Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

  • a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
  • b) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
  • c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.

2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

  • a) bevételi főösszegét: 564.760 eFt-ban
  • b) kiadási főösszegét: 387.801 eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2020. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 356.181 eFt összegű működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) Önkormányzat működési bevételei: 16.524 eFt
    • aa) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevételei: 12.384 eFt
    • ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 3.464 eFt
    • ac) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevételei: 452 eFt
    • ad) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 224 eFt
  • b) Sajátos működési bevételek: 114.351 eFt
  • c) Működési célú költségvetési támogatások: 184.006 eFt
  • d) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: 33.087 eFt
  • e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 8.213 eFt
  • f) Működési célú hitelfelvétel: 0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.283 eFt összegű felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.450 eFt
  • b) Felhalmozási költségvetési támogatások: 0 eFt
  • c) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: 101.833 eFt
  • d) Egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt
  • e) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 88.386 eFt
    • aa) Személyi jellegű kiadások: 60.406 eFt
    • ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 10.243 eFt
    • ac) Dologi jellegű kiadások: 17.737 eFt
  • b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.048 eFt
    • ba) Beruházási kiadások: 1.048 eFt
    • bb) Felújítási kiadások: 0 eFt
  • c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 10.142 eFt
    • ca) Személyi jellegű kiadások: 5.768 eFt
    • cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 830 eFt
    • cc) Dologi jellegű kiadások: 3.544 eFt
  • d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.081 eFt
    • da) Beruházási kiadások: 1.081 eFt
    • db) Felújítási kiadások: 0 eFt
  • e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 65.281 eFt
    • ea) Személyi jellegű kiadások: 40.855 eFt
    • eb) Munkaadói járulékok kiadásai: 6.884 eFt
    • ec) Dologi jellegű kiadások: 17.542 eFt
  • f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 0 eFt
    • fa) Beruházási kiadások: 0 eFt
    • fb) Felújítási kiadások: 0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) Működési költségvetési kiadások: 287.278 eFt
    • aa) Személyi jellegű kiadások: 156.863 eFt
    • ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 25.051 eFt
    • ac) Dologi jellegű kiadások: 80.914 eFt
    • ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.399 eFt
    • ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.032 eFt
    • af) Működési célú hitelek kiadásai: 0 eFt
  • b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 100.523 eFt
    • ba) Beruházási kiadások: 22.573 eFt
    • bb) Felújítási kiadások: 77.950 eFt
    • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt
    • bd) Felhalmozási célú hitelek kiadásai: 0 eFt

(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 8 fő
    • aa) főállású polgármester: 1 fő
    • ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő
    • ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő
    • ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő
    • ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 3 fő
    • af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő
    • ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 6 fő
  • b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő
  • c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház létszáma: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
  • d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde létszáma: 19 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

KIADÁSOK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Önkormányzat működési bevételei

17 213

17 213

16 524

96%

Személyi juttatások

158 282

167 564

156 863

94%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

17 213

17 213

16 524

96%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

158 282

167 564

156 863

94%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Önkormányzat sajátos bevételei

120 656

112 656

114 351

102%

Munkaadókat terhelő járulékok

28 366

29 677

25 051

84%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

7 417

7 417

7 450

100%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

28 366

29 677

25 051

84%

Működési és felhalmozási bevételek

145 286

137 286

138 325

101%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

5 269

9 859

9 200

93%

Dologi és egyéb folyó kiadások

110 516

121 903

80 914

66%

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 761

23 887

23 887

100%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

110 516

121 903

80 914

66%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

101 833

101 833

100%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

184 006

100%

Működési célú kiadások

297 164

319 144

262 828

82%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

169 685

184 006

184 006

100%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

12 200

15 116

13 399

89%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás

0

0

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0%

Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.

12 200

15 116

13 399

89%

Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen

194 715

319 585

318 926

100%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

4 019

99%

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0%

Felújítási kiadások összesen

47 365

79 740

77 950

98%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0%

Beruházási kiadások összesen

18 825

25 530

22 573

88%

Folyó évi bevételek összesen

340 001

456 871

457 251

100%

Céltartalékok

36 739

106 454

0

0%

Működési hitel

0

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

7 323

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0

0%

Folyó évi kiadások összesen

425 293

557 348

380 769

68%

Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

92 079

99 296

99 296

100%

Hitelek és kölcsönök kiadásai

0

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

8 213

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

7 032

7 032

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

432 080

564 380

564 760

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

432 080

564 380

387 801

69%

2. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzat működési bevételei

17 213

17 213

16 524

96%

Személyi juttatások

158 282

167 564

156 863

94%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

17 213

17 213

16 524

96%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

158 282

167 564

156 863

94%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Sajátos bevételek

120 656

112 656

114 351

102%

Munkáltatót terhelő járulékok

28 366

29 677

25 051

84%

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

184 006

100%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

28 366

29 677

25 051

84%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

169 685

184 006

184 006

100%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

Dologi kiadások

110 516

121 903

80 914

66%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

110 516

121 903

80 914

66%

Működési célú támog., átvett pénzeszk.

5 269

9 859

9 200

93%

- önként vállalt feladatok

0

0

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 761

23 887

23 887

100%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

12 200

15 116

13 399

89%

Folyó évi működési bevételek

332 584

347 621

347 968

100%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

4 019

99%

Előző évi pénzmaradvány működési része

92 079

99 296

99 296

100%

Céltartalék működési része

10 000

10 000

0

0%

Működési kölcsön megtérülés

0

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

7 323

0

0%

Működési hitel

0

0

0

0%

Folyó évi működési kiadások

332 364

355 624

280 246

79%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

8 213

100%

Hitelek és kölcsönök működési része

0

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

6 787

7 032

7 032

100%

Működési célú bevételek összesen

424 663

455 130

455 477

100%

Működési célú kiadások összesen

339 151

362 656

287 278

79%

F E L H A L M O Z Á S

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás

0

0

0

0%

Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk

0

101 833

101 833

100%

Felújítási kiadások

47 365

79 740

77 950

98%

Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek

7 417

7 417

7 450

100%

Beruházási kiadások

18 825

25 530

22 573

88%

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0%

Céltartalék felhalmozási része

26 739

96 454

0

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0%

Általános tartalék felhalmozási része

0

0

0

0%

Folyó évi felhalmozási bevételek

7 417

109 250

109 283

100%

Folyó évi felhalmozási kiadások

92 929

201 724

100 523

50%

Előző évi pénzm. felhalmozási része

0

0

0

0%

Hitelek és kölcsönök felhalmozási része

0

0

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen

7 417

109 250

109 283

100%

Felhalmozási célú kiadások összesen

92 929

201 724

100 523

50%

3. melléklet

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei

Jogcím

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat
(Ft)

Tárgy évi módosított előirányzat
(Ft)

Tárgy évben kiutalt támogatás
(Ft)

Tárgy évben Önkormány- zatot ténylegesen megillető támogatás
(Ft)

Tárgy évben felhasznált összeg
(Ft)

Következő évben felhasználható összeg
(Ft)

Év végi eltérés (Ft)

2.m.I.1.

Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)

56 917 890

64 182 890

64 182 890

64 182 890

64 182 890

0

0

2.m.I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

840 800

840 800

840 800

840 800

840 800

0

0

3.m.I.11.

Foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja

0

88 543

88 543

88 543

88 543

0

0

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

203 500

203 500

203 500

203 500

0

0

2.m.I.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

57 758 690

65 315 733

65 315 733

65 315 733

65 315 733

0

0

2.m.II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

50 906 350

51 343 500

51 343 500

51 583 500

51 583 500

0

240 000

2.m.II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

9 447 800

9 447 800

9 447 800

9 447 800

9 447 800

0

0

2.m.II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

396 700

277 690

277 690

277 690

277 690

0

0

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

4 354 850

4 354 850

2 321 971

2 321 971

0

-2 032 879

2.m.II.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

60 750 850

65 423 840

65 423 840

63 630 961

63 630 961

0

-1 792 879

2.m.III.1.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 618 000

16 618 000

16 618 000

14 184 736

14 184 736

0

-2 433 264

2.m.III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

9 000 500

8 012 500

8 012 500

8 012 500

8 012 500

0

0

2.m.III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

21 421 727

19 367 816

19 367 816

18 641 816

18 641 816

0

-726 000

2.m.III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

324 900

424 650

424 650

388 170

388 170

0

-36 480

13. cím

Bölcsődei kiegészítő támogatás

0

1 215 000

1 215 000

1 215 000

1 215 000

0

0

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

1 332 940

1 332 940

1 332 940

1 332 940

0

0

2.m.III.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

47 365 127

46 970 906

46 970 906

43 775 162

43 775 162

0

-3 195 744

2.m.IV.b)

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3 810 546

3 810 546

3 810 546

3 810 546

3 810 546

0

0

3.m.I.14.

Kulturális illetménypótlék

0

301 696

301 696

301 696

301 696

0

0

23. cím

Kiegészítő támogatás

0

1 309 780

1 309 780

1 309 780

1 309 780

0

0

2.m.IV.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

3 810 546

5 422 022

5 422 022

5 422 022

5 422 022

0

0

3.m.I.8.

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

0

873 125

873 125

873 125

697 604

175 521

0

3.m.V.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK

0

873 125

873 125

873 125

697 604

175 521

0

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

169 685 213

184 005 626

184 005 626

179 017 003

178 841 482

175 521

-4 988 623

4. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat
(eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat
(eFt)

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
(%)

Kötelezően ellátandó feladatok:

17 213

17 213

16 524

96%

Önkormányzat működési bevétele

12 112

12 112

12 384

102%

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele

3 676

3 676

3 464

94%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele

785

785

452

58%

Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele

640

640

224

35%

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0%

Működési bevételek összesen

17 213

17 213

16 524

96%

Vagyoni típusú adók

32 156

32 156

23 118

72%

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

2 500

2 500

2 082

83%

ebből: Telekadó

29 656

29 656

21 036

71%

Értékesítési és forgalmi adók

80 000

80 000

89 966

112%

Gépjárműadó

8 000

0

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

Egyéb közhatalmi bevételek

500

500

1 267

253%

Közhatalmi bevételek

120 656

112 656

114 351

102%

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7 417

7 417

7 450

100%

Üzemeltetési bevétel felhalmozási része

0

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)

0

0

0

0%

Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0%

Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel

0

0

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen

7 417

7 417

7 450

100%

Irányító szervtől kapott támogatások

0

0

0

0%

Működésre átvett pénzeszközök

25 030

33 746

33 087

98%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

25 030

33 746

33 087

98%

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

101 833

101 833

100%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

0

101 833

101 833

100%

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

169 685

184 006

184 006

100%

Ebből: - működési célú költségvetési támogatás

169 685

184 006

184 006

100%

- felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0%

Hitelek, kölcsönök

0

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

8 213

100%

Pénzforgalom nélküli bevételek

92 079

99 296

99 296

100%

BEVÉTEL ÖSSZESEN

432 080

564 380

564 760

100%

5. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Ellá-
tási díjak

Szolg. ellen-
értéke

Köz-
vetített szolg.

Kamat bevétel

Ki- szám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Össze- sen

Ellá- tási díjak

Szolg. ellen- értéke

Köz- vetített szolg.

Kamat bevétel

Ki- szám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Össze- sen

Ellá- tási díjak

Szolg. ellen- értéke

Köz- vetített szolg.

Kamat bevétel

Ki- szám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Össze- sen

Tokodaltáró Község Önkormányzata

0

7 000

2 000

0

1 512

1 600

12 112

0

7 000

2 000

0

1 512

1 600

12 112

0

6 991

1 659

0

698

3 036

12 384

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

2 816

100

0

0

760

0

3 676

2 816

100

0

0

760

0

3 676

2 570

59

0

0

710

125

3 464

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

0

525

50

0

155

55

785

0

525

50

0

155

55

785

0

326

29

0

14

83

452

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

504

0

0

0

136

0

640

504

0

0

0

136

0

640

160

0

0

0

43

21

224

MINDÖSSZESEN

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

2 730

7 376

1 688

0

1 465

3 265

16 524

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

3 320

7 625

2 050

0

2 563

1 655

17 213

2 730

7 376

1 688

0

1 465

3 265

16 524

- önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai

Megne-
vezés

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tárgy évi módosított előirányzat

Tárgy évi teljesítés

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási elő- irányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási elő- irányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási elő- irányzat összesen

Személyi juttatás

Munka- adói járulék

Dologi kiadások

Pénz- eszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelő- legezés

Személyi juttatás

Munka- adói járulék

Dologi kiadások

Pénz- eszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelő- legezés

Személyi juttatás

Munka- adói járulék

Dologi kiadások

Pénz- eszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelő- legezés

Önkor- mányzat

48 230

8 651

60 128

12 200

3 000

20 000

6 787

158 996

53 466

9 394

65 723

15 116

4 041

17 323

7 032

172 095

49 834

7 094

42 091

13 399

4 019

0

7 032

123 469

Önkor- mányzati igazgatás

16 122

3 093

38 677

10 500

68 392

15 381

2 904

40 720

11 818

70 823

15 269

2 569

21 674

10 101

49 613

Működési célú tartalékok

20 000

20 000

17 323

17 323

0

Szociális támogatás

3 000

3 000

1 867

607

4 041

6 515

2 504

607

4 019

7 130

Védőnői ellátás

6 236

1 069

324

7 629

7 116

1 157

324

8 597

7 055

1 069

126

8 250

Fogorvosi alapellátás

13 586

2 342

1 651

17 579

14 893

2 517

1 951

19 361

14 595

1 768

1 571

17 934

Közvilá- gítás

6 985

6 985

6 985

6 985

3 663

3 663

Zöldte- rület-kezelés

1 206

1 206

1 206

1 206

1 095

1 095

Közutak fenn- tartása

3 175

3 175

4 159

4 159

4 054

4 054

Hulladék- szállítási feladatok

2 000

2 000

2 000

2 000

0

Lakóin- gatlannal kapcso- latos feladat

700

700

700

700

2 133

2 133

Város és község- gazdálk.

7 802

1 362

5 207

14 371

7 837

1 662

5 608

15 107

7 078

1 175

5 269

13 522

Közfoglal- koztatás

4 484

785

203

5 472

8 239

1 154

203

9 596

5 837

513

2

6 352

Civil szerve- zetek támo- gatása

1 700

1 700

2 691

2 691

2 691

2 691

Finanszí- rozási műveletek

6 787

6 787

7 032

7 032

7 032

7 032

Tokod- altárói Polgár- mesteri Hivatal

41 873

7 782

18 709

68 364

42 077

7 782

21 336

71 195

40 855

6 884

17 542

65 281

Tokod- altárói Bányász Művelő- dési Ház

5 994

1 171

7 425

14 590

6 078

1 171

8 650

15 899

5 768

830

3 544

10 142

Tokod- altárói Brunsz- vik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

62 185

10 762

24 254

97 201

65 943

11 330

26 194

103 467

60 406

10 243

17 737

88 386

MINDÖSSZESEN

158 282

28 366

110 516

12 200

3 000

20 000

6 787

339 151

167 564

29 677

121 903

15 116

4 041

17 323

7 032

362 656

156 863

25 051

80 914

13 399

4 019

0

7 032

287 278

Ebből kötelezően ellátandó feladatok:

158 282

28 366

110 516

12 200

3 000

20 000

6 787

339 151

167 564

29 677

121 903

15 116

4 041

17 323

7 032

362 656

156 863

25 051

80 914

13 399

4 019

0

7 032

287 278

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ….

0

0

0

- ….

0

0

0

7. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszám adatai

Intézmény megnevezése

Tárgy évi tervezett létszámadat (fő)

Tárgy évi létszámadat (fő)

teljes

rész

állományba nem tartozó

Összesen

teljes

rész

állományba nem tartozó

Összesen

munkaidős létszám

munkaidős létszám

Tokodaltáró Község Önkormányzata

17

1

6

24

13

1

6

20

Önkormányzati igazgatás

1

0

6

7

1

0

6

7

Védőnői ellátás

1

0

0

1

1

0

0

1

Fogorvosi ellátás

2

0

0

2

2

0

0

2

Város- és községgazd. m. n. s. szolg.

3

1

0

4

3

1

0

4

Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)

10

0

0

10

6

0

0

6

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

9

0

0

9

9

0

0

9

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

2

0

0

2

2

0

0

2

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

20

0

0

20

19

0

0

19

Óvodai nevelés

17

0

0

17

16

0

0

16

Bölcsődei ellátás

3

0

0

3

3

0

0

3

MINDÖSSZESEN

48

1

6

55

43

1

6

50

8. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

FELÚJITÁSI KIADÁSOK

Kamera rendszer bővítés

1 000

1 328

1 328

100%

Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.)

3 200

3 200

3 200

100%

Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat)

4 649

4 649

4 649

100%

Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda)

11 165

11 165

11 162

100%

Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat)

7 091

7 091

7 091

100%

Járda felújítás III. (Sport u. - Magyar Falu program pályázat)

13 000

13 000

12 635

97%

Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.)

800

626

0

0%

Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás)

8 000

12 000

11 075

92%

Keringető szivattyú

0

666

666

100%

Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás)

12 000

18 160

17 510

96%

Útfelújítás (Balassi+Kalamár u. - Magyar Falu program pályázat)

0

19 728

19 728

100%

Aszfaltozás (Bányász utca)

0

452

452

100%

Csapadékvízelvezető csatorna felújítás (Iskola utca)

0

2 035

2 035

100%

Aszfaltozás (Önkormányzat udvar bejáró)

0

0

153

0%

Kommunális beruházások összesen

13 540

14 360

13 734

96%

Kommunális összesen

47 365

79 740

77 950

98%

Önkormányzati eszközbeszerzés

2 260

3 933

3 933

100%

Orvosi eszközök (Magyar Falu Program pályázat)

0

2 777

2 777

100%

Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés

1 290

2 725

1 048

38%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés

1 100

1 100

1 081

98%

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

635

635

0

0%

Intézményi beruházások összesen

5 285

11 170

8 839

79%

Intézményi felújítás összesen

0

0

0

0%

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 825

25 530

22 573

88%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 365

79 740

77 950

98%

9. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi eredeti előirányzat összege
(eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat összege
(eFt)

Tárgy évi teljesítés összege
(eFt)

Önkormányzat működési bevételek

17 213

17 213

16 524

Önkormányzat sajátos bevételei

120 656

112 656

114 351

Önkormányzat költségvetési támogatása

169 685

184 006

184 006

Működési célú átvett pénzeszközök

25 030

33 746

33 087

Támogatási működési kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8 213

8 213

Költségvetési működési bevételek

332 584

355 834

356 181

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

101 833

101 833

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

7 417

7 417

7 450

Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

7 417

109 250

109 283

Költségvetési bevételek összesen

340 001

465 084

465 464

Személyi juttatások

158 282

167 564

156 863

Munkaadót terhelő járulékok

28 366

29 677

25 051

Dologi és egyéb folyó kiadások

110 516

121 903

80 914

Működési célú pénzeszköz átadás

12 200

15 116

13 399

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

4 041

4 019

Tartalékok működési része

20 000

17 323

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 787

7 032

7 032

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

Költségvetési működési kiadások

339 151

362 656

287 278

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

0

0

0

Felújítási kiadások

47 365

79 740

77 950

Beruházási kiadások

18 825

25 530

22 573

Tartalékok felhalmozási része

26 739

96 454

0

Költségvetési felhalmozási kiadások

92 929

201 724

100 523

Költségvetési kiadások összesen

432 080

564 380

387 801

Költségvetési egyenleg

-92 079

-99 296

77 663

Költségvetési hiány belső finanszírozása

92 079

99 296

99 296

- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

92 079

99 296

99 296

- …

0

0

0

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

- Likvid hitel felvétele

0

0

0

10. melléklet

Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Közvetett támogatás

Tétel-szám

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tétel-szám

Tárgy évi teljesítés

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

Kommunális adó kedvezmény ( 70 év feletti egyedülálló )

104 fő

egyedülálló

100%

312

59 fő

egyedülálló

100%

177

ÖSSZESEN

104 fő

312

59 fő

177

11. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)

Módosítások (±)

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)

Módosítások (±)

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 327 969

0

1 367 396

G)

Saját tőke

1 420 961

0

1 540 021

I.

Immateriális javak

312

0

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 127 237

2 127 237

II.

Tárgyi eszközök

1 327 657

1 367 396

II.

Nemzeti vagyon változásai

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszköz

0

0

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32 374

32 374

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV.

Felhalmozott eredmény

-734 588

-738 650

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

0

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

I.

Készletek

0

0

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-4 062

119 060

II.

Értékpapírok

0

0

H)

Kötelezettségek

9 865

0

10 728

C)

Pénzeszközök

98 954

0

175 460

I.

Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek

2 561

2 153

D)

Követelések

17 784

0

26 825

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 787

7 969

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

16 925

24 720

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszmolások

517

606

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

0

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

859

2 105

J)

Passzív időbeli elhatárolások

13 881

0

18 932

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 444 707

0

1 569 681

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 444 707

0

1 569 681

12. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak
(eFt)

Módosítások (±)

Tárgy időszak (eFt)

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

85 491

111 959

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei

14 133

12 191

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

99 624

0

124 150

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II

Aktivált saját teljesítmények

0

0

0

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

168 449

184 006

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 957

33 087

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 797

101 833

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 404

19 801

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek

222 607

0

338 727

10

Anyagköltség

9 976

9 507

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

58 151

52 572

12

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 496

1 183

IV

Anyagjellegű ráfordítások

69 623

0

63 262

14

Bérköltség

121 068

134 006

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

27 647

27 500

16

Bérjárulékok

26 915

25 460

V

Személyi jellegű ráfordítások

175 630

0

186 966

VI

Értékcsökkenési leírás

30 401

35 748

VII

Egyéb ráfordítások

50 639

57 841

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-4 062

0

119 060

20

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

0

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

IX

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

0

0

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-4 062

0

119 060

13. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont maradványkimutatása

Megnevezés

Összeg (eFt)

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

457 250

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

380 769

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

76 481

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

268 098

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

167 620

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

100 478

A)

Alaptevékenység maradványa (I±II)

176 959

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)

0

C)

Összes maradvány (A+B)

176 959

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

80 942

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

96 017

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

14. melléklet

A pénzkészlet változásának levezetése 2020. évben

Megnevezés

Összeg (Ft)

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén

98 954 482

Forintszámlák egyenlege

97 942 046

Forintpénztárak egyenlege

1 012 436

Forintszámlák változásai

76 189 502

Forintpénztárak változásai

316 055

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

175 460 039

Forintszámlák egyenlege

174 131 548

Forintpénztárak egyenlege

1 328 491

15. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

Előző év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 327 969

1 367 396

A/I

IMMATERIÁLIS JAVAK

312

0

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

A/I/1/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/I/1/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/I/1/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/I/1/d

Üzleti vagyon

0

0

A/I/2

Szellemi termékek

312

0

A/I/2/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/I/2/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/I/2/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

312

0

A/I/2/d

Üzleti vagyon

0

0

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I/3/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/I/3/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/I/3/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/I/3/d

Üzleti vagyon

0

0

A/II

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 327 657

1 367 396

A/II/1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 320 664

1 336 473

A/II/1/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

521 132

555 610

A/II/1/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/II/1/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

514 642

500 871

A/II/1/d

Üzleti vagyon

284 890

279 992

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 993

17 136

A/II/2/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

657

657

A/II/2/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/II/2/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

838

3 911

A/II/2/d

Üzleti vagyon

5 498

12 568

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

A/II/3/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/II/3/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/II/3/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/II/3/d

Üzleti vagyon

0

0

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

13 787

A/II/4/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

13 787

A/II/4/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/II/4/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/II/4/d

Üzleti vagyon

0

0

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II/5/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/II/5/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/II/5/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/II/5/d

Üzleti vagyon

0

0

A/III

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

A/III/1

Tartós részesedések

0

0

A/III/1/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/III/1/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/III/1/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/III/1/d

Üzleti vagyon

0

0

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/2/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/III/2/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/III/2/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/III/2/d

Üzleti vagyon

0

0

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III/3/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/III/3/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/III/3/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/III/3/d

Üzleti vagyon

0

0

A/IV

KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/1/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/IV/1/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/IV/1/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/IV/1/d

Üzleti vagyon

0

0

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/IV/2/a

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

A/IV/2/b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

A/IV/2/c

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

A/IV/2/d

Üzleti vagyon

0

0

B

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

B/I

Készletek

0

0

B/II

Értékpapírok

0

0

C

PÉNZESZKÖZÖK

98 954

175 460

C/I

Lekötött bankbetétek

0

0

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 012

1 328

C/III

Forintszámlák

97 942

174 132

C/IV

Devizaszámlák

0

0

D

KÖVETELÉSEK

17 784

26 825

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

16 925

24 720

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

859

2 105

E

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 444 707

1 569 681

FORRÁSOK

Előző év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

G

SAJÁT TŐKE

1 420 961

1 540 021

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 127 237

2 127 237

G/II

Nemzeti vagyon változásai

0

0

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32 374

32 374

G/IV

Felhalmozott eredmény

-734 588

-738 650

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-4 062

119 060

H

KÖTELEZETTSÉGEK

9 865

10 728

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 561

2 153

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 787

7 969

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

517

606

I

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13 881

18 932

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 444 707

1 569 681