Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 25

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  • a) 5.452.594 eFt bevétellel és
  • b) 4.528.504 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2020. évi maradványát 912.026 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg

(2) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 12.064 eFt összegben, 11.405 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként, valamint 659 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2020. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2020. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.436.224 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2020. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -327.836 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. § A rendelet 2021. május 25. napján lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 265 949

1 181 432

1 181 432

100,00%

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

996 504

1 083 722

1 083 722

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

97 710

97 710

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 367

222 288

208 816

93,94%

Önkormányzati

92 886

120 033

117 284

97,71%

Intézményi

25 481

102 255

91 532

89,51%

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641

41 036

39 984

97,44%

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

142 086

224 936

103 298

45,92%

5. Önkormányzat saját bevételei

722 298

688 006

625 558

90,92%

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 311

281 722

262 898

93,32%

7. Működési célú támogatás bevétele

175

1 175

1 175

100,00%

8. Működési bevételek összesen

2 611 827

2 640 595

2 423 161

91,77%

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 624 382

1 598 915

1 519 190

95,01%

2. Önkormányzati kiadások

988 533

1 091 466

991 652

90,86%

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

920 167

1 035 610

950 482

91,78%

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 750

16 250

12 159

74,82%

Működési célú pénzeszköz átadás

53 616

39 606

29 011

73,25%

3. Működési kiadások összesen

2 612 915

2 690 381

2 510 842

93,33%

III. Általános tartalék

1 000

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege

2 088

49 786

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

100,00%

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 040 076

94,55%

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

38 942

43 143

14 489

33,58%

Költségvetési támogatási előleg

43 497

43 497

100,00%

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

100,00%

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 040 076

94,55%

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

36 854

36 854

36 854

100,00%

Működési bevételek mindösszesen

3 970 769

4 047 235

3 741 223

92,44%

Működési kiadások mindösszesen

3 970 769

4 047 235

3 807 772

94,08%

VI. Felhalmozási bevételek

861 818

941 387

182 117

19,35%

VII. Felhalmozási kiadások

2 570 423

2 649 992

706 952

26,68%

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 033

1 371 033

1 371 033

100,00%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352

351 352

158 221

45,03%

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 554 972

6 711 007

5 452 594

81,25%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 554 972

6 711 007

4 528 504

67,48%

2. melléklet

2. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti
előir.

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

eredeti

módosított
előir.

teljesítés

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

Saját bevételek

505

608

430

14

24

20

109 254

98 710

92 048

40 074

31 411

24 830

71 606

66 731

63 339

139 858

84 238

82 231

361 311

281 722

262 898

Egyéb működési célú támogatás

851

2 893

2 379

731

730

21 844

88 700

79 043

2 786

9 931

9 380

25 481

102 255

91 532

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

851

2 893

2 379

731

730

21 844

88 700

79 043

7 145

7 004

22 695

99 469

89 156

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 786

2 786

2 376

2 786

2 786

2 376

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

1 000

1 000

175

175

175

175

1 175

1 175

Költségvetési maradvány

100

100

100

392

392

392

607

3 802

3 802

878

885

885

4 512

4 572

4 569

669

1 608

1 608

7 158

11 359

11 356

Önkormányzati támogatás

250 293

240 815

240 278

185 628

194 855

194 800

314 105

271 550

231 936

159 620

144 709

144 709

200 370

200 912

200 519

120 241

149 563

149 563

1 230 257

1 202 404

1 161 805

Működési bevételek összesen

250 898

241 523

240 808

186 034

195 271

195 212

424 817

376 955

330 165

200 572

178 736

172 154

298 507

361 090

347 645

263 554

245 340

242 782

1 624 382

1 598 915

1 528 766

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 787

967

495

250

2 758

2 706

3 750

4 991

4 492

5 102

4 171

4 140

12 889

12 887

11 833

Felhalmozási bevételek összesen

3 787

967

495

250

2 758

2 706

3 750

4 991

4 492

5 102

4 171

4 140

12 889

12 887

11 833

Mindösszesen

250 898

241 523

240 808

186 034

195 271

195 212

428 604

377 922

330 660

200 822

181 494

174 860

302 257

366 081

352 137

268 656

249 511

246 922

1 637 271

1 611 802

1 540 599

3. melléklet

3. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

Személyi juttatások

189 314

185 291

185 277

154 331

164 249

163 797

144 646

142 645

142 081

102 750

101 641

98 842

159 422

224 957

214 596

156 545

152 634

152 297

907 008

971 417

956 890

Járulékok

35 487

31 985

31 956

28 924

29 443

29 269

27 112

25 811

25 809

17 977

17 089

15 996

26 437

31 719

31 719

28 063

23 957

23 955

164 000

160 004

158 704

Dologi kiadások

26 097

24 247

23 115

2 779

1 579

1 488

253 059

208 499

159 839

79 845

60 006

57 350

112 648

104 414

93 546

78 946

68 749

68 258

553 374

467 494

403 596

ebből: - élelmiszer

151 978

121 617

82 461

151 978

121 617

82 461

- karbantartás (eseti)

1 843

1 843

1 843

750

1 170

1 170

3 290

2 000

2 000

3 075

3 133

3 133

8 958

8 146

8 146

- dologi

26 097

24 247

23 115

2 779

1 579

1 488

99 238

85 039

75 535

79 095

58 836

56 180

109 358

102 414

91 546

75 871

65 616

65 125

392 438

337 731

312 989

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

250 898

241 523

240 348

186 034

195 271

194 554

424 817

376 955

327 729

200 572

178 736

172 188

298 507

361 090

339 861

263 554

245 340

244 510

1 624 382

1 598 915

1 519 190

Beruházás

3 787

967

495

250

2 758

2 420

3 750

4 148

3 867

5 102

4 171

1 938

12 889

12 044

8 720

Felújítás

843

625

843

625

Felhalmozási kiadások összesen

3 787

967

495

250

2 758

2 420

3 750

4 991

4 492

5 102

4 171

1 938

12 889

12 887

9 345

Kiadások mindösszesen

250 898

241 523

240 348

186 034

195 271

194 554

428 604

377 922

328 224

200 822

181 494

174 608

302 257

366 081

344 353

268 656

249 511

246 448

1 637 271

1 611 802

1 528 535

Engedélyezett létszám (fő)

52

51

47

47

63

57

35

32

56

52

56

49

309

288

Közfoglalkoztatott (fő)

4

4

76

97

3

80

104

4. melléklet

4. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Költségvetési támogatás

1 265 949

1 181 432

1 181 432

100,00%

Önkormányzat működésének általános támogatása

193 710

188 925

188 925

100,00%

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 172

201 947

201 947

100,00%

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 435

162 828

162 828

100,00%

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

13 112

13 468

13 468

100,00%

Kulturális illetménypótlék támogatása

8 510

7 721

7 721

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

379 149

389 002

389 002

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

40 108

58 453

58 453

100,00%

2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás

308

305

305

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)

2 578

2 578

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet)

55 773

55 773

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék)

0

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Idegenforgalmi adó)

2 722

2 722

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

97 710

97 710

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

92 886

120 033

117 284

97,71%

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

67 426

76 622

76 622

100,00%

Önkormányzati Társulástól

25 460

40 330

37 700

93,48%

Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19)

400

400

100,00%

Központi költségvetési szervtől (BURSA)

160

160

100,00%

Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)

1 000

881

88,10%

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (bértámogatás)

1 521

1 521

100,00%

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641

41 036

39 984

97,44%

Rinyamenti Viziközmű Társulattól (Fundamenta)

1 641

36 036

36 036

100,00%

Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)

4 468

3 416

76,45%

Háztartásoktól (Villámárvíz)

532

532

100,00%

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

142 086

224 936

103 298

45,92%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 298

12 049

12 049

100,00%

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

45 309

51 646

51 532

99,78%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

86 479

161 241

39 717

24,63%

TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány

0

5. Az önkormányzat saját bevételei

722 298

688 006

625 558

90,92%

Saját működési bevételek

81 698

87 506

67 972

77,68%

Közhatalmi bevételek

640 600

600 500

557 586

92,85%

Kommunális adó

68 700

68 700

65 413

95,22%

Iparűzési adó

430 000

430 000

390 429

90,80%

Idegenforgalmi adó

7 300

800

1 351

168,88%

Építményadó

99 000

99 000

97 534

98,52%

Talajterhelési díj

700

700

448

64,00%

Pótlék, bírság

1 300

1 300

2411

185,46%

Gépjármű adó

33 600

0

6. Működési célú költségvetési maradvány

31 784

31 784

3 133

9,86%

Működési bevételek mindösszesen

2 256 644

2 287 227

2 070 689

90,53%

Finanszírozási műveletek

1 320 000

1 363 497

1 303 573

95,61%

Bevételek mindösszesen

3 576 644

3 650 724

3 374 262

92,43%

5. melléklet

5. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesítés

%

1. Önkormányzati működés

38 334

33 389

30 516

6 642

6 112

5 946

99 946

110 365

94 012

2 182

2 181

144 922

152 048

132 655

87,25%

1

Általános igazgatási tevékenység

38 334

33 389

30 516

6 642

6 112

5 946

77 722

84 984

68 631

2 182

2 181

122 698

126 667

107 274

84,69%

Hosszúlejáratú hitelek kamata

18 724

20 867

20 867

18 724

20 867

20 867

100,00%

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

4 514

4 514

3 500

4 514

4 514

100,00%

2. Egészségügyi Alapellátás

36 393

39 393

38 711

6 415

6 579

6 503

48 008

66 133

65 319

90 816

112 105

110 533

98,60%

6

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

31 222

31 222

27 099

5 320

4 368

4 227

63 540

66 819

65 285

32 239

27 954

27 954

132 321

130 363

124 565

95,55%

10

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

3 601

1 060

1 060

3 601

1 060

1 060

100,00%

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

4 240

4 240

4 000

668

668

527

12 885

3 052

3 052

30 295

26 410

26 410

48 088

34 370

33 989

98,89%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

26 982

26 982

23 099

4 652

3 700

3 700

46 854

46 084

46 084

1 944

1 544

1 544

80 432

78 310

74 427

95,04%

TOP-os pályázatok működési kiadásai

200

16 623

15 089

200

16 623

15 089

90,77%

4. Városműködtetési feladatok

123 128

145 387

87 022

123 128

145 387

87 022

59,86%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

18 844

19 344

11 081

18 844

19 344

11 081

57,28%

Vagyonbiztosítás

4 036

4 353

4 353

4 036

4 353

4 353

100,00%

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

36 534

40 534

17 514

36 534

40 534

17 514

43,21%

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

14 496

29 096

12 134

14 496

29 096

12 134

41,70%

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

400

4 210

4 200

400

4 210

4 200

99,76%

Közvilágítás

23 314

24 314

19 247

23 314

24 314

19 247

79,16%

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

8 754

9 254

4 992

8 754

9 254

4 992

53,94%

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

16 750

14 282

13 501

16 750

14 282

13 501

94,53%

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

442

935

935

442

935

935

100,00%

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

428 030

494 772

494 772

428 030

494 772

494 772

100,00%

7. Szociális ellátás

800

800

176

13 950

15 450

11 983

14 750

16 250

12 159

74,82%

Kötelező feladatok összesen

105 949

104 004

96 326

18 377

17 059

16 676

335 864

390 439

312 749

46 189

43 404

39 937

428 030

494 772

494 772

934 409

1 049 678

960 460

91,50%

17

8. Pénzeszköz átadás

53 616

39 606

29 011

53 616

39 606

29 011

73,25%

Államháztartáson belül

2 185

2 290

2 040

2 185

2 290

2 040

89,08%

Államháztartáson kívül

51 431

37 316

26 971

51 431

37 316

26 971

72,28%

9. Működési dologi kiadások (szállítás)

508

0

508

0

Nem kötelező feladatok összesen

508

0

53 616

39 606

29 011

54 124

39 606

29 011

73,25%

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

105 949

104 004

96 326

18 377

17 059

16 676

336 372

390 439

312 749

46 189

43 404

39 937

481 646

536 560

525 964

988 533

1 091 466

991 652

90,86%

17

Intézményi támogatás

1 230 257

1 202 404

1 161 805

96,62%

Általános tartalék

1 000

0

Működési kiadások mindösszesen

2 219 790

2 293 870

2 153 457

93,88%

Finanszírozási műveletek

1 356 854

1 356 854

1 296 930

95,58%

Kiadások mindösszesen

3 576 644

3 650 724

3 450 387

94,51%

6. melléklet

6. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosítás

teljesítés

Rendszeres ellátások

4 250

4 250

3 270

Lakásfenntartási támogatás

3 600

3 600

2 862

Gyógyszertámogatás

600

600

408

Közműfejlesztési támogatás

50

50

Rendkívüli ellátások

5 700

6 700

5 751

Rendkívüli települési támogatás

5 200

5 200

4 451

Köztemetés

500

1 500

1 300

Egyéb ellátások

4 000

4 500

2 962

Helyi közlekedés támogatása

2 000

2 000

885

Születési támogatás

2 000

2 500

2 077

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

13 950

15 450

11 983

Dologi kiadások

800

800

176

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

800

800

176

Önkormányzat mindösszesen

14 750

16 250

12 159

7. melléklet

7. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

51 431

37 316

26 971

Sportcélú támogatás

35 300

27 600

18 532

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

4 700

1 710

1 170

Egyedi támogatás

1 600

1 300

763

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 500

0

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

1 450

2 350

2 350

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

5 481

3 356

3 356

Polgármesteri keret

800

200

Pro Família Nagyatád Alapítvány

600

800

800

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

430 215

499 244

498 993

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

200

200

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

Bursa Hungarica

1 235

1 240

1 240

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

2 282

2 281

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

428 030

494 772

494 772

Feladatalapú költségvetési támogatás átadása

379 149

420 540

420 540

Bérkompenzáció

125

970

970

Szociális ágazati pótlék átadása

40 108

58 453

58 453

Létszám arányos tagdíj

1 573

1 573

1 573

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

7 075

13 236

13 236

Mindösszesen

481 646

536 560

525 964

8. melléklet

8. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

372 862

378 956

151 437

39,96%

EU támogatással megvalósuló programokhoz

275 230

275 765

48 246

17,50%

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

213

0

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

6 848

6 848

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

134 207

134 207

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

73 762

73 762

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

47 500

42 485

42 485

100,00%

WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás

5 405

5 403

99,96%

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

358

358

100,00%

Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

97 632

103 191

103 191

100,00%

Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna)

8 732

8 732

8 732

100,00%

Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)

88 900

88 900

88 900

100,00%

Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok)

5 559

5 559

100,00%

2. Támogatásértékű bevételek

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

487 556

561 031

30 382

5,42%

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

20 955

19 523

93,17%

Eszközhasználati díj szennyvíz

11 141

11 141

5 474

49,13%

Ingatlan értékesítés bevétele

39 000

39 000

3 677

9,43%

Lakásértékesítés bevétele

4 722

4 722

1 708

36,17%

Vagyonértékesítés

363 519

436 994

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

48 219

48 219

4. Átvett pénzeszközök

1 400

1 400

298

21,29%

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400

1 400

298

21,29%

5. Felhalmozási bevételek összesen

861 818

941 387

182 117

19,35%

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 856 585

1 752 320

77 738

4,44%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

528 665

671 961

3 949

0,59%

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

255 115

0

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

886

886

886

100,00%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

513 072

512 572

15 263

2,98%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

196 821

197 247

5 118

2,59%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

602

602

100,00%

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott

közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

300 016

299 976

2 902

0,97%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

3 762

3 762

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

42 500

38 854

38 854

100,00%

Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő)

15 748

21 044

4 748

22,56%

WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás

5 416

5 416

100,00%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

43 632

39 196

35 210

89,83%

Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)

10 210

6 619

6 541

98,82%

Ingatlan vásárlás

793

793

793

100,00%

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)

32 629

31 784

27 876

87,70%

Beruházások összesen

1 900 217

1 791 516

112 948

6,30%

- 2 -

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

536 143

484 672

312 255

64,43%

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

14 462

494

494

100,00%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

224 874

200 334

200 333

100,00%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

187 878

174 053

4 000

2,30%

Szabadság utca és tér csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

13 590

13 590

13 589

99,99%

Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

95 339

95 339

93 839

98,43%

Rinya-patak és Malom-árok part rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

862

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

101 277

87 641

18 508

21,12%

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

22 453

6 417

4 899

76,34%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

78 824

80 381

12 984

16,15%

Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/B melléklet)

843

625

74,14%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

28 286

28 286

7 364

26,03%

Ívóvíz hálózat

20 955

20 955

335

1,60%

Szennyvíz hálózat

7 331

7 331

7 029

95,88%

Felújítások összesen

665 706

600 599

338 127

56,30%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

254 777

254 777

100,00%

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

pályázat támogatási összegének visszafizetése

254 777

254 777

100,00%

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000

3 100

1 100

35,48%

Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)

2 000

2 000

Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)

1 000

1 000

1 000

100,00%

Fejlesztési célú támogatás egyedi keretből

100

100

100,00%

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen

3 000

257 877

255 877

99,22%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 568 923

2 649 992

706 952

26,68%

V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

0

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

1 371 033

1 371 033

1 371 033

100,00%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

525 925

525 925

525 925

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

13 108

13 108

13 108

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

11 395

11 395

11 395

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

325 224

325 224

325 224

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

107 010

107 010

107 010

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

71 748

71 748

71 748

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

39 846

39 846

39 846

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott

közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

276 777

276 777

276 777

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

337 572

337 572

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352

351 352

158 221

45,03%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 584 203

2 663 772

1 711 371

64,25%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 584 203

2 663 772

720 732

27,06%

9. melléklet

9. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 605 277

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 217 793

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-612 516

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 020 954

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 484 348

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1 536 606

A

Alaptevékenység maradványa

924 090

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C.

Összes maradvány

924 090

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

923 431

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

659

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal

460

Nagyatádi Óvodák

658

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

2 436

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

252

Városgondnokság

7 784

Nagyatádi Fürdők

474

Intézmények összesen

12 064

Nagyatád Város Önkormányzat

912 026

Összes maradvány

924 090

10. melléklet

10. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2020. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

777 253

Méltányossági törlés

119

Elévülés miatti törlés

132

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

53 367

Helyi adó tartozás

245 644

- ebből nem esedékes

207 766

2020.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

37 878

11. melléklet

11. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

összege

jogcíme (jellege)

összege

Építményadó

törvényi

2831

2 831

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

152

152

Helyi iparűzési adó

Pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

díjkedvezmény mentesség

1 345

1 345

Összesen

152

4 176

4 328

12. melléklet

12. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020. évi fizetési kötelezettségei

Bank

Szerződés

Szerződött

Állomány

Hitelfelvétel

Tőketörlesztés

Állomány

2021. évi

Tőke

dátuma

összeg

2019.12.31

2020. évben

2020. évben

2020.12.31

tőketörlesztés

(+)

(-)

1.

Városközpont többcél fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

186 016 000

130 896 000

13 780 000

117 116 000

13 780 000

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

890 000 000

538 647 916

158 221 495

0

696 869 411

71 200 000

Fejlesztési hitelek

1 076 016 000

669 543 916

158 221 495

13 780 000

813 985 411

84 980 000

Szerződés

Szerződött

Hitelkeret

Tőketörlesztés

Állomány

2021. évi

dátuma

összeg

összege

2020. évben

2020.12.31

tőketörlesztés

2.

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

125 000 000

1. módosítása

2017.07.03

170 000 000

2. módosítása

2019.07.26

220 000 000

220 000 000

rulírozó

0

rulírozó

3.

Kommunális gép-beszerzések

Részletfizetés

2018-2020

49 968 150

15 739 968

15 739 968

0

0

Szerződés

Hitelkamat

Rendelkezésre

Biztosíték

Kamatfizetés

Lejárat

4.

Kamat

dátuma

tartás

2020. évben

időpontja

Városközpont többcélú fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

1 havi BUBOR + 3%

ingatlan jelzálog

4 538 629

2029.03.30

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

1 havi BUBOR + 1,9%

2021.12.31

ingatlan jelzálog

16 327 815

2033.03.30

Fejlesztési hitelek kamata

20 866 444

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

1 napi BUBOR + 2,25%

folyamatos

ingatlan jelzálog

4 514 096

folyamatos

Működési hitelek kamata

4 514 096

Kamat mindösszesen

25 380 540

13. melléklet

13. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata

Év

K&H Bank

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat összesen

Adósságszolgálat

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

összesen

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

0 Ft

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 853 292 Ft

kamat

4 333 292 Ft

20 540 000 Ft

24 873 292 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

110 092 232 Ft

kamat

3 823 432 Ft

21 288 800 Ft

25 112 232 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

107 731 172 Ft

kamat

3 313 572 Ft

19 437 600 Ft

22 751 172 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

105 370 112 Ft

kamat

2 803 712 Ft

17 586 400 Ft

20 390 112 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

103 009 052 Ft

kamat

2 293 852 Ft

15 735 200 Ft

18 029 052 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

100 647 992 Ft

kamat

1 783 992 Ft

13 884 000 Ft

15 667 992 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

98 286 932 Ft

kamat

1 274 132 Ft

12 032 800 Ft

13 306 932 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

95 925 872 Ft

kamat

764 272 Ft

10 181 600 Ft

10 945 872 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

71 200 000 Ft

78 076 000 Ft

86 660 812 Ft

kamat

254 412 Ft

8 330 400 Ft

8 584 812 Ft

2030.

tőke

71 200 000 Ft

71 200 000 Ft

77 679 200 Ft

kamat

6 479 200 Ft

6 479 200 Ft

2031.

tőke

71 200 000 Ft

71 200 000 Ft

75 828 000 Ft

kamat

4 628 000 Ft

4 628 000 Ft

2032.

tőke

71 200 000 Ft

71 200 000 Ft

73 976 800 Ft

kamat

2 776 800 Ft

2 776 800 Ft

2033.

tőke

35 600 000 Ft

35 600 000 Ft

36 525 600 Ft

kamat

925 600 Ft

925 600 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

1 125 984 150 Ft

1 365 089 766 Ft

kamat összesen

63 253 140 Ft

175 852 476 Ft

239 105 616 Ft

14. melléklet

14. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

2019.12.31

2020.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

14 257 129

14 148 613

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

14 230 745

14 122 229

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

13 648 894

13 613 711

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

417 925

356 399

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

163 926

152 119

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 384

26 384

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

26 384

26 384

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

14

14

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

23 370

23 370

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 011

2 031

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

3 011

2 031

B/I/1 Vásárolt készletek

3 011

2 031

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 440 595

1 002 697

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 215

927

C/II/1 Forintpénztár

1 114

826

C/II/2 Valutapénztár

1

1

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

100

100

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 439 380

1 001 770

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50 984

59 260

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 388 396

942 510

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

- 2 -

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

286 400

288 758

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

45 795

54 262

D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

17 948

23 534

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

8 114

11 710

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 319

9 545

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 515

2 279

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

27 640

25 467

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

15 884

17 062

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

453

8

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

7 210

5 326

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 093

3 062

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

9

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

4 000

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

4 000

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

207

1 261

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

27

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 3 -

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

234 573

226 291

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

202 635

207 775

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

302

1 853

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

202 257

205 913

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

76

9

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

4 614

173

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 533

74

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 195

62

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára

886

37

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére

0

0

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

24 051

18 343

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

24 051

18 343

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

3 273

0

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 4 -

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

6 032

8 205

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

4 276

6 551

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

204

400

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

677

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

4 072

5 474

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 600

1 446

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

156

208

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-13 031

-7 341

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

6 679

25 217

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

6 679

25 217

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-19 883

-32 604

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-19 883

-32 604

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

173

46

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

173

46

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

868

1 466

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

868

1 466

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

15 974 972

15 436 224

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

10 974 435

10 644 390

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/II Nemzeti vagyon változásai

-55 262

-57 471

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 354

97 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-5 445 184

-5 945 417

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-500 233

-327 836

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

983 293

1 099 173

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

87 938

62 375

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

68 084

61 325

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

9 425

1 050

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

10 416

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

13

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

- 5 -

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

834 077

949 940

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

76 632

69 192

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

300

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

35 103

21 736

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

15 644

1 517

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

13

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

706 398

857 482

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

669 544

813 986

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

36 854

43 496

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

- 6 -

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

61 278

86 858

H/III/1 Kapott előlegek

29 063

54 451

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

164

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

107

14 980

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

31 944

17 427

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 017 244

3 692 661

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 111

16 289

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

102 926

93 365

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 906 207

3 583 007

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

15 974 972

15 436 224

15. melléklet

15. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának

összesített vagyonkimutatása

2020. december 31-i állapot

Ft

Megnevezés

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

A/I.

Immateriális javak

0

0

0

0

A/II.

Tárgyi eszközök

6 137 917 995

5 146 980 997

11 284 898 992

2 837 330 412

14 122 229 404

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 945 495 001

5 111 142 144

11 056 637 145

2 557 074 334

13 613 711 479

1.

Telkek, földterületek

3 273 002 008

493 711 105

3 766 713 113

720 754 047

4 487 467 160

2.

Terek, parkok

1 042 440 336

1 042 440 336

18 907 000

1 061 347 336

3.

Helyi közutak és műtárgyaik

2 537 332 719

2 537 332 719

2 537 332 719

4.

Köztemetők

135 160 274

0

135 160 274

135 160 274

5.

Közművek

1 720 159 540

1 720 159 540

1 720 159 540

6.

Lakások

0

231 260 664

231 260 664

7.

Egyéb épületek

1 547 058 841

1 547 058 841

1 380 995 284

2 928 054 125

8.

Egyéb építmények

307 772 322

307 772 322

205 157 339

512 929 661

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

151 139 925

8 028 783

159 168 708

197 229 803

356 398 511

A/II/3.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

41 283 069

27 810 070

69 093 139

83 026 275

152 119 414

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

26 384 000

26 384 000

Vagyonkezelésbe adott eszközök

2 426 195 635

2 426 195 635

2 426 195 635

16. melléklet

16. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

2019.12.31-i állományi érték

2020.12.31-i állományi érték

RÉSZVÉNYEK

OTP Bank Nyrt.

14 000 Ft

14 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

40 000 Ft

40 000 Ft

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000 Ft

10 000 Ft

Részvények összesen

20 064 000 Ft

20 064 000 Ft

ÜZLETRÉSZEK

Sm. Temetkezési Kft.

3 320 000 Ft

3 320 000 Ft

Nagyatádi Városfejlesztési Kft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Üzletrészek összesen

6 320 000 Ft

6 320 000 Ft

Mindösszesen

26 384 000 Ft

26 384 000 Ft

17. melléklet

17. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont eredménykimutatása

ezer Ft

2019. év

2020. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

952 154

566 634

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

277 719

231 423

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

23 882

21 058

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 253 755

819 115

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 260 085

2 355 070

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

316 093

305 359

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

84 553

417 111

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

156 052

170 093

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 816 783

3 247 633

10

Anyagköltség

171 953

147 113

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

473 051

361 322

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15 063

6 119

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

660 067

514 554

14

Bérköltség

923 472

946 502

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

121 297

104 138

16

Bérjárulékok

193 313

168 394

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 238 082

1 219 034

VI

Értékcsökkenési leírás

467 880

414 173

VII

Egyéb ráfordítások

2 191 790

2 221 521

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-487 281

-302 534

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

92

79

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

92

79

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

13 044

25 381

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

13 044

25 381

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-12 952

-25 302

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-500 233

-327 836

18. melléklet

18. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel

26 189

34 999

218 831

33 218

29 175

69 084

41 067

49 260

193 458

58 884

65 550

68 741

888 456

2. Átvett pénzeszköz

1 728

3 971

14 776

5 730

15 665

9 856

23 920

28 513

22 319

8 040

17 547

19 210

171 275

3. Fejlesztési célú bevétel

4 055

727

977

20 214

4 409

30 382

4. OEP, MEP támogatás

5 670

6 808

6 315

6 312

6 312

9 886

6 288

6 240

6 206

6 235

6 052

6 674

78 998

5. Támogatások

158 358

113 306

148 591

81 597

158 605

128 598

136 003

93 462

88 581

88 600

131 421

152 542

1 479 664

6. Likvidhitel felhasználás

104 922

89 755

189 627

91 946

104 771

58 567

127 725

82 864

67 017

94 456

115 240

133 186

1 260 076

7. Hosszú lejáratú hitel

66 019

26 282

48 907

17 013

158 221

8. Költségvetési maradvány

1 385 522

1 385 522

9. Bevételek összesen

1 682 389

248 839

644 159

249 140

314 528

275 991

383 910

261 066

395 571

276 429

335 810

384 762

5 452 594

10. Előző havi záró

0

1 384 513

1 415 472

1 520 494

1 483 998

1 531 905

1 496 689

1 430 416

1 454 948

1 370 357

1 129 801

1 125 728

Bevételek egyenlege (9.+10. sor)

1 682 389

1 633 352

2 059 631

1 769 634

1 798 526

1 807 896

1 880 599

1 691 482

1 850 519

1 646 786

1 465 611

1 510 490

Kiadások

11. Működési kiadások

202 865

188 458

194 712

192 353

183 439

188 884

242 877

185 029

273 251

194 175

202 298

299 355

2 547 696

12. Adósságszolgálat

6 890

6 890

13 780

13. Felújítási kiadások

51 070

0

68 142

53 309

24 695

2 483

80 826

848

1 642

160

40 005

14 947

338 127

14. Fejlesztési kiadások

11 217

100

16 065

9 133

679

24 162

7 682

4 224

39 013

255 822

728

0

368 825

15. Likvidhitel visszafizetés

32 724

29 322

253 328

30 841

57 808

95 678

118 798

46 433

159 366

66 828

96 852

272 098

1 260 076

16. Kiadások összesen

297 876

217 880

539 137

285 636

266 621

311 207

450 183

236 534

480 162

516 985

339 883

586 400

4 528 504

Egyenleg (havi záró
pénzállomány bev.egyenleg-16. sor)

1 384 513

1 415 472

1 520 494

1 483 998

1 531 905

1 496 689

1 430 416

1 454 948

1 370 357

1 129 801

1 125 728

924 090