Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-04-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Bányász Kultúrotthon
c) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 466.909 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 374.851 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2019. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési bevételek | 314.383 eFt |
aa) Intézményi működési bevételek Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele Polgármesteri Hivatal működési bevétele Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 17.249 eFt 12.373 eFt 3.666 eFt 715 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 495 eFt |
ab) Sajátos működési bevételek | 90.941 eFt |
ac) Működési célú költségvetési támogatások | 168.448 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 30.958 eFt |
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6.787 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási költségvetési bevételek | 17.797 eFt |
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 eFt |
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz ad) Egyéb felhalmozási bevételek | 0 eFt 17.979 eFt 0 eFt |
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 332.180 eFt |
c) Rövid lejáratú hitel | 0 eFt |
d) Előző évek pénzmaradványa | 134.729 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai | 85.490 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 56.004 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 10.454 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 19.032 eFt |
b) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai ba) Beruházási kiadások | 520 eFt 520 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 0 eFt |
c) Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 12.612 eFt |
ca) Személyi jellegű kiadások | 4.934 eFt |
cb) Munkaadói járulékok kiadásai | 996 eFt |
cc) Dologi jellegű kiadások | 6.682 eFt |
d) Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 202 eFt |
da) Beruházási kiadások db) Felújítási kiadások | 202 eFt 0 eFt |
e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) Személyi jellegű kiadások | 63.691 eFt 39.072 eFt |
eb) Munkaadói járulékok kiadásai | 7.418 eFt |
ec) Dologi jellegű kiadások f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) Beruházási kiadások fb) Felújítási kiadások | 17.201 eFt 143 eFt 143 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások | 283.791. eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 149.874 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 27.444 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 85.487 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz ae) Egyéb működési kiadások | 12.307 eFt 3.493 eFt |
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 eFt 5.186 eFt |
b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 91.060 eFt |
ba) Beruházási kiadások | 3.237 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 87.633 eFt |
bc) Egyéb felhalmozási kiadások bd) Felhalmozási célú hitelek kiadása | 190 eFt 0 eFt |
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő
cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
d) Brunszvik Teréz Óvoda 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma 7 fő
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2020. július 3. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző