Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.04.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 6.617.488

b) 6.617.488 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) a működési célú bevétel 2.837.983 eFt

b) a felhalmozási célú bevétel 1.296.247 eFt

c) a finanszírozási célú bevétel 2.483.258 eFt ebből:

ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt

cd) támogatási előleg 46.037 eFt

d) a működési célú kiadások 3.139.089 eFt ebből:

da) a személyi juttatások kiadásai 1.023.449 eFt

db) a munkaadókat terhelő járulékok 157.609 eFt

dc) a dologi kiadások 1.293.581 eFt

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.370 eFt

de) egyéb működési célú kiadások 630.080 eFt

e) a felhalmozási célú kiadás 2.029.922 eFt ebből:

ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt

eb) a beruházások összege 1.707.879 eFt

ec) a felújítások összege 270.215 eFt

ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 49.828 eFt”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklet. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklet. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.C. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 523 143	*1 382 548*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 206 654	1 208 844
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	70 636	70 636
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	250 522	250 522
Önkormányzati	124 373	134 555	134 555
Intézményi	19 735	115 967	115 967
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	*756 049*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	257 247	257 247
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 894 883	*2 837 983*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 622 500	1 622 500
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 521 515	*1 516 589*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 464 487	1 459 561
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	15 450	15 450
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	41 578	41 578
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 144 015	*3 139 089*
III. Általános tartalék	22 382	5 937	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	255 069	301 106
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	298 566	298 566
Költségvetési támogatási előleg			*46 037*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	4 513 449	*4 502 586*
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	4 513 449	*4 502 586*
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 315 590	*1 296 247*
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 049 265	*2 029 922*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	625 524	625 524
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 647 694	*6 617 488*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 647 694	*6 617 488*”

2. melléklet

„3. melléklet

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	185 667	189 502	189 502	168 014	170 188	170 188	134 030	137 145	137 095	80 877	91 891	90 691	151 555	203 989	203 989	127 006	140 637	140 637	847 149	933 352	*932 102*
Járulékok	29 848	30 453	30 453	27 782	28 537	28 537	21 070	21 956	22 006	10 809	11 014	12 214	23 538	27 359	27 359	18 496	23 436	23 436	131 543	142 755	*144 005*
Dologi kiadások	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	225 248	217 864	217 864	68 901	88 798	88 798	111 490	126 192	126 192	78 016	84 162	84 162	513 032	546 393	546 393
ebből: - élelmiszer							147 121	127 198	127 198										147 121	127 198	127 198
- karbantartás (eseti)										666	2 134	2 134	2 500	2 500	2 500	2 836	2 836	2 836	6 002	7 470	7 470
- dologi	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	78 127	90 666	90 666	68 235	86 664	86 664	108 990	123 692	123 692	75 180	81 326	81 326	359 909	411 725	411 725
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	380 348	376 965	376 965	160 587	191 703	191 703	286 583	357 540	357 540	223 518	248 235	248 235	1 491 724	1 622 500	1 622 500
Beruházás							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	4 773	5 373	5 373	8 189	5 189	5 189	13 991	59 768	59 768
Felújítás													2 100	3 510	3 510				2 100	3 510	3 510
Felhalmozási kiadások összesen							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	6 873	8 883	8 883	8 189	5 189	5 189	16 091	63 278	63 278
Kiadások mindösszesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	381 083	380 367	380 367	160 881	237 507	237 507	293 456	366 423	366 423	231 707	253 424	253 424	1 507 815	1 685 778	1 685 778
Engedélyezett létszám (fő)	50	49	49	47	47	47	55	55	55	32	31	31	52	48	48	49	49	49	285	279	279
Közfoglalkoztatott (fő)							4	7	7				87	43	43	4	4	4	95	54	54	”

3. melléklet

„4/1. melléklet

4/ 1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 523 143	*1 382 548*
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 482	229 482
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	179 779	182 038
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	442 354	442 354
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	73 511	73 442
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	68 622	68 622
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	134 555	134 555
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	78 737	78 737
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	2 000	2 000
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)		8 206	8 206

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	44 353	44 353
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	125 754	125 754
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	*756 049*
Saját működési bevételek	100 614	166 176	166 176
Közhatalmi bevételek	466 800	506 178	*589 873*
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	331 378	415 073
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 022	3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	286 502	286 502

Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 807 996	*2 751 096*
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	*1 366 037*
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 127 996	*4 117 133*”

4. melléklet

„4/2. melléklet

4/ 2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

1. Önkormányzati működés

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

77 462

81 468

113 254

116 368

119 153

Általános igazgatási tevékenység

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

49 088

54 914

54 414

84 880

89 814

92 099

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

23 054

24 514

24 874

23 054

24 514

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2 540

3 500

2 540

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

6 571

6 620

69 662

70 982

118 342

120 029

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

18 401

15 616

1 256

2 603

103 917

427 622

19 454

19 570

134 189

468 196

465 411

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 771

1 986

729

4 005

29 977

4 005

35 477

32 692

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

239

14 358

19 054

19 170

36 411

36 527

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

10 870

1 017

1 635

22 359

54 443

400

30 578

67 348

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

55 243

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 966

166 738

165 966

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

25 001

25 773

25 001

Vagyonbiztosítás

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

Közvilágítás

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

60 967

46 766

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

546 662

541 736

502 059

546 662

541 736

7. Szociális ellátás

650

13 600

14 800

14 250

15 450

Kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

12 420

13 604

418 429

746 688

33 054

34 370

563 026

593 428

588 502

1 109 799

1 479 437

1 474 511

8. Pénzeszköz átadás

35 300

41 578

35 300

41 578

Államháztartáson belül

1 800

1 782

1 800

1 782

Államháztartáson kívül

33 500

39 796

33 500

39 796

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

35 300

41 578

35 800

42 078

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

12 420

13 604

418 929

747 188

33 054

34 370

598 326

635 006

630 080

1 145 599

1 521 515

1 516 589

Intézményi támogatás

1 146 733

1 237 047

Általános tartalék

22 382

5 937

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 764 499

2 753 636

Finanszírozási műveletek

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

4 127 996

4 117 133

”

5. melléklet

„4/2.C. melléklet


4/2.C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	39 796	39 796
Sportcélú támogatás	24 000	29 800	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	3 796	3 796
Egyedi támogatás	800	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	500	500

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	503 859	548 444	*543 518*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	0	0
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		82	82
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	546 662	*541 736*
Működési célú támogatás átadása	403 727	442 354	442 354
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	73 511	73 442
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903	0
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)		5 046	10 092”

6. melléklet

„5. melléklet

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	1 009 050	1 014 199
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	437 110	437 110
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	167 097	167 097
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 491	65 491
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		56 092	56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	475 076	475 076
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 248	172 248
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	22 013	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	95 184	95 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
Könyvtár pályázat		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 680	*6 829*
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	305 540	*281 048*
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	112 655	112 655
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	188 941	164 449
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 315 590	1 296 247

KIADÁSOK
I. Immateriális javak		2 000	2 000
Vagyoni értékű jog		2 000	2 000

II. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 659 665	1 659 665
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 522	570 522
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	226 488	226 488
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 101	3 101
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		19 950	19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	50 366	*34 866*
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		7 111	7 111
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	35 196	19 696
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	*13 348*
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
Szennyvíz hálózat			3 322

Beruházások összesen	1 812 975	1 720 057	*1 707 879*

III. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	108 289	108 289
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	170 052
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		36 396	36 396
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	155 103	*152 362*
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 112	4 112
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	68 884
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	5 384	5 384
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	2 475	2 475
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		1 640	1 640
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Pályázat előkészítés			2 857
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	8 972	8 972
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			*9 564*
Ivóvíz hálózat			5 334
Szennyvíz hálózat			4 230

Felújítások összesen	327 503	263 392	*270 215*

IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	57 828	*49 828*
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		49 828	49 828
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése		44 735	44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	0

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 043 277	*2 029 922*

VI. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	0

VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	625 524	625 524

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151	108 151

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 134 245	*2 114 902*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 134 245	*2 114 902*”

7. melléklet

„5/A. melléklet

5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	1 000	17 010	*1 510*
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 510	1 510
Gépbeszerzés		15 500	0

Önkormányzati intézmények

NINESZ	735	3 402	3 402
Konyhai eszközök beszerzése	735	3 402	3 402

NKSK	294	45 804	45 804
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		1 163	1 163
Rádióberendezés beszerzése		400	400
Egyéb tárgyi eszközök		365	365
HACS pályázat beruházási kiadásai		41 582	41 582
Könyvtár pályázat beruházási kiadásai		2 000	2 000

Városgondnokság	4 773	5 373	5 373
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
Hómaró beszerzés		600	600

Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000

Intézményi beruházások összesen	13 991	59 768	59 768

Mindösszesen	14 991	76 778	*61 278*

Önkormányzat		5 462	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság	2 100	3 510	3 510
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
Bérlakások felújítása, nyílászáró csere		626	626

Intézményi felújítások összesen	2 100	3 510	3 510

Mindösszesen	2 100	8 972	8 972”

8. melléklet

„6. melléklet

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	247 532	178 540	72,1%			6247	2,5%	460	0,2%	62 285	25,2%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	200 525	199 767	99,6%			100	0,0%	658	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	29 715	50,4%							29 272	49,6%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	239 804	146 636	61,1%			36 830	15,4%			56 338	23,5%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			5 868	21,3%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	10 256	37,3%
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%
Közművelődés (NKSK)	104 345	21 027	20,2%	34 197		11 216	10,7%	252	0,2%	37 653	36,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	357 540			74 806	20,9%	63 370	17,7%	7 784	2,2%	211 580	59,2%
Szociális feladatok	15 450	15 450	100,0%
Önkormányzat	1 382 529	920 509	66,6%	12 537	0,9%	162 981	11,8%	286 502	20,7%
Egészségügyi alapellátás	120 029			116 834	97,3%	3 195	2,7%
Kötelező feladatok összesen	2 772 443	1 513 937	54,6%	244 242	8,8%	292 957	10,6%	298 092	10,8%	423 215	15,3%	589 873
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					5 082	13,8%			31 834	86,2%
Fürdők	248 235			9 477	3,8%	73 301	29,5%	474	0,2%	164 983	66,5%
Önkormányzat	42 078									42 078	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	410 143			9 477	2,3%	130 466	31,8%	474	0,1%	269 726	65,8%
Mindösszesen:	3 182 586	1 513 937	47,6%	253 719	8,0%	423 423	13,3%	298 566	9,4%	692 941	21,8%	589 873”

9. melléklet

„11. melléklet

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	113 340	45 055	128 750	1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	5 500	1 488	281 048
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	272 981	208 377	2 585 167
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Költségvetési támogatási előleg												46 037	46 037
10.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271
11.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	510 747	595 452	964 928	901 123	731 850	768 447	6 617 488
Kiadások
12.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	330 657	3 139 089
13.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		162 490	30 000	220 000	220 000	1 404 980
14.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728	6 823	270 215
15.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	167 470	1 759 707
16.Tartalék felhasználása													0
17.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
18.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	597 540	462 241	417 241	653 567	544 777	666 579	768 447	6 617 488
19.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271	0		”

10. melléklet

„12. melléklet

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi pénz felhasználási terve
																									ezer Ft
Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805		48 473		211 853		57 809		48 473		33 805		29 137		53 696		199 099		113 340		45 055		128 750		1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973		15 152		5 700		5 900		6 075		20 652		26 850		16 561		30 852		15 500		12 605		175 793
3.Fejlesztési célú bevétel					15 272		15 272		63 491		83 852		23 569		15 817		16 515		40 272		5 500		1 488		281 048
4. OEP, MEP támogatás	6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 468		7 788		78 926
5.Támogatások	95 871		322 100		132 219		296 910		95 617		186 220		208 940		235 116		298 075		232 741		272 981		208 377		2 585 167
6.Likvidhitel felhasználás	23 000				-23 000		20 000		150 000		-70 000		67 000		-50 000		-80 000				-37 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel					25 000		30 000										60 000						78 131		193 131
8.Maradvány	21 000		20 000		120 000		2 000		65 000		210 000		81 000		169 000		190 000		46 090						924 090
9.Költségvetési támogatási előleg																							46 037		46 037
10.Előző havi záró	0		566		12 565		8 024		7 168		27 102		20 982		35 506		75 211		248 361		203 346		65 271
11.Bevételek összesen	200 116		407 579		515 528		442 182		442 116		483 522		457 747		492 452		781 928		718 123		511 850		548 447		5 297 488
Kiadások
12.Működési kiadások	169 777		199 777		269 777		239 777		219 777		274 777		244 777		236 777		318 777		313 777		320 662		330 657		3 139 089
13.Adósságszolgálat					42 490												42 490								84 980
14.Felújítási kiadások	29 773		29 773		29 773		29 773		29 773		22 299		12 000		15 000		17 500		28 000		19 728		6 823		270 215
15.Fejlesztési kiadások			165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		154 800		173 000		106 189		167 470		1 759 707
16.Tartalék felhasználása																									0
17.Támogatási előleg visszafizetése																							43 497		43 497
18.Kiadások összesen	199 550		395 014		507 504		435 014		415 014		462 540		422 241		417 241		533 567		514 777		446 579		548 447		5 297 488
19.Egyenleg (havi záró	566		12 565		8 024		7 168		27 102		20 982		35 506		75 211		248 361		203 346		65 271		0
pénzállomány 9 - 17 sor)