Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 23Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 11.641.467.937 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 14.399.206.450 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: -2.757.738.513 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: -401.864.223 Ft. A működési egyenleg hiány.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: -2.355.874.290 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) belföldi finanszírozás bevételei 6.122.487.171 Ft.
b) belföldi finanszírozás kiadásai 3.364.748.658 Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 17.763.955.108 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 7.896.818.913 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 3.592.789.269 Ft:
aa) kötelező feladat 3.592.789.269 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.732.144.566 Ft:
ba) kötelező feladat 3.725.311.144 Ft
bb) önként vállalt feladat 6.833.422 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 2.882.000.000 Ft:
ca) kötelező feladat 2.882.000.000 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 2.903.900.000 Ft:
da) kötelező feladat 2.903.900.000 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 1.201.094.347 Ft:
ea) kötelező feladat 1.184.508.147 Ft,
eb) önként vállalt feladat 16.586.200 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 59.680.000 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 59.680.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 3.744.649.024 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.695.553.928 Ft:
aa) kötelező feladat 2.695.553.928 Ft,
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 1.046.221.724 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 1.046.221.724 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.873.372 Ft:
ca) kötelező feladat 2.873.372 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 6.122.487.171 Ft, ebből: belföldi finanszírozás bevételei 6.122.487.171 Ft:
a) kötelező feladat 6.122.487.171 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 8.298.683.136 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 2.199.733.197 Ft
aa) kötelező feladat 2.197.633.197 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295.048.696 Ft:
ba) kötelező feladat 294.802.996 Ft
bb) önként vállalt feladat 245.700 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 3.252.414.492 Ft
ca) kötelező feladat 3.228.005.423 Ft
cb) önként vállalt feladat 24.409.069 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 58.992.840 Ft:
da) kötelező feladat 25.272.840 Ft
db) önként vállalt feladat 33.720.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.492.493.911 Ft:
ea) kötelező feladat 2.277.053.795 Ft
eb) önként vállalt feladat 215.440.116 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 318.637.799 Ft:
fa) kötelező feladat 318.637.799 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 6.100.523.314 Ft, ebből:
a) beruházások 2.030.657.601 Ft:
aa) kötelező feladat 2.030.657.601 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 3.862.031.453 Ft:
ba) kötelező feladat 3.862.031.453 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 207.834.260 Ft:
ca) kötelező feladat 195.334.260 Ft
cb) önként vállalt feladat 12.500.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.364.748.658 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadása 3.364.748.658 Ft:
a) kötelező feladat 3.364.748.658 Ft.
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 4.714.834.268 Ft ebből:
a) személyi juttatások 165.869.780 Ft:
aa) kötelező feladat 163.769.780 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.376.538 Ft:
ba) kötelező feladat 23.130.838 Ft
bb) önként vállalt feladat 245.700 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.976.627.167 Ft:
ca) kötelező feladat 1.952.218.098 Ft
cb) önként vállalt feladat 24.409.069 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 58.992.840 Ft:
da) kötelező feladat 25.272.840 Ft
db) önként vállalt feladat 33.720.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.489.967.943 Ft:
ea) kötelező feladat 2.274.527.827 Ft
eb) önként vállalt feladat 215.440.116 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 318.637.799 Ft:
fa) kötelező feladat 318.637.799 Ft.
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 3.583.848.868 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 2.033.863.417 Ft:
aa) kötelező feladat 2.033.863.417 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 271.672.158 Ft:
ba) kötelező feladat 271.672.158 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.275.787.325 Ft:
ca) kötelező feladat 1.275.787.325 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.525.968 Ft:
ea) kötelező feladat 2.525.968 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.030.657.601 Ft, a 9. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 1.887.449.831 Ft:
aa) kötelező feladat 1.887.449.831 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmény 143.207.770 Ft:
ba) kötelező feladat 143.207.770 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2) Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 3.862.031.453 Ft, a 10. melléklet szerint:
a) Önkormányzat 3.862.031.453 Ft:
aa) kötelező feladat 3.862.031.453 Ft.
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 207.834.260 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 173.536.205 Ft:
aa) kötelező feladat 173.536.205 Ft
ab) önként vállalt feladat 12.500.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 6.000.000 e Ft:
ba) kötelező feladat 6.000.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 318.637.799 Ft:
a) céltartalék 269.851.430 Ft:
aa) kötelező feladat 269.851.430 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Általános tartalék 48.786.369 Ft:
ba) kötelező feladat 48.786.369 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft bc) állami feladat 0 Ft”
2. § (1) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez