Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 20- 2022. 12. 20Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 7.167.051 ezer Ft bevétellel,
b) 7.167.051 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.354.012 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 1.670.849 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 2.142.190 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 714.869 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 ezer Ft
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 84.321 ezer Ft
cd) megelőlegezések 23.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.449.545 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.141.473 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.414 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.414.121 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.712 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 727.825 ezer Ft
df) általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadás 2.280.572 ezer Ft
ea) a beruházások összege 815.882 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.464.342 ezer Ft
ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege 348 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 1.436.934 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 1.320.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 46.037 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 47.897 ezer Ft
fd) megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft”
2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. december 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 777 299 |
1 775 523 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 360 724 |
1 371 405 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
93 773 |
93 411 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
322 802 |
310 707 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
254 576 |
260 039 |
Önkormányzati |
129 396 |
139 989 |
143 731 |
Intézményi |
42 152 |
114 587 |
116 308 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
279 822 |
276 677 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
695 480 |
705 677 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
331 290 |
333 862 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
2 234 |
2 234 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
3 340 701 |
3 354 012 |
II. Működési kiadások |
|||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 875 419 |
1 878 424 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 559 815 |
1 570 121 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 494 595 |
1 504 679 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
14 600 |
14 712 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 620 |
50 730 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
3 435 234 |
3 448 545 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
95 533 |
95 533 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
|||
Bevétel |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
141 570 |
141 570 |
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
|
Kiadás |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
46 037 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 825 271 |
4 838 582 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 825 271 |
4 838 582 |
VI. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 650 151 |
1 670 849 |
VII. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
2 259 874 |
2 280 572 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|||
Bevétel |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
84 321 |
Kiadás |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
7 133 042 |
7 167 051 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
7 133 042 |
7 167 051 |
2. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Saját bevételek |
6 510 |
8 329 |
8 329 |
60 |
60 |
60 |
103 899 |
117 932 |
122 504 |
21 539 |
36 836 |
26 486 |
68 045 |
69 045 |
69 045 |
96 718 |
99 088 |
107 438 |
296 771 |
331 290 |
333 862 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 119 |
15 149 |
15 149 |
351 |
351 |
1 828 |
6 780 |
6 780 |
14 844 |
14 944 |
14 944 |
20 721 |
69 988 |
71 709 |
640 |
7 375 |
7 375 |
42 152 |
114 587 |
116 308 |
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 828 |
6 780 |
6 780 |
3 207 |
3 307 |
3 307 |
20 721 |
69 988 |
71 709 |
640 |
7 375 |
7 375 |
26 396 |
87 450 |
89 171 |
||||||
- egyéb fejezettől |
4 119 |
15 149 |
15 149 |
351 |
351 |
11 637 |
11 637 |
11 637 |
15 756 |
27 137 |
27 137 |
||||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||||||||||||
Költségvetési maradvány |
133 |
133 |
133 |
479 |
479 |
479 |
698 |
698 |
698 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
7 759 |
7 759 |
7 759 |
873 |
873 |
873 |
27 053 |
27 053 |
27 053 |
Önkormányzati támogatás |
264 906 |
262 696 |
262 696 |
224 962 |
218 488 |
215 019 |
281 666 |
290 607 |
289 274 |
159 346 |
184 788 |
185 036 |
219 316 |
232 585 |
232 585 |
165 461 |
213 150 |
216 416 |
1 315 657 |
1 402 314 |
1 401 026 |
Működési bevételek összesen |
275 668 |
286 307 |
286 307 |
225 501 |
219 378 |
215 909 |
388 091 |
416 017 |
419 256 |
212 840 |
253 679 |
243 577 |
316 016 |
379 552 |
381 273 |
263 692 |
320 486 |
332 102 |
1 681 808 |
1 875 419 |
1 878 424 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
7 314 |
2 383 |
2 888 |
1 810 |
5 410 |
6 345 |
3 980 |
3 980 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
15 737 |
18 670 |
20 232 |
||||||
Költségvetési maradvány |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 314 |
2 383 |
2 888 |
13 425 |
17 025 |
17 960 |
3 980 |
3 980 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
27 352 |
30 285 |
31 847 |
||||||
Mindösszesen |
275 668 |
286 307 |
286 307 |
225 501 |
219 378 |
215 909 |
395 405 |
418 400 |
422 144 |
226 265 |
270 704 |
261 537 |
319 996 |
383 532 |
385 375 |
266 325 |
327 383 |
338 999 |
1 709 160 |
1 905 704 |
1 910 271 |
3. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
217 810 |
226 325 |
226 325 |
195 507 |
190 139 |
187 069 |
151 997 |
156 704 |
156 832 |
102 191 |
103 988 |
103 988 |
170 282 |
211 097 |
212 688 |
156 689 |
164 497 |
164 497 |
994 476 |
1 052 750 |
1 051 399 |
Járulékok |
31 148 |
32 234 |
32 234 |
27 894 |
27 139 |
26 740 |
20 240 |
20 471 |
20 486 |
12 958 |
13 108 |
13 108 |
21 834 |
24 526 |
24 629 |
20 719 |
21 136 |
21 136 |
134 793 |
138 614 |
138 333 |
Dologi kiadások |
26 710 |
27 748 |
27 748 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
215 854 |
238 842 |
241 938 |
97 691 |
136 583 |
126 481 |
123 900 |
143 929 |
143 956 |
86 284 |
134 853 |
146 469 |
552 539 |
684 055 |
688 692 |
ebből: - élelmiszer |
138 157 |
159 490 |
159 490 |
138 157 |
159 490 |
159 490 |
|||||||||||||||
- karbantartás (eseti) |
678 |
784 |
784 |
1 139 |
1 139 |
1 139 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 175 |
4 975 |
4 975 |
5 992 |
7 898 |
7 898 |
||||||
- dologi |
26 710 |
27 748 |
27 748 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
77 019 |
78 568 |
81 664 |
96 552 |
135 444 |
125 342 |
122 900 |
142 929 |
142 956 |
83 109 |
129 878 |
141 494 |
408 390 |
516 667 |
521 304 |
Működési kiadások összesen |
275 668 |
286 307 |
286 307 |
225 501 |
219 378 |
215 909 |
388 091 |
416 017 |
419 256 |
212 840 |
253 679 |
243 577 |
316 016 |
379 552 |
381 273 |
263 692 |
320 486 |
332 102 |
1 681 808 |
1 875 419 |
1 878 424 |
Beruházás |
7 314 |
2 383 |
2 888 |
13 425 |
9 253 |
10 188 |
1 420 |
1 420 |
1 542 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
24 792 |
19 953 |
21 515 |
||||||
Felújítás |
7 772 |
7 772 |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
10 332 |
10 332 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 314 |
2 383 |
2 888 |
13 425 |
17 025 |
17 960 |
3 980 |
3 980 |
4 102 |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
27 352 |
30 285 |
31 847 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
275 668 |
286 307 |
286 307 |
225 501 |
219 378 |
215 909 |
395 405 |
418 400 |
422 144 |
226 265 |
270 704 |
261 537 |
319 996 |
383 532 |
385 375 |
266 325 |
327 383 |
338 999 |
1 709 160 |
1 905 704 |
1 910 271 |
Engedélyezett létszám (fő) |
49 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
55 |
50 |
50 |
31 |
27 |
27 |
48 |
44 |
44 |
49 |
45 |
45 |
279 |
260 |
260 |
Közfoglalkoztatott (fő) |
8 |
4 |
4 |
74 |
73 |
65 |
3 |
5 |
85 |
82 |
69 |
1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
NINESZ |
678 |
784 |
784 |
Műfűves pálya karbantartása |
678 |
784 |
784 |
NKSK |
1 139 |
1 139 |
1 139 |
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása |
381 |
381 |
381 |
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe |
191 |
191 |
191 |
Kulturális Központ lift karbantartás |
567 |
567 |
567 |
Városgondnokság |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Nagyatádi Fürdők |
3 175 |
3 175 |
4 975 |
Strand eseti karbantartása |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
Tanuszoda eseti karbantartása |
800 |
800 |
800 |
Szivattyú javítási költsége |
1 600 |
||
Energiatakarékos izzók |
200 |
||
Mindösszesen |
5 992 |
6 098 |
7 898 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
500 |
500 |
Összesen: |
500 |
500 |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
14 000 |
13 000 |
13 000 |
Városfásítások, pótlások |
2 500 |
2 500 |
4 000 |
Virágosítás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
350 |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
500 |
500 |
500 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
300 |
300 |
Összesen |
22 650 |
21 650 |
23 150 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
3 000 |
1 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
1 500 |
1 500 |
1 000 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
360 |
360 |
Összesen: |
4 860 |
4 860 |
2 360 |
Mindösszesen: |
28 010 |
27 010 |
26 010 |
4. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Költségvetési támogatás |
1 644 669 |
1 777 299 |
1 775 523 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
261 769 |
261 769 |
261 769 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 888 |
254 596 |
255 920 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 639 |
195 639 |
200 670 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 747 |
22 747 |
22 747 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
535 534 |
536 746 |
541 072 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
89 227 |
89 227 |
89 227 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
77 000 |
93 773 |
93 411 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
322 802 |
310 707 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 396 |
139 989 |
143 731 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
90 688 |
97 318 |
101 060 |
Önkormányzati Társulástól |
36 708 |
39 019 |
39 019 |
Helyi önkormányzatoktól |
2 000 |
3 537 |
3 537 |
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica) |
115 |
115 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
279 822 |
276 677 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
3 552 |
3 552 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
192 332 |
192 332 |
192 332 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
7 364 |
7 364 |
7 364 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
2 282 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
72 201 |
57 300 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
2 091 |
|
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
11 756 |
||
4. Az önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
695 480 |
705 677 |
Saját működési bevételek |
94 437 |
95 280 |
105 477 |
Közhatalmi bevételek |
598 700 |
600 200 |
600 200 |
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 800 |
Iparűzési adó |
416 000 |
416 000 |
416 000 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Építményadó |
102 800 |
102 800 |
102 800 |
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
400 |
1 900 |
1 900 |
Pótlék, bírság |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 059 |
2 059 |
|
6. Működési célú költségvetési maradvány |
114 517 |
114 517 |
114 517 |
Működési bevételek mindösszesen |
2 795 255 |
3 009 166 |
3 018 184 |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
1 343 000 |
1 343 000 |
Bevételek mindösszesen |
4 115 255 |
4 352 166 |
4 361 184 |
5. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|||||||||||||
Megnevezés |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
eredeti |
módosí-tott ei |
módosítás |
||
1. Önkormányzati működés |
36 124 |
36 938 |
36 938 |
5 035 |
5 082 |
5 082 |
97 079 |
131 075 |
135 697 |
138 238 |
173 095 |
177 717 |
1 |
||||||
Általános igazgatási tevékenység |
36 124 |
36 938 |
36 938 |
5 035 |
5 082 |
5 082 |
48 453 |
48 453 |
48 633 |
89 612 |
90 473 |
90 653 |
|||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
46 126 |
82 122 |
86 564 |
46 126 |
82 122 |
86 564 |
|||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
2 500 |
500 |
500 |
2 500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
45 952 |
48 686 |
48 686 |
6 107 |
6 460 |
6 460 |
75 552 |
88 091 |
90 153 |
127 611 |
143 237 |
145 299 |
7 |
||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
4 450 |
4 450 |
4 450 |
539 |
539 |
539 |
310 874 |
377 862 |
375 105 |
315 863 |
382 851 |
380 094 |
|||||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
153 498 |
153 498 |
153 520 |
153 498 |
153 498 |
153 520 |
|||||||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
|||||||||||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
|||||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
29 416 |
29 416 |
41 286 |
29 416 |
29 416 |
41 286 |
|||||||||||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 500 |
3 551 |
3 500 |
3 500 |
3 551 |
|||||||||||||
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
4 308 |
4 458 |
13 840 |
4 308 |
4 458 |
|||||||||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
320 |
320 |
320 |
50 |
50 |
50 |
24 733 |
24 733 |
24 733 |
25 103 |
25 103 |
25 103 |
|||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
4 130 |
4 130 |
4 130 |
489 |
489 |
489 |
30 567 |
28 679 |
28 679 |
35 186 |
33 298 |
33 298 |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
4 116 |
4 167 |
4 116 |
4 167 |
|||||||||||||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
72 201 |
57 300 |
72 201 |
57 300 |
|||||||||||||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
2 091 |
2 091 |
2 091 |
|||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
115 802 |
122 143 |
123 974 |
115 802 |
122 143 |
123 974 |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
|||||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
|||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
26 192 |
20 518 |
22 349 |
26 192 |
20 518 |
22 349 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
|||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
|||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
650 206 |
642 605 |
646 931 |
650 206 |
642 605 |
646 931 |
|||||||||||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
14 600 |
14 600 |
14 712 |
14 600 |
14 600 |
14 712 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
90 074 |
11 681 |
12 081 |
12 081 |
599 307 |
719 171 |
724 929 |
14 600 |
14 600 |
14 712 |
680 370 |
672 769 |
677 095 |
1 392 484 |
1 508 695 |
1 518 891 |
8 |
8. Pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 620 |
50 730 |
39 577 |
50 620 |
50 730 |
|||||||||||||
Államháztartáson belül |
1 577 |
2 866 |
3 076 |
1 577 |
2 866 |
3 076 |
|||||||||||||
Államháztartáson kívül |
38 000 |
47 754 |
47 654 |
38 000 |
47 754 |
47 654 |
|||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
500 |
500 |
39 577 |
50 620 |
50 730 |
40 077 |
51 120 |
51 230 |
||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
90 074 |
11 681 |
12 081 |
12 081 |
599 807 |
719 671 |
725 429 |
14 600 |
14 600 |
14 712 |
719 947 |
723 389 |
727 825 |
1 432 561 |
1 559 815 |
1 570 121 |
8 |
Intézményi támogatás |
1 315 657 |
1 402 314 |
1 401 026 |
||||||||||||||||
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 749 218 |
2 963 129 |
2 972 147 |
||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
1 366 037 |
1 389 037 |
1 389 037 |
||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
4 115 255 |
4 352 166 |
4 361 184 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
Közös költség |
2 471 |
2 471 |
2 471 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
9 937 |
10 547 |
10 547 |
Közvetített szolgáltatások |
1 596 |
1 596 |
1 596 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
700 |
700 |
700 |
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
548 |
548 |
548 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
100 |
Összesen: |
16 289 |
16 899 |
16 899 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
2021. évről áthúzódó |
3 155 |
3 155 |
3 155 |
Közüzemi díjak |
880 |
880 |
880 |
Közlekedési táblák beszerzése |
1 218 |
1 733 |
1 733 |
Útburkolati jelek festése |
1 000 |
1 691 |
1 691 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
2 540 |
7 106 |
7 106 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
6 640 |
6 640 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
127 |
127 |
127 |
Földutak javítása |
700 |
700 |
700 |
Összesen: |
20 963 |
26 735 |
26 735 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
700 |
700 |
700 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem |
500 |
500 |
500 |
Összesen: |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|||
Közkutak vízdíja |
152 |
152 |
152 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
20 400 |
14 726 |
16 437 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 540 |
5 540 |
5 660 |
Összesen: |
26 192 |
20 518 |
22 349 |
Közvilágítás |
|||
2021. évről áthúzódó |
7 061 |
7 061 |
7 061 |
Közvilágítási villamos energia |
20 892 |
24 356 |
24 356 |
Közvilágítási karbantartási díj |
4 571 |
4 571 |
4 571 |
Összesen: |
32 524 |
35 988 |
35 988 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|||
2021. évről áthúzódó |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 183 |
1 183 |
1 183 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
1 500 |
3 000 |
3 000 |
Összesen: |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|||
2021. évről áthúzódó |
3 342 |
3 342 |
3 342 |
Közüzemi díjak |
216 |
216 |
216 |
Nyilvános WC működtetése |
311 |
311 |
311 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
381 |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
254 |
254 |
254 |
Kerítések felületkezelése |
669 |
669 |
|
Összesen: |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
9 100 |
9 100 |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
3 000 |
Gyógyszertámogatás |
400 |
400 |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
400 |
400 |
Születési támogatás |
1 800 |
1 800 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
3 500 |
Egyéb ellátás |
4 000 |
4 000 |
Köztemetés |
4 000 |
4 000 |
Szociális támogatások összesen |
13 100 |
13 100 |
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda) |
1 500 |
1 612 |
Önkormányzat mindösszesen |
14 600 |
14 712 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
38 000 |
47 754 |
47 654 |
Sportcélú támogatás |
27 400 |
33 000 |
33 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
3 600 |
3 708 |
3 708 |
Egyedi támogatás |
900 |
2 500 |
2 400 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
300 |
300 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
400 |
400 |
400 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 277 |
1 277 |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 069 |
1 069 |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
651 783 |
645 471 |
650 007 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
220 |
220 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
1 350 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
77 |
1 346 |
1 346 |
Egyedi támogatás |
100 |
||
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
60 |
||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
650 206 |
642 605 |
646 931 |
Működési célú támogatás átadása |
545 303 |
536 746 |
541 072 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
89 227 |
89 227 |
89 227 |
Létszám arányos tagdíj |
1 542 |
1 542 |
1 542 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 134 |
15 090 |
15 090 |
Mindösszesen |
689 783 |
693 225 |
697 661 |
6. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
BEVÉTELEK |
|||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
225 360 |
1 416 228 |
1 474 668 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
143 143 |
1 318 511 |
1 376 951 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
62 460 |
62 460 |
62 460 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
41 801 |
42 470 |
86 010 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
38 882 |
38 882 |
38 882 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
77 119 |
77 119 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
907 558 |
922 458 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
190 022 |
190 022 |
|
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
82 217 |
92 717 |
92 717 |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
59 677 |
59 677 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
22 530 |
33 040 |
33 040 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 |
5 000 |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
223 894 |
232 023 |
194 281 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
207 173 |
215 302 |
177 560 |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 900 |
1 900 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) |
|||
Egyéb forrásból |
1 000 |
1 900 |
1 900 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
450 254 |
1 650 151 |
1 670 849 |
KIADÁSOK |
|||
I. Beruházások |
|||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
817 712 |
843 736 |
775 166 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
285 685 |
285 686 |
285 686 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
158 950 |
138 467 |
138 467 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
93 845 |
0 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
133 746 |
96 746 |
96 746 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
112 459 |
153 128 |
156 855 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
9 674 |
0 |
29 105 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
39 |
39 |
39 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
2 486 |
2 486 |
5 277 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
35 023 |
35 023 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
18 316 |
18 316 |
|
Pályázat előkészítés |
20 828 |
20 000 |
9 652 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
32 600 |
32 048 |
30 195 |
Központi temető járda burkolat |
1 606 |
2 086 |
2 086 |
Kandelláber építés |
2 000 |
3 858 |
0 |
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
28 994 |
26 104 |
28 109 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
10 521 |
10 521 |
|
Szennyvíz hálózat |
10 521 |
10 521 |
|
Beruházások összesen |
850 312 |
886 305 |
815 882 |
- 2 - |
|||
II. Felújítások |
|||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
157 048 |
1 312 179 |
1 403 333 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
66 327 |
31 304 |
31 304 |
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
50 998 |
50 998 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
39 187 |
39 187 |
36 396 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
29 105 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
81 178 |
81 178 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
889 242 |
904 142 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
191 165 |
195 117 |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
||
Pályázat előkészítés |
10 353 |
||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
19 642 |
32 881 |
32 881 |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
5 382 |
4 973 |
4 973 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó) |
290 |
290 |
290 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás) |
3 012 |
3 090 |
3 090 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere) |
2 475 |
2 475 |
2 475 |
Út felújítás (Aradi u.) |
5 798 |
5 798 |
|
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
8 483 |
16 255 |
16 255 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
28 128 |
28 128 |
|
Ivóvíz hálózat |
28 128 |
28 128 |
|
Felújítások összesen |
176 690 |
1 373 188 |
1 464 342 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
|||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
381 |
348 |
|
Munkás utca útfelújítás |
381 |
348 |
|
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen |
381 |
348 |
|
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 027 002 |
2 259 874 |
2 280 572 |
V. Fejlesztési célú céltartalék |
32 975 |
0 |
0 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
561 684 |
561 684 |
561 684 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
573 299 |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
36 424 |
36 424 |
36 424 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
84 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
2 307 771 |
2 328 469 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
2 307 771 |
2 328 469 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Beruházások |
|||
Önkormányzat |
4 202 |
6 151 |
6 594 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
4 202 |
6 151 |
6 594 |
Önkormányzati intézmények |
|||
NINESZ |
7 314 |
2 383 |
2 888 |
Konyhai eszközök beszerzése |
1 364 |
1 433 |
1 433 |
Önjáró fűgyűjtős traktor |
950 |
950 |
950 |
Kishaszonjármű |
5 000 |
0 |
0 |
Szivattyú beszerzés |
505 |
||
NKSK |
13 425 |
9 253 |
10 188 |
Telefonközpont |
51 |
105 |
105 |
Sportpálya szivattyú beszerzése |
559 |
559 |
559 |
Múzeum nyomda vásárlása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Szobor, vitrin |
1 921 |
1 921 |
|
HACS pályázat beruházási kiadásai |
11 615 |
5 468 |
5 468 |
Páramentesítő |
366 |
||
Nyomdagép |
569 |
||
Városgondnokság |
1 420 |
1 420 |
1 542 |
Motoros fűkasza beszerzés |
700 |
700 |
700 |
Hulladékgyűjtők beszerzése |
720 |
720 |
720 |
Informatikai eszközök beszerzése |
122 |
||
Nagyatádi Fürdők |
2 633 |
6 897 |
6 897 |
1. Gyógyfürdő |
673 |
673 |
673 |
Szivattyú beszerzés |
241 |
241 |
241 |
Ipari mosó |
432 |
432 |
432 |
2. Uszoda |
360 |
4 624 |
4 624 |
Szivattyú beszerzés |
360 |
360 |
360 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
200 |
200 |
|
Természetes szellőztetés kialakítása |
4 064 |
4 064 |
|
3. Strand |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Fűnyíró traktor |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Intézményi beruházások összesen |
24 792 |
19 953 |
21 515 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
28 994 |
26 104 |
28 109 |
Felújítások |
|||
Önkormányzat |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
Távhőszolgáltató rendszer felújítása |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
Önkormányzati intézmények |
|||
Városgondnokság |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
NKSK |
7 772 |
7 772 |
|
HACS pályázat felújítási kiadásai |
7 772 |
7 772 |
|
Intézményi felújítások összesen |
2 560 |
10 332 |
10 332 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
8 483 |
16 255 |
16 255 |
7. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
286 307 |
163 518 |
57,1% |
15 149 |
5,3% |
8 329 |
2,9% |
133 |
0,05% |
99 178 |
34,6% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
215 909 |
215 019 |
99,6% |
351 |
0,2% |
60 |
0,0% |
479 |
0,2% |
|||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
45 935 |
40 901 |
89,0% |
5 034 |
11,0% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
278 932 |
160 372 |
57,5% |
59 127 |
21,2% |
59 433 |
21,3% |
|||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
38 216 |
6 780 |
17,7% |
7 204 |
18,9% |
698 |
1,8% |
23 534 |
61,6% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
20 178 |
2 275 |
11,3% |
72 |
0,4% |
17 831 |
88,4% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
115 477 |
20 472 |
17,7% |
14 944 |
12,9% |
5 741 |
5,0% |
17 111 |
14,8% |
57 209 |
49,5% |
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
381 273 |
71 884 |
18,9% |
69 045 |
18,1% |
7 759 |
2,0% |
232 585 |
61,0% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
14 712 |
14 712 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 405 917 |
1 124 224 |
80,0% |
8 254 |
0,6% |
99 965 |
7,1% |
114 517 |
8,1% |
58 957 |
4,2% |
|
Egészségügyi alapellátás |
145 299 |
137 536 |
94,7% |
5 512 |
3,8% |
2 251 |
1,5% |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
2 948 155 |
1 741 493 |
59,1% |
254 898 |
8,6% |
255 055 |
8,7% |
140 697 |
4,8% |
556 012 |
18,9% |
600 200 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
56 173 |
56 173 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
61 433 |
1 939 |
3,2% |
59 494 |
96,8% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
46 489 |
18 734 |
40,3% |
27 755 |
59,7% |
|||||||
Fürdők |
332 102 |
7 375 |
2,2% |
107 438 |
32,4% |
873 |
0,3% |
216 416 |
65,2% |
|||
Önkormányzat |
51 230 |
51 230 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
547 427 |
7 375 |
1,3% |
184 284 |
33,7% |
873 |
0,2% |
354 895 |
64,8% |
|||
Mindösszesen: |
3 495 582 |
1 741 493 |
49,8% |
262 273 |
7,5% |
439 339 |
12,6% |
141 570 |
4,0% |
910 907 |
26,1% |
600 200 |
8. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
747 212 500 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
739 527 730 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
154 132 328 Ft |
162 500 Ft |
154 294 828 Ft |
|||||
beruházás |
585 395 402 Ft |
30 620 049 Ft |
616 015 451 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
739 527 730 Ft |
30 782 549 Ft |
770 310 279 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
145 695 Ft |
360 590 Ft |
127 940 Ft |
153 660 603 Ft |
154 294 828 Ft |
|||
beruházás |
16 993 715 Ft |
27 741 514 Ft |
3 948 972 Ft |
281 645 876 Ft |
285 685 374 Ft |
616 015 451 Ft |
||
kiadás |
16 993 715 Ft |
27 887 209 Ft |
4 309 562 Ft |
281 773 816 Ft |
439 345 977 Ft |
770 310 279 Ft |
||
fedezet |
570 493 000 Ft |
554 012 679 Ft |
527 912 470 Ft |
695 850 638 Ft |
439 345 977 Ft |
770 310 279 Ft |
||
maradvány előző évről |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
||||
támogatás |
567 280 000 Ft |
172 247 730 Ft |
739 527 730 Ft |
|||||
saját forrás (hitel) |
3 213 000 Ft |
513 394 Ft |
1 787 000 Ft |
0 Ft |
25 269 155 Ft |
30 782 549 Ft |
||
pénzmaradvány |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
0 Ft |
|||
2. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 786 614 Ft |
||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
8 266 975 Ft |
474 092 146 Ft |
||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
8 266 975 Ft |
544 878 760 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
25 268 863 Ft |
70 786 614 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
138 467 146 Ft |
474 092 146 Ft |
|
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
163 736 009 Ft |
544 878 760 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
163 736 009 Ft |
544 878 760 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
|||||
saját forrás |
8 266 975 Ft |
8 266 975 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
0 Ft |
||
3. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
|||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
277 374 306 Ft |
||||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
0 Ft |
333 493 639 Ft |
|||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 311 659 Ft |
56 380 272 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 326 Ft |
96 485 039 Ft |
277 113 367 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 709 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
|||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
12 250 097 Ft |
30 000 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
0 Ft |
||
4. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
342 065 108 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
334 778 165 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 295 681 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
tervezett többlet-támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 275 246 Ft |
11 755 775 Ft |
140 000 Ft |
82 171 021 Ft |
||||
beruházás |
264 502 919 Ft |
43 539 906 Ft |
21 405 540 Ft |
329 448 365 Ft |
||||
projekt összköltsége |
334 778 165 Ft |
55 295 681 Ft |
21 545 540 Ft |
411 619 386 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
41 285 653 Ft |
82 171 021 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
2 902 100 Ft |
161 154 116 Ft |
145 099 049 Ft |
329 448 365 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
201 899 484 Ft |
186 384 702 Ft |
411 619 386 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
292 170 284 Ft |
186 384 702 Ft |
411 619 386 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
42 469 221 Ft |
334 778 165 Ft |
|||||
tervezett többlet-támogat |
55 295 681 Ft |
55 295 681 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
16 784 540 Ft |
0 Ft |
21 545 540 Ft |
||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
0 Ft |
||
5. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
50 800 Ft |
3 550 799 Ft |
|||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
0 Ft |
93 845 292 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
3 550 799 Ft |
3 550 799 Ft |
||||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
97 396 091 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 396 091 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
saját forrás |
50 800 Ft |
50 800 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
||||||
6. |
Vis-maior 492635 - Villámárvíz |
|||||||
Támogatás összege: |
65 246 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
72 498 271 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
védekezés |
5 559 000 Ft |
874 748 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás |
59 677 060 Ft |
6 649 770 Ft |
66 326 830 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
65 236 060 Ft |
7 524 518 Ft |
72 760 578 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
védekezés (dologi) |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás - közmű |
57 167 844 Ft |
57 167 844 Ft |
||||||
helyreállítás - útjavítás |
9 158 986 Ft |
9 158 986 Ft |
||||||
kiadás |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
fedezet |
5 559 000 Ft |
11 288 528 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
támogatás |
5 559 000 Ft |
59 677 060 Ft |
65 236 060 Ft |
|||||
saját forrás - védekezés |
874 748 Ft |
874 748 Ft |
||||||
saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére) |
5 716 784 Ft |
5 716 784 Ft |
||||||
saját forrás - útjavítás |
932 986 Ft |
932 986 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 696 996 Ft |
5 716 784 Ft |
0 Ft |
|||||
7. |
Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca |
|||||||
Támogatás összege: |
33 496 704 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
51 533 391 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
támogatás visszafizetés |
380 176 Ft |
380 176 Ft |
||||||
fejlesztés |
33 496 704 Ft |
17 501 801 Ft |
50 998 505 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
33 496 704 Ft |
17 881 977 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
támogatás visszafizetés |
380 176 Ft |
380 176 Ft |
||||||
felújítás |
50 998 505 Ft |
50 998 505 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
51 378 681 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
fedezet |
33 496 704 Ft |
51 378 681 Ft |
51 378 681 Ft |
|||||
támogatás |
33 496 704 Ft |
33 496 704 Ft |
||||||
saját forrás |
17 881 977 Ft |
17 881 977 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
33 496 704 Ft |
0 Ft |
||||||
8. |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
36 591 600 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
36 591 600 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
visszaigényelt áfa |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
3 551 600 Ft |
756 000 Ft |
149 900 Ft |
4 457 500 Ft |
||||
beruházás |
33 040 000 Ft |
8 920 800 Ft |
41 960 800 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
36 591 600 Ft |
9 676 800 Ft |
149 900 Ft |
46 418 300 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
dologi kiadás |
4 457 500 Ft |
4 457 500 Ft |
||||||
beruházás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
29 104 600 Ft |
41 960 800 Ft |
||||
kiadás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
33 562 100 Ft |
46 418 300 Ft |
||||
fedezet |
-4 748 000 Ft |
33 562 100 Ft |
46 418 300 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
||||||
levonható áfa |
9 676 800 Ft |
9 676 800 Ft |
||||||
saját forrás |
149 900 Ft |
149 900 Ft |
||||||
támogatás |
36 591 600 Ft |
36 591 600 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
0 Ft |
|||||
9. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
||||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
225 831 840 Ft |
||||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
15 120 194 Ft |
||||||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
15 382 093 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
18 165 630 Ft |
398 515 524 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
24 732 743 Ft |
224 830 620 Ft |
||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
79 775 196 Ft |
-23 282 066 Ft |
-110 682 878 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
119 956 167 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
352 004 716 Ft |
||||
- fejlesztési |
28 345 178 Ft |
28 345 178 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
12 255 139 Ft |
3 126 954 Ft |
2 783 537 Ft |
18 165 630 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
0 Ft |
|||
10. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
6 501 658 Ft |
22 316 408 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
856 544 Ft |
3 514 299 Ft |
||
Önkormányzat |
||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
2 707 293 Ft |
11 669 293 Ft |
|||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
0 Ft |
||
11/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
I. József Attila sétány: |
42 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
170 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 179 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||||
beruházás |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
42 500 000 Ft |
42 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 466 340 Ft |
39 913 950 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
||||
beruházás |
2 466 340 Ft |
38 853 950 Ft |
41 320 290 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
1 060 000 Ft |
119 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||
fedezet |
40 018 370 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
||||||
támogatás - működés |
1 164 420 Ft |
15 290 Ft |
1 179 710 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
0 Ft |
|||||
11/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében: |
6 333 333 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
163 666 667 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
116 250 Ft |
116 250 Ft |
||||||
dologi |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
6 333 333 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
1 053 065 Ft |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
625 000 Ft |
125 000 Ft |
750 000 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
96 875 Ft |
19 375 Ft |
116 250 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
fedezet |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
5 280 268 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
6 002 143 Ft |
6 002 143 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
5 280 268 Ft |
0 Ft |
||||||
11/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
149 572 207 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
beruházás |
13 756 557 Ft |
1 009 079 Ft |
14 765 636 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
14 094 460 Ft |
1 009 079 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
14 765 636 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
beruházás |
14 765 636 Ft |
14 765 636 Ft |
||||||
dologi kiadás |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
fedezet |
15 103 539 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
337 903 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
13 756 557 Ft |
13 756 557 Ft |
||||||
saját forrás |
1 009 079 Ft |
1 009 079 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
337 903 Ft |
0 Ft |
||||||
11/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása: |
40 001 667 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
109 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
összesen |
|||||||
kiadás |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
fedezet |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
||||||||
támogatás - működés |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
38 881 667 Ft |
38 881 667 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
11/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
V. Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
105 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
3 Ft |
438 792 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
61 211 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
3 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
személyi juttatás |
447 630 Ft |
447 630 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
52 373 Ft |
52 373 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
3 Ft |
4 168 813 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
0 Ft |
||||||
11/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
98 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
11/7 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
81 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
8 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 064 Ft |
||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
8 Ft |
16 500 008 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
881 256 Ft |
15 325 002 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 410 Ft |
30 768 Ft |
513 064 Ft |
||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
8 Ft |
13 709 488 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
0 Ft |
|||||
11/8 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK: |
14 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
67 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
3 801 940 Ft |
192 009 Ft |
3 993 949 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
589 300 Ft |
589 300 Ft |
||||||
dologi |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
14 000 000 Ft |
192 009 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
7 181 574 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 584 150 Ft |
2 429 766 Ft |
4 013 916 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
245 543 Ft |
323 790 Ft |
569 333 Ft |
|||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
0 Ft |
5 351 881 Ft |
|||||
dologi kiadás |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
fedezet |
14 000 000 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
6 818 426 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
8 648 119 Ft |
192 009 Ft |
8 840 128 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
6 818 426 Ft |
0 Ft |
||||||
11/9 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK: |
32 570 540 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
35 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
704 990 Ft |
6 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
109 273 Ft |
101 475 Ft |
||||||
dologi |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
||||||
beruházás |
25 447 374 Ft |
25 447 374 Ft |
||||||
felújítás |
6 146 053 Ft |
1 625 063 Ft |
7 771 116 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
32 570 540 Ft |
1 625 069 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
22 167 677 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
személyi juttatás |
293 750 Ft |
419 044 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
45 531 Ft |
55 944 Ft |
101 475 Ft |
|||||
beruházás |
21 828 396 Ft |
3 618 978 Ft |
25 447 374 Ft |
|||||
felújítás |
0 Ft |
7 771 116 Ft |
7 771 116 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
|||||
fedezet |
32 570 540 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
10 402 863 Ft |
|||||||
támogatás - működés/önerő |
977 113 Ft |
6 Ft |
977 119 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés/önerő |
31 593 427 Ft |
1 625 063 Ft |
33 218 490 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
10 402 863 Ft |
0 Ft |
||||||
11/10 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
X. Szünidőben is aktívan! NKSK: |
7 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
27 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
506 875 Ft |
6 Ft |
506 881 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
||||||
dologi |
5 473 060 Ft |
5 473 060 Ft |
||||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 500 000 Ft |
6 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
4 376 116 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
személyi juttatás |
181 030 Ft |
331 862 Ft |
512 892 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
26 116 Ft |
40 998 Ft |
67 114 Ft |
|||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 722 030 Ft |
2 751 030 Ft |
5 473 060 Ft |
|||||
fedezet |
4 293 257 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-82 859 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
2 846 317 Ft |
3 206 749 Ft |
6 053 066 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-82 859 Ft |
0 Ft |
||||||
11/11 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK: |
8 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
19 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
900 400 Ft |
6 866 703 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
|||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||
dologi kiadás |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
0 Ft |
|||||
11/12 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK: |
5 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
14 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 272 000 Ft |
2 630 661 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 447 000 Ft |
2 046 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
2 728 000 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
maradvány előző évről |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
||||||
támogatás - működés |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
0 Ft |
|||||
11/13 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
|||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
|||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
|||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
|||||||
12. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
79 400 994 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
83 579 997 Ft |
|||||||
Támogatás intenzitása: |
95% |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
önerő 5% |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
2 281 564 Ft |
120 083 Ft |
1 765 300 Ft |
4 166 947 Ft |
||||
felújítás |
77 119 430 Ft |
4 058 920 Ft |
81 178 350 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
79 400 994 Ft |
4 179 003 Ft |
1 765 300 Ft |
85 345 297 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
4 166 947 Ft |
4 166 947 Ft |
||||||
felújítás |
81 178 350 Ft |
81 178 350 Ft |
||||||
kiadás |
85 345 297 Ft |
85 345 297 Ft |
||||||
fedezet |
85 345 297 Ft |
85 345 297 Ft |
||||||
támogatás |
79 400 994 Ft |
79 400 994 Ft |
||||||
önerő |
5 944 303 Ft |
5 944 303 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
13. |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
924 382 709 Ft |
924 382 709 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
1 000 000 000 Ft |
0 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
2023. |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
904 141 674 Ft |
20 241 035 Ft |
924 382 709 Ft |
|||||
kiadás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
fedezet |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
0 Ft |
|||||||
támogatás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
14. |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
190 021 735 Ft |
5 095 500 Ft |
195 117 235 Ft |
1.143.000 helyett |
||||
projekt összköltsége |
192 112 331 Ft |
5 095 500 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
195 117 235 Ft |
195 117 235 Ft |
||||||
kiadás |
197 207 831 Ft |
0 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
fedezet |
197 207 831 Ft |
0 Ft |
197 207 831 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
5 095 500 Ft |
5 095 500 Ft |
||||||
támogatás |
192 112 331 Ft |
192 112 331 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
9. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
134 460 857 Ft |
|
kamat |
10 756 244 Ft |
75 807 613 Ft |
86 563 857 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
127 585 305 Ft |
|
kamat |
5 552 472 Ft |
40 018 833 Ft |
45 571 305 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
121 435 411 Ft |
|
kamat |
4 698 112 Ft |
34 723 299 Ft |
39 421 411 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
117 101 117 Ft |
|
kamat |
3 843 752 Ft |
31 243 365 Ft |
35 087 117 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
112 766 823 Ft |
|
kamat |
2 989 392 Ft |
27 763 431 Ft |
30 752 823 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
108 432 529 Ft |
|
kamat |
2 135 032 Ft |
24 283 497 Ft |
26 418 529 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
104 098 235 Ft |
|
kamat |
1 280 672 Ft |
20 803 563 Ft |
22 084 235 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
92 859 941 Ft |
|
kamat |
426 312 Ft |
17 323 629 Ft |
17 749 941 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 077 695 Ft |
||
kamat |
13 843 695 Ft |
13 843 695 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
78 597 761 Ft |
||
kamat |
10 363 761 Ft |
10 363 761 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 117 827 Ft |
||
kamat |
6 883 827 Ft |
6 883 827 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
71 637 893 Ft |
||
kamat |
3 403 893 Ft |
3 403 893 Ft |
||||
2034. |
tőke |
34 109 000 Ft |
34 109 000 Ft |
34 534 226 Ft |
||
kamat |
425 226 Ft |
425 226 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
1 125 984 150 Ft |
1 553 702 247 Ft |
|
kamat összesen |
78 882 721 Ft |
348 835 376 Ft |
427 718 097 Ft |
10. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Saját bevétel a tárgyévet |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években |
2022-2034. összesen |
|||||||||||||
két évvel megelőző évben |
megelőző évben 2021. |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. évben |
7. évben |
8. évben |
9. évben |
10. évben |
11. évben |
12. évben |
||||
1. |
Helyi adók |
554 727 508 |
593 224 365 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
596 600 000 |
7 755 800 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
21 650 499 |
21 902 922 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
22 844 000 |
296 972 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
2 859 371 |
2 508 923 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
27 300 000 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése |
5 385 373 |
114 183 070 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
16 721 000 |
217 373 000 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||||||||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
584 622 751 |
731 819 280 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
638 265 000 |
8 297 445 000 |
9. |
Saját bevételek 50 %-a ( 08. sor *0,5) |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
319 132 500 |
4 148 722 500 |
||
10. |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
11. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
12. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
14. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
15. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
|||||||||||||||
17. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
18. |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
23. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
25. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
|||||||||||||||
26. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
27. |
Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
134 460 857 |
127 585 305 |
121 435 411 |
117 101 117 |
112 766 823 |
108 432 529 |
104 098 235 |
92 859 941 |
82 077 695 |
78 597 761 |
75 117 827 |
71 637 893 |
34 534 226 |
1 260 705 620 |
||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
184 671 643 |
191 547 195 |
197 697 089 |
202 031 383 |
206 365 677 |
210 699 971 |
215 034 265 |
226 272 559 |
237 054 805 |
240 534 739 |
244 014 673 |
247 494 607 |
284 598 274 |
2 888 016 880 |
11. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
257 146 |
80 023 |
47 575 |
64 706 |
1 039 539 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
56 280 |
23 470 |
6 100 |
14 923 |
163 113 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
10 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
194 281 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
8 488 |
8 498 |
8 498 |
8 498 |
8 497 |
8 397 |
8 397 |
8 439 |
101 060 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
245 963 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
347 821 |
279 684 |
3 526 868 |
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
101 916 |
181 916 |
121 916 |
101 916 |
121 916 |
66 916 |
136 917 |
96 917 |
36 917 |
121 917 |
31 917 |
221 919 |
1 343 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
1 458 |
1 014 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
533 062 |
18 008 |
36 060 |
365 583 |
222 439 |
103 229 |
||
10.Bevételek összesen |
342 904 |
399 730 |
803 200 |
1 069 286 |
991 205 |
1 057 578 |
941 015 |
402 541 |
1 551 497 |
814 483 |
665 248 |
693 900 |
7 167 051 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
332 290 |
3 448 545 |
12.Adósságszolgálat |
101 916 |
121 916 |
188 806 |
101 916 |
61 916 |
126 916 |
11 917 |
41 917 |
247 924 |
131 917 |
31 917 |
221 919 |
1 390 897 |
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
54 000 |
521 500 |
20 751 |
187 517 |
91 154 |
1 464 342 |
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
70 490 |
2 376 |
3 500 |
1 500 |
816 230 |
15.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
341 446 |
398 716 |
631 306 |
470 046 |
477 656 |
524 516 |
923 007 |
366 481 |
1 185 914 |
592 044 |
562 019 |
693 900 |
7 167 051 |
18.Egyenleg |
1 458 |
1 014 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
533 062 |
18 008 |
36 060 |
365 583 |
222 439 |
103 229 |
0 |
12. melléklet a 23/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
257 146 |
80 023 |
47 575 |
64 706 |
1 039 539 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
56 280 |
23 470 |
6 100 |
14 923 |
163 113 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
10 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
194 281 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
8 488 |
8 498 |
8 498 |
8 498 |
8 497 |
8 397 |
8 397 |
8 439 |
101 060 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
245 963 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
347 821 |
279 684 |
3 526 868 |
6.Likvidhitel felhasználás |
19 000 |
40 000 |
-59 000 |
60 000 |
63 000 |
38 000 |
-161 000 |
0 |
|||||
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
0 |
20 458 |
14 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
593 062 |
16 008 |
17 060 |
355 583 |
222 439 |
103 229 |
|
10.Bevételek összesen |
259 988 |
276 814 |
621 284 |
967 370 |
929 289 |
990 662 |
927 098 |
341 624 |
1 334 580 |
682 566 |
633 331 |
471 981 |
5 824 051 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
332 290 |
3 448 545 |
12.Adósságszolgálat |
6 890 |
41 007 |
47 897 |
||||||||||
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
54 000 |
521 500 |
20 751 |
187 517 |
91 154 |
1 464 342 |
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
180 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
70 490 |
2 376 |
3 500 |
1 500 |
816 230 |
15.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
239 530 |
276 800 |
449 390 |
368 130 |
415 740 |
397 600 |
911 090 |
324 564 |
978 997 |
460 127 |
530 102 |
471 981 |
5 824 051 |
18.Egyenleg (havi záró |
20 458 |
14 |
171 894 |
599 240 |
513 549 |
593 062 |
16 008 |
17 060 |
355 583 |
222 439 |
103 229 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |