Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2024. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról¹

2021.05.22.

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira terjed ki.

2. § Az önkormányzat külön alkot egy alcímet és képez önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 261 217 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 439 327 000 Ft-ban,

c) maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítom meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:

a) működési kiadásokat 194 942 000 Ft-tal hagyom jóvá, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 32 368 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 5 043 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 52 870 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 877 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 31 784 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 64 707 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 2 030 000 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 263 000 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 66 275 000 Ft -ban hagyom jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 9 566 000 Ft-tal

b) felújításokat 28 263 000 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 28 446 000 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 6 főben hagyom jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 178 110 674 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 648 905 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2020. évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2020. évi beszámoló

Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkormányzat		501 496	522 557	261 217	49,99%	501 496	522 557	439 327	84,07%	6



2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		501 496	522 557	261 217	49,99%	501 496	522 557	439 327	84,07%	6

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020. évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 613	423 026	339 796	80,33%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	501 496	522 557	261 217	49,99%
2	Pénzforgalmi bevételek	397 613	423 026	339 796	80,33%	2	Pénzforgalmi kiadások	432 352	445 492	261 217	58,64%
3	Működési célú bevételek	229 996	255 409	240 636	94,22%	3	Működési célú kiadások	239 343	252 466	194 942	77,22%
4	Működési bevételek	141 770	145 630	138 255	94,94%	4	Személyi jellegű kiadások	33 103	37 182	32 368	87,05%
5	Intézményi működési bevételek	16 120	16 120	22 322	138,47%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 853	6 351	5 043	79,40%
6	Közhatalmi bevételek	125 650	129 510	115 933	89,52%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	83 198	87 515	52 870	60,41%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 654	1 653	99,94%	7	Kamatkiadások
8	Támogatásértékű bevételek	31 094	36 109	28 455	78,80%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 050	6 061	2 030	33,49%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 552	7 140	7 828	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 760	4 800	3 877	80,77%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	257	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	2 263	2 263	2 263	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 563	71 447	71 447	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	33 116	31 933	31 784	99,53%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	569	569	569	100,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	71 000	76 361	64 707	84,74%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
14	Felhalmozási célú	167 617	167 617	99 160	59,16%	14	Felhalmozási célú	193 009	193 026	66 275	34,33%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	454		15	Beruházási kiadások	131 017	132 287	9 566	7,23%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	167 532	144 304	45 479	31,52%	16	Felújítások	33 562	32 292	28 263	87,52%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	23 228	53 227	229,15%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	28 430	28 447	28 446	100,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	85	85	0	0,00%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	69 144	77 065	0	0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2020.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sorszám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	3 300	3 300	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	65 844	73 765	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	65 844	73 765	0	0,00%
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	103 883	99 531	-78 579	-78,95%
28						28	Működési többlet	12 647	357	-45 694
29						29	Felhalmozási hiány	91 236	99 174	-32 885	-33,16%
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	397 613	423 026	339 796	80,33%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 352	445 492	261 217	58,64%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		99 531	-78 579
35						35	Működési hiány	12 647	357	-45 694
36						36	Felhalmozási hiány	91 236	99 174	-32 885
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	103 883	99 531	99 531	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	103 883	99 531	99 531	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 496	522 557	439 327	84,07%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 496	522 557	261 217	49,99%
45	Működési célú bevételek összesen	229 996	255 409	240 636	94,22%	45	Működési célú kiadások összesen	242 643	255 766	194 942	76,22%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	271 500	267 148	198 691	74,37%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	258 853	266 791	66 275	24,84%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	*229 996*	*255 409*	*240 636*	*94,22%*

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	229 996	255 409	240 636	*94,22%*

5	*Önkormányzat közhatalmi bevételei*	*125 650*	*129 510*	*115 933*	*89,52%*

6	Helyi adók	122 300	129 509	115 933	*89,52%*
7	- Építményadó	48 000	47 404	43 778	*92,35%*
8	- Telekadó	22 000	37 381	36 040	*96,41%*
9	- Magánszemélyek kommunális adója	5 700	7 128	6 399	*89,77%*
10	- Iparűzési adó	29 000	30 476	26 875	*88,18%*
11	- Idegenforgalmi adó	16 000	1 032	930	*90,12%*
12	- Pótlék, bírság	1 600	6 088	1 911	*31,39%*
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	1	0	*0,00%*
14	- Egyéb bírságok, pótlékok
15	- Igazgatási szolgáltatási díj
16	- Talajterhelési díj	50	1	0	*0,00%*
17	- Egyéb sajátos bevétel
18	Átengedett központi adók	3 300	0	0
19	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
20	- Gépjárműadó	3 300	0	0

21	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 689	18 343	24 544	*133,81%*

22	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 689	18 343	24 544	*133,81%*
23	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	14 520	14 520	16 693	*114,97%*
24	- Állami támogatás megelőlegezés	0	1 654	1 653	*99,94%*
25	- Működési kölcsön visszatérülés	569	569	569	*100,00%*
26	- Osztalék	0	0	0
27	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 600	1 600	5 575	*348,44%*
28	- Kamatbevételek	0	0	54

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
29	*II. Támogatások*

30	Önkormányzat támogatásai	56 563	71 447	71 447	*100,00%*

31	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	56 563	71 447	71 447	*100,00%*
32	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	44 532	34 026	34 026	*100,00%*
33	- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 231	11 664	11 664	*100,00%*
34	- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	1 800	2 710	2 710	*100,00%*
35	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 047	23 047	*100,00%*

36	*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	85	85	*454*	*534,12%*

37	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	85	85	454	*534,12%*
38	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	454
39	- Ingatlan értékesítés	0	0	0
40	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
41	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	454
42	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
43	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
44	Támogatási kölcsön visszatérülés	85	85	0	*0,00%*

45	*IV. Támogatás értékű bevétel*	*198 626*	*180 413*	*73 934*	*40,98%*

46	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0

47	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
50	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

53	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	198 626	180 413	73 934	*40,98%*

54	Támogatásértékű működési bevétel	31 094	36 109	28 455	*78,80%*
55	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	1 066
56	- Egyéb önkormányzattól	5 187	5 187	5 187	*100,00%*
57	- Társadalombiztosítási Alaptól	6 552	7 140	7 828	*109,64%*
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	16 456	16 048	8 038	*50,09%*
59	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 899	7 734	6 336	*81,92%*

60	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	167 532	144 304	45 479	*31,52%*
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel	28 218	4 990	4 988	*99,96%*
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	139 314	139 314	11 115	*7,98%*
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program	0	0	29 376

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

64	*V. Véglegesen átvett pénzeszközök*	0	*23 228*	*53 484*	*230,26%*

65	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	257

66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	257
67	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	227
68	- Háztartástól	0	0	30
69	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	0

70	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

71	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
72	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

73	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	23 228	53 227	*229,15%*

74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	23 228	53 227	*229,15%*
75	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0
76	- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz	0	23 228	53 227	*229,15%*

77	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	*0,00%*
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	397 613	423 026	339 796	*80,33%*

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	397 613	423 026	339 796	*80,33%*

80	*VI. Maradvány*	*103 883*	*99 531*	*99 531*	*100,00%*


81	Önkormányzat maradványa	103 883	99 531	99 531	*100,00%*

82	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
83	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	103 883	99 531	99 531	*100,00%*

84	*VII. Finanszírozási célú bevételek*	0	0	0

85	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
86	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
87	Fejlesztési hitel	0	0	0
88	Működési célú hitel	0	0	0

89	BEVÉTEL ÖSSZESEN	501 496	522 557	439 327	*84,07%*

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	242 643	255 766	194 942	76,22%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	242 643	255 766	194 942	76,22%
10	- Személyi juttatás	33 103	37 182	32 368	87,05%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 853	6 351	5 043	79,40%
12	- Dologi kiadás	83 198	87 515	52 870	60,41%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	4 760	4 800	3 877	80,77%
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	112 429	116 618	100 784	86,42%
16	- Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%

17	*II. Felhalmozási költségvetés*	*258 853*	*266 791*	*66 275*	24,84%

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0

21	Önkormányzati beruházási kiadás	131 017	132 287	9 566	7,23%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	33 562	32 292	28 263	87,52%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	28 430	28 447	28 446	100,00%
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
26	Felhalmozási tartalék	65 844	73 765	0	0,00%
27	Fejlesztési hitel kamata

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	258 853	266 791	66 275	24,84%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	501 496	522 557	261 217	49,99%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	*III. Finanszírozási célú kiadás*	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



33	KIADÁS ÖSSZESEN	501 496	522 557	261 217	49,99%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támogatás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat							0		0			0	0
5	Módosított előirányzat							0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés							0	0	0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	16 120	56 563	125 650	31 094	569		229 996	0	167 532	85	103 883	271 500	501 496
10	Módosított előirányzat	16 120	71 447	129 510	37 763	569	0	255 409	0	144 304	23 313	99 531	267 148	522 557
11	Tényleges teljesítés	22 322	71 447	115 933	30 108	826	0	240 636	454	45 479	53 227	99 531	198 691	439 327
12	Teljesítés %-a	138,47%	100,00%	89,52%	79,73%	145,17%		94,22%		31,52%	228,31%	100,00%	74,37%	84,07%


13	ÖSSZES BEVÉTEL
14	Eredeti előirányzat	16 120	56 563	125 650	31 094	569	0	229 996	0	167 532	85	103 883	271 500	501 496
15	Módosított előirányzat	16 120	71 447	129 510	37 763	569	0	255 409	0	144 304	23 313	99 531	267 148	522 557
16	Tényleges teljesítés	22 322	71 447	115 933	30 108	826	0	240 636	454	45 479	53 227	99 531	198 691	439 327
17	Teljesítés %-a	138,47%	100,00%	89,52%	79,73%	145,17%		94,22%		31,52%	228,31%	100,00%	74,37%	84,07%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	33 103	5 853	83 198	3 300	4 760	112 429	242 643	33 562	131 017	65 844	28 430	258 853	501 496
10	Módosított előirányzat	37 182	6 351	87 515	3 300	4 800	116 618	255 766	32 292	132 287	73 765	28 447	266 791	522 557
11	Tényleges teljesítés	32 368	5 043	52 870	0	3 877	100 784	194 942	28 263	9 566	0	28 446	66 275	261 217
12	Teljesítés %-a	87,05%	79,40%	60,41%	0,00%	80,77%	86,42%	76,22%	87,52%	7,23%	0,00%	100,00%	24,84%	49,99%


13	ÖSSZES KIADÁS
14	Eredeti előirányzat	33 103	5 853	83 198	3 300	4 760	112 429	242 643	33 562	131 017	65 844	28 430	258 853	501 496
15	Módosított előirányzat	37 182	6 351	87 515	3 300	4 800	116 618	255 766	32 292	132 287	73 765	28 447	266 791	522 557
16	Tényleges teljesítés	32 368	5 043	52 870	0	3 877	100 784	194 942	28 263	9 566	0	28 446	66 275	261 217
17	Teljesítés %-a	87,05%	79,40%	60,41%	0,00%	80,77%	86,42%	76,22%	87,52%	7,23%	0,00%	100,00%	24,84%	49,99%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai*	104 116	108 294	96 491	89,10%

2	Támogatásértékű működési kiadás	33 116	31 933	31 784	99,53%
3	Közös Hivatal támogatás	21 227	20 530	20 530	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre	2 057	510	510	100,00%
5	Tagdíj Marcali kistérség	12	12	12	100,00%
6	Orvosi ügyelet társulási díj	958	958	859	89,67%
7	Hatósági igazgatás támogatás	211	211	211	100,00%
8	Család és gyermekjóléti szolgálat	235	235	235	100,00%
9	Vagyonbiztosítás Marcali kistérség	16	16	16	100,00%
10	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	8 300	8 300	8 300	100,00%
11	Jelzőrendszerre pénz átadás	100	100	50	50,00%
12	Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás	0	1 061	1 061	100,00%

13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	71 000	76 361	64 707	84,74%
14	Polgármesteri támogatási keret	270	270	73	27,04%
15	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	58 100	58 100	48 416	83,33%
16	Víz és csatorna támogatás DRV-nek	0	5 361	5 361	100,00%
17	Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás	500	500	0	0,00%
18	Polgárőrség támogatás	150	150	150	100,00%
19	Katasztrófavédelem támogatás	150	150	142	94,67%
20	Balatoni Szövetség tagdíj	70	70	63	90,00%
21	TÖOSZ tagdíj	30	30	29	96,67%
22	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	90	90	47	52,22%
23	Mozdulj Balaton Társulás	100	100	100	100,00%
24	Vöröskereszt támogatás	200	200	30	15,00%
25	Berényi települések tagdíj	30	30	0	0,00%
26	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	50	50	0	0,00%
27	Plébániahivatal támogatás	500	500	0	0,00%
28	Balatonberényért Egyesület támogatás	600	600	200	33,33%
29	Vasutas Települések Szövetsége	15	15	6	40,00%
30	Nyugdíjas Klub támogatás	350	350	350	100,00%
31	Borút Egyesület tagdíj	15	15	12	80,00%
32	Egyéb támogatás	50	50	50	100,00%
33	B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	50	50	100	200,00%
34	Szülői Munkaközösség támogatás	30	30	0	0,00%
35	Turisztikai Egyesület működési támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
36	Rabten-Béke Alapítvány tám. (veszélyhelyzet karanténban levők ell.)	0	0	78
37	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	50	100,00%
38	120/2020.(X.29.) Kt.hat.Polgárőr és Önk.Tűzoltóegy.támogatás	0	0	350
39	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	500	500	500	100,00%
40	Sport Egyesület támogatás	4 600	4 600	4 100	89,13%

41	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	104 116	108 294	96 491	89,10%

42	*Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai*	28 430	28 447	28 446	100,00%

43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	28 430	28 447	28 446	100,00%
44	Magyar Falu program Erkel Ferenc u.felújítás pályázat visszafizetés	0	17	17	100,00%
45	TOP pályázat Eü.alapellátás infrastruktúrális fejl.visszafizetés	28 430	28 430	28 429	100,00%

46	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
47		0

48	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	132 546	136 741	124 937	91,37%

49	Mindösszesen:	132 546	136 741	124 937	91,37%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Felújítások	33 562	32 292	28 263	87,52%

2	Parti sétány felújítás
3	Naturista Kemping felújítás	2 540	2 540	2 540	100,00%
4	Önkormányzati hivatal épület felújítás	0	0	3 445
5	Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat	23 228	21 958	14 237	64,84%
6	Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program	0	0	127
7	Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program	7 794	7 794	7 914	101,54%


8	Beruházások	131 017	132 287	9 566	7,23%

9	B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály.	129 195	129 195	4 978	3,85%
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester	127	127	53	41,73%
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra)	762	762	520	68,24%
12	Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat	0	1 270	3 787	298,19%
13	Konvektor beszerzés tűzoltóság	0	0	102
14	Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos (Ixnet forte)	155	155	126	81,29%
15	Kis értékű tárgyi eszköz védőnő	460	460	0	0,00%
16	Kis értékű tárgyi eszköz könyvtár	318	318	0	0,00%


17	Fejlesztési kiadások összesen:	164 579	164 579	37 829	22,99%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020.ÉV

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	125 650	129 510	115 933	89,52%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 120	16 120	22 322	138,47%
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	56 563	71 447	71 447	100,00%
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 654	1 653	99,94%
7	Támogatás értékű bevétel	31 094	36 109	28 455	78,80%
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	257
9	Működési kölcsön visszafizetés	569	569	569	100,00%
10	Működési célú maradvány	0	0	0	0,00%

11	Működési célú bevétel összesen:	229 996	255 409	240 636	94,22%

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	239 343	252 466	194 942	77,22%
15	Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0

17	Működési kiadás összesen:	242 643	255 766	194 942	76,22%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	454
20	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	167 532	144 304	45 479	31,52%
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	23 228	53 227	229,15%
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	85	85	0	0,00%
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
25	Felhalmozási célú maradvány	103 883	99 531	99 531	100,00%

26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	271 500	267 148	198 691	74,37%

27	Felhalmozási célú kiadások

28	Felhalmozási kiadások	131 017	132 287	9 566	7,23%
29	Felújítási kiadások	33 562	32 292	28 263	87,52%
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	28 430	28 447	28 446	100,00%
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
33	Céltartalék	65 844	73 765	0	0,00%

34	Felhalmozási kiadások összesen:	258 853	266 791	66 275	24,84%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2020. ÉV

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

*A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*2 471 787*	*2 452 828*	*G/ SAJÁT TŐKE*	*2 598 318*	*2 637 630*

I. Immateriális javak	603	542	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 780 649	2 780 649
II. Tárgyi eszközök	2 468 104	2 449 206	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 080	3 080	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 268	57 268
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-231 975	-239 599
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
*B/ FORGÓESZKÖZÖK*	*1 440*	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 624	39 312

I. Készletek	1 440	0
II. Értékpapírok	0	0
			*H/ KÖTELEZETTSÉGEK*	*10 557*	*7 763*
*C/ PÉNZESZKÖZÖK*	*104 625*	*184 200*
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 126	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 263	1 653
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	133	344	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 168	6 110
III. Forintszámlák	104 492	183 856
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

*D/ KÖVETELÉSEK*	*32 317*	*14 224*
			*I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK*	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	32 242	14 204
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75	20	*J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*2 432*	*3 512*

*E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK*	*1 011*	*-2 471*

*F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*127*	*124*

Eszközök összesen:	2 611 307	2 648 905	Források összesen:	2 611 307	2 648 905

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	D	D
I. Immateriális javak	01.	603	542
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 468 104	2 449 206
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 441 366	2 413 667
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 086 560	1 073 907
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	571 123	564 719
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	783 683	775 041
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	25 488	16 471
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	25 488	16 471
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 250	19 068
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 250	19 068
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 080	3 080
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 080	3 080
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 000	3 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	80	80
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	D	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 471 787	2 452 828
I. Készletek	46.	1 440	0
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 440	0
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	133	344
III. Forintszámlák	51.	104 492	183 856
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	104 625	184 200
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	32 242	14 204
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	75	20
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	32 317	14 224
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	1 177	1 204
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-166	-3 675
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	1 011	-2 471
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	127	124
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 611 307	2 648 905


FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 780 649	2 780 649
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	57 268	57 268
IV. Felhalmozott eredmény	68.	-231 975	-239 599
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	-7 624	39 312
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 598 318	2 637 630
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.	3 126	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	2 263	1 653
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	5 168	6 110
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	10 557	7 763
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	2 432	3 512
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	2 611 307	2 648 905


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	*Sorszám*	*Bruttó érték (eFt)*
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	D	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	67 026	71 883
- immateriális javak	80.	2 329	2 127
- ingatlanok	81.	27 219	36 378
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	37 478	33 378
Kisértékű eszközök	83.	9 602	10 201
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	7 682	8 435
- informatikai eszközök	85.	1 920	1 766
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	-2 122
Függő kötelezettségek	88.	0	187
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2020. év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 142 933	338 142 933
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 954 285	258 954 285
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 188 648	79 188 648
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 184 535	101 184 535
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 262 509	2 262 509
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 922 026	98 922 026
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	178 110 674	178 110 674
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	178 110 674	178 110 674
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 084 000	59 084 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 026 674	119 026 674
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből	104 624 695
2.	Bankszámlák egyenlege	104 491 570
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	133 125
4.	Bevételek ( + )	340 792 508
5.	Kiadások ( - )	261 216 794
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	184 200 409
7.	Bankszámlák egyenlege	183 856 489
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	343 920


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	338142933
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	101184535
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-99531227
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0
	Bevétel összesen	339796241
	Módosító tétel	996267
	Bevétel mindösszesen	340792508

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	258954285
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2262509
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0
	Kiadás mindösszesen	261216794

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0
	- Forgótőke tárgy évi	-20000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
	- Adott előleg előző évi	0
	- Forgótőke előző évi	75000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	6004130
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	105605
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0
	- Kapott előlegek előző évi	-5097115
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-71353
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	0
	Módosító tételek összesen	996267

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020. évi beszámoló

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	10629	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	11693	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	11693	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	131062	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	131062	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	930	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	56078	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	40740	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6439		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	26875	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		153384
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		136344		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	2	3	1	2	3
4	Közterület	1	0	1	1	0	1
5	Balatonberény Önkormányzat összesen:	4	2	6	4	2	6

6	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	5	5	0	5	5

7	Mindösszesen:	4	7	11	4	7	11

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	43 506 983	-10 505 568	33 001 415	0
2	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 024 800	0	1 024 800	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	1 484 167	1 484 167	0
4	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	145 920	-107 160	38 357	-403
5	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	56 320	42 240	-14 080
6	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 085 015	0	5 103 349	-4 981 666
7	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
8	Kulturális illetménypótlék	0	404 590	404 590	0
9	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	504 820	504 820	0
10	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	5 361 300	5 361 300	0
11	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 767 840	1 767 840	0
12	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	15 917 600	18 308 800	2 391 200
13	Működési célú állami támogatás összesen	56 562 718	14 883 909	68 841 678	-2 604 949


14		0			0
15	Felhalmozási célú állami támogatás összesen	0	0	0	0


16	Állami támogatás összesen	56 562 718	14 883 909	68 841 678	-2 604 949

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Intézményi működési bevételek	22322	17421	15000	15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	115933	91600	92000	89300
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	71447	41333	45000	50000
Állami támogatás megelőlegezés	1653	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	28455	32401	23460	20000
Működési célú pénzeszk.átvétel	257	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	569	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	240636	182755	180460	179300
Személyi juttatások	32368	37089	32000	33000
Munkaadót terhelő járulékok	5043	5736	4960	5115
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	52870	90734	60000	65000
Támogatásértékű működési kiadás	31784	33166	25000	25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	64707	66320	30000	29594
Ellátottak pb.juttatásai	3877	5410	6000	6500
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4293	4704	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	3300	5000	5000
Működési célú kiadások összesen:	194942	246459	162960	169209

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	454	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45479	129195	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	53227	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	85	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	99531	178110	15206	15000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	198691	307390	45206	45000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	9566	172558	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	28263	16192	40000	32385
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	28446	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	54936	7706	7706
Felhalmozási célú kiadások összesen:	66275	243686	62706	55091
Önkorm.bevétel összesen:	439327	490145	225666	224300
Önkorm.kiadás összesen:	261217	490145	225666	224300

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2020. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	2584	4273	53953	538	6943	2103	3837	17640	39291	6359	857	2285	140663
2	Átvett pénzeszköz	935	24235	18750	818	10070	1809	15566	3100	1427	1852	16347	32323	127232
3	Tárgyi eszköz értékesítés	16	8	354							76			454
4	Önkormányzati támogatás	6820	4559	4559	4559	3095	3268	3868	4635	5411	9004	18567	3102	71447
5	Előző havi záró pénz	99531	95735	122855	135800	119637	127078	104679	117258	127637	163489	162959	177887	99531
6	Bevételek összesen:	109886	128810	200471	141715	139745	134258	127950	142633	173766	180780	198730	215597	439327


	Kiadások
7	Működési kiadások	7375	5955	58730	19757	8753	17610	10692	12012	10277	17190	20075	34962	223388
8	Felújítási kiadások	3126		5595	2231	2358	11969		2984					28263
9	Fejlesztési kiadások	3650		346	90	1556					631	768	2525	9566
10	Tartalék felhasználása													0
11	Kiadások összesen:	14151	5955	64671	22078	12667	29579	10692	14996	10277	17821	20843	37487	261217
12	Egyenleg	95735	122855	135800	119637	127078	104679	117258	127637	163489	162959	177887	178110	178110
12	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Feladatok

Fejlesztési hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Összesen: (2+3+5+7+8)

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról¹