Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 29Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét 635.091 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 364.751 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2021. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből az 511.066 eFt működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési bevételek: 16.521 eFt
aa) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevételei: 11.466 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 4.774 eFt
ac) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevételei: 54 eFt
ad) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 227 eFt
b) Sajátos működési bevételek: 113.633 eFt
c) Működési célú költségvetési támogatás: 215.464 eFt
d) Működési célú támogatás, átvett pénzeszközök: 59.727 eFt
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 8.782 eFt
f) Előző évi pénzmaradvány működési része: 96.939 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 124.025 eFt felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.150 eFt
b) Felhalmozási célú költségvetési támogatások: 19.110 eFt
c) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszközök: 17.745 eFt
d) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 80.020 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 98.330 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 66.112 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 11.001 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 21.217 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 496 eFt
ba) Beruházási kiadások: 496 eFt
bb) Felújítási kiadások: 0 eFt
c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 6.955 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások: 2.870 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 395 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások: 3.690 eFt
d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 183 eFt
da) Beruházási kiadások: 183 eFt
db) Felújítási kiadások: 0 eFt
e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 71.210 eFt
ea) személyi jellegű kiadások: 43.464 eFt
eb) Munkaadói járulékok: 6.694 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások: 21.052 eFt
f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 152 eFt
fa) Beruházási kiadások: 152 eFt
fb) Felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások: 330.905 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 176.319 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 24.031 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 104.472 eFt
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz: 13.871 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások: 3.671 eFt
af) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.541 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 33.846 eFt
ba) Beruházási kiadások: 15.346 eFt
bb) Felújítási kiadások: 15.250 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás: 3.250 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 12 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ag) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 4 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda 22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
Személyi juttatások |
183 349 |
188 801 |
176 319 |
93% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
183 349 |
188 801 |
176 319 |
93% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat sajátos bevételei |
72 500 |
72 500 |
113 633 |
157% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 595 |
32 102 |
24 031 |
75% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
1 000 |
7 150 |
7 150 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
31 595 |
32 102 |
24 031 |
75% |
Működési és felhalmozási bevételek |
88 922 |
95 072 |
137 304 |
144% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
3 664 |
18 103 |
18 060 |
100% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
109 754 |
118 821 |
104 472 |
88% |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
37 565 |
41 667 |
41 667 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
109 754 |
118 821 |
104 472 |
88% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
17 745 |
17 745 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
234 574 |
234 574 |
100% |
Működési célú kiadások |
324 698 |
339 724 |
304 822 |
90% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
199 215 |
234 574 |
234 574 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
11 650 |
15 235 |
13 871 |
91% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
3 250 |
3 250 |
100% |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
11 650 |
18 485 |
17 121 |
93% |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
240 444 |
312 089 |
312 046 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 672 |
3 671 |
100% |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
1 422 |
29 704 |
15 250 |
51% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
83 543 |
109 159 |
15 346 |
14% |
Folyó évi bevételek összesen |
329 366 |
407 161 |
449 350 |
110% |
Céltartalékok |
64 043 |
75 631 |
0 |
0% |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
7 986 |
0 |
0% |
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
498 356 |
584 361 |
356 210 |
61% |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
176 959 |
176 959 |
176 959 |
100% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 782 |
8 782 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 541 |
8 541 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
506 325 |
592 902 |
635 091 |
107% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
506 325 |
592 902 |
364 751 |
62% |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
Személyi juttatások |
183 349 |
188 801 |
176 319 |
93% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
183 349 |
188 801 |
176 319 |
93% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Sajátos bevételek |
72 500 |
72 500 |
113 633 |
157% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
31 595 |
32 102 |
24 031 |
75% |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
215 464 |
215 464 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
31 595 |
32 102 |
24 031 |
75% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
199 215 |
215 464 |
215 464 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
109 754 |
118 821 |
104 472 |
88% |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
109 754 |
118 821 |
104 472 |
88% |
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
3 664 |
18 103 |
18 060 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
37 565 |
41 667 |
41 667 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
11 650 |
15 235 |
13 871 |
91% |
Folyó évi működési bevételek |
328 366 |
363 156 |
405 345 |
112% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 672 |
3 671 |
100% |
Előző évi pénzmaradvány működési része |
96 939 |
96 939 |
96 939 |
100% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
7 986 |
0 |
0% |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
359 348 |
376 617 |
322 364 |
86% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 782 |
8 782 |
100% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 541 |
8 541 |
100% |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
425 305 |
468 877 |
511 066 |
109% |
Működési célú kiadások összesen |
367 317 |
385 158 |
330 905 |
86% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
19 110 |
19 110 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
3 250 |
3 250 |
0% |
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
17 745 |
17 745 |
0% |
Felújítási kiadások |
1 422 |
29 704 |
15 250 |
51% |
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
7 150 |
7 150 |
100% |
Beruházási kiadások |
83 543 |
109 159 |
15 346 |
14% |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
54 043 |
65 631 |
0 |
0% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási bevételek |
1 000 |
44 005 |
44 005 |
100% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
139 008 |
207 744 |
33 846 |
16% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
80 020 |
80 020 |
80 020 |
100% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
81 020 |
124 025 |
124 025 |
100% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
139 008 |
207 744 |
33 846 |
16% |
3. melléklet
Jogcím száma |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft) |
Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) |
Tárgy évben kiutalt támogatás (Ft) |
Tárgy évben Önkormány- zatot ténylegesen megillető támogatás (Ft) |
Fel nem használt, de következő évben felhasználható összeg (Ft) |
Év végi eltérés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 711 656 |
71 033 060 |
71 033 060 |
71 033 060 |
0 |
0 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 702 750 |
75 414 280 |
75 414 280 |
72 032 078 |
0 |
-3 382 202 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 396 535 |
13 777 535 |
13 777 535 |
13 777 535 |
0 |
0 |
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
10 650 000 |
10 650 000 |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
22 519 058 |
21 307 856 |
21 307 856 |
21 089 156 |
0 |
-218 700 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
566 390 |
326 826 |
326 826 |
278 588 |
0 |
-48 238 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 668 410 |
6 779 038 |
6 779 038 |
6 779 038 |
0 |
0 |
6.3 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
16 175 295 |
16 175 295 |
16 175 295 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések |
0 |
19 110 122 |
19 110 122 |
7 157 377 |
11 952 745 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
199 214 799 |
234 574 012 |
234 574 012 |
218 972 127 |
11 952 745 |
-3 649 140 |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
Önkormányzat működési bevétele |
9 677 |
10 194 |
11 466 |
112% |
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
4 872 |
4 872 |
4 774 |
98% |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele |
571 |
54 |
54 |
100% |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
302 |
302 |
227 |
75% |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési bevételek összesen |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
107% |
Vagyoni típusú adók |
32 000 |
32 000 |
27 392 |
86% |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 |
40 000 |
84 716 |
212% |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
1 525 |
305% |
Közhatalmi bevételek |
72 500 |
72 500 |
113 633 |
157% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 |
7 150 |
7 150 |
100% |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
1 000 |
7 150 |
7 150 |
100% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működésre átvett pénzeszközök |
41 229 |
59 770 |
59 727 |
100% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
41 229 |
59 770 |
59 727 |
100% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
17 745 |
17 745 |
100% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
17 745 |
17 745 |
100% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
199 215 |
234 574 |
234 574 |
100% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
199 215 |
215 464 |
215 464 |
100% |
- felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
19 110 |
19 110 |
100% |
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
176 959 |
185 741 |
185 741 |
100% |
BEVÉTEL összesen |
506 325 |
592 902 |
635 091 |
107% |
5. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
0 |
6 300 |
1 650 |
0 |
527 |
1 200 |
9 677 |
0 |
6 646 |
1 700 |
0 |
648 |
1 200 |
10 194 |
0 |
6 136 |
1 863 |
0 |
779 |
2 688 |
11 466 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
3 757 |
100 |
0 |
0 |
1 015 |
0 |
4 872 |
3 757 |
100 |
0 |
0 |
1 015 |
0 |
4 872 |
3 688 |
71 |
0 |
0 |
1 015 |
0 |
4 774 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
0 |
400 |
50 |
0 |
121 |
0 |
571 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
179 |
0 |
0 |
0 |
48 |
0 |
227 |
MINDÖSSZESEN |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
3 867 |
6 261 |
1 863 |
0 |
1 842 |
2 688 |
16 521 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
3 867 |
6 261 |
1 863 |
0 |
1 842 |
2 688 |
16 521 |
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
61 343 |
10 382 |
57 681 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
172 025 |
68 797 |
11 368 |
69 762 |
15 235 |
3 672 |
17 986 |
8 541 |
195 361 |
63 873 |
5 941 |
58 513 |
13 871 |
3 671 |
0 |
8 541 |
154 410 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
17 959 |
3 054 |
36 906 |
9 650 |
67 569 |
17 684 |
3 072 |
33 984 |
11 514 |
66 254 |
17 240 |
2 576 |
25 421 |
10 150 |
55 387 |
|||||||||
Működési célú tartalékok |
20 000 |
20 000 |
17 986 |
17 986 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
3 000 |
3 000 |
4 143 |
3 672 |
7 815 |
4 152 |
3 671 |
7 823 |
||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
7 380 |
1 235 |
324 |
8 939 |
7 380 |
1 235 |
324 |
8 939 |
7 348 |
1 126 |
92 |
8 566 |
||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
25 995 |
4 390 |
1 524 |
31 909 |
26 795 |
4 390 |
1 524 |
32 709 |
25 980 |
595 |
972 |
27 547 |
||||||||||||
Közvilágítás |
5 144 |
5 144 |
7 144 |
7 144 |
7 063 |
7 063 |
||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
1 333 |
1 333 |
1 450 |
1 450 |
1 358 |
1 358 |
||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
3 175 |
3 175 |
3 357 |
3 357 |
2 353 |
2 353 |
||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
3 209 |
3 209 |
2 409 |
2 409 |
||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
3 116 |
3 116 |
3 116 |
3 116 |
1 969 |
1 969 |
||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
6 095 |
1 037 |
5 524 |
12 656 |
6 486 |
1 037 |
8 317 |
15 840 |
7 032 |
981 |
6 865 |
14 878 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
3 914 |
666 |
4 580 |
6 726 |
940 |
7 666 |
4 447 |
390 |
4 837 |
|||||||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
3 726 |
694 |
3 194 |
7 614 |
1 826 |
273 |
5 859 |
7 958 |
|||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
3 721 |
3 721 |
3 721 |
3 721 |
||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
7 969 |
7 969 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
43 632 |
7 972 |
20 978 |
72 582 |
43 772 |
7 972 |
21 758 |
73 502 |
43 464 |
6 694 |
21 052 |
71 210 |
||||||||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
6 401 |
1 089 |
5 774 |
13 264 |
2 870 |
395 |
3 690 |
6 955 |
2 870 |
395 |
3 690 |
6 955 |
||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
71 973 |
12 152 |
25 321 |
109 446 |
73 362 |
12 367 |
23 611 |
109 340 |
66 112 |
11 001 |
21 217 |
98 330 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
183 349 |
31 595 |
109 754 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
367 317 |
188 801 |
32 102 |
118 821 |
15 235 |
3 672 |
17 986 |
8 541 |
385 158 |
176 319 |
24 031 |
104 472 |
13 871 |
3 671 |
0 |
8 541 |
330 905 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
183 349 |
31 595 |
109 754 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
367 317 |
188 801 |
32 102 |
118 821 |
15 235 |
3 672 |
17 986 |
8 541 |
385 158 |
176 319 |
24 031 |
104 472 |
13 871 |
3 671 |
0 |
8 541 |
330 905 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
Intézmény neve |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi létszámadat |
||||||
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
Önkormányzat |
17 |
1 |
6 |
24 |
11 |
1 |
6 |
18 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
3 |
1 |
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
4 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
10 |
0 |
0 |
10 |
4 |
0 |
0 |
4 |
Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
Bányász Kultúrotthon |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
20 |
0 |
0 |
20 |
22 |
0 |
0 |
22 |
Óvodai nevelés |
17 |
0 |
0 |
17 |
19 |
0 |
0 |
19 |
Bölcsődei ellátás |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
MINDÖSSZESEN |
48 |
1 |
6 |
55 |
43 |
1 |
6 |
50 |
8. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Ágdaráló |
1 000 |
1 524 |
1 524 |
100% |
Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) |
922 |
922 |
922 |
100% |
Tisztítsuk meg az országot program pályázat - kamerarendszer bővítés |
0 |
3 813 |
3 468 |
91% |
Uszoda Vasút utcai kerítésének felújítása |
500 |
271 |
0 |
0% |
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
80 020 |
76 770 |
0 |
0% |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem |
0 |
25 619 |
11 436 |
45% |
Teherautó vásárlás |
0 |
4 800 |
4 800 |
100% |
… |
||||
Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP pályázat) |
0 |
15 000 |
0 |
0% |
… |
||||
1064 hrsz. ingatlan vásárlás |
0 |
300 |
300 |
100% |
… |
||||
Kommunális beruházások összesen |
81 020 |
102 207 |
10 092 |
10% |
Kommunális összesen |
1 422 |
26 812 |
12 358 |
46% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
700 |
5 454 |
4 423 |
81% |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felújítása |
0 |
2 892 |
2 892 |
100% |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
680 |
680 |
496 |
73% |
… |
||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés |
508 |
183 |
183 |
100% |
… |
||||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
635 |
152 |
24% |
… |
||||
Intézményi beruházások összesen |
2 523 |
6 952 |
5 254 |
76% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
2 892 |
2 892 |
100% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 543 |
109 159 |
15 346 |
14% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 422 |
29 704 |
15 250 |
51% |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
15 422 |
15 422 |
16 521 |
Önkormányzat sajátos bevételei |
72 500 |
72 500 |
113 633 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
215 464 |
215 464 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 229 |
59 770 |
59 727 |
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 782 |
8 782 |
Költségvetési működési bevételek |
328 366 |
371 938 |
414 127 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
19 110 |
19 110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 745 |
17 745 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
7 150 |
7 150 |
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
1 000 |
44 005 |
44 005 |
Költségvetési bevételek összesen |
329 366 |
415 943 |
458 132 |
Személyi juttatások |
183 349 |
188 801 |
176 319 |
Munkaadót terhelő járulékok |
31 595 |
32 102 |
24 031 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
109 754 |
118 821 |
104 472 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
11 650 |
15 235 |
13 871 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 672 |
3 671 |
Tartalékok működési része |
20 000 |
17 986 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 541 |
8 541 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési működési kiadások |
367 317 |
385 158 |
330 905 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
3 250 |
3 250 |
Felújítási kiadások |
1 422 |
29 704 |
15 250 |
Beruházási kiadások |
83 543 |
109 159 |
15 346 |
Tartalékok felhalmozási része |
54 043 |
65 631 |
0 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
139 008 |
207 744 |
33 846 |
Költségvetési kiadások összesen |
506 325 |
592 902 |
364 751 |
Költségvetési egyenleg |
-176 959 |
-176 959 |
93 381 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
176 959 |
176 959 |
176 959 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
176 959 |
176 959 |
176 959 |
- … |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi teljesítés |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
Kommunális adó kedvezmény ( 70 év feletti egyedülálló ) |
100 fő |
egyedülálló |
100% |
300 |
69 fő |
egyedülálló |
100% |
207 |
… |
||||||||
ÖSSZESEN |
100 fő |
300 |
69 fő |
207 |
||||
11. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítások (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítások (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 367 396 |
0 |
1 365 553 |
G) |
Saját tőke |
1 540 021 |
0 |
1 633 697 |
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
||
II. |
Tárgyi eszközök |
1 367 396 |
1 365 553 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszköz |
0 |
0 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 374 |
32 785 |
||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-738 650 |
-619 590 |
||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
0 |
0 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
119 060 |
93 265 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
H) |
Kötelezettségek |
10 728 |
0 |
10 647 |
|
C) |
Pénzeszközök |
175 460 |
0 |
257 115 |
I. |
Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek |
2 153 |
2 212 |
|
D) |
Követelések |
26 825 |
0 |
37 086 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 969 |
8 210 |
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
24 720 |
24 166 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszmolások |
606 |
225 |
||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 105 |
12 920 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
18 932 |
0 |
16 075 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
665 |
|||||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 569 681 |
0 |
1 660 419 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 569 681 |
0 |
1 660 419 |
||
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (eFt) |
Auditálási eltérések (±) |
Tárgy időszak (eFt) |
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
111 959 |
115 544 |
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményszemléletű bevételei |
12 191 |
11 795 |
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
124 150 |
0 |
127 339 |
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II |
Aktivált saját teljesítmények |
0 |
0 |
0 |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
184 006 |
215 464 |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 087 |
58 727 |
|
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 833 |
17 745 |
|
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 801 |
42 216 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
338 727 |
0 |
334 152 |
10 |
Anyagköltség |
9 507 |
12 713 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
52 572 |
68 173 |
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 183 |
1 602 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
63 262 |
0 |
82 488 |
14 |
Bérköltség |
134 006 |
141 922 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 500 |
32 039 |
|
16 |
Bérjárulékok |
25 460 |
23 532 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
186 966 |
0 |
197 493 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
35 748 |
36 951 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
57 841 |
51 294 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
119 060 |
0 |
93 265 |
20 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
IX |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
0 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
119 060 |
0 |
93 265 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
449 350 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
356 211 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
93 139 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
349 328 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
172 127 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
177 201 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I±II) |
270 340 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
270 340 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
99 980 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
170 360 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén |
175 460 039 |
Forintszámlák egyenlege |
174 131 548 |
Forintpénztárak egyenlege |
1 328 491 |
Forintszámlák változásai |
81 691 044 |
Forintpénztárak változásai |
-36 045 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
257 115 038 |
Forintszámlák egyenlege |
255 822 592 |
Forintpénztárak egyenlege |
1 292 446 |
15. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 367 396 |
1 365 553 |
A/I |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
A/I/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/I/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II |
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 367 396 |
1 365 553 |
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 336 473 |
1 343 143 |
A/II/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
555 610 |
555 975 |
A/II/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
500 871 |
510 877 |
A/II/1/d |
Üzleti vagyon |
279 992 |
276 291 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 136 |
22 410 |
A/II/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
657 |
657 |
A/II/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 911 |
4 541 |
A/II/2/d |
Üzleti vagyon |
12 568 |
17 212 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
A/II/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
13 787 |
0 |
A/II/4/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
13 787 |
0 |
A/II/4/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/4/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/4/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II/5/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/5/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/5/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/5/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
A/III/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/IV |
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/IV/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
175 460 |
257 115 |
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 328 |
1 292 |
C/III |
Forintszámlák |
174 132 |
255 823 |
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
D |
KÖVETELÉSEK |
26 825 |
37 086 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
24 720 |
24 166 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 105 |
12 920 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
665 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 569 681 |
1 660 419 |
|
FORRÁSOK |
Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
|
G |
SAJÁT TŐKE |
1 540 021 |
1 633 697 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 374 |
32 785 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-738 650 |
-619 590 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
119 060 |
93 265 |
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
10 728 |
10 647 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 153 |
2 212 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 969 |
8 210 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
606 |
225 |
I |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
18 932 |
16 075 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 569 681 |
1 660 419 |
|