Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 5.926.931 eFt bevétellel és
b) 5.212.062 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2021. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2021. évi maradványát 676.201 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
(2) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 38.668 eFt összegben, ebből 37.286 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 1.382 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2022. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2021. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.042.154 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -284.252 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.
6. § A rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 532 235 |
1 382 548 |
1 382 548 |
100,00% |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 147 407 |
1 208 844 |
1 208 844 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
109 534 |
70 636 |
70 636 |
100,00% |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
275 294 |
103 068 |
103 068 |
100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 108 |
250 522 |
234 615 |
93,65% |
Önkormányzati |
124 373 |
134 555 |
130 142 |
96,72% |
Intézményi |
19 735 |
115 967 |
104 473 |
90,09% |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
113 335 |
188 420 |
62 506 |
33,17% |
4. Önkormányzat saját bevételei |
567 414 |
756 049 |
753 259 |
99,63% |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
313 015 |
257 247 |
239 193 |
92,98% |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
3 197 |
3 113 |
97,37% |
7. Működési bevételek összesen |
2 670 282 |
2 837 983 |
2 675 234 |
94,27% |
II. Működési kiadások |
||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 491 724 |
1 622 500 |
1 498 823 |
92,38% |
2. Önkormányzati kiadások |
1 145 599 |
1 516 589 |
1 189 969 |
78,46% |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 096 049 |
1 459 561 |
1 140 321 |
78,13% |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 250 |
15 450 |
11 358 |
73,51% |
Működési célú pénzeszköz átadás |
35 300 |
41 578 |
38 290 |
92,09% |
3. Működési kiadások összesen |
2 637 323 |
3 139 089 |
2 688 792 |
85,66% |
III. Általános tartalék |
22 382 |
0 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-10 577 |
301 106 |
||
V. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
Bevétel |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
172 915 |
78,60% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100,00% |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
32 920 |
298 566 |
298 566 |
100,00% |
Költségvetési támogatási előleg |
46 037 |
46 037 |
100,00% |
|
Kiadás |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
172 915 |
78,60% |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100,00% |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
43 497 |
43 497 |
43 497 |
100,00% |
Működési bevételek mindösszesen |
4 023 202 |
4 502 586 |
4 292 752 |
95,34% |
Működési kiadások mindösszesen |
4 023 202 |
4 502 586 |
4 005 204 |
88,95% |
VI. Felhalmozási bevételek |
1 155 142 |
1 296 247 |
899 845 |
69,42% |
VII. Felhalmozási kiadások |
2 154 466 |
2 029 922 |
1 121 878 |
55,27% |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
Bevétel |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
891 173 |
625 524 |
625 524 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
193 131 |
193 131 |
108 810 |
56,34% |
Kiadás |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
84 980 |
84 980 |
84 980 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
6 617 488 |
5 926 931 |
89,56% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 262 648 |
6 617 488 |
5 212 062 |
78,76% |
2. melléklet
2021. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Saját bevételek |
505 |
6 247 |
6 165 |
100 |
100 |
3 |
107 229 |
96 444 |
86 829 |
27 708 |
17 785 |
16 622 |
63 370 |
63 370 |
61 594 |
114 103 |
73 301 |
67 980 |
313 015 |
257 247 |
239 193 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 054 |
5 868 |
5 389 |
25 991 |
23 784 |
18 103 |
74 631 |
66 573 |
578 |
9 477 |
8 727 |
19 735 |
115 967 |
104 473 |
|||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 054 |
5 868 |
5 389 |
25 991 |
23 784 |
18 103 |
74 631 |
66 573 |
389 |
9 288 |
8 685 |
19 546 |
115 778 |
104 431 |
|||||||
- egyéb fejezettől |
|||||||||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
189 |
189 |
42 |
189 |
189 |
42 |
|||||||||||||||
- nonprofit szervezettől |
|||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||||||||||||
Költségvetési maradvány |
461 |
460 |
460 |
659 |
658 |
658 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
252 |
252 |
252 |
7 784 |
7 784 |
7 784 |
474 |
474 |
474 |
12 066 |
12 064 |
12 064 |
Önkormányzati támogatás |
242 126 |
240 825 |
227 916 |
196 837 |
199 767 |
196 046 |
269 629 |
272 217 |
238 627 |
132 627 |
147 675 |
144 368 |
197 151 |
211 580 |
204 078 |
108 363 |
164 983 |
158 936 |
1 146 733 |
1 237 047 |
1 169 971 |
Működési bevételek összesen |
243 092 |
247 532 |
234 541 |
197 596 |
200 525 |
196 707 |
380 348 |
376 965 |
333 281 |
160 587 |
191 703 |
185 026 |
286 583 |
357 540 |
340 204 |
223 518 |
248 235 |
236 117 |
1 491 724 |
1 622 500 |
1 525 876 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
43 582 |
43 582 |
43 582 |
43 582 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
735 |
3 402 |
3142 |
294 |
2 222 |
1 307 |
6 873 |
8 883 |
3 940 |
8 189 |
5 189 |
3 590 |
16 091 |
19 696 |
11 979 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
735 |
3 402 |
3 142 |
294 |
45 804 |
44 889 |
6 873 |
8 883 |
3 940 |
8 189 |
5 189 |
3 590 |
16 091 |
63 278 |
55 561 |
||||||
Mindösszesen |
243 092 |
247 532 |
234 541 |
197 596 |
200 525 |
196 707 |
381 083 |
380 367 |
336 423 |
160 881 |
237 507 |
229 915 |
293 456 |
366 423 |
344 144 |
231 707 |
253 424 |
239 707 |
1 507 815 |
1 685 778 |
1 581 437 |
3. melléklet
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
185 667 |
189 502 |
182 563 |
168 014 |
170 188 |
166 361 |
134 030 |
137 095 |
133 048 |
80 877 |
90 691 |
86 659 |
151 555 |
203 989 |
192 403 |
127 006 |
140 637 |
137 872 |
847 149 |
932 102 |
898 906 |
Járulékok |
29 848 |
30 453 |
29 216 |
27 782 |
28 537 |
28 359 |
21 070 |
22 006 |
21 973 |
10 809 |
12 214 |
10 333 |
23 538 |
27 359 |
26 666 |
18 496 |
23 436 |
23 333 |
131 543 |
144 005 |
139 880 |
Dologi kiadások |
27 577 |
27 577 |
22 629 |
1 800 |
1 800 |
1 508 |
225 248 |
217 864 |
177 562 |
68 901 |
88 798 |
70 923 |
111 490 |
126 192 |
113 376 |
78 016 |
84 162 |
74 039 |
513 032 |
546 393 |
460 037 |
ebből: - élelmiszer |
147 121 |
127 198 |
102 475 |
147 121 |
127 198 |
102 475 |
|||||||||||||||
- karbantartás (eseti) |
666 |
2 134 |
2 134 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 836 |
2 836 |
2 836 |
6 002 |
7 470 |
7 470 |
|||||||||
- dologi |
27 577 |
27 577 |
22 629 |
1 800 |
1 800 |
1 508 |
78 127 |
90 666 |
75 087 |
68 235 |
86 664 |
68 789 |
108 990 |
123 692 |
110 876 |
75 180 |
81 326 |
71 203 |
359 909 |
411 725 |
350 092 |
Pénzeszköz átadás |
|||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen |
243 092 |
247 532 |
234 408 |
197 596 |
200 525 |
196 228 |
380 348 |
376 965 |
332 583 |
160 587 |
191 703 |
167 915 |
286 583 |
357 540 |
332 445 |
223 518 |
248 235 |
235 244 |
1 491 724 |
1 622 500 |
1 498 823 |
Beruházás |
735 |
3 402 |
3 142 |
294 |
45 804 |
33 274 |
4 773 |
5 373 |
1 773 |
8 189 |
5 189 |
3 590 |
13 991 |
59 768 |
41 779 |
||||||
Felújítás |
2 100 |
3 510 |
2 167 |
2 100 |
3 510 |
2 167 |
|||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
735 |
3 402 |
3 142 |
294 |
45 804 |
33 274 |
6 873 |
8 883 |
3 940 |
8 189 |
5 189 |
3 590 |
16 091 |
63 278 |
43 946 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
243 092 |
247 532 |
234 408 |
197 596 |
200 525 |
196 228 |
381 083 |
380 367 |
335 725 |
160 881 |
237 507 |
201 189 |
293 456 |
366 423 |
336 385 |
231 707 |
253 424 |
238 834 |
1 507 815 |
1 685 778 |
1 542 769 |
Engedélyezett létszám (fő) |
50 |
49 |
47 |
47 |
55 |
55 |
32 |
31 |
52 |
48 |
49 |
49 |
285 |
279 |
|||||||
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
7 |
87 |
43 |
4 |
4 |
95 |
54 |
4. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
1. Költségvetési támogatás |
1 532 235 |
1 382 548 |
1 382 548 |
100,00% |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
257 248 |
258 208 |
258 208 |
100,00% |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
220 095 |
229 482 |
229 482 |
100,00% |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
171 275 |
182 038 |
182 038 |
100,00% |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 551 |
23 320 |
23 320 |
100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
403 727 |
442 354 |
442 354 |
100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
72 511 |
73 442 |
73 442 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
1 280 |
0 |
||
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
108 000 |
68 622 |
68 622 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció) |
254 |
0 |
||
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás |
2 014 |
2 014 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális) |
0 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
275 294 |
103 068 |
103 068 |
100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124 373 |
134 555 |
130 142 |
96,72% |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
77 417 |
78 737 |
80 433 |
102,15% |
Önkormányzati Társulástól |
45 456 |
45 456 |
39 757 |
87,46% |
Központi költségvetési szervtől (BURSA) |
108 |
108 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés) |
1 500 |
2 000 |
1 590 |
79,50% |
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50) |
48 |
48 |
100,00% |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális) |
8 206 |
8 206 |
100,00% |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
113 335 |
188 420 |
62 506 |
33,17% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt |
12 015 |
44 353 |
44 193 |
99,64% |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon |
18 313 |
18 313 |
18 313 |
100,00% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
83 007 |
125 754 |
||
4. Az önkormányzat saját bevételei |
567 414 |
756 049 |
753 259 |
99,63% |
Saját működési bevételek |
100 614 |
166 176 |
157 526 |
94,79% |
Közhatalmi bevételek |
466 800 |
589 873 |
595 733 |
100,99% |
Kommunális adó |
68 700 |
68 700 |
68 848 |
100,22% |
Iparűzési adó |
292 000 |
415 073 |
416 794 |
100,41% |
Idegenforgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
5 923 |
197,43% |
Építményadó |
101 000 |
101 000 |
101 659 |
100,65% |
Talajterhelési díj |
400 |
400 |
452 |
113,00% |
Pótlék, bírság |
1 700 |
1 700 |
2 057 |
121,00% |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 022 |
2 938 |
97,22% |
|
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50) |
2 586 |
2 564 |
99,15% |
|
Átvett pénzeszközök (köztemetés) |
436 |
374 |
85,78% |
|
6. Működési célú költségvetési maradvány |
20 854 |
286 502 |
286 502 |
100,00% |
Működési bevételek mindösszesen |
2 358 211 |
2 751 096 |
2 617 895 |
95,16% |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
1 366 037 |
1 318 952 |
96,55% |
Bevételek mindösszesen |
3 678 211 |
4 117 133 |
3 936 847 |
95,62% |
5. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
||||||||||||||
Megnevezés |
||||||||||||||||||||
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
eredeti |
módosí- |
teljesí- |
% |
||
1. Önkormányzati működés |
31 199 |
33 304 |
32 946 |
4 593 |
4 381 |
3 557 |
77 462 |
81 468 |
81 287 |
113 254 |
119 153 |
117 790 |
98,86% |
1 |
||||||
Általános igazgatási tevékenység |
31 199 |
33 304 |
32 946 |
4 593 |
4 381 |
3 557 |
49 088 |
54 414 |
54 348 |
84 880 |
92 099 |
90 851 |
98,64% |
|||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
24 874 |
24 514 |
24 514 |
24 874 |
24 514 |
24 514 |
100,00% |
|||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
3 500 |
2 540 |
2 425 |
3 500 |
2 540 |
2 425 |
95,47% |
|||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
42 109 |
42 427 |
41 798 |
6 571 |
6 620 |
6 490 |
69 662 |
70 982 |
70 864 |
118 342 |
120 029 |
119 152 |
99,27% |
6 |
||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
9 562 |
15 616 |
14 330 |
1 256 |
2 603 |
1 966 |
103 917 |
427 622 |
159 612 |
19 454 |
19 570 |
19 570 |
134 189 |
465 411 |
195 478 |
42,00% |
5 |
|||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
1 986 |
773 |
729 |
108 |
4 005 |
29 977 |
4 082 |
4 005 |
32 692 |
4 963 |
15,18% |
|||||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése |
2 760 |
2 760 |
2 760 |
239 |
239 |
234 |
14 358 |
14 358 |
14 358 |
19 054 |
19 170 |
19 170 |
36 411 |
36 527 |
36 522 |
99,99% |
||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
6 802 |
10 870 |
10 797 |
1 017 |
1 635 |
1 624 |
22 359 |
54 443 |
29 671 |
400 |
400 |
400 |
30 578 |
67 348 |
42 492 |
63,09% |
||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
149 815 |
128 |
149 815 |
128 |
0,09% |
|||||||||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
245 |
61 133 |
45 263 |
61 133 |
45 263 |
74,04% |
||||||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
297 |
55 243 |
25 365 |
55 243 |
25 365 |
45,92% |
||||||||||||||
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása |
62 653 |
62 653 |
40 745 |
62 653 |
62 653 |
40 745 |
65,03% |
|||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
166 738 |
165 966 |
118 900 |
166 738 |
165 966 |
118 900 |
71,64% |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
25 773 |
25 001 |
22 290 |
25 773 |
25 001 |
22 290 |
89,16% |
|||||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 500 |
4 488 |
4 500 |
4 500 |
4 488 |
99,73% |
|||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
41 746 |
41 746 |
29 386 |
41 746 |
41 746 |
29 386 |
70,39% |
|||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
2 508 |
2 508 |
399 |
2 508 |
2 508 |
399 |
15,91% |
|||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
33 039 |
33 039 |
11 284 |
33 039 |
33 039 |
11 284 |
34,15% |
|||||||||||||
Közvilágítás |
32 701 |
32 701 |
27 226 |
32 701 |
32 701 |
27 226 |
83,26% |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
3 549 |
3 549 |
3 125 |
3 549 |
3 549 |
3 125 |
88,05% |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
22 922 |
22 922 |
20 702 |
22 922 |
22 922 |
20 702 |
90,31% |
|||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
60 967 |
46 766 |
46 765 |
60 967 |
46 766 |
46 765 |
100,00% |
|||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
502 059 |
541 736 |
541 736 |
502 059 |
541 736 |
541 736 |
100,00% |
|||||||||||||
7. Szociális ellátás |
650 |
650 |
13 600 |
14 800 |
11 358 |
14 250 |
15 450 |
11 358 |
73,51% |
|||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
82 870 |
91 347 |
89 074 |
12 420 |
13 604 |
12 013 |
418 429 |
746 688 |
430 663 |
33 054 |
34 370 |
30 928 |
563 026 |
588 502 |
588 501 |
1 109 799 |
1 474 511 |
1 151 179 |
78,07% |
12 |
8. Pénzeszköz átadás |
35 300 |
41 578 |
38 290 |
35 300 |
41 578 |
38 290 |
92,09% |
|||||||||||||
Államháztartáson belül |
1 800 |
1 782 |
1 730 |
1 800 |
1 782 |
1 730 |
97,08% |
|||||||||||||
Államháztartáson kívül |
33 500 |
39 796 |
36 560 |
33 500 |
39 796 |
36 560 |
91,87% |
|||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
500 |
500 |
35 300 |
41 578 |
38 290 |
35 800 |
42 078 |
38 790 |
92,19% |
||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
82 870 |
91 347 |
89 074 |
12 420 |
13 604 |
12 013 |
418 929 |
747 188 |
431 163 |
33 054 |
34 370 |
30 928 |
598 326 |
630 080 |
626 791 |
1 145 599 |
1 516 589 |
1 189 969 |
78,46% |
12 |
Intézményi támogatás |
1 146 733 |
1 237 047 |
1 169 971 |
94,58% |
||||||||||||||||
Általános tartalék |
22 382 |
|||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 314 714 |
2 753 636 |
2 359 940 |
85,70% |
||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
1 363 497 |
1 363 497 |
1 316 412 |
96,55% |
||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
3 678 211 |
4 117 133 |
3 676 352 |
89,29% |
6. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
|
Rendszeres ellátások |
3 500 |
3 500 |
3 311 |
94,60% |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
3 000 |
2 915 |
97,17% |
Gyógyszertámogatás |
500 |
500 |
396 |
79,20% |
Rendkívüli ellátások |
7 000 |
8 000 |
5 490 |
68,63% |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
5 000 |
5 000 |
3 045 |
60,90% |
Köztemetés |
2 000 |
3 000 |
2 445 |
81,50% |
Egyéb ellátások |
3 100 |
3 300 |
2 557 |
77,48% |
Helyi közlekedés támogatása |
900 |
1 100 |
1 007 |
91,55% |
Születési támogatás |
2 200 |
2 200 |
1 550 |
70,45% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
13 600 |
14 800 |
11 358 |
76,74% |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
||
Természetbeni rendkívüli települési támogatás |
650 |
650 |
||
Önkormányzat mindösszesen |
14 250 |
15 450 |
11 358 |
73,51% |
7. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
33 500 |
39 796 |
36 560 |
91,87% |
Sportcélú támogatás |
24 000 |
29 800 |
27 400 |
91,95% |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
2 700 |
3 796 |
3 425 |
90,23% |
Egyedi támogatás |
800 |
1 000 |
880 |
88,00% |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
2 000 |
1 500 |
1 300 |
86,67% |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
Polgármesteri keret |
400 |
200 |
155 |
77,50% |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
600 |
500 |
400 |
80,00% |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
503 859 |
543 518 |
543 466 |
99,99% |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
400 |
400 |
300 |
75,00% |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása |
100 |
0 |
||
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
1 275 |
98,08% |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
82 |
155 |
189,02% |
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
502 059 |
541 736 |
541 736 |
100,00% |
Működési célú támogatás átadása |
403 727 |
442 354 |
442 354 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
72 581 |
73 442 |
73 442 |
100,00% |
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása |
9 903 |
0 |
||
Létszám arányos tagdíj |
1 559 |
1 559 |
1 559 |
100,00% |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 289 |
14 289 |
14 289 |
100,00% |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI) |
10 092 |
10 092 |
100,00% |
|
Mindösszesen |
537 359 |
583 314 |
580 026 |
99,44% |
8. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
837 255 |
1 014 199 |
785 134 |
77,41% |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
777 568 |
912 186 |
742 808 |
81,43% |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
172 213 |
172 248 |
172 248 |
100,00% |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon |
225 203 |
225 203 |
225 203 |
100,00% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
6 848 |
62 460 |
||
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
100 000 |
97 345 |
97,35% |
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, |
||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében |
147 367 |
167 097 |
167 097 |
100,00% |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés |
25 868 |
22 013 |
22 108 |
100,43% |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek |
||||
komplex energetikai korszerűsítése |
134 207 |
|||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
65 862 |
65 491 |
||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
56 092 |
17 225 |
30,71% |
|
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény |
41 582 |
41 582 |
100,00% |
|
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
59 687 |
95 184 |
35 497 |
37,29% |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
59 687 |
||
Munkás utca útfelújítás |
33 497 |
33 497 |
100,00% |
|
Könyvtár pályázat |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
6 829 |
6 829 |
100,00% |
|
2. Támogatásértékű bevételek |
||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
316 887 |
281 048 |
114 183 |
40,63% |
Ingatlan értékesítés bevétele |
111 143 |
112 655 |
110 596 |
98,17% |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
2 024 |
117,61% |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
2 223 |
2 223 |
1 563 |
70,31% |
Vagyonértékesítés |
153 581 |
164 449 |
||
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) |
48 219 |
|||
4. Átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
528 |
52,80% |
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) |
1 000 |
1 000 |
528 |
52,80% |
5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 155 142 |
1 296 247 |
899 845 |
69,42% |
KIADÁSOK |
||||
I. Immateriális javak |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|
Vagyoni értékű jog |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|
II. Beruházások |
||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
1 787 165 |
1 659 665 |
931 744 |
56,14% |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
717 111 |
570 522 |
281 646 |
49,37% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
488 900 |
437 033 |
297 433 |
68,06% |
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
100 000 |
|||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, |
||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében |
313 147 |
226 488 |
129 568 |
57,21% |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott |
||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása |
234 321 |
239 321 |
154 889 |
64,72% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
3 762 |
3 101 |
3 194 |
103,00% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
19 950 |
15 428 |
77,33% |
|
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény |
41 582 |
29 967 |
72,07% |
|
Pályázat előkészítés |
29 924 |
21 668 |
19 619 |
90,54% |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
15 784 |
34 866 |
25 289 |
72,53% |
Ingatlan vásárlás |
793 |
793 |
793 |
100,00% |
Urnafal építés |
7 111 |
6 055 |
85,15% |
|
Jubileumi kő (Nagyatád 50) |
2 261 |
2 261 |
100,00% |
|
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér) |
||||
Új kút tervezése (Strand) |
5 005 |
3 505 |
70,03% |
|
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése |
14 991 |
19 696 |
12 675 |
64,35% |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
10 026 |
13 348 |
13 348 |
100,00% |
Ivóvíz hálózat |
10 026 |
10 026 |
10 026 |
100,00% |
Szennyvíz hálózat |
3 322 |
3 322 |
100,00% |
|
Beruházások összesen |
1 812 975 |
1 707 879 |
970 381 |
56,82% |
- 2 - |
||||
III. Felújítások |
||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
241 945 |
108 289 |
0 |
0,00% |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek |
||||
komplex energetikai korszerűsítése |
170 052 |
|||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
36 396 |
|||
Vis maior (villámárvíz) |
71 893 |
71 893 |
||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
85 558 |
152 362 |
90 105 |
59,14% |
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó) |
1 518 |
1 518 |
1 517 |
99,93% |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
8 000 |
4 112 |
||
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
|||
Csokonai utca útfelújítás |
0 |
|||
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó) |
65 440 |
68 884 |
68 884 |
100,00% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás) |
5 500 |
5 384 |
5 384 |
100,00% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás) |
3 000 |
2 475 |
||
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás) |
1 783 |
1 782 |
99,94% |
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.) |
1 640 |
1 350 |
82,32% |
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás) |
3 203 |
3 203 |
100,00% |
|
Pályázat előkészítés |
2 857 |
2 857 |
100,00% |
|
Gépek, eszközök, berendezések felújítása |
2 100 |
8 972 |
5 128 |
57,16% |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
9 564 |
9 564 |
100,00% |
|
Ivóvíz hálózat |
5 334 |
5 334 |
100,00% |
|
Szennyvíz hálózat |
4 230 |
4 230 |
100,00% |
|
Felújítások összesen |
327 503 |
270 215 |
99 669 |
36,89% |
IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
8 000 |
49 828 |
49 828 |
100,00% |
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
49 828 |
49 828 |
100,00% |
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, |
||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében |
5 093 |
5 093 |
100,00% |
|
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek |
||||
komplex energetikai korszerűsítése |
44 735 |
44 735 |
100,00% |
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 |
|||
Sportpálya beruházás önrész |
8 000 |
|||
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 148 478 |
2 029 922 |
1 121 878 |
55,27% |
VI. Fejlesztési célú céltartalék |
5 988 |
|||
VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
891 173 |
625 524 |
625 524 |
100,00% |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
108 151 |
108 151 |
||
Finanszírozási műveletek |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
193 131 |
193 131 |
108 810 |
56,34% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
84 980 |
84 980 |
84 980 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 239 446 |
2 114 902 |
1 634 179 |
77,27% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 239 446 |
2 114 902 |
1 206 858 |
57,06% |
9. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványkimutatása |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 575 080 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 810 671 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-235 591 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 533 801 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 583 341 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
950 460 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
714 869 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
8. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
B. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
C. |
Összes maradvány |
714 869 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
713 487 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 382 |
A maradvány intézményenkénti részletezése |
||
Polgármesteri Hivatal |
133 |
|
Nagyatádi Óvodák |
479 |
|
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |
698 |
|
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |
28 726 |
|
Városgondnokság |
7 759 |
|
Nagyatádi Fürdők |
873 |
|
Intézmények összesen |
38 668 |
|
Nagyatád Város Önkormányzat |
676 201 |
|
Összes maradvány |
714 869 |
10. melléklet
Helyi adóban és gépjárműadóban 2021. évben biztosított és igénybe vett |
|||
---|---|---|---|
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása |
|||
Helyi adók |
eFt |
||
Összes helyesbített előírás |
824 481 |
||
Méltányossági törlés |
80 |
||
Elévülés miatti törlés |
0 |
||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) |
25 130 |
||
Helyi adó tartozás |
258 435 |
||
- ebből nem esedékes |
218 054 |
||
2021.12.31-én fennálló helyi adóhátralék |
40 351 |
11. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2021. évi közvetett támogatásai |
|||||
ezer Ft |
|||||
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/ mentesség |
Összesen |
||
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
||
Építményadó |
törvényi |
2702 |
2 702 |
||
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
80 |
80 |
||
Pótlék |
méltányosság |
538 |
538 |
||
Talajterhelési díj |
méltányosság |
350 |
díjkedvezmény |
1 295 |
1 645 |
Összesen |
968 |
3 997 |
4 965 |
12. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021. évi fizetési kötelezettségei |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank |
Szerződés |
Szerződött |
Állomány |
Hitelfelvétel |
Tőketörlesztés |
Állomány |
2022. évi |
||
Tőke |
dátuma |
összeg |
2020.12.31 |
2021. évben |
2021. évben |
2021.12.31 |
tőketörlesztés |
||
(+) |
(-) |
||||||||
1. |
Városközpont többcél fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
186 016 000 Ft |
117 116 000 Ft |
13 780 000 Ft |
103 336 000 Ft |
13 780 000 Ft |
|
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
890 000 000 Ft |
696 869 411 Ft |
108 809 881 Ft |
71 200 000 Ft |
734 479 292 Ft |
34 117 000 Ft |
|
Fejlesztési hitelek |
1 076 016 000 Ft |
813 985 411 Ft |
108 809 881 Ft |
84 980 000 Ft |
837 815 292 Ft |
47 897 000 Ft |
|||
Szerződés |
Szerződött |
Hitelkeret |
Tőketörlesztés |
2021. évi halmozott |
Állomány |
2022. évi |
|||
dátuma |
összeg |
összege |
2021. évben |
felhasználás |
2021.12.31 |
tőketörlesztés |
|||
2. |
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
125 000 000 Ft |
|||||
1. módosítása |
2017.07.03 |
170 000 000 Ft |
|||||||
2. módosítása |
2019.07.26 |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
rulírozó |
1 272 914 421 Ft |
0 Ft |
rulírozó |
||
Szerződés |
Hitelkamat |
Rendelkezésre |
Biztosíték |
Kamatfizetés |
Lejárat |
||||
3. |
Kamat |
dátuma |
tartás |
2021. évben |
időpontja |
||||
Városközpont többcélú fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
1 havi BUBOR + 3% |
ingatlan jelzálog |
4 592 261 Ft |
2029.03.30 |
|||
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
1 havi BUBOR + 1,9% |
2022.12.31 |
ingatlan jelzálog |
19 921 668 Ft |
2033.03.30 |
||
Fejlesztési hitelek kamata |
24 513 929 Ft |
||||||||
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
1 napi BUBOR + 2,25% |
folyamatos |
ingatlan jelzálog |
2 425 492 Ft |
folyamatos |
||
Működési hitelek kamata |
2 425 492 Ft |
||||||||
Kamat mindösszesen |
26 939 421 Ft |
13. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata |
||||||
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat összesen |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
összesen |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
0 Ft |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
94 022 632 Ft |
|
kamat |
6 406 832 Ft |
39 718 800 Ft |
46 125 632 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
127 585 305 Ft |
|
kamat |
5 552 472 Ft |
40 018 833 Ft |
45 571 305 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
121 435 411 Ft |
|
kamat |
4 698 112 Ft |
34 723 299 Ft |
39 421 411 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
117 101 117 Ft |
|
kamat |
3 843 752 Ft |
31 243 365 Ft |
35 087 117 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
112 766 823 Ft |
|
kamat |
2 989 392 Ft |
27 763 431 Ft |
30 752 823 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
108 432 529 Ft |
|
kamat |
2 135 032 Ft |
24 283 497 Ft |
26 418 529 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
104 098 235 Ft |
|
kamat |
1 280 672 Ft |
20 803 563 Ft |
22 084 235 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
92 859 941 Ft |
|
kamat |
426 312 Ft |
17 323 629 Ft |
17 749 941 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 077 695 Ft |
||
kamat |
13 843 695 Ft |
13 843 695 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
78 597 761 Ft |
||
kamat |
10 363 761 Ft |
10 363 761 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 117 827 Ft |
||
kamat |
6 883 827 Ft |
6 883 827 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
71 637 893 Ft |
||
kamat |
3 403 893 Ft |
3 403 893 Ft |
||||
2034. |
tőke |
34 109 000 Ft |
34 109 000 Ft |
34 534 226 Ft |
||
kamat |
425 226 Ft |
425 226 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
1 125 984 150 Ft |
1 513 264 022 Ft |
|
kamat összesen |
74 533 309 Ft |
312 746 563 Ft |
387 279 872 Ft |
14. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi mérlege |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgy év |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
14 148 613 |
16 083 874 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
2 000 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
2 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
14 122 229 |
16 055 490 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
13 613 711 |
14 472 187 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
356 399 |
580 894 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
152 119 |
1 002 409 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
26 384 |
26 384 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
26 384 |
26 384 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 |
3 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
14 |
14 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
23 370 |
23 370 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 031 |
2 308 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 031 |
2 308 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 031 |
2 308 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 002 697 |
660 098 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
927 |
1 297 |
C/II/1 Forintpénztár |
826 |
1 196 |
C/II/2 Valutapénztár |
1 |
1 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
100 |
100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 001 770 |
658 801 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 260 |
110 632 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
942 510 |
548 169 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
- 2 - |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
288 758 |
374 952 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
54 262 |
44 842 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
23 534 |
12 708 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
11 710 |
6 235 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 545 |
5 003 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 279 |
1 469 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 467 |
31 285 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 062 |
20 905 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
8 |
786 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
5 326 |
5 317 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 062 |
4 260 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
9 |
17 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
4 000 |
0 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
4 000 |
0 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 261 |
849 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
- 3 - |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
226 291 |
234 787 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
207 775 |
218 085 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 853 |
1 689 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
205 913 |
216 367 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 |
29 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
173 |
88 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
74 |
69 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
62 |
0 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára |
37 |
19 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére |
0 |
0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
18 343 |
16 554 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
18 343 |
16 554 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
60 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
- 4 - |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 205 |
95 323 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 551 |
93 914 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
91 916 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
400 |
265 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
677 |
1 100 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 474 |
633 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 446 |
1 094 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
208 |
315 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-7 341 |
-80 041 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
25 217 |
18 576 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
158 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
25 217 |
15 312 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
3 106 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-32 604 |
-98 660 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-32 604 |
-98 660 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
46 |
43 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
46 |
43 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 466 |
963 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 466 |
963 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
15 436 224 |
17 042 154 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
10 644 390 |
11 806 453 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
16 877 760 |
16 877 760 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-57 471 |
2 398 202 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 354 |
97 354 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 945 417 |
-7 282 611 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-327 836 |
-284 252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 099 173 |
1 052 282 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
62 375 |
33 355 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
61 325 |
33 355 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 050 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
- 5 - |
||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
949 940 |
975 068 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
69 192 |
62 971 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
1 200 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
21 736 |
9 301 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 517 |
17 731 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
13 |
13 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
857 482 |
883 852 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
813 986 |
837 815 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
43 496 |
46 037 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
- 6 - |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
86 858 |
43 859 |
H/III/1 Kapott előlegek |
54 451 |
37 553 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
130 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14 980 |
370 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
17 427 |
5 806 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 692 661 |
4 183 419 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
16 289 |
46 497 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
93 365 |
101 066 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 583 007 |
4 035 856 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
15 436 224 |
17 042 154 |
15. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzatának |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
összesített vagyonkimutatása |
||||||
2021. december 31-i állapot |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
|||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
7 092 751 689 |
5 438 374 636 |
12 531 126 325 |
3 524 363 134 |
16 055 489 459 |
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6 763 687 634 |
5 248 420 215 |
12 012 107 849 |
2 460 079 143 |
14 472 186 992 |
1. |
Telkek, földterületek |
3 267 650 508 |
493 711 105 |
3 761 361 613 |
690 424 585 |
4 451 786 198 |
2. |
Terek, parkok |
1 042 440 336 |
1 042 440 336 |
18 907 000 |
1 061 347 336 |
|
3. |
Helyi közutak és műtárgyaik |
2 319 472 379 |
2 319 472 379 |
2 319 472 379 |
||
4. |
Köztemetők |
134 124 411 |
134 124 411 |
134 124 411 |
||
5. |
Közművek |
3 057 275 131 |
3 057 275 131 |
3 057 275 131 |
||
6. |
Lakások |
0 |
224 818 835 |
224 818 835 |
||
7. |
Egyéb épületek |
1 413 829 504 |
1 413 829 504 |
1 374 759 757 |
2 788 589 261 |
|
8. |
Egyéb építmények |
283 604 475 |
283 604 475 |
151 168 966 |
434 773 441 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
151 000 860 |
7 316 561 |
158 317 421 |
422 576 352 |
580 893 773 |
A/II/3. |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások |
178 063 195 |
182 637 860 |
360 701 055 |
641 707 639 |
1 002 408 694 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
26 384 000 |
26 384 000 |
|||
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
2 366 249 027 |
2 366 249 027 |
2 366 249 027 |
16. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései |
||||
---|---|---|---|---|
2020.12.31-i állományi érték |
2021.12.31-i állományi érték |
|||
RÉSZVÉNYEK |
||||
OTP Bank Nyrt. |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
||
Dohányfermentáló Zrt. |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
||
Dohányfermentáló Zrt. |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
||
Részvények összesen |
20 064 000 Ft |
20 064 000 Ft |
||
ÜZLETRÉSZEK |
||||
Sm. Temetkezési Kft. |
3 320 000 Ft |
3 320 000 Ft |
||
Nagyatádi Városfejlesztési Kft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
||
Üzletrészek összesen |
6 320 000 Ft |
6 320 000 Ft |
||
Mindösszesen |
26 384 000 Ft |
26 384 000 Ft |
17. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont eredménykimutatása |
|||
---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
2020. év |
2021. év |
||
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
566 634 |
610 470 |
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
231 423 |
273 928 |
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 058 |
22 809 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
819 115 |
907 207 |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 355 070 |
2 564 498 |
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
305 359 |
269 824 |
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
417 111 |
267 460 |
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
170 093 |
168 207 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 247 633 |
3 269 989 |
10 |
Anyagköltség |
147 113 |
159 233 |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
361 322 |
391 100 |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 119 |
4 548 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) |
514 554 |
554 881 |
14 |
Bérköltség |
946 502 |
893 685 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
104 138 |
99 770 |
16 |
Bérjárulékok |
168 394 |
154 120 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 219 034 |
1 147 575 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
414 173 |
456 491 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
2 221 521 |
2 275 645 |
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-302 534 |
-257 396 |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
79 |
84 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) |
79 |
84 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
25 381 |
26 940 |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) |
25 381 |
26 940 |
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-25 302 |
-26 856 |
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-327 836 |
-284 252 |
18. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi pénzeszközei változása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1. Saját bevétel |
19 129 |
45 047 |
236 410 |
48 930 |
69 485 |
39 915 |
33 032 |
74 782 |
268 023 |
61 094 |
48 745 |
47 860 |
992 452 |
2. Átvett pénzeszköz |
4 152 |
2 985 |
14 363 |
6 177 |
10 991 |
11 892 |
18 270 |
20 246 |
9 443 |
18 898 |
8 284 |
9 798 |
135 499 |
3. Fejlesztési célú bevétel |
4 000 |
1 500 |
13 364 |
9 292 |
7 225 |
11 481 |
42 094 |
23 140 |
2 087 |
114 183 |
|||
4. OEP, MEP támogatás |
6 434 |
6 445 |
9 968 |
2 942 |
6 490 |
6 483 |
6 406 |
6 485 |
6 534 |
6 474 |
6 481 |
9 333 |
80 475 |
5. Támogatások |
135 618 |
96 458 |
110 480 |
317 287 |
94 592 |
137 454 |
226 168 |
166 139 |
98 632 |
569 966 |
108 490 |
237 223 |
2 298 507 |
6. Likvidhitel felhasználás |
94 918 |
173 498 |
86 858 |
109 643 |
70 096 |
73 909 |
138 830 |
127 609 |
199 321 |
94 972 |
103 261 |
0 |
1 272 915 |
7. Hosszú lejáratú hitel |
76 777 |
32 033 |
108 810 |
||||||||||
8. Költségvetési maradvány |
924 090 |
924 090 |
|||||||||||
9. Bevételek összesen |
1 188 341 |
324 433 |
459 579 |
498 343 |
251 654 |
278 945 |
422 706 |
402 486 |
593 434 |
793 498 |
375 178 |
338 334 |
5 926 931 |
10. Előző havi záró |
0 |
916 182 |
999 053 |
992 964 |
1 059 648 |
940 795 |
835 274 |
856 219 |
781 455 |
910 708 |
1 096 408 |
1 052 625 |
|
Bevételek egyenlege (9.+10. sor) |
1 188 341 |
1 240 615 |
1 458 632 |
1 491 307 |
1 311 302 |
1 219 740 |
1 257 980 |
1 258 705 |
1 374 889 |
1 704 206 |
1 471 586 |
1 390 959 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
11. Működési kiadások |
222 694 |
189 043 |
204 100 |
210 798 |
215 307 |
234 295 |
200 582 |
242 179 |
248 678 |
204 560 |
252 446 |
307 607 |
2 732 289 |
12. Adósságszolgálat |
42 490 |
42 490 |
84 980 |
||||||||||
13. Felújítási kiadások |
2 292 |
51 525 |
88 |
7 966 |
5 312 |
3 898 |
88 |
28 500 |
99 669 |
||||
14. Fejlesztési kiadások |
3 723 |
650 |
12 753 |
59 880 |
82 812 |
24 737 |
74 323 |
101 010 |
36 738 |
238 418 |
47 182 |
339 983 |
1 022 209 |
15. Likvidhitel visszafizetés |
45 742 |
51 869 |
206 325 |
160 981 |
70 096 |
73 909 |
126 768 |
126 095 |
130 963 |
160 922 |
119 245 |
0 |
1 272 915 |
16. Kiadások összesen |
272 159 |
241 562 |
465 668 |
431 659 |
370 507 |
384 466 |
401 761 |
477 250 |
464 181 |
607 798 |
418 961 |
676 090 |
5 212 062 |
Egyenleg (havi záró |
916 182 |
999 053 |
992 964 |
1 059 648 |
940 795 |
835 274 |
856 219 |
781 455 |
910 708 |
1 096 408 |
1 052 625 |
714 869 |