Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 5.430.484 eFt bevétellel és

b) 4.424.700 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2022. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2022. évi maradványát 977.771 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 28.013 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2023. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2022. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.830.146 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -242.271 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. § A rendelet 2023. május 30. napján lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 644 669

1 526 304

1 526 304

100,00%

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 359 804

1 368 136

1 368 136

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

77 000

93 411

93 411

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

207 865

64 757

64 757

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 548

260 039

235 685

90,63%

Önkormányzati

129 396

143 731

142 424

99,09%

Intézményi

42 152

116 308

93 261

80,18%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

213 536

276 677

39 271

14,19%

4. Önkormányzat saját bevételei

693 137

729 024

728 307

99,90%

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

296 771

333 862

322 667

96,65%

6. Működési célú támogatás bevétele

175

2 234

1 953

87,42%

7. Működési bevételek összesen

3 019 836

3 128 140

2 854 187

91,24%

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 681 808

1 833 054

1 743 863

95,13%

2. Önkormányzati kiadások

1 432 561

1 441 867

1 403 757

97,36%

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 378 384

1 376 425

1 344 255

97,66%

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 600

14 712

11 941

81,17%

Működési célú pénzeszköz átadás

39 577

50 730

47 561

93,75%

3. Működési kiadások összesen

3 114 369

3 274 921

3 147 620

96,11%

III. Általános tartalék

1 000

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege

95 533

146 781

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

100,00%

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

48 383

4,40%

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

141 570

141 570

141 570

100,00%

Költségvetési támogatási előleg

51 248

51 248

100,00%

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

22 291

96,92%

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

100,00%

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

48 383

4,40%

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

46 037

46 037

46 037

100,00%

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

22 291

96,92%

Működési bevételek mindösszesen

4 481 406

4 663 958

3 337 679

71,56%

Működési kiadások mindösszesen

4 481 406

4 663 958

3 484 331

74,71%

VI. Felhalmozási bevételek

450 254

1 671 432

1 456 033

87,11%

VII. Felhalmozási kiadások

1 059 977

2 281 155

892 472

39,12%

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

573 299

573 299

573 299

100,00%

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

84 321

84 321

63 473

75,28%

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

47 897

47 897

47 897

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 589 280

6 993 010

5 430 484

77,66%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 589 280

6 993 010

4 424 700

63,27%

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

6 510

8 329

8 241

60

60

14

103 899

122 504

114 159

21 539

26 486

25 714

68 045

69 045

67 163

96 718

107 438

107 376

296 771

333 862

322 667

Egyéb működési célú támogatás

4 119

15 149

12 614

351

351

1 828

6 780

6 633

14 844

14 944

15 244

20 721

71 709

50 724

640

7 375

7 695

42 152

116 308

93 261

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 828

6 780

6 633

3 207

3 307

3 307

20 721

71 709

50 724

640

7 375

7 695

26 396

89 171

68 359

- egyéb fejezettől

4 119

15 149

12 614

351

351

11 637

11 637

11 937

15 756

27 137

24 902

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

133

133

133

479

479

479

698

698

698

17 111

17 111

17 111

7 759

7 759

7 759

873

873

873

27 053

27 053

27 053

Önkormányzati támogatás

264 906

255 026

254 976

224 962

211 019

210 777

281 666

289 274

271 531

159 346

169 036

168 083

219 316

214 885

214 727

165 461

216 416

208 626

1 315 657

1 355 656

1 328 720

Működési bevételek összesen

275 668

278 637

275 964

225 501

211 909

211 621

388 091

419 256

393 021

212 840

227 577

226 152

316 016

363 573

340 548

263 692

332 102

324 570

1 681 808

1 833 054

1 771 876

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

7 314

2 888

2 642

1 810

6 345

5 410

3 980

4 102

2 941

2 633

6 897

2 720

15 737

20 232

13 713

Költségvetési maradvány

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

Felhalmozási bevételek összesen

7 314

2 888

2 642

13 425

17 960

17 025

3 980

4 102

2 941

2 633

6 897

2 720

27 352

31 847

25 328

Mindösszesen

275 668

278 637

275 964

225 501

211 909

211 621

395 405

422 144

395 663

226 265

245 537

243 177

319 996

367 675

343 489

266 325

338 999

327 290

1 709 160

1 864 901

1 797 204

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

217 810

224 325

218 602

195 507

183 069

182 790

151 997

156 782

151 382

102 191

103 988

102 316

170 282

212 688

195 873

156 689

163 674

163 367

994 476

1 044 526

1 014 330

Járulékok

31 148

31 734

30 310

27 894

26 740

26 492

20 240

20 536

20 506

12 958

13 108

12 930

21 834

24 629

23 932

20 719

21 959

21 958

134 793

138 706

136 128

Dologi kiadások

26 710

22 578

22 432

2 100

2 100

1 582

215 854

241 938

220 067

97 691

110 481

101 589

123 900

126 256

110 804

86 284

146 469

136 931

552 539

649 822

593 405

ebből: - élelmiszer

138 157

159 490

138 265

138 157

159 490

138 265

- karbantartás (eseti)

678

784

784

1 139

1 139

1 139

1 000

1 000

1 000

3 175

4 975

4 975

5 992

7 898

7 898

- dologi

26 710

22 578

22 432

2 100

2 100

1 582

77 019

81 664

81 018

96 552

109 342

100 450

122 900

125 256

109 804

83 109

141 494

131 956

408 390

482 434

447 242

Működési kiadások összesen

275 668

278 637

271 344

225 501

211 909

210 864

388 091

419 256

391 955

212 840

227 577

216 835

316 016

363 573

330 609

263 692

332 102

322 256

1 681 808

1 833 054

1 743 863

Beruházás

7 314

2 888

2 642

13 425

10 188

9 253

1 420

1 542

538

2 633

6 897

2 720

24 792

21 515

15 153

Felújítás

7 772

7 772

2 560

2 560

2 403

2 560

10 332

10 175

Felhalmozási kiadások összesen

7 314

2 888

2 642

13 425

17 960

17 025

3 980

4 102

2 941

2 633

6 897

2 720

27 352

31 847

25 328

Kiadások mindösszesen

275 668

278 637

271 344

225 501

211 909

210 864

395 405

422 144

394 597

226 265

245 537

233 860

319 996

367 675

333 550

266 325

338 999

324 976

1 709 160

1 864 901

1 769 191

Engedélyezett létszám (fő)

49

47

47

47

55

50

31

27

48

44

49

45

279

260

Közfoglalkoztatott (fő)

8

4

74

65

3

85

69

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2022. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Költségvetési támogatás

1 644 669

1 526 304

1 526 304

100,00%

Önkormányzat működésének általános támogatása

261 769

261 769

261 769

100,00%

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 888

256 034

256 034

100,00%

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

195 639

200 670

200 670

100,00%

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

22 747

23 146

23 146

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

535 534

540 488

540 488

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

89 227

86 029

86 029

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

77 000

93 411

93 411

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

207 865

64 757

64 757

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

129 396

143 731

142 424

99,09%

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

90 688

101 060

101 060

100,00%

Önkormányzati Társulástól

36 708

39 019

38 092

97,62%

Helyi önkormányzatoktól

2 000

3 537

3 157

89,26%

Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)

115

115

100,00%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

213 536

276 677

39 271

14,19%

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

13 840

3 552

3 552

100,00%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

192 332

192 332

28 355

14,74%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

7 364

7 364

7 364

100,00%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

2 282

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

57 300

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 091

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

11 756

4. Az önkormányzat saját bevételei

693 137

729 024

728 307

99,90%

Saját működési bevételek

94 437

105 477

105 996

100,49%

Közhatalmi bevételek

598 700

623 547

622 311

99,80%

Kommunális adó

68 800

68 800

68 876

100,11%

Iparűzési adó

416 000

437 144

437 144

100,00%

Idegenforgalmi adó

9 000

9 052

9 052

100,00%

Építményadó

102 800

102 800

101 488

98,72%

Talajterhelési díj, közterület használati díj

400

3 362

3 362

100,00%

Pótlék, bírság

1 700

2 389

2 389

100,00%

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 059

1 778

86,35%

6. Működési célú költségvetési maradvány

114 517

114 517

114 517

100,00%

Működési bevételek mindösszesen

2 795 255

2 792 312

2 552 601

91,42%

Finanszírozási műveletek

1 320 000

1 394 248

341 922

24,52%

Bevételek mindösszesen

4 115 255

4 186 560

2 894 523

69,14%

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei

módosí-tott ei

teljesítés

eredeti
ei

módosí-tott ei

teljesítés

eredeti
ei

módosí-tott ei

teljesítés

eredeti
ei

módosí-tott ei

teljesítés

eredeti
ei

módosí-tott ei

teljesítés

eredeti
ei

módosított ei

teljesítés

%

1. Önkormányzati működés

36 124

36 938

36 761

5 035

5 082

4 219

97 079

137 230

137 229

138 238

179 250

178 209

99,42%

1

Általános igazgatási tevékenység

36 124

36 938

36 761

5 035

5 082

4 219

48 453

48 633

48 632

89 612

90 653

89 612

98,85%

Hosszúlejáratú hitelek kamata

46 126

88 136

88 136

46 126

88 136

88 136

100,00%

Folyószámla hitelkeret kamata

2 500

461

461

2 500

461

461

100,00%

2. Egészségügyi Alapellátás

45 952

48 686

47 773

6 107

6 460

6 313

75 552

90 153

84 262

127 611

145 299

138 348

95,22%

7

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

4 450

4 450

3 903

539

539

424

310 874

272 176

272 176

315 863

277 165

276 503

99,76%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

153 498

153 660

153 660

153 498

153 660

153 660

100,00%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

25 269

23 213

23 213

25 269

23 213

23 213

100,00%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

30 051

30 019

30 019

30 051

30 019

30 019

100,00%

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

29 416

25 085

25 085

29 416

25 085

25 085

100,00%

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

3 500

51

51

3 500

51

51

100,00%

Munkás utca útfelújítás

34

34

34

34

100,00%

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

13 840

4 458

4 458

13 840

4 458

4 458

100,00%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

320

320

320

50

50

50

24 733

19 188

19 188

25 103

19 558

19 558

100,00%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 130

4 130

3 583

489

489

374

30 567

15 108

15 108

35 186

19 727

19 065

96,64%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

1 360

1 360

1 360

1 360

100,00%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

0

0

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

0

0

4. Városműködtetési feladatok

115 802

100 898

77 559

115 802

100 898

77 559

76,87%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

16 289

16 899

16 841

16 289

16 899

16 841

99,66%

Vagyonbiztosítás

4 500

4 537

4 537

4 500

4 537

4 537

100,00%

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

20 963

26 735

12 386

20 963

26 735

12 386

46,33%

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

1 200

1 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

26 192

436

353

26 192

436

353

80,96%

Közvilágítás

32 524

35 988

27 139

32 524

35 988

27 139

75,41%

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 108

5 608

5 608

4 108

5 608

5 608

100,00%

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

10 026

10 695

10 695

10 026

10 695

10 695

100,00%

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

30 164

30 164

30 164

30 164

30 164

30 164

100,00%

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

650 206

643 149

643 149

650 206

643 149

643 149

100,00%

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

14 600

14 712

11 941

14 600

14 712

11 941

81,17%

Kötelező feladatok összesen

86 526

90 074

88 437

11 681

12 081

10 956

599 307

600 457

571 226

14 600

14 712

11 941

680 370

673 313

673 313

1 392 484

1 390 637

1 355 873

97,50%

8

8. Pénzeszköz átadás

39 577

50 730

47 561

39 577

50 730

47 561

93,75%

Államháztartáson belül

1 577

3 076

3 044

1 577

3 076

3 044

98,96%

Államháztartáson kívül

38 000

47 654

44 517

38 000

47 654

44 517

93,42%

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

500

323

500

500

323

64,60%

Nem kötelező feladatok összesen

500

500

323

39 577

50 730

47 561

40 077

51 230

47 884

93,47%

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

86 526

90 074

88 437

11 681

12 081

10 956

599 807

600 957

571 549

14 600

14 712

11 941

719 947

724 043

720 874

1 432 561

1 441 867

1 403 757

97,36%

8

Intézményi támogatás

1 315 657

1 355 656

1 328 720

98,01%

Általános tartalék

1 000

Működési kiadások mindösszesen

2 749 218

2 797 523

2 732 477

97,67%

Finanszírozási műveletek

1 366 037

1 389 037

336 711

24,24%

Kiadások mindösszesen

4 115 255

4 186 560

3 069 188

73,31%

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

Települési támogatások

9 100

9 100

6 568

72,18%

Lakásfenntartási támogatás

3 000

3 000

2 261

75,37%

Gyógyszertámogatás

400

400

276

69,00%

A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás

400

400

273

68,25%

Születési támogatás

1 800

1 800

959

53,28%

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

3 500

3 500

2 799

79,97%

Egyéb ellátás

4 000

4 000

3 766

94,15%

Köztemetés

4 000

4 000

3 766

94,15%

Szociális támogatások összesen

13 100

13 100

10 334

78,89%

Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)

1 500

1 612

1 612

100,00%

Önkormányzat mindösszesen

14 600

14 712

11 946

81,20%

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadásának előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

38 000

47 654

44 517

93,42%

Sportcélú támogatás

27 400

33 000

30 500

92,42%

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 600

3 708

3 606

97,25%

Egyedi támogatás

900

2 400

2 080

86,67%

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

100,00%

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 500

1 500

1 500

100,00%

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

3 000

100,00%

Polgármesteri keret

200

300

285

95,00%

Pro Família Nagyatád Alapítvány

400

400

200

50,00%

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 277

1 277

100,00%

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

1 069

1 069

100,00%

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

651 783

646 225

646 193

100,00%

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

220

220

100,00%

Bursa Hungarica

1 300

1 350

1 319

97,70%

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

77

1 346

1 345

99,93%

Egyedi támogatás

100

100

100,00%

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

60

60

100,00%

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

650 206

643 149

643 149

100,00%

Működési célú támogatás átadása

545 303

540 488

540 488

100,00%

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

89 227

86 029

86 029

100,00%

Létszám arányos tagdíj

1 542

1 542

1 542

100,00%

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

14 134

15 090

15 090

100,00%

Mindösszesen

689 783

693 879

690 710

99,54%

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

225 360

1 474 668

1 452 063

98,47%

EU támogatással megvalósuló programokhoz

143 143

1 376 951

1 355 382

98,43%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

62 460

62 460

62 460

100,00%

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

41 801

86 010

42 469

49,38%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

38 882

38 882

38 882

100,00%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

77 119

39 700

51,48%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

922 458

979 759

106,21%

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

190 022

192 112

101,10%

Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

82 217

92 717

92 717

100,00%

Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)

59 687

59 677

59 677

100,00%

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

22 530

33 040

33 040

100,00%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

5 000

3 964

79,28%

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

223 894

194 864

2 361

1,21%

Ingatlan értékesítés bevétele

15 000

15 000

217

1,45%

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

1 884

109,47%

Vagyonértékesítés

207 173

178 143

260

0,15%

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 900

1 609

84,68%

Egyéb forrásból

1 000

1 900

1 609

84,68%

4. Felhalmozási bevételek összesen

450 254

1 671 432

1 456 033

87,11%

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

817 712

768 816

658 211

85,61%

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

285 685

285 686

285 686

100,00%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

158 950

138 467

138 179

99,79%

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

93 845

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése

133 746

96 746

83 605

86,42%

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

112 459

156 855

72 508

46,23%

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

9 674

29 105

29 105

100,00%

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

39

39

39

100,00%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

2 486

5 277

5 277

100,00%

Vis maior támogatás (villámárvíz)

35 023

35 023

100,00%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

18 316

5 487

29,96%

Pályázat előkészítés

20 828

3 302

3 302

100,00%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

32 600

30 778

24 416

79,33%

Központi temető járda burkolat

1 606

2 086

2 086

100,00%

Kandelláber építés

2 000

Egyéb beruházások

28 994

28 692

22 330

77,83%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

10 521

9 834

93,47%

Szennyvíz hálózat

10 521

9 834

93,47%

Beruházások összesen

850 312

810 115

692 461

85,48%

- 2 -

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

157 048

1 409 683

164 211

11,65%

Vis maior támogatás (villámárvíz)

66 327

31 304

31 304

100,00%

Munkás utca útfelújítás

51 534

50 998

50 998

100,00%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat

39 187

36 396

36 396

100,00%

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem

0

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

81 178

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

904 142

9 525

1,05%

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

195 117

15 785

8,09%

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

93 845

3 500

3,73%

Pályázat előkészítés

16 703

16 703

100,00%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

19 642

32 881

32 724

99,52%

Parkoló felújítás (Árpád utca)

5 382

4 973

4 973

100,00%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)

290

290

290

100,00%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)

3 012

3 090

3 090

100,00%

Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere)

2 475

2 475

2 475

100,00%

Út felújítás (Aradi u.)

5 798

5 798

100,00%

Egyéb felújítások

8 483

16 255

16 098

99,03%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

28 128

2 728

9,70%

Ivóvíz hálózat

28 128

2 728

9,70%

Felújítások összesen

176 690

1 470 692

199 663

13,58%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

348

348

100,00%

Munkás utca útfelújítás

348

348

100,00%

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen

348

348

100,00%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

1 027 002

2 281 155

892 472

39,12%

V. Fejlesztési célú céltartalék

32 975

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

561 684

561 684

561 684

100,00%

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény

11 615

11 615

11 615

100,00%

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

573 299

573 299

573 299

100,00%

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

36 424

36 424

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

84 321

84 321

63 473

75,28%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

47 897

47 897

47 897

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 107 874

2 329 052

2 092 805

89,86%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 107 874

2 329 052

940 369

40,38%

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 310 221

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

4 040 094

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

270 127

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 462 697

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 727 040

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

735 657

A

Alaptevékenység maradványa

1 005 784

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C.

Összes maradvány

1 005 784

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 005 784

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

0

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal

4 620

Nagyatádi Óvodák

757

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

1 066

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

9 317

Városgondnokság

9 939

Nagyatádi Fürdők

2 314

Intézmények összesen

28 013

Nagyatád Város Önkormányzat

977 771

Összes maradvány

1 005 784

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban 2022. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

851 970

Méltányossági törlés

123

Elévülés miatti törlés

6 833

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

24 001

Helyi adó tartozás

260 743

- ebből nem esedékes

230 673

2022.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

30 070

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2022. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme

összege

jogcíme

összege

Építményadó

törvényi

3350

3 350

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

123

123

Pótlék

méltányosság

0

Talajterhelési díj

méltányosság

díjkedvezmény

2 861

2 861

Összesen

123

6 211

6 334

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022. évi fizetési kötelezettségei

Bank

Szerződés

Szerződött

Állomány

Hitelfelvétel

Tőketörlesztés

Állomány

2023. évi

Tőke

dátuma

összeg

2021.12.31

2022. évben

2022. évben

2022.12.31

tőketörlesztés

(+)

(-)

Városközpont többcél fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

186 016 000 Ft

103 336 000 Ft

13 780 000 Ft

89 556 000 Ft

13 780 000 Ft

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

890 000 000 Ft

734 479 292 Ft

63 473 351 Ft

34 117 000 Ft

763 835 643 Ft

68 234 000 Ft

Fejlesztési hitelek

1 076 016 000 Ft

837 815 292 Ft

63 473 351 Ft

47 897 000 Ft

853 391 643 Ft

82 014 000 Ft

Szerződés

Szerződött

Hitelkeret

Tőketörlesztés

2022. évi halmozott

Állomány

2023. évi

dátuma

összeg

összege

2022. évben

felhasználás

2022.12.31

tőketörlesztés

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

125 000 000 Ft

1. módosítása

2017.07.03

170 000 000 Ft

2. módosítása

2019.07.26

220 000 000 Ft

220 000 000 Ft

rulírozó

268 382 521 Ft

0 Ft

rulírozó

Szerződés

Hitelkamat

Rendelkezésre

Biztosíték

Kamatfizetés

Lejárat

Kamat

dátuma

tartás

2022. évben

időpontja

Városközpont többcélú fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

1 havi BUBOR + 3%

ingatlan jelzálog

11 033 436 Ft

2029.03.30

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

1 havi BUBOR + 1,9%

2022.12.31

ingatlan jelzálog

77 102 625 Ft

2034.03.30

Fejlesztési hitelek kamata

88 136 061 Ft

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

1 napi BUBOR + 2,25%

folyamatos

ingatlan jelzálog

460 212 Ft

folyamatos

Működési hitelek kamata

460 212 Ft

Kamat mindösszesen

88 596 273 Ft

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

tőke + kamat

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 493 929 Ft

kamat

4 592 261 Ft

19 921 668 Ft

24 513 929 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

136 033 061 Ft

kamat

11 033 436 Ft

77 102 625 Ft

88 136 061 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

244 290 137 Ft

kamat

17 911 200 Ft

144 364 937 Ft

162 276 137 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

221 909 511 Ft

kamat

15 155 200 Ft

124 740 311 Ft

139 895 511 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

206 257 285 Ft

kamat

12 399 200 Ft

111 844 085 Ft

124 243 285 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

190 605 059 Ft

kamat

9 643 200 Ft

98 947 859 Ft

108 591 059 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

174 952 833 Ft

kamat

6 887 200 Ft

86 051 633 Ft

92 938 833 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

159 300 607 Ft

kamat

4 131 200 Ft

73 155 407 Ft

77 286 607 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

136 744 381 Ft

kamat

1 375 200 Ft

60 259 181 Ft

61 634 381 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

115 596 955 Ft

kamat

47 362 955 Ft

47 362 955 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

102 700 729 Ft

kamat

34 466 729 Ft

34 466 729 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

89 804 503 Ft

kamat

21 570 503 Ft

21 570 503 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

76 908 277 Ft

kamat

8 674 277 Ft

8 674 277 Ft

2034.

tőke

13 261 643 Ft

13 261 643 Ft

13 874 331 Ft

kamat

612 688 Ft

612 688 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

869 152 643 Ft

49 968 150 Ft

1 105 136 793 Ft

2 161 974 296 Ft

kamat összesen

125 736 569 Ft

931 100 934 Ft

1 056 837 503 Ft

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

2021.12.31

2022.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

16 083 874

16 484 062

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 000

2 000

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2 000

2 000

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

16 055 490

16 455 678

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

14 472 187

14 252 818

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

580 894

537 761

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 002 409

1 665 099

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 384

26 384

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

26 384

26 384

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

14

14

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

23 370

23 370

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 308

3 149

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 308

3 149

B/I/1 Vásárolt készletek

2 308

3 149

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

660 098

1 031 584

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 297

1 465

C/II/1 Forintpénztár

1 196

1 364

C/II/2 Valutapénztár

1

1

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

100

100

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

658 801

1 030 119

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

110 632

145 735

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

548 169

884 384

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

- 2 -

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

374 952

305 592

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

44 842

37 086

D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

12 708

14 463

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 235

8 347

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 003

3 430

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 469

2 686

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

31 285

21 714

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

20 905

17 181

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

786

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

5 317

2 259

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 260

2 177

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

17

23

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

849

909

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 3 -

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

234 787

251 736

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

218 085

230 983

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 689

713

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

216 367

229 960

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

29

310

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

88

5 849

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

69

4 610

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

209

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára

19

1 030

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére

0

0

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

16 554

14 904

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

16 554

14 904

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

60

0

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

- 4 -

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

95 323

16 770

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

93 914

15 461

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

91 916

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

265

355

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

1 100

2 474

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

633

12 632

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 094

1 094

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

315

215

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-80 041

4 329

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

18 576

14 925

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

158

0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

15 312

14 257

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

3 106

668

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-98 660

-10 596

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-98 660

-10 596

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

43

0

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

43

0

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

963

1 430

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

963

1 430

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

17 042 154

17 830 146

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

11 806 453

11 555 665

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/II Nemzeti vagyon változásai

2 398 202

2 389 684

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 354

97 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 282 611

-7 566 862

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-284 252

-242 271

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 052 282

1 127 039

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

33 355

28 315

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

33 355

28 315

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

- 5 -

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

975 068

1 055 486

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

62 971

74 090

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

1 200

1 033

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

9 301

69 361

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

17 731

6 350

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

13

13

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

883 852

904 639

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

837 815

853 392

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

46 037

51 247

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

- 6 -

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

43 859

43 238

H/III/1 Kapott előlegek

37 553

35 598

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

130

78

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

370

353

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

5 806

7 209

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 183 419

5 147 442

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

46 497

15 737

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101 066

103 063

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 035 856

5 028 642

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

17 042 154

17 830 146

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának

összesített vagyonkimutatása

2022. december 31-i állapot

Ft

Megnevezés

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

A/I.

Immateriális javak

0

0

2 000 000

2 000 000

A/II.

Tárgyi eszközök

6 055 942 671

6 494 036 189

12 549 978 860

3 905 699 590

16 455 678 450

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 632 809 176

6 155 283 785

11 788 092 961

2 464 725 346

14 252 818 307

1.

Telkek, földterületek

3 268 495 708

493 711 105

3 762 206 813

690 309 585

4 452 516 398

2.

Terek, parkok

1 042 440 336

1 042 440 336

18 907 000

1 061 347 336

3.

Helyi közutak és műtárgyaik

2 233 751 673

2 233 751 673

2 233 751 673

4.

Köztemetők

130 561 795

130 561 795

130 561 795

5.

Közművek

2 928 534 891

2 928 534 891

2 928 534 891

6.

Lakások

154 399 231

154 399 231

218 801 464

373 200 695

7.

Egyéb épületek

1 318 751 177

1 318 751 177

1 364 170 532

2 682 921 709

8.

Egyéb építmények

217 447 045

217 447 045

172 536 765

389 983 810

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

151 255 833

6 298 298

157 554 131

380 206 481

537 760 612

A/II/3.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

271 877 662

332 454 106

604 331 768

1 060 767 763

1 665 099 531

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

26 384 000

26 384 000

Vagyonkezelésbe adott eszközök

2 202 865 921

2 202 865 921

168 355 155

2 371 221 076

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

2021.12.31-i állományi érték

2022.12.31-i állományi érték

RÉSZVÉNYEK

OTP Bank Nyrt.

14 000 Ft

14 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

40 000 Ft

40 000 Ft

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000 Ft

10 000 Ft

Részvények összesen

20 064 000 Ft

20 064 000 Ft

ÜZLETRÉSZEK

Sm. Temetkezési Kft.

3 320 000 Ft

3 320 000 Ft

Nagyatádi Városfejlesztési Kft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Üzletrészek összesen

6 320 000 Ft

6 320 000 Ft

Mindösszesen

26 384 000 Ft

26 384 000 Ft

17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont eredménykimutatása

ezer Ft

2021. év

2022. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

610 470

627 954

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

273 928

307 722

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

22 809

25 093

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

907 207

960 769

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 564 498

2 868 736

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

269 824

308 130

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

267 460

407 366

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

168 207

101 924

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

3 269 989

3 686 156

10

Anyagköltség

159 233

203 852

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

391 100

473 815

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 548

10 575

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

554 881

688 242

14

Bérköltség

893 685

992 134

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

99 770

114 684

16

Bérjárulékok

154 120

144 928

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 147 575

1 251 746

VI

Értékcsökkenési leírás

456 491

446 072

VII

Egyéb ráfordítások

2 275 645

2 414 677

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-257 396

-153 812

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

84

137

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

84

137

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

26 940

88 596

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

26 940

88 596

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-26 856

-88 459

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-284 252

-242 271

18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel

21 487

42 088

240 216

58 593

74 455

-6 226

43 416

71 986

309 112

86 449

51 063

58 335

1 050 974

2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök

2 524

13 787

16 122

26 818

37 810

7 223

-26 890

6 110

33 722

4 194

10 911

5 856

138 187

3. Fejlesztési célú bevétel

260

31

31

31

31

31

31

1 915

2 361

4. OEP, MEP támogatás

7 915

8 597

8 663

8 441

8 441

8 447

8 345

8 445

8 444

8 442

8 437

8 443

101 060

5. Működési és felhalmozási célú támogatások

159 411

122 300

211 557

2 532 310

96 359

147 263

-1 024 383

175 902

107 804

188 421

121 888

178 806

3 017 638

6. Likvidhitel felhasználás

74 935

84 459

83 358

25 631

268 383

7. Megelőlegezések

16 620

1 639

1 193

1 638

52 449

73 539

8. Hosszú lejáratú hitel

30 138

33 335

63 473

9. Költségvetési maradvány

714 869

714 869

10. Bevételek összesen

981 401

271 231

559 916

2 626 162

217 065

212 507

-999 481

279 094

460 752

288 730

193 968

339 139

5 430 484

11. Előző havi záró

0

581 045

533 625

681 072

2 912 537

2 816 435

2 580 744

1 239 288

1 194 207

1 309 498

1 335 812

1 052 413

Bevételek egyenlege (10.+11. sor)

981 401

852 276

1 093 541

3 307 234

3 129 602

3 028 942

1 581 263

1 518 382

1 654 959

1 598 228

1 529 780

1 391 552

Kiadások

12. Működési kiadások

268 697

218 199

253 702

251 787

268 663

246 197

275 371

221 972

281 355

221 204

305 706

334 767

3 147 620

13. Adósságszolgálat

6 890

41 007

47 897

14. Felújítási kiadások

2 773

12 363

3 731

26 194

22 422

18 218

10 417

57 152

18 284

8 580

15 183

4 346

199 663

15. Fejlesztési kiadások

7 914

23 998

44 420

116 716

22 082

158 152

56 187

28 431

3 176

31 439

154 840

45 454

692 809

16. Likvidhitel visszafizetése

74 935

64 091

103 726

25 631

268 383

17. Megelőlegezések visszafizetése

46 037

16 620

1 639

1 193

1 638

1 201

68 328

18. Kiadások összesen

400 356

318 651

412 469

394 697

313 167

448 198

341 975

324 175

345 461

262 416

477 367

385 768

4 424 700

Egyenleg (havi záró
pénzállomány bev.egyenleg-18. sor)

581 045

533 625

681 072

2 912 537

2 816 435

2 580 744

1 239 288

1 194 207

1 309 498

1 335 812

1 052 413

1 005 784