Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 09

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020.06.09.

Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

1.278.728.705 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

941.022.234 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatások teljesülését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019-ban folyósított ellátásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatás adatait a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi korrigált pénzmaradvány összegét 337.706.471 Ft összegben hagyja jóvá a 13. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 12. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változását a 14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

I.

Működési bevételek:

142 902 000

333 484 137

404 166 047

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

107 500 000

274 361 050

339 906 212

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet , Óvoda, Konyha)

35 402 000

59 123 087

64 259 835

II.

Támogatások

323 167 183

364 667 567

364 667 567

1.

Önkormányzatok működési támogatása

143 167 183

152 221 436

152 221 436

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

143 167 183

151 609 585

151 609 585

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

431 800

431 800

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

180 051

180 051

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

180 000 000

212 446 131

212 446 131

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

180 000 000

212 446 131

212 446 131

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

70 717 000

94 326 438

94 283 511

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet HÍD, védőnő)

10 080 000

14 080 000

15 233 655

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

16 208 253

16 208 253

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet , KÖH önk.támogatás)

60 637 000

64 038 185

62 841 603

IV.

Felhalmozási bevételek

20 320 628

20 446 652

1. Ingatlanok értékesítése

20 320 628

20 446 652

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

536 786 183

812 798 770

883 563 777

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

120 000 000

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

433 965 772

387 457 059

387 467 591

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

433 965 772

387 457 059

387 467 591

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

4 873 000

7 697 337

7 697 337

1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)

4 873 000

7 697 337

7 697 337

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

558 838 772

395 154 396

395 164 928

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 095 624 955

1 207 953 166

1 278 728 705

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

I.

Működési kiadások

373 332 955

495 940 711

450 288 857

1. Személyi juttatások

229 484 788

241 265 992

214 813 777

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 974 167

47 354 846

40 757 145

3. Dologi kiadások

98 874 000

207 319 873

194 717 935

II.

Ellátottaknak folyósítandó ellátások ( 10. melléklet )

2 000 000

2 040 000

1 476 020

III.

Egyéb működési célú kiadások

57 278 000

181 826 056

59 398 178

1. Elvonások, befizetések

4 873 000

1 096 738

1 096 738

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

49 282 000

60 011 940

58 301 440

3. TARTALÉK

3 123 000

120 717 378

3. Kamatkiadások

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

663 014 000

515 576 217

424 920 697

1. Beruházások

660 014 000

483 142 203

421 432 812

2. Felújítások

3 000 000

32 434 014

3 487 885

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

1 095 624 955

1 195 382 984

936 083 752

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

12 570 182

4 938 482

1. Belföldi finanszírozási kiadások

12 570 182

4 938 482

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

12 570 182

4 938 482

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 095 624 955

1 207 953 166

941 022 234

2. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet

107 500 000

274 361 050

339 906 212

1.1.

Vagyoni tipusú adók

99 000 000

265 636 065

334 265 844

1.2.

Gépjárműadók

8 000 000

8 000 000

4 413 024

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

500 000

724 985

1 227 344

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

20 162 000

43 751 230

44 009 209

2.1.

Áru- és készletértékesítés

50 000

50 000

97 586

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

4 120 000

6 570 000

6 237 030

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK

3 500 000

4 500 000

4 478 845

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

3 000 000

3 000 000

2 020 500

2.5.

Tulajdonosi bevételek (ÉDV)

9 492 000

19 500 000

19 324 566

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.8.

Egyéb működési célú bevétel

10 131 230

11 850 682

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

143 167 183

152 221 436

152 221 436

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra)

143 167 183

151 609 585

151 609 585

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

431 800

431 800

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

180 051

180 051

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

10 080 000

30 288 253

31 441 908

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 080 000

30 288 253

31 441 908

4.1.1.

Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

16 168 253

16 168 253

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

40 000

40 000

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)

4 000 000

4 000 000

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)

5 000 000

5 000 000

6 097 200

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ )

5 080 000

5 080 000

5 136 455

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5.

V. Felhalmozási bevételek

20 320 628

20 446 652

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

20 320 628

20 446 652

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet

180 000 000

212 446 131

212 446 131

6.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)

180 000 000

212 446 131

212 446 131

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

460 909 183

733 388 728

800 471 548

7.

Maradvány igénybevétele

432 503 772

384 084 662

384 084 662

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

432 503 772

384 084 662

384 084 662

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

124 873 000

7 697 337

7 697 337

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés

4 873 000

7 697 337

7 697 337

Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés

120 000 000

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 018 285 956

1 125 170 727

1 192 253 547

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

115 582 957

232 931 963

225 736 770

1.1.

Személyi juttatások

46 986 788

56 426 071

54 786 621

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 596 169

10 288 981

10 288 981

1.3.

Dologi kiadások

60 000 000

166 216 911

160 661 168

2

Egyéb működési célú kiadások

57 278 000

181 813 350

59 385 472

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

4 873 000

1 096 738

1 096 738

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet

42 232 000

52 949 234

52 949 234

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet

7 050 000

7 050 000

5 339 500

2.8.

TARTALÉK

3 123 000

120 717 378

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)

2 000 000

2 040 000

1 476 020

3.

Beruházások, felújítások

662 417 000

514 807 065

424 748 545

Beruházások

659 417 000

482 373 051

421 260 660

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

659 417 000

482 373 051

410 540 733

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

10 719 927

Felújítások

3 000 000

32 434 014

3 487 885

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

2 362 205

2 746 366

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

637 795

32 434 014

741 519

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás)

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)

181 008 000

181 008 167

153 937 051

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

1 018 285 956

1 112 600 544

865 283 858

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

12 570 182

4 938 482

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás

7.2.

2019.évi megelőlegezés visszafizetés

12 570 182

4 938 482

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

1 018 285 956

1 125 170 727

870 222 340

3. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

131 857

197 617

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

131 857

197 617

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

egyéb bevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

60 637 000

64 038 185

62 841 603

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)

60 637 000

64 038 185

62 841 603

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

1 910 397

1 910 397

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

1 910 397

1 910 397

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

53 407 000

53 407 167

53 407 167

7.1.

Normatív állami támogatás

53 407 000

53 407 167

53 407 167

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

114 044 000

119 487 606

118 356 784

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

114 044 000

119 315 454

103 548 770

1.1.

Személyi juttatások

92 751 000

95 092 921

83 469 617

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 293 000

18 980 865

16 013 523

1.3.

Dologi kiadások

3 000 000

5 228 962

4 052 924

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 706

12 706

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

172 152

172 152

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

172 152

172 152

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

114 044 000

119 487 606

103 720 922

3.a. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

197 617

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

131 857

197 617

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

28 030 000

31 431 185

43 954 465

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)

28 030 000

31 431 185

43 954 465

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

1 910 397

1 910 397

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 910 397

1 910 397

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

31 774 000

31 774 167

31 774 167

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

59 804 000

65 115 749

77 836 646

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 804 000

65 075 454

61 494 770

1.1.

Személyi juttatások

48 797 000

51 138 921

49 862 617

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 625 000

10 312 865

9 671 523

1.3.

Dologi kiadások

1 382 000

3 610 962

1 947 924

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 706

12 706

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

172 152

172 152

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

172 152

172 152

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

59 804 000

65 247 606

61 666 922

3.b. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

12 536 000

12 536 000

10 055 870

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)

12 536 000

12 536 000

10 055 870

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

5 015 000

5 015 000

7 569 268

7.1.

Normatív állami támogatás

5 015 000

5 015 000

7 569 268

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

17 551 000

17 551 000

17 625 138

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 551 000

17 551 000

19 159 000

1.1.

Személyi juttatások

14 112 000

14 112 000

15 391 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 776 000

2 776 000

2 906 000

1.3.

Dologi kiadások

663 000

663 000

862 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

17 551 000

17 551 000

19 159 000

3.c. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

20 071 000

20 071 000

8 831 268

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzati támogatás)

20 071 000

20 071 000

8 831 268

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

16 618 000

16 618 000

14 063 732

7.1.

Normatív állami támogatás

16 618 000

16 618 000

14 063 732

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

36 689 000

36 689 000

22 895 000

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 689 000

36 689 000

22 895 000

1.1.

Személyi juttatások

29 842 000

29 842 000

18 216 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 892 000

5 892 000

3 436 000

1.3.

Dologi kiadások

955 000

955 000

1 243 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

36 689 000

36 689 000

22 895 000

4. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK

Teljesítések szervezeti egységenként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Óvoda

Konyha

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

15 240 000

15 240 000

20 053 009

20 053 009

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 530 100

1 530 100

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

12 000 000

12 000 000

14 259 665

14 259 665

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 240 000

3 240 000

4 263 241

4 263 241

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Egyéb bevétel

3

3

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 462 000

1 462 000

1 472 532

1 472 532

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 462 000

1 462 000

1 472 532

1 472 532

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

127 601 000

127 601 000

100 529 884

71 934 627

28 595 257

6.1.

Normatív állami támogatás

87 298 000

87 298 000

93 554 000

65 541 000

28 013 000

6.2.

Önkormányzati támogatás

40 303 000

40 303 000

6 975 884

6 393 627

582 257

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

144 303 000

144 303 000

122 055 425

73 407 159

48 648 266

KIADÁSOK

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 706 000

143 706 000

121 016 023

72 367 757

48 648 266

1.1.

Személyi juttatások

89 747 000

89 747 000

76 557 539

56 578 108

19 979 431

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 085 000

18 085 000

14 454 641

10 688 520

3 766 121

1.3.

Dologi kiadások

35 874 000

35 874 000

30 003 843

5 101 129

24 902 714

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

597 000

597 000

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

470 000

470 000

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

127 000

127 000

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

144 303 000

144 303 000

121 016 023

72 367 757

48 648 266

5. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi tény adatok

Megnevezés

2019. évi tény adatok

Int. működési bevételek

64 259 835

Személyi juttatások

214 813 777

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

279 724 496

Munkaadókat terhelő járulék

40 757 145

Támogatások, kiegészítések

152 221 436

Dologi kiadások

194 717 935

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

255 621 393

Társadalom- és szociálpol. jutt.

1 476 020

Működési célú pénzeszköz átvétele

94 283 511

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

59 398 178

Finanszírozási bevétel

7 697 337

Tartalékok

Finanszírozási kiadás

4 938 482

ÖSSZESEN:

853 808 008

ÖSSZESEN:

516 101 537

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi tény adatok

Megnevezés

2019. évi tény adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

212 446 131

Beruházások

421 432 812

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó )

60 181 716

Felújítások

3 487 885

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 446 652

Intézmények finanszírozása

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Beruházási hitel

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Előző évi pénzmaradvány

131 846 198

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

424 920 697

ÖSSZESEN:

424 920 697

Mindösszesen:

1 278 728 705

941 022 234

6. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Sorszám

Jogcím

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

Állami támogatás (Forintban)

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

65 081 800

53 407 167

65 081 800

53 407 167

65 081 800

53 407 167

37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovathoz

1 847 000

1 847 000

1 847 000

1 847 000

A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2019. évi kompenzációja.

256 492

256 492

256 492

256 492

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 320 780

0

5 320 780

0

5 320 780

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 808 000

0

11 808 000

0

11 808 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

0

100 000

0

100 000

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

5 588 740

0

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

22 817 520

0

22 817 520

0

22 817 520

0

3.

Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

40 086 103

0

40 086 103

0

40 086 103

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 494 500

0

5 494 500

0

5 494 500

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

0

0

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 462 350

2 462 350

2 545 350

2 545 350

2 545 350

2 545 350

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

99 450

0

99 450

0

99 450

0

I.

Összesen

95 955 620

55 869 517

98 142 112

58 056 009

98 142 112

58 056 009

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

53 407 350

53 970 350

53 970 350

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

10 400 400

10 400 400

10 400 400

1.c.

37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B112 rovathoz

1 170 000

1 170 000

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 807 750

65 540 750

65 540 750

37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B113 rovathoz

1 562 000

1 562 000

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása

14 839 000

14 630 000

14 630 000

14 839 000

16 192 000

16 192 000

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

8 572 256

11 771 236

11 771 236

8 572 256

11 771 236

11 771 236

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

78 660

49 590

49 590

2.d

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

431 800

431 800

2.e

ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás

180 051

180 051

II.

Összesen

87 297 666

87 297 666

94 165 427

94 165 427

94 165 427

94 165 427

I.+II. MINDÖSSZESEN

183 253 286

143 167 183

192 307 539

152 221 436

192 307 539

152 221 436

7. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

28 000 000

28 000 000

27 789 743

Telekadó

46 000 000

205 923 757

246 251 710

termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

42 675

42 675

Iparűzési adó

25 000 000

31 669 633

60 181 716

Vagyoni tipusú adók

99 000 000

265 636 065

334 265 844

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

8 000 000

8 000 000

4 413 024

Gépjárműadók

8 000 000

8 000 000

4 413 024

Idegenforgalmi adó

51 250

101 750

Pótlékok, bírságok

300 000

300 000

700 094

Helyszini és szabálysértési bírság

200 000

373 735

425 500

Talajterhelési díj

0

0

0

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

Bírságok, díjak, pótlékok

500 000

724 985

1 227 344

ÖSSZESEN

107 500 000

274 361 050

339 906 212

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

5 000 000

5 000 000

6 097 200

HÍD Tök és Remete

5 080 000

5 080 000

5 136 455

NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel

4 000 000

4 000 000

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

10 080 000

14 080 000

15 233 655

ÖSSZESEN

10 080 000

14 080 000

15 233 655

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

20 320 628

20 446 652

Felhalmozási bevételek

0

20 320 628

20 446 652

Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész

180 000 000

180 000 000

180 000 000

MFP orvosi rendelő

18 646 141

18 646 141

Stáció építés pályázati támogatás

2 400 000

2 400 000

Pályázati támogatás

900 000

900 000

NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás

500 000

500 000

MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése

4 999 990

4 999 990

11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása

5 000 000

5 000 000

180 000 000

212 446 131

212 446 131

ÖSSZESEN

297 580 000

521 207 809

588 032 650

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

3 000 000

4 300 000

4 278 638

Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt)

3 000 000

3 000 000

2 020 500

Viziközmű vagyon bérleti díj

9 492 000

19 500 000

19 324 566

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

3 500 000

4 500 000

4 478 845

Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)

Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)

50 000

50 000

97 586

Házasságkötés, fénymásolás

50 000

550 000

558 445

Temető üzemeltetés

950 000

950 000

657 098

Pincekaszálás

120 000

120 000

101 976

Magtár szállás

650 000

640 873

Egyéb bevétel

10 131 230

11 850 682

Testvérváros támogatása

16 168 253

16 168 253

Működési célú bevételek összesen:

20 162 000

59 919 483

60 177 462

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

317 742 000

581 127 292

648 210 112

8. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Beruházási kiadások előirányzata

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)

12 610 000

26 727 194

26 727 194

28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)

4 733 000

4 733 000

4 635 435

Magtár felújítás saját erő

2 906 714

2 906 714

PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés

622 074 000

417 771 075

367 802 749

Csere erdősítés (hatósági kötelezés)

20 000 000

20 000 000

8 953 500

Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3

711 722

711 722

Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelés

908 252

908 252

Hagyományőrzők Háza kemence

1 021 809

1 021 809

park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése

259 715

259 715

Játszótér kerítés

3 139 500

3 139 500

Budajenő 220hrsz és 221 hrsz között falazott kerítés

299 720

299 720

Számítógép, monitor, pendrive, router

204 941

204 941

Iroda és raktárkonténer

1 870 000

1 870 000

Hőlégfúvó (Magtárba)

520 000

520 000

Álló vízadagoló

30 991

30 991

Tűzjelsző rendszer bővítése Magtárban

127 488

127 488

Karácsonyi LED világítás

548 894

548 894

Pólyázó asztal

91 910

91 910

Telefonkészülékek

71 912

71 912

4 db forgószék

107 599

107 599

Fűkasza

30 860

30 860

Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db

228 600

228 600

Borünnepre Magtár világítás lámpák

61 156

61 156

Mindösszesen:

659 417 000

482 373 051

421 260 660

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

Kátyuzás, út felújítások,-javítások

3 000 000

Hagyományőrzők Házában világítás korszerűsítése

487 883

487 884

Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül

4 999 990

3 000 000

11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása

5 000 000

11022-NEMZ-N-19-0140 működés

900 000

11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés

2 400 000

11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

18 646 141

Mindösszesen:

3 000 000

32 434 014

3 487 885

Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:

662 417 000

514 807 065

424 748 545

9. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés átadott pénzeszközök

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Budajenő Általános Iskola

600 000

23 650

23 650

Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal

28 030 000

40 008 266

40 008 266

Remeteszőlős Község Önkormányzata Túlfizetés (HÍD hozzájárulás) 2018. évi

42 600

42 600

Erzsébet utalvány visszafizetése

19 500

19 500

Támogatás államháztartáson belülre

28 630 000

40 094 016

40 094 016

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás

50 000

50 000

Dombtető Lakóegyesület megállapodás

3 500 000

3 500 000

1 750 000

Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján

3 500 000

3 500 000

3 589 500

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

7 050 000

7 050 000

5 339 500

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

BÖT tagdíj

486 000

486 000

486 000

BÖT orvosi ügyelet

355 000

355 000

355 000

BÖT közterületfelügyelet

2 307 000

1 735 218

1 735 218

HÍD (budajenői rész 4.420 e)

9 500 000

9 500 000

9 500 000

HÍD (bérleti díj hozzájárulás)

779 000

779 000

779 000

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

125 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

50 000

Társulások támogatása összesen

13 602 000

12 855 218

12 855 218

Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:

49 282 000

59 999 234

58 288 734

10. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évben folyósítandó ellátásai

Szakfeladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Települési támogatás

1 100 000

1 060 000

1 000 000

Szociális kölcsön

40 000

40 000

Karácsonyi ajándékutalványok

500 000

500 000

Tüzifa

400 000

400 000

436 020

Összesen:

2 000 000

2 000 000

1 476 020

11. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

8

Tök

5

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

18

Óvoda

óvodai nevelés

15,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

22,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

49,5

12. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2 769 860 756

3 070 743 234

110,86

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1 990 168

371 095

18,65

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

40 594

18 812

46,34

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

40 594

18 812

46,34

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

1 949 574

352 283

18,07

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 949 574

352 283

18,07

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2 615 573 861

2 925 643 970

111,85

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2 398 422 189

2 482 266 221

103,50

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

3 344 000

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

2 398 422 189

2 478 922 221

103,36

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8 101 269

10 038 163

123,91

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8 101 269

10 038 163

123,91

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

209 050 403

433 339 586

207,29

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

209 050 403

433 339 586

207,29

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

2 263 200

2 263 200

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

2 263 200

2 263 200

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2 263 200

2 263 200

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

150 033 527

142 464 969

94,96

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

150 033 527

142 464 969

94,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

150 033 527

142 464 969

94,96

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

432 501 677

390 709 695

90,34

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

19 065

392 900

2 060,84

III. Forintszámlák

C/III

432 482 612

390 316 795

90,25

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

221 709 063

59 691 813

26,92

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

181 932 181

34 490 913

18,96

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

38 794 082

24 186 434

62,35

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

982 800

1 014 466

103,22

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-493 461

-32 883 000

6 663,75

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

207 812

144 395

69,48

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3 423 785 847

3 488 406 137

101,89

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

3 353 226 824

2 968 583 367

88,53

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 414 198 351

1 414 198 351

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

71 583 000

71 583 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

1 485 400 086

1 647 445 473

110,91

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

382 045 387

-164 643 457

-43,10

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

63 022 388

81 210 649

128,86

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

7 800 184

557 821

7,15

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 732 388

10 959 874

191,19

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

49 489 816

69 692 954

140,82

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

7 536 635

438 612 121

5 819,73

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3 423 785 847

3 488 406 137

101,89

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

49 117 520

49 117 520

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

13 407 724

14 943 760

111,46

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-1 046 562

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

13. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

322 031 207

322 031 207

261 016 381

61 014 826

2.

Óvoda

1 039 402

1 039 402

1 039 402

3.

Közös Hivatal

14 635 862

-13 088 977

1 546 885

1 546 885

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

337 706 471

-13 088 977

324 617 494

263 602 668

61 014 826

14. melléklet a 8/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2019. január 1-jén - ebből

435 825 870

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

435 806 605

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19 265

4.

Bevételek ( + )

891 261 114

5.

Kiadások ( - )

921 136 784

6.

Záró pénzkészlet 2019.december 31.-én - ebből

405 950 200

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

406 459 315

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

509 115