Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetés beszámolóról a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
(2) Költségvetési szervek:
a) Önkormányzat
b) Közös Önkormányzati Hivatal
c) Tahitótfalui Óvodák és Konyha
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés
a) Bevételeinek teljesítését 1.556.971.711.- Ft-ban,
b) Kiadásainak teljesítését 1.370.828.484.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 8. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 110 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.
(4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 85 %.
(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1. melléklet, a bevételek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
a) A Közös Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. melléklet és 10. mellékletben található.
b) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. melléklet, illetve a 11. melléklet tartalmazza.
c) A 4. melléklet és 12. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 18. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 19. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 20. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)
(9) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 21. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat hiteleit a 22. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 25. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 26. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 27. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat, Közös Hivatal és Óvoda maradvány kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.
(17) Az Óvoda és Közös Hivatal eredmény kimutatása a 29. mellékletben látható.
(18) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 30. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 31. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzati előirányzatokat az 5. melléklet, illetve a 13. melléklet tartalmazza,
(21) A Hivatal kiadásait a 6. melléklet, bevételeit a 14. melléklet tartalmazza,
(22) Az Óvodai kiadásokat a 7. melléklet, a bevételeket a 15. melléklet tartalmazza.
3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2022. költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 157.431.297.-Ft-ban, a kiadások teljesítését 155.656.782.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások 96%-ban a bevételek 97%-ban teljesültek.
a) A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 fő, részletezve a létszám kimutatása a 17. mellékletben.
b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 2. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.
4. Az Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 311.610.084.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 309.526.449.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 91%-ban, a kiadások teljesítése 91%-ban valósult meg.
a) Az óvoda tényleges létszáma 59 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.
b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 3. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.
5. Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését. 1.087.930.330.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 905.645.253.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 82%-ban, a kiadások 110 %-ban teljesültek.
a) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 35 fő, melynek részletezése a 17. mellékletben látható.
b) Az Önkormányzati bevételek a 9. mellékletben, a kiadások az 1. mellékletben találhatóak.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 31. melléklete.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.
(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.
7. § (1) A rendelet 2023. május 29-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.4) rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.