Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a finanszírozási célú bevételek 2.119.190 ezer Ft]
„cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 ezer Ft) 1.320.000 ezer Ft”
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]
2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 702 918 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 359 804 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
266 114 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
244 929 |
Önkormányzati |
129 396 |
139 221 |
Intézményi |
42 152 |
105 708 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
307 270 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
695 480 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
298 590 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
1 334 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
3 250 521 |
II. Működési kiadások |
||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 778 909 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 566 145 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 508 894 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
14 600 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
42 651 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
3 345 054 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
95 533 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
||
Bevétel |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
141 570 |
Kiadás |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 712 091 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 712 091 |
VI. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
2 775 533 |
VII. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
3 385 256 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||
Bevétel |
||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
Kiadás |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
8 145 244 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
8 145 244” |
2. melléklet
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok |
|||||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
||
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
Saját bevételek |
6 510 |
8 329 |
60 |
60 |
103 899 |
103 899 |
21 539 |
21 539 |
68 045 |
68 045 |
96 718 |
96 718 |
296 771 |
298 590 |
|
Egyéb működési célú támogatás |
4 119 |
15 149 |
1 828 |
5 023 |
14 844 |
14 844 |
20 721 |
67 017 |
640 |
3 675 |
42 152 |
105 708 |
|||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 828 |
5 023 |
3 207 |
3 207 |
20 721 |
67 017 |
640 |
3 675 |
26 396 |
78 922 |
|||||
- egyéb fejezettől |
4 119 |
15 149 |
11 637 |
11 637 |
15 756 |
26 786 |
|||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||||||||
Költségvetési maradvány |
133 |
133 |
479 |
479 |
698 |
698 |
17 111 |
17 111 |
7 759 |
7 759 |
873 |
873 |
27 053 |
27 053 |
|
Önkormányzati támogatás |
264 906 |
264 756 |
224 962 |
224 962 |
281 666 |
283 321 |
159 346 |
173 350 |
219 316 |
225 415 |
165 461 |
175 579 |
1 315 657 |
1 347 383 |
|
Működési bevételek összesen |
275 668 |
288 367 |
225 501 |
225 501 |
388 091 |
392 941 |
212 840 |
226 844 |
316 016 |
368 411 |
263 692 |
276 845 |
1 681 808 |
1 778 909 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
7 314 |
2 383 |
1 810 |
5 410 |
3 980 |
3 980 |
2 633 |
2 633 |
15 737 |
14 406 |
|||||
Költségvetési maradvány |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 314 |
2 383 |
13 425 |
17 025 |
3 980 |
3 980 |
2 633 |
2 633 |
27 352 |
26 021 |
|||||
Mindösszesen |
275 668 |
288 367 |
225 501 |
225 501 |
395 405 |
395 324 |
226 265 |
243 869 |
319 996 |
372 391 |
266 325 |
279 478 |
1 709 160 |
1 804 930 |
” |
3. melléklet
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
||
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatások |
217 810 |
228 146 |
195 507 |
195 507 |
151 997 |
156 163 |
102 191 |
101 386 |
170 282 |
208 230 |
156 689 |
160 489 |
994 476 |
1 049 921 |
|
Járulékok |
31 148 |
32 473 |
27 894 |
27 894 |
20 240 |
20 522 |
12 958 |
12 853 |
21 834 |
24 301 |
20 719 |
20 966 |
134 793 |
139 009 |
|
Dologi kiadások |
26 710 |
27 748 |
2 100 |
2 100 |
215 854 |
216 256 |
97 691 |
112 605 |
123 900 |
135 880 |
86 284 |
95 390 |
552 539 |
589 979 |
|
ebből: - élelmiszer |
138 157 |
138 157 |
138 157 |
138 157 |
|||||||||||
- karbantartás (eseti) |
678 |
784 |
1 139 |
1 139 |
1 000 |
1 000 |
3 175 |
3 175 |
5 992 |
6 098 |
|||||
- dologi |
26 710 |
27 748 |
2 100 |
2 100 |
77 019 |
77 315 |
96 552 |
111 466 |
122 900 |
134 880 |
83 109 |
92 215 |
408 390 |
445 724 |
|
Működési kiadások összesen |
275 668 |
288 367 |
225 501 |
225 501 |
388 091 |
392 941 |
212 840 |
226 844 |
316 016 |
368 411 |
263 692 |
276 845 |
1 681 808 |
1 778 909 |
|
Beruházás |
7 314 |
2 383 |
13 425 |
9 253 |
1 420 |
1 420 |
2 633 |
2 633 |
24 792 |
15 689 |
|||||
Felújítás |
7 772 |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
10 332 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 314 |
2 383 |
13 425 |
17 025 |
3 980 |
3 980 |
2 633 |
2 633 |
27 352 |
26 021 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
275 668 |
288 367 |
225 501 |
225 501 |
395 405 |
395 324 |
226 265 |
243 869 |
319 996 |
372 391 |
266 325 |
279 478 |
1 709 160 |
1 804 930 |
|
Engedélyezett létszám (fő) |
49 |
49 |
47 |
47 |
55 |
53 |
31 |
28 |
48 |
45 |
49 |
49 |
279 |
271 |
|
Közfoglalkoztatott (fő) |
8 |
8 |
74 |
66 |
3 |
9 |
85 |
83 |
1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
NINESZ |
678 |
784 |
Műfűves pálya karbantartása |
678 |
784 |
NKSK |
1 139 |
1 139 |
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása |
381 |
381 |
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe |
191 |
191 |
Kulturális Központ lift karbantartás |
567 |
567 |
Városgondnokság |
1 000 |
1 000 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 000 |
1 000 |
Nagyatádi Fürdők |
3 175 |
3 175 |
Strand eseti karbantartása |
2 375 |
2 375 |
Tanuszoda eseti karbantartása |
800 |
800 |
Mindösszesen |
5 992 |
6 098 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
||
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
500 |
Összesen: |
500 |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 000 |
1 000 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
14 000 |
13 000 |
Városfásítások, pótlások |
2 500 |
2 500 |
Virágosítás |
4 000 |
4 000 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
500 |
500 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
300 |
Összesen |
22 650 |
21 650 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
3 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
1 500 |
1 500 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
360 |
Összesen: |
4 860 |
4 860 |
Mindösszesen: |
28 010 |
27 010” |
4. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
1. Költségvetési támogatás |
1 644 669 |
1 702 918 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
261 769 |
261 769 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 888 |
254 888 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 639 |
195 639 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 747 |
22 747 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
535 534 |
535 534 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
89 227 |
89 227 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
77 000 |
77 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
266 114 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 396 |
139 221 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
90 688 |
97 318 |
Önkormányzati Társulástól |
36 708 |
39 019 |
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés, gyermekétkeztetés) |
2 000 |
2 769 |
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica) |
115 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
307 270 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
31 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
192 332 |
192 332 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
7 364 |
7 364 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
72 201 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
|
4. Az önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
695 480 |
Saját működési bevételek |
94 437 |
96 780 |
Közhatalmi bevételek |
598 700 |
598 700 |
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
Iparűzési adó |
416 000 |
416 000 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 000 |
Építményadó |
102 800 |
102 800 |
Talajterhelési díj |
400 |
400 |
Pótlék, bírság |
1 700 |
1 700 |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 159 |
|
Átvett pénzeszközök (Ukrajnai menekültekért) |
659 |
|
Átvett pénzeszközök (köztemetés) |
500 |
|
6. Működési célú költségvetési maradvány |
114 517 |
114 517 |
Működési bevételek mindösszesen |
2 795 255 |
2 960 565 |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
1 320 000 |
Bevételek mindösszesen |
4 115 255 |
4 280 565” |
5. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai |
||||||||||||||
ezer Ft |
||||||||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
||||||||
Megnevezés |
||||||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. Önkormányzati működés |
36 124 |
36 488 |
5 035 |
5 082 |
97 079 |
110 886 |
138 238 |
152 456 |
1 |
|||||
Általános igazgatási tevékenység |
36 124 |
36 488 |
5 035 |
5 082 |
48 453 |
48 453 |
89 612 |
90 023 |
||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
46 126 |
61 933 |
46 126 |
61 933 |
||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
2 500 |
500 |
2 500 |
500 |
||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
45 952 |
48 686 |
6 107 |
6 460 |
75 552 |
88 058 |
127 611 |
143 204 |
7 |
|||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
4 450 |
4 450 |
539 |
539 |
310 874 |
404 728 |
315 863 |
409 717 |
||||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
153 498 |
153 498 |
153 498 |
153 498 |
||||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
25 269 |
||||||||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
30 051 |
||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termál- kútjának hulladékhőjére |
29 416 |
29 416 |
29 416 |
29 416 |
||||||||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||||||
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
31 000 |
13 840 |
31 000 |
||||||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
320 |
320 |
50 |
50 |
24 733 |
24 733 |
25 103 |
25 103 |
||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
4 130 |
4 130 |
489 |
489 |
30 567 |
30 567 |
35 186 |
35 186 |
||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 402 |
2 402 |
||||||||||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
72 201 |
72 201 |
||||||||||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
2 091 |
||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
115 802 |
122 647 |
115 802 |
122 647 |
||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
16 289 |
16 899 |
16 289 |
16 899 |
||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
20 963 |
26 529 |
20 963 |
26 529 |
||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
26 192 |
26 192 |
26 192 |
26 192 |
||||||||||
Közvilágítás |
32 524 |
32 524 |
32 524 |
32 524 |
||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 108 |
4 108 |
4 108 |
4 108 |
||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
10 026 |
10 695 |
10 026 |
10 695 |
||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
650 206 |
650 206 |
650 206 |
650 206 |
||||||||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
86 526 |
89 624 |
11 681 |
12 081 |
599 307 |
726 319 |
14 600 |
14 600 |
680 370 |
680 370 |
1 392 484 |
1 522 994 |
8 |
|
8. Pénzeszköz átadás |
39 577 |
42 651 |
39 577 |
42 651 |
||||||||||
Államháztartáson belül |
1 577 |
1 597 |
1 577 |
1 597 |
||||||||||
Államháztartáson kívül |
38 000 |
41 054 |
38 000 |
41 054 |
||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
500 |
39 577 |
42 651 |
40 077 |
43 151 |
||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
86 526 |
89 624 |
11 681 |
12 081 |
599 807 |
726 819 |
14 600 |
14 600 |
719 947 |
723 021 |
1 432 561 |
1 566 145 |
8 |
|
Intézményi támogatás |
1 315 657 |
1 347 383 |
||||||||||||
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 749 218 |
2 914 528 |
||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
1 366 037 |
1 366 037 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
4 115 255 |
4 280 565 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
||
Közös költség |
2 471 |
2 471 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
9 937 |
10 547 |
Közvetített szolgáltatások |
1 596 |
1 596 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
700 |
700 |
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
548 |
548 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
Összesen: |
16 289 |
16 899 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
||
2021. évről áthúzódó |
3 155 |
3 155 |
Közüzemi díjak |
880 |
880 |
Közlekedési táblák beszerzése |
1 218 |
1 218 |
Útburkolati jelek festése |
1 000 |
2 000 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
2 540 |
7 106 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
6 640 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
127 |
127 |
Földutak javítása |
700 |
700 |
Összesen: |
20 963 |
26 529 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
700 |
700 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem |
500 |
500 |
Összesen: |
1 200 |
1 200 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
||
Közkutak vízdíja |
152 |
152 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
20 400 |
20 400 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 540 |
5 540 |
Összesen: |
26 192 |
26 192 |
Közvilágítás |
||
2021. évről áthúzódó |
7 061 |
7 061 |
Közvilágítási villamos energia |
20 892 |
20 892 |
Közvilágítási karbantartási díj |
4 571 |
4 571 |
Összesen: |
32 524 |
32 524 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
||
2021. évről áthúzódó |
1 125 |
1 125 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 183 |
1 183 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
1 500 |
1 500 |
Összesen: |
4 108 |
4 108 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
||
2021. évről áthúzódó |
3 342 |
3 342 |
Közüzemi díjak |
216 |
216 |
Nyilvános WC működtetése |
311 |
311 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja |
2 522 |
2 522 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
2 000 |
2 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
1 000 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
254 |
254 |
Kerítések felületkezelése |
669 |
|
Összesen: |
10 026 |
10 695 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
9 100 |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
Gyógyszertámogatás |
400 |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
400 |
Születési támogatás |
1 800 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
Egyéb ellátás |
4 000 |
Köztemetés |
4 000 |
Szociális támogatások összesen |
13 100 |
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda) |
1 500 |
Önkormányzat mindösszesen |
14 600 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
38 000 |
41 054 |
Sportcélú támogatás |
27 400 |
28 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
3 600 |
3 708 |
Egyedi támogatás |
900 |
900 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
200 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
400 |
400 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 277 |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 069 |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
651 783 |
651 803 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
220 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
77 |
77 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
650 206 |
650 206 |
Működési célú támogatás átadása |
545 303 |
545 303 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
89 227 |
89 227 |
Létszám arányos tagdíj |
1 542 |
1 542 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 134 |
14 134 |
Mindösszesen |
689 783 |
692 857” |
6. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
225 360 |
2 552 198 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
143 143 |
1 318 511 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
62 460 |
62 460 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
41 801 |
42 470 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
38 882 |
38 882 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
77 119 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
907 558 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
190 022 |
|
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
82 217 |
1 228 687 |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
59 687 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
22 530 |
1 169 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
223 894 |
222 335 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
15 000 |
15 000 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
207 173 |
205 614 |
3. Egyéb felhalkmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) |
||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) |
1 000 |
1 000 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
450 254 |
2 775 533 |
KIADÁSOK |
||
I. Beruházások |
||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
817 712 |
965 480 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
285 685 |
285 686 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
158 950 |
136 200 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
93 845 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
133 746 |
96 746 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
112 459 |
153 128 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
9 674 |
124 011 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
39 |
39 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
2 486 |
2 486 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
35 023 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
18 316 |
|
Pályázat előkészítés |
20 828 |
20 000 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
32 600 |
25 322 |
Központi temető járda burkolat |
1 606 |
1 606 |
Kandelláber építés |
2 000 |
3 858 |
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
28 994 |
19 858 |
Beruházások összesen |
850 312 |
990 802 |
II. Felújítások |
||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
157 048 |
2 328 599 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
66 327 |
31 304 |
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
51 534 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
39 187 |
39 187 |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
1 044 989 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
81 178 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
889 242 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
191 165 |
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
19 642 |
32 880 |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
5 382 |
4 973 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó) |
290 |
290 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás) |
3 012 |
3 089 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere) |
2 475 |
2 475 |
Út felújítás (Aradi u.) |
5 798 |
|
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
8 483 |
16 255 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
2 728 |
|
Ivóvíz hálózat |
2 728 |
|
Felújítások összesen |
176 690 |
2 364 207 |
III. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 027 002 |
3 355 009 |
IV. Fejlesztési célú céltartalék |
32 975 |
30 247 |
V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
561 684 |
561 684 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény |
11 615 |
11 615 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
573 299 |
573 299 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
36 424 |
36 424 |
Finanszírozási műveletek |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
3 433 153 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
3 433 153 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
Önkormányzat |
4 202 |
4 169 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
4 202 |
4 169 |
Önkormányzati intézmények |
||
NINESZ |
7 314 |
2 383 |
Konyhai eszközök beszerzése |
1 364 |
1 433 |
Önjáró fűgyűjtős traktor |
950 |
950 |
Kishaszonjármű |
5 000 |
0 |
NKSK |
13 425 |
9 253 |
Telefonközpont |
51 |
105 |
Sportpálya szivattyú beszerzése |
559 |
559 |
Múzeum nyomda vásárlása |
1 200 |
1 200 |
Szobor, vitrin |
1 921 |
|
HACS pályázat beruházási kiadásai |
11 615 |
5 468 |
Városgondnokság |
1 420 |
1 420 |
Motoros fűkasza beszerzés |
700 |
700 |
Hulladékgyűjtők beszerzése |
720 |
720 |
Nagyatádi Fürdők |
2 633 |
2 633 |
1. Gyógyfürdő |
673 |
673 |
Szivattyú beszerzés |
241 |
241 |
Ipari mosó |
432 |
432 |
2. Uszoda |
360 |
360 |
Szivattyú beszerzés |
360 |
360 |
3. Strand |
1 600 |
1 600 |
Fűnyíró traktor |
1 600 |
1 600 |
Intézményi beruházások összesen |
24 792 |
15 689 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
28 994 |
19 858 |
Felújítások |
||
Önkormányzat |
5 923 |
5 923 |
Távhőszolgáltató rendszer felújítása |
5 923 |
5 923 |
Önkormányzati intézmények |
||
Városgondnokság |
2 560 |
2 560 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 560 |
2 560 |
NKSK |
7 772 |
|
HACS pályázat felújítási kiadásai |
7 772 |
|
Intézményi felújítások összesen |
2 560 |
10 332 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
8 483 |
16 255” |
7. melléklet
2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
288 367 |
163 518 |
56,7% |
15 149 |
5,3% |
8329 |
2,9% |
133 |
0,0% |
101 238 |
35,1% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
225 501 |
217 279 |
96,4% |
60 |
0,0% |
479 |
0,2% |
7 683 |
3,4% |
|||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
41 339 |
37 609 |
91,0% |
3 730 |
9,0% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
266 784 |
160 372 |
60,1% |
51 910 |
19,5% |
54 502 |
20,4% |
|||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
36 716 |
5 023 |
13,7% |
3 887 |
10,6% |
698 |
1,9% |
27 108 |
73,8% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
18 910 |
2 275 |
12,0% |
72 |
0,4% |
16 563 |
87,6% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
113 164 |
20 472 |
18,1% |
14 844 |
13,1% |
5 741 |
5,1% |
17 111 |
15,1% |
54 996 |
48,6% |
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
368 411 |
67 192 |
18,2% |
68 045 |
18,5% |
7 759 |
2,1% |
225 415 |
61,2% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
14 600 |
14 600 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 412 227 |
1 127 949 |
79,9% |
6 586 |
0,5% |
91 268 |
6,5% |
114 517 |
8,1% |
71 907 |
5,1% |
|
Egészségügyi alapellátás |
143 204 |
133 794 |
93,4% |
5 512 |
3,8% |
3 898 |
2,7% |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
2 929 223 |
1 744 074 |
59,5% |
242 588 |
8,3% |
234 824 |
8,0% |
140 697 |
4,8% |
567 040 |
19,4% |
598 700 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
48 102 |
48 102 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
47 269 |
1 939 |
4,1% |
45 330 |
95,9% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
47 501 |
13 787 |
29,0% |
33 714 |
71,0% |
|||||||
Fürdők |
276 845 |
3 675 |
1,3% |
96 718 |
34,9% |
873 |
0,3% |
175 579 |
63,4% |
|||
Önkormányzat |
43 151 |
43 151 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
462 868 |
3 675 |
0,8% |
160 546 |
34,7% |
873 |
0,2% |
297 774 |
64,3% |
|||
Mindösszesen: |
3 392 091 |
1 744 074 |
51,4% |
246 263 |
7,3% |
395 370 |
11,7% |
141 570 |
4,2% |
864 814 |
25,5% |
598 700” |
8. melléklet
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
747 212 500 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
739 527 730 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
154 132 328 Ft |
154 132 328 Ft |
||||||
beruházás |
585 395 402 Ft |
30 620 049 Ft |
616 015 451 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
739 527 730 Ft |
30 620 049 Ft |
770 147 779 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
145 695 Ft |
360 590 Ft |
127 940 Ft |
153 498 103 Ft |
154 132 328 Ft |
|||
beruházás |
16 993 715 Ft |
27 741 514 Ft |
3 948 972 Ft |
281 645 876 Ft |
285 685 374 Ft |
616 015 451 Ft |
||
kiadás |
16 993 715 Ft |
27 887 209 Ft |
4 309 562 Ft |
281 773 816 Ft |
439 183 477 Ft |
770 147 779 Ft |
||
fedezet |
570 493 000 Ft |
554 012 679 Ft |
527 912 470 Ft |
695 850 638 Ft |
439 183 477 Ft |
770 147 779 Ft |
||
maradvány előző évről |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
||||
támogatás |
567 280 000 Ft |
172 247 730 Ft |
739 527 730 Ft |
|||||
saját forrás (hitel) |
3 213 000 Ft |
513 394 Ft |
1 787 000 Ft |
0 Ft |
25 106 655 Ft |
30 620 049 Ft |
||
pénzmaradvány |
553 499 285 Ft |
526 125 470 Ft |
523 602 908 Ft |
414 076 822 Ft |
0 Ft |
|||
2. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 786 614 Ft |
||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
471 825 171 Ft |
||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
542 611 785 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
25 268 863 Ft |
70 786 614 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
136 200 171 Ft |
471 825 171 Ft |
|
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
161 469 034 Ft |
542 611 785 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
161 469 034 Ft |
542 611 785 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
|||||
saját forrás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
0 Ft |
||
3. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
277 374 306 Ft |
||||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
30 000 000 Ft |
333 493 639 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 050 720 Ft |
56 119 333 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 326 Ft |
96 745 978 Ft |
277 374 306 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 709 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
126 796 698 Ft |
333 493 639 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
|||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
12 250 097 Ft |
30 000 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 601 Ft |
0 Ft |
||
4. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
299 967 044 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
292 308 944 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
42 469 221 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 301 003 Ft |
70 301 003 Ft |
||||||
beruházás |
264 477 162 Ft |
33 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
337 477 162 Ft |
||||
projekt összköltsége |
334 778 165 Ft |
33 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
407 778 165 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
29 415 635 Ft |
70 301 003 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
2 902 100 Ft |
161 154 116 Ft |
153 127 846 Ft |
337 477 162 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 562 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
201 899 484 Ft |
182 543 481 Ft |
407 778 165 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
292 170 284 Ft |
182 543 481 Ft |
407 778 165 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
42 469 221 Ft |
334 778 165 Ft |
|||||
saját forrás |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
16 784 540 Ft |
11 454 460 Ft |
33 000 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 427 844 Ft |
278 427 844 Ft |
275 385 744 Ft |
88 619 800 Ft |
0 Ft |
||
5. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
3 499 999 Ft |
||||||
beruházás |
93 845 292 Ft |
0 Ft |
93 845 292 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
3 499 999 Ft |
||||||
beruházás |
93 845 292 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
||||||
saját forrás |
0 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
||||||
6. |
Vis-maior 492635 - Villámárvíz |
|||||||
Támogatás összege: |
65 246 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
72 498 271 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
védekezés |
5 559 000 Ft |
874 748 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás |
59 687 000 Ft |
6 639 830 Ft |
66 326 830 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
65 246 000 Ft |
7 514 578 Ft |
72 760 578 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
védekezés (dologi) |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
6 433 748 Ft |
|||||
helyreállítás - közmű |
57 167 844 Ft |
57 167 844 Ft |
||||||
helyreállítás - útjavítás |
9 158 986 Ft |
9 158 986 Ft |
||||||
kiadás |
862 004 Ft |
5 571 744 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
fedezet |
5 559 000 Ft |
11 288 528 Ft |
66 326 830 Ft |
72 760 578 Ft |
||||
támogatás |
5 559 000 Ft |
59 687 000 Ft |
65 246 000 Ft |
|||||
saját forrás - védekezés |
874 748 Ft |
874 748 Ft |
||||||
saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére) |
5 716 784 Ft |
5 716 784 Ft |
||||||
saját forrás - útjavítás |
923 046 Ft |
923 046 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 696 996 Ft |
5 716 784 Ft |
0 Ft |
|||||
7. |
Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca |
|||||||
Támogatás összege: |
33 496 704 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
51 533 391 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
||||||||
fejlesztés |
33 496 704 Ft |
18 036 687 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
33 496 704 Ft |
18 036 687 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
||||||||
felújítás |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
fedezet |
33 496 704 Ft |
51 533 391 Ft |
51 533 391 Ft |
|||||
támogatás |
33 496 704 Ft |
33 496 704 Ft |
||||||
saját forrás |
18 036 687 Ft |
18 036 687 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
33 496 704 Ft |
0 Ft |
||||||
8. |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 200 000 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 200 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
visszaigényelt áfa |
összköltség |
|||||
dologi |
31 000 000 Ft |
8 370 000 Ft |
39 370 000 Ft |
|||||
beruházás |
124 011 096 Ft |
33 482 996 Ft |
157 494 092 Ft |
|||||
felújítás |
1 044 988 904 Ft |
282 147 004 Ft |
1 327 135 908 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
1 200 000 000 Ft |
324 000 000 Ft |
1 524 000 000 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||||
dologi kiadás |
39 370 000 Ft |
39 370 000 Ft |
||||||
felújítás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
1 314 279 708 Ft |
1 327 135 908 Ft |
||||
beruházás - eszközbeszerzés |
157 494 092 Ft |
157 494 092 Ft |
||||||
kiadás |
4 748 000 Ft |
8 108 200 Ft |
1 511 143 800 Ft |
1 524 000 000 Ft |
||||
fedezet |
-4 748 000 Ft |
1 511 143 800 Ft |
1 200 000 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
||||||
levonható áfa |
324 000 000 Ft |
|||||||
támogatás |
1 200 000 000 Ft |
1 200 000 000 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-4 748 000 Ft |
-12 856 200 Ft |
0 Ft |
|||||
9. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
||||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
225 831 840 Ft |
||||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
15 120 194 Ft |
||||||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
15 382 093 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
18 165 630 Ft |
398 515 524 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
24 732 743 Ft |
224 830 620 Ft |
||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
|||||
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
|||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
79 775 196 Ft |
-23 282 066 Ft |
-110 682 878 Ft |
28 633 186 Ft |
398 515 524 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
119 956 167 Ft |
39 716 847 Ft |
192 331 702 Ft |
352 004 716 Ft |
||||
- fejlesztési |
28 345 178 Ft |
28 345 178 Ft |
||||||
saját forrás (hitel) |
12 255 139 Ft |
3 126 954 Ft |
2 783 537 Ft |
18 165 630 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-62 998 913 Ft |
-110 682 878 Ft |
-166 482 053 Ft |
0 Ft |
|||
10. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
4 830 750 Ft |
20 645 500 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
639 326 Ft |
3 297 081 Ft |
||
Önkormányzat |
||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
4 595 419 Ft |
13 557 419 Ft |
|||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
|||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
0 Ft |
||
11/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
I. József Attila sétány: |
42 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
170 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 179 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||||
beruházás |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
42 500 000 Ft |
42 500 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 466 340 Ft |
39 913 950 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
||||
beruházás |
2 466 340 Ft |
38 853 950 Ft |
41 320 290 Ft |
|||||
dologi kiadás |
0 Ft |
1 060 000 Ft |
119 710 Ft |
1 179 710 Ft |
||||
fedezet |
40 018 370 Ft |
119 710 Ft |
42 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
||||||
támogatás - működés |
1 164 420 Ft |
15 290 Ft |
1 179 710 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
41 320 290 Ft |
41 320 290 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-2 466 340 Ft |
104 420 Ft |
0 Ft |
|||||
11/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében: |
6 333 333 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
163 666 667 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
116 250 Ft |
116 250 Ft |
||||||
dologi |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
6 333 333 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
1 053 065 Ft |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
személyi juttatás |
625 000 Ft |
125 000 Ft |
750 000 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
96 875 Ft |
19 375 Ft |
116 250 Ft |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
5 135 893 Ft |
5 135 893 Ft |
||||||
fedezet |
5 280 268 Ft |
6 333 333 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
5 280 268 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
6 002 143 Ft |
6 002 143 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
5 280 268 Ft |
0 Ft |
||||||
11/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
149 572 207 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
beruházás |
13 756 557 Ft |
1 009 079 Ft |
14 765 636 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
14 094 460 Ft |
1 009 079 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
14 765 636 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
beruházás |
14 765 636 Ft |
14 765 636 Ft |
||||||
dologi kiadás |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
fedezet |
15 103 539 Ft |
337 903 Ft |
15 103 539 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
337 903 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
337 903 Ft |
337 903 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
13 756 557 Ft |
13 756 557 Ft |
||||||
saját forrás |
1 009 079 Ft |
1 009 079 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
337 903 Ft |
0 Ft |
||||||
11/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása: |
40 001 667 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
109 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
összesen |
|||||||
kiadás |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
beruházás |
2 486 034 Ft |
2 486 034 Ft |
||||||
felújítás |
36 395 633 Ft |
36 395 633 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
fedezet |
40 001 667 Ft |
40 001 667 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
||||||||
támogatás - működés |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
38 881 667 Ft |
38 881 667 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
11/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
V. Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
105 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
3 Ft |
438 792 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
61 211 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
3 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
személyi juttatás |
447 630 Ft |
447 630 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
52 373 Ft |
52 373 Ft |
||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 168 813 Ft |
4 500 003 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
3 Ft |
4 168 813 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
0 Ft |
||||||
11/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
98 070 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
11/7 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
81 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
8 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 064 Ft |
||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
8 Ft |
16 500 008 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
881 256 Ft |
15 325 002 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 410 Ft |
30 768 Ft |
513 064 Ft |
||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
293 750 Ft |
16 500 008 Ft |
||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
8 Ft |
13 709 488 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
293 742 Ft |
0 Ft |
|||||
11/8 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK: |
14 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
67 570 540 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
3 801 940 Ft |
192 009 Ft |
3 993 949 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
589 300 Ft |
589 300 Ft |
||||||
dologi |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
14 000 000 Ft |
192 009 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
7 181 574 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 584 150 Ft |
2 429 766 Ft |
4 013 916 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
245 543 Ft |
323 790 Ft |
569 333 Ft |
|||||
beruházás |
5 351 881 Ft |
0 Ft |
5 351 881 Ft |
|||||
dologi kiadás |
4 256 879 Ft |
4 256 879 Ft |
||||||
fedezet |
14 000 000 Ft |
7 010 435 Ft |
14 192 009 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
6 818 426 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
8 648 119 Ft |
192 009 Ft |
8 840 128 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
5 351 881 Ft |
5 351 881 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
6 818 426 Ft |
0 Ft |
||||||
11/9 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK: |
32 570 540 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
35 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
704 990 Ft |
6 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
109 273 Ft |
101 475 Ft |
||||||
dologi |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
||||||
beruházás |
25 447 374 Ft |
25 447 374 Ft |
||||||
felújítás |
6 146 053 Ft |
1 625 063 Ft |
7 771 116 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
32 570 540 Ft |
1 625 069 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
22 167 677 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
személyi juttatás |
293 750 Ft |
419 044 Ft |
712 794 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
45 531 Ft |
55 944 Ft |
101 475 Ft |
|||||
beruházás |
21 828 396 Ft |
3 618 978 Ft |
25 447 374 Ft |
|||||
felújítás |
7 771 116 Ft |
7 771 116 Ft |
||||||
dologi kiadás |
0 Ft |
162 850 Ft |
162 850 Ft |
|||||
fedezet |
32 570 540 Ft |
12 027 932 Ft |
34 195 609 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
10 402 863 Ft |
|||||||
támogatás-működés/önerő |
977 113 Ft |
6 Ft |
977 119 Ft |
|||||
támogatás-fejlesztés/önerő |
31 593 427 Ft |
1 625 063 Ft |
33 218 490 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
10 402 863 Ft |
0 Ft |
||||||
11/10 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
X. Szünidőben is aktívan! NKSK: |
7 500 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
27 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
506 875 Ft |
6 Ft |
506 881 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
||||||
dologi |
5 473 060 Ft |
5 473 060 Ft |
||||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
7 500 000 Ft |
6 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
összesen |
||||||
kiadás |
4 376 116 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
személyi juttatás |
181 030 Ft |
331 862 Ft |
512 892 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
26 116 Ft |
40 998 Ft |
67 114 Ft |
|||||
beruházás |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 722 030 Ft |
2 751 030 Ft |
5 473 060 Ft |
|||||
fedezet |
4 293 257 Ft |
3 123 890 Ft |
7 500 006 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
-82 859 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
2 846 317 Ft |
3 206 749 Ft |
6 053 066 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
1 446 940 Ft |
1 446 940 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
-82 859 Ft |
0 Ft |
||||||
11/11 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK: |
8 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
19 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
900 400 Ft |
6 866 703 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
|||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||
dologi kiadás |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
232 917 Ft |
8 000 020 Ft |
||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
232 897 Ft |
0 Ft |
|||||
11/12 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK: |
5 000 000 Ft |
|||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás |
14 500 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||
kiadás |
2 272 000 Ft |
2 630 661 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
||||||
dologi kiadás |
1 447 000 Ft |
2 046 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
2 728 000 Ft |
97 365 Ft |
5 000 026 Ft |
||||
maradvány előző évről |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
||||||
támogatás - működés |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
2 728 000 Ft |
97 339 Ft |
0 Ft |
|||||
11/13 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
|||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
|||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
|||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
|||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
|||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
|||||||
12. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
79 400 994 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
83 579 997 Ft |
|||||||
Támogatás intenzitása: |
95% |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
önerő |
összköltség |
|||||
dologi |
2 281 564 Ft |
120 083 Ft |
2 401 647 Ft |
|||||
felújítás |
77 119 430 Ft |
4 058 920 Ft |
81 178 350 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
79 400 994 Ft |
4 179 003 Ft |
83 579 997 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
2 401 647 Ft |
2 401 647 Ft |
||||||
felújítás |
81 178 350 Ft |
81 178 350 Ft |
||||||
kiadás |
83 579 997 Ft |
83 579 997 Ft |
||||||
fedezet |
83 579 997 Ft |
83 579 997 Ft |
||||||
támogatás |
79 400 994 Ft |
79 400 994 Ft |
||||||
önerő |
4 179 003 Ft |
4 179 003 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
|||||||
13. |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 000 000 000 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
72 200 962 Ft |
72 200 962 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
909 482 708 Ft |
909 482 708 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
1 000 000 000 Ft |
0 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. |
2023. |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
72 200 962 Ft |
72 200 962 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
889 241 673 Ft |
20 241 035 Ft |
909 482 708 Ft |
|||||
kiadás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
fedezet |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
0 Ft |
|||||||
támogatás |
979 758 965 Ft |
20 241 035 Ft |
1 000 000 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
14. |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése |
|||||||
Egyedi támogatás összege: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Elszámolandó összköltség: |
192 112 332 Ft |
|||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
190 021 735 Ft |
1 143 000 Ft |
191 164 735 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
192 112 331 Ft |
1 143 000 Ft |
193 255 331 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
||||||||
2022. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
||||||
felújítás |
191 164 735 Ft |
191 164 735 Ft |
||||||
kiadás |
193 255 331 Ft |
193 255 331 Ft |
||||||
fedezet |
193 255 331 Ft |
193 255 331 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
||||||||
saját forrás |
1 143 000 Ft |
1 143 000 Ft |
||||||
támogatás |
192 112 331 Ft |
192 112 331 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
0 Ft |
” |
9. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
109 829 234 Ft |
|
kamat |
8 025 200 Ft |
53 907 034 Ft |
61 932 234 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
127 585 305 Ft |
|
kamat |
5 552 472 Ft |
40 018 833 Ft |
45 571 305 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
121 435 411 Ft |
|
kamat |
4 698 112 Ft |
34 723 299 Ft |
39 421 411 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
117 101 117 Ft |
|
kamat |
3 843 752 Ft |
31 243 365 Ft |
35 087 117 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
112 766 823 Ft |
|
kamat |
2 989 392 Ft |
27 763 431 Ft |
30 752 823 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
108 432 529 Ft |
|
kamat |
2 135 032 Ft |
24 283 497 Ft |
26 418 529 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
104 098 235 Ft |
|
kamat |
1 280 672 Ft |
20 803 563 Ft |
22 084 235 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
92 859 941 Ft |
|
kamat |
426 312 Ft |
17 323 629 Ft |
17 749 941 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 077 695 Ft |
||
kamat |
13 843 695 Ft |
13 843 695 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
78 597 761 Ft |
||
kamat |
10 363 761 Ft |
10 363 761 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 117 827 Ft |
||
kamat |
6 883 827 Ft |
6 883 827 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
71 637 893 Ft |
||
kamat |
3 403 893 Ft |
3 403 893 Ft |
||||
2034. |
tőke |
34 109 000 Ft |
34 109 000 Ft |
34 534 226 Ft |
||
kamat |
425 226 Ft |
425 226 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
1 125 984 150 Ft |
1 529 070 624 Ft |
|
kamat összesen |
76 151 677 Ft |
326 934 797 Ft |
403 086 474 Ft |
10. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
242 146 |
68 523 |
44 575 |
48 737 |
994 070 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
54 780 |
16 970 |
3 100 |
12 755 |
149 945 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
27 400 |
13 200 |
5 630 |
10 450 |
10 305 |
222 335 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
7 988 |
7 998 |
7 998 |
7 998 |
7 997 |
7 997 |
7 997 |
7 997 |
97 318 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
1 335 000 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
347 821 |
226 165 |
4 562 386 |
6.Likvid hitel |
100 000 |
180 000 |
120 000 |
100 000 |
120 000 |
65 000 |
135 000 |
95 000 |
35 000 |
120 000 |
30 000 |
220 000 |
1 320 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
1 458 |
1 014 |
1 260 931 |
1 688 277 |
1 502 086 |
1 021 099 |
505 545 |
25 066 |
340 289 |
185 145 |
23 163 |
||
10.Bevételek összesen |
340 988 |
397 814 |
1 890 321 |
2 156 407 |
2 077 826 |
2 043 699 |
1 426 635 |
889 630 |
1 524 286 |
773 502 |
629 087 |
549 122 |
8 145 244 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
228 799 |
3 345 054 |
12.Adósságszolgálat |
100 000 |
120 000 |
186 890 |
100 000 |
60 000 |
125 000 |
10 000 |
40 000 |
246 007 |
130 000 |
30 000 |
220 000 |
1 367 897 |
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
515 600 |
526 450 |
554 000 |
521 500 |
11 770 |
187 517 |
2 364 207 |
|
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
280 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
70 490 |
9 587 |
49 322 |
23 039 |
990 802 |
15.Tartalék felhasználása |
31 247 |
31 247 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
339 530 |
396 800 |
629 390 |
468 130 |
575 740 |
1 022 600 |
921 090 |
864 564 |
1 183 997 |
588 357 |
605 924 |
549 122 |
8 145 244 |
18.Egyenleg |
1 458 |
1 014 |
1 260 931 |
1 688 277 |
1 502 086 |
1 021 099 |
505 545 |
25 066 |
340 289 |
185 145 |
23 163 |
0 |
” |
11. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
44 575 |
50 562 |
260 107 |
62 536 |
50 562 |
44 575 |
38 588 |
38 588 |
242 146 |
68 523 |
44 575 |
48 737 |
994 070 |
2.Átvett pénzeszköz |
8 500 |
9 700 |
14 500 |
2 000 |
5 000 |
6 890 |
13 650 |
2 100 |
54 780 |
16 970 |
3 100 |
12 755 |
149 945 |
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
5 500 |
56 000 |
32 550 |
45 000 |
27 400 |
13 200 |
5 630 |
10 450 |
10 305 |
222 335 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
7 913 |
8 595 |
8 400 |
8 440 |
7 988 |
7 998 |
7 998 |
7 998 |
7 997 |
7 997 |
7 997 |
7 997 |
97 318 |
5.Támogatások |
115 000 |
127 500 |
1 335 000 |
715 000 |
105 000 |
174 600 |
165 300 |
128 000 |
939 000 |
184 000 |
347 821 |
226 165 |
4 562 386 |
6.Likvidhitel felhasználás |
19 000 |
40 000 |
-59 000 |
60 000 |
63 000 |
38 000 |
-161 000 |
0 |
|||||
7.Hosszú lejáratú hitel |
15 000 |
45 000 |
24 321 |
84 321 |
|||||||||
8.Maradvány |
65 000 |
20 000 |
120 000 |
2 000 |
210 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
714 869 |
||||
9.Előző havi záró |
0 |
20 458 |
14 |
1 260 931 |
1 688 277 |
1 502 086 |
1 081 099 |
503 545 |
6 066 |
330 289 |
185 145 |
23 163 |
|
10.Bevételek összesen |
259 988 |
276 814 |
1 710 321 |
2 056 407 |
2 017 826 |
1 978 699 |
1 414 635 |
830 630 |
1 309 286 |
643 502 |
599 087 |
329 122 |
6 825 244 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
209 530 |
215 000 |
316 000 |
223 000 |
226 000 |
284 000 |
259 640 |
261 000 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
228 799 |
3 345 054 |
12.Adósságszolgálat |
6 890 |
41 007 |
47 897 |
||||||||||
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
515 600 |
526 450 |
554 000 |
521 500 |
11 770 |
187 517 |
2 364 207 |
|
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
120 000 |
136 500 |
280 000 |
98 000 |
125 000 |
9 564 |
70 490 |
9 587 |
49 322 |
23 039 |
990 802 |
15.Tartalék felhasználása |
31 247 |
31 247 |
|||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
|||||||||||
17.Kiadások összesen |
239 530 |
276 800 |
449 390 |
368 130 |
515 740 |
897 600 |
911 090 |
824 564 |
978 997 |
458 357 |
575 924 |
329 122 |
6 825 244 |
18.Egyenleg (havi záró |
20 458 |
14 |
1 260 931 |
1 688 277 |
1 502 086 |
1 081 099 |
503 545 |
6 066 |
330 289 |
185 145 |
23 163 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |
” |