Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 03Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(I/18.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. § [Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése ]
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Kiadások főösszege, ezer forintban:
aa) Eredeti előirányzat 836.070 e Ft
ab) Módosított előirányzat 933.986 e Ft
ac) 2021. évi teljesítés 811.534 e Ft
ad) Teljesítés alakulása 86,89 %
b) Bevételek főösszege:
ba) Eredeti előirányzat 836.070 e Ft
bb) Módosított előirányzat 933.986 e Ft
bc) 2021. évi teljesítés 1.132.993 e Ft
bd) Teljesítés alakulása 121,31 %
3. § [ A költségvetési bevételek]
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 1. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. § [ A költségvetési kiadások]
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat összesen 832.765 e Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások 324.860 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 50.620 e Ft
ac) dologi kiadások 243.468 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 5.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 18.317 e Ft
af) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 e Ft
ag) hitel, kölcsön, törlesztés 190.000 e Ft
b) Módosított előirányzat összesen 919.973 e Ft, ebből
ba) személyi jellegű kiadások 303.107 e Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok 45.149 e Ft
bc) dologi kiadások 320.446 e Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2.216 e Ft
be) egyéb működési célú kiadások 22.154 e Ft
bf) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13.886 e Ft
bg) hitel, kölcsön, törlesztés 213.015 e Ft
c) 2021. évi teljesítés összesen 798.600 e Ft, ebből
ca) személyi jellegű kiadások 292.381 e Ft
cb) munkaadókat terhelő járulékok 42.231 e Ft
cc) dologi kiadások 269.104 e Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatása 2.186 e Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 16.068 e Ft
cf) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13.886 e Ft
cg) hitel, kölcsön, törlesztés 162.744 e Ft
d) Teljesítés alakulása összesen 86,81 %, ebből
da) személyi jellegű kiadások 96,46 %
db) munkaadókat terhelő járulékok 93,54 %
dc) dologi kiadások 83,98 %
dd) ellátottak pénzbeli juttatása 98,65 %
de) egyéb működési célú kiadások 72,53 %
df) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 100,0 %
dg) hitel, kölcsön, törlesztés 76,40 %
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 24. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2021. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat összesen 3.305 e Ft, ebből
aa) beruházások 3.175 e Ft
ab) felújítások 0 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 130 e Ft
b) Módosított előirányzat összesen 27.898 e Ft, ebből
ba) beruházások 6.729 e Ft
bb) felújítások 20.482 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 687 e Ft
c) 2021. évi teljesítés összesen 26.819 e Ft, ebből
ca) beruházások 6.002 e Ft
cb) felújítások 20.200 e Ft
cc) egyéb felhalmozási célú kiadások 617 e Ft
d) Teljesítés alakulása összesen 96,13 %, ebből
da) beruházások 89,19 %
db) felújítások 98,62 %
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 89,81 %
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F. mellékletek tartalmazzák.
5. § [ A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása]
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat tartalék összesen 5.000 e Ft, ebből céltartalék 1.000 e Ft.
b) Módosított előirányzat tartalék összesen 5.000 e Ft, ebből céltartalék 1.000 e Ft.
c) 2021. évi teljesítés tartalék összesen 0 Ft.
d) Teljesítés alakulása 0,00 %.
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2021. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 341.388 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
6. § [ A maradvány kimutatás]
(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 321.459 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § [ A költségvetési létszámkeret]
A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 70 fő alkalmazott és 25 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 95 főben hagyja jóvá.
8. § [ Egyéb rendelkezések]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.