Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 10. 02- 2020. 06. 08

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.10.02.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési
– igazgatási
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési
– közfoglalkoztatási
– a művelődési ház, és a Magtár üzemeltetési feladatait
– a védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §1 A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 1.301.650.268 Ft
Kiadások főösszege: 1.301.650.268 Ft.
II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2)A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.
(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2019. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2019. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézményvezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év

b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év

c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2019.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2019. év január 1. napjától - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

143 167 016

149 231 748

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 407 000

55 388 248

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 807 750

64 621 383

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 489 916

26 064 916

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 462 350

2 545 350

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

180 051

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

431 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 717 000

76 375 721

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 717 000

76 375 721

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

180 000 000

198 646 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 000 000

198 646 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

107 500 000

274 361 050

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

99 000 000

265 593 420

4.1.1.

- Jövedelemadók

42 645

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

99 000 000

233 923 757

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

31 669 663

4.2.

Gépjárműadó

8 000 000

8 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

51 250

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

673 735

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

35 402 000

54 158 647

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 120 000

9 062 877

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 540 417

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 492 000

9 492 000

5.5.

Ellátási díjak

12 000 000

12 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 240 000

3 240 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

16 773 353

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 320 628

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 320 628

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

16 208 253

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

40 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

16 168 253

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

536 786 016

789 302 188

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

120 000 000

120 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

120 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

433 965 772

387 467 591

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

433 965 772

387 467 591

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 873 000

4 880 489

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 873 000

4 880 489

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

558 838 772

512 348 080

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 095 624 788

1 301 650 268

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

429 487 788

480 538 442

1.1.

Személyi juttatások

229 484 788

230 647 635

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 974 000

45 191 778

1.3.

Dologi kiadások

98 874 000

152 478 885

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 109 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

54 155 000

50 110 644

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 873 000

775 938

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

42 232 000

42 244 706

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

40 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 050 000

7 050 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

663 014 000

652 026 510

2.1.

Beruházások

660 014 000

633 288 440

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 000 000

18 738 070

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 123 000

164 204 982

3.1.

Általános tartalék

3 123 000

164 204 982

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 095 624 788

1 296 769 934

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 880 334

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 880 334

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 880 334

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 095 624 788

1 301 650 268

2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

ÖNKORMÁNYZAT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 5.sz. mell.

143 167 183

149 231 748

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 407 167

55 388 248

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 807 750

64 621 383

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 489 916

26 064 916

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 462 350

2 545 350

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

180 051

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

431 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 6.sz.mell.

10 080 000

14 189 500

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 080 000

14 189 500

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 6.sz.mell.

180 000 000

198 646 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 000 000

198 646 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

107 500 000

274 361 050

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)

99 000 000

265 593 420

4.1.1.

- Jövedelemadók

42 645

4.1.2.

- Vagyoni típusú adók

99 000 000

233 923 757

4.1.3.

- Termékek és szolgáltatások adói

31 669 663

4.2.

Gépjárműadó

8 000 000

8 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

51 250

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

673 735

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 162 000

38 878 230

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 120 000

9 062 877

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 492 000

9 492 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

16 773 353

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 320 628

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 320 628

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 6.sz.mell.

16 208 253

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

40 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

16 168 253

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

460 909 183

711 835 550

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

120 000 000

120 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

120 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

432 503 772

384 084 662

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

432 503 772

384 084 662

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 873 000

4 880 489

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 873 000

4 880 489

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

557 376 772

508 965 151

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 018 285 955

1 220 800 701

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

171 737 788

219 277 708

1.1.

Személyi juttatások

46 986 788

46 986 788

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 596 000

8 596 000

1.3.

Dologi kiadások

60 000 000

111 487 482

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 109 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

54 155 000

50 097 938

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 873 000

775 938

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8. sz. mell.

42 232 000

42 232 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

40 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8. sz. mell.

7 050 000

7 050 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

662 417 000

651 429 510

2.1.

Beruházások

659 417 000

632 691 440

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 000 000

18 738 070

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 123 000

164 204 982

3.1.

Általános tartalék

3 123 000

164 204 982

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

837 277 788

1 034 912 200

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

181 008 167

185 888 501

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 880 334

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.5.

Irányítószervi támogatás

181 008 167

181 008 167

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

181 008 167

185 888 501

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 018 285 955

1 220 800 701

3. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 637 000

62 186 221

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 637 000

62 186 221

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)

4.1.1.

- Jövedelemadók

4.1.2.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

40 417

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

40 417

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 637 000

62 226 638

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.3.)

53 407 000

55 317 564

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 910 397

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

53 407 000

53 407 167

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

53 407 000

55 317 564

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

114 044 000

117 544 202

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

114 044 000

117 544 202

1.1.

Személyi juttatások

92 751 000

93 913 847

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 293 000

18 510 778

1.3.

Dologi kiadások

3 000 000

5 106 871

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 706

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 706

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

114 044 000

117 544 202

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

114 044 000

117 544 202

4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

BUDAJENŐI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)

4.1.1.

- Jövedelemadók

4.1.2.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

15 240 000

15 240 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

12 000 000

12 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 240 000

3 240 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

15 240 000

15 240 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.3.)

129 063 000

129 073 532

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 462 000

1 472 532

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

127 601 000

127 601 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

129 063 000

129 073 532

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

144 303 000

144 313 532

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 706 000

143 716 532

1.1.

Személyi juttatások

89 747 000

89 747 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 085 000

18 085 000

1.3.

Dologi kiadások

35 874 000

35 884 532

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

597 000

597 000

2.1.

Beruházások

597 000

597 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

144 303 000

144 313 532

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

144 303 000

144 313 532

5. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sor szám

Jogcím

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

65 081 800

53 407 167

67 062 881

55 388 248

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 320 780

0

5 320 780

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 808 000

0

11 808 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

0

100 000

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

22 817 520

0

22 817 520

0

3.

Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

40 086 103

0

40 086 103

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 494 500

0

5 494 500

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 462 350

2 462 350

2 545 350

2 545 350

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

99 450

0

99 450

0

I.

Összesen

95 955 620

55 869 517

98 019 701

57 933 598

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

53 407 350

54 220 983

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

10 400 400

10 400 400

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 807 750

64 621 383

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása

14 839 000

17 414 000

14 839 000

17 414 000

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

8 572 256

8 572 256

8 572 256

8 572 256

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

78 660

78 660

III.

Összesen

87 297 666

87 297 666

90 686 299

90 686 299

Szociális tüzifa

431 800

Kiegészítő támogatások

431 800

Előző évek póttámogatásai

180 051

Elszámolásból származó bevételek

180 051

IV.

Összesen

611 851

611 851

I.- IV. MINDÖSSZESEN

183 253 286

143 167 183

189 317 851

149 231 748

6. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Budajenő Község Önkormányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei

MEGNEVEZÉS

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Magánszemélyek jövedelemadói

42 675

Építményadó

28 000 000

28 000 000

Telekadó

46 000 000

205 923 757

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

25 000 000

31 669 633

Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adók

99 000 000

265 636 065

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

8 000 000

8 000 000

Gépjárműadók

8 000 000

8 000 000

Idegenforgalmi adó

51 250

Pótlékok

300 000

473 735

Egyéb közhatalmi bevétel

Talajterhelési díj

Egyéb bírság

200 000

200 000

Bírságok, díjak, pótlékok

500 000

673 735

ÖSSZESEN

107 500 000

274 361 050

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről

Megnevezés

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

OEP - Védőnői szolgálat támogatása

5 000 000

5 000 000

Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány

109 500

NEMZ-N-19-0131

4 000 000

Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira

5 080 000

5 080 000

ÖSSZESEN

10 080 000

14 189 500

Önkormányzat felhalmozási bevételek

Megnevezés

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

20 320 628

Felhalmozási bevételek összesen:

0

20 320 628

11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés pályázat

180 000 000

180 000 000

Magyar Falu Program Orvosi rendelő

18 646 141

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:

180 000 000

198 646 141

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:

ÖSSZESEN

180 000 000

218 966 769

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Megnevezés

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Szociális kölcsön törlesztése

40 000

Gaildorf -működés

16 168 253

ÖSSZESEN

0

16 208 253

Önkormányzat működési bevételek

Megnevezés

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 000 000

5 778 479

Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)

3 000 000

3 000 000

Viziközmű vagyon bérleti díj

9 492 000

9 492 000

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

3 500 000

3 500 000

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50 000

50 000

Házasságkötés, fénymásolás

50 000

50 000

Temető üzemeltetés

950 000

950 000

Pincekaszálás

120 000

120 000

F.Építő Generál Zrt másodfokú ítélet 9.pf.20.058/2019/7

9 803 305

Radványi Franciska letiltásból

530 124

Közüzemi díjak visszatérítései

117 752

Ingatlan értékesítés ÁFA

5 486 570

ÖSSZESEN

20 162 000

38 878 230

7/a. melléklet8

Budajenő Község Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)

3 000 000

3 000 000

Magyar Falu Program orvosi rendelő

15 738 070

ÖSSZESEN:

3 000 000

18 738 070

7/b. melléklet9

Budajenő Község Önkormányzat - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházés megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)

12 610 000

12 610 000

28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)

4 733 000

4 733 000

PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés

622 074 000

589 512 179

Csere erdősítés (hatósági kötelezés)

20 000 000

20 000 000

Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3

711 722

víztermelő kút fúrása (Magtárhoz)

1 185 000

Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelési anyag

570 835

Számítógép, pendrive

39 800

Monitor, e-személyi ig. olvasó (Önkormányzat)

63 251

Optimum-PC SSD személyi számítógép

74 900

Pólyázó asztal (Védőnői rendelőbe)

72 370

Tűzjelző rendszer bővítése (Magtár)

127 488

Telefonkészülék vásárlás

51 330

Vezetékes telefon Alcatel Tmax 20 fehér

31 495

Magyar Falu Program orvosi rendelő eszközök

2 908 071

ÖSSZESEN:

659 417 000

632 691 440

8. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 10

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Átadott pénzeszközök

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Budajenő Általános Iskola

600 000

600 000

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

28 030 000

28 030 000

Támogatás államháztartáson belülre

28 630 000

28 630 000

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás

50 000

50 000

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

3 500 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

3 500 000

3 500 000

Szociális kölcsön nyújtása

40 000

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

7 050 000

7 090 000

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

BÖT tagdíj

486 000

486 000

BÖT orvosi ügyelet

355 000

355 000

BÖT közterületfelügyelet

2 307 000

2 307 000

HÍD (budajenői rész 4.420 e)

9 500 000

9 500 000

HÍD (bérleti díj hozzájárulás)

779 000

779 000

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125 000

125 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50 000

50 000

Társulások támogatása összesen

13 602 000

13 602 000

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

49 282 000

49 322 000

Híd hozzájárulás számítása

Hozzájárulás összege

9 500 000

9 500 000

Település

Lakosságszám 2018.01.01

Arány

Fizetendő

Budajenő

1 942

46,53%

4 419 981

Tök

1 317

31,55%

2 997 484

Remeteszőlős

915

21,92%

2 082 535

Összesen

4 174

100,00%

9 500 000

Közös hivatali hozzájárulás számítása

Hozzájárulás összege

36 288 337

Település

Lakosságszám 2019.01.01

Arány

Fizetendő

Saját döntés alapján foglalkoztatottak

Hozzájárulás 2019

Budajenő

2 035

46,06%

16 714 976

11 315 336

28 030 312

Tök

1 407

31,85%

11 556 743

8 513 952

20 070 695

Remeteszőlős

976

22,09%

8 016 618

4 519 208

12 535 826

Összesen

4 418

100,00%

36 288 337

24 348 496

60 636 833

Közös hivatal bérköltsége

114 044 000

Saját döntés alapján foglalkoztatottak

24 348 496

Korrigált kiadások összesen

89 695 504

Állami támogatás

53 407 167

Finanszírozandó közösen

36 288 337

9. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évben folyósítandó ellátásai

Szakfeladat megnevezése

2019.évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Kiegészítő gyermekvéd.támogatás (2019-től pénzbeni)

109 500

Köztemetés

Települési támogatás

1 100 000

1 100 000

rendkívüli támogatás

lakhatási támogatás

gyógyszer támogatás

temetési támogatás

gyermek iskoláztatási támogatás

Karácsonyi ajándékutalványok

500 000

500 000

Tüzifa

400 000

400 000

Összesen:

2 000 000

2 109 500

10. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évben folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2018. évi előirányzat

Települési támogatás

1 100

Karácsonyi ajándékutalványok

500

Tüzifa

400

Összesen:

2 000

11. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

5

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

18

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

49,5

12. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

107 500

53 750

53 750

107 500

2.

Intézményi működési bevételek

35 405

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

3 541

35 405

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

143 167

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

11 931

143 167

4.

Támogatásértékű működ bevételek

180 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

5.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Átvett pénzeszközök

70 717

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

5 893

70 717

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

433 964

72 327

72 327

72 327

72 327

72 327

72 327

433 964

9.

Finanszírozási célú bevételek

4 873

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

4 873

10.

Beruházási célú hitelek

120 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

120 000

Bevételek összesen:

1 095 626

109 098

109 098

162 848

129 098

129 098

129 098

53 230

53 230

110 520

36 770

36 770

36 770

1 095 626

10.

Személyi juttatások

229 485

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

19 124

229 485

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 974

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

3 748

44 974

12.

Dologi kiadások

98 874

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

8 240

98 874

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

2 000

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

49 282

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

4 107

49 282

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

3 123

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

3 123

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

663 014

55 251

55 251

75 251

75 251

75 251

75 251

75 251

55 251

55 251

55 251

6 043

4 459

663 014

20.

Finanszírozási célú kiadások

4 873

812

812

812

812

812

812

4 873

Kiadások összesen:

1 095 626

91 708

91 708

111 708

111 708

111 708

111 708

110 896

90 896

90 896

90 896

41 688

40 104

1 095 626

13. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám

Megnevezés

Hitelösszeg

Hitel futamidő vége

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Összesen

1.

OTP Bank
fejlesztési hitel

120 000

2025.12.31

tőke

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

120 000

kamat

1 620

2 160

1 998

1 566

1 134

702

270

9 450

Összesen:

-

1 620

2 160

25 998

25 566

25 134

24 702

24 270

129 450

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2019.
tárgyév

2020.
tárgyévet követő

2021.
tárgyévet követő
1. év

2022.
tárgyévet követő
2. év

2023.
tárgyévet követő
3. év

2024.
tárgyévet követő
4. év

2025.
tárgyévet követő
5. év

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

693 000,0

Tulajdonosi bevételek

02

9 492,00

9 492,00

9 492,00

9 492,00

9 492,00

9 492,00

9 492,00

66 444,0

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

03

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

21 000,0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

04

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

05

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

06

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3 500,0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+06)

08

111 992,0

111 992,0

111 992,0

111 992,0

111 992,0

111 992,0

111 992,0

0,0

783 944,0

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

09

55 996,0

55 996,0

55 996,0

55 996,0

55 996,0

55 996,0

55 996,0

0,0

391 972,0

Tárgyévben esedékes tőke törlesztés

10

0

0

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

0

120 000,0

Tárgyévben esedékes kamat törlesztés

11

1 620

2 160

1 998

1 566

1 134

702

270

0

9 450,0

Fizetési kötelezettség (10+11)

12

1 620,0

2 160,0

25 998,0

25 566,0

25 134,0

24 702,0

24 270,0

0,0

129 450,0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)

13

54 376,0

53 836,0

29 998,0

30 430,0

30 862,0

31 294,0

31 726,0

0,0

262 522,0

1

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

2

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-A. Hatályos 2019.10.02-től.

3

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

4

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.

5

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

6

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

7

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

8

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

9

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019.10.02-től.

10

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.

11

Módosította Budajenő Község Önkormányzat 10/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ -a. Hatályos 2019.10.02-től.