Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 07. 07Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,
b) az önkormányzat költségvetési szervére,
c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. §
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022 . évi költségvetésének:
a) |
bevételi főösszegét |
882.826.220 |
Ft-ban (1.sz.melléklet) |
b) |
kiadási főösszegét |
882.826.220 |
Ft-ban (2.sz.melléklet) |
3. §
Önkormányzat
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 882.826.220 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) személyi jellegű kiadások: 74.943.356 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 8.338.603 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 225.620.824 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.851.000 Ft
e) egyéb elvonások, befizetések 0 Ft
f) egyéb működési célú támogatások 9.616.079 Ft
g) tartalék 17.249.139 Ft
h) intézményi beruházások 12.404.346 Ft
i) felújítások 277.214.240 Ft
j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.
6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.
7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9.sz.meléklet tartalmazza.
8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.
9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.
10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.
11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza.
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha
14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 117.711.770 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)
15. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 117.711.770 Ft
16. § A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 105.544.438 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 78.223.113 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.169.005 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.152.320 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.167.332 Ft
ba) beruházások 1.663.700 Ft
bb) felújítások 10.503.632 Ft
17. §
(1) A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet)
Tóalmási Polgármesteri Hivatal
18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 88.620.419 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)
19. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 88.620.419 Ft
b) Működési bevétel 0 Ft
20. § A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 87.077.369 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 61.273.076 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.427.500 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.376.793 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.543.050 Ft
ba) beruházások 1.416.050 Ft
bb) felújítások 127.000 Ft
21. §
(1) A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet)
22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
23. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 7.504.497 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 9.744.642 Ft-ban. (18.sz.melléklet)
24. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:
a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
h) amit jogszabály kötelező elemként előír.
(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.
(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.
(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.
(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.
(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
25. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.
(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
4. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
26. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi
előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
27. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
28. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
29. § (1) A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.
(2) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,
évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére
fizethető a pénzügyi vezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdemény
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
30. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer
kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító
szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,
működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
6. Készpénzben történő kifizetések
31. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében,
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) készpénzelőleg felvétele,
f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
h) helyi és helyközi utazási költségtérítés
i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
j) reprezentációs kiadások
k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet
vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.
(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.
7. Záró rendelkezés
32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei mindösszesen |
---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
100 546 570 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 371 990 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
54 183 382 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
31 290 807 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
8 767 906 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
9 610 011 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 770 666 |
8 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
14 161 984 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
332 932 650 |
10 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
16 000 000 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
14 |
Iparűzési adó |
B3512 |
75 000 000 |
15 |
Talajterhelési díj |
B355 |
150 000 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 150 000 |
17 |
Pótlék, bírság |
B363 |
10 300 000 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 300 000 |
19 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
101 450 000 |
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 311 860 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 591 877 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 950 866 |
24 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 758 125 |
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
960 000 |
27 |
Működési bevételek |
B4 |
29 572 728 |
28 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
29 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 000 000 |
30 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 000 000 |
31 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
40 000 000 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
40 000 000 |
34 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
528 955 378 |
Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételei mindösszesen |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
353 870 842 |
2 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
206 332 189 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
560 203 031 |
Finanszírozás nélkül |
882 826 220 |
||
ez a bevételi főösszeg |
2. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
187 275 096 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
280 000 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
200 000 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
767 340 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 915 750 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 321 767 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
629 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 932 256 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
196 521 209 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 576 000 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
2 453 321 |
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
889 015 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
17 918 336 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
214 439 545 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 935 108 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 144 224 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 236 558 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 380 782 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 841 301 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 692 080 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 533 381 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 086 690 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
34 557 645 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 882 004 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 999 302 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
47 215 563 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
135 753 204 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 282 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
340 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 622 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
41 821 847 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
52 497 721 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 726 000 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
1 815 002 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
97 860 570 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
260 149 937 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
34 851 000 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 034 560 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
17 249 139 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
26 865 218 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 700 000 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 180 000 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
8 563 068 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
3 041 028 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
15 484 096 |
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
269 102 265 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
18 742 607 |
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
287 844 872 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
866 569 776 |
Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
11 505 772 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
206 332 189 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
222 588 633 |
Finanszirozás nélkül |
882 826 220 |
||
ez a kiadási főösszeg |
3. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
3.1
Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
100 546 570 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 371 990 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
54 183 382 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
31 290 807 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
8 767 906 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
9 610 011 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 770 666 |
8 |
TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH |
B16 |
14 161 984 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
332 932 650 |
10 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
16 000 000 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
14 |
Iparűzési adó |
B3512 |
75 000 000 |
15 |
Talajterhelési díj |
B355 |
150 000 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 150 000 |
17 |
Pótlék, bírság |
B363 |
10 300 000 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 300 000 |
19 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
101 450 000 |
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 311 860 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 591 877 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 950 866 |
24 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 758 125 |
25 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
960 000 |
27 |
Működési bevételek |
B4 |
29 572 728 |
28 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
29 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 000 000 |
30 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 000 000 |
31 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
40 000 000 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
40 000 000 |
34 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
528 955 378 |
3.2
Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
3 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
353 870 842 |
11 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
353 870 842 |
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
4.1
Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 165 764 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
115 000 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
220 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 524 256 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
57 225 020 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 576 000 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
2 453 321 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
689 015 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
17 718 336 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
74 943 356 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 338 603 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 315 040 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 709 582 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
14 024 622 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 436 401 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 132 080 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 568 481 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 187 934 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
34 557 645 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 303 200 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 370 162 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
37 350 995 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
113 781 936 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 352 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
340 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
1 692 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
35 760 062 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
52 497 721 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 726 000 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
1 570 002 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
91 553 785 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
225 620 824 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
34 851 000 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 034 560 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
17 249 139 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
26 865 218 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 700 000 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 180 000 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
6 138 068 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
2 386 278 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
12 404 346 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
260 731 689 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
16 482 551 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
277 214 240 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
660 237 587 |
4.2
Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése |
K9111 |
4 750 672 |
1 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
11 505 772 |
2 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
206 332 189 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
222 588 633 |
5. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat szám |
Terv |
Köztemetés |
K4831 |
1 000 000 |
Nyugdíjasok utalványa |
K4831 |
6 000 000 |
Temetési segély |
K4831 |
1 000 000 |
Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás |
K4831 |
170 000 |
Újszülött támogatás |
K4831 |
1 800 000 |
Települési támogatás bizottsági hatáskör |
K4831 |
16 500 000 |
Települési támogatás polgármesteri hatáskör |
K4831 |
1 000 000 |
Busszal szállítás |
K4831 |
381 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
K4831 |
7 000 000 |
Összesen: |
34 851 000 |
6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret |
|
---|---|
Költsgévetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Tóalmás Községi Önkormányzat |
19 fő |
Tóalmási Polgármesteri Hivatal |
13 fő |
Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha |
21 fő |
Összesen: |
57 fő |
7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év |
||
---|---|---|
Sorsz. |
Szervezet megnevezése |
Támogatás összege |
1. |
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat |
576 000 |
2. |
Tápiószele csatorna biztosítás |
170 000 |
3. |
Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet) |
3 773 560 |
5. |
Hajta-csapat Egyesület |
200 000 |
6. |
Hajta-csapat civil szervezetek |
40 000 |
7. |
Gödöllői Turisztikai Egyesület |
10 000 |
8. |
Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány |
215 000 |
9. |
Magyar Tájházak szövetsége |
20 000 |
10. |
A50 postagalamb Sportegyesület |
25 000 |
11. |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
12. |
Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány |
100 000 |
13. |
Magyar Kórházak és rendelőintézetek |
5 000 |
14. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
15. |
Egyház támogatása |
500 000 |
Összesen: |
7 034 560 |
8. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
1. |
2. |
3. |
4. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
sportcsarnok |
1. |
ping-pong asztal 2db |
370 586 |
sportcsarnok |
2. |
pinpong asztal háló 2db |
34 290 |
út |
3. |
Kresz táblák |
317 500 |
út |
4. |
Út kialakítása |
1 270 000 |
műv.ház |
5. |
10 db fehér terítő |
31 750 |
könyvtár |
6. |
porszívó |
50 800 |
védőnő |
7. |
vízforraló |
6 350 |
védőnő |
8. |
asztali lámpa |
12 700 |
védőnő |
9. |
2 db csecsemőmérleg digitális |
31 980 |
védőnő |
10. |
gyermek körórás vérnyomásmérő |
40 000 |
védőnő |
11. |
Vércukorszint mérő |
10 000 |
védőnő |
12. |
pupilla lámpa |
2 501 |
védőnő |
13. |
iratmegsemmisítő |
22 000 |
védőnő |
14. |
zárható iratszekrény |
100 000 |
Általános ig. |
15. |
Forgószék |
127 000 |
Általános ig. |
16. |
Vízkárelhárítási terv |
635 000 |
Általános ig. |
17. |
Hulladékgazdálkodási terv |
508 000 |
Általános ig. |
18. |
Energiamegtakarítási intézkedési terv |
381 000 |
Általános ig. |
19. |
Környezetvédelmi program |
635 000 |
Általános ig. |
20. |
Óvoda udvar telek |
1 180 000 |
MFP |
21. |
játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF) |
3 834 130 |
MFP |
22. |
Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma |
2 143 760 |
bölcsi |
23. |
Karnis |
160 000 |
bölcsi |
24. |
Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény) |
500 000 |
Óvoda |
25. |
Egyéb eszköz |
635 000 |
Óvoda |
26. |
2 db tálaló szekrény |
1 016 000 |
konyha |
27. |
tömőfa |
12 700 |
Hivatal |
28. |
zajszint mérő |
49 530 |
Hivatal |
29. |
Házasságkötő terembe 50 db szék |
635 000 |
Hivatal |
30. |
CD lejátszó + hangfal |
20 320 |
Hivatal |
31. |
kispárna, gyertgyatartó |
6 350 |
Hivatal |
32. |
irodai szék |
400 050 |
Hivatal |
33. |
kapuccionos pohár 12 db |
12 700 |
Hivatal |
34. |
szekrény |
127 000 |
Hivatal |
35. |
laptop |
165 100 |
Beruházási kiadások összesen |
15 484 096 |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
||
utak |
1. |
Szőlő utcai buszmegálló |
550 000 |
utak |
2. |
Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése |
852 800 |
könyvtár |
3. |
padlóburkolat csere |
330 200 |
strand |
4. |
Strand felújítás |
195 036 005 |
MFP |
5. |
temető felújítás |
4 649 200 |
MFP |
6. |
Hivatal felújítás |
47 228 498 |
MFP |
7. |
Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma |
19 567 536 |
bölcsi |
8. |
Kertíés építése, térburkolat készítése |
9 000 000 |
óvoda |
9. |
Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás |
167 655 |
óvoda |
10. |
Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal |
467 487 |
óvoda |
11. |
egyéb |
9 868 489 |
hivatal |
12. |
Csase pánikgomb |
127 000 |
Felújítási kiadások összesen: |
287 844 871 |
9. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2022. évben |
|||
---|---|---|---|
tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
elérhető |
összege |
||
bevétel |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
0 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
ebből: Kommunális adó |
19 986 050 |
4 624 398 |
|
Iparűzési adó |
|||
Talajterhelés |
|||
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok) |
5 835 000 |
4 835 000 |
|
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás) |
|||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Összesen: |
25 821 050 |
9 459 398 |
10. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
eredeti ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
Önkorm. működési támogatásai |
318 770 666 |
Személyi juttatások |
214 439 545 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
14 161 984 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
26 935 108 |
Közhatalmi bevételek |
101 450 000 |
Dologi kiadások |
260 149 937 |
Működési bevételek |
29 572 728 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 851 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
40 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
Maradvány igénybevétele |
65 632 132 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
7 034 560 |
||
Tartalék |
7 339 397 |
||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
11 505 772 |
||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
||
Összesen: |
569 587 510 |
Összesen: |
569 587 510 |
Hiány: |
0 |
Többlet: |
11. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||
---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) Ft |
|||
Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
Beruházások |
15 484 096 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
287 844 872 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
25 000 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
9 909 742 |
Maradvány igénybevétele |
288 238 710 |
||
Összesen: |
313 238 710 |
Összesen: |
313 238 710 |
Hiány: |
0 |
Többlet: |
12. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||
---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat |
Tóalmási Polgármesteri Hivatal |
K915 |
88 620 419 |
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha |
K915 |
117 711 770 |
Összesen: |
206 332 189 |
13. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
332 932 650 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
27 744 388 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.) |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek (adók) |
101 450 000 |
45 000 000 |
16 450 000 |
35 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Működési bevételek |
29 572 728 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
2 464 394 |
Felhalmozási bevétel |
25 000 000 |
1 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
Hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele |
353 870 842 |
2 745 486 |
2 864 947 |
986 316 |
71 159 843 |
4 999 085 |
4 122 674 |
15 000 000 |
251 992 491 |
||||
Önkormányzat összesen: |
882 826 220 |
32 954 268 |
33 073 729 |
76 195 098 |
31 208 782 |
101 368 625 |
49 208 782 |
51 657 867 |
35 331 456 |
120 208 782 |
30 208 782 |
34 208 782 |
287 201 273 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
214 439 545 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
17 869 962 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
26 935 108 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
2 244 592 |
Dologi kiadás |
260 149 937 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
21 679 161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 851 000 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
2 904 250 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
950 000 |
0 |
681 519 |
950 000 |
0 |
|||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
7 034 560 |
2 344 853 |
2 344 853 |
2 344 853 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
17 249 139 |
6 232 612 |
11 016 527 |
||||||||||
Beruházások |
15 484 096 |
1 602 951 |
2 149 321 |
4 997 809 |
6 734 015 |
||||||||
Felújítások |
287 844 872 |
1 800 000 |
0 |
61 000 000 |
4 999 085 |
4 122 674 |
215 923 113 |
||||||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna) |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 505 772 |
11 505 772 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
882 826 220 |
58 756 689 |
46 497 966 |
50 379 808 |
45 379 485 |
110 695 775 |
48 230 487 |
55 929 663 |
49 770 640 |
54 964 502 |
55 714 493 |
44 697 966 |
261 808 747 |
14. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmási Mesevár óvoda és konyha 2022.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
0 |
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
0 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
19 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
0 |
20 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
0 |
21 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
24 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
|
25 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
|
26 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
0 |
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha 2022.évi finanszírozási bevétel |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
117 711 770 |
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
117 711 770 |
15. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
75 009 036 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
200 000 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
767 340 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 894 737 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
252 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
78 223 113 |
14 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
78 223 113 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 169 005 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 460 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
994 154 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 454 154 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
29 900 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
283 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
312 900 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 844 815 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 496 804 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
2 102 288 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
10 563 907 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
100 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
3 626 359 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
95 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
3 721 359 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
17 152 320 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
1 310 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
353 700 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
1 663 700 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 270 576 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
2 233 056 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
10 503 632 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
117 711 770 |
16. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
0 |
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
0 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
19 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
0 |
20 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
0 |
21 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
24 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
|
25 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
|
26 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
0 |
17. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 100 296 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
280 000 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 915 750 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
312 030 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
309 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
156 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
61 073 076 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
200 000 |
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
61 273 076 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 427 500 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
369 184 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 532 822 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 902 006 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 000 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
277 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
652 000 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 053 941 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 082 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
509 140 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
7 762 280 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
11 407 361 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
830 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
830 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
2 435 426 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
2 585 426 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
17 376 793 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
1 115 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
301 050 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
1 416 050 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
127 000 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
88 620 419 |
18. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft) |
|
---|---|
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Működési célú tartalék |
|
- Általános tartalék: |
7 339 397 |
- Céltartalék: |
|
Müködési tartalék mindösszesen: |
7 339 397 |
Felhalmozási célú tartalék |
|
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
9 909 742 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
9 909 742 |
Összesen: |
17 249 139 |
19. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
|||||||||||
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. éve |
Összesen |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||
1 |
Fejlesztési hitel 1 |
2019 |
3 333 508 |
3 245 497 |
3 157 486 |
3 069 475 |
2 981 464 |
2 893 453 |
2 808 429 |
- |
21 489 312 |
2 |
Bölcsödei -fejlesztési hitel |
2019 |
2 488 000 |
2 424 000 |
2 360 000 |
2 296 000 |
2 232 000 |
2 168 000 |
2 104 000 |
2 040 000 |
18 112 000 |
3 |
262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek) |
2020 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
3 540 000 |
|||||
Kötelezettségvállalás összesen: |
7 001 508 |
6 849 497 |
6 697 486 |
5 365 475 |
5 213 464 |
5 061 453 |
4 912 429 |
2 040 000 |
43 141 312 |
20. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
100 546 570 |
100 546 570 |
0 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 371 990 |
114 371 990 |
0 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
54 183 382 |
54 183 382 |
0 |
0 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
31 290 807 |
31 290 807 |
0 |
0 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
8 767 906 |
8 767 906 |
0 |
0 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
9 610 011 |
9 610 011 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 770 666 |
318 770 666 |
0 |
0 |
8 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
14 161 984 |
14 161 984 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
332 932 650 |
332 932 650 |
0 |
0 |
10 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
14 |
Iparűzési adó |
B3512 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
0 |
15 |
Talajterhelési díj |
B355 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 150 000 |
0 |
75 150 000 |
0 |
17 |
Pótlék, bírság |
B363 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
19 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
101 450 000 |
0 |
91 150 000 |
10 300 000 |
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 311 860 |
0 |
8 311 860 |
0 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 591 877 |
0 |
11 591 877 |
0 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 950 866 |
5 950 866 |
0 |
0 |
24 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 758 125 |
1 606 733 |
1 151 392 |
0 |
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
960 000 |
0 |
960 000 |
0 |
27 |
Működési bevételek |
B4 |
29 572 728 |
7 557 599 |
22 015 129 |
0 |
28 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
31 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
528 955 378 |
340 490 249 |
178 165 129 |
10 300 000 |
35 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
353 870 842 |
0 |
353 870 842 |
0 |
37 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
206 332 189 |
206 332 189 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
560 203 031 |
206 332 189 |
353 870 842 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
882 826 220 |
340 490 249 |
532 035 971 |
10 300 000 |
||
ez a bevételi főösszeg |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
187 275 096 |
137 283 698 |
790 102 |
49 201 296 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
767 340 |
767 340 |
0 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 915 750 |
350 000 |
0 |
2 565 750 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 321 767 |
2 141 316 |
0 |
180 451 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
629 000 |
442 000 |
0 |
187 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 932 256 |
1 800 256 |
0 |
132 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
196 521 209 |
143 184 610 |
790 102 |
52 546 497 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 576 000 |
14 576 000 |
0 |
0 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
2 453 321 |
2 453 321 |
0 |
0 |
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
889 015 |
689 015 |
0 |
200 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
17 918 336 |
17 718 336 |
0 |
200 000 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
214 439 545 |
160 902 946 |
790 102 |
52 746 497 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 935 108 |
26 832 395 |
102 713 |
0 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 144 224 |
6 855 040 |
200 000 |
89 184 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 236 558 |
10 073 346 |
0 |
1 163 212 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 380 782 |
16 928 386 |
200 000 |
1 252 396 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 841 301 |
2 466 301 |
0 |
375 000 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 692 080 |
2 010 800 |
452 280 |
229 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 533 381 |
4 477 101 |
452 280 |
604 000 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 086 690 |
18 898 631 |
2 750 224 |
1 437 835 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
34 557 645 |
34 557 645 |
0 |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 882 004 |
10 760 004 |
1 080 000 |
1 042 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 999 302 |
17 490 162 |
0 |
509 140 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
47 215 563 |
32 035 742 |
8 848 891 |
6 330 930 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
135 753 204 |
113 742 184 |
12 691 115 |
9 319 905 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 282 000 |
1 592 000 |
0 |
690 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
340 000 |
270 000 |
70 000 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 622 000 |
1 862 000 |
70 000 |
690 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
41 821 848 |
36 924 477 |
3 251 713 |
1 645 658 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
52 497 721 |
0 |
52 497 721 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 726 000 |
0 |
1 726 000 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
1 815 002 |
825 300 |
889 702 |
100 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
97 860 571 |
37 749 777 |
58 365 136 |
1 745 658 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
260 149 938 |
174 759 448 |
71 778 531 |
13 611 959 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
34 851 000 |
34 851 000 |
0 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
681 519 |
1 900 000 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 034 560 |
3 943 560 |
3 091 000 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
17 249 139 |
9 909 742 |
7 339 397 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
26 865 218 |
14 534 821 |
12 330 397 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
8 563 068 |
0 |
8 563 068 |
0 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
3 041 028 |
0 |
3 041 028 |
0 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
15 484 096 |
1 700 000 |
13 784 096 |
0 |
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
269 102 265 |
0 |
269 102 265 |
0 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
18 742 606 |
0 |
18 742 606 |
0 |
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
287 844 871 |
0 |
287 844 871 |
0 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
866 569 776 |
413 580 610 |
386 630 710 |
66 358 456 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
4 750 672 |
0 |
|
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
11 505 772 |
11 505 772 |
0 |
0 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
206 332 189 |
206 332 189 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
222 588 633 |
217 837 961 |
4 750 672 |
0 |
Finanszirozás nélkül |
882 826 220 |
425 086 382 |
391 381 382 |
66 358 456 |
||
ez a kiadási főösszeg |