Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 28

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete



Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről




Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


  • Nagyatád Város Önkormányzata
  • Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
  • Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
  • Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
  • Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
  • Városgondnokság
  • Nagyatádi Fürdők



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

a)     6.267.965   ezer Ft bevétellel,

b)     6.267.965   ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                               3.544.159 eFt

            ebből:

                   aa)     a helyi önkormányzatok működőképességének

                            megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                    154.277 eFt

                   ab)    likvid hitel felvétel                                                         170.000 eFt


      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                          3.281.716 eFt

            ebből:

                   ba)    hosszú lejáratú hitelfelvétel                                            708.110 eFt


      c)   a működési célú kiadások                                                            3.544.159 eFt

            ebből:

                   ca)     a személyi juttatások kiadásai                                        953.747 eFt

                   cb)    a munkaadókat terhelő járulékok                                   189.086 eFt

                   cc)     a dologi kiadások                                                           862.632 eFt

                   cd)    ellátottak pénzbeli juttatásai                                             36.460 eFt

                   ce)     egyéb működési célú kiadások                                       448.608 eFt

                   cf)     működési általános tartalék                                                1.000 eFt

                   cg)    likvid hitel visszafizetés                                                 170.000 eFt

                   ch)    támogatási előleg visszafizetés                                         32.626 eFt

           

      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                           3.281.716 eFt

            ebből:

                   da)    a beruházások összege                                                 1.998.200 eFt

                   db)    a felújítások összege                                                    1.256.336 eFt

                   dc)    egyéb felhalmozási célú kiadások                                    11.900 eFt

                   dd)    a céltartalék összege                                                           1.500 eFt


(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.


(5)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.


(5)  A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei megkötését igénylő fejlesztéseket célok szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.


(2)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.


(3)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(5)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(6)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a
14. melléklet szerint hagyja jóvá.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(3)  A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.



5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


6. Költségvetési létszámkeret


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(5)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.



8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2019. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.


(3)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


(6)  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(7)  A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.



9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.


(3)  Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.



10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 

(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők.


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d)   Városi közösségi napok rendezvényei;

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f)   Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.


(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.


(6)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.



14. Záró és vegyes rendelkezések


16. §


(1)  E rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

    

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.


Nagyatád, 2019. február 21.





Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző







1. melléklet a 2/2019. (II. 25.)  önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata  2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft


I. Működési bevételek  

eredeti előirányzat


1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 100 863


Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

946 586


Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

154 277


2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

120 127


Önkormányzati

83 794


Intézményi

36 333


3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

5 347


4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

170 901


5. Önkormányzat saját bevételei

692 962


6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 917


7. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000


8. Működési célú támogatás bevétele

175


9. Működési bevételek összesen

2 453 292


II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 538 053


2. Önkormányzati kiadások                                                   

952 480


Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

882 565


Szociálpolitikai jellegű kiadások

17 600


Működési célú pénzeszköz átadás

52 315


3. Működési kiadások összesen

2 490 533


III.  Általános tartalék

1 000


Működési kiadások és bevételek egyenlege

38 241


IV. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000


Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000


Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

70 867


Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000


Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000


Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

32 626





Működési bevételek mindösszesen

3 544 159


Működési kiadások mindösszesen

3 544 159


V. Felhalmozási bevételek

580 911


VI. Felhalmozási kiadások

3 267 936


VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 992 695


Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

708 110


Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 825 875


    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 825 875




















1/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata  2018. és 2019. évi  bevételi és kiadási előirányzatai




ezer Ft

I. Működési bevételek  

2018. év

2019. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

971 047

1 100 863

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

845 678

946 586

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

154 277

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

140 920

120 127

Önkormányzati

85 028

83 794

Intézményi

55 892

36 333

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről


5 347

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

170 901

5. Önkormányzat saját bevételei

651 481

692 962

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

344 451

361 917

7. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

8. Működési célú támogatás bevétele

175

175

9. Működési bevételek összesen

2 246 855

2 453 292

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 381 835

1 538 053

2. Önkormányzati kiadások                                                   

841 626

952 480

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

776 151

882 565

Szociálpolitikai jellegű kiadások

19 250

17 600

Működési célú pénzeszköz átadás

46 225

52 315

3. Működési kiadások összesen

2 223 461

2 490 533

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-22 394

38 241

IV. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000

850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

6 971

70 867

Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000

850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

29 365

32 626




Működési bevételek mindösszesen

3 273 826

3 544 159

Működési kiadások mindösszesen

3 273 826

3 544 159

V. Felhalmozási bevételek

1 811 518

580 911

VI.  Felhalmozási kiadások

2 980 359

3 267 936

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

788 621

1 992 695

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

708 110

Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 825 875

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 267 965

6 825 875










1/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2019. évi támogatások a központi költségvetésből






Megnevezés

 Létszám

  Normativa

Összeg

Ft/fő

Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

170 518 934

1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

28,88

4 580 000

132 270 400

1.b

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása



69 415 556


ba  Zöldterület-gazdálkodás


22 300/ha

18 921 550


bb  Közvilágítás


400 000/km

30 720 000


bc  Köztemető fenntartása


104/m2

4 678 856


bd  Közutak fenntartása


295 000/km

15 095 150

1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 633

2 700

28 709 100

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

60

2 550

153 000

1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása


1,00

6 068 400


Iparűzési adó-beszámítás összege



-68 783 700

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

167 832 756

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása


100/m3

3 000

I.5.

2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása



721 778

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása



1 961 400

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



201 923 908

II.1.

Óvodapedagógusok és
az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása

27,1/25,8
16+3

4 371 500
2 205 000

164 967 833

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás



28 797 933

2.a

Óvodaműködtetési alaptámogatás

301/285

97 400

28 797 933

II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

17/1


8 158 142

III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása



163 001 639

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása



43 889 000

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása



119 112 639

5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása



117 417 174


aa  Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

25,2

1 900 000

47 880 000


ab  Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása



69 537 174

5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 305

513

1 695 465

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



21 376 003

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása



12 865 930

1.d

Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 633

1 210

12 865 930

1.i

Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása








IV.3.

Kulturális illetménypótlék



8 510 073


 Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen



556 820 484







Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

378 789 509












2. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2019. évi intézményi bevételi előirányzatok








ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

750

30

111 350

39 768

71 098

138 921

361 917

Egyéb működési célú támogatás



2 148

291

28 128

5 766

36 333

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől



2 148

291

28 128

3 063

33 630

- egyéb fejezettől








- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól






2 703

2 703

- nonprofit szervezettől








Működési célú támogatás bevétele





175


175

Költségvetési maradvány

96

43

1 056

598

3 071

831

5 695

Önkormányzati támogatás

246 733

190 021

245 438

154 127

196 192

101 422

1 133 933

Működési bevételek összesen

247 579

190 094

359 992

194 784

298 664

246 940

1 538 053

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel








Tárgyi eszköz értékesítés








Felhalmozási célú önkormányzati támogatás



1 448

2 900

690

17 781

22 819

Felhalmozási bevételek összesen



1 448

2 900

690

17 781

22 819

Mindösszesen

247 579

190 094

361 440

197 684

299 354

264 721

1 560 872













3. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

 2019. évi intézményi kiadási előirányzatok








ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

 Összesen

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

182 962

155 295

125 618

101 445

161 988

135 344

862 652

Járulékok

37 787

31 883

27 307

19 685

29 360

25 836

171 858

Dologi kiadások

26 830

2 916

207 067

73 654

107 316

85 760

503 543

  ebből: - élelmiszer



141 722




141 722

            - karbantartás (eseti)



385

1 074

3 875

1 715

7 049

            - dologi

26 830

2 916

64 960

72 580

103 441

84 045

354 772

Pénzeszköz átadás








Működési kiadások összesen

247 579

190 094

359 992

194 784

298 664

246 940

1 538 053

Beruházás



1 448

2 900

690

7 325

12 363

Felújítás






10 456

10 456

Felhalmozási kiadások összesen



1 448

2 900

690

17 781

22 819

Kiadások mindösszesen

247 579

190 094

361 440

197 684

299 354

264 721

1 560 872

Engedélyezett létszám (fő)

53

47

63

35

55

47

300

Közfoglalkoztatott (fő)



8

1

96

5

110








3/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai




ezer Ft



NINESZ

385

Műfüves pálya karbantartása

385



NKSK

1 074

Kulturális Központ mellékhelyiség karbantartási munkái

324

Városi Sportcsarnok fűtésrendszerének részleges javítása

250

Városi Sportcsarnok beázás megszüntetése

500





Városgondnokság

3 875

Önkormányzati bérlakások karbantartása

3 500

Tehergépkocsi karbantartása

375



Nagyatádi Fürdők

1 715



1. Strand

1 397

50 m-es úszómedence részleges fugajavítása

153

Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai

152

Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep

152

Élményelem szívattyúk felújítása

203

Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szénszűrő töltetének cseréje

483

Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje

254

2. Uszoda

318

Aktív szénszűrő töltetének cseréje

318



Mindösszesen

7 049






3/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai




ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



Betonjárda építés, karbantartás

2 000



Összesen:

2 000



Zöldterület kezelés  (Parkfenntartás)



Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

500

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

1 000

Városfásítások, pótlások

3 500

Virágosítás

3 000

Bérkaszálás, parlagfű írtás                                                              

8 000

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

250

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

400

Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300



Összesen

16 950



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)



Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

2 500

Galamb mentesítés

200

Nyilvános WC működtetése

100



Összesen:

2 800



Mindösszesen:

21 750








4-1. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2019. évi működési bevételi előirányzatai


ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

1. Költségvetési támogatás

1 100 863

Önkormányzat működésének általános támogatása

170 519

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

201 924

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 002

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

12 866

Kulturális illetménypótlék támogatása

8 510

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

339 190

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

39 600

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás

10 975

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

154 277

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 794

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

53 692

Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

2 470

Helyi önkormányzatoktól

360

Önkormányzati Társulástól

27 272



3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

5 347

Rinyamenti Vízkiközmű Társulattól

5 347



4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

170 901

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

7 545

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

104 888

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

58 468

5. Az önkormányzat saját bevételei

692 962

Saját működési bevételek

90 362

Közhatalmi bevételek

602 600

Kommunális adó

51 700

Iparűzési adó

410 000

Idegenforgalmi adó

7 300

Építményadó

98 000

Talajterhelési díj

1 000

Pótlék, bírság

1 000

Gépjármű adó

33 600

6. Működési célú átvett pénzeszközök


Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 000

7. Működési célú költségvetési maradvány

65 172

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

1 093

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

57 524

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez

6 555

Működési bevételek mindösszesen

2 120 039

Finanszírozási műveletek

1 020 000

Bevételek mindösszesen

3 140 039






4-2. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2019. évi működési kiadási előirányzatai







ezer Ft


  Megnevezés

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

1.  Önkormányzati működés

34 148

6 279

69 011



109 438

1

Általános igazgatási tevékenység

34 148

6 279

52 632



93 059


Rezsicsökkentés támogatásának felhasználása



2 340



2 340


Kamatkiadások



14 039



14 039


2.  Egészségügyi Alapellátás

24 290

4 735

39 812



68 837

6

3.  EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

32 657

6 214

110 490

19 160


168 521

10

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

628

122

2 500



3 250


EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

4 600

808

17 111

17 140


39 659


EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

27 429

5 284

87 384

2 020


122 117


KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez



3 495



3 495


4.  Városműködtetési feladatok



135 215



135 215


Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás



21 720



21 720


Vagyonbiztosítás



4 214



4 214


Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



35 750



35 750


Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás



7 706



7 706


Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)



382



382


Közvilágítás



27 216



27 216


Zöldterület kezelés (parkfenntartás)



10 851



10 851


Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)



27 376



27 376


5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség



3 761



3 761


6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére





396 293

396 293


7.  Szociális ellátás



300

17 300


17 600


Kötelező feladatok összesen

91 095

17 228

358 589

36 460

396 293

899 665

17

8. Pénzeszköz átadás





52 315

52 315


Államháztartáson belül





2 474

2 474


Államháztartáson kívül





49 841

49 841


9. Működési dologi kiadások (szállítás)



500



500


Nem kötelező feladatok összesen



500


52 315

52 815


Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

91 095

17 228

359 089

36 460

448 608

952 480

17

Intézményi támogatás






1 133 933


Általános tartalék






1 000


Működési kiadások mindösszesen






2 087 413


Finanszírozási műveletek






1 052 626


Kiadások mindösszesen






3 140 039








4-2/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok



2018. évről áthúzódó

593

Közös költség

1 956

Közüzemi díjak

5 200

Közvetített szolgáltatások

4 000

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

9 034

Rágcsáló irtás

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

100

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100



Összesen:

21 720



Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



2018. évről áthúzódó

15 550

Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

Városi járdák javítása

2 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

3 600

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 000

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 500

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

Földutak javítása

2 000



Összesen:

35 750



Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás



2018. évről áthúzódó

2 406

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

5 000

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

300



Összesen:

7 706



Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)



2018. évről áthúzódó

12

Közkutak vízdíja

270

Tűzivíztározók karbantartása

100



Összesen:

382




-  2  -



Közvilágítás



2018. évről áthúzódó

8 216

Közvilágítási villamos energia         

16 000

Közvilágítási karbantartási díj

3 000



Összesen:

27 216



Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)



2018. évről áthúzódó

2 725

Vadgesztenyefák növényvédelme

166

Platánfák növényvédelme

411

Díszfák növényvédelme

549

Díszburkolatok gyomírtása

300

Köztéri szobrok védelme

3 000

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

3 700



Összesen:

10 851



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)



2018. évről áthúzódó

3 051

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

300

Nyilvános WC működtetése

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

Településrendezési eszközök módosítása

7 620

Strand termálkút vizsgálata

1 700

Gyógyfürdő bővítés, korszerűsítés tervezése

11 176

Statikai vizsgálatok

432



Összesen:

27 376








4-2/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat

Rendszeres ellátások         

5 450

Lakásfenntartási támogatás

4 800

Gyógyszertámogatás

600

Közműfejlesztési támogatás

50



Rendkívüli ellátások

4 700

Rendkívüli települési támogatás          

4 200

Köztemetés                                                      

500



Egyéb ellátások

7 150

Helyi közlekedés támogatása                     

2 100

Gyermekvédelmi támogatás

2 400

Születési támogatás

2 650



Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

17 300



Dologi kiadások

300

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

300





Önkormányzat mindösszesen

17 600







4-2/C melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás


ezer Ft


eredeti előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

49 841

Sportcélú támogatás

33 400

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

4 500

Egyedi támogatás

2 200

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 000

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

1 360

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

5 481

Polgármesteri keret

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

1 100



2. Államháztartáson belülre adott támogatások

398 767

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

600

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

Bursa Hungarica

1 235

Működési támogatás nyújtása fejezetnek

89

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

396 293

Feladatalapú állami hozzájárulás átadása

339 190

Bérkompenzáció

247

Szociális ágazati pótlék átadása

39 600

Bölcsődei feladatellátáshoz

1 705

Társulási szociális feladatellátásához

9 215

Létszám arányos tagdíj

1 072

Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz

5 264



Mindösszesen

448 608






5. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat

BEVÉTELEK


1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

254 583

EU támogatással megvalósuló programokhoz

245 494

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

213

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

6 848

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

178 942

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

15 026

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

26 965

WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás

4 800

 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

9 089

Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna)

9 089

2. Támogatásértékű bevételek        


3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

324 928

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

Eszközhasználati díj szennyvíz

11 141

Ingatlan értékesítés bevétele

10 925

Lakásértékesítés bevétele

1 514

Vagyonértékesítés

241 647

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

38 746

4. Átvett pénzeszközök

1 400

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400



5. Felhalmozási bevételek összesen

580 911



KIADÁSOK


I. Beruházások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 931 623

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

555 287

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

25 000

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

526 577

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

197 696

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

299 596

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

11 978

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)

26 965

WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás

4 800

Pályázat előkészítés

15 748

Szabadság utca és tér csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

12 986



2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

66 577

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

23 263

Ingatlan vásárlás

15 901

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

27 413



Beruházások összesen

1 998 200

-  2  -



II. Felújítások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

1 108 960

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

460 774

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

208 315

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

182 832

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

223 829

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

2 991

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

30 219



2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

115 280

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

33 487

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

70 647

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

11 146



3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

32 096

Ívóvíz hálózat

20 955

Szennyvíz hálózat

11 141



Felújítások összesen

1 256 336



III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

11 900

Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)

2 000

Fejlesztési célú támogatás (NFC)

9 900



IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

3 266 436



V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500



VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

1 992 695

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

453 499

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

248 108

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

270 926

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

438 805

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

113 662

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

92 369

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

276 777

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

64 472

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

11 858

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

22 219



Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

694 330



Finanszírozási műveletek


Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - engedélyezett

291 284

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

416 826

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780



    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 281 716

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 281 716



5/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása


ezer Ft


eredeti előirányzat

Beruházás




Közvilágítás bővítés

11 510

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

4 560

Erzsébet királyné tér

1 500

Zrínyi u. transzformátor áthelyezés

5 450



Közterület építés

11 753

2018. évről áthúzódó

4 160

Hunyadi u. 6. parkoló

7 093

Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal)

500





Összesen

23 263



Felújítás




Út, parkoló  felújítás

8 800

Alkotmány u. (részleges)

1 050

Arany J. u.

7 750



Járda felújítás

24 687

2018. évről áthúzódó

14 797

Czindery u. (déli oldal)

2 310

Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz)

3 680

Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)

1 800

Zrínyi u. (északnyugati oldal)

2 100





Összesen

33 487



Önkormányzati ingatlanok felújítása


2018. évről áthúzódó

196

Városi Sportcsarnok felújítása

55 351

Park Hotel tetőfelújítás II. ütem

5 600

RSZSZK épületének homlokzat felújítása

3 000

Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás

2 000

Déli iparterület volt parancsnoki épület felújítása

4 500



Összesen

70 647



5/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat

Beruházás




TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

26 965

Fűnyíró beszerzés (2 db)

1 925

Hulladékgyűjtők beszerzése

1 200

József Attila sétány felújítása (délnyugati oldal)

7 450

Városi Múzeum homlokzat felújítás

4 000

Könyvtár homlokzat, kémény felújítása

3 100

Mobil színpad beszerzése

8 400

Projektor beszerzése

300

Városi Könyvtár számítógép beszerzés (2 db)

280

Városi Múzeum laptop beszerzés

160

Turisztikai Központ laptop beszerzés

150





Felújítás




Városgondnokság

690

Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat)

690



Nagyatádi Fürdők

10 456

1. Strand

6 566

Térburkolat az úszómedence keleti oldalán

4 566

Strand öltözőépület felújítás

2 000

2. Gyógyfürdő

2 004

2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád

480

Iszapkeverő berendezés hajtómű cseréje

381

Elekroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje

1 143

3. Uszoda

1 886

Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)

1 886





Összesen

11 146




5/C melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése


ezer Ft


eredeti előirányzat

Önkormányzat

15 740

Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.)

15 740



Önkormányzati intézmények




NINESZ

1 448

Konyhai eszközök beszerzése

717

Tárgyi eszközök beszerzése

731



NKSK

2 900

Hang technikai rendszer beszerzése

2 500

Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése

400



Nagyatádi Fürdők

7 325

1. Gyógyfürdő

7 325

2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád

1 394

Tangentor kezelőkád beszerzése

2 531

Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.)

3 400



Intézményi beruházások összesen

11 673



Mindösszesen

27 413






6. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás 

Polgármesteri Hivatal

247 579

171 201

69,2%



750

0,3%

96

0,0%

75 532

30,5%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

190 094

173 126

91,1%



30

0,0%

43

0,0%

16 895

8,9%


Óvodák működtetése (NINESZ)

46 153

28 798

62,4%







17 355

37,6%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

208 215

119 113

57,2%



40 829

19,6%



48 273

23,2%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

36 448



2 148

5,9%

1 345

3,7%

1 056

2,9%

31 899

87,5%


Könyvtár (NKSK)

21 489

2 655

12,4%



153

0,7%



18 681

86,9%


Közművelődés (NKSK)

92 632

18 721

20,2%



22 314

24,1%

598

0,6%

50 999

55,1%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

294 146



28 303

9,6%

66 580

22,6%

3 071

1,0%

196 192

66,7%


Szociális feladatok

17 600

15 200

86,4%

2 400

13,6%








Önkormányzat

846 854

588 673

69,5%

20 974

2,5%

88 292

10,4%

65 172

7,7%

83 743

9,9%


Egészségügyi alapellátás

68 837



66 767

97,0%

2 070

3,0%



0

0,0%


Kötelező feladatok összesen

2 070 047

1 117 487

54,0%

120 592

5,8%

222 363

10,7%

70 036

3,4%

539 569

26,1%

602 600

Vendég étkeztetés (NINESZ)

69 176





69 176

100,0%






NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

38 372



291

0,8%

1 895

4,9%



36 186

94,3%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

42 291





15 406

36,4%



26 885

63,6%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

4 518





4 518

100,0%






Fürdők

246 940



5 766

2,3%

138 921

56,3%

831

0,3%

101 422

41,1%


Önkormányzat

52 815









52 815

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen

454 112



6 057

1,3%

229 916

50,6%

831

0,2%

217 308

47,9%


Mindösszesen:

2 524 159

1 117 487

44,3%

126 649

5,0%

452 279

17,9%

70 867

2,8%

756 877

30,0%

602 600




7. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez







Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
 projektjei kiadásai és bevételei







1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

575 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

567 280 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség



beruházás

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft



projekt összköltsége

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019-2020. év



kiadás


16 993 715 Ft

555 286 285 Ft



fedezet


570 493 000 Ft

555 286 285 Ft



maradvány előző évről



553 499 285 Ft



támogatás


567 280 000 Ft




saját forrás (hitel)


3 213 000 Ft

1 787 000 Ft



költségvetési maradvány


553 499 285 Ft

0 Ft














2.

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség



beruházás

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft



projekt összköltsége

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019.



kiadás

1 651 000 Ft

6 224 502 Ft

254 990 021 Ft



fedezet


254 332 383 Ft

254 990 021 Ft



maradvány előző évről


-1 651 000 Ft

248 107 881 Ft



támogatás


254 776 883 Ft

213 118 Ft



saját forrás (hitel)


1 206 500 Ft

6 669 022 Ft



költségvetési maradvány

-1 651 000 Ft

248 107 881 Ft

0 Ft














3.

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése


Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség


beruházás - eszközbesz.

45 745 400 Ft



45 745 400 Ft


felújítás - építés

246 222 749 Ft

60 000 000 Ft

156 499 460 Ft

462 722 209 Ft


projekt összköltsége

291 968 149 Ft

60 000 000 Ft

156 499 460 Ft

508 467 609 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év



kiadás

8 166 171 Ft

14 527 112 Ft

485 774 326 Ft



beruházás - eszközbesz.


3 302 981 Ft

25 000 000 Ft



felújítás - építés

8 166 171 Ft

11 224 131 Ft

460 774 326 Ft



fedezet

291 968 149 Ft

285 452 978 Ft

485 774 326 Ft



maradvány előző évről


283 801 978 Ft

270 925 866 Ft



támogatás

291 968 149 Ft





saját forrás (hitel)


1 651 000 Ft

214 848 460 Ft



költségvetési maradvány

283 801 978 Ft

270 925 866 Ft

0 Ft








4.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség


beruházás

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

60 923 262 Ft

535 923 262 Ft


projekt összköltsége

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

60 923 262 Ft

535 923 262 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019-2020. év


kiadás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

2 857 500 Ft

526 576 379 Ft


fedezet



441 662 754 Ft

526 576 379 Ft


maradvány előző évről



-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft


támogatás



448 152 137 Ft

6 847 863 Ft


saját forrás (hitel)




80 923 262 Ft


költségvetési maradvány

-3 579 051 Ft

-2 910 332 Ft

438 805 254 Ft

0 Ft













5.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
 közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében


Támogatás, projekt teljes összege:

449 639 197 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

154 188 624 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség


beruházás - építés

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

52 488 409 Ft

231 677 033 Ft


projekt összköltsége

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

52 488 409 Ft

231 677 033 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019-2020. év


kiadás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

31 314 769 Ft

197 695 264 Ft


fedezet


140 472 624 Ft

144 976 779 Ft

197 695 264 Ft


maradvány előző évről


-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 010 Ft


támogatás


141 488 624 Ft


12 700 000 Ft


saját forrás (hitel)



6 155 155 Ft

71 333 254 Ft


költségvetési maradvány

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 010 Ft

0 Ft













6.

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének
energetikai korszerűsítése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

99 997 744 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 321 899 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség


felújítás

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

87 533 221 Ft

218 855 120 Ft


projekt összköltsége

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

87 533 221 Ft

218 855 120 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év


kiadás

1 476 500 Ft

3 476 500 Ft

5 588 000 Ft

208 314 120 Ft


fedezet


95 845 399 Ft

97 956 899 Ft

208 314 120 Ft


maradvány előző évről


-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

92 368 899 Ft


támogatás


97 321 899 Ft




saját forrás (hitel)



5 588 000 Ft

115 945 221 Ft


költségvetési maradvány

-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

92 368 899 Ft

0 Ft







7.

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
 komplex energetikai korszerűsítése


Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

összköltség



felújítás

178 942 153 Ft

3 175 000 Ft

182 117 153 Ft



projekt összköltsége

178 942 153 Ft

3 175 000 Ft

182 117 153 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018. év

2019. év


kiadás


3 175 000 Ft

4 890 000 Ft

174 052 153 Ft


fedezet



4 890 000 Ft

174 052 153 Ft


maradvány előző évről



-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft


támogatás




178 942 153 Ft


saját forrás (hitel)



8 065 000 Ft



költségvetési maradvány


-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft

0 Ft







8.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
 alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása


Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

összköltség

összköltség


beruházás

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

8 580 043 Ft

319 888 987 Ft


projekt összköltsége

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

8 580 043 Ft

319 888 987 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év


kiadás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

13 562 100 Ft

299 595 887 Ft


fedezet


287 228 944 Ft

290 338 944 Ft

299 595 887 Ft


maradvány előző évről


-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft


támogatás


292 308 944 Ft




saját forrás (hitel)



4 761 000 Ft

22 819 043 Ft


költségvetési maradvány

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft

0 Ft







9.

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

26 965 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

21 407 950 Ft


21 407 950 Ft



szociális hozzájárulás adó

4 174 550 Ft


4 174 550 Ft



dologi kiadások

11 917 500 Ft


11 917 500 Ft



projekt működési ksg

37 500 000 Ft


37 500 000 Ft



beruházás

26 965 000 Ft


26 965 000 Ft



projekt összköltsége

64 465 000 Ft


64 465 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020-2022. év


kiadás

1 905 000 Ft

3 233 501 Ft

35 603 365 Ft

23 723 134 Ft


Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás


115 909 Ft

4 509 091 Ft

15 527 720 Ft


szociális hozzájárulás adó


22 602 Ft

879 272 Ft

3 027 906 Ft


Önkormányzat






személyi juttatás



627 616 Ft

627 614 Ft


szociális hozzájárulás adó



122 386 Ft

122 384 Ft


dologi kiadás

1 905 000 Ft

3 094 990 Ft

2 500 000 Ft

4 417 510 Ft


beruházás



26 965 000 Ft



fedezet


4 326 923 Ft

35 603 365 Ft

23 723 134 Ft


maradvány előző évről


-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

0 Ft


támogatás - működés


6 231 923 Ft

7 544 943 Ft

23 723 134 Ft


támogatás - fejlesztés



26 965 000 Ft



költségvetési maradvány

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

0 Ft

0 Ft







10.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


Támogatás összege:

199 999 998 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség


személyi juttatás

27 118 326 Ft



27 118 326 Ft


szociális hozzájárulás adó

5 288 074 Ft



5 288 074 Ft


dologi kiadások

34 513 962 Ft



34 513 962 Ft


ellátottak pénzbeli hj.

49 440 000 Ft



49 440 000 Ft


beruházás

83 639 636 Ft

60 000 000 Ft

88 971 302 Ft

232 610 938 Ft


projekt összköltsége

199 999 998 Ft

60 000 000 Ft

88 971 302 Ft

348 971 300 Ft








Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év


kiadás

635 000 Ft

19 620 404 Ft

270 230 697 Ft

58 485 199 Ft


Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás


3 194 672 Ft

5 644 250 Ft

5 844 000 Ft


szociális hozzájárulás adó


622 961 Ft

1 100 629 Ft

1 139 580 Ft


Önkormányzat






személyi juttatás


1 200 000 Ft

4 600 000 Ft

6 635 404 Ft


szociális hozzájárulás adó


210 600 Ft

807 300 Ft

1 407 004 Ft


dologi kiadás


6 244 418 Ft

17 110 333 Ft

11 159 211 Ft


ellátottak pénzbeli hj.



17 140 000 Ft

32 300 000 Ft


beruházás

635 000 Ft

8 147 753 Ft

223 828 185 Ft



fedezet


164 179 073 Ft

328 715 896 Ft

58 485 199 Ft


maradvány előző évről


-635 000 Ft

64 472 017 Ft

58 485 199 Ft


támogatás


80 086 652 Ft

119 913 346 Ft



- működési



104 887 711 Ft



- fejlesztési


80 086 652 Ft

15 025 635 Ft



saját forrás (hitel)


4 640 769 Ft

144 330 533 Ft



költségvetési maradvány

-635 000 Ft

144 558 669 Ft

58 485 199 Ft

0 Ft







11.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért


Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

összköltség



személyi juttatás

109 085 850 Ft


109 085 850 Ft



szociális hozzájárulás adó

21 271 740 Ft


21 271 740 Ft



dologi kiadások

173 384 502 Ft


173 384 502 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft


4 800 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

15 649 298 Ft


15 649 298 Ft



felújítás - építés

12 695 880 Ft

15 366 019 Ft

28 061 899 Ft



projekt összköltsége

336 887 270 Ft

15 366 019 Ft

352 253 289 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése



2018. év

2019. év

2020. év

2021. év


kiadás

72 287 617 Ft

149 847 240 Ft

105 607 405 Ft

24 511 027 Ft


Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

10 680 000 Ft

1 780 000 Ft


szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

2 082 600 Ft

2 082 600 Ft

347 100 Ft


Önkormányzat






személyi juttatás

11 576 077 Ft

27 428 130 Ft

21 168 598 Ft

17 800 907 Ft


szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

5 283 570 Ft

4 118 127 Ft

3 583 020 Ft


dologi kiadás

19 462 316 Ft

87 384 106 Ft

65 538 080 Ft

1 000 000 Ft


ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 020 000 Ft

2 020 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

11 978 067 Ft




felújítás - építés

25 071 132 Ft

2 990 767 Ft




fedezet

160 556 484 Ft

149 847 240 Ft

105 607 405 Ft

24 511 028 Ft


maradvány előző évről


88 268 867 Ft




támogatás

148 301 345 Ft

58 467 493 Ft

105 607 405 Ft

24 511 028 Ft


- működési

119 956 167 Ft

58 467 493 Ft




- fejlesztési

28 345 178 Ft





saját forrás (hitel)

12 255 139 Ft

3 110 880 Ft




költségvetési maradvány

88 268 867 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft







12.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez


Támogatás összege:

9 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

2 560 000 Ft


2 560 000 Ft



szociális hozzájárulás adó

500 000 Ft


500 000 Ft



dologi kiadások

3 780 000 Ft


3 780 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

2 160 000 Ft


2 160 000 Ft



projekt összköltsége

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019. év



kiadás


2 445 445 Ft

6 554 555 Ft



Polgármesteri Hivatal






személyi juttatás



2 560 000 Ft



szociális hozzájárulás adó



500 000 Ft



Önkormányzat






dologi kiadások


285 445 Ft

3 494 555 Ft



beruházás - eszközbesz.


2 160 000 Ft




fedezet

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

6 554 555 Ft



maradvány előző évről


9 000 000 Ft

6 554 555 Ft



támogatás

9 000 000 Ft





költségvetési maradvány

9 000 000 Ft

6 554 555 Ft

0 Ft








13.

2018-2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca


Támogatás összege:

22 218 740 Ft








A fejlesztés fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás (2019. év)

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft



fejlesztés összköltsége

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft







8. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez









Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

















Fejlesztési célok

2018. évben engedélyezett hitel

2019. évre tervezett adósságot keletkeztetett ügylet



Megnevezés

Fejlesztés célja

Fejlesztés tervezett forrásigénye


1.

A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft



2.

Kulturális és természeti örökségen alapuló
turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások

7 875 522 Ft

8 000 000 Ft



3.

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon
TOP-1.4.1-15

2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése

216 499 460 Ft

60 000 000 Ft

156 499 460 Ft


4.

A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos
megújítása TOP-2.1.2-16

7.7. Város- és település - rehabilitáció

80 923 262 Ft

20 000 000 Ft

60 923 262 Ft


5.

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése
TOP-3.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

77 488 109 Ft

25 000 000 Ft

52 488 109 Ft


6.

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai
korszerűsítése TOP-3.2.1-15

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

121 533 221 Ft

34 000 000 Ft

87 533 221 Ft


7.

A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

16 955 000 Ft

55 000 000 Ft



8.

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

27 580 043 Ft

19 000 000 Ft

8 580 043 Ft


9.

Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
EFOP-1.2.11-16

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

148 971 302 Ft

60 000 000 Ft

88 971 302 Ft


10.

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
 támogatása - Tallián utca

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft



11.

Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett
tartalmának, illetve önerejének finanszírozása

7.7. Város- és településrehabilitáció

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft



12.

Hitel átcsoportosítás




-38 169 478 Ft



Összesen


810 825 919 Ft

394 000 000 Ft

416 825 919 Ft






9. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei







Év

K&H Bank
fejlesztési hitel

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen



186 016 000 Ft

394 000 000 Ft

49 968 150 Ft








2014.

tőke

-



7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft



2015.

tőke

-



8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft



2016.

tőke

13 780 000 Ft



21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft



2017.

tőke

13 780 000 Ft



19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft



2018.

tőke

13 780 000 Ft


18 488 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft


2019.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 968 Ft

40 059 257 Ft

kamat

4 484 956 Ft

6 054 333 Ft


2020.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 968 Ft

41 414 684 Ft

kamat

4 057 776 Ft

7 836 940 Ft


2021.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


56 810 596 Ft

kamat

3 630 596 Ft

7 880 000 Ft


2022.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


55 753 016 Ft

kamat

3 203 416 Ft

7 249 600 Ft


2023.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


54 695 436 Ft

kamat

2 776 236 Ft

6 619 200 Ft


2024.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


53 637 856 Ft

kamat

2 349 056 Ft

5 988 800 Ft


2025.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


52 580 276 Ft

kamat

1 921 876 Ft

5 358 400 Ft


2026.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


51 522 696 Ft

kamat

1 494 696 Ft

4 728 000 Ft


2027.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


50 465 116 Ft

kamat

1 067 516 Ft

4 097 600 Ft


2028.

tőke

13 780 000 Ft

31 520 000 Ft


49 407 536 Ft

kamat

640 336 Ft

3 467 200 Ft


2029.

tőke

6 876 000 Ft

31 520 000 Ft


41 445 956 Ft

kamat

213 156 Ft

2 836 800 Ft


2030.

tőke


31 520 000 Ft


33 726 400 Ft

kamat


2 206 400 Ft


2031.

tőke


31 520 000 Ft


33 096 000 Ft

kamat


1 576 000 Ft


2032.

tőke


31 520 000 Ft


32 465 600 Ft

kamat


945 600 Ft


2033.

tőke


15 760 000 Ft


16 075 200 Ft

kamat


315 200 Ft


tőke összesen

186 016 000 Ft

394 000 000 Ft

49 968 150 Ft

756 718 690 Ft

kamat összesen

59 367 364 Ft

67 367 176 Ft




10. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez




















Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség





























































MegnevezésSaját bevétel a tárgyévetTárgyév 2019.Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években2018-2033. összesen
két évvel megelőző évbenmegelőző évben1. évben
2020.
2. évben
2021.
3. évben
2022.
4. évben
2023.
5. évben
2024.
6. évben
2025.
7. évben
2026.
8. évben
2027.
9. évben
2028.
10. évben
2029.
11. évben
2030.
12. évben
2031.
13. évben
2032.
14. évben
2033.
1.Helyi adók534 820 431571 700 995567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 000567 000 0008 505 000 000
2.Tulajdonosi bevételek11 848 75521 613 63832 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 00032 096 000481 440 000
3.Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók3 473 8282 466 8452 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 00030 000 000
4.Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése31 681 80918 687 04912 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 00012 439 000186 585 000
5.Részesedések értékesítése208 090















0
6.Privatizációból származó bevételek
















0
7.Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
2 994 711














0
8.Saját bevételek (01+….07)582 032 913617 463 238613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 000613 535 0009 203 025 000
9.Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)

306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 500306 767 5004 601 512 500
10.Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

40 059 25741 414 68456 810 59655 753 01654 695 43653 637 85652 580 27651 522 69650 465 11649 407 53641 445 95633 726 40033 096 00032 465 60016 075 200663 155 625
11.  Hitelből eredő fizetési kötelezettség

24 319 28925 674 71656 810 59655 753 01654 695 43653 637 85652 580 27651 522 69650 465 11649 407 53641 445 95633 726 40033 096 00032 465 60016 075 200631 675 689
12.  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
















0
13.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
















0
14.  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
















0
15.  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
















0
16.  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

15 739 96815 739 968












31 479 936
17.  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
















0
18.  Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
















0
19.Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

0000000000000000
20.  Hitelből eredő fizetési kötelezettség
















0
21.  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
















0
22.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
















0
23.  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
















0
24.  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
















0
25.  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
















0
26.  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
















0
27.  Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
















0
28.Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

40 059 25741 414 68456 810 59655 753 01654 695 43653 637 85652 580 27651 522 69650 465 11649 407 53641 445 95633 726 40033 096 00032 465 60016 075 200663 155 625
29.Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

266 708 243265 352 816249 956 904251 014 484252 072 064253 129 644254 187 224255 244 804256 302 384257 359 964265 321 544273 041 100273 671 500274 301 900290 692 3003 938 356 875




11. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve














ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

33 059

63 189

231 917

100 265

77 081

59 003

59 923

59 923

219 865

60 411

33 528

56 712

1 054 879

2.Átvett pénzeszköz

24 137

24 136

2 187

1 471

671

2 421

7 623

1 484

2 985

735

1 096

2 706

71 654

3.Fejlesztési célú bevétel



5 690

12 050

6 976

65 255

63 894

54 871

36 581

5 463

38 746

35 402

324 928

4. OEP,  MEP támogatás

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

56 395

5.Támogatások

78 882

78 882

86 427

87 971

257 824

198 796

105 847

83 682

153 882

150 050

85 730

158 372

1 526 347

6.Likvid hitel

117 773

159 000


50 000

45 000

75 000

77 000

75 000

55 000

75 000

120 000

171 227

1 020 000

7.Hosszú lejáratú hitel



35 000

45 000





250 000

120 000

140 000

118 110

708 110

8.Maradvány

5 500

5 500

40 000

150 000

350 000

400 000

50 000

65 000

550 000

300 000

100 000

47 562

2 063 562

9.Előző havi záró


32 007

135 488

91 756

136 114

329 822

545 765

560 207

522 323

516 384

220 271

74 413


10.Bevételek összesen

264 051

367 414

541 410

543 213

878 366

1 134 997

914 752

904 868

1 795 336

1 232 743

744 072

669 204

6 825 875

Kiadások














11.Működési kiadások

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

2 490 533

12.Adósságszolgálat

14 000

20 000

166 890

25 000

55 000

40 000

47 000

75 000

206 890

64 000

120 000

200 000

1 033 780

13.Felújítási kiadások



30 219

17 984





244 784

481 805

289 912

191 632

1 256 336

14.Fejlesztési kiadások

10 500

4 381

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 010 100

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












32 626

32 626

17.Kiadások összesen

232 044

231 925

449 653

407 099

548 544

589 232

354 544

382 544

1 278 952

1 012 471

669 658

669 204

6 825 875

18.Egyenleg

32 007

135 488

91 756

136 114

329 822

545 765

560 207

522 323

516 384

220 271

74 413

0




12. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve














ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

33 059

63 189

231 917

100 265

77 081

59 003

59 923

59 923

219 865

60 411

33 528

56 712

1 054 879

2.Átvett pénzeszköz

24 137

24 136

2 187

1 471

671

2 421

7 623

1 484

2 985

735

1 096

2 706

71 654

3.Fejlesztési célú bevétel



5 690

12 050

6 976

65 255

63 894

54 871

36 581

5 463

38 746

35 402

324 928

4. OEP,  MEP támogatás

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

56 395

5.Támogatások

78 882

78 882

86 427

87 971

257 824

198 796

105 847

83 682

153 882

150 050

85 730

158 372

1 526 347

6.Likvidhitel felhasználás

71 766

36 000

-100 000

5 000

5 000

30 000

20 000

2 234

-70 000




0

7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása



35 000

45 000





250 000

120 000

140 000

118 110

708 110

8.Pénzmaradvány

5 500

5 500

40 000

150 000

350 000

400 000

50 000

65 000

550 000

300 000

100 000

47 562

2 063 562

9.Előző havi záró

0

0

481

16 749

41 107

249 815

460 758

465 200

429 550

498 611

191 498

45 640


10.Bevételek összesen

218 044

212 407

306 403

423 206

743 359

1 009 990

772 745

737 095

1 577 563

1 139 970

595 299

469 204

5 805 875

Kiadások














11.Működési kiadások

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

207 544

2 490 533

12.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

13.Felújítási kiadások



30 219

17 984





244 784

481 805

289 912

191 632

1 256 336

14.Fejlesztési kiadások

10 500

4 381

45 000

156 571

286 000

341 688

100 000

100 000

619 734

259 122

52 202

34 902

2 010 100

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












32 626

32 626

17.Kiadások összesen

218 044

211 925

289 653

382 099

493 544

549 232

307 544

307 544

1 078 952

948 471

549 658

469 204

5 805 875

18.Egyenleg (havi záró

0

481

16 749

41 107

249 815

460 758

465 200

429 550

498 611

191 498

45 640

0


   pénzállomány 9 - 17 sor)


















13. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatásai







A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege




eFt


eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

141



141

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

1



1

Bírság

méltányosság

0



0

Talajterhelési díj

méltányosság

63

díjkedvezmény

3 826

3 889

Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

1 057

1 057

Összesen


205


4 883

5 088



14. melléklet a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban










ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2020. év

2021. év






1

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

2 747

915

2

Kommunális gépek beszerzése

2017.

1 368


3

Településrendezési eszközök módosítása

2017.

7 493


4

Ingatlan vásárlás

2018.

793

793

5

Kommunális gépek beszerzése

2018.

15 740



Összesen


28 141

1 708