Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 28- 2023. 03. 30

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.11.28.

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,

b) az önkormányzat költségvetési szervére,

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §1 2A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 1.495.331.689 Ft-ban (1.sz.melléklet)

b) kiadási főösszegét 1.495.331.689 Ft-ban (2.sz.melléklet)

határozza meg.

Önkormányzat4

3. §3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza, ezek kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat működési támogatása 339.457.683 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 593.272.526 Ft, amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 99.730.595 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 493.541.931 Ft

c) közhatalmi bevételek, 101.450.000 Ft

d) intézményi működési bevétel, 32.813.076 Ft

e) Felhalmozási bevétel 32.255.831 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000.000 Ft

g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 349.402.902 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 736.426 Ft

4. § (1)4 5A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 84.826.479 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 9.130.515 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 422.888.762 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30.976.750 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 1.248.663 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.616.079 Ft

g) tartalék 9.492.219 Ft

h) intézményi beruházások 55.010.357 Ft

i) felújítások 630.490.618 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft

k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.242.198 Ft m) intézmény finanszírozás 218.715.132 Ft

(2)6 7A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza

a) beruházási kiadások beruházásonként 60.887.575 Ft

aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 2.159.000 Ft

ab) ingatlanok beszerzése 22.463.773 Ft

ac) informatikai eszközök 0 Ft

ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 36.264.802Ft

a) felújítási kiadások felújításonként 640.137.734 Ft

ba) épület, építmény felújítás 640.137.734 Ft

(3)8 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza

a) Köztemetés 1.000.000 Ft

b) Nyugdíjasok utalványa 6.000.000 Ft

c) Temetési segély 1.000.000 Ft

d) Tornacsomag támogatása 170.000 Ft

e) Újszülött támogatás 1.800.000 Ft

f) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 15.500.000 Ft

g) Települési támogatás (polgármesteri hatáskörben) 2.000.000 Ft

h) Lakásfenntartási támogatás 7.000.000 Ft

i) busszal szállítás 381.000 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.

7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9.sz.meléklet tartalmazza.

8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.

12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

14. §9 10A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 129.415.291 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)

15. §11 12A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 129.316.756 Ft

b) Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft

c) Intézményi ellátási díjak 0 Ft

d) Kiszámlázott ÁFA 0 Ft

e) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 98.535.- Ft

16. §13 14A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 116.677.653 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 86.805.839 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.284.759 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18.587.055 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 12.737.638 Ft

ba) beruházások 3.217.522 Ft

bb) felújítások 9.520.116 Ft

17. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet)

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő.

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

18. §15 16A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 95.243.086 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet)

19. §17 18A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 89.398.376 Ft

b) Működési bevétel 5.792.129 Ft

c) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 52.581 Ft

20. §19 20A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 92.456.390 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 65.728.157 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.024.548 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.703.685 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.786.696 Ft

ba) beruházások 2.659.696 Ft

bb) felújítások 127.000 Ft

21. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet)

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

23. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2)21 22 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 469.633 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 9.022.586 Ft-ban. (18.sz.melléklet)

24. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

A civil szervezetek éves pályázati keretösszegét a (7.sz.melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

25. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás

szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,

takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

4. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék

előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(7) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendeletben jóváhagyott forrás felhasználásáról, melyről a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatni köteles.

(8) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

(9) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

28. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

29. § (1) A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

(2) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,

évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére

fizethető a pénzügyi vezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdemény

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,

működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet

követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

6. Készpénzben történő kifizetések

31. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

h) helyi és helyközi utazási költségtérítés

i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

j) reprezentációs kiadások

k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások

l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása

m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet

vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezés

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez23

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei mindösszesen 24

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 105 840

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

63 502 049

4

Gyermekétkeztetés támogatása

B1132

33 639 439

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

18 895 879

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

339 457 683

9

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

105 522 724

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

444 980 407

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

12

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

493 541 931

13

Felhalmozási célú támogatások

B2

493 541 931

14

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

15

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

16

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

17

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

150 000

18

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

19

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

20

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

21

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

22

Készletértékesítés ellenértéke

B401

114 528

23

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

24

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

25

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

26

Ellátási díjak

B405

5 950 866

27

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 909 977

28

Általános forgalmi visszatérítés

B407

1 883 000

29

Kamatbevételek

B408

0

30

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

643 078

31

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

32

Működési bevételek

B4

32 813 076

33

Immateriális javak értékesítése

B51

0

34

Ingatlanok értékesítése

B52

29 781 028

35

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B53

2 474 803

36

Felhalmozási bevételek

B5

32 255 831

37

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

38

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

39

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

40

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

1 145 041 245

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

2

Rövid lejáratú hitelek

B8113

0

3

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 554 018

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

5

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

218 715 132

6

Finanszírozási bevételek

B8

569 005 576

Finanszírozás nélkül

1 495 331 689

ez a bevételi főösszeg

2. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez25

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen 26

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

190 843 312

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 469 166

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

947 741

6

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

7

Béren kívüli juttatások

K1107

7 061 583

8

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

729 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Szociális támogatás

K1112

30 000

12

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 903 720

13

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

212 073 629

14

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

9 281 831

16

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

1 429 015

17

Külső személyi juttatások összesen

K12

25 286 846

18

Személyi juttatások (=)

K1

237 360 475

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 439 822

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 319 052

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

18 726 277

22

Árubeszerzés

K313

0

23

Készletbeszerzés

K31

26 045 329

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 055 317

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 723 964

26

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 779 281

27

Közüzemi díjak

K331

24 811 220

28

Vásárolt élelmezés

K332

36 406 962

29

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

14 598 681

31

Közvetített szolgáltatás

K335

0

32

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 670 511

33

Egyéb szolgáltatás

K337

106 386 300

34

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

200 885 674

35

Kiküldetések kiadásai

K341

2 313 740

36

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

37

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 653 740

38

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

58 952 913

39

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

40

Kamatkiadások

K353

3 612 172

41

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 952 032

42

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

223 815 478

43

Dologi kiadások (=)

K3

459 179 502

44

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

30 976 750

45

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

46

Elvonások és befizetések

K502

1 248 663

47

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

48

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

49

Tartalékok

K513

9 492 219

50

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

20 356 961

51

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

52

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 463 773

53

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

24 482 920

55

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

12 240 882

56

Beruházások (=)

K6

60 887 575

57

Ingatlanok felújítása

K71

629 708 379

58

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

59

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

10 429 355

60

Felújítások (=)

K7

640 137 734

61

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

61

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

62

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 478 338 819

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

2

Rövide lejáratú hitelek

K9113

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

218 715 132

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

235 708 002

Finanszirozás nélkül

1 495 331 689

ez a kiadási főösszeg

3. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

3.127

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 105 840

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

63 502 049

4

Gyrmekétkeztetés támogatása

B1132

33 639 439

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

18 895 879

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

339 457 683

9

TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH

B16

99 730 595

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

439 188 278

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

12

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

493 541 931

13

Felhalmozási célú támogatások

B2

493 541 931

14

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

15

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

16

Iparűzési adó

B351

75 000 000

17

Talajterhelési díj

B355

150 000

18

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

19

Pótlék, bírság, csatorna

B363

10 300 000

20

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

21

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

22

Készletértékesítés ellenértéke

B401

114 528

23

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

24

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

25

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

26

Ellátási díjak

B405

5 950 866

27

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 909 977

28

Általános forgalmi visszatérítés

B407

1 883 000

29

Kamatbevételek

B408

0

30

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

643 078

31

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

32

Működési bevételek

B4

32 813 076

33

Immateriális javak értékesítése

B51

0

34

Ingatlanok értékesítése

B52

29 781 028

35

Tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 474 803

35

Felhalmozási bevételek

B5

32 255 831

36

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

37

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

38

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

39

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

1 139 249 116

3.229

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

2

Rövid lejáratú hitelek

B8113

0

3

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 402 902

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

4

Finanszírozási bevételek

B8

350 139 328

4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4.131

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások 32

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61 065 838

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 119 131

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

7

Ruházati költségtérítés

K1108

115 000

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

320 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociális támogatás

K1112

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 565 840

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

66 585 809

13

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

14

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 975 655

15

Egyéb külső személyi juttatások

K123

689 015

16

Külső személyi juttatások összesen

K12

18 240 670

17

Személyi juttatások (=)

K1

84 826 479

18

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 130 515

19

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5 361 009

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 377 485

21

Árubeszerzés

K313

0

22

Készletbeszerzés

K31

19 738 494

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 400 968

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 133 964

25

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 534 932

26

Közüzemi díjak

K331

16 622 231

27

Vásárolt élelmezés

K332

36 406 962

28

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 101 706

30

Közvetített szolgáltatások

K335

0

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 965 477

32

Egyéb szolgáltatás

K337

96 001 690

33

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

179 110 066

34

Kiküldetések kiadásai

K341

1 352 000

35

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

1 692 000

37

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

53 112 171

38

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

39

Kamatkiadások

K353

3 612 172

40

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 790 566

41

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

217 813 270

42

Dologi kiadások (=)

K3

422 888 762

43

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

30 976 750

44

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

45

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

1 248 663

46

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

47

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

48

Tartalékok

K513

9 492 219

49

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

20 356 961

50

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

51

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 463 773

52

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

53

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

19 843 187

54

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

11 003 397

55

Beruházások (=)

K6

55 010 357

56

Ingatlanok felújítása

K71

622 114 438

57

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

58

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

8 376 180

59

Felújítások (=)

K7

630 490 618

60

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

57

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

58

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 253 680 442

4.233

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése

K9111

4 750 672

2

Rövid lejárító hitelek

K9113

0

3

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

4

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

218 715 132

5

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

235 708 002

5. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez35

Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 36

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat szám

Terv

Köztemetés

K4831

1 000 000

Nyugdíjasok utalványa

K4831

6 000 000

Temetési segély

K4831

1 000 000

Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás

K4831

170 000

Újszülött támogatás

K4831

1 800 000

Települési támogatás bizottsági hatáskör

K4831

11 625 750

Települési támogatás polgármesteri hatáskör

K4831

2 000 000

Busszal szállítás

K4831

381 000

Lakásfenntartási támogatás

K4831

7 000 000

Összesen:

30 976 750

6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám

Tóalmás Községi Önkormányzat

19 fő

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

13 fő

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha

21 fő

Összesen:

57 fő

7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év

Sorsz.

Szervezet megnevezése

Támogatás összege

1.

Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat

576 000

2.

Tápiószele csatorna biztosítás

170 000

3.

Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet)

3 773 560

5.

Hajta-csapat Egyesület

200 000

6.

Hajta-csapat civil szervezetek

40 000

7.

Gödöllői Turisztikai Egyesület

10 000

8.

Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány

215 000

9.

Magyar Tájházak szövetsége

20 000

10.

A50 postagalamb Sportegyesület

25 000

11.

Civil szervezetek támogatása

400 000

12.

Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány

100 000

13.

Magyar Kórházak és rendelőintézetek

5 000

14.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1 000 000

15.

Egyház támogatása

500 000

Összesen:

7 034 560

8. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez37

Tóalmás község Önkormányzata

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 38

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

sportcsarnok

1.

ping-pong asztal 2db

370 586

sportcsarnok

2.

pinpong asztal háló 2db

34 290

út

3.

Kresz táblák

317 500

út

4.

Út kialakítása

1 270 000

műv.ház

5.

10 db fehér terítő

21 851

műv.ház

6.

konyhabútor

314 500

műv.ház

7.

főzőlap, tűzhely

235 001

könyvtár

8.

porszívó

50 800

könyvtár

9.

létra

19 100

védőnő

10.

vízforraló

6 350

védőnő

11.

asztali lámpa

12 700

védőnő

12.

2 db csecsemőmérleg digitális

31 980

védőnő

13.

gyermek körórás vérnyomásmérő

40 000

védőnő

14.

Vércukorszint mérő

10 000

védőnő

15.

pupilla lámpa

2 501

védőnő

16.

iratmegsemmisítő

22 000

védőnő

17.

zárható iratszekrény

100 000

Általános ig.

18.

Forgószék

127 000

Általános ig.

19.

Vízkárelhárítási terv

635 000

Általános ig.

20.

Hulladékgazdálkodási terv

508 000

Általános ig.

21.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

381 000

Általános ig.

22.

Környezetvédelmi program

635 000

Általános ig.

23.

Óvoda udvar telek

1 180 000

Általános ig.

24.

Moszkva utca megvétele

1 840 000

MFP

25.

játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF)

5 182 870

MFP

26.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

2 143 760

MFP

27.

Gépjárműtároló (ÖTIK/2022)

18 591 657

MFP

28.

Kommunális jármű vásárlása (KOEB/2022)

14 986 000

közfogi

29.

közfogi előleg

4 831 934

tájház

30.

emléktábla tájház

173 000

községgazd.

31.

benzines kanna

60 630

szálláshely

32.

ágy

65 840

bölcsi

33.

egyéb eszköz

67 479

bölcsi

34.

Karnis

160 000

bölcsi

35.

Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény)

555 329

bölcsi

36.

kávéfőző

26 700

bölcsi

37.

sötétítő roló 8 db

147 498

bölcsi

38.

számítógép

228 460

bölcsi

39.

gyerekmérleg

11 600

bölcsi

40.

fémpolc

32 860

bölcsi

41.

gőzsterilizáló

17 805

Óvoda

42.

Egyéb eszköz

661 699

Óvoda

43.

2 db tálaló szekrény

1 016 000

Óvoda

44.

Egyedi beépített bútor

806 900

Óvoda

45.

szúnyogháló

282 000

konyha

46.

tömőfa

12 700

Hivatal

47.

zajszint mérő

49 530

választás

48.

szavazófülke választásra

360 000

Hivatal

49.

egér, billentyűzet

6 676

Hivatal

50.

Házasságkötő terembe 50 db szék

1 412 957

Hivatal

51.

CD lejátszó + hangfal

20 320

Hivatal

52.

kispárna, gyertgyatartó

6 350

Hivatal

53.

irodai szék

499 063

Hivatal

54.

kapuccionos pohár 12 db

12 700

Hivatal

55.

szekrény

127 000

Hivatal

56.

laptop

165 100

Beruházási kiadások összesen

60 887 575

2.

Felújítási kiadások:

utak

1.

Szőlő utcai buszmegálló

550 000

utak

2.

Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése

852 800

könyvtár

3.

padlóburkolat csere

330 200

strand

4.

Strand felújítás

195 036 005

MFP

5.

temető felújítás

4 649 200

MFP

6.

Hivatal felújítás

37 750 000

MFP

7.

Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma

19 567 536

MFP

8.

József Attila út felújítása

-294 348

bölcsi

9.

Kertíés építése, térburkolat készítése

9 000 000

TOP

10.

energetikai pályázat

156 091 715

TOP

11.

zöldítési pályázat

197 441 380

Leader

12.

Családsegítő parkoló

8 535 182

Nyugdíjas

13.

Nyugdíjas klub burkolása

980 948

óvoda

14.

Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás

167 655

óvoda

15.

Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal

467 487

óvoda

16.

egyéb

8 884 973

hivatal

17.

Csase pánikgomb

127 000

Felújítási kiadások összesen:

640 137 734

9. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2022. évben

tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető

összege

bevétel

1.

2.

3.

4.

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

ebből: Kommunális adó

19 986 050

4 624 398

Iparűzési adó

Talajterhelés

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)

5 835 000

4 835 000

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás)

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Összesen:

25 821 050

9 459 398

10. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez39

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év 40

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

Megnevezés

eredeti ei.

Önkorm. működési támogatásai

339 457 683

Személyi juttatások

237 360 475

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

105 522 724

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

29 439 822

Közhatalmi bevételek

101 450 000

Dologi kiadások

459 179 502

Működési bevételek

32 813 076

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 976 750

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 000 000

Elvonások, befizetések

1 248 663

Maradvány igénybevétele

162 829 082

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

Rövid távú hitel

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

7 034 560

Államháztartáson belüli megelőlegezés

736 426

Tartalék

469 633

Egyéb tárgyi eszöz értékesítés

2 474 803

Állami megelőlegezés visszafizetése

12 242 198

Hiteltörlesztés

4 750 672

Összesen:

785 283 794

Összesen:

785 283 794

Hiány:

0

Többlet:

11. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez41

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év 42

(Önkormányzati szinten) Ft

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

eredeti ei.

eredeti ei.

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

Beruházások

60 887 575

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

493 541 931

Felújítások

640 137 734

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

29 781 028

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Hitel felvétel

0

Felhalmozási célú tartalék

9 022 586

Maradvány igénybevétele

186 724 936

Összesen:

710 047 895

Összesen:

710 047 895

Hiány:

0

Többlet:

12. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez43

Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása 44

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

K915

89 398 376

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

K915

129 316 756

Összesen:

218 715 132

13. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez45

Bevétel megnevezése 46

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

444 980 407

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

37 081 701

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)

493 541 931

0

493 541 931

Közhatalmi bevételek (adók)

101 450 000

45 000 000

16 450 000

35 000 000

5 000 000

Működési bevételek

32 813 076

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

2 734 423

Felhalmozási bevétel

32 255 831

1 000 000

19 000 000

3 474 803

4 781 028

4 000 000

Hitel igénybevétele

0

0

Rövid távú hitel

0

0

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

40 000 000

40 000 000

Maradvány igénybevétele

349 554 018

2 745 486

2 864 947

986 316

66 843 019

4 999 085

4 122 674

15 000 000

251 992 491

Államháztartási megelőlegezés

736 426

324 604

411 822

Önkormányzat összesen:

1 495 331 689

42 561 610

43 005 675

86 214 262

534 358 055

106 659 143

58 816 124

61 265 209

47 413 601

134 597 152

39 816 124

43 816 124

296 808 615

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

237 360 475

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

19 780 040

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

29 439 822

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

2 453 319

Dologi kiadás

459 179 502

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

38 264 959

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 976 750

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

2 581 396

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2 581 519

950 000

0

681 519

950 000

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

7 034 560

2 344 853

2 344 853

2 344 853

Elvonások, befizetések

1 248 663

1 248 663

Tartalék

9 492 219

-1 524 308

11 016 527

Beruházások

60 887 575

1 602 951

2 149 321

4 997 809

52 137 494

Felújítások

640 137 734

1 800 000

0

61 000 000

4 999 085

4 122 674

568 215 975

Hiteltörlesztés

4 750 672

1 187 668

1 187 668

1 187 668

1 187 668

Rövid lejáratú hitel

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

12 242 198

12 242 198

Önkormányzat összesen:

1 495 331 689

77 874 861

64 879 712

70 010 218

63 761 231

129 077 521

66 612 234

66 554 489

68 152 386

118 749 728

74 096 239

63 079 712

632 483 355

14. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez47

Tóalmási Mesevár óvoda és konyha 2022.évi költségvetési bevételei összesen 48

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

0

7

Működési célú támogatások

B1

0

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

0

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha 2022.évi finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

98 535

1

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

129 316 756

2

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

129 415 291

15. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez49

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

77 008 138

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

636 341

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 162 500

7

Ruházati költségtérítés

K1108

1 894 737

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociláis támogatás

K1112

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 165 688

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

83 734 744

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

3 071 095

14

Külső személyi juttatások összesen

K12

3 071 095

15

Személyi juttatások (=)

K1

86 805 839

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 284 759

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 566 159

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 478 490

19

Árubeszerzés

K313

0

20

Készletbeszerzés

K31

4 044 649

21

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

54 900

22

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

313 000

23

Kommunikációs szolgáltatások

K32

367 900

24

Közüzemi díjak

K331

6 074 515

25

Vásárolt élelmezés

K332

0

26

Bérleti és lízing díjak

K333

0

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 491 570

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

195 894

29

Egyéb szolgáltatás

K337

2 338 167

30

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

10 100 146

31

Kiküldetések kiadásai

K341

131 740

32

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

131 740

34

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

3 847 620

35

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

36

Kamatkiadások

K353

0

37

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

95 000

38

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

3 942 620

39

Dologi kiadások (=)

K3

18 587 055

40

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

41

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

42

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

43

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

44

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

45

Tartalékok

K513

0

46

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

47

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

48

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

2 533 483

51

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

684 039

52

Beruházások (=)

K6

3 217 522

53

Ingatlanok felújítása

K71

7 493 941

54

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

2 026 175

55

Felújítások (=)

K7

9 520 116

56

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

57

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

58

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

129 415 291

16. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez51

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen 52

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B113

0

4

Kulturális feladatok támogatása

B114

0

5

Kiegészítő állami támogatások

B115

0

6

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

5 792 129

7

Működési célú támogatások

B1

5 792 129

8

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

0

9

Felhalmozási célú támogatások

B2

0

10

Magánszemélyek kommunális adója

B341

0

11

Vagyoni tipusú adók

B34

0

12

Iparűzési adó

B3512

0

13

Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)

B354

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Pótlék, bírság

B363

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

17

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

0

18

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

19

Intézményi ellátási dijak

B405

0

20

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

0

21

Kamatbevételek

B408

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

0

23

Működési bevételek

B4

0

24

Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés

B62

25

Működési célú visszatérülő támogatások

B6

26

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

5 792 129

Polgármesteri Hivatal 2022.évi finanszírozási bevételei

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

52 581

2

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

89 398 376

3

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

89 450 957

17. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez53

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 769 336

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 350 035

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

311 400

5

Jubileumi jutalom

K1106

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

4 499 083

7

Ruházati költségtérítés

K1108

312 030

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

309 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Szociális támogatás

K1112

30 000

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 172 192

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

61 753 076

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 235 081

14

Egyéb külső személyi juttatások

K123

740 000

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

3 975 081

16

Személyi juttatások (=)

K1

65 728 157

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 024 548

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

391 884

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 870 302

20

Árubeszerzés

K313

0

21

Készletbeszerzés

K31

2 262 186

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

599 449

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

277 000

24

Kommunikációs szolgáltatások

K32

876 449

25

Közüzemi díjak

K331

2 114 474

26

Vásárolt élelmezés

K332

0

27

Bérleti és lízing díjak

K333

0

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 005 405

29

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

509 140

30

Egyéb szolgáltatás

K337

8 046 443

31

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

11 675 462

32

Kiküldetések kiadásai

K341

830 000

33

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

830 000

35

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

1 993 122

36

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

0

37

Kamatkiadások

K353

0

38

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

66 466

39

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

2 059 588

40

Dologi kiadások (=)

K3

17 703 685

41

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

0

42

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

43

Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

44

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

0

45

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

0

46

Tartalékok

K513

0

47

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

0

48

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

0

49

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

50

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

51

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

2 106 250

52

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

553 446

53

Beruházások (=)

K6

2 659 696

54

Ingatlanok felújítása

K71

100 000

55

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

27 000

56

Felújítások (=)

K7

127 000

57

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

58

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

59

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

95 243 086

18. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez55

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft) 56

Megnevezés

1.

2.

Működési célú tartalék

- Általános tartalék:

469 633

- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:

469 633

Felhalmozási célú tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

9 022 586

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

9 022 586

Összesen:

9 492 219

19. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez57

Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai 58

2022. év

Sor-szám

Kötelezettségvállalás jogcíme

Köt. váll. éve

Összesen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Fejlesztési hitel 1

2019

3 333 508

3 245 497

3 157 486

3 069 475

2 981 464

2 893 453

2 808 429

-

21 489 312

2

Bölcsödei -fejlesztési hitel

2019

2 488 000

2 424 000

2 360 000

2 296 000

2 232 000

2 168 000

2 104 000

2 040 000

18 112 000

3

262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek)

2020

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3 540 000

Kötelezettségvállalás összesen:

7 001 508

6 849 497

6 697 486

5 365 475

5 213 464

5 061 453

4 912 429

2 040 000

43 141 312

20. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez59

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 60

20. számú melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

100 546 570

100 546 570

0

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

114 105 840

114 105 840

0

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

63 502 049

63 502 049

0

0

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

33 639 439

33 639 439

0

0

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

8 767 906

8 767 906

0

0

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

18 895 879

18 895 879

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

339 457 683

339 457 683

0

0

8

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

105 522 724

105 522 724

0

0

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

444 980 407

444 980 407

0

0

10

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

493 541 931

493 541 931

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások

B2

493 541 931

493 541 931

0

0

12

Magánszemélyek kommunális adója

B341

16 000 000

0

16 000 000

0

13

Vagyoni tipusú adók

B34

16 000 000

0

16 000 000

0

14

Iparűzési adó

B3512

75 000 000

0

75 000 000

0

15

Talajterhelési díj

B355

150 000

0

150 000

0

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

75 150 000

0

75 150 000

0

17

Pótlék, bírság

B363

10 300 000

0

0

10 300 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 300 000

0

0

10 300 000

19

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

101 450 000

0

91 150 000

10 300 000

20

Készletértékesítés ellenértéke

B401

114 528

0

114 528

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 311 860

0

8 311 860

0

22

Tulajdonosi bevételek

B404

12 039 767

0

12 039 767

0

23

Ellátási díjak

B405

5 950 866

5 950 866

0

0

24

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

2 909 977

1 606 733

1 303 244

0

25

ÁFA visszatérítés

B407

1 883 000

1 883 000

26

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

27

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

643 078

643 078

28

Egyéb működési bevételek

B411

960 000

0

960 000

0

29

Működési bevételek

B4

32 813 076

10 083 677

22 729 399

0

30

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

31

Ingatlanok értékesítése

B52

29 781 028

0

29 781 028

0

32

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 474 803

2 474 803

33

Felhalmozási bevételek

B5

32 255 831

0

32 255 831

0

34

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

0

0

0

35

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

40 000 000

0

40 000 000

0

36

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

40 000 000

0

40 000 000

0

37

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

1 145 041 245

948 606 015

186 135 230

10 300 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

39

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

349 554 018

0

349 554 018

0

40

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

736 426

736 426

41

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

218 715 132

218 715 132

0

0

42

Finanszírozási bevételek

B8

569 005 576

219 451 558

349 554 018

0

Finanszírozás nélkül

1 495 331 689

949 342 441

535 689 248

10 300 000

ez a bevételi főösszeg

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

190 843 312

137 283 874

790 102

52 769 336

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 469 166

2 119 131

0

2 350 035

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

947 741

636 341

0

311 400

5

Jubileumi jutalom

K1106

767 340

767 340

0

0

6

Béren kívüli juttatások

K1107

7 061 583

2 562 500

0

4 499 083

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 321 767

2 009 737

0

312 030

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

729 000

420 000

0

309 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Szociális támogatás

K1112

30 000

30 000

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 903 720

3 731 528

0

1 172 192

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

212 073 629

149 530 451

790 102

61 753 076

13

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

14 576 000

14 576 000

0

0

14

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

9 281 831

6 046 750

0

3 235 081

15

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

1 429 015

689 015

0

740 000

16

Külső személyi juttatások összesen

K12

25 286 846

21 311 765

0

3 975 081

17

Személyi juttatások (=)

K1

237 360 475

170 842 216

790 102

65 728 157

18

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 439 822

20 312 561

102 713

9 024 548

19

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 319 052

6 727 168

200 000

391 884

20

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

18 726 277

16 855 975

0

1 870 302

21

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

22

Készletbeszerzés

K31

26 045 329

23 583 143

200 000

2 262 186

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 055 317

2 455 868

0

599 449

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 723 964

1 994 684

452 280

277 000

25

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 779 281

4 450 552

452 280

876 449

26

Közüzemi díjak

K331

24 811 220

19 946 522

2 750 224

2 114 474

27

Vásárolt élelmezés

K332

36 406 962

36 406 962

0

0

28

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

0

12 000

0

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

14 598 681

12 513 276

1 080 000

1 005 405

30

Közvetített szolgáltatások

K335

0

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 670 511

18 161 371

0

509 140

32

Egyéb szolgáltatás

K337

106 386 300

89 490 966

8 848 891

8 046 443

33

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

200 885 674

176 519 097

12 691 115

11 675 462

34

Kiküldetések kiadásai

K341

2 313 740

1 483 740

0

830 000

35

Reklám- és propaganda kiadások

K342

340 000

270 000

70 000

0

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 653 740

1 753 740

70 000

830 000

37

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

58 952 913

53 708 078

3 251 713

1 993 122

38

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

158 298 361

105 800 640

52 497 721

0

39

Kamatkiadások

K353

3 612 172

1 886 172

1 726 000

0

40

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 952 032

1 995 864

889 702

66 466

41

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

223 815 478

163 390 754

58 365 136

2 059 588

42

Dologi kiadások (=)

K3

459 179 502

369 697 286

71 778 531

17 703 685

43

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

30 976 750

30 976 750

0

0

44

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 248 663

1 248 663

0

0

45

Elvonások és befizetések

K502

1 248 663

1 248 663

0

0

46

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

681 519

1 900 000

0

47

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 034 560

3 943 560

3 091 000

0

48

Tartalékok

K513

9 492 219

2 152 822

7 339 397

0

49

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

20 356 961

8 026 564

12 330 397

0

50

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 700 000

1 700 000

0

0

51

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 463 773

20 283 773

2 180 000

0

52

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

53

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

24 482 920

14 928 602

8 563 068

991 250

54

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

12 240 882

8 947 458

3 041 028

252 396

55

Beruházások (=)

K6

60 887 575

45 859 833

13 784 096

1 243 646

56

Ingatlanok felújítása

K71

629 708 379

360 606 114

269 102 265

0

57

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

10 429 355

0

10 429 355

0

58

Felújítások (=)

K7

640 137 734

360 606 114

279 531 620

0

59

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

0

0

0

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 478 338 819

1 006 321 324

378 317 459

93 700 036

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

0

4 750 672

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

12 242 198

12 242 198

0

0

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

218 715 132

218 715 132

0

0

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

235 708 002

230 957 330

4 750 672

0

Finanszirozás nélkül

1 495 331 689

1 018 563 522

383 068 131

93 700 036

ez a kiadási főösszeg

11

Módosította a 14/2022.Á(VIII.26.) önkormányzati rendelet 7.§