Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 29

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.09.29.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságára,

b) az önkormányzat költségvetési szervére,

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés előirányzatai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:

a)1 bevételi főösszegét 686.706.023 Ft-ban (1. sz. melléklet)

b)2 kiadási főösszegét 686.706.023 Ft-ban (2. sz. melléklet) határozza meg.

c)3

Önkormányzat

3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

a) Önkormányzat működési támogatása 152.159.901 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 520.185.386 Ft amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) 8.959.200 Ft

bb) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek, 115.000.000 Ft

bd) intézményi működési bevétel, 41.444.000Ft

be) Felhalmozási bevétel 92.582.648 Ft

bf) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

c) az előző évi felhalmozási célú maradvány

d) előző évi költségvetési maradvány 262.199.538 Ft

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

a) működési, felhalmozási kiadások 672.345.287 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 109.413.300 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 14.121.000 Ft

ac)4 dologi jellegű kiadások: 164.073.300 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

ae) egyéb elvonások, befizetések(Szolidaritási hozzájárulás) 51.084.799 Ft

af) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) 255.765.967 Ft

ag)5 tartalék 69.747.525 Ft

ah) intézményi beruházás 503.000 Ft

ai) felújítások

aj) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ak) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 6.086.396 Ft

b) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (5.sz.melléklet) tartalmazza.

ba) beruházási kiadások beruházásonként 503.000 Ft

bb) felújítási kiadások felújításonként

bc) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (6.sz.melléklet) tartalmazza

a) Települési támogatás 500.000 Ft

b) Temetési segély 250.000 Ft

c) Köztemetés 800.000 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (7.sz.melléklet) tartalmaz

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő.

b) közfoglalkoztatottak 2 fő.

6. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a (8.sz.meléklet) tartalmazza.

7. § Az állami támogatások bemutatását jogcímenként a (9.sz.melléklet) mutatja be.

8. § Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a (10.sz.melléklet) tartalmazza.

9. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a (11.sz.melléklet) tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását (12.sz.melléklet) tartalmazza.

11. § A 2023.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a (13.sz.melléklet) tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat adósságállományát (15. sz. melléklet) tartalmazza. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

14. § Tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazza a (20.sz.melléklet) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha

15. § A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 154.440.300 forintban határozza meg, amely kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban a (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet) tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 123.271.029 Ft

b) Intézményi ellátási díjak 13.950.000Ft

c) Közvetített szolgáltatás 2.000.000 Ft

d) Kiszámlázott ÁFA 4.230.000 Ft

e) ÁFA visszatérülés 8.000.000 Ft

f) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2.989.271 Ft

17. § A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 154.440.300 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 63.900.300 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 82.295.000 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés

18. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő.

19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

20. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2)6 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 69.747.525 Ft-ban határozza meg, melyből 50.250.424.Ft céltartalékot képez. (18.sz.melléklet)

21. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell. Szervezetek támogatásait a (19.sz.melléklet) tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

22. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(9) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

23. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.

(5) A Polgármester a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodhat.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között, hatáskörében eljárva a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – maximum 1.000.000.- Ft – keretösszegig döntsön.

(7) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

(8) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

25. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

26. § A Képviselő-testület a Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

Készpénzben történő kifizetések

27. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

Leltározási rendelkezések

28. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.

Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2024. június 1-jén hatályát veszti.

5. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Szentlőrinckáta község Önkormányzata

2023. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5.sz.mell.

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

Önkorm.

1.

Vízmelegítő faluház

50 000

Önkorm.

2

Védőnő kisértékű szakmai eszközök

453 000

Önkorm.

3.

Önkorm.

4.

Önkorm.

5.

Óvoda

6.

Beruházási kiadások összesen

503 000

2.

Felújítási kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:

Önkorm.

1.

Fehalmozási kiadás összesen:

503 000

6. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzata 2023. évi Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat szám

2023.évi terv

Települési támogatás

K482

500 000

Önkormányzati segély(temetési)

K483

250 000

Köztemetés

K484

800 000

Összesen:

1 550 000

7. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta 2023.év engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott

Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott

Összesen

Szentlőrinckáta Önkormányzat

8 fő

1 fő

9 fő

Gesztenyefa Óvoda és konyha

12 fő

12 fő

Közfoglalkoztatott

2 fő

2 fő

Összesen:

22 fő

1 fő

23 fő

8. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2023. évben tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető

összege

bevétel

1.

2.

3.

4.

1.

Magánszemélyek kommunális adója

387 000

387 000

Összesen:

387 000

387 000

9. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023.évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos
összeg
2022

Fajlagos összeg
2023

Mutató
2022

Mutató 2023

Forint 2022

Forint 2023

5.2022.bérintézkedések cím szerinti támogatása

Összesen
2023.év

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása -
elismert hivatali létszám alapján

5 495 500

5 537 000

0,00

0

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás

forint

0

0

29 394 101

29 492 168

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt
összege

forint

0

29 394 101

29 492 168

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 495 500

5 537 000

0

0

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás
ámogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

26 000

3 878 280

4 001 400

4 001 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás
támogatása

forint

25 200

26 000

3 878 280

4 001 400

4 001 400

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása -
kiegészítés előtt

forint

0

5 024 000

5 092 000

5 092 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

5 024 000

5 092 000

5 092 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása -
kiegészítés előtt

forint

0

100 000

100 000

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

100 000

100 000

100 000

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

2 953 245

3 078 915

3 078 915

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

2 953 245

3 078 915

3 078 915

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

5 389 200

5 583 200

5 583 200

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

5 389 200

5 583 200

5 583 200

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

forint

2 550

0

2 550

2 550

2 550

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott
támogatás

3 374 542

3 374 542

Közvilágítás kiegészítő támogatás

forint

14 000 000

14 000 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

17 347 275

35 232 607

35 232 607

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási
ideje eléri a nyolc órát

110 000

130 000

77,0

83,0

8 470 000

10 790 000

10 790 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 861 500

5 262 900

7,4

8,0

35 975 100

42 103 200

42 103 200

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
kiegészítő támogatása

432 000

0,0

0

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása

1 611 000

1 743 970

4,0

4,0

6 444 000

6 975 880

6 975 880

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

3 339 000

3 878 000

4

4

13 356 000

15 512 000

15 512 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

forint

64 245 100

75 381 080

75 381 080

1.3.2.4.1

Szociális segítés

25 000

25 000

3

75 000

75 000

75 000

1.3.2.4.2

Személyi gondozás

381 130

463 130

5

1 905 650

2 315 650

2 315 650

1 980 650

2 390 650

2 390 650

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 442 000

2 700 300

5,41

5,46

13 211 220

14 743 638

14 743 638

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

15 760 582

19 999 204

19 999 204

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési
adag

285

0

0

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

28 971 802

34 742 842

34 742 842

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a
közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 213

4 417 148

4 412 722

4 412 722

Állami támogatások összesen:

116 961 975

152 159 901

152 159 901

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

27 840 593

51 084 799

51 084 799

Állami támogatás csökkentve szolidalitási
hozzájárulással

89 121 382

101 075 102

101 075 102

12. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Gesztenyefa Óvoda és konyha

Összesen

Központi irányítószervi támogatások folyósítása működési célra

K915

123 271 029

Összesen:

123 271 029

13. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzata

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

13.sz.mell.

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

161 119 101

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

13 426 592

Közhatalmi bevételek (adók)

115 000 000

57 500 000

57 500 000

Működési bevételek

41 444 000

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 667

3 453 664

Felhalmozási bevétel

92 582 648

92 582 648

Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét

262 199 538

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

21 849 962

Önkormányzat összesen:

672 345 287

38 730 220

38 730 220

96 230 220

38 730 220

38 730 220

131 312 868

38 730 220

38 730 220

96 230 220

38 730 220

38 730 220

38 730 217

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

109 413 300

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

9 117 775

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

14 121 000

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

1 176 750

Dologi kiadás

161 025 300

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

13 418 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,családsegítő)

13 565 000

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

1 130 417

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

2 580 000

1 290 000

1 290 000

Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.)

51 084 799

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

4 257 067

Műk.célú tartalék

72 795 525

72 795 525

Beruházások

503 000

503 000

Felújítások

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belül

239 620 967

239 620 967

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 086 396

6 086 396

Önkormányzat összesen:

672 345 287

35 316 346

29 229 950

29 229 950

30 519 950

29 229 950

29 732 950

334 646 442

29 229 950

30 519 950

29 229 950

29 229 950

29 229 950

14. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2023. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll.

Kötelezettség vállalás ütemezése évenként

Összesen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1

Lámpatestek bérlete

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

76 860 000

Kötelezettségvállalás összesen:

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

5 490 000

76 860 000

15. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Felhalmozási célú tartalék

0

- Általános tartalék

- Céltartalék

0

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

0

18. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Működési célú tartalék

- Általános tartalék:

72 795 525

- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:

72 795 525

Felhalmozási célú tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

50 250 424

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

Szabad tartalék

22 545 101

19. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szervezetek támogatása önként vállalt feladat 2023.év

1.

Tápió-Hajta

324 000

2.

Tápió Natúrpark

220 000

3.

Iskola

1 500 000

4.

Civil szervezetek pályázati keret

2 000 000

Összesen:

4 044 000

20. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023.évi gördülő tervezés

Ssz.

Megnevezés

2023. évi tervezett
előirányzat

2024. évi tervezett
előirányzat

2025. évi tervezett
előirányzat

Működési bevételek és kiadások

1.

Működési célú támogatások

B1

161 119 101

177 231 011

194 954 112

2.

Közhatalmi bevételek

B3

115 000 000

126 500 000

139 150 000

3.

Működési bevételek

B4

41 444 000

45 588 400

50 147 240

4.

Működésicélú viszatérülő támogatások

B6

0

0

0

5.

Működési célú bevételek összesen

317 563 101

349 319 411

384 251 352

6.

Személyi juttatások

K1

109 413 300

120 354 630

132 390 093

7.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 121 000

15 533 100

17 086 410

8.

Dologi kiadások

K3

161 025 300

177 127 830

194 840 613

9.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

1 550 000

1 705 000

1 875 500

10.

Egyéb Működési célú kiadások

K5

372 860 291

410 146 320

451 160 952

11.

Működési célú kiadások összesen

658 969 891

724 866 880

797 353 568

-341 406 790

-375 547 469

-413 102 216

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

12.

Felhalmozási célú támogatások

B2

50 250 424

13.

Felhalmozási bevételek

B5

42 332 224

46 565 446

51 221 991

14.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n

92 582 648

101 840 913

112 025 004

15.

Beruházások áfával együtt

K6

503 000

553 300

608 630

16.

Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt

K7

0

0

0

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

18.

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n

503 000

553 300

608 630

0

0

19.

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N

410 145 749

451 160 324

496 276 356

20.

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

659 472 891

725 420 180

797 962 198

1

A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontját a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 20. § (2) bekezdése a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.