Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi zárszámadást:

a) 483764789 forint bevétellel,

b) 408363058 forint kiadással,

c) 75401731 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 75401731 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § A Képviselő-testület, ill az önkormányzat nyújtott közvetlen támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2022. május 26. napján lép hatályba.

1. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2021. évben

Kormányzati funkció/Szakfelad száma	Megnevezése	B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B5 Műk.átvett állam.kivülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423	0	0	453	453
16020	Országgyűlési és önkormányzati választással kapcsolatos tevékeynségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Hivatal összesen:	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423	0	0	453	453
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	161	150	0	0	0	0	0	0	0	96	2100	1950	0	0	1000	0	3261	2196
13350	önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs	4300	4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10750	10750	15050	15275
18010	Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	2192	8237	6242	243330	243330	0	0	0	0	0	0			19763	19763	271330	271527
41232	Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás	1700	875	0	0	0	0	0	0	0	0	39301	38048	0	0	2548	2548	43549	41471
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16499	15726	0	0	0	0	16499	15726
107055	Tanyagondnoki szolgáltatáa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	14000	14000	14800	14800
66010	Zöldterületkezelés	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1573	0	0	0	0	600	1573
74031	Család-és növédelmi eü gond			0	0	0	0	0	0	7400	7417	0	0	0	0	0	0	7400	7417
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999	4999	4999	4999
82091	Közművelődés-, közösségi és társ.részv	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3000	0	0	0	0	2334	3000
	Önkormányzat összesen:	7095	7742	8237	6242	243330	243330	0	0	7400	7513	60700	61097	0	0	53060	52060	379822	377984
911140	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	0	0	619	619
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1079	1274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	1274
96025/562917	Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben	14826	10490	0	0	0	0	0	0	0	0	250	243	0	0	0	0	15076	10733
	Óvoda összesen	15905	11764	0	0	0	0	0	0	0	0	250	243	619	619	0	0	16774	12626
Felhalmozási és működési pénzmaradvány														83818	83818			83818	83818
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/következő évi megelőlegezés																		8883	8883
Mindösszesen		23030	19536	8237	6242	243330	243330	0	0	7400	7513	60950	61340	84860	84860	53060	52060	489750	483764

2. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2021. évben

Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	66755	65816	10380	9892	1801	1685	2916	2623	1609	1382	0	0	83461	81398
Országosgyűlési, önkormányzati választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal összesen	66755	65816	10380	9892	1801	1685	2916	2623	1609	1382	0	0	83461	81398
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	17104	16824	2604	2491	1940	799	5859	1584	10610	4158	0	0	38117	25856
Köztemető-fenntartás és - működtetés	2400	2388	297	297	40	0	80	32	250	247	0	0	3067	2964
Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	0	0	1300	807	930	311	0	0	2230	1118
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	16142	15957	1275	1269	250	202	0	0	60	55	0	0	17727	17483
Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	0	0	0	0	1500	1153	1080	982	1300	1186	0	0	3880	3321
Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	1080	804	382	289	0	0	1462	1093
Közvilágitás	0	0	0	0	1120	1116	3125	2655	1038	992	0	0	5283	4763
Zöldterületkezelés	4061	4046	628	627	1600	1172	2015	1752	1400	1036	0	0	9704	8633
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	4269	4276	270	157	0	0	4539	4433
Tanyagondnoki szolgáltatás	733	732	115	114	301	301	1078	1075	470	463	0	0	2697	2685
Család-és növédelmi eü gond	6632	6616	945	942	39	24	820	749	443	422	0	0	8879	8753
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, ütemeltetése	0	0	0	0	371	30	460	457	350	346	0	0	1181	833
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	395	394	740	736	915	912	0	0	2050	2042
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	3740	3727	690	687	345	52	1432	963	950	307	0	0	7157	5736
Start munka mintaprogram	32732	28153	2550	2545	5320	5314	200	0	1780	1769	0	0	42582	37781
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	9050	8932	655	655	3335	3310	11325	5973	24365	18870
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	557	557	5	4			562	561
Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	175	175	41	41	0	0	216	216
Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1081	1061	545	47			1626	1108
Önkormányzat összesen:	83544	78443	9104	8972	22271	19489	26006	19320	25074	16052	11325	5973	177324	148249
				0

Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
Intézményen kívüli étkeztetés	1021	497	180	119	880	130	518	441	190	153	0	0	2789	1340
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8860	8859	1375	1373	17260	14510	264	169	4134	3749	0	0	31893	28660
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	34717	34595	5863	5625	780	695	1277	1294	1553	1558	0	0	44190	43767
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4619	4234	665	665	9189	9186	137	45	2595	2483	0	0	17205	16613
Óvoda összesen:	49217	48185	8083	7782	28109	24521	2196	1949	8472	7943	0	0	96077	90380

Mindösszesen:	199516	192444	27567	26646	52181	45695	31118	23892	35155	25377	11325	5973	356862	320027


	Módositott előirányz		Teljesités:
Személyi juttatások:	199516	eFt	Személyi juttatások:			192444	eFt					2. melléklet	2. oldal
Járulékok:	27567	eFt	Járulékok:			26646	eFt
Dologi kiadások:	118455	eFt	Dologi kiadások:			94965	eFt
Önkorm.állt.foly.ellát	11325	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			5973	eFt	320028
Előző évi elszámolás	277	eFt	Előző évi elszámolás			277	eFt
Tartalék	13827	eFt	Általános tartalék			0	eFt
Összesen:	370967	eFt	Összesen:			320305	eFt
Működési célra átadott	6475		Működési célra átadott			6475
Megelőlegezés visszafizetése	9359	eFt	Megelőlegezés visszafizetése			9359	eFt
Működési kiadások összesen:	386801	eFt	Működési kiadások összesen:			336139
Beruházás, tárgyi eszköz vás:	45531	eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás:			16280	eFt
Felújítás	57418		Felújítás			55944
Mindösszesen:	489750		Mindösszesen:			408363

3. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen

	BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. mód ei	2021. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	230 680	243 330	243 330
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 447	68 350	68 853
3	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	928	5 985	5 985
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	561	417	417
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 433	7 400	7 513
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	61 525	54 548	54 938
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301127	311680	312183
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 392	19 763	19 763
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 197	26 197
16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	18 650
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	4 999
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 548
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 392	45 960	45 960
27	Jövedelemadók	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	11 442	8 137	6 198
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	11 442	11 450	11 442
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	144	0	0
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	144	0	0
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	11 586	8 137	6 198
68	Egyéb közhatalmi bevételek	55	100	44
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	0	0	0
81	Közhatalmi bevételek	11 641	8 237	6 242
82	Készletértékesítés ellenértéke	732	2 300	2 294
83	Szolgáltatások ellenértéke	4 941	4 753	4 759
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	3 836	3 000	4 526
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	0	1 000	0
95	Ellátási díjak	8 925	12 116	9 263
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 543	3 830	3 183
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
98	Kamatbevételek	0	1	0
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	42	30	37
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	17183	24030	19536
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	0	6 100	6 100
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	Költségvetési bevételek	374 343	396 007	390 021
124	Pénzmaradvány igénybevétele	161 424	84 860	84 860
125	Megelőlegező hitel	0	0	0
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 359	8 883	8 883
127	Sajátos elszámolások	0	0	0
128	Finanszírozási bevételek	170 783	93 743	93 743
129	Bevételek mindösszesen:	545 126	489 750	483 764
130		eFt		eFt
131	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. mód ei	2021. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168779	174618	168590
133	Jubileumi jutalom	0	2089	2071
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8003	8563	7757
135	Külső személyi juttatások	13663	14246	14026
136	Személyi juttatások összesen	190445	199516	192444
137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27711	27567	26646
138	Szakmai anyagok beszerzése	246	337	301
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44304	51844	45394
140	Készletbeszerzés	44550	52181	45695
141	Kommunikációs szolgáltatások	1194	2875	2190
142	Szolgáltatások ellenértéke	23889	28244	21703
143	Szolgáltatási kiadások	25083	31119	23893
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	38318	35155	25377
145	Dologi kiadások	107951	118455	94965
146	Családi támogatások	0	0	0
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4116	3200	3036
150	Egyéb nem intézményi ellátások	1923	8125	2937
151	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	6039	11325	5973
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3000	0
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 241	21 747	10 800
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 288	14 159	4 315
157	Részesedések beszerzése	0	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 164	6 625	1 165
160	Beruházások	32693	45531	16280
161	Felújítások	86228	57 418	55944
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	2000	6 475	6475
165	Költségvetési kiadások	453 067	466 287	398 727
166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	0	0
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7199	9 359	9359
168	Sajátos elszámolások	0	277	277
169	Finanszírozási kiadások/tartalék	0	13827	0
170	Kiadások mindösszesen:	460 266	489 750	408 363

4. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.

1.	Útfelújítás	önkormányzat	3530000	3530000	0
2.	Ingatlan vásárlás szociális Jókai	önkormányzat	570000	870000	300000
3.	Ingatlan vásárlás raktár Kossuth 81	önkormányzat	0	10500000	10500000
4.	rendezési terv	önkormányzat	3000000	3000000	0
5.	magyar Falu urnafal	önkormányzat		4650003
6.	MFP eszközbeszerzés (busz)	önkormányzat	0	13999996	1500000
7.	MFP játszótér	önkormányzat	0	4999023	0
8.	MFP ingatlan Felújítás	önkormányzat	2019830	2019830	2019830
9.	Start eszközbeszerzés	önkormányzat	0	2548180	2548128
10.	BM útfelújítás Újsor	önkormányzat	0	24750000	23275952
11.	Magyar Falu útfelújítás Dózsa	önkormányzat	29862938	29862938	29862938
12.		önkormányzat	0
13.	klíma óvoda	óvoda	0	1001000	1000074
14.	Szennyvíz rendszer felújítása		0	785490	785490
15.	Fénymásoló	önkormányzat	0	433000	432129
	Összesen:		38982768	102949460	72224541

			Magyar Falu útfelújítás

Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Cím	Szakfeladat	Összeg
		Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
		Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.	0	0
1	Ingatlan értékesítés	"	"	6100000	6100000	6100000
2	Pénzmaradvány kötött felhasználással ( MFP út, elhagy ing)	"	"	31882768	31882768	31882768
3.	Tulajdonosi bevétel	"	"	1000000	1000000	0
4.	BM támogatás útfelújítás			0	19763167	19763167
5.	Magyar Falu program urnafal			0	4650003	4650003
6.	Magyar Falu program játszótér			0	4999023	4999023
7.	Startprogram támogatása				2548180	2548128
8.	Magyar Falu tanyabusz				13999996	13999996
				0

	Összesen:			38982768	84943137	83943085

5. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	felújítási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	Szennyvízrendszer felújítása	Önkormányzat	0	785490	785490
2.	Magyar Falu Program ingatl felújítás	Önkormányzat	2019830	2019830	2019830
3.	BM Újsor út felújítás	Önkormányzat	0	24750000	23275952
4.	Magyar Falu Program Dózsa út felújítás	Önkormányzat	29862938	29862938	29862938


	BM Újsor út felújítás
	Összesen:		31882768	57418258	55944210



Sor-szám	felújítási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Pénzmaradvány	Önkormányzat	31882768	31882768	31882768
2	BM Újsor út felújítás	Önkormányzat	0	19763167	19763167




	Összesen:		31882768	51645935	51645935

6. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
		2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	2321	876			0	0	0
	Folyószámla hitel	0	0	0			0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1242	1288			0	0	0
	Fejlesztési hitel	0	0	0			0	0	0
	Államházt megelőlegezés		8883	9359


Összes adósságállomány:		0	12446	11523	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	12446	11523			0	0	0
	ebből külföldi	0	0	0			0	0	0
	ebből beruházási	0	351	351			0	0	0

7. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal kiadásai 2021. év

KIADÁS	2021.	2021.
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	58 823	57 416
Jubileumi jutalom	876	876
Egyéb juttatás	7 056	7 524
Személyi juttatás	66 755	65 816
Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 630	9 136
Hozzájárulások, egyéb adók	750	756
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN	10 380	9 892
Szakmai anyagok beszerzése	72	72
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 729	1 613
Kommunikációs szolgáltatás	1 081	1 041
Szolgáltatási kiadások	1 835	1 582
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 609	1 382
Dologi kiadások ÖSSZESEN	6 326	5 690
Mindösszesen.	83 461	81 398
Eszközbeszerzés	433	432
Mindösszesen.	83 894	81 830

8. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján

Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
Számí-tás	Megnevezés	2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tényadat
+	Saját bevételek	23030	19536	17182
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	466720	455345	518585
+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
-	Kiadások	489750	408363	460266
-	Finanszírozási kiadások	0	0	0
+	Finanszírozási bevételei	0	8883	9359
	Pénzkészlet változása	0	75401	84860

9.a. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2021. december 31-én:

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				0
		1211	Föld	31474
		1212	Egyéb építmény	208073


II. Tárgyi eszközök összesen:				239547

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
I. Immateriális javak összesen:				0


		1217	Föld	591
		121	Telek	7509
		121	Épület	246996
		121	Egyéb építmény	13940


II. Tárgyi eszközök összesen:				269036
III. Befektetett pénzügyi eszközök				100



III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
		1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	658197

			eszköz	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				658197

I.-IV.-ig összesen:				927333

Önkormányzati törzsvagyon összesen:
	a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			239547
	b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			927333
	Törzsvagyon összesen:			1166880

9.b. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

III. Kötelezettségek

Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0


1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0


2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0


3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			12446
1.	Kötelezettségek áruszállításból,szolg, felújítás
		4213	Tárgy évet terhelő	351
		4223	Köv. évet terhelő	1969
1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			2320
2.	Rövid lejáratú hitelek
		43	Működési	0
		43	Fejlesztési	0
2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
		366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1243
		4229	ÁH belüli megelőlegezés	8883
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			10126
III.	Passzív időbeli elhatárolás			377558
	Kötelezettségek összesen:			390004

10. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	65816	48185	78443	192444
Járulékok:	9892	7782	8972	26646
Dologi kiadások:	5690	34413	54862	94965
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	5973	5973
Összesen:	81398	90380	148250	320028
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	6475	6475
Tartalék	0	0	0	0
Előző év ielszámolás	0	0	277	0
Megelőlegezés	0	0	9359	9359
Működési kiadás	81398	90380	164361	336139
Felhalmozás	432	1000	70792	72224
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	432	1000	70792	72224
Összesen:	81830	91380	235153	408363

11. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások 2021.

1.) A 2016. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással terveztük orvosi rendelő felújítási projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében. A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 284,-eFt, a 2018.évben szolgáltatásként 3.133,-eft, ebben az évben került kifizetésre, a fenn maradó összeg 2020. évben 55.348,-Ft került felhasználásra. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők. Kiegészítésként a Belügyminisztérium pályázat útján további 28.249,-eft támogatást biztosított a fejlesztéshez a 2018. évben, amit a 2019. évben használtunk fel 23.428,-eFt –ban felújításra, 6.356,-Eft-ban áfa fizetésre.

2.) TOP-3.2.1 pályázat keretében Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósulhat meg Szabolcsveresmart községben. A pályázat bekerülési értéke 69.337.100,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 38,-eFt, a 2018. évben szolgáltatásként 2.580,-eFt került kifizetésre2019.z évben pedig felújításként 61.685,-eft. Igényeltünk 10.000,-eFt forrás-kiegészítést, melyből 9.682,-eFt támogatást kaptunk, így a fennmaradó 10.846,-eFt végszámla kifizetésre került, ebben az évben 40,-Ft. A korszerűsítési fejlesztési cél az óvoda, az iskola és a hivatal épületének fűtéskorszerűsítése; napelemek elhelyezése.

12. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2020. előtti kifizetés	2020.	2021.	2021.után	Összesen

orvosi rendelő felújítása	2016/2020	31 666	55 348	0	0	87 014
energetikai korszerűsítés	2017					64 303
energetikai korszerűsítés	2017	64 303	0	0	0	64 303
energetikai korszerűsítés	2019	0	10 846	40	0	10 886
MFP tanyagondnoki busz	2021	0	0	1 500	12 500	14 000
MFP elhagyott ingatlan	2020	0	2 700	2 019	0	4 719
Összesen:		95 969	68 894	3 559	12 500	180 922

13. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület statisztikai létszáma az önkormányzat által irányított költségvetési szervek statisztikai létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat statisztikai létszámát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 36 fő

A 2021. évben a közfoglalkoztatottak 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2021. február 28-áig, 2021. március 16-tól 32 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 16 fővel, március 01-től 2022. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra.

Az összesen statisztikai létszámát az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:

Közös önkormányzati Hivatal

Közös önkormányzati Hivatal 14 fő

Összesen: 14 fő létszám

kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő

Önkormányzat

Védőnői szolgálat 1 fő

Művelődési ház 1 fő

Temetőfenntartás 1 fő

Tanyagondnok 1 fő

Zöldterületkezelés 1 fő

Adminisztratív 1 fő

Polgármester 1 fő

Összesen: 7 fő, valamint a 2021. évben a közfoglalkoztatottak 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2021. február 28-áig, 2021. március 16-tól 32 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 16 fővel, március 01-től 2022. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra.

létszám kötelező feladatokra 7 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus 6 fő

= ebből szakács 4 fő

= ebből élelmezésvezető 1 fő

= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4fő

Összesen: 15 fő,

létszám kötelező feladatokra 15 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

14. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	2 927	2 920
2	A/II Tárgyi eszközök	1 320 177	1 328 472
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 323 204	1 331 492
6	B/I Készletek	622	765
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	622	765
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	711	1 158
11	C/III Forintszámlák	84 337	74 244
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	85 048	75 402
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 295	8 215
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 295	8 215
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 101	1 243
21	D) KÖVETELÉSEK	8 396	9 458
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	332	-345
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 417 602	1 416 772
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 086	49 019
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	157 105	-55 685
35	G) SAJÁT TŐKE	1 082 452	1 026 767
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	876	2 321
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 359	8 883
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 288	1 243
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 523	12 447
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	306 177	358 592
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 450	18 966
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	323 627	377 558
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 417 602	1 416 772

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 192	0	7 442
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 663	0	16 396
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 855	0	23 838
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	369 712	0	405 758
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 447	0	68 853
10	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-113 566	0	-26 218
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	340 226	0	25 900
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	666 819	0	474 293
13	10 Anyagköltség	44 824	0	46 537
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 441	0	24 120
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 265	0	70 657
18	14 Bérköltség	168 414	0	169 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 703	0	23 853
20	16 Bérjárulékok	27 581	0	26 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	218 698	0	220 606
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 329	0	48 119
23	VII Egyéb ráfordítások	195 277	0	214 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	157 105	0	-55 685
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	0	0	0
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	157 105	0	-55 685
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	157 105	0	-55 685

15. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

2021. évben e Ft

Közvetlen támogatás			0
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás			832
2. Sportegyesület támogatása			6000
1. Bursa támogatás			475
Összesen:			7307