Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 10

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.10.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásában a

a) Költségvetési kiadásokat összesen: 2 174 807 449,-Ft-ban

aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 684 325 212,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 490 482 237,-Ft-ban

b) Költségvetési bevételeit összesen: 2 361 883 029,-Ft-ban

ba) Működési célú költségvetési bevételét 2 165 070 029,-Ft-ban

bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 196 813 000,-Ft-ban

c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 185 075 580,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit 1 557 696 072,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 786 110 519,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.

9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 126 főben hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi maradványát a 17. mellékletek szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

16. §¹

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	672 175 830	775 543 679	777 898 947		1.	Személyi juttatások	K1	625 309 114	674 481 691	614 435 111
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	120 000 000	120 000 000		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	107 283 499	110 774 056	87 840 297
3.	Közhatalmi bevételek	B3	784 000 000	784 000 000	1 240 476 140		3.	Dologi kiadások	K3	579 525 152	665 332 510	547 288 479
4.	Működési bevételek	B4	218 392 637	224 256 615	146 694 942		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 000 000	10 730 545
5.	Felhalmozási bevételek	B5	92 333 039	94 852 724	76 813 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	340 887 275	648 508 870	424 030 780
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		6.	Beruházások	K6	277 268 312	566 905 394	444 286 477
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		7.	Felújítások	K7	53 663 111	63 618 499	46 193 160
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 766 901 506	1 998 653 018	2 361 883 029		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	2 600
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	0	0	0		9.	Költségvetési kiadások összesen		1 993 936 463	2 741 623 620	2 174 807 449
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0	0		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	247 548 395	763 484 040	763 484 040		11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0	0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	28613951		12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	20 513 438	20 513 438
14.	Intézményfinanszírozás	B816	783 014 939	886 682 705	765 598 081		13.	Intézményfinanszírozás	K915	783 014 939	886 682 705	765 597 081
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	3 919 579 101		14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	786 110 519
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-886 682 705	-765 598 081		15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-886 682 705	-765 597 081
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 762 137 058	3 153 981 020		16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 762 137 058	20 513 438

1.	Működési célú bevételek		1 674 568 467	1 783 800 294	2 165 070 029		1.	Működési célú kiadások		1 663 005 040	2 111 097 127	1 684 325 212
2.	Felhalmozási célú bevételek		92 333 039	214 852 724	196 813 000		2.	Felhalmozási célú kiadások		330 931 423	630 526 493	490 482 237
3.	Finanszírozási bevételek		1 030 563 334	1 650 166 745	1 557 696 072		3.	Finanszírozási kiadások		803 528 377	907 196 143	786 110 519
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	3 919 579 101		4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	2 960 917 968

				2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
1.	Működési célú bevételek - kiadások			11 563 427	-327 296 833	480 744 817
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	-415 673 769	-293 669 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-227 034 957	-742 970 602	187 075 580
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			227 034 957	742 970 602	771 585 553
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	0	958 661 133

2. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetés végrehajtása


											Adatok Ft.-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830	775 543 679	0	0	775 543 679	777 898 947
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000	784 000 000	0	0	784 000 000	########
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637	224 256 615	0	0	224 256 615	146 694 942
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039	94 852 724	0	0	94 852 724	76 813 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 766 901 506	0	0	1 766 901 506	1 998 653 018	0	0	1 998 653 018	2 361 883 029
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040	763484040
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0	0	0	0	28613951
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	0	0	783 014 939	886 682 705	0	0	886 682 705	765598081
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	0	0	2 797 464 840	3 648 819 763	0	0	3 648 819 763	3 919 579 101
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-886 682 705	0	0	-886 682 705	-765 598 081
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 762 137 058			2 762 137 058	3 153 981 020

1.	Működési célú bevételek			1 674 568 467			1 674 568 467	1 783 800 294			1 783 800 294	########
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	214 852 724			214 852 724	196 813 000
3.	Finanszírozási bevételek			247 548 395			247 548 395	763 484 040			763 484 040	########
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 762 137 058			2 762 137 058	3 919 579 101

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 009 114	5 300 000	0	625 309 114	669 181 691	5 300 000	0	674 481 691	614 435 111
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499	109 039 456	1 734 600	0	110 774 056	87 840 297
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152	648 138 510	17 194 000	0	665 332 510	547 288 479
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	10 730 545
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275	617 598 870	30 910 000	0	648 508 870	424 030 780
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312	566 905 394	0	0	566 905 394	444 286 477
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111	63 618 499	0	0	63 618 499	46 193 160
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600	2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463	2 686 485 020	55 138 600	0	2 741 623 620	2 174 807 449
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 938	0	0	783 014 938	886 682 705	0	0	886 682 705	765 597 081
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 576 239	33 888 600	0	2 797 464 839	3 593 681 163	55 138 600	0	3 648 819 763	2 960 917 968
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 938	0	0	-783 014 938	-886 682 705	0	0	-886 682 705	-765 597 081
16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600		2 014 449 901	2 706 998 458	55 138 600		2 762 137 058	2 195 320 887

1.	Működési célú kiadások			1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040	2 055 958 527	55 138 600	0	2 111 097 127	########
2.	Felhalmozási célú kiadások			330 931 423	0	0	330 931 423	630 526 493	0	0	630 526 493	490 482 237
3.	Finanszírozási kiadások			20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438	786 110 519
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 706 998 458	55 138 600	0	2 762 137 058	2 960 917 968

1.	Működési célú bevételek - kiadások			45 452 027	-33 888 600		11 563 427	-272 158 233	-55 138 600		-327 296 833	480 744 817
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	0		-238 598 384	-415 673 769	0		-415 673 769	-293 669 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-193 146 357	-33 888 600		-227 034 957	-687 832 002	-55 138 600		-742 970 602	187 075 580
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			227 034 957	0	0	227 034 957	742 970 602	0	0	742 970 602	771 585 553
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				33 888 600	-33 888 600	0	0	55 138 600	-55 138 600	0	0	958 661 133

3. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Teljesítés
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	770 688 520			770 688 520	770 688 520
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0	120 000 000			120 000 000	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000	1 240 476 140
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 996 537			208 996 537	112 912 295
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	94 852 724			94 852 724	76 813 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091	1 978 537 781			1 978 537 781	2 320 889 955
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535	732 095 535
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0	28 613 951
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	0	0	2 000 347 726	2 710 633 316	0	0	2 710 633 316	3 081 599 441

1.	Működési célú bevételek			1 663 742 052			1 663 742 052	1 763 685 057			1 763 685 057	2 124 076 955
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	214 852 724			214 852 724	196 813 000
3.	Finanszírozási bevételek			244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535	760 709 486
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726			2 000 347 726	2 710 633 316			2 710 633 316	3 081 599 441

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám									Teljesítés
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200	96 809 200	5 300 000		102 109 200	82 329 045
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530	14 598 930	1 734 600		16 333 530	8 121 841
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	426 442 129	17 194 000		443 636 129	350 022 427
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000	10 730 545
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275	595 239 956	30 910 000		626 149 956	424 030 780
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	539 587 259			539 587 259	423 209 930
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	63 618 499			63 618 499	46 193 160
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	2 600			2 600	2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350	1 748 298 573	55 138 600	0	1 803 437 173	1 344 640 328
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438	20 513 438			20 513 438	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 938			783 014 938	886 682 705			886 682 705	765 597 081
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0	0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316	2 130 750 847

1.	Működési célú kiadások			843 079 327	33 888 600	0	876 967 927	1 145 090 215	55 138 600	0	1 200 228 815	875 234 638
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423	603 208 358	0	0	603 208 358	469 405 690
3.	Finanszírozási kiadások			803 528 376	0	0	803 528 376	907 196 143	0	0	907 196 143	786 110 519
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316	2 130 750 847

1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 662 725	-33 888 600		786 774 125	618 594 842	-55 138 600		563 456 242	1 248 842 317
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-227 518 384	0		-227 518 384	-388 355 634	0		-388 355 634	-272 592 690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				593 144 341	-33 888 600		559 255 741	230 239 208	-55 138 600		175 100 608	976 249 627
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-559 255 741	0	0	-559 255 741	-175 100 608	0	0	-175 100 608	-25 401 033
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				33 888 600	-33 888 600	0	0	55 138 600	-55 138 600	0	0	950 848 594

4. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sorszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0	4 855 159			4 855 159	7 210 427
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000	254 000			254 000	6 145 130
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000	5 109 159			5 109 159	13 355 557
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.					9 858 914			9 858 914	9 858 914
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	276 653 147			276 653 147	303 766 290			303 766 290	264 737 290
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 653 147	0	0	276 653 147	318 734 363	0	0	318 734 363	287 951 761

1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	14 968 073	0	0	14 968 073	23 214 471
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			276 653 147			276 653 147	303 766 290			303 766 290	264 737 290
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 907 147	0	0	276 907 147	318 734 363	0	0	318 734 363	287 951 761

Sorszám				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sorszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	185 043 600			185 043 600	202 880 922			202 880 922	190 856 060
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	30 082 939			30 082 939	31 090 439			31 090 439	28 198 263
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 780 608			60 780 608	73 904 088			73 904 088	65 453 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	9 858 914			9 858 914
6.	Beruházások	K6	056.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	856 278
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			276 907 147			276 907 147	318 734 363			318 734 363	285 364 517
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0				0	0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0	0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0	0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			276 907 147	0	0	276 907 147	318 734 363	0	0	318 734 363	285 364 517

1.	Működési célú kiadások			275 907 147	0	0	275 907 147	317 734 363	0	0	317 734 363	284 508 239
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	856 278
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			276 907 147			276 907 147	318 734 363			318 734 363	285 364 517

5. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetés végrehajtása

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0	0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415	9 937 415			9 937 415	18 333 017
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			8 667 415	9 937 415			9 937 415	18 333 017
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	15 062 080			15 062 080	15 062 080
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	376 041 182			376 041 182	397 402 719			397 402 719	343 298 488
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	376 693 585

1.	Működési célú bevételek			8 667 415	0	0	8 667 415	24 999 495	0	0	24 999 495	33 395 097
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			376 041 182	0	0	376 041 182	397 402 719	0	0	397 402 719	343 298 488
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	376 693 585

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262			262 576 262	275 947 234			275 947 234	257 692 968
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813			47 570 813	48 812 313			48 812 313	39 873 193
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522			71 061 522	79 880 587			79 880 587	72 800 085
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	10 000 000			10 000 000
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000			3 500 000	7 762 080			7 762 080	3 477 823
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069

1.	Működési célú kiadások			381 208 597	0	0	381 208 597	414 640 134	0	0	414 640 134	370 366 246
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080	3 477 823
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069

6. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár 2022. évi költségvetés végrehajtása

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0	0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000	3 798 663			3 798 663	3 763 943
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000	3 798 663			3 798 663	3 763 943
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760	3 275 760			3 275 760	3 275 760
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054	74 754 554			74 754 554	72 703 054
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	79 742 757

1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000	3 798 663	0	0	3 798 663	3 763 943
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			59 569 814	0	0	59 569 814	78 030 314	0	0	78 030 314	75 978 814
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	79 742 757

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056			26 235 056	28 239 339			28 239 339	27 662 943
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258	3 686 875			3 686 875	3 571 889
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500	41 355 850			41 355 850	40 043 869
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000			6 580 000	8 546 913			8 546 913	7 037 495
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	78 316 196
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	78 316 196

1.	Működési célú kiadások			53 624 814	0	0	53 624 814	73 282 064	0	0	73 282 064	71 278 701
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 580 000	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913	7 037 495
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	78 316 196

7. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetés végrehajtása

											Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	5 540 557
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	5 540 557
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	3 191 751			3 191 751	3 191 751
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	74 026 555			74 026 555	110 759 142			103 526 555	84 859 249
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	107 988 306	93 591 557

1.	Működési célú bevételek			1 270 000	0	0	1 270 000	4 461 751	0	0	4 461 751	8 732 308
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			74 026 555	0	0	74 026 555	110 759 142	0	0	110 759 142	84 859 249
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	93 591 557

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996	65 304 996			65 304 996	55 894 095
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959	10 850 899			10 850 899	8 075 111
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600	26 555 856			26 555 856	18 968 182
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	2 500 000			2 500 000	0
6.	Beruházások	K6	056.				0	10 009 142			10 009 142	9 704 951
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339

1.	Működési célú kiadások			75 296 555	0	0	75 296 555	105 211 751	0	0	105 211 751	82 937 388
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	10 009 142	0	0	10 009 142	9 704 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339

8. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				Forintban
2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/I/1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	185 770 533	185 770 533	185 770 533
3/I/11	A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2019. évi áthúz. és 2020 évi kompenzációja
2/I/2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 011 010	252 596 660	252 596 660
2/I/3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 074 904	56 798 873	56 798 873
2/I/4	A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 466 335	56 652 414	56 652 414
2/IV	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221	18 771 221	18 771 221
3/I/3	Települési önkormányzatok költségvetési támogatása és kiegészítő támogatása		120 789 933	120 789 933
	Elszámolásból származó bevételek			26 138 415
	Összesen:	553 507 003	691 379 634	717 518 049

9. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása közhatalmi bevételek


Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Építményadó	100 000 000	100 000 000	123 130 692
Telekadó	56 000 000	56 000 000	97 613 193
Kommunális adó	26 000 000	26 000 000	29 828 541
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0	0	6 814 900
Iparűzési adó	550 000 000	550 000 000	970 805 480

Helyi adók összesen	732 000 000	732 000 000	1 228 192 806
Gépjármű adó	0	0
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	11 079 734
Talajterhelési díj	500 000	500 000	288 600
Közhatalmi bevételek mindösszesen	734 000 000	734 000 000	1 239 561 140

10. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000	4 065 100
1	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 465 100
				0			0
2	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
4	Bursa Hungarica támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	600 000
	Mindösszesen	2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000	4 065 100

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	171 987 192	0	171 987 192	188 987 192	0	188 987 192	188 787 192
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192	188 987 192		188 987 192	188 787 192

	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 809 604
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
2	Reklámfelület hasznosítása			0			0	809 604
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	7 660 000	7 660 000	0	27 010 000	27 010 000	26 946 846
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000		2 960 000	2 960 000	2 960 000
2	Faluközségért Alapítvány támogatása reklámfelület							276 846
3	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000
4	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000		4 100 000	4 100 000	4 360 000
5	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000		200 000	200 000
6	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000		4 050 000	4 050 000	3 650 000
7	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása					3 500 000	3 500 000	3 500 000
8	Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása					1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000	50 000
10	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása					300 000	300 000	300 000
11	PÁKICS támogatása					2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Pátyi Suli Alapítvány támogatása					6 000 000	6 000 000	6 000 000
13	Gombócz Ferenc támogatása					100 000	100 000	100 000
14	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám					500 000	500 000	500 000
15	Zsobok Kultúrális Alapítvány támogatása 2022.					500 000	500 000	500 000

	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 359 904	0	14 359 904	14 359 904	0	14 359 904	13 859 904
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904	14 359 904		14 359 904	13 859 904
2
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
3	Kisszelmenci Szentháromság Egyházközösség				1 000 000		1 000 000	1 000 000

	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000
1	Római Katolikus Egyház támogatás					3 400 000	3 400 000	3 400 000
2	Református Egyházközség támogatása					500 000	500 000	500 000

	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	31 453 000	0	31 453 000	31 453 000
1	Lakossági víz és csatorna támogatás				31 453 000		31 453 000	31 453 000
2							0

	Mindösszesen	194 347 096	7 660 000	202 007 096	253 800 096	30 910 000	284 710 096	284 756 546

11. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312	539 587 259	0	0	539 587 259	423 209 930
1	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000	12 030 000	1	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000	11 330 000	11 330 000
2	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100	3 248 100	2	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100	3 059 100	3 059 100
3	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000		3	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000		4	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000	8 640 000	8 640 000
5	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920	7 849 920	5	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920	7 849 920	7 849 920
6	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050		6	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050	9 954 050	9 954 050
7	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594		7	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594	2 687 594	2 687 594
8	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000		8	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000	12 500 000	12 500 000
9	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000		9	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000	3 375 000	3 375 000
10	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000	4 250 000	10	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000	4 250 000	4 250 000
11	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500	1 147 500	11	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500	1 147 500	1 147 500
12	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643	42 956 663			42 956 663	41 173 720	12	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643	41 575 643	42 956 663
13	Tavasz, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426	45 842 471	13	Tavasz, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426	48 531 426	48 531 426
14	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254	13 912 254	14	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381	11 713 381	13 912 254
15	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309	3 756 309	15	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613	3 162 613	3 756 309
16	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500			865 500	865 500			865 500		16	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500	865 500	865 500
17	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája	K67	233 685			233 685	233 685			233 685		17	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája	K67	233 685	233 685	233 685
18	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205		18	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205	2 362 205	2 362 205
19	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795	637 795			637 795		19	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795	637 795	637 795
20	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000	31 141 130			31 141 130	7 335 195	20	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000	43 000 000	43 000 000
21	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000		21	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000	6 000 000	6 000 000
22	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000		22	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000	1 620 000	1 620 000
23	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	409 942	23	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000	810 000			810 000	53 150	24	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000	810 000	810 000
25	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	550 000	25	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000	0			0		26	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000	2 270 000	0
27	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900	0			0		27	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900	612 900	0
28	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000		34	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62			500 000
29	Bölcsőde épület vásárlása	K62					260 000 000			260 000 000	260 000 000	35	Bölcsőde épület vásárlása	K62			260 000 000
30	1058 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000		36	1058 hrsz ingatlan vételára	K62			500 000
31	3919 hrsz ingatlan vételára	K62					101 472			101 472	101 472	37	3919 hrsz ingatlan vételára	K62			101 472
32	Hagyományok háza konyhabútor	K64					811 682			811 682	811 680	38	Hagyományok háza konyhabútor	K62			811 682
33	Hagyományok háza konyhabútor	K67								0	219 153	39	017/9 hrsz kisajátítása	K62			667 000
34	017/9 hrsz kisajátítása	K62					667 000			667 000		40	Tarmbulin vásárlása	K64			74 802
35	Tarmbulin vásárlása	K64					74 802			74 802	74 802	41	Tarmbulin vásárlása Áfa	K67			20 197
36	Tarmbulin vásárlása Áfa	K67					20 197			20 197	20 197	42	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés	K62			1 260 776
37	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés	K62					1 260 776			1 260 776	1 160 059	43	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája	K67			340 409
38	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája	K67					340 409			340 409	313 216	44	Hőszivattyús rendszer tervezési díja	K61			700 000
39	Hőszivattyús rendszer tervezési díja	K61					700 000			700 000		45	Informatikai eszközök vásárlása	K63			254 100
40	Informatikai eszközök vásárlása	K63					254 100			254 100	254 100	46	Suzuki SX4 vásárlása és tartozákai	K64			6 806 000
41	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékai	K64					6 806 000			6 806 000	6 766 000	47	Suzuki SX4 vásárlása és tartozákainak áfája	K67			71 820
42	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékainak áfája	K67					71 820			71 820	71 820
43	Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer	K62					1 313 597			1 313 597	1 313 597
44	Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer áfája	K67					354 671			354 671	354 671
45	10151/2 hrsz ingatlan vételára	K62					1 038 530			1 038 530	1 038 530
46	1070/11 hrsz. Ingatlan vételára	K67					73 500			73 500	73 500
47	Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelme	K62					3 541 091			3 541 091	3 541 091
48	Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelmének áfája	K67					956 095			956 095	956 095
49	Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb	K62					1 396 700			1 396 700	1 396 700
50	Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb áfája	K67					377 109			377 109	377 109
51	0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra	K62					1 260 776			1 260 776	1 260 776
52	0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra áfája	K67					340 410			340 410	340 410
53	2 db kültéri ping-pong asztal	K62					566 914			566 914	566 914
54	2 db kültéri ping-pong asztal	K67					153 067			153 067	153 067
55	Rendőrségi épület kapubehajtója	K62					383 000			383 000	383 000
56	Rendőrségi épület kapubehajtója	K67					103 410			103 410	103 410
Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	856 278
57	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402	305 761			305 761	294 990
58	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598	79 647
59	Irattári polcok	K64					192 950			192 950	192 950
60	Irattári polcok áfája	K67					40 500			40 500	40 500
61	Iratmegsemmísítő	K64					34 249			34 249	34 249
62	Iratmegsemmísítő áfája	K67					9 247			9 247	9 247
63	Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó	K64					161 177			161 177	161 177
64	Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó áfája	K67				0	43 518			43 518	43 518
Pátyolgató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080	3 477 823
65	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
66	Gyumiszőnyeg beszerzés áfája	K67	531 496			531 496	531 496			531 496
67	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402	787 402			787 402	144 961
68	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598	39 139
69	Eszközök beszerzése	K64					1 333 890			1 333 890	571 403
70	Eszközök beszerzése áfája	K67					360 149			360 149	154 279
71	Számítógépek beszerzése	K63					1 041 600			1 041 600	1 041 600
72	Számítógépek beszerzésének áfája	K67					281 232			281 232	281 232
73	Mosogatógépek és mosógép	K64					980 480			980 480	980 480
74	Mosogatógépek és mosógép áfája	K67					264 729			264 729	264 729
Dédelgető Bölcsőde							10 009 142			10 009 142	9 704 951
75	Napvitorla beszerzése	K64					239 102			239 102
76	Napvitorla beszerzés áfája	K67					65 089			65 089
77	Nyomtató, notebook, egér	K63					322 800			322 800	322 800
78	Nyomtató, notebook, egér	K67					87 156			87 156	87 156
79	Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe	K64					7 328 457			7 328 457	7 328 457
80	Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe áfa	K67					1 966 538			1 966 538	1 966 538

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913	7 037 495
82	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143	4 730 393			4 730 393	3 556 330
83	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857	236 520			236 520	207 829
84	Informatikai eszközök beszerzése	K63					1 126 730			1 126 730	1 126 730
85	Informatikai eszközök beszerzés áfája	K67					304 217			304 217	304 217
86	Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök	K64	2 818 898			2 818 898	1 692 168			1 692 168	1 450 695
87	Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök áfája	K67	761 102			761 102	456 885			456 885	391 694
Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312	566 905 394	0	0	566 905 394	444 286 477

12. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Teljesítés
Páty Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499	46 193 160
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129	4 120 461
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345	1 112 524
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290	5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998	1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000				0
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000	0			0
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000				0
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080	0			0
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000				0
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270	0			0
	Műfüves pálya felújítása	K71					1 925 737			1 925 737
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K71					1 905 000			1 905 000	1 903 830
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K74					515 000			515 000	514 034
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása	K71					23 622 050			23 622 050	25 151 987
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa	K74					6 377 950			6 377 950	6 791 036



Pátyi Polgármesteri Hivatal


Pátyolgató Óvoda



Dédelgető Bölcsőde


Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár


Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499	46 193 160

13. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	16 550 000	22 168 266
Építményadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	178 041
Telekadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000	2 034 885
Telekadó	A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás	14 000 000	19 877 340
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.		78 000
Idegenforgalmi adó	-	0	0
Helyi iparűzési adó	-	0	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0	0
Egyéb		20 000 000	34 666 500
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	20 000 000	34 666 500
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		36 550 000	56 834 766

14. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása az Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

		Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
			tény	terv	terv	terv	terv
1.		Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	1 317 289 140	1 096 400 000	1 204 000 000	1 304 000 000	1 305 000 000
	1.1.	helyi adókból származó bevétel	1 232 137 130	1 092 400 000	1 200 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
	1.2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		0	0	0
	1.3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0	0	0
	1.4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	76 813 000		0	0	0
	1.5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 339 010	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
	1.6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0	0	0
2.		Hitelfelvételi korlát a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. § (5)bek.)	658 644 570	548 200 000	602 000 000	652 000 000	652 500 000
3.		Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
	3.1.	hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0	0
	3.2.	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
	3.3.	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0
	3.4.	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0	0
	3.5.	visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0	0
	3.6.	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
	3.7.	fedezeti betét összege	0	0	0	0	0

15. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2022. évi nyitó	2022. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		114	126
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		19	20
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6
védőnői szolgálat	Eü.tv.	4	4
gyerekorvosi alapellátás	Eü.tv.	0	1
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	1
irodavezető	Kttv.	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	5
Műszaki Iroda	Kttv.	3	4
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Jegyzői referens	Kttv.		1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	55
Intézményvezető	Kjt.	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26
fejlesztő fedagógus	Kjt.	1	1
dajka	Kjt.	14	15
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	4
gyógypedagógus	Kjt.	1	1
logopédus	Kjt.	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1
titkár	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	4
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		9	19
intézményvezető	Kjt.	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	11
dajka	Kjt.	1	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	4
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		5	4
intézményvezető	Kjt.	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	1
könyvtáros	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás
** 2 fő 4 órás

16. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pátyolgató Óvoda	Dédelgető Bölcsőde	Közművelődési Intézet
	2	3	4	5	6	7	8
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején
1	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege		0	0	0	0	0
2	Pénztár, csekk, betét egyenlege	1 817 945	168 375	412 000	592 895	32 655	612 020
3	Fizetési számla egyenlege	808 327 317	803 991 673	450 354	2 003 263	337 379	1 544 648
4	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)	810 145 262	804 160 048	862 354	2 596 158	370 034	2 156 668
5	Bevételek (+)	3 919 578 101	3 081 599 441	287 951 761	376 693 585	93 591 557	79 741 757
6	Maradvány igénybevétele (-)	-763 484 040	-732 095 535	-9 858 914	-15 062 080	-3 191 751	-3 275 760
7	Kiadások (-)	-2 963 917 968	-2 133 750 847	-285 364 517	-373 844 069	-92 642 339	-78 316 196
	Rovat nélküli banki forgalom (+/-)	50 051 406	25 119 560	8 646 746	12 399 776	2 810 092	1 075 232
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén
8	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0	0	0	0		0
9	Pénztár, csekk, betét egyenlege	1 209 720	54 380	51 340	226 555	71 110	806 335
10	Fizetési számla egyenlege	1 051 163 041	1 044 978 287	2 186 090	2 556 815	866 483	575 366
11	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07)	1 052 372 761	1 045 032 667	2 237 430	2 783 370	937 593	1 381 701

17. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Páty Község Önkormányzata	Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 320 889 955
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 347 640 328
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	973 249 627
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	760 709 486
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786 110 519
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-25 401 033
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	947 848 594
C) Összes maradvány (=A+B)	947 848 594
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	572 134 820
E) Alaptevékenység szabad maradványa	375 713 774
átyi Polgármesteri Hivatal	Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 355 557
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 364 517
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 008 960
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 596 204
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 596 204
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 587 244
C) Összes maradvány (=A+B)	2 587 244
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 587 244
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
Pátyolgató Óvoda	Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 333 017
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	373 844 069
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-355 511 052
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	358 360 568
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	358 360 568
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 849 516
C) Összes maradvány (=A+B)	2 849 516
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 849 516
Művelődési Ház IKK	Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 763 943
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 316 196
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 552 253
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 977 814
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 977 814
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 425 561
C) Összes maradvány (=A+B)	1 425 561
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 425 561
Dédelgető Bölcsőde	Ft
	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 540 557
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 642 339
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 101 782
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 051 000
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 051 000
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	949 218
C) Összes maradvány (=A+B)	949 218
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	949 218
Összes maradvány	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 361 883 029
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 177 807 449
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-789 174 047
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 557 694 072
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786 110 519
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	771 584 553
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	955 660 133
C) Összes maradvány (=A+B)	955 660 133
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	574 722 064
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	380 938 069

18. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása vagyonkimutatás


Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A	B	C	D	E
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 903 930	0	12 119 969
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 156 268 556	0	8 414 753 857
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	97 903 001	0	97 903 001
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 257 075 487	0	8 524 776 827
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 375	0	54 380
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	803 991 673	0	1 044 978 276
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	739 839 356	0	1 044 978 276
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	57 014 978	0	112 958 596
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	399 294 367	0	456 416 088
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	9 503 143	0	9 337 201
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	465 812 488	0	578 711 885
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-9 431 638	0	-7 396 966
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	935 068	0	1 247 344
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 518 551 453	0	10 142 371 746
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 812 956 148	0	14 812 956 148
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 647 029 333	0	-5 450 977 088
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	196 052 245	0	615 328 869
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	9 361 979 060	0	9 977 307 929
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	44 247 110	0	22 965 816
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	20 513 438	0	28 613 951
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	85 525 264	0	106 521 263
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 285 812	0	158 101 030
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 286 581	0	6 962 787
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 518 551 453	0	10 142 371 746

19. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek, részesedéseinek alakulása

				eFt
Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség
Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	típusa	összege
PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Hosszú lejáratú kötelezettség	5 031
PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Rövid lejáratú kötelezettség	42 934

20. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Adósságállomány
	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség évenként
	Hitel célja	Hitelintézet megnevezése	Szerződéses összeg	Hitelfelvétel dátuma	Lejárat dátuma	Adósságállomány 12.31-én	2021	2022	2023	2024	Összesen
1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.