Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 19Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 3 108 700 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 3 108 700 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 1 941 817 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 855 951 ezer Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek 777 000 ezer Ft
d) B4 - Működési bevételek 307 566 ezer Ft
e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft
f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 ezer Ft
(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 1 166 883 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 3 088 712 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) K1 - Személyi juttatások 836 877 ezer Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 545 ezer Ft
c) K3 - Dologi kiadások 782 652 ezer Ft
d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 000 ezer Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 418 217 ezer Ft
f) K513 - Tartalékok 496 481 ezer Ft
g) Felhalmozási kiadások
ga) K7 - Felújítás 380 220 ezer Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások 42 720 ezer Ft
(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 19 988 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi éves létszámkeretét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a) Balatonboglár Város Önkormányzata 3. melléklet
b) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet
c) Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet
d) Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6. melléklet
e) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 7. melléklet
f) Lukács Károly Városi Könyvtár 8. melléklet
g) Varga Béla Művelődési Ház 9. melléklet
(5) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
(9) A települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Balatonboglár Város Önkormányzat által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatokat, és államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.
(11) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2024. évben az illetményalap összege 86 000 Ft.
3. Céltartalék
5. § A 2024. évi költségvetés céltartalékát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
8. Az Önkormányzat, s a fenntartásában működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(3) Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
a) 15 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyezi, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
b) 15 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
10. A gazdálkodás egyéb szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
1. |
Balatonboglár Városi Önkormányzat |
|
1.1 |
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal |
|
1.2 |
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ |
|
1.3 |
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
|
1.4 |
Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ |
|
1.5 |
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár |
|
1.6 |
Balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház |
|
2. |
Felhalmozási kiadások |
2. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
702 147 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
31 622 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
14 762 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
18 935 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
6 951 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
2 003 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
2 150 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
782 570 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
31 277 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
20 970 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 060 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
54 307 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
836 877 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
96 545 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
92 755 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 120 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 670 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 340 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
5 500 |
5112 |
Vegyszer |
50 |
5113 |
Könyv |
2 540 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
1 000 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
1 250 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 960 |
5121 |
Élelmiszerek |
420 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
5 225 |
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
600 |
5125 |
Munka- és védőruha |
2 225 |
5126 |
Tisztítószer |
4 280 |
5127 |
Egyéb anyagok |
2 210 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
25 300 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 970 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
13 250 |
52214 |
Internet |
2 720 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 315 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
4 230 |
5222 |
Kábel televízió |
85 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
20 285 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
107 100 |
52311 |
Gázenergia |
18 900 |
52312 |
Villamosenergia |
79 350 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
8 850 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
199 400 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
26 340 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
51 300 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
15 250 |
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
32 350 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
3 320 |
52344 |
Jármű karbantartás |
380 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
900 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 161 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
37 407 |
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
3 504 |
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
9 250 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
45 632 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
6 320 |
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
5 700 |
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 800 |
52374 |
Hulladékszállítás |
4 552 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
13 010 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
8 460 |
52378 |
Biztosítási díjak |
4 790 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
480 833 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
4 454 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
63 910 |
52421 |
Önkormányzati lapkiadás |
29 480 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
30 300 |
52423 |
Hírdetési díjak |
2 130 |
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
68 364 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
142 120 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
45 750 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
45 750 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
187 870 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
782 652 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
35 000 |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
30 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
35 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
110 177 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
13 500 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
13 500 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
294 540 |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása |
72 540 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
8 000 |
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
3 000 |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
211 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K511) |
0 |
193 |
Tartalékok (K512) |
496 481 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
914 698 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
15 030 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
6 700 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
6 700 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 230 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 060 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
42 720 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
299 378 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
80 842 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
380 220 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
3 088 712 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
222 066 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
164 225 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
93 393 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 332 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 455 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
568 471 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
287 480 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
278 800 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
7 600 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
855 951 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
250 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
20 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
445 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
445 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
76 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
75 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
521 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
6 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
777 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
74 787 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
63 287 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
29 275 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
70 620 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
70 620 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
60 800 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34 584 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
22 500 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
15 000 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
307 566 |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
100 |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
100 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
100 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 941 817 |
3. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 697 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
613 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
652 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
240 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
48 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 350 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
31 277 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 600 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 060 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
39 937 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
56 287 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 343 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 247 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
96 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 270 |
5121 |
Élelmiszerek |
400 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
820 |
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
600 |
5125 |
Munka- és védőruha |
130 |
5126 |
Tisztítószer |
20 |
5127 |
Egyéb anyagok |
300 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 270 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 750 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfigyelő kamerák |
650 |
52214 |
Internet |
2 100 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
962 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
962 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
3 712 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
66 140 |
52311 |
Gázenergia |
2 500 |
52312 |
Villamosenergia |
58 500 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
5 140 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
186 700 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
21 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
37 100 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
4 350 |
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
32 350 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
52344 |
Jármű karbantartás |
300 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
35 961 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
25 257 |
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
3 304 |
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
7 400 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
31 250 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
1 000 |
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog |
5 700 |
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 800 |
52374 |
Hulladékszállítás |
3 730 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
7 320 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
6 500 |
52378 |
Biztosítási díjak |
4 200 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
378 551 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
59 080 |
52421 |
Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató |
29 480 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
25 600 |
52423 |
Hírdetési díjak |
2 000 |
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
59 580 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
109 680 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
44 200 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
44 200 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
153 880 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
597 993 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
35 000 |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
30 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
35 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) Szilidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat |
110 177 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) Bursa |
13 500 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica (K506) |
13 500 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
294 540 |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság |
72 540 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
8 000 |
185 |
ebből: háztartások (K511) |
3 000 |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511) |
211 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV |
0 |
193 |
Tartalékok (K512) |
496 481 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
914 698 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
14 930 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
6 700 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 610 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 599 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
35 839 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
299 378 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
80 842 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
380 220 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
2 027 380 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
222 066 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
164 225 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
93 393 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 332 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 455 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
568 471 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 080 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
569 551 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
250 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
20 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
445 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
445 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
76 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
75 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
521 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
6 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
777 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
53 250 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
53 250 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
24 340 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
70 620 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilátó, Kislak viziközmű |
70 620 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
51 900 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
32 316 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
20 500 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
15 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
267 926 |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
100 |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
100 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
100 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 615 777 |
4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
193 470 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 006 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 055 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 200 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
297 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
800 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
221 228 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 870 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 870 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
231 098 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
31 191 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 683 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 508 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
950 |
Könyv |
50 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
200 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
700 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 390 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
3 000 |
Munka- és védőruha |
390 |
Tisztítószer |
800 |
Egyéb anyagok |
200 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
5 340 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 620 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
5 620 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 655 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
1 620 |
Kábel televízió |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
7 275 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 040 |
Gázenergia |
3 200 |
Villamosenergia |
5 300 |
Víz- és csatornadíjak |
540 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
220 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 750 |
Ingatlankarbantartás |
2 600 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
Jármű karbantartás |
50 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 650 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes |
1 200 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr |
1 450 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 640 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
5 000 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
2 400 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
200 |
Biztosítási díjak |
40 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
22 300 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
1 900 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
20 |
Hírdetési díjak |
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 920 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 278 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 278 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
45 113 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
540 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
2 540 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
309 942 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
6 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
6 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 480 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 180 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 480 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
7 480 |
5. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 887 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 097 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 260 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
132 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 966 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
300 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
55 266 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 305 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 115 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
190 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 |
5113 |
Könyv |
40 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 |
5121 |
Élelmiszerek |
20 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
120 |
5125 |
Munka- és védőruha |
200 |
5126 |
Tisztítószer |
120 |
5127 |
Egyéb anyagok |
40 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
700 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 |
52214 |
Internet |
180 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
160 |
5222 |
Kábel televízió |
50 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
390 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 750 |
52311 |
Gázenergia |
950 |
52312 |
Villamosenergia |
600 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
200 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
12 700 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
200 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
20 |
52344 |
Jármű karbantartás |
30 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
200 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
970 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
30 |
52374 |
Hulladékszállítás |
40 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
700 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
200 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
15 870 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
204 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
204 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 448 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 488 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
21 652 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
84 223 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 600 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 600 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 600 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
200 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
8 400 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 268 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
12 868 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
14 468 |
6. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
185 535 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 510 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 995 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 720 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 181 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
372 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
750 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
210 063 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 500 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 500 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
212 563 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
28 178 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 500 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 120 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
558 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
430 |
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
120 |
5113 |
Könyv |
150 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
160 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 195 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
200 |
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
0 |
5125 |
Munka- és védőruha |
845 |
5126 |
Tisztítószer |
950 |
5127 |
Egyéb anyagok |
1 200 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 625 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
320 |
52214 |
Internet |
320 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
288 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
608 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 250 |
52311 |
Gázenergia |
3 000 |
52312 |
Villamosenergia |
1 750 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
1 500 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 800 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
1 600 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
200 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
1 050 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 560 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
10 |
52374 |
Hulladékszállítás |
400 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
850 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
300 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
10 660 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
250 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
250 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 704 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
150 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 854 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
18 997 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
1 905 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
261 643 |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
500 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
500 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
500 |
7. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
218 158 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
11 750 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 520 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 990 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 040 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
235 458 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
700 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
236 158 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
16 654 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 480 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
174 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
5 560 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
5 360 |
|
Vegyszer |
50 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
50 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 250 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
550 |
|
Munka- és védőruha |
600 |
|
Tisztítószer |
2 000 |
|
Egyéb anyagok |
100 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 810 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 600 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
5 600 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
950 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
950 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
6 550 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 550 |
Gázenergia |
6 000 |
|
Villamosenergia |
8 700 |
|
Víz- és csatornadíjak |
850 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
250 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 700 |
Ingatlankarbantartás |
5 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
2 700 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
500 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 900 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
9 300 |
|
Ügyvédi munkadíj |
200 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
400 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 752 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
170 |
|
Hulladékszállítás |
282 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
700 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
1 100 |
|
Biztosítási díjak |
500 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
36 652 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
950 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 |
Hírdetési díjak |
30 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
980 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 990 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 240 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
64 232 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
100 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
378 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
1 778 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
318 822 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
278 800 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
278 800 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
278 800 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
12 557 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
7 557 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
4 935 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
17 492 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
296 292 |
8. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 020 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
785 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
715 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
540 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
54 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
200 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 834 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
22 834 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 934 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 880 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
54 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 150 |
5113 |
Könyv |
2 300 |
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
550 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
300 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
705 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
335 |
5125 |
Munka- és védőruha |
60 |
5126 |
Tisztítószer |
90 |
5127 |
Egyéb anyagok |
220 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 855 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 100 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
1 100 |
52214 |
Internet |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 250 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 070 |
52311 |
Gázenergia |
1 450 |
52312 |
Villamosenergia |
1 500 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
120 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
120 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 |
52341 |
Ingatlankarbantartás - festés |
1 400 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
150 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
250 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
600 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
100 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
440 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
5 590 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
200 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
700 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 120 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 180 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
13 575 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
120 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
30 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
150 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
39 493 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
5 800 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 800 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
5 800 |
9. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. év |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 380 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
861 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
60 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 671 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
22 671 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 940 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 850 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
90 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 |
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
50 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
650 |
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
200 |
5126 |
Tisztítószer |
300 |
5127 |
Egyéb anyagok |
150 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
700 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 |
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztiveső |
280 |
52214 |
Internet |
120 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 |
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
100 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
500 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 300 |
52311 |
Gázenergia |
1 800 |
52312 |
Villamosenergia |
3 000 |
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
500 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb) |
4 750 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 |
52341 |
Ingatlankarbantartás |
100 |
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
50 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 |
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning |
150 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
860 |
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
10 |
52374 |
Hulladékszállítás |
100 |
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
600 |
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
100 |
52378 |
Biztosítási díjak |
50 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
11 210 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
150 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 580 |
52422 |
Kiemelt rendezvények |
4 500 |
52423 |
Hírdetési díjak |
80 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 730 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 900 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 950 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
21 090 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
508 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
47 209 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 500 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 300 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 500 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 500 |
10. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
|
|---|---|---|
Nettó |
Áfa |
|
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
||
Tervezési díjak |
2 000 |
270 |
TOP_PLUSZ tervezési díj |
10 430 |
2 816 |
Temető szóróparcella tervezési díja |
500 |
135 |
Szabadság-Zrínyi-Árpád u kereszteződés körforgalmi csoópont tervezési díj |
2 000 |
540 |
HÉSZ módosítások tervezési díja |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
14 930 |
3 761 |
Gaal Gaston terv 2024. évi üteme: Élhető települések program keretében kerül megvalósításra |
- |
- |
Jankovich telepen útfelújítás (madár vagy fa utca, 1 db) |
2 900 |
783 |
TOP_PLUSZ műszaki ellenőr |
3 800 |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
6 700 |
783 |
Számítógép, informatikai eszközök, telefonok beszerzése |
4 000 |
1 080 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 000 |
1 080 |
Urnafal készítése az Attila utcai temetőben (12 férőhely) |
1 610 |
435 |
Művelődési Ház klímák beszerzése |
1 000 |
270 |
Tűzoltóság bútorok beszerzése |
1 000 |
270 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 610 |
975 |
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
29 240 |
6 599 |
Platán téri zenepavilon felújítása |
6 000 |
1 620 |
Árusító pavilonok építése a Platán parkban 3 db |
24 000 |
6 480 |
Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás) |
1 500 |
405 |
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.) |
2 000 |
540 |
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás kivitelezés |
81 940 |
22 125 |
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás műszaki ellenőr, tervezői művezetés |
3 665 |
990 |
Járdafelújítási program 2023. évi ütem (Szkislak kerékpárút, Vikár Béla u, Klapka u) |
17 185 |
4 640 |
Nyílászárók cseréje Dózsa Gy utcai bérlakásban |
800 |
216 |
DRV VKSZ asználati díj terhére 2024. évi fejlesztések |
16 450 |
4 450 |
Útfelújítás az Attila utcában I. ütem: Szony utcáig |
36 000 |
9 720 |
Erzsébet utca nyugati részén útfelújítás a Tüzoltó u. és a Dózsa Gy. u közötti szakaszon |
56 000 |
15 120 |
A Vikár B.u. É-i oldali járdájánakfelújítása (A Hűvös köztől a Határ közig) |
12 000 |
3 240 |
Kodály Zoltán u-ban a régi kerékpárút burkolatának elbontása,a helyén sétány kialakítása zuzalékos burkolattal I. ütem: Kodály strandig |
6 500 |
1 755 |
Murvás parkoló kialakítása az Attila u-i temető D-i oldalánál (a Török B u felől, 90 m2) |
2 745 |
741 |
Kolozsvári u. É-i oldali járda felújítása térkővel (az utca teljes hosszában) |
14 000 |
3 780 |
Március 15-e tér - Lejtő utca út felújítása |
6 000 |
1 620 |
Aíttila utcai temető kaubejárójának átépítése (az Attila u-i K-i oldali bejáró) |
363 |
98 |
Mészkőzúzalékos padka rendezés az Alkotás u 3. sz. előtt (75 m2) |
90 |
24 |
Attila utcai temető kerítésének átépítése 250 m |
2 040 |
551 |
Evangélikus templom bejáratához vezető sétány mellett közvilágítás létesítése |
1 600 |
432 |
Platán strandi pavilonsor teljesítményének villamos bővítése 3x125 A-re, új áramváltós mérés kiépítése, új szekrény telepítésével. Új áramkörök kialakítása a szekrényből a homokos pálya ny-i végén meglévő szekrényig és a pavilonsorhoz |
3 000 |
810 |
a Platán strandi Szökőkút áramellátásának leválasztása a Hajó 3x50 A méréséről és átkötése a 7.2. ont szerinti új mérőhelyre.Az Építemdő 3 új árusító pavilon áramellátásnak kialakítása a Hajó mérésére (a szökőkút leválasztásával felszabaduló teljesítmény terhére) |
1 500 |
405 |
A Buborék strand többlet teljesítmény igény miatt épített kábelre új áramváltós mérés telepítése, a strandi áramkörök átforgatásával az új szekrénybe |
3 000 |
810 |
A korábban létesített, már nem rendszerengedélyes szekrény átalakítása és alkalmassá tétele 3x125 A mérésére. |
400 |
108 |
Platán sstrand előző pontokban részletezett munkákhoz szükséges tervezések és az építés utáni biztossági felülvizsgálatok elvégzése |
600 |
162 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
299 378 |
80 842 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
299 378 |
80 842 |
Felhalmozási kiadások összesen |
328 618 |
87 441 |
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
Fischl ház fűtés korszerűsítés tervezési díja |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb) |
2 000 |
540 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
540 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 |
540 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 |
540 |
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
Számítógép beszerzés |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
Konyha számítógépek beszerzése |
||
Ovi számítógépek beszerzése |
400 |
108 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 |
108 |
Óvoda eszköz beszerzés (óvodai fektető ágyak 2 csoport részére, saválló konyhai asztal) |
1 100 |
297 |
Városi konyha eszközbeszerzések |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
297 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 500 |
405 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 500 |
405 |
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT |
||
100 |
27 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
100 |
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
Informatikai beszerzések dr. Török S.Eü-i Kp. |
300 |
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 |
81 |
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzései, ultrahang, röntgen készülék beszerzése |
1 000 |
270 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 400 |
378 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 400 |
378 |
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Szoftverek beszerzése Radix smart recovery |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
Strandkönyvtár létesítése a Platán strandon EMMi pályázati forrásból |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
Informatikai beszerzések nyomtató beszerzése |
120 |
30 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
120 |
30 |
Strandkönyvtár babzsákok beszerzése |
- |
|
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat klímák beszerzése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
120 |
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
120 |
30 |
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb) |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
Eszköz beszerzések előadó asztal 4 db |
400 |
108 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 |
108 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
400 |
108 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
400 |
108 |
11. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Előirányzat Eredeti 2024. év (eFt) |
|---|---|
Kultkikötő kulturális tevékenység támogatása |
20 000 |
Helyiérték Egyesület működési támogatása |
5 500 |
NEKA működési támogatás (1 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel) |
1 000 |
Tűzoltóság működési támogatása |
5 000 |
BBSC működési támogatása (2 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel) |
16 000 |
BBSC bértámogatás |
24 310 |
Mozdulj Balaton |
130 |
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása |
600 |
Mosható pelenka támogatása |
1 000 |
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek: |
|
Polgármesteri keret |
1 000 |
Alpolgármesteri keret |
200 |
Civil szervezetek támogatása |
6 500 |
Ifjúságvédelmi alap |
300 |
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap |
2 000 |
Lakossági víz- és catorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek |
- |
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása |
211 000 |
Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához 50 % tulajdonosi támogatás biztosítása |
12 500 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre K511 |
307 040 |
12. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám |
||||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Munka törvénykönyv |
Összesen |
|
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal |
21 |
1 |
22 |
||
Közterület-felügyelet |
3 |
- |
3 |
||
Balatonboglár Városi Önkormányzat: |
|||||
Iroda |
- |
3 |
3 |
||
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
|||
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. |
|||||
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont |
5 |
5 |
|||
Parkolás üzemeltetési feladatai |
2 |
2 |
|||
Közterületfenntartás, városüzemeltetés |
38 |
38 |
|||
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ |
9 |
2 |
11 |
||
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ |
5 |
5 |
|||
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár |
5 |
5 |
|||
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
30 |
1 |
31 |
||
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ |
- |
- |
34 |
- |
34 |
Összesen: |
24 |
40 |
34 |
62 |
160 |
13. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
140 099 520 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
66 174 425 |
|
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodáással kapcsolatos feladatok |
14 222 000 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartása |
38 584 500 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
2 544 560 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartása |
10 823 365 |
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 758 400 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
33 150 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
- |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása: |
222 065 495 |
1.2.1.1. |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
144 523 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
19 702 348 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: |
164 225 348 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása: |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés |
||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 636 030 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
18 499 480 |
1.3.2.4. |
Szociális segítés, személyi gondozás |
12 125 000 |
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 046 090 |
1.3.3.1. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása |
41 977 200 |
1.3.3.2. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 109 458 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: |
93 393 258 |
1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása |
42 064 400 |
1.3.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
34 267 692 |
1.4.1.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok s gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: |
76 332 092 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 454 764 |
ÖSSZESEN: |
568 470 957 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- 110 177 099 |
|
Összesen: |
458 293 858 |
|
14. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
e Ft |
||
Projekt |
Folyósított támogatási előleg |
2023. évben várható kiadás |
TOP_PLUSZ Balatonboglár az élhető város |
519 385 |
250 000 |
Összesen: |
519 385 |
250 000 |
15. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése |
||||
2024. |
2025. |
2026. |
||
Lakáscélú támogatás |
100 |
100 |
100 |
300 |
16. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Egyéb -méltányosság |
Összesen |
|||
db |
e Ft |
db |
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|||
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
||||||
Gépjárműadó |
- |
|||||||
Építményadó |
- |
|||||||
Helyi iparűzési adó |
- |
|||||||
Pótlék |
- |
|||||||
Talajterhelési díj |
- |
|||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege |
- |
||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(eFt) |
|||||||||||||
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
70 500 |
79 300 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
70 500 |
71 651 |
855 951 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
25 000 |
25 000 |
182 000 |
45 000 |
65 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
120 000 |
47 000 |
35 000 |
63 000 |
777 000 |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
48 000 |
30 000 |
20 000 |
19 566 |
307 566 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
400 |
1 200 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
12 |
100 |
Betétek megszüntetése |
30 000 |
26 031 |
67 292 |
32 292 |
16 458 |
154 412 |
96 614 |
76 901 |
500 000 |
||||
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele |
117 230 |
161 942 |
88 392 |
160 442 |
98 016 |
40 861 |
666 883 |
||||||
KIADÁSOK |
- |
||||||||||||
Személyi juttatások |
65 000 |
68 500 |
81 550 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
73 827 |
68 500 |
836 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 545 |
8 000 |
96 545 |
Dologi kiadások |
63 800 |
63 800 |
82 850 |
63 800 |
63 823 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
63 159 |
63 800 |
63 800 |
71 420 |
782 652 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
700 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
25 550 |
1 000 |
2 000 |
35 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
74 950 |
74 950 |
84 217 |
74 950 |
74 950 |
74 950 |
74 950 |
74 950 |
74 721 |
74 950 |
74 950 |
81 210 |
914 698 |
Beruházások |
100 000 |
103 683 |
80 000 |
37 701 |
40 436 |
61 120 |
- |
422 940 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
19 988 |
19 988 |
18. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
Előirányzat Eredeti 2024. |
Előirányzat Eredeti 2025. |
|
|---|---|---|---|---|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
836 877 |
903 827 |
976 133 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
96 545 |
104 269 |
112 610 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
775 032 |
837 035 |
903 997 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
908 438 |
999 282 |
1 099 210 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
42 720 |
80 000 |
80 000 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
369 100 |
7 500 |
5 000 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
|||
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
3 063 712 |
2 966 912 |
3 211 951 |
K914 |
Finianszírozási kiadások |
19 988 |
||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
855 951 |
924 427 |
998 381 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
752 000 |
812 160 |
877 133 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
307 566 |
338 323 |
372 155 |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
100 |
100 |
100 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 916 817 |
2 076 210 |
2 248 969 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 166 883 |
890 703 |
962 982 |
19. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|
(e Ft) |
|
Cél megnevezése |
Összeg |
Előre nem látható, tervezhető események, valamint pályázati önrészek fedezetére |
21 226 |
TOP_PLUSZ pályázati forrás |
475 255 |
Összesen: |
496 481 |
20. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
e Ft |
|||
2024. évre tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
||
Tevékenység |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Városi kulturális rendezvények |
48 965 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Közalapítványok, egyházak, kulturális, oktatási, ifjúsági, szociális, civil és egyéb szervezetek támogatása |
14 000 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat |
1 000 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Születéshez kapcsolódó támogatások biztosítása |
2 000 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Sportegyesületek működési támogatása |
11 130 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Nemzetközi kapcsolatok ápolása |
2 000 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap |
2 000 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Polgárőrség támogatása |
600 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Egyéb nyújtott támogatások |
24 310 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Városi kitüntető díjak adományozása |
- |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Városi médiatevékenység, lapkiadás, marketing tevékenység |
29 480 |
- |
önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
Összesen: |
135 485 |
- |
|