Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018.06.01.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

748.505.878 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

630.886.845 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesülését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ben folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi korrigált pénzmaradvány összegét 110.202.631 Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú mellékletek szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

133 770 694

142 791 259

143 192 566

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 062 184

54 144 099

54 144 099

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 279 868

64 637 328

64 637 328

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 111 022

20 516 566

20 516 566

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 317 620

2 317 620

2 317 620

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

401 307

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 175 646

1 175 646

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

25 885 000

25 948 000

25 716 794

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 885 000

25 948 000

25 716 794

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 439 783

102 439 783

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 439 783

102 439 783

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

63 439 783

63 439 783

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

195 000 000

195 000 000

227 724 226

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

147 000 000

147 000 000

170 509 478

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

77 000 000

77 000 000

73 593 247

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

70 000 000

96 916 231

4.2.

Gépjárműadó

46 000 000

46 000 000

56 644 532

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

570 216

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

33 018 000

43 018 000

52 115 828

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

81 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 360 000

16 360 000

21 726 373

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 400 000

4 400 000

5 088 892

5.4.

Tulajdonosi bevételek

950 000

950 000

5.5.

Ellátási díjak

12 771 000

12 771 000

12 512 715

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 215 000

8 215 000

11 195 159

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 000

3 000

5 324

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

269 000

269 000

336 000

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 169 984

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 984 000

15 984 000

8 110 236

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 984 000

15 984 000

8 110 236

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 171 050

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 171 050

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 417 918

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 417 918

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

403 657 694

486 181 042

576 888 401

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

165 202 000

166 638 000

166 638 507

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

165 202 000

166 638 000

166 638 507

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 978 970

4 978 970

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 978 970

4 978 970

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

165 202 000

171 616 970

171 617 477

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

568 859 694

657 798 012

748 505 878

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 802 694

399 685 690

388 588 517

1.1.

Személyi juttatások

158 834 000

163 180 002

162 990 002

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 840 000

39 620 412

37 858 516

1.3.

Dologi kiadások

97 096 694

145 891 984

139 036 794

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 692 000

2 755 000

1 196 125

1.5

Egyéb működési célú kiadások

47 340 000

48 238 292

47 507 080

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

398 292

387 914

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 798 000

19 092 166

18 492 166

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

38 542 000

28 747 834

28 627 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

148 548 000

240 454 527

237 719 098

2.1.

Beruházások

110 110 000

132 214 107

129 478 678

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

38 438 000

98 240 420

98 240 420

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 000 000

10 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000 000

10 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

74 509 000

6 550 613

3.1.

Általános tartalék

74 509 000

6 550 613

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

568 859 694

646 690 830

626 307 615

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 521 918

4 579 230

4 579 230

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 521 918

4 579 230

4 579 230

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 521 918

4 579 230

4 579 230

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

578 381 612

651 270 060

630 886 845

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-165 202 000

-160 509 788

-49 419 214

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

155 680 082

167 037 740

167 038 247

2. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

133 770 694

142 791 259

143 192 566

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 062 184

54 144 099

54 144 099

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 279 868

64 637 328

64 637 328

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 111 022

20 516 566

20 516 566

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 317 620

2 317 620

2 317 620

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

401 307

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 175 646

1 175 646

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 002 000

9 065 000

10 168 481

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 002 000

9 065 000

10 168 481

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 439 783

102 439 783

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 439 783

102 439 783

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

63 439 783

63 439 783

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

195 000 000

195 000 000

227 714 226

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

147 000 000

147 000 000

170 509 478

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

77 000 000

77 000 000

73 593 247

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

70 000 000

96 916 231

4.2.

Gépjárműadó

46 000 000

46 000 000

56 644 532

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

560 216

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14 672 000

24 672 000

34 693 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

81 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 688 000

14 688 000

20 523 908

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 400 000

4 400 000

5 088 892

5.4.

Tulajdonosi bevételek

950 000

950 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 315 000

4 315 000

7 492 048

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 205

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

269 000

269 000

336 000

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 166 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 984 000

15 984 000

8 110 236

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 984 000

15 984 000

8 110 236

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 171 050

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 171 050

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 417 918

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 417 918

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 428 694

450 952 042

543 907 803

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

159 038 000

160 474 000

160 474 200

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

159 038 000

160 474 000

160 474 200

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 978 970

4 978 970

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 978 970

4 978 970

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

159 038 000

165 452 970

165 453 170

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

527 466 694

616 405 012

709 360 973

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

158 873 694

211 984 366

207 647 250

1.1.

Személyi juttatások

38 257 000

41 146 381

40 956 381

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 823 000

9 745 292

9 707 672

1.3.

Dologi kiadások

59 761 694

110 099 401

108 279 992

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 692 000

2 755 000

1 196 125

1.5

Egyéb működési célú kiadások

47 340 000

48 238 292

47 507 080

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

398 292

387 914

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 798 000

19 092 166

18 492 166

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

38 542 000

28 747 834

28 627 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

145 856 000

237 762 521

237 499 870

2.1.

Beruházások

107 418 000

129 522 101

129 259 450

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

38 438 000

98 240 420

98 240 420

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 000 000

10 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000 000

10 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

74 509 000

6 550 613

3.1.

Általános tartalék

74 509 000

6 550 613

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

379 238 694

456 297 500

445 147 120

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 521 918

4 579 230

4 579 230

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 521 918

4 579 230

4 579 230

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 521 918

4 579 230

4 579 230

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

388 760 612

460 876 730

449 726 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-10 810 000

-5 345 458

98 760 683

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

149 516 082

160 873 740

160 873 940

3. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 783 000

16 783 000

15 548 313

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 783 000

16 783 000

15 548 313

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 729

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

50

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 679

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

16 783 000

16 783 000

15 560 042

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 791 000

2 791 000

2 791 102

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 791 000

2 791 000

2 791 102

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 791 000

2 791 000

2 791 102

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

19 574 000

19 574 000

18 351 144

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 636 000

74 408 324

74 346 587

1.1.

Személyi juttatások

56 935 000

57 902 330

57 902 330

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 800 000

13 147 411

13 147 411

1.3.

Dologi kiadások

4 901 000

3 358 583

3 296 846

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6

6

2.1.

Beruházások

6

6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

73 636 000

74 408 330

74 346 593

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

73 636 000

74 408 330

74 346 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-56 853 000

-57 625 330

-58 786 551

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2 791 000

2 791 000

2 791 102

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 000

100 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 000

100 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

18 346 000

18 346 000

17 420 556

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 672 000

1 672 000

1 202 465

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

12 771 000

12 771 000

12 512 715

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 900 000

3 900 000

3 703 111

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 000

3 000

69

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 196

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 446 000

18 446 000

17 420 556

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 373 000

3 373 000

3 373 205

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 373 000

3 373 000

3 373 205

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 373 000

3 373 000

3 373 205

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

21 819 000

21 819 000

20 793 761

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

113 293 000

113 293 000

106 594 680

1.1.

Személyi juttatások

63 642 000

64 131 291

64 131 291

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 217 000

16 727 709

15 003 433

1.3.

Dologi kiadások

32 434 000

32 434 000

27 459 956

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 692 000

2 692 000

219 222

2.1.

Beruházások

2 692 000

2 692 000

219 222

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

115 985 000

115 985 000

106 813 902

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

115 985 000

115 985 000

106 813 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-97 539 000

-97 539 000

-89 393 346

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 373 000

3 373 000

3 373 205

5. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költésvetési támogatásának megbontása - 2017. év

Bontás

Szöveg

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

1303407

Budajenő

2/I/1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

54 062 184

54 062 184

54 062 184

2/I/5

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

81 915

81 915

Helyi öِnkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111

54 062 184

54 144 099

54 144 099

2/EK/3

Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

2 128 600

2 128 600

2/II/1/a1

Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,

28 309 367

28 905 353

28 905 353

2/II/1/a2

Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,

14 005 687

13 856 690

13 856 690

2/II/1/b

Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,

359 080

355 260

355 260

2/II/1/c1

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,

6 000 000

6 720 000

6 720 000

2/II/1/c2

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,

3 000 000

3 600 000

3 600 000

2/II/2/a

Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,

5 773 467

5 882 400

5 882 400

2/II/2/b

Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,

2 832 267

2 805 033

2 805 033

2/II/4

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

0

383 992

383 992

Települési önkormányzatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112

60 279 868

64 637 328

64 637 328

2/III/5/a

Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.

12 272 640

12 207 360

12 207 360

2/III/5/b

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

4 780 242

8 287 831

8 287 831

2/III/6

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.

58 140

21 375

21 375

Települési ِönk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétk. feladatainak tám. B113

17 111 022

20 516 566

20 516 566

2/IV/1/d

Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.

2 317 620

2 317 620

2 317 620

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 317 620

2 317 620

2 317 620

115/EK/1/1

2017. évi bérkompenzáció

0

731 146

731 146

115/EK/1/3

A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám.

0

444 500

444 500

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

1 175 646

1 175 646

116/3/III/3/1

2016. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

0

401 307

Elszámolásból származó bevételek B116

M I N D Ö S S Z E S E N

133 770 694

142 791 259

143 192 566

6. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat közhatalmi bevételei

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei

MEGNEVEZÉS

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Építményadó

25 000 000

25 000 000

26 859 683

Telekadó

52 000 000

52 000 000

46 649 128

Magánszemélyek kommunális adója

84 436

Iparűzési adó

70 000 000

70 000 000

96 916 231

Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok

147 000 000

147 000 000

170 509 478

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

46 000 000

46 000 000

56 644 532

Gépjárműadók

46 000 000

46 000 000

56 644 532

Pótlékok

1 000 000

1 000 000

245 581

Egyéb közhatalmi bevétel

151 635

Talajterhelési díj

Egyéb bírság

1 000 000

1 000 000

163 000

Bírságok, díjak, pótlékok

2 000 000

2 000 000

560 216

ÖSSZESEN

195 000 000

195 000 000

227 714 226

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

OEP - Védőnői szolgálat támogatása

4 913 000

4 913 000

5 006 700

Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány

63 000

63 000

Bethlen Gábor Alap

500 000

Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása

432 833

Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira

4 089 000

4 089 000

4 115 948

Német Nemzetiségi Önkormányzat

50 000

ÖSSZESEN

9 002 000

9 065 000

10 168 481

Önkormányzat felhalmozási bevételek

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

15 984 000

15 984 000

8 110 236

Felhalmozási bevételek összesen:

15 984 000

15 984 000

8 110 236

EMMI - Magtár 3.4.szint II.ütem

35 000 000

NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás

4 000 000

EMMI - KEHOP - iskola energetikai felújítás

63 439 783

63 439 783

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:

0

63 439 783

102 439 783

Gaildorf - Magtár

13 417 918

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:

0

0

13 417 918

ÖSSZESEN

15 984 000

79 423 783

123 967 937

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Dombtető Lakóegyesület

100 000

Budavidék Zöldút túrán lakosság

50 050

B Plusz P 2009 Kft

2 000 000

Gaildorf - diákcsere

2 021 000

ÖSSZESEN

0

0

4 171 050

Önkormányzat működési bevételek

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

14 672 000

24 672 000

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 318 000

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

3 108 000

Házzaságkötés,fénymásolás

45 000

Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása)

6 753 085

Viziközmű vagyon bérleti díj

16 414 082

Temető üzemeltetés

909 447

Pincekaszálás

120 000

Telek értékesítés áfa bevétele

2 189 764

Egyéb bevételek

1 494 960

Befektetett pü.eszközök kamat bevétele

336 000

Egyéb kamat bevételek

5 205

ÖSSZESEN

14 672 000

24 672 000

34 693 543

7.a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat - beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Járda építés (Kis köz 121 hrsz)

11 961 000

9 497 550

9 497 550

Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés

42 957 000

32 662 959

32 662 959

Kossuth L.u.10. bolt előtti parkoló

2 958 520

2 958 520

Közvilágítás bővítés

1 500 000

89 718

89 718

Iskola udvar tervezése

1 000 000

952 500

952 500

Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz ) járdaterv II.rész

15 240

15 240

Iskolakert tereprendezés,burkolatépítés,műfű

6 656 216

6 656 216

KEHOP iskola eneregetikai felújítás

52 592 082

52 592 082

HÉSZ módosítások

6 223 000

6 223 000

Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés

4 479 161

4 479 161

Iveco Daily

2 825 550

2 825 550

Egyéb gép,berendezés,felszerelés ( védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság )

1 696 223

1 433 572

Iskola részére ( mikrofon,porszívó )

97 588

97 588

Iskola IT eszközök

8 775 794

8 775 794

ÖSSZESEN:

57 418 000

129 522 101

129 259 450

7.b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat - felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Útfelújítás (Ady Endre u.)

25 000 000

24 221 756

24 221 756

Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)

6 438 000

6 364 987

6 364 987

Kátyúzás (Pátyi út)

1 000 000

Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)

6 000 000

11 684 000

11 684 000

Közvilágítás felújítás

448 592

448 592

Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok

40 552 073

40 552 073

Szőlőhegyi út - Kápolna út csomópont

1 083 563

1 083 563

Szőlőhegyi út burkolat felújítás

4 984 750

4 984 750

Harmat u. burkolat felújítás

1 854 609

1 854 609

Viziközmű felújítás

7 046 090

7 046 090

ÖSSZESEN:

38 438 000

98 240 420

98 240 420

8. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat - átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Budajenő Általásnos Iskola

600 000

600 000

0

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

8 198 000

8 198 000

8 198 000

Támogatás államháztartáson belülre

8 798 000

8 798 000

8 198 000

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás

30 000

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

4 500 000

5 030 000

Budajenői Római Katolikus Plébánia

1 477 000

Pro budajenő Egyesület

260 000

Budajenő Telk Székely Társulat

400 000

Ringlein Egyesület

200 000

Budajenő Sportegyesület

1 450 000

Budajenő Kempo Klub

500 000

Budajenő Polgárőrség

250 000

Borka Hanna

250 000

Budajenői civil szervezetek támogatása össz

8 030 000

8 530 000

8 287 000

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Tiszta Formák Alapítvány

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Peter Cherny Alapítvány

40 000

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás

250 000

Civil szervezetek támogatása összesen

20 000 000

20 000 000

20 290 000

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

ZSÁMERT

59 000

59 000

BÖT

2 563 000

2 563 000

2 567 000

HÍD

7 727 000

7 727 000

7 727 166

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

123 000

123 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

40 000

40 000

Társulások támogatása összesen

10 512 000

10 512 000

10 294 166

Egyéb adott támogatások

Forint

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Badalai Községi Tanács

50 000

Egyéb támogatások összesen

0

0

50 000

9. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évben folyósítandó ellátásai

Forintban

Szakfeladat megnevezése

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány

63 000

63 000

Köztemetés

120 000

120 000

Szociális étkezés ( HID )

402 000

402 000

Települési támogatás

1 250 000

1 250 000

295 000

rendkívüli támogatás

lakhatási támogatás

gyógyszer támogatás

temetési támogatás

gyermek iskoláztatási támogatás

Karácsonyi ajándékutalványok

500 000

500 000

600 000

Tüzifa

420 000

420 000

238 125

Összesen:

2 692 000

2 755 000

1 196 125

10. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi létszám

Megnevezés

Létszám 2016 (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

7

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

16

Óvoda

óvodai nevelés

14,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

21,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

46,5

11. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

109 049 029

109 049 029

74 049 029

35 000 000

2.

Óvoda

1 153 602

1 153 602

1 153 602

3.

Közös Hivatal

7 416 402

-7 416 402

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

117 619 033

-7 416 402

110 202 631

75 202 631

35 000 000

12/a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

133 770 694

142 791 259

143 192 566

Személyi juttatások

158 834 000

163 180 002

162 990 002

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 885 000

25 948 000

25 716 794

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 840 000

39 620 412

37 858 516

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

97 096 694

145 891 984

139 036 794

4.

Közhatalmi bevételek

195 000 000

195 000 000

227 724 226

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 692 000

2 755 000

1 196 125

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

4 171 050

Egyéb működési célú kiadások

47 340 000

48 238 292

47 507 080

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

74 509 000

6 550 613

7.

Egyéb működési bevételek

33 018 000

43 018 000

52 115 828

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

387 673 694

406 757 259

452 920 464

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

420 311 694

406 236 303

388 588 517

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

165 202 000

171 616 970

171 617 477

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

165 202 000

166 638 000

166 638 507

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

4 978 970

4 978 970

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

9 521 918

4 579 230

4 579 230

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

165 202 000

171 616 970

171 617 477

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 521 918

4 579 230

4 579 230

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

552 875 694

578 374 229

624 537 941

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

429 833 612

410 815 533

393 167 747

24.

Költségvetési hiány:

32 638 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

520 956

64 331 947

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

123 042 082

167 558 696

231 370 194

12/b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Megnevezés

2017.évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 439 783

102 439 783

Beruházások

110 110 000

132 214 107

129 478 678

2.

1.-ből EU-s támogatás

63 439 783

63 439 783

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

15 984 000

15 984 000

8 110 236

Felújítások

38 438 000

98 240 420

98 240 420

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

13 417 918

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

#HIV!

10 000 000

10 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

15 984 000

79 423 783

123 967 937

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

#HIV!

240 454 527

237 719 098

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

15 984 000

79 423 783

123 967 937

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

#HIV!

240 454 527

237 719 098

27.

Költségvetési hiány:

#HIV!

161 030 744

113 751 161

Költségvetési többlet:

#HIV!

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

13/a. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - 2017. év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 414 198 351

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

73 137 607

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 210 383 901

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

273 763 175

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

2 971 483 034

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

675 101

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

8 165 639

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

23 437 403

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

32 278 143

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

16 193 618

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

3 019 954 795

13/b. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről - 2017. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

4 036 592

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 504 587 912

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 437 645 722

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 437 645 722

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

10 660 813

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

10 660 813

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

56 281 377

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

56 281 377

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

2 263 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 263 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

2 263 200

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

158 493 838

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 669 381 542

I. Készletek

46.

188 281

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

188 281

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

359 140

III. Forintszámlák

51.

139 055 318

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

139 414 458

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

152 006 112

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

58 391 940

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

1 204 018

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

211 602 070

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

437 960

II. Fizetendő általásnos forgalmi adó elszámolása

59.

-1 783 910

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-1 345 950

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

714 394

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

3 019 954 795

14. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2017. január 1-jén - ebből

172 926 109

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

172 209 009

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

717 100

4.

Bevételek ( + )

596 471 886

5.

Kiadások ( - )

629 980 531

6.

Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én - ebből

139 417 464

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

139 055 318

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

359 140