Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 28Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 28
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
a) 6.267.965 ezer Ft bevétellel,
b) 6.267.965 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 3.544.159 eFt
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 154.277 eFt
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel 3.281.716 eFt
ebből:
ba) hosszú lejáratú hitelfelvétel 708.110 eFt
c) a működési célú kiadások 3.544.159 eFt
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 953.747 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 189.086 eFt
cc) a dologi kiadások 862.632 eFt
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.460 eFt
ce) egyéb működési célú kiadások 448.608 eFt
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt
ch) támogatási előleg visszafizetés 32.626 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás 3.281.716 eFt
ebből:
da) a beruházások összege 1.998.200 eFt
db) a felújítások összege 1.256.336 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 11.900 eFt
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei megkötését igénylő fejlesztéseket célok szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a
14. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2019. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2019. február 21.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. és 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2018. év | 2019. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 971 047 | 1 100 863 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 845 678 | 946 586 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 154 277 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 140 920 | 120 127 |
Önkormányzati | 85 028 | 83 794 |
Intézményi | 55 892 | 36 333 |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 5 347 | |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 170 901 |
5. Önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 692 962 |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 344 451 | 361 917 |
7. Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 |
8. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 |
9. Működési bevételek összesen | 2 246 855 | 2 453 292 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 381 835 | 1 538 053 |
2. Önkormányzati kiadások | 841 626 | 952 480 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 776 151 | 882 565 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 19 250 | 17 600 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 46 225 | 52 315 |
3. Működési kiadások összesen | 2 223 461 | 2 490 533 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -22 394 | 38 241 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | 850 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 6 971 | 70 867 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | 850 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 32 626 |
Működési bevételek mindösszesen | 3 273 826 | 3 544 159 |
Működési kiadások mindösszesen | 3 273 826 | 3 544 159 |
V. Felhalmozási bevételek | 1 811 518 | 580 911 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 980 359 | 3 267 936 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | 1 992 695 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 708 110 |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 825 875 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 | 6 825 875 |
2. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
2019. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||
ezer Ft | |||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi | Összesen |
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |
Saját bevételek | 750 | 30 | 111 350 | 39 768 | 71 098 | 138 921 | 361 917 |
Egyéb működési célú támogatás | 2 148 | 291 | 28 128 | 5 766 | 36 333 | ||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 2 148 | 291 | 28 128 | 3 063 | 33 630 | ||
- egyéb fejezettől | |||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 703 | 2 703 | |||||
- nonprofit szervezettől | |||||||
Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | |||||
Költségvetési maradvány | 96 | 43 | 1 056 | 598 | 3 071 | 831 | 5 695 |
Önkormányzati támogatás | 246 733 | 190 021 | 245 438 | 154 127 | 196 192 | 101 422 | 1 133 933 |
Működési bevételek összesen | 247 579 | 190 094 | 359 992 | 194 784 | 298 664 | 246 940 | 1 538 053 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 448 | 2 900 | 690 | 17 781 | 22 819 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 1 448 | 2 900 | 690 | 17 781 | 22 819 | ||
Mindösszesen | 247 579 | 190 094 | 361 440 | 197 684 | 299 354 | 264 721 | 1 560 872 |
2019. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||
ezer Ft | |||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és | Város- | Nagyatádi | Összesen |
eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |
Személyi juttatások | 182 962 | 155 295 | 125 618 | 101 445 | 161 988 | 135 344 | 862 652 |
Járulékok | 37 787 | 31 883 | 27 307 | 19 685 | 29 360 | 25 836 | 171 858 |
Dologi kiadások | 26 830 | 2 916 | 207 067 | 73 654 | 107 316 | 85 760 | 503 543 |
ebből: - élelmiszer | 141 722 | 141 722 | |||||
- karbantartás (eseti) | 385 | 1 074 | 3 875 | 1 715 | 7 049 | ||
- dologi | 26 830 | 2 916 | 64 960 | 72 580 | 103 441 | 84 045 | 354 772 |
Pénzeszköz átadás | |||||||
Működési kiadások összesen | 247 579 | 190 094 | 359 992 | 194 784 | 298 664 | 246 940 | 1 538 053 |
Beruházás | 1 448 | 2 900 | 690 | 7 325 | 12 363 | ||
Felújítás | 10 456 | 10 456 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 1 448 | 2 900 | 690 | 17 781 | 22 819 | ||
Kiadások mindösszesen | 247 579 | 190 094 | 361 440 | 197 684 | 299 354 | 264 721 | 1 560 872 |
Engedélyezett létszám (fő) | 53 | 47 | 63 | 35 | 55 | 47 | 300 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 8 | 1 | 96 | 5 | 110 | ||
3/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai | |
ezer Ft | |
NINESZ | 385 |
Műfüves pálya karbantartása | 385 |
NKSK | 1 074 |
Kulturális Központ mellékhelyiség karbantartási munkái | 324 |
Városi Sportcsarnok fűtésrendszerének részleges javítása | 250 |
Városi Sportcsarnok beázás megszüntetése | 500 |
Városgondnokság | 3 875 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 |
Tehergépkocsi karbantartása | 375 |
Nagyatádi Fürdők | 1 715 |
1. Strand | 1 397 |
50 m-es úszómedence részleges fugajavítása | 153 |
Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai | 152 |
Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep | 152 |
Élményelem szívattyúk felújítása | 203 |
Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szénszűrő töltetének cseréje | 483 |
Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje | 254 |
2. Uszoda | 318 |
Aktív szénszűrő töltetének cseréje | 318 |
Mindösszesen | 7 049 |
3/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | |
ezer Ft | |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Betonjárda építés, karbantartás | 2 000 |
Összesen: | 2 000 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 |
Városfásítások, pótlások | 3 500 |
Virágosítás | 3 000 |
Bérkaszálás, parlagfű írtás | 8 000 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 250 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 400 |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
Összesen | 16 950 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 |
Galamb mentesítés | 200 |
Nyilvános WC működtetése | 100 |
Összesen: | 2 800 |
Mindösszesen: | 21 750 |
4-2. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2019. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||
ezer Ft | |||||||
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Összesen | Enged. |
eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | ||
1. Önkormányzati működés | 34 148 | 6 279 | 69 011 | 109 438 | 1 | ||
Általános igazgatási tevékenység | 34 148 | 6 279 | 52 632 | 93 059 | |||
Rezsicsökkentés támogatásának felhasználása | 2 340 | 2 340 | |||||
Kamatkiadások | 14 039 | 14 039 | |||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 24 290 | 4 735 | 39 812 | 68 837 | 6 | ||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 32 657 | 6 214 | 110 490 | 19 160 | 168 521 | 10 | |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 628 | 122 | 2 500 | 3 250 | |||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 4 600 | 808 | 17 111 | 17 140 | 39 659 | ||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 27 429 | 5 284 | 87 384 | 2 020 | 122 117 | ||
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez | 3 495 | 3 495 | |||||
4. Városműködtetési feladatok | 135 215 | 135 215 | |||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 21 720 | 21 720 | |||||
Vagyonbiztosítás | 4 214 | 4 214 | |||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 35 750 | 35 750 | |||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 7 706 | 7 706 | |||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 382 | 382 | |||||
Közvilágítás | 27 216 | 27 216 | |||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 10 851 | 10 851 | |||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 27 376 | 27 376 | |||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 3 761 | 3 761 | |||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 396 293 | 396 293 | |||||
7. Szociális ellátás | 300 | 17 300 | 17 600 | ||||
Kötelező feladatok összesen | 91 095 | 17 228 | 358 589 | 36 460 | 396 293 | 899 665 | 17 |
8. Pénzeszköz átadás | 52 315 | 52 315 | |||||
Államháztartáson belül | 2 474 | 2 474 | |||||
Államháztartáson kívül | 49 841 | 49 841 | |||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 500 | 500 | |||||
Nem kötelező feladatok összesen | 500 | 52 315 | 52 815 | ||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 91 095 | 17 228 | 359 089 | 36 460 | 448 608 | 952 480 | 17 |
Intézményi támogatás | 1 133 933 | ||||||
Általános tartalék | 1 000 | ||||||
Működési kiadások mindösszesen | 2 087 413 | ||||||
Finanszírozási műveletek | 1 052 626 | ||||||
Kiadások mindösszesen | 3 140 039 | ||||||
4-2/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Rendszeres ellátások | 5 450 |
Lakásfenntartási támogatás | 4 800 |
Gyógyszertámogatás | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 50 |
Rendkívüli ellátások | 4 700 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 200 |
Köztemetés | 500 |
Egyéb ellátások | 7 150 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 400 |
Születési támogatás | 2 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 17 300 |
Dologi kiadások | 300 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 300 |
Önkormányzat mindösszesen | 17 600 |
4-2/C melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 49 841 |
Sportcélú támogatás | 33 400 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 4 500 |
Egyedi támogatás | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 1 000 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 1 360 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 481 |
Polgármesteri keret | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 398 767 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 |
Bursa Hungarica | 1 235 |
Működési támogatás nyújtása fejezetnek | 89 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 396 293 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 339 190 |
Bérkompenzáció | 247 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 39 600 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 1 705 |
Társulási szociális feladatellátásához | 9 215 |
Létszám arányos tagdíj | 1 072 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 5 264 |
Mindösszesen | 448 608 |
5. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
BEVÉTELEK | |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 254 583 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 245 494 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 213 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 6 848 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |
komplex energetikai korszerűsítése | 178 942 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 15 026 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 26 965 |
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás | 4 800 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 9 089 |
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna) | 9 089 |
2. Támogatásértékű bevételek | |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 324 928 |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 11 141 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 10 925 |
Lakásértékesítés bevétele | 1 514 |
Vagyonértékesítés | 241 647 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 38 746 |
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | |
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 580 911 |
KIADÁSOK | |
I. Beruházások | |
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 931 623 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 555 287 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 25 000 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 526 577 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 197 696 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 596 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 11 978 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet) | 26 965 |
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás | 4 800 |
Pályázat előkészítés | 15 748 |
Szabadság utca és tér csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 12 986 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 66 577 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 23 263 |
Ingatlan vásárlás | 15 901 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 27 413 |
Beruházások összesen | 1 998 200 |
- 2 - | |
II. Felújítások | |
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 1 108 960 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 460 774 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 208 315 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |
komplex energetikai korszerűsítése | 182 832 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 223 829 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 2 991 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 115 280 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 33 487 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 70 647 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 11 146 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 32 096 |
Ívóvíz hálózat | 20 955 |
Szennyvíz hálózat | 11 141 |
Felújítások összesen | 1 256 336 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 11 900 |
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 |
Fejlesztési célú támogatás (NFC) | 9 900 |
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 3 266 436 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 1 992 695 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 453 499 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 248 108 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 270 926 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 438 805 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 113 662 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 276 777 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 64 472 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 11 858 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 694 330 |
Finanszírozási műveletek | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - engedélyezett | 291 284 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 416 826 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 281 716 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 281 716 |
5/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi közterületek, ingatlanok | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Beruházás | |
Közvilágítás bővítés | 11 510 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 4 560 |
Erzsébet királyné tér | 1 500 |
Zrínyi u. transzformátor áthelyezés | 5 450 |
Közterület építés | 11 753 |
2018. évről áthúzódó | 4 160 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 7 093 |
Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal) | 500 |
Összesen | 23 263 |
Felújítás | |
Út, parkoló felújítás | 8 800 |
Alkotmány u. (részleges) | 1 050 |
Arany J. u. | 7 750 |
Járda felújítás | 24 687 |
2018. évről áthúzódó | 14 797 |
Czindery u. (déli oldal) | 2 310 |
Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz) | 3 680 |
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között) | 1 800 |
Zrínyi u. (északnyugati oldal) | 2 100 |
Összesen | 33 487 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |
2018. évről áthúzódó | 196 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 55 351 |
Park Hotel tetőfelújítás II. ütem | 5 600 |
RSZSZK épületének homlokzat felújítása | 3 000 |
Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás | 2 000 |
Déli iparterület volt parancsnoki épület felújítása | 4 500 |
Összesen | 70 647 |
5/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Beruházás | |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 26 965 |
Fűnyíró beszerzés (2 db) | 1 925 |
Hulladékgyűjtők beszerzése | 1 200 |
József Attila sétány felújítása (délnyugati oldal) | 7 450 |
Városi Múzeum homlokzat felújítás | 4 000 |
Könyvtár homlokzat, kémény felújítása | 3 100 |
Mobil színpad beszerzése | 8 400 |
Projektor beszerzése | 300 |
Városi Könyvtár számítógép beszerzés (2 db) | 280 |
Városi Múzeum laptop beszerzés | 160 |
Turisztikai Központ laptop beszerzés | 150 |
Felújítás | |
Városgondnokság | 690 |
Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat) | 690 |
Nagyatádi Fürdők | 10 456 |
1. Strand | 6 566 |
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán | 4 566 |
Strand öltözőépület felújítás | 2 000 |
2. Gyógyfürdő | 2 004 |
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád | 480 |
Iszapkeverő berendezés hajtómű cseréje | 381 |
Elekroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje | 1 143 |
3. Uszoda | 1 886 |
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal) | 1 886 |
Összesen | 11 146 |
5/C melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Önkormányzat | 15 740 |
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.) | 15 740 |
Önkormányzati intézmények | |
NINESZ | 1 448 |
Konyhai eszközök beszerzése | 717 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 731 |
NKSK | 2 900 |
Hang technikai rendszer beszerzése | 2 500 |
Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése | 400 |
Nagyatádi Fürdők | 7 325 |
1. Gyógyfürdő | 7 325 |
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád | 1 394 |
Tangentor kezelőkád beszerzése | 2 531 |
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.) | 3 400 |
Intézményi beruházások összesen | 11 673 |
Mindösszesen | 27 413 |
6. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2019. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 247 579 | 171 201 | 69,2% | 750 | 0,3% | 96 | 0,0% | 75 532 | 30,5% | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 190 094 | 173 126 | 91,1% | 30 | 0,0% | 43 | 0,0% | 16 895 | 8,9% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 46 153 | 28 798 | 62,4% | 17 355 | 37,6% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 208 215 | 119 113 | 57,2% | 40 829 | 19,6% | 48 273 | 23,2% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 36 448 | 2 148 | 5,9% | 1 345 | 3,7% | 1 056 | 2,9% | 31 899 | 87,5% | |||
Könyvtár (NKSK) | 21 489 | 2 655 | 12,4% | 153 | 0,7% | 18 681 | 86,9% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 92 632 | 18 721 | 20,2% | 22 314 | 24,1% | 598 | 0,6% | 50 999 | 55,1% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 294 146 | 28 303 | 9,6% | 66 580 | 22,6% | 3 071 | 1,0% | 196 192 | 66,7% | |||
Szociális feladatok | 17 600 | 15 200 | 86,4% | 2 400 | 13,6% | |||||||
Önkormányzat | 846 854 | 588 673 | 69,5% | 20 974 | 2,5% | 88 292 | 10,4% | 65 172 | 7,7% | 83 743 | 9,9% | |
Egészségügyi alapellátás | 68 837 | 66 767 | 97,0% | 2 070 | 3,0% | 0 | 0,0% | |||||
Kötelező feladatok összesen | 2 070 047 | 1 117 487 | 54,0% | 120 592 | 5,8% | 222 363 | 10,7% | 70 036 | 3,4% | 539 569 | 26,1% | 602 600 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 69 176 | 69 176 | 100,0% | |||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 38 372 | 291 | 0,8% | 1 895 | 4,9% | 36 186 | 94,3% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 42 291 | 15 406 | 36,4% | 26 885 | 63,6% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 4 518 | 4 518 | 100,0% | |||||||||
Fürdők | 246 940 | 5 766 | 2,3% | 138 921 | 56,3% | 831 | 0,3% | 101 422 | 41,1% | |||
Önkormányzat | 52 815 | 52 815 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 454 112 | 6 057 | 1,3% | 229 916 | 50,6% | 831 | 0,2% | 217 308 | 47,9% | |||
Mindösszesen: | 2 524 159 | 1 117 487 | 44,3% | 126 649 | 5,0% | 452 279 | 17,9% | 70 867 | 2,8% | 756 877 | 30,0% | 602 600 |
7. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | |||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2020. év | |||
kiadás | 16 993 715 Ft | 555 286 285 Ft | |||
fedezet | 570 493 000 Ft | 555 286 285 Ft | |||
maradvány előző évről | 553 499 285 Ft | ||||
támogatás | 567 280 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 3 213 000 Ft | 1 787 000 Ft | |||
költségvetési maradvány | 553 499 285 Ft | 0 Ft | |||
2. | TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 254 990 001 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 254 990 001 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
projekt összköltsége | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. | |||
kiadás | 1 651 000 Ft | 6 224 502 Ft | 254 990 021 Ft | ||
fedezet | 254 332 383 Ft | 254 990 021 Ft | |||
maradvány előző évről | -1 651 000 Ft | 248 107 881 Ft | |||
támogatás | 254 776 883 Ft | 213 118 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 1 206 500 Ft | 6 669 022 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 651 000 Ft | 248 107 881 Ft | 0 Ft | ||
3. | TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 295 320 465 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 291 968 149 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | |
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 45 745 400 Ft | |||
felújítás - építés | 246 222 749 Ft | 60 000 000 Ft | 156 499 460 Ft | 462 722 209 Ft | |
projekt összköltsége | 291 968 149 Ft | 60 000 000 Ft | 156 499 460 Ft | 508 467 609 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 8 166 171 Ft | 14 527 112 Ft | 485 774 326 Ft | ||
beruházás - eszközbesz. | 3 302 981 Ft | 25 000 000 Ft | |||
felújítás - építés | 8 166 171 Ft | 11 224 131 Ft | 460 774 326 Ft | ||
fedezet | 291 968 149 Ft | 285 452 978 Ft | 485 774 326 Ft | ||
maradvány előző évről | 283 801 978 Ft | 270 925 866 Ft | |||
támogatás | 291 968 149 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 1 651 000 Ft | 214 848 460 Ft | |||
költségvetési maradvány | 283 801 978 Ft | 270 925 866 Ft | 0 Ft | ||
4. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | |
beruházás | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 60 923 262 Ft | 535 923 262 Ft | |
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 60 923 262 Ft | 535 923 262 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019-2020. év | ||
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 2 857 500 Ft | 526 576 379 Ft | |
fedezet | 441 662 754 Ft | 526 576 379 Ft | |||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | 438 805 254 Ft | |||
támogatás | 448 152 137 Ft | 6 847 863 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 80 923 262 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 438 805 254 Ft | 0 Ft | |
5. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 449 639 197 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 154 188 624 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | |
beruházás - építés | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 52 488 409 Ft | 231 677 033 Ft | |
projekt összköltsége | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 52 488 409 Ft | 231 677 033 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019-2020. év | ||
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 31 314 769 Ft | 197 695 264 Ft | |
fedezet | 140 472 624 Ft | 144 976 779 Ft | 197 695 264 Ft | ||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 113 662 010 Ft | ||
támogatás | 141 488 624 Ft | 12 700 000 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 6 155 155 Ft | 71 333 254 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 113 662 010 Ft | 0 Ft | |
6. | TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 99 997 744 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 97 321 899 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | |
felújítás | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 87 533 221 Ft | 218 855 120 Ft | |
projekt összköltsége | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 87 533 221 Ft | 218 855 120 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | ||
kiadás | 1 476 500 Ft | 3 476 500 Ft | 5 588 000 Ft | 208 314 120 Ft | |
fedezet | 95 845 399 Ft | 97 956 899 Ft | 208 314 120 Ft | ||
maradvány előző évről | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 92 368 899 Ft | ||
támogatás | 97 321 899 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 5 588 000 Ft | 115 945 221 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 92 368 899 Ft | 0 Ft | |
7. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 178 942 153 Ft | 3 175 000 Ft | 182 117 153 Ft | ||
projekt összköltsége | 178 942 153 Ft | 3 175 000 Ft | 182 117 153 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | ||
kiadás | 3 175 000 Ft | 4 890 000 Ft | 174 052 153 Ft | ||
fedezet | 4 890 000 Ft | 174 052 153 Ft | |||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | -4 890 000 Ft | |||
támogatás | 178 942 153 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 8 065 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 175 000 Ft | -4 890 000 Ft | 0 Ft | ||
8. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | összköltség | |
beruházás | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 8 580 043 Ft | 319 888 987 Ft | |
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 8 580 043 Ft | 319 888 987 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | ||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 13 562 100 Ft | 299 595 887 Ft | |
fedezet | 287 228 944 Ft | 290 338 944 Ft | 299 595 887 Ft | ||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 276 776 844 Ft | ||
támogatás | 292 308 944 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 4 761 000 Ft | 22 819 043 Ft | |||
költségvetési maradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 276 776 844 Ft | 0 Ft | |
9. | TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): | 37 500 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): | 26 965 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 21 407 950 Ft | 21 407 950 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 4 174 550 Ft | 4 174 550 Ft | |||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | |||
projekt működési ksg | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | |||
beruházás | 26 965 000 Ft | 26 965 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 64 465 000 Ft | 64 465 000 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020-2022. év | ||
kiadás | 1 905 000 Ft | 3 233 501 Ft | 35 603 365 Ft | 23 723 134 Ft | |
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 115 909 Ft | 4 509 091 Ft | 15 527 720 Ft | ||
szociális hozzájárulás adó | 22 602 Ft | 879 272 Ft | 3 027 906 Ft | ||
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 627 616 Ft | 627 614 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 122 386 Ft | 122 384 Ft | |||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 3 094 990 Ft | 2 500 000 Ft | 4 417 510 Ft | |
beruházás | 26 965 000 Ft | ||||
fedezet | 4 326 923 Ft | 35 603 365 Ft | 23 723 134 Ft | ||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | 0 Ft | ||
támogatás - működés | 6 231 923 Ft | 7 544 943 Ft | 23 723 134 Ft | ||
támogatás - fejlesztés | 26 965 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
10. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | ||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | |
személyi juttatás | 27 118 326 Ft | 27 118 326 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 5 288 074 Ft | 5 288 074 Ft | |||
dologi kiadások | 34 513 962 Ft | 34 513 962 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 49 440 000 Ft | 49 440 000 Ft | |||
beruházás | 83 639 636 Ft | 60 000 000 Ft | 88 971 302 Ft | 232 610 938 Ft | |
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 60 000 000 Ft | 88 971 302 Ft | 348 971 300 Ft | |
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020-2021. év | ||
kiadás | 635 000 Ft | 19 620 404 Ft | 270 230 697 Ft | 58 485 199 Ft | |
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 3 194 672 Ft | 5 644 250 Ft | 5 844 000 Ft | ||
szociális hozzájárulás adó | 622 961 Ft | 1 100 629 Ft | 1 139 580 Ft | ||
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 1 200 000 Ft | 4 600 000 Ft | 6 635 404 Ft | ||
szociális hozzájárulás adó | 210 600 Ft | 807 300 Ft | 1 407 004 Ft | ||
dologi kiadás | 6 244 418 Ft | 17 110 333 Ft | 11 159 211 Ft | ||
ellátottak pénzbeli hj. | 17 140 000 Ft | 32 300 000 Ft | |||
beruházás | 635 000 Ft | 8 147 753 Ft | 223 828 185 Ft | ||
fedezet | 164 179 073 Ft | 328 715 896 Ft | 58 485 199 Ft | ||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | 64 472 017 Ft | 58 485 199 Ft | ||
támogatás | 80 086 652 Ft | 119 913 346 Ft | |||
- működési | 104 887 711 Ft | ||||
- fejlesztési | 80 086 652 Ft | 15 025 635 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 4 640 769 Ft | 144 330 533 Ft | |||
költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 144 558 669 Ft | 58 485 199 Ft | 0 Ft | |
11. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 109 085 850 Ft | 109 085 850 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 21 271 740 Ft | 21 271 740 Ft | |||
dologi kiadások | 173 384 502 Ft | 173 384 502 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | |||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 15 366 019 Ft | 28 061 899 Ft | ||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 15 366 019 Ft | 352 253 289 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | ||
kiadás | 72 287 617 Ft | 149 847 240 Ft | 105 607 405 Ft | 24 511 027 Ft | |
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 7 972 138 Ft | 10 680 000 Ft | 10 680 000 Ft | 1 780 000 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 1 554 567 Ft | 2 082 600 Ft | 2 082 600 Ft | 347 100 Ft | |
Önkormányzat | |||||
személyi juttatás | 11 576 077 Ft | 27 428 130 Ft | 21 168 598 Ft | 17 800 907 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 2 220 156 Ft | 5 283 570 Ft | 4 118 127 Ft | 3 583 020 Ft | |
dologi kiadás | 19 462 316 Ft | 87 384 106 Ft | 65 538 080 Ft | 1 000 000 Ft | |
ellátottak pénzbeli hj. | 760 000 Ft | 2 020 000 Ft | 2 020 000 Ft | ||
beruházás - eszközbesz. | 3 671 231 Ft | 11 978 067 Ft | |||
felújítás - építés | 25 071 132 Ft | 2 990 767 Ft | |||
fedezet | 160 556 484 Ft | 149 847 240 Ft | 105 607 405 Ft | 24 511 028 Ft | |
maradvány előző évről | 88 268 867 Ft | ||||
támogatás | 148 301 345 Ft | 58 467 493 Ft | 105 607 405 Ft | 24 511 028 Ft | |
- működési | 119 956 167 Ft | 58 467 493 Ft | |||
- fejlesztési | 28 345 178 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 12 255 139 Ft | 3 110 880 Ft | |||
költségvetési maradvány | 88 268 867 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
12. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | ||||
Támogatás összege: | 9 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 2 560 000 Ft | 2 560 000 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
dologi kiadások | 3 780 000 Ft | 3 780 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 9 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 2 445 445 Ft | 6 554 555 Ft | |||
Polgármesteri Hivatal | |||||
személyi juttatás | 2 560 000 Ft | ||||
szociális hozzájárulás adó | 500 000 Ft | ||||
Önkormányzat | |||||
dologi kiadások | 285 445 Ft | 3 494 555 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | ||||
fedezet | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 6 554 555 Ft | ||
maradvány előző évről | 9 000 000 Ft | 6 554 555 Ft | |||
támogatás | 9 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 9 000 000 Ft | 6 554 555 Ft | 0 Ft | ||
13. | 2018-2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | ||||
Támogatás összege: | 22 218 740 Ft | ||||
A fejlesztés fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás (2019. év) | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
fejlesztés összköltsége | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
8. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | ||||||||||||
Fejlesztési célok | 2018. évben engedélyezett hitel | 2019. évre tervezett adósságot keletkeztetett ügylet | ||||||||||
Megnevezés | Fejlesztés célja | Fejlesztés tervezett forrásigénye | ||||||||||
1. | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | ||||||||
2. | Kulturális és természeti örökségen alapuló | 4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások | 7 875 522 Ft | 8 000 000 Ft | ||||||||
3. | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése | 216 499 460 Ft | 60 000 000 Ft | 156 499 460 Ft | |||||||
4. | A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos | 7.7. Város- és település - rehabilitáció | 80 923 262 Ft | 20 000 000 Ft | 60 923 262 Ft | |||||||
5. | A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 77 488 109 Ft | 25 000 000 Ft | 52 488 109 Ft | |||||||
6. | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai | 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések | 121 533 221 Ft | 34 000 000 Ft | 87 533 221 Ft | |||||||
7. | A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | 3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 16 955 000 Ft | 55 000 000 Ft | ||||||||
8. | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 27 580 043 Ft | 19 000 000 Ft | 8 580 043 Ft | |||||||
9. | Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 148 971 302 Ft | 60 000 000 Ft | 88 971 302 Ft | |||||||
10. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | ||||||||
11. | Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett | 7.7. Város- és településrehabilitáció | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | ||||||||
12. | Hitel átcsoportosítás | -38 169 478 Ft | ||||||||||
Összesen | 810 825 919 Ft | 394 000 000 Ft | 416 825 919 Ft | |||||||||
9. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata | |||||
Év | K&H Bank | K&H Bank 2. | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 214 Ft | 37 123 803 Ft | |
kamat | 4 648 486 Ft | 207 103 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 40 059 257 Ft | |
kamat | 4 484 956 Ft | 6 054 333 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 41 414 684 Ft | |
kamat | 4 057 776 Ft | 7 836 940 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 810 596 Ft | |
kamat | 3 630 596 Ft | 7 880 000 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 753 016 Ft | |
kamat | 3 203 416 Ft | 7 249 600 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 695 436 Ft | |
kamat | 2 776 236 Ft | 6 619 200 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 637 856 Ft | |
kamat | 2 349 056 Ft | 5 988 800 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 580 276 Ft | |
kamat | 1 921 876 Ft | 5 358 400 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 522 696 Ft | |
kamat | 1 494 696 Ft | 4 728 000 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 465 116 Ft | |
kamat | 1 067 516 Ft | 4 097 600 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 407 536 Ft | |
kamat | 640 336 Ft | 3 467 200 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 445 956 Ft | |
kamat | 213 156 Ft | 2 836 800 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 726 400 Ft | ||
kamat | 2 206 400 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 096 000 Ft | ||
kamat | 1 576 000 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 465 600 Ft | ||
kamat | 945 600 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 16 075 200 Ft | ||
kamat | 315 200 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 756 718 690 Ft | |
kamat összesen | 59 367 364 Ft | 67 367 176 Ft | |||
| 10. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
| Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||||||||
| Megnevezés | Saját bevétel a tárgyévet | Tárgyév 2019. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. összesen | |||||||||||||||
| két évvel megelőző évben | megelőző évben | 1. évben 2020. | 2. évben 2021. | 3. évben 2022. | 4. évben 2023. | 5. évben 2024. | 6. évben 2025. | 7. évben 2026. | 8. évben 2027. | 9. évben 2028. | 10. évben 2029. | 11. évben 2030. | 12. évben 2031. | 13. évben 2032. | 14. évben 2033. | ||||
| 1. | Helyi adók | 534 820 431 | 571 700 995 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 567 000 000 | 8 505 000 000 |
| 2. | Tulajdonosi bevételek | 11 848 755 | 21 613 638 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 32 096 000 | 481 440 000 |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 473 828 | 2 466 845 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 30 000 000 |
| 4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 31 681 809 | 18 687 049 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 186 585 000 |
| 5. | Részesedések értékesítése | 208 090 | 0 | ||||||||||||||||
| 6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | |||||||||||||||||
| 7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 2 994 711 | 0 | ||||||||||||||||
| 8. | Saját bevételek (01+….07) | 582 032 913 | 617 463 238 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 613 535 000 | 9 203 025 000 |
| 9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 306 767 500 | 4 601 512 500 | ||
| 10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 40 059 257 | 41 414 684 | 56 810 596 | 55 753 016 | 54 695 436 | 53 637 856 | 52 580 276 | 51 522 696 | 50 465 116 | 49 407 536 | 41 445 956 | 33 726 400 | 33 096 000 | 32 465 600 | 16 075 200 | 663 155 625 | ||
| 11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 24 319 289 | 25 674 716 | 56 810 596 | 55 753 016 | 54 695 436 | 53 637 856 | 52 580 276 | 51 522 696 | 50 465 116 | 49 407 536 | 41 445 956 | 33 726 400 | 33 096 000 | 32 465 600 | 16 075 200 | 631 675 689 | ||
| 12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 15 739 968 | 15 739 968 | 31 479 936 | |||||||||||||||
| 17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | |||||||||||||||||
| 26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 27. | Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
| 28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 40 059 257 | 41 414 684 | 56 810 596 | 55 753 016 | 54 695 436 | 53 637 856 | 52 580 276 | 51 522 696 | 50 465 116 | 49 407 536 | 41 445 956 | 33 726 400 | 33 096 000 | 32 465 600 | 16 075 200 | 663 155 625 | ||
| 29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 266 708 243 | 265 352 816 | 249 956 904 | 251 014 484 | 252 072 064 | 253 129 644 | 254 187 224 | 255 244 804 | 256 302 384 | 257 359 964 | 265 321 544 | 273 041 100 | 273 671 500 | 274 301 900 | 290 692 300 | 3 938 356 875 | ||
11. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 33 059 | 63 189 | 231 917 | 100 265 | 77 081 | 59 003 | 59 923 | 59 923 | 219 865 | 60 411 | 33 528 | 56 712 | 1 054 879 |
2.Átvett pénzeszköz | 24 137 | 24 136 | 2 187 | 1 471 | 671 | 2 421 | 7 623 | 1 484 | 2 985 | 735 | 1 096 | 2 706 | 71 654 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 5 690 | 12 050 | 6 976 | 65 255 | 63 894 | 54 871 | 36 581 | 5 463 | 38 746 | 35 402 | 324 928 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 56 395 |
5.Támogatások | 78 882 | 78 882 | 86 427 | 87 971 | 257 824 | 198 796 | 105 847 | 83 682 | 153 882 | 150 050 | 85 730 | 158 372 | 1 526 347 |
6.Likvid hitel | 117 773 | 159 000 | 50 000 | 45 000 | 75 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 75 000 | 120 000 | 171 227 | 1 020 000 | |
7.Hosszú lejáratú hitel | 35 000 | 45 000 | 250 000 | 120 000 | 140 000 | 118 110 | 708 110 | ||||||
8.Maradvány | 5 500 | 5 500 | 40 000 | 150 000 | 350 000 | 400 000 | 50 000 | 65 000 | 550 000 | 300 000 | 100 000 | 47 562 | 2 063 562 |
9.Előző havi záró | 32 007 | 135 488 | 91 756 | 136 114 | 329 822 | 545 765 | 560 207 | 522 323 | 516 384 | 220 271 | 74 413 | ||
10.Bevételek összesen | 264 051 | 367 414 | 541 410 | 543 213 | 878 366 | 1 134 997 | 914 752 | 904 868 | 1 795 336 | 1 232 743 | 744 072 | 669 204 | 6 825 875 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 2 490 533 |
12.Adósságszolgálat | 14 000 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 47 000 | 75 000 | 206 890 | 64 000 | 120 000 | 200 000 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 30 219 | 17 984 | 244 784 | 481 805 | 289 912 | 191 632 | 1 256 336 | ||||||
14.Fejlesztési kiadások | 10 500 | 4 381 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 010 100 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 32 626 | 32 626 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 232 044 | 231 925 | 449 653 | 407 099 | 548 544 | 589 232 | 354 544 | 382 544 | 1 278 952 | 1 012 471 | 669 658 | 669 204 | 6 825 875 |
18.Egyenleg | 32 007 | 135 488 | 91 756 | 136 114 | 329 822 | 545 765 | 560 207 | 522 323 | 516 384 | 220 271 | 74 413 | 0 | |
12. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 33 059 | 63 189 | 231 917 | 100 265 | 77 081 | 59 003 | 59 923 | 59 923 | 219 865 | 60 411 | 33 528 | 56 712 | 1 054 879 |
2.Átvett pénzeszköz | 24 137 | 24 136 | 2 187 | 1 471 | 671 | 2 421 | 7 623 | 1 484 | 2 985 | 735 | 1 096 | 2 706 | 71 654 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 5 690 | 12 050 | 6 976 | 65 255 | 63 894 | 54 871 | 36 581 | 5 463 | 38 746 | 35 402 | 324 928 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 56 395 |
5.Támogatások | 78 882 | 78 882 | 86 427 | 87 971 | 257 824 | 198 796 | 105 847 | 83 682 | 153 882 | 150 050 | 85 730 | 158 372 | 1 526 347 |
6.Likvidhitel felhasználás | 71 766 | 36 000 | -100 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | 20 000 | 2 234 | -70 000 | 0 | |||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 35 000 | 45 000 | 250 000 | 120 000 | 140 000 | 118 110 | 708 110 | ||||||
8.Pénzmaradvány | 5 500 | 5 500 | 40 000 | 150 000 | 350 000 | 400 000 | 50 000 | 65 000 | 550 000 | 300 000 | 100 000 | 47 562 | 2 063 562 |
9.Előző havi záró | 0 | 0 | 481 | 16 749 | 41 107 | 249 815 | 460 758 | 465 200 | 429 550 | 498 611 | 191 498 | 45 640 | |
10.Bevételek összesen | 218 044 | 212 407 | 306 403 | 423 206 | 743 359 | 1 009 990 | 772 745 | 737 095 | 1 577 563 | 1 139 970 | 595 299 | 469 204 | 5 805 875 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 207 544 | 2 490 533 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 30 219 | 17 984 | 244 784 | 481 805 | 289 912 | 191 632 | 1 256 336 | ||||||
14.Fejlesztési kiadások | 10 500 | 4 381 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 259 122 | 52 202 | 34 902 | 2 010 100 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 32 626 | 32 626 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 218 044 | 211 925 | 289 653 | 382 099 | 493 544 | 549 232 | 307 544 | 307 544 | 1 078 952 | 948 471 | 549 658 | 469 204 | 5 805 875 |
18.Egyenleg (havi záró | 0 | 481 | 16 749 | 41 107 | 249 815 | 460 758 | 465 200 | 429 550 | 498 611 | 191 498 | 45 640 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) | |||||||||||||
13. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 141 | 141 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 0 | 0 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 63 | díjkedvezmény | 3 826 | 3 889 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 205 | 4 883 | 5 088 | ||
14. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||
ezer Ft | ||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2020. év | 2021. év | |
1 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 2 747 | 915 |
2 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 1 368 | |
3 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 7 493 | |
4 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 793 | 793 |
5 | Kommunális gépek beszerzése | 2018. | 15 740 | |
Összesen | 28 141 | 1 708 | ||