Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 21Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 6 351 851 644,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 308 114 960,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 952 285 030,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 13 612 251 634,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 4 959 827 475,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 36 169 838,- Ft
c) GAMESZ: 962 596 385,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 154 949 278,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 35 093 215,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 574 761,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 47 818 109,- Ft
h) Idősek Otthona: 148 822 583,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 6 987 953 594,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 058 731 890,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 4 879 912 268,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 13 926 597 752,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 2 707 651 053,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 588 849 098,- Ft
c) GAMESZ: 1 631 550 876,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 186 233 945,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 286 495 334,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 51 773 611,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 197 893 451,- Ft
h) Idősek Otthona: 337 506 226,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 1 673 143 336,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 18 402 877,- Ft
c) GAMESZ: 342 630 674,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 11 094 322,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 96 878,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 357 256,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 4 830 994,- Ft
h) Idősek Otthona: 2 175 553,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait 1 874 026 297,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait 180 576 493,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 270 380 559,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 223 000 136,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 155 693 197,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 214 502,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A felhalmozási célú átadott pénz 4 129 100,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 181 011 976,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 2 298 517 467,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot állapít meg a 25. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi eredménykimutatást a 51. melléklet, a konszolidált eredményt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 50. melléklet alapján -314 346 118,-Ft összegben hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét 50 042 148 576,-Ft főösszeggel, a 41. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 46. melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 30. melléklet és 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 33. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az adott kölcsönök 2022.12.31-ei állományát a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) Az önkormányzat 2022.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(15) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(16) A képviselő-testület a konszolidált költségvetési jelentést a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 44. melléklet és 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) A központosított előirányzatok elszámolását a 49. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(20) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 52. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(21) Az önkormányzat 2022.12.31-ei vevőállományát a 54. melléklet, a szállítói állományt a 53. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(22) Az önkormányzat 2022.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 55. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 881 371 940 |
1 968 578 119 |
2 124 312 850 |
2 365 360 463 |
2 364 107 336 |
111% |
K1. Személyi juttatás |
2 412 614 594 |
2 304 539 275 |
2 922 345 815 |
2 729 370 526 |
2 702 125 323 |
92% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 878 366 862 |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
56% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 095 279 |
361 144 146 |
437 814 674 |
407 156 672 |
399 998 418 |
91% |
|||
B4. Működési bevételek |
2 050 940 164 |
1 526 967 576 |
2 233 093 300 |
2 286 593 321 |
1 637 103 428 |
73% |
K3. Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
2 506 554 465 |
3 674 664 144 |
2 899 133 808 |
2 736 555 571 |
74% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
61 495 891 |
2 975 346 |
53 251 093 |
52 123 413 |
1752% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
59% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 156 080 867 |
1 370 927 092 |
1 144 192 027 |
1 137 059 780 |
83% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 755 041 616 |
7 435 408 448 |
8 460 103 445 |
7 048 795 578 |
6 351 851 644 |
75% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 183 232 613 |
6 341 280 753 |
8 426 451 725 |
7 192 587 941 |
6 987 953 594 |
83% |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
33 651 720 |
-143 792 363 |
-636 101 950 |
|||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
262% |
K6. Beruházások |
3 075 848 977 |
2 721 208 148 |
2 113 890 433 |
2 429 758 875 |
1 874 026 297 |
89% |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 867 734 |
840 200 547 |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 043 804 |
22% |
K7. Felújítások |
70 663 080 |
105 618 011 |
372 479 885 |
180 576 493 |
180 576 493 |
48% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
43749% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
2% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 161 734 |
1 370 234 054 |
2 986 733 011 |
3 029 028 306 |
1 308 114 960 |
44% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 624 939 457 |
3 382 191 382 |
2 676 523 818 |
2 614 464 468 |
2 058 731 890 |
77% |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
310 209 193 |
414 563 838 |
-750 616 930 |
|||||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 084 203 350 |
8 805 642 502 |
11 446 836 456 |
10 077 823 884 |
7 659 966 604 |
67% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
10 808 172 070 |
9 723 472 135 |
11 102 975 543 |
9 807 052 409 |
9 046 685 484 |
81% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 910 871 067 |
10 241 022 833 |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
5 952 285 030 |
318% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 186 902 347 |
8 753 791 191 |
2 213 262 922 |
6 223 056 505 |
4 879 912 268 |
220% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
110 871 067 |
110 871 067 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
100% |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-343 860 913 |
-270 771 475 |
1 072 372 762 |
|||||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
19 046 665 335 |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 612 251 634 |
102% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
18 477 263 326 |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 926 597 752 |
105% |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
-314 346 118 |
||||||||||||
1. 1. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 304 506 153 |
111% |
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
168 262 000 |
162 293 841 |
157 059 775 |
93% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 878 255 368 |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
56% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 583 960 |
21 477 650 |
24 540 541 |
17 228 599 |
17 228 599 |
70% |
|||
B4. Működési bevételek |
737 017 200 |
386 868 966 |
866 047 609 |
897 075 166 |
306 632 108 |
35% |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 279 460 538 |
2 281 718 929 |
1 523 038 980 |
1 384 145 564 |
61% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
60 303 739 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
2681% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
59% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 156 080 867 |
1 370 277 092 |
1 143 630 364 |
1 137 002 613 |
83% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 436 608 652 |
6 288 683 623 |
7 051 562 949 |
5 596 613 113 |
4 959 827 475 |
70% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 228 809 309 |
2 624 997 914 |
3 865 498 562 |
2 858 926 692 |
2 707 651 053 |
70% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
262% |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 284 748 875 |
1 679 892 390 |
2 013 941 194 |
1 522 001 626 |
91% |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 767 734 |
839 930 547 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
22% |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
308 166 520 |
147 012 610 |
147 012 610 |
48% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
43749% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
2% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 061 734 |
1 369 964 054 |
2 986 633 011 |
3 028 505 606 |
1 307 375 725 |
44% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 905 247 105 |
2 887 046 378 |
2 178 212 410 |
2 165 082 904 |
1 673 143 336 |
77% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
8 765 670 386 |
7 658 647 677 |
10 038 195 960 |
8 625 118 719 |
6 267 203 200 |
62% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 134 056 414 |
5 512 044 292 |
6 043 710 972 |
5 024 009 596 |
4 380 794 389 |
72% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
5 898 100 293 |
325% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 431 613 972 |
11 761 502 879 |
5 809 737 260 |
9 499 209 416 |
8 150 292 827 |
140% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
100% |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
91% |
|||
ebből: hitel törlesztés |
5 126 190 666 |
8 466 771 086 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
211% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 788 799 443 |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 165 303 493 |
103% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 273 547 171 |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 531 087 216 |
106% |
|||
2. 1. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
3357% |
K1. Személyi juttatás |
344 885 007 |
357 832 394 |
432 109 100 |
428 448 437 |
425 113 299 |
98% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
111 494 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
15% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 544 455 |
55 128 686 |
70 333 703 |
64 937 643 |
63 668 404 |
91% |
|||
B4. Működési bevételek |
11 547 200 |
11 495 095 |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 246 333 |
105% |
K3. Dologi kiadások |
119 698 979 |
97 349 341 |
120 910 154 |
106 488 176 |
100 010 228 |
83% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
0 |
650 000 |
561 663 |
57 167 |
9% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
13 007 200 |
11 606 589 |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 169 838 |
243% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
520 778 441 |
510 310 421 |
624 002 957 |
600 435 919 |
588 849 098 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
49% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
523% |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
523% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
25 335 952 |
6 405 218 |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
35% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
13 107 200 |
11 876 589 |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 692 538 |
245% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
90% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
533 007 193 |
504 874 909 |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
86% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 519 130 |
1 519 130 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
198% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
531 488 063 |
503 355 779 |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
86% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 751 498 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 798 113 |
90% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
90% |
|||
3. 1. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
4 235 409 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
91% |
K1. Személyi juttatás |
673 914 911 |
634 204 082 |
807 728 230 |
756 070 230 |
751 299 241 |
93% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 861 088 |
100 934 195 |
119 393 449 |
113 393 449 |
112 992 801 |
95% |
||||
B4. Működési bevételek |
936 019 636 |
840 051 366 |
996 020 886 |
996 020 886 |
944 571 443 |
95% |
K3. Dologi kiadások |
747 422 617 |
692 126 134 |
802 821 691 |
769 022 262 |
767 258 834 |
96% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
868 345 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
95% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
95% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 530 198 616 |
1 427 264 411 |
1 729 943 370 |
1 638 485 941 |
1 631 550 876 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
647 116 100 |
397 408 536 |
376 330 649 |
371 968 217 |
311 325 555 |
83% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
K7. Felújítások |
12 639 000 |
51 309 296 |
40 401 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
77% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
659 755 100 |
448 717 832 |
416 732 455 |
403 273 336 |
342 630 674 |
82% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
95% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
92% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
91% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
91% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 889 102 996 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 988 775 653 |
93% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
92% |
|||
4. 1. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
724 732 245 |
679 644 952 |
877 770 272 |
785 337 740 |
784 942 774 |
89% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 740 260 |
110 398 483 |
129 813 403 |
120 313 403 |
120 300 531 |
93% |
||||
B4. Működési bevételek |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 919 278 |
110% |
K3. Dologi kiadások |
241 643 811 |
250 978 027 |
257 934 925 |
281 586 404 |
280 990 640 |
109% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
110% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 084 116 316 |
1 041 021 462 |
1 265 518 600 |
1 187 237 547 |
1 186 233 945 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 889 500 |
3 734 418 |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
85% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
7 143 750 |
4 243 755 |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
102% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 033 250 |
7 978 173 |
12 618 720 |
11 393 908 |
11 094 322 |
88% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
110% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
94% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
957 113 775 |
958 234 847 |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
92% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 856 994 |
11 856 994 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
945 256 781 |
946 377 853 |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
92% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 058 456 097 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 198 285 878 |
94% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
94% |
|||
5. 1. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
177 189 518 |
244 095 679 |
217 675 679 |
217 350 148 |
89% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 668 519 |
29 489 799 |
36 343 788 |
34 393 788 |
34 359 978 |
95% |
||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
30 674 947 |
34 900 000 |
35 161 073 |
34 785 208 |
100% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
237 354 264 |
315 339 467 |
287 230 540 |
286 495 334 |
91% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
17% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
17% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
91% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
216 965 954 |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
103 103 |
103 103 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
226 599 379 |
216 862 851 |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
89% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
248 603 218 |
315 898 267 |
287 789 340 |
287 262 555 |
91% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
91% |
|||
6. 1. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
51 321 |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
105% |
K1. Személyi juttatás |
29 198 082 |
26 448 873 |
35 550 661 |
33 825 661 |
33 328 637 |
94% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 576 085 |
3 699 380 |
5 169 801 |
4 669 801 |
4 553 846 |
88% |
||||
B4. Működési bevételek |
850 000 |
1 010 921 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 304 895 |
130% |
K3. Dologi kiadások |
16 323 760 |
13 629 792 |
18 994 590 |
14 283 704 |
13 891 128 |
73% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
72 510 |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
227% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
111% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
50 097 927 |
43 778 045 |
59 715 052 |
52 779 166 |
51 773 611 |
87% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
110% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
110% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
111% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
89% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
53 663 927 |
48 252 263 |
59 575 565 |
53 221 435 |
53 221 435 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
52 506 452 |
47 094 788 |
58 136 918 |
51 782 788 |
51 782 788 |
89% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
49 387 015 |
65 490 552 |
59 136 422 |
59 796 196 |
91% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
89% |
|||
7. 1. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 035 839 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
101% |
K1. Személyi juttatás |
93 906 158 |
83 329 265 |
122 488 784 |
115 691 359 |
114 669 632 |
94% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 898 985 |
12 408 832 |
18 160 828 |
18 160 828 |
17 608 219 |
97% |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 432 |
24 720 942 |
45 285 500 |
45 285 500 |
32 153 613 |
71% |
K3. Dologi kiadások |
85 903 000 |
72 084 909 |
83 026 000 |
78 469 237 |
65 615 600 |
79% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
79% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
194 708 143 |
167 823 006 |
223 675 612 |
212 321 424 |
197 893 451 |
88% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 089 000 |
14 829 170 |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
284% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
1 866 520 |
449 932 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 955 520 |
15 279 102 |
5 500 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
88% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
79% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
88% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
153 378 231 |
161 544 935 |
168 430 204 |
158 738 954 |
158 738 954 |
94% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 885 314 |
2 885 314 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
150 492 917 |
158 659 621 |
164 230 596 |
154 539 346 |
154 539 346 |
94% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
187 301 716 |
229 175 612 |
219 484 362 |
206 557 063 |
90% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
88% |
|||
8. 1. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
200 149 452 |
190 873 332 |
234 341 089 |
230 027 579 |
218 361 817 |
93% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 221 927 |
27 607 121 |
34 059 161 |
34 059 161 |
29 286 040 |
86% |
||||
B4. Működési bevételek |
148 484 905 |
130 961 772 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 182 543 |
108% |
K3. Dologi kiadások |
90 735 000 |
70 250 777 |
74 357 855 |
91 083 972 |
89 858 369 |
121% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
640 040 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 822 583 |
108% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
322 106 379 |
288 731 230 |
342 758 105 |
355 170 712 |
337 506 226 |
98% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
2 465 505 |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
140% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 889 059 |
0 |
0 |
0% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 161 530 |
5 148 253 |
4 439 933 |
2 232 449 |
2 175 553 |
49% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 838 331 |
108% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
98% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
180 783 004 |
184 761 971 |
209 809 788 |
220 014 911 |
220 014 911 |
105% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 424 971 |
26 424 971 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
154 358 033 |
158 337 000 |
187 714 231 |
197 919 354 |
197 919 354 |
105% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
315 975 040 |
347 198 038 |
357 403 161 |
368 853 242 |
106% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
98% |
|||
2. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
117 755 743 |
167 948 577 |
166 695 450 |
16 259 910 |
16 399 910 |
16 399 910 |
0 |
0 |
0 |
134 015 653 |
184 348 487 |
183 095 360 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 073 052 940 |
2 348 960 553 |
2 347 707 426 |
51 259 910 |
16 399 910 |
16 399 910 |
0 |
0 |
0 |
2 124 312 850 |
2 365 360 463 |
2 364 107 336 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 721 949 |
2 343 575 701 |
2 298 502 467 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
240 600 |
4 781 012 |
110 000 |
53 810 |
3 343 574 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
294 410 |
8 124 586 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 141 600 |
472 147 145 |
437 024 327 |
608 448 040 |
645 593 290 |
588 960 482 |
0 |
0 |
0 |
1 088 589 640 |
1 117 740 435 |
1 025 984 809 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
9 242 110 |
6 795 291 |
27 505 516 |
37 661 592 |
22 154 799 |
0 |
0 |
0 |
33 605 516 |
46 903 702 |
28 950 090 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
260 769 095 |
268 744 095 |
290 415 381 |
600 000 |
1 000 000 |
1 019 162 |
0 |
0 |
0 |
261 369 095 |
269 744 095 |
291 434 543 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
88 852 535 |
83 686 475 |
91 737 387 |
736 192 198 |
743 720 499 |
175 761 729 |
0 |
0 |
0 |
825 044 733 |
827 406 974 |
267 499 116 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
6 056 520 |
2 246 000 |
1 814 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
224 |
65 682 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
50 224 |
88 418 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 330 500 |
1 449 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 500 |
1 449 139 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 700 000 |
6 594 597 |
3 812 807 |
6 567 596 |
12 496 384 |
6 179 920 |
0 |
0 |
0 |
17 267 596 |
19 090 981 |
9 992 727 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
847 608 430 |
843 030 746 |
836 694 026 |
1 385 484 870 |
1 443 562 575 |
800 409 402 |
0 |
0 |
0 |
2 233 093 300 |
2 286 593 321 |
1 637 103 428 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
943 145 |
1 000 000 |
51 275 747 |
51 180 268 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
51 375 747 |
52 123 413 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
943 145 |
2 875 346 |
53 151 093 |
51 180 268 |
0 |
0 |
0 |
2 975 346 |
53 251 093 |
52 123 413 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 020 483 319 |
5 535 667 000 |
5 483 847 064 |
1 439 620 126 |
1 513 128 578 |
868 004 580 |
0 |
0 |
0 |
8 460 103 445 |
7 048 795 578 |
6 351 851 644 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
522 700 |
542 385 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
739 235 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
522 700 |
542 385 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 501 419 |
0 |
0 |
0 |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 043 804 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 200 000 |
692 473 856 |
692 493 541 |
2 836 533 011 |
2 336 554 450 |
615 621 419 |
0 |
0 |
0 |
2 986 733 011 |
3 029 028 306 |
1 308 114 960 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 170 683 319 |
6 228 140 856 |
6 176 340 605 |
4 276 153 137 |
3 849 683 028 |
1 483 625 999 |
0 |
0 |
0 |
11 446 836 456 |
10 077 823 884 |
7 659 966 604 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 165 876 347 |
4 203 529 144 |
4 197 756 792 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
5 465 876 347 |
9 228 437 941 |
9 222 665 589 |
|||
3. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 330 848 |
123 354 177 |
123 354 177 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
94 330 848 |
123 494 177 |
123 494 177 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 049 628 045 |
2 304 366 153 |
2 304 366 153 |
35 000 000 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 304 506 153 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 011 949 |
2 342 865 701 |
2 298 398 467 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
53 810 |
53 810 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
53 810 |
53 810 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
2 103 343 |
2 017 538 |
167 375 000 |
191 720 250 |
183 457 172 |
0 |
0 |
0 |
169 475 000 |
193 823 593 |
185 474 710 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
42 110 |
42 110 |
27 355 516 |
37 511 592 |
21 727 956 |
0 |
0 |
0 |
27 355 516 |
37 553 702 |
21 770 066 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
1 075 594 |
280 063 |
643 677 977 |
644 166 278 |
88 032 213 |
0 |
0 |
0 |
646 377 977 |
645 241 872 |
88 312 276 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
317 500 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 100 000 |
4 551 305 |
1 654 240 |
6 567 596 |
12 496 384 |
6 059 770 |
0 |
0 |
0 |
16 667 596 |
17 047 689 |
7 714 010 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
14 900 000 |
8 089 852 |
4 311 451 |
851 147 609 |
888 985 314 |
302 320 657 |
0 |
0 |
0 |
866 047 609 |
897 075 166 |
306 632 108 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 275 747 |
50 275 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 275 747 |
50 275 747 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 163 539 994 |
4 655 321 706 |
4 607 076 071 |
888 022 955 |
941 291 407 |
352 751 404 |
0 |
0 |
0 |
7 051 562 949 |
5 596 613 113 |
4 959 827 475 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 100 000 |
691 951 156 |
691 951 156 |
2 836 533 011 |
2 336 554 450 |
615 424 569 |
0 |
0 |
0 |
2 986 633 011 |
3 028 505 606 |
1 307 375 725 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 313 639 994 |
5 347 272 862 |
5 299 027 227 |
3 724 555 966 |
3 277 845 857 |
968 175 973 |
0 |
0 |
0 |
10 038 195 960 |
8 625 118 719 |
6 267 203 200 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
357 639 224 |
357 639 224 |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 252 272 |
873 191 496 |
873 191 496 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
5 898 100 293 |
|||
4. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
240 600 |
240 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 600 |
240 600 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
8 602 202 |
8 481 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
8 602 202 |
8 481 540 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
2 554 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
2 554 885 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 364 346 |
811 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 000 |
1 364 346 |
811 137 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
224 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
224 |
224 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 013 000 |
1 013 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 000 |
1 013 000 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
600 000 |
2 043 292 |
471 947 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 043 292 |
531 947 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 186 333 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 246 333 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 109 838 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 169 838 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 632 538 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 692 538 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
|||
5. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
0 |
0 |
0 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
4 540 412 |
0 |
0 |
3 289 764 |
0 |
0 |
7 830 176 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
352 250 000 |
340 250 000 |
311 757 894 |
421 500 000 |
433 500 000 |
386 627 682 |
773 750 000 |
773 750 000 |
698 385 576 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 050 946 |
150 000 |
150 000 |
426 843 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 477 789 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
97 976 761 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
97 976 761 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
53 092 011 |
46 152 011 |
54 969 201 |
87 095 500 |
94 035 500 |
82 350 344 |
140 187 511 |
140 187 511 |
137 319 545 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
60 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 760 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
118 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 639 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 342 047 |
0 |
0 |
60 150 |
0 |
0 |
1 402 197 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
487 275 386 |
468 335 386 |
471 816 660 |
508 745 500 |
527 685 500 |
472 754 783 |
0 |
0 |
0 |
996 020 886 |
996 020 886 |
944 571 443 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
904 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
46 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
904 521 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
489 775 386 |
470 835 386 |
472 677 171 |
526 005 410 |
544 945 410 |
489 919 214 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
196 850 |
0 |
0 |
200 787 |
||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
489 775 386 |
470 835 386 |
472 681 108 |
526 005 410 |
544 945 410 |
490 116 064 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
|||
6. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
65 831 100 |
67 181 100 |
69 130 180 |
18 773 040 |
18 773 040 |
16 777 261 |
84 604 140 |
85 954 140 |
85 907 441 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 100 000 |
3 147 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 147 350 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
26 503 620 |
32 503 620 |
32 080 761 |
0 |
1 000 000 |
1 019 162 |
26 503 620 |
33 503 620 |
33 099 923 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 768 374 |
27 668 374 |
27 958 698 |
5 068 721 |
5 068 721 |
4 805 074 |
29 837 095 |
32 737 095 |
32 763 772 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 317 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 919 278 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 347 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 347 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
|||
7. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 100 000 |
8 250 000 |
8 182 246 |
800 000 |
1 600 000 |
1 667 657 |
8 900 000 |
9 850 000 |
9 849 903 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
20 400 000 |
22 375 000 |
21 865 753 |
600 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
22 375 000 |
21 865 753 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 000 |
2 945 000 |
2 919 266 |
350 000 |
450 000 |
457 808 |
3 000 000 |
3 395 000 |
3 377 074 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
|||
8. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. | |||||||||||||||