Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2025. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2025. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 368 350 983 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 567 171 051 Ft-ban,

c) maradványát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadásokat 235 319 722 Ft-tal, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 36 349 611 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 4 261 354 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 71 932 578 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 208 440 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 35 604 142 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 75 230 222 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 5 080 067 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 653 308 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 133 031 261 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 116 606 807 Ft-tal

b) felújításokat 16 306 065 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 101 942 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 16 447 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 5 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 198 820 068 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 752 836 733 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2021. évi beszámoló

Sor
szám

az önkormányzat önállóan működő és
gazdálkodó
költségvetési szervei

az önkormányzat önál
lóan működő költség
vetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti
elői
rányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény Önkormányzat

490 145

593 724

368 351

62,04%

490 145

593 724

567 171

95,53%

5

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

490 145

593 724

368 351

62,04%

490 145

593 724

567 171

95,53%

5

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

312 035

415 614

389 061

93,61%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

490 145

593 724

368 351

62,04%

2

Pénzforgalmi bevételek

312 035

415 614

389 061

93,61%

2

Pénzforgalmi kiadások

431 909

531 113

368 351

69,35%

3

Működési célú bevételek

182 755

232 934

217 304

93,29%

3

Működési célú kiadások

243 159

296 931

235 320

79,25%

4

Működési bevételek

109 021

140 157

130 510

93,12%

4

Személyi jellegű kiadások

37 089

44 442

36 350

81,79%

5

Intézményi működési bevételek

17 421

17 421

18 961

108,84%

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 736

6 602

4 261

64,54%

6

Közhatalmi bevételek

91 600

122 736

111 549

90,89%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

90 734

117 719

71 933

61,11%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 677

1 677

100,00%

7

Kamatkiadások

8

Támogatásértékű bevételek

32 401

29 100

23 016

79,09%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

3 050

5 096

5 080

99,69%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

8 063

8 063

8 046

0,00%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 410

5 410

5 209

96,28%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

101

0,00%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

1 654

1 654

1 653

99,94%

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

41 333

62 000

62 000

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

33 166

36 792

35 604

96,77%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

66 320

79 216

75 230

94,97%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

14

Felhalmozási célú

129 280

182 680

171 757

94,02%

14

Felhalmozási célú

188 750

234 182

133 031

56,81%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

1 058

15

Beruházási kiadások

172 558

142 287

116 607

81,95%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

129 195

162 595

147 114

90,48%

16

Felújítások

16 192

91 777

16 306

17,77%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

3 500

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

102

102

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

20 000

20 000

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

16

16

100,00%

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

85

85

85

100,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

58 236

62 611

0

0,00%

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

3 300

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

54 936

59 311

0

0,00%

26

26

Fejlesztési céltartalék

54 936

59 311

0

0,00%

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

178 110

178 110

-20 710

-11,63%

28

28

Működési többlet

63 704

67 297

18 016

29

29

Felhalmozási hiány

114 406

110 813

-38 726

-34,95%

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

312 035

415 614

389 061

93,61%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

431 909

531 113

368 351

69,35%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

178 110

-20 710

35

35

Működési hiány

63 704

67 297

18 016

36

36

Felhalmozási hiány

114 406

110 813

-38 726

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

178 110

178 110

178 110

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

178 110

178 110

178 110

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

490 145

593 724

567 171

95,53%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

490 145

593 724

368 351

62,04%

45

Működési célú bevételek összesen

182 755

232 934

217 304

93,29%

45

Működési célú kiadások összesen

246 459

300 231

235 320

78,38%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

307 390

360 790

349 867

96,97%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

243 686

293 493

133 031

45,33%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirány
zat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

182 755

232 934

217 304

93,29%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

182 755

232 934

217 304

93,29%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 600

122 736

111 549

90,89%

6

Helyi adók

91 600

122 736

111 549

90,89%

7

- Építményadó

35 000

33 049

28 919

87,50%

8

- Telekadó

32 000

28 592

27 375

95,74%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

6 300

7 107

6 334

89,12%

10

- Iparűzési adó

17 000

33 274

31 440

94,49%

11

- Idegenforgalmi adó

0

14 748

14 407

97,69%

12

- Pótlék, bírság

1 300

5 966

3 074

51,53%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

0

0

0

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

16

- Talajterhelési díj

0

0

0

17

- Egyéb sajátos bevétel

18

Átengedett központi adók

0

0

0

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

0

0

0

21

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 421

19 098

20 638

108,06%

22

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 421

19 098

20 638

108,06%

23

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

15 821

15 821

15 964

100,90%

24

- Állami támogatás megelőlegezés

0

1 677

1 677

100,00%

25

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

26

- Osztalék

0

0

0

27

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 600

1 600

2 997

187,31%

28

- Kamatbevételek

0

0

0

29

II. Támogatások

30

Önkormányzat támogatásai

41 333

62 000

62 000

100,00%

31

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

41 333

62 000

62 000

100,00%

32

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

28 531

28 678

28 678

100,00%

33

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 202

10 768

10 768

100,00%

34

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

2 600

2 643

2 643

100,00%

35

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

19 911

19 911

100,00%

36

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85

20 085

21 143

105,27%

37

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

85

20 085

21 143

105,27%

38

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

1 058

39

- Ingatlan értékesítés

0

0

6

40

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

41

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

1 052

42

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

43

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

20 000

20 000

100,00%

44

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

85

85

100,00%

45

IV. Támogatás értékű bevétel

161 596

191 695

170 130

88,75%

46

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

47

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

50

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

51

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

53

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

161 596

191 695

170 130

88,75%

54

Támogatásértékű működési bevétel

32 401

29 100

23 016

79,09%

55

- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól

8 064

8 064

1 000

12,40%

56

- Egyéb önkormányzattól

5 570

5 570

5 570

100,00%

57

- Társadalombiztosítási Alaptól

8 063

8 063

8 046

99,79%

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

9 518

3 035

4 035

132,95%

59

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 186

4 368

4 365

99,93%

60

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129 195

162 595

147 114

90,48%

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

0

33 400

33 417

100,05%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

129 195

129 195

113 697

88,00%

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

64

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

3 601

65

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

101

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

101

67

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

50

68

- Háztartástól

0

0

45

69

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

6

70

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

72

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

3 500

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

3 500

75

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

76

- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz

0

0

3 500

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

312 035

415 614

389 061

93,61%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

312 035

415 614

389 061

93,61%

80

VI. Maradvány

178 110

178 110

178 110

100,00%

81

Önkormányzat maradványa

178 110

178 110

178 110

100,00%

82

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

178 110

178 110

178 110

100,00%

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

490 145

593 724

567 171

95,53%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított elő
irányzat

Tényleges teljesí
tés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

246 459

300 231

235 320

78,38%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

246 459

300 231

235 320

78,38%

10

- Személyi juttatás

37 089

44 442

36 350

81,79%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 736

6 602

4 261

64,54%

12

- Dologi kiadás

90 734

117 719

71 933

61,11%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

5 410

5 410

5 209

96,28%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

104 190

122 758

117 567

95,77%

16

- Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

243 686

293 493

133 031

45,33%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

172 558

142 287

116 607

81,95%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

16 192

91 777

16 306

17,77%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

118

118

100,00%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Felhalmozási tartalék

54 936

59 311

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

243 686

293 493

133 031

45,33%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

490 145

593 724

368 351

62,04%

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

490 145

593 724

368 351

62,04%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját
bevétel

Önkormányzati
támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű
bevétel

Átvett pénzeszköz
államháztartáson
kívülről

Működési célú
maradvány

Működési költségvet.
bevételek összesen

Tárgyi eszköz
értékes.

Támog. értékű
bevétel

Átvett pénzesz
köz államháztartáson
kívülről

Felhalmozási
célú
pénzmaradv.

Felhalm. költség
vetési bevételek
összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

17 421

41 333

91 600

32 401

0

0

182 755

0

129 195

85

178 110

307 390

490 145

10

Módosított előirányzat

17 421

62 000

122 736

30 777

0

0

232 934

0

182 595

85

178 110

360 790

593 724

11

Tényleges teljesítés

18 961

62 000

111 549

24 693

101

0

217 304

1 058

167 114

3 585

178 110

349 867

567 171

12

Teljesítés %-a

108,84%

100,00%

90,89%

80,23%

93,29%

91,52%

4217,65%

100,00%

96,97%

95,53%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

17 421

41 333

91 600

32 401

0

0

182 755

0

129 195

85

178 110

307 390

490 145

15

Módosított előirányzat

17 421

62 000

122 736

30 777

0

0

232 934

0

182 595

85

178 110

360 790

593 724

16

Tényleges teljesítés

18 961

62 000

111 549

24 693

101

0

217 304

1 058

167 114

3 585

178 110

349 867

567 171

17

Teljesítés %-a

108,84%

100,00%

90,89%

80,23%

93,29%

91,52%

4217,65%

100,00%

96,97%

95,53%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi jellegű
kiadások

Munkaadót terhe
lő járulékok

Dologi
kiadás

Működési tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb mű
ködési célú kiadás

Működési költségvetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási
kiadások

Felhalmozási költségvetési
kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

37 089

5 736

90 734

3 300

5 410

104 190

246 459

16 192

172 558

54 936

0

243 686

490 145

10

Módosított előirányzat

44 442

6 602

117 719

3 300

5 410

122 758

300 231

91 777

142 287

59 311

118

293 493

593 724

11

Tényleges teljesítés

36 350

4 261

71 933

0

5 209

117 567

235 320

16 306

116 607

0

118

133 031

368 351

12

Teljesítés %-a

81,79%

64,54%

61,11%

0,00%

96,28%

95,77%

78,38%

17,77%

81,95%

0,00%

100,00%

45,33%

62,04%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

37 089

5 736

90 734

3 300

5 410

104 190

246 459

16 192

172 558

54 936

0

243 686

490 145

15

Módosított előirányzat

44 442

6 602

117 719

3 300

5 410

122 758

300 231

91 777

142 287

59 311

118

293 493

593 724

16

Tényleges teljesítés

36 350

4 261

71 933

0

5 209

117 567

235 320

16 306

116 607

0

118

133 031

368 351

17

Teljesítés %-a

81,79%

64,54%

61,11%

0,00%

96,28%

95,77%

78,38%

17,77%

81,95%

0,00%

100,00%

45,33%

62,04%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirány
zat

Módosított elői
rányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

99 486

116 008

110 834

95,54%

2

Támogatásértékű működési kiadás

33 166

36 792

35 604

96,77%

3

Közös Hivatal támogatás

21 202

21 549

21 549

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 022

2 022

0

0,00%

5

Tagdíj Marcali kistérség

12

12

12

100,00%

6

Orvosi ügyelet társulási díj

978

978

859

87,83%

7

Hatósági igazgatás támogatás

240

240

240

100,00%

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

293

293

293

100,00%

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

19

19

19

100,00%

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

11 579

11 579

100,00%

11

Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás

0

0

1 017

12

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

36

36,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

66 320

79 216

75 230

94,97%

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

172

63,70%

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

58 020

58 020

52 704

90,84%

16

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

12 896

12 896

100,00%

17

Polgárőrség támogatás

500

500

500

100,00%

18

Katasztrófavédelem támogatás

150

150

74

49,33%

19

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

67

95,71%

20

TÖOSZ tagdíj

30

30

30

100,00%

21

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

90

90

48

53,33%

22

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

100

100,00%

23

Vöröskereszt támogatás

220

220

50

22,73%

24

Berényi települések tagdíj

30

30

0

0,00%

25

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

50

100,00%

26

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

300

75,00%

27

Vasutas Települések Szövetsége

15

15

6

40,00%

28

Nyugdíjas Klub támogatás

150

150

150

100,00%

29

Borút Egyesület tagdíj

15

15

12

80,00%

30

Vízisport Egyesület támogatás

200

200

0

0,00%

31

Egyéb támogatás

50

50

0

0,00%

32

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

50

50

100

200,00%

33

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

0

0,00%

34

Fogászati ügyeleti ellátás támogatás

0

0

161

35

Turisztikai Egyesület működési támogatás

730

730

0

0,00%

36

Turisztikai Egyesület támogatás (Hamvas Béla kilátó)

0

0

1 028

37

Veszprém-Balaton Régió kulturális közalapítvány támogatás

0

0

432

38

Kadarkút település viharkár támogatás

0

0

100

39

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

0

0,00%

40

Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése

100

100

100

100,00%

41

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

500

500

700

140,00%

42

Sport Egyesület támogatás

4 500

4 500

5 450

121,11%

43

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

99 486

116 008

110 834

95,54%

44

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

118

118

100,00%

45

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

102

102

100,00%

46

MFP Béke, Kodály utca felújítás pályázati összeg visszafizetés

0

102

102

100,00%

47

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

16

16

100,00%

48

Naturista strand fejlesztés pályázati összeg visszafizetés

0

16

16

100,00%

49

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

99 486

116 126

110 952

95,54%

50

Mindösszesen:

99 486

116 126

110 952

95,54%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirány
zat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások összesen

16 192

91 777

16 306

17,77%

2

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2 536

99,84%

3

Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program

13 652

13 666

13 620

99,66%

4

Faluház felújítás MFP program

0

28 052

150

0,53%

5

MFP program Művelődési Ház felújítás

0

23 990

0

0,00%

6

Kossuth Lajos utca járda felújítás

0

23 529

0

0,00%

7

Beruházások összesen

172 558

142 287

116 607

81,95%

8

Vitorlás utca út, járda tervezés

1 311

1 311

350

26,70%

9

Kossuth téri buszforduló tervezés

889

889

889

100,00%

10

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály.

124 217

101 838

82 163

80,68%

11

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

200

200

216

108,00%

12

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra)

508

508

187

36,81%

13

Naturista strand fejlesztés III.ütem Kisfaludy pályázat

29 999

29 999

29 999

100,00%

14

Faluház felújítás MFP program

14 989

0

0

15

MFP program Óvodai játszóudvar fejlesztés

0

4 897

0

0,00%

16

Örökségünk és értékeink Balatonberényben bútor beszerzés

0

2 200

2 011

91,41%

17

Csicsergő félsziget tanösvény létesítés

0

0

625

18

Kis értékű tárgyi eszköz óvoda

0

0

167

19

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

127

127

0

0,00%

20

Kis értékű tárgyi eszköz Műv.Ház

318

318

0

0,00%

21

Fejlesztési kiadások mindösszesen:

188 750

234 064

132 913

56,78%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021.ÉV

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 600

122 736

111 549

90,89%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 421

17 421

18 961

108,84%

5

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

41 333

62 000

62 000

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 677

1 677

100,00%

7

Támogatás értékű bevétel

32 401

29 100

23 016

79,09%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

101

9

Működési kölcsön visszafizetés

0

0

0

10

Működési célú maradvány

0

0

0

0,00%

11

Működési célú bevétel összesen:

182 755

232 934

217 304

93,29%

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

243 159

296 931

235 320

79,25%

15

Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

246 459

300 231

235 320

78,38%

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

1 058

20

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

20 000

20 000

100,00%

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129 195

162 595

147 114

90,48%

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

3 500

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

85

85

85

100,00%

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

25

Felhalmozási célú maradvány

178 110

178 110

178 110

100,00%

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

307 390

360 790

349 867

96,97%

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

172 558

142 287

116 607

81,95%

29

Felújítási kiadások

16 192

91 777

16 306

17,77%

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

118

118

100,00%

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

33

Céltartalék

54 936

59 311

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

243 686

293 493

133 031

45,33%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2021. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 452 828

2 529 531

G/ SAJÁT TŐKE

2 637 630

2 734 310

I. Immateriális javak

542

382

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 449 206

2 526 069

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-239 599

-200 287

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

39 312

96 680

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

7 763

14 248

C/ PÉNZESZKÖZÖK

184 200

201 904

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 653

1 677

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

344

306

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6 110

12 571

III. Forintszámlák

183 856

201 598

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

14 224

19 489

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

14 204

11 925

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

20

7 564

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 512

4 279

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-2 471

1 736

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

124

177

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2021. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

2025.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2020. év

2021. év

A

B

D

D

I. Immateriális javak

01.

542

382

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 449 206

2 526 069

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 413 667

2 425 070

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 073 907

1 065 644

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

564 719

573 471

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

775 041

785 955

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

16 471

11 873

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

5 192

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

16 471

6 681

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

19 068

89 126

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

19 068

89 126

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3 000

3 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

80

80

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 452 828

2 529 531

I. Készletek

46.

0

0

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

344

306

III. Forintszámlák

51.

183 856

201 598

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

184 200

201 904

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

14 204

11 925

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

20

7 564

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

14 224

19 489

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

1 204

67

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-3 675

-255

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

1 924

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

-2 471

1 736

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

124

177

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

2 648 905

2 752 837

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2020. év

2021. év

A

B

D

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-239 599

-200 287

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

39 312

96 680

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

2 637 630

2 734 310

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

1 653

1 677

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

6 110

12 571

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

7 763

14 248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

3 512

4 279

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

2 648 905

2 752 837

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2020. év

2021. év

A

B

D

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

71 883

89 310

- immateriális javak

80.

2 127

2 079

- ingatlanok

81.

36 378

36 378

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

33 378

50 853

Kisértékű eszközök

83.

10 201

14 978

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

8 435

13 063

- informatikai eszközök

85.

1 766

1 915

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

-2 122

-1 087

Függő kötelezettségek

88.

187

229

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2021. év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

387 383 585

387 383 585

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

366 697 675

366 697 675

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

20 685 910

20 685 910

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

179 787 466

179 787 466

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 653 308

1 653 308

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

178 134 158

178 134 158

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

198 820 068

198 820 068

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

198 820 068

198 820 068

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

68 138 000

68 138 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

130 682 068

130 682 068

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből

184 200 409

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

183 856 489

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

343 920

4.

Bevételek ( + )

386 054 735

5.

Kiadások ( - )

368 350 983

6.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

201 904 161

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

201 597 656

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

306 505

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

387383585

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

179787466

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-178110674

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

0

Bevétel összesen

389060377

Módosító tétel

-3005642

Bevétel mindösszesen

386054735

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

366697675

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

1653308

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

0

Kiadás mindösszesen

368350983

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

-7543575

- Forgótőke tárgy évi

-20000

- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa tárgy évi

-1897540

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

-26222

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

20000

- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa előző évi

0

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

0

- Kapott előlegek tárgy évi

12166579

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

404851

- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi

0

- Kapott előlegek előző évi

-6004130

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-105605

- Letétre átvett pénzeszközök előző évi

0

Módosító tételek összesen

-3005642

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021. évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

7620

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

11341

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

11341

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

133135

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

133135

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

14407

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

48839

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

32075

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6374

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

31440

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

152096

17040

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

135056

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

2

3

1

2

3

4

Közterület

1

0

1

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat összesen:

4

2

6

4

2

6

6

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

5

5

0

5

5

7

Mindösszesen:

4

7

11

4

7

11

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2021. ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján
támogatás

Központi költségvetésből támogatásként
rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra
ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő
+utalandó
önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

28 531 050

147 200

28 678 250

0

2

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 165 523

0

5 573 099

-4 592 424

3

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás

36 480

2 280

43 890

5 130

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

563 808

563 808

0

5

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 599 660

43 128

2 642 788

0

6

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

12 895 800

12 895 800

0

7

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 727 200

1 727 200

0

8

Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

2 896 516

2 896 516

9

Működési célú állami támogatás összesen

41 332 713

18 275 932

55 021 351

-4 587 294

10

Felhalmozási célú állami tám.Kossuth L.utca járda felújítás

0

20 000 000

20 000 000

0

11

Felhalmozási célú állami támogatás összesen

0

20 000 000

20 000 000

0

12

Állami támogatás összesen

41 332 713

38 275 932

75 021 351

-4 587 294

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

18961

19582

20000

20000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

111549

111400

115000

115000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

62000

41920

43000

43000

Állami támogatás megelőlegezés

1677

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

23016

25074

25000

25000

Működési célú pénzeszk.átvétel

101

50

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

217304

198026

208000

208000

Személyi juttatások

36350

49027

44000

44000

Munkaadót terhelő járulékok

4261

5369

4800

5200

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

71933

80889

85000

80000

Támogatásértékű működési kiadás

35604

34688

34000

34000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

75230

83699

80000

80000

Ellátottak pb.juttatásai

5209

6560

6000

6500

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6733

6727

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

3300

3300

3300

Működési célú kiadások összesen:

235320

270259

257100

253000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

1058

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

20000

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

147114

8043

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

3500

66770

40000

40000

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

178110

198820

19100

15000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

349867

273633

89100

85000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

116607

29955

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

16306

151064

25000

25000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

102

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

16

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

20381

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

133031

201400

40000

40000

Önkorm.bevétel összesen:

567171

471659

297100

293000

Önkorm.kiadás összesen:

368351

471659

297100

293000

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

1591

7055

45526

1887

7749

3437

13828

7683

38967

7107

687

-4871

130646

2

Átvett pénzeszköz

1064

114761

7048

418

2037

1040

26037

1106

4495

9535

2037

5779

175357

3

Tárgyi eszköz értékesítés

225

827

6

1058

4

Önkormányzati támogatás

4960

3307

3306

3306

5698

4854

23416

3416

18039

4864

3416

3418

82000

5

Előző havi záró pénz

178110

176025

285142

311741

294927

278105

247436

257783

245527

274242

264420

227631

178110

6

Bevételek összesen:

185950

301148

341022

317352

310411

288263

310723

269988

307028

295748

270560

231957

567171

Kiadások

7

Működési kiadások

9865

10628

21935

22181

25165

15844

12779

22450

22355

14917

24462

32857

235438

8

Felújítási kiadások

3359

10411

2536

16306

9

Fejlesztési kiadások

60

5378

3987

244

7141

14572

37625

2011

10431

16411

18467

280

116607

10

Tartalék felhasználása

0

11

Kiadások összesen:

9925

16006

29281

22425

32306

40827

52940

24461

32786

31328

42929

33137

368351

12

Egyenleg

176025

285142

311741

294927

278105

247436

257783

245527

274242

264420

227631

198820

198820

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
fel
merült
kiadás

Terv évi
előirányzat

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0