Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 25

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2019.05.25.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

980.104.128 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

592.636.537 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi állami támogatások teljesülését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018-ban folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi korrigált pénzmaradvány összegét 220.525.000 Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSSZESÍTŐ

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6. 5. sz. melléklet)

144 533 079

145 689 912

145 689 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 010 117

58 050 255

58 050 255

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 095 600

61 888 600

61 888 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 004 942

21 689 023

21 689 023

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 422 420

2 422 420

2 422 420

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 639 614

1 639 614

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 010 000

37 602 215

30 359 185

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ( 2-4. melléklet összesen)

33 010 000

37 602 215

30 359 185

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

12 584 000

345 438 207

332 854 207

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (2. sz. melléklet)

12 584 000

345 438 207

332 854 207

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

175 500 000

175 500 000

234 663 569

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

138 000 000

138 000 000

192 507 962

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

72 000 000

72 000 000

102 172 999

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

66 000 000

66 000 000

90 334 963

4.2.

Gépjárműadó

37 000 000

37 000 000

41 176 728

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

978 879

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

30 214 000

33 173 000

35 614 529

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

6 973

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 322 000

5 322 000

4 207 866

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 500 000

4 240 669

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

4 147 176

5.5.

Ellátási díjak

12 513 000

12 513 000

11 959 845

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 829 000

8 788 000

9 487 272

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

361

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 564 367

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 874 000

7 874 000

16 761 599

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 874 000

7 874 000

16 761 599

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 071 468

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Dominium Invest (területfejlesztés)

1 071 468

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

60 544 048

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Gaildorf,ÉDV telekvásárlás)

60 544 048

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

403 715 079

745 277 334

857 558 517

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 113 000

117 619 033

117 619 033

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 113 000

117 619 033

117 619 033

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

53 733

4 926 578

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

53 733

4 926 578

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 113 000

117 672 766

122 545 611

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

515 828 079

862 950 100

980 104 128

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5., 2-3. sz. melléklet összesen)

353 888 659

423 071 412

377 692 636

1.1.

Személyi juttatások

186 172 000

195 502 266

183 163 373

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123 000

36 501 853

35 922 356

1.3.

Dologi kiadások

98 442 659

153 539 465

125 527 257

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 911 980

1 349 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 651 000

34 615 848

31 730 150

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

527 662

527 662

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Bj. Közös Hiv., BÖT, HÍD)

14 376 000

22 938 013

20 052 315

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 550 000

11 150 173

11 150 173

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

103 540 420

428 708 312

209 947 480

2.1.

Beruházások (7/b. sz. melléklet)

87 540 420

387 363 432

168 913 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások (7/a. sz. melléklet)

16 000 000

39 858 238

39 546 932

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 486 642

1 486 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre (energetikai p.)

1 486 642

1 486 642

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 399 000

6 173 955

3.1.

Általános tartalék

58 399 000

6 173 955

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

515 828 079

857 953 679

587 640 116

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 996 421

4 996 421

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)

4 996 421

4 996 421

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 996 421

4 996 421

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

515 828 079

862 950 100

592 636 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-112 113 000

-112 676 345

269 918 401

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

112 113 000

112 676 345

117 549 190

2. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

144 533 079

145 689 912

145 689 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 010 117

58 050 255

58 050 255

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 095 600

61 888 600

61 888 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 004 942

21 689 023

21 689 023

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 422 420

2 422 420

2 422 420

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 639 614

1 639 614

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 116 000

12 243 500

12 835 471

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 116 000

12 243 500

12 835 471

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

12 584 000

345 438 207

332 854 207

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 584 000

345 438 207

332 854 207

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

175 500 000

175 500 000

234 663 569

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

138 000 000

138 000 000

192 507 962

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

138 000 000

138 000 000

102 172 999

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

90 334 963

4.2.

Gépjárműadó

37 000 000

37 000 000

41 176 728

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

978 879

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

12 796 000

15 755 000

20 425 524

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

50 000

6 973

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 120 000

4 120 000

4 207 866

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500 000

3 500 000

4 240 669

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

4 147 176

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 126 000

5 085 000

6 258 113

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

360

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 564 367

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 874 000

7 874 000

16 761 599

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 874 000

7 874 000

16 761 599

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 071 468

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 071 468

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

60 544 048

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

60 544 048

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 403 079

702 500 619

824 845 798

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

109 049 000

109 049 029

109 049 029

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

109 049 000

109 049 029

109 049 029

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

53 733

4 926 578

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

53 733

4 926 578

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

109 049 000

109 102 762

113 975 607

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

471 452 079

811 603 381

938 821 405

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 146 000

205 357 636

186 639 230

1.1.

Személyi juttatások

41 000 000

49 486 511

47 737 426

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 995 000

8 752 893

8 752 893

1.3.

Dologi kiadások

60 000 000

109 602 417

97 081 274

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 911 980

1 349 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 651 000

34 603 835

31 718 137

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés óvodai létszám alapján)

527 662

527 662

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (8. sz. melléklet, KÖH, HÍD, BÖT)

14 376 000

22 926 000

20 040 302

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilek, egyház)

8 550 000

11 150 173

11 150 173

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

101 000 420

426 168 710

209 886 315

2.1.

Beruházások

85 000 420

384 823 830

168 852 741

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

16 000 000

39 858 238

39 546 932

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 486 642

1 486 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 486 642

1 486 642

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 399 000

6 173 955

3.1.

Általános tartalék

58 399 000

6 173 955

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

302 545 420

637 700 301

396 525 545

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 996 421

4 996 421

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (decemberben utalt 2019.01. támog.)

4 996 421

4 996 421

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 996 421

4 996 421

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

302 545 420

642 696 722

401 521 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

59 857 659

64 800 318

428 320 253

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

109 049 000

104 106 341

108 979 186

3. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

+ 5. számú melléklet

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 794 000

25 258 715

17 523 714

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 794 000

25 258 715

17 523 714

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 794 000

25 258 715

17 523 714

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 910 000

7 416 402

7 416 402

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 910 000

7 416 402

7 416 402

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 910 000

7 416 402

7 416 402

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

25 704 000

32 675 117

24 940 116

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 714 000

90 685 117

79 817 098

1.1.

Személyi juttatások

66 244 000

67 087 755

63 972 216

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 060 000

12 680 960

12 680 960

1.3.

Dologi kiadások

5 410 000

10 904 389

3 151 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 013

12 013

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 013

12 013

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

83 714 000

90 685 117

79 817 098

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

83 714 000

90 685 117

79 817 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-59 920 000

-65 426 402

-62 293 384

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 910 000

7 416 402

7 416 402

4. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

+ 5. számú melléklet

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 000

100 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 000

100 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 418 000

17 418 000

15 189 005

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 202 000

1 202 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

12 513 000

12 513 000

11 959 845

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 703 000

3 703 000

3 229 159

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 518 000

17 518 000

15 189 005

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 154 000

1 153 602

1 153 602

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 154 000

1 153 602

1 153 602

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 154 000

1 153 602

1 153 602

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

18 672 000

18 671 602

16 342 607

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 028 659

127 028 659

111 236 308

1.1.

Személyi juttatások

78 928 000

78 928 000

71 453 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 068 000

15 068 000

14 488 503

1.3.

Dologi kiadások

33 032 659

33 032 659

25 294 074

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 540 000

2 539 602

61 165

2.1.

Beruházások

2 540 000

2 539 602

61 165

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

129 568 659

129 568 261

111 297 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

129 568 659

129 568 261

111 297 473

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-112 050 659

-112 050 261

-96 108 468

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 154 000

1 153 602

1 153 602

5. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költésvetési támogatásának megbontása - 2018. év

Bontás

Szöveg

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

1303407

Budajenő

2/I/1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

58 010 117

58 010 117

58 010 117

2/I/5

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

40 138

40 138

Helyi önkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111

58 010 117

58 050 255

58 050 255

2/EK/4

Nemzetiségi pedagógusok pótlékának tám.

0

528 000

528 000

2/II/1/a1

Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,

26 808 600

26 808 600

26 808 600

2/II/1/a2

Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,

13 404 300

13 404 300

13 404 300

2/II/1/c1

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,

8 820 000

8 820 000

8 820 000

2/II/1/c2

Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,

4 410 000

3 675 000

3 675 000

2/II/2/a

Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,

5 501 133

5 501 133

5 501 133

2/II/2/b

Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,

2 750 567

2 750 567

2 750 567

2/II/4

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

401 000

401 000

401 000

többletkiadásokhoz

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

62 095 600

61 888 600

61 888 600

2/III/5/a

Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.

14 421 000

14 212 000

14 212 000

2/III/5/b

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

7 553 162

7 408 623

7 408 623

2/III/6

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.

30 780

68 400

68 400

Települési önk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

22 004 942

21 689 023

21 689 023

B113

2/IV/1/d

Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.

2 422 420

2 422 420

2 422 420

2019. január 22.

1 / 2 oldal

Bontás

Szöveg

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 422 420

2 422 420

2 422 420

115/3/I/9

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag

0

284 480

284 480

vásárlásához kapcsolódó támogatása

115/EK/1/1

2018. évi bérkompenzáció

0

285 254

285 254

115/EK/3

Téli rezsicsökk.a tel.önk.-k 2017. évi szoc.célú tüzelőanyag vás.-hoz

0

106 680

106 680

kapcs.kieg.tám.(1152/2018. (III. 27.) Korm. Hat.)

115/EK/4

Önk. ASP rendszer műk.-nek tám. érd.-ben szükséges forrás bizt.

0

543 200

543 200

115/EK/8

Téli rezsicsökkentéssel kapcs.felm.

0

420 000

420 000

Műkِdési célú köِltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

1 639 614

1 639 614

21/EK/2/2

Önk. Feladatell. Szolg. Fejl. Ei-ból forráshiány miatt tám.-ban nem

0

12 854 207

12 854 207

részesült pály. Tám. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

12 854 207

12 854 207

6. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei

MEGNEVEZÉS

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Építményadó

26 000 000

26 000 000

28 320 327

Telekadó

46 000 000

46 000 000

73 796 382

Magánszemélyek kommunális adója

56 290

Iparűzési adó

66 000 000

66 000 000

90 334 963

Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok

138 000 000

138 000 000

192 507 962

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

37 000 000

37 000 000

41 176 728

Gépjárműadók

37 000 000

37 000 000

41 176 728

Pótlékok

500 000

500 000

650 463

Egyéb közhatalmi bevétel

183 416

Talajterhelési díj

45 000

Egyéb bírság

100 000

Bírságok, díjak, pótlékok

500 000

500 000

978 879

ÖSSZESEN

175 500 000

175 500 000

234 663 569

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

OEP - Védőnői szolgálat támogatása

5 000 000

4 900 929

5 492 900

Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány

127 500

127 500

EMMI NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása

3 000 000

3 000 000

Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása

211 470

211 470

Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira

4 116 000

4 003 601

4 003 601

Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESEN

9 116 000

12 243 500

12 835 471

Önkormányzat felhalmozási bevételek

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

7 874 000

7 874 000

16 761 599

Felhalmozási bevételek összesen:

7 874 000

7 874 000

16 761 599

11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek kiállítása

96 600 000

96 600 000

11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása

3 400 000

3 400 000

11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés pályázat

220 000 000

220 000 000

Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása

12 584 000

25 438 207

12 854 207

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:

12 584 000

345 438 207

332 854 207

ÉDV Zrt. Vagyonátvétel

44 525 939

közműfejlesztési hozzájárulás

467 254

Gaildorf - Magtár

15 550 855

Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:

0

0

60 544 048

ÖSSZESEN

20 458 000

353 312 207

410 159 854

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Adorjáni Anikó

21 468

Nagy Gáborné támogatás falu disznótorra

50 000

Dominium Invest Kft

1 000 000

ÖSSZESEN

0

0

1 071 468

Önkormányzat működési bevételek

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

12 796 000

15 755 000

Behajtási engedély, közterület használati díj

2 625 190

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

1 090 075

Házzaságkötés,fénymásolás,szállás, Szüret és Borünnep

231 976

Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,településrend.tervek továbbszám-
lázása)

4 240 669

Viziközmű vagyon bérleti díj

3 731 776

Temető üzemeltetés

869 948

Pincekaszálás

55 985

Áfa bevételek

6 015 178

Egyéb bevételek

1 564 367

Befektetett pü.eszközök kamat bevétele

Egyéb kamat bevételek

360

ÖSSZESEN

12 796 000

15 755 000

20 425 524

7.a. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Magtár felújítás tető felújítás

10 000 000

23 639 343

23 593 717

Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)

6 000 000

3 937 000

3 937 000

Járda építás, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)

8 250 014

8 250 014

Forgalom lassító küszöb

266 360

266 360

ÁFA

3 765 521

3 499 841

ÖSSZESEN:

16 000 000

39 858 238

39 546 932

7.b. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Járda építés (Hill Top)

22 000 000

Járda építás, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)

10 000 000

Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés

35 000 420

35 000 000

35 393 607

Járda építés, Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz )

8 000 000

Telek vásárlás

10 000 000

40 548 999

40 548 999

Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok

60 714 807

27 557 946

Új óvoda beruházás

220 000 000

45 463 414

Magtárépület látogatóbarát kialakítása

6 000 000

998 031

Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)

200 014

200 014

ÁFA

22 360 010

18 690 730

ÖSSZESEN:

85 000 420

384 823 830

168 852 741

8. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Budajenői Általános Iskola

600 000

0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

12 036 000

12 287 250

11 258 997

Támogatás államháztartáson belülre

12 636 000

12 287 250

11 258 997

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás

50 000

22 033

22 033

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

5 000 000

1 480 445

Budajenő Római Katolikus Plébánia

1 800 000

1 800 000

Kárpátok Öröksége Alapítvány

150 000

150 000

Pro Budajenő Egyesület

300 000

300 000

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

300 000

300 000

Magyar Labdarugó Szövetség

607 695

607 695

Ditrói Hagyományőrző csoport

40 000

40 000

Budajenő Telki Székely Társulat

300 000

300 000

Ringlein Egyesület

200 000

200 000

Budajenő Sportegyesület

1 500 000

1 500 000

Budajenő Kempo Klub

500 000

500 000

Budajenő Polgárőrség

200 000

200 000

Borka Hanna

250 000

250 000

Budajenői civil szervezetek támogatása összesen

8 550 000

11 150 173

9 669 728

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

BÖT

2 563 000

2 862 610

2 862 610

HÍD

7 727 000

7 727 000

7 350 000

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125 000

49 140

49 140

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50 000

Társulások támogatása összesen

10 465 000

10 638 750

10 261 750

9. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évben folyósítandó ellátásai

Forintban

Szakfeladat megnevezése

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány

127 500

127 500

Köztemetés

Szociális étkezés ( HID )

90 995

90 995

Települési támogatás

1 500 000

2 114 480

552 000

rendkívüli támogatás

lakhatási támogatás

gyógyszer támogatás

temetési támogatás

gyermek iskoláztatási támogatás

Karácsonyi ajándékutalványok

600 000

670 000

670 000

Tüzifa

400 000

672 210

672 210

Összesen:

2 500 000

3 675 185

2 112 705

10. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi létszám

Megnevezés

Létszám 2016 (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

4

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

17

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

48,5

11. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

384 084 662

384 084 662

163 559 662

220 525 000

2.

Óvoda

1 472 532

1 472 532

1 472 532

3.

Közös Hivatal

1 910 397

1 910 397

1 910 397

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

387 467 591

387 467 591

166 942 591

220 525 000

12/a. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

144 533 079

145 689 912

145 689 912

Személyi juttatások

186 172 000

195 502 266

183 163 373

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 010 000

37 602 215

30 359 185

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 123 000

36 501 853

35 922 356

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

98 442 659

153 539 465

125 527 257

4.

Közhatalmi bevételek

175 500 000

175 500 000

234 663 569

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 911 980

1 349 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 071 468

Egyéb működési célú kiadások

31 651 000

34 615 848

31 730 150

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

58 399 000

6 173 955

7.

Egyéb működési bevételek

30 214 000

33 173 000

35 614 529

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

383 257 079

391 965 127

447 398 663

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

412 287 659

429 245 367

377 692 636

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

112 113 000

117 672 766

122 545 611

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 113 000

117 619 033

117 619 033

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

53 733

4 926 578

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

4 996 421

4 996 421

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

112 113 000

117 672 766

122 545 611

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

4 996 421

4 996 421

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

495 370 079

509 637 893

569 944 274

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

412 287 659

434 241 788

382 689 057

24.

Költségvetési hiány:

29 030 580

37 280 240

-

Költségvetési többlet:

-

-

69 706 027

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

83 082 420

75 396 105

187 255 217

12/b. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 584 000

345 438 207

332 854 207

Beruházások

85 000 420

384 823 830

168 852 741

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

7 874 000

7 874 000

16 761 599

Felújítások

16 000 000

39 858 238

39 546 932

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

60 544 048

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 486 642

1 486 642

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 458 000

353 312 207

410 159 854

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

101 000 420

426 168 710

209 886 315

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

20 458 000

353 312 207

410 159 854

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

101 000 420

426 168 710

209 886 315

27.

Költségvetési hiány:

80 542 420

72 856 503

-

Költségvetési többlet:

-

-

200 273 539

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

13/a. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - 2018. év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 414 198 351

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

73 137 607

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 484 147 076

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

377 765 884

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 349 248 918

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

8 389 800

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 078 763

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

49 489 816

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

63 958 379

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

21 620 576

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

3 434 827 873

13/b. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről - 2018. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

állományi érték

állományi érték

A

B

C

I. Immateriális javak

01.

2 016 019

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 615 847 233

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 398 422 189

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 398 422 189

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

8 374 641

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

8 374 641

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

209 050 403

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

209 050 403

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

2 263 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 263 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

2 263 200

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

150 033 527

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 770 159 979

I. Készletek

46.

315 003

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

315 003

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

19 265

III. Forintszámlák

51.

435 806 605

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

435 825 870

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

188 160 104

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

38 794 082

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

1 041 536

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

227 995 722

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

724 001

II. Fizetendő általásnos forgalmi adó elszámolása

59.

-583 462

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

140 539

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

390 760

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

3 434 827 873

14. melléklet az 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2018. január 1-jén - ebből

139 414 458

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

139 055 318

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

359 140

4.

Bevételek ( + )

862 485 095

5.

Kiadások ( - )

566 073 683

6.

Záró pénzkészlet 2018.december 31.-én - ebből

435 825 870

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

435 806 605

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19 265