Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Módosító rendelkezések
1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosítja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.
(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosítja.
(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosítja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosítja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékletit a jelen rendelet 7/a. és 7/b. számú mellékleti szerint módosítja.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi létszámkimutatás tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.
II. Záró rendelkezések
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
133 770 694 |
142 791 259 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 062 184 |
54 144 099 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 279 868 |
64 637 328 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 111 022 |
20 516 566 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 317 620 |
2 317 620 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 175 646 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 885 000 |
25 948 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 885 000 |
25 948 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 439 783 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 439 783 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 439 783 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
195 000 000 |
195 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
147 000 000 |
147 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
46 000 000 |
46 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
33 018 000 |
43 018 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 360 000 |
16 360 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 400 000 |
4 400 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
950 000 |
950 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 771 000 |
12 771 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 215 000 |
8 215 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
269 000 |
269 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 984 000 |
15 984 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 984 000 |
15 984 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 657 694 |
486 181 042 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 202 000 |
166 638 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
165 202 000 |
166 638 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 978 970 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 978 970 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 202 000 |
171 616 970 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
568 859 694 |
657 798 012 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 802 694 |
399 685 690 |
1.1. |
Személyi juttatások |
158 834 000 |
163 180 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 840 000 |
39 620 412 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 694 |
145 891 984 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 755 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 340 000 |
48 238 292 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
398 292 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 798 000 |
19 092 166 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 542 000 |
28 747 834 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
148 548 000 |
240 454 527 |
2.1. |
Beruházások |
110 110 000 |
132 214 107 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
38 438 000 |
98 240 420 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
74 509 000 |
6 550 613 |
3.1. |
Általános tartalék |
74 509 000 |
6 550 613 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
568 859 694 |
646 690 830 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 521 918 |
4 579 230 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
578 381 612 |
651 270 060 |
2. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
133 770 694 |
142 791 259 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 062 184 |
54 144 099 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 279 868 |
64 637 328 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 111 022 |
20 516 566 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 317 620 |
2 317 620 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 175 646 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 002 000 |
9 065 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 002 000 |
9 065 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 439 783 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 439 783 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 439 783 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
195 000 000 |
195 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
147 000 000 |
147 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
46 000 000 |
46 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
14 672 000 |
24 672 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 688 000 |
14 688 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 400 000 |
4 400 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
950 000 |
950 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 315 000 |
4 315 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
269 000 |
269 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 984 000 |
15 984 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 984 000 |
15 984 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
368 428 694 |
450 952 042 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 038 000 |
160 474 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 038 000 |
160 474 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 978 970 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 978 970 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 038 000 |
165 452 970 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
527 466 694 |
616 405 012 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 873 694 |
211 984 366 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 257 000 |
41 146 381 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 823 000 |
9 745 292 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 761 694 |
110 099 401 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 755 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 340 000 |
48 238 292 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
398 292 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 798 000 |
19 092 166 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 542 000 |
28 747 834 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
145 856 000 |
237 762 521 |
2.1. |
Beruházások |
107 418 000 |
129 522 101 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
38 438 000 |
98 240 420 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
74 509 000 |
6 550 613 |
3.1. |
Általános tartalék |
74 509 000 |
6 550 613 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
379 238 694 |
456 297 500 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 521 918 |
4 579 230 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
388 760 612 |
460 876 730 |
3. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 783 000 |
16 783 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 783 000 |
16 783 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
16 783 000 |
16 783 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 791 000 |
2 791 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 791 000 |
2 791 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 791 000 |
2 791 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
19 574 000 |
19 574 000 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 636 000 |
74 408 324 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 935 000 |
57 902 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 800 000 |
13 147 411 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 901 000 |
3 358 583 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
73 636 000 |
74 408 330 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
73 636 000 |
74 408 330 |
4. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
100 000 |
100 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 000 |
100 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 346 000 |
18 346 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 672 000 |
1 672 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
12 771 000 |
12 771 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 900 000 |
3 900 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 446 000 |
18 446 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 373 000 |
3 373 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 373 000 |
3 373 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 373 000 |
3 373 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
21 819 000 |
21 819 000 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
113 293 000 |
113 293 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 642 000 |
64 131 291 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 217 000 |
16 727 709 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 434 000 |
32 434 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 692 000 |
2 692 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 692 000 |
2 692 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
115 985 000 |
115 985 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 985 000 |
115 985 000 |
5. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bontás |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
1303407 |
Budajenő |
||
2/I/1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
54 062 184 |
54 062 184 |
2/I/5 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
81 915 |
Helyi öِnkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111 |
54 062 184 |
54 144 099 |
|
2/EK/3 |
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
2 128 600 |
2/II/1/a1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, |
28 309 367 |
28 905 353 |
2/II/1/a2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, |
14 005 687 |
13 856 690 |
2/II/1/b |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, |
359 080 |
355 260 |
2/II/1/c1 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó, |
6 000 000 |
6 720 000 |
2/II/1/c2 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó, |
3 000 000 |
3 600 000 |
2/II/2/a |
Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó, |
5 773 467 |
5 882 400 |
2/II/2/b |
Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó, |
2 832 267 |
2 805 033 |
2/II/4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
0 |
383 992 |
Települési önkormányzatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112 |
60 279 868 |
64 637 328 |
|
2/III/5/a |
Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám. |
12 272 640 |
12 207 360 |
2/III/5/b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
4 780 242 |
8 287 831 |
2/III/6 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám. |
58 140 |
21 375 |
Települési ِönk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétk. feladatainak tám. B113 |
17 111 022 |
20 516 566 |
|
2/IV/1/d |
Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela. |
2 317 620 |
2 317 620 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 317 620 |
2 317 620 |
|
115/EK/1/1 |
2017. évi bérkompenzáció |
0 |
731 146 |
115/EK/1/3 |
A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám. |
0 |
444 500 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
1 175 646 |
|
116/3/III/3/1 |
2016. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
|||
M I N D Ö S S Z E S E N |
133 770 694 |
142 791 259 |
|
6. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
||
MEGNEVEZÉS |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Építményadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
Telekadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Iparűzési adó |
70 000 000 |
70 000 000 |
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok |
147 000 000 |
147 000 000 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
46 000 000 |
46 000 000 |
Gépjárműadók |
46 000 000 |
46 000 000 |
Pótlékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||
Talajterhelési díj |
||
Egyéb bírság |
1 000 000 |
1 000 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
ÖSSZESEN |
195 000 000 |
195 000 000 |
Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
OEP - Védőnői szolgálat támogatása |
4 913 000 |
4 913 000 |
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány |
63 000 |
|
Bethlen Gábor Alap |
||
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása |
||
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira |
4 089 000 |
4 089 000 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
||
ÖSSZESEN |
9 002 000 |
9 065 000 |
Önkormányzat felhalmozási bevételek |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés |
15 984 000 |
15 984 000 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
15 984 000 |
15 984 000 |
EMMI - Magtár 3.4.szint II.ütem |
||
NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás |
||
EMMI - KEHOP - iskola energetikai felújítás |
63 439 783 |
|
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen: |
0 |
63 439 783 |
Gaildorf - Magtár |
||
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen: |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
15 984 000 |
79 423 783 |
Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Dombtető Lakóegyesület |
||
Budavidék Zöldút túrán lakosság |
||
B Plusz P 2009 Kft |
||
Gaildorf - diákcsere |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
Önkormányzat működési bevételek |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
14 672 000 |
24 672 000 |
|
Behajtási engedély, közterület használati díj |
||
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) |
||
Házzaságkötés,fénymásolás |
||
Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása) |
||
Viziközmű vagyon bérleti díj |
||
Temető üzemeltetés |
||
Pincekaszálás |
||
Telek értékesítés áfa bevétele |
||
Egyéb bevételek |
||
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele |
||
Egyéb kamat bevételek |
||
ÖSSZESEN |
14 672 000 |
24 672 000 |
7/a. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Járda építés (Kis köz 121 hrsz) |
11 961 000 |
9 497 550 |
||
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés |
42 957 000 |
32 662 959 |
||
Kossuth L.u.10. bolt előtti parkoló |
2 958 520 |
|||
Közvilágítás bővítés |
1 500 000 |
89 718 |
||
Iskola udvar tervezése |
1 000 000 |
952 500 |
||
Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz ) járdaterv II.rész |
15 240 |
|||
Iskolakert tereprendezés,burkolatépítés,műfű |
6 656 216 |
|||
KEHOP iskola eneregetikai felújítás |
52 592 082 |
|||
HÉSZ módosítások |
6 223 000 |
|||
Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés |
4 479 161 |
|||
Iveco Daily |
2 825 550 |
|||
Egyéb gép,berendezés,felszerelés ( védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság ) |
1 696 223 |
|||
Iskola részére ( mikrofon,porszívó ) |
97 588 |
|||
Iskola IT eszközök |
8 775 794 |
|||
ÖSSZESEN: |
57 418 000 |
129 522 101 |
7/b. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Útfelújítás (Ady Endre u.) |
25 000 000 |
24 221 756 |
||
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.) |
6 438 000 |
6 364 987 |
||
Kátyúzás (Pátyi út) |
1 000 000 |
|||
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.) |
6 000 000 |
11 684 000 |
||
Közvilágítás felújítás |
448 592 |
|||
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok |
40 552 073 |
|||
Szőlőhegyi út - Kápolna út csomópont |
1 083 563 |
|||
Szőlőhegyi út burkolat felújítás |
4 984 750 |
|||
Harmat u. burkolat felújítás |
1 854 609 |
|||
Viziközmű felújítás |
7 046 090 |
|||
ÖSSZESEN: |
38 438 000 |
98 240 420 |
8. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Budajenő Általásnos Iskola |
600 000 |
600 000 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
8 198 000 |
8 198 000 |
Támogatás államháztartáson belülre |
8 798 000 |
8 798 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás |
30 000 |
|
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
4 500 000 |
5 030 000 |
Budajenői Római Katolikus Plébánia |
||
Pro budajenő Egyesület |
||
Budajenő Telk Székely Társulat |
||
Ringlein Egyesület |
||
Budajenő Sportegyesület |
||
Budajenő Kempo Klub |
||
Budajenő Polgárőrség |
||
Borka Hanna |
||
Budajenői civil szervezetek támogatása össz |
8 030 000 |
8 530 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Tiszta Formák Alapítvány |
20 000 000 |
20 000 000 |
Peter Cherny Alapítvány |
||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás |
||
Civil szervezetek támogatása összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
ZSÁMERT |
59 000 |
59 000 |
BÖT |
2 563 000 |
2 563 000 |
HÍD |
7 727 000 |
7 727 000 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
123 000 |
123 000 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
40 000 |
40 000 |
Társulások támogatása összesen |
10 512 000 |
10 512 000 |
Egyéb adott támogatások |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Badalói Községi Tanács |
||
Egyéb támogatások összesen |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnevezése |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány |
63 000 |
|
Köztemetés |
120 000 |
120 000 |
Szociális étkezés ( HID ) |
402 000 |
402 000 |
Települési támogatás |
1 250 000 |
1 250 000 |
rendkívüli támogatás |
||
lakhatási támogatás |
||
gyógyszer támogatás |
||
temetési támogatás |
||
gyermek iskoláztatási támogatás |
||
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
Tüzifa |
420 000 |
420 000 |
Összesen: |
2 692 000 |
2 755 000 |
10. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám 2017 (fő) |
|---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
7 |
Tök |
4 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
16 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
14,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
21,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
46,5 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. április 29. napjával.