Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 04Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
a) Nagyatád Város Önkormányzata
b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
f) Városgondnokság
g) Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 6.993.010 ezer Ft bevétellel,
b) 6.993.010 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.128.140 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 1.671.432 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 2.193.438 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 714.869 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 ezer Ft
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 84.321 ezer Ft
cd) megelőlegezések 23.000 ezer Ft
ce) támogatási előleg 51.248 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.274.921 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.134.600 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.787 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.250.779 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.712 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 724.043 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadás 2.281.155 ezer Ft
ea) a beruházások összege 810.115 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.470.692 ezer Ft
ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege 348 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 1.436.934 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 1.320.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 46.037 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 47.897 ezer Ft
fd) megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 12. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 13. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat 2021. és 2022. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 15. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzatot tárgyévben megillető s tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet mutatja be.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 207.865 ezer Ft tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer Ft, céltartalékát 32.975 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2022. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől 59.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az
5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként
60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
13. Záró és vegyes rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2022. március 4. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet3
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 775 523 |
1 526 304 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 371 405 |
1 368 136 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
93 411 |
93 411 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
310 707 |
64 757 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
260 039 |
260 039 |
Önkormányzati |
129 396 |
143 731 |
143 731 |
Intézményi |
42 152 |
116 308 |
116 308 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
276 677 |
276 677 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
705 677 |
729 024 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
333 862 |
333 862 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
2 234 |
2 234 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
3 354 012 |
3 128 140 |
II. Működési kiadások |
|||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 878 424 |
1 833 054 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 570 121 |
1 441 867 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 504 679 |
1 376 425 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
14 712 |
14 712 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 730 |
50 730 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
3 448 545 |
3 274 921 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
0 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
95 533 |
146 781 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
|||
Bevétel |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
141 570 |
141 570 |
Költségvetési támogatási előleg |
51 248 |
||
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
|
Kiadás |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
46 037 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 838 582 |
4 663 958 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 838 582 |
4 663 958 |
VI. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 670 849 |
1 671 432 |
VII. Felhalmozási kiadások |
1 027 002 |
2 280 572 |
2 281 155 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|||
Bevétel |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
84 321 |
Kiadás |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 015 981 |
7 167 051 |
6 993 010 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 556 305 |
7 167 051 |
6 993 010 |
2. melléklet4
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Saját bevételek |
6 510 |
8 329 |
8 329 |
60 |
60 |
60 |
103 899 |
122 504 |
122 504 |
21 539 |
26 486 |
26 486 |
68 045 |
69 045 |
69 045 |
96 718 |
107 438 |
107 438 |
296 771 |
333 862 |
333 862 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 119 |
15 149 |
15 149 |
351 |
351 |
1 828 |
6 780 |
6 780 |
14 844 |
14 944 |
14 944 |
20 721 |
71 709 |
71 709 |
640 |
7 375 |
7 375 |
42 152 |
116 308 |
116 308 |
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 828 |
6 780 |
6 780 |
3 207 |
3 307 |
3 307 |
20 721 |
71 709 |
71 709 |
640 |
7 375 |
7 375 |
26 396 |
89 171 |
89 171 |
||||||
- egyéb fejezettől |
4 119 |
15 149 |
15 149 |
351 |
351 |
11 637 |
11 637 |
11 637 |
15 756 |
27 137 |
27 137 |
||||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||||||||||||
Költségvetési maradvány |
133 |
133 |
133 |
479 |
479 |
479 |
698 |
698 |
698 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
7 759 |
7 759 |
7 759 |
873 |
873 |
873 |
27 053 |
27 053 |
27 053 |
Önkormányzati támogatás |
264 906 |
262 696 |
255 026 |
224 962 |
215 019 |
211 019 |
281 666 |
289 274 |
289 274 |
159 346 |
185 036 |
169 036 |
219 316 |
232 585 |
214 885 |
165 461 |
216 416 |
216 416 |
1 315 657 |
1 401 026 |
1 355 656 |
Működési bevételek összesen |
275 668 |
286 307 |
278 637 |
225 501 |
215 909 |
211 909 |
388 091 |
419 256 |
419 256 |
212 840 |
243 577 |
227 577 |
316 016 |
381 273 |
363 573 |
263 692 |
332 102 |
332 102 |
1 681 808 |
1 878 424 |
1 833 054 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
7 314 |
2 888 |
2 888 |
1 810 |
6 345 |
6 345 |
3 980 |
4 102 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
15 737 |
20 232 |
20 232 |
||||||
Költségvetési maradvány |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 314 |
2 888 |
2 888 |
13 425 |
17 960 |
17 960 |
3 980 |
4 102 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
27 352 |
31 847 |
31 847 |
||||||
Mindösszesen |
275 668 |
286 307 |
278 637 |
225 501 |
215 909 |
211 909 |
395 405 |
422 144 |
422 144 |
226 265 |
261 537 |
245 537 |
319 996 |
385 375 |
367 675 |
266 325 |
338 999 |
338 999 |
1 709 160 |
1 910 271 |
1 864 901 |
3. melléklet5
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
217 810 |
226 325 |
224 325 |
195 507 |
187 069 |
183 069 |
151 997 |
156 832 |
156 782 |
102 191 |
103 988 |
103 988 |
170 282 |
212 688 |
212 688 |
156 689 |
164 497 |
163 674 |
994 476 |
1 051 399 |
1 044 526 |
Járulékok |
31 148 |
32 234 |
31 734 |
27 894 |
26 740 |
26 740 |
20 240 |
20 486 |
20 536 |
12 958 |
13 108 |
13 108 |
21 834 |
24 629 |
24 629 |
20 719 |
21 136 |
21 959 |
134 793 |
138 333 |
138 706 |
Dologi kiadások |
26 710 |
27 748 |
22 578 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
215 854 |
241 938 |
241 938 |
97 691 |
126 481 |
110 481 |
123 900 |
143 956 |
126 256 |
86 284 |
146 469 |
146 469 |
552 539 |
688 692 |
649 822 |
ebből: - élelmiszer |
138 157 |
159 490 |
159 490 |
138 157 |
159 490 |
159 490 |
|||||||||||||||
- karbantartás (eseti) |
678 |
784 |
784 |
1 139 |
1 139 |
1 139 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 175 |
4 975 |
4 975 |
5 992 |
7 898 |
7 898 |
||||||
- dologi |
26 710 |
27 748 |
22 578 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
77 019 |
81 664 |
81 664 |
96 552 |
125 342 |
109 342 |
122 900 |
142 956 |
125 256 |
83 109 |
141 494 |
141 494 |
408 390 |
521 304 |
482 434 |
Működési kiadások összesen |
275 668 |
286 307 |
278 637 |
225 501 |
215 909 |
211 909 |
388 091 |
419 256 |
419 256 |
212 840 |
243 577 |
227 577 |
316 016 |
381 273 |
363 573 |
263 692 |
332 102 |
332 102 |
1 681 808 |
1 878 424 |
1 833 054 |
Beruházás |
7 314 |
2 888 |
2 888 |
13 425 |
10 188 |
10 188 |
1 420 |
1 542 |
1 542 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
24 792 |
21 515 |
21 515 |
||||||
Felújítás |
7 772 |
7 772 |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
10 332 |
10 332 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 314 |
2 888 |
2 888 |
13 425 |
17 960 |
17 960 |
3 980 |
4 102 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
27 352 |
31 847 |
31 847 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
275 668 |
286 307 |
278 637 |
225 501 |
215 909 |
211 909 |
395 405 |
422 144 |
422 144 |
226 265 |
261 537 |
245 537 |
319 996 |
385 375 |
367 675 |
266 325 |
338 999 |
338 999 |
1 709 160 |
1 910 271 |
1 864 901 |
Engedélyezett létszám (fő) |
49 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
55 |
50 |
50 |
31 |
27 |
27 |
48 |
44 |
44 |
49 |
45 |
45 |
279 |
260 |
260 |
Közfoglalkoztatott (fő) |
8 |
4 |
4 |
74 |
65 |
65 |
3 |
85 |
69 |
69 |
1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
NINESZ |
678 |
784 |
784 |
Műfűves pálya karbantartása |
678 |
784 |
784 |
NKSK |
1 139 |
1 139 |
1 139 |
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása |
381 |
381 |
381 |
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe |
191 |
191 |
191 |
Kulturális Központ lift karbantartás |
567 |
567 |
567 |
Városgondnokság |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Nagyatádi Fürdők |
3 175 |
3 175 |
4 975 |
Strand eseti karbantartása |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
Tanuszoda eseti karbantartása |
800 |
800 |
800 |
Szivattyú javítási költsége |
1 600 |
||
Energiatakarékos izzók |
200 |
||
Mindösszesen |
5 992 |
6 098 |
7 898 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
500 |
500 |
Összesen: |
500 |
500 |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
14 000 |
13 000 |
13 000 |
Városfásítások, pótlások |
2 500 |
2 500 |
4 000 |
Virágosítás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
350 |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
500 |
500 |
500 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
300 |
300 |
Összesen |
22 650 |
21 650 |
23 150 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
3 000 |
1 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
1 500 |
1 500 |
1 000 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
360 |
360 |
Összesen: |
4 860 |
4 860 |
2 360 |
Mindösszesen: |
28 010 |
27 010 |
26 010 |
4. melléklet6
4. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
|||
ezer Ft |
|||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Költségvetési támogatás |
1 644 669 |
1 775 523 |
1 526 304 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
261 769 |
261 769 |
261 769 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 888 |
255 920 |
256 034 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 639 |
200 670 |
200 670 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 747 |
22 747 |
23 146 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
535 534 |
541 072 |
540 488 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
89 227 |
89 227 |
86 029 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
77 000 |
93 411 |
93 411 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
310 707 |
64 757 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 396 |
143 731 |
143 731 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
90 688 |
101 060 |
101 060 |
Önkormányzati Társulástól |
36 708 |
39 019 |
39 019 |
Helyi önkormányzatoktól |
2 000 |
3 537 |
3 537 |
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica) |
115 |
115 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
276 677 |
276 677 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
3 552 |
3 552 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
192 332 |
192 332 |
192 332 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
7 364 |
7 364 |
7 364 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
2 282 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 300 |
57 300 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
2 091 |
|
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
11 756 |
11 756 |
|
4. Az önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
705 677 |
729 024 |
Saját működési bevételek |
94 437 |
105 477 |
105 477 |
Közhatalmi bevételek |
598 700 |
600 200 |
623 547 |
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 800 |
Iparűzési adó |
416 000 |
416 000 |
437 144 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 000 |
9 052 |
Építményadó |
102 800 |
102 800 |
102 800 |
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
400 |
1 900 |
3 362 |
Pótlék, bírság |
1 700 |
1 700 |
2 389 |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 059 |
2 059 |
|
6. Működési célú költségvetési maradvány |
114 517 |
114 517 |
114 517 |
Működési bevételek mindösszesen |
2 795 255 |
3 018 184 |
2 792 312 |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
1 343 000 |
1 394 248 |
Bevételek mindösszesen |
4 115 255 |
4 361 184 |
4 186 560 |
5. melléklet7
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|||||||||||||
Megnevezés |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
||
1. Önkormányzati működés |
36 124 |
36 938 |
36 938 |
5 035 |
5 082 |
5 082 |
97 079 |
135 697 |
137 230 |
138 238 |
177 717 |
179 250 |
1 |
||||||
Általános igazgatási tevékenység |
36 124 |
36 938 |
36 938 |
5 035 |
5 082 |
5 082 |
48 453 |
48 633 |
48 633 |
89 612 |
90 653 |
90 653 |
|||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
46 126 |
86 564 |
88 136 |
46 126 |
86 564 |
88 136 |
|||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
2 500 |
500 |
461 |
2 500 |
500 |
461 |
|||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
45 952 |
48 686 |
48 686 |
6 107 |
6 460 |
6 460 |
75 552 |
90 153 |
90 153 |
127 611 |
145 299 |
145 299 |
7 |
||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
4 450 |
4 450 |
4 450 |
539 |
539 |
539 |
310 874 |
375 105 |
272 176 |
315 863 |
380 094 |
277 165 |
|||||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
153 498 |
153 520 |
153 660 |
153 498 |
153 520 |
153 660 |
|||||||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
25 269 |
25 269 |
23 213 |
25 269 |
25 269 |
23 213 |
|||||||||||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
30 051 |
30 051 |
30 019 |
30 051 |
30 051 |
30 019 |
|||||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
29 416 |
41 286 |
25 085 |
29 416 |
41 286 |
25 085 |
|||||||||||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 551 |
51 |
3 500 |
3 551 |
51 |
|||||||||||||
Munkás utca útfelújítás |
34 |
34 |
|||||||||||||||||
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
4 458 |
4 458 |
13 840 |
4 458 |
4 458 |
|||||||||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
320 |
320 |
320 |
50 |
50 |
50 |
24 733 |
24 733 |
19 188 |
25 103 |
25 103 |
19 558 |
|||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
4 130 |
4 130 |
4 130 |
489 |
489 |
489 |
30 567 |
28 679 |
15 108 |
35 186 |
33 298 |
19 727 |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
4 167 |
1 360 |
4 167 |
1 360 |
|||||||||||||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 300 |
0 |
57 300 |
0 |
|||||||||||||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
0 |
2 091 |
0 |
|||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
115 802 |
123 974 |
100 898 |
115 802 |
123 974 |
100 898 |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
|||||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 500 |
4 537 |
4 500 |
4 500 |
4 537 |
|||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
|||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
|||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
26 192 |
22 349 |
436 |
26 192 |
22 349 |
436 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
|||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
|||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
650 206 |
646 931 |
643 149 |
650 206 |
646 931 |
643 149 |
|||||||||||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
14 600 |
14 712 |
14 712 |
14 600 |
14 712 |
14 712 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
90 074 |
11 681 |
12 081 |
12 081 |
599 307 |
724 929 |
600 457 |
14 600 |
14 712 |
14 712 |
680 370 |
677 095 |
673 313 |
1 392 484 |
1 518 891 |
1 390 637 |
8 |
8. Pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 730 |
50 730 |
39 577 |
50 730 |
50 730 |
|||||||||||||
Államháztartáson belül |
1 577 |
3 076 |
3 076 |
1 577 |
3 076 |
3 076 |
|||||||||||||
Államháztartáson kívül |
38 000 |
47 654 |
47 654 |
38 000 |
47 654 |
47 654 |
|||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
500 |
500 |
39 577 |
50 730 |
50 730 |
40 077 |
51 230 |
51 230 |
||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
90 074 |
11 681 |
12 081 |
12 081 |
599 807 |
725 429 |
600 957 |
14 600 |
14 712 |
14 712 |
719 947 |
727 825 |
724 043 |
1 432 561 |
1 570 121 |
1 441 867 |
8 |
Intézményi támogatás |
1 315 657 |
1 401 026 |
1 355 656 |
||||||||||||||||
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 749 218 |
2 972 147 |
2 797 523 |
||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
1 366 037 |
1 389 037 |
1 389 037 |
||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
4 115 255 |
4 361 184 |
4 186 560 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
Közös költség |
2 471 |
2 471 |
2 471 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
9 937 |
10 547 |
10 547 |
Közvetített szolgáltatások |
1 596 |
1 596 |
1 596 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
700 |
700 |
700 |
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
548 |
548 |
548 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
100 |
Összesen: |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
2021. évről áthúzódó |
3 155 |
3 155 |
3 155 |
Közüzemi díjak |
880 |
880 |
880 |
Közlekedési táblák beszerzése |
1 218 |
1 733 |
1 733 |
Útburkolati jelek festése |
1 000 |
1 691 |
1 691 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
2 540 |
7 106 |
7 106 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
6 640 |
6 640 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
127 |
127 |
127 |
Földutak javítása |
700 |
700 |
700 |
Összesen: |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
700 |
700 |
0 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem |
500 |
500 |
0 |
Összesen: |
1 200 |
1 200 |
0 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|||
Közkutak vízdíja |
152 |
152 |
152 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
20 400 |
16 437 |
117 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 540 |
5 660 |
67 |
Összesen: |
26 192 |
22 349 |
436 |
- 2 - |
|||
Közvilágítás |
|||
2021. évről áthúzódó |
7 061 |
7 061 |
7 061 |
Közvilágítási villamos energia |
20 892 |
24 356 |
24 356 |
Közvilágítási karbantartási díj |
4 571 |
4 571 |
4 571 |
Összesen: |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|||
2021. évről áthúzódó |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 183 |
1 183 |
1 183 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
1 500 |
3 000 |
3 000 |
Összesen: |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|||
2021. évről áthúzódó |
3 342 |
3 342 |
3 342 |
Közüzemi díjak |
216 |
216 |
216 |
Nyilvános WC működtetése |
311 |
311 |
311 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
381 |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
254 |
254 |
254 |
Kerítések felületkezelése |
669 |
669 |
|
Összesen: |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
9 100 |
9 100 |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
3 000 |
Gyógyszertámogatás |
400 |
400 |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
400 |
400 |
Születési támogatás |
1 800 |
1 800 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
3 500 |
Egyéb ellátás |
4 000 |
4 000 |
Köztemetés |
4 000 |
4 000 |
Szociális támogatások összesen |
13 100 |
13 100 |
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda) |
1 500 |
1 612 |
Önkormányzat mindösszesen |
14 600 |
14 712 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
38 000 |
47 654 |
47 654 |
Sportcélú támogatás |
27 400 |
33 000 |
33 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
3 600 |
3 708 |
3 708 |
Egyedi támogatás |
900 |
2 400 |
2 400 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
300 |
300 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
400 |
400 |
400 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 277 |
1 277 |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 069 |
1 069 |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
651 783 |
650 007 |
646 225 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
220 |
220 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 350 |
1 350 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
77 |
1 346 |
1 346 |
Egyedi támogatás |
100 |
100 |
|
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
60 |
60 |
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
650 206 |
646 931 |
643 149 |
Működési célú támogatás átadása |
545 303 |
541 072 |
540 488 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
89 227 |
89 227 |
86 029 |
Létszám arányos tagdíj |
1 542 |
1 542 |
1 542 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 134 |
15 090 |
15 090 |
Mindösszesen |
689 783 |
697 661 |
693 879 |
6. melléklet8
Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
BEVÉTELEK |
|||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
225 360 |
1 474 668 |
1 474 668 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
143 143 |
1 376 951 |
1 376 951 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
62 460 |
62 460 |
62 460 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
41 801 |
86 010 |
86 010 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
38 882 |
38 882 |
38 882 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
77 119 |
77 119 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
922 458 |
922 458 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
190 022 |
190 022 |
|
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
82 217 |
92 717 |
92 717 |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
59 677 |
59 677 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
22 530 |
33 040 |
33 040 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 |
5 000 |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
223 894 |
194 281 |
194 864 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
207 173 |
177 560 |
178 143 |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 900 |
1 900 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) |
|||
Egyéb forrásból |
1 000 |
1 900 |
1 900 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
450 254 |
1 670 849 |
1 671 432 |
KIADÁSOK |
|||
I. Beruházások |
|||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
817 712 |
775 166 |
768 816 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
285 685 |
285 686 |
285 686 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
158 950 |
138 467 |
138 467 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
0 |
0 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
133 746 |
96 746 |
96 746 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
112 459 |
156 855 |
156 855 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
9 674 |
29 105 |
29 105 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
39 |
39 |
39 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
2 486 |
5 277 |
5 277 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
35 023 |
35 023 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
18 316 |
18 316 |
|
Pályázat előkészítés |
20 828 |
9 652 |
3 302 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
32 600 |
30 195 |
30 778 |
Központi temető járda burkolat |
1 606 |
2 086 |
2 086 |
Kandelláber építés |
2 000 |
0 |
0 |
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
28 994 |
28 109 |
28 692 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
10 521 |
10 521 |
|
Szennyvíz hálózat |
10 521 |
10 521 |
|
Beruházások összesen |
850 312 |
815 882 |
810 115 |
- 2 - |
|||
II. Felújítások |
|||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
157 048 |
1 403 333 |
1 409 683 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
66 327 |
31 304 |
31 304 |
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
50 998 |
50 998 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
39 187 |
36 396 |
36 396 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
0 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
81 178 |
81 178 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
904 142 |
904 142 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
195 117 |
195 117 |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
93 845 |
|
Pályázat előkészítés |
10 353 |
16 703 |
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
19 642 |
32 881 |
32 881 |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
5 382 |
4 973 |
4 973 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó) |
290 |
290 |
290 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás) |
3 012 |
3 090 |
3 090 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere) |
2 475 |
2 475 |
2 475 |
Út felújítás (Aradi u.) |
5 798 |
5 798 |
|
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
8 483 |
16 255 |
16 255 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
28 128 |
28 128 |
|
Ivóvíz hálózat |
28 128 |
28 128 |
|
Felújítások összesen |
176 690 |
1 464 342 |
1 470 692 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
|||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
348 |
348 |
|
Munkás utca útfelújítás |
348 |
348 |
|
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen |
348 |
348 |
|
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 027 002 |
2 280 572 |
2 281 155 |
V. Fejlesztési célú céltartalék |
0 |
0 |
0 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
0 |
561 684 |
561 684 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény |
0 |
11 615 |
11 615 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
0 |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
576 748 |
36 424 |
36 424 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
84 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
534 575 |
2 328 469 |
2 329 052 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 074 899 |
2 328 469 |
2 329 052 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Beruházások |
|||
Önkormányzat |
4 202 |
6 594 |
7 177 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
4 202 |
6 594 |
7 177 |
Önkormányzati intézmények |
|||
NINESZ |
7 314 |
2 888 |
2 888 |
Konyhai eszközök beszerzése |
1 364 |
1 433 |
1 433 |
Önjáró fűgyűjtős traktor |
950 |
950 |
950 |
Kishaszonjármű |
5 000 |
0 |
0 |
Szivattyú beszerzés |
505 |
505 |
|
NKSK |
13 425 |
10 188 |
10 188 |
Telefonközpont |
51 |
105 |
105 |
Sportpálya szivattyú beszerzése |
559 |
559 |
559 |
Múzeum nyomda vásárlása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Szobor, vitrin |
1 921 |
1 921 |
|
HACS pályázat beruházási kiadásai |
11 615 |
5 468 |
5 468 |
Páramentesítő |
366 |
366 |
|
Nyomdagép |
569 |
569 |
|
Városgondnokság |
1 420 |
1 542 |
1 542 |
Motoros fűkasza beszerzés |
700 |
700 |
700 |
Hulladékgyűjtők beszerzése |
720 |
720 |
720 |
Informatikai eszközök beszerzése |
122 |
122 |
|
Nagyatádi Fürdők |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
1. Gyógyfürdő |
673 |
673 |
673 |
Szivattyú beszerzés |
241 |
241 |
241 |
Ipari mosó |
432 |
432 |
432 |
2. Uszoda |
360 |
4 624 |
4 624 |
Szivattyú beszerzés |
360 |
360 |
360 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
200 |
200 |
|
Természetes szellőztetés kialakítása |
4 064 |
4 064 |
|
3. Strand |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Fűnyíró traktor |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Intézményi beruházások összesen |
24 792 |
21 515 |
21 515 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
28 994 |
28 109 |
28 692 |
Felújítások |
|||
Önkormányzat |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
Távhőszolgáltató rendszer felújítása |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
Önkormányzati intézmények |
|||
Városgondnokság |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
NKSK |
7 772 |
7 772 |
|
HACS pályázat felújítási kiadásai |
7 772 |
7 772 |
|
Intézményi felújítások összesen |
2 560 |
10 332 |
10 332 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
8 483 |
16 255 |
16 255 |
7. melléklet9
2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
278 637 |
163 518 |
58,7% |
15 149 |
5,4% |
8 329 |
3,0% |
133 |
0,05% |
91 508 |
32,8% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
211 909 |
211 019 |
99,6% |
351 |
0,2% |
60 |
0,0% |
479 |
0,2% |
|||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
45 935 |
44 901 |
97,7% |
1 034 |
2,3% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
278 932 |
165 170 |
59,2% |
59 127 |
21,2% |
54 635 |
19,6% |
|||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
38 216 |
6 780 |
17,7% |
7 204 |
18,9% |
698 |
1,8% |
23 534 |
61,6% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
20 178 |
2 275 |
11,3% |
72 |
0,4% |
17 831 |
88,4% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
109 477 |
20 871 |
19,1% |
14 944 |
13,7% |
5 741 |
5,2% |
17 111 |
15,6% |
50 810 |
46,4% |
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
363 573 |
71 884 |
19,8% |
69 045 |
19,0% |
7 759 |
2,1% |
101 806 |
28,0% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
14 712 |
14 712 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 276 663 |
1 167 006 |
91,4% |
8 254 |
0,6% |
99 965 |
7,8% |
114 517 |
9,0% |
|||
Egészségügyi alapellátás |
145 299 |
137 536 |
94,7% |
5 512 |
3,8% |
2 251 |
1,5% |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
2 783 531 |
1 789 472 |
64,3% |
254 898 |
9,2% |
255 055 |
9,2% |
140 697 |
5,1% |
343 409 |
12,3% |
623 547 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
56 173 |
56 173 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
56 433 |
1 939 |
3,4% |
54 494 |
96,6% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
41 489 |
18 734 |
45,2% |
22 755 |
54,8% |
|||||||
Fürdők |
332 102 |
7 375 |
2,2% |
107 438 |
32,4% |
873 |
0,3% |
216 416 |
65,2% |
|||
Önkormányzat |
51 230 |
51 230 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
537 427 |
7 375 |
1,4% |
184 284 |
34,3% |
873 |
0,2% |
344 895 |
64,2% |
|||
Mindösszesen: |
3 320 958 |
1 789 472 |
53,9% |
262 273 |
7,9% |
439 339 |
13,2% |
141 570 |
4,3% |
688 304 |
20,7% |
623 547 |
8. melléklet10
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
747 212 500 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
739 527 730 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
154 132 328 Ft |
162 500 Ft |
154 294 828 Ft |
|||||
beruházás |
585 395 402 Ft |
30 620 049 Ft |
616 015 451 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
739 527 730 Ft |
30 782 549 Ft |
770 310 279 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
145 695 Ft |
360 590 Ft |
127 940 Ft |
153 660 603 Ft |
154 294 828 Ft |
|||
beruházás |
16 993 715 Ft |
27 741 514 Ft |
3 948 972 Ft |
281 645 876 Ft |
285 685 374 Ft |
616 015 451 Ft |
||
kiadás |
16 993 715 Ft |
27 887 209 Ft |
4 309 562 Ft |
281 773 816 Ft |
439 345 977 Ft |
770 310 279 Ft |
||
fedezet |
570 493 000 Ft |
554 012 679 Ft |
527 912 470 Ft |
695 850 638 Ft |
439 345 977 Ft |
770 310 279 Ft |
||
maradvány előző évről |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
||||
támogatás |
567 280 000 Ft |
172 247 730 Ft |
739 527 730 Ft |
|||||
saját forrás (hitel) |
3 213 000 Ft |
513 394 Ft |
1 787 000 Ft |
0 Ft |
25 269 155 Ft |
30 782 549 Ft |
||
pénzmaradvány |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
0 Ft |
|||
2. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 786 614 Ft |
||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
8 266 975 Ft |
474 092 146 Ft |
||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
8 266 975 Ft |
544 878 760 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
25 268 863 Ft |
70 786 614 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
138 467 146 Ft |
474 092 146 Ft |
|
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
163 736 009 Ft |
544 878 760 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
163 736 009 Ft |
544 878 760 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
|||||
saját forrás |
8 266 975 Ft |
8 266 975 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
0 Ft |
||
3. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
|||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
277 374 306 Ft |
||||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
0 Ft |
333 493 639 Ft |
|||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 311 659 Ft |
56 380 272 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 326 Ft |
96 485 039 Ft |
277 113 367 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 709 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
|||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
12 250 097 Ft |
30 000 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
0 Ft |
||
4. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
342 065 108 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
334 778 165 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 295 681 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
tervezett többlet-támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 275 246 Ft |
11 755 775 Ft |
140 000 Ft |
82 171 021 Ft |
||||
beruházás |
264 502 919 Ft |
43 539 906 Ft |
21 405 540 Ft |
329 448 365 Ft |
||||
projekt összköltsége |
334 778 165 Ft |
55 295 681 Ft |
21 545 540 Ft |
411 619 386 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
41 285 653 Ft |
82 171 021 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
2 902 100 Ft |
161 154 116 Ft |
145 099 049 Ft |
329 448 365 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
201 899 484 Ft |
186 384 702 Ft |
411 619 386 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
292 170 284 Ft |
186 384 702 Ft |
411 619 386 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
42 469 221 Ft |
334 778 165 Ft |
|||||
tervezett többlet-támogat |
55 295 681 Ft |
55 295 681 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
16 784 540 Ft |
0 Ft |
21 545 540 Ft |
||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
0 Ft |
||
5. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
50 800 Ft |
3 550 799 Ft |
|||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
0 Ft |
93 845 292 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
3 550 799 Ft |
3 550 799 Ft |
||||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
97 396 091 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 396 091 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
saját forrás |
50 800 Ft |
50 800 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
||||||
6. |
Vis-maior 492635 - Villámárvíz |
|||||||
Támogatás összege: |
65 246 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
72 498 271 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
védekezés |
5 559 000 Ft |
874 748 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás |
59 677 060 Ft |
6 649 770 Ft |
66 326 830 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
65 236 060 Ft |
7 524 518 Ft |
72 760 578 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
védekezés (dologi) |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás - közmű |
57 167 844 Ft |
57 167 844 Ft |
||||||
helyreállítás - útjavítás |
9 158 986 Ft |
9 158 986 Ft |
||||||
kiadás |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
fedezet |
5 559 000 Ft |
11 288 528 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
támogatás |
5 559 000 Ft |
59 677 060 Ft |
65 236 060 Ft |
|||||
saját forrás - védekezés |
874 748 Ft |
874 748 Ft |
||||||
saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére) |
5 716 784 Ft |
5 716 784 Ft |
||||||
saját forrás - útjavítás |
932 986 Ft |
932 986 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 696 996 Ft |
5 716 784 Ft |
0 Ft |
|||||
7. |
Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca |
|||||||
Támogatás összege: |
33 496 704 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
51 533 391 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
támogatás visszafizetés |
380 176 Ft |
380 176 Ft |
||||||
fejlesztés |
33 496 704 Ft |
17 501 801 Ft |
50 998 505 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
33 496 704 Ft |
17 881 977 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
támogatás visszafizetés |
380 176 Ft |
380 176 Ft |
||||||
felújítás |
50 998 505 Ft |
50 998 505 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
51 378 681 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
fedezet |
33 496 704 Ft |
51 378 681 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
támogatás |
33 496 704 Ft |
33 496 704 Ft |
||||||
saját forrás |
17 881 977 Ft |
17 881 977 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
33 496 704 Ft |
0 Ft |
||||||
8. |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
36 591 600 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
36 591 600 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
visszaigényelt áfa |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
3 551 600 Ft |
756 000 Ft |
149 900 Ft |
4 457 500 Ft |
||||
beruházás |
33 040 000 Ft |
8 920 800 Ft |
41 960 800 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
36 591 600 Ft |
9 676 800 Ft |
149 900 Ft |
46 418 300 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
dologi kiadás |
4 457 500 Ft |
4 457 500 Ft |
||||||
beruházás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
29 104 600 Ft |
41 960 800 Ft |
||||
kiadás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
33 562 100 Ft |
46 418 300 Ft |
||||
fedezet |
-4 748 000 Ft |
33 562 100 Ft |
46 418 300 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
||||||
levonható áfa |
9 676 800 Ft |
9 676 800 Ft |
||||||
saját forrás |
149 900 Ft |
149 900 Ft |
||||||
támogatás |
36 591 600 Ft |
36 591 600 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
0 Ft |
|||||
9. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
||||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
225 831 840 Ft |
||||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
15 120 194 Ft |
||||||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
15 382 093 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
18 165 630 Ft |
398 515 524 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
24 732 743 Ft |
224 830 620 Ft |
||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
79 775 196 Ft |
-23 282 066 Ft |
-110 682 878 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
119 956 167 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
352 004 716 Ft |
||||
- fejlesztési |
28 345 178 Ft |
28 345 178 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
12 255 139 Ft |
3 126 954 Ft |
2 783 537 Ft |
18 165 630 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
0 Ft |
|||
10. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
6 501 658 Ft |
22 316 408 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
856 544 Ft |
3 514 299 Ft |
||
Önkormányzat |
||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
2 707 293 Ft |
11 669 293 Ft |
|||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
0 Ft |
||
11/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
I. József Attila sétány: |
42 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
170 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 179 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||||
beruházás |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
42 500 000 Ft |
42 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 466 340 Ft |
39 913 950 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
||||
beruházás |
2 466 340 Ft |
38 853 950 Ft |
41 320 290 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
1 060 000 Ft |
119 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||
fedezet |
40 018 370 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
||||||
támogatás - működés |
1 164 420 Ft |
15 290 Ft |
1 179 710 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
0 Ft |
|||||
11/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében: |
6 333 333 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
163 666 667 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
116 250 Ft |
116 250 Ft |
||||||
dologi |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
6 333 333 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
1 053 065 Ft |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
625 000 Ft |
125 000 Ft |
750 000 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
96 875 Ft |
19 375 Ft |
116 250 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
fedezet |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
5 280 268 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
6 002 143 Ft |
6 002 143 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
5 280 268 Ft |
0 Ft |
||||||
11/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
149 572 207 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
beruházás |
13 756 557 Ft |
1 009 079 Ft |
14 765 636 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
14 094 460 Ft |
1 009 079 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
14 765 636 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
beruházás |
14 765 636 Ft |
14 765 636 Ft |
||||||
dologi kiadás |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
fedezet |
15 103 539 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
337 903 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
13 756 557 Ft |
13 756 557 Ft |
||||||
saját forrás |
1 009 079 Ft |
1 009 079 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
337 903 Ft |
0 Ft |
||||||
11/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása: |
40 001 667 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
109 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
összesen |
|||||||
kiadás |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
fedezet |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
||||||||
támogatás - működés |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
38 881 667 Ft |
38 881 667 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
11/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
V. Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
105 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
3 Ft |
438 792 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
61 211 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
3 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
személyi juttatás |
447 630 Ft |
447 630 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
52 373 Ft |
52 373 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
3 Ft |
4 168 813 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
0 Ft |
||||||
11/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
98 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
11/7 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
81 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
8 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 064 Ft |
||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
8 Ft |
16 500 008 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
881 256 Ft |
15 325 002 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 410 Ft |
30 768 Ft |
513 064 Ft |
||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
8 Ft |
13 709 488 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
0 Ft |
|||||
11/8 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK: |
14 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
67 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
3 801 940 Ft |
192 009 Ft |
3 993 949 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
589 300 Ft |
589 300 Ft |
||||||
dologi |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
14 000 000 Ft |
192 009 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
7 181 574 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 584 150 Ft |
2 429 766 Ft |
4 013 916 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
245 543 Ft |
323 790 Ft |
569 333 Ft |
|||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
0 Ft |
5 351 881 Ft |
|||||
dologi kiadás |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
fedezet |
14 000 000 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
6 818 426 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
8 648 119 Ft |
192 009 Ft |
8 840 128 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
6 818 426 Ft |
0 Ft |
||||||
11/9 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK: |
32 570 540 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
35 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
704 990 Ft |
6 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
109 273 Ft |
101 475 Ft |
||||||
dologi |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
||||||
beruházás |
25 447 374 Ft |
25 447 374 Ft |
||||||
felújítás |
6 146 053 Ft |
1 625 063 Ft |
7 771 116 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
32 570 540 Ft |
1 625 069 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
22 167 677 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
személyi juttatás |
293 750 Ft |
419 044 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
45 531 Ft |
55 944 Ft |
101 475 Ft |
|||||
beruházás |
21 828 396 Ft |
3 618 978 Ft |
25 447 374 Ft |
|||||
felújítás |
0 Ft |
7 771 116 Ft |
7 771 116 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
|||||
fedezet |
32 570 540 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
10 402 863 Ft |
|||||||
támogatás - működés/önerő |
977 113 Ft |
6 Ft |
977 119 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés/önerő |
31 593 427 Ft |
1 625 063 Ft |
33 218 490 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
10 402 863 Ft |
0 Ft |
||||||
11/10 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
X. Szünidőben is aktívan! NKSK: |
7 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
27 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
506 875 Ft |
6 Ft |
506 881 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
||||||
dologi |
5 473 060 Ft |
5 473 060 Ft |
||||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 500 000 Ft |
6 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
4 376 116 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
személyi juttatás |
181 030 Ft |
331 862 Ft |
512 892 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
26 116 Ft |
40 998 Ft |
67 114 Ft |
|||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 722 030 Ft |
2 751 030 Ft |
5 473 060 Ft |
|||||
fedezet |
4 293 257 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-82 859 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
2 846 317 Ft |
3 206 749 Ft |
6 053 066 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-82 859 Ft |
0 Ft |
||||||
11/11 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK: |
8 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
19 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
900 400 Ft |
6 866 703 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
|||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||
dologi kiadás |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
0 Ft |
|||||
11/12 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK: |
5 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
14 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 272 000 Ft |
2 630 661 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 447 000 Ft |
2 046 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
2 728 000 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
maradvány előző évről |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
||||||
támogatás - működés |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
0 Ft |
|||||
11/13 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
|||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
|||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
|||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
|||||||
12. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
79 400 994 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
83 579 997 Ft |
|||||||
Támogatás intenzitása: |
95% |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
önerő 5% |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
2 281 564 Ft |
120 083 Ft |
1 765 300 Ft |
4 166 947 Ft |
||||
felújítás |
77 119 430 Ft |
4 058 920 Ft |
81 178 350 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
79 400 994 Ft |
4 179 003 Ft |
1 765 300 Ft |
85 345 297 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
4 166 947 Ft |
4 166 947 Ft |
||||||
felújítás |
81 178 350 Ft |
81 178 350 Ft |
||||||
kiadás |
85 345 297 Ft |
85 345 297 Ft |
||||||
fedezet |
85 345 297 Ft |
85 345 297 Ft |
||||||
támogatás |
79 400 994 Ft |
79 400 994 Ft |
||||||
önerő |
5 944 303 Ft |
5 944 303 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
13. |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
924 382 709 Ft |
924 382 709 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
1 000 000 000 Ft |
0 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
2023. |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
904 141 674 Ft |
20 241 035 Ft |
924 382 709 Ft |
|||||
kiadás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
fedezet |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
0 Ft |
|||||||
támogatás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
14. |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
190 021 735 Ft |
5 095 500 Ft |
195 117 235 Ft |
1.143.000 helyett |
||||
projekt összköltsége |
192 112 331 Ft |
5 095 500 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
195 117 235 Ft |
195 117 235 Ft |
||||||
kiadás |
197 207 831 Ft |
0 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
fedezet |
197 207 831 Ft |
0 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
5 095 500 Ft |
5 095 500 Ft |
||||||
támogatás |
192 112 331 Ft |
192 112 331 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
9. melléklet
Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási terve |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok |
2018-2021. évben |
2022. évre tervezett |
|||||
Megnevezés |
Fejlesztés célja |
Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye |
Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás |
Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye |
|||
1. |
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15 |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
5 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
|
2. |
Kulturális és természeti örökségen alapuló |
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások |
8 000 000 Ft |
-6 793 500 Ft |
1 206 500 Ft |
1 206 500 Ft |
0 Ft |
3. |
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon |
2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése |
216 000 000 Ft |
216 000 000 Ft |
216 000 000 Ft |
0 Ft |
|
4. |
A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos |
7.7. Város- és település - rehabilitáció |
81 000 000 Ft |
26 000 000 Ft |
17 936 829 Ft |
8 063 171 Ft |
|
5. |
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
77 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
17 749 903 Ft |
12 250 097 Ft |
6. |
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai |
7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések |
161 000 000 Ft |
-24 000 000 Ft |
137 000 000 Ft |
137 000 000 Ft |
0 Ft |
7. |
A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek |
3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése |
17 000 000 Ft |
-13 825 000 Ft |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
0 Ft |
8. |
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
28 000 000 Ft |
33 000 000 Ft |
21 545 540 Ft |
11 454 460 Ft |
|
9. |
Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon |
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése |
149 000 000 Ft |
149 000 000 Ft |
149 000 000 Ft |
0 Ft |
|
10. |
2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések |
7.1. Közutak, hidak építése, felújítása |
8 000 000 Ft |
-237 389 Ft |
7 762 611 Ft |
7 762 611 Ft |
0 Ft |
11. |
Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett |
7.7. Város- és településrehabilitáció |
140 000 000 Ft |
31 855 889 Ft |
256 855 889 Ft |
229 302 909 Ft |
27 552 980 Ft |
Összesen |
890 000 000 Ft |
0 Ft |
890 000 000 Ft |
805 679 292 Ft |
84 320 708 Ft |
10. melléklet11
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
134 460 857 Ft |
|
kamat |
10 756 244 Ft |
75 807 613 Ft |
86 563 857 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
127 585 305 Ft |
|
kamat |
5 552 472 Ft |
40 018 833 Ft |
45 571 305 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
121 435 411 Ft |
|
kamat |
4 698 112 Ft |
34 723 299 Ft |
39 421 411 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
117 101 117 Ft |
|
kamat |
3 843 752 Ft |
31 243 365 Ft |
35 087 117 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
112 766 823 Ft |
|
kamat |
2 989 392 Ft |
27 763 431 Ft |
30 752 823 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
108 432 529 Ft |
|
kamat |
2 135 032 Ft |
24 283 497 Ft |
26 418 529 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
104 098 235 Ft |
|
kamat |
1 280 672 Ft |
20 803 563 Ft |
22 084 235 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
92 859 941 Ft |
|
kamat |
426 312 Ft |
17 323 629 Ft |
17 749 941 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 077 695 Ft |
||
kamat |
13 843 695 Ft |
13 843 695 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
78 597 761 Ft |
||
kamat |
10 363 761 Ft |
10 363 761 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 117 827 Ft |
||
kamat |
6 883 827 Ft |
6 883 827 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
71 637 893 Ft |
||
kamat |
3 403 893 Ft |
3 403 893 Ft |
||||
2034. |
tőke |
34 109 000 Ft |
34 109 000 Ft |
34 534 226 Ft |
||
kamat |
425 226 Ft |
425 226 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
1 125 984 150 Ft |
1 553 702 247 Ft |
|
kamat összesen |
78 882 721 Ft |
348 835 376 Ft |
427 718 097 Ft |
11. melléklet12
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Saját bevétel a tárgyévet |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években |
2022-2034. összesen |
|||||||||||||
két évvel megelőző évben |
megelőző évben 2021. |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. évben |
7. évben |
8. évben |
9. évben |
10. évben |
11. évben |
12. évben |
||||
1. |
Helyi adók |
554 727 508 |
593 224 365 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
7 755 800 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
21 650 499 |
21 902 922 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
296 972 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
2 859 371 |
2 508 923 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
27 300 000 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése |
5 385 373 |
114 183 070 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
217 373 000 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||||||||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
584 622 751 |
731 819 280 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
8 297 445 000 |
9. |
Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
4 148 722 500 |
||
10. |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
11. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
12. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
14. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
15. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
|||||||||||||||
17. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
18. |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
23. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
25. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
|||||||||||||||
26. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
27. |
Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
184 671 643 |
191 547 195 |
197 697 089 |
202 031 383 |
206 365 677 |
210 699 971 |
215 034 265 |
226 272 559 |
237 054 805 |
240 534 739 |
244 014 673 |
247 494 607 |
284 598 274 |
2 888 016 880 |
12. melléklet13
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
257 146 |
80 023 |
62 575 |
73 053 |
1 062 886 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
56 280 |
23 470 |
6 100 |
14 923 |
163 113 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
10 500 |
1 000 |
1 000 |
1 583 |
194 864 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
8 488 |
8 498 |
8 498 |
8 498 |
8 497 |
8 397 |
8 397 |
8 439 |
101 060 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
245 963 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
247 821 |
130 465 |
3 277 649 |
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
101 916 |
181 916 |
121 916 |
101 916 |
121 916 |
66 916 |
136 917 |
96 917 |
36 917 |
121 917 |
31 917 |
221 919 |
1 343 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Támogatási előleg |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
10.Előző havi záró |
1 458 |
1 014 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
533 062 |
18 008 |
36 060 |
370 583 |
227 439 |
123 729 |
||
11.Bevételek összesen |
342 904 |
399 730 |
803 200 |
1 069 286 |
991 205 |
1 057 578 |
941 015 |
402 541 |
1 551 497 |
819 483 |
585 248 |
625 359 |
6 993 010 |
Kiadások |
|||||||||||||
12.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
239 085 |
258 666 |
3 274 921 |
13.Adósságszolgálat |
101 916 |
121 916 |
188 806 |
101 916 |
61 916 |
126 916 |
11 917 |
41 917 |
247 924 |
131 917 |
31 917 |
221 919 |
1 390 897 |
14.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
54 000 |
521 500 |
20 751 |
187 517 |
97 504 |
1 470 692 |
15.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
65 490 |
2 376 |
3 000 |
1 233 |
810 463 |
16.Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
|||||||||||
17.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
18.Kiadások összesen |
341 446 |
398 716 |
631 306 |
470 046 |
477 656 |
524 516 |
923 007 |
366 481 |
1 180 914 |
592 044 |
461 519 |
625 359 |
6 993 010 |
19.Egyenleg |
1 458 |
1 014 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
533 062 |
18 008 |
36 060 |
370 583 |
227 439 |
123 729 |
0 |
13. melléklet14
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
257 146 |
80 023 |
62 575 |
73 053 |
1 062 886 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
56 280 |
23 470 |
6 100 |
14 923 |
163 113 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
10 500 |
1 000 |
1 000 |
1 583 |
194 864 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
8 488 |
8 498 |
8 498 |
8 498 |
8 497 |
8 397 |
8 397 |
8 439 |
101 060 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
245 963 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
247 821 |
130 465 |
3 277 649 |
6.Likvidhitel felhasználás |
19 000 |
40 000 |
-59 000 |
60 000 |
63 000 |
38 000 |
-161 000 |
0 |
|||||
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Támogatási előleg |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
10.Előző havi záró |
0 |
20 458 |
14 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
593 062 |
16 008 |
17 060 |
360 583 |
227 439 |
123 729 |
|
11.Bevételek összesen |
259 988 |
276 814 |
621 284 |
967 370 |
929 289 |
990 662 |
927 098 |
341 624 |
1 334 580 |
687 566 |
553 331 |
403 440 |
5 650 010 |
Kiadások |
|||||||||||||
12.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
239 085 |
258 666 |
3 274 921 |
13.Adósságszolgálat |
6 890 |
41 007 |
47 897 |
||||||||||
14.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
54 000 |
521 500 |
20 751 |
187 517 |
97 504 |
1 470 692 |
15.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
65 490 |
2 376 |
3 000 |
1 233 |
810 463 |
16.Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
|||||||||||
17.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
18.Kiadások összesen |
239 530 |
276 800 |
449 390 |
368 130 |
415 740 |
397 600 |
911 090 |
324 564 |
973 997 |
460 127 |
429 602 |
403 440 |
5 650 010 |
19.Egyenleg (havi záró |
20 458 |
14 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
593 062 |
16 008 |
17 060 |
360 583 |
227 439 |
123 729 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |
14. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/mentesség |
Összesen |
||
kedvezményezettje |
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
|
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Építményadó |
méltányosság |
törvényi |
2702 |
2 702 |
|
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
80 |
80 |
||
Pótlék |
méltányosság |
538 |
538 |
||
Talajterhelési díj |
méltányosság |
350 |
díjkedvezmény |
1 295 |
1 645 |
Összesen |
968 |
3 997 |
4 965 |
15. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. és 2022. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
I. Működési bevételek |
2021. év |
2022. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 532 235 |
1 644 669 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 147 407 |
1 359 804 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
109 534 |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
275 294 |
207 865 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 108 |
171 548 |
Önkormányzati |
124 373 |
129 396 |
Intézményi |
19 735 |
42 152 |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
||
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
113 335 |
213 536 |
5. Önkormányzat saját bevételei |
567 414 |
693 137 |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
313 015 |
296 771 |
7. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
8. Működési bevételek összesen |
2 670 282 |
3 019 836 |
II. Működési kiadások |
||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 491 724 |
1 681 808 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 145 599 |
1 432 561 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 096 049 |
1 378 384 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 250 |
14 600 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
35 300 |
39 577 |
3. Működési kiadások összesen |
2 637 323 |
3 114 369 |
III. Általános tartalék |
22 382 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-10 577 |
95 533 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||
Bevétel |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
32 920 |
141 570 |
Kiadás |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
43 497 |
46 037 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 023 202 |
4 481 406 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 023 202 |
4 481 406 |
V. Felhalmozási bevételek |
1 155 142 |
450 254 |
VI. Felhalmozási kiadások |
2 154 466 |
1 059 977 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||
Bevétel |
||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
891 173 |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
193 131 |
84 321 |
Kiadás |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
84 980 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
5 589 280 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
5 589 280 |
16. melléklet
2022. évi támogatások a központi költségvetésből |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám |
Normatíva |
Összeg |
|
fő |
Ft/fő |
Ft |
||
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet) |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
261 768 658 |
||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
261 768 658 |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) |
28,39 |
5 537 000 |
157 195 430 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
848,5 ha |
26 000/ha |
22 061 000 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
77,7 km |
411 000/km |
31 934 700 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
44989 m2 |
115/m2 |
5 173 735 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
52,869 km |
311 500/km |
16 468 693 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 279 |
2 800 |
28 781 200 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
57 |
2 700 |
153 900 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 887 777 |
||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
289,3 |
130 000 |
37 609 000 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
25,3 |
5 262 900 |
133 151 370 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 060 507 |
||
1.2.3.1. |
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
19 |
467 690 |
9 060 507 |
1.2.3.2. |
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
0 |
428 720 |
0 |
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
18 |
3 878 000 |
75 066 900 |
1.3 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 266 000 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
35 266 000 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
160 372 444 |
||
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
159 625 060 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
23,98 |
2 700 300 |
64 753 194 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
94 871 866 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 639 |
456 |
747 384 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 747 427 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
10 279 |
2 213 |
22 747 427 |
Szolidaritási hozzájárulás összege |
-21 297 552 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet) |
||||
2.3. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
0 |
||
2.3.2. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - |
0 |
||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen |
713 744 754 |
|||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen |
624 760 899 |
17. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
I. Működési bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 671 720 |
1 717 852 |
1 770 852 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 427 794 |
1 495 785 |
1 515 511 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
500 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
243 426 |
222 067 |
255 341 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
188 703 |
188 703 |
188 703 |
Önkormányzati |
129 396 |
142 336 |
142 336 |
142 336 |
Intézményi |
42 152 |
46 367 |
46 367 |
46 367 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
10 454 |
||
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
710 500 |
710 500 |
710 500 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
326 448 |
342 770 |
342 770 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
2 908 000 |
2 960 000 |
3 013 000 |
II. Működési kiadások |
||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 700 000 |
1 715 000 |
1 720 000 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 174 000 |
1 210 000 |
1 255 000 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 119 000 |
1 155 000 |
1 200 000 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
2 874 000 |
2 925 000 |
2 975 000 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
-33 000 |
-34 000 |
-37 000 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
Bevétel |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Kiadás |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
48 000 |
49 000 |
52 000 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 243 000 |
4 295 000 |
4 348 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 243 000 |
4 295 000 |
4 348 000 |
V. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 664 000 |
250 000 |
300 000 |
VI. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
1 586 486 |
168 986 |
218 986 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
Bevétel |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
4 500 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
|||
Kiadás |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
5 911 500 |
4 546 000 |
4 649 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
5 911 500 |
4 546 000 |
4 649 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.