Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 05. 30Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
a) Nagyatád Város Önkormányzata
b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
f) Városgondnokság
g) Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 5.589.280 ezer Ft bevétellel,
b) 5.589.280 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.019.836 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 450.254 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 2.119.190 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 714.869 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 1.320.000 ezer Ft
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 84.321 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.115.369 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.081.002 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 146.474 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.152.346 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.600 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 719.947 ezer Ft
df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások 1.059.977 ezer Ft
ea) a beruházások összege 850.312 ezer Ft
eb) a felújítások összege 176.690 ezer Ft
ec) a céltartalék összege 32.975 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 1.413.934 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 1.320.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 46.037 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 47.897 ezer Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 12. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 13. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat 2021. és 2022. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 15. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzatot tárgyévben megillető s tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet mutatja be.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 207.865 ezer Ft tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer Ft, céltartalékát 32.975 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2022. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől 59.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az
5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként
60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
13. Záró és vegyes rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2022. március 4. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
|
---|---|
ezer Ft |
|
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
Önkormányzati |
129 396 |
Intézményi |
42 152 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
II. Működési kiadások |
|
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
|
Bevétel |
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
Kiadás |
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
VI. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
VII. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|
Bevétel |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
Kiadás |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
2. melléklet
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|
Saját bevételek |
6 510 |
60 |
103 899 |
21 539 |
68 045 |
96 718 |
296 771 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 119 |
1 828 |
14 844 |
20 721 |
640 |
42 152 |
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 828 |
3 207 |
20 721 |
640 |
26 396 |
||
- egyéb fejezettől |
4 119 |
11 637 |
15 756 |
||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
|||||
Költségvetési maradvány |
133 |
479 |
698 |
17 111 |
7 759 |
873 |
27 053 |
Önkormányzati támogatás |
264 906 |
224 962 |
281 666 |
159 346 |
219 316 |
165 461 |
1 315 657 |
Működési bevételek összesen |
275 668 |
225 501 |
388 091 |
212 840 |
316 016 |
263 692 |
1 681 808 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
7 314 |
1 810 |
3 980 |
2 633 |
15 737 |
||
Költségvetési maradvány |
11 615 |
11 615 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 314 |
13 425 |
3 980 |
2 633 |
27 352 |
||
Mindösszesen |
275 668 |
225 501 |
395 405 |
226 265 |
319 996 |
266 325 |
1 709 160 |
3. melléklet
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|
Személyi juttatások |
217 810 |
195 507 |
151 997 |
102 191 |
170 282 |
156 689 |
994 476 |
Járulékok |
31 148 |
27 894 |
20 240 |
12 958 |
21 834 |
20 719 |
134 793 |
Dologi kiadások |
26 710 |
2 100 |
215 854 |
97 691 |
123 900 |
86 284 |
552 539 |
ebből: - élelmiszer |
138 157 |
138 157 |
|||||
- karbantartás (eseti) |
678 |
1 139 |
1 000 |
3 175 |
5 992 |
||
- dologi |
26 710 |
2 100 |
77 019 |
96 552 |
122 900 |
83 109 |
408 390 |
Működési kiadások összesen |
275 668 |
225 501 |
388 091 |
212 840 |
316 016 |
263 692 |
1 681 808 |
Beruházás |
7 314 |
13 425 |
1 420 |
2 633 |
24 792 |
||
Felújítás |
2 560 |
2 560 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 314 |
13 425 |
3 980 |
2 633 |
27 352 |
||
Kiadások mindösszesen |
275 668 |
225 501 |
395 405 |
226 265 |
319 996 |
266 325 |
1 709 160 |
Engedélyezett létszám (fő) |
49 |
47 |
55 |
31 |
48 |
49 |
279 |
Közfoglalkoztatott (fő) |
8 |
74 |
3 |
85 |
1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
NINESZ |
678 |
Műfűves pálya karbantartása |
678 |
NKSK |
1 139 |
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása |
381 |
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe |
191 |
Kulturális Központ lift karbantartás |
567 |
Városgondnokság |
1 000 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 000 |
Nagyatádi Fürdők |
3 175 |
Strand eseti karbantartása |
2 375 |
Tanuszoda eseti karbantartása |
800 |
Mindösszesen |
5 992 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
Összesen: |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 000 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
14 000 |
Városfásítások, pótlások |
2 500 |
Virágosítás |
4 000 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
500 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
Összesen |
22 650 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
1 500 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
Összesen: |
4 860 |
Mindösszesen: |
28 010 |
4. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
|
---|---|
ezer Ft |
|
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
1. Költségvetési támogatás |
1 644 669 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
261 769 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 888 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 639 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 747 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
535 534 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
89 227 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 396 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
90 688 |
Önkormányzati Társulástól |
36 708 |
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés) |
2 000 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
192 332 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
7 364 |
4. Az önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
Saját működési bevételek |
94 437 |
Közhatalmi bevételek |
598 700 |
Kommunális adó |
68 800 |
Iparűzési adó |
416 000 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
Építményadó |
102 800 |
Talajterhelési díj |
400 |
Pótlék, bírság |
1 700 |
5. Működési célú költségvetési maradvány |
114 517 |
Működési bevételek mindösszesen |
2 795 255 |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
Bevételek mindösszesen |
4 115 255 |
5. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|
Megnevezés |
|||||||
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
1. Önkormányzati működés |
36 124 |
5 035 |
97 079 |
138 238 |
1 |
||
Általános igazgatási tevékenység |
36 124 |
5 035 |
48 453 |
89 612 |
|||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
46 126 |
46 126 |
|||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
2 500 |
2 500 |
|||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
45 952 |
6 107 |
75 552 |
127 611 |
7 |
||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
4 450 |
539 |
310 874 |
315 863 |
|||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
153 498 |
153 498 |
|||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
25 269 |
25 269 |
|||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
30 051 |
30 051 |
|||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
29 416 |
29 416 |
|||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 500 |
|||||
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
13 840 |
|||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
320 |
50 |
24 733 |
25 103 |
|||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
4 130 |
489 |
30 567 |
35 186 |
|||
4. Városműködtetési feladatok |
115 802 |
115 802 |
|||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
16 289 |
16 289 |
|||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 500 |
|||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
20 963 |
20 963 |
|||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 200 |
1 200 |
|||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
26 192 |
26 192 |
|||||
Közvilágítás |
32 524 |
32 524 |
|||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 108 |
4 108 |
|||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
10 026 |
10 026 |
|||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
30 164 |
30 164 |
|||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
650 206 |
650 206 |
|||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
14 600 |
14 600 |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
86 526 |
11 681 |
599 307 |
14 600 |
680 370 |
1 392 484 |
8 |
8. Pénzeszköz átadás |
39 577 |
39 577 |
|||||
Államháztartáson belül |
1 577 |
1 577 |
|||||
Államháztartáson kívül |
38 000 |
38 000 |
|||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
|||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
39 577 |
40 077 |
||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
86 526 |
11 681 |
599 807 |
14 600 |
719 947 |
1 432 561 |
8 |
Intézményi támogatás |
1 315 657 |
||||||
Általános tartalék |
1 000 |
||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 749 218 |
||||||
Finanszírozási műveletek |
1 366 037 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
4 115 255 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|
Közös költség |
2 471 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
9 937 |
Közvetített szolgáltatások |
1 596 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
700 |
Rágcsáló irtás |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
548 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
Összesen: |
16 289 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
2021. évről áthúzódó |
3 155 |
Közüzemi díjak |
880 |
Közlekedési táblák beszerzése |
1 218 |
Útburkolati jelek festése |
1 000 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
2 540 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
127 |
Földutak javítása |
700 |
Összesen: |
20 963 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
700 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem |
500 |
Összesen: |
1 200 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|
Közkutak vízdíja |
152 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
20 400 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 540 |
Összesen: |
26 192 |
Közvilágítás |
|
2021. évről áthúzódó |
7 061 |
Közvilágítási villamos energia |
20 892 |
Közvilágítási karbantartási díj |
4 571 |
Összesen: |
32 524 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|
2021. évről áthúzódó |
1 125 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 183 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
1 500 |
Összesen: |
4 108 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|
2021. évről áthúzódó |
3 342 |
Közüzemi díjak |
216 |
Nyilvános WC működtetése |
311 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja |
2 522 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
2 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
254 |
Összesen: |
10 026 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
9 100 |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
Gyógyszertámogatás |
400 |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
400 |
Születési támogatás |
1 800 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
Egyéb ellátás |
4 000 |
Köztemetés |
4 000 |
Szociális támogatások összesen |
13 100 |
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda) |
1 500 |
Önkormányzat mindösszesen |
14 600 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
38 000 |
Sportcélú támogatás |
27 400 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
3 600 |
Egyedi támogatás |
900 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
1 000 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
400 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
651 783 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
77 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
650 206 |
Működési célú támogatás átadása |
545 303 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
89 227 |
Létszám arányos tagdíj |
1 542 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 134 |
Mindösszesen |
689 783 |
6. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai |
|
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
225 360 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
143 143 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
62 460 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott |
|
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása |
41 801 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
38 882 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
82 217 |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
22 530 |
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
223 894 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
15 000 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
207 173 |
3. Átvett pénzeszközök |
1 000 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) |
|
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) |
1 000 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
450 254 |
KIADÁSOK |
|
I. Beruházások |
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
817 712 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
285 685 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
158 950 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, |
|
közlekedésbiztonság javítása érdekében |
133 746 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott |
|
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása |
112 459 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
9 674 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
39 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
2 486 |
Pályázat előkészítés |
20 828 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
32 600 |
Központi temető járda burkolat |
1 606 |
Kandelláber építés |
2 000 |
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
28 994 |
Beruházások összesen |
850 312 |
II. Felújítások |
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
157 048 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
66 327 |
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
39 187 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
19 642 |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
5 382 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó) |
290 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás) |
3 012 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere) |
2 475 |
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
8 483 |
Felújítások összesen |
176 690 |
III. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 027 002 |
IV. Fejlesztési célú céltartalék |
32 975 |
V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
561 684 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény |
11 615 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
573 299 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
36 424 |
Finanszírozási műveletek |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Beruházások |
|
Önkormányzat |
4 202 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
4 202 |
Önkormányzati intézmények |
|
NINESZ |
7 314 |
Konyhai eszközök beszerzése |
1 364 |
Önjáró fűgyűjtős traktor |
950 |
Kishaszonjármű |
5 000 |
NKSK |
13 425 |
Turisztikai Központ telefonközpont csere |
51 |
Sportpálya szivattyú beszerzése |
559 |
Múzeum nyomda vásárlása |
1 200 |
HACS pályázat beruházási kiadásai |
11 615 |
Városgondnokság |
1 420 |
Motoros fűkasza beszerzés |
700 |
Hulladékgyűjtők beszerzése |
720 |
Nagyatádi Fürdők |
2 633 |
1. Gyógyfürdő |
673 |
Szivattyú beszerzés |
241 |
Ipari mosó |
432 |
2. Uszoda |
360 |
Szivattyú beszerzés |
360 |
3. Strand |
1 600 |
Fűnyíró traktor |
1 600 |
Intézményi beruházások összesen |
24 792 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
28 994 |
Felújítások |
|
Önkormányzat |
5 923 |
Távhőszolgáltató rendszer felújítása |
5 923 |
Önkormányzati intézmények |
|
Városgondnokság |
2 560 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 560 |
Intézményi felújítások összesen |
2 560 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
8 483 |
7. melléklet
2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
275 668 |
163 518 |
59,3% |
4 119 |
1,5% |
6510 |
2,4% |
133 |
0,0% |
101 388 |
36,8% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
225 501 |
217 279 |
96,4% |
60 |
0,0% |
479 |
0,2% |
7 683 |
3,4% |
|||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
41 339 |
37 609 |
91,0% |
3 730 |
9,0% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
266 784 |
160 372 |
60,1% |
51 910 |
19,5% |
54 502 |
20,4% |
|||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
31 866 |
1 828 |
5,7% |
3 887 |
12,2% |
698 |
2,2% |
25 453 |
79,9% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
18 910 |
2 275 |
12,0% |
72 |
0,4% |
16 563 |
87,6% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
108 014 |
20 472 |
19,0% |
14 844 |
5 741 |
5,3% |
17 111 |
15,8% |
49 846 |
46,1% |
||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
316 016 |
20 896 |
6,6% |
68 045 |
21,5% |
7 759 |
2,5% |
219 316 |
69,4% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
14 600 |
14 600 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 297 310 |
1 034 215 |
79,7% |
4 543 |
0,4% |
91 679 |
7,1% |
114 517 |
8,8% |
52 356 |
4,0% |
|
Egészségügyi alapellátás |
127 611 |
124 853 |
97,8% |
2 758 |
2,2% |
|||||||
Kötelező feladatok összesen |
2 723 619 |
1 650 340 |
60,6% |
171 083 |
6,3% |
230 662 |
8,5% |
140 697 |
5,2% |
530 837 |
19,5% |
598 700 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
48 102 |
48 102 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
38 415 |
1 939 |
5,0% |
36 476 |
95,0% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
47 501 |
13 787 |
29,0% |
33 714 |
71,0% |
|||||||
Fürdők |
263 692 |
640 |
0,2% |
96 718 |
36,7% |
873 |
0,3% |
165 461 |
62,7% |
|||
Önkormányzat |
40 077 |
40 077 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
437 787 |
640 |
0,1% |
160 546 |
36,7% |
873 |
0,2% |
275 728 |
63,0% |
|||
Mindösszesen: |
3 161 406 |
1 650 340 |
52,2% |
171 723 |
5,4% |
391 208 |
12,4% |
141 570 |
4,5% |
806 565 |
25,5% |
598 700 |
8. melléklet
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
747 212 500 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
739 527 730 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
154 132 328 Ft |
154 132 328 Ft |
||||||
beruházás |
585 395 402 Ft |
30 619 549 Ft |
616 014 951 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
739 527 730 Ft |
30 619 549 Ft |
770 147 279 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
145 695 Ft |
360 590 Ft |
127 940 Ft |
153 498 103 Ft |
154 132 328 Ft |
|||
beruházás |
16 993 715 Ft |
27 741 514 Ft |
3 948 972 Ft |
281 645 876 Ft |
285 684 874 Ft |
616 014 951 Ft |
||
kiadás |
16 993 715 Ft |
27 887 209 Ft |
4 309 562 Ft |
281 773 816 Ft |
439 182 977 Ft |
770 147 279 Ft |
||
fedezet |
570 493 000 Ft |
554 012 679 Ft |
527 912 470 Ft |
695 850 638 Ft |
439 182 977 Ft |
770 147 279 Ft |
||
maradvány előző évről |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
||||
támogatás |
567 280 000 Ft |
172 247 730 Ft |
739 527 730 Ft |
|||||
saját forrás (hitel) |
3 213 000 Ft |
513 394 Ft |
1 787 000 Ft |
0 Ft |
25 106 155 Ft |
30 619 549 Ft |
||
pénzmaradvány |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
0 Ft |
|||
2. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 786 614 Ft |
||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
28 750 000 Ft |
494 575 171 Ft |
||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
28 750 000 Ft |
565 361 785 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
25 268 863 Ft |
70 786 614 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
158 950 171 Ft |
494 575 171 Ft |
|
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
184 219 034 Ft |
565 361 785 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
184 219 034 Ft |
565 361 785 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
|||||
saját forrás |
28 750 000 Ft |
28 750 000 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
0 Ft |
||
3. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
|||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
37 000 000 Ft |
314 374 306 Ft |
|||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
37 000 000 Ft |
370 493 639 Ft |
|||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 050 720 Ft |
56 119 333 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 326 Ft |
133 745 978 Ft |
314 374 306 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 709 Ft |
163 796 698 Ft |
370 493 639 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
163 796 698 Ft |
370 493 639 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
|||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
||||||
saját forrás |
37 000 000 Ft |
37 000 000 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
12 250 097 Ft |
30 000 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
0 Ft |
||
4. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
299 967 044 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
292 308 944 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
41 800 807 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 301 003 Ft |
70 301 003 Ft |
||||||
beruházás |
263 808 748 Ft |
33 000 000 Ft |
0 Ft |
296 808 748 Ft |
||||
projekt összköltsége |
334 109 751 Ft |
33 000 000 Ft |
0 Ft |
367 109 751 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
29 415 635 Ft |
70 301 003 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
2 902 100 Ft |
161 154 116 Ft |
112 459 432 Ft |
296 808 748 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
201 899 484 Ft |
141 875 067 Ft |
367 109 751 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
292 170 284 Ft |
141 875 067 Ft |
367 109 751 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
292 308 944 Ft |
||||||
többlet támogatás |
41 800 807 Ft |
41 800 807 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
16 784 540 Ft |
11 454 460 Ft |
33 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
0 Ft |
||
5. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
3 499 999 Ft |
||||||
beruházás |
93 845 292 Ft |
0 Ft |
93 845 292 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
3 499 999 Ft |
||||||
beruházás |
93 845 292 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
saját forrás |
0 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
||||||
6. |
Vis-maior 492635 - Villámárvíz |
|||||||
Támogatás összege: |
65 246 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
72 498 271 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
védekezés |
5 559 000 Ft |
874 748 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás |
59 687 000 Ft |
6 639 830 Ft |
66 326 830 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
65 246 000 Ft |
7 514 578 Ft |
72 760 578 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
védekezés (dologi) |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás - közmű |
57 167 844 Ft |
57 167 844 Ft |
||||||
helyreállítás - útjavítás |
9 158 986 Ft |
9 158 986 Ft |
||||||
kiadás |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
fedezet |
5 559 000 Ft |
11 288 528 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
támogatás |
5 559 000 Ft |
59 687 000 Ft |
65 246 000 Ft |
|||||
saját forrás - védekezés |
874 748 Ft |
874 748 Ft |
||||||
saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére) |
5 716 784 Ft |
5 716 784 Ft |
||||||
saját forrás - útjavítás |
923 046 Ft |
923 046 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 696 996 Ft |
5 716 784 Ft |
0 Ft |
|||||
7. |
Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca |
|||||||
Támogatás összege: |
33 496 704 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
51 533 391 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
||||||||
fejlesztés |
33 496 704 Ft |
18 036 687 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
33 496 704 Ft |
18 036 687 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
||||||||
felújítás |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
fedezet |
33 496 704 Ft |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
támogatás |
33 496 704 Ft |
33 496 704 Ft |
||||||
saját forrás |
18 036 687 Ft |
18 036 687 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
33 496 704 Ft |
0 Ft |
||||||
8. |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 200 000 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 200 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
24 000 000 Ft |
24 000 000 Ft |
||||||
beruházás |
129 934 200 Ft |
129 934 200 Ft |
||||||
felújítás |
1 046 065 800 Ft |
1 046 065 800 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
1 200 000 000 Ft |
0 Ft |
1 200 000 000 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||
dologi kiadás |
13 840 000 Ft |
10 160 000 Ft |
24 000 000 Ft |
|||||
beruházás - előkészítés |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
9 673 600 Ft |
107 404 400 Ft |
129 934 200 Ft |
|||
felújítás |
1 046 065 800 Ft |
1 046 065 800 Ft |
||||||
kiadás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
23 513 600 Ft |
1 163 630 200 Ft |
1 200 000 000 Ft |
|||
fedezet |
-4 748 000 Ft |
23 513 600 Ft |
1 164 225 800 Ft |
1 200 595 600 Ft |
||||
maradvány előző évről |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
||||||
támogatás |
36 369 800 Ft |
1 164 225 800 Ft |
1 200 595 600 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
0 Ft |
595 600 Ft |
||||
9. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
||||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
225 831 840 Ft |
||||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
15 120 194 Ft |
||||||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
15 382 093 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
18 165 630 Ft |
398 515 524 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
24 732 743 Ft |
224 830 620 Ft |
||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
79 775 196 Ft |
-23 282 066 Ft |
-110 682 878 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
119 956 167 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
352 004 716 Ft |
||||
- fejlesztési |
28 345 178 Ft |
28 345 178 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
12 255 139 Ft |
3 126 954 Ft |
2 783 537 Ft |
18 165 630 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
0 Ft |
|||
10. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
4 830 750 Ft |
20 645 500 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
639 326 Ft |
3 297 081 Ft |
||
Önkormányzat |
||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
4 595 419 Ft |
13 557 419 Ft |
|||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
0 Ft |
||
11/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
I. József Attila sétány: |
42 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
170 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 179 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||||
beruházás |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
42 500 000 Ft |
42 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 466 340 Ft |
39 913 950 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
||||
beruházás |
2 466 340 Ft |
38 853 950 Ft |
41 320 290 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
1 060 000 Ft |
119 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||
fedezet |
40 018 370 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
||||||
támogatás - működés |
1 164 420 Ft |
15 290 Ft |
1 179 710 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
0 Ft |
|||||
11/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében: |
6 333 333 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
163 666 667 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
116 250 Ft |
116 250 Ft |
||||||
dologi |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
6 333 333 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
1 053 065 Ft |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
625 000 Ft |
125 000 Ft |
750 000 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
96 875 Ft |
19 375 Ft |
116 250 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
fedezet |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
5 280 268 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
6 002 143 Ft |
6 002 143 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
5 280 268 Ft |
0 Ft |
||||||
11/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
149 572 207 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
beruházás |
13 756 557 Ft |
1 009 079 Ft |
14 765 636 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
14 094 460 Ft |
1 009 079 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
14 765 636 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
beruházás |
14 765 636 Ft |
14 765 636 Ft |
||||||
dologi kiadás |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
fedezet |
15 103 539 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
337 903 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
13 756 557 Ft |
13 756 557 Ft |
||||||
saját forrás |
1 009 079 Ft |
1 009 079 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
337 903 Ft |
0 Ft |
||||||
11/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása: |
40 001 667 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
109 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
összesen |
|||||||
kiadás |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
fedezet |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
||||||||
támogatás - működés |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
38 881 667 Ft |
38 881 667 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
11/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
V. Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
105 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
3 Ft |
438 792 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
61 211 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
3 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
személyi juttatás |
447 630 Ft |
447 630 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
52 373 Ft |
52 373 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
3 Ft |
4 168 813 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
0 Ft |
||||||
11/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
98 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
11/7 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
81 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
8 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 064 Ft |
||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
8 Ft |
16 500 008 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
881 256 Ft |
15 325 002 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 410 Ft |
30 768 Ft |
513 064 Ft |
||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
8 Ft |
13 709 488 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
0 Ft |
|||||
11/8 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK: |
14 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
67 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
3 801 940 Ft |
192 009 Ft |
3 993 949 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
589 300 Ft |
589 300 Ft |
||||||
dologi |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
14 000 000 Ft |
192 009 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
7 181 574 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 584 150 Ft |
2 429 766 Ft |
4 013 916 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
245 543 Ft |
323 790 Ft |
569 333 Ft |
|||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
0 Ft |
5 351 881 Ft |
|||||
dologi kiadás |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
fedezet |
14 000 000 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
6 818 426 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
8 648 119 Ft |
192 009 Ft |
8 840 128 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
6 818 426 Ft |
0 Ft |
||||||
11/9 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK: |
32 570 540 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
35 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
704 990 Ft |
6 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
109 273 Ft |
101 476 Ft |
||||||
dologi |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
||||||
beruházás |
31 593 427 Ft |
31 593 427 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
32 570 540 Ft |
6 Ft |
32 570 547 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
22 167 677 Ft |
10 402 869 Ft |
32 570 546 Ft |
|||||
személyi juttatás |
293 750 Ft |
419 044 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
45 531 Ft |
55 944 Ft |
101 475 Ft |
|||||
beruházás |
21 828 396 Ft |
9 765 031 Ft |
31 593 427 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
|||||
fedezet |
32 570 540 Ft |
10 402 869 Ft |
32 570 546 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
10 402 863 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
977 113 Ft |
6 Ft |
977 119 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
31 593 427 Ft |
0 Ft |
31 593 427 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
10 402 863 Ft |
0 Ft |
||||||
11/10 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
X. Szünidőben is aktívan! NKSK: |
7 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
27 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
506 875 Ft |
6 Ft |
506 881 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
||||||
dologi |
5 473 060 Ft |
5 473 060 Ft |
||||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 500 000 Ft |
6 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
4 376 116 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
személyi juttatás |
181 030 Ft |
331 862 Ft |
512 892 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
26 116 Ft |
40 998 Ft |
67 114 Ft |
|||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 722 030 Ft |
2 751 030 Ft |
5 473 060 Ft |
|||||
fedezet |
4 293 257 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-82 859 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
2 846 317 Ft |
3 206 749 Ft |
6 053 066 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-82 859 Ft |
0 Ft |
||||||
11/11 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK: |
8 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
19 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
900 400 Ft |
6 866 703 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
|||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||
dologi kiadás |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
0 Ft |
|||||
11/12 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK: |
5 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
14 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 272 000 Ft |
2 630 661 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 447 000 Ft |
2 046 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
2 728 000 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
maradvány előző évről |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
||||||
támogatás - működés |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
0 Ft |
|||||
11/13 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
|||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
|||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
|||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
9. melléklet
Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási terve |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok |
2018-2021. évben |
2022. évre tervezett |
|||||
Megnevezés |
Fejlesztés célja |
Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye |
Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás |
Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye |
|||
1. |
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15 |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
5 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
|
2. |
Kulturális és természeti örökségen alapuló |
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások |
8 000 000 Ft |
-6 793 500 Ft |
1 206 500 Ft |
1 206 500 Ft |
0 Ft |
3. |
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon |
2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése |
216 000 000 Ft |
216 000 000 Ft |
216 000 000 Ft |
0 Ft |
|
4. |
A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos |
7.7. Város- és település - rehabilitáció |
81 000 000 Ft |
26 000 000 Ft |
17 936 829 Ft |
8 063 171 Ft |
|
5. |
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
77 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
17 749 903 Ft |
12 250 097 Ft |
6. |
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai |
7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések |
161 000 000 Ft |
-24 000 000 Ft |
137 000 000 Ft |
137 000 000 Ft |
0 Ft |
7. |
A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek |
3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése |
17 000 000 Ft |
-13 825 000 Ft |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
0 Ft |
8. |
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott |
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások |
28 000 000 Ft |
33 000 000 Ft |
21 545 540 Ft |
11 454 460 Ft |
|
9. |
Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon |
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése |
149 000 000 Ft |
149 000 000 Ft |
149 000 000 Ft |
0 Ft |
|
10. |
2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések |
7.1. Közutak, hidak építése, felújítása |
8 000 000 Ft |
-237 389 Ft |
7 762 611 Ft |
7 762 611 Ft |
0 Ft |
11. |
Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett |
7.7. Város- és településrehabilitáció |
140 000 000 Ft |
31 855 889 Ft |
256 855 889 Ft |
229 302 909 Ft |
27 552 980 Ft |
Összesen |
890 000 000 Ft |
0 Ft |
890 000 000 Ft |
805 679 292 Ft |
84 320 708 Ft |
10. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
94 022 632 Ft |
|
kamat |
6 406 832 Ft |
39 718 800 Ft |
46 125 632 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
127 585 305 Ft |
|
kamat |
5 552 472 Ft |
40 018 833 Ft |
45 571 305 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
121 435 411 Ft |
|
kamat |
4 698 112 Ft |
34 723 299 Ft |
39 421 411 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
117 101 117 Ft |
|
kamat |
3 843 752 Ft |
31 243 365 Ft |
35 087 117 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
112 766 823 Ft |
|
kamat |
2 989 392 Ft |
27 763 431 Ft |
30 752 823 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
108 432 529 Ft |
|
kamat |
2 135 032 Ft |
24 283 497 Ft |
26 418 529 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
104 098 235 Ft |
|
kamat |
1 280 672 Ft |
20 803 563 Ft |
22 084 235 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
92 859 941 Ft |
|
kamat |
426 312 Ft |
17 323 629 Ft |
17 749 941 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 077 695 Ft |
||
kamat |
13 843 695 Ft |
13 843 695 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
78 597 761 Ft |
||
kamat |
10 363 761 Ft |
10 363 761 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 117 827 Ft |
||
kamat |
6 883 827 Ft |
6 883 827 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
71 637 893 Ft |
||
kamat |
3 403 893 Ft |
3 403 893 Ft |
||||
2034. |
tőke |
34 109 000 Ft |
34 109 000 Ft |
34 534 226 Ft |
||
kamat |
425 226 Ft |
425 226 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
1 125 984 150 Ft |
1 513 264 022 Ft |
|
kamat összesen |
74 533 309 Ft |
312 746 563 Ft |
387 279 872 Ft |
11. melléklet
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Saját bevétel a tárgyévet |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években |
2022-2034. |
||||||||||||||
két évvel |
megelőző |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. évben |
7. évben |
8. évben |
9. évben |
10. évben |
11. évben |
12. évben |
|||||
1. |
Helyi adók |
554 727 508 |
593 224 365 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
7 755 800 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
21 650 499 |
21 902 922 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
296 972 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
2 859 371 |
2 508 923 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
27 300 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése |
5 385 373 |
114 183 070 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
217 373 000 |
|
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
584 622 751 |
731 819 280 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
8 297 445 000 |
|
9. |
Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
4 148 722 500 |
|||
10. |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) |
94 022 632 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 220 267 395 |
|||
11. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
94 022 632 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 220 267 395 |
|||
12. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
18. |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
94 022 632 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 220 267 395 |
|||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
225 109 868 |
191 547 195 |
197 697 089 |
202 031 383 |
206 365 677 |
210 699 971 |
215 034 265 |
226 272 559 |
237 054 805 |
240 534 739 |
244 014 673 |
247 494 607 |
284 598 274 |
2 928 455 105 |
12. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
242 146 |
68 523 |
44 575 |
44 575 |
989 908 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
600 |
780 |
16 970 |
3 100 |
345 |
82 035 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
27 400 |
13 200 |
5 630 |
10 450 |
11 864 |
223 894 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
7 900 |
7 900 |
7 298 |
7 298 |
7 298 |
7 298 |
7 297 |
7 297 |
7 297 |
7 297 |
90 688 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
135 000 |
315 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
139 000 |
184 000 |
269 000 |
226 165 |
2 083 565 |
6.Likvid hitel |
100 000 |
180 000 |
120 000 |
100 000 |
120 000 |
65 000 |
135 000 |
95 000 |
35 000 |
120 000 |
30 000 |
220 000 |
1 320 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
1 458 |
1 014 |
60 431 |
87 237 |
356 |
18 669 |
2 415 |
19 736 |
20 749 |
14 905 |
41 604 |
||
10.Bevételek összesen |
340 988 |
397 814 |
689 821 |
555 367 |
476 096 |
541 269 |
423 505 |
384 300 |
664 256 |
453 262 |
379 326 |
551 850 |
5 589 280 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
287 000 |
258 400 |
228 799 |
3 114 369 |
12.Adósságszolgálat |
100 000 |
120 000 |
186 890 |
100 000 |
60 000 |
125 000 |
10 000 |
40 000 |
246 007 |
130 000 |
30 000 |
220 000 |
1 367 897 |
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
26 450 |
54 000 |
21 500 |
11 770 |
176 690 |
||
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
30 000 |
9 587 |
49 322 |
23 039 |
850 312 |
15.Tartalék felhasználása |
33 975 |
33 975 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
339 530 |
396 800 |
629 390 |
468 130 |
475 740 |
522 600 |
421 090 |
364 564 |
643 507 |
438 357 |
337 722 |
551 850 |
5 589 280 |
18.Egyenleg |
1 458 |
1 014 |
60 431 |
87 237 |
356 |
18 669 |
2 415 |
19 736 |
20 749 |
14 905 |
41 604 |
0 |
13. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
242 146 |
68 523 |
44 575 |
44 575 |
989 908 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
600 |
780 |
16 970 |
3 100 |
345 |
82 035 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
27 400 |
13 200 |
5 630 |
10 450 |
11 864 |
223 894 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
7 900 |
7 900 |
7 298 |
7 298 |
7 298 |
7 298 |
7 297 |
7 297 |
7 297 |
7 297 |
90 688 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
135 000 |
315 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
139 000 |
184 000 |
269 000 |
226 165 |
2 083 565 |
6.Likvidhitel felhasználás |
19 000 |
40 000 |
-59 000 |
60 000 |
63 000 |
38 000 |
-161 000 |
0 |
|||||
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
0 |
20 458 |
14 |
60 431 |
87 237 |
356 |
78 669 |
415 |
736 |
10 749 |
14 905 |
41 604 |
|
10.Bevételek összesen |
259 988 |
276 814 |
509 821 |
455 367 |
416 096 |
476 269 |
411 505 |
325 300 |
449 256 |
323 262 |
349 326 |
331 850 |
4 269 280 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
287 000 |
258 400 |
228 799 |
3 114 369 |
12.Adósságszolgálat |
6 890 |
41 007 |
47 897 |
||||||||||
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
26 450 |
54 000 |
21 500 |
11 770 |
176 690 |
||
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
30 000 |
9 587 |
49 322 |
23 039 |
850 312 |
15.Tartalék felhasználása |
33 975 |
33 975 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
239 530 |
276 800 |
449 390 |
368 130 |
415 740 |
397 600 |
411 090 |
324 564 |
438 507 |
308 357 |
307 722 |
331 850 |
4 269 280 |
18.Egyenleg (havi záró |
20 458 |
14 |
60 431 |
87 237 |
356 |
78 669 |
415 |
736 |
10 749 |
14 905 |
41 604 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |
14. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/mentesség |
Összesen |
||
kedvezményezettje |
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
|
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Építményadó |
méltányosság |
törvényi |
2702 |
2 702 |
|
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
80 |
80 |
||
Pótlék |
méltányosság |
538 |
538 |
||
Talajterhelési díj |
méltányosság |
350 |
díjkedvezmény |
1 295 |
1 645 |
Összesen |
968 |
3 997 |
4 965 |
15. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. és 2022. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
I. Működési bevételek |
2021. év |
2022. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 532 235 |
1 644 669 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 147 407 |
1 359 804 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
109 534 |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
275 294 |
207 865 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 108 |
171 548 |
Önkormányzati |
124 373 |
129 396 |
Intézményi |
19 735 |
42 152 |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
||
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
113 335 |
213 536 |
5. Önkormányzat saját bevételei |
567 414 |
693 137 |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
313 015 |
296 771 |
7. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
8. Működési bevételek összesen |
2 670 282 |
3 019 836 |
II. Működési kiadások |
||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 491 724 |
1 681 808 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 145 599 |
1 432 561 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 096 049 |
1 378 384 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 250 |
14 600 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
35 300 |
39 577 |
3. Működési kiadások összesen |
2 637 323 |
3 114 369 |
III. Általános tartalék |
22 382 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-10 577 |
95 533 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||
Bevétel |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
32 920 |
141 570 |
Kiadás |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
43 497 |
46 037 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 023 202 |
4 481 406 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 023 202 |
4 481 406 |
V. Felhalmozási bevételek |
1 155 142 |
450 254 |
VI. Felhalmozási kiadások |
2 154 466 |
1 059 977 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||
Bevétel |
||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
891 173 |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
193 131 |
84 321 |
Kiadás |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
84 980 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
5 589 280 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
5 589 280 |
16. melléklet
2022. évi támogatások a központi költségvetésből |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám |
Normatíva |
Összeg |
|
fő |
Ft/fő |
Ft |
||
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet ) |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
261 768 658 |
||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
261 768 658 |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) |
28,39 |
5 537 000 |
157 195 430 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
848,5 ha |
26 000/ha |
22 061 000 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
77,7 km |
411 000/km |
31 934 700 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
44989 m2 |
115/m2 |
5 173 735 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
52,869 km |
311 500/km |
16 468 693 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 279 |
2 800 |
28 781 200 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
57 |
2 700 |
153 900 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 887 777 |
||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
289,3 |
130 000 |
37 609 000 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
25,3 |
5 262 900 |
133 151 370 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 060 507 |
||
1.2.3.1. |
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
19 |
467 690 |
9 060 507 |
1.2.3.2. |
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
0 |
428 720 |
0 |
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
18 |
3 878 000 |
75 066 900 |
1.3 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 266 000 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
35 266 000 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
160 372 444 |
||
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
159 625 060 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
23,98 |
2 700 300 |
64 753 194 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
94 871 866 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 639 |
456 |
747 384 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 747 427 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
10 279 |
2 213 |
22 747 427 |
Szolidaritási hozzájárulás összege |
-21 297 552 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet ) |
||||
2.3. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
0 |
||
2.3.2. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - |
0 |
||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen |
713 744 754 |
|||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen |
624 760 899 |
17. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
I. Működési bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 671 720 |
1 717 852 |
1 770 852 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 427 794 |
1 495 785 |
1 515 511 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
500 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
243 426 |
222 067 |
255 341 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
188 703 |
188 703 |
188 703 |
Önkormányzati |
129 396 |
142 336 |
142 336 |
142 336 |
Intézményi |
42 152 |
46 367 |
46 367 |
46 367 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
10 454 |
||
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
710 500 |
710 500 |
710 500 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
326 448 |
342 770 |
342 770 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
2 908 000 |
2 960 000 |
3 013 000 |
II. Működési kiadások |
||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 700 000 |
1 715 000 |
1 720 000 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 174 000 |
1 210 000 |
1 255 000 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 119 000 |
1 155 000 |
1 200 000 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
2 874 000 |
2 925 000 |
2 975 000 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
-33 000 |
-34 000 |
-37 000 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
Bevétel |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Kiadás |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
48 000 |
49 000 |
52 000 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 243 000 |
4 295 000 |
4 348 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 243 000 |
4 295 000 |
4 348 000 |
V. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 664 000 |
250 000 |
300 000 |
VI. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
1 586 486 |
168 986 |
218 986 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
Bevétel |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
4 500 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
|||
Kiadás |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
5 911 500 |
4 546 000 |
4 649 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
5 911 500 |
4 546 000 |
4 649 000 |