Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 06. 01az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése
2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:
748.505.878 Ft
630.886.845 Ft
1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesülését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ben folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi korrigált pénzmaradvány összegét 110.202.631 Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú mellékletek szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
133 770 694 |
142 791 259 |
143 192 566 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 062 184 |
54 144 099 |
54 144 099 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 279 868 |
64 637 328 |
64 637 328 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 111 022 |
20 516 566 |
20 516 566 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 317 620 |
2 317 620 |
2 317 620 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
401 307 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 175 646 |
1 175 646 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 885 000 |
25 948 000 |
25 716 794 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 885 000 |
25 948 000 |
25 716 794 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 439 783 |
102 439 783 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 439 783 |
102 439 783 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 439 783 |
63 439 783 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
195 000 000 |
195 000 000 |
227 724 226 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
147 000 000 |
147 000 000 |
170 509 478 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
73 593 247 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
96 916 231 |
4.2. |
Gépjárműadó |
46 000 000 |
46 000 000 |
56 644 532 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
570 216 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
33 018 000 |
43 018 000 |
52 115 828 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
81 381 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 360 000 |
16 360 000 |
21 726 373 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 400 000 |
4 400 000 |
5 088 892 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
950 000 |
950 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 771 000 |
12 771 000 |
12 512 715 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 215 000 |
8 215 000 |
11 195 159 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
5 324 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
269 000 |
269 000 |
336 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 169 984 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 171 050 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 171 050 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 417 918 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 417 918 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 657 694 |
486 181 042 |
576 888 401 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 202 000 |
166 638 000 |
166 638 507 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
165 202 000 |
166 638 000 |
166 638 507 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 978 970 |
4 978 970 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 978 970 |
4 978 970 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 202 000 |
171 616 970 |
171 617 477 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
568 859 694 |
657 798 012 |
748 505 878 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 802 694 |
399 685 690 |
388 588 517 |
1.1. |
Személyi juttatások |
158 834 000 |
163 180 002 |
162 990 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 840 000 |
39 620 412 |
37 858 516 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 096 694 |
145 891 984 |
139 036 794 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 755 000 |
1 196 125 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 340 000 |
48 238 292 |
47 507 080 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
398 292 |
387 914 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 798 000 |
19 092 166 |
18 492 166 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 542 000 |
28 747 834 |
28 627 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
148 548 000 |
240 454 527 |
237 719 098 |
2.1. |
Beruházások |
110 110 000 |
132 214 107 |
129 478 678 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
38 438 000 |
98 240 420 |
98 240 420 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
74 509 000 |
6 550 613 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
74 509 000 |
6 550 613 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
568 859 694 |
646 690 830 |
626 307 615 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
578 381 612 |
651 270 060 |
630 886 845 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-165 202 000 |
-160 509 788 |
-49 419 214 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
155 680 082 |
167 037 740 |
167 038 247 |
2. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
133 770 694 |
142 791 259 |
143 192 566 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 062 184 |
54 144 099 |
54 144 099 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 279 868 |
64 637 328 |
64 637 328 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 111 022 |
20 516 566 |
20 516 566 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 317 620 |
2 317 620 |
2 317 620 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
401 307 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 175 646 |
1 175 646 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 002 000 |
9 065 000 |
10 168 481 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 002 000 |
9 065 000 |
10 168 481 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 439 783 |
102 439 783 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 439 783 |
102 439 783 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 439 783 |
63 439 783 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
195 000 000 |
195 000 000 |
227 714 226 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
147 000 000 |
147 000 000 |
170 509 478 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
73 593 247 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
96 916 231 |
4.2. |
Gépjárműadó |
46 000 000 |
46 000 000 |
56 644 532 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
560 216 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
14 672 000 |
24 672 000 |
34 693 543 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
81 381 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 688 000 |
14 688 000 |
20 523 908 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 400 000 |
4 400 000 |
5 088 892 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
950 000 |
950 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 315 000 |
4 315 000 |
7 492 048 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 205 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
269 000 |
269 000 |
336 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 166 109 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 171 050 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 171 050 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 417 918 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 417 918 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
368 428 694 |
450 952 042 |
543 907 803 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 038 000 |
160 474 000 |
160 474 200 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 038 000 |
160 474 000 |
160 474 200 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 978 970 |
4 978 970 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 978 970 |
4 978 970 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 038 000 |
165 452 970 |
165 453 170 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
527 466 694 |
616 405 012 |
709 360 973 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 873 694 |
211 984 366 |
207 647 250 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 257 000 |
41 146 381 |
40 956 381 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 823 000 |
9 745 292 |
9 707 672 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 761 694 |
110 099 401 |
108 279 992 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 755 000 |
1 196 125 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 340 000 |
48 238 292 |
47 507 080 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
398 292 |
387 914 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 798 000 |
19 092 166 |
18 492 166 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 542 000 |
28 747 834 |
28 627 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
145 856 000 |
237 762 521 |
237 499 870 |
2.1. |
Beruházások |
107 418 000 |
129 522 101 |
129 259 450 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
38 438 000 |
98 240 420 |
98 240 420 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
74 509 000 |
6 550 613 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
74 509 000 |
6 550 613 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
379 238 694 |
456 297 500 |
445 147 120 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
388 760 612 |
460 876 730 |
449 726 350 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-10 810 000 |
-5 345 458 |
98 760 683 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
149 516 082 |
160 873 740 |
160 873 940 |
3. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 783 000 |
16 783 000 |
15 548 313 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 783 000 |
16 783 000 |
15 548 313 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 729 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
50 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 679 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
16 783 000 |
16 783 000 |
15 560 042 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 791 000 |
2 791 000 |
2 791 102 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 791 000 |
2 791 000 |
2 791 102 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 791 000 |
2 791 000 |
2 791 102 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
19 574 000 |
19 574 000 |
18 351 144 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 636 000 |
74 408 324 |
74 346 587 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 935 000 |
57 902 330 |
57 902 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 800 000 |
13 147 411 |
13 147 411 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 901 000 |
3 358 583 |
3 296 846 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 |
6 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 |
6 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
73 636 000 |
74 408 330 |
74 346 593 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
73 636 000 |
74 408 330 |
74 346 593 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-56 853 000 |
-57 625 330 |
-58 786 551 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2 791 000 |
2 791 000 |
2 791 102 |
4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
100 000 |
100 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 000 |
100 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 346 000 |
18 346 000 |
17 420 556 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 672 000 |
1 672 000 |
1 202 465 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
12 771 000 |
12 771 000 |
12 512 715 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 703 111 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
69 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 196 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 446 000 |
18 446 000 |
17 420 556 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 373 000 |
3 373 000 |
3 373 205 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 373 000 |
3 373 000 |
3 373 205 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 373 000 |
3 373 000 |
3 373 205 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
21 819 000 |
21 819 000 |
20 793 761 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
113 293 000 |
113 293 000 |
106 594 680 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 642 000 |
64 131 291 |
64 131 291 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 217 000 |
16 727 709 |
15 003 433 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 434 000 |
32 434 000 |
27 459 956 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 692 000 |
2 692 000 |
219 222 |
2.1. |
Beruházások |
2 692 000 |
2 692 000 |
219 222 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
115 985 000 |
115 985 000 |
106 813 902 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 985 000 |
115 985 000 |
106 813 902 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-97 539 000 |
-97 539 000 |
-89 393 346 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 373 000 |
3 373 000 |
3 373 205 |
5. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Bontás |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
1303407 |
Budajenő |
|||
2/I/1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
54 062 184 |
54 062 184 |
54 062 184 |
2/I/5 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
81 915 |
81 915 |
Helyi öِnkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111 |
54 062 184 |
54 144 099 |
54 144 099 |
|
2/EK/3 |
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
2 128 600 |
2 128 600 |
2/II/1/a1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, |
28 309 367 |
28 905 353 |
28 905 353 |
2/II/1/a2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, |
14 005 687 |
13 856 690 |
13 856 690 |
2/II/1/b |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, |
359 080 |
355 260 |
355 260 |
2/II/1/c1 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó, |
6 000 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
2/II/1/c2 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó, |
3 000 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
2/II/2/a |
Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó, |
5 773 467 |
5 882 400 |
5 882 400 |
2/II/2/b |
Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó, |
2 832 267 |
2 805 033 |
2 805 033 |
2/II/4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
0 |
383 992 |
383 992 |
Települési önkormányzatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112 |
60 279 868 |
64 637 328 |
64 637 328 |
|
2/III/5/a |
Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám. |
12 272 640 |
12 207 360 |
12 207 360 |
2/III/5/b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
4 780 242 |
8 287 831 |
8 287 831 |
2/III/6 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám. |
58 140 |
21 375 |
21 375 |
Települési ِönk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétk. feladatainak tám. B113 |
17 111 022 |
20 516 566 |
20 516 566 |
|
2/IV/1/d |
Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela. |
2 317 620 |
2 317 620 |
2 317 620 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 317 620 |
2 317 620 |
2 317 620 |
|
115/EK/1/1 |
2017. évi bérkompenzáció |
0 |
731 146 |
731 146 |
115/EK/1/3 |
A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám. |
0 |
444 500 |
444 500 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
1 175 646 |
1 175 646 |
|
116/3/III/3/1 |
2016. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás |
0 |
0 |
401 307 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
||||
M I N D Ö S S Z E S E N |
133 770 694 |
142 791 259 |
143 192 566 |
6. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
|||
MEGNEVEZÉS |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Építményadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 859 683 |
Telekadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
46 649 128 |
Magánszemélyek kommunális adója |
84 436 |
||
Iparűzési adó |
70 000 000 |
70 000 000 |
96 916 231 |
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok |
147 000 000 |
147 000 000 |
170 509 478 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
46 000 000 |
46 000 000 |
56 644 532 |
Gépjárműadók |
46 000 000 |
46 000 000 |
56 644 532 |
Pótlékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
245 581 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
151 635 |
||
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb bírság |
1 000 000 |
1 000 000 |
163 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
560 216 |
ÖSSZESEN |
195 000 000 |
195 000 000 |
227 714 226 |
Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről |
|||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
OEP - Védőnői szolgálat támogatása |
4 913 000 |
4 913 000 |
5 006 700 |
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány |
63 000 |
63 000 |
|
Bethlen Gábor Alap |
500 000 |
||
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása |
432 833 |
||
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira |
4 089 000 |
4 089 000 |
4 115 948 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
||
ÖSSZESEN |
9 002 000 |
9 065 000 |
10 168 481 |
Önkormányzat felhalmozási bevételek |
|||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
EMMI - Magtár 3.4.szint II.ütem |
35 000 000 |
||
NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás |
4 000 000 |
||
EMMI - KEHOP - iskola energetikai felújítás |
63 439 783 |
63 439 783 |
|
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen: |
0 |
63 439 783 |
102 439 783 |
Gaildorf - Magtár |
13 417 918 |
||
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen: |
0 |
0 |
13 417 918 |
ÖSSZESEN |
15 984 000 |
79 423 783 |
123 967 937 |
Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
|||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Dombtető Lakóegyesület |
100 000 |
||
Budavidék Zöldút túrán lakosság |
50 050 |
||
B Plusz P 2009 Kft |
2 000 000 |
||
Gaildorf - diákcsere |
2 021 000 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
4 171 050 |
Önkormányzat működési bevételek |
|||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
14 672 000 |
24 672 000 |
||
Behajtási engedély, közterület használati díj |
3 318 000 |
||
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) |
3 108 000 |
||
Házzaságkötés,fénymásolás |
45 000 |
||
Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása) |
6 753 085 |
||
Viziközmű vagyon bérleti díj |
16 414 082 |
||
Temető üzemeltetés |
909 447 |
||
Pincekaszálás |
120 000 |
||
Telek értékesítés áfa bevétele |
2 189 764 |
||
Egyéb bevételek |
1 494 960 |
||
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele |
336 000 |
||
Egyéb kamat bevételek |
5 205 |
||
ÖSSZESEN |
14 672 000 |
24 672 000 |
34 693 543 |
7.a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Járda építés (Kis köz 121 hrsz) |
11 961 000 |
9 497 550 |
9 497 550 |
||
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés |
42 957 000 |
32 662 959 |
32 662 959 |
||
Kossuth L.u.10. bolt előtti parkoló |
2 958 520 |
2 958 520 |
|||
Közvilágítás bővítés |
1 500 000 |
89 718 |
89 718 |
||
Iskola udvar tervezése |
1 000 000 |
952 500 |
952 500 |
||
Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz ) járdaterv II.rész |
15 240 |
15 240 |
|||
Iskolakert tereprendezés,burkolatépítés,műfű |
6 656 216 |
6 656 216 |
|||
KEHOP iskola eneregetikai felújítás |
52 592 082 |
52 592 082 |
|||
HÉSZ módosítások |
6 223 000 |
6 223 000 |
|||
Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés |
4 479 161 |
4 479 161 |
|||
Iveco Daily |
2 825 550 |
2 825 550 |
|||
Egyéb gép,berendezés,felszerelés ( védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság ) |
1 696 223 |
1 433 572 |
|||
Iskola részére ( mikrofon,porszívó ) |
97 588 |
97 588 |
|||
Iskola IT eszközök |
8 775 794 |
8 775 794 |
|||
ÖSSZESEN: |
57 418 000 |
129 522 101 |
129 259 450 |
7.b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Útfelújítás (Ady Endre u.) |
25 000 000 |
24 221 756 |
24 221 756 |
||
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.) |
6 438 000 |
6 364 987 |
6 364 987 |
||
Kátyúzás (Pátyi út) |
1 000 000 |
||||
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.) |
6 000 000 |
11 684 000 |
11 684 000 |
||
Közvilágítás felújítás |
448 592 |
448 592 |
|||
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok |
40 552 073 |
40 552 073 |
|||
Szőlőhegyi út - Kápolna út csomópont |
1 083 563 |
1 083 563 |
|||
Szőlőhegyi út burkolat felújítás |
4 984 750 |
4 984 750 |
|||
Harmat u. burkolat felújítás |
1 854 609 |
1 854 609 |
|||
Viziközmű felújítás |
7 046 090 |
7 046 090 |
|||
ÖSSZESEN: |
38 438 000 |
98 240 420 |
98 240 420 |
8. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Budajenő Általásnos Iskola |
600 000 |
600 000 |
0 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
8 198 000 |
8 198 000 |
8 198 000 |
Támogatás államháztartáson belülre |
8 798 000 |
8 798 000 |
8 198 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás |
30 000 |
||
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
4 500 000 |
5 030 000 |
|
Budajenői Római Katolikus Plébánia |
1 477 000 |
||
Pro budajenő Egyesület |
260 000 |
||
Budajenő Telk Székely Társulat |
400 000 |
||
Ringlein Egyesület |
200 000 |
||
Budajenő Sportegyesület |
1 450 000 |
||
Budajenő Kempo Klub |
500 000 |
||
Budajenő Polgárőrség |
250 000 |
||
Borka Hanna |
250 000 |
||
Budajenői civil szervezetek támogatása össz |
8 030 000 |
8 530 000 |
8 287 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Tiszta Formák Alapítvány |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Peter Cherny Alapítvány |
40 000 |
||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás |
250 000 |
||
Civil szervezetek támogatása összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 290 000 |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
ZSÁMERT |
59 000 |
59 000 |
|
BÖT |
2 563 000 |
2 563 000 |
2 567 000 |
HÍD |
7 727 000 |
7 727 000 |
7 727 166 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
123 000 |
123 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
40 000 |
40 000 |
|
Társulások támogatása összesen |
10 512 000 |
10 512 000 |
10 294 166 |
Egyéb adott támogatások |
Forint |
||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Badalai Községi Tanács |
50 000 |
||
Egyéb támogatások összesen |
0 |
0 |
50 000 |
9. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Szakfeladat megnevezése |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány |
63 000 |
63 000 |
|
Köztemetés |
120 000 |
120 000 |
|
Szociális étkezés ( HID ) |
402 000 |
402 000 |
|
Települési támogatás |
1 250 000 |
1 250 000 |
295 000 |
rendkívüli támogatás |
|||
lakhatási támogatás |
|||
gyógyszer támogatás |
|||
temetési támogatás |
|||
gyermek iskoláztatási támogatás |
|||
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
Tüzifa |
420 000 |
420 000 |
238 125 |
Összesen: |
2 692 000 |
2 755 000 |
1 196 125 |
10. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám 2016 (fő) |
---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
7 |
Tök |
4 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
16 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
14,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
21,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
46,5 |
11. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat |
109 049 029 |
109 049 029 |
74 049 029 |
35 000 000 |
|
2. |
Óvoda |
1 153 602 |
1 153 602 |
1 153 602 |
||
3. |
Közös Hivatal |
7 416 402 |
-7 416 402 |
|||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
117 619 033 |
-7 416 402 |
110 202 631 |
75 202 631 |
35 000 000 |
12/a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 770 694 |
142 791 259 |
143 192 566 |
Személyi juttatások |
158 834 000 |
163 180 002 |
162 990 002 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 885 000 |
25 948 000 |
25 716 794 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 840 000 |
39 620 412 |
37 858 516 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
97 096 694 |
145 891 984 |
139 036 794 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
195 000 000 |
195 000 000 |
227 724 226 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 692 000 |
2 755 000 |
1 196 125 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 171 050 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 340 000 |
48 238 292 |
47 507 080 |
||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
74 509 000 |
6 550 613 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
33 018 000 |
43 018 000 |
52 115 828 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
387 673 694 |
406 757 259 |
452 920 464 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
420 311 694 |
406 236 303 |
388 588 517 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
165 202 000 |
171 616 970 |
171 617 477 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
165 202 000 |
166 638 000 |
166 638 507 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 978 970 |
4 978 970 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
165 202 000 |
171 616 970 |
171 617 477 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
9 521 918 |
4 579 230 |
4 579 230 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
552 875 694 |
578 374 229 |
624 537 941 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
429 833 612 |
410 815 533 |
393 167 747 |
24. |
Költségvetési hiány: |
32 638 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
520 956 |
64 331 947 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
123 042 082 |
167 558 696 |
231 370 194 |
12/b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017.évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 439 783 |
102 439 783 |
Beruházások |
110 110 000 |
132 214 107 |
129 478 678 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
63 439 783 |
63 439 783 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 984 000 |
15 984 000 |
8 110 236 |
Felújítások |
38 438 000 |
98 240 420 |
98 240 420 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
13 417 918 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
#HIV! |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
15 984 000 |
79 423 783 |
123 967 937 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
#HIV! |
240 454 527 |
237 719 098 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 984 000 |
79 423 783 |
123 967 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
#HIV! |
240 454 527 |
237 719 098 |
27. |
Költségvetési hiány: |
#HIV! |
161 030 744 |
113 751 161 |
Költségvetési többlet: |
#HIV! |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
13/a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 414 198 351 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
73 137 607 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 210 383 901 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
273 763 175 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 971 483 034 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
675 101 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
8 165 639 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
23 437 403 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
32 278 143 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
16 193 618 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
3 019 954 795 |
13/b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
4 036 592 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 504 587 912 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 437 645 722 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
2 437 645 722 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10 660 813 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
10 660 813 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
56 281 377 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
56 281 377 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 263 200 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
2 263 200 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
2 263 200 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
158 493 838 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 669 381 542 |
||
I. Készletek |
46. |
188 281 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
188 281 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
359 140 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
139 055 318 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
139 414 458 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
152 006 112 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
58 391 940 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 204 018 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
211 602 070 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
437 960 |
||
II. Fizetendő általásnos forgalmi adó elszámolása |
59. |
-1 783 910 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-1 345 950 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
714 394 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
3 019 954 795 |
14. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2017. január 1-jén - ebből |
172 926 109 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
172 209 009 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
717 100 |
4. |
Bevételek ( + ) |
596 471 886 |
5. |
Kiadások ( - ) |
629 980 531 |
6. |
Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én - ebből |
139 417 464 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
139 055 318 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
359 140 |