Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
- b) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
- c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
- a) bevételi főösszegét: 564.760 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 387.801 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2020. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 356.181 eFt összegű működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Önkormányzat működési bevételei: 16.524 eFt
- aa) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevételei: 12.384 eFt
- ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 3.464 eFt
- ac) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevételei: 452 eFt
- ad) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 224 eFt
- b) Sajátos működési bevételek: 114.351 eFt
- c) Működési célú költségvetési támogatások: 184.006 eFt
- d) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: 33.087 eFt
- e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 8.213 eFt
- f) Működési célú hitelfelvétel: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.283 eFt összegű felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.450 eFt
- b) Felhalmozási költségvetési támogatások: 0 eFt
- c) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: 101.833 eFt
- d) Egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt
- e) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 88.386 eFt
- aa) Személyi jellegű kiadások: 60.406 eFt
- ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 10.243 eFt
- ac) Dologi jellegű kiadások: 17.737 eFt
- b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.048 eFt
- ba) Beruházási kiadások: 1.048 eFt
- bb) Felújítási kiadások: 0 eFt
- c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 10.142 eFt
- ca) Személyi jellegű kiadások: 5.768 eFt
- cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 830 eFt
- cc) Dologi jellegű kiadások: 3.544 eFt
- d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.081 eFt
- da) Beruházási kiadások: 1.081 eFt
- db) Felújítási kiadások: 0 eFt
- e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 65.281 eFt
- ea) Személyi jellegű kiadások: 40.855 eFt
- eb) Munkaadói járulékok kiadásai: 6.884 eFt
- ec) Dologi jellegű kiadások: 17.542 eFt
- f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 0 eFt
- fa) Beruházási kiadások: 0 eFt
- fb) Felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Működési költségvetési kiadások: 287.278 eFt
- aa) Személyi jellegű kiadások: 156.863 eFt
- ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 25.051 eFt
- ac) Dologi jellegű kiadások: 80.914 eFt
- ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.399 eFt
- ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.032 eFt
- af) Működési célú hitelek kiadásai: 0 eFt
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 100.523 eFt
- ba) Beruházási kiadások: 22.573 eFt
- bb) Felújítási kiadások: 77.950 eFt
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt
- bd) Felhalmozási célú hitelek kiadásai: 0 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 8 fő
- aa) főállású polgármester: 1 fő
- ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő
- ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő
- ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő
- ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 3 fő
- af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő
- ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 6 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő
- c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház létszáma: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
- d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde létszáma: 19 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | KIADÁSOK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | Személyi juttatások | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat sajátos bevételei | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Működési és felhalmozási bevételek | 145 286 | 137 286 | 138 325 | 101% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 5 269 | 9 859 | 9 200 | 93% | Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 23 887 | 23 887 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | Működési célú kiadások | 297 164 | 319 144 | 262 828 | 82% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen | 194 715 | 319 585 | 318 926 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 4 041 | 4 019 | 99% |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások összesen | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Beruházási kiadások összesen | 18 825 | 25 530 | 22 573 | 88% |
Folyó évi bevételek összesen | 340 001 | 456 871 | 457 251 | 100% | Céltartalékok | 36 739 | 106 454 | 0 | 0% |
Működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 7 323 | 0 | 0% |
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Folyó évi kiadások összesen | 425 293 | 557 348 | 380 769 | 68% |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 7 032 | 7 032 | 100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 564 760 | 100% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 387 801 | 69% |
2. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | Személyi juttatások | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sajátos bevételek | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% | Munkáltatót terhelő járulékok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | Dologi kiadások | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Működési célú támog., átvett pénzeszk. | 5 269 | 9 859 | 9 200 | 93% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 23 887 | 23 887 | 100% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
Folyó évi működési bevételek | 332 584 | 347 621 | 347 968 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 4 041 | 4 019 | 99% |
Előző évi pénzmaradvány működési része | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% | Céltartalék működési része | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
Működési kölcsön megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 7 323 | 0 | 0% |
Működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Folyó évi működési kiadások | 332 364 | 355 624 | 280 246 | 79% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 100% | Hitelek és kölcsönök működési része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 7 032 | 7 032 | 100% | |||||
Működési célú bevételek összesen | 424 663 | 455 130 | 455 477 | 100% | Működési célú kiadások összesen | 339 151 | 362 656 | 287 278 | 79% |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% | Felújítási kiadások | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% | Beruházási kiadások | 18 825 | 25 530 | 22 573 | 88% |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | Céltartalék felhalmozási része | 26 739 | 96 454 | 0 | 0% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Folyó évi felhalmozási bevételek | 7 417 | 109 250 | 109 283 | 100% | Folyó évi felhalmozási kiadások | 92 929 | 201 724 | 100 523 | 50% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 417 | 109 250 | 109 283 | 100% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 92 929 | 201 724 | 100 523 | 50% |
3. melléklet
Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei
Jogcím | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évben kiutalt támogatás | Tárgy évben Önkormány- zatot ténylegesen megillető támogatás | Tárgy évben felhasznált összeg | Következő évben felhasználható összeg | Év végi eltérés (Ft) |
2.m.I.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) | 56 917 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 0 | 0 |
2.m.I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 0 | 0 |
3.m.I.11. | Foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja | 0 | 88 543 | 88 543 | 88 543 | 88 543 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | 0 | 0 |
2.m.I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 57 758 690 | 65 315 733 | 65 315 733 | 65 315 733 | 65 315 733 | 0 | 0 |
2.m.II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 50 906 350 | 51 343 500 | 51 343 500 | 51 583 500 | 51 583 500 | 0 | 240 000 |
2.m.II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 0 | 0 |
2.m.II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 396 700 | 277 690 | 277 690 | 277 690 | 277 690 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 4 354 850 | 4 354 850 | 2 321 971 | 2 321 971 | 0 | -2 032 879 |
2.m.II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 60 750 850 | 65 423 840 | 65 423 840 | 63 630 961 | 63 630 961 | 0 | -1 792 879 |
2.m.III.1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 16 618 000 | 16 618 000 | 16 618 000 | 14 184 736 | 14 184 736 | 0 | -2 433 264 |
2.m.III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 000 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 0 | 0 |
2.m.III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 421 727 | 19 367 816 | 19 367 816 | 18 641 816 | 18 641 816 | 0 | -726 000 |
2.m.III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 324 900 | 424 650 | 424 650 | 388 170 | 388 170 | 0 | -36 480 |
13. cím | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 0 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 1 332 940 | 1 332 940 | 1 332 940 | 1 332 940 | 0 | 0 |
2.m.III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 47 365 127 | 46 970 906 | 46 970 906 | 43 775 162 | 43 775 162 | 0 | -3 195 744 |
2.m.IV.b) | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 0 | 0 |
3.m.I.14. | Kulturális illetménypótlék | 0 | 301 696 | 301 696 | 301 696 | 301 696 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 1 309 780 | 1 309 780 | 1 309 780 | 1 309 780 | 0 | 0 |
2.m.IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 3 810 546 | 5 422 022 | 5 422 022 | 5 422 022 | 5 422 022 | 0 | 0 |
3.m.I.8. | Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | 0 | 873 125 | 873 125 | 873 125 | 697 604 | 175 521 | 0 |
3.m.V. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK | 0 | 873 125 | 873 125 | 873 125 | 697 604 | 175 521 | 0 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 169 685 213 | 184 005 626 | 184 005 626 | 179 017 003 | 178 841 482 | 175 521 | -4 988 623 |
4. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
Kötelezően ellátandó feladatok: | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% |
Önkormányzat működési bevétele | 12 112 | 12 112 | 12 384 | 102% |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 3 676 | 3 676 | 3 464 | 94% |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele | 785 | 785 | 452 | 58% |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele | 640 | 640 | 224 | 35% |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működési bevételek összesen | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% |
Vagyoni típusú adók | 32 156 | 32 156 | 23 118 | 72% |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 082 | 83% |
ebből: Telekadó | 29 656 | 29 656 | 21 036 | 71% |
Értékesítési és forgalmi adók | 80 000 | 80 000 | 89 966 | 112% |
Gépjárműadó | 8 000 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 1 267 | 253% |
Közhatalmi bevételek | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% |
Irányító szervtől kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működésre átvett pénzeszközök | 25 030 | 33 746 | 33 087 | 98% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 25 030 | 33 746 | 33 087 | 98% |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% |
- felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 100% |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 564 760 | 100% |
5. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellá- | Szolg. ellen- | Köz- | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | Ellá- tási díjak | Szolg. ellen- értéke | Köz- vetített szolg. | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | Ellá- tási díjak | Szolg. ellen- értéke | Köz- vetített szolg. | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | |
Tokodaltáró Község Önkormányzata | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | 6 991 | 1 659 | 0 | 698 | 3 036 | 12 384 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 2 570 | 59 | 0 | 0 | 710 | 125 | 3 464 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | 326 | 29 | 0 | 14 | 83 | 452 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 224 |
MINDÖSSZESEN | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 2 730 | 7 376 | 1 688 | 0 | 1 465 | 3 265 | 16 524 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 2 730 | 7 376 | 1 688 | 0 | 1 465 | 3 265 | 16 524 |
- önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai
Megne- | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évi teljesítés | |||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | |||||||||||||||||||
Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | ||||
Önkor- mányzat | 48 230 | 8 651 | 60 128 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 158 996 | 53 466 | 9 394 | 65 723 | 15 116 | 4 041 | 17 323 | 7 032 | 172 095 | 49 834 | 7 094 | 42 091 | 13 399 | 4 019 | 0 | 7 032 | 123 469 |
Önkor- mányzati igazgatás | 16 122 | 3 093 | 38 677 | 10 500 | 68 392 | 15 381 | 2 904 | 40 720 | 11 818 | 70 823 | 15 269 | 2 569 | 21 674 | 10 101 | 49 613 | |||||||||
Működési célú tartalékok | 20 000 | 20 000 | 17 323 | 17 323 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális támogatás | 3 000 | 3 000 | 1 867 | 607 | 4 041 | 6 515 | 2 504 | 607 | 4 019 | 7 130 | ||||||||||||||
Védőnői ellátás | 6 236 | 1 069 | 324 | 7 629 | 7 116 | 1 157 | 324 | 8 597 | 7 055 | 1 069 | 126 | 8 250 | ||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 13 586 | 2 342 | 1 651 | 17 579 | 14 893 | 2 517 | 1 951 | 19 361 | 14 595 | 1 768 | 1 571 | 17 934 | ||||||||||||
Közvilá- gítás | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 3 663 | 3 663 | ||||||||||||||||||
Zöldte- rület-kezelés | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 095 | 1 095 | ||||||||||||||||||
Közutak fenn- tartása | 3 175 | 3 175 | 4 159 | 4 159 | 4 054 | 4 054 | ||||||||||||||||||
Hulladék- szállítási feladatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Lakóin- gatlannal kapcso- latos feladat | 700 | 700 | 700 | 700 | 2 133 | 2 133 | ||||||||||||||||||
Város és község- gazdálk. | 7 802 | 1 362 | 5 207 | 14 371 | 7 837 | 1 662 | 5 608 | 15 107 | 7 078 | 1 175 | 5 269 | 13 522 | ||||||||||||
Közfoglal- koztatás | 4 484 | 785 | 203 | 5 472 | 8 239 | 1 154 | 203 | 9 596 | 5 837 | 513 | 2 | 6 352 | ||||||||||||
Civil szerve- zetek támo- gatása | 1 700 | 1 700 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | ||||||||||||||||||
Finanszí- rozási műveletek | 6 787 | 6 787 | 7 032 | 7 032 | 7 032 | 7 032 | ||||||||||||||||||
Tokod- altárói Polgár- mesteri Hivatal | 41 873 | 7 782 | 18 709 | 68 364 | 42 077 | 7 782 | 21 336 | 71 195 | 40 855 | 6 884 | 17 542 | 65 281 | ||||||||||||
Tokod- altárói Bányász Művelő- dési Ház | 5 994 | 1 171 | 7 425 | 14 590 | 6 078 | 1 171 | 8 650 | 15 899 | 5 768 | 830 | 3 544 | 10 142 | ||||||||||||
Tokod- altárói Brunsz- vik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 62 185 | 10 762 | 24 254 | 97 201 | 65 943 | 11 330 | 26 194 | 103 467 | 60 406 | 10 243 | 17 737 | 88 386 | ||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 167 564 | 29 677 | 121 903 | 15 116 | 4 041 | 17 323 | 7 032 | 362 656 | 156 863 | 25 051 | 80 914 | 13 399 | 4 019 | 0 | 7 032 | 287 278 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 167 564 | 29 677 | 121 903 | 15 116 | 4 041 | 17 323 | 7 032 | 362 656 | 156 863 | 25 051 | 80 914 | 13 399 | 4 019 | 0 | 7 032 | 287 278 |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- …. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- …. | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszám adatai
Intézmény megnevezése | Tárgy évi tervezett létszámadat (fő) | Tárgy évi létszámadat (fő) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | |
munkaidős létszám | munkaidős létszám | |||||||
Tokodaltáró Község Önkormányzata | 17 | 1 | 6 | 24 | 13 | 1 | 6 | 20 |
Önkormányzati igazgatás | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Védőnői ellátás | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fogorvosi ellátás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Óvodai nevelés | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Bölcsődei ellátás | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MINDÖSSZESEN | 48 | 1 | 6 | 55 | 43 | 1 | 6 | 50 |
8. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | FELÚJITÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Kamera rendszer bővítés | 1 000 | 1 328 | 1 328 | 100% | Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 100% |
Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat) | 4 649 | 4 649 | 4 649 | 100% | Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda) | 11 165 | 11 165 | 11 162 | 100% |
Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat) | 7 091 | 7 091 | 7 091 | 100% | Járda felújítás III. (Sport u. - Magyar Falu program pályázat) | 13 000 | 13 000 | 12 635 | 97% |
Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.) | 800 | 626 | 0 | 0% | Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás) | 8 000 | 12 000 | 11 075 | 92% |
Keringető szivattyú | 0 | 666 | 666 | 100% | Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) | 12 000 | 18 160 | 17 510 | 96% |
… | Útfelújítás (Balassi+Kalamár u. - Magyar Falu program pályázat) | 0 | 19 728 | 19 728 | 100% | ||||
… | Aszfaltozás (Bányász utca) | 0 | 452 | 452 | 100% | ||||
… | Csapadékvízelvezető csatorna felújítás (Iskola utca) | 0 | 2 035 | 2 035 | 100% | ||||
… | Aszfaltozás (Önkormányzat udvar bejáró) | 0 | 0 | 153 | 0% | ||||
Kommunális beruházások összesen | 13 540 | 14 360 | 13 734 | 96% | Kommunális összesen | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
Önkormányzati eszközbeszerzés | 2 260 | 3 933 | 3 933 | 100% | … | ||||
Orvosi eszközök (Magyar Falu Program pályázat) | 0 | 2 777 | 2 777 | 100% | … | ||||
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés | 1 290 | 2 725 | 1 048 | 38% | … | ||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés | 1 100 | 1 100 | 1 081 | 98% | … | ||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 635 | 635 | 0 | 0% | … | ||||
Intézményi beruházások összesen | 5 285 | 11 170 | 8 839 | 79% | Intézményi felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 825 | 25 530 | 22 573 | 88% | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
9. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása
MEGNEVEZÉS | Tárgy évi eredeti előirányzat összege | Tárgy évi módosított előirányzat összege | Tárgy évi teljesítés összege |
Önkormányzat működési bevételek | 17 213 | 17 213 | 16 524 |
Önkormányzat sajátos bevételei | 120 656 | 112 656 | 114 351 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 184 006 | 184 006 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 25 030 | 33 746 | 33 087 |
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 |
Költségvetési működési bevételek | 332 584 | 355 834 | 356 181 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 101 833 | 101 833 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 7 417 | 7 417 | 7 450 |
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési felhalmozási bevételek | 7 417 | 109 250 | 109 283 |
Költségvetési bevételek összesen | 340 001 | 465 084 | 465 464 |
Személyi juttatások | 158 282 | 167 564 | 156 863 |
Munkaadót terhelő járulékok | 28 366 | 29 677 | 25 051 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 121 903 | 80 914 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 12 200 | 15 116 | 13 399 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 4 041 | 4 019 |
Tartalékok működési része | 20 000 | 17 323 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 787 | 7 032 | 7 032 |
Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési működési kiadások | 339 151 | 362 656 | 287 278 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadások | 47 365 | 79 740 | 77 950 |
Beruházási kiadások | 18 825 | 25 530 | 22 573 |
Tartalékok felhalmozási része | 26 739 | 96 454 | 0 |
Költségvetési felhalmozási kiadások | 92 929 | 201 724 | 100 523 |
Költségvetési kiadások összesen | 432 080 | 564 380 | 387 801 |
Költségvetési egyenleg | -92 079 | -99 296 | 77 663 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 92 079 | 99 296 | 99 296 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 92 079 | 99 296 | 99 296 |
- … | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 |
- Likvid hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások
Közvetett támogatás | Tétel-szám | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tétel-szám | Tárgy évi teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcíme (jellege) | mértéke | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke | összege (eFt) | |||
Kommunális adó kedvezmény ( 70 év feletti egyedülálló ) | 104 fő | egyedülálló | 100% | 312 | 59 fő | egyedülálló | 100% | 177 |
… | ||||||||
ÖSSZESEN | 104 fő | 312 | 59 fő | 177 |
11. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont könyvviteli mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) | Módosítások (±) | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) | Módosítások (±) | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 327 969 | 0 | 1 367 396 | G) | Saját tőke | 1 420 961 | 0 | 1 540 021 |
I. | Immateriális javak | 312 | 0 | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 127 237 | 2 127 237 | ||
II. | Tárgyi eszközök | 1 327 657 | 1 367 396 | II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | ||
III. | Befektetett pénzügyi eszköz | 0 | 0 | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32 374 | 32 374 | ||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | IV. | Felhalmozott eredmény | -734 588 | -738 650 | ||
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
I. | Készletek | 0 | 0 | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -4 062 | 119 060 | ||
II. | Értékpapírok | 0 | 0 | H) | Kötelezettségek | 9 865 | 0 | 10 728 | |
C) | Pénzeszközök | 98 954 | 0 | 175 460 | I. | Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek | 2 561 | 2 153 | |
D) | Követelések | 17 784 | 0 | 26 825 | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 6 787 | 7 969 | |
I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 16 925 | 24 720 | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszmolások | 517 | 606 | ||
II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | I) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | 0 | |
III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 859 | 2 105 | J) | Passzív időbeli elhatárolások | 13 881 | 0 | 18 932 | |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | |||||
F) | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 444 707 | 0 | 1 569 681 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 444 707 | 0 | 1 569 681 |
12. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (±) | Tárgy időszak (eFt) | |
---|---|---|---|---|
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 85 491 | 111 959 | |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei | 14 133 | 12 191 | |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 99 624 | 0 | 124 150 |
04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | |
05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | |
II | Aktivált saját teljesítmények | 0 | 0 | 0 |
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 168 449 | 184 006 | |
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 957 | 33 087 | |
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 17 797 | 101 833 | |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 404 | 19 801 | |
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek | 222 607 | 0 | 338 727 |
10 | Anyagköltség | 9 976 | 9 507 | |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 58 151 | 52 572 | |
12 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | |
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 496 | 1 183 | |
IV | Anyagjellegű ráfordítások | 69 623 | 0 | 63 262 |
14 | Bérköltség | 121 068 | 134 006 | |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 647 | 27 500 | |
16 | Bérjárulékok | 26 915 | 25 460 | |
V | Személyi jellegű ráfordítások | 175 630 | 0 | 186 966 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 30 401 | 35 748 | |
VII | Egyéb ráfordítások | 50 639 | 57 841 | |
A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -4 062 | 0 | 119 060 |
20 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | |
IX | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 |
C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -4 062 | 0 | 119 060 |
13. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg (eFt) | |
---|---|---|
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 457 250 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 380 769 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 76 481 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 268 098 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 167 620 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 100 478 |
A) | Alaptevékenység maradványa (I±II) | 176 959 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | 0 |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV) | 0 |
C) | Összes maradvány (A+B) | 176 959 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 80 942 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 96 017 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |
14. melléklet
A pénzkészlet változásának levezetése 2020. évben
Megnevezés | Összeg (Ft) |
---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 98 954 482 |
Forintszámlák egyenlege | 97 942 046 |
Forintpénztárak egyenlege | 1 012 436 |
Forintszámlák változásai | 76 189 502 |
Forintpénztárak változásai | 316 055 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 175 460 039 |
Forintszámlák egyenlege | 174 131 548 |
Forintpénztárak egyenlege | 1 328 491 |
15. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | |
---|---|---|---|
A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 327 969 | 1 367 396 |
A/I | IMMATERIÁLIS JAVAK | 312 | 0 |
A/I/1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
A/I/1/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/1/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/1/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/I/1/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/I/2 | Szellemi termékek | 312 | 0 |
A/I/2/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/2/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/2/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 312 | 0 |
A/I/2/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/I/3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/I/3/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/3/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/I/3/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/I/3/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/II | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 327 657 | 1 367 396 |
A/II/1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 320 664 | 1 336 473 |
A/II/1/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 521 132 | 555 610 |
A/II/1/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/1/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 514 642 | 500 871 |
A/II/1/d | Üzleti vagyon | 284 890 | 279 992 |
A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 993 | 17 136 |
A/II/2/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 657 | 657 |
A/II/2/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/2/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 838 | 3 911 |
A/II/2/d | Üzleti vagyon | 5 498 | 12 568 |
A/II/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 |
A/II/3/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/3/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/3/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/II/3/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/II/4 | Beruházások, felújítások | 0 | 13 787 |
A/II/4/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 13 787 |
A/II/4/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/4/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/II/4/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/II/5/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/5/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/II/5/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/II/5/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/III | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 |
A/III/1 | Tartós részesedések | 0 | 0 |
A/III/1/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/1/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/1/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/III/1/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
A/III/2/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/2/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/2/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/III/2/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/III/3/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/3/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/III/3/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/III/3/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/IV | KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | 0 | 0 |
A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV/1/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/IV/1/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/IV/1/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/IV/1/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/IV/2/a | Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
A/IV/2/b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
A/IV/2/c | Korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
A/IV/2/d | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 |
B/I | Készletek | 0 | 0 |
B/II | Értékpapírok | 0 | 0 |
C | PÉNZESZKÖZÖK | 98 954 | 175 460 |
C/I | Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 012 | 1 328 |
C/III | Forintszámlák | 97 942 | 174 132 |
C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 |
D | KÖVETELÉSEK | 17 784 | 26 825 |
D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 16 925 | 24 720 |
D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 859 | 2 105 |
E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 444 707 | 1 569 681 | |
FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév | |
G | SAJÁT TŐKE | 1 420 961 | 1 540 021 |
G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 127 237 | 2 127 237 |
G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32 374 | 32 374 |
G/IV | Felhalmozott eredmény | -734 588 | -738 650 |
G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI | Mérleg szerinti eredmény | -4 062 | 119 060 |
H | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 865 | 10 728 |
H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 561 | 2 153 |
H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 6 787 | 7 969 |
H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 517 | 606 |
I | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13 881 | 18 932 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 444 707 | 1 569 681 |