Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 10Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 10
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
5.656.358 eFt bevétellel és
3.593.093 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2018. évi maradványát 2.057.867 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
(2) Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 5.398 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2019. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. §
(1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2018. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B melléklet szerint elfogadja.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.061.668 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 11. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2018. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -285.440 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint elfogadja.
6. §
A rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2019. május 2.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
6. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás | |||
ezer Ft | |||
Megnevezés | Összeg | ||
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 753 825 | |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 578 350 | |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 1 175 475 | |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 977 969 | |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 090 179 | |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 887 790 | |
A | Alaptevékenység maradványa | 2 063 265 | |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - | |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - | |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - | |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - | |
8. | Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - | |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - | |
B. | Vállalkozási tevékenység maradványa | - | |
C. | Összes maradvány | 2 063 265 | |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 063 265 | |
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | |
A maradvány intézményenkénti részletezése | |||
Polgármesteri Hivatal | 96 | ||
Nagyatádi Óvodák | 43 | ||
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 1 042 | ||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 598 | ||
Városgondnokság | 3 071 | ||
Nagyatádi Fürdők | 548 | ||
Intézmények összesen | 5 398 | ||
Nagyatád Város Önkormányzat | 2 057 867 | ||
Összes maradvány | 2 063 265 |
7. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||||
Helyi adóban és gépjárműadóban 2018. évben biztosított és igénybe vett | ||||
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása | ||||
Helyi adók | eFt | |||
Összes helyesbített előírás | 614 528 | |||
Méltányossági törlés | 141 | |||
Elévülés miatti törlés | 2 878 | |||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 27 883 | |||
Helyi adó tartozás | 29 936 | |||
- ebből nem esedékes | 4 220 | |||
2018.12.31-én fennálló helyi adóhátralék | 25 716 | |||
Gépjárműadó | ||||
Összes helyesbített előírás | 88 706 | |||
Adó kedvezmény | 5 521 | |||
Adómentesség | 1 279 | |||
Méltányosságból adóelengedés | 0 | |||
Elévülés miatti törlés | 1 498 | |||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 1 377 | |||
Gépjárműadó hátralék | 4 137 | |||
- ebből nem esedékes | 79 | |||
2018.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék | 4 058 | |||
8. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||||
2018. évi közvetett támogatásai | ||||||
ezer Ft | ||||||
A támogatás kedvezményezettje | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | |||
jogcíme (jellege) | összege | jogcíme (jellege) | összege | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | |||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 141 | 141 | |||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | |||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | |||
Bírság | méltányosság | 0 | 0 | |||
Talajterhelési díj | méltányosság | 63 | díjkedvezmény mentesség | 3 826 | 3 889 | |
Összesen | 205 | 3 826 | 4 031 | |||
9/A. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018. évi fizetési kötelezettségei | ||||||||
Bank | Szerződés | Szerződött | Állomány | Hitelfelvétel | Tőketörlesztés | Állomány | 2019. évi | |
Tőke | dátuma | összeg | 2017.12.31 | 2018. évben | 2018. évben | 2018.12.31 | tőketörlesztés | |
(+) | (-) | |||||||
Városközpont többcél fejlesztése | K&H Bank Zrt. | 2014.02.28 | 186 016 000 | 158 456 000 | 13 780 000 | 144 676 000 | 13 780 000 | |
Európai uniós fejlesztések -TOP | K&H Bank Zrt. | 2018.08.06 | 394 000 000 | 102 716 635 | 0 | 102 716 635 | 0 | |
Fejlesztési hitelek | 580 016 000 | 158 456 000 | 102 716 635 | 13 780 000 | 247 392 635 | 13 780 000 | ||
Szerződés | Szerződött | Szerződés | Hitelkeret | Tőketörlesztés | Állomány | 2019. évi | ||
dátuma | összeg | módosítása | összege | 2018. évben | 2018.12.31 | tőketörlesztés | ||
Folyószámla hitelkeret | K&H Bank Zrt. | 2014.07.01 | 125 000 000 | 2017.07.03 | 170 000 000 | rulírozó | 0 | rulírozó |
Működési hitelek | 125 000 000 | 170 000 000 | 0 | |||||
Kommunális gép-beszerzések | Részletfizetés | 2018-2020 | 49 968 150 | 0 | 18 488 214 | 31 479 936 | 15 739 968 | |
Szerződés | Hitelkamat | Rendelkezésre | Biztosíték | Kamatfizetés | Lejárat | |||
Kamat | dátuma | tartás | 2018. évben | időpontja | ||||
Városközpont többcél fejlesztése | K&H Bank Zrt. | 2014.02.28 | 1 havi BUBOR + 3% | ingatlan jelzálog | 4 648 486 | 2029.03.30 | ||
Európai Uniós fejlesztések -TOP | K&H Bank Zrt. | 2018.08.06 | 1 havi BUBOR + 1,9% | 2020.12.31 | ingatlan jelzálog | 207 103 | 2033.03.30 | |
Fejlesztési hitelek kamata | 4 855 589 | |||||||
Folyószámla hitelkeret | K&H Bank Zrt. | 2014.07.01 | 1 napi BUBOR + 2,25% | folyamatos | ingatlan jelzálog | 2 545 234 | folyamatos | |
Működési hitelek kamata | 2 545 234 | |||||||
Kamat mindösszesen | 7 400 823 | |||||||
9/B. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata | |||||
Év | K&H Bank | K&H Bank 2. fejlesztési hitel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 214 Ft | 37 123 803 Ft | |
kamat | 4 648 486 Ft | 207 103 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 40 059 257 Ft | |
kamat | 4 484 956 Ft | 6 054 333 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 41 414 684 Ft | |
kamat | 4 057 776 Ft | 7 836 940 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 810 596 Ft | |
kamat | 3 630 596 Ft | 7 880 000 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 753 016 Ft | |
kamat | 3 203 416 Ft | 7 249 600 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 695 436 Ft | |
kamat | 2 776 236 Ft | 6 619 200 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 637 856 Ft | |
kamat | 2 349 056 Ft | 5 988 800 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 580 276 Ft | |
kamat | 1 921 876 Ft | 5 358 400 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 522 696 Ft | |
kamat | 1 494 696 Ft | 4 728 000 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 465 116 Ft | |
kamat | 1 067 516 Ft | 4 097 600 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 407 536 Ft | |
kamat | 640 336 Ft | 3 467 200 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 445 956 Ft | |
kamat | 213 156 Ft | 2 836 800 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 726 400 Ft | ||
kamat | 2 206 400 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 096 000 Ft | ||
kamat | 1 576 000 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 465 600 Ft | ||
kamat | 945 600 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 16 075 200 Ft | ||
kamat | 315 200 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 756 718 690 Ft | |
kamat összesen | 59 367 364 Ft | 67 367 176 Ft |
10. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi mérlege | ||
ezer Ft | ||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgy év |
2017.12.31 | 2018.12.31 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 13 048 800 | 12 895 845 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 95 | 30 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 95 | 30 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 13 022 321 | 12 869 431 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 12 457 449 | 12 228 973 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 517 188 | 483 194 |
A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 47 684 | 157 264 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 26 384 | 26 384 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 26 384 | 26 384 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 | 3 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 14 | 14 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 23 370 | 23 370 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 282 | 2 003 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 3 282 | 2 003 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 3 282 | 2 003 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 800 823 | 2 065 167 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 370 | 1 609 |
C/II/1 Forintpénztár | 1 256 | 1 508 |
C/II/2 Valutapénztár | 14 | 1 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 100 | 100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 799 453 | 2 063 558 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 799 453 | 19 486 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 2 044 072 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 77 255 | 87 967 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 54 579 | 47 481 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 14 325 | 15 575 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 6 890 | 6 392 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 424 | 8 048 |
- 2 - | ||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 011 | 1 135 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 29 456 | 25 857 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 19 147 | 15 892 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 126 | 981 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 4 580 | 4 594 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 600 | 4 387 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 | 3 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 10 567 | 5 950 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 10 567 | 5 950 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 231 | 99 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 27 | 27 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 20 909 | 37 145 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 4 624 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 3 466 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 785 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 373 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 2 439 | 5 798 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 374 | 3 080 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 568 | 1 496 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára | 497 | 1 222 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére | 0 | 0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 17 470 | 25 723 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 17 470 | 25 723 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
- 3 - | ||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 1 000 | 1 000 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 000 | 1 000 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 767 | 3 341 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 167 | 341 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 153 | 297 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 14 | 44 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 600 | 1 600 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám | 0 | 0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 1 400 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 133 | 10 018 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 677 | 9 703 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 677 | 9 703 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 456 | 315 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 431 | 226 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 25 | 89 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 042 | 668 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 042 | 668 |
F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 13 932 335 | 15 061 668 |
FORRÁSOK | ||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 10 655 896 | 10 370 456 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 16 877 760 | 16 877 760 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 133 602 | -1 133 602 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 97 354 | 97 354 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -4 968 155 | -5 185 616 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -217 461 | -285 440 |
- 4 - | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 435 583 | 519 692 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 127 447 | 106 037 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 93 524 | 76 893 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 17 894 | 6 387 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 16 029 | 22 757 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 272 029 | 379 443 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 4 933 | 0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14 772 | 13 893 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 137 | 0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 60 366 | 79 454 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 4 000 | 6 078 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 187 821 | 280 018 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 158 456 | 247 392 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 29 365 | 32 626 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 36 107 | 34 212 |
H/III/1 Kapott előlegek | 30 391 | 28 636 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 60 | 135 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 5 656 | 5 441 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 840 856 | 4 171 520 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 10 623 | 71 942 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 87 883 | 99 547 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 742 350 | 4 000 031 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 13 932 335 | 15 061 668 |
11. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Nagyatád Város Önkormányzatának | |||||||
összesített vagyonkimutatása | |||||||
2018. december 31-i állapot | |||||||
Ft | |||||||
Megnevezés | Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Mindösszesen | ||||
Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Összesen | |||||
A/I. | Immateriális javak | 29 973 | 29 973 | 29 973 | |||
A/II. | Tárgyi eszközök | 4 992 322 323 | 5 290 715 470 | 10 283 037 793 | 2 586 392 715 | 12 869 430 508 | |
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 941 139 866 | 5 223 199 294 | 10 164 339 160 | 2 064 633 897 | 12 228 973 057 | |
1. | Telkek, földterületek | 3 190 641 047 | 575 529 105 | 3 766 170 152 | 700 276 426 | 4 466 446 578 | |
2. | Terek, parkok | 1 060 506 246 | 1 060 506 246 | 0 | 1 060 506 246 | ||
3. | Helyi közutak és műtárgyaik | 1 603 171 994 | 1 603 171 994 | 1 603 171 994 | |||
4. | Köztemetők | 147 326 825 | 0 | 147 326 825 | 0 | 147 326 825 | |
5. | Közművek | 1 837 816 936 | 1 837 816 936 | 1 837 816 936 | |||
6. | Lakások | 0 | 88 415 080 | 88 415 080 | |||
7. | Egyéb épületek | 1 394 025 211 | 1 394 025 211 | 1 075 883 890 | 2 469 909 101 | ||
8. | Egyéb építmények | 355 321 796 | 355 321 796 | 200 058 501 | 555 380 297 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 637 845 | 16 501 405 | 33 139 250 | 450 054 622 | 483 193 872 | |
A/II/3. | Folyamatban lévő beruházások, felújítások | 34 544 612 | 51 014 771 | 85 559 383 | 71 704 196 | 157 263 579 | |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 26 384 000 | 26 384 000 | ||||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 2 499 555 992 | 2 499 555 992 | 2 499 555 992 |
13. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont eredménykimutatása | |||
ezer Ft | |||
2017. év | 2018. év | ||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 570 975 | 610 970 |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 313 855 | 303 153 |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 12 391 | 21 981 |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 897 221 | 936 104 |
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 923 194 | 2 027 980 |
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 302 383 | 320 877 |
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 908 | 33 391 |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 450 705 | 166 913 |
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 721 190 | 2 549 161 |
10 | Anyagköltség | 165 387 | 171 453 |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 293 463 | 342 092 |
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 188 | 6 611 |
IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) | 468 038 | 520 156 |
14 | Bérköltség | 790 137 | 854 790 |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 118 116 | 116 473 |
16 | Bérjárulékok | 188 819 | 183 796 |
V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 097 072 | 1 155 059 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 382 629 | 388 531 |
VII | Egyéb ráfordítások | 1 881 015 | 1 699 681 |
A | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -210 343 | -278 162 |
20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 31 | 124 |
21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) | 31 | 124 |
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 7 113 | 7 401 |
26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 36 | 1 |
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) | 7 149 | 7 402 |
B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -7 118 | -7 278 |
C | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -217 461 | -285 440 |
14. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi pénzeszközei változása | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Saját bevétel | 29 759 | 29 759 | 272 890 | 60 150 | 41 915 | 29 759 | 29 759 | 29 759 | 272 890 | 60 150 | 54 072 | 54 072 | 964 931 |
2. Átvett pénzeszköz | 15 644 | 15 646 | 17 033 | 17 033 | 16 548 | 21 650 | 21 158 | 22 459 | 15 647 | 14 320 | 15 480 | 11 781 | 204 399 |
3. Fejlesztési célú bevétel | 330 | 6 103 | 25 010 | 1 297 | 2 878 | 1 938 | 6 141 | 43 697 | |||||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 674 | 4 663 | 4 664 | 4 667 | 4 668 | 4 667 | 4 669 | 6 571 | 2 755 | 4 669 | 61 207 |
5. Támogatások | 74 107 | 96 326 | 302 495 | 74 107 | 896 164 | 74 107 | 78 434 | 74 108 | 105 366 | 76 012 | 522 259 | 138 733 | 2 512 218 |
6. Likvidhitel felhasználás | 106 969 | 72 326 | 85 960 | 101 893 | 80 874 | 75 059 | 47 836 | 27 301 | 97 176 | 123 504 | 65 152 | 87 547 | 971 597 |
7. Hosszú lejáratú hitel | 50 016 | 20 057 | 32 644 | 102 717 | |||||||||
8. Költségvetési maradvány | 795 592 | 795 592 | |||||||||||
9. Bevételek összesen | 1 032 669 | 224 432 | 683 052 | 282 856 | 1 041 462 | 205 242 | 184 733 | 158 294 | 495 748 | 332 511 | 679 775 | 335 587 | 5 656 358 |
10. Előző havi záró | 0 | 805 520 | 799 766 | 1 023 013 | 1 087 139 | 1 897 426 | 1 892 503 | 1 858 600 | 1 817 932 | 1 721 786 | 1 767 243 | 2 187 355 | |
Bevételek egyenlege (9.+10. sor) | 1 032 669 | 1 029 951 | 1 482 818 | 1 305 869 | 2 128 601 | 2 102 668 | 2 077 235 | 2 016 894 | 2 313 680 | 2 054 297 | 2 447 017 | 2 522 942 | |
Kiadások | |||||||||||||
11. Működési kiadások | 185 746 | 152 320 | 235 145 | 153 601 | 164 875 | 165 800 | 178 005 | 135 648 | 365 987 | 194 535 | 198 746 | 179 756 | 2 310 164 |
12. Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13. Felújítási kiadások | 5 264 | 447 | 31 663 | 10 157 | 3 491 | 770 | 7 046 | 16 697 | 10 509 | 11 557 | 4 089 | 50 184 | 151 874 |
14. Fejlesztési kiadások | 18 252 | 9 386 | 6 771 | 16 277 | 14 295 | 9 635 | 1 577 | 8 797 | 3 040 | 21 738 | 6 548 | 29 362 | 145 678 |
15. Likvidhitel visszafizetés | 17 887 | 68 032 | 179 336 | 38 695 | 48 514 | 33 960 | 32 007 | 37 820 | 205 468 | 59 224 | 50 279 | 200 375 | 971 597 |
16. Kiadások összesen | 227 149 | 230 185 | 459 805 | 218 730 | 231 175 | 210 165 | 218 635 | 198 962 | 591 894 | 287 054 | 259 662 | 459 677 | 3 593 093 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-16. sor) | 805 520 | 799 766 | 1 023 013 | 1 087 139 | 1 897 426 | 1 892 503 | 1 858 600 | 1 817 932 | 1 721 786 | 1 767 243 | 2 187 355 | 2 063 265 |