Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 12

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.12.

Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi zárszámadását

a) 1 166 448 804 forint bevétellel

b) 815 675 366 forint kiadással hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület a pénzmaradványát 350 773 438 forintban hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciónként 2021. évben az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciónként 2021. évben a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásait és bevételeit mérlegszerűen feladatonként 4. melléklet szerint hagyja jóvá

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi adósságát és hitelállományát lejárat szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá

8. § A Képviselő-testület a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

9. § A Képviselő-testület a Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha finanszírozási kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

11. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat maradványkimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciónként 2021. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			P	Q	R	S
1			A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2021. évben														eFt
2	Kormányzati funkció/Szakfelad száma	Megnevezése	B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B2 Felhalm.átvett belülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevéte/ előző évi pénzmaradványl Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
3	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	45	45	0	0			0	0	0	0	28260	28260	10852	10852			39157	39157
4	13320	Köztemetőfnntartási feladatok	693	693			60	60	4998	4998			0	0	0	0			5751	5751
5		Hivatal összesen:	738	738	0	0	60	60	4998	4998	0	0	28260	28260	10852	10852	0	0	44908	44908
6	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	103	103	0	0	2717	2717	0	0	0	0	49914	49914	324	324	150413	150413	203471	203494
7	13350	önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs	4150	4150	0	0	0	0	29263	29263	0	0	0	0	0	0	670	670	34083	34083
8	18010	Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					283136	283136	39900	39900	0	0	0	0	0	0	0	0	323036	323036
9	41237	Közfoglalk. Mintaprogram	5264	5264	0	0	0	0	0	0	0	0	221841	221841	0	0	0	0	227105	227105
10	45120	Útépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			40000	40000	0	0	40000	40000
11	74031	Család-és növédelmi eü gond, ifj eü.	0	0	0	0	0	0	2000	2000	7301	7301	0	0	0	0	0	0	9301	9301
12	18030	Támogatás célú finansz műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123190	123190	0	0	123190	123190
13	47120	Piac üzemeltetése	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
14	62020	Településfejlesztési őrojektek			0	0	0	0	0	0	0	0	896	896	0	0	0	0	896	896
15	64010	Közvilágítás, közműv	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			488	488
16	7211	Háziorvosi alapellátás			0	0	0	0	0	0	656	656							656	656
17	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	7856	7856	22117	22117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29973	29973
		Önkormányzat összesen:	17999	17999	22117	22117	285853	285853	71163	71163	7957	7957	272651	272651	163514	163514	151083	151083	992337	992337
18	091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2	2
19	18030	Támogatás célú finansz műv.			0	0	0	0	0	0	0	0	74037	74037	20473	20473	0	0	94510	94510
20	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1177	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1177	1177
21	96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	24496	24496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24496	24496
		óvoda összesen	25675	25675	0	0	0	0	0	0	0	0	74037	74037	20473	20473	0	0	120185	120185
22	Állami támogatás megelőlegezése																		8996	8996
23	Felhalmozási pénzmaradvány
24																			0	0
	Mindösszesen		44412	44412	22117	22117	285913	285913	76161	76161	7957	7957	374948	374948	194839	194839	151083	151083	1166449	1166449

2. melléklet

a költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként 2021. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2021. évben												eFt
2	Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
3	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	20749	20749	2906	2906	604	604	1824	1824	0,3995	3995	0	0	26083,4	30078
4	106010	Országgyűlési, önkorm és eu képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5
6		Hivatal összesen	20749	20749	2906	2906	604	604	1824	1824	0,3995	3995	0	0	26083,4	30078
7	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	17813	17813	2699	2699	616	616	4082	4082	40339	40339	0	0	65549	65549
8	13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	11897	11897	2555	2555	5507	5507	0	0	19959	19959
9	13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	3016	3016	468	468	0	0	179	179	48	48	0	0	3711	3711
10	13390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások							15	15	6209	6192	0	0	6224	6207
11	41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás, közf. Mintapr.	170839	170839	13707	13707	53025	53025	23606	23606	12646	12646	0	0	273823	273823
12	45160	Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	0		0	0			6373	6373	5155	5155	0	0	11528	11528
13	63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	1345	1345	134	131	0	0	1479	1476
14	64010	Közvilágitás	0	0	0	0	0	0	6764	6764			0	0	6764	6764
15	42180	Állateü. Felad							397	397			0	0	397	397
16	66020	Város.-, községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0			712	712	0	0	712	712
17	72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	2502	2502	180	163	0	0	2682	2665
18	72311	Fogorvosi alapellátás	94	94	15	15			152	152			0	0	261	261
19	74031	Család-és növédelmi eü gond	7228	7228	1121	1121			784	784	1949	1949	0	0	11082	11082
20	81030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	22	22					0	0	22	22
21	74032	Ifjúság eü. Ellátás	0	0	0	0	0	0	85	85			0	0	85	85
22	82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	0	0	0	0	1152	1152	4957	4957			0	0	6109	6109
23	91140	Óvodai nevelés	0	0	0	0	97	97	5944	5944	27672	27672	0	0	33713	33713
24	96015	Gyermekétkeztetés köznev intézményben	0	0	0	0	225	222	370	162	430	79	0	0	1025	463
25	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	1758	1758	1695	1695			25152	25152	28605	28605
26	900020	Önkorm funkcióra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0	0	2943	2943
27		Egyéb COFOGOK	0	0	0	0					76651	76651	0	0	76651	76651
28	18030	Támogatás célú finansz műveletek	0	0	0	0	0	0	1241	1241	102298	102298	0	0	103539	103539
29	18010	Önkorm elsz. Közp. Ktg									11021	11021	0	0	11021	11021
30		Önkormányzat összesen:	198990	198990	18010	18010	68792	68789	63046	62838	293894	293506	25152	25152	667884	667285
31
32
33	Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
39	091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	25512	25512	3950	3950	986	986	2460	2460	9717	9717	0	0	42625	42625
40	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11669	11669	1742	1742	18305	18305	2016	2016	13151	13151	0	0	46883	46883
41	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					4414	4414	32	32	851	851	0	0	5297	5297
42	96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	17931	17931	12	12	5563	5563	0	0	23506	23506
43													0	0	0	0
44													0	0	0	0
45							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Óvoda összesen:	37181	37181	5692	5692	41636	41636	4520	4520	29282	29282	0	0	118311	118311
47		Mindösszesen:	256920	256920	26608	26608	111032	111029	69390	69182	323176	326783	25152	25152	812278	815674

3. melléklet

az önkormányzat bevételei forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen

	A	B	C	D	E
1		Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen
2
3					eFt
4		BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. mód ei	2021. teljesítés
5	1	Önkormányzatok működési támogatásai	201 275	226 663	226 663
6	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 458	289 883	289 883
7	3	ebből: központi költségvetési szervek	2 970	3 100	3 053
8	4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 049	21 984	21 984
9	5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
10	6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 080	8 103	8 103
12	8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	258 359	259 796	259 796
13	9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
14	10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
15	11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
16	12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469733	516 546	516546
18	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 750	204 182	116 160
19	15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 515	0	0
20	16	ebből: központi költségvetési szervek	19 431	0	0
21	17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
22	18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	50 000	0	0
23	19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
24	20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
25	21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 084	0	0
26	22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
27	23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
28	24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
29	25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
30	26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 265	204 182	116 160
31	27	Jövedelemadók	0	0	0
32	28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
33	29	ebből: építményadó	0	0	0
34	30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
35	31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
36	32	ebből: telekadó	0	0	0
37	33	ebből: cégautóadó	0	0	0
38	34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
39	35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
40	36	Értékesítési és forgalmi adók	16 782	21 601	21 601
41	37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
42	38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
43	39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
44	40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
45	41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
46	42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
47	43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	16 782	21 601	21 601
48	52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
49	53	ebből: távközlési adó	0	0	0
50	54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
51	55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
52	56	ebből: reklámadó	0	0	0
53	57	Fogyasztási adók	0	0	0
54	58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
55	59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
56	60	ebből: energiaadó	0	0	0
57	61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
58	62	Gépjárműadók	3 962
59	63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
60	64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 962
61	65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
62	66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
63	67	Termékek és szolgáltatások adói	20 744	21 601	21 601
64	68	Egyéb közhatalmi bevételek	98	619	619
65	75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
66	76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
67	77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
68	78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
69	79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
70	80	ebből: egyéb bírság	0	0	0
71	81	Közhatalmi bevételek	20 842	22 220	22 220
72	82	Készletértékesítés ellenértéke	2 594	3 150	2 482
73	83	Szolgáltatások ellenértéke	7 813	7 085	8 025
74	84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 925	1 900	1 506
75	85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
76	86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 394	3 000	3 055
77	87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
78	88	Tulajdonosi bevételek	100	1 200	0
79	95	Ellátási díjak	10 541	17 845	21 617
80	96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 814	7 635	7 340
81	97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
82	98	Kamatbevételek	0	1	0
83	102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
84	103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
85	104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
86	105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
87	106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
88	107	Egyéb működési bevételek	2 774	126 830	126 830
89	108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
90	109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	74	0	3 845
91	110	ebből: költségek visszatérítései	2 203	0	5
92	111	Működési bevételek	31030	166 746	169349
93	112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
94	113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
95	114	Ingatlanok értékesítése	0
96	115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
97	116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	670	670
98	117	Részesedések értékesítése	0	0	0
99	118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
100	119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
101	120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
102	121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	49 974
103	122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
104	123	Költségvetési bevételek	621 870	910 364	824 945
105	124	Pénzmaradvány igénybevétele	288 089	123 189	123 189
106	125	Megelőlegező hitel	0	0	0
107	126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 563	8 997	8 997
108	127	Sajátos elszámolások	0	0	0
109	128	Finanszírozási bevételek	296 652	132 186	132 186
110	129	Bevételek mindösszesen:	918 522	1 028 396	1 007 106
111	130		eFt		eFt
112	131	KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. mód ei	2021. teljesítés
113	132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	202483	203091	203091
114	133	Jubileumi jutalom		0	0
115	134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
116	135	Külső személyi juttatások
117	136	Személyi juttatások összesen	202483	203091	203091
118	137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32214	18676	18676
119	138	Szakmai anyagok beszerzése	123	200	114
120	139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	75580	64239	59105
121	140	Készletbeszerzés	75703	64439	59219
122	141	Kommunikációs szolgáltatások	1752	2775	1899
123	142	Szolgáltatások ellenértéke	35912	35207	27856
124	143	Szolgáltatási kiadások	37664	37982	29755
125	144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	94763	50456	44691
126	145	Dologi kiadások	208130	138679	138679
127	146	Családi támogatások	0	0	0
128	147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
129	148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
130	149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
131	150	Egyéb nem intézményi ellátások	15107	22561	22561
132	151	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	15107	22561	22561
133	152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
134	153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	124 378	138 302	13 936
135	154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
136	155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
137	156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 989	5 784	3 844
138	157	Részesedések beszerzése	0	0	0
139	158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
140	159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 614	46 884	4 566
141	160	Beruházások	148981	54810	54810
142	161	Felújítások	98213	1 194	1194
143	162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
144	163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
145	164	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
146	165	Költségvetési kiadások	705 128	439 011	439 011
147	166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	0	0
148	167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6330	9 231	9231
149	168	Sajátos elszámolások, működési támogatások	8500
150	169	Finanszírozási kiadások	14830	9231	9231
151	170	Kiadások mindösszesen:	719 958	1 028 396	667 282

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

	A	B	D	E	F	G	H	I
1	Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként
2	Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					Ft
3			Cím	Szakfeladat	Összeg
4			Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
5			Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.
6	1.	Ady Endre úti parkoló	"	"		1701800	1701800
7	2.	Családsegítő épületének kialakítása	"	"	0	691604	691604
8	3.	Járdaépítés 1255/6, 1267 hsrz	"			4647438	4647438
9	4.	Házasságkötő elők. Munkálatai	"	"	39000000	39000000	800000
10	5.	Óvoda tornyszoba	"	"		28937341	28937341
11	6.	Óvoda udvar játszótér	"	"	0	6927940	6927940
12	7.	Védőnői gép beszerzés	"	"	0	1949540	1949540
13	8.	Óvodai berend			0	7169999	7169999
14	9.	Óvodai ép. Felújítás			0	1550360	1550360
15
16		Összesen:			39000000	92576022	54376022

5. melléklet

az Önkormányzat 2021. évi adóssága és hitelállománya

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										Ezer Ft
2	Az önkormányzat 2021 évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint
3	Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott rövid hitelek állománya
4	Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
5			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
6			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
7		Szállítói követelés	0	0	736			0	0	0
8		Folyószámla hitel	0	0	0
9		Egyéb rövid köv.	0	0	250
10		Államházt megelőlegezés	9230	9230	8997
11	Összes adósságállomány:		9230	9230	9983	Összes hitelállomány:		0	0	0
12		ebből belföldi	9230	9230	9983		ebből belföldi	0	0	0
13		ebből külföldi	0	0	0		ebből külföldi	0	0	0
14		ebből beruházás	0	0	0			0	0	0
15	Önkormányzat hosszú lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hosszú hitelek állománya
16	Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
17			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
18			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tény adat
19		Fejlesztési hitel	0	0	0			0	0	0
20	Összes adósságállomány:		0	0	0	Összes hitelállomány:		0	0	0
21		ebből belföldi	0	0	0		ebből belföldi	0	0	0
22		ebből külföldi	0	0	0		ebből külföldi	0	0	0
		ebből beruházás	0	0	0			0	0	0

6. melléklet

2021. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

	B	C	D	E	F
1
2
3	2021. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként					eFt
4	Megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tornyospálcai Meserét Óvoda és Konyha	önkormányzat	Összesen
5	Személyi juttatások:	20749	37181	203091	261021
6	Járulékok:	2906	5693	18676	27275
7	Dologi kiadások:	6423	66718	138679	211820
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	22561	22561
9	Összesen:	30078	109592	383007	522677
10	Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
11	Müköd.célra átadott	0	0	41884	41884
12	Tartalék	0	0	0	0
13	Finanszírozási kiadások	0	0	177159	177159
14	Megelőlegezés	0	0	9231	9231
15	Működési kiadás	30078	109592	611281	750951
16	Felhalmozás	0	8720	56004	64724
17	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadás	0	8720	56004	64724
19	Összesen:	30078	118312	667285	815675

7. melléklet

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási kiadásai és bevételei

	A	B	C
1	A polgármesteri hivatal kiadásai 2021.		eFt
2
3	KIADÁS	2021	2021
4		módos ei	teljesítés
5	Köztisztviselők bére	23 004	20 749
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Egyéb juttatás, választás	0	0
8	Személyi juttatás	23 004	20 749
9	Szociális hozzájárulási adó (27%)	3 208	2 906
10	Hozzájárulások, egyéb adók
11	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN	3 208	2 906
12	Szakmai anyagok beszerzése	850	350
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	355	254
14	Kommunikációs szolgáltatás	210	169
15	Szolgáltatási kiadások	4 362	1 655
16	Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 767	3 995
17	Dologi kiadások ÖSSZESEN	13 544	6 423
18	Mindösszesen.	39 756	30 078

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változása

	B	C	D	E	F
1
2		Az önkormányzat pénzeszközének változása
3	Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
4			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tényadat
5			2021. év terv	2021. év teljesített	Előző év tényadat
6	+	Saját bevételek	13000	22220	31030
7	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	737394	824273	786492
8	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	737394	824273	786492
9	+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
10	-	Kiadások	831361	667285	742988
11	-	Finanszírozási kiadások	0	102298	101600
12	+	Finanszírozási bevételei	0	0	0
13		Pénzkészlet változása	-80967	76910	-27066

9. melléklet

Egyszerűsített mérleg

A	B	C	D	E
Egyszerűsített mérleg			eFt

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	2 891	2 462
2	A/II Tárgyi eszközök	2 729 610	2 761 921
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	38	38
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 732 539	2 764 421
6	B/I Készletek	1 477	2 414
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 477	2 414
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	74 998	149 860
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	473	773
11	C/III Forintszámlák	123 498	339 033
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	123 971	339 806
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	709	404
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	81 200	4 856
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	81 909	5 260
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 232	785
21	D) KÖVETELÉSEK	106 141	6 045
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	180 699	153 270
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 144 827	3 265 956
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 003 415	1 003 415
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 765	18 765
32	G/IV Felhalmozott eredmény	1 954 694	2 079 462
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124 768	127 386
35	G) SAJÁT TŐKE	3 101 642	3 229 028
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 709	3 181
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 231	8 997
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 300	431
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 240	12 609
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 110 973	1 414 306
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 945	24 319
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 945	24 319
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 144 827	3 265 956

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 976	0	27 873
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 155	0	25 634
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	48 131	0	53 507
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	327 021	0	348 859
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	258 109	0	318 380
09	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 405	0	76 261
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 469	0	127 054
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	716 004	0	870 554
12	09 Anyagköltség	88 738	0	111 319
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 142	0	45 376
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	115 880	0	156 695
17	13 Bérköltség	244 934	0	241 210
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 669	0	17 185
19	15 Bérjárulékok	29 249	0	27 274
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	291 852	0	285 669
21	VI Értékcsökkenési leírás	87 902	0	23 887
22	VII Egyéb ráfordítások	145 823	0	336 099
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	122 677	0	121 711
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2 091	0	2 091
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	124 768	0	127 387
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	124 768	0	127 387

10. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi statisztikai létszáma

	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. évi statisztikai LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2
3
4	Költségvetési szerv	Feladat	Munkakör	Létszámkeret/ statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatott
5
6	Önkormányzat	Jogalkotás	Polgármester	1
7		Köztemető	Temetőgondnok	1
8		Egészségügyi és szociális ellátás	Védőnő , takarító	2
9		Egészségügyi és szociális ellátás	gyermekjóléti	1
10				0
11			Összes	5	166
12		létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő
13		óvodai nevelés	Óvónő	4
14		óvodai nevelés	Dajka	2
15
16	Meserét Óvoda és konyha
17		Konyha	Élelmezésvezető	1
18		Konyha	Technikai dolgozó	4
19		Igazgatási feladatok		11
20	Polgármesteri Hivatal		Jegyző	1
21			Ügyintéző	4
22			Összes	5
23		létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 5 fő
24	Önkormányzat összesen			21	166

11. melléklet

Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha

	B	C	D
1	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha		e Ft
2
3	KIADÁS	2021	2021
4		módos ei	teljesítés
5	Közalkalmazottak bére	37 836	37 181
6	Végkielégítés	0	0
7	Jubileumi jutalom	0	0
8	Egyéb juttatás	0	0
9	Személyi juttatás	37 836	37 181
10	Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	5 848	5 693
11	Hozzájárulások, egyéb adók
12	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN	5 848	5 693
13	Szakmai anyagok beszerzése	4 425	4 285
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 513	37 351
15	Kommunikációs szolgáltatás	110	66
16	Szolgáltatási kiadások	7 720	4 453
17	Felhalmozási kiadások	8 731	8 720
18	Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105	46
19	Dologi kiadások ÖSSZESEN	73 545	66 718
20	Mindösszesen.	125 959	118 312
21
22	Bevételek Támogatások/	125959	120185

12. melléklet

Mérleg

1. null

2. null

13. melléklet

Maradványkimutatás

1. null