Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről
A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § (1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 909 345 042 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 909 345 042 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 459 217 698 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 899 033 042 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 439 815 344 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 458 217 698 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 773 900 300 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 315 682 602 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 450 127 344 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 439 815 344 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 1 000 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 125 132 742 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -124 132 742 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 756 376 675 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 456 591 594 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 65 669 371 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 190 108 181 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 10 508 788 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 026 175 526 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 17 523 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított -1 439 815 344 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 450 127 344 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 31 448 657 Ft, a kötelező feladatok esetében 1 418 678 687 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 66 811 571 Ft-ot is magában foglalja.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
3. § A közgyűlés ezen szakaszban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
5. § (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeg (nettó éves 400 000 Ft), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2023. sz. jegyzői utasítás alapján állapítja meg.
6. § (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK
7. § (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 10 508 788 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A közgyűlés a céltartalék összegét 1 026 175 526 Ft összegben határozza meg.
(3) A közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 1 021 175 526 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 0 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 5 000 000 Ft felhasználásáról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
8. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében - az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.
9. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 5 000 000 Ft összeg felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(2) A közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 15 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 10 508 788 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.
(4) A közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.
(5) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a közgyűlést tájékoztatni kell.
(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai az irányadók.
(3) A 2024. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.
(5) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.
11. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
33 960 645 |
0 |
33 960 645 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
19 076 018 |
0 |
19 076 018 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
12 175 568 |
0 |
12 175 568 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 121 320 |
0 |
3 121 320 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
68 333 551 |
0 |
68 333 551 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
446 339 883 |
0 |
459 217 698 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 877 885 017 |
0 |
1 909 345 042 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
319 682 000 |
0 |
319 682 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
32 235 000 |
0 |
32 235 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
875 000 |
0 |
875 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
14 612 499 |
0 |
14 612 499 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
1 394 698 |
0 |
1 394 698 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
1 218 400 |
0 |
1 218 400 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
927 600 |
0 |
927 600 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
373 711 864 |
0 |
373 711 864 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
5 096 800 |
0 |
7 041 295 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
13 320 000 |
0 |
14 107 402 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
82 879 730 |
0 |
85 611 627 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
456 591 594 |
0 |
459 323 491 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
65 669 371 |
0 |
65 896 877 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
12 185 520 |
0 |
13 627 126 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
12 385 520 |
0 |
13 827 126 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
6 235 096 |
0 |
6 235 096 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 200 416 |
0 |
2 200 416 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
8 435 512 |
0 |
8 435 512 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
31 122 832 |
0 |
31 122 832 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 680 000 |
0 |
2 680 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 980 112 |
0 |
4 980 112 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
75 637 055 |
0 |
76 818 157 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
12 624 348 |
0 |
15 257 419 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
127 044 347 |
0 |
130 858 520 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
32 599 702 |
0 |
34 231 360 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 943 100 |
0 |
5 943 100 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
42 042 802 |
0 |
43 674 460 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
190 108 181 |
0 |
196 995 618 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
céltartalék |
7 676 785 |
1 018 498 741 |
1 026 175 526 |
||||
általános tartalék |
0 |
10 508 788 |
10 508 788 |
||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 787 402 |
0 |
2 787 402 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 875 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 283 849 |
0 |
3 283 849 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
15 446 251 |
0 |
15 446 251 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
86 367 316 |
0 |
86 367 316 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
23 319 175 |
0 |
23 319 175 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
109 686 491 |
0 |
109 686 491 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
17 523 625 |
1 881 509 417 |
0 |
1 899 033 042 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
17 523 625 |
1 891 821 417 |
0 |
1 909 345 042 |
|||
SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
1/A. melléklet |
Ft |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 960 000 |
0 |
3 960 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
3 981 965 |
0 |
3 981 965 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
7 943 965 |
0 |
7 943 965 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
384 950 297 |
0 |
397 828 112 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 749 683 860 |
0 |
1 781 143 885 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
62 499 |
0 |
62 499 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
2 729 166 |
0 |
2 729 166 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
644 745 |
0 |
2 589 240 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
11 620 000 |
0 |
12 407 402 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
76 727 675 |
0 |
79 459 572 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
79 456 841 |
0 |
82 188 738 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
13 605 389 |
0 |
13 832 895 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
6 031 835 |
0 |
6 031 835 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
58 492 500 |
0 |
59 673 602 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
1 116 000 |
0 |
3 749 071 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
68 340 335 |
0 |
72 154 508 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
13 399 499 |
0 |
15 031 157 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 755 800 |
0 |
1 755 800 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
15 155 299 |
0 |
16 786 957 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
85 401 154 |
0 |
92 288 591 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok, mely felosztva: |
K513 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
céltartalék |
7 676 785 |
1 018 498 741 |
1 026 175 526 |
||||
általános tartalék |
10 508 788 |
10 508 788 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 167 316 |
0 |
81 167 316 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
21 915 175 |
0 |
21 915 175 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
103 082 491 |
0 |
103 082 491 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
17 523 625 |
1 325 553 404 |
0 |
1 343 077 029 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
13 936 400 |
413 818 456 |
0 |
427 754 856 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
13 936 400 |
424 130 456 |
0 |
438 066 856 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
13 936 400 |
424 130 456 |
0 |
438 066 856 |
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
31 460 025 |
1 749 683 860 |
0 |
1 781 143 885 |
|||
SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
1/B. melléklet |
Ft |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 645 |
0 |
30 000 645 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
15 094 053 |
0 |
15 094 053 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
12 175 568 |
0 |
12 175 568 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 119 320 |
0 |
3 119 320 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
60 389 586 |
0 |
60 389 586 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
61 389 586 |
0 |
61 389 586 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 811 571 |
0 |
66 811 571 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
66 811 571 |
0 |
66 811 571 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
427 754 856 |
0 |
427 754 856 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
494 566 427 |
0 |
494 566 427 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
494 566 427 |
0 |
494 566 427 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
319 682 000 |
0 |
319 682 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
32 235 000 |
0 |
32 235 000 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
875 000 |
0 |
875 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 550 000 |
0 |
14 550 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 394 698 |
0 |
1 394 698 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 218 400 |
0 |
1 218 400 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
927 600 |
0 |
927 600 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
370 982 698 |
0 |
370 982 698 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 452 055 |
0 |
4 452 055 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
6 152 055 |
0 |
6 152 055 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
377 134 753 |
0 |
377 134 753 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
52 063 982 |
0 |
52 063 982 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 280 000 |
0 |
10 280 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
10 480 000 |
0 |
10 480 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
6 235 096 |
0 |
6 235 096 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 200 416 |
0 |
2 200 416 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
8 435 512 |
0 |
8 435 512 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
25 090 997 |
0 |
25 090 997 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 880 112 |
0 |
4 880 112 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 144 555 |
0 |
17 144 555 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 508 348 |
0 |
11 508 348 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
58 704 012 |
0 |
58 704 012 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
19 200 203 |
0 |
19 200 203 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
4 187 300 |
0 |
4 187 300 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
26 887 503 |
0 |
26 887 503 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
104 707 027 |
0 |
104 707 027 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
lekötött tartalék |
0 |
||||||
céltartalék |
0 |
||||||
általános tartalék |
0 |
||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 787 402 |
0 |
2 787 402 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 875 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 283 849 |
0 |
3 283 849 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
15 446 251 |
0 |
15 446 251 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 404 000 |
0 |
1 404 000 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
6 604 000 |
0 |
6 604 000 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 800 000 |
257 800 000 |
257 800 000 |
Önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Működési célú támogatások |
307 800 000 |
307 800 000 |
307 800 000 |
Működési bevételek |
7 941 965 |
7 941 965 |
7 941 965 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat saját bevételei |
7 941 965 |
7 941 965 |
7 941 965 |
Hivatal működési bevétele |
60 389 586 |
60 389 586 |
60 389 586 |
Hivatal felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
0 |
Hivatal saját bevételei |
60 389 586 |
60 389 586 |
60 389 586 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
1 415 781 116 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
40 709 343 |
1 781 143 885 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
381 640 147 |
Pénzmaradvány |
1 383 315 773 |
1 383 315 773 |
|||||||||||
Működési (saját) bevételek |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
7 943 965 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 244 000 |
8 244 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
-00 |
||||||||||||
KIADÁSOK |
150 150 450 |
240 290 394 |
137 207 903 |
155 831 913 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
137 207 903 |
1 781 143 885 |
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
8 001 803 |
96 021 633 |
Működési kiadások |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
92 288 591 |
Felhalmozási kiadások |
103 082 491 |
103 082 491 |
|||||||||||
Tartalék felhasználása |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
87 640 360 |
1 051 684 314 |
általános tartalék |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
10 508 788 |
céltartalék |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
85 514 627 |
1 026 175 526 |
lekötött tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
46 817 571 |
33 875 025 |
33 875 025 |
52 499 035 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
438 066 856 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek |
Elmaradó bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Helyrajzi szám |
Ingatlan jellege |
Ingatlan címe |
Használó megnevezése |
Szerződés időtartama |
Terület (m2) |
Ft/hó |
Ft/év |
1. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i HÖ |
határozatlan |
22,68 |
81 648 |
979 776 |
2. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i RNÖ |
határozatlan |
19,47 |
70 092 |
841 104 |
3. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i NNÖ |
határozatlan |
19,47 |
70 092 |
841 104 |
4. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Sm-i Sportszövetség |
határozott |
20 |
72 000 |
864 000 |
Összesen |
293 832 |
3 525 984 |
||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1.1. Somogy Vármegyei Önkormányzat
1.2. Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke
1.3. Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője,
2. A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.
3. A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékainak terhére - forrásátadással érintett - támogatási formák meghatározása:
3.1. „Szülőföldem Somogyország” Program
3.2. Elnöki keret
3.3. a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése terhére Jegyzői Keret kerül meghatározásra.
4. A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A 3. 3.1. pontja esetében a Somogy Vármegyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A 3. 3.2. és 3.3. pontja esetében a kérelmek benyújtása 2024. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2024. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2024. december 1. és 2025. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2025. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2025. március 15. napjáig kell döntést hozni.
5. A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.
6. A kérelmekről történő döntéshozatal módja:
a) A 3. 3.1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2024. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 4 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a közgyűlés elnökéből, főállású alelnökeiből, és a jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről - indokolt esetben - a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a 2. pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
b) A 3. 3.2. és 3.3. pontban meghatározott támogatás esetén a 2024. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a közgyűlés elnöke / a jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A közgyűlés elnöke / a jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A közgyűlés elnöke / a jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a 2. pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
7. A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.
8. Az elutasító döntés esetén a 7. pontban meghatározott értesítésen felül a kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.
9. Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási Szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.
10. A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatalt követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Vármegyei Önkormányzat (3. 3.1. – 3.2. pontok) vagy Hivatala (3. 3.3. pont) Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.
11. A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.
12. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
13. Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.
14. A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.