Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 11. 30- 2018. 12. 01Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-11-30-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.585.219 ezer Ft bevétellel,
b) 6.585.219 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.579.867 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 195.730 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.005.352 eFt-ban
ebből:
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel 394.000 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.579.867 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 1.004.353 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 193.816 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 855.677 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.150 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 420.732 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 0 eFt-ban
cg) működési céltartalék 36.774 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.005.352 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.997.269 eFt-ban
db) a felújítások összege 977.853 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 14.950 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/C, 6, 10 és 11. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és 13. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2018. november 30. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2018. november 29.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 971 047 | 1 061 970 | 1 081 295 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 845 678 | 885 565 | 885 565 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 176 405 | 195 730 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 140 920 | 320 433 | 305 792 |
Önkormányzati | 85 028 | 89 885 | 90 642 |
Intézményi | 55 892 | 230 548 | 215 150 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 160 645 | 160 645 |
4. Önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 | 655 081 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 344 451 | 348 988 | 348 908 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 |
8. Működési bevételek összesen | 2 246 855 | 2 544 692 | 2 552 896 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 |
2. Önkormányzati kiadások | 841 626 | 854 653 | 869 540 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 776 151 | 785 633 | 797 720 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 19 250 | 19 150 | 19 150 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 46 225 | 49 870 | 52 670 |
3. Működési kiadások összesen | 2 223 461 | 2 484 524 | 2 493 728 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
IV. Céltartalék | 36 774 | 36 774 | |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -22 394 | -22 394 | -22 394 |
V. Finanszírozási műveletek - működési | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 3 273 826 | 3 571 663 | 3 579 867 |
Működési kiadások mindösszesen | 3 273 826 | 3 571 663 | 3 579 867 |
VI. Felhalmozási bevételek | 1 811 518 | 1 835 871 | 1 822 731 |
VII. Felhalmozási kiadások | 2 980 359 | 3 004 712 | 2 991 572 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | |||
Bevétel | |||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | 788 621 | 788 621 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | 394 000 |
Kiadás | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 590 155 | 6 585 219 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 590 155 | 6 585 219 |
2. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||||||||
2018. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |||||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 334 | 334 | 114 451 | 114 451 | 114 451 | 29 272 | 33 425 | 33 425 | 72 651 | 72 731 | 72 651 | 127 297 | 127 297 | 127 297 | 344 451 | 348 988 | 348 908 | ||||
Egyéb működési célú támogatás | 2 699 | 2 699 | 11 670 | 31 028 | 31 028 | 180 | 3 979 | 3 979 | 40 257 | 173 765 | 158 367 | 3 785 | 19 077 | 19 077 | 55 892 | 230 548 | 215 150 | ||||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 11 670 | 31 028 | 31 028 | 180 | 3 979 | 3 979 | 40 257 | 173 765 | 158 367 | 1 246 | 16 538 | 16 538 | 53 353 | 225 310 | 209 912 | ||||||||||
- egyéb fejezettől | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | |||||||||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | |||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 275 | 275 | 275 | 266 | 266 | 266 | 833 | 833 | 833 | 243 | 243 | 243 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 723 | 723 | 723 | 3 911 | 3 911 | 3 911 | ||||
Önkormányzati támogatás | 218 844 | 227 208 | 230 061 | 193 973 | 195 598 | 195 598 | 209 450 | 232 165 | 232 165 | 131 575 | 137 344 | 141 956 | 138 657 | 159 959 | 161 069 | 84 907 | 93 975 | 95 195 | 977 406 | 1 046 249 | 1 056 044 | ||||
Működési bevételek összesen | 219 869 | 230 932 | 233 785 | 194 269 | 196 198 | 196 198 | 336 404 | 378 477 | 378 477 | 161 270 | 174 991 | 179 603 | 253 311 | 408 201 | 393 833 | 216 712 | 241 072 | 242 292 | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 286 | 286 | 2 995 | 2 995 | 3 281 | 3 281 | |||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 616 | 1 616 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 14 913 | 14 833 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 35 681 | 35 601 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 17 908 | 17 908 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 38 962 | 38 962 | ||||||
Mindösszesen | 219 869 | 230 965 | 233 818 | 194 269 | 196 398 | 196 398 | 337 710 | 380 379 | 380 379 | 161 916 | 180 100 | 184 712 | 259 307 | 426 109 | 411 741 | 229 912 | 254 882 | 256 102 | 1 402 983 | 1 668 833 | 1 663 150 | ||||
3. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||||
2018. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 161 786 | 170 091 | 172 251 | 157 138 | 157 514 | 157 514 | 119 870 | 139 435 | 133 435 | 84 351 | 89 141 | 89 731 | 133 495 | 246 859 | 234 347 | 116 171 | 136 910 | 137 820 | 772 811 | 939 950 | 925 098 |
Járulékok | 33 348 | 34 984 | 35 677 | 34 302 | 35 875 | 35 875 | 24 845 | 30 815 | 29 645 | 16 772 | 17 882 | 17 882 | 23 127 | 35 867 | 34 384 | 22 188 | 24 909 | 25 219 | 154 582 | 180 332 | 178 682 |
Dologi kiadások | 24 735 | 25 857 | 25 857 | 2 829 | 2 809 | 2 809 | 191 689 | 208 227 | 215 397 | 60 147 | 67 968 | 71 990 | 96 689 | 125 475 | 125 102 | 78 353 | 79 253 | 79 253 | 454 442 | 509 589 | 520 408 |
ebből: - élelmiszer | 136 774 | 136 774 | 143 944 | 136 774 | 136 774 | 143 944 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 450 | 450 | 450 | 3 937 | 3 371 | 3 371 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 7 437 | 6 871 | 6 871 | |||||||||
- dologi | 24 735 | 25 857 | 25 857 | 2 829 | 2 809 | 2 809 | 54 465 | 71 003 | 71 003 | 60 147 | 67 968 | 71 990 | 92 752 | 122 104 | 121 731 | 75 303 | 76 203 | 76 203 | 310 231 | 365 944 | 369 593 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 219 869 | 230 932 | 233 785 | 194 269 | 196 198 | 196 198 | 336 404 | 378 477 | 378 477 | 161 270 | 174 991 | 179 603 | 253 311 | 408 201 | 393 833 | 216 712 | 241 072 | 242 292 | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 |
Beruházás | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 346 | 8 880 | 8 880 | 10 977 | 11 587 | 11 587 | 18 275 | 27 711 | 27 711 | ||
Felújítás | 650 | 9 028 | 9 028 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 873 | 11 251 | 11 251 | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 17 908 | 17 908 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 38 962 | 38 962 | ||
Kiadások mindösszesen | 219 869 | 230 965 | 233 818 | 194 269 | 196 398 | 196 398 | 337 710 | 380 379 | 380 379 | 161 916 | 180 100 | 184 712 | 259 307 | 426 109 | 411 741 | 229 912 | 254 882 | 256 102 | 1 402 983 | 1 668 833 | 1 663 150 |
Engedélyezett létszám (fő) | 51 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 59 | 63 | 63 | 31 | 32 | 32 | 44 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 277 | 289 | 289 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 136 | 96 | 96 | 6 | 10 | 10 | 158 | 116 | 116 | |||||||
4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 | 1 061 970 | 1 081 295 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 | 150 387 | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 | 198 325 | 198 325 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 | 159 195 | 159 195 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 | 13 518 | 13 518 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 | 310 481 | 310 481 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 9 912 | 9 912 | |
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása | 1 500 | 1 500 | |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 176 405 | 195 730 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 | 89 885 | 90 642 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 | 58 667 | 58 667 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 | 360 | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 | 27 868 | 28 625 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 160 645 | 160 645 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 | 10 602 | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 | 30 087 | 30 087 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 | 119 956 | 119 956 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 | 655 081 |
Saját működési bevételek | 77 081 | 77 081 | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 | 574 400 | 578 000 |
Kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 300 |
Építményadó | 87 000 | 87 000 | 90 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 | 31 700 | 32 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 | 1 968 041 | 1 991 723 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 | 2 988 041 | 3 011 723 |
5. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||
4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Összesen | Enged. létszám | ||||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||||||||
1. Önkormányzati működés | 33 649 | 33 649 | 35 249 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 52 991 | 61 736 | 61 786 | 93 146 | 101 891 | 103 541 | 1 | ||||||||||||
Általános igazgatási tevékenység | 33 649 | 33 649 | 35 249 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 45 991 | 50 952 | 51 002 | 86 146 | 91 107 | 92 757 | |||||||||||||
Kamatkiadások | 7 000 | 10 784 | 10 784 | 7 000 | 10 784 | 10 784 | |||||||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 22 871 | 23 375 | 23 375 | 4 507 | 4 605 | 4 605 | 43 585 | 47 430 | 47 430 | 70 963 | 75 410 | 75 410 | 6 | ||||||||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 42 613 | 20 631 | 20 631 | 8 309 | 4 023 | 4 023 | 89 514 | 89 514 | 89 514 | 140 436 | 114 168 | 114 168 | 10 | ||||||||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 662 | 662 | 662 | 4 642 | 4 642 | 4 642 | 8 697 | 8 697 | 8 697 | |||||||||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7 803 | 2 305 | 2 305 | 1 521 | 449 | 449 | 21 785 | 21 785 | 21 785 | 31 109 | 24 539 | 24 539 | |||||||||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 31 417 | 14 933 | 14 933 | 6 126 | 2 912 | 2 912 | 58 527 | 58 527 | 58 527 | 96 070 | 76 372 | 76 372 | |||||||||||||
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |||||||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok | 114 826 | 119 482 | 125 678 | 114 826 | 119 482 | 125 678 | |||||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 242 | 21 342 | 22 554 | 18 242 | 21 342 | 22 554 | |||||||||||||||||||
Vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 017 | 4 000 | 4 000 | 4 017 | |||||||||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 34 898 | 32 261 | 34 561 | 34 898 | 32 261 | 34 561 | |||||||||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 5 936 | 8 436 | 8 436 | 5 936 | 8 436 | 8 436 | |||||||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||
Közvilágítás | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | |||||||||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 673 | 8 273 | 8 273 | 6 673 | 8 273 | 8 273 | |||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 596 | 16 689 | 19 356 | 16 596 | 16 689 | 19 356 | |||||||||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 9 205 | 9 347 | 10 104 | 9 205 | 9 347 | 10 104 | |||||||||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 346 818 | 364 578 | 368 062 | 346 818 | 364 578 | 368 062 | |||||||||||||||||||
7. Szociális ellátás | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | |||||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 99 133 | 77 655 | 79 255 | 19 322 | 15 134 | 15 134 | 310 121 | 327 509 | 334 512 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 346 818 | 364 578 | 368 062 | 794 644 | 804 026 | 816 113 | 17 | ||||||
8. Pénzeszköz átadás | 46 225 | 49 870 | 52 670 | 46 225 | 49 870 | 52 670 | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belül | 1 150 | 2 675 | 2 675 | 1 150 | 2 675 | 2 675 | |||||||||||||||||||
Államháztartáson kívül | 45 075 | 47 195 | 49 995 | 45 075 | 47 195 | 49 995 | |||||||||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 757 | 757 | 757 | 46 225 | 49 870 | 52 670 | 46 982 | 50 627 | 53 427 | ||||||||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 99 133 | 77 655 | 79 255 | 19 322 | 15 134 | 15 134 | 310 878 | 328 266 | 335 269 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 393 043 | 414 448 | 420 732 | 841 626 | 854 653 | 869 540 | 17 | ||||||
Intézményi támogatás | 977 406 | 1 046 249 | 1 056 044 | ||||||||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16) | 36 774 | 36 774 | |||||||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 820 032 | 1 938 676 | 1 962 358 | ||||||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 049 365 | 1 049 365 | 1 049 365 | ||||||||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 2 869 397 | 2 988 041 | 3 011 723 | ||||||||||||||||||||||
4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
2017. évről áthúzódó | 668 | 668 | 668 |
Közös költség | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
Közüzemi díjak | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
Közvetített szolgáltatások | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 395 | 7 495 | 8 707 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 | 100 | 100 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 18 242 | 21 342 | 22 554 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
2017. évről áthúzódó | 14 248 | 10 831 | 10 831 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 500 | 2 500 | 1 500 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 500 | 3 500 | 6 800 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 780 | 780 | |
Összesen: | 34 898 | 32 261 | 34 561 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
2017. évről áthúzódó | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 300 | 300 | 300 |
Összesen: | 5 936 | 8 436 | 8 436 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 270 | 270 | 270 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 370 | 370 | 370 |
- 2 - | |||
Közvilágítás | |||
2017. évről áthúzódó | 10 261 | 10 261 | 10 261 |
Közvilágítási villamos energia | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 28 111 | 28 111 | 28 111 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
2017. évről áthúzódó | 1 709 | 1 709 | 1 709 |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 138 | 138 | 138 |
Köztéri szobrok védelme | 1 700 | 2 300 | 2 300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 6 673 | 8 273 | 8 273 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
2017. évről áthúzódó | 3 609 | 3 609 | 3 609 |
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
Nyilvános WC működtetése | 350 | 350 | 350 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
Településrendezési eszközök módosítása | 6 350 | 6 350 | 9 017 |
Strand termálkút vizsgálata | 1 700 | 1 200 | 1 200 |
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye | 350 | 450 | 450 |
Hild emlékmű áthelyezés | 153 | 153 | |
I. világháborús emlékmű karbantartása | 160 | 160 | |
Nyomásszabályozók cseréje | 180 | 180 | |
Összesen: | 16 596 | 16 689 | 19 356 |
4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 | 47 195 | 49 995 |
Sportcélú támogatás | 31 000 | 31 660 | 33 860 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 | 3 700 | 4 000 |
Egyedi támogatás | 2 200 | 2 600 | 2 600 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 | 1 040 | 1 340 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 800 | 1 800 |
Pro Futuro Alapítvány | 70 | 70 | |
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány | 50 | 50 | |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 | 367 253 | 370 737 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 | 600 | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 1 500 | |
Működési támogatás nyújtása fejezetnek | 25 | 25 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 | 364 578 | 368 062 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 | 310 481 | 310 481 |
Bérkompenzáció | 390 | 4 125 | 4 125 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 | 2 222 | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 | 3 725 | 6 809 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 | 1 887 | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 | 7 805 | 8 205 |
Mindösszesen | 393 043 | 414 448 | 420 732 |
5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
BEVÉTELEK | |||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 | 1 569 469 | 1 569 469 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 | 1 547 250 | 1 547 250 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | 254 990 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | 178 934 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 | 50 000 | 50 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 | 28 346 | 28 346 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 | 261 721 | 248 581 |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 | 9 155 | 9 155 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 | 25 781 | 25 781 |
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 | 16 281 | 16 281 |
Vagyonértékesítés | 118 142 | 150 803 | 137 583 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 | 38 746 | 38 746 |
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése | 80 | ||
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 4 681 | 4 681 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 3 281 | 3 281 | |
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC) | 0 | 0 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 | 1 835 871 | 1 822 731 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 | 1 862 533 | 1 862 533 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 | 572 280 | 572 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 | 261 339 | 261 339 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 | 45 745 | 45 745 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 | 468 511 | 468 511 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 | 176 522 | 176 522 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 | 304 578 | 304 578 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 | 0 | 0 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 | 15 650 | 15 650 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
Pályázat előkészítés | 15 748 | 15 748 | 15 748 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 | 152 844 | 134 736 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 | 24 242 | 27 082 |
Ingatlan vásárlás | 105 828 | 80 599 | 59 286 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 | 2 724 | 2 724 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 | 45 279 | 45 644 |
Beruházások összesen | 2 158 221 | 2 015 377 | 1 997 269 |
- 2 - | |||
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 | 817 465 | 817 465 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 | 298 057 | 298 057 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 | 126 369 | 126 369 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 | 230 759 | 230 759 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 | 12 696 | 12 696 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 | 30 219 | 30 219 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 109 365 | 109 365 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 | 130 060 | 130 278 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 | 84 204 | 84 862 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 | 11 251 | 11 251 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 | 30 110 | 30 110 |
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Szennyvíz hálózat | 5 690 | 9 155 | 9 155 |
Felújítások összesen | 811 638 | 977 635 | 977 853 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 | 10 200 | 14 950 |
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság) | 1 200 | 1 200 | |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC) | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú támogatás (NFC) | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány) | 4 060 | ||
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület) | 690 | ||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 | 3 003 212 | 2 990 072 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 | 788 621 | 788 621 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 | 271 852 | 271 852 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 | 138 822 | 138 822 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 | 92 369 | 92 369 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 | 285 578 | 285 578 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 | 380 220 | 380 220 |
Finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | 394 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 3 018 492 | 3 005 352 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 3 018 492 | 3 005 352 |
5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 9 188 | 7 218 | 7 218 |
2017. évről áthúzódó | 2 618 | 2 618 | 2 618 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 6 570 | 4 600 | 4 600 |
Közterület építés | 10 267 | 17 024 | 19 864 |
2017. évről áthúzódó | 2 667 | 6 084 | 6 084 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 6 300 | 7 093 | 7 093 |
Árpád utca 1-3. parkoló | 1 300 | 1 887 | 1 887 |
Egészségügyi Központ udvari parkoló | 1 600 | 2 273 | |
Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal) | 360 | 360 | |
Kossuth szobor talapzata | 2 167 | ||
Összesen | 19 455 | 24 242 | 27 082 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | |||
Járda felújítás | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
2017. évről áthúzódó | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 600 | 1 543 | 1 543 |
József Attila sétány (északkeleti oldal) | 3 458 | 3 458 | 3 458 |
Jókai u. (északkeleti oldal) | 1 600 | 1 822 | 1 822 |
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között) | 2 200 | 2 712 | 2 712 |
Akadálymentesítések | 700 | 1 854 | 1 854 |
Árpád u. (10. - 14. szám előtt) | 1 400 | 3 290 | |
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok) | 1 511 | 1 511 | |
Árpád u. 14.-16. | 3 700 | 3 470 | |
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között) | 2 100 | 0 | |
Összesen | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2017. évről áthúzódó | 357 | 357 | 357 |
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás | 2 500 | 0 | 0 |
Dohánybeváltó tetőfelújítás | 5 200 | 16 573 | 19 398 |
Park Hotel lábazat felújítás | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Hild emlékmű áthelyezés | 200 | 0 | 0 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 40 000 | 55 351 | 55 351 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 600 | 0 | 0 |
Városi Múzeum tetőfelújítás | 5 039 | 5 039 | |
Kossuth szobor talapzatának felújítása | 2 167 | 0 | |
Park Hotel tetőfelújítás I. ütem | 3 617 | 3 617 | |
Összesen | 49 957 | 84 204 | 84 862 |
5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 16 800 | 20 292 | 20 657 |
Kommunális gépek beszerzése | 16 800 | 18 488 | 18 488 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 680 | 680 | |
Eszközbeszerzés | 1 124 | 1 489 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 33 | 33 | |
Hangszóró beszerzés | 33 | 33 | |
NOVIK | 200 | 200 | |
Számítástechnikai eszköz beszerzése | 200 | 200 | |
NINESZ | 1 306 | 1 902 | 1 902 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 | 711 | 711 |
Konyhai eszközök beszerzése | 595 | 905 | 905 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolodó eszközbeszerzés | 286 | 286 | |
NKSK | 246 | 4 463 | 4 463 |
2017. évi áthúzódó | 246 | 246 | 246 |
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont) | 1 000 | 1 000 | |
Gépjármű beszerzése | 3 000 | 3 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 217 | 217 | |
Városgondnokság | 5 346 | 7 183 | 7 183 |
2017. évi áthúzódó | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Robogó beszerzése | 320 | 320 | 320 |
Karácsonyi díszek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Fűnyíró beszerzés | 1 457 | 1 457 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 380 | 380 | |
Nagyatádi Fürdők | 10 596 | 11 206 | 11 206 |
1. Strand | 2 814 | 2 814 | 2 814 |
Napvitorla beszerzés 2 db | 762 | 762 | 762 |
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 | 127 | 127 |
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
2. Gyógyfürdő | 7 782 | 8 392 | 8 392 |
2017. évről áthúzódó faház beszerzés | 610 | 610 | |
Eszközbeszerzés | 572 | 572 | 572 |
Kommunális gép beszerzése | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
Szénsavas kezelőkád | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
Tangentor kezelőkád | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
Intézményi beruházások összesen | 17 494 | 24 987 | 24 987 |
Mindösszesen | 34 294 | 45 279 | 45 644 |
6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 233 785 | 146 678 | 62,7% | 2 699 | 1,2% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 83 383 | 35,7% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 196 198 | 174 196 | 88,8% | 334 | 0,2% | 266 | 0,1% | 21 402 | 10,9% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 39 391 | 24 129 | 61,3% | 15 262 | 38,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 348 | 114 865 | 57,0% | 47 578 | 23,6% | 38 905 | 19,3% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 73 218 | 31 028 | 42,4% | 2 353 | 3,2% | 833 | 1,1% | 39 004 | 53,3% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 4 052 | 20,1% | 140 | 0,7% | 15 985 | 79,2% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 87 930 | 17 380 | 19,8% | 13 700 | 15,6% | 243 | 0,3% | 56 607 | 64,4% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 388 768 | 158 542 | 40,8% | 67 586 | 17,4% | 1 571 | 0,4% | 161 069 | 41,4% | |||
Szociális feladatok | 19 150 | 16 250 | 84,9% | 2 900 | 15,1% | 0 | ||||||
Önkormányzat | 636 750 | 400 373 | 62,9% | 16 882 | 2,7% | 74 350 | 11,7% | 405 | 0,1% | 144 740 | 22,7% | |
Pályázatok | 150 942 | 148 287 | 98,2% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
Egészségügyi alapellátás | 75 410 | 71 860 | 95,3% | 2 731 | 3,6% | 819 | 1,1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 2 123 067 | 1 046 210 | 49,3% | 283 911 | 13,4% | 209 522 | 9,9% | 6 248 | 0,3% | 577 176 | 27,2% | 578 000 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 32 981 | 3 979 | 12,1% | 1 109 | 3,4% | 27 893 | 84,6% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 38 515 | 18 476 | 48,0% | 20 039 | 52,0% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
Fürdők | 242 292 | 19 077 | 7,9% | 127 297 | 52,5% | 723 | 0,3% | 95 195 | 39,3% | |||
Önkormányzat | 53 427 | 53 427 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 436 800 | 23 056 | 5,3% | 216 467 | 49,6% | 723 | 0,2% | 196 554 | 45,0% | |||
Mindösszesen: | 2 559 867 | 1 046 210 | 40,9% | 306 967 | 12,0% | 425 989 | 16,6% | 6 971 | 0,3% | 773 730 | 30,2% | 578 000 |
10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 58 385 | 47 360 | 91 088 | 1 003 989 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 11 416 | 11 079 | 11 531 | 250 442 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 54 081 | 39 213 | 248 581 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 668 | 4 664 | 4 662 | 4 663 | 4 665 | 4 666 | 4 669 | 4 667 | 4 670 | 4 672 | 61 206 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 149 788 | 91 385 | 2 811 409 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -89 | 1 181 | 31 322 | 15 698 | 11 807 | 19 298 | 15 589 | 134 340 | 156 490 | 83 698 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 228 200 | 434 359 | 466 776 | 692 415 | 804 312 | 365 017 | 421 306 | 1 296 781 | 972 122 | 573 468 | 569 622 | 6 585 219 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 236 510 | 237 218 | 224 124 | 2 493 728 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 210 000 | 100 350 | 45 844 | 977 853 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 012 219 |
15.Tartalék felhasználása | 38 274 | 38 274 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 435 454 | 676 717 | 792 505 | 345 719 | 405 717 | 1 162 441 | 815 632 | 489 770 | 569 622 | 6 585 219 |
18.Egyenleg | 5 694 | -89 | 1 181 | 31 322 | 15 698 | 11 807 | 19 298 | 15 589 | 134 340 | 156 490 | 83 698 | 0 |
13. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 58 385 | 47 360 | 91 088 | 1 003 989 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 11 416 | 11 079 | 11 531 | 250 442 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 54 081 | 39 213 | 248 581 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 668 | 4 664 | 4 662 | 4 663 | 4 665 | 4 666 | 4 669 | 4 667 | 4 670 | 4 672 | 61 206 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 149 788 | 91 385 | 2 811 409 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 880 | 2 150 | 32 291 | 36 667 | 32 776 | 40 267 | 36 558 | 155 309 | 177 459 | 104 667 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 209 169 | 275 328 | 442 745 | 658 384 | 785 281 | 365 986 | 367 275 | 1 117 750 | 883 091 | 494 437 | 372 509 | 5 565 219 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 236 510 | 237 218 | 224 124 | 2 493 728 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 210 000 | 100 350 | 45 844 | 977 853 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 012 219 |
15.Tartalék felhasználása | 38 274 | 38 274 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 410 454 | 621 717 | 752 505 | 325 719 | 330 717 | 962 441 | 705 632 | 389 770 | 372 509 | 5 565 219 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 880 | 2 150 | 32 291 | 36 667 | 32 776 | 40 267 | 36 558 | 155 309 | 177 459 | 104 667 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) |
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.585.219 ezer Ft bevétellel,
b) 6.585.219 ezer Ft kiadással állapítja meg.
*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. április 10.
(2) 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. június 8.
(3) 10/2018.(VI. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. június 29.
(4) 14/2018.(IX. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. október 2.
(5) 18/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. november 30.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.579.867 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 195.730 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.005.352 eFt-ban
ebből:
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel 394.000 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.579.867 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 1.004.353 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 193.816 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 855.677 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.150 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 420.732 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 0 eFt-ban
cg) működési céltartalék 36.774 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.005.352 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.997.269 eFt-ban
db) a felújítások összege 977.853 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 14.950 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban (1)(2)(4)(5)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet„Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeitaz 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és aköltségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt,a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként60eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2018. február 15.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2018. november 30.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 971 047 | 1 061 970 | 1 081 295 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 845 678 | 885 565 | 885 565 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 176 405 | 195 730 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 140 920 | 320 433 | 305 792 |
Önkormányzati | 85 028 | 89 885 | 90 642 |
Intézményi | 55 892 | 230 548 | 215 150 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 160 645 | 160 645 |
4. Önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 | 655 081 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 344 451 | 348 988 | 348 908 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 |
8. Működési bevételek összesen | 2 246 855 | 2 544 692 | 2 552 896 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 |
2. Önkormányzati kiadások | 841 626 | 854 653 | 869 540 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 776 151 | 785 633 | 797 720 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 19 250 | 19 150 | 19 150 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 46 225 | 49 870 | 52 670 |
3. Működési kiadások összesen | 2 223 461 | 2 484 524 | 2 493 728 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
IV. Céltartalék | 36 774 | 36 774 | |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -22 394 | -22 394 | -22 394 |
V. Finanszírozási műveletek - működési | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 3 273 826 | 3 571 663 | 3 579 867 |
Működési kiadások mindösszesen | 3 273 826 | 3 571 663 | 3 579 867 |
VI. Felhalmozási bevételek | 1 811 518 | 1 835 871 | 1 822 731 |
VII. Felhalmozási kiadások | 2 980 359 | 3 004 712 | 2 991 572 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | |||
Bevétel | |||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | 788 621 | 788 621 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | 394 000 |
Kiadás | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 590 155 | 6 585 219 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 590 155 | 6 585 219 |
1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2017. év | 2018. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 971 047 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 845 678 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 140 920 |
Önkormányzati | 72 791 | 85 028 |
Intézményi | 65 594 | 55 892 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | |
4. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 651 481 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 344 451 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | |
8. Működési bevételek összesen | 1 970 343 | 2 246 855 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 381 835 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 841 626 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 776 151 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 19 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 46 225 |
3. Működési kiadások összesen | 1 962 994 | 2 223 461 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -6 349 | -22 394 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 6 971 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
Működési kiadások mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
V. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 1 811 518 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 772 462 | 2 980 359 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | |
Felhalmozási célú finanszírozási | 394 000 | |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
2018. évi támogatások a központi költségvetésből | ||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | |
fő | Ft/fő | Ft | ||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 387 578 | ||
1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) | 29,00 | 4 580 000 | 132 820 000 |
1.b | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 64 796 700 | ||
ba Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921 550 | ||
bb Közvilágítás | 400 000/km | 30 680 000 | ||
bc Köztemető fenntartása | 104/m2 | 100 000 | ||
bd Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 095 150 | ||
1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 717 | 2 700 | 28 935 900 |
1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 65 | 2 550 | 165 750 |
1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 6 135 300 | |
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -85 549 160 | |||
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 147 304 490 | ||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 3 000 | |
I.5. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 031 388 | ||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 2 048 700 | ||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 546 987 | ||
II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 26/27,6 | 4 419 000 | 161 359 800 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 24 074 267 | ||
2.a | Óvodaműködtetési alaptámogatás | 288/308 | 81 700 | 24 074 267 |
2.b | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | |||
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 17/1 | 8 112 920 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 150 073 689 | ||
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 44 330 000 | ||
III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 187 247 | ||
5.a | Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 24,55 | 1 900 000 | 46 645 000 |
5.b | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 57 542 247 | ||
III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 034 | 513 | 1 556 442 |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 967 570 | ||
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 12 967 570 | ||
1.d | Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 717 | 1 210 | 12 967 570 |
1.i | Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | |||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 506 975 824 | |||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 300 045 560 |
2. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||||||||
2018. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |||||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 334 | 334 | 114 451 | 114 451 | 114 451 | 29 272 | 33 425 | 33 425 | 72 651 | 72 731 | 72 651 | 127 297 | 127 297 | 127 297 | 344 451 | 348 988 | 348 908 | ||||
Egyéb működési célú támogatás | 2 699 | 2 699 | 11 670 | 31 028 | 31 028 | 180 | 3 979 | 3 979 | 40 257 | 173 765 | 158 367 | 3 785 | 19 077 | 19 077 | 55 892 | 230 548 | 215 150 | ||||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 11 670 | 31 028 | 31 028 | 180 | 3 979 | 3 979 | 40 257 | 173 765 | 158 367 | 1 246 | 16 538 | 16 538 | 53 353 | 225 310 | 209 912 | ||||||||||
- egyéb fejezettől | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | |||||||||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | |||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 275 | 275 | 275 | 266 | 266 | 266 | 833 | 833 | 833 | 243 | 243 | 243 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 723 | 723 | 723 | 3 911 | 3 911 | 3 911 | ||||
Önkormányzati támogatás | 218 844 | 227 208 | 230 061 | 193 973 | 195 598 | 195 598 | 209 450 | 232 165 | 232 165 | 131 575 | 137 344 | 141 956 | 138 657 | 159 959 | 161 069 | 84 907 | 93 975 | 95 195 | 977 406 | 1 046 249 | 1 056 044 | ||||
Működési bevételek összesen | 219 869 | 230 932 | 233 785 | 194 269 | 196 198 | 196 198 | 336 404 | 378 477 | 378 477 | 161 270 | 174 991 | 179 603 | 253 311 | 408 201 | 393 833 | 216 712 | 241 072 | 242 292 | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 286 | 286 | 2 995 | 2 995 | 3 281 | 3 281 | |||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 616 | 1 616 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 14 913 | 14 833 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 35 681 | 35 601 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 17 908 | 17 908 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 38 962 | 38 962 | ||||||
Mindösszesen | 219 869 | 230 965 | 233 818 | 194 269 | 196 398 | 196 398 | 337 710 | 380 379 | 380 379 | 161 916 | 180 100 | 184 712 | 259 307 | 426 109 | 411 741 | 229 912 | 254 882 | 256 102 | 1 402 983 | 1 668 833 | 1 663 150 | ||||
3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||||
2018. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 161 786 | 170 091 | 172 251 | 157 138 | 157 514 | 157 514 | 119 870 | 139 435 | 133 435 | 84 351 | 89 141 | 89 731 | 133 495 | 246 859 | 234 347 | 116 171 | 136 910 | 137 820 | 772 811 | 939 950 | 925 098 |
Járulékok | 33 348 | 34 984 | 35 677 | 34 302 | 35 875 | 35 875 | 24 845 | 30 815 | 29 645 | 16 772 | 17 882 | 17 882 | 23 127 | 35 867 | 34 384 | 22 188 | 24 909 | 25 219 | 154 582 | 180 332 | 178 682 |
Dologi kiadások | 24 735 | 25 857 | 25 857 | 2 829 | 2 809 | 2 809 | 191 689 | 208 227 | 215 397 | 60 147 | 67 968 | 71 990 | 96 689 | 125 475 | 125 102 | 78 353 | 79 253 | 79 253 | 454 442 | 509 589 | 520 408 |
ebből: - élelmiszer | 136 774 | 136 774 | 143 944 | 136 774 | 136 774 | 143 944 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 450 | 450 | 450 | 3 937 | 3 371 | 3 371 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 7 437 | 6 871 | 6 871 | |||||||||
- dologi | 24 735 | 25 857 | 25 857 | 2 829 | 2 809 | 2 809 | 54 465 | 71 003 | 71 003 | 60 147 | 67 968 | 71 990 | 92 752 | 122 104 | 121 731 | 75 303 | 76 203 | 76 203 | 310 231 | 365 944 | 369 593 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 219 869 | 230 932 | 233 785 | 194 269 | 196 198 | 196 198 | 336 404 | 378 477 | 378 477 | 161 270 | 174 991 | 179 603 | 253 311 | 408 201 | 393 833 | 216 712 | 241 072 | 242 292 | 1 381 835 | 1 629 871 | 1 624 188 |
Beruházás | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 346 | 8 880 | 8 880 | 10 977 | 11 587 | 11 587 | 18 275 | 27 711 | 27 711 | ||
Felújítás | 650 | 9 028 | 9 028 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 873 | 11 251 | 11 251 | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 33 | 33 | 200 | 200 | 1 306 | 1 902 | 1 902 | 646 | 5 109 | 5 109 | 5 996 | 17 908 | 17 908 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 38 962 | 38 962 | ||
Kiadások mindösszesen | 219 869 | 230 965 | 233 818 | 194 269 | 196 398 | 196 398 | 337 710 | 380 379 | 380 379 | 161 916 | 180 100 | 184 712 | 259 307 | 426 109 | 411 741 | 229 912 | 254 882 | 256 102 | 1 402 983 | 1 668 833 | 1 663 150 |
Engedélyezett létszám (fő) | 51 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 59 | 63 | 63 | 31 | 32 | 32 | 44 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 277 | 289 | 289 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 136 | 96 | 96 | 6 | 10 | 10 | 158 | 116 | 116 |
3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai | |
ezer Ft | |
NINESZ | 450 |
Műfüves pálya karbantartása | 300 |
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása | 150 |
Városgondnokság | 3 937 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 000 |
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db) | 225 |
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje | 597 |
Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje | 115 |
Nagyatádi Fürdők | 3 050 |
1. Strand | 1 144 |
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása | 445 |
Csaptelepek és szerelvények cseréje | 445 |
Locsoló kutak karbantartása | 254 |
2. Gyógyfürdő | 191 |
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása | 191 |
3. Uszoda | 1 715 |
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme | 1 715 |
Mindösszesen: | 7 437 |
3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | |
ezer Ft | |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Betonjárda építés, karbantartás | 2 000 |
Összesen: | 2 000 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 |
Városfásítások, pótlások | 2 500 |
Virágosítás | 3 000 |
Parlagfű írtás | 500 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
Összesen: | 8 300 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 500 |
Galamb mentesítés | 200 |
Összesen: | 1 700 |
Mindösszesen: | 12 000 |
4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 | 1 061 970 | 1 081 295 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 | 150 387 | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 | 198 325 | 198 325 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 | 159 195 | 159 195 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 | 13 518 | 13 518 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 | 310 481 | 310 481 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 9 912 | 9 912 | |
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása | 1 500 | 1 500 | |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 176 405 | 195 730 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 | 89 885 | 90 642 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 | 58 667 | 58 667 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 | 360 | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 | 27 868 | 28 625 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 160 645 | 160 645 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 | 10 602 | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 | 30 087 | 30 087 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 | 119 956 | 119 956 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 | 655 081 |
Saját működési bevételek | 77 081 | 77 081 | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 | 574 400 | 578 000 |
Kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 300 |
Építményadó | 87 000 | 87 000 | 90 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 | 31 700 | 32 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 | 1 968 041 | 1 991 723 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 | 2 988 041 | 3 011 723 |
4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Összesen | Enged. létszám | ||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||
1. Önkormányzati működés | 33 649 | 33 649 | 35 249 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 52 991 | 61 736 | 61 786 | 93 146 | 101 891 | 103 541 | 1 | ||||||
Általános igazgatási tevékenység | 33 649 | 33 649 | 35 249 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 45 991 | 50 952 | 51 002 | 86 146 | 91 107 | 92 757 | |||||||
Kamatkiadások | 7 000 | 10 784 | 10 784 | 7 000 | 10 784 | 10 784 | |||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 22 871 | 23 375 | 23 375 | 4 507 | 4 605 | 4 605 | 43 585 | 47 430 | 47 430 | 70 963 | 75 410 | 75 410 | 6 | ||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 42 613 | 20 631 | 20 631 | 8 309 | 4 023 | 4 023 | 89 514 | 89 514 | 89 514 | 140 436 | 114 168 | 114 168 | 10 | ||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 662 | 662 | 662 | 4 642 | 4 642 | 4 642 | 8 697 | 8 697 | 8 697 | |||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7 803 | 2 305 | 2 305 | 1 521 | 449 | 449 | 21 785 | 21 785 | 21 785 | 31 109 | 24 539 | 24 539 | |||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 31 417 | 14 933 | 14 933 | 6 126 | 2 912 | 2 912 | 58 527 | 58 527 | 58 527 | 96 070 | 76 372 | 76 372 | |||||||
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok | 114 826 | 119 482 | 125 678 | 114 826 | 119 482 | 125 678 | |||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 242 | 21 342 | 22 554 | 18 242 | 21 342 | 22 554 | |||||||||||||
Vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 017 | 4 000 | 4 000 | 4 017 | |||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 34 898 | 32 261 | 34 561 | 34 898 | 32 261 | 34 561 | |||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 5 936 | 8 436 | 8 436 | 5 936 | 8 436 | 8 436 | |||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||
Közvilágítás | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | |||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 673 | 8 273 | 8 273 | 6 673 | 8 273 | 8 273 | |||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 596 | 16 689 | 19 356 | 16 596 | 16 689 | 19 356 | |||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 9 205 | 9 347 | 10 104 | 9 205 | 9 347 | 10 104 | |||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 346 818 | 364 578 | 368 062 | 346 818 | 364 578 | 368 062 | |||||||||||||
7. Szociális ellátás | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | |||||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 99 133 | 77 655 | 79 255 | 19 322 | 15 134 | 15 134 | 310 121 | 327 509 | 334 512 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 346 818 | 364 578 | 368 062 | 794 644 | 804 026 | 816 113 | 17 |
8. Pénzeszköz átadás | 46 225 | 49 870 | 52 670 | 46 225 | 49 870 | 52 670 | |||||||||||||
Államháztartáson belül | 1 150 | 2 675 | 2 675 | 1 150 | 2 675 | 2 675 | |||||||||||||
Államháztartáson kívül | 45 075 | 47 195 | 49 995 | 45 075 | 47 195 | 49 995 | |||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 757 | 757 | 757 | 46 225 | 49 870 | 52 670 | 46 982 | 50 627 | 53 427 | ||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 99 133 | 77 655 | 79 255 | 19 322 | 15 134 | 15 134 | 310 878 | 328 266 | 335 269 | 19 250 | 19 150 | 19 150 | 393 043 | 414 448 | 420 732 | 841 626 | 854 653 | 869 540 | 17 |
Intézményi támogatás | 977 406 | 1 046 249 | 1 056 044 | ||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | ||||||||||||||||
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16) | 36 774 | 36 774 | |||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 820 032 | 1 938 676 | 1 962 358 | ||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 049 365 | 1 049 365 | 1 049 365 | ||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 2 869 397 | 2 988 041 | 3 011 723 |
4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
2017. évről áthúzódó | 668 | 668 | 668 |
Közös költség | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
Közüzemi díjak | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
Közvetített szolgáltatások | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 395 | 7 495 | 8 707 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 | 100 | 100 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 18 242 | 21 342 | 22 554 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
2017. évről áthúzódó | 14 248 | 10 831 | 10 831 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 500 | 2 500 | 1 500 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 500 | 3 500 | 6 800 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 780 | 780 | |
Összesen: | 34 898 | 32 261 | 34 561 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
2017. évről áthúzódó | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 300 | 300 | 300 |
Összesen: | 5 936 | 8 436 | 8 436 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 270 | 270 | 270 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 370 | 370 | 370 |
- 2 - | |||
Közvilágítás | |||
2017. évről áthúzódó | 10 261 | 10 261 | 10 261 |
Közvilágítási villamos energia | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 28 111 | 28 111 | 28 111 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
2017. évről áthúzódó | 1 709 | 1 709 | 1 709 |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 138 | 138 | 138 |
Köztéri szobrok védelme | 1 700 | 2 300 | 2 300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 6 673 | 8 273 | 8 273 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
2017. évről áthúzódó | 3 609 | 3 609 | 3 609 |
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
Nyilvános WC működtetése | 350 | 350 | 350 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
Településrendezési eszközök módosítása | 6 350 | 6 350 | 9 017 |
Strand termálkút vizsgálata | 1 700 | 1 200 | 1 200 |
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye | 350 | 450 | 450 |
Hild emlékmű áthelyezés | 153 | 153 | |
I. világháborús emlékmű karbantartása | 160 | 160 | |
Nyomásszabályozók cseréje | 180 | 180 | |
Összesen: | 16 596 | 16 689 | 19 356 |
4-2/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai | |||
| |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Rendszeres ellátások | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 100 | 100 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Köztemetés | 250 | 250 | 250 |
Egyéb ellátások | 5 000 | 5 000 | 6 400 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Születési támogatás | 1 400 | ||
Bursa Hungarica | 1 500 | 0 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 19 250 | 17 750 | 19 150 |
4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 | 47 195 | 49 995 |
Sportcélú támogatás | 31 000 | 31 660 | 33 860 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 | 3 700 | 4 000 |
Egyedi támogatás | 2 200 | 2 600 | 2 600 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 | 1 040 | 1 340 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 800 | 1 800 |
Pro Futuro Alapítvány | 70 | 70 | |
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány | 50 | 50 | |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 | 367 253 | 370 737 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 | 600 | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 1 500 | |
Működési támogatás nyújtása fejezetnek | 25 | 25 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 | 364 578 | 368 062 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 | 310 481 | 310 481 |
Bérkompenzáció | 390 | 4 125 | 4 125 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 | 2 222 | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 | 3 725 | 6 809 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 | 1 887 | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 | 7 805 | 8 205 |
Mindösszesen | 393 043 | 414 448 | 420 732 |
5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
BEVÉTELEK | |||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 | 1 569 469 | 1 569 469 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 | 1 547 250 | 1 547 250 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | 254 990 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | 178 934 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 | 50 000 | 50 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 | 28 346 | 28 346 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 | 261 721 | 248 581 |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 | 9 155 | 9 155 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 | 25 781 | 25 781 |
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 | 16 281 | 16 281 |
Vagyonértékesítés | 118 142 | 150 803 | 137 583 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 | 38 746 | 38 746 |
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése | 80 | ||
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 4 681 | 4 681 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 3 281 | 3 281 | |
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC) | 0 | 0 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 | 1 835 871 | 1 822 731 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 | 1 862 533 | 1 862 533 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 | 572 280 | 572 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 | 261 339 | 261 339 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 | 45 745 | 45 745 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 | 468 511 | 468 511 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 | 176 522 | 176 522 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 | 304 578 | 304 578 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 | 0 | 0 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 | 15 650 | 15 650 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
Pályázat előkészítés | 15 748 | 15 748 | 15 748 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 | 152 844 | 134 736 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 | 24 242 | 27 082 |
Ingatlan vásárlás | 105 828 | 80 599 | 59 286 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 | 2 724 | 2 724 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 | 45 279 | 45 644 |
Beruházások összesen | 2 158 221 | 2 015 377 | 1 997 269 |
- 2 - | |||
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 | 817 465 | 817 465 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 | 298 057 | 298 057 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 | 126 369 | 126 369 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 | 230 759 | 230 759 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 | 12 696 | 12 696 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 | 30 219 | 30 219 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 109 365 | 109 365 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 | 130 060 | 130 278 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 | 84 204 | 84 862 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 | 11 251 | 11 251 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 | 30 110 | 30 110 |
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Szennyvíz hálózat | 5 690 | 9 155 | 9 155 |
Felújítások összesen | 811 638 | 977 635 | 977 853 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 | 10 200 | 14 950 |
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság) | 1 200 | 1 200 | |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC) | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú támogatás (NFC) | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány) | 4 060 | ||
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület) | 690 | ||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 | 3 003 212 | 2 990 072 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 | 788 621 | 788 621 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 | 271 852 | 271 852 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 | 138 822 | 138 822 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 | 92 369 | 92 369 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 | 285 578 | 285 578 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 | 380 220 | 380 220 |
Finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | 394 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 3 018 492 | 3 005 352 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 3 018 492 | 3 005 352 |
5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 9 188 | 7 218 | 7 218 |
2017. évről áthúzódó | 2 618 | 2 618 | 2 618 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 6 570 | 4 600 | 4 600 |
Közterület építés | 10 267 | 17 024 | 19 864 |
2017. évről áthúzódó | 2 667 | 6 084 | 6 084 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 6 300 | 7 093 | 7 093 |
Árpád utca 1-3. parkoló | 1 300 | 1 887 | 1 887 |
Egészségügyi Központ udvari parkoló | 1 600 | 2 273 | |
Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal) | 360 | 360 | |
Kossuth szobor talapzata | 2 167 | ||
Összesen | 19 455 | 24 242 | 27 082 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | |||
Járda felújítás | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
2017. évről áthúzódó | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 600 | 1 543 | 1 543 |
József Attila sétány (északkeleti oldal) | 3 458 | 3 458 | 3 458 |
Jókai u. (északkeleti oldal) | 1 600 | 1 822 | 1 822 |
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között) | 2 200 | 2 712 | 2 712 |
Akadálymentesítések | 700 | 1 854 | 1 854 |
Árpád u. (10. - 14. szám előtt) | 1 400 | 3 290 | |
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok) | 1 511 | 1 511 | |
Árpád u. 14.-16. | 3 700 | 3 470 | |
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között) | 2 100 | 0 | |
Összesen | 24 063 | 34 605 | 34 165 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2017. évről áthúzódó | 357 | 357 | 357 |
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás | 2 500 | 0 | 0 |
Dohánybeváltó tetőfelújítás | 5 200 | 16 573 | 19 398 |
Park Hotel lábazat felújítás | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Hild emlékmű áthelyezés | 200 | 0 | 0 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 40 000 | 55 351 | 55 351 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 600 | 0 | 0 |
Városi Múzeum tetőfelújítás | 5 039 | 5 039 | |
Kossuth szobor talapzatának felújítása | 2 167 | 0 | |
Park Hotel tetőfelújítás I. ütem | 3 617 | 3 617 | |
Összesen | 49 957 | 84 204 | 84 862 |
5/B melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(2)(4) | |||
Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 400 | 400 | 646 |
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése | 400 | 400 | 400 |
Színházterem ajtóautomatika | 246 | ||
Nagyatádi Fürdők | 381 | 381 | 381 |
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása | 381 | 381 | 381 |
Városgondnokság | 2 995 | 1 697 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 2 995 | 1 697 | |
Összesen | 781 | 3 776 | 2 724 |
Felújítás | |||
Nagyatádi Fürdők | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
Élmény medence részleges felújítása | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó) | 254 | 254 | 254 |
Súlyfürdő függesztőinek felújítása | 445 | 445 | 445 |
Városgondnokság | 650 | 650 | 9 028 |
Multicar sebességváltó felújítás | 650 | 650 | 650 |
Irodaépület nyílászáró cseréje | 719 | ||
Gépek, eszközök felújítása | 6 361 | ||
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás | 1 298 | ||
Összesen | 2 873 | 2 873 | 11 251 |
Mindösszesen | 3 654 | 6 649 | 13 975 |
5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 16 800 | 20 292 | 20 657 |
Kommunális gépek beszerzése | 16 800 | 18 488 | 18 488 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 680 | 680 | |
Eszközbeszerzés | 1 124 | 1 489 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 33 | 33 | |
Hangszóró beszerzés | 33 | 33 | |
NOVIK | 200 | 200 | |
Számítástechnikai eszköz beszerzése | 200 | 200 | |
NINESZ | 1 306 | 1 902 | 1 902 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 | 711 | 711 |
Konyhai eszközök beszerzése | 595 | 905 | 905 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolodó eszközbeszerzés | 286 | 286 | |
NKSK | 246 | 4 463 | 4 463 |
2017. évi áthúzódó | 246 | 246 | 246 |
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont) | 1 000 | 1 000 | |
Gépjármű beszerzése | 3 000 | 3 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 217 | 217 | |
Városgondnokság | 5 346 | 7 183 | 7 183 |
2017. évi áthúzódó | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Robogó beszerzése | 320 | 320 | 320 |
Karácsonyi díszek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Fűnyíró beszerzés | 1 457 | 1 457 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 380 | 380 | |
Nagyatádi Fürdők | 10 596 | 11 206 | 11 206 |
1. Strand | 2 814 | 2 814 | 2 814 |
Napvitorla beszerzés 2 db | 762 | 762 | 762 |
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 | 127 | 127 |
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
2. Gyógyfürdő | 7 782 | 8 392 | 8 392 |
2017. évről áthúzódó faház beszerzés | 610 | 610 | |
Eszközbeszerzés | 572 | 572 | 572 |
Kommunális gép beszerzése | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
Szénsavas kezelőkád | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
Tangentor kezelőkád | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
Intézményi beruházások összesen | 17 494 | 24 987 | 24 987 |
Mindösszesen | 34 294 | 45 279 | 45 644 |
6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | ||||||||||||
2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 233 785 | 146 678 | 62,7% | 2 699 | 1,2% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 83 383 | 35,7% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 196 198 | 174 196 | 88,8% | 334 | 0,2% | 266 | 0,1% | 21 402 | 10,9% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 39 391 | 24 129 | 61,3% | 15 262 | 38,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 348 | 114 865 | 57,0% | 47 578 | 23,6% | 38 905 | 19,3% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 73 218 | 31 028 | 42,4% | 2 353 | 3,2% | 833 | 1,1% | 39 004 | 53,3% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 4 052 | 20,1% | 140 | 0,7% | 15 985 | 79,2% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 87 930 | 17 380 | 19,8% | 13 700 | 15,6% | 243 | 0,3% | 56 607 | 64,4% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 388 768 | 158 542 | 40,8% | 67 586 | 17,4% | 1 571 | 0,4% | 161 069 | 41,4% | |||
Szociális feladatok | 19 150 | 16 250 | 84,9% | 2 900 | 15,1% | 0 | ||||||
Önkormányzat | 636 750 | 400 373 | 62,9% | 16 882 | 2,7% | 74 350 | 11,7% | 405 | 0,1% | 144 740 | 22,7% | |
Pályázatok | 150 942 | 148 287 | 98,2% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
Egészségügyi alapellátás | 75 410 | 71 860 | 95,3% | 2 731 | 3,6% | 819 | 1,1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 2 123 067 | 1 046 210 | 49,3% | 283 911 | 13,4% | 209 522 | 9,9% | 6 248 | 0,3% | 577 176 | 27,2% | 578 000 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 32 981 | 3 979 | 12,1% | 1 109 | 3,4% | 27 893 | 84,6% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 38 515 | 18 476 | 48,0% | 20 039 | 52,0% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
Fürdők | 242 292 | 19 077 | 7,9% | 127 297 | 52,5% | 723 | 0,3% | 95 195 | 39,3% | |||
Önkormányzat | 53 427 | 53 427 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 436 800 | 23 056 | 5,3% | 216 467 | 49,6% | 723 | 0,2% | 196 554 | 45,0% | |||
Mindösszesen: | 2 559 867 | 1 046 210 | 40,9% | 306 967 | 12,0% | 425 989 | 16,6% | 6 971 | 0,3% | 773 730 | 30,2% | 578 000 |
7. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | |||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 572 280 000 Ft | ||||
fedezet | 572 280 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | |||||
támogatás | 567 280 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 5 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 0 Ft | ||||
2. | TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 254 990 001 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 254 990 001 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
projekt összköltsége | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 1 651 000 Ft | 261 339 001 Ft | |||
fedezet | 261 339 001 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 651 000 Ft | ||||
támogatás | 254 990 001 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 8 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 651 000 Ft | 0 Ft | |||
3. | TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 295 320 465 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 291 968 149 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 45 745 400 Ft | |||
felújítás - építés | 246 222 749 Ft | 60 000 000 Ft | 306 222 749 Ft | ||
projekt összköltsége | 291 968 149 Ft | 60 000 000 Ft | 351 968 149 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 8 166 171 Ft | 343 801 978 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | ||||
felújítás - építés | 8 166 171 Ft | 298 056 578 Ft | |||
fedezet | 291 968 149 Ft | 343 801 978 Ft | |||
maradvány előző évről | 283 801 978 Ft | ||||
támogatás | 291 968 149 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 283 801 978 Ft | 0 Ft | |||
- 2 - | |||||
4. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 468 510 617 Ft | ||
fedezet | 468 510 617 Ft | ||||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | ||||
támogatás | 455 000 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 20 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 0 Ft | ||
5. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 449 639 197 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 154 188 624 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - építés | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
projekt összköltsége | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 176 521 624 Ft | ||
fedezet | 176 521 624 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | |||
támogatás | 141 488 624 Ft | 12 700 000 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 25 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 0 Ft | ||
6. | TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 99 997 744 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 97 321 899 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
projekt összköltsége | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 476 500 Ft | 3 476 500 Ft | 126 368 899 Ft | ||
fedezet | 126 368 899 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | |||
támogatás | 97 321 899 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 34 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 0 Ft | ||
- 3 - | |||||
7. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 175 000 Ft | 230 759 000 Ft | |||
fedezet | 230 759 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | ||||
támogatás | 178 934 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 55 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 175 000 Ft | 0 Ft | |||
8. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 304 577 944 Ft | ||
fedezet | 304 577 944 Ft | ||||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | |||
támogatás | 292 308 944 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 19 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 0 Ft | ||
9. | TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 37 500 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 21 407 950 Ft | 21 407 950 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 4 174 550 Ft | 4 174 550 Ft | |||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | |||
projekt összköltsége | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2022. év | |||
kiadás | 1 905 000 Ft | 8 696 530 Ft | 26 898 470 Ft | ||
személyi juttatás | 3 393 305 Ft | 18 014 645 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 661 695 Ft | 3 512 855 Ft | |||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 4 641 530 Ft | 5 370 970 Ft | ||
fedezet | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | ||||
támogatás - működés | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 905 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
- 4 - | |||||
10. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | ||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 10 293 389 Ft | 10 293 389 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 2 007 211 Ft | 2 007 211 Ft | |||
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 16 824 937 Ft | 16 824 937 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 3 280 863 Ft | 3 280 863 Ft | |||
dologi kiadások | 34 513 962 Ft | 34 513 962 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | 56 480 000 Ft | |||
beruházás | 76 599 636 Ft | 60 000 000 Ft | 136 599 636 Ft | ||
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 60 000 000 Ft | 259 999 998 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2021. év | |||
kiadás | 635 000 Ft | 136 979 310 Ft | 122 385 688 Ft | ||
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 2 573 356 Ft | 7 720 033 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 501 804 Ft | 1 505 407 Ft | |||
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 2 304 644 Ft | 14 520 293 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 449 406 Ft | 2 831 457 Ft | |||
dologi kiadás | 21 785 101 Ft | 12 728 861 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | ||||
beruházás | 635 000 Ft | 109 364 999 Ft | 26 599 637 Ft | ||
fedezet | 139 451 652 Ft | 122 385 688 Ft | |||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | 2 472 342 Ft | |||
támogatás | 80 086 652 Ft | 119 913 346 Ft | |||
- működési | 30 086 653 Ft | ||||
- fejlesztési | 49 999 999 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 2 472 342 Ft | 0 Ft | ||
11. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 27 802 845 Ft | 27 802 845 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 5 421 555 Ft | 5 421 555 Ft | |||
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 79 159 765 Ft | 79 159 765 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 15 436 154 Ft | 15 436 154 Ft | |||
dologi kiadások | 175 921 773 Ft | 175 921 773 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | |||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 12 695 880 Ft | |||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 336 887 270 Ft | |||
- 5 - | |||||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | ||
kiadás | 113 998 600 Ft | 104 834 455 Ft | 96 879 437 Ft | 21 174 778 Ft | |
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 7 767 319 Ft | 9 744 000 Ft | 9 744 000 Ft | 547 526 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 1 514 627 Ft | 1 900 080 Ft | 1 900 080 Ft | 106 768 Ft | |
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 14 933 195 Ft | 30 906 397 Ft | 24 249 478 Ft | 9 070 695 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 2 911 973 Ft | 6 026 747 Ft | 4 728 648 Ft | 1 768 786 Ft | |
dologi kiadás | 58 526 308 Ft | 53 857 231 Ft | 53 857 231 Ft | 9 681 003 Ft | |
ellátottak pénzbeli hj. | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | ||||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | ||||
fedezet | 148 301 145 Ft | 152 834 783 Ft | 118 054 015 Ft | 21 174 778 Ft | |
maradvány előző évről | 34 302 545 Ft | 48 000 328 Ft | 21 174 778 Ft | ||
támogatás | 148 301 145 Ft | 118 532 238 Ft | 70 053 687 Ft | 21 174 778 Ft | |
költségvetési maradvány | 34 302 545 Ft | 48 000 328 Ft | 21 174 578 Ft | 0 Ft | |
12. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | ||||
Támogatás összege: | 9 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
dologi kiadások | 6 840 000 Ft | 6 840 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 9 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 6 720 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
dologi kiadások | 4 560 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | ||||
fedezet | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | ||
maradvány előző évről | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
támogatás | 9 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | 0 Ft | ||
13. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | ||||
Támogatás összege: | 22 218 740 Ft | ||||
A fejlesztés fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás (2018. év) | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
fejlesztés összköltsége | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft |
8. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Év | K&H Bank | Hitel felvétel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 216 Ft | 40 851 833 Ft | |
kamat | 4 801 217 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 468 450 Ft | |
kamat | 4 383 683 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 050 916 Ft | |
kamat | 3 966 149 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 262 119 Ft | |
kamat | 3 548 615 Ft | 7 413 504 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 239 401 Ft | |
kamat | 3 131 081 Ft | 6 808 320 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 216 683 Ft | |
kamat | 2 713 547 Ft | 6 203 136 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 193 965 Ft | |
kamat | 2 296 013 Ft | 5 597 952 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 171 247 Ft | |
kamat | 1 878 479 Ft | 4 992 768 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 148 529 Ft | |
kamat | 1 460 945 Ft | 4 387 584 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 125 810 Ft | |
kamat | 1 043 410 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 103 093 Ft | |
kamat | 625 877 Ft | 3 177 216 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 176 375 Ft | |
kamat | 208 343 Ft | 2 572 032 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 486 848 Ft | ||
kamat | 1 966 848 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 881 664 Ft | ||
kamat | 1 361 664 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 276 480 Ft | ||
kamat | 756 480 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 15 911 296 Ft | ||
kamat | 151 296 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 757 003 971 Ft | |
kamat összesen | 58 936 621 Ft | 68 083 200 Ft |
9. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3) | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. összesen | |||||||||||||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 8 635 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 426 320 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 672 992 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 9 782 512 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 4 891 256 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | ||||||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 22 270 616 | 23 304 767 | 23 304 767 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 512 051 350 |
20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 3 782 400 | 7 564 800 | 7 564 800 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 462 083 200 |
21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 18 488 216 | 15 739 967 | 15 739 967 | 49 968 150 | |||||||||||||
26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
27. | Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 40 851 833 | 41 468 450 | 41 050 916 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 810 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 700 564 709 |
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 264 851 667 | 264 235 050 | 264 652 584 | 249 441 381 | 250 464 099 | 251 486 817 | 252 509 535 | 253 532 253 | 254 554 971 | 255 577 690 | 256 600 407 | 264 527 125 | 272 216 652 | 272 821 836 | 273 427 020 | 289 792 204 | 4 190 691 291 |
10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 58 385 | 47 360 | 91 088 | 1 003 989 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 11 416 | 11 079 | 11 531 | 250 442 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 54 081 | 39 213 | 248 581 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 668 | 4 664 | 4 662 | 4 663 | 4 665 | 4 666 | 4 669 | 4 667 | 4 670 | 4 672 | 61 206 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 149 788 | 91 385 | 2 811 409 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -89 | 1 181 | 31 322 | 15 698 | 11 807 | 19 298 | 15 589 | 134 340 | 156 490 | 83 698 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 228 200 | 434 359 | 466 776 | 692 415 | 804 312 | 365 017 | 421 306 | 1 296 781 | 972 122 | 573 468 | 569 622 | 6 585 219 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 236 510 | 237 218 | 224 124 | 2 493 728 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 210 000 | 100 350 | 45 844 | 977 853 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 012 219 |
15.Tartalék felhasználása | 38 274 | 38 274 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 435 454 | 676 717 | 792 505 | 345 719 | 405 717 | 1 162 441 | 815 632 | 489 770 | 569 622 | 6 585 219 |
18.Egyenleg | 5 694 | -89 | 1 181 | 31 322 | 15 698 | 11 807 | 19 298 | 15 589 | 134 340 | 156 490 | 83 698 | 0 |
11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(4)(5) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 58 385 | 47 360 | 91 088 | 1 003 989 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 11 416 | 11 079 | 11 531 | 250 442 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 54 081 | 39 213 | 248 581 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 668 | 4 664 | 4 662 | 4 663 | 4 665 | 4 666 | 4 669 | 4 667 | 4 670 | 4 672 | 61 206 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 149 788 | 91 385 | 2 811 409 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 880 | 2 150 | 32 291 | 36 667 | 32 776 | 40 267 | 36 558 | 155 309 | 177 459 | 104 667 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 209 169 | 275 328 | 442 745 | 658 384 | 785 281 | 365 986 | 367 275 | 1 117 750 | 883 091 | 494 437 | 372 509 | 5 565 219 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 236 510 | 237 218 | 224 124 | 2 493 728 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 210 000 | 100 350 | 45 844 | 977 853 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 012 219 |
15.Tartalék felhasználása | 38 274 | 38 274 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 410 454 | 621 717 | 752 505 | 325 719 | 330 717 | 962 441 | 705 632 | 389 770 | 372 509 | 5 565 219 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 880 | 2 150 | 32 291 | 36 667 | 32 776 | 40 267 | 36 558 | 155 309 | 177 459 | 104 667 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) |
12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2018. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 139 | 139 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 6 | 6 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 139 | díjkedvezmény | 4 140 | 4 279 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 285 | 5 197 | 5 482 |
13. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(4) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 3 400 | 1 368 | |
5 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 11 430 | ||
6 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 4 463 | 793 | 793 |
7 | Kommunális gépek beszerzése | 2018. | 15 740 | 15 740 | |
8 | Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 2018. | 360 | ||
Összesen | 38 558 | 17 901 | 793 |