Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2023. 05. 31

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 284949810 forintban,

b) költségvetési kiadását 359915580 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 74965770forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 51491638 forint előző évi működési maradványból valamint 23474132 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 335441448 forintban, a Felhalmozási költségvetését 24474132 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben, illetve április 01. napjától 100%-ban nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2022-2025. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2022. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január l-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1

A

B 1. melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

C

2

forint

3

1.

Állami támogatások

236142300

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21162244

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

23492000

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

7

1.4 Tanyagondnoki támogatás

5142300

8

1.5. óvodai nevelés

46240430

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

86849380

10

1.7. Polgármesteri béremelés támogatása

3915653

11

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12565319

12

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3244258

13

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

33530716

14

1.11 köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

0

15

2.

Helyi adó bevételek

5100000

16

3.1 Iparűzési adó

5000000

17

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

18

4.1 Gépjárműadó

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

20

4.1Pótlékok

100000

21

4.2 Bírságok

0

22

23

5.

Működési bevételek

18988510

24

5.1 Közhatalmi bevétel

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

15653000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3335000

27

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

510

28

6.

Támogatás értékű bevételek

23719000

29

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

14919000

31

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

51491638

33

8.

Felhalmozási bevételek

24474132

34

8.1 BM támogatás útfelújításhohz

0

35

8.2 Értékesítés, áfa

0

36

8.3 Felhalmozásra átvett

0

37

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

38

8. 5 TOP támogatás

0

39

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

23474132

40

Bevétel Összesen

359915580

41

42

Összesen

359915580

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

1

2.melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

Forint

3

K1. Személyi juttatások:

178924000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23251000

5

K3. Dologi kiadások:

86683360

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12000000

7

Összesen:

300858360

8

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

8883088

9

K Működési célú támogatás

22700000

10

K512. Céltartalék

2000000

11

K512. Általános tartalék

1000000

12

Működési kiadás

335441448

13

K561. Immateriális javak

3000000

14

K6. intézményi beruházás

21474132

15

K7. Felújítás

0

16

K64 Gépek, berendezések létesítése

0

17

K Áfa befizetése

0

18

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

19

Felhalmozási kiadás

24474132

20

Mindösszesen:

359915580

3. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

2

3. melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

1.

Állami támogatások

236142300

236142300

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21162244

21162244

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

23492000

23492000

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

0

0

7

1.4 tanyagondnoki támogatás

5142300

5142300

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

46240430

46240430

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

86849380

86849380

0

0

10

1.7. Polgármesteri béremelés támogatása

3915653

3915653

0

0

11

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12565319

12565319

0

0

12

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

3244258

3244258

13

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

33530716

33530716

14

2.

Helyi adó bevételek

5000000

5000000

15

3.1 Iparűzési adó

5000000

5000000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

17

4.1 Iparűzési adó beszámítás

0

0

0

0

18

0

0

0

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

0

0

20

4.1 Pótlékok

100000

100000

0

0

21

4.2 Bírságok

0

0

0

0

22

0

0

0

23

5.

Működési bevételek

18988510

4764500

0

14224010

24

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

15653000

4453000

0

11200000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3335000

311000

0

3024000

27

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

510

500

0

10

28

6.

Támogatás értékű bevételek

23719000

23719000

78573307

79771146

29

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

0

0

0

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

14919000

14919000

0

0

31

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

8800000

0

0

32

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

78573307

79771146

33

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

51491638

49194111

1412489

885038

34

8.

Felhalmozási bevételek

24474132

24474132

0

0

35

8.1 BM támogatás útfelújításhoz

0

0

36

8.2 Értékesítés, áfa

0

0

0

0

37

8.3 BM támogatás

0

0

0

0

38

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

0

39

8. 5 TOP támogatás

0

0

0

0

40

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

23474132

23474132

0

0

41

Bevétel Összesen

359915580

343394043

79985796

94880194

42

0

0

0

0

43

Összesen

359915580

343394043

79985796

94880194

4. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

1

Forint

4.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

K1. Személyi juttatások:

178924000

56886000

67754000

54284000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23251000

6697000

9334000

7220000

5

K3. Dologi kiadások:

86683360

50409370

2897796

33376194

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12000000

12000000

0

0

7

Összesen:

300858360

125992370

79985796

94880194

8

K915 Működési célú intézményfinansz

158344453

0

0

K Működési célú támogatás

22700000

22700000

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

8883088

8883088

0

0

10

K512 Céltartalék

2000000

2000000

0

0

11

K512. Általános tartalék

1000000

1000000

0

0

12

Működési kiadás

335441448

318919911

79985796

94880194

13

K561.Immateriális javak

3000000

3000000

0

0

14

K63. Intézményi beruházás

21474132

21474132

0

0

15

K7. Felújítás

0

0

0

0

16

K64 Gépek, berendezések létesítése

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

18

ÁFA befizetés

0

0

19

Felhalmozási kiadás

24474132

24474132

0

0

20

Mindösszesen:

359915580

343394043

79985796

94880194

5. melléklet

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
5.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 35 fő
A 2022. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 30 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 14 fő
Összesen: 14 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 1 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Tanyagondnok 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 7 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 30 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Létszám kötelező feladatokra 7 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 5 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő
Összesen: 14 fő,
létszám kötelező feladatokra 14 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

6. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

3

4

5

6

7

8

9

10

Ft

11

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

12

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

13

Bevétel

1

Önkormányzat

1

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP urnafal )

4650003

4650003

14

2

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP játszótér )

3974133

3974133

0

15

3

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP busz )

12499996

12499996

0

16

4

Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

17

5

Ingatlan értékesítése

0

0

0

18

6

Rendezési tervhez

2000000

2000000

19

7

támogatás kulturális rendezvényhez

350000

350000

20

Összesen:

24474132

24474132

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

30

1

Önkormányzat

31

1

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP urnafal )

4650003

4650003

0

32

2

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP játszótér )

3974133

3974133

0

33

3

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP busz )

12499996

12499996

0

34

4

rendezési terv

3000000

3000000

0

35

5

Ingatlan vásárlás,

0

0

0

36

6

támogatás kulturális rendezvényhez

350000

350000

37

38

Összesen:

24474132

24474132

0

7. melléklet

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 7. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
a) A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívántunk megvalósítani. A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás leutalásra került 2017. évben, felhasználása 95%-ban a 2020. évben történt. Kiegészítésre került 29.735.567,- BM támogatással. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthető volt, befejezésre került a 2020. évben.
b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása 93%-ban a 2019. évben történt meg. A 2020. évben kiegészítő támogatásban részesültünk 9.682.311,-ft összegben. A teljes összeg felhasználásra került a 2020. évben.

8. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

A

B

C

D

E

F

1

2

8. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

3

4

5

Ft

6

7

8

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

9

Forráselosztás

10

11

2016. évben

60140000

60000000

140000

140000

12

2017. évben

0

0

0

30000

13

2018. évben

3092920

14

2019. évben

29735567

29753561

15

2020. évben

0

0

57895317

16

17

18

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

19

Forráselosztás

20

21

22

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

23

2018. évben

2541900

24

2019. évben

61684850

25

2020. évben

9682311

14754561

26

2021. évben

40000

27

28

29

Magyar Falu Program Tanyabusz vásárlása

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

30

Forráselosztás

31

32

2021. évben

14799996

14799996

0

2300000

33

2022. évben

12499996

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező

A

B

C

E

F

G

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

9.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

1.

Normatív támogatások

236142300

157568993

0

78573307

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21162244

21162244

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

23492000

23492000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

Polgármesteri Bértámogatás

3915653

3915653

1.5. óvodai nevelés

46240430

46240430

1.6 Hivatal működésének támogatása

86849380

8276073

78573307

1.7 Tanyagondnoki szolgálat támogatása

5142300

5142300

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12565319

12565319

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3244258

3244258

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

33530716

33530716

2.

Helyi adó bevételek

5100000

5100000

3.1 Iparűzési adó

5000000

5000000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

4.1Pótlékok

100000

100000

4.2 Bírságok

0

0

0

5.

Működési bevételek

18988510

6288500

12700010

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

15653000

5653000

10000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3335000

635000

2700000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

510

500

10

6.

Támogatás értékű bevételek

23719000

23719000

0

0

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

14919000

14919000

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

8800000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

51491638

49194111

885038

1412489

8.

Felhalmozási bevételek

24474132

24474132

0

0

8.1 BM támogatás energetikához

0

0

8.2 Értékesítés, áfa

0

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

23474132

23474132

Bevétel Összesen

359915580

266344736

13585048

79985796

10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

B+A2:G11

10.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Forint

2

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

K1. Személyi juttatások:

178924000

105960000

5210000

67754000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23251000

13227000

690000

9334000

5

K3. Dologi kiadások:

86683360

77140564

6645000

2897796

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12000000

12000000

0

0

7

Összesen:

300858360

208327564

12545000

79985796

8

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

8883088

8883088

K Műkdési támogatás

22700000

18700000

4000000

9

K512. Céltartalék

2000000

2000000

10

K512. Általános tartalék

1000000

1000000

11

Működési kiadás

335441448

238910652

16545000

79985796

12

K6. Gépek, berendezések Beruházása

0

0

13

K7. Felújítás

0

0

0

14

K5. Immateriálisjavak

3000000

3000000

15

0

0

16

K8. Intézményi beruházás

21474132

21474132

17

Felhalmozási kiadás

24474132

24474132

0

0

18

Mindösszesen:

359915580

263384784

16545000

79985796

11. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

2

11.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

1.

Normatív támogatások

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

13

2.

Helyi adó bevételek

14

3.1 Iparűzési adó

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

0

0

17

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

19

4.1 Pótlékok

0

0

20

4.2 Bírságok

0

0

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

22

5.

Működési bevételek

0

0

0

0

14224010

1524000

12700010

0

23

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

11200000

1200000

10000000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

3024000

324000

2700000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

0

10

10

27

6.

Támogatás értékű bevételek

78573307

0

0

78573307

79771146

79771146

0

0

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

78573307

78573307

79771146

79771146

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

1412489

1412489

885038

885038

33

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

40

Bevétel Összesen

79985796

0

0

79985796

94880194

81295146

13585048

0

41

0

0

42

Összesen

79985796

0

0

79985796

94880194

81295146

13585048

0

0

12. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

1

Forint

12. melléklet az 1/2022.(II.15.) ömkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

K1. Személyi juttatások:

67754000

0

0

67754000

54284000

49074000

5210000

0

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9334000

0

0

9334000

7220000

6530000

690000

0

5

K3. Dologi kiadások:

2897796

0

0

2897796

33376194

26731194

6645000

0

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Összesen:

79985796

0

0

79985796

94880194

82335194

12545000

8

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési kiadás

79985796

0

0

79985796

94880194

82335194

12545000

13

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

79985796

0

0

79985796

94880194

82335194

12545000

0

13. melléklet

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

3

EfT

4

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

13.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

5

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2022. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

6

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

7

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

2230

2310

1584

1475

1486

1401

1807

1350

1400

1426

1320

1200

18989

8

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

0

885

750

430

0

240

540

45

803

625

280

502

5100

10

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

III.Állami támogatás

Eredti ei

19402

18998

20500

18134

19560

20206

18487

18587

18587

19985

19250

24446

236142

12

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

1070

3616

2616

1625

2616

1149

5617

1618

1616

939

617

620

23719

14

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

1000

16

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

74966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74966

18

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Bevételek összesen

Eredti ei

97668

25809

25450

21664

23662

22996

27451

21600

22406

22975

21467

26768

359916

20

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

I. Személyi juttatások

Eredti ei

15980

16589

15954

16857

15654

11544

14625

13541

14299

15789

14654

13438

178924

22

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2010

2380

1910

2250

2002

1554

1936

1860

1854

1926

1880

1689

23251

24

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

III. Dologi kiadások

Eredti ei

6124

9020

7530

6582

6890

5773

6254

8956

7085

6852

7536

8082

86684

26

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

400

560

1350

1420

1395

650

690

3680

435

725

200

495

12000

30

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

4999

0

0

0

0

12000

0

3375

0

4100

24474

32

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

8883

0

0

20000

0

0

0

1700

0

3000

1000

0

34583

34

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

33397

28549

31743

47109

25941

19521

23505

41737

23673

31667

25270

27804

359916

36

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

1

A

B

C

D

E

2

14.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

3

I. táblázat

4

5

Ezer forintban

6

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi
várható

2022. évi előirányzat

7

1

2

3

4

5

8

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

28 825

25 778

24 089

9

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

11 642

6 242

5 100

10

2.1.

B352Helyi adók

11 442

6 198

5 000

11

2.2.

Illetékek

12

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

55

44

100

13

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

145

14

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

17 183

19 536

18 989

15

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

732

2 294

2 200

16

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 105

233

150

17

3.3.

Bérleti díj

3 836

4 526

2 103

18

3.4.

B405 Ellátási díjak

8 925

9 263

11 200

19

3.5.

20

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

2 543

3 183

3 335

21

3.7.

B408 Kamatbevételek

1

22

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

42

37

23

4.

II. Átengedett központi adók

24

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

230 679

243 330

236 142

25

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

230 679

243 330

236 142

26

5.2.

B115Központosított előirányzatok

27

5.3.

Kiegészítő támogatás

28

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

29

5.5.

Címzett és céltámogatások

30

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

31

5.7.

Vis maior támogatás

32

5.8.

B116Egyéb támogatás

33

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

114 839

114 814

23 719

34

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

70 447

68 854

23 719

35

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7 433

7 513

8 800

36

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

1 489

6 402

37

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

38

6.1.4.

B16EU támogatás

39

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

61 525

54 939

14 919

40

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

44 392

45 960

41

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

42

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

43

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

44

6.2.4.

B 25 EU támogatás

45

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

44 392

45 960

46

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

47

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

48

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

49

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

6 100

1 000

50

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

6 100

51

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 000

52

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

53

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

54

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

374 343

390 022

284 950

55

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

170 782

93 743

74 966

56

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

170 782

93 743

74 966

57

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

161 423

84 860

74 966

58

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

59

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

60

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

61

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

9 359

8 883

62

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

63

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

65

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

66

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

67

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

68

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

545 125

483 765

359 916

69

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

70

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

545 125

483 765

359 916

1

A

B

C

D

E

2

14./B melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

3

II. táblázat

4

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

5

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi
várható

2022. évi előirányzat

6

1

2

3

4

5

7

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

334 146

326 779

323 559

8

1.1.

K1Személyi juttatások

190 445

192 444

178 924

9

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 712

26 646

23 251

10

1.3.

K3 Dologi kiadások

107 950

94 964

86 684

11

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 039

5 973

12 000

12

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

2 000

6 752

18 700

13

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

14

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

752

15

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 000

6 000

4 000

17

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

18

1.11.

- Kamatkiadások

19

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

20

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

118 920

72 224

24 474

21

2.1.

K6 Beruházások

32 693

16 280

21 474

22

2.2.

k7 Felújítások

86 227

55 944

23

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

24

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

25

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

26

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

27

2.7.

- Lakástámogatás

28

2.8.

- Lakásépítés

29

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

30

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

31

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

32

3.1.

K512 Általános tartalék

2 000

33

3.2.

K512Céltartalék

1 000

34

4.

IV. Kölcsön nyújtása

35

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

453 066

399 003

351 033

36

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

7 199

9 359

8 883

37

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

7 199

9 359

8 883

38

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

39

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

40

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

41

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

7199

9359

8883

42

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

43

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

44

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

45

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

46

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

47

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

48

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

49

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

50

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

51

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

52

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

53

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

54

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

460 265

408 362

359 916

55

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

56

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

460 265

408 362

359 916

15. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról2022. évben Ft

15. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatás
1.

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os , ill. 100%-os mértékben nyújtott támogatás

1400000

2. Sporttámogatás

2000000

0

Összesen:

3400000

16. melléklet

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2022-2025. évekre

A

B

C

D

E

1

Forint

16. melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

3

K1. Személyi juttatások:

178404000

181000000

190000000

195000000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23171000

22000000

21000000

20000000

5

K3. Dologi kiadások:

86683360

100000000

82000000

81000000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12000000

18000000

16000000

10000000

7

Összesen:

300258360

321000000

309000000

306000000

8

K915 Működési célú támogatás

22700000

500000

500000

500000

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

8883088

7000000

7200000

7300000

10

K512 Céltartalék

2000000

2500000

2500000

2500000

11

K512. Általános tartalék

1000000

500000

500000

500000

12

Működési kiadás

334841448

331500000

319700000

316800000

13

K6. Intézményi beruházás

24474132

4000000

2000000

2000000

14

K7. Felújítás

0

110000000

80000000

60000000

19

Felhalmozási kiadás

24474132

114000000

82000000

62000000

20

Mindösszesen:

359315580

445500000

401700000

378800000

Megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

1.

Állami támogatások

236142300

262000000

237500000

239000000

2.

Termékek és szolgáltatások adói

5100000

1200000

2000000

200000

3.

Működési bevételek

18388510

30000000

15000000

1450000

4.

Támogatás értékű bevételek

23719000

44000000

49100000

43350000

5.

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

51491638

112000000

21000000

30000000

7.

Felhalmozási bevételek

1000000

1300000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23474132

3000000

45100000

32800000

Bevétel Összesen

359315580

453500000

401700000

378800000