Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 08. 31

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságára,

b) az önkormányzat költségvetési szervére, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 306.043.152 Ft-ban (1. sz. melléklet)

b) kiadási főösszegét 522.901.997 Ft-ban (2.sz. melléklet)

c) költségvetési hiányát 216.858.845 Ft-ban határozza meg, melyből a működési költségvetés egyenlege 77.855.047.- Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 139.003.798.- Ft hiány . A költségvetés hiányát belső finanszírozással a 2021. évi maradványból 216.858.845.- Ft összegben biztosítja.

3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

a) Önkormányzat működési támogatása 132.716.728 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 390.185.269 Ft amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) 7.920.000 Ft

bb) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek, 95.500.000 Ft

bd) intézményi működési bevétel, 19.656.000Ft

be) Felhalmozási bevétel 50.250.424 Ft

bf) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

c) az előző évi felhalmozási célú maradvány

d) előző évi költségvetési maradvány 216.858.845 Ft

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

a) működési, felhalmozási kiadások 522.901.997 Ft

b) személyi jellegű kiadások: 117.649.850 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok 16.019.000 Ft

d) dologi jellegű kiadások: 92.062.700 Ft

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

f) egyéb elvonások, befizetések(Szolidaritási hozzájárulás) 27.840.593 Ft

g) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) 13.744.000 Ft

h) tartalék 60.103.153 Ft

i) intézményi beruházások 183.019.079 Ft

j) felújítások 4.000.000 Ft

k) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvíz csatorna) 2.235.143 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.678.479 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (5.sz.melléklet) tartalmazza.

a) beruházási kiadások beruházásonként 183.019.079 Ft

aa) épület, építmény,létesítése 182.709.079 Ft

ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése 310.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként 4.000.000 Ft

c) épület, építmény felújítás 4.000.000 Ft

d) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna) 2.235.143 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (6.sz.melléklet) tartalmazza

a) Települési támogatás 500.000 Ft

b) Temetési segély 250.000 Ft

c) Köztemetés 800.000 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (7.sz.melléklet) tartalmaz

(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, közfoglalkoztatottak 3 fő

6. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a (8.sz.meléklet) tartalmazza.

7. § Az állami támogatások bemutatását jogcímenként a (9.sz.melléklet) mutatja be.

8. § Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a (10.sz.melléklet) tartalmazza.

9. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a (11.sz.melléklet) tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását (12.sz.melléklet) tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a (13.sz.melléklet) tartalmazza.

12. § Bevételek egységes rovatrend és jogcímek szerinti megbontását (14.sz.melléklet) tartalmazza.

13. § Egységes rovatrend és kiadási jogcímek bemutatását (15.sz.melléklet) tartalmazza.

14. § (1) Tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazza a (20.sz.melléklet)

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

15. § A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 114.824.000 forintban határozza meg, amely kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban a (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet) tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 103.943.524 Ft

b) Intézményi ellátási díjak 8.200.000 Ft

c) Kiszámlázott ÁFA 2.214.000 Ft

d) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 466.476 Ft

17. § A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 114.824.000 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 68.206.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.366.000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 37.252.000 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások

18. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő.

19. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

20. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

21. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 60.103.153 Ft-ban határozza meg, melyből 50.250.424.Ft céltartalékot képez. (18.sz.melléklet)

22. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell. Szervezetek támogatásait a (19.sz.melléklet) tartalmazza.

23. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(9) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

24. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.

(5) A Polgármester a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodhat.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között, hatáskörében eljárva a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – maximum 1.000.000.- Ft – keretösszegig döntsön.

(7) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

(8) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

26. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

27. § A Képviselő-testület a Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

28. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

29. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.

30. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei mindösszesen				1.sz.mell.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	18 031 315
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	71 443 340
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	35 450 383
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 417 148
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	3 374 542
6	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	7 920 000
7	Működési célú támogatások	B1	140 636 728
8	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	50 250 424
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	50 250 424
10	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 500 000
11	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000
12	Iparűzési adó	B3512	90 000 000
13	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	90 000 000
15	Pótlék, bírság,talajterhelési díj	B363	2 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	95 500 000
18	Szolgáltatások ellenértéke, munkahelyi étk.	B402	4 000 000	4 000 000
20	Közvetített szolgáltatások,térítési díjak	B403	6 200 000	3 000 000
21	Intézményi ellátási díjak szoc.étkezés	B4053	2 500 000
22	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	3 456 000	2 754 000
23	Tulajdonosi bevételek	B408	2 800 000	2 800 000
24	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
25	Működési bevételek	B4	19 656 000	12 554 000
26	Felhalmozási bevétel	B62	0
27	Felhalmozási bevételek	B6	0
28	Előző évi maradvány , intézmény finanszírozás	B8131	320 802 369
29	Költségvetési bevételek összesen:		626 845 521	12 554 000
	Finanszírozás nélkül		522 901 997
	ez a bevételi főösszeg

2. melléklet

Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2022.évi kiadásai				2.sz.mell.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 977 850
2	Normatív jutalmak	K1102	0
	Helyettesítés, ügyelet	K1104	120 000
3	Béren kívüli juttatások	K1107	2 550 000
	Ruházati költségtérítés	K1108	135 000
	Jubileumi jutalom	K11	667 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	103 449 850
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	13 700 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	0
9	Külső személyi juttatások összesen	K12	14 200 000
10	Személyi juttatások (=)	K1	117 649 850
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 019 000
12	Folyóirat beszerzés	K3111	15 000
13	Könyv beszerzés	K3112	420 700
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	145 000
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	2 330 000
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	2 910 700
	Élelmiszer beszerzés	K3121	20 330 000
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	1 360 000
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	205 000
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	135 000
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3125	5 870 000
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	27 900 000
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 326 000
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	2 776 000
28	Villamos energia	K3311	7 805 000
29	Gáz energia	K3312	5 970 000
30	Vízdíj	K3313	950 000
	Hulladék szállítás	K3314	0
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	14 725 000
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	800 000
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	1 800 000
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	9 000 000
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	11 600 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	350 000
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	17 626 000
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	2 000 000
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	225 000
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	19 851 000
45	Dologi kiadások (=)	K3	92 062 700
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0
47	Települési támogatás	K482	500 000
48	Temetési segély	K483	250 000
49	Köztemetés	K484	800 000
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	1 550 000
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	27 840 593
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	13 200 000	1 500 000
53	Szervezetek támogatása	K508	544 000	544 000
54	Tartalékok	K513	60 103 153
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	101 687 746	2 044 000
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	244 000	244 000
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	38 909 662	66 000
61	Beruházások (=)	K6	183 019 079	310 000
62	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	3 150 000
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	850 000	850 000
64	Felújítások (=)	K7	4 000 000	4 000 000
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	2 235 143
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	2 235 143
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	4 678 479
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	103 943 524
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	626 845 521	6 354 000
	Finanszirozás nélkül		522 901 997
	ez a kiadási főösszeg

3. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei				3.sz.mell.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	18 031 315
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	71 443 340
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	35 450 383
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 417 148
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	3 374 542
6	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	7 920 000
7	Működési célú támogatások	B1	140 636 728
8	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	50 250 424
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	50 250 424
10	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 500 000
11	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000
12	Iparűzési adó	B3512	90 000 000
13	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	90 000 000
15	Pótlék, bírság, talajterhelési díj	B363	2 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	95 500 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000
19	Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás)	B403	3 000 000	3 000 000
20	Intézményi ellátási díjak	B4052
21	Szociális étkezés	B4053
	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	2 800 000
22	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	1 242 000	1 242 000
23	Kamatbevételek	B408	0
24	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
25	Működési bevételek	B4	9 242 000	8 542 000
26	Felhalmozási bevétel	B62
27	Felhalmozási bevételek	B6
28	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	216 392 369
29	Költségvetési bevételek összesen:		512 021 521	8 542 000

4. melléklet

Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2022.évi kiadásai					4.sz.mell.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 058 850
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000
	Közlekedési költség térítés.	K1108	135 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	35 243 850
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	13 700 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	0
9	Külső személyi juttatások összesen	K12	14 200 000
10	Személyi juttatások (=)	K1	49 443 850
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 653 000
12	Folyóirat beszerzés	K3111	0
13	Könyv beszerzés	K3112	420 700
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	100 000
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 790 000
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	2 310 700
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	330 000
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122	1 250 000
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123	205 000
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	4 760 000
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	6 545 000
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	418 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 146 000
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	2 564 000
28	Villamos energia	K3311	7 355 000
29	Gáz energia	K3312	4 620 000
30	Vízdíj	K3313	500 000
	Hulladék szállítás	K3314	0
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	12 475 000
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 350 000
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	800 000
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	1 800 000
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	7 300 000
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	9 900 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	300 000
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	9 941 000
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	175 000
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	11 116 000
45	Dologi kiadások (=)	K3	54 810 700
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0
47	Települési támogatás	K482	500 000
48	Temetési segély	K483	250 000
49	Köztemetés	K484	800 000
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	1 550 000
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	27 840 593
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	13 200 000	1 500 000
53	Civil szervezetek támogatása	K512	544 000	544 000
54	Tartalékok	K513	60 103 153
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	101 687 746	2 044 000
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	244 000	244 000
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	38 909 662	66 000
61	Beruházások (=)	K6	183 019 079	310 000
62	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	3 150 000
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	850 000	850 000
64	Felújítások (=)	K7	4 000 000	4 000 000
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	2 235 143
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	2 235 143
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	4 678 479
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	103 943 524
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	512 021 521	6 354 000

5. melléklet

Szentlőrinckáta község Önkormányzata
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5.sz.mell.

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése
1.	2.	3.	4.
	I.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházási kiadások
Önkorm.	1.	Bölcsöde fejlesztés	180 583 466
Önkorm.	2	Temető infrasruktúra fejlesztés	2 125 613
Önkorm.	3.	Bútor polgármesteri szoba	310 000
Önkorm.	4.
Önkorm.	5.
Óvoda	6.
		Beruházási kiadások összesen	183 019 079


	2.	Felújítási kiadások:
Óvoda	1.	Óvoda	4 000 000
Önkorm.	2.
			4 000 000

		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna)	2 235 143
		Fehalmozási kiadás összesen:	189 254 222

6. melléklet

			6.sz.mell.
Szentlőrickáta Önkormányzata 2022. évi Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés		Rovat szám	2022.évi terv

Települési támogatás		K482	500 000
Önkormányzati segély(temetési)		K483	250 000
	Köztemetés	K484	800 000
Összesen:			1 550 000

7. melléklet

	7.sz.mell.
Szentlőrinckáta 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv	Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott	Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott	Összesen
Szentlőrinckáta Önkormányzat	10 fő	1 fő	11 fő
Gesztenyefa Óvoda és konyha	15 fő		15 fő
Közfoglalkoztatott	3 fő		3 fő

Összesen:	28 fő	1 fő	29 fő

8. melléklet

			8.sz.mell.
Az önkormányzat által 2022. évben
tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban



Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		elérhető	összege
		bevétel
1.	2.	3.	4.
1.	Magánszemélyek kommunális adója	312 000	312 000



	Összesen:	312 000	312 000

9. melléklet

									9.sz.mell.
	2022.évi állami támogatások
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg 2021	Fajlagos összeg 2022	Mutató 2021	Mutató 2022	Forint 2021	Forint 2022	5.2022.bérintézkedések cím szerinti támogatása	Összesen 2022.év
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 475 000	5 495 500		0,00		0
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0		0	25 999 338	29 394 101
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0			25 999 338	29 394 101
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000	5 495 500			0	0
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200	25 200			3 878 280	3 878 280	123 120	4 001 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	25 200			3 878 280	3 878 280	123 120	4 001 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0			4 960 000	5 024 000	235 500	5 259 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0			4 960 000	5 024 000	235 500	5 259 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0			100 000	100 000		100 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	0			100 000	100 000		100 000
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint					2 852 709	2 953 245		2 953 245
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint					2 852 709	2 953 245		2 953 245
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos					5 308 200	5 389 200	199 600	5 588 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint					5 308 200	5 389 200	199 600	5 588 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	2 550		0	2 550	2 550	150	2 700
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0	17 101 739	17 347 275	684 040	18 031 315

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	110 000	75	77,0	7 918 620	8 470 000	1 540 000	10 010 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	4 861 500	7	7,4	36 461 250	35 975 100	2 970 360	38 945 460
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	432 000	2	0,0	432 000	0
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1 611 000	2	4,0	4 833 000	6 444 000	531 880	6 975 880
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	3 339 000	4	4	11 676 000	13 356 000	2 156 000	15 512 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint					61 320 870	64 245 100	7 198 240	71 443 340
1.3.2.4.1	Szociális segítés		25 000	25 000	3	3	50 000	75 000		75 000
1.3.2.4.2	Személyi gondozás			381 130	5	5		1 905 650	410 000	2 315 650
								1 980 650	410 000	2 390 650
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	2 442 000	5,5	5,41	12 759 120	13 211 220	1 397 403	14 608 623
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0			12 645 539	18 451 110		18 451 110
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	285		0	0	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						25 404 659	31 662 330	1 397 403	33 059 733
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	2 213			4 266 220	4 417 148		4 417 148
	Állami támogatások összesen:						108 093 488	117 671 853		129 342 186
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint					27 019 664	27 840 593		27 840 593
	Állami támogatás csökkentve szolidalitási hozzájárulással						81 073 824	89 831 260	9 689 683	101 501 593

10. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	Beruházások	182 709 079
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	4 000 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	50 250 424	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	2 235 143
		Felhalmozási célú tartalék	0
		Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése	4 678 479


Összesen:	50 250 424	Összesen:	193 622 701
Hiány:	143 372 277	Többlet:

11. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

Önkorm. működési támogatásai	140 636 728	Személyi juttatások	117 649 850
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	16 019 000
Közhatalmi bevételek	95 500 000	Dologi kiadások	92 062 700
Működési bevételek	19 656 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.	0	Elvonások, befizetések	27 840 593
		Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	13 200 000
		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	544 000
		Tartalék	60 103 153
Összesen:	255 792 728	Összesen:	328 969 296
Hiány:		Többlet:	-73 176 568

12. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés	Rovat	Gesztenyefa Óvoda és konyha	Összesen
Központi irányítószervi támogatások folyósitása működési célra	K915		103 943 524

Összesen:			103 943 524

13. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	140 636 728	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727	11 719 727
Közhatalmi bevételek (adók)	95 500 000			47 750 000						47 750 000
Működési bevételek	19 656 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000
Felhalmozási bevétel	50 250 424						50 250 424
Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét	216 858 845	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570	18 071 570
Önkormányzat összesen:	522 901 997	31 429 298	31 429 298	79 179 298	31 429 298	31 429 298	81 679 722	31 429 298	31 429 298	79 179 298	31 429 298	31 429 298	31 429 298

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	117 649 850	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154	9 804 154
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	16 019 000	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917	1 334 917
Dologi kiadás	92 062 700	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892	7 671 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,családsegítő)	13 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)	544 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	49 000
Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.)	27 840 593	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049	2 320 049
Műk.célú tartalék	60 103 153							60 103 153
Beruházások	183 019 079					7 390 000	175 629 079
Felújítások	4 000 000						4 000 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)	2 235 143			2 235 143
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 678 479	4 678 479
Önkormányzat összesen:	522 901 997	27 083 658	22 405 179	24 640 322	22 405 179	29 795 179	202 034 258	82 508 332	22 405 179	22 405 179	22 405 179	22 405 179	22 409 179

14. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az egységes rovatrend szerint a kiemelt bevételi jogcímek

					Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellát jellege	2021.évi terv	Működési c.támog.	Közhatalmi bevételek	Működ. bevételek	Műk.c. visszatérü-lő Támog.	Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány	Felhalm.c.támog	Felhalm. Bevételek
1		Önkormányzat
		eredeti előirányzat		512 021 521	140 636 728	95 500 000	9 242 000	0	216 392 369	0	50 250 424
		módosított előirány
		teljesítés
	1	Önkormányzat		512 021 521	140 636 728	95 500 000	9 242 000	0	216 392 369	0	50 250 424
	2	Védőnői szolgálat
	3	Községüzemeltetés
	4	könytár faluház
	5	közvilágítás
	6	segélyek
	7	Köztemetés
	8	Vagyonnal való gazdálkodás
	9	Közutak, hidak

2		Gesztenyfa Óvoda és konyha
		eredeti előirányzat		114 824 000	0	0	10 414 000	0	104 410 000	0	0
		módosított előirány
		teljesítés
	1	óvoda		67 929 000	0	0	0	0	67 929 000	0	0
	2	konyha		46 895 000	0	0	10 414 000	0	36 481 000	0	0



Mind összesen				626 845 521	140 636 728	95 500 000	19 656 000		320 802 369	0	50 250 424
Finanszírozási bevétel				103 943 524
	bevételi főösszeg			522 901 997

15. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási jogcímek

					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellát jellege	2021.évi terv	Szem.jutt	Járulékok	Dologi kiad	Ellát.jutt	Egyéb,működési.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.
1		Önkormányzat
		eredeti előirányzat		512 021 521	49 443 850	6 653 000	54 810 700	1 550 000	210 309 749	183 019 079	4 000 000	2 235 143
		módosított előirány
		teljesítés
	1	önkormányzat	KÖT.	69 788 593	13 800 000	1 818 000	26 020 000	0	27 840 593	310 000	0	0
	2	Védőnői szolgálat	KÖT.	10 167 000	6 895 000	912 000	2 360 000	0	0	0	0	0
	3	Köszégüzemeltetés	KÖT.	36 197 000	17 996 000	2 461 000	15 740 000	0	0	0	0	0
	4	faluház, könyvtár	KÖT.	11 883 700	6 651 000	944 000	4 288 700	0	0	0	0	0
	5	Közvilágítás	KÖT.	5 850 000		0	5 850 000	0	0	0	0	0
	6	segélyek	ÖNK.	1 550 000	0		0	1 550 000	0	0	0	0
	7	Finanszírozási kiadások	KÖT.	122 366 003		0			122 366 003
	8	Temetőfenntartás	KÖT.	127 000	0		127 000
	9	Vagyonnal való gazdálkodás	KÖT.	249 453 375			406 000	0	60 103 153	182 709 079	4 000 000	2 235 143
	10	Közfoglalkoztatás	KÖT.	641 850	601 850	40 000		0	0	0	0	0
	11	Házi segítségnyújtás	KÖT.	3 997 000	3 500 000	478 000	19 000	0		0	0	0


2		Gesztenyefa Óvoda és konyha
		eredeti előirányzat		114 824 000	68 206 000	9 366 000	37 252 000	0	0	0	0	0
		módosított előirány
		teljesítés
	1.	óvoda	KÖT.	67 929 000	52 348 000	7 164 000	8 417 000	0	0	0	0	0
	2.	konyha	KÖT.	46 895 000	15 858 000	2 202 000	28 835 000	0	0	0	0	0


Mind összesen				626 845 521	117 649 850	16 019 000	92 062 700	1 550 000	210 309 749	183 019 079	4 000 000	2 235 143
Finanszírozási kiadás				103 943 524
		Kiadási főösszeg		522 901 997

16. melléklet

Gesztenyefa óvoda és konyha 2022.évi bevételei összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113
4	Kulturális feladatok támogatása	B114
5	Kiegészítő állami támogatások	B115
6	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16
7	Működési célú támogatások	B1
8	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25
9	Felhalmozási célú támogatások	B2
10	Magánszemélyek kommunális adója	B341
11	Vagyoni tipusú adók	B34
12	Iparűzési adó	B3512
13	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35
15	Pótlék, bírság	B363
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000
20	Intézményi ellátási dijak	B405	3 200 000
21	Szociális étkezés	B4053	2 500 000
22	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 214 000	675 000
23	Kamatbevételek	B408
24	Egyéb működési bevételek	B411
25	Működési bevételek	B4	10 414 000	3 175 000
26	Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés	B62
27	Működési célú visszatérülő támogatások	B6
28	Központi irányítószervi támogatás,maradvány	B814	104 410 000
29	Költségvetési bevételek összesen:		114 824 000	3 175 000

17. melléklet

Gesztenyfa Óvoda és konyha kiadásai összesen 2022.évi költségvetés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 000
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3.	Helyettesítés, ügyelet	K1104	120 000
3	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000
	Jubileumi jutalom	K11	667 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	68 206 000
	Egyéb külsö személyi juttatás	K123
5	Személyi juttatások (=)	K1	68 206 000
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 366 000
7	Folyóirat beszerzés	K3111	15 000
8	Könyv beszerzés	K3112	0
9	Gyógyszerbeszerzés	K3113	45 000
10	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	540 000
11	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	K311	600 000
12	Élelmiszer beszerzés	K3121	20 000 000
13	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	110 000
14	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	0
15	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	135 000
16	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	1 110 000
17	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	21 355 000
19	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	32 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	180 000
21	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	212 000
24	Villamos energia	K3311	450 000
25	Gáz energia	K3312	1 350 000
26	Vízdíj	K3313	450 000
	Hulladék szállítás	K3314	0
27	Közüzemi díjak összesen:	K331	2 250 000
28	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000
30	Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások	K336	1 300 000
31	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	0
32	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	1 700 000
34	Egyéb szolgáltatási kiadások (=)	K337	1 700 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	50 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 685 000
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000
38	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
39	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	8 735 000
40	Dologi kiadások (=)	K3	37 252 000
41	Egyéb intézményi ellátások	K481	0
42	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	0
43	Informatikai eszközök beszerzése,	K63	0
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
46	Beruházások (=)	K6	0
47	Ingatlanok felújítása	K71	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
49	Felújítások (=)	K7	0
50	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	114 824 000

18. melléklet

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

Megnevezés
1.	2.
Működési célú tartalék
- Általános tartalék:	60 103 153
- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:	60 103 153

Felhalmozási célú tartalék
- Általános tartalék
- Céltartalék	50 250 424
Felhalmozási tartalék mindösszesen:

Szabad tartalék	9 852 729

19. melléklet

Szervezetek támogatása önként vállalt feladat 2022.év

1.	Tápió-Hajta	324 000
2.	Tápió Natúrpark	220 000
3.	Iskola	1 500 000

	Összesen:	2 044 000

20. melléklet

2022.évi gördülő tervezés

Ssz.	Megnevezés		2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek és kiadások
1.	Működési célú támogatások	B1	140 636 728	154 700 401	170 170 441
2.	Közhatalmi bevételek	B3	95 500 000	105 050 000	115 555 000
3.	Működési bevételek	B4	19 656 000	21 621 600	23 783 760
4.	Működésicélú viszatérülő támogatások	B6	0	0	0
5.	Működési célú bevételek összesen		255 792 728	281 372 001	309 509 201
6.	Személyi juttatások	K1	117 649 850	129 414 835	142 356 319
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 019 000	17 620 900	19 382 990
8.	Dologi kiadások	K3	92 062 700	101 268 970	111 395 867
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 550 000	1 705 000	1 875 500
10.	Egyéb Működési célú kiadások	K5	96 200 776	105 820 854	116 402 939
11.	Működési célú kiadások összesen		323 482 326	355 830 559	391 413 614
			-67 689 598	-74 458 558	-81 904 414
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	B2	-
13.	Felhalmozási bevételek	B5	50 250 424	55 275 466	60 803 013
14.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		50 250 424	55 275 466	60 803 013
15.	Beruházások áfával együtt	K6	183 019 079	201 320 987	221 453 086
16.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	K7	4 000 000	4 400 000	4 840 000
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 235 143	2 458 657	2 704 523
18.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		189 254 222	208 179 644	228 997 609
				0	0
19.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N		306 043 152	336 647 467	370 312 214
20.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N		512 736 548	564 010 203	620 411 223

21. melléklet

2022. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)

Megnevezés
1.	2.
Felhalmozási célú tartalék	0





- Általános tartalék
- Céltartalék	0
Felhalmozási tartalék mindösszesen:	0