Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Tornyospálca község képviselő testületének 3/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.31.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1)¹ Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét: 1 036 355 698 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét : 1 036 355 698 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételét: 907 813 739 forintban,

b) költségvetési kiadását : 907 813 739 forintban,

c) költségvetési egyenlegét - 51 050 000 forintban,

d) ebből felhalmozási - 51 050 000 forintban

állapítja meg.

(3) Tornyospálca Község Önkormányzata a felhalmozási hiányt a fejlesztési pénzmaradványból finanszírozza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatait évenkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el

14. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,

g) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 36 850 forintban állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

19. § Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

1a.

	Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
1.	Állami támogatások	212710163
	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	29347375
	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34132000
	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30217854
	1.4 Beszámítás iparűzési adóból	34928689
	1.5. óvodai nevelés	29267950
	1.6 Hivatal működésének támogatása	46303800
	1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
	1.8 Család és gyermekjóléti szolg	3400000
	1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	3496545
	1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben	1615950
2.	Helyi adó bevételek	17000000
	3.1 Iparűzési adó	17000000
3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	5200000
	4.1 Gépjárműadó	5200000
		0
4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	200000
	4.1Pótlékok	200000
	4.2 Bírságok	0

5.	Működési bevételek	26200000
	5.1 Egyéb bevétel	7000000
	5.2 Egyéb saját bevétel	12300000
	5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	3300000
	5.4Közfoglalkoztatási árbevétel	3600000
6.	Támogatás értékű bevételek	337597776
	6.1 Átvett pesz.áht-on belülről rendkívüli	58850000
	6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	272250176
	6.3 Működési célú NEAK alapból	6497600
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0
8.	Felhalmozási bevételek	308905800
	8.1 Fejlesztési támogatás	241955800
	8.2 Ingatlan bérbeadás	950000
	8.3 Ingatlan értékesítés	66000000



	Bevétel Összesen	1036355698

	*Összesen*	*1036355698*

2. melléklet³

1a.

2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	212590237
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21347287
5	K3. Dologi kiadások:	144862000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43998630
7	Összesen:	422798154
8	K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8200000
9	K512. Támogatások	12810000
10	K512. Általános tartalék	16954
11	Működési kiadás	443825108
12	K6. beruházás	265955800
13	K7. Felújítás	94000000
14		0
15		0
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
17	Felhalmozási kiadás	359955800
18	*Mindösszesen:*	*1036355698*

3. melléklet⁴

1a.

	Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda és konyha
1.	Állami támogatások	212710163	212710163	0	0
	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	29347375	29347375	0	0
	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34132000	34132000	0	0
	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30217854	30217854	0	0
	1.4 Beszámítás iparűzési adóból	34928689	34928689	0	0
	1.5. óvodai nevelés	29267950	29267950	0	0
	1.6 Hivatal működésének támogatása	46303800	46303800	0	0
	1.7. 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
	1.7 Család és gyermekjóléti szolg	3400000	3400000	0	0
	1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	3496545	3496545
	1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	1615950	1615950
2.	Helyi adó bevételek	17000000	17000000
	3.1 Iparűzési adó	17000000	17000000
3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	5200000	5200000	0	0
	4.1 Gépjárműadó	5200000	5200000	0	0
		0	0	0	0
4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	200000	200000	0	0
	4.1 Pótlékok	200000	200000	0	0
	4.2 Bírságok	0	0	0	0
		0		0	0
5.	Működési bevételek	10600000	10600000
	5.1 egyéb bevétel	7000000	7000000	0	0
	5.2 Egyéb saját bevétel	12300000	0	0	12300000
	5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	3300000	0	0	3300000
	5.4Közfoglalkoztatási árbevétel	3600000	3600000
6.	Támogatás értékű bevételek	58850000	58850000	0
	6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli	15219197	15219197	0	0
	6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	272250176	272250176	0	0
	6.3 Működési célú NEAK alapból	6497600	6497600	0	0
	6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	25367691	78665140
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési
8.	Felhalmozási bevételek	308905800	308905800	0	0
	8.1 Fejlesztési támogatáés	241955800	241955800
	8.2 ingatlan bérbeadás	950000	950000	0	0
	8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000	0	0
				0	0
				0	0
	8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány			0	0
	Bevétel Összesen	1036355698	1036355698	0	0
		0	0	0	0
	*Összesen*	1036355698	*1036355698*	0	0

4. melléklet⁵

1a.

2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	268782433	212590237	20095056	36097140
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30970922	21347287	3306635	6317000
5	K3. Dologi kiadások:	183079000	144862000	1966000	36251000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43998630	43998630		0
7	Összesen:	526830985	422798154	25367691	78665140
8	K915 Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0
9	Támogatások	12810000	12810000	0	0
10	Elvonások és befizetések	0		0	0
11	K512. Általános tartalék	16954	16954	0	0
12	Működési kiadás	539657939	424096108	25367691	78665140
13	K6. Intézményi beruházás	265955800	265955800	0	0
14	K7. Felújítás	94000000	94000000	0	0
15	ÁH. Kívüli megelőlegezések	8200000	8200000	0	0
16			0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz		0
19	Felhalmozási kiadás	368155800	368158800	0	0
20	*Mindösszesen:*	*1036355698*	*932322867*	*25367691*	*78665140*

5. melléklet

1a.

Költségvetési szerv	Feladat	Munkakör	Létszámkeret/ statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatott

Önkormányzat	Jogalkotás	Polgármester	1
	Egészségügyi és szociális ellátás	családgondozó	1
		Védőnő	1
		Technikai alkalmazott	1
	Közetmető	közalkalmazott	1
		közfoglalk.		177
		Összes	5	177
	létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
	Óvodai nevelés	Óvónő	4
Mesekert Óvoda		Dajka	2

		Összes	6
	Konyha	Élelmezésvezető	1
	Konyha	Szakmai dolgozó	5

	létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Közös Önkormányzati Hivatal	Igazgatási feladatok
		Jegyző	1
		Ügyintéző	5
		Összes	6
	létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 6 fő
Önkormányzat összesen			23	177

6. melléklet

1a.

	Szerv			Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege
	Sorsz	neve	Sorsz	Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése	Előirányzat összege	önerő	támogatás
Bevétel	1	Önkormányzat	1	Sportpálya	1000000	0	1000000
			2	Köztemető felújítás	25000000	20000000	5000000
			3	Iparterlület fejlesztés	173000000	13000000	160000000
			4	Közfoglalkoztatási gépbeszer	1955800	1000000	955800
			5	Rákóczi út felújítás	17000000	2000000	15000000
			6	Izraelita tem. Felúj.	10000000	0	10000000
			7	078/31	50000000	50000000	0
			8	Beltéri Sport eszközök	3500000	3500000
			9	József A. utca 1. szakasz építése	12000000	12000000
			10	Szolgálati lak. Felujít.	30000000		30000000
			11	Óvodai sport eszk. Sportudvar	5000000		5000000
			12	Játszótéri eszközök besz	0	0
			13.	Házasságkötő terem kialakítása I ü.	15000000	15000000
			14.	Ebrendészeti fejlesztés	5000000	0	5000000
			15	Zártkert felujítás	11500000	1500000	10000000
				Összesen:	359955800	118000000	241955800
Kiadás				Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
	1	Önkormányzat			0	0	0
			1	Sportpálya	1000000		0
			2	Köztemető felújítás	25000000		0
			3	Iparterlület fejlesztés	173000000		0
			4	Közfoglalkoztatási gépbeszer	1955800		0
			5	Rákóczi út felújítás	17000000		0
			6	Izraelita tem. Felúj.	10000000
			7	078/31	50000000
			8	Beltéri Sport eszközök	3500000		0
			9	József A. utca 1. szakasz építése	12000000
			10	Szolgálati lak. Felujít.	30000000
			11	Óvodai sport eszk. Sportudvar	5000000
			12	Játszótéri eszközök besz	0
			13.	Házasságkötő terem kialakítása I ü.	15000000
			14.	Ebrendészeti fejlesztés	5000000
			15	Zártkert felujítás	11500000
				Összesen:	359955800

7. melléklet

1a.

			Ft


	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Felhasználás
Forráselosztás

2019. évben	390.910.000	390.910.000	0	390.910.000
2020.évben	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000.
Összesen:	0	0	0	550.910.000

8. melléklet

1a.

	Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	forint	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási (feladatok)	8.melléklet a 3./2020.( II.14. ) önkormányzati rendelethez
1.	Normatív támogatások	212710163	161406363	0	46303800
	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	29347375	24347375
	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34132000	34132000		0
	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	30217854	30217854
	1.4. Beszámítás iparűzési adóból	34928689	34928689
	1.5. óvodai nevelés	29267950	29267950
	1.6 Hivatal működésének támogatása	46303800	0		46303800
	1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
	1.8 Család és gyermekjóléti feladatok	3400000	3400000
	1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	3496545	3496545
	1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	1615950	1615950
2.	Helyi adó bevételek	17000000	0	17000000
	3.1 Iparűzési adó	17000000	0	17000000
3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	5200000	5200000
	4.1 Gépjárműadó	5200000	5200000
		0	0
4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	200000	200000
	4.1Pótlékok	200000	200000
	4.2 Bírságok	0	0
		0
5.	Működési bevételek	26200000	26200000		0
	5.1 Egyéb bevétel	7000000	7000000	0	0
	5.2 Egyéb saját bevétel	12300000	12300000
	5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	3300000	3300000
	5.4Közfoglalkoztatás árbevétele	3600000	3600000
6.	Támogatás értékű bevételek	337597776	337597776	0
	6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli	58850000	58850000
	6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól	272250176	272250176
	6.3 Működési célú NEAK alapból	6497600	6497600
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0
8.	Felhalmozási bevételek	308905800	308905800	0	0
	8.1Fejlesztési támogatás	241955800	241955800
	8.2 Ingatlan bérbeadás	950000	950000
	8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000



	Bevétel Összesen	907813739	839509939	17000000	46303800

1a.

Megnevezése		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)
K1. Személyi juttatások:	212590237	212590237
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21347287	21347287
K3. Dologi kiadások:	144862000	125268000	3144000	16450000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43998630	43998630	0
Összesen:	422798154	403204154	3144000	16450000
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz	8200000	8200000
K512. Támogatások	12810000	12810000
K512. Általános tartalék	16954	16954
Működési kiadás	443825108	424231108	3144000	16450000
K6. Beruházás	265955800	265955800
K7. Felújítás	94000000	94000000
	0	0
	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
Felhalmozási kiadás	359955800	359955800	0	0
*Mindösszesen:*	*803780908*	784186908	*3144000*	*16450000*

10. melléklet

1a.

Megnevezése	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
K1. Személyi juttatások:	20095056	0	0	20095056	36097140	36097140	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3306635	0	0	3306635	6317000	6317000	0	0
K3. Dologi kiadások:	1966000	0	0	1966000	36251000	36251000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	25367691	0	0	25367691	78665140	78665140
Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
K512. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K512. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0
Működési kiadás	25367691	0	0	25367691	78665140	78665140	0
K6. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú intézményfinansz	0	0	0	0			0	0
Felhalmozási kiadás	0		0	0	0	0	0
*Mindösszesen:*	*25367691*	0	0	*25367691*	*78665140*	*78665140*	0	0

11. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
Normatív támogatások	0				0
1.1 Települési üzemeltetés támogatása	0				0
1.2 Pénzbeli szociális juttatások	0				0
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0				0
1.4 Beszámítás iparűzési adóból	0				0
1.5. óvodai nevelés	0				0
1.6 Hivatal működésének támogatása	0				0
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	0				0
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban
Helyi adó bevételek
3.1 Iparűzési adó
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0				0
4.1 Gépjárműadó	0				0
	0				0
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0				0
4.1 Pótlékok	0				0
4.2 Bírságok	0				0
4.3 Egyéb sajátos bevételek	0				0
Működési bevételek	0	0	0	0	15600000	15600000	0	0
5.1 Közhatalmi bevétel	0			0	0
5.2 Egyéb saját bevétel	0		0		12300000	12300000
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0		0		3300000	3300000
5.4Működési hozam- és kamatbevétel	0		0	0	0
Támogatás értékű bevételek	25367691	0	0	25367691	78665140	78665140	0	0
6.1 Működési célú áht-on kívülről	0				0
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap	0				0
6.3 Működési célú TB-i alapból	0				0
6.4 Működési célú finanszírozás	25367691			25367691	78665140	78665140
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési					0
Felhalmozási bevételek	0				0	0	0	0
8.1 Felhalmozási célú kamat	0				0
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0				0
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből	0				0
8.4 áfa visszatérülés	0				0
8. 5 Eu önerő alap támogatása	0				0
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás	0				0	0
Bevétel Összesen	25367691	0	0	25367691	94265140	94265140	0	0
	0				0
*Összesen*	*25367691*	0	0	*25367691*	*94265140*	*94265140*	0	0

12. melléklet

1a.

Előiányzat összesen	2017. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma
Előiányzat összesen	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Eredti ei	1150	1250	1210	1706	1501	1401	1107	1404	1707	1426	1210	1313	16385
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Eredti ei	50	1285	1250	770	426	114	698	0	603	412	280	502	6390
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	18827	17998	13958	12134	12560	11843	11847	11654	11312	11723	11982	10476	156314
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	3125	2950	2740	5980	3750	2993	3127	3327	3625	3088	2987	2887	40579
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	0	0	5860	4933	8000	60000	15000	30000	38000	0	0	0	161793
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	4625	4400	6425	1256	1038	0	0	0	0	0	0	0	17744
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	27777	27883	31443	26779	27275	76351	31779	46385	55247	16649	16459	15178	399205
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	9520	9580	9970	7596	10314	10244	9900	9862	9953	10648	9147	9729	116463
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	2810	2812	2820	1495	2033	1994	1660	1790	1686	1725	1623	1847	24295
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	4124	5020	5530	4842	5700	5400	6254	6800	7004	5356	6536	5085	67651
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	2271	1960	1850	1200	1190	2146	1990	1780	1835	1725	1190	1063	20200
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	0	0	5860	0	10286	0	50000	40000	50000	5647	0	0	161793
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	5803	0	0	0	0	0	0	0	1500	500	1000	0	8803
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredti ei	24528	19372	26030	15133	29523	19784	69804	60232	71978	25601	19496	17724	399205
Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította az 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 31. napjától

⁴

Módosította az 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 31. napjától

⁵

Módosította az 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 31. napjától