Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 11

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.


1. §

(1)    Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló                   

        beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                         3.928.395 eFt bevétellel és

                         3.132.803 eFt kiadással jóváhagyja.


(2)    Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. 

        melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)    A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi   

        forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


2. §


(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


3. §


(1)   A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2017. évi maradványát 791.681 eFt-ban állapítja meg.


(2)   Az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 3.911 eFt     

       összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.


(3)   Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2018. évi költségvetési rendelet

       legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.



4. §


(1)   A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2017. évben biztosított és igénybe vett

      kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.


(2)   A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint

       hagyja jóvá.


(3)   A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B

       melléklet szerint elfogadja.


5. §


(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10.

        mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 13.932.335 eFt főösszegben állapítja meg.


(2)    A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát 11. melléklet szerint elfogadja.


(3)    A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja

        meg.


(4)    Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi

        kötelezettség nem terheli.


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2017. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint

       -217.461 eFt-ban állapítja meg.


(6)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14.

       melléklet szerint elfogadja.


6. §


A rendelet 2018. május 11. napján lép hatályba.




Nagyatád, 2018. május 3.




Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző






1. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2017. évi működési célú
 bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése




ezer Ft


I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

861 103

945 156

945 156

100,0%

     - önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

765 145

872 051

872 051

100,0%

     - működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

73 105

73 105

100,0%

2. Egyéb működési célú támogatások

138 385

315 159

308 010

97,7%

     - önkormányzati

72 791

87 574

87 572

100,0%

     - intézményi

65 594

227 585

220 438

96,9%

3. Önkormányzat saját bevételei

642 770

678 977

651 957

96,0%

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

327 585

335 809

298 057

88,8%

5. Működési célú átvett pénzeszköz

500

500

500

100,0%

6. Működési célú támogatás bevétele


215

214

99,5%

7. Működési bevételek összesen:

1 970 343

2 275 816

2 203 894

96,8%

II. Működési kiadások





1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 354 688

1 575 371

1 479 575

93,9%

2. Önkormányzati kiadások                                                   

608 306

733 025

666 105

90,9%

     - Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

544 835

660 959

595 541

90,1%

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

21 210

17 975

16 974

94,4%

     - működési célú pénzeszköz átadás

42 261

54 091

53 590

99,1%

3. Működési kiadások összesen:

1 962 994

2 308 396

2 145 680

93,0%

III.  Általános tartalék

1 000

0

0


Működési kiadások és bevételek egyenlege:

-6 349

32 580



Belső finanszírozási műveletek





      Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

20 542

30 106

30 106

100,0%

Külső finanszírozási műveletek





Bevétel





      Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

170 000

100,0%

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel


680 000

598 373

88,0%

Költségvetési támogatási előleg


29 365

29 365

100,0%

Kiadás





      Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

170 000

100,0%

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás


680 000

598 373

88,0%

Költségvetési támogatási előleg visszafizetés

26 891

26 891

26 890

100,0%






Működési bevételek mindösszesen:

2 115 885

3 185 287

3 031 738

95,2%

Működési kiadások mindösszesen:

2 115 885

3 185 287

2 940 943

92,3%






IV. Felhalmozási bevételek

2 786 242

3 189 415

896 657

28,1%

V.  Felhalmozási kiadások

2 770 962

3 175 635

178 080

5,6%

VI. Fejlesztési tartalék

1 500

0

0







Belső finanszírozási műveletek





Külső finanszírozási műveletek





      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

100,0%






    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

6 374 702

3 928 395

61,6%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

6 374 702

3 132 803

49,1%



























2. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez






















 2017. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése











































ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ
Város-
gondnokság
Nagyatádi Fürdők Összesen
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
Saját bevételek75075044030301696 338107 72590 32534 96929 41624 46972 62472 62468 598122 874125 264114 209327 585335 809298 057
Egyéb működési célú támogatás1 5163 7062 800


7 60830 13627 5434 71217 52814 95646 816153 051152 5424 94223 16422 59765 594227 585220 438
  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől1 5163 7062 800


7 60830 13627 5434 71217 52814 95646 641153 051152 5422 43920 66120 10462 916225 082217 945
           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól














2 5032 5032 4932 5032 5032 493
           - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)

















0

           - nonprofit szervezettől











175




175

Működési célú támogatás bevétele









4039
175175



215214
Költségvetési maradvány1 4821 4811 4811 0311 0311 0312 3482 3482 3481 1731 1721 1724 8634 9214 9211 5421 5411 54112 43912 49412 494
Önkormányzati támogatás227 963225 131223 185180 645185 956182 881217 308242 507208 494117 278135 839136 212129 072128 396119 67776 80481 43981 835949 070999 268952 284
Működési bevételek összesen231 711231 068227 906181 706187 017183 928323 602382 716328 710158 132183 995176 848253 375359 167345 913206 162231 408220 1821 354 6881 575 3711 483 487
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
15095



794794



14 92514 925


015 86915 814
Tárgyi eszköz értékesítés















127127
127127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
75130
100961 2191 6001 519#HIV!#HIV!6 849#HIV!#HIV!3 3056 12514 50113 855#HIV!#HIV!25 754
Felhalmozási bevételek összesen
225225
100961 2192 3942 313#HIV!#HIV!6 849#HIV!#HIV!18 2306 12514 62813 982#HIV!#HIV!41 695
Mindösszesen231 711231 293228 131181 706187 117184 024324 821385 110331 023#HIV!#HIV!183 697#HIV!#HIV!364 143212 287246 036234 164#HIV!#HIV!1 525 182

























3. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez






















 2017. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése





















ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi
Óvodák
Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság
Nagyatádi Fürdők Összesen
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
Személyi juttatások166 703168 545166 628144 160149 347148 348100 462122 969119 54073 98789 65589 490127 264215 485213 260100 894121 553119 354713 470867 554856 620
Járulékok35 59039 18538 27335 09735 10233 26923 41826 66525 64817 10019 73219 73224 86836 56335 66722 60125 49624 667158 674182 743177 256
Dologi kiadások29 41823 33822 7302 4492 5682 045199 722233 082182 68967 04574 60867 383101 243107 11995 41582 66784 35975 437482 544525 074445 699
  ebből: - élelmiszer





116 142132 776101 120








116 142132 776101 120
            - karbantartás (eseti)





3503503501 2451 2451 2453 7384 1384 1386 5725 6195 61911 90511 35211 352
            - dologi29 41823 33822 7302 4492 5682 04583 23099 95681 21965 80073 36366 13897 505102 98191 27776 09578 74069 818354 497380 946333 227
Pénzeszköz átadás




















Működési kiadások összesen231 711231 068227 631181 706187 017183 662323 602382 716327 877158 132183 995176 605253 375359 167344 342206 162231 408219 4581 354 6881 575 3711 479 575
Beruházás
#HIV!225
#HIV!96#HIV!#HIV!2 313#HIV!#HIV!4 258#HIV!#HIV!10 448#HIV!#HIV!10 244#HIV!#HIV!27 584
Felújítás









#HIV!2 591#HIV!#HIV!7 782#HIV!#HIV!3 738#HIV!#HIV!14 111
Felhalmozási kiadások összesen
#HIV!225
#HIV!96#HIV!#HIV!2 313#HIV!#HIV!6 849#HIV!#HIV!18 230#HIV!#HIV!13 982#HIV!#HIV!41 695
Kiadások mindösszesen231 711#HIV!227 856181 706#HIV!183 758#HIV!#HIV!330 190#HIV!#HIV!183 454#HIV!#HIV!362 572#HIV!#HIV!233 440#HIV!#HIV!1 521 270
Engedélyezett létszám (fő)5051
4647
5459
2729
4044
4545
262275
Közfoglalkoztatott (fő)50



267
1715
176119
1010
234151



4-1. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése



ezer Ft
Önkormányzati működési bevételekeredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása861 103945 156945 156100,0%
    - Helyi önkorm. működésének általános támogatása149 260149 260149 260100,0%
    - Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása172 531186 128186 128100,0%
    - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása146 743146 708146 708100,0%
    - Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása12 38812 38812 388100,0%
    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás241 894266 018266 018100,0%
    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék34 78835 73735 737100,0%
    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék
7 9837 983100,0%
    - Kulturális illetménypótlék támogatása6 1926 7266 726100,0%
    - Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)
11 98311 983100,0%
    - Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)47 77147 771100,0%
    - 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás1 3491 3491 349100,0%
    - Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás95 95873 10573 105100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről72 79187 57487 572100,0%
    - Központi költségvetési szervtől (BURSA)
100100100,0%
    - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól46 37754 46954 469100,0%
    - Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)3 0872 7752 775100,0%
    - Fejezettől (ASP rendszer)
6 8406 840100,0%
    - Helyi önkormányzatoktól135365365100,0%
    - Önkormányzati Társulástól21 19223 02523 023100,0%
    - Bértámogatás2 0000

3. Az önkormányzat saját bevételei642 770678 977651 95796,0%
    - Saját bevételek75 07099 77781 95682,1%
    - Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók536 700548 200538 29498,2%
        ebből  kommunális adó51 70051 70051 871100,3%
                  iparűzési adó395 000395 000385 79397,7%
                  idegenforgalmi adó6 0006 0006 068101,1%
                  építményadó80 00091 50091 08899,5%
                  talajterhelési díj1 0001 0001 592159,2%
                  pótlék, bírság3 0003 0001 88262,7%
     - átengedett gépjármű adó31 00031 00031 707102,3%
4. Működési célú átvett pénzeszközök



   - Működési célú visszatérítendő támogatások
     visszatérülése államháztartáson kívülről
500500500100,0%
5. Működési célú költségvetési maradvány8 10317 61217 612100,0%





Működési bevételek mindösszesen1 585 2671 729 8191 702 79798,4%
Külső finanszírozási műveletek 125 000879 365797 73890,7%
Bevételek mindösszesen1 710 2672 609 1842 500 53595,8%


4-2. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése


















  MegnevezésSzemélyi
juttatások
JárulékokDologi
kiadások
Speciális célúÖsszesen
Enged.
Létszám
támogatás
eredeti
ei.
módosí-
tott ei. 
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei. 
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei. 
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei. 
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei. 
teljesí-
tés
%
1.  Önkormányzati működés34 94337 33936 9677 8648 0827 81046 23387 63570 725


89 040133 056115 50286,8%1
     - Általános igazgatási tevékenység34 94337 33936 9677 8648 0827 81038 94980 15163 612


81 756125 572108 38986,3%
     - Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





7 2847 4847 113


7 2847 4847 11395,0%
2.  Egészségügyi Alapellátás21 93422 25121 9484 9975 0824 96532 35344 91842 055


59 28472 25168 96895,5%6
3.  Városműködtetési feladatok





87 30987 30050 076


87 30987 30050 07657,4%
    - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





15 91018 25113 006


15 91018 25113 00671,3%
    - vagyonbiztosítás





4 0004 0003 992


4 0004 0003 99299,8%
    - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





25 90524 95511 068


25 90524 95511 06844,4%
    - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





6 5507 0004 905


6 5507 0004 90570,1%
    - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





350350350


350350350100,0%
    - közvilágítás





18 95021 35012 192


18 95021 35012 19257,1%
    - zöldterület kezelés (parkfenntartás)





5 8626 0622 045


5 8626 0622 04533,7%
    - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





9 7825 3322 518


9 7825 3322 51847,2%
4.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség









66
66100,0%
5.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére








303 344362 488356 950303 344362 488356 95098,5%
6.  Szociális ellátás 








21 21017 97516 97321 21017 97516 97494,4%
Kötelező feladatok összesen56 87759 59058 91512 86113 16412 775165 895219 853162 856324 554380 469373 929560 187673 076608 47590,4%7
Önkormányzati nem kötelező feladat
















1. Pénzeszköz átadás








42 26154 09153 59042 26154 09153 59099,1%
 - államháztartáson belül








1 0502 5602 2601 0502 5602 26088,3%
 - államháztartáson kívül








41 21151 53151 33041 21151 53151 33099,6%
2. Működési dologi kiadások (szállítás)





5 8585 8584 040


5 8585 8584 04069,0%
Nem kötelező feladatok összesen





5 8585 8584 04042 26154 09153 59048 11959 94957 63096,1%
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen56 87759 59058 91512 86113 16412 775171 753225 711166 896366 815434 560427 519608 306733 025666 10590,9%
Intézményi támogatás











949 070999 268952 28495,3%
Általános tartalék











1 00000

Működési kiadások összesen











1 558 3761 732 2931 618 38993,4%
Külső finanszírozási műveletek 











151 891876 891795 26490,7%
Működési kiadások mindösszesen











1 710 2672 609 1842 413 65392,5%



4-2/B melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





 Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése





                                                                                            






ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Rendszeres ellátások         

8 700

6 600

6 482

Lakásfenntartási támogatás

8 000

6 000

5 884

Gyógyszertámogatás

500

500

516

Közműfejlesztési támogatás

200

100

82





Rendkívüli ellátások

5 000

4 500

4 121

Rendkívüli települési támogatás          

4 500

4 000

3 984

Köztemetés                                                      

500

500

137





Egyéb ellátások

6 000

6 875

6 370

Helyi közlekedés támogatása                     

3 000

2 500

2 046

Gyermekvédelmi támogatás

3 000

2 775

2 750

Szociális tűzifa


1 600

1 574





Bursa Hungarica

1 510

0






Önkormányzat mindösszesen :

21 210

17 975

16 973





4-2/C melléklet a  7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás
előirányzatai és teljesítése












ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

39 711

50 031

49 830

Sportcélú támogatás

28 000

36 520

36 420

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 000

3 000

3 000

Egyedi támogatás

1 200

2 200

2 200

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

500

1 000

1 000

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 911

4 911

4 911

Polgármesteri keret

800

800

699

Pro Família Nagyatád Alapítvány

800

1 100

1 100





2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

1 500

1 500

1 500

Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

1 500

1 500

1 500





3. Államháztartáson belülre adott támogatások

304 394

365 048

359 210

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

300

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

0

Bursa Hungarica


1 510

1 460

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

303 344

362 488

356 950

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

241 894

291 907

291 907

    - bérkompenzáció

589

5 349

5 349

    - szociális ágazati pótlék átadása

34 788

35 737

35 737

    - bölcsődei pótlék átadása


7 983

7 983

    - bölcsődei feladatellátáshoz

15 461

9 922

7 700

    - társulási szociális feladatellátásához

5 287

4 961

4 960

    - létszám arányos tagdíj

1 087

1 630

815

    - központi háziorvosi ügyelet ellátásához

4 238

4 999

2 499





Mindösszesen :

345 605

416 579

410 540




5. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai










ezer Ft


BEVÉTELEK

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

2 626 284

3 001 115

832 211

27,7%

EU támogatással megvalósuló programokhoz:

2 626 284

3 001 115

832 211

27,7%

TOP-os projektek





TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

567 280



TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990



TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

291 968

291 968

100,0%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


455 000



TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




                 közlekedésbiztonság javítása érdekében

449 639

154 189

141489

91,8%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése

99 998

97 322

97 322

100,0%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




                        komplex energetikai korszerűsítése

150 000

178 934



TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott





                 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

299 967

292 309

292 309

100,0%

TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

256 359

0



TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000



EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


200 000



Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása


2 160

2 160

100,0%

EU támogatás saját forrás kiegészítése


6 963

6 963

100,0%

Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)


0



2. Támogatásértékű bevételek        





3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

135 257

168 831

45 084

26,7%

eszközhasználati díj ivóvíz

20 748

7 411

7 411

100,0%

eszközhasználati díj szennyvíz

14 969

5 656

5 656

100,0%

vagyonértékesítés

78 392

110 080

24 089

21,9%

lakásértékesítés bevétele

21 148

21 148

7 593

35,9%

részesedések értékesítésének bevétele


208

208

100,0%

egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)


24 201



intézmények tárgyi eszköz értékesítései


127

127

100,0%

4. Átvett pénzeszközök

24 701

19 469

19 362

99,5%

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


15 869

15 814

99,7%

egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

500

1 400

1 348

96,3%

egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

24 201

0



egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)


2 200

2 200

100,0%






5. Felhalmozási bevételek összesen :

2 786 242

3 189 415

896 657

28,1%






KIADÁSOK





I. Beruházások





1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

2 625 198

1 775 065

11 548

0,7%

TOP-os projektek





TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

567 280


0,0%

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990

1 524

0,6%

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

0



TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,




                 közlekedésbiztonság javítása érdekében

448 623

153 173

1 651

1,1%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése

98 521

0



TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




                        komplex energetikai korszerűsítése

146 952

0



TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott





                 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

294 887

287 229

1 651

0,6%

TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

254 572

435

435

100,0%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000

1 905

0,4%

2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés

1 524

0








-  2  -







Európa Liget megújítás projekt előkészítése

3 798

3 798

3 798

100,0%

Európai Uniós pályázatok előkészítése

6 000

6 000

584

9,7%

Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása


2 160








2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

42 063

76 200

66 293

87,0%

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

14 248

29 200

22 897

78,4%

Ingatlan vásárlás

900

15 765

14 399

91,3%

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

1 680

3 443

3 443

100,0%

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

25 235

27 792

25 554

91,9%






Beruházások összesen:

2 667 261

1 851 265

77 841

4,2%






II. Felújítások





1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

0

1 221 748

18 362

1,5%

TOP-os projektek





TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon


291 968

8 166

2,8%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


455 000

2 910

0,6%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése


95 846

3 476

3,6%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek




                        komplex energetikai korszerűsítése


178 934

3 175

1,8%

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


200 000

635

0,3%






2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

62 984

85 765

66 154

77,1%

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

16 357

24 956

9 035

36,2%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

42 104

46 583

43 008

92,3%

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

4 523

14 226

14 111

99,2%






3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

35 717

13 067

11 933

91,3%

Ívóvíz hálózat

20 748

7 411

6 287

84,8%

Szennyvíz hálózat

14 969

5 656

5 646

99,8%






Felújítások összesen:

98 701

1 320 580

96 449

7,3%






III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

5 000

3 790

3 790

######

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)

2 000

3 790

3 790

100,0%

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)

3 000

0



IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

2 770 962

3 175 635

178 080

5,6%






V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

0








Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

-13 780

-13 780








Belső finanszírozási műveletek





Külső finanszírozási műveletek





      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

######











    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

3 189 415

896 657

28,1%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

3 189 415

191 860

6,0%



6. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás





ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 100 551

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 323 760

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

776 791

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 805 882

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 787 081

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

18 801

A

Alaptevékenység maradványa

795 592

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei


6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai


III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege


7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei


8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai


IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege


B.

Vállalkozási tevékenység maradványa


C.

Összes maradvány

795 592

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

795 592

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

0







A maradvány intézményenkénti részletezése





Polgármesteri Hivatal

275

Nagyatádi Óvodák

266

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

833

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

243

Városgondnokság

1 571

Nagyatádi Fürdők

723

Intézmények összesen

3 911

Nagyatád Város Önkormányzat

791 681

Összes maradvány

795 592




7. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Helyi adóban és gépjárműadóban 2017. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása










Helyi adók

eFt







Összes helyesbített előírás

581 917



Méltányossági törlés

139



Elévülés miatti törlés

1 331



Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

29 650



Helyi adó tartozás

24 800



 - ebből nem esedékes

1 141



2017.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

23 659







Gépjárműadó








Összes helyesbített előírás

85 638



Adó kedvezmény

4 407



Adómentesség

1 523



Méltányosságból adóelengedés




Elévülés miatti törlés

1 032



Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

1 087



Gépjárműadó hátralék

6 141



 - ebből nem esedékes

175



2017.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék

5 966




8. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatásai






ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

összege

jogcíme (jellege)

összege

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

139



139

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

1



1

Bírság

méltányosság

5



5

Talajterhelési díj

méltányosság

136

díjkedvezmény mentesség

4 139

4 275

Összesen


281


4 139

4 420



9/A. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez











Nagyatád Város Önkormányzata

Hosszú lejáratú adósságállománya









































Hitel célja
Hitelintézet

Szerződés kelte

Szerződött
összeg

Állomány
2016.12.31.

2017. évi
törlesztés

Állomány
2017.12.31.

Tárgyévben fizetett kamat

2018. évi
törlesztés

Lejárat, kamatozás

Biztosíték

Városközpont rehabilitációja
K&H Bank Zrt.

2014.02.28

186 016 000 Ft

172 236 000 Ft

13 780 000 Ft

158 456 000 Ft

5 323 386 Ft

13 780 000 Ft

2029.03.30
1 havi BUBOR + 3 %

ingatlan jelzálog




9/B. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata

Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálata





Év

K&H Bank

Adósságszolgálat



186 016 000 Ft

összesen





2014.

tőke

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 581 217 Ft

kamat

4 801 217 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

18 163 683 Ft

kamat

4 383 683 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

17 746 149 Ft

kamat

3 966 149 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

17 328 615 Ft

kamat

3 548 615 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

16 911 081 Ft

kamat

3 131 081 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

16 493 547 Ft

kamat

2 713 547 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

16 076 013 Ft

kamat

2 296 013 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

15 658 479 Ft

kamat

1 878 479 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

15 240 945 Ft

kamat

1 460 945 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

14 823 411 Ft

kamat

1 043 411 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

14 405 877 Ft

kamat

625 877 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

7 084 343 Ft

kamat

208 343 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

244 952 620 Ft

kamat összesen

58 936 620 Ft



10. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi mérlege







ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év


2016.12.31

2017.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

15 781 110

13 048 800

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

168

95

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

168

95

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

15 754 329

13 022 321

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

15 110 884

12 457 449

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

612 593

517 188

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

30 852

47 684

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 613

26 384

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

26 613

26 384

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

14

14

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

23 599

23 370

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 971

3 282

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 971

3 282

B/I/1 Vásárolt készletek

2 971

3 282

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4  Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 637

800 823

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 744

1 370

C/II/1 Forintpénztár

1 643

1 256

C/II/2 Valutapénztár

1

14

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

100

100

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 893

799 453

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 893

799 453

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

81 278

77 255

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

60 159

54 579

D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

13 187

14 325

D/I/3a  - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 485

6 890

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 342

5 424

 - 2 -




D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 360

2 011

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

26 046

29 456

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 261

19 147

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

792

1 126

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

5 013

4 580

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 645

4 600

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

335

3

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

20 755

10 567

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

20 755

10 567

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

171

231

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

61

27

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

19 124

20 909

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

6 734

2 439

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 685

374

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

872

1 568

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára

1 177

497

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére

0

0

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

12 390

17 470

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

12 390

17 470

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

1 000

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

1 000

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

 - 3 -




D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 995

1 767

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

395

167

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

158

153

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

200

0

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

37

14

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 600

1 600

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

3 568

1 133

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

9 490

0

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

9 490

0

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-14 492

677

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-14 492

677

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

8 570

456

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2 669

431

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

5 901

25

F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)

649

1 042

F/1  Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

649

1 042

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

15 886 213

13 932 335

FORRÁSOK



G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

13 353 597

10 655 896

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 346 638

-1 133 602

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

97 354

97 354

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

0

0

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

0

0

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 354

97 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 610 988

-4 968 155

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-357 167

-217 461

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

412 521

435 583

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

106 708

127 447

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

72 890

93 524

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

20 624

17 894

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

13 194

16 029

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

280 065

272 029

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

2 595

4 933

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

29 997

14 772

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

137

 - 4 -




H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

38 601

60 366

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

9 746

4 000

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

199 126

187 821

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

172 236

158 456

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

26 890

29 365

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

25 748

36 107

H/III/1 Kapott előlegek

20 282

30 391

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

67

60

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

5 399

5 656

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 120 095

2 840 856

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 295

10 623

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

98 713

87 883

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 017 087

2 742 350

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

15 886 213

13 932 335



11. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez








Nagyatád Város Önkormányzatának

összesített vagyonkimutatása

2017. december 31-i állapot








Megnevezés

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

A/I

Immateriális javak


94 997

94 997


94 997








A/II

Tárgyi eszközök

5 040 812 642

5 354 087 212

10 394 899 854

2 627 421 426

13 022 321 280








A/II/1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 016 450 627

5 319 307 374

10 335 758 001

2 121 691 070

12 457 449 071

1.

Telkek, földterületek

3 190 641 047

576 606 105

3 767 247 152

713 799 696

4 481 046 848

2.

Terek, parkok


1 040 522 246

1 040 522 246

0

1 040 522 246

3.

Helyi közutak és műtárgyaik

1 672 399 480


1 672 399 480


1 672 399 480

4.

Köztemetők

153 410 100

0

153 410 100

0

153 410 100

5.

Közművek


1 908 474 089

1 908 474 089


1 908 474 089

6.

Lakások



0

90 752 883

90 752 883

7.

Egyéb épületek


1 421 823 057

1 421 823 057

1 106 762 845

2 528 585 902

8.

Egyéb építmények


371 881 877

371 881 877

210 375 646

582 257 523

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 637 845

15 852 099

32 489 944

484 698 012

517 187 956

A/II/4

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

7 724 170

18 927 739

26 651 909

21 032 344

47 684 253








A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök




26 384 000

26 384 000









Vagyonkezelésbe adott eszközök


2 527 498 793

2 527 498 793


2 527 498 793




12. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez






Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései












2016.12.31-i állományi érték

2017.12.31-i állományi érték



RÉSZVÉNYEK





OTP Bank Nyrt.

14 000 Ft

14 000 Ft



Dohányfermentáló Zrt.

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft



Dohányfermentáló Zrt.

40 000 Ft

40 000 Ft



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000 Ft

10 000 Ft



Részvények összesen

20 064 000 Ft

20 064 000 Ft













ÜZLETRÉSZEK





Sm. Temetkezési Kft.

3 320 000 Ft

3 320 000 Ft



BIOKOM Kft

228 524 Ft

0 Ft



Nagyatádi Városfejlesztési Kft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft



Üzletrészek összesen

6 548 524 Ft

6 320 000








Mindösszesen

26 612 524 Ft

26 384 000





13. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont eredménykimutatása








ezer Ft



2016. év

2017. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

560 042

570 975

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

325 764

313 855

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

36 155

12 391

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

921 961

897 221

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 781 542

1 923 194

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

357 736

302 383

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

40 975

44 908

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

271 040

450 705

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 451 293

2 721 190

10

Anyagköltség

175 905

165 387

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

358 154

293 463

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6 331

9 188

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

540 390

468 038

14

Bérköltség

783 383

790 137

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

103 511

118 116

16

Bérjárulékok

218 526

188 819

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 105 420

1 097 072

VI

Értékcsökkenési leírás

459 510

382 629

VII

Egyéb ráfordítások

1 616 439

1 881 015

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-348 505

-210 343

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

31

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

13

0

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

14

31

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8 628

7 113

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

48

36

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

8 676

7 149

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-8 662

-7 118

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-357 167

-217 461




14. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





























Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi pénzeszközei változása





























ezer Ft

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1. Saját bevétel

6 668

31 869

229 668

45 168

39 068

53 668

53 668

50 777

259 668

70 168

56 468

53 158

950 014

2. Átvett pénzeszköz

19 596

19 596

19 771

19 596

26 436

25 797

19 595

21 000

28 043

26 522

19 960

25 212

271 124

3. Fejlesztési célú bevétel

500

2 446

12 260

500

3 701

4 608

3 022

1 628

807

13 166

1 414

1 032

45 084

4. OEP, MEP támogatás

4 070

4 062

4 067

4 064

3 931

3 930

6 141

5 681

5 151

5 148

5 361

5 356

56 962

5. Támogatások

72 671

72 671

72 671

72 671

74 831

72 671

72 671

72 671

72 671

800 679

214 160

135 694

1 806 732

6. Likvidhitel felhasználás

79 390

58 064

53 462

9 867

85 849

73 648

77 036

46 791

55 438

75 815

77 748

75 265

768 373

7. Költségvetési maradvány

30 106












30 106

8. Előző havi záró

0

11 494

2 551

29 518

15 463

7 696

11 831

15 985

9 661

29 756

684 526

838 095


9. Bevételek összesen

213 001

200 202

394 450

181 383

249 279

242 018

243 964

214 532

431 440

1 021 253

1 059 637

1 133 812

3 928 395

Kiadások














10. Működési kiadások

178 290

147 300

172 525

148 807

184 600

189 311

202 456

168 417

224 632

182 568

183 258

190 406

2 172 570

11. Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

12. Felújítási kiadások

6 017


38 693

7 246



6 923


3 958

22 572

11 040


96 449

13. Fejlesztési kiadások


2 081

21 378


1 905




17 989

34 976


3 302

81 631

14. Likvidhitel visszafizetés

17 200

48 270

125 446

9 867

55 078

40 876

18 600

36 454

148 215

96 611

27 244

144 512

768 373

15. Kiadások összesen

201 507

197 651

364 932

165 920

241 583

230 187

227 979

204 871

401 684

336 727

221 542

338 220

3 132 803

Egyenleg (havi záró
pénzállomány 9.-15. sor)

11 494

2 551

29 518

15 463

7 696

11 831

15 985

9 661

29 756

684 526

838 095

795 592