Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 10Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásában a
a) Költségvetési kiadásokat összesen: 2 174 807 449,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 684 325 212,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 490 482 237,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen: 2 361 883 029,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét 2 165 070 029,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 196 813 000,-Ft-ban
c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 185 075 580,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit 1 557 696 072,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 786 110 519,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.
9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 126 főben hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi maradványát a 17. mellékletek szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
16. §1
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
672 175 830 |
775 543 679 |
777 898 947 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
625 309 114 |
674 481 691 |
614 435 111 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
107 283 499 |
110 774 056 |
87 840 297 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
784 000 000 |
784 000 000 |
1 240 476 140 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
579 525 152 |
665 332 510 |
547 288 479 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
218 392 637 |
224 256 615 |
146 694 942 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
12 000 000 |
10 730 545 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
92 333 039 |
94 852 724 |
76 813 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 887 275 |
648 508 870 |
424 030 780 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
277 268 312 |
566 905 394 |
444 286 477 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
53 663 111 |
63 618 499 |
46 193 160 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 766 901 506 |
1 998 653 018 |
2 361 883 029 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 600 |
2 600 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 993 936 463 |
2 741 623 620 |
2 174 807 449 |
||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
247 548 395 |
763 484 040 |
763 484 040 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
28613951 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
20 513 438 |
20 513 438 |
20 513 438 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
783 014 939 |
886 682 705 |
765 598 081 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
783 014 939 |
886 682 705 |
765 597 081 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 648 819 763 |
3 919 579 101 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 648 819 763 |
786 110 519 |
|||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
-886 682 705 |
-765 598 081 |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
-886 682 705 |
-765 597 081 |
|||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 762 137 058 |
3 153 981 020 |
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 762 137 058 |
20 513 438 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
1 674 568 467 |
1 783 800 294 |
2 165 070 029 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 663 005 040 |
2 111 097 127 |
1 684 325 212 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
214 852 724 |
196 813 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
630 526 493 |
490 482 237 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 030 563 334 |
1 650 166 745 |
1 557 696 072 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
803 528 377 |
907 196 143 |
786 110 519 |
|||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 648 819 763 |
3 919 579 101 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
3 648 819 763 |
2 960 917 968 |
|||
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
11 563 427 |
-327 296 833 |
480 744 817 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
-415 673 769 |
-293 669 237 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-227 034 957 |
-742 970 602 |
187 075 580 |
|||||||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
742 970 602 |
771 585 553 |
||||||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
958 661 133 |
|||||||||
2. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft.-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
0 |
0 |
672 175 830 |
775 543 679 |
0 |
0 |
775 543 679 |
777 898 947 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
784 000 000 |
0 |
0 |
784 000 000 |
######## |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
218 392 637 |
0 |
0 |
218 392 637 |
224 256 615 |
0 |
0 |
224 256 615 |
146 694 942 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
0 |
0 |
92 333 039 |
94 852 724 |
0 |
0 |
94 852 724 |
76 813 000 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 766 901 506 |
0 |
0 |
1 766 901 506 |
1 998 653 018 |
0 |
0 |
1 998 653 018 |
2 361 883 029 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
247 548 395 |
0 |
0 |
247 548 395 |
763 484 040 |
0 |
0 |
763 484 040 |
763484040 |
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28613951 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
783 014 939 |
0 |
0 |
783 014 939 |
886 682 705 |
0 |
0 |
886 682 705 |
765598081 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 464 840 |
0 |
0 |
2 797 464 840 |
3 648 819 763 |
0 |
0 |
3 648 819 763 |
3 919 579 101 |
||
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 939 |
0 |
0 |
-783 014 939 |
-886 682 705 |
0 |
0 |
-886 682 705 |
-765 598 081 |
||
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 762 137 058 |
2 762 137 058 |
3 153 981 020 |
||||||
1. |
Működési célú bevételek |
1 674 568 467 |
1 674 568 467 |
1 783 800 294 |
1 783 800 294 |
######## |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
214 852 724 |
214 852 724 |
196 813 000 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
247 548 395 |
247 548 395 |
763 484 040 |
763 484 040 |
######## |
||||||
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 014 449 901 |
2 014 449 901 |
2 762 137 058 |
2 762 137 058 |
3 919 579 101 |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
620 009 114 |
5 300 000 |
0 |
625 309 114 |
669 181 691 |
5 300 000 |
0 |
674 481 691 |
614 435 111 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
105 548 899 |
1 734 600 |
0 |
107 283 499 |
109 039 456 |
1 734 600 |
0 |
110 774 056 |
87 840 297 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
562 331 152 |
17 194 000 |
0 |
579 525 152 |
648 138 510 |
17 194 000 |
0 |
665 332 510 |
547 288 479 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
10 730 545 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
0 |
340 887 275 |
617 598 870 |
30 910 000 |
0 |
648 508 870 |
424 030 780 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
566 905 394 |
0 |
0 |
566 905 394 |
444 286 477 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
0 |
0 |
53 663 111 |
63 618 499 |
0 |
0 |
63 618 499 |
46 193 160 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
2 600 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 960 047 863 |
33 888 600 |
0 |
1 993 936 463 |
2 686 485 020 |
55 138 600 |
0 |
2 741 623 620 |
2 174 807 449 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 938 |
0 |
0 |
783 014 938 |
886 682 705 |
0 |
0 |
886 682 705 |
765 597 081 |
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 763 576 239 |
33 888 600 |
0 |
2 797 464 839 |
3 593 681 163 |
55 138 600 |
0 |
3 648 819 763 |
2 960 917 968 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-783 014 938 |
0 |
0 |
-783 014 938 |
-886 682 705 |
0 |
0 |
-886 682 705 |
-765 597 081 |
||
16. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
2 014 449 901 |
2 706 998 458 |
55 138 600 |
2 762 137 058 |
2 195 320 887 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
1 629 116 440 |
33 888 600 |
0 |
1 663 005 040 |
2 055 958 527 |
55 138 600 |
0 |
2 111 097 127 |
######## |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
330 931 423 |
0 |
0 |
330 931 423 |
630 526 493 |
0 |
0 |
630 526 493 |
490 482 237 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
20 513 438 |
0 |
0 |
20 513 438 |
786 110 519 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 980 561 301 |
33 888 600 |
0 |
2 014 449 901 |
2 706 998 458 |
55 138 600 |
0 |
2 762 137 058 |
2 960 917 968 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
45 452 027 |
-33 888 600 |
11 563 427 |
-272 158 233 |
-55 138 600 |
-327 296 833 |
480 744 817 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-238 598 384 |
0 |
-238 598 384 |
-415 673 769 |
0 |
-415 673 769 |
-293 669 237 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-193 146 357 |
-33 888 600 |
-227 034 957 |
-687 832 002 |
-55 138 600 |
-742 970 602 |
187 075 580 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
227 034 957 |
0 |
0 |
227 034 957 |
742 970 602 |
0 |
0 |
742 970 602 |
771 585 553 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
55 138 600 |
-55 138 600 |
0 |
0 |
958 661 133 |
3. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
672 175 830 |
672 175 830 |
770 688 520 |
770 688 520 |
770 688 520 |
||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
784 000 000 |
784 000 000 |
784 000 000 |
784 000 000 |
1 240 476 140 |
||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
207 566 222 |
207 566 222 |
208 996 537 |
208 996 537 |
112 912 295 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
92 333 039 |
92 333 039 |
94 852 724 |
94 852 724 |
76 813 000 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 756 075 091 |
1 756 075 091 |
1 978 537 781 |
1 978 537 781 |
2 320 889 955 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
244 272 635 |
244 272 635 |
732 095 535 |
732 095 535 |
732 095 535 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
28 613 951 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
0 |
||||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 347 726 |
0 |
0 |
2 000 347 726 |
2 710 633 316 |
0 |
0 |
2 710 633 316 |
3 081 599 441 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 663 742 052 |
1 663 742 052 |
1 763 685 057 |
1 763 685 057 |
2 124 076 955 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
92 333 039 |
92 333 039 |
214 852 724 |
214 852 724 |
196 813 000 |
||||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
244 272 635 |
244 272 635 |
732 095 535 |
732 095 535 |
760 709 486 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 347 726 |
2 000 347 726 |
2 710 633 316 |
2 710 633 316 |
3 081 599 441 |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Teljesítés |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
95 534 200 |
5 300 000 |
100 834 200 |
96 809 200 |
5 300 000 |
102 109 200 |
82 329 045 |
||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
14 598 930 |
1 734 600 |
16 333 530 |
14 598 930 |
1 734 600 |
16 333 530 |
8 121 841 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
391 718 922 |
17 194 000 |
408 912 922 |
426 442 129 |
17 194 000 |
443 636 129 |
350 022 427 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
10 730 545 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
331 227 275 |
9 660 000 |
340 887 275 |
595 239 956 |
30 910 000 |
626 149 956 |
424 030 780 |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
266 188 312 |
266 188 312 |
539 587 259 |
539 587 259 |
423 209 930 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
53 663 111 |
53 663 111 |
63 618 499 |
63 618 499 |
46 193 160 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
1 162 930 750 |
33 888 600 |
0 |
1 196 819 350 |
1 748 298 573 |
55 138 600 |
0 |
1 803 437 173 |
1 344 640 328 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
20 513 438 |
20 513 438 |
20 513 438 |
20 513 438 |
20 513 438 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
783 014 938 |
783 014 938 |
886 682 705 |
886 682 705 |
765 597 081 |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 459 126 |
33 888 600 |
0 |
2 000 347 726 |
2 655 494 716 |
55 138 600 |
0 |
2 710 633 316 |
2 130 750 847 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
843 079 327 |
33 888 600 |
0 |
876 967 927 |
1 145 090 215 |
55 138 600 |
0 |
1 200 228 815 |
875 234 638 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
319 851 423 |
0 |
0 |
319 851 423 |
603 208 358 |
0 |
0 |
603 208 358 |
469 405 690 |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
803 528 376 |
0 |
0 |
803 528 376 |
907 196 143 |
0 |
0 |
907 196 143 |
786 110 519 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 459 126 |
33 888 600 |
0 |
2 000 347 726 |
2 655 494 716 |
55 138 600 |
0 |
2 710 633 316 |
2 130 750 847 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
820 662 725 |
-33 888 600 |
786 774 125 |
618 594 842 |
-55 138 600 |
563 456 242 |
1 248 842 317 |
||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-227 518 384 |
0 |
-227 518 384 |
-388 355 634 |
0 |
-388 355 634 |
-272 592 690 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
593 144 341 |
-33 888 600 |
559 255 741 |
230 239 208 |
-55 138 600 |
175 100 608 |
976 249 627 |
|||||
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-559 255 741 |
0 |
0 |
-559 255 741 |
-175 100 608 |
0 |
0 |
-175 100 608 |
-25 401 033 |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
33 888 600 |
-33 888 600 |
0 |
0 |
55 138 600 |
-55 138 600 |
0 |
0 |
950 848 594 |
4. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
4 855 159 |
4 855 159 |
7 210 427 |
|||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
6 145 130 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
5 109 159 |
5 109 159 |
13 355 557 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
|||||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
|||||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
9 858 914 |
9 858 914 |
9 858 914 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
|||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
276 653 147 |
276 653 147 |
303 766 290 |
303 766 290 |
264 737 290 |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 653 147 |
0 |
0 |
276 653 147 |
318 734 363 |
0 |
0 |
318 734 363 |
287 951 761 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
14 968 073 |
0 |
0 |
14 968 073 |
23 214 471 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
276 653 147 |
276 653 147 |
303 766 290 |
303 766 290 |
264 737 290 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
318 734 363 |
0 |
0 |
318 734 363 |
287 951 761 |
|||
Sorszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
185 043 600 |
185 043 600 |
202 880 922 |
202 880 922 |
190 856 060 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
30 082 939 |
30 082 939 |
31 090 439 |
31 090 439 |
28 198 263 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
60 780 608 |
60 780 608 |
73 904 088 |
73 904 088 |
65 453 916 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
9 858 914 |
9 858 914 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
856 278 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
276 907 147 |
276 907 147 |
318 734 363 |
318 734 363 |
285 364 517 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
0 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
0 |
0 |
276 907 147 |
318 734 363 |
0 |
0 |
318 734 363 |
285 364 517 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
275 907 147 |
0 |
0 |
275 907 147 |
317 734 363 |
0 |
0 |
317 734 363 |
284 508 239 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
856 278 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 907 147 |
276 907 147 |
318 734 363 |
318 734 363 |
285 364 517 |
5. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
8 667 415 |
8 667 415 |
9 937 415 |
9 937 415 |
18 333 017 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
8 667 415 |
8 667 415 |
9 937 415 |
9 937 415 |
18 333 017 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
15 062 080 |
15 062 080 |
15 062 080 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
376 041 182 |
376 041 182 |
397 402 719 |
397 402 719 |
343 298 488 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
422 402 214 |
0 |
0 |
422 402 214 |
376 693 585 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
8 667 415 |
0 |
0 |
8 667 415 |
24 999 495 |
0 |
0 |
24 999 495 |
33 395 097 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
376 041 182 |
0 |
0 |
376 041 182 |
397 402 719 |
0 |
0 |
397 402 719 |
343 298 488 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
422 402 214 |
0 |
0 |
422 402 214 |
376 693 585 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
262 576 262 |
262 576 262 |
275 947 234 |
275 947 234 |
257 692 968 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
47 570 813 |
47 570 813 |
48 812 313 |
48 812 313 |
39 873 193 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
71 061 522 |
71 061 522 |
79 880 587 |
79 880 587 |
72 800 085 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 500 000 |
3 500 000 |
7 762 080 |
7 762 080 |
3 477 823 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
422 402 214 |
0 |
0 |
422 402 214 |
373 844 069 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
422 402 214 |
0 |
0 |
422 402 214 |
373 844 069 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
381 208 597 |
0 |
0 |
381 208 597 |
414 640 134 |
0 |
0 |
414 640 134 |
370 366 246 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
7 762 080 |
0 |
0 |
7 762 080 |
3 477 823 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 708 597 |
0 |
0 |
384 708 597 |
422 402 214 |
0 |
0 |
422 402 214 |
373 844 069 |
6. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
635 000 |
635 000 |
3 798 663 |
3 798 663 |
3 763 943 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
635 000 |
635 000 |
3 798 663 |
3 798 663 |
3 763 943 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
3 275 760 |
3 275 760 |
3 275 760 |
3 275 760 |
3 275 760 |
||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
56 294 054 |
56 294 054 |
74 754 554 |
74 754 554 |
72 703 054 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
81 828 977 |
0 |
0 |
81 828 977 |
79 742 757 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
3 798 663 |
0 |
0 |
3 798 663 |
3 763 943 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Finanszírozási bevételek |
59 569 814 |
0 |
0 |
59 569 814 |
78 030 314 |
0 |
0 |
78 030 314 |
75 978 814 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
81 828 977 |
0 |
0 |
81 828 977 |
79 742 757 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 235 056 |
26 235 056 |
28 239 339 |
28 239 339 |
27 662 943 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 361 258 |
4 361 258 |
3 686 875 |
3 686 875 |
3 571 889 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 028 500 |
23 028 500 |
41 355 850 |
41 355 850 |
40 043 869 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
6 580 000 |
6 580 000 |
8 546 913 |
8 546 913 |
7 037 495 |
||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
|||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
81 828 977 |
0 |
0 |
81 828 977 |
78 316 196 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
81 828 977 |
0 |
0 |
81 828 977 |
78 316 196 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
53 624 814 |
0 |
0 |
53 624 814 |
73 282 064 |
0 |
0 |
73 282 064 |
71 278 701 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
8 546 913 |
0 |
0 |
8 546 913 |
7 037 495 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 204 814 |
0 |
0 |
60 204 814 |
81 828 977 |
0 |
0 |
81 828 977 |
78 316 196 |
7. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 540 557 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 540 557 |
||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
3 191 751 |
3 191 751 |
3 191 751 |
|||||
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
74 026 555 |
74 026 555 |
110 759 142 |
103 526 555 |
84 859 249 |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
115 220 893 |
0 |
0 |
107 988 306 |
93 591 557 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
4 461 751 |
0 |
0 |
4 461 751 |
8 732 308 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Finanszírozási bevételek |
74 026 555 |
0 |
0 |
74 026 555 |
110 759 142 |
0 |
0 |
110 759 142 |
84 859 249 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
115 220 893 |
0 |
0 |
115 220 893 |
93 591 557 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 619 996 |
50 619 996 |
65 304 996 |
65 304 996 |
55 894 095 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
8 934 959 |
8 934 959 |
10 850 899 |
10 850 899 |
8 075 111 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 741 600 |
15 741 600 |
26 555 856 |
26 555 856 |
18 968 182 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|||||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
10 009 142 |
10 009 142 |
9 704 951 |
|||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
115 220 893 |
0 |
0 |
115 220 893 |
92 642 339 |
||
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
|||||||||
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
|||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
|||||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||||||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
115 220 893 |
0 |
0 |
115 220 893 |
92 642 339 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
105 211 751 |
0 |
0 |
105 211 751 |
82 937 388 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 009 142 |
0 |
0 |
10 009 142 |
9 704 951 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 296 555 |
0 |
0 |
75 296 555 |
115 220 893 |
0 |
0 |
115 220 893 |
92 642 339 |
8. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklet e száma |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
2/I/1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
185 770 533 |
185 770 533 |
185 770 533 |
3/I/11 |
A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2019. évi áthúz. és 2020 évi kompenzációja |
|||
2/I/2 |
A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 011 010 |
252 596 660 |
252 596 660 |
2/I/3 |
A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 074 904 |
56 798 873 |
56 798 873 |
2/I/4 |
A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 466 335 |
56 652 414 |
56 652 414 |
2/IV |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 184 221 |
18 771 221 |
18 771 221 |
3/I/3 |
Települési önkormányzatok költségvetési támogatása és kiegészítő támogatása |
120 789 933 |
120 789 933 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
26 138 415 |
|||
Összesen: |
553 507 003 |
691 379 634 |
717 518 049 |
9. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
123 130 692 |
Telekadó |
56 000 000 |
56 000 000 |
97 613 193 |
Kommunális adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
29 828 541 |
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
0 |
0 |
6 814 900 |
Iparűzési adó |
550 000 000 |
550 000 000 |
970 805 480 |
Helyi adók összesen |
732 000 000 |
732 000 000 |
1 228 192 806 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
11 079 734 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
288 600 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
734 000 000 |
734 000 000 |
1 239 561 140 |
10. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
4 065 100 |
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 465 100 |
||
0 |
0 |
|||||||
2 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
3 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
4 |
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
||
Mindösszesen |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
4 065 100 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
171 987 192 |
0 |
171 987 192 |
188 987 192 |
0 |
188 987 192 |
188 787 192 |
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
171 987 192 |
171 987 192 |
188 987 192 |
188 987 192 |
188 787 192 |
||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 809 604 |
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
2 |
Reklámfelület hasznosítása |
0 |
0 |
809 604 |
||||
0 |
0 |
|||||||
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
7 660 000 |
7 660 000 |
0 |
27 010 000 |
27 010 000 |
26 946 846 |
|
1 |
Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
2 |
Faluközségért Alapítvány támogatása reklámfelület |
276 846 |
||||||
3 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
4 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 750 000 |
1 750 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 360 000 |
||
5 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
6 |
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
3 650 000 |
||
7 |
Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
8 |
Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
9 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
10 |
Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
11 |
PÁKICS támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
12 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
13 |
Gombócz Ferenc támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
14 |
Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
15 |
Zsobok Kultúrális Alapítvány támogatása 2022. |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
14 359 904 |
0 |
14 359 904 |
14 359 904 |
0 |
14 359 904 |
13 859 904 |
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
14 359 904 |
14 359 904 |
14 359 904 |
14 359 904 |
13 859 904 |
||
2 |
||||||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
3 |
Kisszelmenci Szentháromság Egyházközösség |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
1 |
Római Katolikus Egyház támogatás |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
2 |
Református Egyházközség támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
31 453 000 |
0 |
31 453 000 |
31 453 000 |
|
1 |
Lakossági víz és csatorna támogatás |
31 453 000 |
31 453 000 |
31 453 000 |
||||
2 |
0 |
|||||||
Mindösszesen |
194 347 096 |
7 660 000 |
202 007 096 |
253 800 096 |
30 910 000 |
284 710 096 |
284 756 546 |
11. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||||||||||
Páty Község Önkormányzata |
266 188 312 |
0 |
0 |
266 188 312 |
539 587 259 |
0 |
0 |
539 587 259 |
423 209 930 |
||||||||||
1 |
4 csoportos óvoda tervezése |
K61 |
11 330 000 |
11 330 000 |
11 330 000 |
11 330 000 |
12 030 000 |
1 |
4 csoportos óvoda tervezése |
K61 |
11 330 000 |
11 330 000 |
11 330 000 |
||||||
2 |
4 csoportos óvoda tervezése áfa |
K67 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 248 100 |
2 |
4 csoportos óvoda tervezése áfa |
K67 |
3 059 100 |
3 059 100 |
3 059 100 |
||||||
3 |
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése |
K64 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
3 |
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése |
K64 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
4 |
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája |
K67 |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
4 |
Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája |
K67 |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
|||||||
5 |
011/40 hrsz ingatlan vásárlás |
K62 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
5 |
011/40 hrsz ingatlan vásárlás |
K62 |
7 849 920 |
7 849 920 |
7 849 920 |
||||||
6 |
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése |
K62 |
9 954 050 |
9 954 050 |
9 954 050 |
9 954 050 |
6 |
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése |
K62 |
9 954 050 |
9 954 050 |
9 954 050 |
|||||||
7 |
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája |
K67 |
2 687 594 |
2 687 594 |
2 687 594 |
2 687 594 |
7 |
Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája |
K67 |
2 687 594 |
2 687 594 |
2 687 594 |
|||||||
8 |
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
8 |
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||||
9 |
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája |
K67 |
3 375 000 |
3 375 000 |
3 375 000 |
3 375 000 |
9 |
Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája |
K67 |
3 375 000 |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||||||
10 |
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata |
K62 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
10 |
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata |
K62 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||||
11 |
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája |
K67 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
11 |
Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája |
K67 |
1 147 500 |
1 147 500 |
1 147 500 |
||||||
12 |
Hagyományok háza 2. ütem építés |
K62 |
41 575 643 |
41 575 643 |
42 956 663 |
42 956 663 |
41 173 720 |
12 |
Hagyományok háza 2. ütem építés |
K62 |
41 575 643 |
41 575 643 |
42 956 663 |
||||||
13 |
Tavasz, Mályva, Liliom u. építése |
K62 |
48 531 426 |
48 531 426 |
48 531 426 |
48 531 426 |
45 842 471 |
13 |
Tavasz, Mályva, Liliom u. építése |
K62 |
48 531 426 |
48 531 426 |
48 531 426 |
||||||
14 |
Petőfi u. járda építése |
K62 |
11 713 381 |
11 713 381 |
13 912 254 |
13 912 254 |
13 912 254 |
14 |
Petőfi u. járda építése |
K62 |
11 713 381 |
11 713 381 |
13 912 254 |
||||||
15 |
Petőfi u. járda építése áfája |
K67 |
3 162 613 |
3 162 613 |
3 756 309 |
3 756 309 |
3 756 309 |
15 |
Petőfi u. járda építése áfája |
K67 |
3 162 613 |
3 162 613 |
3 756 309 |
||||||
16 |
Tűzoltószertár garázskapu beszerzése |
K62 |
865 500 |
865 500 |
865 500 |
865 500 |
16 |
Tűzoltószertár garázskapu beszerzése |
K62 |
865 500 |
865 500 |
865 500 |
|||||||
17 |
Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája |
K67 |
233 685 |
233 685 |
233 685 |
233 685 |
17 |
Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája |
K67 |
233 685 |
233 685 |
233 685 |
|||||||
18 |
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok |
K62 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
18 |
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok |
K62 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||||||
19 |
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája |
K67 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
19 |
Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája |
K67 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
|||||||
20 |
Óvoda felújítás pályázat önrész |
K62 |
43 000 000 |
43 000 000 |
31 141 130 |
31 141 130 |
7 335 195 |
20 |
Óvoda felújítás pályázat önrész |
K62 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||
21 |
Épület (tornaszoba) bontás |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
21 |
Épület (tornaszoba) bontás |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
22 |
Épület (tornaszoba) bontás áfája |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
22 |
Épület (tornaszoba) bontás áfája |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||||||
23 |
Magtár épületénél járda és kerítés építése |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
409 942 |
23 |
Magtár épületénél járda és kerítés építése |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
24 |
Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája |
K67 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
53 150 |
24 |
Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája |
K67 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||||||
25 |
2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
550 000 |
25 |
2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai |
K62 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
26 |
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K61 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
26 |
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K61 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||||||
27 |
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K67 |
612 900 |
612 900 |
0 |
0 |
27 |
Ivóvíz töltővezeték tervezése |
K67 |
612 900 |
612 900 |
0 |
|||||||
28 |
1058/2 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
500 000 |
34 |
1058/2 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
|||||||||||
29 |
Bölcsőde épület vásárlása |
K62 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
35 |
Bölcsőde épület vásárlása |
K62 |
260 000 000 |
||||||||||
30 |
1058 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
500 000 |
36 |
1058 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
500 000 |
|||||||||||
31 |
3919 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
101 472 |
101 472 |
101 472 |
37 |
3919 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
101 472 |
||||||||||
32 |
Hagyományok háza konyhabútor |
K64 |
811 682 |
811 682 |
811 680 |
38 |
Hagyományok háza konyhabútor |
K62 |
811 682 |
||||||||||
33 |
Hagyományok háza konyhabútor |
K67 |
0 |
219 153 |
39 |
017/9 hrsz kisajátítása |
K62 |
667 000 |
|||||||||||
34 |
017/9 hrsz kisajátítása |
K62 |
667 000 |
667 000 |
40 |
Tarmbulin vásárlása |
K64 |
74 802 |
|||||||||||
35 |
Tarmbulin vásárlása |
K64 |
74 802 |
74 802 |
74 802 |
41 |
Tarmbulin vásárlása Áfa |
K67 |
20 197 |
||||||||||
36 |
Tarmbulin vásárlása Áfa |
K67 |
20 197 |
20 197 |
20 197 |
42 |
Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés |
K62 |
1 260 776 |
||||||||||
37 |
Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés |
K62 |
1 260 776 |
1 260 776 |
1 160 059 |
43 |
Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája |
K67 |
340 409 |
||||||||||
38 |
Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája |
K67 |
340 409 |
340 409 |
313 216 |
44 |
Hőszivattyús rendszer tervezési díja |
K61 |
700 000 |
||||||||||
39 |
Hőszivattyús rendszer tervezési díja |
K61 |
700 000 |
700 000 |
45 |
Informatikai eszközök vásárlása |
K63 |
254 100 |
|||||||||||
40 |
Informatikai eszközök vásárlása |
K63 |
254 100 |
254 100 |
254 100 |
46 |
Suzuki SX4 vásárlása és tartozákai |
K64 |
6 806 000 |
||||||||||
41 |
Suzuki SX4 vásárlása és tartozékai |
K64 |
6 806 000 |
6 806 000 |
6 766 000 |
47 |
Suzuki SX4 vásárlása és tartozákainak áfája |
K67 |
71 820 |
||||||||||
42 |
Suzuki SX4 vásárlása és tartozékainak áfája |
K67 |
71 820 |
71 820 |
71 820 |
||||||||||||||
43 |
Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer |
K62 |
1 313 597 |
1 313 597 |
1 313 597 |
||||||||||||||
44 |
Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer áfája |
K67 |
354 671 |
354 671 |
354 671 |
||||||||||||||
45 |
10151/2 hrsz ingatlan vételára |
K62 |
1 038 530 |
1 038 530 |
1 038 530 |
||||||||||||||
46 |
1070/11 hrsz. Ingatlan vételára |
K67 |
73 500 |
73 500 |
73 500 |
||||||||||||||
47 |
Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelme |
K62 |
3 541 091 |
3 541 091 |
3 541 091 |
||||||||||||||
48 |
Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelmének áfája |
K67 |
956 095 |
956 095 |
956 095 |
||||||||||||||
49 |
Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb |
K62 |
1 396 700 |
1 396 700 |
1 396 700 |
||||||||||||||
50 |
Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb áfája |
K67 |
377 109 |
377 109 |
377 109 |
||||||||||||||
51 |
0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra |
K62 |
1 260 776 |
1 260 776 |
1 260 776 |
||||||||||||||
52 |
0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra áfája |
K67 |
340 410 |
340 410 |
340 410 |
||||||||||||||
53 |
2 db kültéri ping-pong asztal |
K62 |
566 914 |
566 914 |
566 914 |
||||||||||||||
54 |
2 db kültéri ping-pong asztal |
K67 |
153 067 |
153 067 |
153 067 |
||||||||||||||
55 |
Rendőrségi épület kapubehajtója |
K62 |
383 000 |
383 000 |
383 000 |
||||||||||||||
56 |
Rendőrségi épület kapubehajtója |
K67 |
103 410 |
103 410 |
103 410 |
||||||||||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
856 278 |
||||||||||
57 |
Számítógépek beszerzése |
K63 |
787 402 |
787 402 |
305 761 |
305 761 |
294 990 |
||||||||||||
58 |
Számítógépek beszerzés áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
79 647 |
||||||||||||
59 |
Irattári polcok |
K64 |
192 950 |
192 950 |
192 950 |
||||||||||||||
60 |
Irattári polcok áfája |
K67 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
||||||||||||||
61 |
Iratmegsemmísítő |
K64 |
34 249 |
34 249 |
34 249 |
||||||||||||||
62 |
Iratmegsemmísítő áfája |
K67 |
9 247 |
9 247 |
9 247 |
||||||||||||||
63 |
Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó |
K64 |
161 177 |
161 177 |
161 177 |
||||||||||||||
64 |
Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó áfája |
K67 |
0 |
43 518 |
43 518 |
43 518 |
|||||||||||||
Pátyolgató Óvoda |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
7 762 080 |
0 |
0 |
7 762 080 |
3 477 823 |
||||||||||
65 |
Gumiszőnyeg beszerzése |
K62 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||||||||||||
66 |
Gyumiszőnyeg beszerzés áfája |
K67 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
|||||||||||||
67 |
Kerti játékok beszerzése |
K64 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
144 961 |
||||||||||||
68 |
Kerti játékok beszerzésének áfája |
K67 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
39 139 |
||||||||||||
69 |
Eszközök beszerzése |
K64 |
1 333 890 |
1 333 890 |
571 403 |
||||||||||||||
70 |
Eszközök beszerzése áfája |
K67 |
360 149 |
360 149 |
154 279 |
||||||||||||||
71 |
Számítógépek beszerzése |
K63 |
1 041 600 |
1 041 600 |
1 041 600 |
||||||||||||||
72 |
Számítógépek beszerzésének áfája |
K67 |
281 232 |
281 232 |
281 232 |
||||||||||||||
73 |
Mosogatógépek és mosógép |
K64 |
980 480 |
980 480 |
980 480 |
||||||||||||||
74 |
Mosogatógépek és mosógép áfája |
K67 |
264 729 |
264 729 |
264 729 |
||||||||||||||
Dédelgető Bölcsőde |
10 009 142 |
10 009 142 |
9 704 951 |
||||||||||||||||
75 |
Napvitorla beszerzése |
K64 |
239 102 |
239 102 |
|||||||||||||||
76 |
Napvitorla beszerzés áfája |
K67 |
65 089 |
65 089 |
|||||||||||||||
77 |
Nyomtató, notebook, egér |
K63 |
322 800 |
322 800 |
322 800 |
||||||||||||||
78 |
Nyomtató, notebook, egér |
K67 |
87 156 |
87 156 |
87 156 |
||||||||||||||
79 |
Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe |
K64 |
7 328 457 |
7 328 457 |
7 328 457 |
||||||||||||||
80 |
Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe áfa |
K67 |
1 966 538 |
1 966 538 |
1 966 538 |
||||||||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
6 580 000 |
0 |
0 |
6 580 000 |
8 546 913 |
0 |
0 |
8 546 913 |
7 037 495 |
||||||||||
82 |
Könyvvásárlás |
K64 |
2 857 143 |
2 857 143 |
4 730 393 |
4 730 393 |
3 556 330 |
||||||||||||
83 |
Könyvvásárlás áfája |
K67 |
142 857 |
142 857 |
236 520 |
236 520 |
207 829 |
||||||||||||
84 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
1 126 730 |
1 126 730 |
1 126 730 |
||||||||||||||
85 |
Informatikai eszközök beszerzés áfája |
K67 |
304 217 |
304 217 |
304 217 |
||||||||||||||
86 |
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök |
K64 |
2 818 898 |
2 818 898 |
1 692 168 |
1 692 168 |
1 450 695 |
||||||||||||
87 |
Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök áfája |
K67 |
761 102 |
761 102 |
456 885 |
456 885 |
391 694 |
||||||||||||
Mindösszesen |
277 268 312 |
0 |
0 |
277 268 312 |
566 905 394 |
0 |
0 |
566 905 394 |
444 286 477 |
12. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
Páty Község Önkormányzata |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
63 618 499 |
0 |
0 |
63 618 499 |
46 193 160 |
||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása |
K71 |
17 853 129 |
17 853 129 |
17 853 129 |
17 853 129 |
4 120 461 |
|||||
Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája |
K74 |
4 820 345 |
4 820 345 |
4 820 345 |
4 820 345 |
1 112 524 |
|||||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K71 |
5 196 290 |
5 196 290 |
5 196 290 |
5 196 290 |
5 196 290 |
|||||
Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása |
K74 |
1 402 998 |
1 402 998 |
1 402 998 |
1 402 998 |
1 402 998 |
|||||
Mézeshegyi víztározó felújítása |
K71 |
13 500 000 |
13 500 000 |
0 |
|||||||
Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa |
K74 |
3 645 000 |
3 645 000 |
0 |
0 |
||||||
Motorostolózár csere szennyvíztelep |
K71 |
4 004 000 |
4 004 000 |
0 |
|||||||
Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa |
K74 |
1 081 080 |
1 081 080 |
0 |
0 |
||||||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció |
K71 |
1 701 000 |
1 701 000 |
0 |
|||||||
Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa |
K74 |
459 270 |
459 270 |
0 |
0 |
||||||
Műfüves pálya felújítása |
K71 |
1 925 737 |
1 925 737 |
||||||||
Kossuth u. 36 járda felújítás |
K71 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 903 830 |
|||||||
Kossuth u. 36 járda felújítás |
K74 |
515 000 |
515 000 |
514 034 |
|||||||
Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása |
K71 |
23 622 050 |
23 622 050 |
25 151 987 |
|||||||
Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa |
K74 |
6 377 950 |
6 377 950 |
6 791 036 |
|||||||
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
Pátyolgató Óvoda |
|||||||||||
Dédelgető Bölcsőde |
|||||||||||
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
|||||||||||
Mindösszesen |
53 663 112 |
0 |
0 |
53 663 112 |
63 618 499 |
0 |
0 |
63 618 499 |
46 193 160 |
||
13. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
16 550 000 |
22 168 266 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
178 041 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
2 500 000 |
2 034 885 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
14 000 000 |
19 877 340 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
78 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
0 |
Egyéb |
20 000 000 |
34 666 500 |
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
34 666 500 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
|
Összesen: |
36 550 000 |
56 834 766 |
14. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
tény |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||
1. |
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
1 317 289 140 |
1 096 400 000 |
1 204 000 000 |
1 304 000 000 |
1 305 000 000 |
|
1.1. |
helyi adókból származó bevétel |
1 232 137 130 |
1 092 400 000 |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
|
1.2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
76 813 000 |
0 |
0 |
0 |
||
1.5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
8 339 010 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
1.6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Hitelfelvételi korlát a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. § (5)bek.) |
658 644 570 |
548 200 000 |
602 000 000 |
652 000 000 |
652 500 000 |
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Létszámkeret |
jogviszony |
2022. évi nyitó |
2022. évi záró |
---|---|---|---|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
114 |
126 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
19 |
20 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
védőnői szolgálat |
Eü.tv. |
4 |
4 |
gyerekorvosi alapellátás |
Eü.tv. |
0 |
1 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
28 |
28 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
1 |
irodavezető |
Kttv. |
5 |
5 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
5 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
3 |
4 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
55 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
14 |
15 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
4 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
4 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
19 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
11 |
dajka |
Kjt. |
1 |
3 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
4 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
5 |
4 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
2 |
1 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
** 2 fő 4 órás |
16. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Pátyolgató Óvoda |
Dédelgető Bölcsőde |
Közművelődési Intézet |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|||||||
1 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 817 945 |
168 375 |
412 000 |
592 895 |
32 655 |
612 020 |
3 |
Fizetési számla egyenlege |
808 327 317 |
803 991 673 |
450 354 |
2 003 263 |
337 379 |
1 544 648 |
4 |
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03) |
810 145 262 |
804 160 048 |
862 354 |
2 596 158 |
370 034 |
2 156 668 |
5 |
Bevételek (+) |
3 919 578 101 |
3 081 599 441 |
287 951 761 |
376 693 585 |
93 591 557 |
79 741 757 |
6 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-763 484 040 |
-732 095 535 |
-9 858 914 |
-15 062 080 |
-3 191 751 |
-3 275 760 |
7 |
Kiadások (-) |
-2 963 917 968 |
-2 133 750 847 |
-285 364 517 |
-373 844 069 |
-92 642 339 |
-78 316 196 |
Rovat nélküli banki forgalom (+/-) |
50 051 406 |
25 119 560 |
8 646 746 |
12 399 776 |
2 810 092 |
1 075 232 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|||||||
8 |
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
1 209 720 |
54 380 |
51 340 |
226 555 |
71 110 |
806 335 |
10 |
Fizetési számla egyenlege |
1 051 163 041 |
1 044 978 287 |
2 186 090 |
2 556 815 |
866 483 |
575 366 |
11 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07) |
1 052 372 761 |
1 045 032 667 |
2 237 430 |
2 783 370 |
937 593 |
1 381 701 |
17. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Páty Község Önkormányzata |
Ft |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 320 889 955 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 347 640 328 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
973 249 627 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
760 709 486 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
786 110 519 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-25 401 033 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
947 848 594 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
947 848 594 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
572 134 820 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
375 713 774 |
átyi Polgármesteri Hivatal |
Ft |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
13 355 557 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
285 364 517 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-272 008 960 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
274 596 204 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
274 596 204 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 587 244 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 587 244 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 587 244 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
Pátyolgató Óvoda |
Ft |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
18 333 017 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
373 844 069 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-355 511 052 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
358 360 568 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
358 360 568 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 849 516 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 849 516 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
2 849 516 |
Művelődési Ház IKK |
Ft |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 763 943 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 316 196 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-74 552 253 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
75 977 814 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 977 814 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 425 561 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 425 561 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 425 561 |
Dédelgető Bölcsőde |
Ft |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 540 557 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
92 642 339 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-87 101 782 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
88 051 000 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
88 051 000 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
949 218 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
949 218 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
949 218 |
Összes maradvány |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 361 883 029 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 177 807 449 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-789 174 047 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 557 694 072 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
786 110 519 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
771 584 553 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
955 660 133 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
955 660 133 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
574 722 064 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
380 938 069 |
18. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 903 930 |
0 |
12 119 969 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
8 156 268 556 |
0 |
8 414 753 857 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 903 001 |
0 |
97 903 001 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
8 257 075 487 |
0 |
8 524 776 827 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
168 375 |
0 |
54 380 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
803 991 673 |
0 |
1 044 978 276 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
739 839 356 |
0 |
1 044 978 276 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
57 014 978 |
0 |
112 958 596 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
399 294 367 |
0 |
456 416 088 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 503 143 |
0 |
9 337 201 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
465 812 488 |
0 |
578 711 885 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-9 431 638 |
0 |
-7 396 966 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
935 068 |
0 |
1 247 344 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
9 518 551 453 |
0 |
10 142 371 746 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 812 956 148 |
0 |
14 812 956 148 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 647 029 333 |
0 |
-5 450 977 088 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
196 052 245 |
0 |
615 328 869 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
9 361 979 060 |
0 |
9 977 307 929 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
44 247 110 |
0 |
22 965 816 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 513 438 |
0 |
28 613 951 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
85 525 264 |
0 |
106 521 263 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
150 285 812 |
0 |
158 101 030 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 286 581 |
0 |
6 962 787 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
9 518 551 453 |
0 |
10 142 371 746 |
19. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
eFt |
||||
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
típusa |
összege |
|||
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
5 031 |
PVK Nonprofit Kft. |
100% |
33 000 000 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
42 934 |
20. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Adósságállomány |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fizetési kötelezettség évenként |
|||||
Hitel célja |
Hitelintézet megnevezése |
Szerződéses összeg |
Hitelfelvétel dátuma |
Lejárat dátuma |
Adósságállomány 12.31-én |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
1 |
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.