Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 28Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét 956.888 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 520.271 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2022. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 617.609 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat működési bevételei: 21.063 eFt
aa) Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevételei: 20.652 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 120 eFt
ac) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 291 eFt
b) Sajátos működési bevételek: 115.866 eFt
c) Működési célú költségvetési támogatások: 251.965 eFt
d) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz: 58.518 eFt
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 10.202 eFt
f) Előző évi pénzmaradvány működési része: 159.995 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 339.279 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 900 eFt
b) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz: 228.034 eFt
c) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 110.345 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 118.620 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 79.077 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 10.804 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 28.739 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 793 eFt
ba) Beruházási kiadások: 793 eFt
bb) Felújítási kiadások: 0 Ft
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 67.676 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások: 52.905 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 7.908 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások: 6.863 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 324 eFt
da) Beruházási kiadások: 324 eFt
db) Felújítási kiadások: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások: 400.846 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 214.987 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 25.142 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 134.889 eFt
ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.737 eFt
ae) Egyéb működési kiadások: 3.579 eFt
af) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.512 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 119.425 eFt
ba) Beruházási kiadások: 38.494 eFt
bb) Felújítási kiadások: 80.931 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 12 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ah) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 3 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda 20 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
Személyi juttatások |
214 364 |
226 117 |
214 987 |
95% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
226 117 |
214 987 |
95% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
85 200 |
115 866 |
136% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 460 |
29 985 |
25 142 |
84% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
900 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
29 985 |
25 142 |
84% |
Működési és felhalmozási bevételek |
101 499 |
101 499 |
158 892 |
157% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
4 200 |
14 806 |
12 006 |
81% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
156 917 |
134 889 |
86% |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
46 512 |
46 512 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
156 917 |
134 889 |
86% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
227 426 |
228 034 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
Működési célú kiadások |
380 319 |
413 019 |
750 036 |
182% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
14 436 |
13 737 |
95% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
12 900 |
14 436 |
13 737 |
95% |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
251 122 |
540 709 |
538 517 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 055 |
3 579 |
88% |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
42 417 |
97 200 |
80 931 |
83% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
94 205 |
107 925 |
38 494 |
36% |
Folyó évi bevételek összesen |
352 621 |
642 208 |
676 346 |
105% |
Céltartalékok |
66 210 |
273 910 |
0 |
0% |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
3 693 |
0 |
0% |
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
614 751 |
914 238 |
511 759 |
56% |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
270 340 |
270 340 |
100% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 202 |
10 202 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
8 512 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
622 961 |
922 750 |
956 888 |
104% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
622 961 |
922 750 |
520 271 |
56% |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
Személyi juttatások |
214 364 |
226 117 |
214 987 |
95% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
226 117 |
214 987 |
95% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Sajátos bevételek |
85 200 |
85 200 |
115 866 |
136% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
28 460 |
29 985 |
25 142 |
84% |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
29 985 |
25 142 |
84% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
137 495 |
156 917 |
134 889 |
86% |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
156 917 |
134 889 |
86% |
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
4 200 |
14 806 |
12 006 |
81% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
46 512 |
46 512 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
14 436 |
13 737 |
95% |
Folyó évi működési bevételek |
352 621 |
414 782 |
447 412 |
108% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 055 |
3 579 |
88% |
Előző évi pénzmaradvány működési része |
159 995 |
159 995 |
159 995 |
100% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
11 239 |
0 |
0% |
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
3 693 |
0 |
0% |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
421 919 |
446 442 |
392 334 |
88% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 202 |
10 202 |
100% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
8 512 |
100% |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
512 616 |
584 979 |
617 609 |
106% |
Működési célú kiadások összesen |
430 129 |
454 954 |
400 846 |
88% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
227 426 |
228 034 |
100% |
Felújítási kiadások |
42 417 |
97 200 |
80 931 |
83% |
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
0 |
900 |
0% |
Beruházási kiadások |
94 205 |
107 925 |
38 494 |
36% |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
56 210 |
262 671 |
0 |
0% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási bevételek |
1 000 |
227 426 |
228 934 |
101% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
192 832 |
467 796 |
119 425 |
26% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
110 345 |
110 345 |
110 345 |
100% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
111 345 |
337 771 |
339 279 |
100% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
192 832 |
467 796 |
119 425 |
26% |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft) |
Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) |
Tárgy évben kiutalt támogatás (Ft) |
Tárgy évben Önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás (Ft) |
Fel nem használt, de következő évben felhasználható összeg (Ft) |
Év végi eltérés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 067 080 |
72 434 600 |
72 434 600 |
72 434 600 |
0 |
0 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 347 500 |
84 517 680 |
84 517 680 |
84 517 680 |
0 |
0 |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 901 710 |
33 200 008 |
33 200 008 |
33 200 008 |
0 |
0 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 135 082 |
29 994 052 |
29 994 052 |
29 774 978 |
0 |
-219 074 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 802 762 |
6 802 762 |
6 802 762 |
6 802 762 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 152 458 |
18 152 458 |
18 152 458 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
6 863 202 |
6 863 202 |
6 863 202 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
205 254 134 |
251 964 762 |
251 964 762 |
251 745 688 |
0 |
-219 074 |
|
4. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
Önkormányzat működési bevétele |
15 897 |
15 897 |
20 652 |
130% |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
100 |
100 |
120 |
120% |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
302 |
302 |
291 |
96% |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési bevételek összesen |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
129% |
Vagyoni típusú adók |
29 200 |
29 200 |
44 505 |
152% |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 |
2 200 |
1 886 |
86% |
Telekadó |
27 000 |
27 000 |
42 619 |
158% |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 |
55 000 |
69 228 |
126% |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
1 000 |
2 133 |
213% |
Közhatalmi bevételek |
85 200 |
85 200 |
115 866 |
136% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
900 |
0% |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
0 |
0 |
900 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működésre átvett pénzeszközök |
45 868 |
61 318 |
58 518 |
95% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
45 868 |
61 318 |
58 518 |
95% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
227 426 |
227 426 |
100% |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
0 |
608 |
0% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
227 426 |
228 034 |
100% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
100% |
- felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
270 340 |
270 340 |
270 340 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 202 |
10 202 |
100% |
BEVÉTEL összesen |
622 961 |
922 750 |
956 888 |
104% |
5. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
0 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
0 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
5 640 |
7 151 |
1 218 |
0 |
2 020 |
4 623 |
20 652 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
80 |
0 |
0 |
20 |
0 |
100 |
0 |
98 |
0 |
0 |
22 |
0 |
120 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
229 |
0 |
0 |
0 |
62 |
0 |
291 |
MINDÖSSZESEN |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
4 629 |
6 600 |
1 700 |
0 |
1 870 |
1 500 |
16 299 |
5 869 |
7 249 |
1 218 |
0 |
2 104 |
4 623 |
21 063 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
4 629 |
6 600 |
1 700 |
0 |
1 870 |
1 500 |
16 299 |
5 869 |
7 249 |
1 218 |
0 |
2 104 |
4 623 |
21 063 |
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
82 660 |
10 763 |
101 935 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
245 168 |
88 989 |
11 269 |
118 959 |
14 436 |
4 055 |
14 932 |
8 512 |
261 152 |
83 005 |
6 430 |
99 287 |
13 737 |
3 579 |
0 |
8 512 |
214 550 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
22 841 |
3 015 |
59 470 |
10 900 |
96 226 |
23 376 |
2 928 |
63 218 |
11 736 |
101 258 |
21 532 |
2 873 |
51 750 |
11 037 |
87 192 |
|||||||||
Működési célú tartalékok |
25 000 |
25 000 |
14 932 |
14 932 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
3 700 |
3 700 |
3 150 |
4 055 |
7 205 |
3 148 |
3 579 |
6 727 |
||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
8 012 |
947 |
117 |
9 076 |
||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
32 931 |
4 304 |
1 295 |
38 530 |
33 672 |
4 304 |
1 295 |
39 271 |
33 605 |
475 |
1 083 |
35 163 |
||||||||||||
Közvilágítás |
14 372 |
14 372 |
12 872 |
12 872 |
8 158 |
8 158 |
||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
1 810 |
1 810 |
4 330 |
4 330 |
4 321 |
4 321 |
||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
3 810 |
3 810 |
4 836 |
4 836 |
4 122 |
4 122 |
||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
635 |
635 |
608 |
608 |
||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
1 101 |
1 101 |
||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
3 860 |
507 |
8 789 |
13 156 |
5 793 |
507 |
9 570 |
15 870 |
5 793 |
792 |
9 503 |
16 088 |
||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 485 |
457 |
735 |
4 677 |
3 485 |
457 |
935 |
4 877 |
3 353 |
357 |
318 |
4 028 |
||||||||||||
Közművelődési feladatok |
6 956 |
891 |
8 001 |
15 848 |
10 076 |
1 297 |
15 100 |
26 473 |
6 457 |
694 |
15 056 |
22 207 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
4 200 |
501 |
4 701 |
4 200 |
688 |
4 888 |
4 253 |
292 |
2 |
4 547 |
||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
8 210 |
8 210 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
||||||||||||||||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
46 755 |
6 655 |
7 518 |
60 928 |
53 975 |
7 909 |
8 135 |
70 019 |
52 905 |
7 908 |
6 863 |
67 676 |
||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
84 949 |
11 042 |
28 042 |
124 033 |
83 153 |
10 807 |
29 823 |
123 783 |
79 077 |
10 804 |
28 739 |
118 620 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
226 117 |
29 985 |
156 917 |
14 436 |
4 055 |
14 932 |
8 512 |
454 954 |
214 987 |
25 142 |
134 889 |
13 737 |
3 579 |
0 |
8 512 |
400 846 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
226 117 |
29 985 |
156 917 |
14 436 |
4 055 |
14 932 |
8 512 |
454 954 |
214 987 |
25 142 |
134 889 |
13 737 |
3 579 |
0 |
8 512 |
400 846 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Intézmény neve |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi létszámadat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
Önkormányzat |
13 |
1 |
6 |
20 |
11 |
1 |
6 |
18 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődési feladatok |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
5 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
0 |
3 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
0 |
9 |
8 |
0 |
0 |
8 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
22 |
0 |
0 |
22 |
20 |
0 |
0 |
20 |
MINDÖSSZESEN |
44 |
1 |
6 |
51 |
39 |
1 |
6 |
46 |
8. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálati kisbusz beszerzése |
15 000 |
14 013 |
14 013 |
100% |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem felújítás |
18 575 |
16 760 |
16 760 |
100% |
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
76 770 |
76 770 |
0 |
0% |
Illyés Gy. utca bejárat aszfaltozás |
1 500 |
0 |
0 |
0% |
Tehergépjármű vásárlás |
0 |
0 |
3 683 |
0% |
Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése |
500 |
0 |
0 |
0% |
MFP pályázat - Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény |
0 |
4 392 |
4 392 |
100% |
Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása |
21 842 |
18 803 |
1 842 |
10% |
Kamerarendszer bővítés |
0 |
1 600 |
1 600 |
100% |
MFP pályázat - Útfelújítás Orgona utca |
0 |
34 021 |
34 021 |
100% |
Garázs kialakítása |
0 |
3 641 |
3 641 |
100% |
Tárna utca járda és csapadékvízelvezető felújítása |
0 |
9 284 |
9 284 |
100% |
Zúzottköves út kialakítása (934/2 hrsz.) |
0 |
3 168 |
3 167 |
100% |
Vízelvezető árok átalakítás (Erkel F. utca - Szent István utca) |
0 |
0 |
292 |
0% |
Kommunális beruházások összesen |
91 770 |
103 584 |
30 496 |
29% |
Kommunális felújítás összesen |
42 417 |
78 868 |
62 199 |
79% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
1 200 |
2 887 |
6 881 |
238% |
Bányász Közösségi Színtér nyílászáró csere |
0 |
18 332 |
18 332 |
100% |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
600 |
850 |
793 |
93% |
Orvosi rendelő felújítás pályázat - tervdokumentáció |
0 |
0 |
400 |
0% |
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
604 |
324 |
54% |
… |
||||
Intézményi beruházások összesen |
2 435 |
4 341 |
7 998 |
184% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
18 332 |
18 732 |
102% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 205 |
107 925 |
38 494 |
184% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 417 |
97 200 |
80 931 |
83% |
9. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
16 299 |
16 299 |
21 063 |
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
85 200 |
115 866 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
251 965 |
251 965 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 868 |
61 318 |
58 518 |
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 202 |
10 202 |
Költségvetési működési bevételek |
352 621 |
424 984 |
457 614 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
227 426 |
228 034 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
900 |
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
227 426 |
228 934 |
Költségvetési bevételek összesen |
352 621 |
652 410 |
686 548 |
Személyi juttatások |
214 364 |
226 117 |
214 987 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 460 |
29 985 |
25 142 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
156 917 |
134 889 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 900 |
14 436 |
13 737 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 055 |
3 579 |
Tartalékok működési része |
25 000 |
14 932 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
8 512 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési működési kiadások |
430 129 |
454 954 |
400 846 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
42 417 |
97 200 |
80 931 |
Beruházási kiadások |
94 205 |
107 925 |
38 494 |
Tartalékok felhalmozási része |
56 210 |
262 671 |
0 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
192 832 |
467 796 |
119 425 |
Költségvetési kiadások összesen |
622 961 |
922 750 |
520 271 |
Költségvetési egyenleg |
-270 340 |
-270 340 |
166 277 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
270 340 |
270 340 |
270 340 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
270 340 |
270 340 |
- … |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
Kommunális adó kedvezmény ( 70 év feletti egyedülálló ) |
100 fő |
egyedülálló |
100% |
300 |
69 fő |
egyedülálló |
100% |
207 |
… |
||||||||
ÖSSZESEN |
100 fő |
300 |
69 fő |
207 |
||||
11. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítás (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítás (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 365 553 |
0 |
1 439 979 |
G) |
Saját tőke |
1 633 697 |
0 |
1 853 062 |
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
||
II. |
Tárgyi eszközök |
1 365 553 |
1 439 979 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszköz |
0 |
0 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 785 |
32 667 |
||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-619 590 |
-526 619 |
||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
0 |
0 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
93 265 |
219 777 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
H) |
Kötelezettségek |
10 647 |
0 |
34 667 |
|
C) |
Pénzeszközök |
257 115 |
0 |
437 811 |
I. |
Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek |
2 212 |
21 574 |
|
D) |
Követelések |
37 086 |
0 |
29 594 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 210 |
9 901 |
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
24 166 |
27 597 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
225 |
3 192 |
||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 920 |
1 997 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
16 075 |
0 |
19 655 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
665 |
0 |
0 |
|||||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 660 419 |
0 |
1 907 384 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 660 419 |
0 |
1 907 384 |
||
12. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (eFt) |
Auditálási eltérések (±) |
Tárgy időszak (eFt) |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
115 544 |
123 329 |
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei |
11 795 |
14 663 |
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
127 339 |
0 |
137 992 |
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II |
Aktivált saját teljesítmények |
0 |
0 |
0 |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
215 464 |
251 965 |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 727 |
54 447 |
|
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 745 |
228 826 |
|
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
42 216 |
16 915 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
334 152 |
0 |
552 153 |
10 |
Anyagköltség |
12 713 |
13 517 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
68 173 |
91 919 |
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 602 |
2 661 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
82 488 |
0 |
108 097 |
14 |
Bérköltség |
141 922 |
178 891 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
32 039 |
39 689 |
|
16 |
Bérjárulékok |
23 532 |
25 130 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
197 493 |
0 |
243 710 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
36 951 |
39 753 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
51 294 |
78 778 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
93 265 |
0 |
219 807 |
20 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
30 |
|
IX |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
30 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
-30 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
93 265 |
0 |
219 777 |
13. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
676 345 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
511 759 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
164 586 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
461 041 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
189 010 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
272 031 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I±II) |
436 617 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
436 617 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
309 900 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
126 717 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
14. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén |
257 115 038 |
Forintszámlák egyenlege |
255 822 592 |
Forintpénztárak egyenlege |
1 292 446 |
Forintszámlák változásai |
180 783 862 |
Forintpénztárak változásai |
-87 415 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
437 811 485 |
Forintszámlák egyenlege |
436 606 454 |
Forintpénztárak egyenlege |
1 205 031 |
15. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
|
|---|---|---|---|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 365 553 |
1 439 979 |
A/I |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
A/I/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/I/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/I/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/I/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II |
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 365 553 |
1 439 979 |
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 343 143 |
1 387 998 |
A/II/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
555 975 |
578 202 |
A/II/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
510 877 |
532 811 |
A/II/1/d |
Üzleti vagyon |
276 291 |
276 985 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 410 |
33 863 |
A/II/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
657 |
657 |
A/II/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
4 541 |
3 440 |
A/II/2/d |
Üzleti vagyon |
17 212 |
29 766 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
A/II/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
18 118 |
A/II/4/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
18 118 |
A/II/4/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/4/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/4/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II/5/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/5/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/II/5/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/II/5/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
A/III/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/III/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/III/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/IV |
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/IV/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/IV/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
A/IV/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
257 115 |
437 811 |
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 292 |
1 205 |
C/III |
Forintszámlák |
255 823 |
436 606 |
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
D |
KÖVETELÉSEK |
37 086 |
29 594 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
24 166 |
27 597 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 920 |
1 997 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
665 |
0 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 660 419 |
1 907 384 |
|
FORRÁSOK |
Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
|
G |
SAJÁT TŐKE |
1 633 697 |
1 853 062 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 785 |
32 667 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-619 590 |
-526 619 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
93 265 |
219 777 |
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
10 647 |
34 667 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 212 |
21 574 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 210 |
9 901 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
225 |
3 192 |
I |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 075 |
19 655 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 660 419 |
1 907 384 |
|