Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára, a képviselő-testületre és bizottságára.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 14. számú mellékletnek megfelelően 256 339/ e Ft összegű teljesített bevétellel és 160 736/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2022. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7-8. mellékletben rögzíti.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 15. mellékletben mutatja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. számú mellékletben mutatja be.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 707 386/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 65 450/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye 1 209/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 64 238/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi pénzmaradványát a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 95 604/ e Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A 95 604/e Ft pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 95 604/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 0/e Ft.
(3) A Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2022. augusztus 31-ig működött az önkormányzat intézményeként. 2022. szeptember 1-től a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség fenntartása alá került.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát a 24. számú melléklet tartalmazza és a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetői nyilatkozatát a 25. számú melléklet tartalmazza (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint).
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
20 825 |
0 |
0 |
20 825 |
20 825 |
20 825 |
775 |
20 825 |
||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
|||||||
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
|||||||
Felhalmozási célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
||||||||||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
8435 |
0 |
0 |
8435 |
8435 |
0 |
0 |
8435 |
8435 |
0 |
0 |
8435 |
|
összesen: |
29 260 |
0 |
0 |
29 260 |
29 260 |
29 260 |
29 260 |
29 260 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
33 815 |
33 815 |
33660 |
33660 |
33660 |
33660 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
32 786 |
32 786 |
22948 |
22948 |
22948 |
22948 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 858 |
11 858 |
11845 |
11845 |
11845 |
11845 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 928 |
2 928 |
2928 |
2928 |
2928 |
2928 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
16811 |
16811 |
16810 |
16810 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
59 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
81 387 |
0 |
0 |
81 387 |
88251 |
0 |
0 |
88251 |
88250 |
0 |
0 |
88250 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 915 |
1 915 |
31761 |
31761 |
30755 |
30755 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
83 302 |
0 |
0 |
83 302 |
120012 |
0 |
0 |
120012 |
119005 |
0 |
0 |
119005 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 938 |
78 938 |
78938 |
78938 |
59479 |
59479 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
78 938 |
0 |
0 |
78 938 |
78938 |
0 |
0 |
78938 |
59479 |
0 |
0 |
59479 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 400 |
20 400 |
20400 |
20400 |
20359 |
20359 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
12000 |
12000 |
12092 |
12092 |
||||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 950 |
2 950 |
2950 |
2950 |
2732 |
2732 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 350 |
0 |
0 |
33 350 |
35350 |
0 |
0 |
35350 |
35183 |
0 |
0 |
35183 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
330 |
330 |
330 |
330 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
950 |
950 |
3256 |
3256 |
2902 |
2902 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 998 |
13 998 |
8377 |
8377 |
7347 |
7347 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
607 |
607 |
187 |
187 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
53 |
53 |
53 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 |
215 |
743 |
743 |
548 |
548 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
16 323 |
0 |
0 |
16 323 |
13366 |
0 |
0 |
13366 |
11314 |
0 |
0 |
11314 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
132 |
132 |
132 |
132 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
0 |
132 |
132 |
0 |
0 |
132 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 913 |
0 |
0 |
211 913 |
247798 |
0 |
0 |
336049 |
225113 |
0 |
0 |
225113 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 260 |
29 260 |
29260 |
29260 |
29260 |
29260 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 260 |
0 |
0 |
29 260 |
29260 |
0 |
0 |
29260 |
29260 |
0 |
0 |
29260 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1967 |
1967 |
1966 |
1966 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 260 |
0 |
0 |
29 260 |
31227 |
0 |
0 |
29260 |
31226 |
0 |
0 |
31226 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 260 |
29 260 |
31227 |
29260 |
31226 |
31226 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
0 |
0 |
241 173 |
279 025 |
0 |
0 |
279 025 |
256 339 |
0 |
0 |
256 339 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
54 726 |
54 726 |
72461 |
72461 |
61378 |
61378 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 265 |
8 265 |
9754 |
9754 |
8143 |
8143 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
59 748 |
59 748 |
69191 |
69191 |
47861 |
47861 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
6550 |
6550 |
5228 |
5228 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 396 |
12 396 |
13296 |
13296 |
13281 |
13281 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 |
2 000 |
3178 |
3178 |
3177 |
3177 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 180 |
3 180 |
9 286 |
9286 |
9286 |
9286 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
4 893 |
4 893 |
4 893 |
4893 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 469 |
0 |
22 469 |
30653 |
30653 |
25744 |
25744 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
68 798 |
68 798 |
65000 |
65000 |
5887 |
5887 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3798 |
3798 |
1881 |
1881 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
18 575 |
18 575 |
18575 |
18575 |
1571 |
1571 |
||||||
Beruházások |
K6 |
87 373 |
0 |
87 373 |
87373 |
87373 |
9339 |
9339 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
238 131 |
238 131 |
275982 |
275982 |
157693 |
157693 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 042 |
3 042 |
3043 |
3043 |
3043 |
3043 |
||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3043 |
3043 |
3043 |
3043 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
0 |
241 173 |
279 025 |
0 |
279 025 |
160 736 |
0 |
160 736 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2022. évi előirányzat |
2022. évet követő kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K6 |
2022 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
UP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac) |
87 373 |
86 426 |
8392 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda udvari homokozó |
756 |
756 |
||||||
Közmunkaprogram (hűtőszekrény) |
191 |
191 |
||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
87 373 |
87 373 |
9339 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2022. évi előirányzat |
2022. évet követő kiadás |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
|||
K7 |
2022 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
33 815 |
33 815 |
33660 |
33660 |
33660 |
33660 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
32 786 |
32 786 |
22948 |
22948 |
22948 |
22948 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 858 |
11 858 |
11845 |
11845 |
11845 |
11845 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 928 |
2 928 |
2928 |
2928 |
2928 |
2928 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
16811 |
16811 |
16810 |
16810 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
59 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
81 387 |
0 |
0 |
81 387 |
88251 |
0 |
0 |
88251 |
88250 |
0 |
0 |
88250 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 915 |
1 915 |
31496 |
31496 |
30490 |
30490 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 302 |
0 |
0 |
83 302 |
119747 |
0 |
0 |
119747 |
118740 |
0 |
0 |
118740 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 938 |
78 938 |
78938 |
78938 |
59479 |
59479 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 938 |
0 |
0 |
78 938 |
78938 |
0 |
0 |
78938 |
59479 |
0 |
0 |
59479 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 400 |
20 400 |
20400 |
20400 |
20359 |
20359 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
12000 |
12000 |
12092 |
12092 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 950 |
2 950 |
2950 |
2950 |
2732 |
2732 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 350 |
0 |
0 |
33 350 |
35350 |
0 |
0 |
35350 |
35183 |
0 |
0 |
35183 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
330 |
330 |
330 |
330 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
950 |
950 |
3256 |
3256 |
2902 |
2902 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 998 |
13 998 |
8377 |
8377 |
7347 |
7347 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
607 |
607 |
187 |
187 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
638 |
638 |
521 |
521 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
16 205 |
0 |
0 |
16 205 |
13248 |
0 |
0 |
13248 |
11287 |
0 |
0 |
11287 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
132 |
132 |
132 |
132 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
0 |
132 |
132 |
0 |
0 |
132 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211795 |
0 |
0 |
211795 |
247415 |
0 |
0 |
247415 |
224821 |
0 |
0 |
224821 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 485 |
28 485 |
28485 |
28485 |
28485 |
28485 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
28 485 |
0 |
0 |
28 485 |
28485 |
0 |
0 |
28485 |
28485 |
0 |
0 |
28485 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1967 |
1967 |
1966 |
1966 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 485 |
0 |
0 |
28 485 |
30452 |
0 |
0 |
30452 |
30451 |
0 |
0 |
30451 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 485 |
28 485 |
30452 |
30452 |
30451 |
30451 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
240280 |
0 |
0 |
240280 |
277867 |
0 |
0 |
277867 |
255272 |
0 |
0 |
255272 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30 292 |
0 |
0 |
30 292 |
47762 |
0 |
0 |
47762 |
46912 |
0 |
0 |
46912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 665 |
0 |
0 |
4 665 |
6154 |
0 |
0 |
6154 |
6154 |
0 |
0 |
6154 |
Dologi kiadások |
K3 |
53 047 |
0 |
0 |
53 047 |
62490 |
0 |
0 |
62490 |
44427 |
0 |
0 |
44427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
6550 |
0 |
0 |
6550 |
5228 |
0 |
0 |
5228 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 396 |
12 396 |
13296 |
13296 |
13281 |
13281 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 |
2 000 |
3178 |
3178 |
3177 |
3177 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
9286 |
9286 |
9286 |
9286 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
4 893 |
4 893 |
4 893 |
4893 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 469 |
0 |
0 |
22 469 |
30653 |
0 |
0 |
30653 |
25744 |
0 |
0 |
25744 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
68 798 |
68 798 |
65000 |
65000 |
5887 |
5887 |
||||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3798 |
3798 |
1881 |
1881 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
18 575 |
18 575 |
18575 |
18575 |
1571 |
1571 |
||||||
Beruházások |
K6 |
87 373 |
0 |
0 |
87 373 |
87373 |
0 |
0 |
87373 |
9339 |
0 |
0 |
9339 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
|||||||||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203396 |
0 |
0 |
203396 |
240982 |
0 |
0 |
240982 |
137804 |
0 |
0 |
137804 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 042 |
3043 |
3043 |
3043 |
3043 |
|||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
33 842 |
33 842 |
33842 |
33842 |
18821 |
18821 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 884 |
0 |
0 |
36 884 |
36885 |
0 |
0 |
36885 |
21864 |
0 |
0 |
21864 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 884 |
0 |
0 |
36 884 |
36885 |
0 |
0 |
36885 |
21864 |
0 |
0 |
21864 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
240280 |
0 |
0 |
240280 |
277867 |
0 |
0 |
277867 |
159668 |
0 |
0 |
159668 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel. |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről |
B16 |
0 |
265 |
265 |
265 |
265 |
|||||||
Működési c. tám. államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
0 |
0 |
265 |
265 |
0 |
0 |
265 |
Felhalmozási c. önkorm. tám. |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áfa visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 |
105 |
105 |
105 |
28 |
28 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
118 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
118 |
28 |
0 |
0 |
28 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 |
0 |
0 |
118 |
383 |
0 |
0 |
383 |
293 |
0 |
0 |
293 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési maradványának igénybevétele |
B8131 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
775 |
0 |
0 |
775 |
775 |
0 |
0 |
775 |
775 |
0 |
0 |
775 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 842 |
33 842 |
33842 |
33842 |
18821 |
18821 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 617 |
0 |
0 |
34 617 |
34617 |
0 |
0 |
34617 |
19596 |
0 |
0 |
19596 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 617 |
34 617 |
34617 |
34617 |
19596 |
19596 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 735 |
0 |
0 |
34 735 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
19889 |
0 |
0 |
19889 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
24 434 |
0 |
0 |
24 434 |
24699 |
0 |
0 |
24699 |
14466 |
0 |
0 |
14466 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
3600 |
0 |
0 |
3600 |
1989 |
0 |
0 |
1989 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 701 |
0 |
0 |
6 701 |
6701 |
0 |
0 |
6701 |
3434 |
0 |
0 |
3434 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
K506 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
K511 |
||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
K74 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 735 |
0 |
0 |
34 735 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
19889 |
0 |
0 |
19889 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 735 |
0 |
0 |
34 735 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
19889 |
0 |
0 |
19889 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
98 198 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
26 281 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 938 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 350 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
12 866 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
132 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
249 765 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 825 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 435 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 260 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
191 652 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
87 373 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
71 240 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 542 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
71 778 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 499 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
87 373 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
275 982 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 043 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
191 652 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
87 373 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2024. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
11. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||
Önkormányzat szakfeladatai |
|||||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
||||
Karbantartó |
2 |
2 |
2 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
1 |
||||
Rendezvény szervező |
1 |
1 |
1 |
||||
Önkormányzat összesen |
5 |
5 |
5 |
||||
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
|||||||
Óvodavezető |
1 |
1 |
1 |
||||
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
2 |
||||
Óvónő |
1 |
1 |
1 |
||||
Dajka |
2 |
2 |
2 |
||||
Lurkó Óvoda összesen |
6 |
6 |
6 |
||||
Önkormányzat összesen |
11 |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
6 |
||||
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
12 |
12 |
12 |
||||
Önkormányzat mindösszesen |
23 |
23 |
23 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |
13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
31 300 |
31 300 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
14 207 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
45 507 |
41 300 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
(ezer Ft-ban) |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
eredeti |
mód |
tény |
eredeti |
mód |
tény |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
211 913 |
249 765 |
227 079 |
Pénzforgalmi kiadások |
236 280 |
274 132 |
|||||||
Működési célú |
132 975 |
170 827 |
167 600 |
Működési célú |
148 907 |
186 759 |
151 397 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
83 302 |
120 012 |
119 005 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
54 726 |
72 461 |
61378 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
16 323 |
13 366 |
11 314 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
8 265 |
9 754 |
8143 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
33 350 |
35 350 |
35 183 |
Dologi kiadások |
K3 |
59 748 |
69 191 |
47861 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
132 |
132 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
6 550 |
5228 |
|||||
Működési célú tám. |
K5 |
17 576 |
25 760 |
25744 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
3 042 |
3 043 |
3043 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
78 938 |
78 938 |
59 479 |
Felhalmozási célú |
87 373 |
87 373 |
9 339 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
87 373 |
87 373 |
9339 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
78 938 |
78 938 |
59 479 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
1 967 |
1 966 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
29 260 |
29 260 |
29 260 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 893 |
4 893 |
0 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
20 825 |
20 825 |
20 825 |
Működési célú tartalékok |
4 893 |
4 893 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
8 435 |
8 435 |
8 435 |
Általános és céltartalék |
K513 |
4 893 |
4 893 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
256 339 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
160 736 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
256 339 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
160 736 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
153 800 |
191 652 |
188 425 |
Működési célú kiadások összesen |
153 800 |
191 652 |
151 397 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
87 373 |
87 373 |
67 914 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
87 373 |
87 373 |
9 339 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
4893 |
4893 |
4893 |
4893 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
4893 |
4893 |
4893 |
4893 |
0 |
0 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
||||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||||
a telekadó kedvezmény |
29 |
1 483 |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
30 |
1 491 |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
||||||||||||
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2022.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
||||||||||||
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
||||||||||||
tulajdonában álló első telek, 29 fő részesül kedvezményben 1.483/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
18. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6940 |
83302 |
124479 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
39469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39469 |
0 |
0 |
78938 |
78938 |
Közhatalmi bevételek |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2781 |
33350 |
33350 |
Működési bevételek |
500 |
1500 |
1200 |
1000 |
1500 |
1500 |
1480 |
1793 |
850 |
1700 |
1800 |
1500 |
16323 |
12866 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Felh. c.egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
29260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29260 |
29260 |
Bevételek összesen: |
10221 |
11221 |
40181 |
50190 |
11221 |
11221 |
11201 |
11514 |
10571 |
50890 |
11521 |
11221 |
241173 |
279025 |
4561 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4555 |
54726 |
71240 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
686 |
8265 |
9542 |
Dologi kiadások |
4979 |
5180 |
5200 |
4979 |
5650 |
4979 |
5050 |
4320 |
4250 |
4979 |
4979 |
5203 |
59748 |
71778 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5550 |
5550 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1461 |
17576 |
25606 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
25000 |
0 |
24000 |
15000 |
3373 |
0 |
0 |
87373 |
87373 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
4893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4893 |
4893 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3042 |
3043 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20092 |
12358 |
12378 |
12157 |
32828 |
37157 |
12228 |
35498 |
26428 |
15530 |
12154 |
12365 |
241173 |
279025 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
---|---|---|---|
Eszközök |
0 |
0 |
|
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
566 875 |
559 374 |
|
- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
372 816 |
362 159 |
|
- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon |
21 724 |
21 237 |
|
- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon |
125 892 |
125 714 |
|
- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon |
46 443 |
50 264 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek |
12 622 |
10 073 |
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
Beruházások,felújítások |
2 824 |
4 916 |
|
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
582 321 |
574 363 |
Tartós részesedések |
3 010 |
3 010 |
|
-ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban |
3 010 |
3 010 |
|
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
-ebből államkötvények |
0 |
0 |
|
-ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III |
Befektetett Pénzügyi eszközök |
3 010 |
3 010 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 107 |
19 033 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 107 |
19 033 |
|
A.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
604 438 |
596 406 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek |
0 |
0 |
|
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
Készletek |
0 |
0 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C.) |
PÉNZESZKÖZÖK |
30 857 |
97 826 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
9 622 |
12 211 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56 |
56 |
|
Ebből: Forgótőke elszámolás |
56 |
56 |
|
D.) |
KÖVETELÉSEK |
9 678 |
12 267 |
E.) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
981 |
887 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F.) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
645 954 |
707 386 |
|
FORRÁSOK |
|||
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
797 235 |
797 235 |
|
Felhatalmazott eredmény |
-171 512 |
-169 167 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
2 345 |
64 238 |
|
G.) |
SAJÁT TŐKE |
628 068 |
692 306 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 043 |
1 967 |
|
Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások |
2 454 |
2 304 |
|
H.) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
5 497 |
4 282 |
I.) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 830 |
3 177 |
|
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
8 559 |
7 621 |
|
J.) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
12 389 |
10 798 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
645 954 |
707 386 |
|
Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök: |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
Immateriális javak |
3194 |
3 080 |
|
0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok |
4065 |
4 065 |
|
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek |
22950 |
23 591 |
|
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
195 |
275 |
20. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Lurkó Óvoda |
Összesen |
1 |
1. Közhatalmi eredményszemléletű bev. |
40 073 |
0 |
40 073 |
2 |
2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev. |
3 505 |
0 |
3 505 |
3 |
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 347 |
0 |
3 657 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3) |
50 925 |
0 |
47 235 |
5 |
4. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) |
0 |
0 |
0 |
8 |
6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev. |
88 250 |
18 822 |
107 072 |
9 |
7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev. |
30 621 |
265 |
30 886 |
9 |
8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev. |
60 417 |
0 |
60 417 |
11 |
9. Különféle egyéb eredményszeml.bev. |
521 |
27 |
548 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) |
179 809 |
19 114 |
198 923 |
13 |
10. Anyagköltség |
13 000 |
772 |
13 772 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 089 |
1 998 |
28 712 |
15 |
12. Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
37 089 |
2 770 |
42 484 |
18 |
14. Bérköltség |
29 360 |
12 107 |
41 467 |
19 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 020 |
666 |
17 686 |
20 |
16. Bérjárulékok |
6 033 |
1 698 |
7 731 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
52 413 |
14 471 |
66 884 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
15 800 |
0 |
15 800 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
61 191 |
664 |
61 855 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) |
64 241 |
1 209 |
65 450 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev. |
0 |
0 |
0 |
27 |
19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
0 |
28 |
18a. - ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
29 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
30 |
19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford. |
3 |
0 |
0 |
31 |
20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt. |
0 |
0 |
0 |
32 |
21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
33 |
21a. - ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) |
3 |
0 |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX) |
-3 |
0 |
0 |
36 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) |
64 238 |
1 209 |
65 450 |
21. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások felújítások |
Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány |
3 307 |
852 049 |
42 526 |
0 |
2824 |
29 478 |
930 184 |
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7768 |
0 |
7 768 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
0 |
3 937 |
745 |
0 |
0 |
0 |
4 682 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
936 |
0 |
0 |
719 |
1 655 |
Összes növekedés |
0 |
3 937 |
1 681 |
0 |
7768 |
719 |
14 105 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
794 |
0 |
5676 |
0 |
6 470 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
794 |
0 |
5676 |
0 |
6 470 |
Bruttó érték összesen |
3 307 |
855 986 |
43 413 |
0 |
4 916 |
30 197 |
937 819 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll. |
3 307 |
285 173 |
29 905 |
0 |
0 |
10 371 |
328 756 |
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése |
0 |
11 438 |
3 436 |
0 |
0 |
793 |
15 667 |
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti écs.záró állománya |
3 307 |
296 611 |
33 341 |
0 |
0 |
11 164 |
344 423 |
Terven felüli écs.nyító állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.áll. növekedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs. áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
3 307 |
296 611 |
33 341 |
0 |
0 |
11 164 |
344 423 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
559 375 |
10 072 |
0 |
4 916 |
19 033 |
593 396 |
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke |
3 080 |
4 065 |
23 591 |
0 |
0 |
0 |
30 736 |
Kisértékű t.eszközök br.értéke |
114 |
0 |
5 251 |
0 |
0 |
0 |
5 365 |
22. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Lurkó Óvoda |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224 821 |
292 |
225 113 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
137 804 |
19 889 |
157 693 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
87 017 |
-19 597 |
382 806 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 451 |
19 597 |
50 048 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
21 864 |
0 |
21 864 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 587 |
19 597 |
71 912 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
95 604 |
0 |
95 604 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
B.) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
95 604 |
0 |
95 604 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa |
95 604 |
0 |
95 604 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszközök
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Lurkó Óvoda |
Összesen |
---|---|---|---|---|
1. |
A./ Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
35 988 |
110 |
36 098 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
35 829 |
110 |
35 939 |
3. |
Pénztárak , betétk. egyenlege |
159 |
0 |
159 |
B./ Korrekciós tételek |
-12 039 |
-99 |
-12 138 |
|
4. |
Kiadások (-) |
-171 684 |
-26 777 |
-198 461 |
5. |
Bevételek (+) |
193 813 |
26 800 |
220 613 |
Előző évi p.maradvány igénybevétele |
-34 644 |
-110 |
-34 754 |
|
Forgótőke elszámolás |
22 |
0 |
22 |
|
Utalványok, bérletek….. |
13 |
12 |
25 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró bef. |
-641 |
12 |
-629 |
|
Más szervet megillető bevételek elsz. |
130 |
0 |
130 |
|
6. |
C./Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
23 949 |
11 |
23 960 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
23 870 |
11 |
23 881 |
8. |
Pénztárak, betétk. egyenlege |
79 |
0 |
79 |
2. Részesedések
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkorm. Kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2021. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
---|---|---|---|---|---|
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 440 |
összesen: |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 440 |
Részvény-átruházás |
Névértéke |
sorszáma |
|||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt |
10000.- Ft |
A 000000822570 |
24. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
1.8. az intézményi számviteli rendről,
1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem
25. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Alulírott Szabó Szilvia, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 2022.augusztus 31.-ig gondoskodtam
1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
1.8. az intézményi számviteli rendről,
1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem