Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30- 2018. 12. 01

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a) 6.585.219  ezer Ft bevétellel,

b) 6.585.219  ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


a) a működési célú bevételek                                                                      3.579.867 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                          195.730 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel                                                                               170.000 eFt-ban


b) a felhalmozási célú bevételek                                                                 3.005.352 eFt-ban

ebből:

ba) hosszú lejáratú hitel felvétel                                                                 394.000 eFt-ban


c) a működési célú kiadások                                                                       3.579.867 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai                                                            1.004.353 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok                                                         193.816 eFt-ban

cc) a dologi kiadások                                                                                  855.677 eFt-ban

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   19.150 eFt-ban

ce) egyéb működési célú kiadás                                                                 420.732 eFt-ban

cf) működési általános tartalék                                                                              0 eFt-ban

cg) működési céltartalék                                                                               36.774 eFt-ban

ch) likvid hitel visszafizetés                                                                       170.000 eFt-ban

ci) támogatási előleg visszafizetés                                                                29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások                                                                  3.005.352 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege                                                                       1.997.269 eFt-ban

db) a felújítások összege                                                                            977.853 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          14.950 eFt-ban

dd) a céltartalék összege                                                                                1.500 eFt-ban

2. §



Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/C, 6, 10 és 11. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  és 13. melléklete lép.



3. §



E rendelet 2018. november 30. napján lép hatályba.



Nagyatád, 2018. november 29.



Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző






1. melléklet a 18/2018.(XI. 30.)önkormányzati rendelethez





1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai




ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

971 047

1 061 970

1 081 295

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

845 678

885 565

885 565

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

176 405

195 730

2. Egyéb működési célú támogatások

140 920

320 433

305 792

Önkormányzati

85 028

89 885

90 642

Intézményi

55 892

230 548

215 150

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

160 645

160 645

4. Önkormányzat saját bevételei

651 481

651 481

655 081

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

344 451

348 988

348 908

6. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

1 000

7. Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

8. Működési bevételek összesen

2 246 855

2 544 692

2 552 896

II. Működési kiadások




1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 381 835

1 629 871

1 624 188

2. Önkormányzati kiadások                                                   

841 626

854 653

869 540

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

776 151

785 633

797 720

Szociálpolitikai jellegű kiadások

19 250

19 150

19 150

Működési célú pénzeszköz átadás

46 225

49 870

52 670

3. Működési kiadások összesen

2 223 461

2 484 524

2 493 728

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

0

IV. Céltartalék


36 774

36 774

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-22 394

-22 394

-22 394

V. Finanszírozási műveletek - működési




Bevétel




Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000

850 000

850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

6 971

6 971

6 971

Kiadás




Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000

850 000

850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

29 365

29 365

29 365





Működési bevételek mindösszesen

3 273 826

3 571 663

3 579 867

Működési kiadások mindösszesen

3 273 826

3 571 663

3 579 867

VI. Felhalmozási bevételek

1 811 518

1 835 871

1 822 731

VII. Felhalmozási kiadások

2 980 359

3 004 712

2 991 572

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési




Bevétel




Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

788 621

788 621

788 621

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

394 000

394 000

Kiadás




Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 590 155

6 585 219

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 590 155

6 585 219


2. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez






























2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





























 2018. évi intézményi bevételi előirányzatok
























ezer Ft



Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ
Város-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők 
Összesen















eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás




előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat



Saját bevételek75075075030334334114 451114 451114 45129 27233 42533 42572 65172 73172 651127 297127 297127 297344 451348 988348 908



Egyéb működési célú támogatás
2 6992 699


11 67031 02831 0281803 9793 97940 257173 765158 3673 78519 07719 07755 892230 548215 150



  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől





11 67031 02831 0281803 9793 97940 257173 765158 3671 24616 53816 53853 353225 310209 912



           - egyéb fejezettől
2 6992 699















2 6992 699



           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól














2 5392 5392 5392 5392 5392 539



           - nonprofit szervezettől
























Működési célú támogatás bevétele











175175175


175175175



Költségvetési maradvány2752752752662662668338338332432432431 5711 5711 5717237237233 9113 9113 911



Önkormányzati támogatás218 844227 208230 061193 973195 598195 598209 450232 165232 165131 575137 344141 956138 657159 959161 06984 90793 97595 195977 4061 046 2491 056 044



Működési bevételek összesen219 869230 932233 785194 269196 198196 198336 404378 477378 477161 270174 991179 603253 311408 201393 833216 712241 072242 2921 381 8351 629 8711 624 188



Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel






286286



2 9952 995



3 2813 281



Tárgyi eszköz értékesítés













80




80



Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
3333
2002001 3061 6161 6166465 1095 1095 99614 91314 83313 20013 81013 81021 14835 68135 601



Felhalmozási bevételek összesen
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 99617 90817 90813 20013 81013 81021 14838 96238 962



Mindösszesen219 869230 965233 818194 269196 398196 398337 710380 379380 379161 916180 100184 712259 307426 109411 741229 912254 882256 1021 402 9831 668 8331 663 150































3. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)






















 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok





















ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi
Óvodák
Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők
 Összesen
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Személyi juttatások161 786170 091172 251157 138157 514157 514119 870139 435133 43584 35189 14189 731133 495246 859234 347116 171136 910137 820772 811939 950925 098
Járulékok33 34834 98435 67734 30235 87535 87524 84530 81529 64516 77217 88217 88223 12735 86734 38422 18824 90925 219154 582180 332178 682
Dologi kiadások24 73525 85725 8572 8292 8092 809191 689208 227215 39760 14767 96871 99096 689125 475125 10278 35379 25379 253454 442509 589520 408
  ebből: - élelmiszer





136 774136 774143 944








136 774136 774143 944
            - karbantartás (eseti)





450450450


3 9373 3713 3713 0503 0503 0507 4376 8716 871
            - dologi24 73525 85725 8572 8292 8092 80954 46571 00371 00360 14767 96871 99092 752122 104121 73175 30376 20376 203310 231365 944369 593
Pénzeszköz átadás




















Működési kiadások összesen219 869230 932233 785194 269196 198196 198336 404378 477378 477161 270174 991179 603253 311408 201393 833216 712241 072242 2921 381 8351 629 8711 624 188
Beruházás
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 3468 8808 88010 97711 58711 58718 27527 71127 711
Felújítás











6509 0289 0282 2232 2232 2232 87311 25111 251
Felhalmozási kiadások összesen
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 99617 90817 90813 20013 81013 81021 14838 96238 962
Kiadások mindösszesen219 869230 965233 818194 269196 398196 398337 710380 379380 379161 916180 100184 712259 307426 109411 741229 912254 882256 1021 402 9831 668 8331 663 150
Engedélyezett létszám (fő)515252474747596363313232444848454747277289289
Közfoglalkoztatott (fő)





1699
11136969661010158116116


























































































4. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai




ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Költségvetési támogatás

971 047

1 061 970

1 081 295

Önkormányzat működésének általános támogatása

150 387

150 387

150 387

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

193 547

198 325

198 325

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

150 074

159 195

159 195

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

12 967

13 518

13 518

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

300 046

310 481

310 481

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

30 743

34 333

34 333

Kulturális illetménypótlék támogatása

7 914

7 914

7 914

Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


9 912

9 912

Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása


1 500

1 500

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

176 405

195 730

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 028

89 885

90 642

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

54 776

58 667

58 667

Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

2 990

2 990

2 990

Helyi önkormányzatoktól

360

360

360

Önkormányzati Társulástól

26 902

27 868

28 625

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

160 645

160 645

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 602

10 602

10 602

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

31 109

30 087

30 087

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

96 070

119 956

119 956

4. Az önkormányzat saját bevételei

651 481

651 481

655 081

Saját működési bevételek

77 081

77 081

77 081

Közhatalmi bevételek

574 400

574 400

578 000

Kommunális adó

51 700

51 700

51 700

Iparűzési adó

395 000

395 000

395 000

Idegenforgalmi adó

6 000

6 000

6 300

Építményadó

87 000

87 000

90 000

Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 000

Pótlék, bírság

2 000

2 000

2 000

Gépjármű adó

31 700

31 700

32 000

5. Működési célú átvett pénzeszközök




Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

6. Működési célú költségvetési maradvány

3 060

3 060

3 060

Működési bevételek mindösszesen

1 849 397

1 968 041

1 991 723

Finanszírozási műveletek

1 020 000

1 020 000

1 020 000

Bevételek mindösszesen

2 869 397

2 988 041

3 011 723










5. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez
































4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai































  MegnevezésSzemélyi
juttatások
JárulékokDologi
kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
célú kiadás
ÖsszesenEnged.
létszám












eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás






1.  Önkormányzati működés33 64933 64935 2496 5066 5066 50652 99161 73661 786





93 146101 891103 5411





Általános igazgatási tevékenység33 64933 64935 2496 5066 5066 50645 99150 95251 002





86 14691 10792 757






Kamatkiadások





7 00010 78410 784





7 00010 78410 784






2.  Egészségügyi Alapellátás22 87123 37523 3754 5074 6054 60543 58547 43047 430





70 96375 41075 4106





3.  EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése42 61320 63120 6318 3094 0234 02389 51489 51489 514





140 436114 168114 16810





TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)3 3933 3933 3936626626624 6424 6424 642





8 6978 6978 697






EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon7 8032 3052 3051 52144944921 78521 78521 785





31 10924 53924 539






EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért31 41714 93314 9336 1262 9122 91258 52758 52758 527





96 07076 37276 372






KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez





4 5604 5604 560





4 5604 5604 560






4.  Városműködtetési feladatok





114 826119 482125 678





114 826119 482125 678






Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





18 24221 34222 554





18 24221 34222 554






Vagyonbiztosítás





4 0004 0004 017





4 0004 0004 017






Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





34 89832 26134 561





34 89832 26134 561






Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





5 9368 4368 436





5 9368 4368 436






Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





370370370





370370370






Közvilágítás





28 11128 11128 111





28 11128 11128 111






Zöldterület kezelés (parkfenntartás)





6 6738 2738 273





6 6738 2738 273






Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





16 59616 68919 356





16 59616 68919 356






5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség





9 2059 34710 104





9 2059 34710 104






6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére











346 818364 578368 062346 818364 578368 062






7.  Szociális ellátás 








19 25019 15019 150


19 25019 15019 150






Kötelező feladatok összesen99 13377 65579 25519 32215 13415 134310 121327 509334 51219 25019 15019 150346 818364 578368 062794 644804 026816 11317





8. Pénzeszköz átadás











46 22549 87052 67046 22549 87052 670






Államháztartáson belül











1 1502 6752 6751 1502 6752 675






Államháztartáson kívül











45 07547 19549 99545 07547 19549 995






9. Működési dologi kiadások (szállítás)





757757757





757757757






Nem kötelező feladatok összesen





757757757


46 22549 87052 67046 98250 62753 427






Kötelező és nem kötelező feladatok összesen99 13377 65579 25519 32215 13415 134310 878328 266335 26919 25019 15019 150393 043414 448420 732841 626854 653869 54017





Intézményi támogatás














977 4061 046 2491 056 044






Általános tartalék














1 0001 0000






Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)















36 77436 774






Működési kiadások mindösszesen














1 820 0321 938 6761 962 358






Finanszírozási műveletek 














1 049 3651 049 3651 049 365






Kiadások mindösszesen














2 869 3972 988 0413 011 723


















































































































6. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai












ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás





Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok





2017. évről áthúzódó

668

668

668

Közös költség

1 442

1 442

1 442

Közüzemi díjak

5 300

5 300

5 300

Közvetített szolgáltatások

5 500

5 500

5 500

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

4 395

7 495

8 707

Rágcsáló irtás

737

737

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

100

100

100

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

100





Összesen:

18 242

21 342

22 554





Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





2017. évről áthúzódó

14 248

10 831

10 831

Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

5 000

5 000

Városi járdák javítása

2 500

2 500

1 500

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

3 550

3 550

3 550

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 000

4 000

4 000

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 500

3 500

6 800

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

100

Földutak javítása

2 000

2 000

2 000

Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés


780

780





Összesen:

34 898

32 261

34 561





Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás





2017. évről áthúzódó

2 136

2 136

2 136

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

3 500

6 000

6 000

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

300

300

300





Összesen:

5 936

8 436

8 436





Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





Közkutak vízdíja

270

270

270

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

100





Összesen:

370

370

370

-  2  -









Közvilágítás





2017. évről áthúzódó

10 261

10 261

10 261

Közvilágítási villamos energia         

14 850

14 850

14 850

Közvilágítási karbantartási díj

3 000

3 000

3 000





Összesen:

28 111

28 111

28 111





Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)





2017. évről áthúzódó

1 709

1 709

1 709

Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

411

Díszfák növényvédelme

549

549

549

Díszburkolatok gyomírtása

138

138

138

Köztéri szobrok védelme

1 700

2 300

2 300

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

2 000

3 000

3 000





Összesen:

6 673

8 273

8 273





Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





2017. évről áthúzódó

3 609

3 609

3 609

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

1 490

1 490

1 490

Nyilvános WC működtetése

350

350

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

2 747

2 747

Településrendezési eszközök módosítása

6 350

6 350

9 017

Strand termálkút vizsgálata

1 700

1 200

1 200

Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye

350

450

450

Hild emlékmű áthelyezés


153

153

I. világháborús emlékmű karbantartása


160

160

Nyomásszabályozók cseréje


180

180





Összesen:

16 596

16 689

19 356







7. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

45 075

47 195

49 995

Sportcélú támogatás

31 000

31 660

33 860

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 700

3 700

4 000

Egyedi támogatás

2 200

2 600

2 600

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

1 040

1 340

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 975

4 975

4 975

Polgármesteri keret

800

800

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

1 100

1 800

1 800

Pro Futuro Alapítvány


70

70

"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány


50

50





2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

0

0

0





3. Államháztartáson belülre adott támogatások

347 968

367 253

370 737

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

600

600

600

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

300

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

250

Bursa Hungarica


1 500

1 500

Működési támogatás nyújtása fejezetnek


25

25

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

346 818

364 578

368 062

Feladatalapú állami hozzájárulás átadása

300 046

310 481

310 481

Bérkompenzáció

390

4 125

4 125

Szociális ágazati pótlék átadása

30 743

34 333

34 333

Bölcsődei feladatellátáshoz

2 222

2 222

2 222

Társulási szociális feladatellátásához

3 725

3 725

6 809

Létszám arányos tagdíj

1 887

1 887

1 887

Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz

7 805

7 805

8 205





Mindösszesen

393 043

414 448

420 732






8. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai




ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

BEVÉTELEK




1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

1 596 069

1 569 469

1 569 469

EU támogatással megvalósuló programokhoz

1 573 850

1 547 250

1 547 250

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

567 280

567 280

567 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990

254 990

254 990

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

455 000

455 000

455 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

12 700

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




 komplex energetikai korszerűsítése

178 934

178 934

178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

76 600

50 000

50 000

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

28 346

28 346

28 346

 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

22 219

22 219

22 219

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

22 219

22 219

22 219

2. Támogatásértékű bevételek        




3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

214 049

261 721

248 581

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

20 955

20 955

Eszközhasználati díj szennyvíz

5 690

9 155

9 155

Ingatlan értékesítés bevétele

25 781

25 781

25 781

Lakásértékesítés bevétele

16 281

16 281

16 281

Vagyonértékesítés

118 142

150 803

137 583

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

27 200

38 746

38 746

Intézmények tárgyi eszköz értékesítése



80

4. Átvett pénzeszközök

1 400

4 681

4 681

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


3 281

3 281

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400

1 400

1 400

Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)


0

0





5. Felhalmozási bevételek összesen

1 811 518

1 835 871

1 822 731





KIADÁSOK




I. Beruházások




1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 997 863

1 862 533

1 862 533

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

572 280

572 280

572 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

261 339

261 339

261 339

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

45 745

45 745

45 745

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

468 511

468 511

468 511

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

176 522

176 522

176 522

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott




 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

304 578

304 578

304 578

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

135 330

0

0

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

15 650

15 650

15 650

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez

2 160

2 160

2 160

Pályázat előkészítés

15 748

15 748

15 748





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

160 358

152 844

134 736

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

19 455

24 242

27 082

Ingatlan vásárlás

105 828

80 599

59 286

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

781

2 724

2 724

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

34 294

45 279

45 644





Beruházások összesen

2 158 221

2 015 377

1 997 269

-  2  -









II. Felújítások




1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

708 100

817 465

817 465

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

298 057

298 057

298 057

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

126 369

126 369

126 369

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




 komplex energetikai korszerűsítése

230 759

230 759

230 759

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 000

10 000

10 000

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

12 696

12 696

12 696

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

30 219

30 219

30 219

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


109 365

109 365





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

76 893

130 060

130 278

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

24 063

34 605

34 165

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

49 957

84 204

84 862

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

2 873

11 251

11 251





3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

26 645

30 110

30 110

Ívóvíz hálózat

20 955

20 955

20 955

Szennyvíz hálózat

5 690

9 155

9 155





Felújítások összesen

811 638

977 635

977 853





III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

9 000

10 200

14 950

Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)

3 000

3 000

3 000

Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)

6 000

6 000

6 000

Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)


1 200

1 200

Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)


0

0

Fejlesztési célú támogatás (NFC)


0

0

Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)



4 060

Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)



690





IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 978 859

3 003 212

2 990 072





V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500

1 500





VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

788 621

788 621

788 621

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

271 852

271 852

271 852

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

138 822

138 822

138 822

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

92 369

92 369

92 369

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott




 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

285 578

285 578

285 578





Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

380 220

380 220

380 220





Finanszírozási műveletek




Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

394 000

394 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 994 139

3 018 492

3 005 352

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 994 139

3 018 492

3 005 352




9. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Beruházás








Közvilágítás bővítés

9 188

7 218

7 218

2017. évről áthúzódó

2 618

2 618

2 618

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

6 570

4 600

4 600





Közterület építés

10 267

17 024

19 864

2017. évről áthúzódó

2 667

6 084

6 084

Hunyadi u. 6. parkoló

6 300

7 093

7 093

Árpád utca 1-3. parkoló

1 300

1 887

1 887

Egészségügyi Központ udvari parkoló


1 600

2 273

Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal)


360

360

Kossuth szobor talapzata



2 167





Összesen

19 455

24 242

27 082





Felújítás








Út, parkoló  felújítás








Járda felújítás

24 063

34 605

34 165

2017. évről áthúzódó

14 505

14 505

14 505

Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)

1 600

1 543

1 543

József Attila sétány (északkeleti oldal)

3 458

3 458

3 458

Jókai u. (északkeleti oldal)

1 600

1 822

1 822

Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)

2 200

2 712

2 712

Akadálymentesítések

700

1 854

1 854

Árpád u. (10. - 14. szám előtt)


1 400

3 290

Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)


1 511

1 511

Árpád u. 14.-16.


3 700

3 470

Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)


2 100

0









Összesen

24 063

34 605

34 165





Önkormányzati ingatlanok felújítása




2017. évről áthúzódó

357

357

357

Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás

2 500

0

0

Dohánybeváltó tetőfelújítás

5 200

16 573

19 398

Park Hotel lábazat felújítás

1 100

1 100

1 100

Hild emlékmű áthelyezés

200

0

0

Városi Sportcsarnok felújítása

40 000

55 351

55 351

Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés

600

0

0

Városi Múzeum tetőfelújítás


5 039

5 039

Kossuth szobor talapzatának felújítása


2 167

0

Park Hotel tetőfelújítás I. ütem


3 617

3 617





Összesen

49 957

84 204

84 862






10. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Önkormányzat

16 800

20 292

20 657

Kommunális gépek beszerzése

16 800

18 488

18 488

Számítástechnikai eszközök beszerzése


680

680

Eszközbeszerzés


1 124

1 489





Önkormányzati intézmények








Polgármesteri Hivatal


33

33

Hangszóró beszerzés


33

33





NOVIK


200

200

Számítástechnikai eszköz beszerzése


200

200





NINESZ

1 306

1 902

1 902

Számítástechnikai eszközök beszerzése

711

711

711

Konyhai eszközök beszerzése

595

905

905

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolodó eszközbeszerzés


286

286





NKSK

246

4 463

4 463

2017. évi áthúzódó

246

246

246

Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont)


1 000

1 000

Gépjármű beszerzése


3 000

3 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés


217

217





Városgondnokság

5 346

7 183

7 183

2017. évi áthúzódó

1 026

1 026

1 026

Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése

3 000

3 000

3 000

Robogó beszerzése

320

320

320

Karácsonyi díszek

1 000

1 000

1 000

Fűnyíró beszerzés


1 457

1 457

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés


380

380





Nagyatádi Fürdők

10 596

11 206

11 206

1. Strand

2 814

2 814

2 814

Napvitorla beszerzés 2 db

762

762

762

Öntöző szivattyú beszerzése 2 db

127

127

127

Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db

1 925

1 925

1 925





2. Gyógyfürdő

7 782

8 392

8 392

2017. évről áthúzódó faház beszerzés


610

610

Eszközbeszerzés

572

572

572

Kommunális gép beszerzése

3 400

3 400

3 400

Szénsavas kezelőkád

1 270

1 270

1 270

Tangentor kezelőkád

2 540

2 540

2 540





Intézményi beruházások összesen

17 494

24 987

24 987





Mindösszesen

34 294

45 279

45 644




11. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez














6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez














2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás 

Polgármesteri Hivatal

233 785

146 678

62,7%

2 699

1,2%

750

0,3%

275

0,1%

83 383

35,7%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

196 198

174 196

88,8%



334

0,2%

266

0,1%

21 402

10,9%


Óvodák működtetése (NINESZ)

39 391

24 129

61,3%







15 262

38,7%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

201 348

114 865

57,0%



47 578

23,6%



38 905

19,3%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

73 218



31 028

42,4%

2 353

3,2%

833

1,1%

39 004

53,3%


Könyvtár (NKSK)

20 177

4 052

20,1%



140

0,7%



15 985

79,2%


Közművelődés (NKSK)

87 930

17 380

19,8%



13 700

15,6%

243

0,3%

56 607

64,4%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

388 768



158 542

40,8%

67 586

17,4%

1 571

0,4%

161 069

41,4%


Szociális feladatok

19 150

16 250

84,9%

2 900

15,1%





0



Önkormányzat

636 750

400 373

62,9%

16 882

2,7%

74 350

11,7%

405

0,1%

144 740

22,7%


Pályázatok

150 942

148 287

98,2%





2 655

0,4%

0



Egészségügyi alapellátás

75 410



71 860

95,3%

2 731

3,6%



819

1,1%


Kötelező feladatok összesen:

2 123 067

1 046 210

49,3%

283 911

13,4%

209 522

9,9%

6 248

0,3%

577 176

27,2%

578 000

Vendég étkeztetés (NINESZ)

64 520





64 520

100,0%



0



NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

32 981



3 979

12,1%

1 109

3,4%



27 893

84,6%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

38 515





18 476

48,0%



20 039

52,0%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

5 065





5 065

100,0%



0



Fürdők

242 292



19 077

7,9%

127 297

52,5%

723

0,3%

95 195

39,3%


Önkormányzat

53 427









53 427

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen:

436 800



23 056

5,3%

216 467

49,6%

723

0,2%

196 554

45,0%


Mindösszesen:

2 559 867

1 046 210

40,9%

306 967

12,0%

425 989

16,6%

6 971

0,3%

773 730

30,2%

578 000




12. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez















10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez





























Nagyatád Város Önkormányzat

2018. évi előirányzat felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

58 385

47 360

91 088

1 003 989

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

33 892

28 107

39 468

39 564

26 900

35 613

11 416

11 079

11 531

250 442

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

37 200

49 380

54 081

39 213

248 581

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 668

4 664

4 662

4 663

4 665

4 666

4 669

4 667

4 670

4 672

61 206

5.Támogatások

70 473

71 353

71 353

377 452

121 353

84 168

104 675

169 636

895 836

603 935

149 788

91 385

2 811 409

6.Likvid hitel

107 000

75 000

45 000

10 000

65 000

73 000

77 000

75 000

55 000

110 000

150 000

178 000

1 020 000

7.Hosszú lejáratú hitel






394 000







394 000

8.Maradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró


5 694

-89

1 181

31 322

15 698

11 807

19 298

15 589

134 340

156 490

83 698


10.Bevételek összesen

235 869

228 200

434 359

466 776

692 415

804 312

365 017

421 306

1 296 781

972 122

573 468

569 622

6 585 219

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

186 224

210 717

210 817

210 719

210 717

210 817

236 510

237 218

224 124

2 493 728

12.Adósságszolgálat

17 887

20 000

166 890

25 000

55 000

40 000

20 000

75 000

206 890

110 000

100 000

197 113

1 033 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

210 000

100 350

45 844

977 853

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 012 219

15.Tartalék felhasználása












38 274

38 274

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

230 175

228 289

433 178

435 454

676 717

792 505

345 719

405 717

1 162 441

815 632

489 770

569 622

6 585 219

18.Egyenleg

5 694

-89

1 181

31 322

15 698

11 807

19 298

15 589

134 340

156 490

83 698

0
































13. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez















11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez





























Nagyatád Város Önkormányzat

2018. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

58 385

47 360

91 088

1 003 989

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

33 892

28 107

39 468

39 564

26 900

35 613

11 416

11 079

11 531

250 442

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

37 200

49 380

54 081

39 213

248 581

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 668

4 664

4 662

4 663

4 665

4 666

4 669

4 667

4 670

4 672

61 206

5.Támogatások

70 473

71 353

71 353

377 452

121 353

84 168

104 675

169 636

895 836

603 935

149 788

91 385

2 811 409

6.Likvidhitel felhasználás

89 082

56 000

-115 000

-15 000

30 000

33 000

57 000


-145 000


50 000

-40 082

0

7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása






394 000







394 000

8.Pénzmaradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró

0

5 663

880

2 150

32 291

36 667

32 776

40 267

36 558

155 309

177 459

104 667


10.Bevételek összesen

217 951

209 169

275 328

442 745

658 384

785 281

365 986

367 275

1 117 750

883 091

494 437

372 509

5 565 219

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

186 224

210 717

210 817

210 719

210 717

210 817

236 510

237 218

224 124

2 493 728

12.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

210 000

100 350

45 844

977 853

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 012 219

15.Tartalék felhasználása












38 274

38 274

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

212 288

208 289

273 178

410 454

621 717

752 505

325 719

330 717

962 441

705 632

389 770

372 509

5 565 219

18.Egyenleg (havi záró

5 663

880

2 150

32 291

36 667

32 776

40 267

36 558

155 309

177 459

104 667

0


   pénzállomány 9 - 17 sor)


















NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről


(Egységes szerkezetben)*


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.



1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


  • Nagyatád Város Önkormányzata
  • Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
  • Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
  • Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
  • Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
  • Városgondnokság
  • Nagyatádi Fürdők



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a) 6.585.219  ezer Ft bevétellel,

b) 6.585.219  ezer Ft kiadással állapítja meg.





*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet                                                               Hatályos: 2018. április 10.

(2) 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelet                                                                  Hatályos: 2018. június 8.

(3) 10/2018.(VI. 28.) önkormányzati rendelet                                                              Hatályos: 2018. június 29.

(4) 14/2018.(IX. 28.) önkormányzati rendelet                                                              Hatályos: 2018. október 2.

(5) 18/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendelet                                                             Hatályos: 2018. november 30.



(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


a) a működési célú bevételek                                                                                 3.579.867 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                          195.730 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel                                                                                              170.000 eFt-ban


b) a felhalmozási célú bevételek                                                                 3.005.352 eFt-ban

ebből:

ba) hosszú lejáratú hitel felvétel                                                                 394.000 eFt-ban


c) a működési célú kiadások                                                                       3.579.867 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai                                                            1.004.353 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok                                                         193.816 eFt-ban

cc) a dologi kiadások                                                                                  855.677 eFt-ban

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   19.150 eFt-ban

ce) egyéb működési célú kiadás                                                                 420.732 eFt-ban

cf) működési általános tartalék                                                                              0 eFt-ban

cg) működési céltartalék                                                                               36.774 eFt-ban

ch) likvid hitel visszafizetés                                                                       170.000 eFt-ban

ci) támogatási előleg visszafizetés                                                                29.365 eFt-ban


d) a felhalmozási célú kiadások                                                                  3.005.352 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege                                                                       1.997.269 eFt-ban

db) a felújítások összege                                                                            977.853 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          14.950 eFt-ban

dd) a céltartalék összege                                                                     1.500 eFt-ban (1)(2)(4)(5)


(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet„Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeitaz 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.


(5)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és aköltségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.


(5)  A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.


(2)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.


(3)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(5)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.



(6)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(3)  A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.



5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt,a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Költségvetési létszámkeret


9.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(5)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.



8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.


(3)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


(6)  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(7)  A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.



9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.



(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.


(3)  Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.



10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők.


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.



11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként60eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d)   Városi közösségi napok rendezvényei;

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f)   Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.


(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.


(6)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.


14. Záró és vegyes rendelkezések


16. §


(1)  E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.


Nagyatád, 2018. február 15.




Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva:


Nagyatád, 2018. november 30.




Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző



 



1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)

Nagyatád Város Önkormányzata  2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai




ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

971 047

1 061 970

1 081 295

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

845 678

885 565

885 565

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

176 405

195 730

2. Egyéb működési célú támogatások

140 920

320 433

305 792

Önkormányzati

85 028

89 885

90 642

Intézményi

55 892

230 548

215 150

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

160 645

160 645

4. Önkormányzat saját bevételei

651 481

651 481

655 081

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

344 451

348 988

348 908

6. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

1 000

7. Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

8. Működési bevételek összesen

2 246 855

2 544 692

2 552 896

II. Működési kiadások




1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 381 835

1 629 871

1 624 188

2. Önkormányzati kiadások                                                   

841 626

854 653

869 540

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

776 151

785 633

797 720

Szociálpolitikai jellegű kiadások

19 250

19 150

19 150

Működési célú pénzeszköz átadás

46 225

49 870

52 670

3. Működési kiadások összesen

2 223 461

2 484 524

2 493 728

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

0

IV. Céltartalék


36 774

36 774

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-22 394

-22 394

-22 394

V. Finanszírozási műveletek - működési




Bevétel




Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000

850 000

850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

6 971

6 971

6 971

Kiadás




Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000

850 000

850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

29 365

29 365

29 365





Működési bevételek mindösszesen

3 273 826

3 571 663

3 579 867

Működési kiadások mindösszesen

3 273 826

3 571 663

3 579 867

VI. Felhalmozási bevételek

1 811 518

1 835 871

1 822 731

VII. Felhalmozási kiadások

2 980 359

3 004 712

2 991 572

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési




Bevétel




Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

788 621

788 621

788 621

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

394 000

394 000

Kiadás




Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 590 155

6 585 219

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 590 155

6 585 219




1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2017. és 2018. évi  bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft

I. Működési bevételek  

2017. év

2018. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

861 103

971 047

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

765 145

845 678

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

125 369

2. Egyéb működési célú támogatások

138 385

140 920

Önkormányzati

72 791

85 028

Intézményi

65 594

55 892

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása


137 781

4. Önkormányzat saját bevételei

642 770

651 481

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

327 585

344 451

6. Működési célú átvett pénzeszköz

500

1 000

7. Működési célú támogatás bevétele


175

8. Működési bevételek összesen

1 970 343

2 246 855

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 354 688

1 381 835

2. Önkormányzati kiadások                                                   

608 306

841 626

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

544 835

776 151

Szociálpolitikai jellegű kiadások

21 210

19 250

Működési célú pénzeszköz átadás

42 261

46 225

3. Működési kiadások összesen

1 962 994

2 223 461

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-6 349

-22 394

IV. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő


850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

20 542

6 971

Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő


850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

26 891

29 365




Működési bevételek mindösszesen

2 115 885

3 273 826

Működési kiadások mindösszesen

2 115 885

3 273 826

V. Felhalmozási bevételek

2 786 242

1 811 518

VI.  Felhalmozási kiadások

2 772 462

2 980 359

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele


788 621

Felhalmozási célú finanszírozási


394 000

Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 902 127

6 267 965

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 902 127

6 267 965



1/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi támogatások a központi költségvetésből






Megnevezés

 Létszám

Normativa

Összeg

Ft/fő

Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

150 387 578

1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

29,00

4 580 000

132 820 000

1.b

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása



64 796 700


ba  Zöldterület-gazdálkodás


22 300/ha

18 921 550


bb  Közvilágítás


400 000/km

30 680 000


bc  Köztemető fenntartása


104/m2

100 000


bd  Közutak fenntartása


295 000/km

15 095 150

1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 717

2 700

28 935 900

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

65

2 550

165 750

1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása


1,00

6 135 300


Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)



-85 549 160

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

147 304 490

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása


100/m3

3 000

I.5.

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása



1 031 388

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása



2 048 700

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



193 546 987

II.1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása

26/27,6
18+1

4 419 000
2 205 000

161 359 800

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás



24 074 267

2.a

Óvodaműködtetési alaptámogatás

288/308

81 700

24 074 267

2.b

Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz




II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

17/1


8 112 920

III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása



150 073 689

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása



44 330 000

III.5.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása



104 187 247

5.a

Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

24,55

1 900 000

46 645 000

5.b

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása



57 542 247

III.6.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 034

513

1 556 442

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



12 967 570

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása



12 967 570

1.d

Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 717

1 210

12 967 570

1.i

Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása





 Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen



506 975 824







Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

300 045 560



2. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez





























2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





























 2018. évi intézményi bevételi előirányzatok
























ezer Ft



Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ
Város-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők 
Összesen















eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás




előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat



Saját bevételek75075075030334334114 451114 451114 45129 27233 42533 42572 65172 73172 651127 297127 297127 297344 451348 988348 908



Egyéb működési célú támogatás
2 6992 699


11 67031 02831 0281803 9793 97940 257173 765158 3673 78519 07719 07755 892230 548215 150



  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől





11 67031 02831 0281803 9793 97940 257173 765158 3671 24616 53816 53853 353225 310209 912



           - egyéb fejezettől
2 6992 699















2 6992 699



           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól














2 5392 5392 5392 5392 5392 539



           - nonprofit szervezettől
























Működési célú támogatás bevétele











175175175


175175175



Költségvetési maradvány2752752752662662668338338332432432431 5711 5711 5717237237233 9113 9113 911



Önkormányzati támogatás218 844227 208230 061193 973195 598195 598209 450232 165232 165131 575137 344141 956138 657159 959161 06984 90793 97595 195977 4061 046 2491 056 044



Működési bevételek összesen219 869230 932233 785194 269196 198196 198336 404378 477378 477161 270174 991179 603253 311408 201393 833216 712241 072242 2921 381 8351 629 8711 624 188



Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel






286286



2 9952 995



3 2813 281



Tárgyi eszköz értékesítés













80




80



Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
3333
2002001 3061 6161 6166465 1095 1095 99614 91314 83313 20013 81013 81021 14835 68135 601



Felhalmozási bevételek összesen
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 99617 90817 90813 20013 81013 81021 14838 96238 962



Mindösszesen219 869230 965233 818194 269196 398196 398337 710380 379380 379161 916180 100184 712259 307426 109411 741229 912254 882256 1021 402 9831 668 8331 663 150






























3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)






















 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok





















ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi
Óvodák
Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők
 Összesen
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
eredetimódosí-
tott
módosí-
tás
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Személyi juttatások161 786170 091172 251157 138157 514157 514119 870139 435133 43584 35189 14189 731133 495246 859234 347116 171136 910137 820772 811939 950925 098
Járulékok33 34834 98435 67734 30235 87535 87524 84530 81529 64516 77217 88217 88223 12735 86734 38422 18824 90925 219154 582180 332178 682
Dologi kiadások24 73525 85725 8572 8292 8092 809191 689208 227215 39760 14767 96871 99096 689125 475125 10278 35379 25379 253454 442509 589520 408
  ebből: - élelmiszer





136 774136 774143 944








136 774136 774143 944
            - karbantartás (eseti)





450450450


3 9373 3713 3713 0503 0503 0507 4376 8716 871
            - dologi24 73525 85725 8572 8292 8092 80954 46571 00371 00360 14767 96871 99092 752122 104121 73175 30376 20376 203310 231365 944369 593
Pénzeszköz átadás




















Működési kiadások összesen219 869230 932233 785194 269196 198196 198336 404378 477378 477161 270174 991179 603253 311408 201393 833216 712241 072242 2921 381 8351 629 8711 624 188
Beruházás
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 3468 8808 88010 97711 58711 58718 27527 71127 711
Felújítás











6509 0289 0282 2232 2232 2232 87311 25111 251
Felhalmozási kiadások összesen
3333
2002001 3061 9021 9026465 1095 1095 99617 90817 90813 20013 81013 81021 14838 96238 962
Kiadások mindösszesen219 869230 965233 818194 269196 398196 398337 710380 379380 379161 916180 100184 712259 307426 109411 741229 912254 882256 1021 402 9831 668 8331 663 150
Engedélyezett létszám (fő)515252474747596363313232444848454747277289289
Közfoglalkoztatott (fő)





1699
11136969661010158116116



3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai






ezer Ft



NINESZ

450

Műfüves pálya karbantartása

300

Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása

150



Városgondnokság

3 937

Önkormányzati bérlakások karbantartása

3 000

Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db)

225

Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje

597

Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje

115



Nagyatádi Fürdők

3 050



1. Strand

1 144

Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása

445

Csaptelepek és szerelvények cseréje

445

Locsoló kutak karbantartása

254

2. Gyógyfürdő

191

Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása

191

3. Uszoda

1 715

Homlokzati faszerkezetek állagvédelme

1 715



Mindösszesen:

7 437





3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai






ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



Betonjárda építés, karbantartás

2 000



Összesen:

2 000



Zöldterület kezelés  (Parkfenntartás)



Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

500

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

1 000

Városfásítások, pótlások

2 500

Virágosítás

3 000

Parlagfű írtás                                                              

500

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

200

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

300

Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300



Összesen:

8 300



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)



Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

1 500

Galamb mentesítés

200



Összesen:

1 700



Mindösszesen:

12 000






4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai




ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Költségvetési támogatás

971 047

1 061 970

1 081 295

Önkormányzat működésének általános támogatása

150 387

150 387

150 387

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

193 547

198 325

198 325

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

150 074

159 195

159 195

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

12 967

13 518

13 518

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

300 046

310 481

310 481

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

30 743

34 333

34 333

Kulturális illetménypótlék támogatása

7 914

7 914

7 914

Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


9 912

9 912

Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása


1 500

1 500

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

176 405

195 730

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 028

89 885

90 642

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

54 776

58 667

58 667

Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

2 990

2 990

2 990

Helyi önkormányzatoktól

360

360

360

Önkormányzati Társulástól

26 902

27 868

28 625

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

160 645

160 645

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 602

10 602

10 602

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

31 109

30 087

30 087

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

96 070

119 956

119 956

4. Az önkormányzat saját bevételei

651 481

651 481

655 081

Saját működési bevételek

77 081

77 081

77 081

Közhatalmi bevételek

574 400

574 400

578 000

Kommunális adó

51 700

51 700

51 700

Iparűzési adó

395 000

395 000

395 000

Idegenforgalmi adó

6 000

6 000

6 300

Építményadó

87 000

87 000

90 000

Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 000

Pótlék, bírság

2 000

2 000

2 000

Gépjármű adó

31 700

31 700

32 000

5. Működési célú átvett pénzeszközök




Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

6. Működési célú költségvetési maradvány

3 060

3 060

3 060

Működési bevételek mindösszesen

1 849 397

1 968 041

1 991 723

Finanszírozási műveletek

1 020 000

1 020 000

1 020 000

Bevételek mindösszesen

2 869 397

2 988 041

3 011 723



4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai




















  MegnevezésSzemélyi
juttatások
JárulékokDologi
kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
célú kiadás
ÖsszesenEnged.
létszám
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
módosí-
tás
1.  Önkormányzati működés33 64933 64935 2496 5066 5066 50652 99161 73661 786





93 146101 891103 5411
Általános igazgatási tevékenység33 64933 64935 2496 5066 5066 50645 99150 95251 002





86 14691 10792 757
Kamatkiadások





7 00010 78410 784





7 00010 78410 784
2.  Egészségügyi Alapellátás22 87123 37523 3754 5074 6054 60543 58547 43047 430





70 96375 41075 4106
3.  EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése42 61320 63120 6318 3094 0234 02389 51489 51489 514





140 436114 168114 16810
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)3 3933 3933 3936626626624 6424 6424 642





8 6978 6978 697
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon7 8032 3052 3051 52144944921 78521 78521 785





31 10924 53924 539
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért31 41714 93314 9336 1262 9122 91258 52758 52758 527





96 07076 37276 372
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez





4 5604 5604 560





4 5604 5604 560
4.  Városműködtetési feladatok





114 826119 482125 678





114 826119 482125 678
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





18 24221 34222 554





18 24221 34222 554
Vagyonbiztosítás





4 0004 0004 017





4 0004 0004 017
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





34 89832 26134 561





34 89832 26134 561
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





5 9368 4368 436





5 9368 4368 436
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





370370370





370370370
Közvilágítás





28 11128 11128 111





28 11128 11128 111
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)





6 6738 2738 273





6 6738 2738 273
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





16 59616 68919 356





16 59616 68919 356
5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség





9 2059 34710 104





9 2059 34710 104
6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére











346 818364 578368 062346 818364 578368 062
7.  Szociális ellátás 








19 25019 15019 150


19 25019 15019 150
Kötelező feladatok összesen99 13377 65579 25519 32215 13415 134310 121327 509334 51219 25019 15019 150346 818364 578368 062794 644804 026816 11317
8. Pénzeszköz átadás











46 22549 87052 67046 22549 87052 670
Államháztartáson belül











1 1502 6752 6751 1502 6752 675
Államháztartáson kívül











45 07547 19549 99545 07547 19549 995
9. Működési dologi kiadások (szállítás)





757757757





757757757
Nem kötelező feladatok összesen





757757757


46 22549 87052 67046 98250 62753 427
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen99 13377 65579 25519 32215 13415 134310 878328 266335 26919 25019 15019 150393 043414 448420 732841 626854 653869 54017
Intézményi támogatás














977 4061 046 2491 056 044
Általános tartalék














1 0001 0000
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)















36 77436 774
Működési kiadások mindösszesen














1 820 0321 938 6761 962 358
Finanszírozási műveletek 














1 049 3651 049 3651 049 365
Kiadások mindösszesen














2 869 3972 988 0413 011 723


4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4)(5)





Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai












ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás





Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok





2017. évről áthúzódó

668

668

668

Közös költség

1 442

1 442

1 442

Közüzemi díjak

5 300

5 300

5 300

Közvetített szolgáltatások

5 500

5 500

5 500

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

4 395

7 495

8 707

Rágcsáló irtás

737

737

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

100

100

100

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

100





Összesen:

18 242

21 342

22 554





Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





2017. évről áthúzódó

14 248

10 831

10 831

Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

5 000

5 000

Városi járdák javítása

2 500

2 500

1 500

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

3 550

3 550

3 550

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 000

4 000

4 000

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 500

3 500

6 800

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

100

Földutak javítása

2 000

2 000

2 000

Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés


780

780





Összesen:

34 898

32 261

34 561





Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás





2017. évről áthúzódó

2 136

2 136

2 136

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

3 500

6 000

6 000

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

300

300

300





Összesen:

5 936

8 436

8 436





Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





Közkutak vízdíja

270

270

270

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

100





Összesen:

370

370

370

-  2  -









Közvilágítás





2017. évről áthúzódó

10 261

10 261

10 261

Közvilágítási villamos energia         

14 850

14 850

14 850

Közvilágítási karbantartási díj

3 000

3 000

3 000





Összesen:

28 111

28 111

28 111





Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)





2017. évről áthúzódó

1 709

1 709

1 709

Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

411

Díszfák növényvédelme

549

549

549

Díszburkolatok gyomírtása

138

138

138

Köztéri szobrok védelme

1 700

2 300

2 300

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

2 000

3 000

3 000





Összesen:

6 673

8 273

8 273





Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





2017. évről áthúzódó

3 609

3 609

3 609

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

1 490

1 490

1 490

Nyilvános WC működtetése

350

350

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

2 747

2 747

Településrendezési eszközök módosítása

6 350

6 350

9 017

Strand termálkút vizsgálata

1 700

1 200

1 200

Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye

350

450

450

Hild emlékmű áthelyezés


153

153

I. világháborús emlékmű karbantartása


160

160

Nyomásszabályozók cseréje


180

180





Összesen:

16 596

16 689

19 356




4-2/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(4)





 Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai





                                                                                            







ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Rendszeres ellátások         

6 700

6 700

6 700

Lakásfenntartási támogatás

6 000

6 000

6 000

Gyógyszertámogatás

600

600

600

Közműfejlesztési támogatás

100

100

100





Rendkívüli ellátások

6 050

6 050

6 050

Rendkívüli települési támogatás          

4 100

4 100

4 100

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

1 700

1 700

1 700

Köztemetés                                                      

250

250

250





Egyéb ellátások

5 000

5 000

6 400

Helyi közlekedés támogatása                     

2 100

2 100

2 100

Gyermekvédelmi támogatás

2 900

2 900

2 900

Születési támogatás



1 400





Bursa Hungarica

1 500

0

0





Önkormányzat mindösszesen :

19 250

17 750

19 150



4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

45 075

47 195

49 995

Sportcélú támogatás

31 000

31 660

33 860

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 700

3 700

4 000

Egyedi támogatás

2 200

2 600

2 600

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

1 040

1 340

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 975

4 975

4 975

Polgármesteri keret

800

800

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

1 100

1 800

1 800

Pro Futuro Alapítvány


70

70

"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány


50

50





2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

0

0

0





3. Államháztartáson belülre adott támogatások

347 968

367 253

370 737

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

600

600

600

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

300

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

250

Bursa Hungarica


1 500

1 500

Működési támogatás nyújtása fejezetnek


25

25

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

346 818

364 578

368 062

Feladatalapú állami hozzájárulás átadása

300 046

310 481

310 481

Bérkompenzáció

390

4 125

4 125

Szociális ágazati pótlék átadása

30 743

34 333

34 333

Bölcsődei feladatellátáshoz

2 222

2 222

2 222

Társulási szociális feladatellátásához

3 725

3 725

6 809

Létszám arányos tagdíj

1 887

1 887

1 887

Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz

7 805

7 805

8 205





Mindösszesen

393 043

414 448

420 732




5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai




ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

BEVÉTELEK




1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

1 596 069

1 569 469

1 569 469

EU támogatással megvalósuló programokhoz

1 573 850

1 547 250

1 547 250

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

567 280

567 280

567 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990

254 990

254 990

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

455 000

455 000

455 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

12 700

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




 komplex energetikai korszerűsítése

178 934

178 934

178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

76 600

50 000

50 000

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

28 346

28 346

28 346

 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

22 219

22 219

22 219

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

22 219

22 219

22 219

2. Támogatásértékű bevételek        




3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

214 049

261 721

248 581

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

20 955

20 955

Eszközhasználati díj szennyvíz

5 690

9 155

9 155

Ingatlan értékesítés bevétele

25 781

25 781

25 781

Lakásértékesítés bevétele

16 281

16 281

16 281

Vagyonértékesítés

118 142

150 803

137 583

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

27 200

38 746

38 746

Intézmények tárgyi eszköz értékesítése



80

4. Átvett pénzeszközök

1 400

4 681

4 681

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


3 281

3 281

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400

1 400

1 400

Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)


0

0





5. Felhalmozási bevételek összesen

1 811 518

1 835 871

1 822 731





KIADÁSOK




I. Beruházások




1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 997 863

1 862 533

1 862 533

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

572 280

572 280

572 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

261 339

261 339

261 339

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

45 745

45 745

45 745

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

468 511

468 511

468 511

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

176 522

176 522

176 522

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott




 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

304 578

304 578

304 578

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

135 330

0

0

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

15 650

15 650

15 650

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez

2 160

2 160

2 160

Pályázat előkészítés

15 748

15 748

15 748





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

160 358

152 844

134 736

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

19 455

24 242

27 082

Ingatlan vásárlás

105 828

80 599

59 286

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

781

2 724

2 724

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

34 294

45 279

45 644





Beruházások összesen

2 158 221

2 015 377

1 997 269

-  2  -









II. Felújítások




1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

708 100

817 465

817 465

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

298 057

298 057

298 057

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

126 369

126 369

126 369

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




 komplex energetikai korszerűsítése

230 759

230 759

230 759

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 000

10 000

10 000

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

12 696

12 696

12 696

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

30 219

30 219

30 219

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


109 365

109 365





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

76 893

130 060

130 278

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

24 063

34 605

34 165

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

49 957

84 204

84 862

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

2 873

11 251

11 251





3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

26 645

30 110

30 110

Ívóvíz hálózat

20 955

20 955

20 955

Szennyvíz hálózat

5 690

9 155

9 155





Felújítások összesen

811 638

977 635

977 853





III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

9 000

10 200

14 950

Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)

3 000

3 000

3 000

Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)

6 000

6 000

6 000

Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)


1 200

1 200

Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)


0

0

Fejlesztési célú támogatás (NFC)


0

0

Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)



4 060

Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)



690





IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 978 859

3 003 212

2 990 072





V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500

1 500





VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

788 621

788 621

788 621

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

271 852

271 852

271 852

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




 közlekedésbiztonság javítása érdekében

138 822

138 822

138 822

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

92 369

92 369

92 369

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott




 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

285 578

285 578

285 578





Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

380 220

380 220

380 220





Finanszírozási műveletek




Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

394 000

394 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 994 139

3 018 492

3 005 352

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 994 139

3 018 492

3 005 352




5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4)(5)





Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Beruházás








Közvilágítás bővítés

9 188

7 218

7 218

2017. évről áthúzódó

2 618

2 618

2 618

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

6 570

4 600

4 600





Közterület építés

10 267

17 024

19 864

2017. évről áthúzódó

2 667

6 084

6 084

Hunyadi u. 6. parkoló

6 300

7 093

7 093

Árpád utca 1-3. parkoló

1 300

1 887

1 887

Egészségügyi Központ udvari parkoló


1 600

2 273

Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal)


360

360

Kossuth szobor talapzata



2 167





Összesen

19 455

24 242

27 082





Felújítás








Út, parkoló  felújítás








Járda felújítás

24 063

34 605

34 165

2017. évről áthúzódó

14 505

14 505

14 505

Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)

1 600

1 543

1 543

József Attila sétány (északkeleti oldal)

3 458

3 458

3 458

Jókai u. (északkeleti oldal)

1 600

1 822

1 822

Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)

2 200

2 712

2 712

Akadálymentesítések

700

1 854

1 854

Árpád u. (10. - 14. szám előtt)


1 400

3 290

Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)


1 511

1 511

Árpád u. 14.-16.


3 700

3 470

Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)


2 100

0









Összesen

24 063

34 605

34 165





Önkormányzati ingatlanok felújítása




2017. évről áthúzódó

357

357

357

Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás

2 500

0

0

Dohánybeváltó tetőfelújítás

5 200

16 573

19 398

Park Hotel lábazat felújítás

1 100

1 100

1 100

Hild emlékmű áthelyezés

200

0

0

Városi Sportcsarnok felújítása

40 000

55 351

55 351

Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés

600

0

0

Városi Múzeum tetőfelújítás


5 039

5 039

Kossuth szobor talapzatának felújítása


2 167

0

Park Hotel tetőfelújítás I. ütem


3 617

3 617





Összesen

49 957

84 204

84 862



5/B melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4)





Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai











ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Beruházás








NKSK

400

400

646

Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése

400

400

400

Színházterem ajtóautomatika



246





Nagyatádi Fürdők

381

381

381

Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása

381

381

381





Városgondnokság


2 995

1 697

Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás


2 995

1 697





Összesen

781

3 776

2 724





Felújítás








Nagyatádi Fürdők

2 223

2 223

2 223

Élmény medence részleges felújítása

1 524

1 524

1 524

Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)

254

254

254

Súlyfürdő függesztőinek felújítása

445

445

445





Városgondnokság

650

650

9 028

Multicar sebességváltó felújítás

650

650

650

Irodaépület nyílászáró cseréje



719

Gépek, eszközök felújítása



6 361

Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás



1 298





Összesen

2 873

2 873

11 251





Mindösszesen

3 654

6 649

13 975



5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

módosítás

Önkormányzat

16 800

20 292

20 657

Kommunális gépek beszerzése

16 800

18 488

18 488

Számítástechnikai eszközök beszerzése


680

680

Eszközbeszerzés


1 124

1 489





Önkormányzati intézmények








Polgármesteri Hivatal


33

33

Hangszóró beszerzés


33

33





NOVIK


200

200

Számítástechnikai eszköz beszerzése


200

200





NINESZ

1 306

1 902

1 902

Számítástechnikai eszközök beszerzése

711

711

711

Konyhai eszközök beszerzése

595

905

905

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolodó eszközbeszerzés


286

286





NKSK

246

4 463

4 463

2017. évi áthúzódó

246

246

246

Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont)


1 000

1 000

Gépjármű beszerzése


3 000

3 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés


217

217





Városgondnokság

5 346

7 183

7 183

2017. évi áthúzódó

1 026

1 026

1 026

Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése

3 000

3 000

3 000

Robogó beszerzése

320

320

320

Karácsonyi díszek

1 000

1 000

1 000

Fűnyíró beszerzés


1 457

1 457

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés


380

380





Nagyatádi Fürdők

10 596

11 206

11 206

1. Strand

2 814

2 814

2 814

Napvitorla beszerzés 2 db

762

762

762

Öntöző szivattyú beszerzése 2 db

127

127

127

Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db

1 925

1 925

1 925





2. Gyógyfürdő

7 782

8 392

8 392

2017. évről áthúzódó faház beszerzés


610

610

Eszközbeszerzés

572

572

572

Kommunális gép beszerzése

3 400

3 400

3 400

Szénsavas kezelőkád

1 270

1 270

1 270

Tangentor kezelőkád

2 540

2 540

2 540





Intézményi beruházások összesen

17 494

24 987

24 987





Mindösszesen

34 294

45 279

45 644




6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)














2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás 

Polgármesteri Hivatal

233 785

146 678

62,7%

2 699

1,2%

750

0,3%

275

0,1%

83 383

35,7%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

196 198

174 196

88,8%



334

0,2%

266

0,1%

21 402

10,9%


Óvodák működtetése (NINESZ)

39 391

24 129

61,3%







15 262

38,7%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

201 348

114 865

57,0%



47 578

23,6%



38 905

19,3%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

73 218



31 028

42,4%

2 353

3,2%

833

1,1%

39 004

53,3%


Könyvtár (NKSK)

20 177

4 052

20,1%



140

0,7%



15 985

79,2%


Közművelődés (NKSK)

87 930

17 380

19,8%



13 700

15,6%

243

0,3%

56 607

64,4%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

388 768



158 542

40,8%

67 586

17,4%

1 571

0,4%

161 069

41,4%


Szociális feladatok

19 150

16 250

84,9%

2 900

15,1%





0



Önkormányzat

636 750

400 373

62,9%

16 882

2,7%

74 350

11,7%

405

0,1%

144 740

22,7%


Pályázatok

150 942

148 287

98,2%





2 655

0,4%

0



Egészségügyi alapellátás

75 410



71 860

95,3%

2 731

3,6%



819

1,1%


Kötelező feladatok összesen:

2 123 067

1 046 210

49,3%

283 911

13,4%

209 522

9,9%

6 248

0,3%

577 176

27,2%

578 000

Vendég étkeztetés (NINESZ)

64 520





64 520

100,0%



0



NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

32 981



3 979

12,1%

1 109

3,4%



27 893

84,6%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

38 515





18 476

48,0%



20 039

52,0%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

5 065





5 065

100,0%



0



Fürdők

242 292



19 077

7,9%

127 297

52,5%

723

0,3%

95 195

39,3%


Önkormányzat

53 427









53 427

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen:

436 800



23 056

5,3%

216 467

49,6%

723

0,2%

196 554

45,0%


Mindösszesen:

2 559 867

1 046 210

40,9%

306 967

12,0%

425 989

16,6%

6 971

0,3%

773 730

30,2%

578 000



7. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(4)







Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
 projektjei kiadásai és bevételei







1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

575 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

567 280 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft



projekt összköltsége

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás


572 280 000 Ft




fedezet


572 280 000 Ft




maradvány előző évről






támogatás


567 280 000 Ft




saját forrás (hitel)


5 000 000 Ft




költségvetési maradvány


0 Ft









2.

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft



projekt összköltsége

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás

1 651 000 Ft

261 339 001 Ft




fedezet


261 339 001 Ft




maradvány előző évről


-1 651 000 Ft




támogatás


254 990 001 Ft




saját forrás (hitel)


8 000 000 Ft




költségvetési maradvány

-1 651 000 Ft

0 Ft









3.

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése


Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás - eszközbesz.

45 745 400 Ft


45 745 400 Ft



felújítás - építés

246 222 749 Ft

60 000 000 Ft

306 222 749 Ft



projekt összköltsége

291 968 149 Ft

60 000 000 Ft

351 968 149 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás

8 166 171 Ft

343 801 978 Ft




beruházás - eszközbesz.


45 745 400 Ft




felújítás - építés

8 166 171 Ft

298 056 578 Ft




fedezet

291 968 149 Ft

343 801 978 Ft




maradvány előző évről


283 801 978 Ft




támogatás

291 968 149 Ft





saját forrás (hitel)


60 000 000 Ft




költségvetési maradvány

283 801 978 Ft

0 Ft



 - 2 -







4.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

475 000 000 Ft



projekt összköltsége

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

475 000 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

468 510 617 Ft



fedezet



468 510 617 Ft



maradvány előző évről



-6 489 383 Ft



támogatás



455 000 000 Ft



saját forrás (hitel)



20 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-3 579 051 Ft

-2 910 332 Ft

0 Ft














5.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
 közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében


Támogatás, projekt teljes összege:

449 639 197 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

154 188 624 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás - építés

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

179 188 624 Ft



projekt összköltsége

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

179 188 624 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

176 521 624 Ft



fedezet



176 521 624 Ft



maradvány előző évről


-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft



támogatás


141 488 624 Ft

12 700 000 Ft



saját forrás (hitel)



25 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

0 Ft














6.

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének
energetikai korszerűsítése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

99 997 744 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 321 899 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

131 321 899 Ft



projekt összköltsége

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

131 321 899 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

1 476 500 Ft

3 476 500 Ft

126 368 899 Ft



fedezet



126 368 899 Ft



maradvány előző évről


-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft



támogatás


97 321 899 Ft




saját forrás (hitel)



34 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

0 Ft


 - 3 -







7.

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
 komplex energetikai korszerűsítése


Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás

178 934 000 Ft

55 000 000 Ft

233 934 000 Ft



projekt összköltsége

178 934 000 Ft

55 000 000 Ft

233 934 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás


3 175 000 Ft

230 759 000 Ft



fedezet



230 759 000 Ft



maradvány előző évről



-3 175 000 Ft



támogatás



178 934 000 Ft



saját forrás (hitel)



55 000 000 Ft



költségvetési maradvány


-3 175 000 Ft

0 Ft








8.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
 alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása


Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

311 308 944 Ft



projekt összköltsége

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

311 308 944 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

304 577 944 Ft



fedezet



304 577 944 Ft



maradvány előző évről


-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft



támogatás


292 308 944 Ft




saját forrás (hitel)



19 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

0 Ft








9.

TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

37 500 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

21 407 950 Ft


21 407 950 Ft



szociális hozzájárulás adó

4 174 550 Ft


4 174 550 Ft



dologi kiadások

11 917 500 Ft


11 917 500 Ft



projekt összköltsége

37 500 000 Ft


37 500 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019-2022. év



kiadás

1 905 000 Ft

8 696 530 Ft

26 898 470 Ft



személyi juttatás


3 393 305 Ft

18 014 645 Ft



szociális hozzájárulás adó


661 695 Ft

3 512 855 Ft



dologi kiadás

1 905 000 Ft

4 641 530 Ft

5 370 970 Ft



fedezet


10 601 530 Ft

26 898 470 Ft



maradvány előző évről


-1 905 000 Ft




támogatás - működés


10 601 530 Ft

26 898 470 Ft



költségvetési maradvány

-1 905 000 Ft

0 Ft

0 Ft


 - 4 -







10.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


Támogatás összege:

199 999 998 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás

10 293 389 Ft


10 293 389 Ft



szociális hozzájárulás adó

2 007 211 Ft


2 007 211 Ft



Önkormányzat






személyi juttatás

16 824 937 Ft


16 824 937 Ft



szociális hozzájárulás adó

3 280 863 Ft


3 280 863 Ft



dologi kiadások

34 513 962 Ft


34 513 962 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

56 480 000 Ft


56 480 000 Ft



beruházás

76 599 636 Ft

60 000 000 Ft

136 599 636 Ft



projekt összköltsége

199 999 998 Ft

60 000 000 Ft

259 999 998 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019-2021. év



kiadás

635 000 Ft

136 979 310 Ft

122 385 688 Ft



Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás


2 573 356 Ft

7 720 033 Ft



szociális hozzájárulás adó


501 804 Ft

1 505 407 Ft



Önkormányzat






személyi juttatás


2 304 644 Ft

14 520 293 Ft



szociális hozzájárulás adó


449 406 Ft

2 831 457 Ft



dologi kiadás


21 785 101 Ft

12 728 861 Ft



ellátottak pénzbeli hj.



56 480 000 Ft



beruházás

635 000 Ft

109 364 999 Ft

26 599 637 Ft



fedezet


139 451 652 Ft

122 385 688 Ft



maradvány előző évről


-635 000 Ft

2 472 342 Ft



támogatás


80 086 652 Ft

119 913 346 Ft



- működési


30 086 653 Ft




- fejlesztési


49 999 999 Ft




saját forrás (hitel)


60 000 000 Ft




költségvetési maradvány

-635 000 Ft

2 472 342 Ft

0 Ft














11.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért


Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás

27 802 845 Ft


27 802 845 Ft



szociális hozzájárulás adó

5 421 555 Ft


5 421 555 Ft



Önkormányzat






személyi juttatás

79 159 765 Ft


79 159 765 Ft



szociális hozzájárulás adó

15 436 154 Ft


15 436 154 Ft



dologi kiadások

175 921 773 Ft


175 921 773 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft


4 800 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

15 649 298 Ft


15 649 298 Ft



felújítás - építés

12 695 880 Ft


12 695 880 Ft



projekt összköltsége

336 887 270 Ft


336 887 270 Ft


 - 5 -








Projekt éves tervezett költségvetése




2018. év

2019. év

2020. év

2021. év


kiadás

113 998 600 Ft

104 834 455 Ft

96 879 437 Ft

21 174 778 Ft


Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás

7 767 319 Ft

9 744 000 Ft

9 744 000 Ft

547 526 Ft


szociális hozzájárulás adó

1 514 627 Ft

1 900 080 Ft

1 900 080 Ft

106 768 Ft


Önkormányzat






személyi juttatás

14 933 195 Ft

30 906 397 Ft

24 249 478 Ft

9 070 695 Ft


szociális hozzájárulás adó

2 911 973 Ft

6 026 747 Ft

4 728 648 Ft

1 768 786 Ft


dologi kiadás

58 526 308 Ft

53 857 231 Ft

53 857 231 Ft

9 681 003 Ft


ellátottak pénzbeli hj.


2 400 000 Ft

2 400 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

15 649 298 Ft





felújítás - építés

12 695 880 Ft





fedezet

148 301 145 Ft

152 834 783 Ft

118 054 015 Ft

21 174 778 Ft


maradvány előző évről


34 302 545 Ft

48 000 328 Ft

21 174 778 Ft


támogatás

148 301 145 Ft

118 532 238 Ft

70 053 687 Ft

21 174 778 Ft


költségvetési maradvány

34 302 545 Ft

48 000 328 Ft

21 174 578 Ft

0 Ft














12.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez


Támogatás összege:

9 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



dologi kiadások

6 840 000 Ft


6 840 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

2 160 000 Ft


2 160 000 Ft



projekt összköltsége

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019. év



kiadás


6 720 000 Ft

2 280 000 Ft



dologi kiadások


4 560 000 Ft

2 280 000 Ft



beruházás - eszközbesz.


2 160 000 Ft




fedezet

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

2 280 000 Ft



maradvány előző évről


9 000 000 Ft

2 280 000 Ft



támogatás

9 000 000 Ft





költségvetési maradvány

9 000 000 Ft

2 280 000 Ft

0 Ft














13.

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca


Támogatás összege:

22 218 740 Ft








A fejlesztés fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás (2018. év)

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft



fejlesztés összköltsége

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft





8. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3)


Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletei







Év

K&H Bank

Hitel felvétel

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen



186 016 000 Ft

394 000 000 Ft

49 968 150 Ft


2014.

tőke

-



7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft



2015.

tőke

-



8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft



2016.

tőke

13 780 000 Ft



21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft



2017.

tőke

13 780 000 Ft



19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft



2018.

tőke

13 780 000 Ft


18 488 216 Ft

40 851 833 Ft

kamat

4 801 217 Ft

3 782 400 Ft


2019.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 967 Ft

41 468 450 Ft

kamat

4 383 683 Ft

7 564 800 Ft


2020.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 967 Ft

41 050 916 Ft

kamat

3 966 149 Ft

7 564 800 Ft


2021.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


56 262 119 Ft

kamat

3 548 615 Ft

7 413 504 Ft


2022.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


55 239 401 Ft

kamat

3 131 081 Ft

6 808 320 Ft


2023.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


54 216 683 Ft

kamat

2 713 547 Ft

6 203 136 Ft


2024.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


53 193 965 Ft

kamat

2 296 013 Ft

5 597 952 Ft


2025.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


52 171 247 Ft

kamat

1 878 479 Ft

4 992 768 Ft


2026.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


51 148 529 Ft

kamat

1 460 945 Ft

4 387 584 Ft


2027.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


50 125 810 Ft

kamat

1 043 410 Ft

3 782 400 Ft


2028.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


49 103 093 Ft

kamat

625 877 Ft

3 177 216 Ft


2029.

tőke

6 876 000 Ft

31 520 000 Ft


41 176 375 Ft

kamat

208 343 Ft

2 572 032 Ft


2030.

tőke


31 520 000 Ft


33 486 848 Ft

kamat


1 966 848 Ft


2031.

tőke


31 520 000 Ft


32 881 664 Ft

kamat


1 361 664 Ft


2032.

tőke


31 520 000 Ft


32 276 480 Ft

kamat


756 480 Ft


2033.

tőke


15 760 000 Ft


15 911 296 Ft

kamat


151 296 Ft


tőke összesen

186 016 000 Ft

394 000 000 Ft

49 968 150 Ft

757 003 971 Ft

kamat összesen

58 936 621 Ft

68 083 200 Ft




9. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3)








































Megnevezés

Tárgyév 2018.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2018-2033. összesen

1. évben
2019.

2. évben
2020.

3. évben
2021.

4. évben
2022.

5. évben
2023.

6. évben
2024.

7. évben
2025.

8. évben
2026.

9. évben
2027.

10. évben
2028.

11. évben
2029.

12. évben
2030.

13. évben
2031.

14. évben
2032.

15. évben
2033.

1.

Helyi adók

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

539 700 000

8 635 200 000

2.

Tulajdonosi bevételek

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

26 645 000

426 320 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

48 000 000

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

42 062 000

672 992 000

5.

Részesedések értékesítése

















0

6.

Privatizációból származó bevételek

















0

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

















0

8.

Saját bevételek (01+….07)

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

611 407 000

9 782 512 000

9.

Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

305 703 500

4 891 256 000

10.

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

18 581 217

18 163 683

17 746 149

17 328 615

16 911 081

16 493 547

16 076 013

15 658 479

15 240 945

14 823 410

14 405 877

7 084 343





188 513 359

11.

  Hitelből eredő fizetési kötelezettség


18 581 217

18 163 683

17 746 149

17 328 615

16 911 081

16 493 547

16 076 013

15 658 479

15 240 945

14 823 410

14 405 877

7 084 343





188 513 359

12.

  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

















0

13.

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

















0

14.

  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

















0

15.

  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

















0

16.

  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

















0

17.

  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

















0

18.

  Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

















0

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

22 270 616

23 304 767

23 304 767

38 933 504

38 328 320

37 723 136

37 117 952

36 512 768

35 907 584

35 302 400

34 697 216

34 092 032

33 486 848

32 881 664

32 276 480

15 911 296

512 051 350

20.

  Hitelből eredő fizetési kötelezettség

3 782 400

7 564 800

7 564 800

38 933 504

38 328 320

37 723 136

37 117 952

36 512 768

35 907 584

35 302 400

34 697 216

34 092 032

33 486 848

32 881 664

32 276 480

15 911 296

462 083 200

21.

  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

















0

22.

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

















0

23.

  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

















0

24.

  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

















0

25.

  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

18 488 216

15 739 967

15 739 967














49 968 150

26.

  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

















0

27.

  Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

















0

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

40 851 833

41 468 450

41 050 916

56 262 119

55 239 401

54 216 683

53 193 965

52 171 247

51 148 529

50 125 810

49 103 093

41 176 375

33 486 848

32 881 664

32 276 480

15 911 296

700 564 709

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

264 851 667

264 235 050

264 652 584

249 441 381

250 464 099

251 486 817

252 509 535

253 532 253

254 554 971

255 577 690

256 600 407

264 527 125

272 216 652

272 821 836

273 427 020

289 792 204

4 190 691 291







10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





























Nagyatád Város Önkormányzat

2018. évi előirányzat felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

58 385

47 360

91 088

1 003 989

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

33 892

28 107

39 468

39 564

26 900

35 613

11 416

11 079

11 531

250 442

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

37 200

49 380

54 081

39 213

248 581

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 668

4 664

4 662

4 663

4 665

4 666

4 669

4 667

4 670

4 672

61 206

5.Támogatások

70 473

71 353

71 353

377 452

121 353

84 168

104 675

169 636

895 836

603 935

149 788

91 385

2 811 409

6.Likvid hitel

107 000

75 000

45 000

10 000

65 000

73 000

77 000

75 000

55 000

110 000

150 000

178 000

1 020 000

7.Hosszú lejáratú hitel






394 000







394 000

8.Maradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró


5 694

-89

1 181

31 322

15 698

11 807

19 298

15 589

134 340

156 490

83 698


10.Bevételek összesen

235 869

228 200

434 359

466 776

692 415

804 312

365 017

421 306

1 296 781

972 122

573 468

569 622

6 585 219

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

186 224

210 717

210 817

210 719

210 717

210 817

236 510

237 218

224 124

2 493 728

12.Adósságszolgálat

17 887

20 000

166 890

25 000

55 000

40 000

20 000

75 000

206 890

110 000

100 000

197 113

1 033 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

210 000

100 350

45 844

977 853

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 012 219

15.Tartalék felhasználása












38 274

38 274

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

230 175

228 289

433 178

435 454

676 717

792 505

345 719

405 717

1 162 441

815 632

489 770

569 622

6 585 219

18.Egyenleg

5 694

-89

1 181

31 322

15 698

11 807

19 298

15 589

134 340

156 490

83 698

0








11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5)





























Nagyatád Város Önkormányzat

2018. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

58 385

47 360

91 088

1 003 989

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

33 892

28 107

39 468

39 564

26 900

35 613

11 416

11 079

11 531

250 442

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

37 200

49 380

54 081

39 213

248 581

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 668

4 664

4 662

4 663

4 665

4 666

4 669

4 667

4 670

4 672

61 206

5.Támogatások

70 473

71 353

71 353

377 452

121 353

84 168

104 675

169 636

895 836

603 935

149 788

91 385

2 811 409

6.Likvidhitel felhasználás

89 082

56 000

-115 000

-15 000

30 000

33 000

57 000


-145 000


50 000

-40 082

0

7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása






394 000







394 000

8.Pénzmaradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró

0

5 663

880

2 150

32 291

36 667

32 776

40 267

36 558

155 309

177 459

104 667


10.Bevételek összesen

217 951

209 169

275 328

442 745

658 384

785 281

365 986

367 275

1 117 750

883 091

494 437

372 509

5 565 219

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

186 224

210 717

210 817

210 719

210 717

210 817

236 510

237 218

224 124

2 493 728

12.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

210 000

100 350

45 844

977 853

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 012 219

15.Tartalék felhasználása












38 274

38 274

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

212 288

208 289

273 178

410 454

621 717

752 505

325 719

330 717

962 441

705 632

389 770

372 509

5 565 219

18.Egyenleg (havi záró

5 663

880

2 150

32 291

36 667

32 776

40 267

36 558

155 309

177 459

104 667

0


   pénzállomány 9 - 17 sor)

















12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatásai













A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege




eFt


eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

139



139

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

1



1

Bírság

méltányosság

6



6

Talajterhelési díj

méltányosság

139

díjkedvezmény

4 140

4 279

Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

1 057

1 057

Összesen


285


5 197

5 482





13. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(4)

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban






























ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2019. év

2020. év

2021. év

1

Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez

2015.

2 000



2

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

915



3

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

2015.

250



4

Kommunális gépek beszerzése

2017.

3 400

1 368


5

Településrendezési eszközök módosítása

2017.

11 430



6

Ingatlan vásárlás

2018.

4 463

793

793

7

Kommunális gépek beszerzése

2018.

15 740

15 740


8

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

2018.

360




Összesen


38 558

17 901

793