Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 25Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 5.452.594 eFt bevétellel és
- b) 4.528.504 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2020. évi maradványát 912.026 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg
(2) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 12.064 eFt összegben, 11.405 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként, valamint 659 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2020. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2020. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.436.224 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2020. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -327.836 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.
6. § A rendelet 2021. május 25. napján lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 265 949 | 1 181 432 | 1 181 432 | 100,00% |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 996 504 | 1 083 722 | 1 083 722 | 100,00% |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 97 710 | 97 710 | 100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 367 | 222 288 | 208 816 | 93,94% |
Önkormányzati | 92 886 | 120 033 | 117 284 | 97,71% |
Intézményi | 25 481 | 102 255 | 91 532 | 89,51% |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 641 | 41 036 | 39 984 | 97,44% |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 142 086 | 224 936 | 103 298 | 45,92% |
5. Önkormányzat saját bevételei | 722 298 | 688 006 | 625 558 | 90,92% |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 361 311 | 281 722 | 262 898 | 93,32% |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 1 175 | 1 175 | 100,00% |
8. Működési bevételek összesen | 2 611 827 | 2 640 595 | 2 423 161 | 91,77% |
II. Működési kiadások | ||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 519 190 | 95,01% |
2. Önkormányzati kiadások | 988 533 | 1 091 466 | 991 652 | 90,86% |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 920 167 | 1 035 610 | 950 482 | 91,78% |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 750 | 16 250 | 12 159 | 74,82% |
Működési célú pénzeszköz átadás | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 73,25% |
3. Működési kiadások összesen | 2 612 915 | 2 690 381 | 2 510 842 | 93,33% |
III. Általános tartalék | 1 000 | 0 | ||
Működési kiadások és bevételek egyenlege | 2 088 | 49 786 | ||
V. Finanszírozási műveletek - működési | ||||
Bevétel | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 040 076 | 94,55% |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 38 942 | 43 143 | 14 489 | 33,58% |
Költségvetési támogatási előleg | 43 497 | 43 497 | 100,00% | |
Kiadás | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 040 076 | 94,55% |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 36 854 | 36 854 | 36 854 | 100,00% |
Működési bevételek mindösszesen | 3 970 769 | 4 047 235 | 3 741 223 | 92,44% |
Működési kiadások mindösszesen | 3 970 769 | 4 047 235 | 3 807 772 | 94,08% |
VI. Felhalmozási bevételek | 861 818 | 941 387 | 182 117 | 19,35% |
VII. Felhalmozási kiadások | 2 570 423 | 2 649 992 | 706 952 | 26,68% |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||||
Bevétel | ||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 033 | 1 371 033 | 1 371 033 | 100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 351 352 | 351 352 | 158 221 | 45,03% |
Kiadás | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 711 007 | 5 452 594 | 81,25% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 711 007 | 4 528 504 | 67,48% |
2. melléklet
2. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||
2020. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi | Összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | |||||||||||||||||
Saját bevételek | 505 | 608 | 430 | 14 | 24 | 20 | 109 254 | 98 710 | 92 048 | 40 074 | 31 411 | 24 830 | 71 606 | 66 731 | 63 339 | 139 858 | 84 238 | 82 231 | 361 311 | 281 722 | 262 898 | |
Egyéb működési célú támogatás | 851 | 2 893 | 2 379 | 731 | 730 | 21 844 | 88 700 | 79 043 | 2 786 | 9 931 | 9 380 | 25 481 | 102 255 | 91 532 | ||||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 851 | 2 893 | 2 379 | 731 | 730 | 21 844 | 88 700 | 79 043 | 7 145 | 7 004 | 22 695 | 99 469 | 89 156 | |||||||||
- egyéb fejezettől | ||||||||||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 786 | 2 786 | 2 376 | 2 786 | 2 786 | 2 376 | ||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | ||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 1 000 | 1 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 175 | 1 175 | ||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 100 | 100 | 100 | 392 | 392 | 392 | 607 | 3 802 | 3 802 | 878 | 885 | 885 | 4 512 | 4 572 | 4 569 | 669 | 1 608 | 1 608 | 7 158 | 11 359 | 11 356 | |
Önkormányzati támogatás | 250 293 | 240 815 | 240 278 | 185 628 | 194 855 | 194 800 | 314 105 | 271 550 | 231 936 | 159 620 | 144 709 | 144 709 | 200 370 | 200 912 | 200 519 | 120 241 | 149 563 | 149 563 | 1 230 257 | 1 202 404 | 1 161 805 | |
Működési bevételek összesen | 250 898 | 241 523 | 240 808 | 186 034 | 195 271 | 195 212 | 424 817 | 376 955 | 330 165 | 200 572 | 178 736 | 172 154 | 298 507 | 361 090 | 347 645 | 263 554 | 245 340 | 242 782 | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 528 766 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 706 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 4 140 | 12 889 | 12 887 | 11 833 | |||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 706 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 4 140 | 12 889 | 12 887 | 11 833 | |||||||
Mindösszesen | 250 898 | 241 523 | 240 808 | 186 034 | 195 271 | 195 212 | 428 604 | 377 922 | 330 660 | 200 822 | 181 494 | 174 860 | 302 257 | 366 081 | 352 137 | 268 656 | 249 511 | 246 922 | 1 637 271 | 1 611 802 | 1 540 599 |
3. melléklet
3. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és | Város- | Nagyatádi | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | ||||||||
Személyi juttatások | 189 314 | 185 291 | 185 277 | 154 331 | 164 249 | 163 797 | 144 646 | 142 645 | 142 081 | 102 750 | 101 641 | 98 842 | 159 422 | 224 957 | 214 596 | 156 545 | 152 634 | 152 297 | 907 008 | 971 417 | 956 890 |
Járulékok | 35 487 | 31 985 | 31 956 | 28 924 | 29 443 | 29 269 | 27 112 | 25 811 | 25 809 | 17 977 | 17 089 | 15 996 | 26 437 | 31 719 | 31 719 | 28 063 | 23 957 | 23 955 | 164 000 | 160 004 | 158 704 |
Dologi kiadások | 26 097 | 24 247 | 23 115 | 2 779 | 1 579 | 1 488 | 253 059 | 208 499 | 159 839 | 79 845 | 60 006 | 57 350 | 112 648 | 104 414 | 93 546 | 78 946 | 68 749 | 68 258 | 553 374 | 467 494 | 403 596 |
ebből: - élelmiszer | 151 978 | 121 617 | 82 461 | 151 978 | 121 617 | 82 461 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 1 843 | 1 843 | 1 843 | 750 | 1 170 | 1 170 | 3 290 | 2 000 | 2 000 | 3 075 | 3 133 | 3 133 | 8 958 | 8 146 | 8 146 | ||||||
- dologi | 26 097 | 24 247 | 23 115 | 2 779 | 1 579 | 1 488 | 99 238 | 85 039 | 75 535 | 79 095 | 58 836 | 56 180 | 109 358 | 102 414 | 91 546 | 75 871 | 65 616 | 65 125 | 392 438 | 337 731 | 312 989 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 250 898 | 241 523 | 240 348 | 186 034 | 195 271 | 194 554 | 424 817 | 376 955 | 327 729 | 200 572 | 178 736 | 172 188 | 298 507 | 361 090 | 339 861 | 263 554 | 245 340 | 244 510 | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 519 190 |
Beruházás | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 420 | 3 750 | 4 148 | 3 867 | 5 102 | 4 171 | 1 938 | 12 889 | 12 044 | 8 720 | ||||||
Felújítás | 843 | 625 | 843 | 625 | |||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 420 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 1 938 | 12 889 | 12 887 | 9 345 | ||||||
Kiadások mindösszesen | 250 898 | 241 523 | 240 348 | 186 034 | 195 271 | 194 554 | 428 604 | 377 922 | 328 224 | 200 822 | 181 494 | 174 608 | 302 257 | 366 081 | 344 353 | 268 656 | 249 511 | 246 448 | 1 637 271 | 1 611 802 | 1 528 535 |
Engedélyezett létszám (fő) | 52 | 51 | 47 | 47 | 63 | 57 | 35 | 32 | 56 | 52 | 56 | 49 | 309 | 288 | |||||||
Közfoglalkoztatott (fő) | 4 | 4 | 76 | 97 | 3 | 80 | 104 |
4. melléklet
4. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||||
ezer Ft | ||||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
1. Költségvetési támogatás | 1 265 949 | 1 181 432 | 1 181 432 | 100,00% |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 193 710 | 188 925 | 188 925 | 100,00% |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 172 | 201 947 | 201 947 | 100,00% |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 158 435 | 162 828 | 162 828 | 100,00% |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 13 112 | 13 468 | 13 468 | 100,00% |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 8 510 | 7 721 | 7 721 | 100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 379 149 | 389 002 | 389 002 | 100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 40 108 | 58 453 | 58 453 | 100,00% |
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás | 308 | 305 | 305 | 100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció) | 2 578 | 2 578 | 100,00% | |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet) | 55 773 | 55 773 | 100,00% | |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék) | 0 | |||
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Idegenforgalmi adó) | 2 722 | 2 722 | 100,00% | |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 97 710 | 97 710 | 100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 886 | 120 033 | 117 284 | 97,71% |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 426 | 76 622 | 76 622 | 100,00% |
Önkormányzati Társulástól | 25 460 | 40 330 | 37 700 | 93,48% |
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19) | 400 | 400 | 100,00% | |
Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 160 | 160 | 100,00% | |
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés) | 1 000 | 881 | 88,10% | |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (bértámogatás) | 1 521 | 1 521 | 100,00% | |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 641 | 41 036 | 39 984 | 97,44% |
Rinyamenti Viziközmű Társulattól (Fundamenta) | 1 641 | 36 036 | 36 036 | 100,00% |
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19) | 4 468 | 3 416 | 76,45% | |
Háztartásoktól (Villámárvíz) | 532 | 532 | 100,00% | |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 142 086 | 224 936 | 103 298 | 45,92% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 298 | 12 049 | 12 049 | 100,00% |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 45 309 | 51 646 | 51 532 | 99,78% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 86 479 | 161 241 | 39 717 | 24,63% |
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány | 0 | |||
5. Az önkormányzat saját bevételei | 722 298 | 688 006 | 625 558 | 90,92% |
Saját működési bevételek | 81 698 | 87 506 | 67 972 | 77,68% |
Közhatalmi bevételek | 640 600 | 600 500 | 557 586 | 92,85% |
Kommunális adó | 68 700 | 68 700 | 65 413 | 95,22% |
Iparűzési adó | 430 000 | 430 000 | 390 429 | 90,80% |
Idegenforgalmi adó | 7 300 | 800 | 1 351 | 168,88% |
Építményadó | 99 000 | 99 000 | 97 534 | 98,52% |
Talajterhelési díj | 700 | 700 | 448 | 64,00% |
Pótlék, bírság | 1 300 | 1 300 | 2411 | 185,46% |
Gépjármű adó | 33 600 | 0 | ||
6. Működési célú költségvetési maradvány | 31 784 | 31 784 | 3 133 | 9,86% |
Működési bevételek mindösszesen | 2 256 644 | 2 287 227 | 2 070 689 | 90,53% |
Finanszírozási műveletek | 1 320 000 | 1 363 497 | 1 303 573 | 95,61% |
Bevételek mindösszesen | 3 576 644 | 3 650 724 | 3 374 262 | 92,43% |
5. melléklet
5. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Összesen | Enged. | |||||||||||||||
Megnevezés | |||||||||||||||||||||
eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | % | |||
1. Önkormányzati működés | 38 334 | 33 389 | 30 516 | 6 642 | 6 112 | 5 946 | 99 946 | 110 365 | 94 012 | 2 182 | 2 181 | 144 922 | 152 048 | 132 655 | 87,25% | 1 | |||||
Általános igazgatási tevékenység | 38 334 | 33 389 | 30 516 | 6 642 | 6 112 | 5 946 | 77 722 | 84 984 | 68 631 | 2 182 | 2 181 | 122 698 | 126 667 | 107 274 | 84,69% | ||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata | 18 724 | 20 867 | 20 867 | 18 724 | 20 867 | 20 867 | 100,00% | ||||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata | 3 500 | 4 514 | 4 514 | 3 500 | 4 514 | 4 514 | 100,00% | ||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 36 393 | 39 393 | 38 711 | 6 415 | 6 579 | 6 503 | 48 008 | 66 133 | 65 319 | 90 816 | 112 105 | 110 533 | 98,60% | 6 | |||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 31 222 | 31 222 | 27 099 | 5 320 | 4 368 | 4 227 | 63 540 | 66 819 | 65 285 | 32 239 | 27 954 | 27 954 | 132 321 | 130 363 | 124 565 | 95,55% | 10 | ||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 3 601 | 1 060 | 1 060 | 3 601 | 1 060 | 1 060 | 100,00% | ||||||||||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 4 240 | 4 240 | 4 000 | 668 | 668 | 527 | 12 885 | 3 052 | 3 052 | 30 295 | 26 410 | 26 410 | 48 088 | 34 370 | 33 989 | 98,89% | |||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 26 982 | 26 982 | 23 099 | 4 652 | 3 700 | 3 700 | 46 854 | 46 084 | 46 084 | 1 944 | 1 544 | 1 544 | 80 432 | 78 310 | 74 427 | 95,04% | |||||
TOP-os pályázatok működési kiadásai | 200 | 16 623 | 15 089 | 200 | 16 623 | 15 089 | 90,77% | ||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok | 123 128 | 145 387 | 87 022 | 123 128 | 145 387 | 87 022 | 59,86% | ||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 844 | 19 344 | 11 081 | 18 844 | 19 344 | 11 081 | 57,28% | ||||||||||||||
Vagyonbiztosítás | 4 036 | 4 353 | 4 353 | 4 036 | 4 353 | 4 353 | 100,00% | ||||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 36 534 | 40 534 | 17 514 | 36 534 | 40 534 | 17 514 | 43,21% | ||||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 14 496 | 29 096 | 12 134 | 14 496 | 29 096 | 12 134 | 41,70% | ||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 400 | 4 210 | 4 200 | 400 | 4 210 | 4 200 | 99,76% | ||||||||||||||
Közvilágítás | 23 314 | 24 314 | 19 247 | 23 314 | 24 314 | 19 247 | 79,16% | ||||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 8 754 | 9 254 | 4 992 | 8 754 | 9 254 | 4 992 | 53,94% | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 750 | 14 282 | 13 501 | 16 750 | 14 282 | 13 501 | 94,53% | ||||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 442 | 935 | 935 | 442 | 935 | 935 | 100,00% | ||||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 100,00% | ||||||||||||||
7. Szociális ellátás | 800 | 800 | 176 | 13 950 | 15 450 | 11 983 | 14 750 | 16 250 | 12 159 | 74,82% | |||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 105 949 | 104 004 | 96 326 | 18 377 | 17 059 | 16 676 | 335 864 | 390 439 | 312 749 | 46 189 | 43 404 | 39 937 | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 934 409 | 1 049 678 | 960 460 | 91,50% | 17 | |
8. Pénzeszköz átadás | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 73,25% | ||||||||||||||
Államháztartáson belül | 2 185 | 2 290 | 2 040 | 2 185 | 2 290 | 2 040 | 89,08% | ||||||||||||||
Államháztartáson kívül | 51 431 | 37 316 | 26 971 | 51 431 | 37 316 | 26 971 | 72,28% | ||||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 508 | 0 | 508 | 0 | |||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 508 | 0 | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 54 124 | 39 606 | 29 011 | 73,25% | ||||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 105 949 | 104 004 | 96 326 | 18 377 | 17 059 | 16 676 | 336 372 | 390 439 | 312 749 | 46 189 | 43 404 | 39 937 | 481 646 | 536 560 | 525 964 | 988 533 | 1 091 466 | 991 652 | 90,86% | 17 | |
Intézményi támogatás | 1 230 257 | 1 202 404 | 1 161 805 | 96,62% | |||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 2 219 790 | 2 293 870 | 2 153 457 | 93,88% | |||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 356 854 | 1 356 854 | 1 296 930 | 95,58% | |||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 3 576 644 | 3 650 724 | 3 450 387 | 94,51% |
6. melléklet
6. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése | |||
ezer Ft | |||
eredeti előirányzat | módosítás | teljesítés | |
Rendszeres ellátások | 4 250 | 4 250 | 3 270 |
Lakásfenntartási támogatás | 3 600 | 3 600 | 2 862 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 | 408 |
Közműfejlesztési támogatás | 50 | 50 | |
Rendkívüli ellátások | 5 700 | 6 700 | 5 751 |
Rendkívüli települési támogatás | 5 200 | 5 200 | 4 451 |
Köztemetés | 500 | 1 500 | 1 300 |
Egyéb ellátások | 4 000 | 4 500 | 2 962 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 000 | 2 000 | 885 |
Születési támogatás | 2 000 | 2 500 | 2 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 13 950 | 15 450 | 11 983 |
Dologi kiadások | 800 | 800 | 176 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 800 | 800 | 176 |
Önkormányzat mindösszesen | 14 750 | 16 250 | 12 159 |
7. melléklet
7. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése | |||
ezer Ft | |||
eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 51 431 | 37 316 | 26 971 |
Sportcélú támogatás | 35 300 | 27 600 | 18 532 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 4 700 | 1 710 | 1 170 |
Egyedi támogatás | 1 600 | 1 300 | 763 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 1 500 | 0 | |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 1 450 | 2 350 | 2 350 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 481 | 3 356 | 3 356 |
Polgármesteri keret | 800 | 200 | |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 600 | 800 | 800 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 430 215 | 499 244 | 498 993 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 200 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | |
Bursa Hungarica | 1 235 | 1 240 | 1 240 |
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | 2 282 | 2 281 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 428 030 | 494 772 | 494 772 |
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása | 379 149 | 420 540 | 420 540 |
Bérkompenzáció | 125 | 970 | 970 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 40 108 | 58 453 | 58 453 |
Létszám arányos tagdíj | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 7 075 | 13 236 | 13 236 |
Mindösszesen | 481 646 | 536 560 | 525 964 |
8. melléklet
8. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | % | |
BEVÉTELEK | ||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 372 862 | 378 956 | 151 437 | 39,96% |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 275 230 | 275 765 | 48 246 | 17,50% |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 213 | 0 | ||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 6 848 | 6 848 | ||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | ||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 134 207 | 134 207 | ||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 73 762 | 73 762 | ||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 47 500 | 42 485 | 42 485 | 100,00% |
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás | 5 405 | 5 403 | 99,96% | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 358 | 358 | 100,00% | |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 97 632 | 103 191 | 103 191 | 100,00% |
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna) | 8 732 | 8 732 | 8 732 | 100,00% |
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna) | 88 900 | 88 900 | 88 900 | 100,00% |
Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok) | 5 559 | 5 559 | 100,00% | |
2. Támogatásértékű bevételek | ||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 487 556 | 561 031 | 30 382 | 5,42% |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | 19 523 | 93,17% |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 11 141 | 11 141 | 5 474 | 49,13% |
Ingatlan értékesítés bevétele | 39 000 | 39 000 | 3 677 | 9,43% |
Lakásértékesítés bevétele | 4 722 | 4 722 | 1 708 | 36,17% |
Vagyonértékesítés | 363 519 | 436 994 | ||
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 48 219 | 48 219 | ||
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | 298 | 21,29% |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | ||||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | 298 | 21,29% |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 861 818 | 941 387 | 182 117 | 19,35% |
KIADÁSOK | ||||
I. Beruházások | ||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 856 585 | 1 752 320 | 77 738 | 4,44% |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 528 665 | 671 961 | 3 949 | 0,59% |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 255 115 | 0 | ||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 886 | 886 | 886 | 100,00% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 513 072 | 512 572 | 15 263 | 2,98% |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 196 821 | 197 247 | 5 118 | 2,59% |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 602 | 602 | 100,00% | |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | ||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 300 016 | 299 976 | 2 902 | 0,97% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 3 762 | 3 762 | ||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 42 500 | 38 854 | 38 854 | 100,00% |
Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő) | 15 748 | 21 044 | 4 748 | 22,56% |
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás | 5 416 | 5 416 | 100,00% | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 43 632 | 39 196 | 35 210 | 89,83% |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 10 210 | 6 619 | 6 541 | 98,82% |
Ingatlan vásárlás | 793 | 793 | 793 | 100,00% |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet) | 32 629 | 31 784 | 27 876 | 87,70% |
Beruházások összesen | 1 900 217 | 1 791 516 | 112 948 | 6,30% |
- 2 - | ||||
II. Felújítások | ||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 536 143 | 484 672 | 312 255 | 64,43% |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 14 462 | 494 | 494 | 100,00% |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 224 874 | 200 334 | 200 333 | 100,00% |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 187 878 | 174 053 | 4 000 | 2,30% |
Szabadság utca és tér csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 13 590 | 13 590 | 13 589 | 99,99% |
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 95 339 | 95 339 | 93 839 | 98,43% |
Rinya-patak és Malom-árok part rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 862 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 101 277 | 87 641 | 18 508 | 21,12% |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 22 453 | 6 417 | 4 899 | 76,34% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 78 824 | 80 381 | 12 984 | 16,15% |
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/B melléklet) | 843 | 625 | 74,14% | |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 28 286 | 28 286 | 7 364 | 26,03% |
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | 335 | 1,60% |
Szennyvíz hálózat | 7 331 | 7 331 | 7 029 | 95,88% |
Felújítások összesen | 665 706 | 600 599 | 338 127 | 56,30% |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | ||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 254 777 | 254 777 | 100,00% | |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
pályázat támogatási összegének visszafizetése | 254 777 | 254 777 | 100,00% | |
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 100 | 1 100 | 35,48% |
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 2 000 | ||
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
Fejlesztési célú támogatás egyedi keretből | 100 | 100 | 100,00% | |
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen | 3 000 | 257 877 | 255 877 | 99,22% |
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 568 923 | 2 649 992 | 706 952 | 26,68% |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 0 | ||
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 1 371 033 | 1 371 033 | 1 371 033 | 100,00% |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 525 925 | 525 925 | 525 925 | |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 13 108 | 13 108 | 13 108 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 11 395 | 11 395 | 11 395 | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 325 224 | 325 224 | 325 224 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 107 010 | 107 010 | 107 010 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 71 748 | 71 748 | 71 748 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 39 846 | 39 846 | 39 846 | |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | ||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 276 777 | 276 777 | 276 777 | |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 337 572 | 337 572 | ||
Finanszírozási műveletek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 351 352 | 351 352 | 158 221 | 45,03% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 584 203 | 2 663 772 | 1 711 371 | 64,25% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 584 203 | 2 663 772 | 720 732 | 27,06% |
9. melléklet
9. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||
---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványkimutatása | ||
ezer Ft | ||
Megnevezés | Összeg | |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 605 277 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 217 793 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -612 516 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 020 954 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 484 348 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1 536 606 |
A | Alaptevékenység maradványa | 924 090 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
8. | Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B. | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C. | Összes maradvány | 924 090 |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 923 431 |
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 659 |
A maradvány intézményenkénti részletezése | ||
Polgármesteri Hivatal | 460 | |
Nagyatádi Óvodák | 658 | |
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 2 436 | |
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 252 | |
Városgondnokság | 7 784 | |
Nagyatádi Fürdők | 474 | |
Intézmények összesen | 12 064 | |
Nagyatád Város Önkormányzat | 912 026 | |
Összes maradvány | 924 090 |
10. melléklet
10. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
Helyi adóban és gépjárműadóban 2020. évben biztosított és igénybe vett | |||
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása | |||
Helyi adók | eFt | ||
Összes helyesbített előírás | 777 253 | ||
Méltányossági törlés | 119 | ||
Elévülés miatti törlés | 132 | ||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 53 367 | ||
Helyi adó tartozás | 245 644 | ||
- ebből nem esedékes | 207 766 | ||
2020.12.31-én fennálló helyi adóhátralék | 37 878 |
11. melléklet
11. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2020. évi közvetett támogatásai | |||||
ezer Ft | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | ||
jogcíme (jellege) | összege | jogcíme (jellege) | összege | ||
Építményadó | törvényi | 2831 | 2 831 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 152 | 152 | ||
Helyi iparűzési adó | |||||
Pótlék | |||||
Bírság | |||||
Talajterhelési díj | díjkedvezmény mentesség | 1 345 | 1 345 | ||
Összesen | 152 | 4 176 | 4 328 |
12. melléklet
12. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020. évi fizetési kötelezettségei | |||||||||
Bank | Szerződés | Szerződött | Állomány | Hitelfelvétel | Tőketörlesztés | Állomány | 2021. évi | ||
Tőke | dátuma | összeg | 2019.12.31 | 2020. évben | 2020. évben | 2020.12.31 | tőketörlesztés | ||
(+) | (-) | ||||||||
1. | Városközpont többcél fejlesztése | K&H Bank Zrt. | 2014.02.28 | 186 016 000 | 130 896 000 | 13 780 000 | 117 116 000 | 13 780 000 | |
Európai Uniós fejlesztések -TOP | K&H Bank Zrt. | 2018.08.06 | 890 000 000 | 538 647 916 | 158 221 495 | 0 | 696 869 411 | 71 200 000 | |
Fejlesztési hitelek | 1 076 016 000 | 669 543 916 | 158 221 495 | 13 780 000 | 813 985 411 | 84 980 000 | |||
Szerződés | Szerződött | Hitelkeret | Tőketörlesztés | Állomány | 2021. évi | ||||
dátuma | összeg | összege | 2020. évben | 2020.12.31 | tőketörlesztés | ||||
2. | Folyószámla hitelkeret | K&H Bank Zrt. | 2014.07.01 | 125 000 000 | |||||
1. módosítása | 2017.07.03 | 170 000 000 | |||||||
2. módosítása | 2019.07.26 | 220 000 000 | 220 000 000 | rulírozó | 0 | rulírozó | |||
3. | Kommunális gép-beszerzések | Részletfizetés | 2018-2020 | 49 968 150 | 15 739 968 | 15 739 968 | 0 | 0 | |
Szerződés | Hitelkamat | Rendelkezésre | Biztosíték | Kamatfizetés | Lejárat | ||||
4. | Kamat | dátuma | tartás | 2020. évben | időpontja | ||||
Városközpont többcélú fejlesztése | K&H Bank Zrt. | 2014.02.28 | 1 havi BUBOR + 3% | ingatlan jelzálog | 4 538 629 | 2029.03.30 | |||
Európai Uniós fejlesztések -TOP | K&H Bank Zrt. | 2018.08.06 | 1 havi BUBOR + 1,9% | 2021.12.31 | ingatlan jelzálog | 16 327 815 | 2033.03.30 | ||
Fejlesztési hitelek kamata | 20 866 444 | ||||||||
Folyószámla hitelkeret | K&H Bank Zrt. | 2014.07.01 | 1 napi BUBOR + 2,25% | folyamatos | ingatlan jelzálog | 4 514 096 | folyamatos | ||
Működési hitelek kamata | 4 514 096 | ||||||||
Kamat mindösszesen | 25 380 540 |
13. melléklet
13. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata | ||||||
Év | K&H Bank | K&H Bank 2. | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat összesen | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | összesen | |||
2014. | tőke | - | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 0 Ft | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 214 Ft | 32 268 214 Ft | 37 123 803 Ft | |
kamat | 4 648 486 Ft | 207 103 Ft | 4 855 589 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 29 519 968 Ft | 39 553 221 Ft | |
kamat | 4 542 095 Ft | 5 491 158 Ft | 10 033 253 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 29 519 968 Ft | 50 386 412 Ft | |
kamat | 4 538 629 Ft | 16 327 815 Ft | 20 866 444 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 109 853 292 Ft | |
kamat | 4 333 292 Ft | 20 540 000 Ft | 24 873 292 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 110 092 232 Ft | |
kamat | 3 823 432 Ft | 21 288 800 Ft | 25 112 232 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 107 731 172 Ft | |
kamat | 3 313 572 Ft | 19 437 600 Ft | 22 751 172 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 105 370 112 Ft | |
kamat | 2 803 712 Ft | 17 586 400 Ft | 20 390 112 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 103 009 052 Ft | |
kamat | 2 293 852 Ft | 15 735 200 Ft | 18 029 052 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 100 647 992 Ft | |
kamat | 1 783 992 Ft | 13 884 000 Ft | 15 667 992 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 98 286 932 Ft | |
kamat | 1 274 132 Ft | 12 032 800 Ft | 13 306 932 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 95 925 872 Ft | |
kamat | 764 272 Ft | 10 181 600 Ft | 10 945 872 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 71 200 000 Ft | 78 076 000 Ft | 86 660 812 Ft | |
kamat | 254 412 Ft | 8 330 400 Ft | 8 584 812 Ft | |||
2030. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 77 679 200 Ft | ||
kamat | 6 479 200 Ft | 6 479 200 Ft | ||||
2031. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 75 828 000 Ft | ||
kamat | 4 628 000 Ft | 4 628 000 Ft | ||||
2032. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 73 976 800 Ft | ||
kamat | 2 776 800 Ft | 2 776 800 Ft | ||||
2033. | tőke | 35 600 000 Ft | 35 600 000 Ft | 36 525 600 Ft | ||
kamat | 925 600 Ft | 925 600 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 1 125 984 150 Ft | 1 365 089 766 Ft | |
kamat összesen | 63 253 140 Ft | 175 852 476 Ft | 239 105 616 Ft |
14. melléklet
14. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||
---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi mérlege | ||
ezer Ft | ||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgy év |
2019.12.31 | 2020.12.31 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 14 257 129 | 14 148 613 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 14 230 745 | 14 122 229 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 13 648 894 | 13 613 711 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 417 925 | 356 399 |
A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 163 926 | 152 119 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 26 384 | 26 384 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 26 384 | 26 384 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 | 3 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 14 | 14 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 23 370 | 23 370 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 011 | 2 031 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 3 011 | 2 031 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 3 011 | 2 031 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 440 595 | 1 002 697 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 215 | 927 |
C/II/1 Forintpénztár | 1 114 | 826 |
C/II/2 Valutapénztár | 1 | 1 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 100 | 100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 439 380 | 1 001 770 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 50 984 | 59 260 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 388 396 | 942 510 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
- 2 - | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 286 400 | 288 758 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 45 795 | 54 262 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 17 948 | 23 534 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 8 114 | 11 710 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 319 | 9 545 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 515 | 2 279 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 27 640 | 25 467 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 884 | 17 062 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 453 | 8 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 7 210 | 5 326 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 093 | 3 062 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 9 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 4 000 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 4 000 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 207 | 1 261 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 27 | 0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
- 3 - | ||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 234 573 | 226 291 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 202 635 | 207 775 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 302 | 1 853 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 202 257 | 205 913 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 76 | 9 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 4 614 | 173 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 533 | 74 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 195 | 62 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára | 886 | 37 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére | 0 | 0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 24 051 | 18 343 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 24 051 | 18 343 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 3 273 | 0 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
- 4 - | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 6 032 | 8 205 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 4 276 | 6 551 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 204 | 400 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 677 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 4 072 | 5 474 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 600 | 1 446 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 156 | 208 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -13 031 | -7 341 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 6 679 | 25 217 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 6 679 | 25 217 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -19 883 | -32 604 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -19 883 | -32 604 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 173 | 46 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 173 | 46 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 868 | 1 466 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 868 | 1 466 |
F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 15 974 972 | 15 436 224 |
FORRÁSOK | ||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 10 974 435 | 10 644 390 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 16 877 760 | 16 877 760 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -55 262 | -57 471 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 97 354 | 97 354 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -5 445 184 | -5 945 417 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -500 233 | -327 836 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 983 293 | 1 099 173 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 87 938 | 62 375 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 68 084 | 61 325 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 425 | 1 050 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 10 416 | 0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 13 | 0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
- 5 - | ||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 834 077 | 949 940 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 76 632 | 69 192 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 300 | 0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 35 103 | 21 736 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 15 644 | 1 517 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 13 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 706 398 | 857 482 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 669 544 | 813 986 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 36 854 | 43 496 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
- 6 - | ||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 61 278 | 86 858 |
H/III/1 Kapott előlegek | 29 063 | 54 451 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 164 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 107 | 14 980 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 31 944 | 17 427 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 017 244 | 3 692 661 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 8 111 | 16 289 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 102 926 | 93 365 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 906 207 | 3 583 007 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 15 974 972 | 15 436 224 |
15. melléklet
15. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzatának | ||||||
összesített vagyonkimutatása | ||||||
2020. december 31-i állapot | ||||||
Ft | ||||||
Megnevezés | Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Mindösszesen | |||
Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Összesen | ||||
A/I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A/II. | Tárgyi eszközök | 6 137 917 995 | 5 146 980 997 | 11 284 898 992 | 2 837 330 412 | 14 122 229 404 |
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 945 495 001 | 5 111 142 144 | 11 056 637 145 | 2 557 074 334 | 13 613 711 479 |
1. | Telkek, földterületek | 3 273 002 008 | 493 711 105 | 3 766 713 113 | 720 754 047 | 4 487 467 160 |
2. | Terek, parkok | 1 042 440 336 | 1 042 440 336 | 18 907 000 | 1 061 347 336 | |
3. | Helyi közutak és műtárgyaik | 2 537 332 719 | 2 537 332 719 | 2 537 332 719 | ||
4. | Köztemetők | 135 160 274 | 0 | 135 160 274 | 135 160 274 | |
5. | Közművek | 1 720 159 540 | 1 720 159 540 | 1 720 159 540 | ||
6. | Lakások | 0 | 231 260 664 | 231 260 664 | ||
7. | Egyéb épületek | 1 547 058 841 | 1 547 058 841 | 1 380 995 284 | 2 928 054 125 | |
8. | Egyéb építmények | 307 772 322 | 307 772 322 | 205 157 339 | 512 929 661 | |
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 151 139 925 | 8 028 783 | 159 168 708 | 197 229 803 | 356 398 511 |
A/II/3. | Folyamatban lévő beruházások, felújítások | 41 283 069 | 27 810 070 | 69 093 139 | 83 026 275 | 152 119 414 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 26 384 000 | 26 384 000 | |||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 2 426 195 635 | 2 426 195 635 | 2 426 195 635 |
16. melléklet
16. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései | ||||
2019.12.31-i állományi érték | 2020.12.31-i állományi érték | |||
RÉSZVÉNYEK | ||||
OTP Bank Nyrt. | 14 000 Ft | 14 000 Ft | ||
Dohányfermentáló Zrt. | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | ||
Dohányfermentáló Zrt. | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 10 000 Ft | 10 000 Ft | ||
Részvények összesen | 20 064 000 Ft | 20 064 000 Ft | ||
ÜZLETRÉSZEK | ||||
Sm. Temetkezési Kft. | 3 320 000 Ft | 3 320 000 Ft | ||
Nagyatádi Városfejlesztési Kft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | ||
Üzletrészek összesen | 6 320 000 Ft | 6 320 000 Ft | ||
Mindösszesen | 26 384 000 Ft | 26 384 000 Ft |
17. melléklet
17. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont eredménykimutatása | |||
ezer Ft | |||
2019. év | 2020. év | ||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 952 154 | 566 634 |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 277 719 | 231 423 |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 23 882 | 21 058 |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 253 755 | 819 115 |
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 260 085 | 2 355 070 |
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 316 093 | 305 359 |
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 84 553 | 417 111 |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 156 052 | 170 093 |
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 816 783 | 3 247 633 |
10 | Anyagköltség | 171 953 | 147 113 |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 473 051 | 361 322 |
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 15 063 | 6 119 |
IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) | 660 067 | 514 554 |
14 | Bérköltség | 923 472 | 946 502 |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 121 297 | 104 138 |
16 | Bérjárulékok | 193 313 | 168 394 |
V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 238 082 | 1 219 034 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 467 880 | 414 173 |
VII | Egyéb ráfordítások | 2 191 790 | 2 221 521 |
A | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -487 281 | -302 534 |
20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 92 | 79 |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) | 92 | 79 |
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 13 044 | 25 381 |
26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 |
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) | 13 044 | 25 381 |
B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -12 952 | -25 302 |
C | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -500 233 | -327 836 |
18. melléklet
18. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi pénzeszközei változása | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Saját bevétel | 26 189 | 34 999 | 218 831 | 33 218 | 29 175 | 69 084 | 41 067 | 49 260 | 193 458 | 58 884 | 65 550 | 68 741 | 888 456 |
2. Átvett pénzeszköz | 1 728 | 3 971 | 14 776 | 5 730 | 15 665 | 9 856 | 23 920 | 28 513 | 22 319 | 8 040 | 17 547 | 19 210 | 171 275 |
3. Fejlesztési célú bevétel | 4 055 | 727 | 977 | 20 214 | 4 409 | 30 382 | |||||||
4. OEP, MEP támogatás | 5 670 | 6 808 | 6 315 | 6 312 | 6 312 | 9 886 | 6 288 | 6 240 | 6 206 | 6 235 | 6 052 | 6 674 | 78 998 |
5. Támogatások | 158 358 | 113 306 | 148 591 | 81 597 | 158 605 | 128 598 | 136 003 | 93 462 | 88 581 | 88 600 | 131 421 | 152 542 | 1 479 664 |
6. Likvidhitel felhasználás | 104 922 | 89 755 | 189 627 | 91 946 | 104 771 | 58 567 | 127 725 | 82 864 | 67 017 | 94 456 | 115 240 | 133 186 | 1 260 076 |
7. Hosszú lejáratú hitel | 66 019 | 26 282 | 48 907 | 17 013 | 158 221 | ||||||||
8. Költségvetési maradvány | 1 385 522 | 1 385 522 | |||||||||||
9. Bevételek összesen | 1 682 389 | 248 839 | 644 159 | 249 140 | 314 528 | 275 991 | 383 910 | 261 066 | 395 571 | 276 429 | 335 810 | 384 762 | 5 452 594 |
10. Előző havi záró | 0 | 1 384 513 | 1 415 472 | 1 520 494 | 1 483 998 | 1 531 905 | 1 496 689 | 1 430 416 | 1 454 948 | 1 370 357 | 1 129 801 | 1 125 728 | |
Bevételek egyenlege (9.+10. sor) | 1 682 389 | 1 633 352 | 2 059 631 | 1 769 634 | 1 798 526 | 1 807 896 | 1 880 599 | 1 691 482 | 1 850 519 | 1 646 786 | 1 465 611 | 1 510 490 | |
Kiadások | |||||||||||||
11. Működési kiadások | 202 865 | 188 458 | 194 712 | 192 353 | 183 439 | 188 884 | 242 877 | 185 029 | 273 251 | 194 175 | 202 298 | 299 355 | 2 547 696 |
12. Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13. Felújítási kiadások | 51 070 | 0 | 68 142 | 53 309 | 24 695 | 2 483 | 80 826 | 848 | 1 642 | 160 | 40 005 | 14 947 | 338 127 |
14. Fejlesztési kiadások | 11 217 | 100 | 16 065 | 9 133 | 679 | 24 162 | 7 682 | 4 224 | 39 013 | 255 822 | 728 | 0 | 368 825 |
15. Likvidhitel visszafizetés | 32 724 | 29 322 | 253 328 | 30 841 | 57 808 | 95 678 | 118 798 | 46 433 | 159 366 | 66 828 | 96 852 | 272 098 | 1 260 076 |
16. Kiadások összesen | 297 876 | 217 880 | 539 137 | 285 636 | 266 621 | 311 207 | 450 183 | 236 534 | 480 162 | 516 985 | 339 883 | 586 400 | 4 528 504 |
Egyenleg (havi záró | 1 384 513 | 1 415 472 | 1 520 494 | 1 483 998 | 1 531 905 | 1 496 689 | 1 430 416 | 1 454 948 | 1 370 357 | 1 129 801 | 1 125 728 | 924 090 |