Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2024. 12. 30Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira terjed ki.
2. § Az önkormányzat külön alkot egy alcímet és képez önálló címet.
3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 261 217 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 439 327 000 Ft-ban,
c) maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítom meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
4. A költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:
a) működési kiadásokat 194 942 000 Ft-tal hagyom jóvá, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások 32 368 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 5 043 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 52 870 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 877 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 31 784 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 64 707 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés 2 030 000 Ft
ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 263 000 Ft
aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 66 275 000 Ft -ban hagyom jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházásokat 9 566 000 Ft-tal
b) felújításokat 28 263 000 Ft-tal
c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 28 446 000 Ft-tal
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal
f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 6 főben hagyom jóvá.
7. A maradvány
13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 178 110 674 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 648 905 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.
9. Közvetett támogatások
15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.
10. Hitelállomány
16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.
12. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2020. évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
501 496 |
522 557 |
439 327 |
84,07% |
6 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
501 496 |
522 557 |
439 327 |
84,07% |
6 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
397 613 |
423 026 |
339 796 |
80,33% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
397 613 |
423 026 |
339 796 |
80,33% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
432 352 |
445 492 |
261 217 |
58,64% |
3 |
Működési célú bevételek |
229 996 |
255 409 |
240 636 |
94,22% |
3 |
Működési célú kiadások |
239 343 |
252 466 |
194 942 |
77,22% |
4 |
Működési bevételek |
141 770 |
145 630 |
138 255 |
94,94% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
33 103 |
37 182 |
32 368 |
87,05% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
16 120 |
16 120 |
22 322 |
138,47% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 853 |
6 351 |
5 043 |
79,40% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
125 650 |
129 510 |
115 933 |
89,52% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
83 198 |
87 515 |
52 870 |
60,41% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 654 |
1 653 |
99,94% |
7 |
Kamatkiadások |
||||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
31 094 |
36 109 |
28 455 |
78,80% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 050 |
6 061 |
2 030 |
33,49% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
6 552 |
7 140 |
7 828 |
0,00% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 760 |
4 800 |
3 877 |
80,77% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
257 |
0,00% |
10 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
100,00% |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
56 563 |
71 447 |
71 447 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 116 |
31 933 |
31 784 |
99,53% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
569 |
569 |
569 |
100,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
71 000 |
76 361 |
64 707 |
84,74% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||||||||
14 |
Felhalmozási célú |
167 617 |
167 617 |
99 160 |
59,16% |
14 |
Felhalmozási célú |
193 009 |
193 026 |
66 275 |
34,33% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
454 |
15 |
Beruházási kiadások |
131 017 |
132 287 |
9 566 |
7,23% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
167 532 |
144 304 |
45 479 |
31,52% |
16 |
Felújítások |
33 562 |
32 292 |
28 263 |
87,52% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
23 228 |
53 227 |
229,15% |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
28 430 |
28 447 |
28 446 |
100,00% |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
85 |
85 |
0 |
0,00% |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
||||
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
69 144 |
77 065 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2020.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
|||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
65 844 |
73 765 |
0 |
0,00% |
|||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
65 844 |
73 765 |
0 |
0,00% |
|||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
103 883 |
99 531 |
-78 579 |
-78,95% |
|||||
28 |
28 |
Működési többlet |
12 647 |
357 |
-45 694 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
91 236 |
99 174 |
-32 885 |
-33,16% |
|||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
397 613 |
423 026 |
339 796 |
80,33% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
432 352 |
445 492 |
261 217 |
58,64% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
99 531 |
-78 579 |
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
12 647 |
357 |
-45 694 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
91 236 |
99 174 |
-32 885 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
39 |
|||||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
501 496 |
522 557 |
439 327 |
84,07% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
229 996 |
255 409 |
240 636 |
94,22% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
242 643 |
255 766 |
194 942 |
76,22% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
271 500 |
267 148 |
198 691 |
74,37% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
258 853 |
266 791 |
66 275 |
24,84% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
229 996 |
255 409 |
240 636 |
94,22% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
229 996 |
255 409 |
240 636 |
94,22% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
125 650 |
129 510 |
115 933 |
89,52% |
6 |
Helyi adók |
122 300 |
129 509 |
115 933 |
89,52% |
7 |
- Építményadó |
48 000 |
47 404 |
43 778 |
92,35% |
8 |
- Telekadó |
22 000 |
37 381 |
36 040 |
96,41% |
9 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
5 700 |
7 128 |
6 399 |
89,77% |
10 |
- Iparűzési adó |
29 000 |
30 476 |
26 875 |
88,18% |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
16 000 |
1 032 |
930 |
90,12% |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 600 |
6 088 |
1 911 |
31,39% |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
1 |
0 |
0,00% |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
||||
15 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
16 |
- Talajterhelési díj |
50 |
1 |
0 |
0,00% |
17 |
- Egyéb sajátos bevétel |
||||
18 |
Átengedett központi adók |
3 300 |
0 |
0 |
|
19 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- Gépjárműadó |
3 300 |
0 |
0 |
|
21 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
16 689 |
18 343 |
24 544 |
133,81% |
22 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
16 689 |
18 343 |
24 544 |
133,81% |
23 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
14 520 |
14 520 |
16 693 |
114,97% |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 654 |
1 653 |
99,94% |
25 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
569 |
569 |
569 |
100,00% |
26 |
- Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 600 |
1 600 |
5 575 |
348,44% |
28 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
54 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
29 |
II. Támogatások |
||||
30 |
Önkormányzat támogatásai |
56 563 |
71 447 |
71 447 |
100,00% |
31 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
56 563 |
71 447 |
71 447 |
100,00% |
32 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
44 532 |
34 026 |
34 026 |
100,00% |
33 |
- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 231 |
11 664 |
11 664 |
100,00% |
34 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
2 710 |
2 710 |
100,00% |
35 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
23 047 |
23 047 |
100,00% |
36 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 |
85 |
454 |
534,12% |
37 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
85 |
85 |
454 |
534,12% |
38 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
454 |
|
39 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
454 |
|
42 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
85 |
85 |
0 |
0,00% |
45 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
198 626 |
180 413 |
73 934 |
40,98% |
46 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
198 626 |
180 413 |
73 934 |
40,98% |
54 |
Támogatásértékű működési bevétel |
31 094 |
36 109 |
28 455 |
78,80% |
55 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
1 066 |
|
56 |
- Egyéb önkormányzattól |
5 187 |
5 187 |
5 187 |
100,00% |
57 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
6 552 |
7 140 |
7 828 |
109,64% |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
16 456 |
16 048 |
8 038 |
50,09% |
59 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 899 |
7 734 |
6 336 |
81,92% |
60 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
167 532 |
144 304 |
45 479 |
31,52% |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
28 218 |
4 990 |
4 988 |
99,96% |
62 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
139 314 |
139 314 |
11 115 |
7,98% |
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program |
0 |
0 |
29 376 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
64 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
23 228 |
53 484 |
230,26% |
65 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
257 |
|
66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
257 |
|
67 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
227 |
|
68 |
- Háztartástól |
0 |
0 |
30 |
|
69 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
23 228 |
53 227 |
229,15% |
74 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
23 228 |
53 227 |
229,15% |
75 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz |
0 |
23 228 |
53 227 |
229,15% |
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
397 613 |
423 026 |
339 796 |
80,33% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
397 613 |
423 026 |
339 796 |
80,33% |
80 |
VI. Maradvány |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat maradványa |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
82 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
84 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
501 496 |
522 557 |
439 327 |
84,07% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
242 643 |
255 766 |
194 942 |
76,22% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat kiadásai |
242 643 |
255 766 |
194 942 |
76,22% |
10 |
- Személyi juttatás |
33 103 |
37 182 |
32 368 |
87,05% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 853 |
6 351 |
5 043 |
79,40% |
12 |
- Dologi kiadás |
83 198 |
87 515 |
52 870 |
60,41% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 760 |
4 800 |
3 877 |
80,77% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
112 429 |
116 618 |
100 784 |
86,42% |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
258 853 |
266 791 |
66 275 |
24,84% |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
131 017 |
132 287 |
9 566 |
7,23% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
33 562 |
32 292 |
28 263 |
87,52% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
28 430 |
28 447 |
28 446 |
100,00% |
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási tartalék |
65 844 |
73 765 |
0 |
0,00% |
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
||||
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
258 853 |
266 791 |
66 275 |
24,84% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
501 496 |
522 557 |
261 217 |
49,99% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
16 120 |
56 563 |
125 650 |
31 094 |
569 |
229 996 |
0 |
167 532 |
85 |
103 883 |
271 500 |
501 496 |
|
10 |
Módosított előirányzat |
16 120 |
71 447 |
129 510 |
37 763 |
569 |
0 |
255 409 |
0 |
144 304 |
23 313 |
99 531 |
267 148 |
522 557 |
11 |
Tényleges teljesítés |
22 322 |
71 447 |
115 933 |
30 108 |
826 |
0 |
240 636 |
454 |
45 479 |
53 227 |
99 531 |
198 691 |
439 327 |
12 |
Teljesítés %-a |
138,47% |
100,00% |
89,52% |
79,73% |
145,17% |
94,22% |
31,52% |
228,31% |
100,00% |
74,37% |
84,07% |
||
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
16 120 |
56 563 |
125 650 |
31 094 |
569 |
0 |
229 996 |
0 |
167 532 |
85 |
103 883 |
271 500 |
501 496 |
15 |
Módosított előirányzat |
16 120 |
71 447 |
129 510 |
37 763 |
569 |
0 |
255 409 |
0 |
144 304 |
23 313 |
99 531 |
267 148 |
522 557 |
16 |
Tényleges teljesítés |
22 322 |
71 447 |
115 933 |
30 108 |
826 |
0 |
240 636 |
454 |
45 479 |
53 227 |
99 531 |
198 691 |
439 327 |
17 |
Teljesítés %-a |
138,47% |
100,00% |
89,52% |
79,73% |
145,17% |
94,22% |
31,52% |
228,31% |
100,00% |
74,37% |
84,07% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
33 103 |
5 853 |
83 198 |
3 300 |
4 760 |
112 429 |
242 643 |
33 562 |
131 017 |
65 844 |
28 430 |
258 853 |
501 496 |
10 |
Módosított előirányzat |
37 182 |
6 351 |
87 515 |
3 300 |
4 800 |
116 618 |
255 766 |
32 292 |
132 287 |
73 765 |
28 447 |
266 791 |
522 557 |
11 |
Tényleges teljesítés |
32 368 |
5 043 |
52 870 |
0 |
3 877 |
100 784 |
194 942 |
28 263 |
9 566 |
0 |
28 446 |
66 275 |
261 217 |
12 |
Teljesítés %-a |
87,05% |
79,40% |
60,41% |
0,00% |
80,77% |
86,42% |
76,22% |
87,52% |
7,23% |
0,00% |
100,00% |
24,84% |
49,99% |
13 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
33 103 |
5 853 |
83 198 |
3 300 |
4 760 |
112 429 |
242 643 |
33 562 |
131 017 |
65 844 |
28 430 |
258 853 |
501 496 |
15 |
Módosított előirányzat |
37 182 |
6 351 |
87 515 |
3 300 |
4 800 |
116 618 |
255 766 |
32 292 |
132 287 |
73 765 |
28 447 |
266 791 |
522 557 |
16 |
Tényleges teljesítés |
32 368 |
5 043 |
52 870 |
0 |
3 877 |
100 784 |
194 942 |
28 263 |
9 566 |
0 |
28 446 |
66 275 |
261 217 |
17 |
Teljesítés %-a |
87,05% |
79,40% |
60,41% |
0,00% |
80,77% |
86,42% |
76,22% |
87,52% |
7,23% |
0,00% |
100,00% |
24,84% |
49,99% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
104 116 |
108 294 |
96 491 |
89,10% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 116 |
31 933 |
31 784 |
99,53% |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
21 227 |
20 530 |
20 530 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 057 |
510 |
510 |
100,00% |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
12 |
12 |
12 |
100,00% |
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
958 |
958 |
859 |
89,67% |
7 |
Hatósági igazgatás támogatás |
211 |
211 |
211 |
100,00% |
8 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
235 |
235 |
235 |
100,00% |
9 |
Vagyonbiztosítás Marcali kistérség |
16 |
16 |
16 |
100,00% |
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
8 300 |
8 300 |
8 300 |
100,00% |
11 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
50 |
50,00% |
12 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
0 |
1 061 |
1 061 |
100,00% |
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
71 000 |
76 361 |
64 707 |
84,74% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
73 |
27,04% |
15 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
58 100 |
58 100 |
48 416 |
83,33% |
16 |
Víz és csatorna támogatás DRV-nek |
0 |
5 361 |
5 361 |
100,00% |
17 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
500 |
500 |
0 |
0,00% |
18 |
Polgárőrség támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
19 |
Katasztrófavédelem támogatás |
150 |
150 |
142 |
94,67% |
20 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
63 |
90,00% |
21 |
TÖOSZ tagdíj |
30 |
30 |
29 |
96,67% |
22 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
90 |
90 |
47 |
52,22% |
23 |
Mozdulj Balaton Társulás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
24 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
30 |
15,00% |
25 |
Berényi települések tagdíj |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
26 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
27 |
Plébániahivatal támogatás |
500 |
500 |
0 |
0,00% |
28 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
600 |
600 |
200 |
33,33% |
29 |
Vasutas Települések Szövetsége |
15 |
15 |
6 |
40,00% |
30 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
31 |
Borút Egyesület tagdíj |
15 |
15 |
12 |
80,00% |
32 |
Egyéb támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
33 |
B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás |
50 |
50 |
100 |
200,00% |
34 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
35 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
36 |
Rabten-Béke Alapítvány tám. (veszélyhelyzet karanténban levők ell.) |
0 |
0 |
78 |
|
37 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
38 |
120/2020.(X.29.) Kt.hat.Polgárőr és Önk.Tűzoltóegy.támogatás |
0 |
0 |
350 |
|
39 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
40 |
Sport Egyesület támogatás |
4 600 |
4 600 |
4 100 |
89,13% |
41 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
104 116 |
108 294 |
96 491 |
89,10% |
42 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
28 430 |
28 447 |
28 446 |
100,00% |
43 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
28 430 |
28 447 |
28 446 |
100,00% |
44 |
Magyar Falu program Erkel Ferenc u.felújítás pályázat visszafizetés |
0 |
17 |
17 |
100,00% |
45 |
TOP pályázat Eü.alapellátás infrastruktúrális fejl.visszafizetés |
28 430 |
28 430 |
28 429 |
100,00% |
46 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
0 |
||||
48 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
132 546 |
136 741 |
124 937 |
91,37% |
49 |
Mindösszesen: |
132 546 |
136 741 |
124 937 |
91,37% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Felújítások |
33 562 |
32 292 |
28 263 |
87,52% |
2 |
Parti sétány felújítás |
||||
3 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
100,00% |
4 |
Önkormányzati hivatal épület felújítás |
0 |
0 |
3 445 |
|
5 |
Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat |
23 228 |
21 958 |
14 237 |
64,84% |
6 |
Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program |
0 |
0 |
127 |
|
7 |
Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program |
7 794 |
7 794 |
7 914 |
101,54% |
8 |
Beruházások |
131 017 |
132 287 |
9 566 |
7,23% |
9 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály. |
129 195 |
129 195 |
4 978 |
3,85% |
10 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
53 |
41,73% |
11 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra) |
762 |
762 |
520 |
68,24% |
12 |
Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat |
0 |
1 270 |
3 787 |
298,19% |
13 |
Konvektor beszerzés tűzoltóság |
0 |
0 |
102 |
|
14 |
Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos (Ixnet forte) |
155 |
155 |
126 |
81,29% |
15 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnő |
460 |
460 |
0 |
0,00% |
16 |
Kis értékű tárgyi eszköz könyvtár |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
17 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
164 579 |
164 579 |
37 829 |
22,99% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
125 650 |
129 510 |
115 933 |
89,52% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
16 120 |
16 120 |
22 322 |
138,47% |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
56 563 |
71 447 |
71 447 |
100,00% |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 654 |
1 653 |
99,94% |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
31 094 |
36 109 |
28 455 |
78,80% |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
257 |
|
9 |
Működési kölcsön visszafizetés |
569 |
569 |
569 |
100,00% |
10 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
229 996 |
255 409 |
240 636 |
94,22% |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Önkormányzat kiadásai |
239 343 |
252 466 |
194 942 |
77,22% |
15 |
Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadás összesen: |
242 643 |
255 766 |
194 942 |
76,22% |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
454 |
|
20 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
167 532 |
144 304 |
45 479 |
31,52% |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
23 228 |
53 227 |
229,15% |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
85 |
85 |
0 |
0,00% |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási célú maradvány |
103 883 |
99 531 |
99 531 |
100,00% |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
271 500 |
267 148 |
198 691 |
74,37% |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
131 017 |
132 287 |
9 566 |
7,23% |
29 |
Felújítási kiadások |
33 562 |
32 292 |
28 263 |
87,52% |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
28 430 |
28 447 |
28 446 |
100,00% |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Céltartalék |
65 844 |
73 765 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
258 853 |
266 791 |
66 275 |
24,84% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
---|---|---|---|---|---|
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 471 787 |
2 452 828 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 598 318 |
2 637 630 |
I. Immateriális javak |
603 |
542 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Tárgyi eszközök |
2 468 104 |
2 449 206 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 080 |
3 080 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 268 |
57 268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-231 975 |
-239 599 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
1 440 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 624 |
39 312 |
I. Készletek |
1 440 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
10 557 |
7 763 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
104 625 |
184 200 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 126 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 263 |
1 653 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
133 |
344 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 168 |
6 110 |
III. Forintszámlák |
104 492 |
183 856 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
32 317 |
14 224 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
32 242 |
14 204 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 |
20 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 432 |
3 512 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 011 |
-2 471 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
127 |
124 |
|||
Eszközök összesen: |
2 611 307 |
2 648 905 |
Források összesen: |
2 611 307 |
2 648 905 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
---|---|---|---|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
603 |
542 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 468 104 |
2 449 206 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 441 366 |
2 413 667 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 086 560 |
1 073 907 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
571 123 |
564 719 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
783 683 |
775 041 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
25 488 |
16 471 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
25 488 |
16 471 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 250 |
19 068 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 250 |
19 068 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 080 |
3 080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 080 |
3 080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
3 000 |
3 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
80 |
80 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 471 787 |
2 452 828 |
I. Készletek |
46. |
1 440 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 440 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
133 |
344 |
III. Forintszámlák |
51. |
104 492 |
183 856 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
104 625 |
184 200 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
32 242 |
14 204 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
75 |
20 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
32 317 |
14 224 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
1 177 |
1 204 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-166 |
-3 675 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
1 011 |
-2 471 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
127 |
124 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
2 611 307 |
2 648 905 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
57 268 |
57 268 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
-231 975 |
-239 599 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
-7 624 |
39 312 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
2 598 318 |
2 637 630 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
3 126 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
2 263 |
1 653 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
5 168 |
6 110 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
10 557 |
7 763 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
2 432 |
3 512 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
2 611 307 |
2 648 905 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
67 026 |
71 883 |
- immateriális javak |
80. |
2 329 |
2 127 |
- ingatlanok |
81. |
27 219 |
36 378 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
37 478 |
33 378 |
Kisértékű eszközök |
83. |
9 602 |
10 201 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
7 682 |
8 435 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 920 |
1 766 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
-2 122 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
187 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
338 142 933 |
338 142 933 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
258 954 285 |
258 954 285 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
79 188 648 |
79 188 648 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 184 535 |
101 184 535 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 262 509 |
2 262 509 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
98 922 026 |
98 922 026 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
178 110 674 |
178 110 674 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
178 110 674 |
178 110 674 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
59 084 000 |
59 084 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
119 026 674 |
119 026 674 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből |
104 624 695 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
104 491 570 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
133 125 |
4. |
Bevételek ( + ) |
340 792 508 |
5. |
Kiadások ( - ) |
261 216 794 |
6. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből |
184 200 409 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
183 856 489 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
343 920 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
338142933 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
101184535 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-99531227 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
0 |
|
Bevétel összesen |
339796241 |
|
Módosító tétel |
996267 |
|
Bevétel mindösszesen |
340792508 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
258954285 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
2262509 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
261216794 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-20000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
75000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
0 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
6004130 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
105605 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi |
0 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-5097115 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-71353 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi |
0 |
|
Módosító tételek összesen |
996267 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
10629 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
11693 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
11693 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
131062 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
131062 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
930 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
56078 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
40740 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6439 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
26875 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
153384 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
136344 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Művelődési Ház |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Közterület |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen: |
4 |
2 |
6 |
4 |
2 |
6 |
6 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
7 |
Mindösszesen: |
4 |
7 |
11 |
4 |
7 |
11 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján támogatás |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
43 506 983 |
-10 505 568 |
33 001 415 |
0 |
2 |
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
1 024 800 |
0 |
1 024 800 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1 484 167 |
1 484 167 |
0 |
4 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás |
145 920 |
-107 160 |
38 357 |
-403 |
5 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
56 320 |
42 240 |
-14 080 |
6 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 085 015 |
0 |
5 103 349 |
-4 981 666 |
7 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
8 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
404 590 |
404 590 |
0 |
9 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
504 820 |
504 820 |
0 |
10 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás |
0 |
5 361 300 |
5 361 300 |
0 |
11 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 767 840 |
1 767 840 |
0 |
12 |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
15 917 600 |
18 308 800 |
2 391 200 |
13 |
Működési célú állami támogatás összesen |
56 562 718 |
14 883 909 |
68 841 678 |
-2 604 949 |
14 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Állami támogatás összesen |
56 562 718 |
14 883 909 |
68 841 678 |
-2 604 949 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Intézményi működési bevételek |
22322 |
17421 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
115933 |
91600 |
92000 |
89300 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
71447 |
41333 |
45000 |
50000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1653 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
28455 |
32401 |
23460 |
20000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
257 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
569 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
240636 |
182755 |
180460 |
179300 |
Személyi juttatások |
32368 |
37089 |
32000 |
33000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5043 |
5736 |
4960 |
5115 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
52870 |
90734 |
60000 |
65000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31784 |
33166 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
64707 |
66320 |
30000 |
29594 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3877 |
5410 |
6000 |
6500 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4293 |
4704 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
3300 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
194942 |
246459 |
162960 |
169209 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
454 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
45479 |
129195 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
53227 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
85 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
99531 |
178110 |
15206 |
15000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
198691 |
307390 |
45206 |
45000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
9566 |
172558 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
28263 |
16192 |
40000 |
32385 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
28446 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
54936 |
7706 |
7706 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
66275 |
243686 |
62706 |
55091 |
Önkorm.bevétel összesen: |
439327 |
490145 |
225666 |
224300 |
Önkorm.kiadás összesen: |
261217 |
490145 |
225666 |
224300 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
2584 |
4273 |
53953 |
538 |
6943 |
2103 |
3837 |
17640 |
39291 |
6359 |
857 |
2285 |
140663 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
935 |
24235 |
18750 |
818 |
10070 |
1809 |
15566 |
3100 |
1427 |
1852 |
16347 |
32323 |
127232 |
3 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
16 |
8 |
354 |
76 |
454 |
||||||||
4 |
Önkormányzati támogatás |
6820 |
4559 |
4559 |
4559 |
3095 |
3268 |
3868 |
4635 |
5411 |
9004 |
18567 |
3102 |
71447 |
5 |
Előző havi záró pénz |
99531 |
95735 |
122855 |
135800 |
119637 |
127078 |
104679 |
117258 |
127637 |
163489 |
162959 |
177887 |
99531 |
6 |
Bevételek összesen: |
109886 |
128810 |
200471 |
141715 |
139745 |
134258 |
127950 |
142633 |
173766 |
180780 |
198730 |
215597 |
439327 |
Kiadások |
||||||||||||||
7 |
Működési kiadások |
7375 |
5955 |
58730 |
19757 |
8753 |
17610 |
10692 |
12012 |
10277 |
17190 |
20075 |
34962 |
223388 |
8 |
Felújítási kiadások |
3126 |
5595 |
2231 |
2358 |
11969 |
2984 |
28263 |
||||||
9 |
Fejlesztési kiadások |
3650 |
346 |
90 |
1556 |
631 |
768 |
2525 |
9566 |
|||||
10 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
11 |
Kiadások összesen: |
14151 |
5955 |
64671 |
22078 |
12667 |
29579 |
10692 |
14996 |
10277 |
17821 |
20843 |
37487 |
261217 |
12 |
Egyenleg |
95735 |
122855 |
135800 |
119637 |
127078 |
104679 |
117258 |
127637 |
163489 |
162959 |
177887 |
178110 |
178110 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Ösz-szes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszá-molás évében felme-rült kiadás |
Terv évi elő-irány-zat |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.