Cegléd Város Önkormányzatának

6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Cegléd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Cegléd Város Önkormányzatára, és az irányítása, fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézmény) terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben és módon kerülhet sor:

a) A házipénztárból az Intézmény dolgozója készpénz előleget vehet fel beszerzés lebonyolításához, amellyel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a készpénzfelvétel időpontjától számított maximum 30 napon belül.

b) Az elszámolás az Intézmény pénztári és pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint történik.

c) A rendeletben szereplő értékhatárokat beszerzésenként kell figyelembe venni.

3. § (1) Az Intézmény gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, vagy készpénzes kifizetés a házipénztárból:

        a) Dologi kiadások

       aa) szakmai anyagok beszerzése (pl. gyógyszer, gyógyászati segédanyag, könyv, folyóirat)

        ab) üzemeltetési anyagok beszerzése (pl. élelmiszer, irodai papír és egyéb irodai eszközök, nyomtatványok, festék, festékpatron irodai eszközökbe, járművek hajtó- és kenőanyagai, munka- és védőruha)

         ac) karbantartási és kisjavítási szolgáltatások

         ad) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. ügyvédi, fordítói, közjegyzői, oktatási díjak)

         ae) egyéb szolgáltatások (pl. mosatás, vegytisztítás, postai feladások díjai)

        af) Egyéb dologi kiadások (pl. autópálya matrica, elektronikus útdíj, műszaki vizsgadíj, zöldkártya díja, parkolási jegy, hatósági eljárási díjak, illetékek)

       b) szociális- és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. települési támogatás, utalvány)

       c) reprezentációs kiadások.

       d) Felhalmozási kiadás: kis értékű egyéb gép- berendezés és felszerelés beszerzés.

  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben bruttó 200.000 Ft egyedi értékhatárig történhet kifizetés a házipénztárból.

   (3) A polgármester indokolt esetben, (pl. az Intézmény vagyonát, kötelezettségét, feladatkörét érintő halaszthatatlan kármegelőzés, kárenyhítés, vagy helyreállítás érdekében) egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

    (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                                 Takáts László sk.

          jegyző                                                                                                                 polgármester