Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.30.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. § [A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 1 239 827 357 Ft, kiadási főösszegét 1 139 022 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 100 805 274 Ft összegben, melyből

a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 100 489 376 Ft összegben,

b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 133 387 Ft összegben, valamint

c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 182 511 Ft összegben szerepel.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

b) 2022. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,

c) 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,

d) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai – 7. melléklet,

e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,

f) 2022. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet

g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,

h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,

i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,

j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2022. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,

k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,

l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,

m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,

n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet

o) Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet,

p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. függelék,

q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,

r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,

s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék.

4. § [Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2028. május 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek											1. számú melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			Rovat	Megnevezés	2021.	2022.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 236 303	257 383 000	239 355 428	239 355 428	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	144 327 738	148 510 025	148 510 025	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	2 796 400	849 000	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	102 634 930	115 563 390	116 648 400	116 648 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	7 921 174	9 364 000	10 711 686	10 711 686	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	90 768 128	99 044 396	102 860 372	102 860 372
K1106	Jubileumi jutalom	3 751 683	5 045 000	5 003 017	5 003 017	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 140 140	8 203 591	8 203 591	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	9 677 679	12 280 000	11 876 708	11 876 708	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	12 329 044	0	16 464 214	16 464 214
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 038 933	1 506 000	1 343 253	1 343 253	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 016	0	3 396 598	3 396 598
K1110	Egyéb költségtérítések	710 000	719 000	674 455	674 455	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 419 179	57 127 151	60 238 479	60 238 479
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 360 233	5 589 000	9 161 723	9 161 723
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 639 900	18 790 000	18 108 938	18 108 938
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 528 658	340 000	3 171 511	3 171 511
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 609 463	2 890 000	3 597 212	3 597 212
K1	Személyi juttatások	251 270 426	314 755 000	303 003 931	303 003 931	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 621 175	428 448 553	456 321 679	456 321 679
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 451 581	42 137 000	41 283 138	41 283 138
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 451 581	42 137 000	41 283 138	41 283 138
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 240 186	1 508 500	648 607	648 607	B34	Vagyon tímusú adók	10 998 842	9 500 000	9 435 372	9 435 372
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 597 331	40 371 098	53 391 654	53 391 654	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 724 082	23 000 000	32 099 297	32 099 297
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 857 192	1 914 500	3 435 299	3 435 299	B354	Gépjármű adók	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 109 683	1 292 000	1 110 425	1 110 425	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 613 088	900 000	1 569 517	1 569 517
K331	Közüzemi díjak	18 548 747	18 802 000	19 721 064	19 472 326
K332	Vásárolt élelmezés	0	51 500	888 614	888 614
K333	Bérleti és lízing díjak	67 000	185 000	264 500	264 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 059 347	1 441 000	3 927 864	3 927 864
K335	Közvetített szolgáltatások	8 656 644	8 925 000	10 850 127	10 850 127
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 227 097	14 585 000	16 122 061	16 122 061
K337	Egyéb szolgáltatások	42 294 427	38 021 000	44 959 807	44 959 807
K341	Kiküldetések kiadásai	327 497	450 000	359 953	359 953
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	25 253 758	27 373 084	30 139 140	30 071 980
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	6 422 000	2 319 415	47 057 000	47 057 000
K353	Kamatkiadások	0	5 000	12 830 197	12 830 197
K355	Egyéb dologi kiadások	1 059	52 000	60 082	60 082
K3	Dologi kiadások	169 661 968	157 296 097	245 766 394	245 450 496	B3	Közhatalmi bevételek	38 336 012	33 400 000	43 104 186	43 104 186
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 943 597	13 103 500	15 277 772	15 277 772
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 839 038	10 510 000	11 117 221	11 117 221
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	B404	Tulajdonosi bevételek	2 240 556	1 700 000	2 160 634	2 160 634
						B405	Ellátási díjak	8 527 601	10 500 000	9 868 984	9 868 984
						B406	Kiszámlázott ÁFA	11 053 973	11 068 000	8 578 966	8 578 966
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 591 000	67 500	4 456 000	4 456 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	329	3 000	417	417
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	412 722	0	0	0
						B411	Egyéb működési bevételek	75 000	2 722 770	138 406	138 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	B4	Működési bevételek	51 683 816	49 674 770	51 598 400	51 598 400
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	3 073 992	4 500 000	5 272 189	5 272 189	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	376 900	350 000	854 900	854 900
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0	0	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	4 995 632	14 848 374	35 264 510	35 264 510
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 667 020	3 200 000	200 000	200 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 703 885	1 250 000	4 055 439	4 055 439
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	5 822 665	100 489 376	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 444 897	15 772 665	110 017 004	9 527 628	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 372 532	15 198 374	36 119 410	36 119 410
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		493 650 866	548 960 762	716 582 446	615 777 172	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		519 013 535	526 721 697	587 143 675	587 143 675
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		25 362 669	-22 239 065	-129 438 771	-28 633 497
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	25 000	0	1 503 230	1 503 230	B21	Felhalm c.önk.támogatások	19 874 254	0	43 138 191	43 138 191
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 856 154	220 475 000	186 929 667	186 929 667	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	371 104 237	0	61 239 152	61 239 152
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	169 358	750 000	591 563	591 563	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 978 491	0	104 377 343	104 377 343
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	10 952 348	12 923 000	3 955 073	3 955 073	B52	Ingatlanok értékesítése	18 966 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	12 310 815	57 827 000	9 110 155	9 110 155	B53	Egyéb TE értékesítése	350 000	0	0	0
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése	0	0	0	0
K6	Beruházások	83 313 675	291 975 000	202 089 688	202 089 688	B5	Felhalmozási bevételek	19 316 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000
K71	Ingatlanok felújítása	33 115 879	75 056 000	150 691 307	150 691 307	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 000 000	6 635 677	6 635 677
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	8 677 909	20 265 620	31 548 909	31 548 909
K7	Felújítások	41 793 788	95 321 620	182 240 216	182 240 216
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	120 000 000	125 066 633	125 066 633
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	120 000 000	125 066 633	125 066 633	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	6 635 677	6 635 677
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		125 107 463	507 296 620	509 396 537	509 396 537	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		410 295 419	16 000 000	112 428 020	112 428 020
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		285 187 956	-491 296 620	-396 968 517	-396 968 517
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		618 758 329	1 056 257 382	1 225 978 983	1 125 173 709	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		929 308 954	542 721 697	699 571 695	699 571 695
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		310 550 625	-513 535 685	-526 407 288	-425 602 014
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	213 969 999	527 384 685	524 641 111	524 641 111
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	13 848 374	0	15 614 551	15 614 551
						B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	B8	Finanszírozási bevételek	227 818 373	527 384 685	540 255 662	540 255 662
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		227 818 373	527 384 685	540 255 662	540 255 662
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		214 090 486	513 535 685	526 407 288	526 407 288
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		632 486 216	1 070 106 382	1 239 827 357	1 139 022 083	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		1 157 127 327	1 070 106 382	1 239 827 357	1 239 827 357
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		524 641 111	0	0	100 805 274

2. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának											2. számú melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			Rovat	Megnevezés	2021.	2022.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 103 578	72 384 000	64 551 873	64 551 873	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	144 327 738	148 510 025	148 510 025	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	1 317 100	849 000			B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	102 634 930	115 563 390	116 648 400	116 648 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 635 864	1 897 000	2 886 686	2 886 686	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	90 768 128	99 044 396	102 860 372	102 860 372
K1106	Jubileumi jutalom	764 683	386 000	385 217	385 217	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 140 140	8 203 591	8 203 591	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	2 577 548	2 858 000	2 474 440	2 474 440	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	12 329 044		16 464 214	16 464 214
K1109	Közlekedési költségtérítés	112 815	143 000	116 100	116 100	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 016		3 396 598	3 396 598
K1110	Egyéb költségtérítések	198 000	180 000	158 340	158 340	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 419 179	57 127 151	54 827 375	54 827 375
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 093 376	766 000	853 514	853 514
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 639 900	18 790 000	18 108 938	18 108 938
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 320 305	340 000	1 182 500	1 182 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 443 001	2 740 000	2 923 899	2 923 899
K1	Személyi juttatások	81 206 170	101 333 000	93 641 507	93 641 507	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 621 175	428 448 553	450 910 575	450 910 575
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 215 114	12 739 000	12 193 725	12 193 725
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 215 114	12 739 000	12 193 725	12 193 725
K311	Szakmai anyagok beszerzése	586 587	725 000	256 189	256 189	B34	Vagyon tímusú adók	10 998 842	9 500 000	9 435 372	9 435 372
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 947 044	11 221 098	16 859 776	16 859 776	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 724 082	23 000 000	32 099 297	32 099 297
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	784 122	806 000	1 540 296	1 540 296	B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502 675	507 000	494 275	494 275	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 613 088	900 000	1 569 517	1 569 517
K331	Közüzemi díjak	10 367 642	11 427 000	9 450 759	9 450 759
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak	34 000	110 000	225 500	225 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 087 064	600 000	2 036 475	2 036 475
K335	Közvetített szolgáltatások	4 853 054	4 925 000	6 519 838	6 519 838
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 775 000	13 305 000	14 786 800	14 786 800
K337	Egyéb szolgáltatások	35 589 596	30 071 000	39 077 222	39 077 222
K341	Kiküldetések kiadásai	23 424	25 000	27 480	27 480
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	13 793 517	14 439 084	16 888 043	16 888 043
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	6 422 000	2 319 415	47 002 000	47 002 000
K353	Kamatkiadások		5 000	12 830 182	12 830 182
K355	Egyéb dologi kiadások	1 059	50 000	3 582	3 582
K3	Dologi kiadások	103 766 784	90 535 597	167 998 417	167 998 417	B3	Közhatalmi bevételek	38 336 012	33 400 000	43 104 186	43 104 186
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 905 278	7 803 500	8 231 103	8 231 103
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 035 448	6 510 000	6 786 932	6 786 932
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	B404	Tulajdonosi bevételek	2 240 556	1 700 000	2 160 634	2 160 634
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA	6 299 696	6 200 000	3 177 058	3 177 058
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.		67 500
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	319	1 000	405	405
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	412 722
						B411	Egyéb működési bevételek	75 000	2 721 770	138 406	138 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	B4	Működési bevételek	23 969 019	25 003 770	20 494 538	20 494 538
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	3 073 992	4 500 000	5 272 189	5 272 189	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	376 900	350 000	854 900	854 900
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	4 995 632	14 848 374	35 264 510	35 264 510
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 242 709	3 200 000	200 000	200 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 703 885	1 250 000	4 055 439	4 055 439
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)		5 822 665	100 489 376
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 020 586	15 772 665	110 017 004	9 527 628	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 372 532	15 198 374	36 119 410	36 119 410
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		229 030 648	239 380 262	400 362 632	299 873 256	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		491 298 738	502 050 697	550 628 709	550 628 709
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		262 268 090	262 670 435	150 266 077	250 755 453
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	25 000				B21	Felhalm c.önk.támogatások	19 874 254		43 138 191	43 138 191
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	46 970 154	220 475 000	184 423 376	184 423 376	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	370 817 139		61 239 152	61 239 152
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	114 173	0			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 691 393	0	104 377 343	104 377 343
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	7 891 095	9 814 000	3 118 742	3 118 742	B52	Ingatlanok értékesítése	18 966 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	7 990 158	56 779 500	7 687 199	7 687 199	B53	Egyéb TE értékesítése	350 000
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	62 990 580	287 068 500	195 229 317	195 229 317	B5	Felhalmozási bevételek	19 316 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000
K71	Ingatlanok felújítása	33 115 879	75 056 000	150 691 307	150 691 307	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 000 000	6 635 677	6 635 677
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	8 677 909	20 265 620	31 548 909	31 548 909
K7	Felújítások	41 793 788	95 321 620	182 240 216	182 240 216
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	120 000 000	125 066 633	125 066 633
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	120 000 000	125 066 633	125 066 633	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	6 635 677	6 635 677
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		104 784 368	502 390 120	502 536 166	502 536 166	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		410 008 321	16 000 000	112 428 020	112 428 020
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 223 953	-486 390 120	-390 108 146	-390 108 146
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		333 815 016	741 770 382	902 898 798	802 409 422	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		901 307 059	518 050 697	663 056 729	663 056 729
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		567 492 043	-223 719 685	-239 842 069	-139 352 693
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	210 458 631	527 384 685	522 874 016	522 874 016
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	255 197 145	289 816 000	284 798 124	284 798 124	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	13 848 374		15 614 551	15 614 551
						B816	Központi irányító szervi támogatás	0
K9	Finanszírozási kiadások	268 925 032	303 665 000	298 646 498	298 646 498	B8	Finanszírozási bevételek	224 307 005	527 384 685	538 488 567	538 488 567
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		268 925 032	303 665 000	298 646 498	298 646 498	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		224 307 005	527 384 685	538 488 567	538 488 567
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-44 618 027	223 719 685	239 842 069	239 842 069
KIADÁSOK ÖSSZESEN		602 740 048	1 045 435 382	1 201 545 296	1 101 055 920	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 125 614 064	1 045 435 382	1 201 545 296	1 201 545 296
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		522 874 016	0	0	100 489 376

3. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal											3. számú melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			Rovat	Megnevezés	2021.	2022.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 655 189	104 011 000	98 448 572	98 448 572	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	1 479 300				B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 552 810	5 831 000	6 189 000	6 189 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	2 987 000	3 229 000	3 226 800	3 226 800	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	3 707 424	5 536 000	5 516 268	5 516 268	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	429 747	603 000	627 427	627 427	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	280 000	300 000	278 000	278 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		5 411 104	5 411 104
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 520 846	3 561 000	6 461 253	6 461 253
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 714		1 970 450	1 970 450
K123	Egyéb külső személyi juttatások	166 462	100 000	673 313	673 313
K1	Személyi juttatások	95 787 492	123 171 000	123 391 083	123 391 083	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 411 104	5 411 104
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988 775	17 082 000	17 004 706	17 004 706
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988 775	17 082 000	17 004 706	17 004 706
K311	Szakmai anyagok beszerzése	282 349	383 500	258 371	258 371	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 954 029	27 450 000	35 045 176	35 045 176	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 048 503	1 058 500	1 799 303	1 799 303	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	556 996	725 000	567 677	567 677	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	4 108 606	3 175 000	5 598 189	5 493 160
K332	Vásárolt élelmezés	0	51 500	888 614	888 614
K333	Bérleti és lízing díjak	0	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	555 003	391 000	1 207 066	1 207 066
K335	Közvetített szolgáltatások	3 803 590	4 000 000	4 330 289	4 330 289
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	383 897	430 000	493 861	493 861
K337	Egyéb szolgáltatások	4 542 507	5 850 000	4 964 069	4 964 069
K341	Kiküldetések kiadásai	304 073	425 000	332 473	332 473
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	9 167 944	10 434 000	11 260 693	11 232 335
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA			55 000	55 000
K353	Kamatkiadások			15	15
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	56 500	56 500
K3	Dologi kiadások	53 707 497	54 399 500	66 857 296	66 723 909	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 038 319	5 300 000	7 046 669	7 046 669
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 803 590	4 000 000	4 330 289	4 330 289
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek
						B405	Ellátási díjak	8 527 601	10 500 000	9 868 984	9 868 984
						B406	Kiszámlázott ÁFA	4 754 277	4 868 000	5 401 908	5 401 908
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 591 000	-	4 456 000	4 456 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	1 000	9	9
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek		1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	27 714 795	24 670 000	31 103 859	31 103 859
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 424 311
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 424 311	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		166 908 075	194 652 500	207 253 085	207 119 698	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		27 714 795	24 670 000	36 514 963	36 514 963
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-139 193 280	-169 982 500	-170 738 122	-170 604 735
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése			1 503 230	1 503 230	B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 600 000		2 506 291	2 506 291	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 098
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	55 185	750 000	591 563	591 563	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	287 098	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	2 825 849	2 609 000	836 331	836 331	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	3 639 880	910 500	1 422 956	1 422 956	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	17 120 914	4 269 500	6 860 371	6 860 371	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		17 120 914	4 269 500	6 860 371	6 860 371	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		287 098	0	0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-16 833 816	-4 269 500	-6 860 371	-6 860 371
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		184 028 989	198 922 000	214 113 456	213 980 069	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		28 001 893	24 670 000	36 514 963	36 514 963
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-156 027 096	-174 252 000	-177 598 493	-177 465 106
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	3 310 824		1 656 417	1 656 417
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	154 372 689	174 252 000	175 942 076	175 942 076
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	157 683 513	174 252 000	177 598 493	177 598 493
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		157 683 513	174 252 000	177 598 493	177 598 493
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		157 683 513	174 252 000	177 598 493	177 598 493
KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 028 989	198 922 000	214 113 456	213 980 069	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 685 406	198 922 000	214 113 456	214 113 456
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		1 656 417	0	0	133 387

4. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda											4. számú melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			Rovat	Megnevezés	2021.	2022.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 477 536	80 988 000	76 354 983	76 354 983	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0				B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 732 500	1 636 000	1 636 000	1 636 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom		1 430 000	1 391 000	1 391 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	3 392 707	3 886 000	3 886 000	3 886 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	496 371	760 000	599 726	599 726	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	232 000	239 000	238 115	238 115	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 746 011	1 262 000	1 846 956	1 846 956
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 199 639		18 561	18 561
K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	0	0
K1	Személyi juttatások	74 276 764	90 251 000	85 971 341	85 971 341	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 247 692	12 316 000	12 084 707	12 084 707
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 247 692	12 316 000	12 084 707	12 084 707
K311	Szakmai anyagok beszerzése	371 250	400 000	134 047	134 047	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 696 258	1 700 000	1 486 702	1 486 702	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 567	50 000	95 700	95 700	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 012	60 000	48 473	48 473	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	4 072 499	4 200 000	4 672 116	4 528 407
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak	33 000	50 000	39 000	39 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	417 280	450 000	684 323	684 323
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 068 200	850 000	841 400	841 400
K337	Egyéb szolgáltatások	2 162 324	2 100 000	918 516	918 516
K341	Kiküldetések kiadásai
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 292 297	2 500 000	1 990 404	1 951 602
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	0
K3	Dologi kiadások	12 187 687	12 361 000	10 910 681	10 728 170	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1000	3	3
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	2	1 000	3	3
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		97 712 143	114 928 000	108 966 729	108 784 218	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2	1 000	3	3
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-97 712 141	-114 927 000	-108 966 726	-108 784 215
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése					B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 286 000				B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése					B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	235 404	500 000			B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	680 777	137 000			B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	3 202 181	637 000	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 202 181	637 000	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-3 202 181	-637 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		100 914 324	115 565 000	108 966 729	108 784 218	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2	1 000	3	3
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-100 914 322	-115 564 000	-108 966 726	-108 784 215
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	200 544		110 678	110 678
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	100 824 456	115 564 000	108 856 048	108 856 048
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	101 025 000	115 564 000	108 966 726	108 966 726
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		101 025 000	115 564 000	108 966 726	108 966 726
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		101 025 000	115 564 000	108 966 726	108 966 726
KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 914 324	115 565 000	108 966 729	108 784 218	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 025 002	115 565 000	108 966 729	108 966 729
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		110 678	0	0	182 511

5. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. számú melléklet
2022. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2021.	2022.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Tény
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	144 327 738	148 510 025	148 510 025
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 634 930	115 563 390	116 648 400
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 768 128	99 044 396	102 860 372
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 140 140	8 203 591	8 203 591
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2 016	0	62 999 003
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	456 110 572	57 127 151	116 066 527
Mindösszesen		801 983 524	428 448 553	555 287 918

6. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei												6. számú melléklet
												/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021.		2022.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				100 914 324	101 025 002	115 565 000	115 565 000	108 966 729	108 966 729	108 784 218	108 966 729
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	74 276 764		90 251 000		85 971 341		85 971 341
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 247 692		12 316 000		12 084 707		12 084 707
		3		Dologi kiadások (K3)	12 187 687		12 361 000		10 910 681		10 728 170
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	3 202 181		637 000
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		2		1 000		3		3
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		101 025 000		115 564 000		108 966 726		108 966 726
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				184 028 989	185 685 406	198 922 000	198 922 000	214 113 456	214 113 456	213 980 069	214 113 456
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	95 787 492		123 171 000		123 391 083		123 391 083
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 988 775		17 082 000		17 004 706		17 004 706
		3		Dologi kiadások (K3)	53 707 497		54 399 500		66 857 296		66 723 909
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 424 311
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	17 120 914		4 269 500		6 860 371		6 860 371
		7		Felújítások (K7)
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)						5 411 104		5 411 104
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		287 098
		4		Működési bevételek (B4)		27 714 795		24 670 000		31 103 859		31 103 859
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		157 683 513		174 252 000		177 598 493		177 598 493
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				602 740 048	1 125 614 064	1 045 435 382	1 045 435 382	1 201 545 296	1 201 545 296	1 101 055 920	1 201 545 296
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	81 206 170		101 333 000		93 641 507		93 641 507
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 215 114		12 739 000		12 193 725		12 193 725
		3		Dologi kiadások (K3)	103 766 784		90 535 597		167 998 417		167 998 417
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 821 994		19 000 000		16 511 979		16 511 979
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 020 586		15 772 665		110 017 004		9 527 628
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	62 990 580		287 068 500		195 229 317		195 229 317
		7		Felújítások (K7)	41 793 788		95 321 620		182 240 216		182 240 216
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			120 000 000		125 066 633		125 066 633
				Finanszírozási kiadások (K9)	268 925 032		303 665 000		298 646 498		298 646 498
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		423 621 175		428 448 553		450 910 575		450 910 575
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		38 336 012		33 400 000		43 104 186		43 104 186
		3		Működési bevételek (B4)		23 969 019		25 003 770		20 494 538		20 494 538
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		5 372 532		15 198 374		36 119 410		36 119 410
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		390 691 393		-		104 377 343		104 377 343
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		19 316 928		12 000 000		1 415 000		1 415 000
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				4 000 000		6 635 677		6 635 677
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		224 307 005		527 384 685		538 488 567		538 488 567
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				885 259 050	1 412 037 374	1 359 922 382	1 359 922 382	1 524 625 481	1 519 214 377	1 125 173 709	1 239 827 357
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	251 270 426	-	314 755 000		303 003 931		303 003 931
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 451 581		42 137 000		41 283 138		41 283 138
		3		Dologi kiadások (K3)	169 661 968		157 296 097		245 766 394		245 450 496
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 821 994		19 000 000		16 511 979		16 511 979
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 020 586		15 772 665		110 017 004		9 527 628
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	83 313 675		291 975 000		202 089 688		202 089 688
		7		Felújítások (K7)	41 793 788		95 321 620		182 240 216		182 240 216
	3		Finanszírozási kiadások
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			120 000 000		125 066 633		125 066 633
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	268 925 032		303 665 000		298 646 498
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	423 621 175		428 448 553	-	450 910 575	-	456 321 679
		2		Közhatalmi bevételek (B3)	-	38 336 012		33 400 000	-	43 104 186	-	43 104 186
		3		Működési bevételek (B4)	-	51 683 816		49 674 770	-	51 598 400	-	51 598 400
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	5 372 532		15 198 374	-	36 119 410	-	36 119 410
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	390 691 393		-	-	104 377 343	-	104 377 343
		2		Felhalmozási bevételek (B5)	-	19 316 928		12 000 000	-	1 415 000	-	1 415 000
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-		4 000 000	-	6 635 677	-	6 635 677
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)	-	483 015 518		817 200 685	-	825 053 786	-	540 255 662

7. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint		7. számú melléklet
fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai		/adatok Forintban
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
Megnevezés	2021. tény	2022. tény
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19	19
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22	22
Tápióbicske Község Önkormányzata	29	27
MINDÖSSZESEN	70	68

8. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának		8. számú melléklet
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2021. tény	2022. tény
Házi segítségnyújtás	1 931 705	-
Belső ellenőrzés	419 652	-
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	3 891 352	2 450 784
Összesen	6 242 709	2 450 784

9. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont													9. számú melléklet
2022. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	537 527 151
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	580 133 316	58 589 997	51 084 555	92 406 473	48 276 424	91 206 007	45 257 195	71 679 046	54 816 942	43 483 611	45 430 396	59 858 624	1 242 222 586
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 579 803	40 269 103	35 532 330	34 948 316	34 735 263	42 089 586	34 546 874	34 916 495	38 033 322	39 132 699	37 606 033	36 931 855	456 321 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 430 000	11 462 993	-	45 799 948	-	8 883 360	5 837 411	29 963 631	-	664 148	-	-	105 041 491
Közhatalmi bevételek (B3)	472 283	4 022 466	11 442 281	1 371 082	4 376 590	3 858 696	1 231 743	1 102 273	11 121 737	-	2 521 121	919 766	42 440 038
Működési bevételek (B4)	2 519 890	2 735 935	2 816 395	8 862 504	8 558 077	2 454 748	2 742 760	3 879 236	5 120 988	3 307 330	4 662 506	3 938 031	51 598 400
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	100 000	-	1 015 000	58 100	-	-	-	-	300 000	1 473 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	95 000	99 500	346 265	8 300	46 400	32 475 207	840 307	1 005 350	36 600	49 800	49 800	1 849 088	36 901 617
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	947 284	1 316 323	560 094	429 410	-	812 061	504 295	329 634	590 936	305 333	5 795 370
Finanszírozási bevételek (B8)	527 036 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 614 551	542 650 891
KIADÁSOK	126 795 104	36 661 093	110 100 429	54 566 531	60 503 365	69 514 624	48 333 357	116 440 966	78 799 288	120 485 073	234 267 581	84 949 901	1 141 417 312
Személyi kiadások (K1)	40 373 512	21 730 182	37 498 357	23 436 101	24 403 934	25 061 742	25 960 462	26 594 633	22 173 990	21 822 841	33 683 326	264 851	303 003 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 759	2 785 938	6 518 980	3 094 575	3 085 835	3 204 008	3 283 810	3 359 670	2 909 525	2 847 976	4 316 062	-	41 283 138
Dologi kiadások (K3)	10 077 953	10 582 566	19 300 357	22 092 371	14 397 194	18 968 735	18 013 113	15 520 884	33 829 982	14 377 991	36 983 299	31 306 051	245 450 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	581 000	586 800	1 216 200	649 200	893 000	829 424	259 000	458 410	744 365	447 830	8 180 000	1 666 750	16 511 979
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 232	204 232	204 232	4 627 076	1 204 232	354 232	204 232	429 232	204 232	204 232	204 232	204 232	9 527 628
Beruházások (K6)	39 074 455	517 375	25 361 249	667 208	460 870	2 671 754	612 740	70 078 137	999 997	31 978	30 506 962	31 106 963	202 089 688
Felújítások (K7)	13 084 590	254 000	20 001 054	-	16 058 300	18 340 100	-	-	12 955 193	80 752 225	393 700	20 401 054	182 240 216
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	84 629	-	-	4 982 004	-	120 000 000	-	125 066 633
Finanszírozási kiadások (K9)	16 243 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 243 603
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	453 338 212	21 928 904	- 59 015 874	37 839 942	- 12 226 941	21 691 383	- 3 076 162	- 44 761 920	- 23 982 346	- 77 001 462	- 188 837 185	- 25 091 277	100 805 274
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	453 338 212	475 267 116	416 251 242	454 091 184	441 864 243	463 555 626	460 479 464	415 717 544	391 735 198	314 733 736	125 896 551	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													- 4 370 126
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													1 114 881
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													110 436 069

10. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának													10. számú melléklet
2022. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	535 760 056
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	573 845 126	56 747 958	46 949 593	86 414 718	45 513 792	86 659 997	42 750 190	69 983 766	52 750 921	40 584 011	43 156 751	56 188 473	1 201 545 296
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 579 803	40 269 103	33 955 694	34 948 316	34 678 763	39 549 170	34 546 874	34 510 475	38 033 322	39 132 699	37 606 033	36 100 323	450 910 575
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 430 000	11 462 993	-	45 799 948	-	8 883 360	5 837 411	29 963 631	-	664 148	-	-	105 041 491
Közhatalmi bevételek (B3)	472 283	4 022 466	11 442 281	1 371 082	4 376 590	3 858 696	1 231 743	1 102 273	11 121 737	-	2 521 121	919 766	42 440 038
Működési bevételek (B4)	394 024	893 896	258 069	2 870 749	5 851 945	449 154	235 755	2 589 976	3 054 967	407 730	2 388 861	1 099 412	20 494 538
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	100 000	-	1 015 000	58 100	-	-	-	-	300 000	1 473 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	95 000	99 500	346 265	8 300	46 400	32 475 207	840 307	1 005 350	36 600	49 800	49 800	1 849 088	36 901 617
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	947 284	1 316 323	560 094	429 410		812 061	504 295	329 634	590 936	305 333	5 795 370
Finanszírozási bevételek (B8)	522 874 016	-	-	-	-							15 614 551	538 488 567
KIADÁSOK	138 141 596	30 358 910	102 449 512	45 325 835	72 113 045	62 984 761	43 984 841	110 045 545	70 871 397	114 215 926	252 779 732	57 784 820	1 101 055 920
Személyi kiadások (K1)	13 062 490	7 150 141	9 987 839	7 759 454	7 485 295	7 131 535	8 394 237	9 163 164	6 816 995	6 936 678	9 726 093	27 586	93 641 507
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 980 095	899 707	1 606 971	1 036 420	886 251	868 863	1 001 263	1 090 391	820 021	814 950	1 188 793	-	12 193 725
Dologi kiadások (K3)	4 760 426	4 797 758	13 330 497	13 503 295	6 467 744	13 119 092	14 277 337	10 562 935	25 902 091	8 140 822	30 495 450	22 640 970	167 998 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	581 000	586 800	1 216 200	649 200	893 000	829 424	259 000	458 410	744 365	447 830	8 180 000	1 666 750	16 511 979
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 232	204 232	204 232	4 627 076	1 204 232	354 232	204 232	429 232	204 232	204 232	204 232	204 232	9 527 628
Beruházások (K6)	38 133 703	-	23 680 192	169 301	-	1 991 534		68 640 665	999 997	-	30 506 962	31 106 963	195 229 317
Felújítások (K7)	13 084 590	254 000	20 001 054	-	16 058 300	18 340 100		-	12 955 193	80 752 225	393 700	20 401 054	182 240 216
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	84 629		-	4 982 004	-	120 000 000	-	125 066 633
Finanszírozási kiadások (K9)	65 056 060	16 466 272	32 422 527	17 581 089	39 118 223	20 265 352	19 848 772	19 700 748	17 446 499	16 919 189	52 084 502	- 18 262 735	298 646 498
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	448 589 570	26 389 048	- 55 499 919	41 088 883	- 26 599 253	23 675 236	- 1 234 651	- 40 061 779	- 18 120 476	- 73 631 915	- 209 622 981	- 1 596 347	113 375 416
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	448 589 570	474 978 618	419 478 699	460 567 582	433 968 329	457 643 565	456 408 914	416 347 135	398 226 659	324 594 744	114 971 763	113 375 416	113 375 416
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) (+/-3671)													- 4 370 126
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													1 114 881
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													110 120 171

11. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal													11. számú melléklet
2022. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	1 656 417
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	35 717 244	10 562 499	22 705 971	16 384 685	29 203 212	16 890 401	14 681 819	13 584 104	12 305 407	12 541 712	35 012 037	- 5 475 635	214 113 456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 576 636		56 500	2 540 416		406 020				831 532	5 411 104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	2 125 866	1 842 039	2 558 325	5 991 755	2 706 132	2 005 593	2 507 005	1 289 260	2 066 020	2 899 600	2 273 645	2 838 619	31 103 859
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	33 591 378	8 720 460	18 571 010	10 392 930	26 440 580	12 344 392	12 174 814	11 888 824	10 239 387	9 642 112	32 738 392	- 9 145 786	177 598 493
KIADÁSOK	22 421 597	14 503 718	25 221 858	17 719 642	18 349 771	17 881 201	16 046 296	17 694 996	17 619 548	15 522 816	23 601 951	7 396 675	213 980 069
Személyi kiadások (K1)	14 815 737	7 718 141	15 752 566	9 309 210	10 129 240	10 929 019	10 779 153	10 525 592	9 013 399	8 536 323	15 728 489	154 214	123 391 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 119 224	1 002 319	2 818 444	1 237 433	1 311 340	1 415 373	1 395 661	1 363 232	1 225 988	1 105 789	2 009 903	-	17 004 706
Dologi kiadások (K3)	4 545 884	5 265 883	4 969 791	6 675 092	6 448 321	4 856 589	3 258 742	4 368 700	7 380 161	5 848 726	5 863 559	7 242 461	66 723 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-										-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-										-
Beruházások (K6)	940 752	517 375	1 681 057	497 907	460 870	680 220	612 740	1 437 472		31 978			6 860 371
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	13 295 647	- 3 941 219	- 2 515 887	- 1 334 957	10 853 441	- 990 800	- 1 364 477	- 4 110 892	- 5 314 141	- 2 981 104	11 410 086	- 12 872 310	133 387
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	- 9 125 950	9 354 428	6 838 541	5 503 584	16 357 025	15 366 225	14 001 748	9 890 856	4 576 715	1 595 611	13 005 697	133 387	133 387
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													133 387

12. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda													12. számú melléklet
2022. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 678
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	19 383 403	7 745 812	13 851 518	7 188 159	12 677 643	7 920 961	7 673 958	7 811 924	7 207 113	7 277 077	19 346 110	- 9 116 949	108 966 729
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	-		1			1			1			-	3
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	19 383 403	7 745 812	13 851 517	7 188 159	12 677 643	7 920 960	7 673 958	7 811 924	7 207 112	7 277 077	19 346 110	- 9 116 949	108 966 726
KIADÁSOK	15 044 368	8 264 737	14 851 586	9 102 143	9 158 772	8 914 014	8 150 992	8 401 173	7 754 842	7 665 520	9 970 400	1 505 671	108 784 218
Személyi kiadások (K1)	12 495 285	6 861 900	11 757 952	6 367 437	6 789 399	7 001 188	6 787 072	6 905 877	6 343 596	6 349 840	8 228 744	83 051	85 971 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 777 440	883 912	2 093 565	820 722	888 244	919 772	886 886	906 047	863 516	927 237	1 117 366	-	12 084 707
Dologi kiadások (K3)	771 643	518 925	1 000 069	1 913 984	1 481 129	993 054	477 034	589 249	547 730	388 443	624 290	1 422 620	10 728 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)	-												-
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	4 339 035	- 518 925	- 1 000 068	- 1 913 984	3 518 871	- 993 053	- 477 034	- 589 249	- 547 729	- 388 443	9 375 710	- 10 622 620	182 511
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	4 339 035	3 820 110	2 820 042	906 058	4 424 929	3 431 876	2 954 842	2 365 593	1 817 864	1 429 421	10 805 131	182 511	182 511
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													182 511

13. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. számú melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve						/adatok Forintban
Megnevezés	2021. évi tényleges kiadás	2022. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás			Összesen
			2023.	2024.	2025.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:		-	-	-	-	-
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.			-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

14. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. számú melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2021.		2022.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	266 060	6 748 135
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs		38 909 034
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		10 309 159		9 435 372
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		28 599 875		32 099 297
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen								15. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában								/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	251 270 426	314 755 000	303 003 931	303 003 931	228 117 160		74 886 771
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 451 581	42 137 000	41 283 138	41 283 138	30 982 559		10 300 579
K3	Dologi kiadások	169 661 968	157 296 097	245 766 394	245 450 496	233 693 799		11 756 697
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	16 511 979		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 444 897	15 772 665	110 017 004	9 527 628	9 527 628		-
K6	Beruházások	83 313 675	291 975 000	202 089 688	202 089 688	199 936 878		2 152 810
K7	Felújítások	41 793 788	95 321 620	182 240 216	182 240 216	182 240 216		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	120 000 000	125 066 633	125 066 633	125 066 633		-
K9	Finanszírozási kiadások	13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	13 848 374		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		632 486 216	1 070 106 382	1 239 827 357	1 139 022 083	1 039 925 226	-	99 096 857
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 621 175	428 448 553	456 321 679	456 321 679	375 132 577		81 189 102
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	390 978 491	-	104 377 343	104 377 343	104 377 343
B3	Közhatalmi bevételek	38 336 012	33 400 000	43 104 186	43 104 186	43 104 186
B4	Működési bevételek	51 683 816	49 674 770	51 598 400	51 598 400	51 598 400
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	19 316 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 372 532	15 198 374	36 119 410	36 119 410	36 119 410
B7	Felhalm c.önk.támogatások	-	4 000 000	6 635 677	6 635 677	6 635 677
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	227 818 373	527 384 685	540 255 662	540 255 662	540 255 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 157 127 327	1 070 106 382	1 239 827 357	1 239 827 357	1 158 638 255	-	81 189 102
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2021. teljesítés	2022.			Teljesített adatok alapján
Kiadások		2021. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		100 914 324	115 565 000	108 966 729	108 784 218	108 784 218
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		184 028 989	198 922 000	214 113 456	213 980 069	114 883 212		99 096 857
Tápióbicske Község Önkormányzata		602 740 048	1 045 435 382	1 201 545 296	1 101 055 920	1 101 055 920
Finanszírozás kiszűrese		255 197 145	289 816 000	284 798 124	284 798 124	284 798 124
Kiadások összesen		632 486 216	1 070 106 382	1 239 827 357	1 139 022 083	1 039 925 226	-	99 096 857
Bevételek		2021. teljesítés	2022.			Teljesített adatok alapján
Bevételek		2021. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		101 025 002	115 565 000	108 966 729	108 966 729	108 966 729
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		185 685 406	198 922 000	214 113 456	214 113 456	132 924 354		81 189 102
Tápióbicske Község Önkormányzata		1 125 614 064	1 045 435 382	1 201 545 296	1 201 545 296	1 201 545 296
Finanszírozás kiszűrese		255 197 145	289 816 000	284 798 124	284 798 124	284 798 124
Bevételek összesen		1 157 127 327	1 070 106 382	1 239 827 357	1 239 827 357	1 158 638 255	-	81 189 102

16. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek																	16. számú melléklet
2022. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása																	/adatok Forintban
KIADÁSOK									BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			2023.	2024.	2025.	Rovat	Megnevezés	2021.	2022.			2023.	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	251 270 426	314 755 000	303 003 931	303 003 931	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 621 175	428 448 553	456 321 679	456 321 679	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 451 581	42 137 000	41 283 138	41 283 138	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 621 175	428 448 553	456 321 679	456 321 679	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	169 661 968	157 296 097	245 766 394	245 450 496	157 296 097	157 296 097	157 296 097	B3	Közhatalmi bevételek	38 336 012	33 400 000	43 104 186	43 104 186	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 821 994	19 000 000	16 511 979	16 511 979	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	51 683 816	49 674 770	51 598 400	51 598 400	71 339 544	71 339 544	71 339 544
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 444 897	15 772 665	110 017 004	9 527 628	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 372 532	15 198 374	36 119 410	36 119 410	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		493 650 866	548 960 762	716 582 446	615 777 172	533 188 097	533 188 097	533 188 097	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		519 013 535	526 721 697	587 143 675	587 143 675	533 188 097	533 188 097	533 188 097
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		25 362 669	-22 239 065	-129 438 771	-28 633 497	0	0	0
K6	Beruházások	83 313 675	291 975 000	202 089 688	202 089 688	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 978 491	-	104 377 343	104 377 343	0	0	0
K7	Felújítások	41 793 788	95 321 620	182 240 216	182 240 216	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	19 316 928	12 000 000	1 415 000	1 415 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	120 000 000	125 066 633	125 066 633	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	6 635 677	6 635 677	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		125 107 463	507 296 620	509 396 537	509 396 537	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		410 295 419	16 000 000	112 428 020	112 428 020	0	0	0
									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		285 187 956	-491 296 620	-396 968 517	-396 968 517	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	227 818 373	527 384 685	540 255 662	540 255 662	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 727 887	13 849 000	13 848 374	13 848 374	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		227 818 373	527 384 685	540 255 662	540 255 662	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		632 486 216	1 070 106 382	1 239 827 357	1 139 022 083	547 037 097	547 037 097	547 037 097	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 157 127 327	1 070 106 382	1 239 827 357	1 239 827 357	547 037 097	547 037 097	547 037 097
									BEVÉTELEK - KIADÁSOK		524 641 111	0	0	100 805 274	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2021.	2022.			2023.	2024.	2025.
		Tény	Terv	Módosított terv	Tény
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 722 924	32 500 000	41 534 669	41 534 669	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 240 556	1 700 000	2 160 634	2 160 634	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					-	-	-
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	1 613 088	900 000	1 569 517	1 569 517	50 000	50 000	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					-	-	-
Összesen		40 576 568	35 100 000	45 264 820	45 264 820	38 800 000	38 800 000	38 800 000

17. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2022. évben		17. számú melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2021. tény	2022. tény
Élelmiszer csomag	863 664	120 000
Köztemetés	253 530	139 424
Gyógyszertámogatás	519 200	500 000
Lakhatási támogatás	1 462 000	1 119 000
Eseti támogatás	2 987 400	5 598 555
Állami gondozás
Iskolai étkezés	15 130
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	8 440 000	8 535 000
Temetési segély	200 000	500 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa	3 759 200
Összesen	18 500 124	16 511 979

18. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2022. évben					18. számú melléklet
					/adatok Forintban
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház	25 352 365	6 845 139	32 197 504
2.		GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház	158 471 011		158 471 011
3.		GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház	600 000		600 000
4.		Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész	314 953	85 037	399 990
5.		Közfoglalkoztatás fagondozó fűrész motorfűrész	314 945	85 035	399 980
6.		Műv.ház	16 772	4 528	21 300
7.		Zöldterület kezelés MTD fűnyíró 2 db	116 536	31 465	148 001
8.		Polgármester mobil telefon készülék besz.	25 811	6 969	32 780
9.		VEF-2019-33 TRV ZRT közös beruházás búvárszivattyúk beszerzése	1 542 326	416 428	1 958 754
10.		Gép-3 pályázat 13 db kerékpár	787 399	212 598	999 997
Önkormányzat összesen			187 542 118	7 687 199	195 229 317
1.	Polgármesteri Hivatal	Élelmezés étkezés nyilvántartó program vásárlás	480 000	129 600	609 600
2.		Polgármesteri Hiv. programok beszerzése ( 14 db)	1 023 230	276 272	1 299 502
3.		Családsegítő raktárépület anyagai	2 339 094	631 555	2 970 649
4.		Családseg.szolg. raktárépület anyagköltség	167 197		167 197
		Családseg.szolg. HP nyomtató besz.	73 500	19 845	93 345
5.		Családseg.szolg. informatikai gép (notebook)	226 772	61 228	288 000
6.		Polg.hiv. informatikai eszköz besz.	157 472	42 517	199 989
7.		Polg.hiv informatikai eszköz mobil wincheszter	108 639	29 332	137 971
8.		Polg.hiv. e-személyigazolvány olvasó	25 180	6 799	31 979
9.		Kutyabefogó,microchip olvasó	72646	19 614	92 260
10.		Családseg.szolg. mikrohullámú sütő	20189	5 451	25 640
11.		Családsegítő ventilátor,főzőlap,mikrohullámú sütőCsaládsegít	49189	13 281	62 470
12.		Családsegítő ágykeret,ágybetét	128819	34 781	163 600
13.		Családsegítő komód,asztal	80315	21 685	102 000
14.		Családsegítő kanapé	104567	28 232	132 799
15.		Mobiltelefon beszerzés	25811	6 968	32 779
16.		Mobiltelefon beszerzés	29795	8 045	37 840
17.		Polg.hiv klímaberendezés beszerzés	325000	87 750	412 750
Polgármesteri hivatal Összesen			5 437 415	1 422 956	6 860 371
Összesen			192 979 533	9 110 155	202 089 688

Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Arany János és Damjanich úti járda felújítása	20 205 656	5 455 528	25 661 184
2.		Arany János és Damjanich úti járda felújítása	124 600		124 600
3.		MFP-UHK 2022. Útfelújítás	33 656 639	9 087 293	42 743 932
4.		Orvos szolg.lakás felújítás	31 497 722	8 504 385	40 002 107
		Orvos szolg.lakás felújítás	400 000		400 000
		VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás	850 000	229 500	1 079 500
		VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás	33 318 900		33 318 900
		554-MFP_UHK 2021. útfelújítás	30 637 790	8 272 203	38 909 993
Önkormányzat összesen			150 691 307	31 548 909	182 240 216
Összesen			150 691 307	31 548 909	182 240 216

19. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban	20. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata
			21. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
			Adatok forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	3 587 352 221	3 369 462 336
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 989 838 880	3 212 677 847
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 971 781 403	3 195 400 896
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 893 448 890	2 979 941 129
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 684 344	16 125 390
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	43 648 169	199 334 377
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	107 200	107 200
1. Tartós részesedések	107 200	107 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	17 950 277	17 169 751
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	120 742	273 883
I. Készletek	120 742	273 883
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	535 760 056	110 120 171
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	535 760 056	110 120 171
IV. Devizaszámlák	0
D. Követelések	61 623 543	53 194 892
I. Költségvetési évben esedékes követelések	60 242 243	52 884 892
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 071 300	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	310 000	310 000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 000	-13 608 914
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	9 000	2 007 284
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	-8 811 741
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-6 804 457
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	3 587 352 221	3 369 462 336
G. Saját tőke	1 358 309 386	1 253 436 986
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318 133	2 393 318 133
II. Nemzeti vagyon változásai	-112 647 234	-112 647 234
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	50 666 045	50 666 045
IV. Felhalmozott eredmény	-886 396 942	-973 027 558
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-86 630 616	-104 872 400
H. Kötelezettségek	21 182 453	19 693 385
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 848 374	15 614 551
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 334 079	4 078 834
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	2 207 860 382	2 096 331 965


Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Törzsvagyon	4 396 258 911	3 011 064 322
Forgalomklépetelen:	2 207 806 985	1 177 192 226
Földterületek	15 283 859	15 283 859
Termőföld	15 283 859	15 283 859
Épület: egyéb	1 563 230	1 172 386
Építmény: egyéb	2 190 959 896	1 160 735 981
Korlátozottan forgalomképes:	2 188 451 926	1 833 872 096
Földterületek	12 712 098	12 712 098
Telkek	12 465 840	12 465 840
Egyéb épületek	835 863 676	699 012 272
Műemlék épületek	3 198 143	1 375 507
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	1 317 969 169	1 102 063 379
Egyéb vagyon	143 070 687	138 416 522
Forgalomképes:	143 070 687	138 416 522
Földterületek	51 285 528	51 285 528
Telkek	21 107 296	21 107 296
Egyéb épületek	65 621 591	61 007 248
Építmény: egyéb	800 000	760 178
Építmény: ültetvények	3 688 284	3 688 284
Építmény: erdők	567 988	567 988
Mindösszesen:	4 539 329 598	3 149 480 844


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	34 294 803	34 294 803	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép	30 862 845	30 862 845	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai	0		0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.	3 431 958	3 431 958	0
Immaterális javak	7 729 549	7 729 549	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	7 729 549	7 729 549	0
Gépjárművek	21 900 864	21 900 864	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	21 900 864	21 900 864	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.	24 710 446	24 710 446	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek	2 033 959	2 033 959	0
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök	22 676 487	22 676 487	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	19 152 816	19 152 816	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép	11 513 460	11 513 460	0
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz	2 801 290	2 801 290	0
Mindösszesen	107 788 478	107 788 478	0

22. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
		22. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	18 208 257	13 177 270
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	13 384 426	6 490 521
I. Immateriális javak	0	398 848
II. Tárgyi eszközök	13 384 426	6 091 673
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 884 426	6 091 673
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	5 500 000	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
1. Tartós részesedések	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	345 414	1 242 794
I. Készletek	345 414	1 242 794
II. Értékpapírok	0
C. Pénzeszközök	1 656 417	133 387
I. Lekötött bankbetétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
III. Forintszámlák	1 656 417	133 387
IV. Devizaszámlák	0
D. Követelések	0	4 356 568
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	3 402 568
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	954 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 822 000	954 000
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	2 822 000	954 000
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	18 208 257	13 177 270
G. Saját tőke	9 922 265	3 883 262
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 854	256 854
II. Nemzeti vagyon változásai	3 574 524	3 574 524
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	424 003	424 003
IV. Felhalmozott eredmény	3 019 920	5 666 884
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 646 964	-6 039 003
H. Kötelezettségek	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	8 285 992	9 294 008


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	11 061 370	11 061 370	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép	9 408 380	9 408 380	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 652 990	1 652 990	0
Immaterális javak:	1 413 230	0	1 413 230
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	1 413 230		1 413 230
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	12 474 600	11 061 370	1 413 230

23. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
		23. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	520 213	477 872
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	409 535	295 361
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	409 535	295 361
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	409 535	295 361
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
1. Tartós részesedések	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I. Készletek	0
II. Értékpapírok	0
C. Pénzeszközök	110 678	182 511
I. Lekötött bankbetétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
III. Forintszámlák	110 678	182 511
IV. Devizaszámlák	0
D. Követelések	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	520 213	477 872
G. Saját tőke	-6 451 085	-7 248 246
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 572	169 572
II. Nemzeti vagyon változásai	74 146	74 146
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-5 320 205	-6 694 803
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-1 374 598	-797 161
VI. Mérleg szerinti eredmény	0
H. Kötelezettségek	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	6 971 298	7 726 118


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	3 620 889	0	3 620 889
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép	3 192 629		3 192 629
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0		0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	428 260		428 260
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	3 620 889	0	3 620 889