Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 28- 2028. 12. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

2023.11.28.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,

b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,

c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,

d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,

e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata,

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének főösszegét 738 828 235 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján

a) 2024. évre 534 853 039 Ft

b) 2025. évre 534 853 039 Ft

c) 2026. évre 534 853 039 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2023. évre 0 e Ft

b) 2024. évre 0 e Ft

c) 2025. évre 0 e Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2023. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. § (1)² A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 738 828 235 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(1a)³ Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)⁴ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 575 436 315 Ft

b)⁵ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 693 063 090 Ft

c)⁶ Működési költségvetési egyenlege – 117 626 775 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft

e)⁷ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 30 150 594 Ft

f)⁸ Felhalmozási költségvetési egyenlege 16 821 501 Ft

g)⁹ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 622 408 410 Ft

h)¹⁰ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 723 213 684 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 100 805 274 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 116 419 825 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 15 614 551 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 100 805 274 Ft

(2)¹¹

(2a)¹² Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)¹³ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 575 436 315 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 116 419 825 Ft

b) Kiadások:

ba)¹⁴ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 693 063 090 Ft

bb)¹⁵ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 30 150 594 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 15 614 551 Ft

c) Költségvetési hiány 100 805 274 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 100 805 274 Ft

(3)¹⁶

(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2023. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.

b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4. § (1)¹⁷ A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 705 952 337 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a)¹⁸ Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)¹⁹ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 542 876 315 Ft

b)²⁰ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 333 261 774 Ft

c)²¹ Működési költségvetési egyenlege 209 614 541 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft

e)²² Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 27 192 012 Ft

f)²³ Felhalmozási költségvetési egyenlege 19 780 083 Ft

g)²⁴ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 589 848 410 Ft

h)²⁵ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 360 453 786 Ft

i)²⁶ Költségvetési egyenlege 229 394 624 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 116 103 927 Ft

k)²⁷ Finanszírozási kiadásait (K9) 345 498 551 Ft

l)²⁸ Finanszírozási egyenlege – 229 394 624 Ft

(2)²⁹

(2a)³⁰ Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)³¹ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 542 876 315 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 116 103 927 Ft

b) Kiadások:

ba)³² működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 333 261 774 Ft

bb)³³ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 27 192 012 Ft

bc)³⁴ finanszírozási kiadások (K9) 345 498 551 Ft

(3)³⁵

5. § (1)³⁶ A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 226 984 387 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a)³⁷ Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)³⁸ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 32 559 000 Ft

b)³⁹ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 224 427 755 Ft

c)⁴⁰ Működési költségvetési egyenlege – 191 868 755 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e)⁴¹ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 2 556 632 Ft

f)⁴² Felhalmozási költségvetési egyenlege – 2 556 632 Ft

g)⁴³ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 32 559 000 Ft

h)⁴⁴ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 226 984 387 Ft

i)⁴⁵ Költségvetési egyenlege – 194 425 387 Ft

j)⁴⁶ Finanszírozási bevételeit (B8) 194 425 387 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l)⁴⁷ Finanszírozási egyenlege 194 425 387 Ft

(2)⁴⁸

(2a)⁴⁹ Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)⁵⁰ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 32 559 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac)⁵¹ finanszírozási bevételek (B8) 194 425 387 Ft

b) Kiadások:

ba)⁵² működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 224 427 755 Ft

bb)⁵³ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 2 556 632 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

(3)⁵⁴

6. § (1)⁵⁵ A képviselő testület az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 135 775 511 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a)⁵⁶ Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

b)⁵⁷ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 135 373 561 Ft

c)⁵⁸ Működési költségvetési egyenlege – 135 372 561 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e)⁵⁹ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 491 950 Ft

f)⁶⁰ Felhalmozási költségvetési egyenlege 491 950 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 135 775 511 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 135 774 511 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 135 774 511 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 135 774 511 Ft

(2)⁶¹

(2a)⁶² Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 135 774 511 Ft

b) Kiadások:

ba)⁶³ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 135 373 561Ft

bb)⁶⁴ felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 491 950 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

(3)⁶⁵

7. § (1) Az intézmények 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2023. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)⁶⁶ Az önkormányzat a kiadások között 64 145 626 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.

(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.

(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.

(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2023. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 450 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 350 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2023. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2023. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.

(6) A 2023. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.

Előirányzat felhasználás és módosítás

11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Készpénzben történő kifizetések

15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatások körében:

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

f) reprezentációs kiadások,

g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,

k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶⁷

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege
									1. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 355 428	275 419 000	272 868 008	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	151 993 500	158 515 964
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	116 648 400	121 091 080	134 620 185
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 711 686	9 846 000	9 846 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása	102 860 372	48 676 962	51 188 508
K1106	Jubileumi jutalom	5 003 017	1 873 000	1 873 000	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	60 367 646	68 082 857
K1107	Béren kívüli juttatások	11 876 708	16 561 000	16 561 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 343 253	3 017 000	3 017 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	16 464 214	0	2 293 620
K1110	Egyéb költségtérítések	674 455	708 000	708 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 396 598	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 161 723	5 235 000	6 533 515	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 108 938	19 470 000	19 470 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 238 479	48 267 500	48 267 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 171 511	475 000	1 727 477
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 597 212	3 242 000	3 242 000
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	335 846 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	475 136 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	45 137 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	45 137 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	648 607	738 500	738 500	B34	Vagyon tímusú adók	9 435 372	12 000 000	12 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	53 391 654	45 742 000	47 657 155	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 099 297	33 500 000	33 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 435 299	3 359 000	4 344 000	B354	Gépjármű adók	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 110 425	1 520 000	1 520 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 569 517	500 000	500 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	19 472 326	15 025 000	23 423 358
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		12 372 500	11 053 734
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		1 022 500	1 161 667
K332	Vásárolt élelmezés	888 614	51 000	11 405 866
K333	Bérleti és lízing díjak	264 500	300 000	419 961
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 927 864	4 015 000	10 746 480
K335	Közvetített szolgáltatások	10 850 127	8 150 000	8 150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 122 061	15 712 000	15 675 865
K337	Egyéb szolgáltatások	44 959 807	28 734 113	41 763 111
K341	Kiküldetések kiadásai	359 953	426 000	484 590
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	30 071 980	28 590 926	33 277 872
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	47 057 000	9 820 000	9 820 000
K353	Kamatkiadások	12 830 197	5 000	5 029
K355	Egyéb dologi kiadások	60 082	7 000	7 000
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	221 654 188	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	46 000 000
K42	Családi támogatások	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 277 772	13 928 500	15 928 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 117 221	8 160 000	8 160 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 511 979	17 000 000	17 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	2 160 634	4 200 000	4 200 000
					B405	Ellátási díjak	9 868 984	14 473 000	14 473 000
					B406	Kiszámlázott ÁFA	8 578 966	8 361 278	8 361 278
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 456 000	945 000	1 673 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	417	3 000	3 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	138 406	151 000	151 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	17 000 000	B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	52 949 778
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 272 189	4 500 000	4 522 006	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	854 900	350 000	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	350 000	701 872	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	35 264 510	1 000 000	1 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500 000	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 055 439	2 610 000	3 556 398
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	0	64 145 626
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	73 425 902	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	1 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		615 777 172	581 533 539	693 063 090	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		587 143 675	536 203 039	575 436 315
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-28 633 497	-45 330 500	-117 626 775
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 503 230	0	197 788
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	186 929 667	12 000 000	15 854 916	B21	Felhalm c.önk.támogatások	43 138 191	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	591 563	0	310 590	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 239 152	0	874 100
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 955 073	8 400 000	9 191 788	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	0	874 100
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	9 110 155	2 269 500	2 520 014	B52	Ingatlanok értékesítése	1 415 000	24 000 000	45 657 480
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	28 075 096	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	150 691 307	0	2 075 498	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	45 657 480
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	31 548 909	0	0
K7	Felújítások	182 240 216	0	2 075 498
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	125 066 633	0	0	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	6 635 677	0	440 515
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	0	440 515
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		509 396 537	22 669 500	30 150 594	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	46 972 095
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-396 968 517	1 330 500	16 821 501
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 125 173 709	604 203 039	723 213 684	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		699 571 695	560 203 039	622 408 410
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-425 602 014	-44 000 000	-100 805 274
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	524 641 111	44 000 000	100 805 274
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 614 551	15 614 551	15 614 551
					B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8	Finanszírozási bevételek	540 255 662	59 614 551	116 419 825
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 848 374	15 614 551	15 614 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		540 255 662	59 614 551	116 419 825
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		526 407 288	44 000 000	100 805 274
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 139 022 083	619 817 590	738 828 235	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 827 357	619 817 590	738 828 235
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		100 805 274	0	0

2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶⁸

Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege
									2. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 551 873	72 172 000	71 270 292	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	151 993 500	158 515 964
K1102	Normatív jutalmak	-	0		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	116 648 400	121 091 080	134 620 185
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 886 686	2 732 000	2 732 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása	102 860 372	48 676 962	51 188 508
K1106	Jubileumi jutalom	385 217	0		B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 367 646	68 082 857
K1107	Béren kívüli juttatások	2 474 440	3 981 000	3 981 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
K1109	Közlekedési költségtérítés	116 100	273 000	273 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	16 464 214	0	2 293 620
K1110	Egyéb költségtérítések	158 340	174 000	174 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 396 598	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	853 514	699 000	1 227 831	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 108 938	19 470 000	19 470 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 827 375	48 267 500	48 267 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 182 500	340 000	712 877
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 923 899	3 092 000	3 092 000
K1	Személyi juttatások	93 641 507	102 933 000	102 933 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 910 575	438 631 261	475 136 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 193 725	13 013 000	13 013 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 193 725	13 013 000	13 013 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	256 189	310 000	310 000	B34	Vagyon tímusú adók	9 435 372	12 000 000	12 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 859 776	8 873 000	14 873 000	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 099 297	33 500 000	33 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 296	1 408 000	2 378 000	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	494 275	715 000	715 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 569 517	500 000	500 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	9 450 759	9 910 000	15 567 480
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		2 667 500	4 167 500
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		242 500	242 500
K332	Vásárolt élelmezés	-	0
K333	Bérleti és lízing díjak	225 500	250 000	369 961
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 036 475	1 900 000	6 219 000
K335	Közvetített szolgáltatások	6 519 838	7 150 000	7 150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 786 800	14 400 000	14 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	39 077 222	20 733 113	33 532 377
K341	Kiküldetések kiadásai	27 480	26 000	26 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	16 888 043	13 475 926	17 485 926
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	47 002 000	9 770 000	9 770 000
K353	Kamatkiadások	12 830 182	5 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	3 582	5 000	5 000
K3	Dologi kiadások	167 998 417	91 841 039	127 216 744	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	46 000 000
K42	Családi támogatások	-	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 231 103	6 428 500	6 428 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 786 932	7 160 000	7 160 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 511 979	17 000 000	17 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	2 160 634	4 200 000	4 200 000
					B405	Ellátási díjak	0	0
					B406	Kiszámlázott ÁFA	3 177 058	2 450 278	2 450 278
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	405	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	138 406	150 000	150 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	17 000 000	B4	Működési bevételek	20 494 538	20 389 778	20 389 778
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 272 189	4 500 000	4 522 006	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	854 900	350 000	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	350 000	375 000	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	35 264 510	1 000 000	1 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	500 000	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 055 439	2 610 000	3 556 398
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	0	64 145 626
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	73 099 030	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	1 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		299 873 256	232 747 039	333 261 774	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		550 628 709	506 371 039	542 876 315
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		250 755 453	273 624 000	209 614 541
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	0	87 008
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 423 376	12 000 000	15 854 916	B21	Felhalm c.önk.támogatások	43 138 191	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	-	0	284 590	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 239 152		874 100
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 118 742	7 000 000	7 000 000	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	0	874 100
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	7 687 199	1 890 000	1 890 000	B52	Ingatlanok értékesítése	1 415 000	24 000 000	45 657 480
K6	Beruházások	195 229 317	20 890 000	25 116 514	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	150 691 307		2 075 498	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	45 657 480
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	31 548 909			0
K7	Felújítások	182 240 216	0	2 075 498	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	125 066 633			B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	6 635 677		440 515
K87	Lakástámogatás	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	0	440 515
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		502 536 166	20 890 000	27 192 012	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	46 972 095
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-390 108 146	3 110 000	19 780 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		802 409 422	253 637 039	360 453 786	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		663 056 729	530 371 039	589 848 410
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-139 352 693	276 734 000	229 394 624
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	522 874 016	44 000 000	100 489 376
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	284 798 124	320 734 000	329 884 000	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 614 551	15 614 551	15 614 551
					B816	Központi irányító szervi támogatás	538 488 567
K9	Finanszírozási kiadások	298 646 498	336 348 551	345 498 551	B8	Finanszírozási bevételek	1 076 977 134	59 614 551	116 103 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		298 646 498	336 348 551	345 498 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 076 977 134	59 614 551	116 103 927
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		778 330 636	-276 734 000	-229 394 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 101 055 920	589 985 590	705 952 337	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 740 033 863	589 985 590	705 952 337
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		638 977 943	0	0

3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶⁹

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege
									3. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 448 572	107 970 000	107 388 725	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	-	0
K1102	Normatív jutalmak	-	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	-	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 189 000	5 478 000	5 478 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása	-	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 226 800	0	0	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	5 516 268	6 945 000	6 945 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	-	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	627 427	1 296 000	1 296 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	-	0
K1110	Egyéb költségtérítések	278 000	290 000	290 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 461 253	3 274 000	3 733 675	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	0	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 411 104
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 970 450	135 000	256 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	673 313	100 000	100 000
K1	Személyi juttatások	123 391 083	125 488 000	125 488 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 411 104	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 004 706	17 403 000	17 403 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 004 706	17 403 000	17 403 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	258 371	278 500	278 500	B34	Vagyon tímusú adók	-	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 045 176	35 869 000	31 887 291	B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 799 303	1 851 000	1 851 000	B354	Gépjármű adók	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	567 677	755 000	755 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	5 493 160	3 240 000	6 484 378
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		4 455 000	4 334 387
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		405 000	544 167
K332	Vásárolt élelmezés	888 614	51 000	11 405 866
K333	Bérleti és lízing díjak	-	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 207 066	2 040 000	3 103 508
K335	Közvetített szolgáltatások	4 330 289	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	493 861	462 000	425 865
K337	Egyéb szolgáltatások	4 964 069	7 001 000	5 509 385
K341	Kiküldetések kiadásai	332 473	400 000	458 590
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	11 232 335	12 444 000	13 120 946
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	55 000	50 000	50 000
K353	Kamatkiadások	15	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	56 500	1 000	1 000
K3	Dologi kiadások	66 723 909	70 302 500	81 209 883	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások	-			B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 046 669	7 500 000	9 500 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 289	1 000 000	1 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-			B404	Tulajdonosi bevételek	-	0
					B405	Ellátási díjak	9 868 984	14 473 000	14 473 000
					B406	Kiszámlázott ÁFA	5 401 908	5 911 000	5 911 000
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 456 000	945 000	1 673 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-
					B411	Egyéb működési bevételek	-	1 000	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	31 103 859	29 831 000	32 559 000
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	-			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		326 872	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	-	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	326 872	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		207 119 698	213 193 500	224 427 755	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 514 963	29 831 000	32 559 000
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-170 604 735	-183 362 500	-191 868 755
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 503 230		110 780
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 506 291	0		B21	Felhalm c.önk.támogatások	-	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	591 563	0	26 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	836 331	1 400 000	1 875 292	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 422 956	379 500	544 560	B52	Ingatlanok értékesítése	-	0
K6	Beruházások	6 860 371	1 779 500	2 556 632	B53	Egyéb TE értékesítése	-	0
K71	Ingatlanok felújítása	-	0		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	-	0
K7	Felújítások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	0		B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	0
K87	Lakástámogatás	-	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 860 371	1 779 500	2 556 632	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 860 371	-1 779 500	-2 556 632
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		213 980 069	214 973 000	226 984 387	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 514 963	29 831 000	32 559 000
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-177 465 106	-185 142 000	-194 425 387
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	-	0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 656 417	0	133 387
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	-	0		B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-
					B816	Központi irányító szervi támogatás	175 942 076	185 142 000	194 292 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	177 598 493	185 142 000	194 425 387
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		177 598 493	185 142 000	194 425 387
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		177 598 493	185 142 000	194 425 387
KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 980 069	214 973 000	226 984 387	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		214 113 456	214 973 000	226 984 387
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		133 387	0	0

4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁰

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege
									4. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 354 983	95 277 000	94 208 991	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 636 000	1 636 000	1 636 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása		0
K1106	Jubileumi jutalom	1 391 000	1 873 000	1 873 000	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	3 886 000	5 635 000	5 635 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	599 726	1 448 000	1 448 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog		0
K1110	Egyéb költségtérítések	238 115	244 000	244 000	B116	Elszámolásból származó bevételek		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 846 956	1 262 000	1 572 009	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 561	0	758 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K1	Személyi juttatások	85 971 341	107 425 000	107 425 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 084 707	14 721 000	14 721 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 084 707	14 721 000	14 721 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	134 047	150 000	150 000	B34	Vagyon tímusú adók		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 486 702	1 000 000	896 864	B351	Értékesítési és forgalmi adók		0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 700	100 000	115 000	B354	Gépjármű adók		0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 473	50 000	50 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 528 407	1 875 000	1 371 500
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		5 250 000	2 551 847
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		375 000	375 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	39 000	50 000	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	684 323	75 000	1 423 972
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	841 400	850 000	850 000
K337	Egyéb szolgáltatások	918 516	1 000 000	2 721 349
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 951 602	2 671 000	2 671 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	29
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1 000
K3	Dologi kiadások	10 728 170	13 447 000	13 227 561	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások		0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
					B405	Ellátási díjak	0	0
					B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
					B411	Egyéb működési bevételek	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	3	1 000	1 000
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.		0		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
K513	Tartalékok		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		108 784 218	135 593 000	135 373 561	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	1 000	1 000
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-108 784 215	-135 592 000	-135 372 561
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				B21	Felhalm c.önk.támogatások		0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése				B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése			316 496	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA			85 454	B52	Ingatlanok értékesítése		0
K6	Beruházások	0	0	401 950	B53	Egyéb TE értékesítése		0
K71	Ingatlanok felújítása		0		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA		0
K7	Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		0
K87	Lakástámogatás		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	401 950	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	-401 950
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		108 784 218	135 593 000	135 775 511	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	1 000	1 000
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-108 784 215	-135 592 000	-135 774 511
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	110 678	0	182 511
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0
0					B816	Központi irányító szervi támogatás	108 856 048	135 592 000	135 592 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	108 966 726	135 592 000	135 774 511
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 966 726	135 592 000	135 774 511
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		108 966 726	135 592 000	135 774 511
KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 784 218	135 593 000	135 775 511	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 966 729	135 593 000	135 775 511
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		182 511	0	0

5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷¹

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
					5. melléklet
					/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.	2023.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	148 510 025	151 993 500	158 515 964
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 648 400	121 091 080	134 620 185
9	III.	A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és	102 860 372	48 676 962	51 188 508
10	IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 367 646	68 082 857
11	V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
12	VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, B16	74 688 187	48 267 500	50 561 120
13	MINDÖSSZESEN		450 910 575	438 631 261	475 136 537

6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷²

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
														6. melléklet
														/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2022. Tény		2023. Eredeti előirányzat		2023. Módosított előirányzat
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda							108 784 218	108 966 729	135 593 000	135 593 000	135 775 511	135 775 511
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		85 971 341		107 425 000		107 425 000
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 084 707		14 721 000		14 721 000
5.				3			Dologi kiadások (K3)		10 728 170		13 447 000		13 227 561
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		-		-		401 950
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			3		1 000		1 000
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			108 966 726		135 592 000		135 774 511
12.	2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal							213 980 069	214 113 456	214 973 000	214 973 000	226 657 515	226 984 387
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		123 391 083		125 488 000		125 488 000
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 004 706		17 403 000		17 403 000
16.				3			Dologi kiadások (K3)		66 723 909		70 302 500		81 209 883
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-		-
				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		-		-
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		6 860 371		1 779 500		2 556 632
				7			Felújítások (K7)		-
20.			1			Működési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			5 411 104		-		-
22.				4			Működési bevételek (B4)			31 103 859		29 831 000		32 559 000
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			177 598 493		185 142 000		194 425 387
25.	3	Tápióbicske Község Önkormányzata							1 101 055 920	1 740 033 863	589 985 590	589 985 590	705 952 337	705 952 337
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		93 641 507		102 933 000		102 933 000
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 193 725		13 013 000		13 013 000
29.				3			Dologi kiadások (K3)		167 998 417		91 841 039		127 216 744
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		16 511 979		17 000 000		17 000 000
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		9 527 628		7 960 000		73 099 030
32.			2			Felhalmozási kiadások
33.				6			Beruházások (K6)		195 229 317		20 890 000		25 116 514
34.				7			Felújítások (K7)		182 240 216		-		2 075 498
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		125 066 633		-		-
36.			3			Finanszírozási kiadások
37.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		298 646 498		336 348 551		345 498 551
38.			1			Működési bevételek
39.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			450 910 575		438 631 261		475 136 537
40.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			43 104 186		46 000 000		46 000 000
41.				3			Működési bevételek (B4)			20 494 538		20 389 778		20 389 778
42.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			36 119 410		1 350 000		1 350 000
43.			2			Felhalmozási bevételek
44.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			104 377 343		-		874 100
45.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			1 415 000		24 000 000		45 657 480
46.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			6 635 677		-		440 515
47.			3			Finanszírozási bevételek
48.							Finanszírozási bevételek (B8)			1 076 977 134		59 614 551		116 103 927
49.	4	Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei							1 139 022 083	1 239 827 357	619 817 590	619 817 590	738 828 235	738 828 235
50.			1			Működési kiadás
51.				1			Személyi juttatások (K1)		303 003 931		335 846 000		335 846 000
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		41 283 138		45 137 000		45 137 000
53.				3			Dologi kiadások (K3)		245 450 496		175 590 539		221 654 188
54.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		16 511 979		17 000 000		17 000 000
55.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		9 527 628		7 960 000		73 425 902
56.			2			Felhalmozási kiadások							-
57.				6			Beruházások (K6)		202 089 688		22 669 500		28 075 096
58.				7			Felújítások (K7)		182 240 216		-		2 075 498
59.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		125 066 633		-		-
60.			3			Finanszírozási kiadások							-
61.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		13 848 374		15 614 551		15 614 551
62.			1			Működési bevételek
63.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			456 321 679		438 631 261		475 136 537
64.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			43 104 186		46 000 000		46 000 000
65.				3			Működési bevételek (B4)			51 598 400		50 221 778		52 949 778
66.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			36 119 410		1 350 000		1 350 000
67.			2			Felhalmozási bevételek
68.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			104 377 343		-		874 100
69.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			1 415 000		24 000 000		45 657 480
70.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			6 635 677		-		440 515
71.			3			Finanszírozási bevételek
72.							Finanszírozási bevételek (B8)			540 255 662		59 614 551		116 419 825

7. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷³

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai
			7. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2022. XII. 31. Tény	2023. I. 01. Terv	2023. XII. 31. Terv
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	20,00	20,00	20,00
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22,25	22,25	22,25
Tápióbicske Község Önkormányzata	27,25	27,25	27,75
MINDÖSSZESEN	69,50	69,50	70,00

8. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁴

Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
			8. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2022.	2023.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Összesen

9. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁵

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 436 069	Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	157 884 274	49 057 121	78 405 510	55 892 742	58 241 188	62 032 559	42 558 036	53 277 258	52 273 565	41 056 983	53 970 160	34 178 840	738 828 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 284 435	35 795 803	42 825 023	37 827 061	38 733 910	37 817 902	38 116 136	47 446 120	39 514 402	36 552 605	36 552 605	32 670 535	475 136 537
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	874 100	-	-	-	-	-	-	-	874 100
Közhatalmi bevételek (B3)	698 504	3 999 220	17 711 917	421 575	9 985 126	4 872 515	1 069 798	2 963 037	4 250 308	-	28 000	-	46 000 000
Működési bevételek (B4)	4 972 376	3 124 240	5 781 564	5 567 365	5 795 147	5 683 977	3 355 002	2 578 456	8 084 162	3 793 465	2 485 917	1 728 108	52 949 779
Felhalmozási bevételek (B5)	-	6 000 000	12 000 000	12 000 000	2 657 480	13 000 000	-	-	257 600	-	-	- 257 600	45 657 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 600	8 300	99 600	16 600	39 100	658 165	17 100	289 645	167 093	-	-	37 797	1 350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 085	129 558	- 12 594	60 141	156 325	-	-	-	-	-	-	-	440 515
Finanszírozási bevételek (B8)	100 805 274	-	-	-	-	-	-	-	-	710 913	14 903 638	-	116 419 825
KIADÁSOK	64 610 041	40 201 885	94 380 324	50 388 680	50 225 724	46 563 147	49 412 006	51 882 871	61 213 112	46 461 128	112 553 370	70 935 946	738 828 235
Személyi kiadások (K1)	23 890 714	24 340 080	42 172 835	25 235 325	24 991 169	24 876 128	27 108 050	24 707 878	24 590 566	28 976 417	28 976 417	35 980 422	335 846 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 076 531	3 095 730	7 704 805	3 213 702	3 118 460	3 170 034	3 438 676	3 113 386	3 116 292	3 771 167	3 771 167	4 547 051	45 137 000
Dologi kiadások (K3)	20 771 251	11 356 055	23 175 193	18 719 159	21 365 423	16 040 870	17 730 157	18 237 551	31 366 812	11 633 545	11 633 545	20 026 576	222 056 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	600 000	454 500	1 080 353	657 240	445 550	1 300 712	515 000	957 000	1 347 000	1 416 667	1 416 667	6 809 312	17 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	656 994	305 122	315 128	2 530 234	305 122	605 122	305 122	305 122	330 122	663 333	66 441 147	663 334	73 425 902
Beruházások (K6)	-	650 398	19 932 010	33 020	-	570 281	315 001	2 486 436	462 320	-	314 428	2 909 252	27 673 146
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	2 075 498	-	-	-	-	2 075 498
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 614 551
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	93 274 233	8 855 236	- 15 974 814	5 504 062	8 015 464	15 469 412	- 6 853 970	1 394 387	- 8 939 547	- 5 404 145	- 58 583 211	- 36 757 106	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	93 274 233	102 129 469	86 154 655	91 658 717	99 674 181	115 143 593	108 289 623	109 684 010	100 744 463	95 340 317	36 757 107	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													110 436 069

10. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁶

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 120 171	Terv											2023. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	154 271 010	46 126 001	75 340 270	52 462 730	55 104 868	59 315 606	39 868 601	51 383 303	49 573 907	38 571 067	51 484 243	32 450 732	705 952 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 284 435	35 795 803	42 825 023	37 827 061	38 733 910	37 817 902	38 116 136	47 446 120	39 514 402	36 552 605	36 552 605	32 670 535	475 136 537
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	874 100	-			-	-	-	-	874 100
Közhatalmi bevételek (B3)	698 504	3 999 220	17 711 917	421 575	9 985 126	4 872 515	1 069 798	2 963 037	4 250 308		28 000		46 000 000
Működési bevételek (B4)	1 675 010	193 120	2 716 324	2 137 353	2 658 827	2 967 024	665 567	684 501	5 384 504	1 307 548			20 389 778
Felhalmozási bevételek (B5)	-	6 000 000	12 000 000	12 000 000	2 657 480	13 000 000			257 600			- 257 600	45 657 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 600	8 300	99 600	16 600	39 100	658 165	17 100	289 645	167 093			37 797	1 350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 085	129 558	- 12 594	60 141	156 325				-	-	-	-	440 515
Finanszírozási bevételek (B8)	100 489 376	-	-	-	-	-				710 913	14 903 638		116 103 927
KIADÁSOK	75 709 711	36 106 879	92 310 274	44 588 297	53 629 983	38 194 803	44 422 428	47 246 047	56 127 384	47 424 633	113 202 447	56 989 452	705 952 337
Személyi kiadások (K1)	7 532 038	7 634 019	11 430 194	7 529 845	7 645 095	7 077 158	7 578 789	7 363 373	7 100 959	8 641 917	8 641 917	14 757 697	102 933 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	870 553	903 271	1 943 161	889 050	890 899	824 410	908 192	837 792	825 776	1 094 167	1 094 167	1 931 563	13 013 000
Dologi kiadások (K3)	12 197 793	7 356 089	11 465 334	12 951 796	14 769 682	8 170 907	12 740 579	13 696 227	11 690 024	7 579 503	7 579 503	7 019 305	127 216 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	600 000	454 500	1 080 353	657 240	445 550	1 300 712	515 000	957 000	1 347 000	1 416 667	1 416 667	6 809 312	17 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	330 122	305 122	315 128	2 530 234	305 122	605 122	305 122	305 122	330 122	663 333	66 441 147	663 334	73 099 030
Beruházások (K6)	-	555 358	19 571 819	-	-	71 900	315 001	2 390 936	53 380			2 158 120	25 116 514
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	2 075 498	-	-	-	-	2 075 498
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	54 179 205	18 898 520	46 504 285	20 030 132	29 573 635	20 144 594	22 059 745	19 620 099	34 780 123	28 029 046	28 029 046	23 650 121	345 498 551
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	78 561 299	10 019 122	- 16 970 004	7 874 433	1 474 885	21 120 803	- 4 553 827	4 137 256	- 6 553 477	- 8 853 566	- 61 718 203	- 24 538 720	1
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	78 561 299	88 580 421	71 610 417	79 484 850	80 959 735	102 080 538	97 526 711	101 663 967	95 110 490	86 256 924	24 538 721	1	1
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet

11. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁷

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	133 387	Terv											2023. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	23 178 020	12 875 241	34 095 814	14 164 241	23 771 346	13 740 822	15 209 661	13 015 911	28 715 298	17 914 417	17 914 417	12 389 200	226 984 387
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	3 297 366	2 931 120	3 065 237	3 430 012	3 136 320	2 716 951	2 689 435	1 893 955	2 699 657	2 485 917	2 485 917	1 727 114	32 559 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	19 880 654	9 944 121	31 030 577	10 734 229	20 635 026	11 023 871	12 520 226	11 121 956	26 015 641	15 428 500	15 428 500	10 662 086	194 425 387
KIADÁSOK	17 644 702	13 877 018	32 676 596	16 208 172	16 780 393	18 177 723	16 009 242	14 742 965	29 492 970	14 766 125	15 080 553	21 527 928	226 984 387
Személyi kiadások (K1)	8 628 803	8 802 360	17 763 468	9 506 835	9 415 875	9 728 153	11 083 424	9 847 103	9 753 752	10 427 500	10 427 500	10 103 227	125 488 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 118 464	1 141 761	3 267 109	1 227 394	1 219 151	1 295 718	1 436 802	1 274 853	1 261 889	1 450 250	1 450 250	1 259 359	17 403 000
Dologi kiadások (K3)	7 570 563	3 837 857	11 285 828	5 440 923	6 145 367	6 655 471	3 489 016	3 525 509	18 068 389	2 888 375	2 888 375	9 414 210	81 209 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	326 872												326 872
Beruházások (K6)		95 040	360 191	33 020		498 381		95 500	408 940		314 428	751 132	2 556 632
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	5 533 318	- 1 001 777	1 419 218	- 2 043 931	6 990 953	- 4 436 901	- 799 581	- 1 727 054	- 777 672	3 148 292	2 833 864	- 9 138 728	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	5 533 318	4 531 541	5 950 759	3 906 828	10 897 781	6 460 880	5 661 299	3 934 245	3 156 573	6 304 865	9 138 728	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													-

12. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁸

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	182 511	Terv											2023. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	18 817 387	8 954 399	15 473 711	9 295 903	8 938 609	9 120 725	9 539 519	8 498 143	8 764 483	11 299 333	11 299 333	15 773 965	135 775 511
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)			3			2			1			994	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	18 817 387	8 954 399	15 473 708	9 295 903	8 938 609	9 120 723	9 539 519	8 498 143	8 764 482	11 299 333	11 299 333	15 772 971	135 774 511
KIADÁSOK	9 820 282	9 116 508	15 897 739	9 622 343	9 388 983	10 335 215	11 040 081	9 513 958	10 372 881	12 299 417	12 299 417	16 068 688	135 775 511
Személyi kiadások (K1)	7 729 873	7 903 701	12 979 173	8 198 645	7 930 199	8 070 817	8 445 837	7 497 402	7 735 855	9 907 000	9 907 000	11 119 498	107 425 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 087 514	1 050 698	2 494 535	1 097 258	1 008 410	1 049 906	1 093 682	1 000 741	1 028 627	1 226 750	1 226 750	1 356 129	14 721 000
Dologi kiadások (K3)	1 002 895	162 109	424 031	326 440	450 374	1 214 492	1 500 562	1 015 815	1 608 399	1 165 667	1 165 667	3 593 061	13 629 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)													-
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	8 997 105	- 162 109	- 424 028	- 326 440	- 450 374	- 1 214 490	- 1 500 562	- 1 015 815	- 1 608 398	- 1 000 083	- 1 000 083	- 294 722	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	8 997 105	8 834 996	8 410 968	8 084 528	7 634 154	6 419 664	4 919 102	3 903 287	2 294 889	1 294 806	294 722	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													-

13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷⁹

Tápióbicske Község Önkormányzatának
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
		13. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2023.
Megnevezés	Tervezett kiadás	Módosított kiadás
	-
ÖSSZESEN	-	-
Önkormányzat saját bevételei	49 700 000	49 700 000
Iparűzési adó és Kommunális adó bevételek	45 500 000	45 500 000
Tulajdonosi bevételek	4 200 000	4 200 000
Hitel készfizető kezességvállalása	-	-
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában

14. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸⁰

Tápióbicske Község Önkormányzatának				14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	371 000	10 973 000
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	45 500 000
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	12 000 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	33 500 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸¹

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
																	15. melléklet
																	/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat 2023. 06. 30. Tejesítés
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	1. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (018030 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	335 846 000	291 326 861	552 877	-		-	-	1 300 675	1 888 878	-	-	-	3 742 430	40 776 709
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 283 138	45 137 000	45 137 000	38 771 675	64 687	-		-	-	189 517	286 570	-	-	-	540 774	5 824 551
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	221 654 188	153 850 465	4 326 260	511 300		-	-	208 645	31 750	8 975 487	201 942	2 183 599	16 438 983	5 301 091
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	73 425 902	7 735 000	-	-	25 000	-	200 000	-	-	-	-	-	225 000	-
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	28 075 096	15 713 472	-	-		-	-	-	-	6 467 777	-	-	6 467 777	488 251
K7	Felújítások	182 240 216	-	2 075 498	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	15 614 551	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 139 022 083	619 817 590	738 828 235	540 012 024	4 943 824	511 300	25 000	-	200 000	1 698 837	2 207 198	15 443 264	201 942	2 183 599	27 414 964	52 390 602
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	475 136 537	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	104 377 343	-	874 100	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	46 000 000	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	52 949 778	15 614 551	-	-	-	-	-	-	133 615	5	-	3 329 935	3 463 555	1 504 110
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	1 415 000	24 000 000	45 657 480	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	1 350 000	15 614 551	-	-	-	305 600	-	-	-	-	-	-	305 600	-
B7	Felhalm c.önk.támogatások	6 635 677	-	440 515	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	540 255 662	59 614 551	116 419 825	15 614 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 827 357	619 817 590	738 828 235	124 916 408	-	-	-	305 600	-	-	133 615	5	-	3 329 935	3 769 155	1 504 110
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2022. Tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		108 784 218	135 593 000	135 775 511	135 593 000
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		213 980 069	214 973 000	226 984 387	158 699 962						1 698 837				2 183 599	3 882 436	52 390 602
Tápióbicske Község Önkormányzata		816 257 796	269 251 590	376 068 337	245 719 062	4 943 824	511 300	25 000	-	200 000		2 207 198	15 443 264	201 942		23 532 528
Kiadások összesen		1 139 022 083	619 817 590	738 828 235	540 012 024											27 414 964	52 390 602
Bevételek		2022. Várható tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat											Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		108 966 729	135 593 000	135 775 511	135 593 000
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		214 113 456	214 973 000	226 984 387	210 138 955						-				3 329 935	3 329 935	1 504 110
Tápióbicske Község Önkormányzata		1 455 235 739	269 251 590	376 068 337	268 812 370	-	-	-	305 600	-		133 615	5	-		439 220
Bevételek összesen		1 778 315 924	619 817 590	738 828 235	614 544 325											3 769 155	1 504 110

16. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸²

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
															16. melléklet
															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.	Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	335 846 000	335 846 000	335 846 000	335 846 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	475 136 537	438 631 261	438 631 261	438 631 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	45 137 000	45 137 000	45 137 000	45 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	475 136 537	438 631 261	438 631 261	438 631 261
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	221 654 188	121 255 488	121 255 488	121 255 488	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	52 949 778	50 221 778	50 221 778	50 221 778
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	73 425 902	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	1 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		615 777 172	581 533 539	693 063 090	519 238 488	519 238 488	519 238 488	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		587 143 675	536 203 039	575 436 315	534 853 039	534 853 039	534 853 039
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-28 633 497	-45 330 500	-117 626 775	15 614 551	15 614 551	15 614 551
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	28 075 096	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	0	874 100	#HIV!	0	0
K7	Felújítások	182 240 216	0	2 075 498	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	45 657 480	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	0	440 515	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		509 396 537	22 669 500	30 150 594	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	46 972 095	#HIV!	0	0
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-396 968 517	1 330 500	16 821 501	#HIV!	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	15 614 551	15 614 551	15 614 551	B8	Finanszírozási bevételek	540 255 662	59 614 551	116 419 825	#HIV!	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 848 374	15 614 551	15 614 551	15 614 551	15 614 551	15 614 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		540 255 662	59 614 551	116 419 825	#HIV!	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 139 022 083	619 817 590	738 828 235	534 853 039	534 853 039	534 853 039	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 827 357	619 817 590	738 828 235	#HIV!	534 853 039	534 853 039
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		100 805 274	0	0	#HIV!	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.
Sorszám	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 534 669	45 500 000	45 500 000	45 500 000	45 500 000	45 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 160 634	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	1 569 517	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0	0	0
Összesen		45 264 820	50 200 000	50 200 000	50 200 000	50 200 000	50 200 000

17. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸³

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása										17. melléklet
										/adatok Forintban
Sorszám	Projekt száma	Projekt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenziás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő
1.
Összesen				-	-	-		-	-	-

18. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸⁴

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások
					18. számú melléklet						18. melléklet
					/adatok Forintban						/adatok Forintban
Beruházások, 2022. évi tény adatok						Beruházások, 2023. évi terv
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész	314 953	85 037	399 990	1	Önkormányzat Terv	Vírusirtó licence	87 008	23 492	110 500
						2		VP6 Külterületi út felújítás	2 195 516		2 195 516
						3		Háziorvos szünetmentes tápegység	15 260	4 120	19 380
						4		Fogorvos Klíma	248 032	66 969	315 001
						5		Erdei programközpont mobiltelefon	66 866	18 054	84 920
						6		Háziorvos otoszkóp	26 772	7 228	34 000
						7		GÉP3 berendezés	5 092 738	1 375 039	6 467 777
2.		Közfoglalkoztatás fagodozó fűrész	314 945	85 035	399 980	8		Földterület vásárlás	159 400	-	159 400
3.		GÉP 3 erdei program	183 823 376	49 632 312	233 455 688	9		Karbantartók fűnyíró	56 614	15 286	71 900
		Zöldterület MTD fűnyíró	116 536	31 465	148 001	10		Önkormányzat beruházás	1 778 308	379 812	2 158 120
		Polgármester mobiltelefon	25 811	6 969	32 780	11		Libás tanya vásárlás	13 500 000	-	13 500 000
		TRV búvárszivattyú	1 542 326	416 428	1 958 754	12		Önkormányzat összesen	23 226 514	1 890 000	25 116 514
		GÉP3 Kerékpár beszerzés	787 399	212 598	999 997	13	Óvoda Terv	Klíma	316 496	85 454	401 950
		Műv.h. szarvasi kávéfőző	16 772	4 528	21 300	14	Óvoda Terv	Óvoda összesen	316 496	85 454	401 950
		Önkormányzat összesen	186 942 118	50 474 372	237 416 490	15
4.	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő szolgálat raktár épület	2 819 992	761 398	3 581 390	16
5.		Családsegítő épület	69 378	18 732	88 110	17	Polgármesteri Hivatal terv	Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő	50 000	14 000	64 000
		Élelmezés nyilvántartó program	480 000	129 600	609 600	18		Konyha tárgyi eszköz beszerzés	1 110 000	300 500	1 410 500
		Polg.hiv.mobiltelefon	55 606	15 014	70 620	19		Polg.h.mobiltelefon beszerzés	74 835	20 205	95 040
		Közterületfelügyelő mikrochip olvasó kutya befogó	72 646	19 614	92 260	20		Családsegítő klíma	248 032	66 969	315 001
		Polg.hiv.programok beszerzése	1 314 521	354 921	1 669 442	21		Családsegítő mobiltelefon	73 795	19 925	93 720
		Polg.hiv.klíma	325 000	87 750	412 750	22		Családsegítő nyomtató	70 598	19 062	89 660
		Családsegítő nyomtató notebook	300 272	81 073	381 345	23		Polg.hiv.klíma	248 032	66 969	315 001
6.		Polgármesteri Hivatal összesen	5 437 415	1 468 102	6 905 517	24		Polg.hiv.szünetmentes táp	26 000	7 020	33 020
								Konyha tárgyi eszköz beszerzés	838 000	227 560	1 065 560
				-	-	25		Vírusírtó licence	75 197	20 303	95 500
		Óvoda összesen	-	-	-	26		Polg.hiv.windows 10 program	35 583	9 607	45 190
Összesen			192 379 533	51 942 474	244 322 007	27		Hirdető tábla	322 000	86 940	408 940
								Összesen	2 012 072	544 560	2 556 632

Felújítások, 2022. évi várható tény adatok						Felújítások, 2023. évi terv
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	MFP -UHK 2021. és 2022. út felújítás	64 294 429	17 359 496	81 653 925	1.	Intézmény
2.		Orvosi szolgálati lakás	31 897 722	8 612 386	40 510 108	2.	Önkormányzat	VP6 útfelújítás	2 075 498		2 075 498
3.		Bacsó Béla partfal	34 168 900	9 225 603	43 394 503	3.
6.		Arany-Damjanich út járda	20 330 256	5 489 168	25 819 424
Összesen			150 691 307	40 686 653	191 377 960

19. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸⁵

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
			19. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2022.	2023.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Köztemetés	139 424	150 000	150 000
Gyógyszertámogatás	500 000	500 000	500 000
Lakhatási támogatás	1 119 000	1 250 000	1 250 000
Eseti támogatás	5 718 555	5 800 000	5 800 000
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag	8 535 000	8 800 000	8 800 000
Temetési segély	500 000	500 000	500 000
Összesen	16 511 979	17 000 000	17 000 000

A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

⁴

A 3. § (1a) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1a) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1a) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1a) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1a) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (1a) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (1a) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹²

A 3. § (2a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

¹³

A 3. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. § (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. § (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. § (3) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁷

A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. § (1a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

¹⁹

A 4. § (1a) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 4. § (1a) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 4. § (1a) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 4. § (1a) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 4. § (1a) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 4. § (1a) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 4. § (1a) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 4. § (1a) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 4. § (1a) bekezdés k) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 4. § (1a) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. § (2) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁰

A 4. § (2a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

³¹

A 4. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 4. § (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 4. § (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. § (2a) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 4. § (3) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁶

Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

Az 5. § (1a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

³⁸

Az 5. § (1a) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

Az 5. § (1a) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

Az 5. § (1a) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

Az 5. § (1a) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

Az 5. § (1a) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

Az 5. § (1a) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

Az 5. § (1a) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

Az 5. § (1a) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

Az 5. § (1a) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁷

Az 5. § (1a) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁸

Az 5. § (2) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴⁹

Az 5. § (2a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

⁵⁰

Az 5. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵¹

Az 5. § (2a) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵²

Az 5. § (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵³

Az 5. § (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁴

Az 5. § (3) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

⁵⁵

A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

A 6. § (1a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

⁵⁷

A 6. § (1a) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

A 6. § (1a) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁹

A 6. § (1a) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁰

A 6. § (1a) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶¹

A 6. § (2) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶²

A 6. § (2a) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

⁶³

A 6. § (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁴

A 6. § (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁵

A 6. § (3) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶⁶

A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁶⁷

Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁸

A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁹

A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁰

A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷¹

Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷²

A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷³

A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁴

A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁵

A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁶

A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁷

A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁸

A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁹

A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁰

A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸¹

A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸²

A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸³

A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁴

A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁵

A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.