Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 25- 2022. 09. 30

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.25.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,
– igazgatási,
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
– közfoglalkoztatási,
– művelődési ház üzemeltetési,
– védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §1 A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 862.950.100 Ft
Kiadások főösszege: 862.950.100 Ft.
II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2018. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2018. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2018. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény -

vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2018.03.15-ig kell elkészíteni.

11. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez2

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6., 5. sz. melléklet))

144 533 079

145 689 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 010 117

58 050 255

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 095 600

61 888 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 004 942

21 689 023

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 422 420

2 422 420

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 639 614

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 010 000

37 602 215

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ( 2-4. melléklet összesen)

33 010 000

37 602 215

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

12 584 000

345 438 207

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (2. sz. melléklet)

12 584 000

345 438 207

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

175 500 000

175 500 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

138 000 000

138 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

138 000 000

138 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

37 000 000

37 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

30 214 000

33 173 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 322 000

5 322 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

12 513 000

12 513 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 829 000

8 788 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 874 000

7 874 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 874 000

7 874 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

403 715 079

745 277 334

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 113 000

117 619 033

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 113 000

117 619 033

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

53 733

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

53 733

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 113 000

117 672 766

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

515 828 079

862 950 100

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5., 2-3. sz. melléklet összesen)

353 888 659

423 071 412

1.1.

Személyi juttatások

186 172 000

195 502 266

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123 000

36 501 853

1.3.

Dologi kiadások

98 442 659

153 539 465

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 911 980

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 651 000

34 615 848

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

527 662

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Bj. Közös Hiv., BÖT, HÍD)

14 376 000

22 938 013

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 550 000

11 150 173

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

103 540 420

428 708 312

2.1.

Beruházások (7/b. sz. melléklet)

87 540 420

387 363 432

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások (7/a. sz. melléklet)

16 000 000

39 858 238

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 486 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (energetikai p.)

1 486 642

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 399 000

6 173 955

3.1.

Általános tartalék

58 399 000

6 173 955

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

515 828 079

857 953 679

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 996 421

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)

4 996 421

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 996 421

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

515 828 079

862 950 100

2. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez3

ÖNKORMÁNYZAT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

144 533 079

145 689 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 010 117

58 050 255

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 095 600

61 888 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 004 942

21 689 023

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 422 420

2 422 420

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 639 614

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 116 000

12 243 500

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 116 000

12 243 500

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

12 584 000

345 438 207

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 584 000

345 438 207

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

175 500 000

175 500 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

138 000 000

138 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

138 000 000

138 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

37 000 000

37 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

12 796 000

15 755 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 120 000

4 120 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 126 000

5 085 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 874 000

7 874 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 874 000

7 874 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 403 079

702 500 619

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

109 049 000

109 049 029

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

109 049 000

109 049 029

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

53 733

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

53 733

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

109 049 000

109 102 762

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

471 452 079

811 603 381

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 146 000

205 357 636

1.1.

Személyi juttatások

41 000 000

49 486 511

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 995 000

8 752 893

1.3.

Dologi kiadások

60 000 000

109 602 417

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 911 980

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 651 000

34 603 835

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés óvodai létszám alapján)

527 662

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (8. sz. melléklet, KÖH, HÍD, BÖT)

14 376 000

22 926 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilek, egyház)

8 550 000

11 150 173

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

101 000 420

426 168 710

2.1.

Beruházások

85 000 420

384 823 830

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

16 000 000

39 858 238

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 486 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 486 642

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 399 000

6 173 955

3.1.

Általános tartalék

58 399 000

6 173 955

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

302 545 420

637 700 301

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 996 421

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (decemberben utalt 2019.01. támog.)

4 996 421

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 996 421

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

302 545 420

642 696 722

3. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 794 000

25 258 715

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 794 000

25 258 715

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 794 000

25 258 715

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 910 000

7 416 402

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 910 000

7 416 402

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 910 000

7 416 402

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

25 704 000

32 675 117

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 714 000

90 685 117

1.1.

Személyi juttatások

66 244 000

67 087 755

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 060 000

12 680 960

1.3.

Dologi kiadások

5 410 000

10 904 389

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 013

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 013

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

83 714 000

90 685 117

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

83 714 000

90 685 117

4. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5

BUDAJENŐI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 000

100 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 000

100 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 418 000

17 418 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 202 000

1 202 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

12 513 000

12 513 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 703 000

3 703 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 518 000

17 518 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 154 000

1 153 602

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 154 000

1 153 602

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 154 000

1 153 602

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

18 672 000

18 671 602

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 028 659

127 028 659

1.1.

Személyi juttatások

78 928 000

78 928 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 068 000

15 068 000

1.3.

Dologi kiadások

33 032 659

33 032 659

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 540 000

2 539 602

2.1.

Beruházások

2 540 000

2 539 602

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

129 568 659

129 568 261

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

129 568 659

129 568 261

5. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költésvetési támogatásának megbontása - 2018. év

2018.év

Bontás

Szöveg

Eredeti előirányzat

Módosított

1303407

Budajenő

2/I/1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

58 010 117

58 010 117

2/I/5

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

40 138

Helyi ِnkormلnyzatok műkِdésének لltalلnos tلmogatلsa B111

58 010 117

58 050 255

2/EK/4

Nemzetiségi pedagógusok pótlékának tám.

0

528 000

2/II/1/a1

Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,

26 808 600

26 808 600

2/II/1/a2

Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,

13 404 300

13 404 300

2/II/1/c1

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,

8 820 000

8 820 000

2/II/1/c2

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,

4 410 000

3 675 000

2/II/2/a

Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,

5 501 133

5 501 133

2/II/2/b

Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,

2 750 567

2 750 567

2/II/4

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

401 000

401 000

többletkiadásokhoz

Települési ِnkormلnyzatok egyes kِznevelési feladatainak tلmogatلsa B112

62 095 600

61 888 600

2/III/5/a

Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.

14 421 000

14 212 000

2/III/5/b

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

7 553 162

7 408 623

2/III/6

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.

30 780

68 400

Települési ِnk.szociلlis gyermekjَléti és gyermekétkeztetési feladatainak tلm.

22 004 942

21 689 023

B113

2/IV/1/d

Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.

2 422 420

2 422 420

2019. január 22.

1 / 2 oldal

Bontás

Szöveg

Eredeti előirányzat

Módosított

Települési ِnkormلnyzatok kulturلlis feladatainak tلmogatلsa B114

2 422 420

2 422 420

115/3/I/9

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag

0

284 480

vásárlásához kapcsolódó támogatása

115/EK/1/1

2018. évi bérkompenzáció

0

285 254

115/EK/3

Téli rezsicsökk.a tel.önk.-k 2017. évi szoc.célú tüzelőanyag vás.-hoz

0

106 680

kapcs.kieg.tám.(1152/2018. (III. 27.) Korm. Hat.)

115/EK/4

Önk. ASP rendszer műk.-nek tám. érd.-ben szükséges forrás bizt.

0

543 200

115/EK/8

Téli rezsicsökkentéssel kapcs.felm.

0

420 000

Műkِdési célْ kِltségvetési tلmogatلsok és kiegészيtő tلmogatلsok B115

0

1 639 614

21/EK/2/2

Önk. Feladatell. Szolg. Fejl. Ei-ból forráshiány miatt tám.-ban nem

0

12 854 207

részesült pály. Tám. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.) Útépítésre

Felhalmozلsi célْ ِnkormلnyzati tلmogatلsok B21

0

12 854 207

6. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7

Budajenő Község Önkormányzat - bevételek

Önkormányzat közhatalmi bevételei

MEGNEVEZÉS

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Építményadó

26 000 000

26 000 000

Telekadó

46 000 000

46 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

66 000 000

66 000 000

Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok

138 000 000

138 000 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

37 000 000

37 000 000

Gépjárműadók

37 000 000

37 000 000

Pótlékok

500 000

500 000

Egyéb közhatalmi bevétel

Talajterhelési díj

Egyéb bírság

Bírságok, díjak, pótlékok

500 000

500 000

ÖSSZESEN

175 500 000

175 500 000

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

OEP - Védőnői szolgálat támogatása

5 000 000

4 900 929

Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány

127 500

EMMI NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása

3 000 000

Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása

211 470

Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira

4 116 000

4 003 601

Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESEN

9 116 000

12 243 500

Önkormányzat felhalmozási bevételek

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

7 874 000

7 874 000

Felhalmozási bevételek összesen:

7 874 000

7 874 000

11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek kiállítása

96 600 000

11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása

3 400 000

11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés pályázat

220 000 000

Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása

12 584 000

25 438 207

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:

12 584 000

345 438 207

ÉDV Zrt. Vagyonátvétel

közműfejlesztési hozzájárulás

Gaildorf - Magtár

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:

ÖSSZESEN

20 458 000

353 312 207

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Dombtető Lakóegyesület

Budavidék Zöldút túrán lakosság

B Plusz P 2009 Kft

Gaildorf - diákcsere

ÖSSZESEN

0

0

Önkormányzat működési bevételek

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

12 796 000

15 755 000

Behajtási engedély, közterület használati díj

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

Házzaságkötés,fénymásolás

Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása)

Viziközmű vagyon bérleti díj

Temető üzemeltetés

Pincekaszálás

Telek értékesítés áfa bevétele

Egyéb bevételek

Befektetett pü.eszközök kamat bevétele

Egyéb kamat bevételek

ÖSSZESEN

12 796 000

15 755 000

7/a. melléklet8

Budajenő Község Önkormányzat - felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Magtár felújítás tető felújítás

10 000 000

23 639 343

Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)

6 000 000

3 937 000

Járda építás, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)

8 250 014

Forgalom lassító küszöb

266 360

ÁFA

3 765 521

ÖSSZESEN:

16 000 000

39 858 238

7/b. melléklet9

Budajenő Község Önkormányzat - beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Járda építés (Hill Top)

22 000 000

Járda építás, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)

10 000 000

Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés

35 000 420

35 000 000

Járda építés, Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz )

8 000 000

Telek vásárlás

10 000 000

40 548 999

Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok

60 714 807

Új óvoda beruházás

220 000 000

Magtárépület látogatóbarát kialakítása

6 000 000

Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)

200 014

ÁFA

22 360 010

ÖSSZESEN:

85 000 420

384 823 830

8. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

Budajenő Község Önkormányzat - Átadott pénzeszközök

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Budajenő Általános Iskola

600 000

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

12 036 000

12 287 250

Támogatás államháztartáson belülre

12 636 000

12 287 250

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás

50 000

22 033

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

3 500 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

5 000 000

1 480 445

Budajenő Római Katolikus Plébánia

1 800 000

Kárpátok Öröksége Alapítvány

150 000

Pro Budajenő Egyesület

300 000

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

300 000

Magyar Labdarugó Szövetség

607 695

Ditrói Hagyományőrző csoport

40 000

Budajenő Telki Székely Társulat

300 000

Ringlein Egyesület

200 000

Budajenő Sportegyesület

1 500 000

Budajenő Kempo Klub

500 000

Budajenő Polgárőrség

200 000

Borka Hanna

250 000

Budajenői civil szervezetek támogatása össz

8 550 000

11 150 173

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Tiszta Formák Alapítvány

Peter Cherny Alapítvány

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás

Civil szervezetek támogatása összesen

0

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

BÖT

2 563 000

2 862 610

HÍD

7 727 000

7 727 000

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125 000

49 140

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50 000

Társulások támogatása összesen

10 465 000

10 638 750

Egyéb adott támogatások

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Badalai Községi Tanács

Egyéb támogatások összesen

0

0

9. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évben folyósítandó ellátásai

Szakfeladat megnevezése

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány

127 500

Köztemetés

Szociális étkezés ( HID )

90 995

Települési támogatás

1 500 000

2 114 480

rendkívüli támogatás

lakhatási támogatás

gyógyszer támogatás

temetési támogatás

gyermek iskoláztatási támogatás

Karácsonyi ajándékutalványok

600 000

670 000

Tüzifa

400 000

672 210

Összesen:

2 500 000

3 675 185

10. melléklet az 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi létszám

Megnevezés

Létszám 2017 (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

17

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

48,5

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2018.évre

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

175 500

87 750

87 750

175 500

2.

Intézményi működési bevételek

30 214

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

30 214

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

144 533

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

12 044

144 533

4.

Támogatásértékű működ bevételek

12 584

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

1 049

12 584

5.

Felhalmozási célú bevételek

7 874

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

656

7 874

6.

Átvett pénzeszközök

33 010

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

2 751

33 010

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

110 203

18 367

18 367

18 367

18 367

18 367

18 367

110 203

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

513 918

37 889

37 889

125 639

37 889

37 889

37 889

16 500

16 500

107 271

19 521

19 521

19 521

513 918

10.

Személyi juttatások

186 172

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

15 514

186 172

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

2 927

35 123

12.

Dologi kiadások

96 533

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

8 044

96 533

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 500

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

2 500

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

31 651

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

2 638

31 651

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

58 399

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

4 867

58 399

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

103 540

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

8 628

103 540

20.

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

513 918

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

42 827

513 918
1

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

2

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

3

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

4

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

5

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

6

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

7

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

8

Beiktatta Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

9

Beiktatta Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

10

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

11

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.

12

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.05.25-től.