Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 11. 27

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.08.26.

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,

b) az önkormányzat költségvetési szervére,

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:

a)

bevételi főösszegét

1.459.578.421

Ft-ban (1.sz.melléklet)

b)

kiadási főösszegét

1.459.578.421

Ft-ban (2.sz.melléklet)

3. §2

Önkormányzat

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.453.622.383 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza.
Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzat működési támogatása 318.770.666 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 586.117.841 Ft
amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei
ÁH-n belülről 94.517.844 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 491.599.997 Ft
c) közhatalmi bevételek, 101.450.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 32.144.548 Ft
e) Felhalmozási bevétel 25.000.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000.000 Ft
g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 349.402.902 Ft

4. § (1)3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 1.453.622.383 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 80.941.189 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 8.828.847 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 406.891.639 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.842.264 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 1.248.663 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.616.079 Ft

g) tartalék 11.232.211 Ft

h) intézményi beruházások 48.190.801 Ft

i) felújítások 629.928.412 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.242.198 Ft m) intézmény finanszírozás 204.909.408 Ft
(2) 4 A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza
a) beruházási kiadások beruházásonként 51.270.551 Ft
aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 2.159.000 Ft
ab) ingatlanok beszerzése 23.271.657 Ft
ac) informatikai eszközök 165.100 Ft
ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 25.674.794 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 640.559.044 Ft
ba) épület, építmény felújítás 640.559.044 Ft
(3) 5 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza
a) Köztemetés 1.000.000 Ft
b) Nyugdíjasok utalványa 6.000.000 Ft
c) Temetési segély 1.000.000 Ft
d) Tornacsomag támogatása 170.000 Ft
e) Újszülött támogatás 1.800.000 Ft
f) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 15.500.000 Ft
g) Települési támogatás (polgármesteri hatáskörben) 2.000.000 Ft
h) Lakásfenntartási támogatás 7.000.000 Ft
i) busszal szállítás 381.000 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.

7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9.sz.meléklet tartalmazza.

8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.

12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

14. §6 A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 116.387.524 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)

15. §7 A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 116.288.989 Ft

b) Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft

c) Intézményi ellátási díjak 0 Ft

d) Kiszámlázott ÁFA 0 Ft

e) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 98.535.- Ft

16. §8 A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 104.220.192 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 78.223.113 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.169.005 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 15.828.074 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 12.167.332 Ft

ba) beruházások 1.663.700 Ft

bb) felújítások 10.503.632 Ft

17. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő.

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

18. §9 A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 94.477.922 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet)

19. §10 A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 88.620.419 Ft

b) Működési bevétel 5.804.922 Ft

c) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 52.581.- Ft

20. §11 A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 92.934.872 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 65.728.157 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.024.548 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18.182.167 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1.543.050 Ft

ba) beruházások 1.416.050 Ft

bb) felújítások 127.000 Ft

21. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

23. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2)12 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.411.641 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 9.820.570 Ft-ban. (18.sz.melléklet)

24. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

A civil szervezetek éves pályázati keretösszegét a (7.sz.melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

25. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás

szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,

takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

4. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi

előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék
előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(7) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendeletben jóváhagyott forrás felhasználásáról, melyről a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatni köteles.
(8) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.
(9) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

28. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

29. § (1) A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

(2) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,

évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére

fizethető a pénzügyi vezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdemény

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer

kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A

nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító

szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,

működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet

követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

6. Készpénzben történő kifizetések

31. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

h) helyi és helyközi utazási költségtérítés

i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

j) reprezentációs kiadások

k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások

l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása

m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet

vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezés

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

4

Gyermekétkeztetés támogatása

B1132

31 290 807

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

9

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

100 322 766

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

419 093 432

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

12

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

491 599 997

13

Felhalmozási célú támogatások

B2

491 599 997

14

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

15

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

16

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

17

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

150 000

18

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

19

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

20

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

21

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

22

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

23

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

24

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

25

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

26

Ellátási díjak

B405

5 950 866

27

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 879 055

28

Általános forgalmi visszatérítés

B407

1 883 000

29

Kamatbevételek

B408

0

30

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

120 000

31

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

32

Működési bevételek

B4

32 144 548

33

Immateriális javak értékesítése

B51

0

34

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

35

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

36

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

37

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

38

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

39

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

1 109 287 977

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

2

Rövid lejáratú hitelek

B8113

0

3

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 554 018

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

5

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

204 909 408

6

Finanszírozási bevételek

B8

555 199 852

Finanszírozás nélkül

1 459 578 421

ez a bevételi főösszeg

2. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

184 515 485

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 855 228

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

656 479

6

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

7

Béren kívüli juttatások

K1107

4 778 250

8

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

629 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Szociális támogatás

K1112

30 000

12

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 613 647

13

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

200 167 196

14

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

8 720 248

16

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

1 429 015

17

Külső személyi juttatások összesen

K12

24 725 263

18

Személyi juttatások (=)

K1

224 892 459

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 022 400

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 292 994

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 948 849

22

Árubeszerzés

K313

0

23

Készletbeszerzés

K31

19 241 843

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 065 750

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 693 964

26

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 759 714

27

Közüzemi díjak

K331

23 063 479

28

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

29

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

14 470 221

31

Közvetített szolgáltatás

K335

0

32

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 120 511

33

Egyéb szolgáltatás

K337

103 730 906

34

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

193 954 762

35

Kiküldetések kiadásai

K341

2 282 000

36

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

37

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 622 000

38

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

56 746 061

39

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

40

Kamatkiadások

K353

1 726 000

41

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 553 139

42

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

219 323 561

43

Dologi kiadások (=)

K3

440 901 880

44

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 842 264

45

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

46

Elvonások és befizetések

K502

1 248 663

47

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

48

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

49

Tartalékok

K513

11 232 211

50

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

22 096 953

51

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

52

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

18 787 604

53

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

20 132 201

55

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

10 650 746

56

Beruházások (=)

K6

51 270 551

57

Ingatlanok felújítása

K71

629 896 605

58

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

59

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

10 662 439

60

Felújítások (=)

K7

640 559 044

61

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

61

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

62

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 442 585 551

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

2

Rövide lejáratú hitelek

K9113

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

204 909 408

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

221 902 278

Finanszirozás nélkül

1 459 578 421

ez a kiadási főösszeg

3. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

3.115

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

4

Gyrmekétkeztetés támogatása

B1132

31 290 807

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

9

TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH

B16

94 517 844

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

413 288 510

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

12

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

491 599 997

13

Felhalmozási célú támogatások

B2

491 599 997

14

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

15

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

16

Iparűzési adó

B351

75 000 000

17

Talajterhelési díj

B355

150 000

18

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

19

Pótlék, bírság, csatorna

B363

10 300 000

20

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

21

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

22

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

23

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

24

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

25

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

26

Ellátási díjak

B405

5 950 866

27

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 879 055

28

Általános forgalmi visszatérítés

B407

1 883 000

29

Kamatbevételek

B408

0

30

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

120 000

31

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

32

Működési bevételek

B4

32 144 548

33

Immateriális javak értékesítése

B51

0

34

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

35

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

36

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

37

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

38

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

39

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

1 103 483 055
3.2 16

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

2

Rövid lejáratú hitelek

B8113

0

3

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 402 902

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

4

Finanszírozási bevételek

B8

350 139 328

4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4.117

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 010 502

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

895 228

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

7

Ruházati költségtérítés

K1108

115 000

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

220 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociális támogatás

K1112

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 561 372

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

63 002 102

13

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

14

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 674 072

15

Egyéb külső személyi juttatások

K123

689 015

16

Külső személyi juttatások összesen

K12

17 939 087

17

Személyi juttatások (=)

K1

80 941 189

18

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 828 847

19

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5 463 810

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 009 159

21

Árubeszerzés

K313

0

22

Készletbeszerzés

K31

14 472 969

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 436 401

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 133 964

25

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 570 365

26

Közüzemi díjak

K331

15 285 023

27

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

28

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 006 100

30

Közvetített szolgáltatások

K335

0

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 465 477

32

Egyéb szolgáltatás

K337

93 606 684

33

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

172 932 929

34

Kiküldetések kiadásai

K341

1 352 000

35

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

1 692 000

37

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

50 890 876

38

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

39

Kamatkiadások

K353

1 726 000

40

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 308 139

41

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

213 223 376

42

Dologi kiadások (=)

K3

406 891 639

43

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 842 264

44

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

45

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

1 248 663

46

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

47

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

48

Tartalékok

K513

11 232 211

49

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

22 096 953

50

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

51

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

18 787 604

52

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

53

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

17 707 201

54

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

9 995 996

55

Beruházások (=)

K6

48 190 801

56

Ingatlanok felújítása

K71

621 526 029

57

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

58

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

8 402 383

59

Felújítások (=)

K7

629 928 412

60

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

57

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

58

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 231 720 105
4.2 18

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése

K9111

4 750 672

2

Rövid lejárító hitelek

K9113

0

3

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

4

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

204 909 408

5

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

221 902 278

5. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez19

Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat szám

Terv

Köztemetés

K4831

1 000 000

Nyugdíjasok utalványa

K4831

6 000 000

Temetési segély

K4831

1 000 000

Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás

K4831

170 000

Újszülött támogatás

K4831

1 800 000

Települési támogatás bizottsági hatáskör

K4831

15 500 000

Települési támogatás polgármesteri hatáskör

K4831

2 000 000

Busszal szállítás

K4831

381 000

Lakásfenntartási támogatás

K4831

7 000 000

Összesen:

34 851 000

6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám

Tóalmás Községi Önkormányzat

19 fő

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

13 fő

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha

21 fő

Összesen:

57 fő

7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év

Sorsz.

Szervezet megnevezése

Támogatás összege

1.

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat

576 000

2.

Tápiószele csatorna biztosítás

170 000

3.

Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet)

3 773 560

5.

Hajta-csapat Egyesület

200 000

6.

Hajta-csapat civil szervezetek

40 000

7.

Gödöllői Turisztikai Egyesület

10 000

8.

Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány

215 000

9.

Magyar Tájházak szövetsége

20 000

10.

A50 postagalamb Sportegyesület

25 000

11.

Civil szervezetek támogatása

400 000

12.

Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány

100 000

13.

Magyar Kórházak és rendelőintézetek

5 000

14.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1 000 000

15.

Egyház támogatása

500 000

Összesen:

7 034 560

8. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez20

Tóalmás község Önkormányzata

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

sportcsarnok

1.

ping-pong asztal 2db

370 586

sportcsarnok

2.

pinpong asztal háló 2db

34 290

út

3.

Kresz táblák

317 500

út

4.

Út kialakítása

1 270 000

műv.ház

5.

10 db fehér terítő

21 851

műv.ház

6.

konyhabútor

314 500

könyvtár

7.

porszívó

50 800

védőnő

8.

vízforraló

6 350

védőnő

9.

asztali lámpa

12 700

védőnő

10.

2 db csecsemőmérleg digitális

31 980

védőnő

11.

gyermek körórás vérnyomásmérő

40 000

védőnő

12.

Vércukorszint mérő

10 000

védőnő

13.

pupilla lámpa

2 501

védőnő

14.

iratmegsemmisítő

22 000

védőnő

15.

zárható iratszekrény

100 000

Általános ig.

16.

Forgószék

127 000

Általános ig.

17.

Vízkárelhárítási terv

635 000

Általános ig.

18.

Hulladékgazdálkodási terv

508 000

Általános ig.

19.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

381 000

Általános ig.

20.

Környezetvédelmi program

635 000

Általános ig.

21.

Óvoda udvar telek

1 180 000

MFP

22.

játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF)

5 182 870

MFP

23.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

2 143 760

MFP

24.

Gépjárműtároló (ÖTIK/2022)

18 591 657

MFP

25.

Kommunális jármű vásárlása (KOEB/2022)

12 986 128

közfogi

26.

közfogi előleg

2 500 000

bölcsi

27.

Karnis

160 000

bölcsi

28.

Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény)

555 329

Óvoda

29.

Egyéb eszköz

635 000

Óvoda

30.

2 db tálaló szekrény

1 016 000

konyha

31.

tömőfa

12 700

Hivatal

32.

zajszint mérő

49 530

Hivatal

33.

Házasságkötő terembe 50 db szék

635 000

Hivatal

34.

CD lejátszó + hangfal

20 320

Hivatal

35.

kispárna, gyertgyatartó

6 350

Hivatal

36.

irodai szék

400 050

Hivatal

37.

kapuccionos pohár 12 db

12 700

Hivatal

38.

szekrény

127 000

Hivatal

39.

laptop

165 100

Beruházási kiadások összesen

51 270 551

2.

Felújítási kiadások:

utak

1.

Szőlő utcai buszmegálló

550 000

utak

2.

Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése

852 800

könyvtár

3.

padlóburkolat csere

330 200

strand

4.

Strand felújítás

195 036 005

MFP

5.

temető felújítás

4 649 200

MFP

6.

Hivatal felújítás

37 187 794

MFP

7.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

19 567 536

MFP

8.

József Attila út felújítása

-294 348

bölcsi

9.

Kertíés építése, térburkolat készítése

9 000 000

TOP

10.

energetikai pályázat

156 091 715

TOP

11.

zöldítési pályázat

197 441 380

Leader

12.

Családsegítő parkoló

8 535 182

Nyugdíjas

13.

Nyugdíjas klub burkolása

980 948

óvoda

14.

Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás

167 655

óvoda

15.

Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal

467 487

óvoda

16.

egyéb

9 868 489

hivatal

17.

Csase pánikgomb

127 000

Felújítási kiadások összesen:

640 559 044

9. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2022. évben

tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető

összege

bevétel

1.

2.

3.

4.

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

ebből: Kommunális adó

19 986 050

4 624 398

Iparűzési adó

Talajterhelés

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)

5 835 000

4 835 000

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás)

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Összesen:

25 821 050

9 459 398

10. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez21

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

Megnevezés

eredeti ei.

Önkorm. működési támogatásai

318 770 666

Személyi juttatások

224 892 459

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

100 322 766

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

28 022 400

Közhatalmi bevételek

101 450 000

Dologi kiadások

440 901 880

Működési bevételek

32 144 548

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 842 264

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 000 000

Elvonások, befizetések

1 248 663

Maradvány igénybevétele

164 503 850

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

Rövid távú hitel

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

7 034 560

Államháztartáson belüli megelőlegezés

736 426

Tartalék

1 411 641

Állami megelőlegezés visszafizetése

12 242 198

Hiteltörlesztés

4 750 672

Összesen:

757 928 256

Összesen:

757 928 256

Hiány:

0

Többlet:

11. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez22

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

(Önkormányzati szinten) Ft

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

eredeti ei.

eredeti ei.

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

Beruházások

51 270 551

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

491 599 997

Felújítások

640 559 044

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

25 000 000

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Hitel felvétel

0

Felhalmozási célú tartalék

9 820 570

Maradvány igénybevétele

185 050 168

Összesen:

701 650 165

Összesen:

701 650 165

Hiány:

0

Többlet:

12. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez23

Önkormányzat 2021. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

K915

88 620 419

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

K915

116 288 989

Összesen:

204 909 408

13. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez24

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

419 093 432

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

34 924 453

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)

491 599 997

0

491 599 997

Közhatalmi bevételek (adók)

101 450 000

45 000 000

16 450 000

35 000 000

5 000 000

Működési bevételek

32 144 548

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

2 678 712

Felhalmozási bevétel

25 000 000

1 000 000

19 000 000

1 000 000

4 000 000

Hitel igénybevétele

0

0

Rövid távú hitel

0

0

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

40 000 000

40 000 000

Maradvány igénybevétele

349 554 018

2 745 486

2 864 947

986 316

66 843 019

4 999 085

4 122 674

15 000 000

251 992 491

Államháztartási megelőlegezés

736 426

324 604

411 822

Önkormányzat összesen:

1 459 578 421

40 348 651

40 792 716

84 001 303

530 203 162

104 446 184

56 603 165

59 052 250

42 725 839

127 603 165

37 603 165

41 603 165

294 595 656

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

224 892 459

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

18 741 038

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

28 022 400

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

2 335 200

Dologi kiadás

440 901 880

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

36 741 823

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 842 264

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

2 903 522

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

950 000

0

681 519

950 000

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

7 034 560

2 344 853

2 344 853

2 344 853

Elvonások, befizetések

1 248 663

1 248 663

Tartalék

11 232 211

215 684

11 016 527

Beruházások

51 270 551

1 602 951

2 149 321

4 997 809

42 520 470

Felújítások

640 559 044

1 800 000

0

61 000 000

4 999 085

4 122 674

568 637 285

Hiteltörlesztés

4 750 672

1 187 668

1 187 668

1 187 668

1 187 668

Rövid lejáratú hitel

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

12 242 198

12 242 198

Önkormányzat összesen:

1 459 578 421

75 516 733

62 521 584

67 652 089

61 403 103

126 719 393

64 254 105

65 936 353

65 794 258

106 774 575

71 738 111

60 721 584

630 546 537

14. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez25

Tóalmási Mesevár óvoda és konyha 2022.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

0

7

Működési célú támogatások

B1

0

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

0

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha 2022.évi finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

98 535

1

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

116 288 989

2

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

116 387 524

15. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez26

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

69 170 290

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

345 079

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 162 500

7

Ruházati költségtérítés

K1108

1 894 737

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociláis támogatás

K1112

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

972 072

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

75 412 018

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 811 095

14

Külső személyi juttatások összesen

K12

2 811 095

15

Személyi juttatások (=)

K1

78 223 113

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 169 005

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 460 000

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 069 388

19

Árubeszerzés

K313

0

20

Készletbeszerzés

K31

2 529 388

21

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

29 900

22

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

283 000

23

Kommunikációs szolgáltatások

K32

312 900

24

Közüzemi díjak

K331

5 724 515

25

Vásárolt élelmezés

K332

0

26

Bérleti és lízing díjak

K333

0

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 471 570

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

145 894

29

Egyéb szolgáltatás

K337

2 150 823

30

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

9 492 802

31

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

32

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

100 000

34

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

3 297 984

35

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

36

Kamatkiadások

K353

0

37

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

95 000

38

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

3 392 984

39

Dologi kiadások (=)

K3

15 828 074

40

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

41

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

42

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

43

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

44

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

45

Tartalékok

K513

0

46

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

47

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

48

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

1 310 000

51

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

353 700

52

Beruházások (=)

K6

1 663 700

53

Ingatlanok felújítása

K71

8 270 576

54

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

2 233 056

55

Felújítások (=)

K7

10 503 632

56

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

57

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

58

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

116 387 524

16. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez27

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

5 804 922

7

Működési célú támogatások

B1

5 804 922

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

5 804 922

Polgármesteri Hivatal 2022.évi finanszírozási bevételei

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

52 581

2

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

88 620 419

3

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

88 673 000

17. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez28

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

56 334 693

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

960 000

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

311 400

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 415 750

7

Ruházati költségtérítés

K1108

312 030

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

309 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociális támogatás

K1112

30 000

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 080 203

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

61 753 076

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 235 081

14

Egyéb külső személyi juttatások

K123

740 000

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

3 975 081

16

Személyi juttatások (=)

K1

65 728 157

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 024 548

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

369 184

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 870 302

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

2 239 486

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

599 449

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

277 000

24

Kommunikációs szolgáltatások

K32

876 449

25

Közüzemi díjak

K331

2 053 941

26

Vásárolt élelmezés

K332

0

27

Bérleti és lízing díjak

K333

0

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

992 551

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

509 140

30

Egyéb szolgáltatás

K337

7 973 399

31

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

11 529 031

32

Kiküldetések kiadásai

K341

830 000

33

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

830 000

35

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

2 557 201

36

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

37

Kamatkiadások

K353

0

38

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

150 000

39

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

2 707 201

40

Dologi kiadások (=)

K3

18 182 167

41

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

42

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

43

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

44

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

45

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

46

Tartalékok

K513

0

47

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

48

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

49

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

50

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

51

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

1 115 000

52

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

301 050

53

Beruházások (=)

K6

1 416 050

54

Ingatlanok felújítása

K71

100 000

55

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

27 000

56

Felújítások (=)

K7

127 000

57

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

58

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

59

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

94 477 922

18. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez29

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Működési célú tartalék

- Általános tartalék:

1 411 641

- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:

1 411 641

Felhalmozási célú tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

9 820 570

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

9 820 570

Összesen:

11 232 211

19. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez30

Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2022. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll. éve

Összesen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Fejlesztési hitel 1

2019

3 333 508

3 245 497

3 157 486

3 069 475

2 981 464

2 893 453

2 808 429

-

21 489 312

2

Bölcsödei -fejlesztési hitel

2019

2 488 000

2 424 000

2 360 000

2 296 000

2 232 000

2 168 000

2 104 000

2 040 000

18 112 000

3

262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek)

2020

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3 540 000

Kötelezettségvállalás összesen:

7 001 508

6 849 497

6 697 486

5 365 475

5 213 464

5 061 453

4 912 429

2 040 000

43 141 312

20. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez31

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

20. számú melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

100 546 570

0

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 371 990

114 371 990

0

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

54 183 382

54 183 382

0

0

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

31 290 807

31 290 807

0

0

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

8 767 906

0

0

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

9 610 011

9 610 011

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

318 770 666

318 770 666

0

0

8

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

100 322 766

100 322 766

0

0

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

419 093 432

419 093 432

0

0

10

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

491 599 997

491 599 997

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások

B2

491 599 997

491 599 997

0

0

12

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

0

16 000 000

0

13

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

0

16 000 000

0

14

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

0

75 000 000

0

15

Talajterhelési díj

B355

150 000

0

150 000

0

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

0

75 150 000

0

17

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

0

0

10 300 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

0

0

10 300 000

19

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

0

91 150 000

10 300 000

20

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

0

8 311 860

0

22

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

0

12 039 767

0

23

Ellátási díjak

B405

5 950 866

5 950 866

0

0

24

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 879 055

1 606 733

1 272 322

0

25

ÁFA visszatérítés

B407

1 883 000

1 883 000

26

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

27

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

120 000

120 000

28

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

0

960 000

0

29

Működési bevételek

B4

32 144 548

9 560 599

22 583 949

0

30

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

31

Ingatlanok értékesítése

B52

25 000 000

0

25 000 000

0

32

Felhalmozási bevételek

B5

25 000 000

0

25 000 000

0

33

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

0

40 000 000

0

35

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

0

40 000 000

0

36

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

1 109 287 977

920 254 028

178 733 949

10 300 000

37

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

38

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 554 018

0

349 554 018

0

39

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

736 426

40

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

204 909 408

206 909 408

0

0

41

Finanszírozási bevételek

B8

555 199 852

207 645 834

349 554 018

0

Finanszírozás nélkül

1 459 578 421

920 990 454

528 287 967

10 300 000

ez a bevételi főösszeg

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

184 515 485

127 390 690

790 102

56 334 693

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 855 228

895 228

0

960 000

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

656 479

345 079

0

311 400

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

767 340

0

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

4 778 250

2 362 500

0

2 415 750

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

2 141 316

0

180 451

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

629 000

320 000

0

309 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Szociális támogatás

K1112

30 000

30 000

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 613 647

3 533 444

0

1 080 203

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

200 167 196

137 755 597

790 102

61 621 497

13

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

14 576 000

0

0

14

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

8 720 248

5 485 167

0

3 235 081

15

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

1 429 015

689 015

0

740 000

16

Külső személyi juttatások összesen

K12

24 725 263

20 750 182

0

3 975 081

17

Személyi juttatások (=)

K1

224 892 459

158 505 779

790 102

65 596 578

18

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 022 400

18 895 139

102 713

9 024 548

19

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 292 994

6 723 810

200 000

369 184

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 948 849

10 078 547

0

1 870 302

21

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

22

Készletbeszerzés

K31

19 241 843

16 802 357

200 000

2 239 486

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 065 750

2 466 301

0

599 449

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 693 964

1 964 684

452 280

277 000

25

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 759 714

4 430 985

452 280

876 449

26

Közüzemi díjak

K331

23 063 479

18 875 420

2 750 224

1 437 835

27

Vásárolt élelmezés

K332

34 557 645

34 557 645

0

0

28

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

0

12 000

0

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

14 470 221

12 348 221

1 080 000

1 042 000

30

Közvetített szolgáltatások

K335

0

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 120 511

17 611 371

0

509 140

32

Egyéb szolgáltatás

K337

103 730 906

86 908 616

8 848 891

7 973 399

33

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

193 954 762

170 301 273

12 691 115

10 962 374

34

Kiküldetések kiadásai

K341

2 282 000

1 592 000

0

690 000

35

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

270 000

70 000

0

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 622 000

1 862 000

70 000

690 000

37

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

56 746 061

50 937 147

3 251 713

2 557 201

38

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

105 800 640

52 497 721

0

39

Kamatkiadások

K353

1 726 000

0

1 726 000

0

40

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 553 139

1 513 437

889 702

150 000

41

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

219 323 561

158 251 224

58 365 136

2 707 201

42

Dologi kiadások (=)

K3

440 901 880

351 647 839

71 778 531

17 475 510

43

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

34 842 264

34 842 264

0

0

44

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

1 248 663

0

0

45

Elvonások és befizetések

K502

1 248 663

1 248 663

0

0

46

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

681 519

1 900 000

0

47

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

3 943 560

3 091 000

0

48

Tartalékok

K513

11 232 211

3 892 814

7 339 397

0

49

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

22 096 953

9 766 556

12 330 397

0

50

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

1 700 000

0

0

51

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

18 787 604

16 607 604

2 180 000

0

52

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

53

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

20 132 201

11 569 133

8 563 068

0

54

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

10 650 746

7 609 718

3 041 028

0

55

Beruházások (=)

K6

51 270 551

37 486 455

13 784 096

0

56

Ingatlanok felújítása

K71

629 896 605

360 794 340

269 102 265

0

57

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

10 662 439

0

10 662 439

0

58

Felújítások (=)

K7

640 559 044

360 794 340

279 764 704

0

59

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

0

0

0

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 442 585 551

971 938 372

378 550 543

92 096 636

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

0

4 750 672

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

12 242 198

0

0

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

204 909 408

204 909 408

0

0

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

221 902 278

217 151 606

4 750 672

0

Finanszirozás nélkül

1 459 578 421

984 180 570

383 301 215

92 096 636

ez a kiadási főösszeg

7

Módosította a 14/2022.Á(VIII.26.) önkormányzati rendelet 7.§