Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha .

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.369.850 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből származó támogatás 780.200 e Ft

b) Felhalmozási célú állami támogatás 70.000 e Ft

c) Közhatalmi bevételek 200.000 e Ft

d) Működési bevétel 101.501 e Ft

e) Felhalmozási bevételek 61.100 e Ft

f) felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft

g) Finanszírozási bevételek 157.049 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési jellegű kiadások 1.191.539 e Ft, amelyből

aa) bér, személyi juttatások 590.239 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76.600 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 357.274 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.000 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 151.426 e Ft

b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 153.734 e Ft

c) Finanszírozási kiadások 24.577 e Ft

(3) Az általános tartalék összege: 33.496 e Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2–3. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatai:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 144 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 144 fő

(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2022. évi létszám-előirányzatai:

a) védőnői szolgálat átlaglétszáma: 3 fő

b) mezőőri szolgálat átlaglétszáma: 1 fő

c) piacfelügyelet átlaglétszáma: 1,5 fő

d) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 23 fő

e) polgármester és alpolgármester 2 fő

f) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 5 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2022. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 60.000 Ft/év/fő

3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 167.430 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,

c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 165.973 e Ft

b) előző évi maradvány 1.447 e Ft

c) Működési bevétel 10 e Ft

(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 136.770 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 10.760 e Ft

d) beruházások 2.000 e Ft

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 93.957 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.

8. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.239 e Ft

b) előző évi maradvány 1.008 e Ft

c) intézményi működési bevétel 4.710 e Ft

(2) A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 70.787 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.100 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 13.420 e Ft

d) beruházás jellegű kiadások 650 e Ft

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 233.586 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

10. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 233.251 e Ft

b) előző évi maradvány 330 e Ft

c) működési bevétel 5 e Ft.

(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 193.790 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.000 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 11.646 e Ft

d) beruházások 3.150 e Ft

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése

11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 53.000 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben állapítja meg.

12. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.073 e Ft

b) előző évi maradvány 7.106 e Ft

c) intézményi működési bevétel 821 e Ft

(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 20.982 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 18.618 e Ft

d) beruházások 10.600 e Ft

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetése

13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 50.435 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben

állapítja meg.

14. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40.952 e Ft

b) előző évi maradvány 1.878 e Ft

c) intézményi működési bevétel 7.605 e Ft

(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 29.825 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 12.060 e Ft

d) beruházások 4.650 e Ft

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Központi Konyha 2022. évi költségvetése

15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 115.545 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12,5 főben

állapítja meg.

16. § (1) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 76.621 e Ft

b) előző évi maradvány 4.739 e Ft

c) intézményi működési bevétel 28.585 e Ft

(2) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 37.575 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 73.070 e Ft

d) beruházások 0 e Ft

(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az egyéb kimutatásokat a 10–22. melléklet tartalmazza.

22. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 199 287
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	200 000 000
B4	Működési bevételek	101 501 000
B5	Felhalmozási bevételek	61 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	808 470 012
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 369 849 619


Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
K1	Személyi juttatások	590 239 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	76 600 000
K3	Dologi kiadások	357 274 000
K4	Elláttotak pénzbeli juttatásai	16 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 426 315
K6	Beruházások	70 280 500
K7	Felújítások	83 452 445
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	675 998 039
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 369 849 619

2. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 199 287
B11	Önkormányzatok működési támogatása	734 119 287
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	207 561 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	259 677 180
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 103 772
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 777 305
B115	Működési célú központosított előirányzatok	70 000 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparűzési adó kiegészítés)
B12	Elvonások és befizetések bevételei
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl., mezőőr)	46 080 000
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	20 000 000
B16-02	Egyéb műk. c. tám kozponti kezelésű ei-tól (mezőőr)	1 080 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (Leader)	0
B16-04	Egéyb műk c. tám. fejezet kez. ei-tól (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	25 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről
B23	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 000 000



B3	Közhatalmi bevételek	200 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	30 000 000
	építményadó, kommunális adó	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	170 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	170 000 000
	általános forgalmi adó	0
	helyi iparűzési adó	170 000 000
B354	Gépjárműadók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulék	0
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
B4	Működési bevételek	54 050 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
	elkülönítve az államháztartáson belül
B404	Tulajdonosi bevételek	0
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni
B405	Ellátási díjak
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó bevételek
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
	adóhatóságtól visszakapott
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket
B411	Egyéb működési bevételek	0
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,
B5	Felhalmozási bevételek	61 100 000
B51	Immateriális javak értékesítése
B52	Ingatlanok értékesítése	61 100 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek	141 968 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 968 012
B811	Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási céllú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812	Belföldi értékpapirok bevételei
B813	Maradvány igénybevétele	141 968 012
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 968 012
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816	Központi ,irányító szervi támogatás
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.
B817	Betétek megszüntetése	0

	Bevételek összesen	1 307 317 299

3. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	100 510 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	27 000 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 440 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 000 000

K3	Dologi kiadások	217 700 000
K31	Készletbeszerzés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai
K331	Közüzemi díjak	21 000 000
	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak	1 700 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	20 000 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 500 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K4	Elláttotak pénzpeli juttatásai	16 000 000
K42	Családi támogatások	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0
	mozgáskorlátozottak támogatása
	helyi megállapítású ápolási díj
	helyi megállapítású közgyógyellátás
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1)
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)
	temetési segély (Szoctv. 46 §)
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)
	köztemetés ( Szoctv. 48. §)
	rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek.
	önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás

K5	Egyéb működési célú kiadások	151 426 315
K502	Elvonások és befizetések	1 450 000
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	650 000
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeéskeket, a központi, irányitó szervi támogatás
K507	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	115 830 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok
K513	Tartalékok	33 496 315

K6	Beruházások	49 230 500
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	38 764 173
	külön a termőföld vásárlása
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 466 327
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA

K7	Felújítások	83 452 445
K71	Ingatlanok felújítása	65 710 587
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítások ÁFA	17 741 858

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K83	Felhalmozási célő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K85	Felhalmozási célú garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
K86	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K87	Lakástámogatás
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9	Finanszírozási kiadások	675 998 039
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 998 039
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 577 359
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget
K915	Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása	651 420 680
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai

	Kiadások összesen	1 307 317 299

4. melléklet

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	136 770 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 600 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium. Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	520 000
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom, jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12		0
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	17 900 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	17 900 000

K3	Dologi kiadások	10 760 000
K31	Készletbeszerzés	1 800 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	960 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 400 000
K331	Közüzemi díjak	2 400 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	2 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA (K63 1600 e; K67 400 e)	2 000 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 430 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési támogatás	0
B4	Működési bevételek	10 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	167 420 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 973 266
B813	Maradvány igénybevétele	1 446 734
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 430 000

5. melléklet

Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	70 787 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	937 000
K1105	Vezetői pótlék	0
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 100 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	9 100 000

K3	Dologi kiadások	13 420 000
K31	Készletbeszerzés	6 050 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 900 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	90 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 910 000
K331	Közüzemi díjak	2 800 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	650 000
	Tárgyi eszközök (K64 512 e ; K67 138 e )	650 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 957 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	4 710 000
B402, B405	Ellátási díjak	4 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	89 247 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	88 239 262
B813	Maradvány igénybevétele	1 007 738
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 957 000

6. melléklet

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	193 790 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 000 000
	25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő	0
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom	3 510 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 900 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	25 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	25 000 000

K3	Dologi kiadások	11 646 000
K31	Készletbeszerzés	3 940 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	196 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 450 000
K331	Közüzemi díjak	4 300 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 010 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0

K6	Beruházások	3 150 000
	Tárgyi eszközök beszerzése ( K64 2.480 e; K67 670 e)	3 150 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 586 000


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	5 000
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	233 581 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	233 250 594
B813	Maradvány igénybevétele	330 406
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 586 000

7. melléklet

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	20 982 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 500 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés	30 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 800 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 800 000

K3	Dologi kiadások	18 618 000
K31	Készletbeszerzés	2 588 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 588 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	14 615 000
K331	Közüzemi díjak	2 300 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	11 965 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	130 000
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	55 000
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 135 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	10 600 000
		10 600 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 000 000



B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
B4	Működési bevételek	821 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	52 179 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	45 073 370
B813	Maradvány igénybevétele	7 105 630
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 000 000

8. melléklet

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	29 825 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Bérpótlék
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 900 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 900 000

K3	Dologi kiadások	12 060 000
K31	Készletbeszerzés	680 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	230 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 590 000
K331	Közüzemi díjak	650 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés	5 600 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	700 000
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 860 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	4 650 000
		4 650 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 435 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	7 605 000
B405	Ellátási díjak	6 600 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	42 830 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 951 920
B813	Maradvány igénybevétele	1 878 080
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 435 000

9. melléklet

Központi Konyha 2022. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1	Személyi juttatások	37 575 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 000 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 900 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 900 000

K3	Dologi kiadások	73 070 000
K31	Készletbeszerzés	55 006 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 200 000
K331	Közüzemi díjak	600 000
K3311	villamosenergia
	gáz
	víz
K332	Vásárolt élelmezés
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
	Pl.Gondozási Központ
K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 514 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	14 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	0
		0

K7	Felújítások	0


	KIADÁS ÖSSZESEN	115 545 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	34 300 000
B405	Ellátási díjak	27 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	81 245 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	77 932 268
B813	Maradvány igénybevétele	3 312 732
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 545 000

10. melléklet

Egyes kiadások részletezése a 2022. évi költségvetéshez

			2022. ÉV
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Részletes tételfelsorolás	115 830 000
		Civil támogatási keret	4 830 000
		ÖTE támogatása	1 000 000
		Egyházak támogatása	1 200 000
		Egyéb vállalkozások	11 300 000
		TÁVÜSZ KFT.	96 500 000
		Bursa	1 000 000

K71	Ingatlanok felújítása	Részletes tételfelsorolás	65 710 587
		Kátyúzás	10 000 000
		Vasút utca gyalogátkelő	10 000 000
		Tornacsarnok felújítás_Tagiskola	13 232 250
		Béke utca járdafelújítás I. ütem	2 978 337
		Járdaépítés anyagköltsége	24 000 000
		Óvoda felújítás	5 500 000

K74		Felújításra jutó ÁFA	17 741 858


K6	Beruházások N	Részletes tételfelsorolás	38 764 173
		WAMKK vizesblokk átalakítás_anyagköltség	5 511 811 Ft
		Hevesy élménypark	9 055 118 Ft
		Ingatlan vásárlás	22 047 244 Ft
		Bölcsőde udvari játék	2 150 000 Ft
K64	Beruházások áfa		10 466 327

K352	Fizetendő ÁFA	Részletes tételfelsorolás	15 500 000
		FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt	-
		Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa	5 000 000
		Telekeladások miatti ÁFA befizetés	10 500 000

11. melléklet

Önkormányzati működési támogatásának tervezése

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2019. Évi eredeti ei	2020. Évi eredeti ei	2021. Évi eredeti ei	2022. Évi eredeti ei	Eltérés 2022. - 2021. év között
B11	Önkormányzatok működési támogatása	513 180 889	532 315 580	614 436 395	734 119 287	119 682 892
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	162 595 605	163 516 994	202 531 018	207 561 030	5 030 012
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	197 647 100	222 738 550	259 677 180	36 938 630
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 583 868	160 494 217	170 689 277	178 103 772	7 414 495
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	10 657 269	18 477 550	18 777 305	299 755
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	70 000 000	70 000 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0

Finanszírozási melléklet
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2022. évi jogcímek szerint

Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2019. Évi Megalapozó felmérés	2020. Évi Megalapozó felmérés	2021. Évi Megalapozó felmérés	2022. Évi Megalapozó felmérés	Eltérés 2022. - 2021. év között
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	162 595 605	163 516 994	202 531 018	207 561 030	5 030 012
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	197 647 100	222 738 550	259 677 180	36 938 630
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 368 240	40 396 128	41 157 944	34 218 000	- 6 939 944
1.3.2.1.-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	5 440 000	5 440 000	6 970 000	8 719 198	1 749 198
1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	9 675 920	10 579 400	10 489 480	11 969 045	1 479 565
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32 201 000	34 828 000	43 399 000	50 761 100	7 362 100
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	60 759 848	68 314 179	67 694 001	71 631 019	3 937 018
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 138 860	936 510	978 852	805 410	- 173 442
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	10 657 269	18 477 550	18 777 305	299 755
I-IV.	Összes működési támogatás	513 180 889	532 315 580	614 436 395	664 119 287	49 682 892

12. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi költségvetési mérlege (Ft)
			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés
1.	2.	1.	2.
Működési bevétel	1 081 700 287	Működési kiadás	1 191 539 315
Önkormányzatok működési támogatásai	734 119 287	Személyi juttatások	590 239 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	76 600 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 080 000	Dologi kiadás	357 274 000
Közhatalmi bevételek	200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
Működési bevételek	101 501 000	Elvonások és befizetések	0
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
Műk.bev.felh.célra	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	151 426 315
		Működési tartalék: - általános	0
		- cél	0
Felhalmozási célú bev.	131 100 000	Felhalmozási célú kiadás	153 732 945
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	70 000 000	Beruházások	70 280 500
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	83 452 445
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	61 100 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0
		- cél	0
Költségvetési bev-ek	1 212 800 287	Költségvetési kiadások	1 345 272 260
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele műk.célra	157 049 332	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	24 577 359
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Áh.n belüli megelőlegezés		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek	157 049 332	Finanszírozási kiadások	24 577 359

Nyitó		Záró
Bevételek összesen:	1 369 849 619	Kiadás összesen:	1 369 849 619

		Költségvetési mérleg egyenlege:	0

13. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézmnyei
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év


adatk Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés

Önkorm. működési támogatásai	734 119 287	Személyi juttatások	590 239 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 080 000	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	76 600 000
Közhatalmi bevételek	200 000 000	Dologi kiadások	357 274 000
Működési bevételek	101 501 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.	0	Elvonások, befizetések	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	157 049 332	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0
		Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	151 426 315
		Tartalékok	0
		Egyéb (Előző évi megelőlegezés)	24 577 359
		Többlet
Működési bevétel összesen:	1 238 749 619	Működési kiadás összesen:	1 216 116 674
Működési mérleg hiány:	-22 632 945	Működési mérleg többlet:	-

14. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

adatk Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	70 000 000	Beruházások	70 280 500
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	83 452 445
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	61 100 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	Felhalmozási célú tartalék	0



Felhalmozási bevételek összesen:	131 100 000	Felhalmozási kiadások összesen:	153 732 945
Felhalmozási mérleg hiány:	-	Felhalmozási mérleg többlet:	-22 632 945

Működési és felhalmozási bevételek	1 369 849 619	Működési és felhalmozási bevételek	1 369 849 619
Költségvetés főösszege:	1 369 849 619	Költségvetés főösszege:	1 369 849 619
Ell.	0	Ell.	0

15. melléklet

16. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi Finanszírozási mérleg

			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK


előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	157 049 332	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	24 577 359
ÁH-n belüli megelőlegezések		-
Betétek megszüntetése	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	-
Összes finanszírozási bevétel	157 049 332	Összes finanszírozási kiadás	24 577 359

17. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételeinek és kiadásainak bemutatása

										adatok Ft-ban
		Támogatás szerződés szerint						Kiadások - bevételek terv		Megjegyzés
sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége	támogatási összeg	Önerő	támogatás intenzitása	Kiadások	Bevételek (támogatások)
sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége	támogatási összeg	Önerő	támogatás intenzitása	2021.	2021.
1.	3032961215	VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása)	elfogadott	11 764 702	9 999 996	1 764 706	85%	11 764 702	9 999 996
Összesen						-			-

18. melléklet

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2022. év

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	590 239 000	0	0	590 239 000
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	76 600 000	0	0	76 600 000
Dologi kiadások	336 274 000	21 000 000	0	357 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	0	0	16 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	-
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	117 930 000	0	117 930 000
Tartalékok	0	33 496 315	0	33 496 315
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	1 019 113 000	172 426 315	0	1 191 539 315
beruházások
- Önkormányzat		49 230 500	0	49 230 500
- Beruházások intézmények	21 050 000	0	0	21 050 000
beruházások összesen	21 050 000	49 230 500	0	70 280 500
felújítások
- Önkormányzat	73 452 445	10 000 000	0	83 452 445
felújítások összesen	73 452 445	10 000 000	0	83 452 445
egyéb felhalmozási kiadások
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	-
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	-
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	-
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	94 502 445	59 230 500	0	153 732 945
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 577 359	0	0	24 577 359
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	24 577 359	0	0	24 577 359
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 138 192 804	231 656 815	0	1 369 849 619


MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	734 119 287	0	0	734 119 287
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 080 000	0	0	46 080 000
Közhatalmi bevételek	200 000 000	0	0	200 000 000
Működési bevételek	101 501 000	0	0	101 501 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 081 700 287	0	0	1 081 700 287
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	70 000 000	0	0	70 000 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	61 100 000	0	0	61 100 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	131 100 000	0	0	131 100 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	-
Maradvány igénybevétele műk.célra	157 049 332	0	0	157 049 332
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	-
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	0	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	157 049 332			157 049 332
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	-
Betétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 849 619	0	0	1 369 849 619

19. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet:	180 465 064 Ft
adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		180 465 064	125 044 411	107 288 561	115 078 341	86 459 380	71 749 160	84 538 940	59 828 720	45 118 500	50 408 280	105 698 060	125 987 840
Önkormányzatok működési támogatásai	734 119 287	55 343 274	55 343 274	55 343 274	55 343 274	55 343 274	90 343 274	55 343 274	55 343 274	55 343 274	55 343 274	90 343 274	55 343 274
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 080 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000
Közhatalmi bevételek	200 000 000	6 666 667	6 666 667	36 666 667	16 666 667	16 666 667	6 666 667	6 666 667	16 666 667	36 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
Működési bevételek	101 501 000	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417	8 458 417
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	70 000 000										70 000 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	61 100 000			2 500 000			2 500 000						56 100 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0												0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	157 049 332	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444	13 087 444
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:	1 369 849 619	87 395 802	87 395 802	119 895 802	97 395 802	97 395 802	124 895 802	87 395 802	97 395 802	117 395 802	167 395 802	132 395 802	153 495 802

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	590 239 000	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583	49 186 583
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	76 600 000	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333	6 383 333
Dologi kiadás	357 274 000	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833	29 772 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	151 426 315	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860	12 618 860
Elvonások, befizetések	0	0
Műk.célú tartalék	0	0
Beruházások	70 280 500	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708	5 856 708
Felújítások	83 452 445	0	0	6 954 370	20 863 111	6 954 370	6 954 370	6 954 370	6 954 370	6 954 370	6 954 370	6 954 370	6 954 370
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Felh.célú tartalék	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 577 359	24 577 359
Kiadások összesen:	1369 849 619	129 729 010	105 151 651	112 106 022	126 014 763	112 106 022	112 106 022	112 106 022	112 106 022	112 106 022	112 106 022	112 106 022	112 106 022
Záró pénzeszköz		125 044 411	107 288 561	115 078 341	86 459 380	71 749 160	84 538 940	59 828 720	45 118 500	50 408 280	105 698 060	125 987 840	167 377 620

20. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	734 119 287	734 119 287	734 119 287	734 119 287
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 080 000	51 080 000	51 080 000	51 080 000
Közhatalmi bevételek	200 000 000	150 000 000	160 000 000	170 000 000
Működési bevételek	101 501 000	101 501 000	101 501 000	101 501 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	70 000 000	70 000 000	20 000 000	20 000 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	61 100 000	20 000 000	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	157 049 332	157 000 000	157 000 000	157 000 000
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 369 849 619	1 283 700 287	1 223 700 287	1 233 700 287

Kiadás megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	590 239 000	602 043 780	602 043 780	602 043 780
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	76 600 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Dologi kiadás	357 274 000	375 900 000	375 900 000	375 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	151 426 315	152 000 000	152 000 000	152 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	0	0	0	0
Beruházások	70 280 500	0	0	0
Felújítások	83 452 445	60 756 507	756 507	10 756 507
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 577 359	0	0	0
Kiadások összesen:	1369 849 619	1283 700 287	1223 700 287	1233 700 287

21. melléklet

Több éves kihatással járó döntések alakulása

2022-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés.

22. melléklet

Közvetett támogatások terv 2022. év

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról:


Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	300 000 Ft	1990. évi C. tv. A helyi adókról, 39/C.(3) alapján a háziorvosnak adható kedvezmény
Kommunális adó	164 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján
Összesen:	464 000 Ft