Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 5.926.931 eFt bevétellel és

b) 5.212.062 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2021. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2021. évi maradványát 676.201 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 38.668 eFt összegben, ebből 37.286 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 1.382 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2022. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2021. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.042.154 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -284.252 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. § A rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 532 235

1 382 548

1 382 548

100,00%

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 147 407

1 208 844

1 208 844

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

109 534

70 636

70 636

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

275 294

103 068

103 068

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 108

250 522

234 615

93,65%

Önkormányzati

124 373

134 555

130 142

96,72%

Intézményi

19 735

115 967

104 473

90,09%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

113 335

188 420

62 506

33,17%

4. Önkormányzat saját bevételei

567 414

756 049

753 259

99,63%

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

313 015

257 247

239 193

92,98%

6. Működési célú támogatás bevétele

175

3 197

3 113

97,37%

7. Működési bevételek összesen

2 670 282

2 837 983

2 675 234

94,27%

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 491 724

1 622 500

1 498 823

92,38%

2. Önkormányzati kiadások

1 145 599

1 516 589

1 189 969

78,46%

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 096 049

1 459 561

1 140 321

78,13%

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 250

15 450

11 358

73,51%

Működési célú pénzeszköz átadás

35 300

41 578

38 290

92,09%

3. Működési kiadások összesen

2 637 323

3 139 089

2 688 792

85,66%

III. Általános tartalék

22 382

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-10 577

301 106

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

172 915

78,60%

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

100,00%

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

32 920

298 566

298 566

100,00%

Költségvetési támogatási előleg

46 037

46 037

100,00%

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

172 915

78,60%

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

100,00%

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

43 497

43 497

43 497

100,00%

Működési bevételek mindösszesen

4 023 202

4 502 586

4 292 752

95,34%

Működési kiadások mindösszesen

4 023 202

4 502 586

4 005 204

88,95%

VI. Felhalmozási bevételek

1 155 142

1 296 247

899 845

69,42%

VII. Felhalmozási kiadások

2 154 466

2 029 922

1 121 878

55,27%

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

891 173

625 524

625 524

100,00%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

193 131

193 131

108 810

56,34%

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

84 980

84 980

84 980

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 262 648

6 617 488

5 926 931

89,56%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 262 648

6 617 488

5 212 062

78,76%

2. melléklet

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

505

6 247

6 165

100

100

3

107 229

96 444

86 829

27 708

17 785

16 622

63 370

63 370

61 594

114 103

73 301

67 980

313 015

257 247

239 193

Egyéb működési célú támogatás

1 054

5 868

5 389

25 991

23 784

18 103

74 631

66 573

578

9 477

8 727

19 735

115 967

104 473

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

5 868

5 389

25 991

23 784

18 103

74 631

66 573

389

9 288

8 685

19 546

115 778

104 431

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

189

42

189

189

42

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

460

659

658

658

2 436

2 436

2 436

252

252

252

7 784

7 784

7 784

474

474

474

12 066

12 064

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

240 825

227 916

196 837

199 767

196 046

269 629

272 217

238 627

132 627

147 675

144 368

197 151

211 580

204 078

108 363

164 983

158 936

1 146 733

1 237 047

1 169 971

Működési bevételek összesen

243 092

247 532

234 541

197 596

200 525

196 707

380 348

376 965

333 281

160 587

191 703

185 026

286 583

357 540

340 204

223 518

248 235

236 117

1 491 724

1 622 500

1 525 876

Egyéb felhalmozási célú támogatások

43 582

43 582

43 582

43 582

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

3 402

3142

294

2 222

1 307

6 873

8 883

3 940

8 189

5 189

3 590

16 091

19 696

11 979

Felhalmozási bevételek összesen

735

3 402

3 142

294

45 804

44 889

6 873

8 883

3 940

8 189

5 189

3 590

16 091

63 278

55 561

Mindösszesen

243 092

247 532

234 541

197 596

200 525

196 707

381 083

380 367

336 423

160 881

237 507

229 915

293 456

366 423

344 144

231 707

253 424

239 707

1 507 815

1 685 778

1 581 437

3. melléklet

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított
előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

185 667

189 502

182 563

168 014

170 188

166 361

134 030

137 095

133 048

80 877

90 691

86 659

151 555

203 989

192 403

127 006

140 637

137 872

847 149

932 102

898 906

Járulékok

29 848

30 453

29 216

27 782

28 537

28 359

21 070

22 006

21 973

10 809

12 214

10 333

23 538

27 359

26 666

18 496

23 436

23 333

131 543

144 005

139 880

Dologi kiadások

27 577

27 577

22 629

1 800

1 800

1 508

225 248

217 864

177 562

68 901

88 798

70 923

111 490

126 192

113 376

78 016

84 162

74 039

513 032

546 393

460 037

ebből: - élelmiszer

147 121

127 198

102 475

147 121

127 198

102 475

- karbantartás (eseti)

666

2 134

2 134

2 500

2 500

2 500

2 836

2 836

2 836

6 002

7 470

7 470

- dologi

27 577

27 577

22 629

1 800

1 800

1 508

78 127

90 666

75 087

68 235

86 664

68 789

108 990

123 692

110 876

75 180

81 326

71 203

359 909

411 725

350 092

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

243 092

247 532

234 408

197 596

200 525

196 228

380 348

376 965

332 583

160 587

191 703

167 915

286 583

357 540

332 445

223 518

248 235

235 244

1 491 724

1 622 500

1 498 823

Beruházás

735

3 402

3 142

294

45 804

33 274

4 773

5 373

1 773

8 189

5 189

3 590

13 991

59 768

41 779

Felújítás

2 100

3 510

2 167

2 100

3 510

2 167

Felhalmozási kiadások összesen

735

3 402

3 142

294

45 804

33 274

6 873

8 883

3 940

8 189

5 189

3 590

16 091

63 278

43 946

Kiadások mindösszesen

243 092

247 532

234 408

197 596

200 525

196 228

381 083

380 367

335 725

160 881

237 507

201 189

293 456

366 423

336 385

231 707

253 424

238 834

1 507 815

1 685 778

1 542 769

Engedélyezett létszám (fő)

50

49

47

47

55

55

32

31

52

48

49

49

285

279

Közfoglalkoztatott (fő)

4

7

87

43

4

4

95

54

4. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Költségvetési támogatás

1 532 235

1 382 548

1 382 548

100,00%

Önkormányzat működésének általános támogatása

257 248

258 208

258 208

100,00%

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

220 095

229 482

229 482

100,00%

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

171 275

182 038

182 038

100,00%

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

22 551

23 320

23 320

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

403 727

442 354

442 354

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

72 511

73 442

73 442

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

1 280

0

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

108 000

68 622

68 622

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)

254

0

2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás

2 014

2 014

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)

0

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

275 294

103 068

103 068

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 373

134 555

130 142

96,72%

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

77 417

78 737

80 433

102,15%

Önkormányzati Társulástól

45 456

45 456

39 757

87,46%

Központi költségvetési szervtől (BURSA)

108

108

100,00%

Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)

1 500

2 000

1 590

79,50%

Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)

48

48

100,00%

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)

8 206

8 206

100,00%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

113 335

188 420

62 506

33,17%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

12 015

44 353

44 193

99,64%

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

18 313

18 313

18 313

100,00%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

83 007

125 754

4. Az önkormányzat saját bevételei

567 414

756 049

753 259

99,63%

Saját működési bevételek

100 614

166 176

157 526

94,79%

Közhatalmi bevételek

466 800

589 873

595 733

100,99%

Kommunális adó

68 700

68 700

68 848

100,22%

Iparűzési adó

292 000

415 073

416 794

100,41%

Idegenforgalmi adó

3 000

3 000

5 923

197,43%

Építményadó

101 000

101 000

101 659

100,65%

Talajterhelési díj

400

400

452

113,00%

Pótlék, bírság

1 700

1 700

2 057

121,00%

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 022

2 938

97,22%

Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)

2 586

2 564

99,15%

Átvett pénzeszközök (köztemetés)

436

374

85,78%

6. Működési célú költségvetési maradvány

20 854

286 502

286 502

100,00%

Működési bevételek mindösszesen

2 358 211

2 751 096

2 617 895

95,16%

Finanszírozási műveletek

1 320 000

1 366 037

1 318 952

96,55%

Bevételek mindösszesen

3 678 211

4 117 133

3 936 847

95,62%

5. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

teljesí-
tés

%

1. Önkormányzati működés

31 199

33 304

32 946

4 593

4 381

3 557

77 462

81 468

81 287

113 254

119 153

117 790

98,86%

1

Általános igazgatási tevékenység

31 199

33 304

32 946

4 593

4 381

3 557

49 088

54 414

54 348

84 880

92 099

90 851

98,64%

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

24 514

24 514

24 874

24 514

24 514

100,00%

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2 540

2 425

3 500

2 540

2 425

95,47%

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

41 798

6 571

6 620

6 490

69 662

70 982

70 864

118 342

120 029

119 152

99,27%

6

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

15 616

14 330

1 256

2 603

1 966

103 917

427 622

159 612

19 454

19 570

19 570

134 189

465 411

195 478

42,00%

5

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

1 986

773

729

108

4 005

29 977

4 082

4 005

32 692

4 963

15,18%

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

2 760

2 760

239

239

234

14 358

14 358

14 358

19 054

19 170

19 170

36 411

36 527

36 522

99,99%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

10 870

10 797

1 017

1 635

1 624

22 359

54 443

29 671

400

400

400

30 578

67 348

42 492

63,09%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

128

149 815

128

0,09%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

45 263

61 133

45 263

74,04%

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

55 243

25 365

55 243

25 365

45,92%

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

62 653

40 745

62 653

62 653

40 745

65,03%

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 966

118 900

166 738

165 966

118 900

71,64%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

25 001

22 290

25 773

25 001

22 290

89,16%

Vagyonbiztosítás

4 500

4 500

4 488

4 500

4 500

4 488

99,73%

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

41 746

29 386

41 746

41 746

29 386

70,39%

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

2 508

399

2 508

2 508

399

15,91%

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

33 039

11 284

33 039

33 039

11 284

34,15%

Közvilágítás

32 701

32 701

27 226

32 701

32 701

27 226

83,26%

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

3 549

3 125

3 549

3 549

3 125

88,05%

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

22 922

20 702

22 922

22 922

20 702

90,31%

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

46 765

60 967

46 766

46 765

100,00%

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

541 736

541 736

502 059

541 736

541 736

100,00%

7. Szociális ellátás

650

650

13 600

14 800

11 358

14 250

15 450

11 358

73,51%

Kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

89 074

12 420

13 604

12 013

418 429

746 688

430 663

33 054

34 370

30 928

563 026

588 502

588 501

1 109 799

1 474 511

1 151 179

78,07%

12

8. Pénzeszköz átadás

35 300

41 578

38 290

35 300

41 578

38 290

92,09%

Államháztartáson belül

1 800

1 782

1 730

1 800

1 782

1 730

97,08%

Államháztartáson kívül

33 500

39 796

36 560

33 500

39 796

36 560

91,87%

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

500

500

500

500

500

100,00%

Nem kötelező feladatok összesen

500

500

500

35 300

41 578

38 290

35 800

42 078

38 790

92,19%

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

89 074

12 420

13 604

12 013

418 929

747 188

431 163

33 054

34 370

30 928

598 326

630 080

626 791

1 145 599

1 516 589

1 189 969

78,46%

12

Intézményi támogatás

1 146 733

1 237 047

1 169 971

94,58%

Általános tartalék

22 382

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 753 636

2 359 940

85,70%

Finanszírozási műveletek

1 363 497

1 363 497

1 316 412

96,55%

Kiadások mindösszesen

3 678 211

4 117 133

3 676 352

89,29%

6. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

Rendszeres ellátások

3 500

3 500

3 311

94,60%

Lakásfenntartási támogatás

3 000

3 000

2 915

97,17%

Gyógyszertámogatás

500

500

396

79,20%

Rendkívüli ellátások

7 000

8 000

5 490

68,63%

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

5 000

5 000

3 045

60,90%

Köztemetés

2 000

3 000

2 445

81,50%

Egyéb ellátások

3 100

3 300

2 557

77,48%

Helyi közlekedés támogatása

900

1 100

1 007

91,55%

Születési támogatás

2 200

2 200

1 550

70,45%

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

13 600

14 800

11 358

76,74%

Dologi kiadások

650

650

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

650

650

Önkormányzat mindösszesen

14 250

15 450

11 358

73,51%

7. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

33 500

39 796

36 560

91,87%

Sportcélú támogatás

24 000

29 800

27 400

91,95%

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 700

3 796

3 425

90,23%

Egyedi támogatás

800

1 000

880

88,00%

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

2 000

1 500

1 300

86,67%

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

3 000

100,00%

Polgármesteri keret

400

200

155

77,50%

Pro Família Nagyatád Alapítvány

600

500

400

80,00%

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

503 859

543 518

543 466

99,99%

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

400

400

300

75,00%

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

100

0

Bursa Hungarica

1 300

1 300

1 275

98,08%

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

82

155

189,02%

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

502 059

541 736

541 736

100,00%

Működési célú támogatás átadása

403 727

442 354

442 354

100,00%

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

72 581

73 442

73 442

100,00%

2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása

9 903

0

Létszám arányos tagdíj

1 559

1 559

1 559

100,00%

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

14 289

14 289

14 289

100,00%

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)

10 092

10 092

100,00%

Mindösszesen

537 359

583 314

580 026

99,44%

8. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

837 255

1 014 199

785 134

77,41%

EU támogatással megvalósuló programokhoz

777 568

912 186

742 808

81,43%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

172 213

172 248

172 248

100,00%

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

225 203

225 203

225 203

100,00%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

6 848

62 460

TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

100 000

97 345

97,35%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

147 367

167 097

167 097

100,00%

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

25 868

22 013

22 108

100,43%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

134 207

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

65 862

65 491

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

56 092

17 225

30,71%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény

41 582

41 582

100,00%

Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

59 687

95 184

35 497

37,29%

Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)

59 687

59 687

Munkás utca útfelújítás

33 497

33 497

100,00%

Könyvtár pályázat

2 000

2 000

100,00%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

6 829

6 829

100,00%

2. Támogatásértékű bevételek

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

316 887

281 048

114 183

40,63%

Ingatlan értékesítés bevétele

111 143

112 655

110 596

98,17%

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

2 024

117,61%

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

2 223

2 223

1 563

70,31%

Vagyonértékesítés

153 581

164 449

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

48 219

4. Átvett pénzeszközök

1 000

1 000

528

52,80%

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 000

1 000

528

52,80%

5. Felhalmozási bevételek összesen

1 155 142

1 296 247

899 845

69,42%

KIADÁSOK

I. Immateriális javak

2 000

2 000

100,00%

Vagyoni értékű jog

2 000

2 000

100,00%

II. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 787 165

1 659 665

931 744

56,14%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

717 111

570 522

281 646

49,37%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

488 900

437 033

297 433

68,06%

TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

100 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

313 147

226 488

129 568

57,21%

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott

közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

234 321

239 321

154 889

64,72%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

3 762

3 101

3 194

103,00%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

19 950

15 428

77,33%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény

41 582

29 967

72,07%

Pályázat előkészítés

29 924

21 668

19 619

90,54%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

15 784

34 866

25 289

72,53%

Ingatlan vásárlás

793

793

793

100,00%

Urnafal építés

7 111

6 055

85,15%

Jubileumi kő (Nagyatád 50)

2 261

2 261

100,00%

Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)

Új kút tervezése (Strand)

5 005

3 505

70,03%

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

14 991

19 696

12 675

64,35%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

10 026

13 348

13 348

100,00%

Ivóvíz hálózat

10 026

10 026

10 026

100,00%

Szennyvíz hálózat

3 322

3 322

100,00%

Beruházások összesen

1 812 975

1 707 879

970 381

56,82%

- 2 -

III. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

241 945

108 289

0

0,00%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

170 052

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

36 396

Vis maior (villámárvíz)

71 893

71 893

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

85 558

152 362

90 105

59,14%

Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)

1 518

1 518

1 517

99,93%

Parkoló felújítás (Árpád utca)

8 000

4 112

Munkás utca útfelújítás

51 534

Csokonai utca útfelújítás

0

Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)

65 440

68 884

68 884

100,00%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)

5 500

5 384

5 384

100,00%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)

3 000

2 475

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)

1 783

1 782

99,94%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)

1 640

1 350

82,32%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)

3 203

3 203

100,00%

Pályázat előkészítés

2 857

2 857

100,00%

Gépek, eszközök, berendezések felújítása

2 100

8 972

5 128

57,16%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

9 564

9 564

100,00%

Ivóvíz hálózat

5 334

5 334

100,00%

Szennyvíz hálózat

4 230

4 230

100,00%

Felújítások összesen

327 503

270 215

99 669

36,89%

IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

8 000

49 828

49 828

100,00%

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

49 828

49 828

100,00%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,

közlekedésbiztonság javítása érdekében

5 093

5 093

100,00%

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

komplex energetikai korszerűsítése

44 735

44 735

100,00%

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 000

Sportpálya beruházás önrész

8 000

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 148 478

2 029 922

1 121 878

55,27%

VI. Fejlesztési célú céltartalék

5 988

VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

891 173

625 524

625 524

100,00%

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

108 151

108 151

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

193 131

193 131

108 810

56,34%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

84 980

84 980

84 980

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 239 446

2 114 902

1 634 179

77,27%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 239 446

2 114 902

1 206 858

57,06%

9. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 575 080

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 810 671

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-235 591

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 533 801

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 583 341

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

950 460

A

Alaptevékenység maradványa

714 869

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C.

Összes maradvány

714 869

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

713 487

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

1 382

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal

133

Nagyatádi Óvodák

479

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

698

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

28 726

Városgondnokság

7 759

Nagyatádi Fürdők

873

Intézmények összesen

38 668

Nagyatád Város Önkormányzat

676 201

Összes maradvány

714 869

10. melléklet

Helyi adóban és gépjárműadóban 2021. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

824 481

Méltányossági törlés

80

Elévülés miatti törlés

0

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

25 130

Helyi adó tartozás

258 435

- ebből nem esedékes

218 054

2021.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

40 351

11. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata

2021. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme

összege

jogcíme

összege

Építményadó

törvényi

2702

2 702

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

80

80

Pótlék

méltányosság

538

538

Talajterhelési díj

méltányosság

350

díjkedvezmény

1 295

1 645

Összesen

968

3 997

4 965

12. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021. évi fizetési kötelezettségei

Bank

Szerződés

Szerződött

Állomány

Hitelfelvétel

Tőketörlesztés

Állomány

2022. évi

Tőke

dátuma

összeg

2020.12.31

2021. évben

2021. évben

2021.12.31

tőketörlesztés

(+)

(-)

1.

Városközpont többcél fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

186 016 000 Ft

117 116 000 Ft

13 780 000 Ft

103 336 000 Ft

13 780 000 Ft

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

890 000 000 Ft

696 869 411 Ft

108 809 881 Ft

71 200 000 Ft

734 479 292 Ft

34 117 000 Ft

Fejlesztési hitelek

1 076 016 000 Ft

813 985 411 Ft

108 809 881 Ft

84 980 000 Ft

837 815 292 Ft

47 897 000 Ft

Szerződés

Szerződött

Hitelkeret

Tőketörlesztés

2021. évi halmozott

Állomány

2022. évi

dátuma

összeg

összege

2021. évben

felhasználás

2021.12.31

tőketörlesztés

2.

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

125 000 000 Ft

1. módosítása

2017.07.03

170 000 000 Ft

2. módosítása

2019.07.26

220 000 000 Ft

220 000 000 Ft

rulírozó

1 272 914 421 Ft

0 Ft

rulírozó

Szerződés

Hitelkamat

Rendelkezésre

Biztosíték

Kamatfizetés

Lejárat

3.

Kamat

dátuma

tartás

2021. évben

időpontja

Városközpont többcélú fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

1 havi BUBOR + 3%

ingatlan jelzálog

4 592 261 Ft

2029.03.30

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

1 havi BUBOR + 1,9%

2022.12.31

ingatlan jelzálog

19 921 668 Ft

2033.03.30

Fejlesztési hitelek kamata

24 513 929 Ft

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

1 napi BUBOR + 2,25%

folyamatos

ingatlan jelzálog

2 425 492 Ft

folyamatos

Működési hitelek kamata

2 425 492 Ft

Kamat mindösszesen

26 939 421 Ft

13. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata

Év

K&H Bank

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat összesen

Adósságszolgálat

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

összesen

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

0 Ft

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 493 929 Ft

kamat

4 592 261 Ft

19 921 668 Ft

24 513 929 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

94 022 632 Ft

kamat

6 406 832 Ft

39 718 800 Ft

46 125 632 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

127 585 305 Ft

kamat

5 552 472 Ft

40 018 833 Ft

45 571 305 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

121 435 411 Ft

kamat

4 698 112 Ft

34 723 299 Ft

39 421 411 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

117 101 117 Ft

kamat

3 843 752 Ft

31 243 365 Ft

35 087 117 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

112 766 823 Ft

kamat

2 989 392 Ft

27 763 431 Ft

30 752 823 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

108 432 529 Ft

kamat

2 135 032 Ft

24 283 497 Ft

26 418 529 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

104 098 235 Ft

kamat

1 280 672 Ft

20 803 563 Ft

22 084 235 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

92 859 941 Ft

kamat

426 312 Ft

17 323 629 Ft

17 749 941 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

82 077 695 Ft

kamat

13 843 695 Ft

13 843 695 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

78 597 761 Ft

kamat

10 363 761 Ft

10 363 761 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

75 117 827 Ft

kamat

6 883 827 Ft

6 883 827 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

71 637 893 Ft

kamat

3 403 893 Ft

3 403 893 Ft

2034.

tőke

34 109 000 Ft

34 109 000 Ft

34 534 226 Ft

kamat

425 226 Ft

425 226 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

1 125 984 150 Ft

1 513 264 022 Ft

kamat összesen

74 533 309 Ft

312 746 563 Ft

387 279 872 Ft

14. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

2020.12.31

2021.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

14 148 613

16 083 874

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

2 000

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

2 000

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

14 122 229

16 055 490

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

13 613 711

14 472 187

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

356 399

580 894

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

152 119

1 002 409

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 384

26 384

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

26 384

26 384

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

14

14

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

23 370

23 370

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 031

2 308

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 031

2 308

B/I/1 Vásárolt készletek

2 031

2 308

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 002 697

660 098

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

927

1 297

C/II/1 Forintpénztár

826

1 196

C/II/2 Valutapénztár

1

1

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

100

100

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 001 770

658 801

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

59 260

110 632

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

942 510

548 169

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

- 2 -

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

288 758

374 952

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

54 262

44 842

D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

23 534

12 708

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

11 710

6 235

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 545

5 003

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 279

1 469

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

25 467

31 285

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

17 062

20 905

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

8

786

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

5 326

5 317

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 062

4 260

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

9

17

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

4 000

0

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

4 000

0

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 261

849

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 3 -

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

226 291

234 787

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

207 775

218 085

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 853

1 689

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

205 913

216 367

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9

29

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

173

88

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

74

69

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

62

0

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára

37

19

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére

0

0

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

18 343

16 554

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

18 343

16 554

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

60

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 4 -

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

8 205

95 323

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

6 551

93 914

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

91 916

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

400

265

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

677

1 100

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

5 474

633

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 446

1 094

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

208

315

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-7 341

-80 041

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

25 217

18 576

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

158

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

25 217

15 312

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

3 106

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-32 604

-98 660

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-32 604

-98 660

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

46

43

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

46

43

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 466

963

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 466

963

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

15 436 224

17 042 154

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

10 644 390

11 806 453

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/II Nemzeti vagyon változásai

-57 471

2 398 202

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 354

97 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-5 945 417

-7 282 611

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-327 836

-284 252

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 099 173

1 052 282

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

62 375

33 355

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

61 325

33 355

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

1 050

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

- 5 -

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

949 940

975 068

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

69 192

62 971

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

1 200

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

21 736

9 301

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

1 517

17 731

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

13

13

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

857 482

883 852

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

813 986

837 815

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

43 496

46 037

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

- 6 -

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

86 858

43 859

H/III/1 Kapott előlegek

54 451

37 553

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

130

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

14 980

370

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

17 427

5 806

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 692 661

4 183 419

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

16 289

46 497

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93 365

101 066

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 583 007

4 035 856

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

15 436 224

17 042 154

15. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzatának

összesített vagyonkimutatása

2021. december 31-i állapot

Ft

Megnevezés

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

A/I.

Immateriális javak

0

0

2 000 000

2 000 000

A/II.

Tárgyi eszközök

7 092 751 689

5 438 374 636

12 531 126 325

3 524 363 134

16 055 489 459

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6 763 687 634

5 248 420 215

12 012 107 849

2 460 079 143

14 472 186 992

1.

Telkek, földterületek

3 267 650 508

493 711 105

3 761 361 613

690 424 585

4 451 786 198

2.

Terek, parkok

1 042 440 336

1 042 440 336

18 907 000

1 061 347 336

3.

Helyi közutak és műtárgyaik

2 319 472 379

2 319 472 379

2 319 472 379

4.

Köztemetők

134 124 411

134 124 411

134 124 411

5.

Közművek

3 057 275 131

3 057 275 131

3 057 275 131

6.

Lakások

0

224 818 835

224 818 835

7.

Egyéb épületek

1 413 829 504

1 413 829 504

1 374 759 757

2 788 589 261

8.

Egyéb építmények

283 604 475

283 604 475

151 168 966

434 773 441

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

151 000 860

7 316 561

158 317 421

422 576 352

580 893 773

A/II/3.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

178 063 195

182 637 860

360 701 055

641 707 639

1 002 408 694

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

26 384 000

26 384 000

Vagyonkezelésbe adott eszközök

2 366 249 027

2 366 249 027

2 366 249 027

16. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

2020.12.31-i állományi érték

2021.12.31-i állományi érték

RÉSZVÉNYEK

OTP Bank Nyrt.

14 000 Ft

14 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

40 000 Ft

40 000 Ft

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000 Ft

10 000 Ft

Részvények összesen

20 064 000 Ft

20 064 000 Ft

ÜZLETRÉSZEK

Sm. Temetkezési Kft.

3 320 000 Ft

3 320 000 Ft

Nagyatádi Városfejlesztési Kft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Üzletrészek összesen

6 320 000 Ft

6 320 000 Ft

Mindösszesen

26 384 000 Ft

26 384 000 Ft

17. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont eredménykimutatása

ezer Ft

2020. év

2021. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

566 634

610 470

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

231 423

273 928

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

21 058

22 809

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

819 115

907 207

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 355 070

2 564 498

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

305 359

269 824

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

417 111

267 460

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

170 093

168 207

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

3 247 633

3 269 989

10

Anyagköltség

147 113

159 233

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

361 322

391 100

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6 119

4 548

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

514 554

554 881

14

Bérköltség

946 502

893 685

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

104 138

99 770

16

Bérjárulékok

168 394

154 120

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 219 034

1 147 575

VI

Értékcsökkenési leírás

414 173

456 491

VII

Egyéb ráfordítások

2 221 521

2 275 645

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-302 534

-257 396

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

79

84

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

79

84

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

25 381

26 940

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

25 381

26 940

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-25 302

-26 856

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-327 836

-284 252

18. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel

19 129

45 047

236 410

48 930

69 485

39 915

33 032

74 782

268 023

61 094

48 745

47 860

992 452

2. Átvett pénzeszköz

4 152

2 985

14 363

6 177

10 991

11 892

18 270

20 246

9 443

18 898

8 284

9 798

135 499

3. Fejlesztési célú bevétel

4 000

1 500

13 364

9 292

7 225

11 481

42 094

23 140

2 087

114 183

4. OEP, MEP támogatás

6 434

6 445

9 968

2 942

6 490

6 483

6 406

6 485

6 534

6 474

6 481

9 333

80 475

5. Támogatások

135 618

96 458

110 480

317 287

94 592

137 454

226 168

166 139

98 632

569 966

108 490

237 223

2 298 507

6. Likvidhitel felhasználás

94 918

173 498

86 858

109 643

70 096

73 909

138 830

127 609

199 321

94 972

103 261

0

1 272 915

7. Hosszú lejáratú hitel

76 777

32 033

108 810

8. Költségvetési maradvány

924 090

924 090

9. Bevételek összesen

1 188 341

324 433

459 579

498 343

251 654

278 945

422 706

402 486

593 434

793 498

375 178

338 334

5 926 931

10. Előző havi záró

0

916 182

999 053

992 964

1 059 648

940 795

835 274

856 219

781 455

910 708

1 096 408

1 052 625

Bevételek egyenlege (9.+10. sor)

1 188 341

1 240 615

1 458 632

1 491 307

1 311 302

1 219 740

1 257 980

1 258 705

1 374 889

1 704 206

1 471 586

1 390 959

Kiadások

11. Működési kiadások

222 694

189 043

204 100

210 798

215 307

234 295

200 582

242 179

248 678

204 560

252 446

307 607

2 732 289

12. Adósságszolgálat

42 490

42 490

84 980

13. Felújítási kiadások

2 292

51 525

88

7 966

5 312

3 898

88

28 500

99 669

14. Fejlesztési kiadások

3 723

650

12 753

59 880

82 812

24 737

74 323

101 010

36 738

238 418

47 182

339 983

1 022 209

15. Likvidhitel visszafizetés

45 742

51 869

206 325

160 981

70 096

73 909

126 768

126 095

130 963

160 922

119 245

0

1 272 915

16. Kiadások összesen

272 159

241 562

465 668

431 659

370 507

384 466

401 761

477 250

464 181

607 798

418 961

676 090

5 212 062

Egyenleg (havi záró
pénzállomány bev.egyenleg-16. sor)

916 182

999 053

992 964

1 059 648

940 795

835 274

856 219

781 455

910 708

1 096 408

1 052 625

714 869