Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 08- 2022. 08. 25

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.07.08.

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,

b) az önkormányzat költségvetési szervére,

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022 . évi költségvetésének:

a)

bevételi főösszegét

882.826.220

Ft-ban (1.sz.melléklet)

b)

kiadási főösszegét

882.826.220

Ft-ban (2.sz.melléklet)

határozza meg.

3. §

Önkormányzat

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 882.826.220 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és 3.2. számú melléklet) tartalmazza. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzat működési támogatása 318.770.666 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 14.161.984 Ft
amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei
ÁH-n belülről 14.151.984 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek, 101.450.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 29.572.728 Ft
e) Felhalmozási bevétel 25.000.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000.000 Ft
g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 353.870.842 Ft

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 882.826.220 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 74.943.356 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 8.338.603 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 225.620.824 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.851.000 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 0 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.616.079 Ft

g) tartalék 17.249.139 Ft

h) intézményi beruházások 12.404.346 Ft

i) felújítások 277.214.240 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.505.772 Ft
m) intézmény finanszírozás 206.332.189 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza
a) beruházási kiadások beruházásonként 15.484.096 Ft
aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 2.159.000 Ft
ab) ingatlanok beszerzése 1.180.000 Ft
ac) informatikai eszközök 165.100 Ft
ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 11.979.996 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 287.844.871 Ft
ba) épület, építmény felújítás 287.844.871 Ft
(3) 1 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza
a) Köztemetés 1.000.000 Ft
b) Nyugdíjasok utalványa 6.000.000 Ft
c) Temetési segély 1.000.000 Ft
d) Tornacsomag támogatása 170.000 Ft
e) Újszülött támogatás 1.800.000 Ft
f) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 15.500.000 Ft
g) Települési támogatás (polgármesteri hatáskörben) 2.000.000 Ft
h) Lakásfenntartási támogatás 7.000.000 Ft
i) busszal szállítás 381.000 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.

7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9.sz.meléklet tartalmazza.

8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.

12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 117.711.770 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)

15. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 117.711.770 Ft

b)Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft
c) Intézményi ellátási díjak 0 Ft
d) Kiszámlázott ÁFA 0 Ft

16. § A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 105.544.438 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 78.223.113 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.169.005 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.152.320 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 12.167.332 Ft

ba) beruházások 1.663.700 Ft

bb) felújítások 10.503.632 Ft

17. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő.

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 88.620.419 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)

19. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 88.620.419 Ft

b) Működési bevétel 0 Ft

20. § A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 87.077.369 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 61.273.076 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.427.500 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.376.793 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1.543.050 Ft

ba) beruházások 1.416.050 Ft

bb) felújítások 127.000 Ft

21. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

23. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 7.504.497 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 9.744.642 Ft-ban. (18.sz.melléklet)

24. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

A civil szervezetek éves pályázati keretösszegét a (7.sz.melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

25. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás

szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,

takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

4. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi

előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék
előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(7) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendeletben jóváhagyott forrás felhasználásáról, melyről a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatni köteles.
(8) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.
(9) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

28. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

29. § (1) A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

(2) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,

évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére

fizethető a pénzügyi vezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdemény

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer

kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A

nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító

szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,

működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet

követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

6. Készpénzben történő kifizetések

31. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

h) helyi és helyközi utazási költségtérítés

i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

j) reprezentációs kiadások

k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások

l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása

m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet

vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezés

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

31 290 807

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

8

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

14 161 984

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

332 932 650

10

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

11

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

12

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

13

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

14

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

15

Talajterhelési díj

B355

150 000

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

17

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

19

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

20

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

22

Tulajdonosi bevételek

B404

11 591 877

23

Ellátási díjak

B405

5 950 866

24

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 758 125

25

Kamatbevételek

B408

0

26

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

27

Működési bevételek

B4

29 572 728

28

Immateriális javak értékesítése

B51

0

29

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

30

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

31

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

33

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

34

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

528 955 378

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

2

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

353 870 842

2

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

206 332 189

3

Finanszírozási bevételek

B8

560 203 031

Finanszírozás nélkül

882 826 220

ez a bevételi főösszeg

2. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

üres cím

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

187 275 096

2

Normatív jutalmak

K1102

200 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

280 000

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

200 000

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 915 750

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

629 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 932 256

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

196 521 209

12

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 453 321

14

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

889 015

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

17 918 336

16

Személyi juttatások (=)

K1

214 439 545

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 935 108

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 144 224

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 236 558

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

18 380 782

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 841 301

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 692 080

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 533 381

22

Közüzemi díjak

K331

23 086 690

23

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

24

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 882 004

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 999 302

27

Egyéb szolgáltatás

K337

47 215 563

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

135 753 204

29

Kiküldetések kiadásai

K341

2 282 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 622 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

41 821 847

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

52 497 721

34

Kamatkiadások

K353

1 726 000

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

1 815 002

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

97 860 570

37

Dologi kiadások (=)

K3

260 149 937

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 851 000

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

40

Elvonások és befizetések

K502

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

43

Tartalékok

K513

17 249 139

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

26 865 218

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 180 000

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

8 563 068

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

3 041 028

50

Beruházások (=)

K6

15 484 096

62

Ingatlanok felújítása

K71

269 102 265

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

18 742 607

64

Felújítások (=)

K7

287 844 872

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

866 569 776

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

11 505 772

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

206 332 189

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

222 588 633

Finanszirozás nélkül

882 826 220

ez a kiadási főösszeg

3. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

üres cím

3.1

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

4

Gyermekétkeztetés támogatása

B1132

31 290 807

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

8

TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH

B16

14 161 984

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

332 932 650

10

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

11

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

12

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

13

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

14

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

15

Talajterhelési díj

B355

150 000

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

17

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

19

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

20

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

22

Tulajdonosi bevételek

B404

11 591 877

23

Ellátási díjak

B405

5 950 866

24

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 758 125

25

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

26

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

27

Működési bevételek

B4

29 572 728

28

Immateriális javak értékesítése

B51

0

29

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

30

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

31

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

33

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

34

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

528 955 378

3.2

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

3

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

353 870 842

11

Finanszírozási bevételek

B8

353 870 842

4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4.1

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55 165 764

2

Normatív jutalmak

K1102

200 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

0

7

Ruházati költségtérítés

K1108

115 000

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

220 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 524 256

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

57 225 020

12

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 453 321

14

Egyéb külső személyi juttatások

K123

689 015

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

17 718 336

16

Személyi juttatások (=)

K1

74 943 356

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 338 603

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5 315 040

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 709 582

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

14 024 622

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 436 401

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 132 080

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 568 481

22

Közüzemi díjak

K331

14 187 934

23

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

24

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 303 200

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 370 162

27

Egyéb szolgáltatás

K337

37 350 995

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

113 781 936

29

Kiküldetések kiadásai

K341

1 352 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

1 692 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

35 760 062

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

52 497 721

34

Kamatkiadások

K353

1 726 000

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

1 570 002

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

91 553 785

37

Dologi kiadások (=)

K3

225 620 824

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 851 000

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

40

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

43

Tartalékok

K513

17 249 139

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

26 865 218

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 180 000

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

6 138 068

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

2 386 278

50

Beruházások (=)

K6

12 404 346

51

Ingatlanok felújítása

K71

260 731 689

52

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

16 482 551

53

Felújítások (=)

K7

277 214 240

54

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

55

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

660 237 587

4.2

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése

K9111

4 750 672

1

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

11 505 772

2

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

206 332 189

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

222 588 633

5. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez2

Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat szám

Terv

Köztemetés

K4831

1 000 000

Nyugdíjasok utalványa

K4831

6 000 000

Temetési segély

K4831

1 000 000

Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás

K4831

170 000

Újszülött támogatás

K4831

1 800 000

Települési támogatás bizottsági hatáskör

K4831

15 500 000

Települési támogatás polgármesteri hatáskör

K4831

2 000 000

Busszal szállítás

K4831

381 000

Lakásfenntartási támogatás

K4831

7 000 000

Összesen:

34 851 000

6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám

Tóalmás Községi Önkormányzat

19 fő

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

13 fő

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha

21 fő

Összesen:

57 fő

7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év

Sorsz.

Szervezet megnevezése

Támogatás összege

1.

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat

576 000

2.

Tápiószele csatorna biztosítás

170 000

3.

Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet)

3 773 560

5.

Hajta-csapat Egyesület

200 000

6.

Hajta-csapat civil szervezetek

40 000

7.

Gödöllői Turisztikai Egyesület

10 000

8.

Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány

215 000

9.

Magyar Tájházak szövetsége

20 000

10.

A50 postagalamb Sportegyesület

25 000

11.

Civil szervezetek támogatása

400 000

12.

Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány

100 000

13.

Magyar Kórházak és rendelőintézetek

5 000

14.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1 000 000

15.

Egyház támogatása

500 000

Összesen:

7 034 560

8. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

sportcsarnok

1.

ping-pong asztal 2db

370 586

sportcsarnok

2.

pinpong asztal háló 2db

34 290

út

3.

Kresz táblák

317 500

út

4.

Út kialakítása

1 270 000

műv.ház

5.

10 db fehér terítő

31 750

könyvtár

6.

porszívó

50 800

védőnő

7.

vízforraló

6 350

védőnő

8.

asztali lámpa

12 700

védőnő

9.

2 db csecsemőmérleg digitális

31 980

védőnő

10.

gyermek körórás vérnyomásmérő

40 000

védőnő

11.

Vércukorszint mérő

10 000

védőnő

12.

pupilla lámpa

2 501

védőnő

13.

iratmegsemmisítő

22 000

védőnő

14.

zárható iratszekrény

100 000

Általános ig.

15.

Forgószék

127 000

Általános ig.

16.

Vízkárelhárítási terv

635 000

Általános ig.

17.

Hulladékgazdálkodási terv

508 000

Általános ig.

18.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

381 000

Általános ig.

19.

Környezetvédelmi program

635 000

Általános ig.

20.

Óvoda udvar telek

1 180 000

MFP

21.

játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF)

3 834 130

MFP

22.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

2 143 760

bölcsi

23.

Karnis

160 000

bölcsi

24.

Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény)

500 000

Óvoda

25.

Egyéb eszköz

635 000

Óvoda

26.

2 db tálaló szekrény

1 016 000

konyha

27.

tömőfa

12 700

Hivatal

28.

zajszint mérő

49 530

Hivatal

29.

Házasságkötő terembe 50 db szék

635 000

Hivatal

30.

CD lejátszó + hangfal

20 320

Hivatal

31.

kispárna, gyertgyatartó

6 350

Hivatal

32.

irodai szék

400 050

Hivatal

33.

kapuccionos pohár 12 db

12 700

Hivatal

34.

szekrény

127 000

Hivatal

35.

laptop

165 100

Beruházási kiadások összesen

15 484 096

2.

Felújítási kiadások:

utak

1.

Szőlő utcai buszmegálló

550 000

utak

2.

Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése

852 800

könyvtár

3.

padlóburkolat csere

330 200

strand

4.

Strand felújítás

195 036 005

MFP

5.

temető felújítás

4 649 200

MFP

6.

Hivatal felújítás

47 228 498

MFP

7.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

19 567 536

bölcsi

8.

Kertíés építése, térburkolat készítése

9 000 000

óvoda

9.

Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás

167 655

óvoda

10.

Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal

467 487

óvoda

11.

egyéb

9 868 489

hivatal

12.

Csase pánikgomb

127 000

Felújítási kiadások összesen:

287 844 871

9. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2022. évben

tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető

összege

bevétel

1.

2.

3.

4.

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

ebből: Kommunális adó

19 986 050

4 624 398

Iparűzési adó

Talajterhelés

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)

5 835 000

4 835 000

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás)

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Összesen:

25 821 050

9 459 398

10. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

Megnevezés

eredeti ei.

Önkorm. működési támogatásai

318 770 666

Személyi juttatások

214 439 545

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

14 161 984

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

26 935 108

Közhatalmi bevételek

101 450 000

Dologi kiadások

260 149 937

Működési bevételek

29 572 728

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 851 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 000 000

Elvonások, befizetések

0

Maradvány igénybevétele

65 632 132

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

7 034 560

Tartalék

7 339 397

Állami megelőlegezés visszafizetése

11 505 772

Hiteltörlesztés

4 750 672

Összesen:

569 587 510

Összesen:

569 587 510

Hiány:

0

Többlet:

11. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

(Önkormányzati szinten) Ft

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

eredeti ei.

eredeti ei.

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

Beruházások

15 484 096

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Felújítások

287 844 872

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

25 000 000

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Hitel felvétel

0

Felhalmozási célú tartalék

9 909 742

Maradvány igénybevétele

288 238 710

Összesen:

313 238 710

Összesen:

313 238 710

Hiány:

0

Többlet:

12. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

K915

88 620 419

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

K915

117 711 770

Összesen:

206 332 189

13. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

332 932 650

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

27 744 388

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)

0

0

Közhatalmi bevételek (adók)

101 450 000

45 000 000

16 450 000

35 000 000

5 000 000

Működési bevételek

29 572 728

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

2 464 394

Felhalmozási bevétel

25 000 000

1 000 000

19 000 000

1 000 000

4 000 000

Hitel igénybevétele

0

0

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

40 000 000

40 000 000

Maradvány igénybevétele

353 870 842

2 745 486

2 864 947

986 316

71 159 843

4 999 085

4 122 674

15 000 000

251 992 491

Önkormányzat összesen:

882 826 220

32 954 268

33 073 729

76 195 098

31 208 782

101 368 625

49 208 782

51 657 867

35 331 456

120 208 782

30 208 782

34 208 782

287 201 273

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

214 439 545

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

17 869 962

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

26 935 108

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

2 244 592

Dologi kiadás

260 149 937

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

21 679 161

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 851 000

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

2 904 250

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

950 000

0

681 519

950 000

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

7 034 560

2 344 853

2 344 853

2 344 853

Elvonások, befizetések

0

Tartalék

17 249 139

6 232 612

11 016 527

Beruházások

15 484 096

1 602 951

2 149 321

4 997 809

6 734 015

Felújítások

287 844 872

1 800 000

0

61 000 000

4 999 085

4 122 674

215 923 113

Hiteltörlesztés

4 750 672

1 187 668

1 187 668

1 187 668

1 187 668

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 505 772

11 505 772

Önkormányzat összesen:

882 826 220

58 756 689

46 497 966

50 379 808

45 379 485

110 695 775

48 230 487

55 929 663

49 770 640

54 964 502

55 714 493

44 697 966

261 808 747

14. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmási Mesevár óvoda és konyha 2022.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

0

7

Működési célú támogatások

B1

0

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

0

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha 2022.évi finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

117 711 770

2

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

117 711 770

15. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 009 036

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

200 000

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

6

Béren kívüli juttatások

K1107

0

7

Ruházati költségtérítés

K1108

1 894 737

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

252 000

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

78 223 113

14

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

0

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

0

5

Személyi juttatások (=)

K1

78 223 113

6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 169 005

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 460 000

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

994 154

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

2 454 154

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

29 900

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

283 000

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

312 900

22

Közüzemi díjak

K331

6 844 815

23

Vásárolt élelmezés

K332

0

24

Bérleti és lízing díjak

K333

0

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 496 804

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

120 000

27

Egyéb szolgáltatás

K337

2 102 288

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

10 563 907

29

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

100 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

3 626 359

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

34

Kamatkiadások

K353

0

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

95 000

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

3 721 359

37

Dologi kiadások (=)

K3

17 152 320

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

40

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

43

Tartalékok

K513

0

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

1 310 000

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

353 700

50

Beruházások (=)

K6

1 663 700

51

Ingatlanok felújítása

K71

8 270 576

52

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

2 233 056

53

Felújítások (=)

K7

10 503 632

54

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

55

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

117 711 770

16. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

0

7

Működési célú támogatások

B1

0

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

0

17. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

57 100 296

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

280 000

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 915 750

7

Ruházati költségtérítés

K1108

312 030

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

309 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

156 000

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

61 073 076

14

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

200 000

5

Személyi juttatások (=)

K1

61 273 076

6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 427 500

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

369 184

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 532 822

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

1 902 006

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

375 000

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

277 000

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

652 000

22

Közüzemi díjak

K331

2 053 941

23

Vásárolt élelmezés

K332

0

24

Bérleti és lízing díjak

K333

0

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 082 000

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

509 140

27

Egyéb szolgáltatás

K337

7 762 280

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

11 407 361

29

Kiküldetések kiadásai

K341

830 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

830 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

2 435 426

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

34

Kamatkiadások

K353

0

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

150 000

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

2 585 426

37

Dologi kiadások (=)

K3

17 376 793

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

40

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

43

Tartalékok

K513

0

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

1 115 000

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

301 050

50

Beruházások (=)

K6

1 416 050

51

Ingatlanok felújítása

K71

100 000

52

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

27 000

53

Felújítások (=)

K7

127 000

54

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

55

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

88 620 419

18. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Működési célú tartalék

- Általános tartalék:

7 339 397

- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:

7 339 397

Felhalmozási célú tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

9 909 742

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

9 909 742

Összesen:

17 249 139

19. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2022. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll. éve

Összesen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Fejlesztési hitel 1

2019

3 333 508

3 245 497

3 157 486

3 069 475

2 981 464

2 893 453

2 808 429

-

21 489 312

2

Bölcsödei -fejlesztési hitel

2019

2 488 000

2 424 000

2 360 000

2 296 000

2 232 000

2 168 000

2 104 000

2 040 000

18 112 000

3

262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek)

2020

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3 540 000

Kötelezettségvállalás összesen:

7 001 508

6 849 497

6 697 486

5 365 475

5 213 464

5 061 453

4 912 429

2 040 000

43 141 312

20. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

20. számú melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

100 546 570

0

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

114 371 990

0

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

54 183 382

0

0

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

31 290 807

31 290 807

0

0

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

8 767 906

0

0

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

9 610 011

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

318 770 666

0

0

8

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

14 161 984

14 161 984

0

0

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

332 932 650

332 932 650

0

0

10

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

0

0

0

12

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

0

16 000 000

0

13

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

0

16 000 000

0

14

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

0

75 000 000

0

15

Talajterhelési díj

B355

150 000

0

150 000

0

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

0

75 150 000

0

17

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

0

0

10 300 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

0

0

10 300 000

19

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

0

91 150 000

10 300 000

20

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

0

8 311 860

0

22

Tulajdonosi bevételek

B404

11 591 877

0

11 591 877

0

23

Ellátási díjak

B405

5 950 866

5 950 866

0

0

24

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 758 125

1 606 733

1 151 392

0

25

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

26

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

0

960 000

0

27

Működési bevételek

B4

29 572 728

7 557 599

22 015 129

0

28

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

29

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

0

25 000 000

0

30

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

0

25 000 000

0

31

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

0

40 000 000

0

33

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

0

40 000 000

0

34

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

528 955 378

340 490 249

178 165 129

10 300 000

35

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

36

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

353 870 842

0

353 870 842

0

37

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

206 332 189

206 332 189

0

0

38

Finanszírozási bevételek

B8

560 203 031

206 332 189

353 870 842

0

Finanszírozás nélkül

882 826 220

340 490 249

532 035 971

10 300 000

ez a bevételi főösszeg

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

187 275 096

137 283 698

790 102

49 201 296

2

Normatív jutalmak

K1102

200 000

200 000

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

280 000

0

0

280 000

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

200 000

200 000

0

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

767 340

0

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 915 750

350 000

0

2 565 750

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

2 141 316

0

180 451

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

629 000

442 000

0

187 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 932 256

1 800 256

0

132 000

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

196 521 209

143 184 610

790 102

52 546 497

12

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

14 576 000

0

0

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 453 321

2 453 321

0

0

14

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

889 015

689 015

0

200 000

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

17 918 336

17 718 336

0

200 000

16

Személyi juttatások (=)

K1

214 439 545

160 902 946

790 102

52 746 497

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 935 108

26 832 395

102 713

0

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 144 224

6 855 040

200 000

89 184

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 236 558

10 073 346

0

1 163 212

20

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

21

Készletbeszerzés

K31

18 380 782

16 928 386

200 000

1 252 396

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 841 301

2 466 301

0

375 000

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 692 080

2 010 800

452 280

229 000

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 533 381

4 477 101

452 280

604 000

22

Közüzemi díjak

K331

23 086 690

18 898 631

2 750 224

1 437 835

23

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

34 557 645

0

0

24

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

0

12 000

0

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 882 004

10 760 004

1 080 000

1 042 000

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 999 302

17 490 162

0

509 140

27

Egyéb szolgáltatás

K337

47 215 563

32 035 742

8 848 891

6 330 930

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

135 753 204

113 742 184

12 691 115

9 319 905

29

Kiküldetések kiadásai

K341

2 282 000

1 592 000

0

690 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

270 000

70 000

0

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 622 000

1 862 000

70 000

690 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

41 821 848

36 924 477

3 251 713

1 645 658

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

52 497 721

0

52 497 721

0

34

Kamatkiadások

K353

1 726 000

0

1 726 000

0

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

1 815 002

825 300

889 702

100 000

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

97 860 571

37 749 777

58 365 136

1 745 658

37

Dologi kiadások (=)

K3

260 149 938

174 759 448

71 778 531

13 611 959

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 851 000

34 851 000

0

0

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

40

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

681 519

1 900 000

0

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

3 943 560

3 091 000

0

43

Tartalékok

K513

17 249 139

9 909 742

7 339 397

0

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

26 865 218

14 534 821

12 330 397

0

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

1 700 000

0

0

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 180 000

0

2 180 000

0

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

8 563 068

0

8 563 068

0

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

3 041 028

0

3 041 028

0

50

Beruházások (=)

K6

15 484 096

1 700 000

13 784 096

0

62

Ingatlanok felújítása

K71

269 102 265

0

269 102 265

0

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

18 742 606

0

18 742 606

0

64

Felújítások (=)

K7

287 844 871

0

287 844 871

0

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

0

0

0

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

866 569 776

413 580 610

386 630 710

66 358 456

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

4 750 672

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

11 505 772

11 505 772

0

0

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

206 332 189

206 332 189

0

0

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

222 588 633

217 837 961

4 750 672

0

Finanszirozás nélkül

882 826 220

425 086 382

391 381 382

66 358 456

ez a kiadási főösszeg