Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 03Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde,
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 549.364 eFt-ban
b) kiadási főőösszegét: 955.283 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -405.919 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 405.919 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2024. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből az 534.056 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 26.086 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 486 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 127 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 25.473 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 128.800 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 95.000 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.800 eFt
c) működési költségvetési támogatások: 320.670 eFt
d) egyéb működési bevételek: 58.500 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 15.308 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) felhalmozási költségvetési támogatások: 0 eFt
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt
c) egyéb felhalmozási bevételek: 15.308 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 180.554 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 116.739 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.157 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 51.658 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 600 eFt
ba) beruházási kiadások: 600 eFt
bb) felújítási kiadások: 0 eFt
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 77.649 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 61.317 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai: 8.492 eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 7.840 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
da) beruházási kiadások: 635 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetési kiadások: 607.905 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 277.080 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 29.730 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 248.379 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 23.503 eFt
ae) általános tartalék: 20.000 eFt
af) megelőlegezés visszafizetése: 11.213 eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 347.378 eFt
ba) beruházási kiadások: 19.596 eFt
bb) felújítási kiadások: 249.833 eFt
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 9.360 eFt
bd) felhalmozási céltartalék: 66.589 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat, továbbá a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 3. melléklet, 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 12 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermekorvos 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermekorvosi asszisztens 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
ag) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő
ah) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ai) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 22 fő,
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § A következő években várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde és a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2024. január 1. napjától 2024. február 2. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2024. február 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez