Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi zárszámadásában a
a) Költségvetési kiadásokat összesen: 1 981 336 670,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 744 564 132,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 236 772 538,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen: 2 053 110 965,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét 1 691 388 681,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 361 722 284,-Ft-ban
c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 71 774 295,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit 1 444 485 743,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 752 775 998,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesüléséta 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2021. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a 2021. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.
9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 114 főben hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi maradványát a 17. mellékletek szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
16. § Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 345 799 122 |
762 000 |
0 |
1 686 084 540 |
1 686 084 540 |
0 |
0 |
1 691 388 681 |
100% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
664 932 023 |
664 932 023 |
0 |
0 |
668 075 916 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
603 798 223 |
603 798 223 |
603 798 223 |
100% |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
61 133 800 |
61 133 800 |
0 |
0 |
64 277 693 |
105% |
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
719 677 423 |
98% |
III. Működési bevételek B4 |
110 315 047 |
109 553 047 |
762 000 |
0 |
178 658 772 |
178 658 772 |
0 |
0 |
195 141 597 |
109% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
108 493 745 |
108 493 745 |
0 |
0 |
108 493 745 |
100% |
|
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
441 330 892 |
441 330 892 |
0 |
0 |
361 722 284 |
82% |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
145 820 599 |
145 820 599 |
0 |
0 |
145 820 599 |
100% |
|
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
295 510 293 |
295 510 293 |
0 |
0 |
215 901 685 |
73% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 375 361 122 |
1 374 599 122 |
762 000 |
0 |
2 127 415 432 |
2 127 415 432 |
0 |
0 |
2 053 110 965 |
97% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 318 026 811 |
1 318 026 811 |
0 |
0 |
1 524 203 589 |
1 524 203 589 |
0 |
0 |
1 444 485 743 |
95% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
690 399 931 |
690 399 931 |
0 |
0 |
690 399 931 |
100% |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
0 |
811 614 924 |
811 614 924 |
0 |
0 |
731 897 078 |
90% |
4. ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
22 188 734 |
22 188 734 |
0 |
0 |
22 188 734 |
100% |
|
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 692 625 933 |
762 000 |
0 |
3 651 619 021 |
3 651 619 021 |
0 |
0 |
3 497 596 708 |
96% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 664 576 167 |
45 328 872 |
0 |
2 423 947 233 |
2 395 247 233 |
28 700 000 |
0 |
1 744 564 132 |
72% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
553 434 268 |
553 434 268 |
0 |
0 |
629 077 664 |
629 077 664 |
0 |
0 |
579 463 447 |
92% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
120 541 004 |
120 541 004 |
0 |
0 |
131 775 323 |
131 775 323 |
0 |
0 |
93 706 039 |
71% |
III. Dologi kiadások K3 |
623 637 311 |
607 008 439 |
16 628 872 |
0 |
797 985 391 |
797 985 391 |
0 |
0 |
660 961 743 |
83% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
8 887 000 |
74% |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
0 |
853 108 855 |
824 408 855 |
28 700 000 |
0 |
401 545 903 |
47% |
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
448 292 819 |
448 292 819 |
||||||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
448 292 819 |
448 292 819 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0% |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
246 252 459 |
0 |
0 |
395 177 944 |
395 177 944 |
0 |
0 |
236 772 538 |
60% |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
162 218 735 |
0 |
0 |
292 493 700 |
292 493 700 |
0 |
0 |
155 318 716 |
53% |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
0 |
77 140 262 |
78% |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 313 560 |
4 313 560 |
0 |
0 |
4 313 560 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 956 157 498 |
1 910 828 626 |
45 328 872 |
0 |
2 819 125 177 |
2 790 425 177 |
28 700 000 |
0 |
1 981 336 670 |
70% |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
832 493 844 |
832 493 844 |
0 |
0 |
752 775 998 |
90% |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
811 614 924 |
811 614 924 |
0 |
0 |
731 897 078 |
90% |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
19 882 387 |
19 882 387 |
0 |
0 |
19 882 387 |
100% |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
0 |
0 |
996 533 |
100% |
||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 648 059 061 |
45 328 872 |
0 |
3 651 619 021 |
3 622 919 021 |
28 700 000 |
0 |
2 734 112 668 |
75% |
2. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 345 799 122 |
762 000 |
0 |
1 686 084 540 |
1 686 084 540 |
0 |
0 |
1 691 388 681 |
100% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
664 932 023 |
664 932 023 |
0 |
0 |
668 075 916 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
603 798 223 |
603 798 223 |
603 798 223 |
100% |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
61 133 800 |
61 133 800 |
0 |
0 |
64 277 693 |
105% |
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
719 677 423 |
98% |
III. Működési bevételek B4 |
110 315 047 |
109 553 047 |
762 000 |
0 |
178 658 772 |
178 658 772 |
0 |
0 |
195 141 597 |
109% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
108 493 745 |
108 493 745 |
0 |
0 |
108 493 745 |
100% |
|
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
441 330 892 |
441 330 892 |
0 |
0 |
361 722 284 |
82% |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
145 820 599 |
145 820 599 |
0 |
0 |
145 820 599 |
100% |
|
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
295 510 293 |
295 510 293 |
0 |
0 |
215 901 685 |
73% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 375 361 122 |
1 374 599 122 |
762 000 |
0 |
2 127 415 432 |
2 127 415 432 |
0 |
0 |
2 053 110 965 |
97% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 318 026 811 |
1 318 026 811 |
0 |
0 |
1 524 203 589 |
1 524 203 589 |
0 |
0 |
1 444 485 743 |
95% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
690 399 931 |
690 399 931 |
0 |
0 |
690 399 931 |
100% |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
0 |
811 614 924 |
811 614 924 |
0 |
0 |
731 897 078 |
90% |
4. ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
22 188 734 |
22 188 734 |
0 |
0 |
22 188 734 |
100% |
|
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 692 625 933 |
762 000 |
0 |
3 651 619 021 |
3 651 619 021 |
0 |
0 |
3 497 596 708 |
96% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 664 576 167 |
45 328 872 |
0 |
2 423 947 233 |
2 395 247 233 |
28 700 000 |
0 |
1 744 564 132 |
72% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
553 434 268 |
553 434 268 |
0 |
0 |
629 077 664 |
629 077 664 |
0 |
0 |
579 463 447 |
92% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
120 541 004 |
120 541 004 |
0 |
0 |
131 775 323 |
131 775 323 |
0 |
0 |
93 706 039 |
71% |
III. Dologi kiadások K3 |
623 637 311 |
607 008 439 |
16 628 872 |
0 |
797 985 391 |
797 985 391 |
0 |
0 |
660 961 743 |
83% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
8 887 000 |
74% |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
0 |
853 108 855 |
824 408 855 |
28 700 000 |
0 |
401 545 903 |
47% |
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
448 292 819 |
448 292 819 |
||||||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
448 292 819 |
448 292 819 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0% |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
246 252 459 |
0 |
0 |
395 177 944 |
395 177 944 |
0 |
0 |
236 772 538 |
60% |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
162 218 735 |
0 |
0 |
292 493 700 |
292 493 700 |
0 |
0 |
155 318 716 |
53% |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
0 |
77 140 262 |
78% |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 313 560 |
4 313 560 |
0 |
0 |
4 313 560 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 956 157 498 |
1 910 828 626 |
45 328 872 |
0 |
2 819 125 177 |
2 790 425 177 |
28 700 000 |
0 |
1 981 336 670 |
70% |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
832 493 844 |
832 493 844 |
0 |
0 |
752 775 998 |
90% |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
811 614 924 |
811 614 924 |
0 |
0 |
731 897 078 |
90% |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
19 882 387 |
19 882 387 |
0 |
0 |
19 882 387 |
100% |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
0 |
0 |
996 533 |
100% |
||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 648 059 061 |
45 328 872 |
0 |
3 651 619 021 |
3 622 919 021 |
28 700 000 |
0 |
2 734 112 668 |
75% |
3. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
957 423 350 |
957 423 350 |
0 |
0 |
1 670 032 700 |
1 670 032 700 |
0 |
0 |
1 675 434 356 |
100% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
664 932 023 |
664 932 023 |
0 |
0 |
668 075 916 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
603 798 223 |
603 798 223 |
0 |
0 |
603 798 223 |
100% |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
61 133 800 |
61 133 800 |
64 277 693 |
105% |
||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
719 677 423 |
98% |
III. Működési bevételek B4 |
91 955 620 |
91 193 620 |
762 000 |
0 |
162 606 932 |
162 606 932 |
0 |
0 |
179 187 272 |
110% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 493 745 |
108 493 745 |
0 |
0 |
108 493 745 |
100% |
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
441 330 892 |
441 330 892 |
0 |
0 |
361 722 284 |
82% |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 820 599 |
145 820 599 |
0 |
0 |
145 820 599 |
100% |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
295 510 293 |
295 510 293 |
0 |
0 |
215 901 685 |
73% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
986 223 350 |
986 223 350 |
0 |
0 |
2 111 363 592 |
2 111 363 592 |
0 |
0 |
2 037 156 640 |
96% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
710 092 439 |
710 092 439 |
0 |
0 |
710 092 439 |
100% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
687 903 705 |
687 903 705 |
0 |
0 |
687 903 705 |
100% |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 188 734 |
22 188 734 |
0 |
0 |
22 188 734 |
100% |
ÖSSZESEN: |
1 586 223 350 |
1 586 223 350 |
0 |
0 |
2 821 456 031 |
2 821 456 031 |
0 |
0 |
2 747 249 079 |
97% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
986 588 801 |
941 259 929 |
45 328 872 |
0 |
1 606 001 743 |
1 577 301 743 |
28 700 000 |
0 |
1 033 887 240 |
64% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
81 894 676 |
81 894 676 |
0 |
90 534 865 |
90 534 865 |
0 |
78 099 777 |
86% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
15 209 488 |
15 209 488 |
0 |
15 653 901 |
15 653 901 |
0 |
11 354 093 |
73% |
||
III. Dologi kiadások K3 |
477 192 181 |
460 563 309 |
16 628 872 |
637 200 348 |
637 200 348 |
0 |
534 000 467 |
84% |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
8 887 000 |
74% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
850 612 629 |
821 912 629 |
28 700 000 |
401 545 903 |
47% |
||
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
448 292 819 |
448 292 819 |
0 |
0% |
|||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
448 292 819 |
448 292 819 |
0 |
0 |
0% |
||
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
233 182 459 |
233 182 459 |
0 |
0 |
382 960 444 |
382 960 444 |
0 |
0 |
228 490 306 |
60% |
I. Beruházások K6 |
149 148 735 |
149 148 735 |
0 |
280 276 200 |
280 276 200 |
0 |
147 036 484 |
52% |
||
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
77 140 262 |
78% |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
4 313 560 |
4 313 560 |
4 313 560 |
0% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 219 771 260 |
1 174 442 388 |
45 328 872 |
0 |
1 988 962 187 |
1 960 262 187 |
28 700 000 |
0 |
1 262 377 546 |
63% |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
832 493 844 |
832 493 844 |
0 |
0 |
752 775 998 |
90% |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
811 614 924 |
811 614 924 |
0 |
731 897 078 |
90% |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
19 882 387 |
19 882 387 |
0 |
19 882 387 |
100% |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
0 |
996 533 |
996 533 |
0 |
996 533 |
100% |
||
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 911 672 823 |
45 328 872 |
0 |
2 821 456 031 |
2 792 756 031 |
28 700 000 |
0 |
2 015 153 544 |
71% |
4. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
2 035 348 |
2 035 348 |
0 |
0 |
1 937 833 |
95% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. Működési bevételek B4 |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
2 035 348 |
2 035 348 |
0 |
1 937 833 |
95% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
2 035 348 |
2 035 348 |
0 |
0 |
1 937 833 |
95% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
272 039 765 |
272 039 765 |
0 |
0 |
321 030 634 |
321 030 634 |
0 |
0 |
287 092 389 |
89% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
323 756 |
323 756 |
323 756 |
100% |
|||||
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. Irányítószervi támogatás |
272 039 765 |
272 039 765 |
320 706 878 |
320 706 878 |
286 768 633 |
89% |
||||
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
323 065 982 |
323 065 982 |
0 |
0 |
289 030 222 |
89% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
271 500 765 |
271 500 765 |
0 |
0 |
320 795 982 |
320 795 982 |
0 |
0 |
277 719 336 |
87% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
186 427 000 |
186 427 000 |
0 |
0 |
222 916 207 |
222 916 207 |
0 |
0 |
202 862 024 |
91% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
41 728 665 |
41 728 665 |
0 |
0 |
47 561 571 |
47 561 571 |
0 |
0 |
32 717 341 |
69% |
III. Dologi kiadások K3 |
43 345 100 |
43 345 100 |
0 |
0 |
49 994 448 |
49 994 448 |
0 |
0 |
42 139 971 |
84% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 756 |
323 756 |
0 |
0 |
||
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
1 451 972 |
64% |
I. Beruházások K6 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
1 451 972 |
64% |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0% |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
323 065 982 |
323 065 982 |
0 |
0 |
279 171 308 |
86% |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
323 065 982 |
323 065 982 |
0 |
0 |
279 171 308 |
86% |
5. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
14 737 080 |
14 737 080 |
11 190 614 |
11 190 614 |
11 190 614 |
100% |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Működési bevételek B4 |
14 737 080 |
14 737 080 |
0 |
0 |
11 190 614 |
11 190 614 |
0 |
0 |
11 190 614 |
100% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 737 080 |
14 737 080 |
11 190 614 |
11 190 614 |
11 190 614 |
100% |
||||
Finanszírozási bevételelek B8 |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
359 496 464 |
359 496 464 |
0 |
0 |
337 438 899 |
94% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676 715 |
0 |
0 |
676 715 |
100% |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Irányítószervi támogatás |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
358 819 749 |
358 819 749 |
0 |
0 |
336 762 184 |
94% |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
370 687 078 |
370 687 078 |
0 |
0 |
348 629 513 |
94% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
341 400 329 |
341 400 329 |
0 |
0 |
367 330 078 |
367 330 078 |
0 |
0 |
330 763 790 |
90% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
219 351 094 |
219 351 094 |
0 |
0 |
243 162 094 |
243 162 094 |
0 |
0 |
234 445 759 |
96% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
50 629 585 |
50 629 585 |
0 |
0 |
54 475 085 |
54 475 085 |
0 |
0 |
40 419 774 |
74% |
III. Dologi kiadások K3 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
69 016 184 |
69 016 184 |
0 |
0 |
55 898 257 |
81% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676715 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási költségvetés |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
3 357 000 |
3 357 000 |
0 |
0 |
2 803 643 |
84% |
I. Beruházások K6 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
3 357 000 |
3357000 |
0 |
0 |
2 803 643 |
84% |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
370 687 078 |
370 687 078 |
0 |
0 |
333 567 433 |
90% |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
370 687 078 |
370 687 078 |
0 |
0 |
333 567 433 |
90% |
6. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1 119 257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1119257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1 119 257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
66 700 755 |
66 700 755 |
0 |
0 |
51 468 337 |
77% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
1 495 755 |
100% |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
65 205 000 |
65 205 000 |
0 |
0 |
49 972 582 |
77% |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
52 587 594 |
78% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
62 420 012 |
62 420 012 |
0 |
0 |
46 054 019 |
74% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
26 010 000 |
26 010 000 |
0 |
0 |
21 903 182 |
84% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
4 666 260 |
4 666 260 |
0 |
0 |
3 048 874 |
65% |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
30 247 997 |
30 247 997 |
0 |
0 |
21 101 963 |
70% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1495755 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
3 257 815 |
60% |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5400000 |
0 |
0 |
3 257 815 |
60% |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
49 311 834 |
73% |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
49 311 834 |
73% |
7. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1 119 257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1119257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 257 |
1 119 257 |
0 |
0 |
1 119 257 |
100% |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
66 700 755 |
66 700 755 |
0 |
0 |
51 468 337 |
77% |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
1 495 755 |
100% |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
65 205 000 |
65 205 000 |
0 |
0 |
49 972 582 |
77% |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
52 587 594 |
78% |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Ft |
% |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
62 420 012 |
62 420 012 |
0 |
0 |
46 054 019 |
74% |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
26 010 000 |
26 010 000 |
0 |
0 |
21 903 182 |
84% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
4 666 260 |
4 666 260 |
0 |
0 |
3 048 874 |
65% |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
30 247 997 |
30 247 997 |
0 |
0 |
21 101 963 |
70% |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1495755 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
3 257 815 |
60% |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5400000 |
0 |
0 |
3 257 815 |
60% |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
49 311 834 |
73% |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
67 820 012 |
67 820 012 |
0 |
0 |
49 311 834 |
73% |
8. melléklet
2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklet e száma |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
2/I/1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
181 435 942 |
182 563 098 |
182 563 098 |
3/I/11 |
A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2019. évi áthúz. és 2020 évi kompenzációja |
25 497 |
25 497 |
|
2/I/2 |
A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 895 930 |
218 625 480 |
218 625 480 |
2/I/3 |
A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 560 000 |
39 985 598 |
39 985 598 |
2/I/4 |
A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 240 143 |
41 672 230 |
41 672 230 |
2/IV |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 535 770 |
18 407 686 |
18 407 686 |
3/I/3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
|
Összesen: |
273 231 843 |
319 585 491 |
319 585 491 |
9. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
115 686 100 |
Telekadó |
56 000 000 |
56 000 000 |
61 305 831 |
Kommunális adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
28 309 655 |
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
0 |
0 |
3 403 200 |
Iparűzési adó |
550 000 000 |
550 000 000 |
505 849 552 |
Helyi adók összesen |
732 000 000 |
732 000 000 |
714 554 338 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 042 667 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
80 418 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
734 000 000 |
734 000 000 |
719 677 423 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 590 965 |
5 860 965 |
5 820 965 |
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 424 300 |
2 424 300 |
2 424 300 |
2 |
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzódó támogatása |
1 166 665 |
1 166 665 |
1 166 665 |
3 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
770 000 |
770 000 |
5 |
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
960 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 260 000 |
235 632 991 |
234 899 911 |
|
7 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
13 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
9 |
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
10 |
Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása |
960 000 |
960 000 |
|
11 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
12 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Budakeszi Hagyományörző Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
14 |
Pátyi Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
400 000 |
400 000 |
|
15 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
0 |
16 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 810 920 |
17 |
PVK Nonprofit Kft. Támogatása |
125 000 000 |
153 494 291 |
153 494 291 |
18 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 |
Bocskai-ösztöndíj |
3 000 000 |
||
21 |
Kitüntetések |
2 000 000 |
814 000 |
|
22 |
Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
23 |
Zsoboki Kulturális Alapítvány támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
24 |
Gombócz F. támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
25 |
Vállalkozások támogatása üzletbezárás miatt |
480 000 |
480 000 |
|
26 |
Busz-logó pályázat |
60 000 |
90 000 |
|
27 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
28 |
Daköv- Lakossági víz- és csatorna támogatás |
39 264 700 |
39 264 700 |
|
29 |
Budakörnyéki Íjászegyesült támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
30 |
Budakörnyéki Borkultúra Egyesület támogatása |
900 000 |
900 000 |
|
31 |
Talentum Sport Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek |
||||
Működési támogatások mindösszesen: |
166 850 965 |
241 493 956 |
240 720 876 |
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
0 |
||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
Felhalmozási támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített előirányzat |
||
1 |
Önkormányzat |
149 148 735 |
280 276 200 |
147 036 484 |
0 |
2 |
Komposztáló építése |
70 000 000 |
52 724 921 |
||
3 |
Újtelep vízelvezetés I.ütem |
5 000 000 |
7 664 730 |
7 664 730 |
|
4 |
Buszközlekedés tervezés |
2 527 300 |
2 527 300 |
0 |
|
5 |
Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok |
10 500 000 |
30 363 165 |
23 305 967 |
|
6 |
Bölcsöde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódó) |
1 343 025 |
1 343 025 |
1 343 025 |
|
7 |
Forgalomtechnikai keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 313 326 |
|
8 |
Városszépítési feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 617 847 |
|
9 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.) |
901 700 |
901 700 |
||
10 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.) |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
11 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvölgy u.) |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
12 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2) |
2 406 650 |
2 406 650 |
||
13 |
Fejér Európa-útépítési tervek |
1 377 950 |
2 375 512 |
628 650 |
|
14 |
Germicid lámpa vásárlása |
2 251 710 |
2 251 710 |
2 252 002 |
|
15 |
Ingatlan vásárlás (015,634 hrsz) |
28 992 666 |
28 992 666 |
||
16 |
Bútor vásárlás Bölcsőde |
2 600 000 |
2 789 841 |
||
17 |
Bútor vásárlás Önkormányzat |
300 000 |
247 885 |
||
18 |
Led lámpa Gyártelep utcában |
759 430 |
759 430 |
||
19 |
Vízlágyító berendezés vásárlása |
2 408 218 |
2 408 218 |
||
20 |
Védőnői, orvosi laptopok |
680 100 |
628 650 |
||
21 |
Lada Nívára fényhíd vásárlása |
153 226 |
153 226 |
||
22 |
Konténer vásárlás |
1 092 200 |
1 092 200 |
||
23 |
Bethlen G. útépítési feladatok |
12 641 644 |
0 |
||
24 |
Boglárka útépítési feladatok |
17 298 369 |
16 728 637 |
||
25 |
Közvilágítás építés Telki úton |
688 811 |
688 811 |
||
26 |
Klíma beszerzés |
217 000 |
383 370 |
||
27 |
Kamerarendszer vásárlás |
641 998 |
641 998 |
||
29 |
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca) |
41 567 100 |
41 618 192 |
36 721 939 |
|
30 |
1051/2,1066/8,1070/11 kisajátítás |
1 000 000 |
|||
31 |
4 csoportos óvoda tervezési feladatai |
14 381 000 |
|||
32 |
011/40 hrsz ingatlan vásárlása |
8 200 000 |
|||
33 |
0185/2 hrsz ingatlan vásárlása |
2 361 550 |
|||
34 |
398 hrsz ingatlan vásárlása |
1 498 667 |
|||
35 |
Buszsorőri pihenő kiadásai |
145 000 |
182 950 |
||
36 |
Orvosi rendelő eszköz beszerzések |
1 060 682 |
1 060 682 |
||
37 |
Iratmegsemmisítő vásárlása |
24 000 |
24 000 |
||
38 |
Kerítés építése |
10 439 400 |
10 439 400 |
||
39 |
1073/3 hrsz ingatlan vásárlása |
600 000 |
600 000 |
||
40 |
Bocskai u. lámpatest beszerzése |
367 034 |
367 034 |
||
41 |
Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai |
15 875 000 |
|||
42 |
Tűzoltószertár vízóra akna építése |
400 000 |
|||
43 |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 905 000 |
2 270 000 |
1 451 972 |
|
44 |
Informatikai eszközbeszerzés |
635 000 |
1 000 000 |
886 422 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 270 000 |
1 270 000 |
565 550 |
|
46 |
Pátyolgató Óvoda |
4 500 000 |
3 357 000 |
2 803 643 |
|
47 |
Informatikai eszközbeszerzés (notebook) |
1 000 000 |
1 000 000 |
672 850 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok) |
3 500 000 |
2 357 000 |
2 130 793 |
|
49 |
Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár |
6 300 000 |
5 400 000 |
3 257 815 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltségnövelő, könyvek) |
6 300 000 |
5 400 000 |
3 257 815 |
|
51 |
Dédelgető Bölcsőde |
1 190 500 |
768 802 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 190 500 |
768 802 |
||
53 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
161 853 735 |
292 493 700 |
155 318 716 |
|
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
||||
DAKÖV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére |
19 050 000 |
|||
Járda felújítás (pályázat) |
40 000 000 |
36 541 784 |
33 018 639 |
|
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó |
9 983 724 |
9 983 724 |
9 990 508 |
|
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái |
15 000 000 |
15 000 000 |
1 473 275 |
|
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) (Dózsa Gy.u, Bartók-Orgona u.) |
33 386 960 |
29 199 624 |
||
Kossuth u. 73 tetőjavítási munkák |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Ipari kapu felújítása |
458 216 |
458 216 |
||
Önkormányzat összesen |
84 033 724 |
98 370 684 |
77 140 262 |
|
Polgármesteri Hivatal épülete: |
||||
Hivatal épülete összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Pátyolgató Óvoda épülete |
||||
Óvoda összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Ház épületei |
||||
Művelődési Ház összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
84 033 724 |
98 370 684 |
77 140 262 |
|
13. melléklet
Ft |
|||
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Teljesítés |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
6 200 000 |
22 890 765 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
0 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
2 500 000 |
1 409 685 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
3 600 000 |
21 481 080 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
0 |
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
280 000 |
0 |
Egyéb |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
Gyvt. 21/B. § alapján ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés. |
20 000 000 |
20 000 000 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
Összesen: |
26 480 000 |
42 890 765 |
14. melléklet
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
tény |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
935 579 108 |
784 000 000 |
800 000 000 |
815 000 000 |
850 000 000 |
|
1.1. |
helyi adókból származó bevétel |
714 634 756 |
780 000 000 |
796 000 000 |
811 000 000 |
845 000 000 |
|
1.2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
215 901 685 |
0 |
0 |
0 |
||
1.5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 042 667 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. § (5)bek.) |
467 789 554 |
392 000 000 |
400 000 000 |
407 500 000 |
425 000 000 |
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet
Létszámkeret |
jogviszony |
2021. évi nyitó |
2021. évi záró |
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
114 |
114 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
19 |
19 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
védőnői szolgálat |
Kjt. |
4 |
4 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
28 |
28 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
5 |
5 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
3 |
3 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
53 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
14 |
14 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
5 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
2 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
9 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
5 |
dajka |
Kjt. |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
2 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
5 |
5 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
2 |
2 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
** 2 fő 4 órás |
|||
16. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Dédelgető Bölcsőde |
Közművelődési Intézet |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
||||||
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
535 553 |
309 995 |
51 691 |
55 711 |
0 |
118 156 |
Fizetési számla egyenlege |
739 303 803 |
737 751 493 |
272 065 |
625 610 |
0 |
654 635 |
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03) |
739 839 356 |
738 061 488 |
323 756 |
681 321 |
0 |
772 791 |
Bevételek (+) |
3 497 596 708 |
2 747 249 079 |
289 030 222 |
348 629 513 |
60 100 300 |
52 587 594 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-690 399 931 |
-687 903 705 |
-323 756 |
-676 715 |
0 |
-1 495 755 |
Kiadások (-) |
-2 734 112 668 |
-2 015 153 544 |
-279 171 308 |
-333 567 433 |
-56 908 549 |
-49 311 834 |
Rovat nélküli banki forgalom (+/-) |
-2 778 203 |
21 906 730 |
-8 996 560 |
-12 470 528 |
-2 821 717 |
-396 128 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
||||||
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 817 945 |
168 375 |
412 000 |
592 895 |
32 655 |
612 020 |
Fizetési számla egyenlege |
808 327 317 |
803 991 673 |
450 354 |
2 003 263 |
337 379 |
1 544 648 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07) |
810 145 262 |
804 160 048 |
862 354 |
2 596 158 |
370 034 |
2 156 668 |
17. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Ft |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 037 156 640 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 262 377 546 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
774 779 094 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
710 092 439 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
752 775 998 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-42 683 559 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
732 095 535 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
732 095 535 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
244 272 635 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
487 822 900 |
18. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
10 249 318 |
0 |
2 903 930 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 119 134 753 |
0 |
8 159 878 333 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 903 001 |
0 |
97 903 001 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
8 227 287 072 |
0 |
8 260 685 264 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 862 305 |
0 |
1 817 945 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
737 977 051 |
0 |
808 327 317 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
739 839 356 |
0 |
810 145 262 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
98 514 475 |
0 |
57 898 902 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
316 791 063 |
0 |
399 294 367 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
403 305 |
0 |
9 631 669 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
415 708 843 |
0 |
466 824 938 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-129 274 522 |
0 |
16 593 754 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 933 639 |
0 |
1 048 046 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
9 255 494 388 |
0 |
9 555 297 264 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 814 075 485 |
0 |
14 813 569 975 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 858 632 200 |
0 |
-5 680 389 693 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-821 757 493 |
0 |
218 277 157 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
9 133 685 792 |
0 |
9 351 457 439 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 893 902 |
0 |
51 389 054 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
19 227 324 |
0 |
20 513 438 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
50 324 334 |
0 |
85 581 954 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
79 445 560 |
0 |
157 484 446 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
42 363 036 |
0 |
46 355 379 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
9 255 494 388 |
0 |
9 555 297 264 |
19. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés végrehajtása |
|||||
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek, részesedéseinek alakulása |
|||||
eFt |
|||||
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
típusa |
összege |
||||
1. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
5 065 |
2. |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
15 678 |
20. melléklet
Páty Község Önkormányzat |
|||||||||||
2021. évi költségvetés végrehajtása |
|||||||||||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
|||||||||||
Adósságállomány |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fizetési kötelezettség évenként |
|||||
Hitel célja |
Hitelintézet megnevezése |
Szerződéses összeg |
Hitelfelvétel dátuma |
Lejárat dátuma |
Adósságállomány 12.31-én |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
|
1 |
Dacia Duster vásárláshoz lízing |
UniCredit Leasing Hungary Zrt. |
3 091 200 |
2018.10.24 |
2021.11.02 |
0 |
70 048 |
987 955 |
1 036 664 |
996 533 |
3 091 200 |