Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2025. 12. 30Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 368 350 983 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 567 171 051 Ft-ban,
c) maradványát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési kiadásokat 235 319 722 Ft-tal, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások 36 349 611 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4 261 354 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 71 932 578 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 208 440 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 35 604 142 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 75 230 222 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés 5 080 067 Ft
ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 653 308 Ft
aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 133 031 261 Ft -ban hagyja jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházásokat 116 606 807 Ft-tal
b) felújításokat 16 306 065 Ft-tal
c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 101 942 Ft-tal
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 16 447 Ft-tal
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal
f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 5 főben hagyja jóvá.
7. A maradvány
13. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 198 820 068 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
14. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 752 836 733 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Közvetett támogatások
15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
12. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2021. évi beszámoló |
|||||||||
Sor |
az önkormányzat önállóan működő és |
az önkormányzat önál |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
490 145 |
593 724 |
567 171 |
95,53% |
5 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
490 145 |
593 724 |
567 171 |
95,53% |
5 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
312 035 |
415 614 |
389 061 |
93,61% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
312 035 |
415 614 |
389 061 |
93,61% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
431 909 |
531 113 |
368 351 |
69,35% |
3 |
Működési célú bevételek |
182 755 |
232 934 |
217 304 |
93,29% |
3 |
Működési célú kiadások |
243 159 |
296 931 |
235 320 |
79,25% |
4 |
Működési bevételek |
109 021 |
140 157 |
130 510 |
93,12% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
37 089 |
44 442 |
36 350 |
81,79% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
17 421 |
17 421 |
18 961 |
108,84% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 736 |
6 602 |
4 261 |
64,54% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
91 600 |
122 736 |
111 549 |
90,89% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
90 734 |
117 719 |
71 933 |
61,11% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 677 |
1 677 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
||||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
32 401 |
29 100 |
23 016 |
79,09% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
3 050 |
5 096 |
5 080 |
99,69% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 063 |
8 063 |
8 046 |
0,00% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 410 |
5 410 |
5 209 |
96,28% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
101 |
0,00% |
10 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
1 654 |
1 654 |
1 653 |
99,94% |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
41 333 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 166 |
36 792 |
35 604 |
96,77% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
66 320 |
79 216 |
75 230 |
94,97% |
|
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||||||||
14 |
Felhalmozási célú |
129 280 |
182 680 |
171 757 |
94,02% |
14 |
Felhalmozási célú |
188 750 |
234 182 |
133 031 |
56,81% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
1 058 |
15 |
Beruházási kiadások |
172 558 |
142 287 |
116 607 |
81,95% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
129 195 |
162 595 |
147 114 |
90,48% |
16 |
Felújítások |
16 192 |
91 777 |
16 306 |
17,77% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
3 500 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
102 |
102 |
100,00% |
|
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
16 |
16 |
100,00% |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
85 |
85 |
85 |
100,00% |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
||||
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
58 236 |
62 611 |
0 |
0,00% |
|||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
|||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
54 936 |
59 311 |
0 |
0,00% |
|||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
54 936 |
59 311 |
0 |
0,00% |
|||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
178 110 |
178 110 |
-20 710 |
-11,63% |
|||||
28 |
28 |
Működési többlet |
63 704 |
67 297 |
18 016 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
114 406 |
110 813 |
-38 726 |
-34,95% |
|||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
312 035 |
415 614 |
389 061 |
93,61% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
431 909 |
531 113 |
368 351 |
69,35% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
178 110 |
-20 710 |
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
63 704 |
67 297 |
18 016 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
114 406 |
110 813 |
-38 726 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
39 |
|||||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
490 145 |
593 724 |
567 171 |
95,53% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
182 755 |
232 934 |
217 304 |
93,29% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
246 459 |
300 231 |
235 320 |
78,38% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
307 390 |
360 790 |
349 867 |
96,97% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
243 686 |
293 493 |
133 031 |
45,33% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
182 755 |
232 934 |
217 304 |
93,29% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
182 755 |
232 934 |
217 304 |
93,29% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91 600 |
122 736 |
111 549 |
90,89% |
6 |
Helyi adók |
91 600 |
122 736 |
111 549 |
90,89% |
7 |
- Építményadó |
35 000 |
33 049 |
28 919 |
87,50% |
8 |
- Telekadó |
32 000 |
28 592 |
27 375 |
95,74% |
9 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
6 300 |
7 107 |
6 334 |
89,12% |
10 |
- Iparűzési adó |
17 000 |
33 274 |
31 440 |
94,49% |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
14 748 |
14 407 |
97,69% |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 300 |
5 966 |
3 074 |
51,53% |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
||||
15 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
16 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Egyéb sajátos bevétel |
||||
18 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
17 421 |
19 098 |
20 638 |
108,06% |
22 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
17 421 |
19 098 |
20 638 |
108,06% |
23 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
15 821 |
15 821 |
15 964 |
100,90% |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 677 |
1 677 |
100,00% |
25 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
- Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 600 |
1 600 |
2 997 |
187,31% |
28 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
II. Támogatások |
||||
30 |
Önkormányzat támogatásai |
41 333 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
31 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
41 333 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
32 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
28 531 |
28 678 |
28 678 |
100,00% |
33 |
- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 202 |
10 768 |
10 768 |
100,00% |
34 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása |
2 600 |
2 643 |
2 643 |
100,00% |
35 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
19 911 |
19 911 |
100,00% |
36 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 |
20 085 |
21 143 |
105,27% |
37 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
85 |
20 085 |
21 143 |
105,27% |
38 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
1 058 |
|
39 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
6 |
|
40 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
1 052 |
|
42 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
44 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
85 |
85 |
85 |
100,00% |
45 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
161 596 |
191 695 |
170 130 |
88,75% |
46 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
161 596 |
191 695 |
170 130 |
88,75% |
54 |
Támogatásértékű működési bevétel |
32 401 |
29 100 |
23 016 |
79,09% |
55 |
- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól |
8 064 |
8 064 |
1 000 |
12,40% |
56 |
- Egyéb önkormányzattól |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
100,00% |
57 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
8 063 |
8 063 |
8 046 |
99,79% |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
9 518 |
3 035 |
4 035 |
132,95% |
59 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 186 |
4 368 |
4 365 |
99,93% |
60 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
129 195 |
162 595 |
147 114 |
90,48% |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
0 |
33 400 |
33 417 |
100,05% |
62 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
129 195 |
129 195 |
113 697 |
88,00% |
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 601 |
|
65 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
101 |
|
66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
101 |
|
67 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
50 |
|
68 |
- Háztartástól |
0 |
0 |
45 |
|
69 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
6 |
|
70 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
3 500 |
|
74 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
3 500 |
|
75 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz |
0 |
0 |
3 500 |
|
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
312 035 |
415 614 |
389 061 |
93,61% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
312 035 |
415 614 |
389 061 |
93,61% |
80 |
VI. Maradvány |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat maradványa |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
82 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
84 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
490 145 |
593 724 |
567 171 |
95,53% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított elő |
Tényleges teljesí |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
246 459 |
300 231 |
235 320 |
78,38% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat kiadásai |
246 459 |
300 231 |
235 320 |
78,38% |
10 |
- Személyi juttatás |
37 089 |
44 442 |
36 350 |
81,79% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 736 |
6 602 |
4 261 |
64,54% |
12 |
- Dologi kiadás |
90 734 |
117 719 |
71 933 |
61,11% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 410 |
5 410 |
5 209 |
96,28% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
104 190 |
122 758 |
117 567 |
95,77% |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
243 686 |
293 493 |
133 031 |
45,33% |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
172 558 |
142 287 |
116 607 |
81,95% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
16 192 |
91 777 |
16 306 |
17,77% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
118 |
118 |
100,00% |
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási tartalék |
54 936 |
59 311 |
0 |
0,00% |
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
||||
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
243 686 |
293 493 |
133 031 |
45,33% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
490 145 |
593 724 |
368 351 |
62,04% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját |
Önkormányzati |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű |
Átvett pénzeszköz |
Működési célú |
Működési költségvet. |
Tárgyi eszköz |
Támog. értékű |
Átvett pénzesz |
Felhalmozási |
Felhalm. költség |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
17 421 |
41 333 |
91 600 |
32 401 |
0 |
0 |
182 755 |
0 |
129 195 |
85 |
178 110 |
307 390 |
490 145 |
10 |
Módosított előirányzat |
17 421 |
62 000 |
122 736 |
30 777 |
0 |
0 |
232 934 |
0 |
182 595 |
85 |
178 110 |
360 790 |
593 724 |
11 |
Tényleges teljesítés |
18 961 |
62 000 |
111 549 |
24 693 |
101 |
0 |
217 304 |
1 058 |
167 114 |
3 585 |
178 110 |
349 867 |
567 171 |
12 |
Teljesítés %-a |
108,84% |
100,00% |
90,89% |
80,23% |
93,29% |
91,52% |
4217,65% |
100,00% |
96,97% |
95,53% |
|||
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
17 421 |
41 333 |
91 600 |
32 401 |
0 |
0 |
182 755 |
0 |
129 195 |
85 |
178 110 |
307 390 |
490 145 |
15 |
Módosított előirányzat |
17 421 |
62 000 |
122 736 |
30 777 |
0 |
0 |
232 934 |
0 |
182 595 |
85 |
178 110 |
360 790 |
593 724 |
16 |
Tényleges teljesítés |
18 961 |
62 000 |
111 549 |
24 693 |
101 |
0 |
217 304 |
1 058 |
167 114 |
3 585 |
178 110 |
349 867 |
567 171 |
17 |
Teljesítés %-a |
108,84% |
100,00% |
90,89% |
80,23% |
93,29% |
91,52% |
4217,65% |
100,00% |
96,97% |
95,53% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi jellegű |
Munkaadót terhe |
Dologi |
Működési tartalék |
Ellátottak |
Egyéb mű |
Működési költségvetési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhalmozási |
Felhalmozási költségvetési |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
37 089 |
5 736 |
90 734 |
3 300 |
5 410 |
104 190 |
246 459 |
16 192 |
172 558 |
54 936 |
0 |
243 686 |
490 145 |
10 |
Módosított előirányzat |
44 442 |
6 602 |
117 719 |
3 300 |
5 410 |
122 758 |
300 231 |
91 777 |
142 287 |
59 311 |
118 |
293 493 |
593 724 |
11 |
Tényleges teljesítés |
36 350 |
4 261 |
71 933 |
0 |
5 209 |
117 567 |
235 320 |
16 306 |
116 607 |
0 |
118 |
133 031 |
368 351 |
12 |
Teljesítés %-a |
81,79% |
64,54% |
61,11% |
0,00% |
96,28% |
95,77% |
78,38% |
17,77% |
81,95% |
0,00% |
100,00% |
45,33% |
62,04% |
13 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
37 089 |
5 736 |
90 734 |
3 300 |
5 410 |
104 190 |
246 459 |
16 192 |
172 558 |
54 936 |
0 |
243 686 |
490 145 |
15 |
Módosított előirányzat |
44 442 |
6 602 |
117 719 |
3 300 |
5 410 |
122 758 |
300 231 |
91 777 |
142 287 |
59 311 |
118 |
293 493 |
593 724 |
16 |
Tényleges teljesítés |
36 350 |
4 261 |
71 933 |
0 |
5 209 |
117 567 |
235 320 |
16 306 |
116 607 |
0 |
118 |
133 031 |
368 351 |
17 |
Teljesítés %-a |
81,79% |
64,54% |
61,11% |
0,00% |
96,28% |
95,77% |
78,38% |
17,77% |
81,95% |
0,00% |
100,00% |
45,33% |
62,04% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirány |
Módosított elői |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
99 486 |
116 008 |
110 834 |
95,54% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 166 |
36 792 |
35 604 |
96,77% |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
21 202 |
21 549 |
21 549 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 022 |
2 022 |
0 |
0,00% |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
12 |
12 |
12 |
100,00% |
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
978 |
978 |
859 |
87,83% |
7 |
Hatósági igazgatás támogatás |
240 |
240 |
240 |
100,00% |
8 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
293 |
293 |
293 |
100,00% |
9 |
Vagyonbiztosítás Marcali kistérség |
19 |
19 |
19 |
100,00% |
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
8 300 |
11 579 |
11 579 |
100,00% |
11 |
Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás |
0 |
0 |
1 017 |
|
12 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
36 |
36,00% |
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
66 320 |
79 216 |
75 230 |
94,97% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
172 |
63,70% |
15 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
58 020 |
58 020 |
52 704 |
90,84% |
16 |
Víz és csatorna támogatás DRV-nek |
0 |
12 896 |
12 896 |
100,00% |
17 |
Polgárőrség támogatás |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
18 |
Katasztrófavédelem támogatás |
150 |
150 |
74 |
49,33% |
19 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
67 |
95,71% |
20 |
TÖOSZ tagdíj |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
21 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
90 |
90 |
48 |
53,33% |
22 |
Mozdulj Balaton Társulás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
23 |
Vöröskereszt támogatás |
220 |
220 |
50 |
22,73% |
24 |
Berényi települések tagdíj |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
25 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
26 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
300 |
75,00% |
27 |
Vasutas Települések Szövetsége |
15 |
15 |
6 |
40,00% |
28 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
29 |
Borút Egyesület tagdíj |
15 |
15 |
12 |
80,00% |
30 |
Vízisport Egyesület támogatás |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
31 |
Egyéb támogatás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
32 |
B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás |
50 |
50 |
100 |
200,00% |
33 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
34 |
Fogászati ügyeleti ellátás támogatás |
0 |
0 |
161 |
|
35 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
730 |
730 |
0 |
0,00% |
36 |
Turisztikai Egyesület támogatás (Hamvas Béla kilátó) |
0 |
0 |
1 028 |
|
37 |
Veszprém-Balaton Régió kulturális közalapítvány támogatás |
0 |
0 |
432 |
|
38 |
Kadarkút település viharkár támogatás |
0 |
0 |
100 |
|
39 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
40 |
Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
41 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
500 |
500 |
700 |
140,00% |
42 |
Sport Egyesület támogatás |
4 500 |
4 500 |
5 450 |
121,11% |
43 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
99 486 |
116 008 |
110 834 |
95,54% |
44 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
118 |
118 |
100,00% |
45 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
102 |
102 |
100,00% |
46 |
MFP Béke, Kodály utca felújítás pályázati összeg visszafizetés |
0 |
102 |
102 |
100,00% |
47 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
16 |
16 |
100,00% |
48 |
Naturista strand fejlesztés pályázati összeg visszafizetés |
0 |
16 |
16 |
100,00% |
49 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
99 486 |
116 126 |
110 952 |
95,54% |
50 |
Mindösszesen: |
99 486 |
116 126 |
110 952 |
95,54% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Felújítások összesen |
16 192 |
91 777 |
16 306 |
17,77% |
2 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
2 536 |
99,84% |
3 |
Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program |
13 652 |
13 666 |
13 620 |
99,66% |
4 |
Faluház felújítás MFP program |
0 |
28 052 |
150 |
0,53% |
5 |
MFP program Művelődési Ház felújítás |
0 |
23 990 |
0 |
0,00% |
6 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás |
0 |
23 529 |
0 |
0,00% |
7 |
Beruházások összesen |
172 558 |
142 287 |
116 607 |
81,95% |
8 |
Vitorlás utca út, járda tervezés |
1 311 |
1 311 |
350 |
26,70% |
9 |
Kossuth téri buszforduló tervezés |
889 |
889 |
889 |
100,00% |
10 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály. |
124 217 |
101 838 |
82 163 |
80,68% |
11 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
200 |
200 |
216 |
108,00% |
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra) |
508 |
508 |
187 |
36,81% |
13 |
Naturista strand fejlesztés III.ütem Kisfaludy pályázat |
29 999 |
29 999 |
29 999 |
100,00% |
14 |
Faluház felújítás MFP program |
14 989 |
0 |
0 |
|
15 |
MFP program Óvodai játszóudvar fejlesztés |
0 |
4 897 |
0 |
0,00% |
16 |
Örökségünk és értékeink Balatonberényben bútor beszerzés |
0 |
2 200 |
2 011 |
91,41% |
17 |
Csicsergő félsziget tanösvény létesítés |
0 |
0 |
625 |
|
18 |
Kis értékű tárgyi eszköz óvoda |
0 |
0 |
167 |
|
19 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnő |
127 |
127 |
0 |
0,00% |
20 |
Kis értékű tárgyi eszköz Műv.Ház |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
21 |
Fejlesztési kiadások mindösszesen: |
188 750 |
234 064 |
132 913 |
56,78% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91 600 |
122 736 |
111 549 |
90,89% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
17 421 |
17 421 |
18 961 |
108,84% |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
41 333 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 677 |
1 677 |
100,00% |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
32 401 |
29 100 |
23 016 |
79,09% |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
101 |
|
9 |
Működési kölcsön visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
182 755 |
232 934 |
217 304 |
93,29% |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Önkormányzat kiadásai |
243 159 |
296 931 |
235 320 |
79,25% |
15 |
Általános tartalék |
3 300 |
3 300 |
0 |
0,00% |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadás összesen: |
246 459 |
300 231 |
235 320 |
78,38% |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
1 058 |
|
20 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
129 195 |
162 595 |
147 114 |
90,48% |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
3 500 |
|
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
85 |
85 |
85 |
100,00% |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási célú maradvány |
178 110 |
178 110 |
178 110 |
100,00% |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
307 390 |
360 790 |
349 867 |
96,97% |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
172 558 |
142 287 |
116 607 |
81,95% |
29 |
Felújítási kiadások |
16 192 |
91 777 |
16 306 |
17,77% |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
118 |
118 |
100,00% |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Céltartalék |
54 936 |
59 311 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
243 686 |
293 493 |
133 031 |
45,33% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 452 828 |
2 529 531 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 637 630 |
2 734 310 |
I. Immateriális javak |
542 |
382 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Tárgyi eszközök |
2 449 206 |
2 526 069 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 080 |
3 080 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 268 |
57 268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-239 599 |
-200 287 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
39 312 |
96 680 |
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
7 763 |
14 248 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
184 200 |
201 904 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 653 |
1 677 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
344 |
306 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 110 |
12 571 |
III. Forintszámlák |
183 856 |
201 598 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
14 224 |
19 489 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 204 |
11 925 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 |
7 564 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 512 |
4 279 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-2 471 |
1 736 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
124 |
177 |
|||
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2020. év |
2021. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
542 |
382 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 449 206 |
2 526 069 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 413 667 |
2 425 070 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 073 907 |
1 065 644 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
0 |
0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
564 719 |
573 471 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
775 041 |
785 955 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
16 471 |
11 873 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
5 192 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
16 471 |
6 681 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
19 068 |
89 126 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
19 068 |
89 126 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 080 |
3 080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 080 |
3 080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
3 000 |
3 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
80 |
80 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 452 828 |
2 529 531 |
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
344 |
306 |
III. Forintszámlák |
51. |
183 856 |
201 598 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
184 200 |
201 904 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
14 204 |
11 925 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
20 |
7 564 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
14 224 |
19 489 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
1 204 |
67 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-3 675 |
-255 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
1 924 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
-2 471 |
1 736 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
124 |
177 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
2 648 905 |
2 752 837 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2020. év |
2021. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
57 268 |
57 268 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
-239 599 |
-200 287 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
39 312 |
96 680 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
2 637 630 |
2 734 310 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
1 653 |
1 677 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
6 110 |
12 571 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
7 763 |
14 248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
3 512 |
4 279 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
2 648 905 |
2 752 837 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2020. év |
2021. év |
||
A |
B |
D |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
71 883 |
89 310 |
- immateriális javak |
80. |
2 127 |
2 079 |
- ingatlanok |
81. |
36 378 |
36 378 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
33 378 |
50 853 |
Kisértékű eszközök |
83. |
10 201 |
14 978 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
8 435 |
13 063 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 766 |
1 915 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
-2 122 |
-1 087 |
Függő kötelezettségek |
88. |
187 |
229 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
387 383 585 |
387 383 585 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
366 697 675 |
366 697 675 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
20 685 910 |
20 685 910 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
179 787 466 |
179 787 466 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 653 308 |
1 653 308 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
178 134 158 |
178 134 158 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
198 820 068 |
198 820 068 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
198 820 068 |
198 820 068 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
68 138 000 |
68 138 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
130 682 068 |
130 682 068 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből |
184 200 409 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
183 856 489 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
343 920 |
4. |
Bevételek ( + ) |
386 054 735 |
5. |
Kiadások ( - ) |
368 350 983 |
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
201 904 161 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
201 597 656 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
306 505 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
387383585 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
179787466 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-178110674 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
0 |
|
Bevétel összesen |
389060377 |
|
Módosító tétel |
-3005642 |
|
Bevétel mindösszesen |
386054735 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
366697675 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
1653308 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
368350983 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
-7543575 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-20000 |
|
- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa tárgy évi |
-1897540 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
-26222 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
20000 |
|
- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa előző évi |
0 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
0 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
12166579 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
404851 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi |
0 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-6004130 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-105605 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi |
0 |
|
Módosító tételek összesen |
-3005642 |
|
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
7620 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
11341 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
11341 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
133135 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
133135 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
14407 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
48839 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
32075 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6374 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
31440 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
152096 |
17040 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
135056 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Művelődési Ház |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Közterület |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen: |
4 |
2 |
6 |
4 |
2 |
6 |
6 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
7 |
Mindösszesen: |
4 |
7 |
11 |
4 |
7 |
11 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján |
Központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzat által az adott célra |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
28 531 050 |
147 200 |
28 678 250 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 165 523 |
0 |
5 573 099 |
-4 592 424 |
3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás |
36 480 |
2 280 |
43 890 |
5 130 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
563 808 |
563 808 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 599 660 |
43 128 |
2 642 788 |
0 |
6 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
12 895 800 |
12 895 800 |
0 |
7 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 727 200 |
1 727 200 |
0 |
8 |
Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
2 896 516 |
2 896 516 |
|
9 |
Működési célú állami támogatás összesen |
41 332 713 |
18 275 932 |
55 021 351 |
-4 587 294 |
10 |
Felhalmozási célú állami tám.Kossuth L.utca járda felújítás |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú állami támogatás összesen |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
12 |
Állami támogatás összesen |
41 332 713 |
38 275 932 |
75 021 351 |
-4 587 294 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
18961 |
19582 |
20000 |
20000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
111549 |
111400 |
115000 |
115000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
62000 |
41920 |
43000 |
43000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1677 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
23016 |
25074 |
25000 |
25000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
101 |
50 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
217304 |
198026 |
208000 |
208000 |
Személyi juttatások |
36350 |
49027 |
44000 |
44000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4261 |
5369 |
4800 |
5200 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
71933 |
80889 |
85000 |
80000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
35604 |
34688 |
34000 |
34000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
75230 |
83699 |
80000 |
80000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5209 |
6560 |
6000 |
6500 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6733 |
6727 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
3300 |
3300 |
3300 |
Működési célú kiadások összesen: |
235320 |
270259 |
257100 |
253000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
1058 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
147114 |
8043 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
3500 |
66770 |
40000 |
40000 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
178110 |
198820 |
19100 |
15000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
349867 |
273633 |
89100 |
85000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
116607 |
29955 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
16306 |
151064 |
25000 |
25000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
102 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
16 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
20381 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
133031 |
201400 |
40000 |
40000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
567171 |
471659 |
297100 |
293000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
368351 |
471659 |
297100 |
293000 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
1591 |
7055 |
45526 |
1887 |
7749 |
3437 |
13828 |
7683 |
38967 |
7107 |
687 |
-4871 |
130646 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1064 |
114761 |
7048 |
418 |
2037 |
1040 |
26037 |
1106 |
4495 |
9535 |
2037 |
5779 |
175357 |
3 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
225 |
827 |
6 |
1058 |
|||||||||
4 |
Önkormányzati támogatás |
4960 |
3307 |
3306 |
3306 |
5698 |
4854 |
23416 |
3416 |
18039 |
4864 |
3416 |
3418 |
82000 |
5 |
Előző havi záró pénz |
178110 |
176025 |
285142 |
311741 |
294927 |
278105 |
247436 |
257783 |
245527 |
274242 |
264420 |
227631 |
178110 |
6 |
Bevételek összesen: |
185950 |
301148 |
341022 |
317352 |
310411 |
288263 |
310723 |
269988 |
307028 |
295748 |
270560 |
231957 |
567171 |
Kiadások |
||||||||||||||
7 |
Működési kiadások |
9865 |
10628 |
21935 |
22181 |
25165 |
15844 |
12779 |
22450 |
22355 |
14917 |
24462 |
32857 |
235438 |
8 |
Felújítási kiadások |
3359 |
10411 |
2536 |
16306 |
|||||||||
9 |
Fejlesztési kiadások |
60 |
5378 |
3987 |
244 |
7141 |
14572 |
37625 |
2011 |
10431 |
16411 |
18467 |
280 |
116607 |
10 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
11 |
Kiadások összesen: |
9925 |
16006 |
29281 |
22425 |
32306 |
40827 |
52940 |
24461 |
32786 |
31328 |
42929 |
33137 |
368351 |
12 |
Egyenleg |
176025 |
285142 |
311741 |
294927 |
278105 |
247436 |
257783 |
245527 |
274242 |
264420 |
227631 |
198820 |
198820 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |