Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2025. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.30.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 368 350 983 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 567 171 051 Ft-ban,

c) maradványát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadásokat 235 319 722 Ft-tal, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 36 349 611 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 4 261 354 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 71 932 578 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 208 440 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 35 604 142 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 75 230 222 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 5 080 067 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 653 308 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 133 031 261 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 116 606 807 Ft-tal

b) felújításokat 16 306 065 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 101 942 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 16 447 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 5 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 198 820 068 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 752 836 733 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2021. évi beszámoló

Sor szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önál lóan működő költség vetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti elői rányzat	Módosított előirányzat	Tényleges telje sítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges telje sítés	Teljesítés %-a

1	Balatonberény Önkormányzat		490 145	593 724	368 351	62,04%	490 145	593 724	567 171	95,53%	5



2	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen		490 145	593 724	368 351	62,04%	490 145	593 724	567 171	95,53%	5

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					Sorszám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	312 035	415 614	389 061	93,61%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	490 145	593 724	368 351	62,04%
2	Pénzforgalmi bevételek	312 035	415 614	389 061	93,61%	2	Pénzforgalmi kiadások	431 909	531 113	368 351	69,35%
3	Működési célú bevételek	182 755	232 934	217 304	93,29%	3	Működési célú kiadások	243 159	296 931	235 320	79,25%
4	Működési bevételek	109 021	140 157	130 510	93,12%	4	Személyi jellegű kiadások	37 089	44 442	36 350	81,79%
5	Intézményi működési bevételek	17 421	17 421	18 961	108,84%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 736	6 602	4 261	64,54%
6	Közhatalmi bevételek	91 600	122 736	111 549	90,89%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	90 734	117 719	71 933	61,11%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 677	1 677	100,00%	7	Kamatkiadások
8	Támogatásértékű bevételek	32 401	29 100	23 016	79,09%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 050	5 096	5 080	99,69%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 063	8 063	8 046	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410	5 410	5 209	96,28%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	101	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	1 654	1 654	1 653	99,94%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	41 333	62 000	62 000	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	33 166	36 792	35 604	96,77%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	66 320	79 216	75 230	94,97%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
14	Felhalmozási célú	129 280	182 680	171 757	94,02%	14	Felhalmozási célú	188 750	234 182	133 031	56,81%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1 058		15	Beruházási kiadások	172 558	142 287	116 607	81,95%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	129 195	162 595	147 114	90,48%	16	Felújítások	16 192	91 777	16 306	17,77%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 500		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	102	102	100,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	16	16	100,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	85	85	85	100,00%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	58 236	62 611	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	3 300	3 300	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	54 936	59 311	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	54 936	59 311	0	0,00%
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	178 110	178 110	-20 710	-11,63%
28						28	Működési többlet	63 704	67 297	18 016
29						29	Felhalmozási hiány	114 406	110 813	-38 726	-34,95%
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	312 035	415 614	389 061	93,61%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 909	531 113	368 351	69,35%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		178 110	-20 710
35						35	Működési hiány	63 704	67 297	18 016
36						36	Felhalmozási hiány	114 406	110 813	-38 726
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	178 110	178 110	178 110	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	178 110	178 110	178 110	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 145	593 724	567 171	95,53%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 145	593 724	368 351	62,04%
45	Működési célú bevételek összesen	182 755	232 934	217 304	93,29%	45	Működési célú kiadások összesen	246 459	300 231	235 320	78,38%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	307 390	360 790	349 867	96,97%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	243 686	293 493	133 031	45,33%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány zat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	182 755	232 934	217 304	93,29%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	182 755	232 934	217 304	93,29%

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	91 600	122 736	111 549	90,89%

6	Helyi adók	91 600	122 736	111 549	90,89%
7	- Építményadó	35 000	33 049	28 919	87,50%
8	- Telekadó	32 000	28 592	27 375	95,74%
9	- Magánszemélyek kommunális adója	6 300	7 107	6 334	89,12%
10	- Iparűzési adó	17 000	33 274	31 440	94,49%
11	- Idegenforgalmi adó	0	14 748	14 407	97,69%
12	- Pótlék, bírság	1 300	5 966	3 074	51,53%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0
14	- Egyéb bírságok, pótlékok
15	- Igazgatási szolgáltatási díj
16	- Talajterhelési díj	0	0	0
17	- Egyéb sajátos bevétel
18	Átengedett központi adók	0	0	0
19	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
20	- Gépjárműadó	0	0	0

21	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 421	19 098	20 638	108,06%

22	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 421	19 098	20 638	108,06%
23	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	15 821	15 821	15 964	100,90%
24	- Állami támogatás megelőlegezés	0	1 677	1 677	100,00%
25	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0
26	- Osztalék	0	0	0
27	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 600	1 600	2 997	187,31%
28	- Kamatbevételek	0	0	0
29	II. Támogatások

30	Önkormányzat támogatásai	41 333	62 000	62 000	100,00%

31	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	41 333	62 000	62 000	100,00%
32	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	28 531	28 678	28 678	100,00%
33	- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 202	10 768	10 768	100,00%
34	- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 600	2 643	2 643	100,00%
35	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 911	19 911	100,00%

36	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	20 085	21 143	105,27%

37	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	85	20 085	21 143	105,27%
38	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1 058
39	- Ingatlan értékesítés	0	0	6
40	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
41	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	1 052
42	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
43	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
44	Támogatási kölcsön visszatérülés	85	85	85	100,00%

45	IV. Támogatás értékű bevétel	161 596	191 695	170 130	88,75%

46	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0

47	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
50	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

53	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	161 596	191 695	170 130	88,75%

54	Támogatásértékű működési bevétel	32 401	29 100	23 016	79,09%
55	- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól	8 064	8 064	1 000	12,40%
56	- Egyéb önkormányzattól	5 570	5 570	5 570	100,00%
57	- Társadalombiztosítási Alaptól	8 063	8 063	8 046	99,79%
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	9 518	3 035	4 035	132,95%
59	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 186	4 368	4 365	99,93%

60	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 195	162 595	147 114	90,48%
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel	0	33 400	33 417	100,05%
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	129 195	129 195	113 697	88,00%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0

64	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	3 601

65	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	101

66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	101
67	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	50
68	- Háztartástól	0	0	45
69	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	6

70	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

71	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
72	- Non-profit szervezetektől	0	0	0

73	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	3 500

74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 500
75	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0
76	- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz	0	0	3 500

77	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0,00%
78	Önkormányzat költségvetési bevételei	312 035	415 614	389 061	93,61%

79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	312 035	415 614	389 061	93,61%

80	VI. Maradvány	178 110	178 110	178 110	100,00%


81	Önkormányzat maradványa	178 110	178 110	178 110	100,00%

82	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
83	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	178 110	178 110	178 110	100,00%

84	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0

85	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
86	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
87	Fejlesztési hitel	0	0	0
88	Működési célú hitel	0	0	0

89	BEVÉTEL ÖSSZESEN	490 145	593 724	567 171	95,53%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elő irányzat	Tényleges teljesí tés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	246 459	300 231	235 320	78,38%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	246 459	300 231	235 320	78,38%
10	- Személyi juttatás	37 089	44 442	36 350	81,79%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 736	6 602	4 261	64,54%
12	- Dologi kiadás	90 734	117 719	71 933	61,11%
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	5 410	5 410	5 209	96,28%
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	104 190	122 758	117 567	95,77%
16	- Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%

17	II. Felhalmozási költségvetés	243 686	293 493	133 031	45,33%

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0

21	Önkormányzati beruházási kiadás	172 558	142 287	116 607	81,95%
22	Önkormányzati felújítási kiadások	16 192	91 777	16 306	17,77%
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	118	118	100,00%
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
26	Felhalmozási tartalék	54 936	59 311	0	0,00%
27	Fejlesztési hitel kamata

28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	243 686	293 493	133 031	45,33%


29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	490 145	593 724	368 351	62,04%
30	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0

31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



33	KIADÁS ÖSSZESEN	490 145	593 724	368 351	62,04%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési célú maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzesz köz államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költség vetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat							0		0			0	0
5	Módosított előirányzat							0		0			0	0
6	Tényleges teljesítés							0	0	0			0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	17 421	41 333	91 600	32 401	0	0	182 755	0	129 195	85	178 110	307 390	490 145
10	Módosított előirányzat	17 421	62 000	122 736	30 777	0	0	232 934	0	182 595	85	178 110	360 790	593 724
11	Tényleges teljesítés	18 961	62 000	111 549	24 693	101	0	217 304	1 058	167 114	3 585	178 110	349 867	567 171
12	Teljesítés %-a	108,84%	100,00%	90,89%	80,23%			93,29%		91,52%	4217,65%	100,00%	96,97%	95,53%


13	ÖSSZES BEVÉTEL
14	Eredeti előirányzat	17 421	41 333	91 600	32 401	0	0	182 755	0	129 195	85	178 110	307 390	490 145
15	Módosított előirányzat	17 421	62 000	122 736	30 777	0	0	232 934	0	182 595	85	178 110	360 790	593 724
16	Tényleges teljesítés	18 961	62 000	111 549	24 693	101	0	217 304	1 058	167 114	3 585	178 110	349 867	567 171
17	Teljesítés %-a	108,84%	100,00%	90,89%	80,23%			93,29%		91,52%	4217,65%	100,00%	96,97%	95,53%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhe lő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb mű ködési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
4	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tényleges teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teljesítés %-a



8	Balatonberény Önkormányzat
9	Eredeti előirányzat	37 089	5 736	90 734	3 300	5 410	104 190	246 459	16 192	172 558	54 936	0	243 686	490 145
10	Módosított előirányzat	44 442	6 602	117 719	3 300	5 410	122 758	300 231	91 777	142 287	59 311	118	293 493	593 724
11	Tényleges teljesítés	36 350	4 261	71 933	0	5 209	117 567	235 320	16 306	116 607	0	118	133 031	368 351
12	Teljesítés %-a	81,79%	64,54%	61,11%	0,00%	96,28%	95,77%	78,38%	17,77%	81,95%	0,00%	100,00%	45,33%	62,04%


13	ÖSSZES KIADÁS
14	Eredeti előirányzat	37 089	5 736	90 734	3 300	5 410	104 190	246 459	16 192	172 558	54 936	0	243 686	490 145
15	Módosított előirányzat	44 442	6 602	117 719	3 300	5 410	122 758	300 231	91 777	142 287	59 311	118	293 493	593 724
16	Tényleges teljesítés	36 350	4 261	71 933	0	5 209	117 567	235 320	16 306	116 607	0	118	133 031	368 351
17	Teljesítés %-a	81,79%	64,54%	61,11%	0,00%	96,28%	95,77%	78,38%	17,77%	81,95%	0,00%	100,00%	45,33%	62,04%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány zat	Módosított elői rányzat	Tényleges telje sítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	99 486	116 008	110 834	95,54%

2	Támogatásértékű működési kiadás	33 166	36 792	35 604	96,77%
3	Közös Hivatal támogatás	21 202	21 549	21 549	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre	2 022	2 022	0	0,00%
5	Tagdíj Marcali kistérség	12	12	12	100,00%
6	Orvosi ügyelet társulási díj	978	978	859	87,83%
7	Hatósági igazgatás támogatás	240	240	240	100,00%
8	Család és gyermekjóléti szolgálat	293	293	293	100,00%
9	Vagyonbiztosítás Marcali kistérség	19	19	19	100,00%
10	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	8 300	11 579	11 579	100,00%
11	Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás	0	0	1 017
12	Jelzőrendszerre pénz átadás	100	100	36	36,00%

13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	66 320	79 216	75 230	94,97%
14	Polgármesteri támogatási keret	270	270	172	63,70%
15	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	58 020	58 020	52 704	90,84%
16	Víz és csatorna támogatás DRV-nek	0	12 896	12 896	100,00%
17	Polgárőrség támogatás	500	500	500	100,00%
18	Katasztrófavédelem támogatás	150	150	74	49,33%
19	Balatoni Szövetség tagdíj	70	70	67	95,71%
20	TÖOSZ tagdíj	30	30	30	100,00%
21	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	90	90	48	53,33%
22	Mozdulj Balaton Társulás	100	100	100	100,00%
23	Vöröskereszt támogatás	220	220	50	22,73%
24	Berényi települések tagdíj	30	30	0	0,00%
25	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	50	50	50	100,00%
26	Balatonberényért Egyesület támogatás	400	400	300	75,00%
27	Vasutas Települések Szövetsége	15	15	6	40,00%
28	Nyugdíjas Klub támogatás	150	150	150	100,00%
29	Borút Egyesület tagdíj	15	15	12	80,00%
30	Vízisport Egyesület támogatás	200	200	0	0,00%
31	Egyéb támogatás	50	50	0	0,00%
32	B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	50	50	100	200,00%
33	Szülői Munkaközösség támogatás	30	30	0	0,00%
34	Fogászati ügyeleti ellátás támogatás	0	0	161
35	Turisztikai Egyesület működési támogatás	730	730	0	0,00%
36	Turisztikai Egyesület támogatás (Hamvas Béla kilátó)	0	0	1 028
37	Veszprém-Balaton Régió kulturális közalapítvány támogatás	0	0	432
38	Kadarkút település viharkár támogatás	0	0	100
39	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	50	50	0	0,00%
40	Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése	100	100	100	100,00%
41	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	500	500	700	140,00%
42	Sport Egyesület támogatás	4 500	4 500	5 450	121,11%

43	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	99 486	116 008	110 834	95,54%

44	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	118	118	100,00%

45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	102	102	100,00%
46	MFP Béke, Kodály utca felújítás pályázati összeg visszafizetés	0	102	102	100,00%

47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	16	16	100,00%
48	Naturista strand fejlesztés pályázati összeg visszafizetés	0	16	16	100,00%

49	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	99 486	116 126	110 952	95,54%

50	Mindösszesen:	99 486	116 126	110 952	95,54%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány zat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Felújítások összesen	16 192	91 777	16 306	17,77%

2	Naturista Kemping felújítás	2 540	2 540	2 536	99,84%
3	Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program	13 652	13 666	13 620	99,66%
4	Faluház felújítás MFP program	0	28 052	150	0,53%
5	MFP program Művelődési Ház felújítás	0	23 990	0	0,00%
6	Kossuth Lajos utca járda felújítás	0	23 529	0	0,00%




7	Beruházások összesen	172 558	142 287	116 607	81,95%

8	Vitorlás utca út, járda tervezés	1 311	1 311	350	26,70%
9	Kossuth téri buszforduló tervezés	889	889	889	100,00%
10	B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály.	124 217	101 838	82 163	80,68%
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester	200	200	216	108,00%
12	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra)	508	508	187	36,81%
13	Naturista strand fejlesztés III.ütem Kisfaludy pályázat	29 999	29 999	29 999	100,00%
14	Faluház felújítás MFP program	14 989	0	0
15	MFP program Óvodai játszóudvar fejlesztés	0	4 897	0	0,00%
16	Örökségünk és értékeink Balatonberényben bútor beszerzés	0	2 200	2 011	91,41%
17	Csicsergő félsziget tanösvény létesítés	0	0	625
18	Kis értékű tárgyi eszköz óvoda	0	0	167
19	Kis értékű tárgyi eszköz védőnő	127	127	0	0,00%
20	Kis értékű tárgyi eszköz Műv.Ház	318	318	0	0,00%

21	Fejlesztési kiadások mindösszesen:	188 750	234 064	132 913	56,78%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021.ÉV

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	91 600	122 736	111 549	90,89%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 421	17 421	18 961	108,84%
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	41 333	62 000	62 000	100,00%
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 677	1 677	100,00%
7	Támogatás értékű bevétel	32 401	29 100	23 016	79,09%
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	101
9	Működési kölcsön visszafizetés	0	0	0
10	Működési célú maradvány	0	0	0	0,00%

11	Működési célú bevétel összesen:	182 755	232 934	217 304	93,29%

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	243 159	296 931	235 320	79,25%
15	Általános tartalék	3 300	3 300	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0

17	Működési kiadás összesen:	246 459	300 231	235 320	78,38%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1 058
20	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 195	162 595	147 114	90,48%
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 500
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	85	85	85	100,00%
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
25	Felhalmozási célú maradvány	178 110	178 110	178 110	100,00%

26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	307 390	360 790	349 867	96,97%

27	Felhalmozási célú kiadások

28	Felhalmozási kiadások	172 558	142 287	116 607	81,95%
29	Felújítási kiadások	16 192	91 777	16 306	17,77%
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	118	118	100,00%
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
33	Céltartalék	54 936	59 311	0	0,00%

34	Felhalmozási kiadások összesen:	243 686	293 493	133 031	45,33%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2021. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 452 828	2 529 531	G/ SAJÁT TŐKE	2 637 630	2 734 310

I. Immateriális javak	542	382	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 780 649	2 780 649
II. Tárgyi eszközök	2 449 206	2 526 069	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 080	3 080	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 268	57 268
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-239 599	-200 287
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	39 312	96 680

I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	7 763	14 248
C/ PÉNZESZKÖZÖK	184 200	201 904
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 653	1 677
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	344	306	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 110	12 571
III. Forintszámlák	183 856	201 598
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	14 224	19 489
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 204	11 925
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	7 564	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 512	4 279

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-2 471	1 736

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	124	177

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2021. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Immateriális javak	01.	542	382
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 449 206	2 526 069
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 413 667	2 425 070
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 073 907	1 065 644
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	564 719	573 471
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	775 041	785 955
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 471	11 873
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		5 192
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 471	6 681
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 068	89 126
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	19 068	89 126
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 080	3 080
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 080	3 080
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 000	3 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	80	80
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 452 828	2 529 531
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	344	306
III. Forintszámlák	51.	183 856	201 598
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	184 200	201 904
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	14 204	11 925
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	20	7 564
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	14 224	19 489
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	1 204	67
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-3 675	-255
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.		1 924
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-2 471	1 736
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	124	177
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 648 905	2 752 837


FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 780 649	2 780 649
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	57 268	57 268
IV. Felhalmozott eredmény	68.	-239 599	-200 287
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	39 312	96 680
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 637 630	2 734 310
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	1 653	1 677
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	6 110	12 571
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	7 763	14 248
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	3 512	4 279
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	2 648 905	2 752 837


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	71 883	89 310
- immateriális javak	80.	2 127	2 079
- ingatlanok	81.	36 378	36 378
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	33 378	50 853
Kisértékű eszközök	83.	10 201	14 978
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	8 435	13 063
- informatikai eszközök	85.	1 766	1 915
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	-2 122	-1 087
Függő kötelezettségek	88.	187	229
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2021. év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	387 383 585	387 383 585
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	366 697 675	366 697 675
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 685 910	20 685 910
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 787 466	179 787 466
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 653 308	1 653 308
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 134 158	178 134 158
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	198 820 068	198 820 068
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	198 820 068	198 820 068
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 138 000	68 138 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130 682 068	130 682 068
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből	184 200 409
2.	Bankszámlák egyenlege	183 856 489
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	343 920
4.	Bevételek ( + )	386 054 735
5.	Kiadások ( - )	368 350 983
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	201 904 161
7.	Bankszámlák egyenlege	201 597 656
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 505


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	387383585
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	179787466
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-178110674
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0
	Bevétel összesen	389060377
	Módosító tétel	-3005642
	Bevétel mindösszesen	386054735

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	366697675
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	1653308
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0
	Kiadás mindösszesen	368350983

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	-7543575
	- Forgótőke tárgy évi	-20000
	- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa tárgy évi	-1897540
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-26222
	- Adott előleg előző évi	0
	- Forgótőke előző évi	20000
	- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa előző évi	0
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	12166579
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	404851
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0
	- Kapott előlegek előző évi	-6004130
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-105605
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	0
	Módosító tételek összesen	-3005642

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021. évi beszámoló

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	7620	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	11341	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	11341	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	133135	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	133135	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	14407	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	48839	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	32075	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6374		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	31440	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		152096			17040
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		135056		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat


IV/1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,


IV/1. sor Telekadónál

	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft


IV/1. sor Kommunális adónál

	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Védőnői szolgálat	1	0	1	1	0	1
3	Művelődési Ház	1	2	3	1	2	3
4	Közterület	1	0	1	1	0	1
5	Balatonberény Önkormányzat összesen:	4	2	6	4	2	6

6	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	5	5	0	5	5

7	Mindösszesen:	4	7	11	4	7	11

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2021. ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	28 531 050	147 200	28 678 250	0
2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 165 523	0	5 573 099	-4 592 424
3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	36 480	2 280	43 890	5 130
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	563 808	563 808	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 599 660	43 128	2 642 788	0
6	Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás	0	12 895 800	12 895 800	0
7	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 727 200	1 727 200	0
8	Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	2 896 516	2 896 516
9	Működési célú állami támogatás összesen	41 332 713	18 275 932	55 021 351	-4 587 294


10	Felhalmozási célú állami tám.Kossuth L.utca járda felújítás	0	20 000 000	20 000 000	0
11	Felhalmozási célú állami támogatás összesen	0	20 000 000	20 000 000	0


12	Állami támogatás összesen	41 332 713	38 275 932	75 021 351	-4 587 294

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	18961	19582	20000	20000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	111549	111400	115000	115000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	62000	41920	43000	43000
Állami támogatás megelőlegezés	1677	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	23016	25074	25000	25000
Működési célú pénzeszk.átvétel	101	50	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	217304	198026	208000	208000
Személyi juttatások	36350	49027	44000	44000
Munkaadót terhelő járulékok	4261	5369	4800	5200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	71933	80889	85000	80000
Támogatásértékű működési kiadás	35604	34688	34000	34000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	75230	83699	80000	80000
Ellátottak pb.juttatásai	5209	6560	6000	6500
Előző évi állami támogatás visszafizetés	6733	6727	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	3300	3300	3300
Működési célú kiadások összesen:	235320	270259	257100	253000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	1058	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	147114	8043	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	3500	66770	40000	40000
Támogatási kölcsön visszatérülés	85	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	178110	198820	19100	15000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	349867	273633	89100	85000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	116607	29955	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	16306	151064	25000	25000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	102	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	16	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	20381	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	133031	201400	40000	40000
Önkorm.bevétel összesen:	567171	471659	297100	293000
Önkorm.kiadás összesen:	368351	471659	297100	293000

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	1591	7055	45526	1887	7749	3437	13828	7683	38967	7107	687	-4871	130646
2	Átvett pénzeszköz	1064	114761	7048	418	2037	1040	26037	1106	4495	9535	2037	5779	175357
3	Tárgyi eszköz értékesítés	225					827	6						1058
4	Önkormányzati támogatás	4960	3307	3306	3306	5698	4854	23416	3416	18039	4864	3416	3418	82000
5	Előző havi záró pénz	178110	176025	285142	311741	294927	278105	247436	257783	245527	274242	264420	227631	178110
6	Bevételek összesen:	185950	301148	341022	317352	310411	288263	310723	269988	307028	295748	270560	231957	567171


	Kiadások
7	Működési kiadások	9865	10628	21935	22181	25165	15844	12779	22450	22355	14917	24462	32857	235438
8	Felújítási kiadások			3359			10411	2536						16306
9	Fejlesztési kiadások	60	5378	3987	244	7141	14572	37625	2011	10431	16411	18467	280	116607
10	Tartalék felhasználása													0
11	Kiadások összesen:	9925	16006	29281	22425	32306	40827	52940	24461	32786	31328	42929	33137	368351
12	Egyenleg	176025	285142	311741	294927	278105	247436	257783	245527	274242	264420	227631	198820	198820
12	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében fel merült kiadás	Terv évi előirányzat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Előző év végéig	Beszámolás évében fel merült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9	Összesen: (2+3+5+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0