Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 21Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 6 351 851 644,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 308 114 960,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 952 285 030,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 13 612 251 634,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 4 959 827 475,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 36 169 838,- Ft
c) GAMESZ: 962 596 385,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 154 949 278,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 35 093 215,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 574 761,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 47 818 109,- Ft
h) Idősek Otthona: 148 822 583,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 6 987 953 594,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 058 731 890,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 4 879 912 268,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 13 926 597 752,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 2 707 651 053,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 588 849 098,- Ft
c) GAMESZ: 1 631 550 876,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 186 233 945,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 286 495 334,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 51 773 611,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 197 893 451,- Ft
h) Idősek Otthona: 337 506 226,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 1 673 143 336,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 18 402 877,- Ft
c) GAMESZ: 342 630 674,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 11 094 322,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 96 878,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 357 256,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 4 830 994,- Ft
h) Idősek Otthona: 2 175 553,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait 1 874 026 297,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait 180 576 493,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 270 380 559,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 223 000 136,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 155 693 197,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 214 502,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A felhalmozási célú átadott pénz 4 129 100,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 181 011 976,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 2 298 517 467,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot állapít meg a 25. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi eredménykimutatást a 51. melléklet, a konszolidált eredményt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 50. melléklet alapján -314 346 118,-Ft összegben hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét 50 042 148 576,-Ft főösszeggel, a 41. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 46. melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 30. melléklet és 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 33. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az adott kölcsönök 2022.12.31-ei állományát a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) Az önkormányzat 2022.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(15) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(16) A képviselő-testület a konszolidált költségvetési jelentést a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 44. melléklet és 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) A központosított előirányzatok elszámolását a 49. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(20) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 52. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(21) Az önkormányzat 2022.12.31-ei vevőállományát a 54. melléklet, a szállítói állományt a 53. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(22) Az önkormányzat 2022.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 55. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 881 371 940 |
1 968 578 119 |
2 124 312 850 |
2 365 360 463 |
2 364 107 336 |
111% |
K1. Személyi juttatás |
2 412 614 594 |
2 304 539 275 |
2 922 345 815 |
2 729 370 526 |
2 702 125 323 |
92% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 878 366 862 |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
56% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 095 279 |
361 144 146 |
437 814 674 |
407 156 672 |
399 998 418 |
91% |
|||
B4. Működési bevételek |
2 050 940 164 |
1 526 967 576 |
2 233 093 300 |
2 286 593 321 |
1 637 103 428 |
73% |
K3. Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
2 506 554 465 |
3 674 664 144 |
2 899 133 808 |
2 736 555 571 |
74% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
61 495 891 |
2 975 346 |
53 251 093 |
52 123 413 |
1752% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
59% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 156 080 867 |
1 370 927 092 |
1 144 192 027 |
1 137 059 780 |
83% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 755 041 616 |
7 435 408 448 |
8 460 103 445 |
7 048 795 578 |
6 351 851 644 |
75% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 183 232 613 |
6 341 280 753 |
8 426 451 725 |
7 192 587 941 |
6 987 953 594 |
83% |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
33 651 720 |
-143 792 363 |
-636 101 950 |
|||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
262% |
K6. Beruházások |
3 075 848 977 |
2 721 208 148 |
2 113 890 433 |
2 429 758 875 |
1 874 026 297 |
89% |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 867 734 |
840 200 547 |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 043 804 |
22% |
K7. Felújítások |
70 663 080 |
105 618 011 |
372 479 885 |
180 576 493 |
180 576 493 |
48% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
43749% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
2% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 161 734 |
1 370 234 054 |
2 986 733 011 |
3 029 028 306 |
1 308 114 960 |
44% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 624 939 457 |
3 382 191 382 |
2 676 523 818 |
2 614 464 468 |
2 058 731 890 |
77% |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
310 209 193 |
414 563 838 |
-750 616 930 |
|||||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 084 203 350 |
8 805 642 502 |
11 446 836 456 |
10 077 823 884 |
7 659 966 604 |
67% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
10 808 172 070 |
9 723 472 135 |
11 102 975 543 |
9 807 052 409 |
9 046 685 484 |
81% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 910 871 067 |
10 241 022 833 |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
5 952 285 030 |
318% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 186 902 347 |
8 753 791 191 |
2 213 262 922 |
6 223 056 505 |
4 879 912 268 |
220% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
110 871 067 |
110 871 067 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
100% |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-343 860 913 |
-270 771 475 |
1 072 372 762 |
|||||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
19 046 665 335 |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 612 251 634 |
102% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
18 477 263 326 |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 926 597 752 |
105% |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
-314 346 118 |
||||||||||||
1. 1. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 304 506 153 |
111% |
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
168 262 000 |
162 293 841 |
157 059 775 |
93% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 878 255 368 |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
56% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 583 960 |
21 477 650 |
24 540 541 |
17 228 599 |
17 228 599 |
70% |
|||
B4. Működési bevételek |
737 017 200 |
386 868 966 |
866 047 609 |
897 075 166 |
306 632 108 |
35% |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 279 460 538 |
2 281 718 929 |
1 523 038 980 |
1 384 145 564 |
61% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
60 303 739 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
2681% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
59% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 156 080 867 |
1 370 277 092 |
1 143 630 364 |
1 137 002 613 |
83% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 436 608 652 |
6 288 683 623 |
7 051 562 949 |
5 596 613 113 |
4 959 827 475 |
70% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 228 809 309 |
2 624 997 914 |
3 865 498 562 |
2 858 926 692 |
2 707 651 053 |
70% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
262% |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 284 748 875 |
1 679 892 390 |
2 013 941 194 |
1 522 001 626 |
91% |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 767 734 |
839 930 547 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
22% |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
308 166 520 |
147 012 610 |
147 012 610 |
48% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
43749% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
2% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 061 734 |
1 369 964 054 |
2 986 633 011 |
3 028 505 606 |
1 307 375 725 |
44% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 905 247 105 |
2 887 046 378 |
2 178 212 410 |
2 165 082 904 |
1 673 143 336 |
77% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
8 765 670 386 |
7 658 647 677 |
10 038 195 960 |
8 625 118 719 |
6 267 203 200 |
62% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 134 056 414 |
5 512 044 292 |
6 043 710 972 |
5 024 009 596 |
4 380 794 389 |
72% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
5 898 100 293 |
325% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 431 613 972 |
11 761 502 879 |
5 809 737 260 |
9 499 209 416 |
8 150 292 827 |
140% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
100% |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
91% |
|||
ebből: hitel törlesztés |
5 126 190 666 |
8 466 771 086 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
211% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 788 799 443 |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 165 303 493 |
103% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 273 547 171 |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 531 087 216 |
106% |
|||
2. 1. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
3357% |
K1. Személyi juttatás |
344 885 007 |
357 832 394 |
432 109 100 |
428 448 437 |
425 113 299 |
98% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
111 494 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
15% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 544 455 |
55 128 686 |
70 333 703 |
64 937 643 |
63 668 404 |
91% |
|||
B4. Működési bevételek |
11 547 200 |
11 495 095 |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 246 333 |
105% |
K3. Dologi kiadások |
119 698 979 |
97 349 341 |
120 910 154 |
106 488 176 |
100 010 228 |
83% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
0 |
650 000 |
561 663 |
57 167 |
9% |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
13 007 200 |
11 606 589 |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 169 838 |
243% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
520 778 441 |
510 310 421 |
624 002 957 |
600 435 919 |
588 849 098 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
49% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
523% |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
523% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
25 335 952 |
6 405 218 |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
35% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
13 107 200 |
11 876 589 |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 692 538 |
245% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
90% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
533 007 193 |
504 874 909 |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
86% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 519 130 |
1 519 130 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
198% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
531 488 063 |
503 355 779 |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
86% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 751 498 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 798 113 |
90% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
90% |
|||
3. 1. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
4 235 409 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
91% |
K1. Személyi juttatás |
673 914 911 |
634 204 082 |
807 728 230 |
756 070 230 |
751 299 241 |
93% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 861 088 |
100 934 195 |
119 393 449 |
113 393 449 |
112 992 801 |
95% |
||||
B4. Működési bevételek |
936 019 636 |
840 051 366 |
996 020 886 |
996 020 886 |
944 571 443 |
95% |
K3. Dologi kiadások |
747 422 617 |
692 126 134 |
802 821 691 |
769 022 262 |
767 258 834 |
96% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
868 345 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
95% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
95% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 530 198 616 |
1 427 264 411 |
1 729 943 370 |
1 638 485 941 |
1 631 550 876 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
647 116 100 |
397 408 536 |
376 330 649 |
371 968 217 |
311 325 555 |
83% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
K7. Felújítások |
12 639 000 |
51 309 296 |
40 401 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
77% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
659 755 100 |
448 717 832 |
416 732 455 |
403 273 336 |
342 630 674 |
82% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
95% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
92% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
91% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
91% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 889 102 996 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 988 775 653 |
93% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
92% |
|||
4. 1. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
724 732 245 |
679 644 952 |
877 770 272 |
785 337 740 |
784 942 774 |
89% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 740 260 |
110 398 483 |
129 813 403 |
120 313 403 |
120 300 531 |
93% |
||||
B4. Működési bevételek |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 919 278 |
110% |
K3. Dologi kiadások |
241 643 811 |
250 978 027 |
257 934 925 |
281 586 404 |
280 990 640 |
109% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
110% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 084 116 316 |
1 041 021 462 |
1 265 518 600 |
1 187 237 547 |
1 186 233 945 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 889 500 |
3 734 418 |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
85% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
7 143 750 |
4 243 755 |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
102% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 033 250 |
7 978 173 |
12 618 720 |
11 393 908 |
11 094 322 |
88% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
110% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
94% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
957 113 775 |
958 234 847 |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
92% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 856 994 |
11 856 994 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
945 256 781 |
946 377 853 |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
92% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 058 456 097 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 198 285 878 |
94% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
94% |
|||
5. 1. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
177 189 518 |
244 095 679 |
217 675 679 |
217 350 148 |
89% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 668 519 |
29 489 799 |
36 343 788 |
34 393 788 |
34 359 978 |
95% |
||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
30 674 947 |
34 900 000 |
35 161 073 |
34 785 208 |
100% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
237 354 264 |
315 339 467 |
287 230 540 |
286 495 334 |
91% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
17% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
17% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
107% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
91% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
216 965 954 |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
103 103 |
103 103 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
226 599 379 |
216 862 851 |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
89% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
248 603 218 |
315 898 267 |
287 789 340 |
287 262 555 |
91% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
91% |
|||
6. 1. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
51 321 |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
105% |
K1. Személyi juttatás |
29 198 082 |
26 448 873 |
35 550 661 |
33 825 661 |
33 328 637 |
94% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 576 085 |
3 699 380 |
5 169 801 |
4 669 801 |
4 553 846 |
88% |
||||
B4. Működési bevételek |
850 000 |
1 010 921 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 304 895 |
130% |
K3. Dologi kiadások |
16 323 760 |
13 629 792 |
18 994 590 |
14 283 704 |
13 891 128 |
73% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
72 510 |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
227% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
111% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
50 097 927 |
43 778 045 |
59 715 052 |
52 779 166 |
51 773 611 |
87% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
110% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
110% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
111% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
89% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
53 663 927 |
48 252 263 |
59 575 565 |
53 221 435 |
53 221 435 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
52 506 452 |
47 094 788 |
58 136 918 |
51 782 788 |
51 782 788 |
89% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
49 387 015 |
65 490 552 |
59 136 422 |
59 796 196 |
91% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
89% |
|||
7. 1. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 035 839 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
101% |
K1. Személyi juttatás |
93 906 158 |
83 329 265 |
122 488 784 |
115 691 359 |
114 669 632 |
94% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 898 985 |
12 408 832 |
18 160 828 |
18 160 828 |
17 608 219 |
97% |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 432 |
24 720 942 |
45 285 500 |
45 285 500 |
32 153 613 |
71% |
K3. Dologi kiadások |
85 903 000 |
72 084 909 |
83 026 000 |
78 469 237 |
65 615 600 |
79% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
79% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
194 708 143 |
167 823 006 |
223 675 612 |
212 321 424 |
197 893 451 |
88% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 089 000 |
14 829 170 |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
284% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
1 866 520 |
449 932 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 955 520 |
15 279 102 |
5 500 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
88% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
79% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
88% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
153 378 231 |
161 544 935 |
168 430 204 |
158 738 954 |
158 738 954 |
94% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 885 314 |
2 885 314 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
150 492 917 |
158 659 621 |
164 230 596 |
154 539 346 |
154 539 346 |
94% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
187 301 716 |
229 175 612 |
219 484 362 |
206 557 063 |
90% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
88% |
|||
8. 1. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
200 149 452 |
190 873 332 |
234 341 089 |
230 027 579 |
218 361 817 |
93% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 221 927 |
27 607 121 |
34 059 161 |
34 059 161 |
29 286 040 |
86% |
||||
B4. Működési bevételek |
148 484 905 |
130 961 772 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 182 543 |
108% |
K3. Dologi kiadások |
90 735 000 |
70 250 777 |
74 357 855 |
91 083 972 |
89 858 369 |
121% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
640 040 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 822 583 |
108% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
322 106 379 |
288 731 230 |
342 758 105 |
355 170 712 |
337 506 226 |
98% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
2 465 505 |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
140% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 889 059 |
0 |
0 |
0% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 161 530 |
5 148 253 |
4 439 933 |
2 232 449 |
2 175 553 |
49% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 838 331 |
108% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
98% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
180 783 004 |
184 761 971 |
209 809 788 |
220 014 911 |
220 014 911 |
105% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 424 971 |
26 424 971 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
100% |
||||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
154 358 033 |
158 337 000 |
187 714 231 |
197 919 354 |
197 919 354 |
105% |
||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
315 975 040 |
347 198 038 |
357 403 161 |
368 853 242 |
106% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
98% |
|||
2. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
117 755 743 |
167 948 577 |
166 695 450 |
16 259 910 |
16 399 910 |
16 399 910 |
0 |
0 |
0 |
134 015 653 |
184 348 487 |
183 095 360 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 073 052 940 |
2 348 960 553 |
2 347 707 426 |
51 259 910 |
16 399 910 |
16 399 910 |
0 |
0 |
0 |
2 124 312 850 |
2 365 360 463 |
2 364 107 336 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 721 949 |
2 343 575 701 |
2 298 502 467 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
240 600 |
4 781 012 |
110 000 |
53 810 |
3 343 574 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
294 410 |
8 124 586 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 141 600 |
472 147 145 |
437 024 327 |
608 448 040 |
645 593 290 |
588 960 482 |
0 |
0 |
0 |
1 088 589 640 |
1 117 740 435 |
1 025 984 809 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
9 242 110 |
6 795 291 |
27 505 516 |
37 661 592 |
22 154 799 |
0 |
0 |
0 |
33 605 516 |
46 903 702 |
28 950 090 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
260 769 095 |
268 744 095 |
290 415 381 |
600 000 |
1 000 000 |
1 019 162 |
0 |
0 |
0 |
261 369 095 |
269 744 095 |
291 434 543 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
88 852 535 |
83 686 475 |
91 737 387 |
736 192 198 |
743 720 499 |
175 761 729 |
0 |
0 |
0 |
825 044 733 |
827 406 974 |
267 499 116 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
6 056 520 |
2 246 000 |
1 814 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
224 |
65 682 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
50 224 |
88 418 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 330 500 |
1 449 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 500 |
1 449 139 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 700 000 |
6 594 597 |
3 812 807 |
6 567 596 |
12 496 384 |
6 179 920 |
0 |
0 |
0 |
17 267 596 |
19 090 981 |
9 992 727 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
847 608 430 |
843 030 746 |
836 694 026 |
1 385 484 870 |
1 443 562 575 |
800 409 402 |
0 |
0 |
0 |
2 233 093 300 |
2 286 593 321 |
1 637 103 428 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
943 145 |
1 000 000 |
51 275 747 |
51 180 268 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
51 375 747 |
52 123 413 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
943 145 |
2 875 346 |
53 151 093 |
51 180 268 |
0 |
0 |
0 |
2 975 346 |
53 251 093 |
52 123 413 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 020 483 319 |
5 535 667 000 |
5 483 847 064 |
1 439 620 126 |
1 513 128 578 |
868 004 580 |
0 |
0 |
0 |
8 460 103 445 |
7 048 795 578 |
6 351 851 644 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
522 700 |
542 385 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
739 235 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
522 700 |
542 385 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 501 419 |
0 |
0 |
0 |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 043 804 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 200 000 |
692 473 856 |
692 493 541 |
2 836 533 011 |
2 336 554 450 |
615 621 419 |
0 |
0 |
0 |
2 986 733 011 |
3 029 028 306 |
1 308 114 960 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 170 683 319 |
6 228 140 856 |
6 176 340 605 |
4 276 153 137 |
3 849 683 028 |
1 483 625 999 |
0 |
0 |
0 |
11 446 836 456 |
10 077 823 884 |
7 659 966 604 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 165 876 347 |
4 203 529 144 |
4 197 756 792 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
5 465 876 347 |
9 228 437 941 |
9 222 665 589 |
|||
3. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
371 420 263 |
371 420 263 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
245 348 092 |
245 348 092 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 330 848 |
123 354 177 |
123 354 177 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
94 330 848 |
123 494 177 |
123 494 177 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 049 628 045 |
2 304 366 153 |
2 304 366 153 |
35 000 000 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 304 506 153 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 011 949 |
2 342 865 701 |
2 298 398 467 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
53 810 |
53 810 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
53 810 |
53 810 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
2 103 343 |
2 017 538 |
167 375 000 |
191 720 250 |
183 457 172 |
0 |
0 |
0 |
169 475 000 |
193 823 593 |
185 474 710 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
42 110 |
42 110 |
27 355 516 |
37 511 592 |
21 727 956 |
0 |
0 |
0 |
27 355 516 |
37 553 702 |
21 770 066 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
1 075 594 |
280 063 |
643 677 977 |
644 166 278 |
88 032 213 |
0 |
0 |
0 |
646 377 977 |
645 241 872 |
88 312 276 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
1 201 000 |
1 201 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 736 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
317 500 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 100 000 |
4 551 305 |
1 654 240 |
6 567 596 |
12 496 384 |
6 059 770 |
0 |
0 |
0 |
16 667 596 |
17 047 689 |
7 714 010 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
14 900 000 |
8 089 852 |
4 311 451 |
851 147 609 |
888 985 314 |
302 320 657 |
0 |
0 |
0 |
866 047 609 |
897 075 166 |
306 632 108 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 275 747 |
50 275 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 275 747 |
50 275 747 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 163 539 994 |
4 655 321 706 |
4 607 076 071 |
888 022 955 |
941 291 407 |
352 751 404 |
0 |
0 |
0 |
7 051 562 949 |
5 596 613 113 |
4 959 827 475 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
541 951 156 |
541 951 156 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 100 000 |
691 951 156 |
691 951 156 |
2 836 533 011 |
2 336 554 450 |
615 424 569 |
0 |
0 |
0 |
2 986 633 011 |
3 028 505 606 |
1 307 375 725 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 313 639 994 |
5 347 272 862 |
5 299 027 227 |
3 724 555 966 |
3 277 845 857 |
968 175 973 |
0 |
0 |
0 |
10 038 195 960 |
8 625 118 719 |
6 267 203 200 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
357 639 224 |
357 639 224 |
0 |
357 639 224 |
357 639 224 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 252 272 |
873 191 496 |
873 191 496 |
1 300 000 000 |
5 024 908 797 |
5 024 908 797 |
0 |
0 |
0 |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
5 898 100 293 |
|||
4. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
240 600 |
240 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 600 |
240 600 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
8 602 202 |
8 481 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
8 602 202 |
8 481 540 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
2 554 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
2 554 885 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 364 346 |
811 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 000 |
1 364 346 |
811 137 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 000 |
1 045 000 |
613 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
224 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
224 |
224 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 013 000 |
1 013 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 000 |
1 013 000 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
600 000 |
2 043 292 |
471 947 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 043 292 |
531 947 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 186 333 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 246 333 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 109 838 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 169 838 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 632 538 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 692 538 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
661 686 898 |
576 807 068 |
571 034 716 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
|||
5. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
0 |
0 |
0 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
4 540 412 |
0 |
0 |
3 289 764 |
0 |
0 |
7 830 176 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
352 250 000 |
340 250 000 |
311 757 894 |
421 500 000 |
433 500 000 |
386 627 682 |
773 750 000 |
773 750 000 |
698 385 576 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 050 946 |
150 000 |
150 000 |
426 843 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 477 789 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
97 976 761 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
97 976 761 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
53 092 011 |
46 152 011 |
54 969 201 |
87 095 500 |
94 035 500 |
82 350 344 |
140 187 511 |
140 187 511 |
137 319 545 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
60 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 760 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
118 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 639 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 342 047 |
0 |
0 |
60 150 |
0 |
0 |
1 402 197 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
487 275 386 |
468 335 386 |
471 816 660 |
508 745 500 |
527 685 500 |
472 754 783 |
0 |
0 |
0 |
996 020 886 |
996 020 886 |
944 571 443 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
904 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
46 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
904 521 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
489 775 386 |
470 835 386 |
472 677 171 |
526 005 410 |
544 945 410 |
489 919 214 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
196 850 |
0 |
0 |
200 787 |
||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 787 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
489 775 386 |
470 835 386 |
472 681 108 |
526 005 410 |
544 945 410 |
490 116 064 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
1 012 857 728 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
|||
6. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
65 831 100 |
67 181 100 |
69 130 180 |
18 773 040 |
18 773 040 |
16 777 261 |
84 604 140 |
85 954 140 |
85 907 441 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 100 000 |
3 147 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 147 350 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
26 503 620 |
32 503 620 |
32 080 761 |
0 |
1 000 000 |
1 019 162 |
26 503 620 |
33 503 620 |
33 099 923 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 768 374 |
27 668 374 |
27 958 698 |
5 068 721 |
5 068 721 |
4 805 074 |
29 837 095 |
32 737 095 |
32 763 772 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 317 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 919 278 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 347 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 103 094 |
130 453 094 |
132 347 781 |
23 841 761 |
24 841 761 |
22 601 497 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 033 880 138 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
|||
7. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 100 000 |
8 250 000 |
8 182 246 |
800 000 |
1 600 000 |
1 667 657 |
8 900 000 |
9 850 000 |
9 849 903 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
20 400 000 |
22 375 000 |
21 865 753 |
600 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
22 375 000 |
21 865 753 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 000 |
2 945 000 |
2 919 266 |
350 000 |
450 000 |
457 808 |
3 000 000 |
3 395 000 |
3 377 074 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 150 000 |
33 570 000 |
32 967 750 |
1 750 000 |
2 050 000 |
2 125 465 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
279 195 416 |
248 366 489 |
248 366 489 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
|||
8. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 022 375 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 022 375 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
378 |
0 |
0 |
378 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
282 142 |
0 |
0 |
282 142 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 304 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 304 895 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
58 136 918 |
51 782 788 |
51 782 788 |
58 136 918 |
51 782 788 |
51 782 788 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
53 221 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 575 565 |
53 221 435 |
53 221 435 |
|||
9. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 817 500 |
41 817 500 |
29 549 214 |
41 817 500 |
41 817 500 |
29 549 214 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 468 000 |
3 468 000 |
2 541 381 |
3 468 000 |
3 468 000 |
2 541 381 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
61 918 |
0 |
0 |
61 918 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
45 285 500 |
45 285 500 |
32 153 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 500 |
45 285 500 |
32 153 613 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
164 230 596 |
154 539 346 |
154 539 346 |
164 230 596 |
154 539 346 |
154 539 346 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
158 738 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 430 204 |
158 738 954 |
158 738 954 |
|||
10. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 943 000 |
2 943 000 |
6 883 340 |
0 |
0 |
430 710 |
0 |
0 |
0 |
2 943 000 |
2 943 000 |
7 314 050 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
133 432 100 |
133 432 100 |
138 492 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 432 100 |
133 432 100 |
138 492 106 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 013 150 |
1 013 150 |
2 257 641 |
0 |
0 |
116 290 |
0 |
0 |
0 |
1 013 150 |
1 013 150 |
2 373 931 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
2 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 208 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
137 388 250 |
137 388 250 |
147 635 543 |
0 |
0 |
547 000 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 182 543 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 040 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 040 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 275 583 |
0 |
0 |
547 000 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 822 583 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 291 331 |
0 |
0 |
547 000 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 838 331 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
187 714 231 |
197 919 354 |
197 919 354 |
187 714 231 |
197 919 354 |
197 919 354 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
220 014 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 809 788 |
220 014 911 |
220 014 911 |
|||
11. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
222 808 880 |
222 808 880 |
222 808 880 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
29 242 200 |
29 242 200 |
-Közvilágítás támogatása |
57 005 700 |
57 005 700 |
57 005 700 |
-Köztemető fenntartás támogatása |
4 287 475 |
4 287 475 |
4 287 475 |
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
46 043 127 |
46 043 127 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
56 551 600 |
56 551 600 |
56 551 600 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
83 700 |
83 700 |
83 700 |
Összesen |
416 022 682 |
416 022 682 |
416 022 682 |
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
421 032 000 |
431 473 662 |
431 473 662 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
213 290 000 |
213 290 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
8 418 420 |
10 780 020 |
10 780 020 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
5 231 910 |
3 620 910 |
3 620 910 |
Óvoda működési támogatás |
118 820 000 |
120 910 000 |
120 910 000 |
Diabétesz ellátási poótlék |
0 |
48 000 |
48 000 |
Összesen |
766 792 330 |
780 122 592 |
780 122 592 |
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
40 005 732 |
40 005 732 |
40 005 732 |
szociális étkezés |
6 089 250 |
5 716 300 |
5 716 300 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
75 000 |
50 000 |
50 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 654 080 |
15 158 600 |
15 158 600 |
időskorúak nappali intézményi ellát. |
2 967 580 |
2 967 580 |
2 967 580 |
hajléktalanok nappali ellátása |
18 448 190 |
18 136 500 |
18 136 500 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
62 916 300 |
68 016 300 |
68 016 300 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
43 624 000 |
41 920 000 |
41 920 000 |
Bölcsőde működési támogatás |
10 089 000 |
14 908 000 |
14 908 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. |
92 478 300 |
92 478 300 |
92 478 300 |
Szoc.Otth. Működési támogatás |
|||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
105 851 760 |
105 014 667 |
105 014 667 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
118 810 458 |
140 035 885 |
140 035 885 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 495 |
297 540 |
297 540 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
70 829 851 |
70 829 851 |
|
Pótlólagos kiegészítő támogatás |
1 233 100 |
1 233 100 |
|
Összesen |
517 154 145 |
616 768 355 |
616 768 355 |
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
44 695 961 |
44 695 961 |
44 695 961 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
A 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása |
210 632 079 |
207 305 677 |
207 305 677 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
9 324 000 |
9 324 000 |
|
Összesen |
210 632 079 |
216 629 677 |
216 629 677 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény összege |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települések 2021. évi HIPA bevétel kiesésének elszámolása |
0 |
79 838 170 |
79 838 170 |
Összesen |
0 |
106 772 709 |
106 772 709 |
1. B 14., B 16.
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
8 510 625 |
8 510 625 |
4 500 000 |
8 510 625 |
8 510 625 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 475 248 |
12 475 248 |
12 475 248 |
12 475 248 |
12 475 248 |
12 475 248 |
||||||
Kistérségi Társulás visszafizetése 2021. évi elszámolás alapján |
9 417 550 |
9 417 550 |
0 |
9 417 550 |
9 417 550 |
|||||||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
74 668 800 |
82 026 300 |
82 026 300 |
74 668 800 |
82 026 300 |
82 026 300 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
526 800 |
526 800 |
526 800 |
526 800 |
526 800 |
526 800 |
||||||
BURSA ösztöndíj visszautalása |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|||||||
ASP rendszer bevezetése Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296 záró elszámolás |
8 237 654 |
8 237 654 |
0 |
8 237 654 |
8 237 654 |
|||||||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
||||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó támogatás |
6 442 867 |
6 442 867 |
0 |
6 442 867 |
6 442 867 |
|||||||
Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó támogatás |
15 376 638 |
15 376 638 |
0 |
15 376 638 |
15 376 638 |
|||||||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
||||||
Közcélú foglalkoztatás (Váci Mihály Művelődési Központ) |
204 588 |
0 |
0 |
204 588 |
||||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
277 774 |
50 000 |
50 000 |
277 774 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ- |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház- |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár- |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
||||||
Összesen |
94 330 848 |
123 494 177 |
123 494 177 |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
39 034 805 |
39 034 805 |
37 781 678 |
134 015 653 |
184 348 487 |
183 095 360 |
12. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
|||||||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
941 854 802 |
921 998 089 |
897 084 533 |
0 |
0 |
0 |
941 854 802 |
921 998 089 |
897 084 533 |
Ebből: |
|||||||||
a) építményadó |
314 145 518 |
319 110 260 |
319 110 260 |
314 145 518 |
319 110 260 |
319 110 260 |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
267 069 566 |
258 309 744 |
258 309 744 |
267 069 566 |
258 309 744 |
258 309 744 |
|||
d) telekadó |
360 639 718 |
344 578 085 |
319 664 529 |
360 639 718 |
344 578 085 |
319 664 529 |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 082 442 938 |
1 369 766 896 |
1 364 315 295 |
0 |
0 |
0 |
3 082 442 938 |
1 369 766 896 |
1 364 315 295 |
Ebből: |
|||||||||
a) iparűzési adó |
3 082 442 938 |
1 369 766 896 |
1 364 315 295 |
3 082 442 938 |
1 369 766 896 |
1 364 315 295 |
|||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 400 000 |
8 672 800 |
8 366 815 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
8 672 800 |
8 366 815 |
Ebből: |
|||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
4 400 000 |
8 672 800 |
8 366 815 |
4 400 000 |
8 672 800 |
8 366 815 |
|||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 314 209 |
42 442 916 |
28 646 824 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
71 024 209 |
43 152 916 |
28 750 824 |
Ebből: |
|||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
h) talajterhelési díj |
22 803 561 |
22 803 561 |
15 899 264 |
22 803 561 |
22 803 561 |
15 899 264 |
|||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
j) egyéb bírság |
47 510 648 |
19 539 355 |
12 647 560 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
48 220 648 |
20 249 355 |
12 751 560 |
Összesen |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
1. Működési célú visszatérítendő támogatások
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
0 |
375 346 |
375 346 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
Támogatások fel nem használt részének visszatérítése |
275 747 |
275 747 |
0 |
275 747 |
275 747 |
|||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
||||||
Nonprofit szervezettől működésre átvett pénzeszköz - Óvoda |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. - Idősek Otthona |
640 040 |
0 |
0 |
640 040 |
||||||||
Összesen |
0 |
50 275 747 |
50 275 747 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 847 666 |
1 100 000 |
51 375 747 |
52 123 413 |
13. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat |
12 143 793 |
0 |
12 143 793 |
0 |
0 |
|||||||
Országos Futópálya építési Program pályázat |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
Kerékpár út fejlesztés Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
|||||||
Széchényi tári óvoda energetikai korszerűsítése pályázat TOP_PLUSZ-2.1.1-2 |
92 948 760 |
92 948 760 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||||
Összesen |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
250 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||||
Kézilabda csarnok támogatás fel nem használt részének visszautalása |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||||
Összesen |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
14. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
1 723 969 |
1 660 172 |
2 200 000 |
1 723 969 |
1 660 172 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 186 809 |
730 200 |
1 000 000 |
1 186 809 |
730 200 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
487 600 |
487 600 |
1 000 000 |
487 600 |
487 600 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
13 500 000 |
8 346 530 |
8 346 530 |
13 500 000 |
8 346 530 |
8 346 530 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
990 000 |
990 000 |
500 000 |
990 000 |
990 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
749 621 863 |
749 621 863 |
749 621 863 |
749 621 863 |
749 621 863 |
749 621 863 |
||||||
Előző évi könyvtár és közművelődési támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetés |
8 744 584 |
8 744 584 |
0 |
8 744 584 |
8 744 584 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
116 596 091 |
158 840 445 |
152 239 094 |
116 596 091 |
158 840 445 |
152 239 094 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
9 000 000 |
1 554 103 |
1 554 103 |
9 000 000 |
1 554 103 |
1 554 103 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
1 950 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 950 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||
Városi közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031) |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelelőgezése |
650 000 |
504 496 |
0 |
650 000 |
504 496 |
0 |
||||||
0 |
||||||||||||
Összesen |
157 546 091 |
162 294 548 |
155 693 197 |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 196 091 |
162 799 044 |
155 693 197 |
1. Egyéb működési célú támogatás
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
550 000 |
402 600 |
402 600 |
550 000 |
402 600 |
402 600 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
527 138 |
571 449 |
571 449 |
527 138 |
571 449 |
571 449 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
192 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
192 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
7 000 000 |
5 555 400 |
5 555 400 |
7 000 000 |
5 555 400 |
5 555 400 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
624 320 |
597 920 |
1 000 000 |
624 320 |
597 920 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
3 457 000 |
3 457 000 |
3 500 000 |
3 457 000 |
3 457 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
1 441 000 |
1 441 000 |
1 500 000 |
1 441 000 |
1 441 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
380 000 |
380 000 |
1 000 000 |
380 000 |
380 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat) |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 065 000 |
1 065 000 |
1 000 000 |
1 065 000 |
1 065 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
3 242 600 |
3 242 600 |
3 500 000 |
3 242 600 |
3 242 600 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
||||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
0 |
||||||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031) |
6 960 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
||||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
8 400 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
8 400 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
2 000 000 |
600 000 |
600 000 |
2 000 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
Polgármesteri keret (Szent Erzsébet szobor elkészítésére) |
3 000 000 |
220 000 |
220 000 |
3 000 000 |
220 000 |
220 000 |
||||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Országgyűlési választáson és népszavazáson résztvett SZSZB tag munkaidejének kifizetése |
57 167 |
57 167 |
0 |
57 167 |
57 167 |
|||||||
Összesen |
308 109 138 |
222 969 369 |
222 942 969 |
0 |
57 167 |
57 167 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
223 026 536 |
223 000 136 |
15. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 637 991 676 |
2 440 419 232 |
2 418 408 095 |
284 354 139 |
288 951 294 |
283 717 228 |
0 |
0 |
0 |
2 922 345 815 |
2 729 370 526 |
2 702 125 323 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
392 885 317 |
368 157 316 |
360 999 062 |
44 929 357 |
38 999 356 |
38 999 356 |
0 |
0 |
0 |
437 814 674 |
407 156 672 |
399 998 418 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
12 740 600 |
15 456 524 |
14 847 302 |
15 711 982 |
17 421 955 |
12 663 667 |
0 |
0 |
0 |
28 452 582 |
32 878 479 |
27 510 969 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
443 417 746 |
474 358 642 |
472 151 193 |
76 488 040 |
64 665 008 |
64 608 893 |
0 |
0 |
0 |
519 905 786 |
539 023 650 |
536 760 086 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
229 662 |
229 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 662 |
229 662 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
30 057 170 |
27 201 829 |
26 930 830 |
2 565 000 |
2 616 610 |
2 556 628 |
0 |
0 |
0 |
32 622 170 |
29 818 439 |
29 487 458 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 085 761 |
4 425 911 |
4 052 703 |
970 000 |
986 812 |
982 839 |
0 |
0 |
0 |
6 055 761 |
5 412 723 |
5 035 542 |
K331. Közüzemi díjak |
202 882 175 |
203 641 530 |
200 887 924 |
30 302 500 |
37 421 368 |
37 421 368 |
0 |
0 |
0 |
233 184 675 |
241 062 898 |
238 309 292 |
K332. Vásárolt élelmezés |
96 680 500 |
103 964 606 |
101 417 463 |
6 703 500 |
5 731 907 |
5 594 698 |
0 |
0 |
0 |
103 384 000 |
109 696 513 |
107 012 161 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
21 317 700 |
20 882 778 |
20 196 192 |
11 720 000 |
16 802 833 |
16 802 833 |
0 |
0 |
0 |
33 037 700 |
37 685 611 |
36 999 025 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
119 944 129 |
62 994 831 |
61 961 126 |
27 736 220 |
25 036 064 |
25 036 064 |
0 |
0 |
0 |
147 680 349 |
88 030 895 |
86 997 190 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
9 938 000 |
5 858 476 |
5 483 612 |
23 880 516 |
19 625 522 |
19 470 127 |
0 |
0 |
0 |
33 818 516 |
25 483 998 |
24 953 739 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 366 896 |
176 528 031 |
156 100 777 |
15 531 900 |
19 793 017 |
19 203 017 |
0 |
0 |
0 |
215 898 796 |
196 321 048 |
175 303 794 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
475 740 425 |
438 894 563 |
374 292 289 |
159 753 021 |
157 079 036 |
134 869 746 |
0 |
0 |
0 |
635 493 446 |
595 973 599 |
509 162 035 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 036 560 |
2 533 841 |
2 205 108 |
1 450 000 |
1 602 688 |
1 209 640 |
0 |
0 |
0 |
4 486 560 |
4 136 529 |
3 414 748 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
18 297 000 |
17 373 863 |
14 732 412 |
10 300 000 |
8 415 000 |
8 374 233 |
0 |
0 |
0 |
28 597 000 |
25 788 863 |
23 106 645 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
332 308 101 |
341 342 412 |
319 020 860 |
68 226 648 |
55 820 017 |
54 570 967 |
0 |
0 |
0 |
400 534 749 |
397 162 429 |
373 591 827 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
153 504 931 |
138 031 762 |
136 663 500 |
669 577 157 |
72 516 000 |
72 516 000 |
0 |
0 |
0 |
823 082 088 |
210 547 762 |
209 179 500 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
309 561 635 |
300 106 840 |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
309 561 635 |
300 106 840 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
7 658 |
7 658 |
1 000 |
4 919 |
4 919 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
12 577 |
12 577 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
110 245 632 |
42 264 435 |
41 578 618 |
4 800 000 |
8 042 063 |
7 803 863 |
0 |
0 |
0 |
115 045 632 |
50 306 498 |
49 382 481 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 235 563 326 |
2 075 991 354 |
1 952 759 229 |
1 439 100 818 |
823 142 454 |
783 796 342 |
0 |
0 |
0 |
3 674 664 144 |
2 899 133 808 |
2 736 555 571 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
K502. Elvonások és befizetések |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
128 196 091 |
160 899 044 |
153 793 197 |
30 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
158 196 091 |
162 799 044 |
155 693 197 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 527 138 |
90 628 616 |
90 628 616 |
306 582 000 |
132 397 920 |
132 371 520 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
223 026 536 |
223 000 136 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
879 345 092 |
1 009 894 107 |
1 002 788 260 |
491 582 000 |
134 297 920 |
134 271 520 |
0 |
0 |
0 |
1 370 927 092 |
1 144 192 027 |
1 137 059 780 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 145 785 411 |
5 894 462 009 |
5 734 954 646 |
2 280 666 314 |
1 298 125 932 |
1 252 998 948 |
0 |
0 |
0 |
8 426 451 725 |
7 192 587 941 |
6 987 953 594 |
K6. Beruházások |
1 952 331 208 |
2 379 345 905 |
1 825 775 991 |
161 559 225 |
50 412 970 |
48 250 306 |
0 |
0 |
0 |
2 113 890 433 |
2 429 758 875 |
1 874 026 297 |
K7. Felújítások |
283 669 058 |
135 101 696 |
135 101 696 |
88 810 827 |
45 474 797 |
45 474 797 |
0 |
0 |
0 |
372 479 885 |
180 576 493 |
180 576 493 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
0 |
0 |
27 897 700 |
4 129 100 |
4 129 100 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 398 256 066 |
2 514 447 601 |
1 960 877 687 |
278 267 752 |
100 016 867 |
97 854 203 |
0 |
0 |
0 |
2 676 523 818 |
2 614 464 468 |
2 058 731 890 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 544 041 477 |
8 408 909 610 |
7 695 832 333 |
2 558 934 066 |
1 398 142 799 |
1 350 853 151 |
0 |
0 |
0 |
11 102 975 543 |
9 807 052 409 |
9 046 685 484 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
63 262 922 |
348 147 708 |
348 147 708 |
63 262 922 |
348 147 708 |
348 147 708 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 659 737 260 |
3 624 300 619 |
3 618 528 267 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
0 |
0 |
0 |
5 809 737 260 |
9 499 209 416 |
8 150 292 827 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 203 778 737 |
12 033 210 229 |
11 314 360 600 |
4 708 934 066 |
7 273 051 596 |
5 882 617 711 |
0 |
0 |
0 |
16 912 712 803 |
19 306 261 825 |
17 196 978 311 |
16. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
121 697 000 |
119 584 685 |
119 584 685 |
46 565 000 |
42 709 156 |
37 475 090 |
0 |
0 |
0 |
168 262 000 |
162 293 841 |
157 059 775 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 219 000 |
11 586 080 |
11 586 080 |
11 321 541 |
5 642 519 |
5 642 519 |
0 |
0 |
0 |
24 540 541 |
17 228 599 |
17 228 599 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
447 280 |
447 280 |
14 741 982 |
16 377 770 |
11 836 810 |
0 |
0 |
0 |
15 041 982 |
16 825 050 |
12 284 090 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 314 803 |
12 466 877 |
12 466 877 |
3 250 000 |
4 711 209 |
4 655 094 |
0 |
0 |
0 |
33 564 803 |
17 178 086 |
17 121 971 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 874 110 |
5 101 427 |
4 997 687 |
40 000 |
211 186 |
151 204 |
0 |
0 |
0 |
5 914 110 |
5 312 613 |
5 148 891 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
244 472 |
235 245 |
50 000 |
56 850 |
52 877 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
301 322 |
288 122 |
K331. Közüzemi díjak |
36 285 000 |
35 621 947 |
35 621 947 |
11 785 000 |
15 536 440 |
15 536 440 |
0 |
0 |
0 |
48 070 000 |
51 158 387 |
51 158 387 |
K332. Vásárolt élelmezés |
89 400 000 |
94 911 619 |
92 750 074 |
6 703 500 |
5 669 394 |
5 532 185 |
0 |
0 |
0 |
96 103 500 |
100 581 013 |
98 282 259 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 506 000 |
3 463 092 |
3 456 612 |
10 320 000 |
13 925 300 |
13 925 300 |
0 |
0 |
0 |
12 826 000 |
17 388 392 |
17 381 912 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
55 330 229 |
20 102 909 |
19 808 460 |
15 236 220 |
18 476 323 |
18 476 323 |
0 |
0 |
0 |
70 566 449 |
38 579 232 |
38 284 783 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
403 000 |
934 396 |
743 144 |
23 880 516 |
19 625 522 |
19 470 127 |
0 |
0 |
0 |
24 283 516 |
20 559 918 |
20 213 271 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
134 973 396 |
116 372 803 |
98 802 953 |
9 386 000 |
14 386 595 |
13 796 595 |
0 |
0 |
0 |
144 359 396 |
130 759 398 |
112 599 548 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
300 541 190 |
289 815 149 |
232 556 497 |
122 423 021 |
119 186 652 |
96 977 362 |
0 |
0 |
0 |
422 964 211 |
409 001 801 |
329 533 859 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
216 560 |
53 004 |
53 004 |
0 |
57 649 |
57 649 |
0 |
0 |
0 |
216 560 |
110 653 |
110 653 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
15 900 000 |
15 103 103 |
13 103 103 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 050 000 |
15 103 103 |
13 103 103 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
160 763 511 |
144 225 128 |
123 779 541 |
28 405 927 |
28 061 962 |
26 825 412 |
0 |
0 |
0 |
189 169 438 |
172 287 090 |
150 604 953 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
124 117 641 |
115 901 500 |
115 901 500 |
669 577 157 |
72 516 000 |
72 516 000 |
0 |
0 |
0 |
793 694 798 |
188 417 500 |
188 417 500 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
309 561 635 |
300 106 840 |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
309 561 635 |
300 106 840 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
4 919 |
4 919 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
4 919 |
4 919 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
90 499 832 |
21 908 392 |
21 738 227 |
4 700 000 |
8 000 476 |
7 762 276 |
0 |
0 |
0 |
95 199 832 |
29 908 868 |
29 500 503 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 047 685 272 |
876 673 098 |
776 462 151 |
1 234 033 657 |
646 365 882 |
607 683 413 |
0 |
0 |
0 |
2 281 718 929 |
1 523 038 980 |
1 384 145 564 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
K502. Elvonások és befizetések |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
758 366 447 |
758 366 447 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
127 546 091 |
160 394 548 |
153 793 197 |
30 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
157 546 091 |
162 294 548 |
155 693 197 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 527 138 |
90 571 449 |
90 571 449 |
306 582 000 |
132 397 920 |
132 371 520 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
222 969 369 |
222 942 969 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
878 695 092 |
1 009 332 444 |
1 002 731 093 |
491 582 000 |
134 297 920 |
134 271 520 |
0 |
0 |
0 |
1 370 277 092 |
1 143 630 364 |
1 137 002 613 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 061 296 364 |
2 017 176 307 |
1 910 364 009 |
1 804 202 198 |
841 750 385 |
797 287 044 |
0 |
0 |
0 |
3 865 498 562 |
2 858 926 692 |
2 707 651 053 |
K6. Beruházások |
1 544 917 915 |
2 001 492 635 |
1 511 323 067 |
134 974 475 |
12 448 559 |
10 678 559 |
0 |
0 |
0 |
1 679 892 390 |
2 013 941 194 |
1 522 001 626 |
K7. Felújítások |
256 709 499 |
132 842 932 |
132 842 932 |
51 457 021 |
14 169 678 |
14 169 678 |
0 |
0 |
0 |
308 166 520 |
147 012 610 |
147 012 610 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
0 |
0 |
27 897 700 |
4 129 100 |
4 129 100 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 963 883 214 |
2 134 335 567 |
1 644 165 999 |
214 329 196 |
30 747 337 |
28 977 337 |
0 |
0 |
0 |
2 178 212 410 |
2 165 082 904 |
1 673 143 336 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
4 025 179 578 |
4 151 511 874 |
3 554 530 008 |
2 018 531 394 |
872 497 722 |
826 264 381 |
0 |
0 |
0 |
6 043 710 972 |
5 024 009 596 |
4 380 794 389 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
63 262 922 |
348 147 708 |
348 147 708 |
63 262 922 |
348 147 708 |
348 147 708 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
3 596 474 338 |
3 276 152 911 |
3 270 380 559 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 659 737 260 |
3 624 300 619 |
3 618 528 267 |
2 150 000 000 |
5 874 908 797 |
4 531 764 560 |
0 |
0 |
0 |
5 809 737 260 |
9 499 209 416 |
8 150 292 827 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 684 916 838 |
7 775 812 493 |
7 173 058 275 |
4 168 531 394 |
6 747 406 519 |
5 358 028 941 |
0 |
0 |
0 |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 531 087 216 |
17. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
425 939 100 |
423 176 941 |
419 841 803 |
6 170 000 |
5 271 496 |
5 271 496 |
0 |
0 |
0 |
432 109 100 |
428 448 437 |
425 113 299 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
68 957 703 |
64 936 239 |
63 667 000 |
1 376 000 |
1 404 |
1 404 |
0 |
0 |
0 |
70 333 703 |
64 937 643 |
63 668 404 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
355 000 |
266 020 |
266 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
266 020 |
266 020 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 050 000 |
10 468 808 |
9 556 635 |
0 |
7 297 |
7 297 |
0 |
0 |
0 |
13 050 000 |
10 476 105 |
9 563 932 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 251 060 |
6 314 119 |
6 233 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 251 060 |
6 314 119 |
6 233 507 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 256 340 |
1 228 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 256 340 |
1 228 523 |
K331. Közüzemi díjak |
11 100 000 |
12 387 032 |
12 387 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
12 387 032 |
12 387 032 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 399 200 |
2 577 133 |
2 163 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 399 200 |
2 577 133 |
2 163 774 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 210 000 |
5 751 751 |
5 691 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
5 751 751 |
5 691 751 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
2 759 080 |
2 672 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
2 759 080 |
2 672 025 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
17 560 000 |
19 485 250 |
17 441 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 560 000 |
19 485 250 |
17 441 250 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
32 302 600 |
25 067 937 |
23 363 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 302 600 |
25 067 937 |
23 363 940 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
56 943 |
56 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
56 943 |
56 943 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 940 494 |
17 195 914 |
16 197 045 |
810 000 |
210 304 |
210 304 |
0 |
0 |
0 |
20 750 494 |
17 406 218 |
16 407 349 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 341 000 |
794 000 |
794 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 000 |
794 000 |
794 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 010 800 |
1 890 248 |
1 740 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 800 |
1 890 248 |
1 740 182 |
K3. Dologi kiadások összesen |
120 100 154 |
106 270 575 |
99 792 627 |
810 000 |
217 601 |
217 601 |
0 |
0 |
0 |
120 910 154 |
106 488 176 |
100 010 228 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
504 496 |
0 |
K512. Egyéb vállakozásnak egyéb műk. Célú támogatások |
0 |
57 167 |
57 167 |
0 |
57 167 |
57 167 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
561 663 |
57 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
561 663 |
57 167 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
615 646 957 |
594 945 418 |
583 358 597 |
8 356 000 |
5 490 501 |
5 490 501 |
0 |
0 |
0 |
624 002 957 |
600 435 919 |
588 849 098 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
668 332 957 |
613 348 295 |
601 761 474 |
8 356 000 |
5 490 501 |
5 490 501 |
0 |
0 |
0 |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
18. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
576 109 091 |
515 099 588 |
510 328 599 |
231 619 139 |
240 970 642 |
240 970 642 |
0 |
0 |
0 |
807 728 230 |
756 070 230 |
751 299 241 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
87 161 633 |
80 038 016 |
79 637 368 |
32 231 816 |
33 355 433 |
33 355 433 |
0 |
0 |
0 |
119 393 449 |
113 393 449 |
112 992 801 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
1 168 839 |
1 097 413 |
770 000 |
1 001 161 |
783 833 |
0 |
0 |
0 |
1 670 000 |
2 170 000 |
1 881 246 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
219 781 803 |
254 771 355 |
254 771 355 |
53 240 000 |
40 870 889 |
40 870 889 |
0 |
0 |
0 |
273 021 803 |
295 642 244 |
295 642 244 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
57 472 |
57 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 472 |
57 472 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
11 600 000 |
10 834 576 |
10 824 668 |
2 525 000 |
2 405 424 |
2 405 424 |
0 |
0 |
0 |
14 125 000 |
13 240 000 |
13 230 092 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 005 000 |
746 556 |
735 863 |
920 000 |
928 444 |
928 444 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
1 675 000 |
1 664 307 |
K331. Közüzemi díjak |
83 293 050 |
79 801 741 |
79 792 181 |
17 430 000 |
20 421 309 |
20 421 309 |
0 |
0 |
0 |
100 723 050 |
100 223 050 |
100 213 490 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 616 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 616 003 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
15 075 000 |
13 397 467 |
13 265 792 |
1 400 000 |
2 877 533 |
2 877 533 |
0 |
0 |
0 |
16 475 000 |
16 275 000 |
16 143 325 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
34 410 000 |
18 700 259 |
18 632 501 |
12 350 000 |
6 559 741 |
6 559 741 |
0 |
0 |
0 |
46 760 000 |
25 260 000 |
25 192 242 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 435 000 |
2 085 000 |
2 063 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 435 000 |
2 085 000 |
2 063 643 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 390 600 |
15 730 078 |
15 685 769 |
6 145 900 |
5 406 422 |
5 406 422 |
0 |
0 |
0 |
27 536 500 |
21 136 500 |
21 092 191 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 680 000 |
76 106 918 |
76 058 287 |
37 110 000 |
37 833 082 |
37 833 082 |
0 |
0 |
0 |
126 790 000 |
113 940 000 |
113 891 369 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
750 000 |
654 961 |
518 666 |
1 450 000 |
1 545 039 |
1 151 991 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 670 657 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
115 000 |
0 |
0 |
10 150 000 |
8 415 000 |
8 374 233 |
0 |
0 |
0 |
10 265 000 |
8 415 000 |
8 374 233 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 390 338 |
106 793 623 |
106 762 019 |
33 345 000 |
23 641 715 |
23 629 215 |
0 |
0 |
0 |
133 735 338 |
130 435 338 |
130 391 234 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
16 000 000 |
15 911 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
16 000 000 |
15 911 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354. Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai |
0 |
7 658 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 658 |
7 658 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
17 060 000 |
15 218 413 |
15 174 841 |
100 000 |
41 587 |
41 587 |
0 |
0 |
0 |
17 160 000 |
15 260 000 |
15 216 428 |
K3. Dologi kiadások összesen |
625 885 791 |
617 074 916 |
615 975 131 |
176 935 900 |
151 947 346 |
151 283 703 |
0 |
0 |
0 |
802 821 691 |
769 022 262 |
767 258 834 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 289 156 515 |
1 212 212 520 |
1 205 941 098 |
440 786 855 |
426 273 421 |
425 609 778 |
0 |
0 |
0 |
1 729 943 370 |
1 638 485 941 |
1 631 550 876 |
K6. Beruházások |
349 745 899 |
334 172 406 |
273 922 408 |
26 584 750 |
37 795 811 |
37 403 147 |
0 |
0 |
0 |
376 330 649 |
371 968 217 |
311 325 555 |
K7. Felújítások |
3 048 000 |
0 |
0 |
37 353 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
0 |
0 |
0 |
40 401 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
352 793 899 |
334 172 406 |
273 922 408 |
63 938 556 |
69 100 930 |
68 708 266 |
0 |
0 |
0 |
416 732 455 |
403 273 336 |
342 630 674 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 641 950 414 |
1 546 384 926 |
1 479 863 506 |
504 725 411 |
495 374 351 |
494 318 044 |
0 |
0 |
0 |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
19. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
785 337 740 |
784 942 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 770 272 |
785 337 740 |
784 942 774 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
129 813 403 |
120 313 403 |
120 300 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 813 403 |
120 313 403 |
120 300 531 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
2 315 599 |
2 315 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 315 599 |
2 315 599 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
134 226 340 |
141 167 668 |
141 167 664 |
18 773 040 |
17 177 269 |
17 177 269 |
0 |
0 |
0 |
152 999 380 |
158 344 937 |
158 344 933 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
172 190 |
172 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 190 |
172 190 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 185 000 |
1 175 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 185 000 |
1 175 750 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
848 482 |
826 548 |
0 |
1 518 |
1 518 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
828 066 |
K331. Közüzemi díjak |
34 000 000 |
36 529 177 |
36 287 555 |
0 |
824 296 |
824 296 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
37 353 473 |
37 111 851 |
K332. Vásárolt élelmezés |
2 150 500 |
4 052 987 |
4 051 386 |
0 |
62 513 |
62 513 |
0 |
0 |
0 |
2 150 500 |
4 115 500 |
4 113 899 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
302 822 |
302 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
302 822 |
302 822 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 000 000 |
9 519 347 |
9 519 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 519 347 |
9 519 347 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
80 000 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
80 000 |
4 800 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 700 000 |
13 355 000 |
13 350 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 000 |
13 355 000 |
13 350 016 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
9 220 140 |
5 776 021 |
5 770 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 220 140 |
5 776 021 |
5 770 302 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
950 000 |
856 172 |
700 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
856 172 |
700 492 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 676 184 |
43 571 261 |
43 510 568 |
5 068 721 |
3 426 700 |
3 426 700 |
0 |
0 |
0 |
30 744 905 |
46 997 961 |
46 937 268 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
100 000 |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
81 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
262 382 |
262 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 382 |
262 305 |
K3. Dologi kiadások összesen |
234 093 164 |
260 094 108 |
259 498 344 |
23 841 761 |
21 492 296 |
21 492 296 |
0 |
0 |
0 |
257 934 925 |
281 586 404 |
280 990 640 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 241 676 839 |
1 165 745 251 |
1 164 741 649 |
23 841 761 |
21 492 296 |
21 492 296 |
0 |
0 |
0 |
1 265 518 600 |
1 187 237 547 |
1 186 233 945 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
12 618 720 |
11 393 908 |
11 094 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 618 720 |
11 393 908 |
11 094 322 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 254 295 559 |
1 177 139 159 |
1 175 835 971 |
23 841 761 |
21 492 296 |
21 492 296 |
0 |
0 |
0 |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
20. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 675 679 |
217 350 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 095 679 |
217 675 679 |
217 350 148 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
36 343 788 |
34 393 788 |
34 359 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 343 788 |
34 393 788 |
34 359 978 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
713 687 |
713 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
713 687 |
713 687 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 975 000 |
12 586 137 |
12 586 137 |
1 225 000 |
1 798 034 |
1 798 034 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
14 384 171 |
14 384 171 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
345 000 |
317 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
345 000 |
317 372 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
61 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
61 255 |
K331. Közüzemi díjak |
6 812 500 |
5 900 677 |
5 833 140 |
687 500 |
639 323 |
639 323 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 540 000 |
6 472 463 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
89 764 |
89 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
89 764 |
89 764 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 400 000 |
2 401 948 |
2 401 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 401 948 |
2 401 948 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 600 000 |
2 350 000 |
2 263 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 350 000 |
2 263 312 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 830 000 |
1 472 312 |
1 411 623 |
70 000 |
52 688 |
52 688 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 525 000 |
1 464 311 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
690 000 |
764 517 |
764 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
764 517 |
764 517 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 400 000 |
4 915 874 |
4 818 505 |
400 000 |
438 850 |
438 850 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
5 354 724 |
5 257 355 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
720 000 |
572 262 |
565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
572 262 |
565 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 000 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
53 |
K3. Dologi kiadások összesen |
32 517 500 |
32 232 178 |
31 856 313 |
2 382 500 |
2 928 895 |
2 928 895 |
0 |
0 |
0 |
34 900 000 |
35 161 073 |
34 785 208 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
312 956 967 |
284 301 645 |
283 566 439 |
2 382 500 |
2 928 895 |
2 928 895 |
0 |
0 |
0 |
315 339 467 |
287 230 540 |
286 495 334 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
313 515 767 |
284 860 445 |
283 663 317 |
2 382 500 |
2 928 895 |
2 928 895 |
0 |
0 |
0 |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
21. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 825 661 |
33 328 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 550 661 |
33 825 661 |
33 328 637 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 169 801 |
4 669 801 |
4 553 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 169 801 |
4 669 801 |
4 553 846 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
270 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
20 000 |
0 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
550 000 |
504 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
550 000 |
504 673 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 957 000 |
1 707 000 |
1 683 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 000 |
1 707 000 |
1 683 126 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
61 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
61 754 |
K331. Közüzemi díjak |
770 000 |
950 000 |
873 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
950 000 |
873 402 |
K332. Vásárolt élelmezés |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
304 000 |
204 000 |
198 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 000 |
204 000 |
198 602 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
145 870 |
80 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
145 870 |
80 400 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 020 000 |
5 045 000 |
5 041 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 020 000 |
5 045 000 |
5 041 327 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 758 000 |
4 028 000 |
3 994 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 758 000 |
4 028 000 |
3 994 015 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
130 000 |
28 244 |
6 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
28 244 |
6 509 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
722 000 |
722 000 |
706 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 000 |
722 000 |
706 516 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
733 590 |
722 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 590 |
722 545 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 383 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 590 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
30 000 |
18 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
30 000 |
18 259 |
K3. Dologi kiadások összesen |
18 994 590 |
14 283 704 |
13 891 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 994 590 |
14 283 704 |
13 891 128 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
59 715 052 |
52 779 166 |
51 773 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 715 052 |
52 779 166 |
51 773 611 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
22. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
115 691 359 |
114 669 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 488 784 |
115 691 359 |
114 669 632 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 160 828 |
18 160 828 |
17 608 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 160 828 |
18 160 828 |
17 608 219 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
4 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
4 762 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
3 915 000 |
2 873 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 915 000 |
2 873 361 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
984 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
984 013 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
387 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
387 003 |
K331. Közüzemi díjak |
19 000 000 |
19 000 000 |
16 665 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
16 665 909 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
500 000 |
655 000 |
565 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
655 000 |
565 826 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 200 000 |
3 673 237 |
3 671 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 200 000 |
3 673 237 |
3 671 460 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 826 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 826 250 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 500 000 |
31 400 000 |
25 909 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 000 |
31 400 000 |
25 909 399 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
892 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
892 793 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 466 000 |
10 466 000 |
9 902 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 466 000 |
10 466 000 |
9 902 238 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
2 960 000 |
2 960 000 |
1 707 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 960 000 |
2 960 000 |
1 707 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
225 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
225 586 |
K3. Dologi kiadások összesen |
83 026 000 |
78 469 237 |
65 615 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 026 000 |
78 469 237 |
65 615 600 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 675 612 |
212 321 424 |
197 893 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 675 612 |
212 321 424 |
197 893 451 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 500 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
23. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
230 027 579 |
218 361 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 341 089 |
230 027 579 |
218 361 817 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
34 059 161 |
34 059 161 |
29 286 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 059 161 |
34 059 161 |
29 286 040 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
7 815 600 |
10 225 099 |
10 002 541 |
200 000 |
43 024 |
43 024 |
0 |
0 |
0 |
8 015 600 |
10 268 123 |
10 045 565 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
29 269 800 |
38 432 797 |
38 224 491 |
0 |
100 310 |
100 310 |
0 |
0 |
0 |
29 269 800 |
38 533 107 |
38 324 801 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
555 000 |
714 707 |
714 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 000 |
714 707 |
714 707 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
570 761 |
530 061 |
516 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 761 |
530 061 |
516 512 |
K331. Közüzemi díjak |
11 621 625 |
13 450 956 |
13 426 758 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 021 625 |
13 450 956 |
13 426 758 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
143 500 |
193 500 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 500 |
193 500 |
153 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 893 900 |
2 699 510 |
2 155 259 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 900 |
2 699 510 |
2 155 259 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 622 900 |
1 689 900 |
1 689 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 622 900 |
1 689 900 |
1 689 900 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
4 908 495 |
5 228 226 |
5 228 226 |
150 000 |
6 614 |
6 614 |
0 |
0 |
0 |
5 058 495 |
5 234 840 |
5 234 840 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
120 000 |
104 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
104 977 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
18 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
18 760 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 671 574 |
13 441 022 |
13 328 399 |
197 000 |
40 486 |
40 486 |
0 |
0 |
0 |
10 868 574 |
13 481 508 |
13 368 885 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
2 982 700 |
1 704 000 |
1 704 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 982 700 |
1 704 000 |
1 704 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
45 000 |
2 445 000 |
2 419 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
2 445 000 |
2 419 165 |
K3. Dologi kiadások összesen |
73 260 855 |
90 893 538 |
89 667 935 |
1 097 000 |
190 434 |
190 434 |
0 |
0 |
0 |
74 357 855 |
91 083 972 |
89 858 369 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
341 661 105 |
354 980 278 |
337 315 792 |
1 097 000 |
190 434 |
190 434 |
0 |
0 |
0 |
342 758 105 |
355 170 712 |
337 506 226 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 063 849 |
2 006 953 |
0 |
168 600 |
168 600 |
0 |
0 |
0 |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 059 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
4 439 933 |
2 063 849 |
2 006 953 |
0 |
168 600 |
168 600 |
0 |
0 |
0 |
4 439 933 |
2 232 449 |
2 175 553 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
346 101 038 |
357 044 127 |
339 322 745 |
1 097 000 |
359 034 |
359 034 |
0 |
0 |
0 |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
24. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||
Önkormányzat |
1 544 917 915 |
2 001 492 635 |
1 511 323 067 |
134 974 475 |
12 448 559 |
10 678 559 |
0 |
0 |
0 |
1 679 892 390 |
2 013 941 194 |
1 522 001 626 |
|
Polgármesteri Hivatal |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
|
GAMESZ |
349 745 899 |
334 172 406 |
273 922 408 |
26 584 750 |
37 795 811 |
37 403 147 |
0 |
0 |
0 |
376 330 649 |
371 968 217 |
311 325 555 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
|
Beruházások összesen |
1 952 331 208 |
2 379 514 505 |
1 825 944 591 |
161 559 225 |
50 244 370 |
48 081 706 |
0 |
0 |
0 |
2 113 890 433 |
2 429 758 875 |
1 874 026 297 |
|
K7. Felújítások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||
Önkormányzat |
256 709 499 |
132 842 932 |
132 842 932 |
51 457 021 |
14 169 678 |
14 169 678 |
0 |
0 |
0 |
308 166 520 |
147 012 610 |
147 012 610 |
|
Polgármesteri Hivatal |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
GAMESZ |
3 048 000 |
0 |
0 |
37 353 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
0 |
0 |
0 |
40 401 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 889 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 059 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen |
283 669 058 |
135 101 696 |
135 101 696 |
88 810 827 |
45 474 797 |
45 474 797 |
0 |
0 |
0 |
372 479 885 |
180 576 493 |
180 576 493 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére |
25 397 700 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat. |
2 500 000 |
2 549 100 |
2 549 100 |
2 500 000 |
2 549 100 |
2 549 100 |
Önkormányzat |
||||||
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
162 255 800 |
0 |
162 255 800 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Csongori Református Egyházközség részére támogatás áramfejlesztő generátor beszerzésére |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Önkormányzat |
||||||
Felhalmozási támogatás nyújtása civil szervezetek részére |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
Önkormányzat |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
|
25. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft.által kezelt Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
26. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Város összesen
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 103 200 000 |
2 103 200 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 956 056 174 |
2 956 056 174 |
2 972 793 946 |
2 972 793 946 |
2 977 754 462 |
2 977 754 462 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
440 529 974 |
440 529 974 |
443 635 907 |
443 635 907 |
444 577 196 |
444 577 196 |
|
B4. Működési bevételek |
2 400 864 966 |
2 400 864 966 |
2 456 023 917 |
2 456 023 917 |
2 503 521 682 |
2 503 521 682 |
K3. Dologi kiadások |
3 143 988 415 |
3 143 988 415 |
3 201 906 320 |
3 201 906 320 |
3 251 433 478 |
3 251 433 478 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 627 014 966 |
8 627 014 966 |
8 679 723 917 |
8 679 723 917 |
8 727 221 682 |
8 727 221 682 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 961 924 563 |
7 961 924 563 |
8 039 686 173 |
8 039 686 173 |
8 095 115 136 |
8 095 115 136 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
803 590 403 |
803 590 403 |
780 037 744 |
780 037 744 |
809 182 025 |
809 182 025 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
375 000 000 |
375 000 000 |
375 800 000 |
375 800 000 |
339 124 521 |
339 124 521 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 178 590 403 |
1 178 590 403 |
1 155 837 744 |
1 155 837 744 |
1 148 306 546 |
1 148 306 546 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
12 500 000 |
12 500 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 588 219 597 |
3 588 219 597 |
3 615 898 256 |
3 615 898 256 |
3 625 873 454 |
3 625 873 454 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 875 719 597 |
3 875 719 597 |
3 901 098 256 |
3 901 098 256 |
3 910 673 454 |
3 910 673 454 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 016 234 563 |
13 016 234 563 |
13 096 622 173 |
13 096 622 173 |
13 154 095 136 |
13 154 095 136 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 016 234 563 |
13 016 234 563 |
13 096 622 173 |
13 096 622 173 |
13 154 095 136 |
13 154 095 136 |
|
2. 26. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
562 080 403 |
562 080 403 |
536 701 744 |
536 701 744 |
565 002 025 |
565 002 025 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
212 124 521 |
212 124 521 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
812 080 403 |
812 080 403 |
786 701 744 |
786 701 744 |
777 126 546 |
777 126 546 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 875 719 597 |
3 875 719 597 |
3 901 098 256 |
3 901 098 256 |
3 910 673 454 |
3 910 673 454 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
|
3. 26. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
K1. Személyi juttatás |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
121 000 000 |
121 000 000 |
123 000 000 |
123 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 450 000 |
14 450 000 |
15 450 000 |
15 450 000 |
16 450 000 |
16 450 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 650 000 |
632 650 000 |
634 650 000 |
634 650 000 |
636 650 000 |
636 650 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
633 200 000 |
633 200 000 |
634 200 000 |
634 200 000 |
635 200 000 |
635 200 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
633 200 000 |
633 200 000 |
634 200 000 |
634 200 000 |
635 200 000 |
635 200 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
647 650 000 |
647 650 000 |
649 650 000 |
649 650 000 |
651 650 000 |
651 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
647 650 000 |
647 650 000 |
649 650 000 |
649 650 000 |
651 650 000 |
651 650 000 |
|
4. 26. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
1 036 828 951 |
1 036 828 951 |
1 083 486 254 |
1 083 486 254 |
1 123 486 254 |
1 123 486 254 |
K3. Dologi kiadások |
823 943 403 |
823 943 403 |
865 140 573 |
865 140 573 |
905 140 573 |
905 140 573 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 039 878 951 |
1 039 878 951 |
1 084 086 254 |
1 084 086 254 |
1 124 086 254 |
1 124 086 254 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 751 065 082 |
1 751 065 082 |
1 792 262 252 |
1 792 262 252 |
1 832 262 252 |
1 832 262 252 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
951 186 131 |
951 186 131 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
951 186 131 |
951 186 131 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 991 065 082 |
1 991 065 082 |
2 032 262 252 |
2 032 262 252 |
2 072 262 252 |
2 072 262 252 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 991 065 082 |
1 991 065 082 |
2 032 262 252 |
2 032 262 252 |
2 072 262 252 |
2 072 262 252 |
|
5. 26. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
143 950 000 |
143 950 000 |
145 800 000 |
145 800 000 |
149 500 000 |
149 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
280 500 000 |
280 500 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
295 000 000 |
295 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
143 950 000 |
143 950 000 |
145 800 000 |
145 800 000 |
149 500 000 |
149 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
1 320 000 000 |
1 320 000 000 |
1 325 000 000 |
1 325 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
77 000 000 |
77 000 000 |
77 800 000 |
77 800 000 |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
91 000 000 |
91 000 000 |
93 300 000 |
93 300 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 257 550 000 |
1 257 550 000 |
1 267 500 000 |
1 267 500 000 |
1 270 500 000 |
1 270 500 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 257 550 000 |
1 257 550 000 |
1 267 500 000 |
1 267 500 000 |
1 270 500 000 |
1 270 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 401 500 000 |
1 401 500 000 |
1 413 300 000 |
1 413 300 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 401 500 000 |
1 401 500 000 |
1 413 300 000 |
1 413 300 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
|
6. 26. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
|
7. 26. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
33 120 000 |
33 120 000 |
33 478 000 |
33 478 000 |
33 652 000 |
33 652 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
4 420 000 |
4 420 000 |
4 641 000 |
4 641 000 |
4 873 000 |
4 873 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
950 000 |
950 000 |
980 000 |
980 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
K3. Dologi kiadások |
19 800 000 |
19 800 000 |
20 790 000 |
20 790 000 |
21 830 000 |
21 830 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 340 000 |
57 340 000 |
58 909 000 |
58 909 000 |
60 355 000 |
60 355 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 510 000 |
6 510 000 |
6 836 000 |
6 836 000 |
7 180 000 |
7 180 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 510 000 |
6 510 000 |
6 836 000 |
6 836 000 |
7 180 000 |
7 180 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 750 000 |
62 750 000 |
64 615 000 |
64 615 000 |
66 355 000 |
66 355 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 750 000 |
62 750 000 |
64 615 000 |
64 615 000 |
66 355 000 |
66 355 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 850 000 |
63 850 000 |
65 745 000 |
65 745 000 |
67 535 000 |
67 535 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 850 000 |
63 850 000 |
65 745 000 |
65 745 000 |
67 535 000 |
67 535 000 |
|
8. 26. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
118 000 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
18 200 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
88 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
224 200 000 |
224 200 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
187 200 000 |
187 200 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
187 200 000 |
187 200 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
233 200 000 |
233 200 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
233 200 000 |
233 200 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
|
9. 26. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
244 112 265 |
244 112 265 |
251 292 037 |
251 292 037 |
256 078 553 |
256 078 553 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 172 737 |
36 172 737 |
37 237 670 |
37 237 670 |
37 946 959 |
37 946 959 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
140 136 015 |
140 136 015 |
144 257 663 |
144 257 663 |
147 005 428 |
147 005 428 |
K3. Dologi kiadások |
75 845 012 |
75 845 012 |
78 075 747 |
78 075 747 |
79 562 905 |
79 562 905 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 136 015 |
140 136 015 |
144 257 663 |
144 257 663 |
147 005 428 |
147 005 428 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
12 500 000 |
12 500 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
203 493 999 |
203 493 999 |
207 547 791 |
207 547 791 |
211 382 989 |
211 382 989 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
215 993 999 |
215 993 999 |
222 347 791 |
222 347 791 |
226 582 989 |
226 582 989 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417 |
|
27. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év-2032. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 279 604 530 |
2 324 567 527 |
2 356 398 930 |
2 324 567 527 |
2 356 398 930 |
2 325 867 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 992 402 390 |
6 975 002 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
359 592 371 |
338 226 589 |
359 592 371 |
338 226 589 |
359 592 371 |
338 226 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 777 113 |
1 014 679 767 |
Dologi kiadások (K3): |
904 873 740 |
1 309 911 839 |
906 868 690 |
1 206 661 517 |
877 717 868 |
1 116 938 617 |
198 442 483 |
405 967 983 |
525 932 734 |
1 002 531 084 |
3 413 835 514 |
5 042 011 039 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
Beruházások (K6): |
0 |
664 669 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 669 874 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
372 754 438 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 922 754 438 |
Összesen: |
3 844 570 641 |
5 010 680 266 |
3 923 359 991 |
4 170 005 633 |
3 894 209 169 |
4 081 582 733 |
498 442 483 |
705 967 983 |
2 175 932 734 |
2 652 531 084 |
14 336 515 017 |
16 620 767 699 |
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
1. 27. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év-2032.év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. 2022. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
102 943 300 |
118 515 000 |
102 943 300 |
118 515 000 |
102 943 300 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 829 900 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 422 900 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 422 900 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 407 000 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 407 000 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 976 500 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 976 500 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
529 756 810 |
852 591 403 |
509 911 643 |
749 278 481 |
489 090 335 |
694 422 282 |
198 442 483 |
405 967 983 |
525 932 734 |
1 002 531 084 |
2 253 134 004 |
########### |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 988 291 |
4 078 279 |
3 988 291 |
4 078 279 |
3 988 291 |
4 078 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 964 873 |
12 234 837 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
140 970 |
144 018 |
140 970 |
144 018 |
140 970 |
144 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 910 |
432 054 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
11 430 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 963 |
111 963 |
'-Internet szolgáltatás védőnők részére |
5% |
86 940 |
86 940 |
86 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 820 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
685 800 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
685 800 |
Vásárolt élelmezés: |
111 207 550 |
83 902 550 |
111 207 550 |
83 902 550 |
111 207 550 |
83 902 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 622 650 |
251 707 650 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
72 390 000 |
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
75 946 000 |
50 800 000 |
75 946 000 |
50 800 000 |
75 946 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
0 |
227 838 000 |
152 400 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
5 080 000 |
3 175 000 |
5 080 000 |
3 175 000 |
5 080 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
0 |
15 240 000 |
9 525 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
819 150 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
762 000 |
1 016 000 |
762 000 |
1 016 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
2 286 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
Közüzemi díjak: |
13 211 020 |
13 605 834 |
13 211 020 |
13 605 834 |
13 211 020 |
13 605 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 633 060 |
40 817 502 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
27% |
10 991 020 |
11 382 834 |
10 991 020 |
11 382 834 |
10 991 020 |
11 382 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 973 060 |
34 148 502 |
|
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
15 000 |
18 000 |
15 000 |
18 000 |
15 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
54 000 |
||
'-Termálfűtés |
5% |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 615 000 |
6 615 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 607 418 |
9 695 434 |
9 607 418 |
9 680 194 |
9 607 418 |
9 603 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 822 254 |
28 979 622 |
||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) |
2210/2 |
30 602 |
0 |
30 602 |
0 |
30 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 806 |
0 |
|
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 956 816 |
1 983 994 |
1 956 816 |
1 983 994 |
1 956 816 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 870 448 |
5 951 982 |
||
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díja |
0 |
91 440 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
167 640 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
880 738 |
1 558 112 |
880 738 |
1 558 112 |
880 738 |
1 558 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 642 214 |
4 674 337 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
245 738 |
253 111 |
245 738 |
253 111 |
245 738 |
253 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
737 214 |
759 333 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
635 000 |
1 305 001 |
635 000 |
1 305 001 |
635 000 |
1 305 001 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
3 915 004 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
23 895 836 |
23 682 836 |
23 895 836 |
23 682 836 |
23 895 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
71 687 508 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
8 910 108 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
30 000 |
220 000 |
30 000 |
220 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
90 000 |
'-Vagyonbiztosítás Átrium társasház |
0 |
403 000 |
0 |
403 000 |
0 |
403 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 000 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
50 663 400 |
||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
10 710 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 350 960 |
35 915 890 |
29 350 960 |
29 600 890 |
29 350 960 |
29 600 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 052 880 |
95 117 670 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 569 920 |
23 639 850 |
23 569 920 |
23 639 850 |
23 569 920 |
23 639 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 709 760 |
70 919 550 |
- Misszió foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása |
TAM |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
|
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 858 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
'-Csíky És Társa Kkt:Álomhegyi tó partrendezési munkái közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
27% |
0 |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
|||||||||
'-CARTORANJE: Álomhegyi víztározó területének geodéziai felmérése |
27% |
0 |
25 400 |
0 |
25 400 |
|||||||||
'-Csíky És Társa: Veresegyház gyermekorvosi rendelő építése tárgyában műszaki ellenőri feladatok elvégzése |
27% |
0 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
|||||||||
'-OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Energia gazdálkodás-energia monitoring szolgáltatási szerződés |
27% |
0 |
2 479 600 |
0 |
2 479 600 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
144 292 425 |
165 489 675 |
144 292 425 |
134 381 660 |
144 262 616 |
134 381 660 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
119 157 750 |
694 994 517 |
624 905 395 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
19 050 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a |
27% |
1605/2, 14086/2 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
19 050 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 227 |
211 227 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
0 |
0 |
0 |
45 720 |
45 720 |
|
'-MÁV Zrt: Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
2210 |
29 809 |
31 750 |
29 809 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
59 618 |
95 250 |
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
8 000 000 |
7 917 736 |
8 000 000 |
7 917 736 |
8 000 000 |
7 917 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
23 753 208 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
220 876 |
250 000 |
220 876 |
250 000 |
220 876 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 628 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 419 332 |
5 461 000 |
5 419 332 |
5 461 000 |
5 419 332 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 257 996 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
55 200 000 |
46 000 000 |
55 200 000 |
46 000 000 |
55 200 000 |
46 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 600 000 |
138 000 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 400 |
1 094 400 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
585 000 |
|
'- Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzés |
27% |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 378 023 |
0 |
|
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
0 |
91 440 |
0 |
91 440 |
0 |
91 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 320 |
|
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 497 825 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
119 157 750 |
476 631 000 |
405 139 525 |
'-Tájmester: Álomhegyi tározó környezetének fejlesztési, környezet kialakítási koncepció terv aktualizálása |
27% |
0 |
1 625 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 600 |
|
'-Veresgép:Vház, Álomhegyi tó területéről földszálítás Vház Csarnok utcába |
27% |
0 |
9 581 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 581 896 |
|
'-Veresgép:Vház, Álomhegyi tó területéről földszálítás Vház Csarnok utcába |
27% |
0 |
9 936 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 936 480 |
|
'-Veresgép:Vház, Álomhegyi tó területéről földszálítás Vház Csarnok utcába |
27% |
0 |
9 960 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 960 864 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
187 902 833 |
460 661 333 |
168 057 666 |
442 786 666 |
147 266 167 |
388 006 667 |
126 947 833 |
334 473 333 |
335 280 334 |
883 373 334 |
965 454 833 |
2 509 301 333 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
187 902 833 |
460 661 333 |
168 057 666 |
442 786 666 |
147 266 167 |
388 006 667 |
126 947 833 |
334 473 333 |
335 280 334 |
883 373 334 |
965 454 833 |
2 509 301 333 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
5 404 139 |
53 559 860 |
5 404 139 |
5 559 860 |
5 404 139 |
5 559 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 212 416 |
64 679 580 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
375 000 |
350 000 |
375 000 |
350 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 125 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 012 900 |
6 012 900 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
495 500 |
505 000 |
495 500 |
505 000 |
495 500 |
505 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 486 500 |
1 515 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 454 339 |
2 575 560 |
2 454 339 |
2 575 560 |
2 454 339 |
2 575 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 363 016 |
7 726 680 |
-Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság: örökségvédelmi bírság |
TAM |
0 |
48 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkoztatást segítő támogatás |
AHK |
5927/3 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
Beruházások: |
0 |
664 669 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 669 874 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Útépítés: |
0 |
362 999 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 999 019 |
||
Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) |
27% |
175 029 178 |
175 029 178 |
|||||||||||
Swietelsky: Schulek Frigyes utca aszfaltozása |
27% |
12 136 162 |
12 136 162 |
|||||||||||
Swietelsky: Patak utca aszfaltozása Tölgy és Platán utcák között |
27% |
20 649 039 |
20 649 039 |
|||||||||||
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Kós Károly u. (Lechner u. - Schulek F. u. között) útalap építés |
27% |
22 476 318 |
22 476 318 |
|||||||||||
Monovia: Lajta Béla u. (Lechner u.- Schulek F. u. között) útalap építés |
27% |
12 774 080 |
12 774 080 |
|||||||||||
Monovia: Dózsa Gy. utca útalap, parkoló, járda építése |
27% |
34 335 350 |
34 335 350 |
|||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Patak u. (Kisrét u.- Vasút átjáró között) útszélesítés munkái |
27% |
27 295 475 |
27 295 475 |
|||||||||||
SKS Terv: Útépítési tervek áthúzódóak (Lechner;Đschule; Steindel; Koós Károly) |
27% |
571 500 |
571 500 |
|||||||||||
Monovia: Schulek Frigyes u. útalap ép. 193/2022.(VII.7.) Kt. Hat. |
27% |
22 641 988 |
22 641 988 |
|||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő: Fő út 27. sz. alatti ingatlan udvarán viacolor térburkolat építés |
27% |
9 992 360 |
9 992 360 |
|||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út ( Csomádi út és Kéve u.) szervízút útalap építése |
27% |
9 787 179 |
9 787 179 |
|||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő: Találkozók útja viacolor burkolási munkái |
27% |
3 887 572 |
3 887 572 |
|||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út -Pacsirta u. saroknál járda építése |
27% |
2 621 280 |
2 621 280 |
|||||||||||
Veresgép: Zúzottkő szállítás |
27% |
8 801 538 |
8 801 538 |
|||||||||||
Közvilágítás: |
0 |
22 092 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 092 892 |
||
Juko: Ligetek közvil kábelhálózat létesítés I-III. ütem |
27% |
10 614 607 |
10 614 607 |
|||||||||||
Juko: Vház, Dózsa Gy. u. parkoló közvilágítás bővítés tervezés, kivitelezés |
27% |
7 839 735 |
7 839 735 |
|||||||||||
Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv |
27% |
3 638 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 638 550 |
|||
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
230 511 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 511 513 |
||
Penta: Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építése |
FAD |
0 |
54 034 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 034 118 |
|
Penta: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése |
FAD |
0 |
121 077 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 077 638 |
|
Veresgép: Álomhegyi tó partrendezési munkái |
FAD |
0 |
15 627 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 627 167 |
|
Magyar Nemzeti Múzeum: Álomhegyi-tározó régészeti megfigyelés, bontómunka |
27% |
0 |
31 530 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 530 290 |
|
Plantor: Álomhegyi tározó tervezői művezetés végzése |
27% |
0 |
1 028 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 700 |
|
Plantor: Álomhegyi torkolati műtárgy tervezői művezetés végzése |
27% |
0 |
101 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
|
UNITEF'83 Zrt.:Vh, Álomhegyi tóhoz gyalogoshíd tervezése |
27% |
0 |
7 112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 112 000 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
49 066 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 066 450 |
||
Plantor Kft: Csapadékvíz elvezetés tervezése Ligetek városrész lakóterület bővítés területén |
27% |
9 779 000 |
9 779 000 |
|||||||||||
Arche-Accord Kft: új könyvtár épület tervezése |
27% |
35 882 580 |
35 882 580 |
|||||||||||
HHT \'98 Hirközlési Hálózat Tervező Építő és Szolgáltató Kft: Fő úton kábeltelevíziós légkábeles hálózatának föld alatti hálózattal történő kiváltására kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése |
27% |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||||||||
Veresegyház Városfejlesztő Kft.:Útszegély bontás, építés Kálvin u. és Kálvin köz kereszteződésnél, víznyelő aknák építése, csőfektetés |
27% |
1 817 370 |
1 817 370 |
|||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
372 754 438 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
########### |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2022. december hóban érkezett finanszírozási előleg (2023.00 hó) |
0 |
72 754 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 754 438 |
||
Képviselő Testületi határozatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
957 525 610 |
2 033 621 256 |
937 680 443 |
########### |
916 859 135 |
########### |
498 442 483 |
705 967 983 |
2 175 932 734 |
2 652 531 084 |
5 486 440 404 |
########### |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
2. 27. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 772 400 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 772 400 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
59 802 626 |
69 012 969 |
59 637 526 |
69 075 569 |
59 637 526 |
68 694 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 077 678 |
206 783 107 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 064 000 |
5 461 000 |
4 064 000 |
5 461 000 |
4 064 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 192 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag- polgármesteri autó |
600/5 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
- MOL: üzemanyag- közterületes autó |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
||
- MOL: üzemanyag- hivatali célú autók |
23633/2 |
2 159 000 |
2 921 000 |
2 159 000 |
2 921 000 |
2 159 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
6 477 000 |
8 763 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 988 607 |
5 125 932 |
2 988 607 |
5 213 932 |
2 988 607 |
5 213 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 965 821 |
15 553 797 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
152 400 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
458 760 |
497 525 |
458 760 |
497 525 |
458 760 |
497 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 280 |
1 492 575 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
152 400 |
167 640 |
152 400 |
167 640 |
152 400 |
167 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
502 920 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
508 000 |
420 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 000 |
1 436 000 |
- Magyar Telekom: internet Fő út 35. Városháza |
5% |
608/5 |
112 140 |
69 363 |
112 140 |
69 363 |
112 140 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 420 |
208 089 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. |
27% |
14912/1 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 620 |
0 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
650 000 |
689 000 |
650 000 |
689 000 |
650 000 |
689 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 067 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
'-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
103 927 |
34 564 |
103 927 |
34 564 |
103 927 |
34 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 781 |
103 693 |
'-Dokutech: Fénymásolók bérleti díja |
27% |
43220 |
0 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 646 667 |
1 586 164 |
1 646 667 |
1 586 164 |
1 646 667 |
1 586 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 940 001 |
4 758 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
122 667 |
62 164 |
122 667 |
62 164 |
122 667 |
62 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 001 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
8 889 099 |
11 939 000 |
8 889 099 |
11 939 000 |
8 889 099 |
11 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 667 297 |
35 817 000 |
||
- Termálfűtés |
5% |
1 905 000 |
6 939 000 |
1 905 000 |
6 939 000 |
1 905 000 |
6 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
20 817 000 |
|
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
27% |
6 984 099 |
5 000 000 |
6 984 099 |
5 000 000 |
6 984 099 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 952 297 |
15 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
439 489 |
229 177 |
439 489 |
229 177 |
439 489 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 318 467 |
687 531 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
29574 |
210 312 |
0 |
210 312 |
0 |
210 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 936 |
0 |
|
- Magyar Posta |
27% |
87/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 765 300 |
1 809 750 |
1 765 300 |
1 809 750 |
1 765 300 |
1 809 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 295 900 |
5 429 250 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
533 400 |
577 850 |
533 400 |
577 850 |
533 400 |
577 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 733 550 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
990 600 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 104 900 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 600 200 |
Közvetített szolgáltatások: |
2 487 035 |
4 013 535 |
2 487 035 |
4 013 535 |
2 487 035 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 461 105 |
12 040 605 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
315 000 |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
945 000 |
0 |
|
- Víz és csatornadíj: |
27% |
567/5 |
254 000 |
952 500 |
254 000 |
952 500 |
254 000 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
2 857 500 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
|
- MOL: üzemanyag mezőőri autó |
23633 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
5 715 000 |
||
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
3 282 300 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 180 400 |
38 180 400 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
32 004 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
Egyéb szolgáltatások: |
24 795 629 |
26 121 611 |
24 630 529 |
26 096 211 |
24 630 529 |
25 715 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 056 687 |
77 933 032 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
304 800 |
609 600 |
139 700 |
609 600 |
139 700 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 200 |
1 828 800 |
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
228 600 |
406 400 |
228 600 |
381 000 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
787 400 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 672 254 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
974 870 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
1 371 600 |
0 |
1 371 600 |
0 |
1 371 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 114 800 |
0 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
54 254 |
59 436 |
54 254 |
59 436 |
54 254 |
59 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 762 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
12 954 000 |
15 163 800 |
12 954 000 |
15 163 800 |
12 954 000 |
15 163 800 |
0 |
0 |
38 862 000 |
45 491 400 |
||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
421 957 526 |
509 246 069 |
421 792 426 |
509 308 669 |
421 792 426 |
508 927 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 542 378 |
1 527 482 407 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
3. 27. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
GAMESZ |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
643 933 906 |
555 064 677 |
643 933 906 |
555 064 677 |
643 933 906 |
555 064 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 931 801 718 |
########### |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
567 139 506 |
478 270 277 |
567 139 506 |
478 270 277 |
567 139 506 |
478 270 277 |
1 701 418 518 |
1 434 810 831 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000181 |
határozatlan |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
224 659 200 |
224 659 200 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000183 |
határozatlan |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
5 724 000 |
5 724 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000185 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
108 905 851 |
75 158 408 |
108 905 851 |
75 158 408 |
108 905 851 |
75 158 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 717 553 |
225 475 224 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
93 240 971 |
60 493 528 |
93 240 971 |
60 493 528 |
93 240 971 |
60 493 528 |
279 722 913 |
181 480 584 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
4 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
12 000 000 |
9 000 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000188 |
határozatlan |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
34 994 640 |
34 994 640 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
143 818 697 |
167 674 442 |
166 008 969 |
167 674 442 |
164 601 034 |
132 843 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 428 700 |
468 192 463 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Élelmiszerek beszerzése: |
29 078 073 |
0 |
29 078 073 |
0 |
29 078 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 234 219 |
0 |
||
Ag Foods Hungary |
SZ/2014/0000051 |
határozatlan |
1 052 044 |
0 |
1 052 044 |
0 |
1 052 044 |
0 |
0 |
3 156 132 |
0 |
|||
Chicken Gold 2012 Kft. |
SZ/2016/0000050 |
határozatlan |
4 959 000 |
0 |
4 959 000 |
0 |
4 959 000 |
0 |
0 |
14 877 000 |
0 |
|||
Egy-Kor Szolg. Kft. |
SZ/2015/0000014 |
határozatlan |
459 995 |
0 |
459 995 |
0 |
459 995 |
0 |
0 |
1 379 985 |
0 |
|||
Keszi-Hús Kft. |
SZ/2015/0000013 |
határozatlan |
1 389 428 |
0 |
1 389 428 |
0 |
1 389 428 |
0 |
0 |
4 168 284 |
0 |
|||
Kizsu-Hús Kft. |
SZ/2014/0000058 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|||
Mary-Ker Kft. |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|||
Morár Péter |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|||
Ozirisz Kft. |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
4 599 000 |
0 |
4 599 000 |
0 |
4 599 000 |
0 |
0 |
13 797 000 |
0 |
|||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
0 |
5 681 433 |
0 |
|||
Pasta&Pasta Kft. |
SZ/2014/0000228 |
határozatlan |
22 479 |
0 |
22 479 |
0 |
22 479 |
0 |
0 |
67 437 |
0 |
|||
Ujvári Eszter 52598328 |
SZ/2018/0000035 |
határozatlan |
4 898 000 |
0 |
4 898 000 |
0 |
4 898 000 |
0 |
0 |
14 694 000 |
0 |
|||
Abaújtej Kft |
SZ/2019/0000046 |
határozatlan |
4 998 000 |
0 |
4 998 000 |
0 |
4 998 000 |
0 |
0 |
14 994 000 |
0 |
|||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
4 776 316 |
0 |
4 776 316 |
0 |
4 776 316 |
0 |
0 |
14 328 948 |
0 |
|||
Ambrus Tamás |
SZ/2019/0000051 |
határozatlan |
477 540 |
0 |
477 540 |
0 |
477 540 |
0 |
0 |
1 432 620 |
0 |
|||
Nikoszáru Bt. |
SZ/2020/0000052 |
határozatlan |
2 195 831 |
0 |
2 195 831 |
0 |
2 195 831 |
0 |
0 |
6 587 493 |
0 |
|||
0 |
||||||||||||||
Anyagköltség: |
36 893 529 |
51 673 491 |
36 893 529 |
51 673 491 |
36 893 529 |
51 304 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 680 587 |
154 651 485 |
||
0 |
||||||||||||||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
500 000 |
6 907 276 |
500 000 |
6 907 276 |
500 000 |
6 907 276 |
1 500 000 |
20 721 828 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
7 115 187 |
7 115 187 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 295 194 |
1 664 182 |
1 295 194 |
1 664 182 |
1 295 194 |
1 295 194 |
3 885 582 |
4 623 558 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
2 554 384 |
5 353 251 |
2 554 384 |
5 353 251 |
2 554 384 |
5 353 251 |
7 663 152 |
16 059 753 |
||||
Kavítáció Kft. |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
10 500 000 |
0 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 737 183 |
1 735 315 |
1 737 183 |
1 735 315 |
1 737 183 |
1 735 315 |
5 211 549 |
5 205 945 |
||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
1 028 271 |
728 512 |
1 028 271 |
728 512 |
1 028 271 |
728 512 |
3 084 813 |
2 185 536 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
19 781 042 |
28 895 500 |
19 781 042 |
28 895 500 |
19 781 042 |
28 895 500 |
59 343 126 |
86 686 500 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
5 681 433 |
5 681 433 |
||||
Prímaenergia Zrt. |
SZ/2017/0000008 |
határozatlan |
106 968 |
0 |
106 968 |
0 |
106 968 |
0 |
320 904 |
0 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
504 661 |
991 230 |
504 661 |
991 230 |
504 661 |
991 230 |
1 513 983 |
2 973 690 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/20150000008 |
határozatlan |
1 434 117 |
1 012 104 |
1 434 117 |
1 012 104 |
1 434 117 |
1 012 104 |
4 302 351 |
3 036 312 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
186 169 |
120 581 |
186 169 |
120 581 |
186 169 |
120 581 |
558 507 |
361 743 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 079 463 |
5 559 010 |
5 079 463 |
5 559 010 |
5 079 463 |
5 479 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 238 389 |
16 597 192 |
||
0 |
||||||||||||||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
2 075 688 |
3 352 800 |
2 075 688 |
3 352 800 |
2 075 688 |
3 272 962 |
6 227 064 |
9 978 562 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
112 395 |
76 200 |
112 395 |
76 200 |
112 395 |
76 200 |
337 185 |
228 600 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
419 100 |
382 111 |
419 100 |
382 111 |
419 100 |
382 111 |
1 257 300 |
1 146 333 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000060 |
határozatlan |
156 352 |
0 |
156 352 |
0 |
156 352 |
0 |
469 056 |
0 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
43 292 |
53 924 |
43 292 |
53 924 |
43 292 |
53 924 |
129 876 |
161 772 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
55 491 |
0 |
55 491 |
0 |
55 491 |
0 |
0 |
166 473 |
0 |
|||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000002 |
határozatlan |
62 865 |
0 |
62 865 |
0 |
62 865 |
0 |
0 |
188 595 |
0 |
|||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000072 |
határozatlan |
63 246 |
0 |
63 246 |
0 |
63 246 |
0 |
0 |
189 738 |
0 |
|||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
43 815 |
22 860 |
43 815 |
22 860 |
43 815 |
22 860 |
131 445 |
68 580 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
22 860 |
18 190 |
22 860 |
18 190 |
22 860 |
18 190 |
68 580 |
54 570 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
372 893 |
354 763 |
372 893 |
354 763 |
372 893 |
354 763 |
1 118 679 |
1 064 289 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
1 024 116 |
713 460 |
1 024 116 |
713 460 |
1 024 116 |
713 460 |
3 072 348 |
2 140 380 |
||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
458 679 |
326 572 |
458 679 |
326 572 |
458 679 |
326 572 |
1 376 037 |
979 716 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 520 |
103 920 |
103 520 |
103 920 |
103 520 |
103 920 |
310 560 |
311 760 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
65 151 |
154 210 |
65 151 |
154 210 |
65 151 |
154 210 |
195 453 |
462 630 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
734 603 |
532 735 |
734 603 |
532 735 |
734 603 |
532 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 809 |
1 598 205 |
||
0 |
||||||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
670 825 |
532 735 |
670 825 |
532 735 |
670 825 |
532 735 |
2 012 475 |
1 598 205 |
||||
INVITEL ZRT. |
SZ/2014/0000154 |
határozatlan |
63 778 |
0 |
63 778 |
0 |
63 778 |
0 |
0 |
191 334 |
0 |
|||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
5 492 734 |
9 775 534 |
5 492 734 |
9 775 534 |
5 492 734 |
9 775 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 478 202 |
29 326 602 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
3 294 338 |
5 862 324 |
3 294 338 |
5 862 324 |
3 294 338 |
5 862 324 |
9 883 014 |
17 586 972 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
2 198 396 |
3 913 210 |
2 198 396 |
3 913 210 |
2 198 396 |
3 913 210 |
6 595 188 |
11 739 630 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
16 533 520 |
73 758 246 |
39 824 734 |
73 758 246 |
39 824 734 |
43 133 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 182 988 |
190 650 459 |
||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2021/0000004 |
2023.01.31 |
3 458 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 458 333 |
0 |
|||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
51 106 |
53 535 |
51 106 |
53 535 |
51 106 |
53 535 |
153 318 |
160 605 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 578 588 |
3 864 165 |
3 578 588 |
3 864 165 |
3 578 588 |
3 864 165 |
10 735 764 |
11 592 495 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
1 580 |
170 148 |
1 580 |
170 148 |
1 580 |
170 148 |
4 740 |
510 444 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
2 346 312 |
5 904 200 |
2 346 312 |
5 904 200 |
2 346 312 |
5 904 200 |
7 038 936 |
17 712 600 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
1 761 840 |
253 707 |
17 618 401 |
253 707 |
17 618 401 |
253 707 |
36 998 642 |
761 121 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
946 803 |
0 |
9 468 030 |
0 |
9 468 030 |
0 |
19 882 863 |
0 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
263 528 |
21 336 |
2 635 287 |
21 336 |
2 635 287 |
21 336 |
5 534 102 |
64 008 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
3 469 823 |
9 619 184 |
3 469 823 |
9 619 184 |
3 469 823 |
9 619 184 |
10 409 469 |
28 857 552 |
||||
NKM Földgázszolg.ZRT. |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
655 607 |
53 871 971 |
655 607 |
53 871 971 |
655 607 |
23 247 692 |
1 966 821 |
130 991 634 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
6 576 616 |
3 162 918 |
5 678 874 |
3 162 918 |
4 270 939 |
1 754 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 526 429 |
8 080 819 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
380 284 |
296 972 |
380 284 |
296 972 |
380 284 |
296 972 |
1 140 852 |
890 916 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
260 096 |
352 552 |
260 096 |
352 552 |
260 096 |
352 552 |
780 288 |
1 057 656 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
315 815 |
547 466 |
315 815 |
547 466 |
315 815 |
547 466 |
947 445 |
1 642 398 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
250 195 |
311 976 |
250 195 |
311 976 |
250 195 |
311 976 |
750 585 |
935 928 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
135 939 |
246 017 |
135 939 |
246 017 |
135 939 |
246 017 |
407 817 |
738 051 |
||||
MERKON Mobil Szolgáltató KFT |
SZ/2014/0000103 |
határozatlan |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
267 742 |
267 742 |
||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
0 |
0 |
2 548 128 |
2 548 128 |
||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
206 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 862 |
0 |
||||
Szloviker Kft. |
SZ/2019/0000058 |
határozatlan |
1 578 610 |
0 |
1 578 610 |
0 |
1 578 610 |
0 |
4 735 830 |
0 |
||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000074 |
2023.12.31 |
690 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 880 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
10 871 658 |
1 370 915 |
10 668 458 |
1 370 915 |
10 668 458 |
1 370 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 208 574 |
4 112 745 |
||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
0 |
|||
AGRI MACH KFT |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
0 |
|||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|||
Szelence Képviseleti Kft. |
SZ/2016/0000014 |
határozatlan |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. |
SZ/2014/0000200 |
határozatlan |
62 249 |
0 |
62 249 |
0 |
62 249 |
0 |
0 |
186 747 |
0 |
|||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
2 516 014 |
731 520 |
2 516 014 |
731 520 |
2 516 014 |
731 520 |
7 548 042 |
2 194 560 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
356 362 |
551 688 |
356 362 |
551 688 |
356 362 |
551 688 |
1 069 086 |
1 655 064 |
||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT |
SZ/2020/0000019 |
2023.04.01 |
203 200 |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
203 200 |
263 121 |
||||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
33 833 |
0 |
33 833 |
0 |
33 833 |
0 |
0 |
101 499 |
0 |
|||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
640 462 |
565 419 |
640 462 |
565 419 |
640 462 |
565 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 386 |
1 696 257 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
547 592 |
538 353 |
547 592 |
538 353 |
547 592 |
538 353 |
1 642 776 |
1 615 059 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
92 870 |
27 066 |
92 870 |
27 066 |
92 870 |
27 066 |
278 610 |
81 198 |
||||
DMRV ZRT. |
SZ/2017/0000064 |
határozatlan |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
8 265 803 |
12 192 000 |
8 265 803 |
12 192 000 |
8 265 803 |
9 842 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 797 409 |
34 226 177 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
4 876 800 |
6 096 000 |
4 876 800 |
6 096 000 |
4 876 800 |
4 876 800 |
14 630 400 |
17 068 800 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
508 003 |
914 400 |
508 003 |
914 400 |
508 003 |
793 663 |
1 524 009 |
2 622 463 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
442 600 |
609 600 |
442 600 |
609 600 |
442 600 |
328 500 |
1 327 800 |
1 547 700 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Szőke Károly ev |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
1 524 000 |
800 000 |
|||||||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
1 828 800 |
2 438 400 |
1 828 800 |
2 438 400 |
1 828 800 |
2 433 614 |
5 486 400 |
7 310 414 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
22 317 644 |
7 118 991 |
22 317 644 |
7 118 991 |
22 317 644 |
7 118 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 952 932 |
21 356 973 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
51 595 |
139 706 |
51 595 |
139 706 |
51 595 |
139 706 |
154 785 |
419 118 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
87 630 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
87 630 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
29 210 |
33 020 |
87 630 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
31 750 |
33 020 |
31 750 |
33 020 |
31 750 |
33 020 |
95 250 |
99 060 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
26 670 |
33 020 |
26 670 |
33 020 |
26 670 |
33 020 |
80 010 |
99 060 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
1 054 100 |
190 500 |
1 054 100 |
190 500 |
1 054 100 |
190 500 |
3 162 300 |
571 500 |
||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
4 925 631 |
0 |
4 925 631 |
0 |
4 925 631 |
0 |
14 776 893 |
0 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2014/0000199 |
határozatlan |
1 173 480 |
0 |
1 173 480 |
0 |
1 173 480 |
0 |
3 520 440 |
0 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2017/0000106 |
határozatlan |
335 280 |
0 |
335 280 |
0 |
335 280 |
0 |
0 |
1 005 840 |
0 |
|||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
889 000 |
4 229 100 |
889 000 |
4 229 100 |
889 000 |
4 229 100 |
2 667 000 |
12 687 300 |
||||
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT |
SZ/2014/0000079 |
határozatlan |
543 560 |
0 |
543 560 |
0 |
543 560 |
0 |
1 630 680 |
0 |
||||
KÖVI ÁRPÁD |
SZ/2014/0000081 |
határozatlan |
109 600 |
0 |
109 600 |
0 |
109 600 |
0 |
328 800 |
0 |
||||
KÖVI ÁRPÁD |
SZ/2014/0000082 |
határozatlan |
101 600 |
0 |
101 600 |
0 |
101 600 |
0 |
304 800 |
0 |
||||
LUCA FERENC |
SZ/2014/0000194 |
határozatlan |
4 086 600 |
0 |
4 086 600 |
0 |
4 086 600 |
0 |
12 259 800 |
0 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
1 731 310 |
488 275 |
1 731 310 |
488 275 |
1 731 310 |
488 275 |
5 193 930 |
1 464 825 |
||||
Szalkay Növényvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000050 |
határozatlan |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000017 |
határozatlan |
3 164 840 |
0 |
3 164 840 |
0 |
3 164 840 |
0 |
0 |
9 494 520 |
0 |
|||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||
Timber-TASI Kft |
SZ/2014/0000236 |
határozatlan |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
|||
TASI-Transz BT. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
560 000 |
0 |
560 000 |
0 |
560 000 |
0 |
0 |
1 680 000 |
0 |
|||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 409 700 |
1 170 000 |
1 409 700 |
1 170 000 |
1 409 700 |
1 170 000 |
4 229 100 |
3 510 000 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
355 600 |
304 800 |
355 600 |
304 800 |
355 600 |
304 800 |
1 066 800 |
914 400 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
89 088 |
181 984 |
89 088 |
181 984 |
89 088 |
181 984 |
267 264 |
545 952 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
16 638 |
9 526 |
16 638 |
9 526 |
16 638 |
9 526 |
49 914 |
28 578 |
||||
Biofilter környezetvédelemi Zrt |
SZ/2019/0000059 |
határozatlan |
13 972 |
0 |
13 972 |
0 |
13 972 |
0 |
41 916 |
0 |
||||
0 |
||||||||||||||
Biztosítás: |
134 592 |
165 183 |
134 592 |
165 183 |
134 592 |
165 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 776 |
495 549 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
134 592 |
165 183 |
134 592 |
165 183 |
134 592 |
165 183 |
403 776 |
495 549 |
||||
0 |
||||||||||||||
Reklám és Propabanda: |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
5 400 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
5 400 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
896 658 454 |
797 897 527 |
918 848 726 |
797 897 527 |
917 440 791 |
763 066 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 732 947 971 |
2 358 861 718 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
4. 27. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
751 860 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 252 981 167 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
2 018 633 727 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
227 467 440 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
349 996 473 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
303 014 772 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
34 681 701 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 934 453 |
251 241 543 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 570 479 |
105 877 569 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
344 184 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
10 348 791 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
14 804 271 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
12 445 353 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
13 421 760 |
|||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
5 034 480 |
|||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
5 244 324 |
|||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
14 606 526 |
|||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
14 276 631 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
651 249 |
||||
0 |
||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 302 319 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
10 074 336 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
13 196 763 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
1 031 220 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 912 193 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
1 043 796 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
840 237 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
89 474 163 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
25 761 528 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
19 158 828 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
9 822 687 |
||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
31 516 686 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 214 434 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
126 585 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
126 585 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
13 391 004 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
4 563 618 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
3 381 729 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
1 689 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
153 390 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
2 327 985 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
1 112 520 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
162 762 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
6 370 320 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
5 151 120 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 787 390 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
2 469 243 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
400 050 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
5 621 508 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
296 589 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
952 273 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 814 612 093 |
2 854 219 183 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
5. 27. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
231 912 168 |
231 009 411 |
231 912 168 |
231 009 411 |
231 912 168 |
231 009 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 736 504 |
693 028 233 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
212 710 568 |
211 807 811 |
212 710 568 |
211 807 811 |
212 710 568 |
211 807 811 |
638 131 704 |
635 423 433 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
56 164 800 |
56 164 800 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000076 |
határozatlan |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
35 305 277 |
31 959 223 |
35 305 277 |
31 959 223 |
35 305 277 |
31 959 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 915 831 |
95 877 669 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 597 037 |
27 222 983 |
30 597 037 |
27 222 983 |
30 597 037 |
27 222 983 |
91 791 111 |
81 668 949 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 900 000 |
1 928 000 |
1 900 000 |
1 928 000 |
1 900 000 |
1 928 000 |
5 700 000 |
5 784 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
8 424 720 |
8 424 720 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
18 945 927 |
26 409 239 |
18 858 844 |
26 409 239 |
18 858 844 |
25 955 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 663 615 |
78 774 247 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
8 160 781 |
3 330 368 |
8 160 781 |
3 330 368 |
8 160 781 |
3 330 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 482 343 |
9 991 104 |
||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
4 044 463 |
0 |
4 044 463 |
0 |
4 044 463 |
0 |
0 |
12 133 389 |
0 |
|||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
10 000 |
85 440 |
10 000 |
85 440 |
10 000 |
85 440 |
30 000 |
256 320 |
||||
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
767 444 |
1 279 193 |
767 444 |
1 279 193 |
767 444 |
1 279 193 |
2 302 332 |
3 837 579 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
873 762 |
1 622 535 |
873 762 |
1 622 535 |
873 762 |
1 622 535 |
2 621 286 |
4 867 605 |
||||
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
10 000 |
102 205 |
10 000 |
102 205 |
10 000 |
102 205 |
30 000 |
306 615 |
||||
- Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000003 |
határozatlan |
2 435 112 |
240 995 |
2 435 112 |
240 995 |
2 435 112 |
240 995 |
7 305 336 |
722 985 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
161 876 |
105 705 |
161 876 |
105 705 |
161 876 |
105 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 628 |
317 115 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
92 540 |
4 211 |
92 540 |
4 211 |
92 540 |
4 211 |
277 620 |
12 633 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
41 584 |
53 030 |
41 584 |
53 030 |
41 584 |
53 030 |
124 752 |
159 090 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
27 752 |
48 464 |
27 752 |
48 464 |
27 752 |
48 464 |
83 256 |
145 392 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
6 141 941 |
19 126 724 |
6 054 858 |
19 126 724 |
6 054 858 |
18 673 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 251 657 |
56 926 702 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 025 625 |
1 511 300 |
1 025 625 |
1 511 300 |
1 025 625 |
1 240 282 |
3 076 875 |
4 262 882 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
794 800 |
42 672 |
794 800 |
42 672 |
794 800 |
42 672 |
2 384 400 |
128 016 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
2 795 680 |
15 552 023 |
2 795 680 |
15 552 023 |
2 795 680 |
14 908 892 |
8 387 040 |
46 012 938 |
||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
1 438 753 |
2 020 729 |
1 438 753 |
2 020 729 |
1 438 753 |
2 481 408 |
4 316 259 |
6 522 866 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
87 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 083 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 340 985 |
1 003 450 |
1 340 985 |
1 003 450 |
1 340 985 |
1 003 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 022 955 |
3 010 350 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
465 320 |
370 609 |
465 320 |
370 609 |
465 320 |
370 609 |
1 395 960 |
1 111 827 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
774 065 |
531 241 |
774 065 |
531 241 |
774 065 |
531 241 |
2 322 195 |
1 593 723 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 701 660 |
1 642 660 |
1 701 660 |
1 642 660 |
1 701 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 104 980 |
4 927 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
400 000 |
50 000 |
400 000 |
50 000 |
400 000 |
50 000 |
1 200 000 |
150 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
327 660 |
353 060 |
327 660 |
353 060 |
327 660 |
353 060 |
982 980 |
1 059 180 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
254 000 |
609 600 |
254 000 |
609 600 |
254 000 |
609 600 |
762 000 |
1 828 800 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
630 000 |
720 000 |
630 000 |
720 000 |
630 000 |
2 160 000 |
1 890 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 438 684 |
1 200 332 |
1 438 684 |
1 200 332 |
1 438 684 |
1 200 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 316 052 |
3 600 996 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
279 400 |
280 000 |
279 400 |
280 000 |
279 400 |
280 000 |
838 200 |
840 000 |
||||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 545 |
0 |
6 545 |
0 |
6 545 |
0 |
19 635 |
0 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
297 164 |
269 960 |
297 164 |
269 960 |
297 164 |
269 960 |
891 492 |
809 880 |
||||
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése |
SZ/2014/0000020 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
850 575 |
650 372 |
850 575 |
650 372 |
850 575 |
650 372 |
2 551 725 |
1 951 116 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
286 163 372 |
289 377 873 |
286 076 289 |
289 377 873 |
286 076 289 |
288 924 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 315 950 |
867 680 149 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
6. 27. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
25 465 088 |
26 355 013 |
25 465 088 |
26 355 013 |
25 465 088 |
26 355 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 395 264 |
79 065 039 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
23 064 888 |
23 954 813 |
23 064 888 |
23 954 813 |
23 064 888 |
23 231 553 |
69 194 664 |
71 141 179 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
743 460 |
7 020 600 |
5 423 860 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
4 412 657 |
3 426 152 |
4 412 657 |
3 426 152 |
4 412 657 |
3 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 237 971 |
10 278 456 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 006 092 |
3 019 587 |
4 006 092 |
3 019 587 |
4 006 092 |
3 251 970 |
12 018 276 |
9 291 144 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000018 |
határozatlan |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
174 182 |
1 219 695 |
987 312 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
4 194 741 |
7 930 118 |
4 119 741 |
7 930 118 |
4 119 741 |
7 930 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 434 223 |
23 790 354 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 492 990 |
1 621 361 |
1 492 990 |
1 621 361 |
1 492 990 |
1 621 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 478 970 |
4 864 083 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
330 200 |
358 050 |
330 200 |
358 050 |
330 200 |
358 050 |
990 600 |
1 074 150 |
||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
685 800 |
||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
23 690 |
28 556 |
23 690 |
28 556 |
23 690 |
28 556 |
71 070 |
85 668 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak: |
636 424 |
2 323 987 |
561 424 |
2 323 987 |
561 424 |
2 323 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 272 |
6 971 961 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
176 274 |
736 200 |
176 274 |
736 200 |
176 274 |
736 200 |
528 822 |
2 208 600 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|||||||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
385 150 |
1 575 000 |
385 150 |
1 575 000 |
385 150 |
1 575 000 |
1 155 450 |
4 725 000 |
||||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
33 945 |
252 228 |
33 945 |
252 228 |
33 945 |
252 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 835 |
756 684 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
33 945 |
38 880 |
33 945 |
38 880 |
33 945 |
38 880 |
101 835 |
116 640 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
0 |
640 044 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
45 720 |
655 320 |
45 720 |
655 320 |
45 720 |
655 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
1 965 960 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
137 160 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 985 662 |
3 077 222 |
1 985 662 |
3 077 222 |
1 985 662 |
3 077 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 956 986 |
9 231 666 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2015/0000003 |
határozatlan |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
57 990 |
0 |
|||||||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
60 960 |
64 770 |
60 960 |
64 770 |
60 960 |
64 770 |
182 880 |
194 310 |
||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
1 905 372 |
2 709 179 |
1 905 372 |
2 709 179 |
1 905 372 |
2 709 179 |
5 716 116 |
8 127 537 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
|||||||||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
34 072 486 |
37 711 283 |
33 997 486 |
37 711 283 |
33 997 486 |
37 711 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 067 458 |
113 133 849 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
7. 27. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
92 613 353 |
94 851 213 |
92 613 353 |
94 851 213 |
92 613 353 |
94 851 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 840 059 |
284 553 639 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
81 574 433 |
83 812 293 |
81 574 433 |
83 812 293 |
81 574 433 |
83 812 293 |
244 723 299 |
251 436 879 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
32 294 760 |
32 294 760 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
822 000 |
822 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
15 386 795 |
12 330 658 |
15 386 795 |
12 330 658 |
15 386 795 |
12 330 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 160 385 |
36 991 974 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
13 495 356 |
10 439 219 |
13 495 356 |
10 439 219 |
13 495 356 |
10 439 219 |
40 486 068 |
31 317 657 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000069 |
határozatlan |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
5 674 317 |
5 674 317 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
17 164 630 |
29 427 053 |
17 141 658 |
29 427 053 |
17 141 658 |
28 817 458 |
0 |
0 |
0 |
51 447 946 |
87 671 564 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
319 470 |
966 138 |
319 470 |
966 138 |
319 470 |
356 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 410 |
2 288 819 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
231 840 |
138 141 |
231 840 |
138 141 |
231 840 |
138 141 |
695 520 |
414 423 |
||||
-Daltron Távközlési Zrt (K321) |
SZ/2019/0000066 |
határozatlan |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
57 150 |
0 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
68 580 |
22 860 |
68 580 |
22 860 |
68 580 |
22 860 |
205 740 |
68 580 |
||||
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
|||||||||
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
|||||||||
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
|||||||||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
665 013 |
55 418 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 460 598 |
23 188 044 |
11 460 598 |
23 188 044 |
11 460 598 |
23 188 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 381 794 |
69 564 132 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
1 658 922 |
85 344 |
1 658 922 |
85 344 |
1 658 922 |
85 344 |
4 976 766 |
256 032 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
4 053 383 |
12 235 812 |
4 053 383 |
12 235 812 |
4 053 383 |
12 235 812 |
12 160 149 |
36 707 436 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
1 460 360 |
7 056 888 |
1 460 360 |
7 056 888 |
1 460 360 |
7 056 888 |
4 381 080 |
21 170 664 |
||||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház |
SZ/2017/00000007 |
határozatlan |
997 318 |
0 |
997 318 |
0 |
997 318 |
0 |
2 991 954 |
0 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
737 415 |
821 864 |
737 415 |
821 864 |
737 415 |
821 864 |
2 212 245 |
2 465 592 |
||||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 553 200 |
2 988 136 |
2 553 200 |
2 988 136 |
2 553 200 |
2 988 136 |
7 659 600 |
8 964 408 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
577 358 |
917 790 |
577 358 |
917 790 |
577 358 |
917 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 732 074 |
2 753 370 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
335 042 |
394 689 |
335 042 |
394 689 |
335 042 |
394 689 |
1 005 126 |
1 184 067 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
242 316 |
255 236 |
242 316 |
255 236 |
242 316 |
255 236 |
726 948 |
765 708 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
||||||||
- |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 290 327 |
2 124 060 |
2 290 327 |
2 124 060 |
2 290 327 |
2 124 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 870 981 |
6 372 180 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
624 232 |
698 968 |
624 232 |
698 968 |
624 232 |
698 968 |
1 872 696 |
2 096 904 |
||||
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb |
SZ/2014/00000014 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
358 140 |
393 598 |
358 140 |
393 598 |
358 140 |
393 598 |
1 074 420 |
1 180 794 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
74 168 |
85 090 |
74 168 |
85 090 |
74 168 |
85 090 |
222 504 |
255 270 |
||||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete |
SZ/2017/00000023 |
határozatlan |
240 030 |
0 |
240 030 |
0 |
240 030 |
0 |
720 090 |
0 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
730 504 |
946 404 |
730 504 |
946 404 |
730 504 |
946 404 |
2 191 512 |
2 839 212 |
||||
- Klímavilág Kft. |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
263 253 |
0 |
263 253 |
0 |
263 253 |
0 |
0 |
789 759 |
0 |
|||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 052 830 |
853 440 |
1 052 830 |
853 440 |
1 052 830 |
853 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 158 490 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
443 230 |
243 840 |
443 230 |
243 840 |
443 230 |
243 840 |
1 329 690 |
731 520 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 464 047 |
1 695 722 |
1 441 075 |
1 695 722 |
1 441 075 |
1 695 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 346 197 |
5 087 166 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
260 832 |
269 960 |
260 832 |
269 960 |
260 832 |
269 960 |
782 496 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
992 283 |
1 015 892 |
992 283 |
1 015 892 |
992 283 |
1 015 892 |
0 |
0 |
2 976 849 |
3 047 676 |
||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
187 960 |
180 000 |
187 960 |
180 000 |
187 960 |
180 000 |
563 880 |
540 000 |
||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
2023.02.28 |
22 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 972 |
0 |
||||
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
|||||||||
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
125 164 778 |
136 608 924 |
125 141 806 |
136 608 924 |
125 141 806 |
135 999 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 448 390 |
409 217 177 |
||
8. 27. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
201 406 626 |
176 936 724 |
201 406 626 |
176 936 724 |
201 406 626 |
176 936 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 219 878 |
########## |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
181 731 986 |
143 743 608 |
181 731 986 |
143 743 608 |
181 731 986 |
143 743 608 |
545 195 958 |
431 230 824 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2018/0000015 |
határozatlan |
19 189 640 |
0 |
19 189 640 |
0 |
19 189 640 |
0 |
57 568 920 |
0 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
485 000 |
0 |
485 000 |
0 |
485 000 |
0 |
1 455 000 |
0 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
||||||||||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
0 |
84 015 000 |
|||||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék (K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
0 |
15 564 348 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
30 710 911 |
23 001 774 |
30 710 911 |
23 001 774 |
30 710 911 |
26 146 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 132 733 |
72 150 310 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
27 750 548 |
20 041 411 |
27 750 548 |
20 041 411 |
27 750 548 |
25 072 858 |
83 251 644 |
65 155 680 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2018/0000025 |
határozatlan |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
1 073 904 |
8 881 089 |
6 994 630 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
47 443 128 |
73 119 433 |
47 443 128 |
73 119 433 |
40 521 549 |
74 527 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 237 832 |
220 766 527 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
2 200 000 |
968 485 |
2 200 000 |
968 485 |
2 200 000 |
968 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 000 |
2 905 455 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
2 200 000 |
968 485 |
2 200 000 |
968 485 |
2 200 000 |
968 485 |
6 600 000 |
2 905 455 |
||||
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
30 586 730 |
23 122 868 |
30 586 730 |
23 122 868 |
24 376 730 |
23 122 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 550 190 |
69 368 604 |
||
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034) |
SZ/2018/0000066 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
500 000 |
3 338 864 |
500 000 |
3 338 864 |
500 000 |
3 338 864 |
1 500 000 |
10 016 592 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
2 016 458 |
1 266 391 |
2 016 458 |
1 266 391 |
2 016 458 |
1 266 391 |
6 049 374 |
3 799 173 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
3 479 912 |
4 367 080 |
3 479 912 |
4 367 080 |
3 479 912 |
4 367 080 |
10 439 736 |
13 101 240 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
2 769 749 |
159 669 |
2 769 749 |
159 669 |
2 769 749 |
159 669 |
8 309 247 |
479 007 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 587 791 |
3 555 495 |
3 587 791 |
3 555 495 |
3 587 791 |
3 555 495 |
10 763 373 |
10 666 485 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
1 357 447 |
2 620 048 |
1 357 447 |
2 620 048 |
1 357 447 |
2 620 048 |
4 072 341 |
7 860 144 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
4 003 434 |
0 |
4 003 434 |
0 |
4 003 434 |
0 |
12 010 302 |
0 |
||||
Erent Györgyi |
SZ/2021/0000007 |
határozatlan |
6 899 999 |
0 |
6 899 999 |
0 |
689 999 |
0 |
14 489 997 |
0 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
2 408 997 |
3 259 615 |
2 408 997 |
3 259 615 |
2 408 997 |
3 259 615 |
7 226 991 |
9 778 845 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
3 557 943 |
4 555 706 |
3 557 943 |
4 555 706 |
3 557 943 |
4 555 706 |
10 673 829 |
13 667 118 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
160 000 |
249 834 |
160 000 |
249 834 |
160 000 |
249 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
749 502 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
71 628 |
132 245 |
71 628 |
132 245 |
71 628 |
132 245 |
214 884 |
396 735 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
85 344 |
275 886 |
85 344 |
275 886 |
85 344 |
275 886 |
256 032 |
827 658 |
||||
Opál Art Bt. (Kisadózó) |
SZ/2018/0000048 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
Govern-Soft Kft. |
SZ/2018/0000059 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
150 000 |
129 834 |
150 000 |
129 834 |
150 000 |
129 834 |
450 000 |
389 502 |
||||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
8 015 148 |
42 930 000 |
8 015 148 |
42 930 000 |
7 303 569 |
44 338 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 333 865 |
130 198 228 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
735 574 |
7 620 000 |
735 574 |
7 620 000 |
735 574 |
7 620 000 |
2 206 722 |
22 860 000 |
||||
Elmű Hálózat Kft. |
SZ/2018/0000044 |
határozatlan |
1 976 222 |
0 |
1 976 222 |
0 |
1 976 222 |
0 |
0 |
5 928 666 |
0 |
|||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
177 296 |
0 |
177 296 |
0 |
177 296 |
0 |
0 |
531 888 |
0 |
|||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
0 |
1 228 608 |
0 |
1 228 608 |
0 |
0 |
3 685 824 |
0 |
|||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
2 630 269 |
31 500 000 |
2 630 269 |
31 500 000 |
2 630 269 |
31 500 000 |
7 890 807 |
94 500 000 |
||||
E.On Energiamegoldások Kft. |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
1 267 179 |
0 |
1 267 179 |
0 |
555 600 |
0 |
3 089 958 |
0 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 218 228 |
0 |
12 838 228 |
||||||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
767 080 |
727 710 |
767 080 |
727 710 |
767 080 |
727 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 301 240 |
2 183 130 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
233 680 |
194 310 |
233 680 |
194 310 |
233 680 |
194 310 |
701 040 |
582 930 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 324 570 |
1 154 745 |
1 324 570 |
1 154 745 |
1 324 570 |
1 154 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 973 710 |
3 464 235 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
289 560 |
96 012 |
289 560 |
96 012 |
289 560 |
96 012 |
868 680 |
288 036 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
101 600 |
76 200 |
101 600 |
76 200 |
101 600 |
76 200 |
304 800 |
228 600 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
243 840 |
304 800 |
243 840 |
304 800 |
243 840 |
304 800 |
731 520 |
914 400 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
309 626 |
209 550 |
309 626 |
209 550 |
309 626 |
209 550 |
928 878 |
628 650 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000055 |
határozatlan |
27 305 |
0 |
27 305 |
0 |
27 305 |
0 |
81 915 |
0 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
252 639 |
336 852 |
252 639 |
336 852 |
252 639 |
336 852 |
757 917 |
1 010 556 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
100 000 |
131 331 |
100 000 |
131 331 |
100 000 |
131 331 |
300 000 |
393 993 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 402 000 |
1 575 800 |
1 402 000 |
1 575 800 |
1 402 000 |
1 575 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 206 000 |
4 727 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
120 000 |
50 800 |
120 000 |
50 800 |
120 000 |
50 800 |
360 000 |
152 400 |
||||
Gyógyszék Bt. |
SZ/2018/0000060 |
határozatlan |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
1 116 000 |
0 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
60 000 |
602 000 |
60 000 |
602 000 |
60 000 |
602 000 |
180 000 |
1 806 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
850 000 |
695 000 |
850 000 |
695 000 |
850 000 |
695 000 |
2 550 000 |
2 085 000 |
||||
dr. KOMPORALY ÉVA |
SZ/20210000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
|||||||||
- |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 987 600 |
2 389 991 |
2 987 600 |
2 389 991 |
2 987 600 |
2 389 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 827 |
7 169 973 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
226 060 |
274 894 |
226 060 |
274 894 |
226 060 |
274 894 |
678 180 |
824 682 |
||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
223 049 |
0 |
223 049 |
0 |
223 049 |
0 |
669 147 |
0 |
||||
K&H Biztosító Zrt. |
SZ/2018/0000047 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
33 020 |
72 390 |
33 020 |
72 390 |
33 020 |
72 390 |
99 060 |
217 170 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
35 480 |
24 050 |
35 480 |
24 050 |
35 480 |
24 050 |
106 440 |
72 150 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
80 000 |
98 375 |
80 000 |
98 375 |
80 000 |
98 375 |
240 000 |
295 125 |
||||
Green Pro Környezetvédelmi Zrt |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
0 |
505 206 |
|||||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
0 |
741 636 |
|||||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
0 |
3 685 824 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Biztosítás: |
0 |
0 |
||||||||||||
WÁBERER Hungária Biztosító Zrt |
SZ/2022/0000001 |
h |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
828 180 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
279 560 665 |
273 057 931 |
279 560 665 |
273 057 931 |
272 639 086 |
277 611 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 590 443 |
823 727 009 |
||
28. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
Ft |
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2022. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
Összesen |
0 |
29. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
44 528 697 740 |
42 800 437 785 |
2 269 766 643 |
4 028 697 740 |
2 300 437 785 |
2 269 766 643 |
Tulajdonosi bevételek |
11 000 000 |
11 786 000 |
1 766 000 |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
771 024 209 |
743 152 916 |
28 750 824 |
71 024 209 |
43 152 916 |
28 750 824 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 779 239 218 |
10 333 957 150 |
613 244 591 |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 244 591 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
56 089 961 167 |
53 889 333 851 |
2 913 528 058 |
6 879 961 167 |
4 679 333 851 |
2 913 528 058 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
30. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
4 871 323 099 |
6 389 578 815 |
1 030 277 482 |
1 055 868 266 |
1 030 277 482 |
1 030 277 482 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
4 871 323 099 |
6 389 578 815 |
1 030 277 482 |
1 055 868 266 |
1 030 277 482 |
1 030 277 482 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
31. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
NINCS |
|
Összesen |
32. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 124 312 850 |
2 365 360 463 |
2 364 107 336 |
173 923 170 |
89 700 421 |
89 792 009 |
210 407 975 |
321 832 398 |
321 913 448 |
173 923 170 |
163 409 521 |
163 441 471 |
173 938 170 |
153 306 910 |
153 306 910 |
173 938 170 |
168 826 396 |
168 826 396 |
173 938 170 |
294 333 284 |
294 168 284 |
173 938 170 |
154 226 149 |
154 061 149 |
174 503 170 |
154 470 678 |
153 740 678 |
173 988 170 |
155 517 593 |
155 580 367 |
173 938 170 |
268 415 925 |
268 250 925 |
173 938 170 |
242 843 501 |
242 678 501 |
173 938 175 |
198 477 687 |
198 347 198 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 343 590 701 |
2 298 517 467 |
89 960 362 |
89 960 362 |
14 772 066 |
89 960 362 |
89 960 362 |
68 243 327 |
1 600 059 167 |
1 600 059 167 |
1 541 370 051 |
89 960 362 |
89 960 362 |
42 640 223 |
89 960 362 |
53 691 094 |
211 895 611 |
89 960 362 |
-753 773 553 |
-753 832 720 |
89 960 362 |
112 544 930 |
112 485 763 |
89 960 362 |
41 525 021 |
41 468 854 |
1 600 059 167 |
921 482 261 |
921 423 094 |
89 960 362 |
51 468 869 |
51 409 702 |
89 960 362 |
43 872 537 |
43 861 370 |
89 960 357 |
2 839 289 |
2 780 126 |
B4 |
Működési bevételek |
2 233 093 300 |
2 286 593 321 |
1 637 103 428 |
157 915 162 |
166 564 854 |
128 563 278 |
157 127 972 |
184 014 767 |
127 849 682 |
198 251 786 |
200 601 056 |
146 686 161 |
198 398 317 |
183 195 670 |
131 591 779 |
189 658 831 |
203 274 799 |
152 198 391 |
202 938 901 |
181 597 970 |
130 662 209 |
195 684 660 |
167 429 156 |
114 202 840 |
197 996 030 |
165 931 189 |
104 484 832 |
201 232 560 |
178 928 759 |
103 400 427 |
189 286 765 |
201 555 322 |
160 094 993 |
168 293 433 |
206 343 512 |
137 899 915 |
176 308 883 |
247 156 267 |
199 468 921 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
53 251 093 |
52 123 413 |
186 279 |
208 015 |
306 736 |
266 279 |
156 289 |
315 |
316 279 |
418 379 |
482 140 |
266 279 |
206 289 |
50 010 |
216 279 |
254 854 |
100 910 |
266 279 |
60 760 |
60 760 |
216 279 |
50 151 420 |
50 187 870 |
266 279 |
176 100 |
176 100 |
316 279 |
10 000 |
38 250 |
266 279 |
256 921 |
207 442 |
216 279 |
146 810 |
175 810 |
176 277 |
1 205 256 |
337 070 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 460 103 445 |
7 048 795 578 |
6 351 851 644 |
421 984 973 |
346 433 652 |
233 434 089 |
457 762 588 |
595 963 816 |
518 006 772 |
1 972 550 402 |
1 964 488 123 |
1 851 979 823 |
462 563 128 |
426 669 231 |
327 588 922 |
453 773 642 |
426 047 143 |
533 021 308 |
467 103 712 |
-277 781 539 |
-328 941 467 |
459 799 471 |
484 351 655 |
430 937 622 |
462 725 841 |
362 102 988 |
299 870 464 |
1 975 596 176 |
1 255 938 613 |
1 180 442 138 |
453 451 576 |
521 697 037 |
479 963 062 |
432 408 244 |
493 206 360 |
424 615 596 |
440 383 692 |
449 678 499 |
400 933 315 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
12 143 793 |
0 |
0 |
45 000 000 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 043 804 |
231 594 935 |
231 594 935 |
32 365 196 |
231 594 935 |
231 594 935 |
11 370 374 |
231 614 935 |
231 594 935 |
33 610 |
231 594 935 |
231 594 935 |
25 421 |
231 594 935 |
231 783 935 |
234 421 |
231 604 935 |
231 631 835 |
82 063 569 |
231 604 935 |
231 594 935 |
43 030 921 |
231 604 935 |
231 594 935 |
23 099 421 |
231 624 935 |
33 917 921 |
34 114 771 |
231 614 935 |
159 799 721 |
159 799 721 |
231 594 935 |
53 097 921 |
53 101 858 |
231 594 933 |
234 156 207 |
173 804 521 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
0 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
60 000 000 |
60 000 000 |
29 167 |
0 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
0 |
0 |
29 167 |
0 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
40 000 |
40 000 |
29 167 |
0 |
0 |
29 163 |
93 000 000 |
93 000 000 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
2 986 733 011 |
3 029 028 306 |
1 308 114 960 |
231 624 102 |
231 614 935 |
32 385 196 |
231 624 102 |
231 594 935 |
11 370 374 |
381 644 102 |
381 614 935 |
150 053 610 |
243 767 895 |
291 594 935 |
60 025 421 |
276 624 102 |
530 786 331 |
299 236 817 |
231 634 102 |
324 600 595 |
175 032 329 |
231 634 102 |
231 594 935 |
43 030 921 |
231 634 102 |
231 594 935 |
23 099 421 |
231 654 102 |
33 937 921 |
34 134 771 |
231 644 102 |
159 839 721 |
159 839 721 |
231 624 102 |
53 097 921 |
53 101 858 |
231 624 096 |
327 156 207 |
266 804 521 |
C |
Költségvetési bevételek |
11 446 836 456 |
10 077 823 884 |
7 659 966 604 |
653 609 075 |
578 048 587 |
265 819 285 |
689 386 690 |
827 558 751 |
529 377 146 |
2 354 194 504 |
2 346 103 058 |
2 002 033 433 |
706 331 023 |
718 264 166 |
387 614 343 |
730 397 744 |
956 833 474 |
832 258 125 |
698 737 814 |
46 819 056 |
-153 909 138 |
691 433 573 |
715 946 590 |
473 968 543 |
694 359 943 |
593 697 923 |
322 969 885 |
2 207 250 278 |
1 289 876 534 |
1 214 576 909 |
685 095 678 |
681 536 758 |
639 802 783 |
664 032 346 |
546 304 281 |
477 717 454 |
672 007 788 |
776 834 706 |
667 737 836 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
5 952 285 030 |
1 815 288 131 |
849 552 634 |
849 552 634 |
0 |
426 832 694 |
426 832 694 |
0 |
245 465 581 |
245 465 581 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
42 910 110 |
839 748 116 |
839 748 116 |
11 203 768 |
585 672 139 |
585 672 139 |
0 |
519 684 868 |
519 684 868 |
0 |
321 114 268 |
321 114 268 |
0 |
627 895 023 |
627 895 023 |
0 |
283 569 890 |
283 569 890 |
0 |
207 337 028 |
207 337 028 |
0 |
990 007 577 |
990 007 577 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
515 288 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 910 110 |
569 737 009 |
569 737 009 |
11 203 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 612 251 634 |
2 468 897 206 |
1 427 601 221 |
1 115 371 919 |
689 386 690 |
1 254 391 445 |
956 209 840 |
2 354 194 504 |
2 591 568 639 |
2 247 499 014 |
706 331 023 |
773 669 378 |
443 019 555 |
773 307 854 |
1 796 581 590 |
1 672 006 241 |
709 941 582 |
632 491 195 |
431 763 001 |
691 433 573 |
1 235 631 458 |
993 653 411 |
694 359 943 |
914 812 191 |
644 084 153 |
2 207 250 278 |
1 917 771 557 |
1 842 471 932 |
685 095 678 |
965 106 648 |
923 372 673 |
664 032 346 |
753 641 309 |
685 054 482 |
672 007 788 |
1 766 842 283 |
1 657 745 413 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 922 345 815 |
2 729 370 526 |
2 702 125 323 |
232 243 803 |
183 348 415 |
183 348 415 |
232 554 461 |
172 299 727 |
172 299 727 |
283 169 733 |
211 775 680 |
211 775 680 |
240 021 156 |
286 234 192 |
286 234 192 |
244 605 817 |
229 220 857 |
229 220 857 |
244 755 817 |
239 421 461 |
239 421 461 |
244 497 292 |
234 191 331 |
234 191 331 |
243 035 817 |
220 514 708 |
220 514 708 |
243 715 462 |
220 769 765 |
220 769 765 |
239 272 517 |
222 739 236 |
222 739 236 |
238 501 408 |
224 009 436 |
224 009 436 |
235 972 532 |
284 845 718 |
257 600 515 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
437 814 674 |
407 156 672 |
399 998 418 |
34 403 995 |
40 781 161 |
40 781 161 |
37 576 667 |
23 557 462 |
23 557 462 |
36 334 956 |
24 208 659 |
24 208 659 |
41 890 253 |
51 180 647 |
51 180 647 |
36 210 253 |
32 043 353 |
32 043 353 |
36 815 597 |
30 251 392 |
30 251 392 |
39 062 283 |
39 596 023 |
39 596 023 |
36 897 179 |
30 297 587 |
30 297 587 |
36 733 183 |
29 885 739 |
29 885 739 |
28 593 378 |
33 140 646 |
33 140 646 |
36 876 752 |
31 062 134 |
31 062 134 |
36 420 178 |
41 151 869 |
33 993 615 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 899 133 808 |
2 736 555 571 |
299 448 266 |
205 506 096 |
205 506 096 |
294 074 563 |
202 368 967 |
202 368 967 |
309 600 250 |
300 062 767 |
300 062 767 |
310 893 677 |
204 858 105 |
204 569 305 |
308 375 040 |
228 085 134 |
228 085 134 |
309 252 742 |
245 785 266 |
245 785 266 |
308 676 952 |
191 497 846 |
191 497 846 |
301 061 157 |
167 603 434 |
167 603 434 |
310 566 937 |
281 495 452 |
279 495 452 |
308 043 899 |
207 344 165 |
205 344 165 |
307 241 657 |
224 543 091 |
217 805 570 |
307 429 004 |
439 983 485 |
288 431 569 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
1 725 000 |
386 672 |
386 672 |
1 725 000 |
2 050 300 |
2 050 300 |
1 725 000 |
1 198 300 |
1 198 300 |
1 725 000 |
918 300 |
918 300 |
1 725 000 |
764 400 |
764 400 |
1 725 000 |
1 089 930 |
1 089 930 |
1 725 000 |
1 674 100 |
1 674 100 |
1 725 000 |
788 300 |
788 300 |
1 725 000 |
1 079 900 |
1 079 900 |
1 725 000 |
479 100 |
479 100 |
1 725 000 |
781 100 |
781 100 |
1 725 000 |
1 524 506 |
1 004 100 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 144 192 027 |
1 137 059 780 |
114 243 925 |
13 802 615 |
13 802 615 |
114 243 925 |
162 481 006 |
162 481 006 |
114 243 925 |
82 584 740 |
82 584 740 |
114 243 925 |
78 733 148 |
78 733 148 |
114 243 925 |
81 059 225 |
81 059 225 |
114 243 925 |
90 688 032 |
90 688 032 |
114 243 925 |
84 164 199 |
84 164 199 |
114 243 925 |
83 554 868 |
83 554 868 |
114 243 925 |
74 301 467 |
74 301 467 |
114 243 925 |
135 425 391 |
135 425 391 |
114 243 925 |
77 932 549 |
77 932 549 |
114 243 917 |
179 464 787 |
172 332 540 |
ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
8 426 451 725 |
7 192 587 941 |
6 987 953 594 |
682 064 989 |
443 824 959 |
443 824 959 |
680 174 616 |
562 757 462 |
562 757 462 |
745 073 864 |
619 830 146 |
619 830 146 |
708 774 011 |
621 924 392 |
621 635 592 |
705 160 035 |
571 172 969 |
571 172 969 |
706 793 081 |
607 236 081 |
607 236 081 |
708 205 452 |
551 123 499 |
551 123 499 |
696 963 078 |
502 758 897 |
502 758 897 |
706 984 507 |
607 532 323 |
605 532 323 |
691 878 719 |
599 128 538 |
597 128 538 |
698 588 742 |
558 328 310 |
551 590 789 |
695 790 631 |
946 970 365 |
753 362 339 |
K6 |
Beruházáok |
2 113 890 433 |
2 429 758 875 |
1 874 026 297 |
176 699 714 |
215 441 613 |
215 441 613 |
170 467 889 |
181 963 454 |
181 963 454 |
516 453 918 |
284 363 225 |
284 363 225 |
121 194 067 |
175 804 421 |
175 804 421 |
193 223 100 |
157 924 092 |
157 924 092 |
115 322 767 |
304 422 196 |
304 422 196 |
148 163 267 |
54 395 250 |
54 395 250 |
97 714 767 |
19 170 615 |
19 170 615 |
270 528 439 |
440 908 587 |
240 908 587 |
114 499 907 |
46 248 152 |
45 786 230 |
97 686 101 |
48 526 483 |
48 526 483 |
91 936 497 |
500 590 787 |
145 320 131 |
K7 |
Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
180 576 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 317 389 |
10 481 945 |
10 481 945 |
54 878 270 |
5 793 557 |
5 793 557 |
12 900 000 |
10 077 159 |
10 077 159 |
12 975 000 |
62 939 244 |
62 939 244 |
750 000 |
26 496 015 |
26 496 015 |
22 641 996 |
4 000 000 |
4 000 000 |
111 017 230 |
29 671 141 |
29 671 141 |
0 |
21 753 215 |
21 753 215 |
0 |
4 364 217 |
4 364 217 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 755 800 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 549 100 |
2 549 100 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 676 523 818 |
2 614 464 468 |
2 058 731 890 |
176 699 714 |
215 441 613 |
215 441 613 |
170 467 889 |
181 963 454 |
181 963 454 |
838 527 107 |
295 245 170 |
295 245 170 |
176 072 337 |
181 597 978 |
181 597 978 |
206 123 100 |
169 081 251 |
169 081 251 |
128 297 767 |
367 361 440 |
367 361 440 |
148 913 267 |
80 891 265 |
80 891 265 |
120 356 763 |
25 719 715 |
25 719 715 |
406 943 369 |
470 579 728 |
270 579 728 |
114 499 907 |
68 101 367 |
67 639 445 |
97 686 101 |
52 890 700 |
52 890 700 |
91 936 497 |
505 590 787 |
150 320 131 |
C |
Költségvetési kiadások |
11 102 975 543 |
9 807 052 409 |
9 046 685 484 |
858 764 703 |
659 266 572 |
659 266 572 |
850 642 505 |
744 720 916 |
744 720 916 |
1 583 600 971 |
915 075 316 |
915 075 316 |
884 846 348 |
803 522 370 |
803 233 570 |
911 283 135 |
740 254 220 |
740 254 220 |
835 090 848 |
974 597 521 |
974 597 521 |
857 118 719 |
632 014 764 |
632 014 764 |
817 319 841 |
528 478 612 |
528 478 612 |
1 113 927 876 |
1 078 112 051 |
876 112 051 |
806 378 626 |
667 229 905 |
664 767 983 |
796 274 843 |
611 219 010 |
604 481 489 |
787 727 128 |
1 452 561 152 |
903 682 470 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
2 213 262 922 |
6 223 056 505 |
4 879 912 268 |
763 262 922 |
729 959 258 |
793 222 220 |
0 |
16 505 510 |
16 505 510 |
0 |
775 386 101 |
775 386 101 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
0 |
73 231 153 |
73 231 153 |
0 |
387 884 810 |
387 884 810 |
0 |
519 684 868 |
425 464 834 |
0 |
321 114 268 |
101 476 296 |
150 000 000 |
777 895 023 |
727 953 480 |
0 |
456 183 202 |
456 183 202 |
0 |
207 337 028 |
116 918 029 |
1 300 000 000 |
1 902 470 072 |
950 281 421 |
E |
Kiadások (C+D) |
13 316 238 465 |
16 030 108 914 |
13 926 597 752 |
1 622 027 625 |
1 389 225 830 |
1 452 488 792 |
850 642 505 |
761 226 426 |
761 226 426 |
1 583 600 971 |
1 690 461 417 |
1 690 461 417 |
884 846 348 |
858 927 582 |
858 638 782 |
911 283 135 |
813 485 373 |
813 485 373 |
835 090 848 |
1 362 482 331 |
1 362 482 331 |
857 118 719 |
1 151 699 632 |
1 057 479 598 |
817 319 841 |
849 592 880 |
629 954 908 |
1 263 927 876 |
1 856 007 074 |
1 604 065 531 |
806 378 626 |
1 123 413 107 |
1 120 951 185 |
796 274 843 |
818 556 038 |
721 399 518 |
2 087 727 128 |
3 355 031 224 |
1 853 963 891 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 32. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 304 506 153 |
173 719 004 |
89 580 978 |
89 580 978 |
173 719 004 |
285 347 593 |
285 347 593 |
173 719 004 |
156 774 531 |
156 774 531 |
173 719 004 |
153 051 310 |
153 051 310 |
173 719 004 |
153 813 431 |
153 813 431 |
173 719 004 |
294 168 284 |
294 168 284 |
173 719 004 |
154 061 149 |
154 061 149 |
173 719 004 |
153 740 678 |
153 740 678 |
173 719 004 |
155 302 593 |
155 302 593 |
173 719 004 |
268 250 925 |
268 250 925 |
173 719 004 |
242 678 501 |
242 678 501 |
173 719 001 |
197 736 180 |
197 736 180 |
Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 342 880 701 |
2 298 413 467 |
89 901 195 |
89 901 195 |
14 752 066 |
89 901 195 |
89 901 195 |
68 213 327 |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
1 541 367 051 |
89 901 195 |
89 901 195 |
42 640 223 |
89 901 195 |
53 631 927 |
211 895 611 |
89 901 195 |
-753 832 720 |
-753 832 720 |
89 901 195 |
112 485 763 |
112 485 763 |
89 901 195 |
41 465 854 |
41 465 854 |
1 600 000 000 |
921 423 094 |
921 423 094 |
89 901 195 |
51 409 702 |
51 409 702 |
89 901 195 |
43 813 370 |
43 813 370 |
89 901 194 |
2 780 126 |
2 780 126 |
Működési bevételek |
866 047 609 |
897 075 166 |
306 632 108 |
72 170 634 |
72 170 634 |
34 598 306 |
72 170 634 |
72 170 634 |
16 295 840 |
72 170 634 |
72 170 634 |
18 081 930 |
72 170 634 |
72 170 634 |
20 900 203 |
72 170 634 |
72 170 634 |
21 094 226 |
72 170 634 |
72 170 634 |
21 234 873 |
72 170 634 |
72 170 634 |
21 509 347 |
72 170 634 |
72 170 634 |
14 762 894 |
72 170 634 |
72 170 634 |
13 796 206 |
72 170 634 |
72 170 634 |
45 407 008 |
72 170 634 |
72 170 634 |
15 407 774 |
72 170 635 |
103 198 192 |
63 543 501 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
52 151 093 |
50 275 747 |
156 279 |
156 279 |
5 000 |
156 279 |
156 279 |
305 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
0 |
156 279 |
0 |
0 |
156 279 |
50 000 000 |
50 000 000 |
156 279 |
63 500 |
63 500 |
156 279 |
0 |
0 |
156 279 |
206 942 |
206 942 |
156 279 |
0 |
156 277 |
1 099 256 |
||||
Műk. kv.bevételek összesen: |
7 051 562 949 |
5 596 613 113 |
4 959 827 475 |
335 947 112 |
251 809 086 |
138 936 350 |
335 947 112 |
447 575 701 |
369 857 065 |
1 846 045 917 |
1 829 101 444 |
1 716 223 512 |
335 947 112 |
315 279 418 |
216 591 736 |
335 947 112 |
279 772 271 |
386 803 268 |
335 947 112 |
-387 493 802 |
-438 429 563 |
335 947 112 |
388 717 546 |
338 056 259 |
335 947 112 |
267 440 666 |
210 032 926 |
1 846 045 917 |
1 148 896 321 |
1 090 521 893 |
335 947 112 |
392 038 203 |
365 274 577 |
335 947 112 |
358 662 505 |
301 899 645 |
335 947 107 |
304 813 754 |
264 059 807 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
541 951 156 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
12 143 793 |
0 |
45 000 000 |
299 002 396 |
299 002 396 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. Bevételek |
2 779 139 218 |
2 333 434 450 |
612 304 569 |
231 594 935 |
231 594 935 |
32 365 196 |
231 594 935 |
231 594 935 |
11 370 374 |
231 594 935 |
231 594 935 |
33 610 |
231 594 935 |
231 594 935 |
25 421 |
231 594 935 |
231 594 935 |
45 421 |
231 594 935 |
231 594 935 |
82 010 921 |
231 594 935 |
231 594 935 |
43 030 921 |
231 594 935 |
231 594 935 |
23 099 421 |
231 594 935 |
33 917 921 |
33 917 921 |
231 594 935 |
159 502 921 |
159 502 921 |
231 594 935 |
53 097 921 |
53 097 921 |
231 594 933 |
234 156 207 |
173 804 521 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
153 120 000 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
60 000 000 |
60 000 000 |
29 167 |
0 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
0 |
29 167 |
0 |
29 167 |
20 000 |
20 000 |
29 167 |
40 000 |
40 000 |
29 167 |
0 |
29 163 |
93 000 000 |
93 000 000 |
||||
Felhalm.kv. Bevételek |
2 986 633 011 |
3 028 505 606 |
1 307 375 725 |
231 624 102 |
231 614 935 |
32 385 196 |
231 624 102 |
231 594 935 |
11 370 374 |
381 624 102 |
381 614 935 |
150 053 610 |
243 767 895 |
291 594 935 |
60 025 421 |
276 624 102 |
530 597 331 |
299 047 817 |
231 624 102 |
324 563 695 |
174 979 681 |
231 624 102 |
231 594 935 |
43 030 921 |
231 624 102 |
231 594 935 |
23 099 421 |
231 624 102 |
33 937 921 |
33 937 921 |
231 624 102 |
159 542 921 |
159 542 921 |
231 624 102 |
53 097 921 |
53 097 921 |
231 624 096 |
327 156 207 |
266 804 521 |
Költségvetési bevételek |
10 038 195 960 |
8 625 118 719 |
6 267 203 200 |
567 571 214 |
483 424 021 |
171 321 546 |
567 571 214 |
679 170 636 |
381 227 439 |
2 227 670 019 |
2 210 716 379 |
1 866 277 122 |
579 715 007 |
606 874 353 |
276 617 157 |
612 571 214 |
810 369 602 |
685 851 085 |
567 571 214 |
-62 930 107 |
-263 449 882 |
567 571 214 |
620 312 481 |
381 087 180 |
567 571 214 |
499 035 601 |
233 132 347 |
2 077 670 019 |
1 182 834 242 |
1 124 459 814 |
567 571 214 |
551 581 124 |
524 817 498 |
567 571 214 |
411 760 426 |
354 997 566 |
567 571 203 |
631 969 961 |
530 864 328 |
Finanszírozási bevételek |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
5 898 100 293 |
1 815 252 272 |
849 552 634 |
849 552 634 |
426 832 694 |
426 832 694 |
0 |
245 465 581 |
245 465 581 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
0 |
785 563 379 |
785 563 379 |
0 |
585 672 139 |
585 672 139 |
519 684 868 |
519 684 868 |
321 114 268 |
321 114 268 |
627 895 023 |
627 895 023 |
283 569 890 |
283 569 890 |
207 337 028 |
207 337 028 |
990 007 577 |
990 007 577 |
|||||||
ebből: Maradvány igénybev. |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
515 252 272 |
0 |
0 |
0 |
515 552 272 |
515 552 272 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek (C+D) |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 165 303 493 |
2 382 823 486 |
1 332 976 655 |
1 020 874 180 |
567 571 214 |
1 106 003 330 |
808 060 133 |
2 227 670 019 |
2 456 181 960 |
2 111 742 703 |
579 715 007 |
662 279 565 |
332 022 369 |
612 571 214 |
1 595 932 981 |
1 471 414 464 |
567 571 214 |
522 742 032 |
322 222 257 |
567 571 214 |
1 139 997 349 |
900 772 048 |
567 571 214 |
820 149 869 |
554 246 615 |
2 077 670 019 |
1 810 729 265 |
1 752 354 837 |
567 571 214 |
835 151 014 |
808 387 388 |
567 571 214 |
619 097 454 |
562 334 594 |
567 571 203 |
1 621 977 538 |
1 520 871 905 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Személyi juttatások |
168 262 000 |
162 293 841 |
157 059 775 |
14 021 833 |
9 121 288 |
9 121 288 |
14 021 833 |
11 783 293 |
11 783 293 |
14 021 833 |
15 964 843 |
15 964 843 |
14 021 833 |
12 175 239 |
12 175 239 |
14 021 833 |
13 820 915 |
13 820 915 |
14 021 833 |
17 333 789 |
17 333 789 |
14 021 833 |
12 570 377 |
12 570 377 |
14 021 833 |
13 319 580 |
13 319 580 |
14 021 833 |
11 855 787 |
11 855 787 |
14 021 833 |
11 763 897 |
11 763 897 |
14 021 833 |
12 195 204 |
12 195 204 |
14 021 837 |
20 389 629 |
15 155 563 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
17 228 599 |
2 045 045 |
2 777 871 |
2 777 871 |
2 045 045 |
1 096 295 |
1 096 295 |
2 045 045 |
1 124 576 |
1 124 576 |
2 045 045 |
2 018 895 |
2 018 895 |
2 045 045 |
1 173 761 |
1 173 761 |
2 045 045 |
1 614 502 |
1 614 502 |
2 045 045 |
2 001 469 |
2 001 469 |
2 045 045 |
1 091 076 |
1 091 076 |
2 045 045 |
1 075 020 |
1 075 020 |
2 045 045 |
1 029 855 |
1 029 855 |
2 045 045 |
1 116 045 |
1 116 045 |
2 045 046 |
1 109 234 |
1 109 234 |
Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 523 038 980 |
1 384 145 564 |
190 143 244 |
131 503 586 |
131 503 586 |
190 143 244 |
99 850 889 |
99 850 889 |
190 143 244 |
182 659 082 |
182 659 082 |
190 143 244 |
82 215 993 |
82 215 993 |
190 143 244 |
102 257 217 |
102 257 217 |
190 143 244 |
131 910 591 |
131 910 591 |
190 143 244 |
88 327 779 |
88 327 779 |
190 143 244 |
70 186 216 |
70 186 216 |
190 143 244 |
198 348 544 |
198 348 544 |
190 143 244 |
88 585 437 |
88 585 437 |
190 143 244 |
96 126 717 |
96 126 717 |
190 143 245 |
251 066 929 |
112 173 513 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 734 908 |
12 214 502 |
1 725 000 |
386 672 |
386 672 |
1 725 000 |
2 050 300 |
2 050 300 |
1 725 000 |
1 198 300 |
1 198 300 |
1 725 000 |
918 300 |
918 300 |
1 725 000 |
764 400 |
764 400 |
1 725 000 |
1 089 930 |
1 089 930 |
1 725 000 |
1 674 100 |
1 674 100 |
1 725 000 |
788 300 |
788 300 |
1 725 000 |
1 079 900 |
1 079 900 |
1 725 000 |
479 100 |
479 100 |
1 725 000 |
781 100 |
781 100 |
1 725 000 |
1 524 506 |
1 004 100 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 143 630 364 |
1 137 002 613 |
114 189 758 |
13 802 615 |
13 802 615 |
114 189 758 |
162 481 006 |
162 481 006 |
114 189 758 |
82 584 740 |
82 584 740 |
114 189 758 |
78 675 981 |
78 675 981 |
114 189 758 |
81 059 225 |
81 059 225 |
114 189 758 |
90 688 032 |
90 688 032 |
114 189 758 |
84 164 199 |
84 164 199 |
114 189 758 |
83 554 868 |
83 554 868 |
114 189 758 |
74 301 467 |
74 301 467 |
114 189 758 |
135 425 391 |
135 425 391 |
114 189 758 |
77 932 549 |
77 932 549 |
114 189 754 |
178 960 291 |
172 332 540 |
ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műk. Kv. Kiadások |
3 865 498 562 |
2 858 926 692 |
2 707 651 053 |
322 124 880 |
157 592 032 |
157 592 032 |
322 124 880 |
277 261 783 |
277 261 783 |
322 124 880 |
283 531 541 |
283 531 541 |
322 124 880 |
176 004 408 |
176 004 408 |
322 124 880 |
199 075 518 |
199 075 518 |
322 124 880 |
242 636 844 |
242 636 844 |
322 124 880 |
188 737 924 |
188 737 924 |
322 124 880 |
168 940 040 |
168 940 040 |
322 124 880 |
286 660 718 |
286 660 718 |
322 124 880 |
237 283 680 |
237 283 680 |
322 124 880 |
188 151 615 |
188 151 615 |
322 124 882 |
453 050 589 |
301 774 950 |
Beruházáok |
1 679 892 390 |
2 013 941 194 |
1 522 001 626 |
129 158 881 |
185 465 587 |
185 465 587 |
88 970 389 |
91 392 909 |
91 392 909 |
500 000 000 |
275 075 003 |
275 075 003 |
88 970 389 |
135 526 466 |
135 526 466 |
88 970 389 |
143 386 147 |
143 386 147 |
88 970 389 |
275 433 489 |
275 433 489 |
88 970 389 |
25 554 332 |
25 554 332 |
88 970 389 |
14 324 931 |
14 324 931 |
250 000 000 |
397 410 870 |
197 410 870 |
88 970 389 |
29 053 327 |
29 053 327 |
88 970 389 |
46 296 425 |
46 296 425 |
88 970 397 |
395 021 708 |
103 082 140 |
Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
147 012 610 |
0 |
0 |
149 217 520 |
7 848 600 |
7 848 600 |
30 334 000 |
4 943 038 |
4 943 038 |
9 226 640 |
9 226 640 |
49 747 187 |
49 747 187 |
16 080 499 |
16 080 499 |
18 415 000 |
0 |
0 |
110 200 000 |
28 049 214 |
28 049 214 |
21 753 215 |
21 753 215 |
4 364 217 |
4 364 217 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
Egyéb felhalm.c.kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
4 129 100 |
164 755 800 |
400 000 |
400 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
2 549 100 |
2 549 100 |
25 397 700 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalm.kv. Kiadások |
2 178 212 410 |
2 165 082 904 |
1 673 143 336 |
129 158 881 |
185 465 587 |
185 465 587 |
88 970 389 |
91 392 909 |
91 392 909 |
813 973 320 |
283 323 603 |
283 323 603 |
119 304 389 |
140 469 504 |
140 469 504 |
88 970 389 |
153 692 787 |
153 692 787 |
88 970 389 |
325 180 676 |
325 180 676 |
88 970 389 |
41 634 831 |
41 634 831 |
107 385 389 |
16 874 031 |
16 874 031 |
385 597 700 |
425 460 084 |
225 460 084 |
88 970 389 |
50 906 542 |
50 906 542 |
88 970 389 |
50 660 642 |
50 660 642 |
88 970 397 |
400 021 708 |
108 082 140 |
Költségvetési kiadások |
6 043 710 972 |
5 024 009 596 |
4 380 794 389 |
451 283 761 |
343 057 619 |
343 057 619 |
411 095 269 |
368 654 692 |
368 654 692 |
1 136 098 200 |
566 855 144 |
566 855 144 |
441 429 269 |
316 473 912 |
316 473 912 |
411 095 269 |
352 768 305 |
352 768 305 |
411 095 269 |
567 817 520 |
567 817 520 |
411 095 269 |
230 372 755 |
230 372 755 |
429 510 269 |
185 814 071 |
185 814 071 |
707 722 580 |
712 120 802 |
512 120 802 |
411 095 269 |
288 190 222 |
288 190 222 |
411 095 269 |
238 812 257 |
238 812 257 |
411 095 279 |
853 072 297 |
409 857 090 |
Finanszírozási kiadások |
5 809 737 260 |
9 499 209 416 |
8 150 292 827 |
1 084 832 226 |
1 002 386 951 |
1 065 649 913 |
335 293 704 |
311 889 052 |
311 889 052 |
317 875 606 |
1 011 037 863 |
1 011 037 863 |
312 848 383 |
393 253 921 |
393 253 921 |
343 425 335 |
373 498 630 |
373 498 630 |
275 690 035 |
639 646 703 |
639 646 703 |
323 055 911 |
800 489 447 |
706 269 413 |
259 877 533 |
588 851 005 |
369 213 033 |
424 202 857 |
1 048 426 237 |
998 484 694 |
277 808 318 |
711 082 485 |
711 082 485 |
285 793 121 |
453 955 884 |
363 536 885 |
1 569 034 231 |
2 164 691 238 |
1 206 730 235 |
Kiadások (C+D) |
11 853 448 232 |
14 523 219 012 |
12 531 087 216 |
1 536 115 987 |
1 345 444 570 |
1 408 707 532 |
746 388 973 |
680 543 744 |
680 543 744 |
1 453 973 806 |
1 577 893 007 |
1 577 893 007 |
754 277 652 |
709 727 833 |
709 727 833 |
754 520 604 |
726 266 935 |
726 266 935 |
686 785 304 |
1 207 464 223 |
1 207 464 223 |
734 151 180 |
1 030 862 202 |
936 642 168 |
689 387 802 |
774 665 076 |
555 027 104 |
1 131 925 437 |
1 760 547 039 |
1 510 605 496 |
688 903 587 |
999 272 707 |
999 272 707 |
696 888 390 |
692 768 141 |
602 349 142 |
1 980 129 510 |
3 017 763 535 |
1 616 587 325 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 32. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
650 000 |
21 819 505 |
21 819 505 |
54 166 |
0 |
54 166 |
0 |
54 166 |
6 385 700 |
6 385 700 |
54 166 |
0 |
0 |
54 166 |
14 822 787 |
14 822 787 |
54 166 |
0 |
0 |
54 166 |
0 |
0 |
54 166 |
0 |
0 |
54 166 |
0 |
0 |
54 166 |
0 |
54 166 |
0 |
54 174 |
611 018 |
611 018 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
710 000 |
104 000 |
59 167 |
59 167 |
20 000 |
59 167 |
59 167 |
30 000 |
59 167 |
59 167 |
3 000 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
3 000 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
48 000 |
59 163 |
59 163 |
||
B4 |
Működési bevételek |
13 506 200 |
18 908 664 |
14 246 333 |
1 125 517 |
1 125 517 |
696 269 |
1 125 517 |
1 125 517 |
835 226 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 299 326 |
1 125 517 |
1 125 517 |
792 057 |
1 125 517 |
1 730 813 |
1 730 813 |
1 125 517 |
1 151 142 |
1 151 142 |
1 125 517 |
1 657 982 |
1 155 187 |
1 125 517 |
2 111 645 |
1 608 848 |
1 125 517 |
1 991 832 |
1 489 035 |
1 125 517 |
2 506 558 |
2 003 761 |
1 125 517 |
1 628 314 |
637 209 |
1 125 513 |
1 628 310 |
847 460 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 866 200 |
41 438 169 |
36 169 838 |
1 238 850 |
1 184 684 |
716 269 |
1 238 850 |
1 184 684 |
865 226 |
1 238 850 |
7 570 384 |
7 688 026 |
1 238 850 |
1 184 684 |
792 057 |
1 238 850 |
16 612 767 |
16 553 600 |
1 238 850 |
1 210 309 |
1 151 142 |
1 238 850 |
1 717 149 |
1 155 187 |
1 238 850 |
2 170 812 |
1 611 848 |
1 238 850 |
2 050 999 |
1 489 035 |
1 238 850 |
2 565 725 |
2 003 761 |
1 238 850 |
1 687 481 |
685 209 |
1 238 850 |
2 298 491 |
1 458 478 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
20 000 |
0 |
189 000 |
189 000 |
10 000 |
36 900 |
36 900 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
20 000 |
296 800 |
296 800 |
|||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
522 700 |
522 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
10 000 |
36 900 |
36 900 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
296 800 |
296 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
14 966 200 |
41 960 869 |
36 692 538 |
1 238 850 |
1 184 684 |
716 269 |
1 238 850 |
1 184 684 |
865 226 |
1 258 850 |
7 570 384 |
7 688 026 |
1 238 850 |
1 184 684 |
792 057 |
1 238 850 |
16 801 767 |
16 742 600 |
1 248 850 |
1 247 209 |
1 188 042 |
1 248 850 |
1 717 149 |
1 155 187 |
1 248 850 |
2 170 812 |
1 611 848 |
1 268 850 |
2 050 999 |
1 489 035 |
1 258 850 |
2 862 525 |
2 300 561 |
1 238 850 |
1 687 481 |
685 209 |
1 238 850 |
2 298 491 |
1 458 478 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
661 722 757 |
576 877 927 |
571 105 575 |
62 761 398 |
48 088 173 |
48 088 173 |
51 761 398 |
31 476 183 |
31 476 183 |
53 209 998 |
52 274 342 |
52 274 342 |
53 229 998 |
74 390 612 |
74 390 612 |
60 729 998 |
45 146 184 |
45 146 184 |
60 719 998 |
39 599 330 |
39 599 330 |
53 219 998 |
47 415 452 |
47 415 452 |
53 219 998 |
42 222 760 |
42 222 760 |
53 199 998 |
44 279 673 |
44 279 673 |
53 209 998 |
65 454 621 |
65 454 621 |
53 229 996 |
39 294 687 |
39 294 687 |
53 229 981 |
47 235 910 |
41 463 558 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 798 113 |
64 000 248 |
49 272 857 |
48 804 442 |
53 000 248 |
32 660 867 |
32 341 409 |
54 468 848 |
59 844 726 |
59 962 368 |
54 468 848 |
75 575 296 |
75 182 669 |
61 968 848 |
61 947 951 |
61 888 784 |
61 968 848 |
40 846 539 |
40 787 372 |
54 468 848 |
49 132 601 |
48 570 639 |
54 468 848 |
44 393 572 |
43 834 608 |
54 468 848 |
46 330 672 |
45 768 708 |
54 468 848 |
68 317 146 |
67 755 182 |
54 468 846 |
40 982 168 |
39 979 896 |
54 468 831 |
49 534 401 |
42 922 036 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
432 109 100 |
428 448 437 |
425 113 299 |
36 009 092 |
29 150 061 |
29 150 061 |
36 009 092 |
24 621 452 |
24 621 452 |
36 009 092 |
46 746 539 |
46 746 539 |
36 009 092 |
37 733 753 |
37 733 753 |
36 009 092 |
32 539 835 |
32 539 835 |
36 009 092 |
45 357 001 |
45 357 001 |
36 009 092 |
34 190 358 |
34 190 358 |
36 009 092 |
31 464 049 |
31 464 049 |
36 009 092 |
34 132 167 |
34 132 167 |
36 009 092 |
33 995 373 |
33 995 373 |
36 009 090 |
31 448 926 |
31 448 926 |
36 009 090 |
47 068 923 |
43 733 785 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
70 333 703 |
64 937 643 |
63 668 404 |
5 861 142 |
7 897 394 |
7 897 394 |
5 861 142 |
3 214 616 |
3 214 616 |
5 861 142 |
3 217 200 |
3 217 200 |
5 861 142 |
9 793 767 |
9 793 767 |
5 861 142 |
4 598 797 |
4 598 797 |
5 861 142 |
4 227 974 |
4 227 974 |
5 861 142 |
8 882 156 |
8 882 156 |
5 861 142 |
4 276 711 |
4 276 711 |
5 861 142 |
4 002 534 |
4 002 534 |
5 861 142 |
5 190 386 |
5 190 386 |
5 861 142 |
4 224 812 |
4 224 812 |
5 861 141 |
5 411 296 |
4 142 057 |
K3 |
Dologi kiadások |
120 910 154 |
106 488 176 |
100 010 228 |
10 075 847 |
7 005 295 |
7 005 295 |
10 075 847 |
5 841 914 |
5 841 914 |
10 075 847 |
9 088 872 |
9 088 872 |
10 075 847 |
9 704 226 |
9 704 226 |
10 075 847 |
10 829 616 |
10 829 616 |
10 075 847 |
5 517 991 |
5 517 991 |
10 075 847 |
8 497 853 |
8 497 853 |
10 075 847 |
6 761 906 |
6 761 906 |
10 075 847 |
7 994 960 |
7 994 960 |
10 075 847 |
9 136 125 |
9 136 125 |
10 075 847 |
11 038 781 |
10 301 260 |
10 075 837 |
15 070 637 |
9 330 210 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
650 000 |
561 663 |
57 167 |
54 167 |
0 |
54 167 |
0 |
54 167 |
0 |
54 167 |
57 167 |
57 167 |
54 167 |
0 |
0 |
54 167 |
0 |
54 167 |
0 |
0 |
54 167 |
0 |
0 |
54 167 |
0 |
0 |
54 167 |
0 |
54 167 |
0 |
54 163 |
504 496 |
|||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
624 002 957 |
600 435 919 |
588 849 098 |
52 000 248 |
44 052 750 |
44 052 750 |
52 000 248 |
33 677 982 |
33 677 982 |
52 000 248 |
59 052 611 |
59 052 611 |
52 000 248 |
57 288 913 |
57 288 913 |
52 000 248 |
47 968 248 |
47 968 248 |
52 000 248 |
55 102 966 |
55 102 966 |
52 000 248 |
51 570 367 |
51 570 367 |
52 000 248 |
42 502 666 |
42 502 666 |
52 000 248 |
46 129 661 |
46 129 661 |
52 000 248 |
48 321 884 |
48 321 884 |
52 000 246 |
46 712 519 |
45 974 998 |
52 000 231 |
68 055 352 |
57 206 052 |
K6 |
Beruházáok |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
12 000 000 |
639 690 |
639 690 |
1 000 000 |
549 682 |
549 682 |
2 468 600 |
1 418 516 |
1 418 516 |
2 468 600 |
15 513 516 |
15 513 516 |
2 468 600 |
0 |
0 |
2 468 600 |
0 |
2 468 600 |
25 288 |
25 288 |
2 468 600 |
0 |
0 |
2 468 600 |
211 216 |
211 216 |
2 468 600 |
0 |
2 468 600 |
44 969 |
44 969 |
2 468 600 |
0 |
|||
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 402 877 |
12 000 000 |
639 690 |
639 690 |
1 000 000 |
549 682 |
549 682 |
2 468 600 |
1 418 516 |
1 418 516 |
2 468 600 |
15 513 516 |
15 513 516 |
9 968 600 |
0 |
0 |
9 968 600 |
0 |
0 |
2 468 600 |
25 288 |
25 288 |
2 468 600 |
0 |
0 |
2 468 600 |
211 216 |
211 216 |
2 468 600 |
0 |
0 |
2 468 600 |
44 969 |
44 969 |
2 468 600 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
64 000 248 |
44 692 440 |
44 692 440 |
53 000 248 |
34 227 664 |
34 227 664 |
54 468 848 |
60 471 127 |
60 471 127 |
54 468 848 |
72 802 429 |
72 802 429 |
61 968 848 |
47 968 248 |
47 968 248 |
61 968 848 |
55 102 966 |
55 102 966 |
54 468 848 |
51 595 655 |
51 595 655 |
54 468 848 |
42 502 666 |
42 502 666 |
54 468 848 |
46 340 877 |
46 340 877 |
54 468 848 |
48 321 884 |
48 321 884 |
54 468 846 |
46 757 488 |
46 019 967 |
54 468 831 |
68 055 352 |
57 206 052 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
676 688 957 |
618 838 796 |
607 251 975 |
64 000 248 |
44 692 440 |
44 692 440 |
53 000 248 |
34 227 664 |
34 227 664 |
54 468 848 |
60 471 127 |
60 471 127 |
54 468 848 |
72 802 429 |
72 802 429 |
61 968 848 |
47 968 248 |
47 968 248 |
61 968 848 |
55 102 966 |
55 102 966 |
54 468 848 |
51 595 655 |
51 595 655 |
54 468 848 |
42 502 666 |
42 502 666 |
54 468 848 |
46 340 877 |
46 340 877 |
54 468 848 |
48 321 884 |
48 321 884 |
54 468 846 |
46 757 488 |
46 019 967 |
54 468 831 |
68 055 352 |
57 206 052 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 32. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
B E V É T E L E K |
2022.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
150 000 |
119 443 |
119 443 |
16 409 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
150 000 |
249 290 |
249 290 |
165 000 |
255 600 |
255 600 |
165 000 |
190 178 |
190 178 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
730 000 |
730 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
130 489 |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
996 020 886 |
996 020 886 |
944 571 443 |
55 000 000 |
60 049 361 |
60 049 361 |
55 000 000 |
85 069 993 |
85 069 993 |
94 019 636 |
95 615 161 |
95 615 161 |
94 019 636 |
89 843 386 |
89 843 386 |
85 000 000 |
89 388 743 |
89 388 743 |
100 000 000 |
77 350 263 |
77 350 263 |
95 000 000 |
63 797 807 |
63 797 807 |
100 000 000 |
69 746 718 |
64 746 718 |
95 000 000 |
76 628 629 |
61 628 629 |
84 000 000 |
87 257 884 |
72 257 884 |
63 981 614 |
94 487 184 |
84 487 184 |
75 000 000 |
106 785 757 |
100 336 314 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 521 |
30 000 |
51 736 |
51 736 |
100 000 |
10 |
10 |
150 000 |
208 915 |
208 915 |
100 000 |
50 010 |
50 010 |
50 000 |
51 760 |
51 760 |
100 000 |
60 760 |
60 760 |
50 000 |
151 420 |
151 420 |
100 000 |
112 600 |
112 600 |
150 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
49 979 |
500 |
50 000 |
146 810 |
146 810 |
20 000 |
106 000 |
106 000 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
55 180 000 |
60 220 540 |
60 220 540 |
71 509 910 |
101 329 913 |
101 329 913 |
94 319 636 |
96 073 366 |
96 073 366 |
94 284 636 |
90 148 996 |
90 148 996 |
85 215 000 |
89 630 681 |
89 630 681 |
100 265 000 |
77 576 023 |
77 411 023 |
95 215 000 |
64 114 227 |
63 949 227 |
100 830 000 |
70 589 318 |
64 859 318 |
95 315 000 |
76 803 629 |
61 638 629 |
84 265 000 |
87 472 863 |
72 258 384 |
64 196 614 |
94 798 994 |
84 633 994 |
75 185 000 |
107 022 246 |
100 442 314 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
200 787 |
196 850 |
3 937 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
55 180 000 |
60 220 540 |
60 220 540 |
71 509 910 |
101 329 913 |
101 329 913 |
94 319 636 |
96 073 366 |
96 073 366 |
94 284 636 |
90 148 996 |
90 148 996 |
85 215 000 |
89 630 681 |
89 630 681 |
100 265 000 |
77 576 023 |
77 411 023 |
95 215 000 |
64 114 227 |
63 949 227 |
100 830 000 |
70 589 318 |
64 859 318 |
95 315 000 |
76 803 629 |
61 835 479 |
84 265 000 |
87 472 863 |
72 258 384 |
64 196 614 |
94 798 994 |
84 637 931 |
75 185 000 |
107 022 246 |
100 442 314 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
1 025 978 481 |
114 022 159 |
89 465 523 |
89 465 523 |
136 146 832 |
144 083 208 |
144 083 208 |
95 672 479 |
51 527 723 |
51 527 723 |
96 065 963 |
97 670 189 |
97 670 189 |
167 071 602 |
113 921 148 |
113 921 148 |
70 979 104 |
62 086 295 |
62 086 295 |
110 049 755 |
87 310 431 |
87 310 431 |
50 050 553 |
82 836 249 |
82 836 249 |
69 297 566 |
88 979 385 |
88 979 385 |
81 138 697 |
68 367 466 |
68 367 466 |
76 647 800 |
68 061 435 |
68 061 435 |
63 752 519 |
71 669 429 |
71 669 429 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 988 775 653 |
169 202 159 |
149 686 063 |
149 686 063 |
207 656 742 |
245 413 121 |
245 413 121 |
189 992 115 |
147 601 089 |
147 601 089 |
190 350 599 |
187 819 185 |
187 819 185 |
252 286 602 |
203 551 829 |
203 551 829 |
171 244 104 |
139 662 318 |
139 497 318 |
205 264 755 |
151 424 658 |
151 259 658 |
150 880 553 |
153 425 567 |
147 695 567 |
164 612 566 |
165 783 014 |
150 814 864 |
165 403 697 |
155 840 329 |
140 625 850 |
140 844 414 |
162 860 429 |
152 699 366 |
138 937 519 |
178 691 675 |
172 111 743 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
807 728 230 |
756 070 230 |
751 299 241 |
62 132 940 |
48 995 195 |
48 995 195 |
62 132 940 |
47 621 995 |
47 621 995 |
93 199 411 |
52 616 883 |
52 616 883 |
62 132 940 |
84 732 809 |
84 732 809 |
68 132 940 |
64 758 992 |
64 758 992 |
68 132 940 |
64 846 839 |
64 846 839 |
68 132 940 |
66 273 049 |
66 273 049 |
68 132 940 |
62 517 198 |
62 517 198 |
68 132 940 |
62 586 017 |
62 586 017 |
63 132 940 |
62 367 376 |
62 367 376 |
62 132 940 |
61 718 102 |
61 718 102 |
62 199 419 |
77 035 775 |
72 264 786 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
119 393 449 |
113 393 449 |
112 992 801 |
8 380 960 |
10 659 102 |
10 659 102 |
10 073 819 |
6 653 014 |
6 653 014 |
9 873 819 |
7 115 258 |
7 115 258 |
10 873 819 |
14 145 776 |
14 145 776 |
9 873 819 |
9 102 830 |
9 102 830 |
9 873 819 |
8 997 421 |
8 997 421 |
10 873 819 |
10 053 599 |
10 053 599 |
9 873 819 |
8 794 662 |
8 794 662 |
9 873 819 |
8 860 403 |
8 860 403 |
10 373 819 |
9 479 212 |
9 479 212 |
9 814 676 |
8 607 187 |
8 607 187 |
9 633 442 |
10 924 985 |
10 524 337 |
K3 |
Dologi kiadások |
802 821 691 |
769 022 262 |
767 258 834 |
63 688 259 |
43 315 022 |
43 315 022 |
55 449 983 |
60 885 714 |
60 885 714 |
69 626 575 |
60 991 776 |
60 991 776 |
68 669 840 |
73 832 131 |
73 543 331 |
68 669 843 |
63 088 231 |
63 088 231 |
66 567 345 |
61 508 131 |
61 508 131 |
75 457 996 |
61 565 391 |
61 565 391 |
63 896 798 |
59 130 948 |
59 130 948 |
69 896 798 |
36 547 641 |
36 547 641 |
69 896 798 |
65 327 317 |
65 327 317 |
63 896 798 |
74 246 237 |
74 246 237 |
67 104 658 |
108 583 723 |
107 109 095 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 729 943 370 |
1 638 485 941 |
1 631 550 876 |
134 202 159 |
102 969 319 |
102 969 319 |
127 656 742 |
115 160 723 |
115 160 723 |
172 699 805 |
120 723 917 |
120 723 917 |
141 676 599 |
172 710 716 |
172 421 916 |
146 676 602 |
136 950 053 |
136 950 053 |
144 574 104 |
135 352 391 |
135 352 391 |
154 464 755 |
137 892 039 |
137 892 039 |
141 903 557 |
130 442 808 |
130 442 808 |
147 903 557 |
107 994 061 |
107 994 061 |
143 403 557 |
137 173 905 |
137 173 905 |
135 844 414 |
144 571 526 |
144 571 526 |
138 937 519 |
196 544 483 |
189 898 218 |
K6 |
Beruházáok |
376 330 649 |
371 968 217 |
311 325 555 |
35 000 000 |
28 829 841 |
28 829 841 |
80 000 000 |
89 197 559 |
89 197 559 |
12 081 500 |
6 917 879 |
6 917 879 |
26 035 000 |
21 090 471 |
21 090 471 |
100 210 000 |
12 691 356 |
12 691 356 |
23 495 000 |
24 208 714 |
24 208 714 |
50 800 000 |
26 276 859 |
26 276 859 |
5 000 000 |
3 971 174 |
3 971 174 |
16 709 009 |
42 904 743 |
42 904 743 |
22 000 140 |
14 143 873 |
14 143 873 |
5 000 000 |
1 585 409 |
1 585 409 |
100 150 339 |
39 507 677 |
|
K7 |
Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
31 305 119 |
5 210 810 |
2 633 345 |
2 633 345 |
22 639 000 |
850 519 |
850 519 |
5 400 000 |
850 519 |
850 519 |
3 175 000 |
12 555 220 |
12 555 220 |
10 415 516 |
10 415 516 |
3 976 996 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
416 732 455 |
403 273 336 |
342 630 674 |
35 000 000 |
28 829 841 |
28 829 841 |
80 000 000 |
89 197 559 |
89 197 559 |
17 292 310 |
9 551 224 |
9 551 224 |
48 674 000 |
21 940 990 |
21 940 990 |
105 610 000 |
13 541 875 |
13 541 875 |
26 670 000 |
36 763 934 |
36 763 934 |
50 800 000 |
36 692 375 |
36 692 375 |
8 976 996 |
7 971 174 |
7 971 174 |
16 709 009 |
42 904 743 |
42 904 743 |
22 000 140 |
14 143 873 |
14 143 873 |
5 000 000 |
1 585 409 |
1 585 409 |
0 |
100 150 339 |
39 507 677 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
169 202 159 |
131 799 160 |
131 799 160 |
207 656 742 |
204 358 282 |
204 358 282 |
189 992 115 |
130 275 141 |
130 275 141 |
190 350 599 |
194 651 706 |
194 362 906 |
252 286 602 |
150 491 928 |
150 491 928 |
171 244 104 |
172 116 325 |
172 116 325 |
205 264 755 |
174 584 414 |
174 584 414 |
150 880 553 |
138 413 982 |
138 413 982 |
164 612 566 |
150 898 804 |
150 898 804 |
165 403 697 |
151 317 778 |
151 317 778 |
140 844 414 |
146 156 935 |
146 156 935 |
138 937 519 |
296 694 822 |
229 405 895 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 146 675 825 |
2 041 759 277 |
1 974 181 550 |
169 202 159 |
131 799 160 |
131 799 160 |
207 656 742 |
204 358 282 |
204 358 282 |
189 992 115 |
130 275 141 |
130 275 141 |
190 350 599 |
194 651 706 |
194 362 906 |
252 286 602 |
150 491 928 |
150 491 928 |
171 244 104 |
172 116 325 |
172 116 325 |
205 264 755 |
174 584 414 |
174 584 414 |
150 880 553 |
138 413 982 |
138 413 982 |
164 612 566 |
150 898 804 |
150 898 804 |
165 403 697 |
151 317 778 |
151 317 778 |
140 844 414 |
146 156 935 |
146 156 935 |
138 937 519 |
296 694 822 |
229 405 895 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 32. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 919 278 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 224 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
10 072 246 |
10 072 246 |
9 200 000 |
4 807 180 |
4 807 180 |
13 947 900 |
8 880 739 |
8 880 739 |
12 900 500 |
19 526 806 |
19 526 806 |
12 000 300 |
16 999 941 |
16 999 941 |
11 609 364 |
17 459 909 |
17 084 332 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 254 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
10 072 246 |
10 072 246 |
9 200 000 |
4 807 180 |
4 807 180 |
13 947 900 |
8 880 739 |
8 880 739 |
12 900 500 |
19 526 806 |
19 526 806 |
12 000 300 |
16 999 941 |
16 999 941 |
11 609 364 |
17 459 909 |
17 084 332 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
140 944 855 |
155 294 855 |
154 949 278 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 254 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
10 072 246 |
10 072 246 |
9 200 000 |
4 807 180 |
4 807 180 |
13 947 900 |
8 880 739 |
8 880 739 |
12 900 500 |
19 526 806 |
19 526 806 |
12 000 300 |
16 999 941 |
16 999 941 |
11 609 364 |
17 459 909 |
17 084 332 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 043 336 600 |
91 107 163 |
81 730 440 |
81 730 440 |
93 396 349 |
73 164 748 |
73 164 748 |
101 735 829 |
68 279 660 |
68 279 660 |
101 232 485 |
99 270 792 |
99 270 792 |
92 411 246 |
101 770 194 |
101 770 194 |
95 179 080 |
91 501 103 |
91 501 103 |
100 619 526 |
84 279 702 |
84 279 702 |
95 945 766 |
88 248 509 |
88 248 509 |
92 032 361 |
88 481 318 |
88 481 318 |
85 045 061 |
88 163 414 |
88 163 414 |
97 001 029 |
87 505 696 |
87 505 696 |
91 486 570 |
90 941 024 |
90 941 024 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 198 285 878 |
103 854 653 |
96 974 051 |
96 974 051 |
105 096 649 |
83 554 223 |
83 554 223 |
114 183 319 |
82 504 510 |
82 534 510 |
113 626 506 |
104 806 769 |
104 806 769 |
105 058 736 |
121 953 182 |
121 953 182 |
105 629 080 |
103 472 236 |
103 472 236 |
109 519 526 |
94 351 948 |
94 351 948 |
105 145 766 |
93 055 689 |
93 055 689 |
105 980 261 |
97 362 057 |
97 362 057 |
97 945 561 |
107 690 220 |
107 690 220 |
109 001 329 |
104 505 637 |
104 505 637 |
103 095 934 |
108 400 933 |
108 025 356 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
877 770 272 |
785 337 740 |
784 942 774 |
71 155 417 |
53 677 047 |
53 677 047 |
71 600 000 |
49 228 598 |
49 228 598 |
81 600 000 |
53 309 189 |
53 309 189 |
73 250 000 |
90 484 550 |
90 484 550 |
73 350 000 |
66 885 174 |
66 885 174 |
73 500 000 |
65 353 586 |
65 353 586 |
73 241 475 |
65 414 368 |
65 414 368 |
71 750 000 |
67 250 830 |
67 250 830 |
72 459 645 |
65 781 644 |
65 781 644 |
73 016 700 |
68 657 872 |
68 657 872 |
73 035 063 |
65 626 032 |
65 626 032 |
69 811 972 |
73 668 850 |
73 273 884 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
129 813 403 |
120 313 403 |
120 300 531 |
10 976 141 |
11 055 993 |
11 055 993 |
11 773 554 |
7 274 758 |
7 274 758 |
10 770 224 |
7 033 726 |
7 033 726 |
14 748 141 |
15 249 176 |
15 249 176 |
10 668 141 |
9 543 588 |
9 543 588 |
11 273 485 |
9 304 921 |
9 304 921 |
11 920 171 |
10 468 535 |
10 468 535 |
11 355 171 |
9 729 566 |
9 729 566 |
11 191 071 |
9 540 664 |
9 540 664 |
2 551 266 |
10 697 645 |
10 697 645 |
11 375 171 |
9 272 221 |
9 272 221 |
11 210 867 |
11 142 610 |
11 129 738 |
K3 |
Dologi kiadások |
257 934 925 |
281 586 404 |
280 990 640 |
21 405 595 |
8 520 758 |
8 520 758 |
21 405 595 |
22 081 492 |
22 081 492 |
21 405 595 |
26 984 752 |
26 984 752 |
23 405 595 |
21 117 414 |
21 117 414 |
20 405 595 |
32 053 584 |
32 053 584 |
20 855 595 |
24 710 968 |
24 710 968 |
18 722 880 |
16 958 203 |
16 958 203 |
21 405 595 |
15 707 920 |
15 707 920 |
21 505 595 |
21 139 841 |
21 139 841 |
21 705 595 |
28 189 153 |
28 189 153 |
23 956 095 |
23 469 408 |
23 469 408 |
21 755 595 |
40 652 911 |
40 057 147 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 265 518 600 |
1 187 237 547 |
1 186 233 945 |
103 537 153 |
73 253 798 |
73 253 798 |
104 779 149 |
78 584 848 |
78 584 848 |
113 775 819 |
87 327 667 |
87 327 667 |
111 403 736 |
126 851 140 |
126 851 140 |
104 423 736 |
108 482 346 |
108 482 346 |
105 629 080 |
99 369 475 |
99 369 475 |
103 884 526 |
92 841 106 |
92 841 106 |
104 510 766 |
92 688 316 |
92 688 316 |
105 156 311 |
96 462 149 |
96 462 149 |
97 273 561 |
107 544 670 |
107 544 670 |
108 366 329 |
98 367 661 |
98 367 661 |
102 778 434 |
125 464 371 |
124 460 769 |
K6 |
Beruházáok |
10 396 220 |
9 135 144 |
8 835 558 |
317 500 |
317 500 |
127 500 |
127 500 |
407 500 |
136 889 |
136 889 |
317 500 |
127 990 |
127 990 |
635 000 |
527 948 |
527 948 |
3 188 164 |
3 188 164 |
5 635 000 |
2 300 331 |
2 300 331 |
635 000 |
32 639 |
32 639 |
506 720 |
0 |
672 000 |
1 567 363 |
1 567 363 |
635 000 |
304 670 |
304 670 |
317 500 |
821 650 |
522 064 |
||||
K7 |
Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
2 258 764 |
1 905 270 |
636 837 |
636 837 |
317 230 |
1 621 927 |
1 621 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
12 618 720 |
11 393 908 |
11 094 322 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
127 500 |
127 500 |
407 500 |
136 889 |
136 889 |
2 222 770 |
127 990 |
127 990 |
635 000 |
527 948 |
527 948 |
0 |
3 825 001 |
3 825 001 |
5 635 000 |
2 300 331 |
2 300 331 |
635 000 |
32 639 |
32 639 |
823 950 |
1 621 927 |
1 621 927 |
672 000 |
1 567 363 |
1 567 363 |
635 000 |
304 670 |
304 670 |
317 500 |
821 650 |
522 064 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
103 854 653 |
73 253 798 |
73 253 798 |
105 096 649 |
78 712 348 |
78 712 348 |
114 183 319 |
87 464 556 |
87 464 556 |
113 626 506 |
126 979 130 |
126 979 130 |
105 058 736 |
109 010 294 |
109 010 294 |
105 629 080 |
103 194 476 |
103 194 476 |
109 519 526 |
95 141 437 |
95 141 437 |
105 145 766 |
92 720 955 |
92 720 955 |
105 980 261 |
98 084 076 |
98 084 076 |
97 945 561 |
109 112 033 |
109 112 033 |
109 001 329 |
98 672 331 |
98 672 331 |
103 095 934 |
126 286 021 |
124 982 833 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 631 455 |
1 197 328 267 |
103 854 653 |
73 253 798 |
73 253 798 |
105 096 649 |
78 712 348 |
78 712 348 |
114 183 319 |
87 464 556 |
87 464 556 |
113 626 506 |
126 979 130 |
126 979 130 |
105 058 736 |
109 010 294 |
109 010 294 |
105 629 080 |
103 194 476 |
103 194 476 |
109 519 526 |
95 141 437 |
95 141 437 |
105 145 766 |
92 720 955 |
92 720 955 |
105 980 261 |
98 084 076 |
98 084 076 |
97 945 561 |
109 112 033 |
109 112 033 |
109 001 329 |
98 672 331 |
98 672 331 |
103 095 934 |
126 286 021 |
124 982 833 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
23 720 253 |
4 841 875 |
-4 960 046 |
-22 172 361 |
12 942 888 |
277 760 |
-789 489 |
334 734 |
-722 019 |
-1 421 813 |
5 833 306 |
-17 885 088 |
||||||||||||||||||||||||||||
5. 32. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 523 289 |
3 523 289 |
0 |
30 124 |
30 124 |
3 097 500 |
1 890 638 |
1 890 638 |
3 197 500 |
3 340 002 |
3 340 002 |
3 097 500 |
3 772 351 |
3 772 351 |
1 020 759 |
3 664 792 |
3 138 007 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 523 289 |
3 523 289 |
0 |
30 124 |
30 124 |
3 097 500 |
1 890 638 |
1 890 638 |
3 197 500 |
3 340 002 |
3 340 002 |
3 097 500 |
3 772 351 |
3 772 351 |
1 020 759 |
3 664 792 |
3 138 007 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
32 900 000 |
35 620 000 |
35 093 215 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 523 289 |
3 523 289 |
0 |
30 124 |
30 124 |
3 097 500 |
1 890 638 |
1 890 638 |
3 197 500 |
3 340 002 |
3 340 002 |
3 097 500 |
3 772 351 |
3 772 351 |
1 020 759 |
3 664 792 |
3 138 007 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
282 998 267 |
252 169 340 |
252 169 340 |
19 937 291 |
17 396 318 |
17 396 318 |
20 637 291 |
17 714 871 |
17 714 871 |
28 706 182 |
23 175 142 |
23 175 142 |
24 864 982 |
25 394 818 |
25 394 818 |
23 306 182 |
25 855 457 |
25 855 457 |
22 201 941 |
21 036 201 |
21 036 201 |
23 506 182 |
22 429 515 |
22 429 515 |
25 043 682 |
19 403 244 |
19 403 244 |
23 196 182 |
18 993 551 |
18 993 551 |
23 096 182 |
21 554 829 |
21 554 829 |
23 256 182 |
19 590 125 |
19 590 125 |
25 245 988 |
19 625 269 |
19 625 269 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
315 898 267 |
287 789 340 |
287 262 555 |
23 034 791 |
19 735 978 |
19 735 978 |
23 734 791 |
20 704 956 |
20 704 956 |
31 803 682 |
26 605 845 |
26 605 845 |
27 962 482 |
28 541 513 |
28 541 513 |
26 503 682 |
29 545 377 |
29 545 377 |
26 003 682 |
24 837 942 |
24 837 942 |
26 603 682 |
25 952 804 |
25 952 804 |
25 043 682 |
19 433 368 |
19 433 368 |
26 293 682 |
20 884 189 |
20 884 189 |
26 293 682 |
24 894 831 |
24 894 831 |
26 353 682 |
23 362 476 |
23 362 476 |
26 266 747 |
23 290 061 |
22 763 276 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
244 095 679 |
217 675 679 |
217 350 148 |
17 772 414 |
14 709 289 |
14 709 289 |
17 772 414 |
15 762 235 |
15 762 235 |
25 341 305 |
15 719 280 |
15 719 280 |
20 341 305 |
23 758 997 |
23 758 997 |
20 341 305 |
20 979 285 |
20 979 285 |
20 341 305 |
16 429 520 |
16 429 520 |
20 341 305 |
21 680 261 |
21 680 261 |
20 341 305 |
17 228 435 |
17 228 435 |
20 341 305 |
16 983 676 |
16 983 676 |
20 341 305 |
16 573 468 |
16 573 468 |
20 341 305 |
20 835 063 |
20 835 063 |
20 479 106 |
17 016 170 |
16 690 639 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
36 343 788 |
34 393 788 |
34 359 978 |
2 555 710 |
3 079 953 |
3 079 953 |
3 055 710 |
2 590 133 |
2 590 133 |
2 955 710 |
2 106 795 |
2 106 795 |
3 555 710 |
4 312 542 |
4 312 542 |
2 955 710 |
3 450 572 |
3 450 572 |
2 955 710 |
2 190 253 |
2 190 253 |
3 555 710 |
3 958 102 |
3 958 102 |
2 955 710 |
2 233 896 |
2 233 896 |
2 955 710 |
2 207 867 |
2 207 867 |
2 955 710 |
2 625 155 |
2 625 155 |
2 955 710 |
3 413 414 |
3 413 414 |
2 930 978 |
2 225 106 |
2 191 296 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 900 000 |
35 161 073 |
34 785 208 |
2 706 667 |
2 574 955 |
2 574 955 |
2 906 667 |
2 235 088 |
2 235 088 |
3 506 667 |
2 374 695 |
2 374 695 |
3 506 667 |
3 026 626 |
3 026 626 |
3 206 667 |
5 557 316 |
5 557 316 |
2 706 667 |
2 902 259 |
2 902 259 |
2 706 667 |
2 520 317 |
2 520 317 |
1 746 667 |
1 174 640 |
1 174 640 |
2 996 667 |
2 305 129 |
2 305 129 |
2 996 667 |
2 090 311 |
2 090 311 |
3 056 667 |
3 525 072 |
3 525 072 |
2 856 663 |
4 874 665 |
4 498 800 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
315 339 467 |
287 230 540 |
286 495 334 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 587 456 |
20 587 456 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 403 682 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
28 158 680 |
28 158 680 |
25 043 682 |
20 636 971 |
20 636 971 |
26 293 682 |
21 496 672 |
21 496 672 |
26 293 682 |
21 288 934 |
21 288 934 |
26 353 682 |
27 773 549 |
27 773 549 |
26 266 747 |
24 115 941 |
23 380 735 |
K6 |
Beruházáok |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
49 980 |
49 980 |
558 800 |
461 922 |
0 |
10 900 |
10 900 |
35 998 |
35 998 |
|||||||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
558 800 |
558 800 |
96 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 980 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 922 |
0 |
0 |
10 900 |
10 900 |
0 |
35 998 |
35 998 |
C |
Költségvetési kiadások |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 637 436 |
20 637 436 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 962 482 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
28 158 680 |
28 158 680 |
25 043 682 |
20 636 971 |
20 636 971 |
26 293 682 |
21 496 672 |
21 496 672 |
26 293 682 |
21 750 856 |
21 288 934 |
26 353 682 |
27 784 449 |
27 784 449 |
26 266 747 |
24 151 939 |
23 416 733 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
315 898 267 |
287 789 340 |
286 592 212 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 637 436 |
20 637 436 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 962 482 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
28 158 680 |
28 158 680 |
25 043 682 |
20 636 971 |
20 636 971 |
26 293 682 |
21 496 672 |
21 496 672 |
26 293 682 |
21 750 856 |
21 288 934 |
26 353 682 |
27 784 449 |
27 784 449 |
26 266 747 |
24 151 939 |
23 416 733 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-628 219 |
67 520 |
6 405 075 |
-2 556 652 |
-441 796 |
3 315 910 |
-2 205 876 |
-1 203 603 |
-612 483 |
3 143 975 |
-4 421 973 |
-861 878 |
||||||||||||||||||||||||||||
6. 32. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
4 814 987 |
4 814 987 |
5 042 761 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
277 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 304 895 |
75 000 |
85 000 |
77 160 |
77 160 |
85 000 |
110 211 |
110 211 |
85 000 |
95 215 |
95 215 |
85 000 |
87 105 |
87 105 |
85 000 |
68 208 |
68 208 |
85 000 |
109 360 |
109 360 |
85 000 |
85 890 |
135 890 |
85 000 |
52 749 |
152 749 |
85 000 |
111 565 |
111 565 |
85 000 |
65 625 |
120 520 |
75 000 |
136 912 |
236 912 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
227 105 |
10 000 |
10 000 |
53 185 |
53 185 |
10 000 |
10 000 |
46 815 |
49 150 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
36 450 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
28 250 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
29 000 |
31 070 |
||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 574 761 |
75 000 |
0 |
0 |
4 859 987 |
4 842 147 |
4 842 147 |
95 000 |
163 396 |
163 396 |
95 000 |
95 215 |
95 215 |
95 000 |
133 920 |
136 255 |
95 000 |
68 208 |
68 208 |
95 000 |
109 360 |
145 810 |
95 000 |
85 890 |
135 890 |
145 000 |
102 749 |
458 773 |
95 000 |
111 565 |
111 565 |
95 000 |
65 625 |
149 520 |
75 000 |
136 912 |
267 982 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
5 914 987 |
5 914 987 |
6 306 779 |
75 000 |
0 |
0 |
4 859 987 |
4 842 147 |
4 842 147 |
95 000 |
163 396 |
163 396 |
95 000 |
95 215 |
95 215 |
95 000 |
133 920 |
136 255 |
95 000 |
68 208 |
68 208 |
95 000 |
109 360 |
145 810 |
95 000 |
85 890 |
135 890 |
145 000 |
102 749 |
458 773 |
95 000 |
111 565 |
111 565 |
95 000 |
65 625 |
149 520 |
75 000 |
136 912 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
59 575 565 |
53 221 435 |
53 221 435 |
4 103 599 |
2 917 754 |
2 917 754 |
4 000 000 |
3 386 136 |
3 386 136 |
4 452 685 |
6 608 033 |
6 608 033 |
5 087 782 |
4 655 548 |
4 655 548 |
7 291 642 |
6 850 323 |
6 850 323 |
6 961 839 |
4 991 205 |
4 991 205 |
4 808 616 |
5 040 884 |
5 040 884 |
4 765 700 |
4 586 803 |
4 586 803 |
5 201 582 |
2 576 524 |
2 576 524 |
4 266 546 |
2 561 858 |
2 561 858 |
4 582 946 |
4 409 786 |
4 409 786 |
4 052 628 |
4 636 581 |
4 636 581 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
65 490 552 |
59 136 422 |
59 796 196 |
4 178 599 |
2 917 754 |
2 917 754 |
8 859 987 |
8 228 283 |
8 228 283 |
4 547 685 |
6 771 429 |
6 771 429 |
5 182 782 |
4 750 763 |
4 750 763 |
7 386 642 |
6 984 243 |
6 986 578 |
7 056 839 |
5 059 413 |
5 059 413 |
4 903 616 |
5 150 244 |
5 186 694 |
4 860 700 |
4 672 693 |
4 722 693 |
5 346 582 |
2 679 273 |
3 035 297 |
4 361 546 |
2 673 423 |
2 673 423 |
4 677 946 |
4 475 411 |
4 559 306 |
4 127 628 |
4 773 493 |
4 904 563 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 550 661 |
33 825 661 |
33 328 637 |
2 535 038 |
2 396 330 |
2 396 330 |
2 727 503 |
1 979 102 |
1 979 102 |
3 207 413 |
2 696 220 |
2 696 220 |
2 959 968 |
2 905 314 |
2 905 314 |
2 959 968 |
2 494 482 |
2 494 482 |
2 959 968 |
2 958 639 |
2 958 639 |
2 959 968 |
3 381 296 |
3 381 296 |
2 989 968 |
2 797 775 |
2 797 775 |
2 959 968 |
2 758 416 |
2 758 416 |
2 959 968 |
2 714 042 |
2 714 042 |
3 170 498 |
2 731 643 |
2 731 643 |
3 160 433 |
4 012 402 |
3 515 378 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 169 801 |
4 669 801 |
4 553 846 |
343 561 |
521 424 |
521 424 |
397 957 |
232 584 |
232 584 |
459 576 |
327 613 |
327 613 |
436 956 |
440 745 |
440 745 |
436 956 |
332 357 |
332 357 |
436 956 |
366 291 |
366 291 |
436 956 |
444 069 |
444 069 |
436 852 |
375 712 |
375 712 |
436 956 |
365 433 |
365 433 |
436 956 |
350 767 |
350 767 |
455 568 |
360 068 |
360 068 |
454 551 |
552 738 |
436 783 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 994 590 |
14 283 704 |
13 891 128 |
1 200 000 |
490 898 |
490 898 |
1 374 573 |
974 253 |
974 253 |
1 623 668 |
1 291 946 |
1 291 946 |
1 873 830 |
1 209 072 |
1 209 072 |
1 605 190 |
1 468 816 |
1 468 816 |
1 685 383 |
1 800 474 |
1 800 474 |
1 349 164 |
884 821 |
884 821 |
1 574 852 |
1 266 628 |
1 266 628 |
1 730 632 |
993 999 |
993 999 |
1 807 594 |
825 552 |
825 552 |
1 894 852 |
704 140 |
704 140 |
1 274 852 |
2 373 105 |
1 980 529 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
59 715 052 |
52 779 166 |
51 773 611 |
4 078 599 |
3 408 652 |
3 408 652 |
4 500 033 |
3 185 939 |
3 185 939 |
5 290 657 |
4 315 779 |
4 315 779 |
5 270 754 |
4 555 131 |
4 555 131 |
5 002 114 |
4 295 655 |
4 295 655 |
5 082 307 |
5 125 404 |
5 125 404 |
4 746 088 |
4 710 186 |
4 710 186 |
5 001 672 |
4 440 115 |
4 440 115 |
5 127 556 |
4 117 848 |
4 117 848 |
5 204 518 |
3 890 361 |
3 890 361 |
5 520 918 |
3 795 851 |
3 795 851 |
4 889 836 |
6 938 245 |
5 932 690 |
K6 |
Beruházáok |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
100 000 |
66 244 |
66 244 |
180 000 |
240 091 |
240 091 |
388 778 |
315 118 |
315 118 |
2 243 778 |
1 817 053 |
1 817 053 |
515 778 |
783 095 |
783 095 |
388 778 |
506 275 |
506 275 |
289 278 |
120 110 |
120 110 |
290 778 |
670 431 |
670 431 |
420 776 |
103 120 |
103 120 |
388 778 |
698 507 |
698 507 |
388 778 |
284 110 |
284 110 |
180 000 |
753 102 |
753 102 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 775 500 |
6 357 256 |
6 357 256 |
100 000 |
66 244 |
66 244 |
180 000 |
240 091 |
240 091 |
388 778 |
315 118 |
315 118 |
2 243 778 |
1 817 053 |
1 817 053 |
515 778 |
783 095 |
783 095 |
388 778 |
506 275 |
506 275 |
289 278 |
120 110 |
120 110 |
290 778 |
670 431 |
670 431 |
420 776 |
103 120 |
103 120 |
388 778 |
698 507 |
698 507 |
388 778 |
284 110 |
284 110 |
180 000 |
753 102 |
753 102 |
C |
Költségvetési kiadások |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
4 178 599 |
3 474 896 |
3 474 896 |
4 680 033 |
3 426 030 |
3 426 030 |
5 679 435 |
4 630 897 |
4 630 897 |
7 514 532 |
6 372 184 |
6 372 184 |
5 517 892 |
5 078 750 |
5 078 750 |
5 471 085 |
5 631 679 |
5 631 679 |
5 035 366 |
4 830 296 |
4 830 296 |
5 292 450 |
5 110 546 |
5 110 546 |
5 548 332 |
4 220 968 |
4 220 968 |
5 593 296 |
4 588 868 |
4 588 868 |
5 909 696 |
4 079 961 |
4 079 961 |
5 069 836 |
7 691 347 |
6 685 792 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
65 490 552 |
59 136 422 |
58 130 867 |
4 178 599 |
3 474 896 |
3 474 896 |
4 680 033 |
3 426 030 |
3 426 030 |
5 679 435 |
4 630 897 |
4 630 897 |
7 514 532 |
6 372 184 |
6 372 184 |
5 517 892 |
5 078 750 |
5 078 750 |
5 471 085 |
5 631 679 |
5 631 679 |
5 035 366 |
4 830 296 |
4 830 296 |
5 292 450 |
5 110 546 |
5 110 546 |
5 548 332 |
4 220 968 |
4 220 968 |
5 593 296 |
4 588 868 |
4 588 868 |
5 909 696 |
4 079 961 |
4 079 961 |
5 069 836 |
7 691 347 |
6 685 792 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-557 142 |
4 802 253 |
2 140 532 |
-1 621 421 |
1 905 493 |
-572 266 |
319 948 |
-437 853 |
-1 541 695 |
-1 915 445 |
395 450 |
-2 917 854 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. 32. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
91 588 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 540 958 |
31 950 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
32 153 613 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 078 033 |
2 500 000 |
1 981 847 |
1 981 847 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 190 499 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 466 729 |
2 404 495 |
3 965 858 |
4 965 858 |
2 585 745 |
4 356 988 |
5 356 988 |
1 605 881 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 164 687 |
4 383 847 |
5 383 847 |
2 639 320 |
3 858 593 |
4 157 618 |
3 157 618 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
60 745 408 |
60 745 408 |
47 818 109 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 169 621 |
17 959 908 |
17 441 755 |
17 522 805 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 222 449 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 466 729 |
2 404 495 |
3 965 858 |
4 965 858 |
2 585 745 |
4 356 988 |
5 356 988 |
1 605 881 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 164 687 |
4 383 847 |
5 383 847 |
2 639 320 |
3 858 593 |
4 157 618 |
3 157 618 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
60 745 408 |
60 745 408 |
44 660 491 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 169 621 |
17 959 908 |
17 441 755 |
17 522 805 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 222 449 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 466 729 |
2 404 495 |
3 965 858 |
4 965 858 |
2 585 745 |
4 356 988 |
5 356 988 |
1 605 881 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 164 687 |
4 383 847 |
5 383 847 |
2 639 320 |
3 858 593 |
4 157 618 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
168 430 204 |
158 738 954 |
158 738 954 |
13 685 883 |
14 111 247 |
14 111 247 |
13 685 883 |
9 227 013 |
9 227 013 |
13 685 883 |
18 616 124 |
18 616 124 |
13 685 883 |
16 552 849 |
16 552 849 |
17 885 491 |
20 816 683 |
20 816 683 |
13 685 883 |
14 468 697 |
14 468 697 |
13 685 883 |
15 004 335 |
15 004 335 |
13 685 883 |
13 539 012 |
13 539 012 |
13 685 883 |
9 129 438 |
9 129 438 |
13 685 883 |
9 212 266 |
9 212 266 |
13 685 883 |
8 796 956 |
8 796 956 |
13 685 883 |
9 264 334 |
9 264 334 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
229 175 612 |
219 484 362 |
206 557 063 |
15 935 883 |
17 189 280 |
17 280 868 |
31 645 791 |
26 668 768 |
26 749 818 |
17 542 871 |
20 806 623 |
20 838 573 |
17 742 871 |
18 665 215 |
18 665 215 |
21 869 160 |
24 460 846 |
24 460 846 |
17 542 871 |
17 057 656 |
17 057 656 |
17 542 871 |
19 471 064 |
17 408 830 |
17 651 741 |
18 504 870 |
16 124 757 |
18 042 871 |
14 486 426 |
10 735 319 |
18 044 476 |
14 570 859 |
13 376 953 |
18 069 730 |
14 180 803 |
11 436 276 |
17 544 476 |
13 421 952 |
12 421 952 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
122 488 784 |
115 691 359 |
114 669 632 |
10 207 399 |
9 234 238 |
9 234 238 |
10 207 399 |
6 497 683 |
6 497 683 |
10 207 399 |
11 123 651 |
11 123 651 |
10 207 399 |
10 828 871 |
10 828 871 |
10 207 399 |
10 348 128 |
10 348 128 |
10 207 399 |
8 538 695 |
8 538 695 |
10 207 399 |
9 861 744 |
9 861 744 |
10 207 399 |
9 804 806 |
9 804 806 |
10 207 399 |
9 391 122 |
9 391 122 |
10 207 399 |
9 421 860 |
9 421 860 |
10 207 399 |
9 086 169 |
9 086 169 |
10 207 395 |
11 554 392 |
10 532 665 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
18 160 828 |
18 160 828 |
17 608 219 |
1 513 402 |
1 876 536 |
1 876 536 |
1 513 402 |
835 026 |
835 026 |
1 513 402 |
1 731 403 |
1 731 403 |
1 513 402 |
1 761 195 |
1 761 195 |
1 513 402 |
1 582 460 |
1 582 460 |
1 513 402 |
1 216 053 |
1 216 053 |
1 513 402 |
1 391 432 |
1 391 432 |
1 513 402 |
1 475 511 |
1 475 511 |
1 513 402 |
1 456 496 |
1 456 496 |
1 513 402 |
1 419 004 |
1 419 004 |
1 513 402 |
1 280 149 |
1 280 149 |
1 513 406 |
2 135 563 |
1 582 954 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 026 000 |
78 469 237 |
65 615 600 |
4 053 000 |
3 902 556 |
3 902 556 |
6 543 000 |
4 874 819 |
4 874 819 |
7 043 000 |
6 746 174 |
6 746 174 |
7 043 000 |
7 017 573 |
7 017 573 |
8 043 000 |
6 218 194 |
6 218 194 |
11 043 000 |
9 875 378 |
9 875 378 |
4 045 500 |
6 112 529 |
6 112 529 |
6 042 500 |
4 220 276 |
4 220 276 |
8 042 500 |
6 943 933 |
4 943 933 |
5 042 500 |
5 910 456 |
3 910 456 |
8 042 500 |
8 568 764 |
2 568 764 |
8 042 500 |
8 078 585 |
5 224 948 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
223 675 612 |
212 321 424 |
197 893 451 |
15 773 801 |
15 013 330 |
15 013 330 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
18 763 801 |
19 601 228 |
19 601 228 |
18 763 801 |
19 607 639 |
19 607 639 |
19 763 801 |
18 148 782 |
18 148 782 |
22 763 801 |
19 630 126 |
19 630 126 |
15 766 301 |
17 365 705 |
17 365 705 |
17 763 301 |
15 500 593 |
15 500 593 |
19 763 301 |
17 791 551 |
15 791 551 |
16 763 301 |
16 751 320 |
14 751 320 |
19 763 301 |
18 935 082 |
12 935 082 |
19 763 301 |
21 768 540 |
17 340 567 |
K6 |
Beruházáok |
1 700 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
367 280 |
367 280 |
750 000 |
91 220 |
91 220 |
600 000 |
1 585 084 |
1 585 084 |
457 659 |
457 659 |
204 416 |
204 416 |
36 400 |
36 400 |
350 000 |
150 200 |
150 200 |
238 125 |
238 125 |
281 460 |
281 460 |
3 751 094 |
1 419 150 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
750 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 500 000 |
7 162 938 |
4 830 994 |
0 |
367 280 |
367 280 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
91 220 |
91 220 |
600 000 |
1 585 084 |
1 585 084 |
0 |
457 659 |
457 659 |
2 300 000 |
204 416 |
204 416 |
750 000 |
36 400 |
36 400 |
600 000 |
150 200 |
150 200 |
500 000 |
238 125 |
238 125 |
0 |
281 460 |
281 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 751 094 |
1 419 150 |
C |
Költségvetési kiadások |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
15 773 801 |
15 380 610 |
15 380 610 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
19 513 801 |
19 692 448 |
19 692 448 |
19 363 801 |
21 192 723 |
21 192 723 |
19 763 801 |
18 606 441 |
18 606 441 |
25 063 801 |
19 834 542 |
19 834 542 |
16 516 301 |
17 402 105 |
17 402 105 |
18 363 301 |
15 650 793 |
15 650 793 |
20 263 301 |
18 029 676 |
16 029 676 |
16 763 301 |
17 032 780 |
15 032 780 |
19 763 301 |
18 935 082 |
12 935 082 |
19 763 301 |
25 519 634 |
18 759 717 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
229 175 612 |
219 484 362 |
202 724 445 |
15 773 801 |
15 380 610 |
15 380 610 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
19 513 801 |
19 692 448 |
19 692 448 |
19 363 801 |
21 192 723 |
21 192 723 |
19 763 801 |
18 606 441 |
18 606 441 |
25 063 801 |
19 834 542 |
19 834 542 |
16 516 301 |
17 402 105 |
17 402 105 |
18 363 301 |
15 650 793 |
15 650 793 |
20 263 301 |
18 029 676 |
16 029 676 |
16 763 301 |
17 032 780 |
15 032 780 |
19 763 301 |
18 935 082 |
12 935 082 |
19 763 301 |
25 519 634 |
18 759 717 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
1 808 670 |
14 461 240 |
1 114 175 |
-2 527 508 |
5 854 405 |
-2 776 886 |
2 068 959 |
2 854 077 |
-3 543 250 |
-2 461 921 |
-4 754 279 |
-12 097 682 |
||||||||||||||||||||||||||||
8. 32. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 182 543 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 558 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 733 481 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
12 495 890 |
12 495 890 |
11 449 021 |
11 631 109 |
11 631 109 |
11 449 021 |
12 013 140 |
15 807 433 |
11 449 021 |
11 956 550 |
13 956 550 |
11 449 021 |
11 283 280 |
13 283 280 |
11 449 021 |
11 835 616 |
13 835 616 |
11 449 019 |
10 124 777 |
11 124 777 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
640 040 |
250 000 |
190 040 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
137 388 250 |
137 388 250 |
148 822 583 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 808 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 923 521 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
12 495 890 |
12 495 890 |
11 449 021 |
11 631 109 |
11 631 109 |
11 449 021 |
12 013 140 |
15 807 433 |
11 449 021 |
11 956 550 |
13 956 550 |
11 449 021 |
11 283 280 |
13 283 280 |
11 449 021 |
11 835 616 |
13 835 616 |
11 449 019 |
10 124 777 |
11 324 777 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
15 748 |
15 748 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
137 388 250 |
142 971 422 |
154 405 755 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 808 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 923 521 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
18 079 062 |
18 079 062 |
11 449 021 |
11 631 109 |
11 631 109 |
11 449 021 |
12 013 140 |
15 807 433 |
11 449 021 |
11 956 550 |
13 956 550 |
11 449 021 |
11 283 280 |
13 283 280 |
11 449 021 |
11 835 616 |
13 835 616 |
11 449 019 |
10 124 777 |
11 324 777 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
209 809 788 |
220 014 911 |
220 014 911 |
15 987 670 |
18 718 238 |
18 718 238 |
15 665 951 |
16 331 383 |
16 331 383 |
20 412 550 |
15 170 738 |
15 170 738 |
18 681 290 |
19 913 901 |
19 913 901 |
17 639 284 |
40 092 225 |
40 092 225 |
17 165 958 |
18 079 062 |
18 079 062 |
17 165 951 |
19 324 260 |
19 324 260 |
17 165 951 |
16 900 160 |
16 900 160 |
17 589 285 |
18 091 325 |
18 091 325 |
17 365 951 |
-415 171 |
-415 171 |
17 389 285 |
18 960 171 |
18 960 171 |
17 580 662 |
18 848 619 |
18 848 619 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
10 891 789 |
22 095 557 |
22 095 557 |
11 203 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
347 198 038 |
357 403 161 |
368 853 242 |
27 436 691 |
31 276 276 |
31 526 276 |
27 114 972 |
26 541 439 |
26 541 439 |
31 861 571 |
26 904 219 |
27 094 259 |
30 130 311 |
29 079 781 |
29 079 781 |
29 088 305 |
52 472 658 |
52 472 658 |
28 614 979 |
30 574 952 |
30 590 700 |
28 614 972 |
30 955 369 |
30 955 369 |
28 614 972 |
28 913 300 |
32 707 593 |
29 038 306 |
30 047 875 |
32 047 875 |
28 814 972 |
10 868 109 |
12 868 109 |
28 838 306 |
30 795 787 |
32 795 787 |
29 029 681 |
28 973 396 |
30 173 396 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
234 341 089 |
230 027 579 |
218 361 817 |
18 409 670 |
16 064 967 |
16 064 967 |
18 083 280 |
14 805 369 |
14 805 369 |
19 583 280 |
13 599 075 |
13 599 075 |
21 098 619 |
23 614 659 |
23 614 659 |
19 583 280 |
17 394 046 |
17 394 046 |
19 583 280 |
18 603 392 |
18 603 392 |
19 583 280 |
20 819 878 |
20 819 878 |
19 583 280 |
16 132 035 |
16 132 035 |
19 583 280 |
17 280 936 |
17 280 936 |
19 583 280 |
17 245 348 |
17 245 348 |
19 583 280 |
20 368 297 |
20 368 297 |
20 083 280 |
34 099 577 |
22 433 815 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
34 059 161 |
34 059 161 |
29 286 040 |
2 728 034 |
2 912 888 |
2 912 888 |
2 856 038 |
1 661 036 |
1 661 036 |
2 856 038 |
1 552 088 |
1 552 088 |
2 856 038 |
3 458 551 |
3 458 551 |
2 856 038 |
2 258 988 |
2 258 988 |
2 856 038 |
2 333 977 |
2 333 977 |
2 856 038 |
2 396 661 |
2 396 661 |
2 856 038 |
2 320 453 |
2 320 453 |
2 856 038 |
2 377 322 |
2 377 322 |
2 856 038 |
2 348 622 |
2 348 622 |
2 856 038 |
2 788 238 |
2 788 238 |
2 770 747 |
7 650 337 |
2 877 216 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 357 855 |
91 083 972 |
89 858 369 |
6 175 654 |
8 193 026 |
8 193 026 |
6 175 654 |
5 624 798 |
5 624 798 |
6 175 654 |
9 925 470 |
9 925 470 |
6 175 654 |
6 735 070 |
6 735 070 |
6 225 654 |
6 612 160 |
6 612 160 |
6 175 661 |
7 559 474 |
7 559 474 |
6 175 654 |
6 630 953 |
6 630 953 |
6 175 654 |
9 154 900 |
9 154 900 |
6 175 654 |
7 221 405 |
7 221 405 |
6 375 654 |
7 279 814 |
7 279 814 |
6 175 654 |
6 863 972 |
6 863 972 |
6 175 654 |
9 282 930 |
8 057 327 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
342 758 105 |
355 170 712 |
337 506 226 |
27 313 358 |
27 170 881 |
27 170 881 |
27 114 972 |
22 091 203 |
22 091 203 |
28 614 972 |
25 076 633 |
25 076 633 |
30 130 311 |
33 808 280 |
33 808 280 |
28 664 972 |
26 265 194 |
26 265 194 |
28 614 979 |
28 496 843 |
28 496 843 |
28 614 972 |
29 847 492 |
29 847 492 |
28 614 972 |
27 607 388 |
27 607 388 |
28 614 972 |
26 879 663 |
26 879 663 |
28 814 972 |
26 873 784 |
26 873 784 |
28 614 972 |
30 020 507 |
30 020 507 |
29 029 681 |
51 032 844 |
33 368 358 |
K6 |
Beruházáok |
1 550 874 |
2 232 449 |
2 175 553 |
123 333 |
72 971 |
72 971 |
405 733 |
405 733 |
357 540 |
408 600 |
408 600 |
143 841 |
143 841 |
423 333 |
77 887 |
77 887 |
881 138 |
881 138 |
81 930 |
81 930 |
21 240 |
21 240 |
423 334 |
40 513 |
40 513 |
41 700 |
41 700 |
223 334 |
56 896 |
||||||||||
K7 |
Felújítások |
2 889 059 |
0 |
0 |
2 889 059 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 439 933 |
2 232 449 |
2 175 553 |
123 333 |
72 971 |
72 971 |
0 |
405 733 |
405 733 |
3 246 599 |
408 600 |
408 600 |
0 |
143 841 |
143 841 |
423 333 |
77 887 |
77 887 |
0 |
881 138 |
881 138 |
0 |
81 930 |
81 930 |
0 |
21 240 |
21 240 |
423 334 |
40 513 |
40 513 |
0 |
41 700 |
41 700 |
223 334 |
0 |
0 |
0 |
56 896 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
27 436 691 |
27 243 852 |
27 243 852 |
27 114 972 |
22 496 936 |
22 496 936 |
31 861 571 |
25 485 233 |
25 485 233 |
30 130 311 |
33 952 121 |
33 952 121 |
29 088 305 |
26 343 081 |
26 343 081 |
28 614 979 |
29 377 981 |
29 377 981 |
28 614 972 |
29 929 422 |
29 929 422 |
28 614 972 |
27 628 628 |
27 628 628 |
29 038 306 |
26 920 176 |
26 920 176 |
28 814 972 |
26 915 484 |
26 915 484 |
28 838 306 |
30 020 507 |
30 020 507 |
29 029 681 |
51 089 740 |
33 368 358 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
347 198 038 |
357 403 161 |
339 681 779 |
27 436 691 |
27 243 852 |
27 243 852 |
27 114 972 |
22 496 936 |
22 496 936 |
31 861 571 |
25 485 233 |
25 485 233 |
30 130 311 |
33 952 121 |
33 952 121 |
29 088 305 |
26 343 081 |
26 343 081 |
28 614 979 |
29 377 981 |
29 377 981 |
28 614 972 |
29 929 422 |
29 929 422 |
28 614 972 |
27 628 628 |
27 628 628 |
29 038 306 |
26 920 176 |
26 920 176 |
28 814 972 |
26 915 484 |
26 915 484 |
28 838 306 |
30 020 507 |
30 020 507 |
29 029 681 |
51 089 740 |
33 368 358 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
4 032 424 |
4 044 503 |
1 418 986 |
-4 872 340 |
26 129 577 |
1 196 971 |
1 025 947 |
1 284 672 |
3 127 699 |
-16 047 375 |
775 280 |
-22 116 344 |
||||||||||||||||||||||||||||
33. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2022.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2022.12.31. |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
2 251 145 |
232 631 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
4. |
Ebből: |
|||
5. |
- építményadó |
|||
6. |
- telekadó |
|||
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
336 000 |
380 000 |
380 000 |
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
13. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
0 |
0 |
14. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
15. |
Ebből: |
|||
16. |
- építményadó |
1 940 490 |
2 833 115 |
2 833 115 |
17. |
- telekadó |
51 900 709 |
57 832 219 |
57 832 219 |
18. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
19. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
20. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
21. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
22. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
23. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
24. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
25. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 741 640 |
1 588 650 |
1 588 650 |
26. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
20 341 640 |
29 121 540 |
29 121 540 |
27. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
24 334 425 |
32 961 335 |
30 942 821 |
|
Szöveges indokolás: |
||||
1. |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
13. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
24. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége |
|||
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. |
||||
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség |
||||
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás |
||||
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs |
||||
25. |
Az Ávr. 28. §.d. pontja alapján a kedvezményesen bérbeadott helyiségek |
|||
26 |
Az Ávr. 28. §.d. pontja alapján a térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
|||
34. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
01HU000017X |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
||||||||||||
Bevételek összesen |
2 182 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||||
-Termélterv Kft. : EUCF tanulmány elkészítése, vh-i geotermikus közműrendszer fejlesztése és hatékonyságának növelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
-Kosztolányi Kata: EUCF tanulmány fordítása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózatfejlesztése Veresegyházon |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079 |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2021. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
||
34. melléklet |
||||||||||||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||||
Kerékpárút hálózatfejlesztése |
0 |
299 002 396 |
0 |
175 029 178 |
123 973 218 |
0 |
299 002 396 |
0 |
||||
-Projekt előkészítő tanulmány készítése |
495 000 |
0 |
0 |
495 000 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
299 002 396 |
495 000 |
175029178 |
123973218 |
0 |
0 |
299 002 396 |
495 000 |
||
EU-s projekt címe: |
A Veresegyházi Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00024 |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2021. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
|||||||
A Veresegyházi Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
||
35. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. év e.i. |
Módosított e.i. 2022.12.31 |
Teljesítés. 2022.12.31 |
2023. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2023. év |
2024. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2022.12.31. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2022.12.31. |
Összesen Teljesítés 2022.12.31. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
4 028 697 740 |
2 300 437 785 |
2 269 766 643 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
44 528 697 740 |
42 800 437 785 |
2 269 766 643 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 786 000 |
1 766 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
11 786 000 |
1 766 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
71 024 209 |
43 152 916 |
28 750 824 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
771 024 209 |
743 152 916 |
28 750 824 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
2 779 239 218 |
2 333 957 150 |
613 244 591 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
10 779 239 218 |
10 333 957 150 |
613 244 591 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 879 961 167 |
4 679 333 851 |
2 913 528 058 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
56 089 961 167 |
53 889 333 851 |
2 913 528 058 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
1 055 868 266 |
1 030 277 482 |
1 030 277 482 |
487 902 833 |
760 661 333 |
468 057 666 |
742 786 666 |
447 266 167 |
688 006 667 |
426 947 833 |
634 473 333 |
406 629 500 |
580 940 000 |
386 561 667 |
528 066 667 |
365 992 833 |
473 873 333 |
345 674 500 |
420 340 000 |
325 356 167 |
366 806 667 |
155 065 667 |
163 346 667 |
4 871 323 099 |
6 389 578 815 |
1 030 277 482 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
150 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
203 183 334 |
174 332 277 |
174 332 277 |
187 902 833 |
460 661 333 |
168 057 666 |
442 786 666 |
147 266 167 |
388 006 667 |
126 947 833 |
334 473 333 |
106 629 500 |
280 940 000 |
86 561 667 |
228 066 667 |
65 992 833 |
173 873 333 |
45 674 500 |
120 340 000 |
25 356 167 |
66 806 667 |
5 065 667 |
13 346 667 |
1 168 638 167 |
2 683 633 610 |
174 332 277 |
előző évi működ.kölcsön |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
2 684 932 |
5 945 205 |
5 945 205 |
2 684 932 |
5 945 205 |
5 945 205 |
||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
1 055 868 266 |
1 030 277 482 |
1 030 277 482 |
487 902 833 |
760 661 333 |
468 057 666 |
742 786 666 |
447 266 167 |
688 006 667 |
426 947 833 |
634 473 333 |
406 629 500 |
580 940 000 |
386 561 667 |
528 066 667 |
365 992 833 |
473 873 333 |
345 674 500 |
420 340 000 |
325 356 167 |
366 806 667 |
155 065 667 |
163 346 667 |
4 871 323 099 |
6 389 578 815 |
1 030 277 482 |
Saját bevételek 50%-a |
3 439 980 584 |
2 339 666 926 |
1 456 764 029 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
28 044 980 584 |
26 944 666 926 |
1 456 764 029 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||||||||||||||||
2 384 112 318 |
1 309 389 444 |
426 486 547 |
1 972 597 167 |
1 699 838 667 |
1 992 442 334 |
1 717 713 334 |
2 013 233 833 |
1 772 493 333 |
2 033 552 167 |
1 826 026 667 |
2 053 870 500 |
1 879 560 000 |
2 073 938 333 |
1 932 433 333 |
2 094 507 167 |
1 986 626 667 |
2 114 825 500 |
2 040 160 000 |
2 135 143 833 |
2 093 693 333 |
2 305 434 333 |
2 297 153 333 |
23 173 657 485 |
20 555 088 111 |
426 486 547 |
|
36. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
|||||||||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
64 |
64 |
66 |
62 |
63 |
62 |
57 |
54 |
9 |
8 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
38 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
162 |
164 |
171 |
153 |
153 |
161 |
161 |
1 |
1 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
160 |
160 |
154 |
145 |
151 |
143 |
145 |
150 |
6 |
6 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
23 |
23 |
22 |
21 |
22 |
21 |
21 |
21 |
2 |
2 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
40 |
40 |
39 |
41 |
37 |
36 |
35 |
36 |
4 |
4 |
Összesen |
506 |
506 |
502 |
497 |
483 |
470 |
475 |
478 |
23 |
22 |
Kitöltési segédlet: |
||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
||||||||||
37. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
GAMESZ |
5 |
0 |
||||
Idősek Otthona |
0 |
|||||
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
38. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2020.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2022. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
1 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2022. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o. |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre |
||||||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (0586* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (0974*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o. |
||||||||||
39. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
2 850 000 000 |
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
50 000 000 |
850 000 000 |
2022.01.hó |
35665 |
K & H |
149 552 634 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2022.12.31 |
2022.01 |
29 959 298 |
119 593 336 |
2022.02.hó |
35665 |
K & H |
426 832 694 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.02 |
16 505 510 |
410 327 184 |
|
2022.03.hó |
35665 |
K & H |
158 013 741 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.03 |
687 934 261 |
-529 920 520 |
|
2022.04.hó |
35665 |
K & H |
2 315 576 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.04 |
2 315 576 |
0 |
|
2022.05.hó |
35665 |
K & H |
244 194 278 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.05 |
47 414 324 |
196 779 954 |
|
2022.06.hó |
35665 |
K & H |
563 456 327 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.06 |
365 668 998 |
197 787 329 |
|
2022.07.hó |
35665 |
K & H |
289 107 367 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.07 |
394 887 333 |
-105 779 966 |
|
2022.08.hó |
35665 |
K & H |
298 913 072 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.08 |
79 275 100 |
219 637 972 |
|
2022.09.hó |
35665 |
K & H |
607 141 532 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.09 |
557 199 989 |
49 941 543 |
|
2022.10.hó |
35665 |
K & H |
260 791 409 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.10 |
433 404 721 |
-172 613 312 |
|
2022.11.hó |
35665 |
K & H |
207 337 028 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.11 |
116 918 029 |
90 418 999 |
|
2022.12.hó |
35665 |
K & H |
424 108 902 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.12 |
900 281 421 |
-476 172 519 |
|
2022.12.31 |
35665 |
K & H |
493 144 237 |
folyószámla hitel |
2023.01.02 |
0 |
493 144 237 |
||
2022.évi záró állomány összesen: |
8 024 908 797 |
3 831 764 560 |
4 193 144 237 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
4 124 908 797 |
3 631 764 560 |
493 144 237 |
||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
850 000 000 |
|||||||
2022.évi kölcsön visszafizetése: |
-50 000 000 |
||||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel: |
4 124 908 797 |
493 144 237 |
|||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-3 631 764 560 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 850 000 000 |
|||||||
2022. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||
2022. évi záró állomány: |
4 193 144 237 |
4 193 144 237 |
40. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... Ft |
||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
........ napon túli tartozásállomány (x) |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
Összesen |
||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||
........................ 2022. ............ hó .... nap |
||
.......................................... |
||
költségvetési szerv vezetője |
||
41. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 241 148 |
0 |
2 241 148 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
47 428 752 323 |
0 |
47 428 752 323 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
58 578 000 |
0 |
58 578 000 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
349 020 904 |
0 |
349 020 904 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
47 838 592 375 |
0 |
47 838 592 375 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
33 941 363 |
0 |
33 941 363 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
33 941 363 |
0 |
33 941 363 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
9 707 140 |
0 |
9 707 140 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
621 316 826 |
0 |
621 316 826 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
631 023 966 |
0 |
631 023 966 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
328 049 605 |
0 |
328 049 605 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 157 152 444 |
0 |
1 157 152 444 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
37 780 117 |
0 |
37 780 117 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 522 982 166 |
0 |
1 522 982 166 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 421 733 |
0 |
2 421 733 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
13 186 973 |
0 |
13 186 973 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
50 042 148 576 |
0 |
50 042 148 576 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 558 864 234 |
0 |
44 558 864 234 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
502 488 289 |
0 |
502 488 289 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 225 569 169 |
0 |
-1 225 569 169 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
43 835 783 354 |
0 |
43 835 783 354 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 720 403 568 |
0 |
1 720 403 568 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 113 039 786 |
0 |
3 113 039 786 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 082 409 624 |
0 |
1 082 409 624 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 915 852 978 |
0 |
5 915 852 978 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
290 512 244 |
0 |
290 512 244 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
50 042 148 576 |
0 |
50 042 148 576 |
42. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. K01
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 136 270 690 |
0 |
2 136 270 690 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 128 772 |
0 |
7 128 772 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
24 221 443 |
0 |
24 221 443 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
22 894 479 |
0 |
22 894 479 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
218 985 381 |
0 |
218 985 381 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
70 000 |
0 |
70 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 034 825 |
0 |
9 034 825 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
625 295 |
0 |
625 295 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
77 369 198 |
0 |
77 369 198 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 496 600 083 |
0 |
2 496 600 083 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
47 619 343 |
0 |
47 619 343 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
128 565 486 |
0 |
128 565 486 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
29 340 411 |
0 |
29 340 411 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
205 525 240 |
0 |
205 525 240 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 702 125 323 |
0 |
2 702 125 323 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
399 998 418 |
0 |
399 998 418 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
344 882 939 |
0 |
344 882 939 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
12 288 000 |
0 |
12 288 000 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
47 450 |
0 |
47 450 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
7 098 040 |
0 |
7 098 040 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
35 681 989 |
0 |
35 681 989 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
27 510 969 |
0 |
27 510 969 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
536 760 086 |
0 |
536 760 086 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
229 662 |
0 |
229 662 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
564 500 717 |
0 |
564 500 717 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
29 487 458 |
0 |
29 487 458 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 035 542 |
0 |
5 035 542 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 523 000 |
0 |
34 523 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
238 309 292 |
0 |
238 309 292 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
107 012 161 |
0 |
107 012 161 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
36 999 025 |
0 |
36 999 025 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
86 997 190 |
0 |
86 997 190 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
24 953 739 |
0 |
24 953 739 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
2 403 421 |
0 |
2 403 421 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 303 794 |
0 |
175 303 794 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
509 162 035 |
0 |
509 162 035 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
15 981 458 |
0 |
15 981 458 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 178 737 236 |
0 |
1 178 737 236 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 414 748 |
0 |
3 414 748 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
23 106 645 |
0 |
23 106 645 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
26 521 393 |
0 |
26 521 393 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
373 591 827 |
0 |
373 591 827 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
209 179 500 |
0 |
209 179 500 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
300 106 840 |
0 |
300 106 840 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
12 577 |
0 |
12 577 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
10 266 |
0 |
10 266 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
884 |
0 |
884 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
49 382 481 |
0 |
49 382 481 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
932 273 225 |
0 |
932 273 225 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 736 555 571 |
0 |
2 736 555 571 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
12 214 502 |
0 |
12 214 502 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
900 000 |
0 |
900 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
487 600 |
0 |
487 600 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 601 902 |
0 |
10 601 902 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
12 214 502 |
0 |
12 214 502 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 744 584 |
0 |
8 744 584 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
749 621 863 |
0 |
749 621 863 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
758 366 447 |
0 |
758 366 447 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
155 693 197 |
0 |
155 693 197 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
153 793 197 |
0 |
153 793 197 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
223 000 136 |
0 |
223 000 136 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
780 000 |
0 |
780 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
15 600 000 |
0 |
15 600 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
144 896 600 |
0 |
144 896 600 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
3 538 320 |
0 |
3 538 320 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
750 000 |
0 |
750 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
57 435 216 |
0 |
57 435 216 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 137 059 780 |
0 |
1 137 059 780 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 167 560 |
0 |
1 167 560 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 594 325 399 |
0 |
1 594 325 399 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
16 763 078 |
0 |
16 763 078 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
70 776 352 |
0 |
70 776 352 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
190 993 908 |
0 |
190 993 908 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 874 026 297 |
0 |
1 874 026 297 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
142 186 214 |
0 |
142 186 214 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 390 279 |
0 |
38 390 279 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
180 576 493 |
0 |
180 576 493 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
4 129 100 |
0 |
4 129 100 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
3 729 100 |
0 |
3 729 100 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
400 000 |
0 |
400 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
4 129 100 |
0 |
4 129 100 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
9 046 685 484 |
0 |
9 046 685 484 |
2. K02
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
416 022 682 |
0 |
416 022 682 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
780 122 592 |
0 |
780 122 592 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
371 420 263 |
0 |
371 420 263 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
245 348 092 |
0 |
245 348 092 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
616 768 355 |
0 |
616 768 355 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
44 695 961 |
0 |
44 695 961 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
216 629 677 |
0 |
216 629 677 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
106 772 709 |
0 |
106 772 709 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
2 181 011 976 |
0 |
2 181 011 976 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
183 095 360 |
0 |
183 095 360 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
15 794 412 |
0 |
15 794 412 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
16 748 279 |
0 |
16 748 279 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
45 087 672 |
0 |
45 087 672 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
82 553 100 |
0 |
82 553 100 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 019 099 |
0 |
1 019 099 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
21 892 798 |
0 |
21 892 798 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 364 107 336 |
0 |
2 364 107 336 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
541 951 156 |
0 |
541 951 156 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
391 951 156 |
0 |
391 951 156 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
541 951 156 |
0 |
541 951 156 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
897 084 533 |
0 |
897 084 533 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
319 110 260 |
0 |
319 110 260 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
258 309 744 |
0 |
258 309 744 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
319 664 529 |
0 |
319 664 529 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 364 315 295 |
0 |
1 364 315 295 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 364 315 295 |
0 |
1 364 315 295 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
8 366 815 |
0 |
8 366 815 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
8 366 815 |
0 |
8 366 815 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 372 682 110 |
0 |
1 372 682 110 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
28 750 824 |
0 |
28 750 824 |
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
30 000 |
0 |
30 000 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
15 000 |
0 |
15 000 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
100 000 |
0 |
100 000 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 804 277 |
0 |
6 804 277 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
15 899 264 |
0 |
15 899 264 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 298 517 467 |
0 |
2 298 517 467 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
8 124 586 |
0 |
8 124 586 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 025 984 809 |
0 |
1 025 984 809 |
187 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
279 000 589 |
0 |
279 000 589 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
28 950 090 |
0 |
28 950 090 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
10 737 302 |
0 |
10 737 302 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 766 000 |
0 |
1 766 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
291 434 543 |
0 |
291 434 543 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
267 499 116 |
0 |
267 499 116 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 814 000 |
0 |
1 814 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
88 418 |
0 |
88 418 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
88 418 |
0 |
88 418 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 449 139 |
0 |
1 449 139 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
9 992 727 |
0 |
9 992 727 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
358 179 |
0 |
358 179 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
3 761 227 |
0 |
3 761 227 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 637 103 428 |
0 |
1 637 103 428 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
612 304 569 |
0 |
612 304 569 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
3 668 500 |
0 |
3 668 500 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
739 235 |
0 |
739 235 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
613 043 804 |
0 |
613 043 804 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
52 123 413 |
0 |
52 123 413 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
30 000 |
0 |
30 000 |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
212 247 |
0 |
212 247 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
1 377 626 |
0 |
1 377 626 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
50 503 540 |
0 |
50 503 540 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
52 123 413 |
0 |
52 123 413 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
153 120 000 |
0 |
153 120 000 |
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
120 000 |
0 |
120 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
153 120 000 |
0 |
153 120 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
7 659 966 604 |
0 |
7 659 966 604 |
3. K03
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
3 631 764 560 |
0 |
3 631 764 560 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
4 531 764 560 |
0 |
4 531 764 560 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
348 147 708 |
0 |
348 147 708 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
3 270 380 559 |
-3 270 380 559 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
8 150 292 827 |
-3 270 380 559 |
4 879 912 268 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
8 150 292 827 |
-3 270 380 559 |
4 879 912 268 |
4. K04
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
3 631 764 560 |
0 |
3 631 764 560 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
1 393 144 237 |
0 |
1 393 144 237 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
5 024 908 797 |
0 |
5 024 908 797 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
569 737 009 |
0 |
569 737 009 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
569 737 009 |
0 |
569 737 009 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
357 639 224 |
0 |
357 639 224 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
3 270 380 559 |
-3 270 380 559 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 222 665 589 |
-3 270 380 559 |
5 952 285 030 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 222 665 589 |
-3 270 380 559 |
5 952 285 030 |
43. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 850 826 309 |
0 |
1 850 826 309 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 444 347 784 |
0 |
1 444 347 784 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 057 203 |
0 |
1 057 203 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 296 231 296 |
0 |
3 296 231 296 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 451 392 535 |
-3 270 380 559 |
2 181 011 976 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
235 218 773 |
0 |
235 218 773 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
695 071 156 |
0 |
695 071 156 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
620 965 953 |
0 |
620 965 953 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
7 002 648 417 |
-3 270 380 559 |
3 732 267 858 |
13 |
10 Anyagköltség |
591 168 569 |
0 |
591 168 569 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 266 760 516 |
0 |
1 266 760 516 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
57 472 |
0 |
57 472 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
25 221 418 |
0 |
25 221 418 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 883 207 975 |
0 |
1 883 207 975 |
18 |
14 Bérköltség |
2 173 621 440 |
0 |
2 173 621 440 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
544 256 514 |
0 |
544 256 514 |
20 |
16 Bérjárulékok |
390 400 080 |
0 |
390 400 080 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
3 108 278 034 |
0 |
3 108 278 034 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
804 696 134 |
0 |
804 696 134 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 428 278 136 |
-3 270 380 559 |
2 157 897 577 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-925 580 566 |
0 |
-925 580 566 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
87 532 |
0 |
87 532 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
43 282 |
0 |
43 282 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
35 469 |
0 |
35 469 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
130 814 |
0 |
130 814 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
300 106 840 |
0 |
300 106 840 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
12 577 |
0 |
12 577 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
300 119 417 |
0 |
300 119 417 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-299 988 603 |
0 |
-299 988 603 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 225 569 169 |
0 |
-1 225 569 169 |
44. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Összes hátralék - Túlfizetés (2-3-4+5-6) (7+8-9) |
7 |
8 |
9 |
10 |
Adónemek |
Előírás |
Ktgv.számlára utalt befizetések |
Kincstárnak utalt gépj.100%-a |
Nyitó számla egyenleg |
Záró számla egyenleg |
Hátralék |
Túlfizetés |
Teljesítés |
||
Esedékes |
Nem esedékes |
|||||||||
Építményadó |
322 908 900 |
317 852 247 |
- |
- |
5 056 653 |
5 328 656 |
2 718 980 |
2 990 983 |
98% |
|
Telekadó |
375 500 211 |
319 459 319 |
- |
- |
56 040 892 |
45 991 194 |
14 593 272 |
4 543 574 |
88% |
|
Kommunális adó |
268 036 026 |
260 857 757 |
335 375 |
30 000 |
7 483 644 |
16 234 756 |
1 401 872 |
10 152 984 |
94% |
|
Beszedett idegenforgalmi adó |
8 585 459 |
8 329 015 |
- |
- |
256 444 |
305 985 |
- |
49 541 |
96% |
|
Iparűzési adó |
2 268 072 336 |
2 021 001 393 |
232 055 |
- |
247 302 998 |
79 376 149 |
950 364 733 |
782 437 884 |
97% |
|
Gépjárműadó |
- 373 992 |
- 236 813 |
119 765 |
605 112 |
45 337 |
302 831 |
4 481 655 |
- |
4 178 824 |
|
Talajterhelési díj |
27 544 380 |
15 818 701 |
28 465 |
- |
11 754 144 |
10 593 886 |
1 570 285 |
410 027 |
62% |
|
Késedelmi pótlék |
42 364 567 |
6 178 540 |
6 069 |
1 803 |
36 190 293 |
36 452 379 |
601 259 |
863 345 |
14% |
|
Bírság |
14 312 544 |
6 915 559 |
1 800 |
- |
7 398 785 |
6 628 460 |
1 199 834 |
429 509 |
54% |
|
Összesen |
3 326 950 431 |
2 956 175 718 |
119 765 |
1 208 876 |
77 140 |
371 786 684 |
205 393 120 |
972 450 235 |
806 056 671 |
75% |
46. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkataszter
Vagyon adatok egyeztetése |
||
Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap) |
||
2022. december 31-i állapot szerint |
||
adatok e Ft-ban |
||
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke |
53 421 357 |
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke |
361 629 |
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
53 782 986 |
Korrekció |
||
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
53 782 986 |
|
Korrekció |
||
Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált) |
53 782 986 |
|
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése |
7 993 464 |
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése |
12 608 |
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 006 072 |
Korrekció |
||
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 006 072 |
|
Korrekció |
||
Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált) |
8 006 072 |
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke |
45 427 893 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke |
349 021 |
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke (összevont) |
45 776 914 |
Korrekció |
||
Ingatlanok nettó értéke (konszolidált) |
45 776 914 |
|
Kataszter |
||
5.sor e. oszlop |
Ingatlan-vagyon összesítő |
60 554 109 |
Kerekítés miatti eltérés (+455.576,-) |
455 |
|
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-3 141 621 |
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-3 629 957 |
Állomány összesen bruttó érték |
53 782 986 |
|
Város Összevont 15/A űrlap |
||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
45 427 893 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
349 021 |
Összevont 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
45 776 914 |
Város Konszolidált 15/A űrlap |
||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
45 427 893 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
349 021 |
Konszolidált 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
45 776 914 |
2. Immateriális javak, tárgyi eszközök
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
29 272 387 |
54 713 061 059 |
1 786 049 951 |
4 488 705 |
2 136 056 876 |
16 215 523 |
58 685 144 501 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
1 167 560 |
0 |
0 |
0 |
1 529 723 979 |
0 |
1 530 891 539 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 183 087 |
0 |
234 183 087 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 594 990 708 |
90 321 032 |
177 244 |
0 |
0 |
2 685 488 984 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
836 701 |
0 |
4 592 485 |
0 |
5 429 186 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
257 771 614 |
36 796 |
0 |
298 000 |
0 |
258 106 410 |
07 |
Egyéb növekedés |
2 583 560 |
145 672 784 |
29 217 097 |
0 |
26 094 749 |
345 413 599 |
548 981 789 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
3 751 120 |
2 998 435 106 |
120 411 626 |
177 244 |
1 794 892 300 |
345 413 599 |
5 263 080 995 |
09 |
Értékesítés |
0 |
247 836 853 |
1 913 479 |
200 000 |
0 |
0 |
249 950 332 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
2 118 873 |
0 |
0 |
0 |
2 118 873 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
105 501 907 |
162 992 |
0 |
4 592 485 |
0 |
110 257 384 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
2 481 387 684 |
36 796 |
0 |
0 |
0 |
2 481 424 480 |
13 |
Egyéb csökkenés |
2 583 560 |
1 455 412 987 |
27 924 428 |
0 |
2 536 896 595 |
0 |
4 022 817 570 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 583 560 |
4 290 139 431 |
32 156 568 |
200 000 |
2 541 489 080 |
0 |
6 866 568 639 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
30 439 947 |
53 421 356 734 |
1 874 305 009 |
4 465 949 |
1 389 460 096 |
361 629 122 |
57 081 656 857 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
24 438 993 |
8 305 265 765 |
1 155 308 721 |
1 033 693 |
0 |
2 368 778 |
9 488 415 950 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 911 463 |
690 726 949 |
113 667 699 |
0 |
0 |
10 239 440 |
818 545 551 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
151 657 |
1 002 528 374 |
3 519 280 |
0 |
0 |
0 |
1 006 199 311 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
28 198 799 |
7 993 464 340 |
1 265 457 140 |
1 033 693 |
0 |
12 608 218 |
9 300 762 190 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
708 638 |
0 |
0 |
0 |
708 638 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
149 534 |
290 982 |
0 |
0 |
440 516 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
149 534 |
119 328 |
0 |
0 |
268 862 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
708 638 |
171 654 |
0 |
0 |
880 292 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
28 198 799 |
7 993 464 340 |
1 266 165 778 |
1 205 347 |
0 |
12 608 218 |
9 301 642 482 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
2 241 148 |
45 427 892 394 |
608 139 231 |
3 260 602 |
1 389 460 096 |
349 020 904 |
47 780 014 375 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
22 454 555 |
62 433 565 |
780 869 301 |
1 067 755 |
0 |
0 |
866 825 176 |
27 |
Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték) |
7% |
85% |
32% |
73% |
100% |
97% |
84% |
28 |
Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték) |
93% |
15% |
68% |
27% |
0% |
3% |
16% |
29 |
Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke) |
0% |
5% |
5% |
4% |
0% |
0% |
5% |
3. Követelések
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
46.3. melléklet |
||||
BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK |
|||||
2022.12.31 |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Front Bt. bérleti díj |
131 268 Ft |
||||
SZANÉPKER közmű tartozás |
2 240 000 Ft |
||||
Családi házas telek szerződés (Harcos, Szendrei, Kazupné) |
5 415 960 Ft |
||||
Lőrincz László lakás vételár |
340 450 Ft |
||||
Kamatmentes kölcsön visszatérítése |
4 240 682 Ft |
||||
Összesen: |
12 368 360 Ft |
||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK |
|||||
2022.12.31 |
|||||
Tárgyéven belül esedékes követelések |
16 107 503 Ft |
||||
Tárgyéven túl esedékes követelések |
456 994 Ft |
||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
Összesen: |
22 018 531 Ft |
||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||
2022.12.31 |
|||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
Összesen: |
5 454 034 Ft |
||||
4. Befektetett eszközök
Megnevezés |
Fk.szám |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
GAMESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Bölcsőde |
Idősek Otthona |
Város összesen |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
||
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
11112 |
319 750 |
317 665 |
2 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
204 493 |
35 507 |
559 750 |
522 158 |
37 592 |
||||||||
Aktv.,Immat.szellemi termékek Korl. Fk. |
11212 |
2 500 000 |
1 383 288 |
1 116 712 |
2 500 000 |
1 383 288 |
1 116 712 |
|||||||||||||||||||||
Aktv.,Immat.szellemi termékek |
11213 |
4 500 000 |
3 413 156 |
1 086 844 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 413 156 |
1 086 844 |
||||||||||||||||||
Összesen Aktv.Immat. |
7 319 750 |
5 114 109 |
2 205 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
204 493 |
35 507 |
7 559 750 |
5 318 602 |
2 241 148 |
|
0-ra Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti |
111913 |
0 |
408 212 |
408 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 212 |
408 212 |
0 |
|||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
111912 |
147 684 |
147 684 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 000 |
299 000 |
0 |
1 939 826 |
1 939 826 |
0 |
||||||||
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Üzleti |
112913 |
3 930 840 |
3 930 840 |
0 |
3 930 840 |
3 930 840 |
0 |
|||||||||||||||||||||
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Korl.fk. |
112912 |
6 053 472 |
6 053 472 |
0 |
6 053 472 |
6 053 472 |
0 |
|||||||||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.,szellemi termékek |
112913 |
192 488 |
192 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 711 983 |
2 711 983 |
2 904 471 |
2 904 471 |
0 |
|||||||
Összesen"0"-ra,Aktv.Immat. |
6 393 644 |
6 393 644 |
0 |
4 686 552 |
4 686 552 |
0 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 983 |
3 010 983 |
0 |
15 236 821 |
15 236 821 |
0 |
|
"0"-ra,szellemi termékek,kisértékű |
1129141 |
371 217 |
371 217 |
7 262 259 |
7 262 259 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 643 376 |
7 643 376 |
0 |
||||
Összesen "0"-ra Szellemi term. (kisértékű) |
371 217 |
371 217 |
0 |
7 262 259 |
7 262 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 643 376 |
7 643 376 |
0 |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
14 084 611 |
11 878 970 |
2 205 641 |
11 948 811 |
11 948 811 |
0 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 983 |
3 215 476 |
35 507 |
30 439 947 |
28 198 799 |
2 241 148 |
|
Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT |
1211111 |
11 440 009 167 |
11 440 009 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 440 009 167 |
0 |
11 440 009 167 |
|||||||||||||
Aktv.,Földterület,Korl.fk. |
121112 |
25 234 458 |
25 234 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 234 458 |
0 |
25 234 458 |
|||||||||||||||
Aktv.,Földterület,Üzleti |
121113 |
6 302 178 003 |
6 302 178 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 302 178 003 |
0 |
6 302 178 003 |
|||||||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk. |
1211212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Üzleti |
1211213 |
3 477 763 432 |
3 477 763 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 477 763 432 |
0 |
3 477 763 432 |
|||||||||||||||
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1211222 |
333 717 720 |
333 717 720 |
70 039 000 |
0 |
70 039 000 |
1 047 524 965 |
0 |
1 047 524 965 |
338 641 905 |
0 |
338 641 905 |
127 818 000 |
0 |
127 818 000 |
43 118 917 |
0 |
43 118 917 |
10 218 293 |
0 |
10 218 293 |
0 |
1 971 078 800 |
0 |
1 971 078 800 |
|||
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti |
1211223 |
2 563 947 867 |
2 563 947 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 563 947 867 |
0 |
2 563 947 867 |
||||||||||||||
Aktv.,Lakóépület,Üzleti |
1211313 |
1 985 239 976 |
205 759 529 |
1 779 480 447 |
0 |
42 986 002 |
2 712 578 |
40 273 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 785 541 |
88 706 611 |
202 078 930 |
2 319 011 519 |
297 178 718 |
2 021 832 801 |
||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len |
12113311 |
0 |
170 254 614 |
61 289 767 |
108 964 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 254 614 |
61 289 767 |
108 964 847 |
|||||||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1211332 |
1 183 527 957 |
179 227 073 |
1 004 300 884 |
767 124 609 |
171 522 556 |
595 602 053 |
0 |
1 376 171 423 |
329 658 310 |
1 046 513 113 |
48 925 328 |
6 371 406 |
42 553 922 |
697 677 559 |
239 173 985 |
458 503 574 |
701 988 750 |
176 457 300 |
525 531 450 |
0 |
4 775 415 626 |
1 102 410 630 |
3 673 004 996 |
||||
Aktv.,Egyéb épület,Üzleti |
1211333 |
772 116 040 |
131 018 522 |
641 097 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
772 116 040 |
131 018 522 |
641 097 518 |
||||||||||||||
Aktv.,Ültetvény,Korl.fk. |
1211412 |
13 239 000 |
13 239 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 239 000 |
0 |
13 239 000 |
|||||||||||||||
Aktv.,Ültetvény,Üzleti |
1211413 |
19 505 200 |
19 505 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 505 200 |
0 |
19 505 200 |
|||||||||||||||
Aktv.,Erdő,Üzleti |
1211423 |
928 839 151 |
928 839 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
928 839 151 |
0 |
928 839 151 |
|||||||||||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
1211481 |
16 345 352 469 |
5 787 366 054 |
10 557 986 415 |
8 826 696 |
2 891 794 |
5 934 902 |
512 311 292 |
216 830 907 |
295 480 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 866 490 457 |
6 007 088 755 |
10 859 401 702 |
||||||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1211482 |
768 158 786 |
86 852 843 |
681 305 943 |
22 755 444 |
11 622 664 |
11 132 780 |
3 456 492 |
625 195 |
2 831 297 |
28 670 900 |
8 643 493 |
20 027 407 |
75 000 |
37 132 |
37 868 |
80 850 030 |
31 109 580 |
49 740 450 |
9 979 512 |
820 |
9 978 692 |
0 |
913 946 164 |
138 891 727 |
775 054 437 |
||
Aktv.,Egyéb építmény,Üzleti |
1211483 |
575 430 113 |
145 614 892 |
429 815 221 |
0 |
179 337 748 |
19 580 229 |
159 757 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 767 861 |
165 195 121 |
589 572 740 |
||||||||||||
Összesen Aktv.Ing. |
46 734 259 339 |
6 535 838 913 |
40 198 420 426 |
868 745 749 |
186 037 014 |
682 708 735 |
1 955 871 113 |
301 038 676 |
1 654 832 437 |
1 743 484 228 |
338 301 803 |
1 405 182 425 |
176 818 328 |
6 408 538 |
170 409 790 |
821 646 506 |
270 283 565 |
551 362 941 |
722 186 555 |
176 458 120 |
545 728 435 |
290 785 541 |
88 706 611 |
202 078 930 |
53 313 797 359 |
7 903 073 240 |
45 410 724 119 |
|
Üzem.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1218222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzem.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1218332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzem.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1218482 |
45 125 810 |
27 957 535 |
17 168 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
27 957 535 |
17 168 275 |
||||||||||||||
Összesen Üzem.Ing. |
45 125 810 |
27 957 535 |
17 168 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
27 957 535 |
17 168 275 |
|
"0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti |
12192313 |
239 700 |
239 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 700 |
239 700 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk. |
12192332 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Üzleti |
12192333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
121924811 |
53 386 658 |
53 386 658 |
0 |
0 |
366 342 |
366 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 753 000 |
53 753 000 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Üzleti |
12192493 |
0 |
7 168 865 |
7 168 865 |
7 168 865 |
7 168 865 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Összesen "0"-ra Aktv.Ing. |
53 626 358 |
53 626 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 807 207 |
8 807 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 433 565 |
62 433 565 |
0 |
|
"0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,Üzleti |
12198493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Összesen "0"-ra Üzem.Ing. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
46 833 011 507 |
6 617 422 806 |
40 215 588 701 |
868 745 749 |
186 037 014 |
682 708 735 |
1 964 678 320 |
309 845 883 |
1 654 832 437 |
1 743 484 228 |
338 301 803 |
1 405 182 425 |
176 818 328 |
6 408 538 |
170 409 790 |
821 646 506 |
270 283 565 |
551 362 941 |
722 186 555 |
176 458 120 |
545 728 435 |
290 785 541 |
88 706 611 |
202 078 930 |
53 421 356 734 |
7 993 464 340 |
45 427 892 394 |
|
Aktv.,Informatikai,Forg. képt. |
131111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 678 780 |
5 090 665 |
2 588 115 |
7 678 780 |
5 090 665 |
2 588 115 |
||||||||||||||
Aktv.,Informatikai,Korl.fk. |
131112 |
0 |
771 391 |
766 378 |
5 013 |
16 333 426 |
13 761 449 |
2 571 977 |
3 241 408 |
2 602 562 |
638 846 |
3 366 803 |
2 479 694 |
887 109 |
0 |
0 |
0 |
1 364 820 |
1 364 820 |
0 |
0 |
25 077 848 |
20 974 903 |
4 102 945 |
||||
Aktv.,Informatikai,Üzleti |
131113 |
842 622 |
594 514 |
248 108 |
10 325 327 |
2 555 850 |
7 769 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 167 949 |
3 150 364 |
8 017 585 |
||||||||||||
Aktv.,Egyéb gép,Korl.fk. |
131122 |
0 |
0 |
215 830 204 |
135 169 837 |
80 660 367 |
30 808 680 |
22 579 768 |
8 228 912 |
0 |
19 834 115 |
14 462 034 |
5 372 081 |
5 227 857 |
4 356 345 |
871 512 |
11 442 940 |
5 058 171 |
6 384 769 |
283 143 796 |
181 626 155 |
101 517 641 |
||||||
Aktv.,Egyéb gép,Üzleti |
131123 |
101 137 949 |
81 247 337 |
19 890 612 |
3 547 002 |
823 593 |
2 723 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 684 951 |
82 070 930 |
22 614 021 |
||||||||||||
Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT |
1311311 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||||||||
Aktv.,Kulturális,Korl.fk. |
131132 |
421 739 139 |
421 739 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 739 139 |
0 |
421 739 139 |
|||||||||||||||
Aktv.,Hangszerek,Korl.fk. |
131142 |
73 292 500 |
70 936 523 |
2 355 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 292 500 |
70 936 523 |
2 355 977 |
||||||||||||
Aktv.,Értékét n.cs.,Korl.fk. |
131152 |
0 |
0 |
0 |
308 000 |
308 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
2 225 450 |
0 |
2 225 450 |
0 |
0 |
2 608 450 |
75 000 |
2 533 450 |
||||||||||
Aktv.,Járművek, Korl. fk. |
131162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 480 |
7 730 366 |
342 114 |
8 072 480 |
7 730 366 |
342 114 |
||||||||||||||
Aktv.,Járművek, Üzleti |
131163 |
4 800 000 |
1 415 014 |
3 384 986 |
18 349 893 |
13 403 291 |
4 946 602 |
93 808 649 |
66 715 670 |
27 092 979 |
0 |
0 |
7 150 000 |
2 359 863 |
4 790 137 |
0 |
0 |
124 108 542 |
83 893 838 |
40 214 704 |
||||||||
Összesen Aktv. Gép (nagyértékű) |
602 262 210 |
154 193 388 |
448 068 822 |
32 993 613 |
17 549 112 |
15 444 501 |
326 280 279 |
215 646 956 |
110 633 323 |
34 050 088 |
25 182 330 |
8 867 758 |
3 441 803 |
2 554 694 |
887 109 |
29 209 565 |
16 821 897 |
12 387 668 |
6 592 677 |
5 721 165 |
871 512 |
27 194 200 |
17 879 202 |
9 314 998 |
1 062 024 435 |
455 548 744 |
606 475 691 |
|
Aktv.,Kulturális,Kisértékű |
131134 |
1 663 540 |
1 663 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
|||||||||||||||
Összesen Aktv. Gép (kisértékű) |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
|
Összesen Aktv. Gép,Járművek |
603 925 750 |
154 193 388 |
449 732 362 |
32 993 613 |
17 549 112 |
15 444 501 |
326 280 279 |
215 646 956 |
110 633 323 |
34 050 088 |
25 182 330 |
8 867 758 |
3 441 803 |
2 554 694 |
887 109 |
29 209 565 |
16 821 897 |
12 387 668 |
6 592 677 |
5 721 165 |
871 512 |
27 194 200 |
17 879 202 |
9 314 998 |
1 063 687 975 |
455 548 744 |
608 139 231 |
|
"0"-ra,Informatikai,kisértékű |
13191143 |
9 596 345 |
9 596 345 |
0 |
11 733 144 |
11 733 144 |
0 |
7 708 025 |
7 708 025 |
0 |
1 990 034 |
1 990 034 |
0 |
393 185 |
393 185 |
0 |
3 667 757 |
3 667 757 |
0 |
524 000 |
524 000 |
0 |
3 007 953 |
3 007 953 |
0 |
38 620 443 |
38 620 443 |
0 |
"0"-ra,Egyéb gép,kisértékű |
13191243 |
171 637 807 |
171 637 807 |
0 |
10 408 922 |
10 408 922 |
0 |
41 141 130 |
41 141 130 |
0 |
29 536 029 |
29 536 029 |
0 |
31 990 787 |
31 990 787 |
0 |
4 192 998 |
4 192 998 |
0 |
2 136 646 |
2 136 646 |
0 |
22 634 391 |
22 634 391 |
0 |
313 678 710 |
313 678 710 |
0 |
"0"-ra,Hangszerek,kisértékű |
131915 |
0 |
0 |
2 660 446 |
2 660 446 |
0 |
0 |
0 |
349 600 |
349 600 |
0 |
0 |
0 |
3 010 046 |
3 010 046 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Járművek,kisértékű |
13191163 |
0 |
0 |
161 417 |
161 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 417 |
161 417 |
0 |
||||||||||||||
Összesen "0"-ra Gép (kisértékű) |
181 234 152 |
181 234 152 |
0 |
22 142 066 |
22 142 066 |
0 |
51 671 018 |
51 671 018 |
0 |
31 526 063 |
31 526 063 |
0 |
32 383 972 |
32 383 972 |
0 |
8 210 355 |
8 210 355 |
0 |
2 660 646 |
2 660 646 |
0 |
25 642 344 |
25 642 344 |
0 |
355 470 616 |
355 470 616 |
0 |
|
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Forg. képt. |
1319111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 817 064 |
4 817 064 |
0 |
4 817 064 |
4 817 064 |
0 |
|||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk. |
1319112 |
14 920 181 |
14 920 181 |
0 |
1 035 000 |
1 035 000 |
0 |
23 257 247 |
23 257 247 |
0 |
2 479 532 |
2 479 532 |
0 |
2 782 971 |
2 782 971 |
0 |
10 107 568 |
10 107 568 |
0 |
1 346 280 |
1 346 280 |
0 |
0 |
55 928 779 |
55 928 779 |
0 |
||
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Üzleti |
1319113 |
787 157 |
787 157 |
0 |
1 379 393 |
1 379 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 166 550 |
2 166 550 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Korl. Fk. |
1319122 |
19 061 097 |
19 061 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 061 097 |
19 061 097 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Üzleti |
1319123 |
95 872 294 |
95 872 294 |
0 |
356 340 |
356 340 |
0 |
56 111 445 |
56 111 445 |
0 |
43 881 472 |
43 881 472 |
0 |
143 878 |
143 878 |
0 |
43 727 494 |
43 727 494 |
0 |
8 922 650 |
8 922 650 |
0 |
65 515 199 |
65 515 199 |
0 |
314 530 772 |
314 530 772 |
0 |
"0"-ra,Aktv.Hangszerek |
1319163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Korl. fk. |
131962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 094 320 |
3 094 320 |
0 |
3 094 320 |
3 094 320 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti |
1319163 |
21 158 615 |
21 158 615 |
0 |
0 |
75 976 471 |
75 976 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 086 |
97 135 086 |
0 |
||||||||||||
Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű) |
151 799 344 |
151 799 344 |
0 |
2 770 733 |
2 770 733 |
0 |
155 345 163 |
155 345 163 |
0 |
46 361 004 |
46 361 004 |
0 |
2 926 849 |
2 926 849 |
0 |
55 305 062 |
55 305 062 |
0 |
10 268 930 |
10 268 930 |
0 |
73 426 583 |
73 426 583 |
0 |
498 203 668 |
498 203 668 |
0 |
|
Összesen "0"-ra Gép,Járművek |
333 033 496 |
333 033 496 |
0 |
24 912 799 |
24 912 799 |
0 |
207 016 181 |
207 016 181 |
0 |
77 887 067 |
77 887 067 |
0 |
35 310 821 |
35 310 821 |
0 |
63 515 417 |
63 515 417 |
0 |
12 929 576 |
12 929 576 |
0 |
99 068 927 |
99 068 927 |
0 |
853 674 284 |
853 674 284 |
0 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések, járművek |
936 959 246 |
487 226 884 |
449 732 362 |
57 906 412 |
42 461 911 |
15 444 501 |
533 296 460 |
422 663 137 |
110 633 323 |
111 937 155 |
103 069 397 |
8 867 758 |
38 752 624 |
37 865 515 |
887 109 |
92 724 982 |
80 337 314 |
12 387 668 |
19 522 253 |
18 650 741 |
871 512 |
126 263 127 |
116 948 129 |
9 314 998 |
1 917 362 259 |
1 309 223 028 |
608 139 231 |
|
Tenyészállatok |
14111120 |
0 |
0 |
3 398 194 |
137 592 |
3 260 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 398 194 |
137 592 |
3 260 602 |
||||||||||||||
"0"-ra, Tenyészállatok |
14111120 |
1 067 755 |
1 067 755 |
0 |
1 067 755 |
1 067 755 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 465 949 |
1 205 347 |
3 260 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 465 949 |
1 205 347 |
3 260 602 |
|
Beruházások, felújítások |
424 690 946 |
0 |
424 690 946 |
0 |
0 |
0 |
964 340 623 |
0 |
964 340 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 727 |
383 727 |
0 |
0 |
44 800 |
0 |
44 800 |
1 389 460 096 |
0 |
1 389 460 096 |
|||
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822222 |
40 848 000 |
40 848 000 |
40 848 000 |
0 |
40 848 000 |
||||||||||||||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822332 |
301 755 633 |
3 195 238 |
298 560 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 755 633 |
3 195 238 |
298 560 395 |
||||||||||||||
Aktv.,Egyéb építm.,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822482 |
19 025 489 |
9 412 980 |
9 612 509 |
19 025 489 |
9 412 980 |
9 612 509 |
|||||||||||||||||||||
Vkezelésbe adott ingatlan ÁHK |
361 629 122 |
12 608 218 |
349 020 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 629 122 |
12 608 218 |
349 020 904 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
48 194 661 699 |
7 104 649 690 |
41 439 032 913 |
926 652 161 |
228 498 925 |
698 153 236 |
3 466 781 352 |
733 714 367 |
2 733 066 985 |
1 855 421 383 |
441 371 200 |
1 414 050 183 |
215 570 952 |
44 274 053 |
171 296 899 |
914 755 215 |
350 620 879 |
564 134 336 |
741 708 808 |
195 108 861 |
546 599 947 |
417 093 468 |
205 654 740 |
211 438 728 |
57 124 714 107 |
9 344 699 732 |
47 780 014 375 |
|
Takarékszövetkezet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
DMRV Zrt. (1db részvény) |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
Gazdasági társaságok összesen: |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
Közbiztonsági Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
Medvemenhely Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
58 367 000 |
0 |
0 |
58 367 000 |
||||||||||||||||||||||||
MISSZIÓ Health Kft. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Veresegyház és Térsége fejlesztésért |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Közhasznú társaságok összesen: |
58 567 000 |
0 |
0 |
58 567 000 |
||||||||||||||||||||||||
Tartós részesedések |
58 578 000 |
0 |
0 |
58 578 000 |
||||||||||||||||||||||||
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
48 208 746 310 |
7 116 528 660 |
41 499 816 554 |
938 600 972 |
240 447 736 |
698 153 236 |
3 467 926 994 |
734 860 009 |
2 733 066 985 |
1 855 431 283 |
441 381 100 |
1 414 050 183 |
215 570 952 |
44 274 053 |
171 296 899 |
914 755 215 |
350 620 879 |
564 134 336 |
741 708 808 |
195 108 861 |
546 599 947 |
420 344 451 |
208 870 216 |
211 474 235 |
57 155 154 054 |
9 372 898 531 |
47 840 833 523 |
|
5. Eszköz-forrás
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polg.Hiv. |
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsöde |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Id.Otthon |
Összesen (konszolidált) |
Immateriális javak |
2 205 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 507 |
2 241 148 |
Tárgyi eszközök |
41 090 012 009 |
698 153 236 |
2 733 066 985 |
1 414 050 183 |
546 599 947 |
171 296 899 |
564 134 336 |
211 438 728 |
47 428 752 323 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
349 020 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 020 904 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
41 499 816 554 |
698 153 236 |
2 733 066 985 |
1 414 050 183 |
546 599 947 |
171 296 899 |
564 134 336 |
211 474 235 |
47 838 592 375 |
Készletek |
3 176 600 |
14 307 |
12 245 795 |
10 094 450 |
504 185 |
0 |
0 |
7 906 026 |
33 941 363 |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
3 176 600 |
14 307 |
12 245 795 |
10 094 450 |
504 185 |
0 |
0 |
7 906 026 |
33 941 363 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 313 714 |
568 757 |
2 367 695 |
450 |
180 180 |
307 440 |
580 865 |
3 388 039 |
9 707 140 |
Forintszámlák |
573 610 433 |
234 238 |
10 512 049 |
524 887 |
614 248 |
1 384 271 |
4 600 012 |
29 836 688 |
621 316 826 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PÉNZESZKÖZÖK |
575 924 147 |
802 995 |
12 879 744 |
525 337 |
794 428 |
1 691 711 |
5 180 877 |
33 224 727 |
631 023 966 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
262 806 975 |
5 248 728 |
55 248 856 |
1 904 828 |
549 278 |
0 |
1 487 423 |
803 517 |
328 049 605 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 007 505 235 |
0 |
137 438 770 |
876 980 |
332 351 |
0 |
0 |
10 999 108 |
1 157 152 444 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 542 743 |
1 154 951 |
10 984 609 |
1 103 570 |
438 354 |
49 393 |
361 417 |
3 145 080 |
37 780 117 |
KÖVETELÉSEK |
1 290 854 953 |
6 403 679 |
203 672 235 |
3 885 378 |
1 319 983 |
49 393 |
1 848 840 |
14 947 705 |
1 522 982 166 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-57 405 757 |
1 488 |
8 425 215 |
3 670 667 |
1 295 155 |
0 |
-1 590 502 |
48 025 467 |
2 421 733 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10 211 637 |
918 353 |
950 794 |
98 255 |
64 544 |
158 847 |
412 401 |
372 142 |
13 186 973 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
43 322 578 134 |
706 294 058 |
2 971 240 768 |
1 432 324 270 |
550 578 242 |
173 196 850 |
569 985 952 |
315 950 302 |
50 042 148 576 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
600 000 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
695 959 966 |
2 330 284 |
870 711 035 |
135 861 080 |
49 688 981 117 |
Nemzeti vagyon változásai |
-5 525 541 303 |
811 428 502 |
-1 726 326 922 |
847 093 321 |
22 978 293 |
171 393 387 |
41 055 995 |
43 085 582 |
-5 314 833 145 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
270 983 |
5 831 089 |
3 293 251 |
1 961 432 |
245 302 |
1 947 246 |
7 468 940 |
214 716 262 |
Felhalmozott eredmény |
1 579 944 593 |
-136 151 783 |
-200 258 612 |
-349 800 281 |
-173 146 470 |
-4 501 855 |
-310 060 666 |
96 463 363 |
502 488 289 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 470 964 579 |
-16 184 358 |
353 117 968 |
-53 303 395 |
-17 579 204 |
-169 633 |
-19 685 556 |
-800 412 |
-1 225 569 169 |
SAJÁT TŐKE |
37 451 237 703 |
659 963 344 |
2 859 030 657 |
1 330 033 541 |
530 174 017 |
169 297 485 |
583 968 054 |
282 078 553 |
43 865 783 354 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 717 406 178 |
0 |
250 000 |
679 784 |
204 439 |
38 893 |
500 222 |
116 276 |
1 719 195 792 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 050 954 938 |
1 207 776 |
35 060 844 |
21 010 151 |
1 140 553 |
1 124 772 |
712 451 |
3 036 077 |
3 114 247 562 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 061 418 157 |
1 404 521 |
9 270 250 |
726 192 |
599 936 |
75 775 |
1 709 676 |
7 205 117 |
1 082 409 624 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
5 829 779 273 |
2 612 297 |
44 581 094 |
22 416 127 |
1 944 928 |
1 239 440 |
2 922 349 |
10 357 470 |
5 915 852 978 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
41 561 158 |
43 718 417 |
67 629 017 |
79 874 602 |
18 459 297 |
2 659 925 |
13 095 549 |
23 514 279 |
290 512 244 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
43 322 578 134 |
706 294 058 |
2 971 240 768 |
1 432 324 270 |
550 578 242 |
173 196 850 |
599 985 952 |
315 950 302 |
50 072 148 576 |
6. Részesedések
Kimutatás a tartós részesedésekről |
||||||||||
2022.12.31. állapot szerint |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Indulás éve |
A gazdasági társaság neve: |
Aránya |
Nyitó 2022.év |
Állomány változás 2020. évben |
Záró 2022.év |
1A Mérleg sora |
Fk. szám |
|||
2009.év |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft |
100% |
58 367 000 |
0 |
58 367 000 |
13. |
1622 |
|||
törzstőke |
5 000 000 |
|||||||||
apport: HONDA gk |
1 630 000 |
|||||||||
2015.év |
a Honda gk eladásra került, és az érte kapott |
|||||||||
pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát |
||||||||||
a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt |
||||||||||
295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés |
||||||||||
31 737 000 Ft |
||||||||||
2019.év |
Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft |
|||||||||
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
58 367 000 |
0 |
58 367 000 |
|||||||
2011. |
DMRV ZRt |
11 000 |
11 000 |
13. |
1622 |
|||||
egy db részvény |
||||||||||
2000.év |
Közbiztonsági Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||
2004.év |
Medvemenhely Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||
Egyéb részesedések |
211 000 |
0 |
211 000 |
|||||||
Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen: |
58 578 000 |
13. |
1622 |
|||||||
Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen: |
0 |
14. |
1632 |
|||||||
Tartós részesedések összesen: |
58 578 000 |
0 |
58 578 000 |
11. |
||||||
47. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
53 245 |
2 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 507 |
53 245 |
37 592 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 513 556 |
2 203 556 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 780 149 |
2 203 556 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 566 801 |
2 205 641 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 507 |
4 833 394 |
2 241 148 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
41 426 237 091 |
40 215 588 701 |
698 998 689 |
682 708 735 |
1 417 757 946 |
1 654 832 437 |
1 368 288 815 |
1 405 182 425 |
549 789 516 |
545 728 435 |
171 390 546 |
170 409 790 |
567 438 048 |
551 362 941 |
207 894 643 |
202 078 930 |
46 407 795 294 |
45 427 892 394 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
450 163 603 |
449 732 362 |
10 047 991 |
15 444 501 |
133 547 311 |
110 633 323 |
8 164 152 |
8 867 758 |
1 128 999 |
871 512 |
0 |
887 109 |
13 159 516 |
12 387 668 |
13 821 020 |
9 314 998 |
630 032 592 |
608 139 231 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 455 012 |
3 260 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 455 012 |
3 260 602 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 288 609 587 |
424 690 946 |
500 000 |
0 |
830 081 682 |
964 340 623 |
3 430 130 |
0 |
9 979 512 |
0 |
0 |
0 |
3 455 965 |
383 727 |
0 |
44 800 |
2 136 056 876 |
1 389 460 096 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
43 165 010 281 |
41 090 012 009 |
709 546 680 |
698 153 236 |
2 384 841 951 |
2 733 066 985 |
1 379 883 097 |
1 414 050 183 |
560 898 027 |
546 599 947 |
171 390 546 |
171 296 899 |
584 053 529 |
564 134 336 |
221 715 663 |
211 438 728 |
49 177 339 774 |
47 428 752 323 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
13 846 745 |
349 020 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 846 745 |
349 020 904 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
13 846 745 |
349 020 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 846 745 |
349 020 904 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
13 846 745 |
349 020 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 846 745 |
349 020 904 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
43 242 001 827 |
41 499 816 554 |
709 813 273 |
698 153 236 |
2 384 841 951 |
2 733 066 985 |
1 379 883 097 |
1 414 050 183 |
560 898 027 |
546 599 947 |
171 390 546 |
171 296 899 |
584 053 529 |
564 134 336 |
221 715 663 |
211 474 235 |
49 254 597 913 |
47 838 592 375 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
5 917 290 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
9 529 348 |
12 245 795 |
9 886 160 |
10 094 450 |
419 959 |
504 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 394 078 |
7 906 026 |
33 161 142 |
33 941 363 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
16 265 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 265 240 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
22 182 530 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
9 529 348 |
12 245 795 |
9 886 160 |
10 094 450 |
419 959 |
504 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 394 078 |
7 906 026 |
49 426 382 |
33 941 363 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
22 182 530 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
9 529 348 |
12 245 795 |
9 886 160 |
10 094 450 |
419 959 |
504 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 394 078 |
7 906 026 |
49 426 382 |
33 941 363 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 797 170 |
1 647 480 |
802 915 |
509 695 |
3 351 120 |
1 877 115 |
190 790 |
450 |
563 755 |
180 180 |
507 540 |
307 440 |
1 581 240 |
580 865 |
2 871 409 |
3 388 039 |
11 665 939 |
8 491 264 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
538 896 |
666 234 |
55 568 |
59 062 |
490 580 |
490 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 085 044 |
1 215 876 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 336 066 |
2 313 714 |
858 483 |
568 757 |
3 841 700 |
2 367 695 |
190 790 |
450 |
563 755 |
180 180 |
507 540 |
307 440 |
1 581 240 |
580 865 |
2 871 409 |
3 388 039 |
12 750 983 |
9 707 140 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
478 389 878 |
181 659 277 |
316 611 |
234 238 |
9 150 708 |
10 512 049 |
7 573 106 |
524 887 |
3 650 593 |
614 248 |
948 486 |
1 384 271 |
1 226 775 |
4 600 012 |
22 411 561 |
29 836 688 |
523 667 718 |
229 365 670 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
391 951 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 951 156 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
478 389 878 |
573 610 433 |
316 611 |
234 238 |
9 150 708 |
10 512 049 |
7 573 106 |
524 887 |
3 650 593 |
614 248 |
948 486 |
1 384 271 |
1 226 775 |
4 600 012 |
22 411 561 |
29 836 688 |
523 667 718 |
621 316 826 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
480 725 944 |
575 924 147 |
1 175 094 |
802 995 |
12 992 408 |
12 879 744 |
7 763 896 |
525 337 |
4 214 348 |
794 428 |
1 456 026 |
1 691 711 |
2 808 015 |
5 180 877 |
25 282 970 |
33 224 727 |
536 418 701 |
631 023 966 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
48 387 519 |
44 842 234 |
611 956 |
561 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 999 475 |
45 404 190 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
23 731 082 |
24 913 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 731 082 |
24 913 556 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 633 374 |
5 757 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 633 374 |
5 757 586 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
12 023 063 |
14 171 092 |
611 956 |
561 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 635 019 |
14 733 048 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
216 366 252 |
213 830 857 |
4 706 073 |
4 686 772 |
41 158 216 |
55 248 856 |
2 835 429 |
1 904 828 |
362 546 |
549 278 |
0 |
0 |
151 626 |
1 487 423 |
443 676 |
803 517 |
266 023 818 |
278 511 531 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
49 128 617 |
47 153 250 |
2 496 134 |
2 490 525 |
9 528 789 |
17 658 330 |
219 813 |
55 061 |
53 833 |
12 857 |
0 |
0 |
136 317 |
1 341 356 |
0 |
59 941 |
61 563 503 |
68 771 320 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
100 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
110 000 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 811 213 |
30 396 672 |
2 007 370 |
1 438 013 |
283 711 |
513 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 728 |
723 360 |
29 545 022 |
33 071 818 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
13 657 099 |
13 616 469 |
651 234 |
632 502 |
4 785 897 |
6 349 013 |
608 246 |
411 754 |
25 002 |
22 648 |
0 |
0 |
15 309 |
146 067 |
948 |
20 216 |
19 743 735 |
21 198 669 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
153 480 536 |
152 951 138 |
1 558 705 |
1 563 745 |
32 317 |
844 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 071 558 |
155 359 588 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 356 664 |
2 238 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 664 |
2 238 554 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 356 664 |
2 238 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 664 |
2 238 554 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
19 984 |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
19 984 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
269 005 765 |
262 806 975 |
5 318 029 |
5 248 728 |
41 158 216 |
55 248 856 |
2 835 429 |
1 904 828 |
362 546 |
549 278 |
0 |
0 |
151 626 |
1 487 423 |
443 676 |
803 517 |
319 275 287 |
328 049 605 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 399 477 650 |
972 450 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 399 477 650 |
972 450 235 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
23 457 413 |
18 714 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 457 413 |
18 714 124 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 370 963 275 |
950 364 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 963 275 |
950 364 733 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 056 962 |
3 371 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 962 |
3 371 378 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
45 423 600 |
137 438 770 |
307 436 |
876 980 |
217 745 |
332 351 |
0 |
0 |
2 080 963 |
0 |
8 708 950 |
10 999 108 |
56 738 694 |
149 702 209 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 548 327 |
130 278 327 |
242 447 |
691 377 |
171 453 |
261 693 |
0 |
0 |
1 974 332 |
0 |
176 880 |
866 502 |
45 113 439 |
132 097 899 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 463 997 |
9 855 809 |
8 463 997 |
9 855 809 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 273 |
7 160 443 |
64 989 |
185 603 |
46 292 |
70 658 |
0 |
0 |
106 631 |
0 |
68 073 |
276 797 |
3 161 258 |
7 693 501 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 434 477 650 |
1 007 505 235 |
0 |
0 |
45 423 600 |
137 438 770 |
307 436 |
876 980 |
217 745 |
332 351 |
0 |
0 |
2 080 963 |
0 |
8 708 950 |
10 999 108 |
1 491 216 344 |
1 157 152 444 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
57 273 740 |
18 687 743 |
433 184 |
1 154 951 |
8 786 772 |
10 984 609 |
2 232 598 |
1 103 570 |
178 426 |
438 354 |
65 776 |
49 393 |
2 399 255 |
361 417 |
3 652 432 |
3 145 080 |
75 022 183 |
35 925 117 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
53 288 784 |
15 816 001 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
0 |
864 029 |
864 029 |
54 981 313 |
16 688 530 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
951 789 |
1 732 650 |
3 479 255 |
0 |
326 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 254 |
24 194 |
173 587 |
179 575 |
2 056 491 |
4 960 837 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
3 785 494 |
2 388 409 |
13 200 |
3 162 |
2 804 638 |
4 580 893 |
139 315 |
35 511 |
1 500 |
1 500 |
7 380 |
0 |
80 393 |
154 292 |
468 949 |
551 499 |
7 300 869 |
7 715 266 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
193 333 |
155 266 |
333 334 |
200 000 |
4 234 984 |
2 909 961 |
2 038 601 |
682 353 |
166 600 |
416 515 |
58 396 |
49 393 |
1 348 608 |
182 931 |
838 397 |
242 507 |
9 212 253 |
4 838 926 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 129 |
328 067 |
86 650 |
0 |
6 000 |
6 000 |
54 682 |
59 682 |
10 326 |
20 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 470 |
1 307 470 |
1 471 257 |
1 721 558 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
59 128 740 |
20 542 743 |
433 184 |
1 154 951 |
8 786 772 |
10 984 609 |
2 232 598 |
1 103 570 |
178 426 |
438 354 |
65 776 |
49 393 |
2 399 255 |
361 417 |
3 652 432 |
3 145 080 |
76 877 183 |
37 780 117 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 762 612 155 |
1 290 854 953 |
5 751 213 |
6 403 679 |
95 368 588 |
203 672 235 |
5 375 463 |
3 885 378 |
758 717 |
1 319 983 |
65 776 |
49 393 |
4 631 844 |
1 848 840 |
12 805 058 |
14 947 705 |
1 887 368 814 |
1 522 982 166 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 533 656 |
66 368 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 533 656 |
66 368 021 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
175 043 |
67 099 |
134 274 |
180 044 |
362 564 712 |
536 747 105 |
70 797 105 |
103 958 262 |
10 192 472 |
13 066 813 |
0 |
0 |
3 534 662 |
4 513 406 |
44 808 228 |
53 509 164 |
492 206 496 |
712 041 893 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
6 343 025 |
1 570 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 035 |
0 |
6 773 |
6 773 |
6 368 833 |
1 577 094 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-6 343 025 |
-1 570 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19 035 |
0 |
-6 773 |
-6 773 |
-6 368 833 |
-1 577 094 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
175 043 |
67 099 |
134 274 |
180 044 |
429 098 368 |
603 115 126 |
70 797 105 |
103 958 262 |
10 192 472 |
13 066 813 |
0 |
0 |
3 534 662 |
4 513 406 |
44 808 228 |
53 509 164 |
558 740 152 |
778 409 914 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-4 243 445 |
-54 754 766 |
0 |
0 |
-66 368 021 |
-66 368 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-70 611 466 |
-121 122 787 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-36 713 307 |
-2 718 090 |
-179 151 |
-178 556 |
-351 089 962 |
-528 321 890 |
-67 714 677 |
-100 342 491 |
-8 975 069 |
-11 809 155 |
0 |
0 |
-5 245 400 |
-6 103 908 |
-4 585 774 |
-5 483 697 |
-474 503 340 |
-654 957 787 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-40 956 752 |
-57 472 856 |
-179 151 |
-178 556 |
-417 457 983 |
-594 689 911 |
-67 714 677 |
-100 342 491 |
-8 975 069 |
-11 809 155 |
0 |
0 |
-5 245 400 |
-6 103 908 |
-4 585 774 |
-5 483 697 |
-545 114 806 |
-776 080 574 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 896 |
54 896 |
0 |
37 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 896 |
92 393 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 896 |
54 896 |
0 |
37 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 896 |
92 393 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-40 781 709 |
-57 405 757 |
-44 877 |
1 488 |
11 640 385 |
8 425 215 |
3 150 324 |
3 670 667 |
1 217 403 |
1 295 155 |
0 |
0 |
-1 710 738 |
-1 590 502 |
40 222 454 |
48 025 467 |
13 693 242 |
2 421 733 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
4 343 329 |
5 868 662 |
139 340 |
56 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 236 104 |
0 |
14 718 773 |
5 925 488 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
497 201 |
4 342 975 |
1 119 432 |
861 527 |
849 984 |
950 794 |
93 079 |
98 255 |
47 191 |
64 544 |
9 061 |
158 847 |
236 049 |
412 401 |
95 155 |
372 142 |
2 947 152 |
7 261 485 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
4 840 530 |
10 211 637 |
1 258 772 |
918 353 |
849 984 |
950 794 |
93 079 |
98 255 |
47 191 |
64 544 |
9 061 |
158 847 |
236 049 |
412 401 |
10 331 259 |
372 142 |
17 665 925 |
13 186 973 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
45 471 581 277 |
43 322 578 134 |
717 967 782 |
706 294 058 |
2 515 222 664 |
2 971 240 768 |
1 406 152 019 |
1 432 324 270 |
567 555 645 |
550 578 242 |
172 921 409 |
173 196 850 |
590 018 699 |
569 985 952 |
317 751 482 |
315 950 302 |
51 759 170 977 |
50 042 148 576 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
42 674 100 973 |
600 000 |
600 000 |
4 426 667 134 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
882 750 645 |
695 959 966 |
695 959 966 |
2 330 284 |
2 330 284 |
840 711 035 |
840 711 035 |
135 861 080 |
135 861 080 |
49 658 981 117 |
49 658 981 117 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 116 836 566 |
-5 525 541 303 |
811 428 502 |
811 428 502 |
-1 851 752 292 |
-1 726 326 922 |
788 126 928 |
847 093 321 |
22 978 293 |
22 978 293 |
171 393 387 |
171 393 387 |
41 055 995 |
41 055 995 |
43 085 582 |
43 085 582 |
-3 090 520 171 |
-5 314 833 145 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
193 698 019 |
270 983 |
270 983 |
5 831 089 |
5 831 089 |
3 293 251 |
3 293 251 |
1 961 432 |
1 961 432 |
245 302 |
245 302 |
1 947 246 |
1 947 246 |
7 468 940 |
7 468 940 |
214 716 262 |
214 716 262 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 853 392 673 |
1 579 944 593 |
-112 863 259 |
-136 151 783 |
-407 749 163 |
-200 258 612 |
-314 841 636 |
-349 800 281 |
-166 946 690 |
-173 146 470 |
-4 618 971 |
-4 501 855 |
-304 635 238 |
-310 060 666 |
93 835 848 |
96 463 363 |
1 635 573 564 |
502 488 289 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 273 448 080 |
-1 470 964 579 |
-23 288 524 |
-16 184 358 |
207 490 551 |
353 117 968 |
-34 958 645 |
-53 303 395 |
-6 199 780 |
-17 579 204 |
117 116 |
-169 633 |
-5 425 428 |
-19 685 556 |
2 627 515 |
-800 412 |
-1 133 085 275 |
-1 225 569 169 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
41 330 907 019 |
37 451 237 703 |
676 147 702 |
659 963 344 |
2 380 487 319 |
2 859 030 657 |
1 324 370 543 |
1 330 033 541 |
547 753 221 |
530 174 017 |
169 467 118 |
169 297 485 |
573 653 610 |
553 968 054 |
282 878 965 |
282 078 553 |
47 285 665 497 |
43 835 783 354 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
5 054 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 054 271 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 158 955 |
66 084 370 |
2 049 386 |
703 280 |
580 561 |
158 982 |
808 937 |
380 198 |
173 682 |
204 439 |
42 614 |
38 893 |
631 282 |
500 222 |
59 380 |
59 380 |
15 504 797 |
68 129 764 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
203 472 |
215 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 472 |
215 880 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
44 311 |
0 |
504 496 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 807 |
504 496 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
79 113 774 |
302 907 420 |
0 |
0 |
27 049 018 |
91 018 |
299 586 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 896 |
106 462 378 |
303 354 920 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
700 000 000 |
1 343 144 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 000 |
1 343 144 237 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
700 000 000 |
1 343 144 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 000 |
1 343 144 237 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
790 520 512 |
1 717 406 178 |
2 553 882 |
1 207 776 |
27 629 579 |
250 000 |
1 108 523 |
679 784 |
173 682 |
204 439 |
42 614 |
38 893 |
631 282 |
500 222 |
59 380 |
116 276 |
822 719 454 |
1 720 403 568 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
128 080 500 |
0 |
0 |
30 980 486 |
19 302 684 |
5 534 491 |
21 010 151 |
1 088 029 |
1 140 553 |
344 524 |
1 124 772 |
2 004 349 |
712 451 |
4 402 478 |
3 036 077 |
44 354 357 |
174 407 188 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
185 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
120 000 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
79 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 758 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 066 244 |
15 758 160 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 063 262 922 |
2 922 754 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 063 262 922 |
2 922 754 438 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
3 000 000 000 |
2 850 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
2 850 000 000 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
63 262 922 |
72 754 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 262 922 |
72 754 438 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 142 447 922 |
3 050 954 938 |
0 |
0 |
30 980 486 |
35 060 844 |
5 534 491 |
21 010 151 |
1 088 029 |
1 140 553 |
410 768 |
1 124 772 |
2 004 349 |
712 451 |
4 402 478 |
3 036 077 |
3 186 868 523 |
3 113 039 786 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
166 983 804 |
1 047 558 267 |
1 533 626 |
1 404 521 |
7 457 910 |
7 874 598 |
607 928 |
726 192 |
589 923 |
599 936 |
83 155 |
75 775 |
1 026 697 |
1 709 676 |
4 057 524 |
4 464 683 |
182 340 567 |
1 064 413 648 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 995 124 |
1 540 562 |
0 |
0 |
1 366 152 |
1 395 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 361 276 |
2 936 214 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 795 028 |
12 319 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 789 094 |
2 740 434 |
9 584 122 |
15 059 762 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
178 785 956 |
1 061 418 157 |
1 533 626 |
1 404 521 |
8 824 062 |
9 270 250 |
607 928 |
726 192 |
589 923 |
599 936 |
83 155 |
75 775 |
1 026 697 |
1 709 676 |
6 846 618 |
7 205 117 |
198 297 965 |
1 082 409 624 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 111 754 390 |
5 829 779 273 |
4 087 508 |
2 612 297 |
67 434 127 |
44 581 094 |
7 250 942 |
22 416 127 |
1 851 634 |
1 944 928 |
536 537 |
1 239 440 |
3 662 328 |
2 922 349 |
11 308 476 |
10 357 470 |
4 207 885 942 |
5 915 852 978 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
417 813 |
919 931 |
3 005 |
18 937 |
15 471 |
0 |
8 790 515 |
5 524 853 |
0 |
51 |
0 |
57 |
556 654 |
3 896 899 |
3 972 639 |
4 131 866 |
13 756 097 |
14 492 594 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
28 502 055 |
40 641 227 |
37 729 567 |
43 699 480 |
67 285 747 |
67 629 017 |
65 740 019 |
74 349 749 |
17 950 790 |
18 459 246 |
2 917 754 |
2 659 868 |
12 146 107 |
9 198 650 |
19 591 402 |
19 382 413 |
251 863 441 |
276 019 650 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
28 919 868 |
41 561 158 |
37 732 572 |
43 718 417 |
67 301 218 |
67 629 017 |
74 530 534 |
79 874 602 |
17 950 790 |
18 459 297 |
2 917 754 |
2 659 925 |
12 702 761 |
13 095 549 |
23 564 041 |
23 514 279 |
265 619 538 |
290 512 244 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
45 471 581 277 |
43 322 578 134 |
717 967 782 |
706 294 058 |
2 515 222 664 |
2 971 240 768 |
1 406 152 019 |
1 432 324 270 |
567 555 645 |
550 578 242 |
172 921 409 |
173 196 850 |
590 018 699 |
569 985 952 |
317 751 482 |
315 950 302 |
51 759 170 977 |
50 042 148 576 |
48. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
408 794 329 |
0 |
0 |
408 794 329 |
0 |
8 078 329 171 |
408 794 329 |
0 |
0 |
7 228 353 |
7 228 353 |
7 228 353 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 485 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
685 714 000 |
4 506 650 |
7 618 800 |
700 813 150 |
2 973 700 |
1 167 322 250 |
700 813 150 |
2 973 700 |
0 |
82 283 142 |
82 533 747 |
82 533 747 |
05 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
33 442 032 |
0 |
0 |
33 442 032 |
0 |
48 401 192 |
33 442 032 |
0 |
0 |
6 563 700 |
6 563 700 |
6 563 700 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
37 532 200 |
281 320 |
-1 486 440 |
36 665 520 |
338 440 |
121 965 250 |
36 665 520 |
338 440 |
0 |
5 521 500 |
5 607 000 |
5 607 000 |
07 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
90 069 000 |
7 112 000 |
1 103 000 |
124 102 000 |
25 818 000 |
216 864 825 |
124 102 000 |
25 818 000 |
0 |
27 973 800 |
35 111 560 |
35 111 560 |
08 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
76 500 000 |
0 |
0 |
72 000 000 |
-4 500 000 |
301 654 871 |
72 000 000 |
0 |
4 500 000 |
15 978 300 |
15 038 400 |
15 038 400 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
214 536 858 |
-8 689 262 |
29 157 669 |
238 741 525 |
3 736 260 |
403 155 108 |
238 741 525 |
3 736 260 |
0 |
10 045 287 |
10 440 486 |
10 440 486 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
144 495 |
84 645 |
68 400 |
225 720 |
-71 820 |
1 388 317 |
225 720 |
0 |
71 820 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
1 546 732 914 |
3 295 353 |
36 461 429 |
1 614 784 276 |
28 294 580 |
11 868 303 617 |
1 614 784 276 |
32 866 400 |
4 571 820 |
155 594 082 |
162 523 246 |
162 523 246 |
49. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
46 |
3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor) |
2 882 201 |
2 882 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor) |
556 000 |
556 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
31 296 877 |
0 |
217 877 |
221 |
2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
9 324 000 |
0 |
9 324 000 |
2 083 942 |
0 |
7 240 058 |
50. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 267 203 200 |
36 692 538 |
962 797 172 |
154 949 278 |
35 093 215 |
6 574 761 |
47 818 109 |
148 838 331 |
7 659 966 604 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 380 794 389 |
607 251 975 |
1 974 181 550 |
1 197 328 267 |
286 592 212 |
58 130 867 |
202 724 445 |
339 681 779 |
9 046 685 484 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 886 408 811 |
-570 559 437 |
-1 011 384 378 |
-1 042 378 989 |
-251 498 997 |
-51 556 106 |
-154 906 336 |
-190 843 448 |
-1 386 718 880 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 898 100 293 |
571 105 575 |
1 025 978 481 |
1 043 336 600 |
252 169 340 |
53 221 435 |
158 738 954 |
220 014 911 |
9 222 665 589 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 150 292 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 150 292 827 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-2 252 192 534 |
571 105 575 |
1 025 978 481 |
1 043 336 600 |
252 169 340 |
53 221 435 |
158 738 954 |
220 014 911 |
1 072 372 762 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
-365 783 723 |
546 138 |
14 594 103 |
957 611 |
670 343 |
1 665 329 |
3 832 618 |
29 171 463 |
-314 346 118 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
-365 783 723 |
546 138 |
14 594 103 |
957 611 |
670 343 |
1 665 329 |
3 832 618 |
29 171 463 |
-314 346 118 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
-365 783 723 |
546 138 |
14 594 103 |
957 611 |
670 343 |
1 665 329 |
3 832 618 |
29 171 463 |
-314 346 118 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzata Mindösszesen |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 643 176 224 |
3 873 391 620 |
1 951 000 |
-2 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 645 127 224 |
3 871 326 620 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
225 478 209 |
174 602 355 |
7 620 733 |
8 308 358 |
705 598 939 |
685 917 840 |
84 631 169 |
67 432 961 |
23 084 082 |
29 006 862 |
883 857 |
861 860 |
20 560 866 |
21 197 177 |
141 616 523 |
138 694 686 |
1 209 474 378 |
1 126 022 099 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
732 355 |
1 426 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
732 355 |
1 426 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 869 386 788 |
4 049 419 975 |
9 571 733 |
6 243 358 |
705 598 939 |
685 917 840 |
84 631 169 |
67 432 961 |
23 084 082 |
29 006 862 |
883 857 |
861 860 |
20 560 866 |
21 197 177 |
141 616 523 |
138 694 686 |
5 855 333 957 |
4 998 774 719 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 144 157 505 |
1 863 274 792 |
520 556 166 |
503 355 779 |
777 620 341 |
977 023 796 |
864 680 429 |
946 377 853 |
192 638 982 |
216 862 851 |
46 153 835 |
47 094 788 |
131 131 799 |
158 659 621 |
161 763 600 |
158 337 000 |
3 838 702 657 |
4 870 986 480 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
477 709 658 |
160 584 497 |
537 998 |
0 |
90 095 436 |
5 103 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 118 |
123 831 |
2 539 727 |
1 035 839 |
502 395 |
251 297 |
571 504 332 |
167 099 218 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 871 355 |
62 289 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 871 355 |
62 289 507 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 896 790 219 |
889 324 303 |
786 965 |
1 074 812 |
834 908 |
280 461 |
163 368 |
21 030 |
0 |
872 935 |
122 722 |
149 895 |
407 |
771 |
1 043 826 |
1 275 821 |
1 899 742 415 |
893 000 028 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 542 528 737 |
2 975 473 099 |
521 881 129 |
504 430 591 |
868 550 685 |
982 408 011 |
864 843 797 |
946 398 883 |
192 638 982 |
217 735 786 |
46 395 675 |
47 368 514 |
133 671 933 |
159 696 231 |
163 309 821 |
159 864 118 |
6 333 820 759 |
5 993 375 233 |
13 |
10 Anyagköltség |
38 564 284 |
26 830 717 |
9 854 311 |
10 096 212 |
187 923 650 |
235 191 888 |
123 827 620 |
140 489 432 |
9 744 540 |
11 281 894 |
599 308 |
900 501 |
4 097 113 |
3 888 915 |
44 866 277 |
37 258 516 |
419 477 103 |
465 938 075 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
455 722 901 |
633 149 385 |
115 049 093 |
65 419 671 |
340 247 137 |
329 362 895 |
63 971 290 |
63 302 843 |
13 094 112 |
14 332 210 |
11 334 800 |
11 577 009 |
33 202 822 |
55 863 214 |
22 988 275 |
22 034 349 |
1 055 610 430 |
1 195 041 576 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 581 389 |
0 |
4 414 426 |
0 |
0 |
0 |
89 978 |
0 |
33 071 |
0 |
1 784 174 |
0 |
8 903 038 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
50 670 187 |
18 637 678 |
3 206 849 |
1 973 879 |
2 188 172 |
4 950 097 |
194 876 |
228 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 319 |
0 |
0 |
0 |
56 328 403 |
25 790 370 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
544 957 372 |
678 617 780 |
128 110 253 |
77 489 762 |
532 940 348 |
569 504 880 |
192 408 212 |
204 020 991 |
22 838 652 |
25 614 104 |
12 024 086 |
12 477 510 |
37 401 325 |
59 752 129 |
69 638 726 |
59 292 865 |
1 540 318 974 |
1 686 770 021 |
18 |
14 Bérköltség |
61 083 150 |
61 375 076 |
283 549 931 |
324 066 010 |
420 335 894 |
514 479 136 |
554 849 700 |
610 334 875 |
148 690 068 |
166 788 561 |
19 961 416 |
21 915 265 |
74 435 337 |
72 764 914 |
168 633 354 |
169 203 572 |
1 731 538 850 |
1 940 927 409 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
80 314 424 |
92 012 939 |
22 817 980 |
33 193 600 |
114 169 108 |
123 107 823 |
63 983 655 |
69 296 975 |
12 660 152 |
12 265 457 |
6 653 760 |
5 140 803 |
16 582 177 |
10 621 438 |
20 641 932 |
21 323 237 |
337 823 188 |
366 962 272 |
20 |
16 Bérjárulékok |
21 641 875 |
21 350 012 |
52 753 121 |
54 957 029 |
91 743 033 |
101 416 359 |
109 822 874 |
110 454 332 |
29 071 834 |
29 959 139 |
4 283 424 |
3 824 343 |
14 662 093 |
12 832 866 |
30 691 867 |
27 206 524 |
354 670 121 |
362 000 604 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
163 039 449 |
174 738 027 |
359 121 032 |
412 216 639 |
626 248 035 |
739 003 318 |
728 656 229 |
790 086 182 |
190 422 054 |
209 013 157 |
30 898 600 |
30 880 411 |
105 679 607 |
96 219 218 |
219 967 153 |
217 733 333 |
2 424 032 159 |
2 669 890 285 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
618 342 976 |
643 387 528 |
25 487 303 |
25 153 314 |
77 942 476 |
80 590 052 |
31 641 183 |
32 184 235 |
14 426 350 |
14 603 529 |
3 833 683 |
3 945 750 |
19 492 606 |
18 480 708 |
11 258 607 |
13 539 252 |
802 425 184 |
831 884 368 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 947 078 217 |
6 672 225 410 |
33 984 574 |
19 103 700 |
64 866 982 |
71 741 494 |
17 035 433 |
22 500 012 |
3 702 949 |
3 711 947 |
775 071 |
809 696 |
7 892 959 |
11 867 221 |
5 965 468 |
5 369 653 |
7 081 301 653 |
6 807 329 133 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
138 497 511 |
-1 144 075 671 |
-15 250 300 |
-23 289 466 |
272 151 783 |
207 486 107 |
-20 266 091 |
-34 959 576 |
-15 666 941 |
-6 200 089 |
-251 908 |
117 007 |
-16 233 698 |
-5 425 868 |
-1 903 610 |
2 623 701 |
341 076 746 |
-1 003 723 855 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 556 |
26 513 |
223 |
242 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
44 840 |
36 802 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
54 282 |
6 046 |
1 176 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 458 |
6 746 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
54 282 |
6 046 |
1 176 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 458 |
6 746 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
88 838 |
32 559 |
1 399 |
942 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
100 298 |
43 548 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
109 285 997 |
129 404 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 285 997 |
129 404 689 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
109 285 997 |
129 404 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 285 997 |
129 404 968 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-109 197 159 |
-129 372 409 |
1 399 |
942 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
-109 185 699 |
-129 361 420 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
29 300 352 |
-1 273 448 080 |
-15 248 901 |
-23 288 524 |
272 155 046 |
207 490 551 |
-20 265 506 |
-34 958 645 |
-15 666 504 |
-6 199 780 |
-251 796 |
117 116 |
-16 233 248 |
-5 425 428 |
-1 898 396 |
2 627 515 |
231 891 047 |
-1 133 085 275 |
52. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. |
Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
|
Szállítói kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0-30 napos |
0 |
||
31-60 napos |
|||
61-90 napos |
|||
90 napon túl lejárt |
0 |
||
Egyéb kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
11 952 008 |
önkormányzattal szembeni kötelezettségek |
|||
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás |
|||
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás |
0 |
0 |
6 962 611 |
egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
4 989 397 |
53. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-90 nap |
91-180 nap |
181 naptól |
Összesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata |
165 285 926 Ft |
35 672 965 Ft |
94 673 722 Ft |
0 Ft |
206 829 828 Ft |
502 462 441 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
560 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
647 776 Ft |
1 207 776 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
34 516 948 Ft |
514 864 Ft |
29 032 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
35 310 844 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
13 016 504 Ft |
7 477 935 Ft |
0 Ft |
895 910 Ft |
299 586 Ft |
21 689 935 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
1 280 730 Ft |
64 262 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 344 992 Ft |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
824 875 Ft |
338 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
285 Ft |
1 163 665 Ft |
Váci Mihály Művelődési Központ |
500 222 Ft |
656 231 Ft |
56 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 673 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 913 531 Ft |
153 277 Ft |
56 896 Ft |
0 Ft |
28 649 Ft |
3 152 353 Ft |
Szállítói állomány összesen: |
218 898 736 Ft |
44 878 039 Ft |
94 815 870 Ft |
895 910 Ft |
208 056 124 Ft |
567 544 679 Ft |
Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza. |
54. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-60 nap |
61-90 nap |
91 naptól |
Összesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata |
5 252 862 Ft |
3 635 839 Ft |
888 600 Ft |
1 586 141 Ft |
206 656 299 Ft |
218 019 741 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
27 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
4 619 372 Ft |
4 686 772 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
89 009 092 Ft |
15 086 987 Ft |
2 723 234 Ft |
2 043 921 Ft |
83 824 392 Ft |
192 687 626 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
757 663 Ft |
499 536 Ft |
45 249 Ft |
67 157 Ft |
1 412 203 Ft |
2 781 808 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
270 023 Ft |
366 788 Ft |
89 070 Ft |
16 585 Ft |
139 163 Ft |
881 629 Ft |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 Ft |
588 088 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
899 335 Ft |
1 487 423 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona |
11 277 098 Ft |
214 251 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
311 276 Ft |
11 802 625 Ft |
Vevő állomány összesen: |
106 594 138 Ft |
20 391 489 Ft |
3 746 153 Ft |
3 753 804 Ft |
297 862 040 Ft |
432 347 624 Ft |
Csak a számlás követeléseket tartalmazza. |
55. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1D - Tájékoztató adatok |
|||||||
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumen-változás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
46 482 175 |
-123 558 087 |
104 575 784 |
0 |
17 529 318 |
45 029 190 |
02 |
Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
263 610 581 |
-12 759 869 |
8 949 999 |
0 |
0 |
259 800 711 |
03 |
Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
05 |
Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
06 |
Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
07 |
Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) |
312 007 771 |
-136 317 956 |
113 525 783 |
0 |
17 529 318 |
306 744 916 |
08 |
Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból) |
0 |
0 |
5 054 271 |
0 |
0 |
5 054 271 |
10 |
Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
12 688 124 |
-2 245 156 |
70 071 444 |
0 |
0 |
80 514 412 |
11 |
Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
203 472 |
-180 000 |
10 000 |
0 |
0 |
33 472 |
12 |
Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) |
299 586 |
62 664 649 |
208 536 560 |
0 |
0 |
271 500 795 |
13 |
Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból) |
0 |
150 000 000 |
-150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból) |
700 000 000 |
-750 000 000 |
1 393 144 237 |
0 |
0 |
1 343 144 237 |
16 |
Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
504 496 |
63 077 922 |
9 306 516 |
0 |
0 |
72 888 934 |
17 |
Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) |
713 695 678 |
-476 682 585 |
1 536 123 028 |
0 |
0 |
1 773 136 121 |
18 |
90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
39 948 437 |
-4 124 373 |
-25 982 252 |
0 |
25 268 213 |
35 110 025 |
19 |
90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
255 334 082 |
-5 924 014 |
2 751 593 |
0 |
0 |
252 161 661 |
20 |
90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
22 |
90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
23 |
90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
24 |
90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) |
297 197 534 |
-10 048 387 |
-23 230 659 |
0 |
25 268 213 |
289 186 701 |
27 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
2 142 710 |
-1 962 785 |
0 |
0 |
0 |
179 925 |
28 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
23 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
29 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) |
0 |
-16 335 351 |
223 141 707 |
0 |
0 |
206 806 356 |
33 |
90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
504 496 |
63 447 922 |
-63 447 922 |
0 |
0 |
504 496 |
34 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+…+33) |
2 670 678 |
45 149 786 |
159 693 785 |
0 |
0 |
207 514 249 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.