Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 28- 2023. 03. 30

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.11.28.

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,

b) az önkormányzat költségvetési szervére,

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §¹ ²A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 1.495.331.689 Ft-ban (1.sz.melléklet)

b) kiadási főösszegét 1.495.331.689 Ft-ban (2.sz.melléklet)

határozza meg.

Önkormányzat⁴

3. §³ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza, ezek kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat működési támogatása 339.457.683 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 593.272.526 Ft, amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 99.730.595 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 493.541.931 Ft

c) közhatalmi bevételek, 101.450.000 Ft

d) intézményi működési bevétel, 32.813.076 Ft

e) Felhalmozási bevétel 32.255.831 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000.000 Ft

g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 349.402.902 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 736.426 Ft

4. § (1)⁴ ⁵A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 84.826.479 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 9.130.515 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 422.888.762 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30.976.750 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 1.248.663 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.616.079 Ft

g) tartalék 9.492.219 Ft

h) intézményi beruházások 55.010.357 Ft

i) felújítások 630.490.618 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft

k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.242.198 Ft m) intézmény finanszírozás 218.715.132 Ft

(2)⁶ ⁷A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza

a) beruházási kiadások beruházásonként 60.887.575 Ft

aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 2.159.000 Ft

ab) ingatlanok beszerzése 22.463.773 Ft

ac) informatikai eszközök 0 Ft

ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 36.264.802Ft

a) felújítási kiadások felújításonként 640.137.734 Ft

ba) épület, építmény felújítás 640.137.734 Ft

(3)⁸ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza

a) Köztemetés 1.000.000 Ft

b) Nyugdíjasok utalványa 6.000.000 Ft

c) Temetési segély 1.000.000 Ft

d) Tornacsomag támogatása 170.000 Ft

e) Újszülött támogatás 1.800.000 Ft

f) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 15.500.000 Ft

g) Települési támogatás (polgármesteri hatáskörben) 2.000.000 Ft

h) Lakásfenntartási támogatás 7.000.000 Ft

i) busszal szállítás 381.000 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.

7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9.sz.meléklet tartalmazza.

8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.

12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

14. §⁹ ¹⁰A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 129.415.291 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)

15. §¹¹ ¹²A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 129.316.756 Ft

b) Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft

c) Intézményi ellátási díjak 0 Ft

d) Kiszámlázott ÁFA 0 Ft

e) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 98.535.- Ft

16. §¹³ ¹⁴A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 116.677.653 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 86.805.839 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.284.759 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18.587.055 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 12.737.638 Ft

ba) beruházások 3.217.522 Ft

bb) felújítások 9.520.116 Ft

17. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet)

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő.

Tóalmási Polgármesteri Hivatal

18. §¹⁵ ¹⁶A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 95.243.086 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet)

19. §¹⁷ ¹⁸A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 89.398.376 Ft

b) Működési bevétel 5.792.129 Ft

c) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele 52.581 Ft

20. §¹⁹ ²⁰A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 92.456.390 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 65.728.157 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.024.548 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.703.685 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.786.696 Ft

ba) beruházások 2.659.696 Ft

bb) felújítások 127.000 Ft

21. §

(1) A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet)

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

23. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2)²¹ ²² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 469.633 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 9.022.586 Ft-ban. (18.sz.melléklet)

24. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

A civil szervezetek éves pályázati keretösszegét a (7.sz.melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

25. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás

szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,

takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

4. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék

előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(7) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendeletben jóváhagyott forrás felhasználásáról, melyről a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatni köteles.

(8) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

(9) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

28. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

29. § (1) A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

(2) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,

évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére

fizethető a pénzügyi vezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdemény

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,

működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet

követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

6. Készpénzben történő kifizetések

31. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

h) helyi és helyközi utazási költségtérítés

i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

j) reprezentációs kiadások

k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások

l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása

m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet

vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezés

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²³

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei mindösszesen ²⁴
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	100 546 570
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	114 105 840
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	63 502 049
4	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	33 639 439
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	8 767 906
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	18 895 879
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	339 457 683
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	105 522 724
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	444 980 407
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
12	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	493 541 931
13	Felhalmozási célú támogatások	B2	493 541 931
14	Magánszemélyek kommunális adója	B341	16 000 000
15	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000
16	Iparűzési adó	B3512	75 000 000
17	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	150 000
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 150 000
19	Pótlék, bírság	B363	10 300 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 300 000
21	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	101 450 000
22	Készletértékesítés ellenértéke	B401	114 528
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 311 860
24	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
25	Tulajdonosi bevételek	B404	12 039 767
26	Ellátási díjak	B405	5 950 866
27	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 909 977
28	Általános forgalmi visszatérítés	B407	1 883 000
29	Kamatbevételek	B408	0
30	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	643 078
31	Egyéb működési bevételek	B411	960 000
32	Működési bevételek	B4	32 813 076
33	Immateriális javak értékesítése	B51	0
34	Ingatlanok értékesítése	B52	29 781 028
35	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	2 474 803
36	Felhalmozási bevételek	B5	32 255 831
37	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	40 000 000
39	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000 000
40	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	1 145 041 245

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételei mindösszesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0
2	Rövid lejáratú hitelek	B8113	0
3	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	349 554 018
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	736 426
5	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	218 715 132
6	Finanszírozási bevételek	B8	569 005 576
	Finanszírozás nélkül		1 495 331 689
	ez a bevételi főösszeg

2. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁵

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen ²⁶
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	190 843 312
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 469 166
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	947 741
6	Jubileumi jutalom	K1106	767 340
7	Béren kívüli juttatások	K1107	7 061 583
8	Ruházati költségtérítés	K1108	2 321 767
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	729 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Szociális támogatás	K1112	30 000
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 903 720
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	212 073 629
14	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	14 576 000
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	9 281 831
16	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 429 015
17	Külső személyi juttatások összesen	K12	25 286 846
18	Személyi juttatások (=)	K1	237 360 475
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 439 822
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 319 052
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 726 277
22	Árubeszerzés	K313	0
23	Készletbeszerzés	K31	26 045 329
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 055 317
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 723 964
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 779 281
27	Közüzemi díjak	K331	24 811 220
28	Vásárolt élelmezés	K332	36 406 962
29	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 598 681
31	Közvetített szolgáltatás	K335	0
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 670 511
33	Egyéb szolgáltatás	K337	106 386 300
34	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	200 885 674
35	Kiküldetések kiadásai	K341	2 313 740
36	Reklám- és propaganda kiadások	K342	340 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 653 740
38	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	58 952 913
39	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	158 298 361
40	Kamatkiadások	K353	3 612 172
41	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 952 032
42	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	223 815 478
43	Dologi kiadások (=)	K3	459 179 502
44	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	30 976 750
45	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 248 663
46	Elvonások és befizetések	K502	1 248 663
47	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	2 581 519
48	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 034 560
49	Tartalékok	K513	9 492 219
50	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	20 356 961
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	1 700 000
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 463 773
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	24 482 920
55	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	12 240 882
56	Beruházások (=)	K6	60 887 575
57	Ingatlanok felújítása	K71	629 708 379
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
59	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	10 429 355
60	Felújítások (=)	K7	640 137 734
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0

62	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 478 338 819


Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 750 672
2	Rövide lejáratú hitelek	K9113	0
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	12 242 198
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	218 715 132
3	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	235 708 002
	Finanszirozás nélkül		1 495 331 689
	ez a kiadási főösszeg

3. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

3.1²⁷

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	100 546 570
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	114 105 840
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	63 502 049
4	Gyrmekétkeztetés támogatása	B1132	33 639 439
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	8 767 906
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	18 895 879
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	339 457 683
9	TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH	B16	99 730 595
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	439 188 278
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
12	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	493 541 931
13	Felhalmozási célú támogatások	B2	493 541 931
14	Magánszemélyek kommunális adója	B341	16 000 000
15	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000
16	Iparűzési adó	B351	75 000 000
17	Talajterhelési díj	B355	150 000
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 150 000
19	Pótlék, bírság, csatorna	B363	10 300 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 300 000
21	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	101 450 000
22	Készletértékesítés ellenértéke	B401	114 528
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 311 860
24	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
25	Tulajdonosi bevételek	B404	12 039 767
26	Ellátási díjak	B405	5 950 866
27	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 909 977
28	Általános forgalmi visszatérítés	B407	1 883 000
29	Kamatbevételek	B408	0
30	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	643 078
31	Egyéb működési bevételek	B411	960 000
32	Működési bevételek	B4	32 813 076
33	Immateriális javak értékesítése	B51	0
34	Ingatlanok értékesítése	B52	29 781 028
35	Tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 474 803
35	Felhalmozási bevételek	B5	32 255 831
36	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	40 000 000
38	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000 000
39	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 139 249 116

3.2²⁹

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0
2	Rövid lejáratú hitelek	B8113	0
3	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	349 402 902
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	736 426
4	Finanszírozási bevételek	B8	350 139 328

4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4.1³¹

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások ³²
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 065 838
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 119 131
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0
5	Jubileumi jutalom	K1106	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	115 000
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	320 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0
10	Szociális támogatás	K1112	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 565 840
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	66 585 809
13	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	14 576 000
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	2 975 655
15	Egyéb külső személyi juttatások	K123	689 015
16	Külső személyi juttatások összesen	K12	18 240 670
17	Személyi juttatások (=)	K1	84 826 479
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 130 515
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 361 009
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 377 485
21	Árubeszerzés	K313	0
22	Készletbeszerzés	K31	19 738 494
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 400 968
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 133 964
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 534 932
26	Közüzemi díjak	K331	16 622 231
27	Vásárolt élelmezés	K332	36 406 962
28	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 101 706
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 965 477
32	Egyéb szolgáltatás	K337	96 001 690
33	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	179 110 066
34	Kiküldetések kiadásai	K341	1 352 000
35	Reklám- és propaganda kiadások	K342	340 000
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	1 692 000
37	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	53 112 171
38	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	158 298 361
39	Kamatkiadások	K353	3 612 172
40	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 790 566
41	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	217 813 270
42	Dologi kiadások (=)	K3	422 888 762
43	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	30 976 750
44	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 248 663
45	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	1 248 663
46	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	2 581 519
47	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 034 560
48	Tartalékok	K513	9 492 219
49	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	20 356 961
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	1 700 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 463 773
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	19 843 187
54	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	11 003 397
55	Beruházások (=)	K6	55 010 357
56	Ingatlanok felújítása	K71	622 114 438
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	8 376 180
59	Felújítások (=)	K7	630 490 618
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0

58	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 253 680 442

4.2³³

Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése	K9111	4 750 672
2	Rövid lejárító hitelek	K9113	0
3	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	12 242 198
4	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	218 715 132
5	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	235 708 002

5. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³⁵

Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ³⁶
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat szám	Terv
Köztemetés	K4831	1 000 000
Nyugdíjasok utalványa	K4831	6 000 000
Temetési segély	K4831	1 000 000
Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás	K4831	170 000
Újszülött támogatás	K4831	1 800 000
Települési támogatás bizottsági hatáskör	K4831	11 625 750
Települési támogatás polgármesteri hatáskör	K4831	2 000 000
Busszal szállítás	K4831	381 000
Lakásfenntartási támogatás	K4831	7 000 000
Összesen:		30 976 750

6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv	Engedélyezett létszám
Tóalmás Községi Önkormányzat	19 fő
Tóalmási Polgármesteri Hivatal	13 fő
Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha	21 fő


Összesen:	57 fő

7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év

Sorsz.	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
1.	Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat	576 000
2.	Tápiószele csatorna biztosítás	170 000
3.	Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet)	3 773 560
5.	Hajta-csapat Egyesület	200 000
6.	Hajta-csapat civil szervezetek	40 000
7.	Gödöllői Turisztikai Egyesület	10 000
8.	Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány	215 000
9.	Magyar Tájházak szövetsége	20 000
10.	A50 postagalamb Sportegyesület	25 000
11.	Civil szervezetek támogatása	400 000
12.	Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány	100 000
13.	Magyar Kórházak és rendelőintézetek	5 000
14.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000
15.	Egyház támogatása	500 000



	Összesen:	7 034 560

8. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³⁷

Tóalmás község Önkormányzata
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) ³⁸

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.
	I.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházási kiadások
sportcsarnok	1.	ping-pong asztal 2db	370 586
sportcsarnok	2.	pinpong asztal háló 2db	34 290
út	3.	Kresz táblák	317 500
út	4.	Út kialakítása	1 270 000
műv.ház	5.	10 db fehér terítő	21 851
műv.ház	6.	konyhabútor	314 500
műv.ház	7.	főzőlap, tűzhely	235 001
könyvtár	8.	porszívó	50 800
könyvtár	9.	létra	19 100
védőnő	10.	vízforraló	6 350
védőnő	11.	asztali lámpa	12 700
védőnő	12.	2 db csecsemőmérleg digitális	31 980
védőnő	13.	gyermek körórás vérnyomásmérő	40 000
védőnő	14.	Vércukorszint mérő	10 000
védőnő	15.	pupilla lámpa	2 501
védőnő	16.	iratmegsemmisítő	22 000
védőnő	17.	zárható iratszekrény	100 000
Általános ig.	18.	Forgószék	127 000
Általános ig.	19.	Vízkárelhárítási terv	635 000
Általános ig.	20.	Hulladékgazdálkodási terv	508 000
Általános ig.	21.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	381 000
Általános ig.	22.	Környezetvédelmi program	635 000
Általános ig.	23.	Óvoda udvar telek	1 180 000
Általános ig.	24.	Moszkva utca megvétele	1 840 000
MFP	25.	játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF)	5 182 870
MFP	26.	Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma	2 143 760
MFP	27.	Gépjárműtároló (ÖTIK/2022)	18 591 657
MFP	28.	Kommunális jármű vásárlása (KOEB/2022)	14 986 000
közfogi	29.	közfogi előleg	4 831 934
tájház	30.	emléktábla tájház	173 000
községgazd.	31.	benzines kanna	60 630
szálláshely	32.	ágy	65 840
bölcsi	33.	egyéb eszköz	67 479
bölcsi	34.	Karnis	160 000
bölcsi	35.	Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény)	555 329
bölcsi	36.	kávéfőző	26 700
bölcsi	37.	sötétítő roló 8 db	147 498
bölcsi	38.	számítógép	228 460
bölcsi	39.	gyerekmérleg	11 600
bölcsi	40.	fémpolc	32 860
bölcsi	41.	gőzsterilizáló	17 805
Óvoda	42.	Egyéb eszköz	661 699
Óvoda	43.	2 db tálaló szekrény	1 016 000
Óvoda	44.	Egyedi beépített bútor	806 900
Óvoda	45.	szúnyogháló	282 000
konyha	46.	tömőfa	12 700
Hivatal	47.	zajszint mérő	49 530
választás	48.	szavazófülke választásra	360 000
Hivatal	49.	egér, billentyűzet	6 676
Hivatal	50.	Házasságkötő terembe 50 db szék	1 412 957
Hivatal	51.	CD lejátszó + hangfal	20 320
Hivatal	52.	kispárna, gyertgyatartó	6 350
Hivatal	53.	irodai szék	499 063
Hivatal	54.	kapuccionos pohár 12 db	12 700
Hivatal	55.	szekrény	127 000
Hivatal	56.	laptop	165 100
		Beruházási kiadások összesen	60 887 575


	2.	Felújítási kiadások:
utak	1.	Szőlő utcai buszmegálló	550 000
utak	2.	Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése	852 800
könyvtár	3.	padlóburkolat csere	330 200
strand	4.	Strand felújítás	195 036 005
MFP	5.	temető felújítás	4 649 200
MFP	6.	Hivatal felújítás	37 750 000
MFP	7.	Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma	19 567 536
MFP	8.	József Attila út felújítása	-294 348
bölcsi	9.	Kertíés építése, térburkolat készítése	9 000 000
TOP	10.	energetikai pályázat	156 091 715
TOP	11.	zöldítési pályázat	197 441 380
Leader	12.	Családsegítő parkoló	8 535 182
Nyugdíjas	13.	Nyugdíjas klub burkolása	980 948
óvoda	14.	Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás	167 655
óvoda	15.	Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal	467 487
óvoda	16.	egyéb	8 884 973
hivatal	17.	Csase pánikgomb	127 000
		Felújítási kiadások összesen:	640 137 734

9. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2022. évben
tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban



Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		elérhető	összege
		bevétel
1.	2.	3.	4.
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
	ebből: Kommunális adó	19 986 050	4 624 398
	Iparűzési adó
	Talajterhelés
	Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)	5 835 000	4 835 000
	Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás)
	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
	Összesen:	25 821 050	9 459 398

10. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³⁹

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év ⁴⁰

	Bevételek		Kiadások
Megnevezés	eredeti ei.	Megnevezés	eredeti ei.
	eredeti ei.		eredeti ei.

Önkorm. működési támogatásai	339 457 683	Személyi juttatások	237 360 475
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	105 522 724	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	29 439 822
Közhatalmi bevételek	101 450 000	Dologi kiadások	459 179 502
Működési bevételek	32 813 076	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 976 750
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000 000	Elvonások, befizetések	1 248 663
Maradvány igénybevétele	162 829 082	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	2 581 519
Rövid távú hitel	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	7 034 560
Államháztartáson belüli megelőlegezés	736 426	Tartalék	469 633
Egyéb tárgyi eszöz értékesítés	2 474 803	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 242 198
		Hiteltörlesztés	4 750 672
Összesen:	785 283 794	Összesen:	785 283 794
Hiány:	0	Többlet:

11. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴¹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év ⁴²
(Önkormányzati szinten) Ft


Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Megnevezés	eredeti ei.	Megnevezés	eredeti ei.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	Beruházások	60 887 575
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	493 541 931	Felújítások	640 137 734
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	29 781 028	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Hitel felvétel	0	Felhalmozási célú tartalék	9 022 586
Maradvány igénybevétele	186 724 936


Összesen:	710 047 895	Összesen:	710 047 895
Hiány:	0	Többlet:

12. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴³

Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása ⁴⁴
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat	Előirányzat
Tóalmási Polgármesteri Hivatal	K915	89 398 376
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha	K915	129 316 756
Összesen:		218 715 132

13. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴⁵

Bevétel megnevezése ⁴⁶	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	444 980 407	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701	37 081 701
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)	493 541 931	0			493 541 931
Közhatalmi bevételek (adók)	101 450 000			45 000 000				16 450 000		35 000 000			5 000 000
Működési bevételek	32 813 076	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423	2 734 423
Felhalmozási bevétel	32 255 831				1 000 000		19 000 000		3 474 803	4 781 028		4 000 000
Hitel igénybevétele	0				0
Rövid távú hitel	0									0
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök	40 000 000									40 000 000
Maradvány igénybevétele	349 554 018	2 745 486	2 864 947	986 316		66 843 019		4 999 085	4 122 674	15 000 000			251 992 491
Államháztartási megelőlegezés	736 426		324 604	411 822
Önkormányzat összesen:	1 495 331 689	42 561 610	43 005 675	86 214 262	534 358 055	106 659 143	58 816 124	61 265 209	47 413 601	134 597 152	39 816 124	43 816 124	296 808 615

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	237 360 475	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040	19 780 040
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	29 439 822	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319	2 453 319
Dologi kiadás	459 179 502	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959	38 264 959
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 976 750	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396	2 581 396
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	2 581 519	950 000		0	681 519				950 000				0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)	7 034 560			2 344 853			2 344 853			2 344 853
Elvonások, befizetések	1 248 663			1 248 663
Tartalék	9 492 219							-1 524 308			11 016 527
Beruházások	60 887 575	1 602 951		2 149 321		4 997 809				52 137 494
Felújítások	640 137 734		1 800 000	0		61 000 000		4 999 085	4 122 674				568 215 975
Hiteltörlesztés	4 750 672			1 187 668			1 187 668			1 187 668			1 187 668
Rövid lejáratú hitel	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 242 198	12 242 198
Önkormányzat összesen:	1 495 331 689	77 874 861	64 879 712	70 010 218	63 761 231	129 077 521	66 612 234	66 554 489	68 152 386	118 749 728	74 096 239	63 079 712	632 483 355

14. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴⁷

Tóalmási Mesevár óvoda és konyha 2022.évi költségvetési bevételei összesen ⁴⁸
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	0
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	0
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	0
6	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	0
7	Működési célú támogatások	B1	0
8	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	0
10	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0
11	Vagyoni tipusú adók	B34	0
12	Iparűzési adó	B3512	0
13	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
15	Pótlék, bírság	B363	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	0
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
19	Intézményi ellátási dijak	B405	0
20	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	0
21	Kamatbevételek	B408	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	0
23	Működési bevételek	B4	0
24	Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés	B62
25	Működési célú visszatérülő támogatások	B6
26	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	0


Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha 2022.évi finanszírozási bevétel
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 535
1	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B815	129 316 756
2	Finanszírozási bevétel összesen:	B8	129 415 291

15. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴⁹

Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 008 138
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	636 341
5	Jubileumi jutalom	K1106	767 340
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 162 500
7	Ruházati költségtérítés	K1108	1 894 737
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0
10	Szociláis támogatás	K1112	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 165 688
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	83 734 744
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	3 071 095
14	Külső személyi juttatások összesen	K12	3 071 095
15	Személyi juttatások (=)	K1	86 805 839
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 284 759
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 566 159
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 478 490
19	Árubeszerzés	K313	0
20	Készletbeszerzés	K31	4 044 649
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54 900
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 900
24	Közüzemi díjak	K331	6 074 515
25	Vásárolt élelmezés	K332	0
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 491 570
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	195 894
29	Egyéb szolgáltatás	K337	2 338 167
30	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	10 100 146
31	Kiküldetések kiadásai	K341	131 740
32	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	131 740
34	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	3 847 620
35	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0
36	Kamatkiadások	K353	0
37	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	95 000
38	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	3 942 620
39	Dologi kiadások (=)	K3	18 587 055
40	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	0
41	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
42	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	0
43	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	0
44	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	0
45	Tartalékok	K513	0
46	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	2 533 483
51	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	684 039
52	Beruházások (=)	K6	3 217 522
53	Ingatlanok felújítása	K71	7 493 941
54	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	2 026 175
55	Felújítások (=)	K7	9 520 116
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0
58	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	129 415 291

16. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵¹

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen ⁵²
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	0
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	0
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	0
6	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	5 792 129
7	Működési célú támogatások	B1	5 792 129
8	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	0
10	Magánszemélyek kommunális adója	B341	0
11	Vagyoni tipusú adók	B34	0
12	Iparűzési adó	B3512	0
13	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	0
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
15	Pótlék, bírság	B363	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	0
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
19	Intézményi ellátási dijak	B405	0
20	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	0
21	Kamatbevételek	B408	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	0
23	Működési bevételek	B4	0
24	Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés	B62
25	Működési célú visszatérülő támogatások	B6
26	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	5 792 129


Polgármesteri Hivatal 2022.évi finanszírozási bevételei
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 581
2	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B815	89 398 376
3	Finanszírozási bevétel összesen:	B8	89 450 957

17. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵³

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 769 336
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 350 035
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	311 400
5	Jubileumi jutalom	K1106	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 499 083
7	Ruházati költségtérítés	K1108	312 030
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	309 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0
10	Szociális támogatás	K1112	30 000
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 172 192
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	61 753 076
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 235 081
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	740 000
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	3 975 081
16	Személyi juttatások (=)	K1	65 728 157
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 024 548
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	391 884
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 870 302
20	Árubeszerzés	K313	0
21	Készletbeszerzés	K31	2 262 186
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	599 449
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	277 000
24	Kommunikációs szolgáltatások	K32	876 449
25	Közüzemi díjak	K331	2 114 474
26	Vásárolt élelmezés	K332	0
27	Bérleti és lízing díjak	K333	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 005 405
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	509 140
30	Egyéb szolgáltatás	K337	8 046 443
31	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	11 675 462
32	Kiküldetések kiadásai	K341	830 000
33	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	830 000
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 993 122
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0
37	Kamatkiadások	K353	0
38	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	66 466
39	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	2 059 588
40	Dologi kiadások (=)	K3	17 703 685
41	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	0
42	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
43	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	0
44	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	0
45	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	0
46	Tartalékok	K513	0
47	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	2 106 250
52	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	553 446
53	Beruházások (=)	K6	2 659 696
54	Ingatlanok felújítása	K71	100 000
55	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	27 000
56	Felújítások (=)	K7	127 000
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0
59	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	95 243 086

18. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵⁵

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft) ⁵⁶


Megnevezés
1.	2.
Működési célú tartalék
- Általános tartalék:	469 633
- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:	469 633

Felhalmozási célú tartalék
- Általános tartalék
- Céltartalék	9 022 586
Felhalmozási tartalék mindösszesen:	9 022 586

Összesen:	9 492 219

19. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵⁷

Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai ⁵⁸
2022. év


Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogcíme	Köt. váll. éve									Összesen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
1	Fejlesztési hitel 1	2019	3 333 508	3 245 497	3 157 486	3 069 475	2 981 464	2 893 453	2 808 429	-	21 489 312

2	Bölcsödei -fejlesztési hitel	2019	2 488 000	2 424 000	2 360 000	2 296 000	2 232 000	2 168 000	2 104 000	2 040 000	18 112 000

3	262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek)	2020	1 180 000	1 180 000	1 180 000						3 540 000

Kötelezettségvállalás összesen:			7 001 508	6 849 497	6 697 486	5 365 475	5 213 464	5 061 453	4 912 429	2 040 000	43 141 312

20. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵⁹

Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ⁶⁰
				20. számú melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	100 546 570	100 546 570	0	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	114 105 840	114 105 840	0	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	63 502 049	63 502 049	0	0
4	Gyermekétkeztetési támogatás	B1132	33 639 439	33 639 439	0	0
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	8 767 906	8 767 906	0	0
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	18 895 879	18 895 879	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	339 457 683	339 457 683	0	0
8	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	105 522 724	105 522 724	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	444 980 407	444 980 407	0	0
10	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	493 541 931	493 541 931	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások	B2	493 541 931	493 541 931	0	0
12	Magánszemélyek kommunális adója	B341	16 000 000	0	16 000 000	0
13	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000	0	16 000 000	0
14	Iparűzési adó	B3512	75 000 000	0	75 000 000	0
15	Talajterhelési díj	B355	150 000	0	150 000	0
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 150 000	0	75 150 000	0
17	Pótlék, bírság	B363	10 300 000	0	0	10 300 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 300 000	0	0	10 300 000
19	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	101 450 000	0	91 150 000	10 300 000
20	Készletértékesítés ellenértéke	B401	114 528	0	114 528	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 311 860	0	8 311 860	0
22	Tulajdonosi bevételek	B404	12 039 767	0	12 039 767	0
23	Ellátási díjak	B405	5 950 866	5 950 866	0	0
24	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 909 977	1 606 733	1 303 244	0
25	ÁFA visszatérítés	B407	1 883 000	1 883 000
26	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
27	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	643 078	643 078
28	Egyéb működési bevételek	B411	960 000	0	960 000	0
29	Működési bevételek	B4	32 813 076	10 083 677	22 729 399	0
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	29 781 028	0	29 781 028	0
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 474 803		2 474 803
33	Felhalmozási bevételek	B5	32 255 831	0	32 255 831	0
34	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	40 000 000	0	40 000 000	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000 000	0	40 000 000	0
37	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	1 145 041 245	948 606 015	186 135 230	10 300 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
39	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	349 554 018	0	349 554 018	0
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	736 426	736 426
41	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	218 715 132	218 715 132	0	0
42	Finanszírozási bevételek	B8	569 005 576	219 451 558	349 554 018	0
	Finanszírozás nélkül		1 495 331 689	949 342 441	535 689 248	10 300 000
	ez a bevételi főösszeg

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	190 843 312	137 283 874	790 102	52 769 336
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 469 166	2 119 131	0	2 350 035
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	947 741	636 341	0	311 400
5	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	767 340	0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	7 061 583	2 562 500	0	4 499 083
7	Ruházati költségtérítés	K1108	2 321 767	2 009 737	0	312 030
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	729 000	420 000	0	309 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
10	Szociális támogatás	K1112	30 000			30 000
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 903 720	3 731 528	0	1 172 192
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	212 073 629	149 530 451	790 102	61 753 076
13	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	14 576 000	14 576 000	0	0
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	9 281 831	6 046 750	0	3 235 081
15	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 429 015	689 015	0	740 000
16	Külső személyi juttatások összesen	K12	25 286 846	21 311 765	0	3 975 081
17	Személyi juttatások (=)	K1	237 360 475	170 842 216	790 102	65 728 157
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 439 822	20 312 561	102 713	9 024 548
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 319 052	6 727 168	200 000	391 884
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 726 277	16 855 975	0	1 870 302
21	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
22	Készletbeszerzés	K31	26 045 329	23 583 143	200 000	2 262 186
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 055 317	2 455 868	0	599 449
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 723 964	1 994 684	452 280	277 000
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 779 281	4 450 552	452 280	876 449
26	Közüzemi díjak	K331	24 811 220	19 946 522	2 750 224	2 114 474
27	Vásárolt élelmezés	K332	36 406 962	36 406 962	0	0
28	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	0	12 000	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 598 681	12 513 276	1 080 000	1 005 405
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 670 511	18 161 371	0	509 140
32	Egyéb szolgáltatás	K337	106 386 300	89 490 966	8 848 891	8 046 443
33	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	200 885 674	176 519 097	12 691 115	11 675 462
34	Kiküldetések kiadásai	K341	2 313 740	1 483 740	0	830 000
35	Reklám- és propaganda kiadások	K342	340 000	270 000	70 000	0
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 653 740	1 753 740	70 000	830 000
37	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	58 952 913	53 708 078	3 251 713	1 993 122
38	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	158 298 361	105 800 640	52 497 721	0
39	Kamatkiadások	K353	3 612 172	1 886 172	1 726 000	0
40	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 952 032	1 995 864	889 702	66 466
41	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	223 815 478	163 390 754	58 365 136	2 059 588
42	Dologi kiadások (=)	K3	459 179 502	369 697 286	71 778 531	17 703 685
43	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	30 976 750	30 976 750	0	0
44	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 248 663	1 248 663	0	0
45	Elvonások és befizetések	K502	1 248 663	1 248 663	0	0
46	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	2 581 519	681 519	1 900 000	0
47	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 034 560	3 943 560	3 091 000	0
48	Tartalékok	K513	9 492 219	2 152 822	7 339 397	0
49	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	20 356 961	8 026 564	12 330 397	0
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	1 700 000	1 700 000	0	0
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 463 773	20 283 773	2 180 000	0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	24 482 920	14 928 602	8 563 068	991 250
54	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	12 240 882	8 947 458	3 041 028	252 396
55	Beruházások (=)	K6	60 887 575	45 859 833	13 784 096	1 243 646
56	Ingatlanok felújítása	K71	629 708 379	360 606 114	269 102 265	0
57	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	10 429 355	0	10 429 355	0
58	Felújítások (=)	K7	640 137 734	360 606 114	279 531 620	0
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0

69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 478 338 819	1 006 321 324	378 317 459	93 700 036
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 750 672	0	4 750 672	0
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	12 242 198	12 242 198	0	0
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	218 715 132	218 715 132	0	0
3	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	235 708 002	230 957 330	4 750 672	0
	Finanszirozás nélkül		1 495 331 689	1 018 563 522	383 068 131	93 700 036
	ez a kiadási főösszeg