Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 10

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.


1. §


(1)    Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


5.656.358 eFt bevétellel és

3.593.093 eFt kiadással jóváhagyja.


(2)    Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)   A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


2. §


(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


3. §


(1)   A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2018. évi maradványát 2.057.867 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.


(2)   Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 5.398 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.


(3)   Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2019. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.


4. §


(1)   A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2018. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.


(2)   A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)   A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B melléklet szerint elfogadja.


5. §


(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.061.668 eFt főösszegben állapítja meg.


(2)    A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 11. melléklet szerint elfogadja.


(3)    A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(4)    Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2018. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -285.440 eFt-ban állapítja meg.


(6)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint elfogadja.


6. §


A rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.




Nagyatád, 2019. május 2.



Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző







1. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata  2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése



ezer Ft
I. Működési bevételek   eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása971 047952 544952 544100,0%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása845 678889 285889 285100,0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás125 36963 25963 259100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások140 920305 244256 41684,0%
Önkormányzati85 02890 09481 42790,4%
Intézményi55 892215 150174 98981,3%
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása
137 781160 645126 18878,6%
4. Önkormányzat saját bevételei651 481684 881662 46296,7%
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei344 451348 908302 46986,7%
6. Működési célú átvett pénzeszköz1 0001 000

7. Működési célú támogatás bevétele175175175100,0%
8. Működési bevételek összesen2 246 8552 453 3972 300 25493,8%
II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények kiadásai1 381 8351 625 2951 525 94093,9%
2. Önkormányzati kiadások                                                    841 626838 334754 85990,0%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása776 151772 216690 53389,4%
Szociálpolitikai jellegű kiadások19 25015 44814 95996,8%
Működési célú pénzeszköz átadás46 22550 67049 36797,4%
3. Működési kiadások összesen2 223 4612 463 6292 280 79992,6%
III.  Általános tartalék 1 0000

IV. Céltartalék
0

Működési kiadások és bevételek egyenlege-22 39410 232

V. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)170 000170 000170 000100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő850 000850 000801 59794,3%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele6 9716 9716 971100,0%
Költségvetési támogatási előleg
32 62632 626100,0%
Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)170 000170 000170 000100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő850 000850 000801 59794,3%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése29 36529 36529 365100,0%





Működési bevételek mindösszesen3 273 8263 512 9943 311 44894,3%
Működési kiadások mindösszesen3 273 8263 512 9943 281 76193,4%
VI. Felhalmozási bevételek1 811 5181 820 1241 453 57279,9%
VII. Felhalmozási kiadások2 980 3592 988 965297 55210,0%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele788 621788 621788 621100,0%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel394 000394 000102 71726,1%
Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási kiadás13 78013 78013 780100,0%





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN6 267 9656 515 7395 656 35886,8%
    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN6 267 9656 515 7393 593 09355,1%










































2. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





























 2018. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése
























ezer Ft



Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ
Város-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők 
Összesen















eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti ei.módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
%


Saját bevételek75075033630334324114 451114 45187 93929 27233 42530 23472 65172 65166 753127 297127 297116 883344 451348 908302 46986,7%


Egyéb működési célú támogatás
2 6992 699


11 67031 02822 9611803 9793 75740 257158 367126 8883 78519 07718 68455 892215 150174 98981,3%


  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől





11 67031 02822 9611803 9793 75740 257158 367126 8881 24616 53816 10453 353209 912169 71080,8%


           - egyéb fejezettől
2 6992 699















2 6992 699100,0%


           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól














2 5392 5392 5802 5392 5392 580101,6%


           - nonprofit szervezettől
























Működési célú támogatás bevétele











175175175


175175175100,0%


Költségvetési maradvány2752752752662662668338338332432432431 5711 5711 5717237237233 9113 9113 911100,0%


Önkormányzati támogatás218 844230 061227 223193 973188 346187 277209 450232 165229 095131 575149 208149672138 657161 06915724984 90796 30299 277977 4061 057 1511 049 79399,3%


Működési bevételek összesen219 869233 785230 533194 269188 946187 867336 404378 477340 828161 270186 855183 906253 311393 833352 636216 712243 399235 5671 381 8351 625 2951 531 33794,2%


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel






286371



2 9954 720



3 2815 091155,2%


Tárgyi eszköz értékesítés












8080



8080100,0%


Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
3333
2002001 3061 6161 2606465 1094 6455 99614 83310 87113 20012 7038 63521 14834 49425 64474,3%


Felhalmozási bevételek összesen
3333
2002001 3061 9021 6316465 1094 6455 99617 90815 67113 20012 7038 63521 14837 85530 81581,4%


Mindösszesen219 869233 818230 566194 269189 146188 067337 710380 379342 459161 916191 964188 551259 307411 741368 307229 912256 102244 2021 402 9831 663 1501 562 15293,9%



































3. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





























 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése
























ezer Ft



Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal
Nagyatádi
Óvodák
Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete
Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság
Nagyatádi
Fürdők
 Összesen















eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
%


Személyi juttatások161 786172 251170 264157 138153 814153 731119 870133 435130 26084 35189 73189 522133 495234 347214 136116 171137 537136 635772 811921 115894 54897,1%


Járulékok33 34835 67735 31534 30232 32331 88524 84529 64527 38516 77217 88217 42223 12734 38432 85522 18825 50225 501154 582175 413170 36397,1%


Dologi kiadások24 73525 85724 8582 8292 8092 208191 689215 397182 14160 14779 24276 36496 689125 102102 57478 35380 36072 884454 442528 767461 02987,2%


  ebből: - élelmiszer





136 774143 944123 935








136 774143 944123 93586,1%


            - karbantartás (eseti)





450450450


3 9373 3713 3713 0503 0502 7097 4376 8716 53095,0%


            - dologi24 73525 85724 8582 8292 8092 20854 46571 00357 75660 14779 24276 36492 752121 73199 20375 30377 31070 175310 231377 952330 56487,5%


Pénzeszköz átadás
























Működési kiadások összesen219 869233 785230 437194 269188 946187 824336 404378 477339 786161 270186 855183 308253 311393 833349 565216 712243 399235 0201 381 8351 625 2951 525 94093,9%


Beruházás
3333
2002001 3061 9021 6316464 8624 3995 3468 8807 80210 9779 5206 19618 27525 39720 26179,8%


Felújítás









2472466509 0287 8692 2233 1832 4382 87312 45810 55384,7%


Felhalmozási kiadások összesen
3333
2002001 3061 9021 6316465 1094 6455 99617 90815 67113 20012 7038 63421 14837 85530 81481,4%


Kiadások mindösszesen219 869233 818230 470194 269189 146188 024337 710380 379341 417161 916191 964187 953259 307411 741365 236229 912256 102243 6541 402 9831 663 1501 556 75493,6%


Engedélyezett létszám (fő)5152
4747
5963
3132
4448
4547
277289




Közfoglalkoztatott (fő)





169

1
13696
610
158116

























































































































4-1. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez






 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése










ezer Ft







Önkormányzati működési bevételekeredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés%






1. Költségvetési támogatás971 047952 544952 544100,0%






Önkormányzat működésének általános támogatása150 387150 387150 387100,0%






Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása193 547198 084198 084100,0%






Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása150 074158 370158 370100,0%






Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása12 96713 51813 518100,0%






Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)300 046310 481310 481100,0%






Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)30 74337 85137 851100,0%






Kulturális illetménypótlék támogatása7 9147 7727 772100,0%






Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)
8 9828 982100,0%






Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása
1 5001 500100,0%






A téli rezsicsökk.-ben korábban nem részesült háztartások támogatása2 3402 340100,0%






Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás125 36963 25963 259100,0%






2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről85 02890 09481 42790,4%






Központi költségvetési szervtől (BURSA)
145145100,0%






Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól54 77658 62758 627100,0%






Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)2 9902 3372 29298,1%






Helyi önkormányzatoktól360360








Önkormányzati Társulástól26 90228 62520 36371,1%






3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása
137 781160 645126 18878,6%






TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt10 60210 6026 23258,8%






EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon31 10930 087








EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért96 070119 956119 956100,0%






4. Az önkormányzat saját bevételei651 481684 881662 46296,7%






Saját működési bevételek77 08177 08154 63470,9%






Közhatalmi bevételek574 400607 800607 828100,0%






Kommunális adó51 70051 70051 932100,4%






Iparűzési adó395 000420 000420 135100,0%






Idegenforgalmi adó6 0007 3007 354100,7%






Építményadó87 00092 20092 279100,1%






Talajterhelési díj1 0001 0001 014101,4%






Pótlék, bírság2 0002 0001 44872,4%






Gépjármű adó31 70033 60033 666100,2%






5. Működési célú átvett pénzeszközök










Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről
1 0001 000








6. Működési célú költségvetési maradvány3 0603 0603 060100,0%






Működési bevételek mindösszesen1 849 3971 892 2241 825 68196,5%






Finanszírozási műveletek1 020 0001 052 6261 004 22395,4%






Bevételek mindösszesen2 869 3972 944 8502 829 90496,1%


































4-2. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése
































  MegnevezésSzemélyi
juttatások
JárulékokDologi
kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
célú kiadás
ÖsszesenEnged.
létszám












eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
eredeti
ei.
módosí-
tott ei.
teljesí-
tés
%





1.  Önkormányzati működés33 64935 24934 9146 5066 5066 10852 99158 40357 441





93 146100 15898 46398,3%1





Általános igazgatási tevékenység33 64935 24934 9146 5066 5066 10845 99151 00250 040





86 14692 75791 06298,2%






Kamatkiadások





7 0007 4017 401





7 0007 4017 401100,0%






2.  Egészségügyi Alapellátás22 87123 37522 6724 5074 6054 51543 58549 16149 161





70 96377 14176 34899,0%6





3.  EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése42 61312 77712 7768 3092 4322 43189 51472 22937 348
760760


140 43688 19853 31560,4%10





TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)3 39300662004 6424 6423 095





8 6974 6423 09566,7%






EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon7 8031 2001 2001 52121121121 78512 6152 861





31 10914 0264 27230,5%






EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért31 41711 57711 5766 1262 2212 22058 52750 41231 107
760760


96 07064 97045 66370,3%






KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez





4 5604 560285





4 5604 5602856,3%






4.  Városműködtetési feladatok





114 826125 67884 072





114 826125 67884 07266,9%






Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





18 24222 55421 111





18 24222 55421 11193,6%






Vagyonbiztosítás





4 0004 0174 017





4 0004 0174 017100,0%






Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





34 89834 56117 902





34 89834 56117 90251,8%






Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





5 9368 4365 797





5 9368 4365 79768,7%






Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





370370163





37037016344,1%






Közvilágítás





28 11128 11121 548





28 11128 11121 54876,7%






Zöldterület kezelés (parkfenntartás)





6 6738 2732 697





6 6738 2732 69732,6%






Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





16 59619 35610 837





16 59619 35610 83756,0%






5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség





9 2059 3479 347





9 2059 3479 347100,0%






6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére











346 818370 937368 531346 818370 937368 53199,4%






7.  Szociális ellátás 






15915919 25015 28914 800


19 25015 44814 95996,8%






Kötelező feladatok összesen99 13371 40170 36219 32213 54313 054310 121314 977237 52819 25016 04915 560346 818370 937368 531794 644786 907705 03589,6%17





8. Pénzeszköz átadás











46 22550 67049 36746 22550 67049 36797,4%






Államháztartáson belül











1 1502 6752 0951 1502 6752 09578,3%






Államháztartáson kívül











45 07547 99547 27245 07547 99547 27298,5%






9. Működési dologi kiadások (szállítás)





757757457





75775745760,4%






Nem kötelező feladatok összesen





757757457


46 22550 67049 36746 98251 42749 82496,9%






Kötelező és nem kötelező feladatok összesen99 13371 40170 36219 32213 54313 054310 878315 734237 98519 25016 04915 560393 043421 607417 898841 626838 334754 85990,0%17





Intézményi támogatás














977 4061 057 1511 049 79399,3%






Általános tartalék














1 0000








Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)















0








Működési kiadások mindösszesen














1 820 0321 895 4851 804 65295,2%






Finanszírozási műveletek 














1 049 3651 049 3651 000 96295,4%






Kiadások mindösszesen














2 869 3972 944 8502 805 61495,3%

























































































































4-2/B melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez







 Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése







                                                                                             







ezer Ft


eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés

Ellátottak pénzbeli juttatásai




Rendszeres ellátások          6 7005 4005 255

Lakásfenntartási támogatás6 0004 7004 714

Gyógyszertámogatás600600516

Közműfejlesztési támogatás10010025







Rendkívüli ellátások6 0504 4524 385

Rendkívüli települési támogatás           4 1004 2004 133

Természetbeni rendkívüli települési támogatás 1 70000

Köztemetés                                                       250252252







Egyéb ellátások5 0005 4375 160

Helyi közlekedés támogatása                      2 1002 1002 017

Gyermekvédelmi támogatás2 9002 3372 204

Születési támogatás
1 000939







Bursa Hungarica1 50000







Önkormányzat szociális juttatásai19 25015 28914 800







EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése0760760

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért0760760







Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen19 25016 04915 560







Dologi kiadások0159159

Természetbeni rendkívüli települési támogatás 0159159







Dologi kiadások összesen0159159







Önkormányzat mindösszesen19 25016 20815 719






























4-2/C melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése







ezer Ft

eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások45 07547 99547 272
Sportcélú támogatás 31 00031 86031 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok3 7004 0004 000
Egyedi támogatás2 2002 6002 230
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása500500500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány8001 3401 340
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása4 9754 9754 975
Polgármesteri keret800800447
Pro Família Nagyatád Alapítvány 1 1001 8001 800
Pro Futuro Alapítvány
7070
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány
5050




2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások0





3. Államháztartáson belülre adott támogatások347 968373 612370 626
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása600600600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása300300300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely250250
Bursa Hungarica
1 5001 170
Működési támogatás nyújtása fejezetnek
2525
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása346 818370 937368 531
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása300 046310 481310 481
Bérkompenzáció3903 4823 482
Szociális ágazati pótlék átadása30 74337 85137 851
Bölcsődei feladatellátáshoz2 2222 2222 222
Társulási szociális feladatellátásához3 7256 8094 404
Létszám arányos tagdíj1 8871 8871 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz7 8058 2058 204




Mindösszesen393 043421 607417 898






















5. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése



ezer Ft

eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés%
BEVÉTELEK



1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása 1 596 0691 569 4691 400 86089,3%
EU támogatással megvalósuló programokhoz1 573 8501 547 2501 378 64189,1%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon 567 280567 280567 280100,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon254 990254 990254 77799,9%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása455 000455 000448 15298,5%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében12 70012 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek



 komplex energetikai korszerűsítése178 934178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon76 60050 00080 087160,2%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért28 34628 34628 345100,0%
 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz22 21922 21922 219100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása22 21922 21922 219100,0%
2. Támogatásértékű bevételek         



3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek214 049242 97943 69718,0%
Eszközhasználati díj ivóvíz20 95520 95519 54193,3%
Eszközhasználati díj szennyvíz5 6909 1555 46959,7%
Ingatlan értékesítés bevétele25 78125 78114 50256,3%
Lakásértékesítés bevétele16 28116 2814 10525,2%
Vagyonértékesítés118 142131 981

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)27 20038 746

Intézmények tárgyi eszköz értékesítése
8080100,0%
4. Átvett pénzeszközök1 4007 6769 015117,4%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
3 2815 091155,2%
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)1 4001 40092966,4%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)
0

Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés (Uni Credit)
2 9952 995100,0%





5. Felhalmozási bevételek összesen1 811 5181 820 1241 453 57279,9%





KIADÁSOK



I. Beruházások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások1 997 8631 862 53378 7874,2%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon 572 280572 28016 9943,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon261 339261 3396 2252,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 45 74545 7452 0224,4%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása468 511468 5112 8580,6%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében176 522176 52231 29517,7%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása304 578304 57813 5624,5%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon135 3300

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért15 65015 6503 67123,5%
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez2 1602 1602 160100,0%
Pályázat előkészítés15 74815 748






2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások160 358132 42254 00140,8%
Közterületek fejlesztése 19 45527 08210 86740,1%
Ingatlan vásárlás 105 82859 2862 1573,6%
Önkormányzati intézményi beruházások 7812 4771 69768,5%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése 34 29443 57739 28090,1%





Beruházások összesen2 158 2211 994 955132 7886,7%
-  2  -










II. Felújítások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások708 100817 46560 3497,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 298 057298 05713 2894,5%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés126 369126 3695 5884,4%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek



 komplex energetikai korszerűsítése230 759230 7594 8902,1%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt10 00010 000
0,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért12 69612 69625 047197,3%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása30 21930 219

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
109 36511 53510,5%





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások76 893131 48562 64647,6%
Közterületek felújítása 24 06334 16521 90164,1%
Önkormányzati ingatlanok felújítása49 95784 86230 19235,6%
Önkormányzati intézményi felújítás2 87312 45810 55384,7%





3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások26 64530 11028 87995,9%
Ívóvíz hálózat20 95520 95519 76894,3%
Szennyvíz hálózat5 6909 1559 11199,5%





Felújítások összesen811 638979 060151 87415,5%





III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés9 00014 95012 89086,2%
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)3 0003 0001 00033,3%
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)6 0006 0006 000100,0%
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)
1 2001 200100,0%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)
0

Fejlesztési célú támogatás (NFC)
0

Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)
4 0604 00098,5%
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)
690690100,0%





IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen2 978 8592 988 965297 55210,0%





V. Fejlesztési célú céltartalék1 5000






VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány788 621788 621788 621100,0%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 271 852271 852271 852100,0%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében138 822138 822138 822100,0%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés92 36992 36992 369100,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása285 578285 578285 578100,0%





Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege380 220380 220






Finanszírozási műveletek



Felhalmozási célú finanszírozási bevétel394 000394 000102 71726,1%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás13 78013 78013 780100,0%





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN2 994 1393 002 7452 344 91078,1%
    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN2 994 1393 002 745311 33210,4%





















5. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése



ezer Ft

eredeti
előirányzat
módosított
előirányzat
teljesítés%
BEVÉTELEK



1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása 1 596 0691 569 4691 400 86089,3%
EU támogatással megvalósuló programokhoz1 573 8501 547 2501 378 64189,1%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon 567 280567 280567 280100,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon254 990254 990254 77799,9%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása455 000455 000448 15298,5%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében12 70012 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek



 komplex energetikai korszerűsítése178 934178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon76 60050 00080 087160,2%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért28 34628 34628 345100,0%
 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz22 21922 21922 219100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása22 21922 21922 219100,0%
2. Támogatásértékű bevételek         



3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek214 049242 97943 69718,0%
Eszközhasználati díj ivóvíz20 95520 95519 54193,3%
Eszközhasználati díj szennyvíz5 6909 1555 46959,7%
Ingatlan értékesítés bevétele25 78125 78114 50256,3%
Lakásértékesítés bevétele16 28116 2814 10525,2%
Vagyonértékesítés118 142131 981

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)27 20038 746

Intézmények tárgyi eszköz értékesítése
8080100,0%
4. Átvett pénzeszközök1 4007 6769 015117,4%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
3 2815 091155,2%
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)1 4001 40092966,4%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)
0

Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés (Uni Credit)
2 9952 995100,0%





5. Felhalmozási bevételek összesen1 811 5181 820 1241 453 57279,9%





KIADÁSOK



I. Beruházások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások1 997 8631 862 53378 7874,2%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon 572 280572 28016 9943,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon261 339261 3396 2252,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 45 74545 7452 0224,4%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása468 511468 5112 8580,6%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében176 522176 52231 29517,7%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása304 578304 57813 5624,5%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon135 3300

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért15 65015 6503 67123,5%
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez2 1602 1602 160100,0%
Pályázat előkészítés15 74815 748






2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások160 358132 42254 00140,8%
Közterületek fejlesztése 19 45527 08210 86740,1%
Ingatlan vásárlás 105 82859 2862 1573,6%
Önkormányzati intézményi beruházások 7812 4771 69768,5%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése 34 29443 57739 28090,1%





Beruházások összesen2 158 2211 994 955132 7886,7%
-  2  -











II. Felújítások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások708 100817 46560 3497,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 298 057298 05713 2894,5%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés126 369126 3695 5884,4%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek



 komplex energetikai korszerűsítése230 759230 7594 8902,1%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt10 00010 000
0,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért12 69612 69625 047197,3%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása30 21930 219

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
109 36511 53510,5%





2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások76 893131 48562 64647,6%
Közterületek felújítása 24 06334 16521 90164,1%
Önkormányzati ingatlanok felújítása49 95784 86230 19235,6%
Önkormányzati intézményi felújítás2 87312 45810 55384,7%





3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások26 64530 11028 87995,9%
Ívóvíz hálózat20 95520 95519 76894,3%
Szennyvíz hálózat5 6909 1559 11199,5%





Felújítások összesen811 638979 060151 87415,5%





III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés9 00014 95012 89086,2%
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)3 0003 0001 00033,3%
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)6 0006 0006 000100,0%
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)
1 2001 200100,0%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)
0

Fejlesztési célú támogatás (NFC)
0

Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)
4 0604 00098,5%
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)
690690100,0%





IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen2 978 8592 988 965297 55210,0%





V. Fejlesztési célú céltartalék1 5000






VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány788 621788 621788 621100,0%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon 271 852271 852271 852100,0%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében138 822138 822138 822100,0%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés92 36992 36992 369100,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása285 578285 578285 578100,0%





Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege380 220380 220






Finanszírozási műveletek



Felhalmozási célú finanszírozási bevétel394 000394 000102 71726,1%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás13 78013 78013 780100,0%





    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN2 994 1393 002 7452 344 91078,1%
    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN2 994 1393 002 745311 33210,4%

















6. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás





ezer Ft
MegnevezésÖsszeg
1.Alaptevékenység költségvetési bevételei3 753 825
2.Alaptevékenység költségvetési kiadásai2 578 350
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege1 175 475
3.Alaptevékenység finanszírozási bevételei2 977 969
4.Alaptevékenység finanszírozási kiadásai2 090 179
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege887 790
AAlaptevékenység maradványa2 063 265
5.Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei-
6.Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai-
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege-
7.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei-
8.Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai-
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege-
B.Vállalkozási tevékenység maradványa-
C.Összes maradvány2 063 265
D.Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa2 063 265
E.Alaptevékenység szabad maradványa0








A maradvány intézményenkénti részletezése





Polgármesteri Hivatal96
Nagyatádi Óvodák43
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete1 042
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ598
Városgondnokság3 071
Nagyatádi Fürdők548
Intézmények összesen5 398
Nagyatád Város Önkormányzat2 057 867
Összes maradvány2 063 265




7. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Helyi adóban és gépjárműadóban 2018. évben biztosított és igénybe vett
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása











Helyi adókeFt







Összes helyesbített előírás614 528


Méltányossági törlés141


Elévülés miatti törlés2 878


Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)27 883


Helyi adó tartozás29 936


 - ebből nem esedékes4 220


2018.12.31-én fennálló helyi adóhátralék25 716







Gépjárműadó








Összes helyesbített előírás88 706


Adó kedvezmény5 521


Adómentesség1 279


Méltányosságból adóelengedés0


Elévülés miatti törlés1 498


Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)1 377


Gépjárműadó hátralék4 137


 - ebből nem esedékes79


2018.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék4 058























8. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatásai





ezer Ft
A támogatás
kedvezményezettje
ElengedésKedvezmény/ mentességÖsszesen
jogcíme (jellege)összegejogcíme (jellege)összege
Építményadóméltányosság0

0
Magánszemély kommunális adójaméltányosság141

141
Helyi iparűzési adóméltányosság0

0
Pótlékméltányosság1

1
Bírságméltányosság0

0
Talajterhelési díjméltányosság63díjkedvezmény mentesség3 8263 889
Összesen
205
3 8264 031









9/A. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez









Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018. évi fizetési kötelezettségei




























BankSzerződésSzerződöttÁllományHitelfelvételTőketörlesztésÁllomány2019. évi 
Tőke
dátumaösszeg2017.12.312018. évben2018. évben2018.12.31tőketörlesztés





(+)(-)










Városközpont többcél fejlesztéseK&H  Bank Zrt.2014.02.28186 016 000158 456 000
13 780 000144 676 00013 780 000
Európai uniós fejlesztések -TOPK&H  Bank Zrt.2018.08.06394 000 000
102 716 6350102 716 6350
Fejlesztési hitelek 

580 016 000158 456 000102 716 63513 780 000247 392 63513 780 000




















SzerződésSzerződöttSzerződésHitelkeretTőketörlesztésÁllomány2019. évi 


dátumaösszegmódosításaösszege2018. évben2018.12.31tőketörlesztés









Folyószámla hitelkeretK&H  Bank Zrt.2014.07.01125 000 0002017.07.03170 000 000rulírozó0rulírozó
Működési hitelek

125 000 000
170 000 000
0


















Kommunális gép-beszerzésekRészletfizetés2018-202049 968 150
018 488 21431 479 93615 739 968





























SzerződésHitelkamatRendelkezésre BiztosítékKamatfizetésLejárat
Kamat
dátuma
tartás
2018. évbenidőpontja









Városközpont többcél fejlesztéseK&H  Bank Zrt.2014.02.281 havi BUBOR + 3%
ingatlan jelzálog4 648 4862029.03.30
Európai Uniós fejlesztések -TOPK&H  Bank Zrt.2018.08.061 havi BUBOR + 1,9%2020.12.31ingatlan jelzálog207 1032033.03.30
Fejlesztési hitelek kamata




4 855 589










Folyószámla hitelkeretK&H  Bank Zrt.2014.07.011 napi BUBOR + 2,25%folyamatosingatlan jelzálog2 545 234folyamatos
Működési hitelek kamata




2 545 234










Kamat mindösszesen




7 400 823












9/B. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez






Nagyatád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata






ÉvK&H BankK&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Kommunális gépbeszerzés részletfizetésAdósságszolgálat


186 016 000 Ft394 000 000 Ft49 968 150 Ftösszesen






2014.tőke-

7 145 452 Ft
kamat7 145 452 Ft

2015.tőke-

8 883 491 Ft
kamat8 883 491 Ft

2016.tőke13 780 000 Ft

21 306 933 Ft
kamat7 526 933 Ft

2017.tőke13 780 000 Ft

19 103 386 Ft
kamat5 323 386 Ft

2018.tőke13 780 000 Ft
18 488 214 Ft37 123 803 Ft
kamat4 648 486 Ft207 103 Ft
2019.tőke13 780 000 Ft
15 739 968 Ft40 059 257 Ft
kamat4 484 956 Ft6 054 333 Ft
2020.tőke13 780 000 Ft
15 739 968 Ft41 414 684 Ft
kamat4 057 776 Ft7 836 940 Ft
2021.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
56 810 596 Ft
kamat3 630 596 Ft7 880 000 Ft
2022.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
55 753 016 Ft
kamat3 203 416 Ft7 249 600 Ft
2023.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
54 695 436 Ft
kamat2 776 236 Ft6 619 200 Ft
2024.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
53 637 856 Ft
kamat2 349 056 Ft5 988 800 Ft
2025.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
52 580 276 Ft
kamat1 921 876 Ft5 358 400 Ft
2026.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
51 522 696 Ft
kamat1 494 696 Ft4 728 000 Ft
2027.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
50 465 116 Ft
kamat1 067 516 Ft4 097 600 Ft
2028.tőke13 780 000 Ft31 520 000 Ft
49 407 536 Ft
kamat640 336 Ft3 467 200 Ft
2029.tőke6 876 000 Ft31 520 000 Ft
41 445 956 Ft
kamat213 156 Ft2 836 800 Ft
2030.tőke
31 520 000 Ft
33 726 400 Ft
kamat
2 206 400 Ft
2031.tőke
31 520 000 Ft
33 096 000 Ft
kamat
1 576 000 Ft
2032.tőke
31 520 000 Ft
32 465 600 Ft
kamat
945 600 Ft
2033.tőke
15 760 000 Ft
16 075 200 Ft
kamat
315 200 Ft
tőke összesen186 016 000 Ft394 000 000 Ft49 968 150 Ft756 718 690 Ft
kamat összesen59 367 364 Ft67 367 176 Ft



10. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi mérlege





ezer Ft
ESZKÖZÖKElőző évTárgy év

2017.12.312018.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)13 048 80012 895 845
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)9530
A/I/1 Vagyoni értékű jogok9530
A/I/2 Szellemi termékek00
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése00
A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)13 022 32112 869 431
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok12 457 44912 228 973
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek517 188483 194
A/II/3 Tenyészállatok00
A/II/4 Beruházások, felújítások47 684157 264
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)26 38426 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)26 38426 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban00
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban3 0003 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban1414
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban00
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések23 37023 370
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)00
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök00
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)3 2822 003
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)3 2822 003
B/I/1 Vásárolt készletek3 2822 003
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek00
B/I/3 Egyéb készletek00
B/I/4  Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek00
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok00
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)00
B/II/1 Nem tartós részesedések00
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok00
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)800 8232 065 167
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)00
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek00
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)1 3701 609
C/II/1 Forintpénztár1 2561 508
C/II/2 Valutapénztár141
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök100100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)799 4532 063 558
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák799 45319 486
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák02 044 072
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)00
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák00
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák00
D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)77 25587 967
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)54 57947 481
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről00
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről00
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)14 32515 575
D/I/3a  - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra00
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra00
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra00
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra6 8906 392
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira5 4248 048
 - 2 -



D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre2 0111 135
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)29 45625 857
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére19 14715 892
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre1 126981
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra4 5804 594
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra4 6004 387
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére00
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre00
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire00
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre00
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre33
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)10 5675 950
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére00
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére10 5675 950
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére00
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére00
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre00
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre00
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)23199
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól00
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől00
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről2727
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre00
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)20 90937 145
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 00
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)00
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre04 624
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra00
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra00
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra00
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra03 466
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira0785
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre0373
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)2 4395 798
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére3743 080
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre1 5681 496
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra00
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára4971 222
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére00
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre00
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire00
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre00
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre00
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)17 47025 723
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére00
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére17 47025 723
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére00
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére00
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre00
 - 3 -



D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)1 0001 000
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól00
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől00
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről1 0001 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre00
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre00
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)1 7673 341
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)167341
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek00
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek00
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek153297
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek00
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek00
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések1444
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása00
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása00
D/III/4 Forgótőke elszámolása1 6001 600
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása00
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám00
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása00
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök00
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok01 400
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)1 13310 018
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)00
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó00
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó00
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó00
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó00
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)6779 703
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó00
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó6779 703
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)456315
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása431226
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai2589
F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)1 042668
F/1  Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása00
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása1 042668
F/3 Halasztott ráfordítások00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)13 932 33515 061 668
FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)10 655 89610 370 456
G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke16 877 76016 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai-1 133 602-1 133 602
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)97 35497 354
G/IV Felhalmozott eredmény-4 968 155-5 185 616
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása00
G/VI Mérleg szerinti eredmény-217 461-285 440
 - 4 -



H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)435 583519 692
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)127 447106 037
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra00
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra00
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra93 52476 893
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira00
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra00
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra17 8946 387
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra16 02922 757
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra00
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra00
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)272 029379 443
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra00
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra4 9330
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra14 77213 893
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira1370
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra00
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra60 36679 454
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra4 0006 078
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra00
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)187 821280 018
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak158 456247 392
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására00
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására00
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására00
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére29 36532 626
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira00
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására00
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek00
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek00
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra00
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)36 10734 212
H/III/1 Kapott előlegek30 39128 636
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása00
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása60135
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)00
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások00
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása00
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása00
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok5 6565 441
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei00
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek00
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK00
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)2 840 8564 171 520
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása10 62371 942
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása87 88399 547
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek2 742 3504 000 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)13 932 33515 061 668





11. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez









Nagyatád Város Önkormányzatának 

összesített vagyonkimutatása 

2018. december 31-i állapot







Ft

MegnevezésTörzsvagyonÜzleti vagyonMindösszesen

ForgalomképtelenKorlátozottan forgalomképesÖsszesen

A/I.Immateriális javak
29 97329 973
29 973









A/II.Tárgyi eszközök4 992 322 3235 290 715 47010 283 037 7932 586 392 71512 869 430 508









A/II/1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok4 941 139 8665 223 199 29410 164 339 1602 064 633 89712 228 973 057

1.Telkek, földterületek3 190 641 047575 529 1053 766 170 152700 276 4264 466 446 578

2.Terek, parkok
1 060 506 2461 060 506 24601 060 506 246

3.Helyi közutak és műtárgyaik1 603 171 994
1 603 171 994
1 603 171 994

4.Köztemetők147 326 8250147 326 8250147 326 825

5.Közművek
1 837 816 9361 837 816 936
1 837 816 936

6.Lakások

088 415 08088 415 080

7.Egyéb épületek
1 394 025 2111 394 025 2111 075 883 8902 469 909 101

8.Egyéb építmények
355 321 796355 321 796200 058 501555 380 297









A/II/2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek16 637 84516 501 40533 139 250450 054 622483 193 872

A/II/3.Folyamatban lévő beruházások, felújítások34 544 61251 014 77185 559 38371 704 196157 263 579









A/III.Befektetett pénzügyi eszközök


26 384 00026 384 000










Vagyonkezelésbe adott eszközök
2 499 555 9922 499 555 992
2 499 555 992



12. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései 











2017.12.31-i állományi érték2018.12.31-i állományi érték

RÉSZVÉNYEK



OTP Bank Nyrt.14 000 Ft14 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.20 000 000 Ft20 000 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.40 000 Ft40 000 Ft

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.10 000 Ft10 000 Ft

Részvények összesen20 064 000 Ft20 064 000 Ft











ÜZLETRÉSZEK



Sm. Temetkezési Kft.3 320 000 Ft3 320 000 Ft

Nagyatádi Városfejlesztési Kft3 000 000 Ft3 000 000 Ft

Üzletrészek összesen6 320 000 Ft6 320 000






Mindösszesen26 384 000 Ft26 384 000



13. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont eredménykimutatása







ezer Ft


2017. év2018. év
01Közhatalmi eredményszemléletű bevételek570 975610 970
02Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei313 855303 153
03Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei12 39121 981
ITevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)897 221936 104
06Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei1 923 1942 027 980
07Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei302 383320 877
08Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei44 90833 391
09Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek450 705166 913
IIIEgyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)2 721 1902 549 161
10Anyagköltség165 387171 453
11Igénybe vett szolgáltatások értéke293 463342 092
13Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke9 1886 611
IVAnyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)468 038520 156
14Bérköltség790 137854 790
15Személyi jellegű egyéb kifizetések118 116116 473
16Bérjárulékok188 819183 796
VSzemélyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)1 097 0721 155 059
VIÉrtékcsökkenési leírás382 629388 531
VIIEgyéb ráfordítások1 881 0151 699 681
ATEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)-210 343-278 162
20Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek31124
21Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei00
VIIIPénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)31124
24Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások7 1137 401
26Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai361
IXPénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)7 1497 402
BPÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)-7 118-7 278
CMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)-217 461-285 440



14. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez




























Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi pénzeszközei változása




























ezer Ft
     MegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberÖsszesen
Bevételek












1. Saját bevétel29 75929 759272 89060 15041 91529 75929 75929 759272 89060 15054 07254 072964 931
2. Átvett pénzeszköz15 64415 64617 03317 03316 54821 65021 15822 45915 64714 32015 48011 781204 399
3. Fejlesztési célú bevétel3306 103
25 0101 297
2 878

1 938
6 14143 697
4. OEP, MEP támogatás10 2684 2724 6744 6634 6644 6674 6684 6674 6696 5712 7554 66961 207
5. Támogatások74 10796 326302 49574 107896 16474 10778 43474 108105 36676 012522 259138 7332 512 218
6. Likvidhitel felhasználás106 96972 32685 960101 89380 87475 05947 83627 30197 176123 50465 15287 547971 597
7. Hosszú lejáratú hitel








50 01620 05732 644102 717
8. Költségvetési maradvány795 592










795 592
9. Bevételek összesen1 032 669224 432683 052282 8561 041 462205 242184 733158 294495 748332 511679 775335 5875 656 358
10. Előző havi záró0805 520799 7661 023 0131 087 1391 897 4261 892 5031 858 6001 817 9321 721 7861 767 2432 187 355
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)1 032 6691 029 9511 482 8181 305 8692 128 6012 102 6682 077 2352 016 8942 313 6802 054 2972 447 0172 522 942
Kiadások












11. Működési kiadások185 746152 320235 145153 601164 875165 800178 005135 648365 987194 535198 746179 7562 310 164
12. Adósságszolgálat

6 890




6 890


13 780
13. Felújítási kiadások5 26444731 66310 1573 4917707 04616 69710 50911 5574 08950 184151 874
14. Fejlesztési kiadások18 2529 3866 77116 27714 2959 6351 5778 7973 04021 7386 54829 362145 678
15. Likvidhitel visszafizetés17 88768 032179 33638 69548 51433 96032 00737 820205 46859 22450 279200 375971 597
16. Kiadások összesen227 149230 185459 805218 730231 175210 165218 635198 962591 894287 054259 662459 6773 593 093
Egyenleg (havi záró
pénzállomány bev.egyenleg-16. sor)
805 520799 7661 023 0131 087 1391 897 4261 892 5031 858 6001 817 9321 721 7861 767 2432 187 3552 063 265