Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 01

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.01.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021.évi

a) bevételi főösszegét 529.777.702 forintban

b) kiadási főösszegét 321.733.752 forintban

c) 208.043.950 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2021. évi

a) bevételi főösszegét: 519.255 .298 forintban

b) kiadási főösszegét: 311.677.824 forintban

c) 207.577.474 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat részére 2021. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül

a) Működési célú támogatások (B1) 161.485.191 Ft,

b) Felhalmozási célú támogatások (B2) -

c) Közhatalmi bevételek (B3) 64.083.808 Ft

d) Működési bevételek (B4) 9.447.181 Ft,

e) Felhalmozási bevételek (B5) 464.725 Ft,

f) Működési célú visszatérülő támogatások (B6) -

g) Előző évi maradvány (B8131) 270.950.110 Ft

h) Állami megelőlegezés (B813) 4.323.740 Ft

i) Lekötött betét (B817) 8.500.543 Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül

a) Személyi juttatások (K1) 42.286.520 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6.118.026.Ft,

c) Dologi kiadások (K3) 58.665.451 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 643.055 Ft,

e) Elvonások, befizetések (K502) 27.019.664 Ft,

f) Átadott pénzeszköz (K506 13.800.998 Ft

g) Civil szervezetek támogatása (K512) 528.130 Ft,

h) Beruházás (K6) 55.903.856 Ft,

i) Felújítás (K7) 9.179.577 Ft.

j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) 5.400 Ft

k) Megelőlegezés visszavonása K(914) 4.323.740 Ft

l) Központi irányítószervi támogatás K(915) 93.203.407 Ft

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2021. évi

a) bevételi főösszegét: 103.725.811 forintban

b) kiadási főösszegét: 103.259.335 forintban

c) 466.476 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az intézmény részére 2021. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül

a) Szolgáltatások (B402) 4.702.405 Ft

b) Ellátási díjak (B405) 3.320.769 Ft

c) Kiszámlázott ÁFA (B406) 2.150.161 Ft

d) Egyéb bevétel (B411) 3.586 Ft

e) Átvett pénzeszköz B(62) 200.000 Ft

f) Előző évi maradvány (B8131) 145.483 Ft

g) Irányítószervi támogatás (B816) 93.203.407 Ft

(3) Az intézmény 2021. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül

a) Személyi juttatások (K1) 58.075.125 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9.690.953.Ft,

c) Dologi kiadások (K3) 33.588.750 Ft,

d) Beruházás (K6) 1.904.507 Ft,

5. Kötelező mellékletek

5. § (1) A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 5. és 6.számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 főben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 7.sz.melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9.és a 10. számú melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11.számú melléklet tartalmazza.

10. § A teljesített helyi adókat a 12.számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13.számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. § Az önkormányzat 2021.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat 2021.évi összesített vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17.számú melléklet tartalmazza.

16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat 2021.évi egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat 2021.évi adósság állományát a 20.sz.melléklet tartalmazza.

19. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrollok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

20. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi bevételei mindösszesen

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2021.évi bevételei mindösszesen

1.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat e.ei.

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

17 101 739

17 202 275

17 202 275

100%

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

61 320 870

64 350 370

64 350 370

100%

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

25 404 659

29 989 279

29 989 279

100%

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

4 266 220

4 336 996

4 336 996

100%

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

33 877 489

33 877 489

100%

Elszámolásból származó bevétel

B116

99 005

99 005

100%

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7 331 000

10 437 283

11 629 777

111%

7

Működési célú támogatások

B1

115 424 488

160 292 697

161 485 191

101%

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

50 250 424

50 250 424

0%

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

50 250 424

50 250 424

0%

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

3 500 000

3 500 000

3 957 390

113%

11

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

3 957 390

113%

12

Iparűzési adó

B3512

95 000 000

90 321 521

57 966 867

64%

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

95 000 000

95 000 000

57 966 867

61%

15

Pótlék, bírság

B363

400 000

400 000

2 159 551

540%

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400 000

400 000

2 159 551

540%

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

98 900 000

94 221 521

64 083 808

68%

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 400 000

4 400 000

6 311 569

143%

20

Közvetített szolgáltatások

B403

4 115 000

4 015 995

2 894 807

72%

21

Intézményi ellátási díjak

B4053

2 500 000

2 500 000

3 320 769

133%

22

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 975 000

2 975 000

3 198 560

108%

23

Tulajdonosi bevételek

B404

2 570 000

2 570 000

2 810 100

109%

Kamatbevételek

B408

257

24

Egyéb működési bevételek,biztosítói kártérités

B411

500 000

500 000

1 088 040

218%

25

Működési bevételek

B4

17 060 000

16 960 995

19 624 102

116%

26

Felhalmozási bevétel,átvett pénzeszköz

B62

664 725

27

Felhalmozási bevételek

B6

664 725

28

Előző évi maradvány , intézmény finanszírozás

B8131

385 488 457

394 191 300

377 123 283

96%

29

Költségvetési bevételek összesen:

667 123 369

715 916 937

622 981 109

87%

Finanszírozás nélkül

569 376 852

614 146 056

529 777 702

86%

ez a bevételi főösszeg

2. melléklet

Önkormányzat mindösszesen 2021. évi kiadásai

Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2021.évi kiadásai

2.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladat e.ei.

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

88 122 850

91 712 023

88 035 439

96%

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Helyettesítés, ügyelet

K1104

120 000

120 000

0

0%

3

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0%

Ruházati költségtérítés

K1108

135 000

142 000

103 688

73%

Jubileumi jutalom

K1109

938 000

938 000

291 270

31%

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

0

0

0

0%

5

Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony

K1113

1 832 000

2 331 000

1 650 676

71%

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

91 147 850

95 243 023

90 081 073

95%

7

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

7 915 500

7 915 500

7 915 476

100%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 200 500

2 682 500

2 365 096

88%

8

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

0

0

0

0%

9

Külső személyi juttatások összesen

K12

10 116 000

10 598 000

10 280 572

97%

10

Személyi juttatások (=)

K1

101 263 850

105 841 023

100 361 645

95%

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 278 150

16 695 661

15 808 979

95%

12

Folyóirat beszerzés

K3111

16 000

16 000

5 000

31%

13

Könyv beszerzés

K3112

406 300

676 300

697 250

103%

14

Gyógyszerbeszerzés

K3113

145 000

145 000

51 500

36%

15

Egyéb szakmai anyag beszerzés

K3114

1 850 000

1 946 000

2 023 042

104%

16

Szakmai anyagok összesen:

K311

2 417 300

2 783 300

2 776 792

100%

Élelmiszer beszerzés

K3121

16 200 000

23 322 738

19 705 388

84%

17

Irodaszer, nyomtatvány

K3122

440 000

440 000

467 350

106%

18

Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés

K3123

0

1 170 000

1 248 000

0%

19

Munkaruha, védőruha beszerzés

K3124

150 000

150 000

228 832

153%

20

Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

K3125

4 630 000

6 374 077

8 282 293

130%

21

Üzemeltetési anyagok összesen:

K312

21 420 000

31 456 815

29 931 863

95%

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

930 000

690 000

272 430

39%

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K322

2 296 000

2 296 000

2 160 358

94%

27

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K322

3 226 000

2 986 000

2 432 788

81%

28

Villamos energia

K3311

6 505 000

6 505 000

6 940 392

107%

29

Gáz energia

K3312

4 370 000

4 370 000

3 180 632

73%

30

Vízdíj

K3313

950 000

950 000

767 202

81%

Hulladék szállítás

K3314

305 000

305 000

0

0%

31

Közüzemi díjak összesen:

K331

12 130 000

12 130 000

10 888 226

90%

32

Bérleti és lízing díjak

K333

1 652 000

1 493 000

1 491 782

100%

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 125 000

1 039 600

938 763

90%

Közvetített szolgáltatások

K335

4 115 000

2 985 000

2 975 120

100%

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 650 000

4 078 000

3 976 900

98%

35

Biztosítási szolgáltatás

K3371

40 000

40 000

572 703

1432%

36

Pénzügyi szolgáltatás díja

K3372

1 800 000

2 300 000

2 552 288

111%

37

Szállítási szolgáltatás díja

K3373

0

0

850 737

0%

38

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

K3374

5 950 000

10 312 303

8 419 154

82%

39

Egyéb szolgáltatások összesen:

K337

7 790 000

12 652 303

12 394 882

98%

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

480 000

332 000

281 780

85%

41

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

16 690 000

15 312 502

12 645 689

83%

42

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

2 000 000

11 647 330

11 511 000

99%

43

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

455 000

142 000

8 616

6%

44

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

19 145 000

27 101 832

24 165 305

89%

45

Dologi kiadások (=)

K3

82 150 300

99 037 850

92 254 201

93%

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K481

0

0

0

0%

47

Települési támogatás

K482

1 500 000

0

48

Temetési segély

K483

250 000

249 388

0

0%

49

Köztemetés

K484

600 000

600 000

643 055

107%

50

Ellátottak pénzbeni juttatása

K48

2 350 000

849 388

643 055

76%

51

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

27 019 664

27 025 064

27 025 064

100%

52

Egyéb működési célú támogatások

K506

13 200 000

16 468 462

13 800 998

84%

1 500 000

53

Szervezetek támogatása

K508

544 000

544 000

528 130

97%

544 000

54

Tartalékok

K513

70 162 215

82 383 282

0%

55

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

110 925 879

126 420 808

41 354 192

33%

2 044 000

56

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

0

0

0%

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

188 677 927

191 264 638

49 155 206

26%

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 968 000

1 187 600

702 924

59%

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

5 377 031

4 096 833

4 075 386

99%

60

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

52 926 832

53 012 826

3 874 847

7%

61

Beruházások (=)

K6

248 949 790

249 561 897

57 808 363

23%

62

Ingatlanok felújítása

K71

708 700

7 608 149

7 607 449

100%

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

191 300

1 572 397

1 572 128

100%

64

Felújítások (=)

K7

900 000

9 180 546

9 179 577

100%

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

2 235 143

2 235 143

0

0%

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

2 235 143

2 235 143

0

0%

67

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

4 323 740

4 323 740

4 323 740

100%

68

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

97 746 517

101 770 881

93 203 407

92%

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

667 123 369

715 916 937

414 937 159

58%

2 044 000

Finanszirozás nélkül

569 376 852

614 146 056

321 733 752

52%

ez a kiadási főösszeg

3. melléklet

Önkormányzat 2021. évi bevételei

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2021.évi bevételei

3.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat e.ei.

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31.

%

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

17 101 739

17 202 275

17 202 275

100%

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

61 320 870

64 350 370

64 350 370

100%

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

25 404 659

29 989 279

29 989 279

100%

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

4 266 220

4 336 996

4 336 996

100%

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

33 877 489

33 877 489

100%

Elszámolásból származó bevétel

B116

99 005

99 005

100%

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7 331 000

10 437 283

11 629 777

111%

7

Működési célú támogatások

B1

115 424 488

160 292 697

161 485 191

101%

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

50 250 424

50 250 424

0%

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

50 250 424

50 250 424

0%

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

3 500 000

3 500 000

3 957 390

113%

11

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

3 957 390

113%

12

Iparűzési adó

B3512

95 000 000

90 321 521

57 966 867

64%

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

95 000 000

90 321 521

57 966 867

64%

15

Pótlék, bírság,talajterhelési dij

B363

400 000

400 000

2 159 551

540%

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

400 000

400 000

2 159 551

540%

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

98 900 000

94 221 521

64 083 808

68%

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

600 000

600 000

1 609 164

268%

19

Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás)

B403

4 115 000

4 015 995

2 894 807

72%

20

Intézményi ellátási díjak

B4052

21

Biztosítás

B4053

237 778

Tulajdonosi bevételek

B404

2 570 000

2 570 000

2 810 100

109%

22

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

1 275 000

1 275 000

1 048 399

82%

23

Kamatbevételek

B408

0

256

24

Egyéb működési bevételek

B411

500 000

500 000

846 677

169%

25

Működési bevételek

B4

9 060 000

8 960 995

9 447 181

105%

26

Felhalmozási bevétel

B62

464 725

27

Felhalmozási bevételek

B6

28

Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

287 596 457

292 274 936

283 774 393

97%

29

Költségvetési bevételek összesen:

561 231 369

606 000 573

519 255 298

86%

Finanszírozás nélkül

463 484 852

504 229 692

426 051 891

84%

5. melléklet

Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és konyha 2021. évi bevételei összesen

Gesztenyefa óvoda és konyha 2021.évi bevételei összesen 5.sz.mell.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31.

%

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

7

Működési célú támogatások

B1

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

11

Vagyoni tipusú adók

B34

12

Iparűzési adó

B3512

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15

Pótlék, bírság

B363

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 800 000

3 800 000

4 702 405

124%

20

Intézményi ellátási dijak

B405

2 500 000

2 500 000

3 320 769

133%

21

Szociális étkezés

B4053

22

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

1 700 000

1 700 000

2 150 161

126%

23

Kamatbevételek

B408

24

Egyéb működési bevételek

B411

3 586

25

Működési bevételek

B4

8 000 000

8 000 000

10 176 921

127%

26

Működési célú átvett pénzeszköz

B62

200 000

27

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

200 000

28

Központi irányítószervi támogatás,maradvány

B814

97 892 000

101 916 364

93 348 890

92%

29

Költségvetési bevételek összesen:

105 892 000

109 916 364

103 725 811

94%

7. melléklet

Szentlőrinckáta 2021. év engedélyezett létszámkeret

7.sz.mell.

Szentlőrinckáta 2021.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott

Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott

Összesen

Szentlőrinckáta Önkormányzat

10 fő

1 fő

11 fő

Gesztenyefa Óvoda és konyha

15 fő

15 fő

Közfoglalkoztatott

3 fő

3 fő

Összesen:

28 fő

1 fő

29 fő

8. melléklet

Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások

8. sz melléklet

Szentlőrinckáta község Önkormányzata

2021. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Módosított előirányzat

12.31. teljesítés

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

Óvoda

1.

Fűtőpanel

328 000

328 000

100,0%

Óvoda

2.

Mosógép (konyha)

79 398

79 398

100,0%

Óvoda

3.

Padláslépcső

26 990

26 990

100,0%

Óvoda

4.

Játéknap forgó 8személyes udvari játék

558 241

558 241

100,0%

Óvoda

5.

Székek (konyha)

1 500 000

646 300

646 300

100,0%

Óvoda

6.

Bejárati ajtó csere (konyha)

147 193

147 193

100,0%

Óvoda

7.

Lábas, fedő (konyha)

88 168

88 168

100,0%

Óvoda

8.

Zsúrkocsi

30 217

30 217

100,0%

Beruházási kiadások összesen

1 500 000

1 904 507

1 904 507

100,0%

Önkorm.

1.

Kártyaolvasók (hivatal)

86 400

86 400

100,0%

Önkorm.

2.

Akus fúró (községgazdálkodás)

59 000

59 000

100,0%

Önkorm.

3.

Kompresszor (községgazdálkodás)

49 990

49 990

100,0%

Önkorm.

4.

Szivattyú (községgazdálkodás)

39 930

39 930

100,0%

Önkorm.

5.

Hegesztő trafó (községgazdálkodás)

49 900

49 900

100,0%

Önkorm.

6.

Laptop (hivatal)

179 680

179 680

100,0%

Önkorm.

7.

irodai szék (hivatal)

28 689

28 689

100,0%

Önkorm.

8.

kerékpár (családsegítő)

80 000

80 000

65 000

81,3%

Önkorm.

9.

Magzati szívhangvizsgáló, digitális mérleg (védőnő)

78 299

78 299

100,0%

Önkorm.

10.

Hallásvizsgáló (védőnő)

300 000

300 000

233 000

77,7%

Önkorm.

11.

Drón (iskola)

35 000

34 980

99,9%

Önkorm.

12.

Ambu baba (iskola)

62 000

62 080

100,1%

Önkorm.

13.

2 db mágneses fehér tábla (iskola)

61 000

61 343

100,6%

Önkorm.

14.

6 részes szem modell (iskola)

49 600

49 490

99,8%

Önkorm.

15.

Bozótvágó (községsgazdálkodás)

210 000

210 000

100,0%

Önkorm.

16.

Fűkasza (községgazdálkodás)

250 000

250 000

100,0%

Önkorm.

17.

Bölcsőde beruházás

239 620 967

238 589 079

60 837 501

25,5%

Önkorm.

18.

Temető beruházás

4 948 823

4 948 823

2 823 210

57,0%

Önkorm.

19.

kamerarendszer piactéri

2 500 000

2 500 000

920 364

36,8%

Beruházások összesen:

247 449 790

247 657 390

66 118 856

26,7%

2.

Felújítási kiadások:

Önkorm.

1.

2 db monitoring kút felújítás

698 000

698 000

100,0%

Önkorm.

2.

Belterületi utak kátyúzása

3 427 000

3 427 000

100,0%

Önkorm.

3.

Óvoda melléképület felújítás

2 090 000

2 089 656

100,0%

Önkorm.

4.

Ravatalozó villamoshálózat felújítás

1 025 000

1 024 750

100,0%

Önkorm.

5.

Könyvtár villamoshálózat felújítás

760 000

760 000

100,0%

Önkorm.

6.

Konyha nyílászárók cseréje

900 000

1 180 546

1 180 171

100,0%

Felújítási kiadások összesen:

900 000

9 180 546

9 179 577

100,0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:

Önkorm.

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna)

2 235 143

2 235 143

0,0%

Fehalmozási kiadás összesen:

2 235 143

2 235 143

0

0,0%

9. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten)

9 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év

(Önkormányzati szinten) Ft

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

12.31. teljesítés

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

12.31. teljesítés

%

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

0

0

0%

Beruházások

248 949 790

249 561 897

57 808 363

23,16%

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

50 250 424

50 250 424

664 725

1%

Felújítások

900 000

9 180 546

9 179 577

99,99%

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

0

0

0%

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

0,00%

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0%

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0%

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

2 235 143

2 235 143

0

0,00%

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0,00%

Összesen:

50 250 424

50 250 424

664 725

1%

Összesen:

252 084 933

260 977 586

66 987 940

25,67%

Hiány:

-201 834 509

-210 727 162

-66 323 215

Többlet:

10. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év

Működési mérleg

10. sz. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti ei.

Módósított ei.

12.31. teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Módósított ei.

12.31. teljesítés

%

Önkorm. működési támogatásai

108 093 488

149 855 414

149 855 414

100%

Személyi juttatások

101 263 850

105 841 023

100 361 645

94,82%

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

7 331 000

10 437 283

11 629 777

111%

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

16 278 150

16 695 661

15 808 979

94,69%

Közhatalmi bevételek

98 900 000

94 221 521

64 083 808

68%

Dologi kiadások

82 150 300

99 037 850

92 254 201

93,15%

Működési bevételek

17 060 000

16 960 995

19 624 102

116%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 350 000

849 388

643 055

75,71%

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetések

27 019 664

27 019 664

27 019 664

100,00%

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

13 200 000

16 473 862

13 806 398

83,81%

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

544 000

544 000

528 130

97,08%

Tartalék

70 162 215

82 383 282

0

0,00%

Állami megelőlegezés visszafizetése

4 323 740

4 323 740

4 323 740

100,00%

Összesen:

231 384 488

271 475 213

245 193 101

90%

Összesen:

317 291 919

353 168 470

254 745 812

72,13%

Hiány:

-85 907 431

-81 693 257

-9 552 711

Többlet:

11. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

Önkormányzat 2021. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Kötváll.

12.31. teljesítés

%

Gesztenyefa Óvoda és konyha

K915

97 746 517

101 770 881

93 203 407

93 203 407

92%

Összesen:

97 746 517

101 770 881

93 203 407

93 203 407

92%

12. melléklet

Önkormányzat 2021. évre teljesített helyi adó bevételei

12. sz. melléklet

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évre teljesített helyi adó bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Illetékek

Magánszemélyek kommunális adója

3 500 000

3 500 000

3 957 390

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után

95 000 000

90 321 521

57 966 867

Helyi adók összesen

98 500 000

93 821 521

61 924 257

Pótlékok, bírságok

400 000

400 000

2 159 551

Közhatalmi bevételek összesen:

98 900 000

94 221 521

64 083 808

13. melléklet

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása 2021. évben

13. sz. melléklet

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása

2021. évben

Sorszám

Megnevezés

Szentlőrinckáta Köszég Önkormányzata

Gesztenyefa Óvoda és Konyha

Szentlőrinckáta Önkormányzat Összesen

I.

Maradványelszámolás szerint

207 577 474

466 476

208 043 950

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány

1.

182 709 079

182 709 079

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:

182 709 079

0

182 709 079

III.

Szabad felhasználású maradvány összesen:

24 868 395

466 476

25 334 871

Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat

0

1.

Elvonás

0

Maradvány összesen:

207 577 474

466 476

208 043 950

14. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat

2021. év

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

(adatok eFt-ban)

Adóalanyok

Adótárgyak

Adómegállapítás

Megnevezés

száma

száma

(fő)

(db)

(Ft)

1. Építmény

807

873

5 151 500

Ezen belül:

- lakás

807

873

5 151 500

- nem lakás

85

89

349 000

2. Telek

42

45

270 000

3. Bérleti jog

0

0

0

4. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3)

849

918

5 421 500

5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

85

89

349 000

6. Alanyi mentesség, kedvezmény

190

192

1 146 000

7. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ / 4-(5+6)/

574

637

3 926 500

15. melléklet

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2021. év

15. sz melléklet

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2021. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll. éve

Kötelezettség vállalás ütemezése évenként

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

összesen

1

Bölcsőde beruházás

60 837 501

178 783 466

30 000 000

-

-

-

-

-

-

-

269 620 967

2

Temető fejlesztés

2 823 210

2 125 613

4 948 823

Kötelezettségvállalás összesen:

63 660 711

180 909 079

30 000 000

-

-

-

-

-

-

-

274 569 790

16. melléklet

Összesített vagyonkimutatás 2021. december 31.

16. sz. melléklet

Összesített vagyonkimutatás

2021. december 31.

Megnevezés

Forgalomképtelen vagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Forgalomképes vagyon(üzleti vagyon)

Összesen

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

156 533 293

1 482 162 073

1 638 695 266

I. Immateriális javak

0

II.Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

145 073 448

1 417 614 293

1 562 687 741

2. Beruházások

49 155 206

49 155 206

3. Gépek, berendezések, járművek

11 459 845

15 392 474

26 852 319

14

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 414

14

14 741 001

14 741 001

14

1. Egyéb tartós részesedés

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Vagyonkezelésbe vett eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

1 378 283

1 378 283

1. Készletek

1 378 283

1 378 283

C) Pénzeszközök

216 858 845

216 858 845

D) Követelések

9 167 487

9 167 487

E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

349 273

349 273

Eszközök összesen: (A+B+C+D+E)

156 533 293

1 724 656 962

1 881 190 255

FORRÁSOK

G) Saját tőke

918 228 287

918 228 287

H) Kötelezettségek

10 917 021

10 917 021

I) Forrásoldali elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

952 044 847

952 044 847

Források összesen : (G+H+I+K)

1 881 190 155

1 881 190 155

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok

Gépek berendezések

Összesen

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

11 930 747

87 215 037

99 145 784

Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya

Könyvviteli mérlegen kívüli forrásokból:

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya

#HIV!

#HIV!

#HIV!

17. melléklet

Eredmény kimutatás 2021.

17. sz. melléklet

Eredménykimutatás

2021.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

2

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

119 740 358

65 891 242

3

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel

11 518 477

12 524 270

4

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 579 194

2 665 100

5

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03+04)

132 838 029

81 080 612

6

Saját termelésű készletek állományváltozása

7

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

8

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

162 753 128

230 841 398

9

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 427 471

12 166 575

10

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

61 032 459

26 259 275

11

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

12 395 798

15 939 947

12

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+….+11)

244 608 856

285 207 195

13

Anyagköltség

25 483 273

31 839 135

14

Igénybe vett szolgáltatások értéke

31 876 762

31 736 927

15

Eladott áruk beszerzési értéke

2 975 120

16

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17

Anyagjellegű ráfordítások (=13….+16)

57 360 035

66 551 182

18

Bérköltség

83 804 550

90 011 512

19

Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 085 084

12 326 206

20

Bérjárulékok

16 466 011

17 516 470

21

Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)

113 355 645

119 854 188

22

Értékcsökkenési leírás

49 194 987

47 307 027

23

Egyéb ráfordítások

141 854 447

168 777 083

24

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

15 681 771

-36 201 673

25

Kapott (járó) osztalék és részesedés

26

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

51

257

27

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

28

- ebből: árfolyamnyereség

29

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

51

257

30

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

31

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

32

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

33

- ebből: árfolyamveszteség

34

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=30+31+32)

35

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

51

257

36

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=24+35)

15 681 822

-36 201 416

37

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

39

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

40

Rendkívüli ráfordítások

41

Rendkívüli eredmény (=39-40)

42

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=36-41)

15 681 822

-36 201 416

18. melléklet

Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2021. évben

18. sz. melléklet

Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása

2021. évben

Ssz.

Projekt

Tevékenység

Bevételek

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

1.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út pályázat

Saját erő

Támogatás

50 250 424

50 250 424

Összesen

50 250 424

50 250 424

2

Saját erő

Támogatás

Összesen

3

Saját erő

Támogatás

Összesen

Projektek öszesen:

50 250 424

50 250 424

19. melléklet

Egyszerűsített mérleg 2021. év

19. sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2021. ÉV

Előző évi

Tárgyévi

Megnevezés

költségvetési

költségvetési

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

A)

Nemzeti vagyonba tartozó

1 639 202 329

1 653 436 267

Befektetett eszközök

I.

Immateriális javak

200 321

II.

Tárgyi eszkök

1 624 261 007

1 638 695 266

III.

Befektetett pénzügyi

14 741 001

14 741 001

eszközök

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre,

koncessz. vagyonkez.

adott eszközök

B)

Nemzeti vagy.tart.

Forgóeszközök

916 025

1 378 283

I.

Készletek

916 025

1 378 283

II.

Értékpapírok

C/I

Lekötött betét

8 500 543

8 500 543

C/II

I.

Pénztárak,csekkek, betétk

479 190

699 970

II.

Forintszámlák

286 889 588

210 125 274

III.

Idegen pénzeszközök

2 767 667

6 033 601

C)

Pénzeszközök

298 636 988

216 858 845

D)

Követelések

7 753 521

9 167 487

E)

Egyéb sajátos eszk.elszám

-866 394

349 273

F)

Aktív időb.elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 945 642 469

1 881 190 155

G)

Saját tőke

954 429 703

918 228 287

1.

Nemzeti vagyonba ind.ért.

82 862 850

82 862 850

2.

Nemzeti vagyon változás

-55 685 412

-55 685 412

3.

Egyéb eszk.ind.ért.változás

47 333 751

47 333 751

4.

Felhalmozott eredmény

864 236 692

879 918 514

5.

Mérleg szerinti eredmény

15 681 822

-36 201 416

H)

Kötelezettségek

16 592 208

10 917 021

I)

Egyéb forrásold.elszámolás

J)

Passzí időbeli elhatárolások

974 620 558

952 044 847

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 945 642 469

1 881 190 155

20. melléklet

2021. évi költségvetés tervezett adósság állománya

2021. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)

20.sz.mell.

Megnevezés

1.

2.

Felhalmozási célú tartalék

0

- Általános tartalék

- Céltartalék

0

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

0